Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика в развитии восходящего тренда, не позволила паре USD/JPY, в ходе вчерашних торгов перейти в стадию формирования, достаточно протяженной, нисходящей коррекции, вследствие чего, цена до конца дня оставалась вблизи уровня 115-й фигуры. При этом, выглядящая практически завершенной 3-я волна, в 5-й, в  5-й, все же допускает вероятность начала коррекционного снижения, практически от максимумов минувшего дня, в пользу чего говорит и находящийся в отрицательной зоне MACD_ак.     

Цели для варианта c нисходящей волной:

113,52 – 523,6% по Фибоначчи

111,53 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 116,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 115 и 116 фигур, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Волна 5 тоже может принять достаточно протяженный и сложный вид.

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние европейскую сессию с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 130 п.п. от минимума дня, закрепившись над уровнем 97-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в 3-й, (в 5-й). Если это так, то после завершения предполагаемого коррекционного снижения от уже достигнутого максимума, можно ожидать возобновления роста котировок к отметке 0.9750, или даже к уровню 0,9800.    

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9800 – 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9590 – 11,4% по Фибоначчи

0,9489 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Если волна 4 завершена, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны (возможно в составе предполагаемой волны 5) понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9590 привела к построению новой импульсной волны.

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление главы ЕЦБ о том, что программа по покупке облигаций будет продолжаться не менее двух лет, привело к возобновлению парой EUR/USD нисходящего движения и потере более 160 п.п. При этом складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура 5-й волны (в А) все же примет более сложную и протяженную форму. Если это так, то вчерашнее падение цены по валютной паре развивалось в пределах 3-й волны, в 5-й (в А). В то же время расчетная цель, расположенная на подходе к уровню 22-й фигуры, пока сохраняет свою актуальность.    

Цели для нисходящей волны:

1,2300 – 1,2200

Цели для построения восходящей волны:

1,2519 – 200,0% по Фибоначчи

1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно в составе волны 5) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2519 и 1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 23 и 22 фигур. Предполагаемая волна 4 получилась весьма сложной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящей волны 5.

Анализ волновой разметки:                 

Повышенный интерес рынка к доллару привел в ходе вчерашних торгов к падению пары GBP/USD более чем на 170 п.п. от максимума дня. При этом с некоторой долей осторожности можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой 5-й волны, в составе принимающей вид сужающегося клина 3-й волны. Если это так, то оптимальной расчетной целью для этой 3-й волны выглядит уровень 58-й фигуры, отработка которого может привести к значительному отскоку цены от достигнутого минимума.          

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5810 – 127,2% по Фибоначчи

1,5700

Цели для построения восходящей волны:

1,5899 – 100,0% по Фибоначчи

1,6143 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру. В рамках восходящей коррекционной волны (или набора волн) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5810 и 1,6143, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной коррекционной волны (предположительно 5 в 3) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5810, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 57 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5810 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Приветствую всех!

Обзор по  паре EUR/JPY и прогноз на 7 ноября.

Восходящая волна от 16 октября исчерпала потенциал безоткатного роста. Для возможности продолжения роста валютной паре необходимо отработать встречную коррекцию вниз.

Как уже отмечал ранее, вся описанная восходящая структура завершает более крупную восходящую волновую конструкцию от 5 сентября. 

Вчерашний прогноз не противоречил реальным рыночным колебаниям кросса. После попыток роста курс пары снизился, продавив ближайшую зону поддержки.

Снижение достигло минимального размера, после которого уже возможно окончание всей скрытой коррекционной структуры. Между тем, удлинение вниз до нормального удлинения считаю более вероятным.

Сегодня, после достижения ближайшей зоны сопротивления, жду флетовый настрой, начало снижения. Ближайшая зона поддержки выступает границей вариантов движения. Пробой зоны вниз будет означать продолжение коррекционного снижения, вплоть до следующей зоны.

Зоны поддержки:

- 142.20/141.90

- 140.60/20

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 143.00/143.30

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки сегодня не рекомендую. По достижении ценой  зоны сопротивления имеет смысл присмотреться к формирующимся на ваших ТС сигналам на продажу.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 7 ноября.

На графике индекса доллара продолжает формирование медвежья волновая коррекционная структура. Волна имеет неправильную форму,  обладает разворотным потенциалом, достаточным для  смены направления тренда на ближайшие недели.

Приближается к завершению формирование внутренней части зигзага.

Вчера график индекса двигался согласно предварительным ожидания, приблизившись к расчетной зоне сопротивления. Вероятность прорыва этой зоны считаю минимальной.

Сегодня, после вероятной попытки давления на зону, жду формирование разворота и начало снижения курса доллара. В первой половине дня возможен флет.

Активизация и повышение волатильности инструмента очень вероятна во второй половине суток. Выход новостийного блока из США подходит по времени для этого идеально.

Зоны поддержки:

- 87.55/45

- 86.95/86.80

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 88.20/30

Выше не жду.

Вывод: Вероятность смены направления текущего тренда сохраняется.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!  

EUR/USD, GBP/USD.

Первая половина вчерашнего дня развивалась вполне нормально для европейских валют. Промышленные заказы в Германии за сентябрь показали пусть меньший, чем ожидалось, но всё же рост на 0,8%. Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны поднялся с 44,8 до 47,0 пунктов. Испания хорошо разместила 10-летние облигации под 2,12 % против 2,2% на прошлом аукционе. В Великобритании объём промышленного производства прибавил в сентябре 0,6% против ожидания 0,5%.

Евро начало падать с начала выступления Марио Драги. Он подтвердил, что ЕЦБ будет придерживаться мягкой политики и наращивать баланс до уровней 2012 года. Управляющий совет, по словам Драги, был «единодушен» в стремлении увеличить монетарное стимулирование, если понадобится. Причём в пику оппозиции заметил, что иметь разногласия по поводу политики – это вполне нормальное явление. Этим М.Драги дал понять, что он достаточно силён и об отставке не может быть и речи.

В Великобритании институт NIESR выдал прогноз по росту экономики за октябрь в 0,7%. 

Вчера Киевские войска возобновили активные боевые действия против ДНР и ЛНР. Доллар укреплялся по всем валютам.

Прогноз по сегодняшним данным Франции и Германии позитивен, но из-за предшествующих европейских показателей хуже прогноза данные могут быть ниже ожиданий. Так, объём промышленного производства в Германии за сентябрь ожидается ростом на 2,1%, но по Франции он негативный, -0,1% и вчерашние данные по германским промышленным заказам вышли хуже прогноза. Торговый баланс Германии ожидается ростом с 17,5 млрд евро до 18,3 млрд евро. Торговый баланс Франции за сентябрь ожидается -5,2 млрд евро против -5,8 млрд. Но даже по Великобритании, более устойчивой в последние месяцы, прогноз по торговому балансу ожидается с ухудшением: -9,4 млрд фунтов стерлингов против -7,1 млрд в августе. Мы ожидаем данные по Европе хуже прогнозов.

Главная новость дня – количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь выйдет в 16:30 мск. Прогноз составляет 229 тыс. против 248 тыс. Если вышедшие ранее позитивные данные по труду, такие как число новых рабочих мест в частном секторе от ADP (230К) и индекс занятости в непроизводственном секторе (59,6 vs 58,5), не «обманут», как в сентябре, когда данная связка не предвещала слабых нонфармов за август, то мы увидим сегодня данные лучше ожиданий. Во всяком случае, данный вариант мы принимаем за основной.

Итак, ожидаем европейские показатели чуть хуже ожиданий, американские чуть лучше и снижение евро и британского фунта. Цель по евро 1.2310, по фунту 1.5720.

AUD/USD.

Экономические и политические события, имеющие влияние на курс австралийской валюты, продолжают оказывать на него угнетающее действие. Вчера данные по труду показали сохранение уровня безработицы в октябре на уровне 6,2%. Самые худшие показатели были в Квинсленде (7%) и Виктории (6,8%), что дало повод обвинить статистические службы в фальсификации общего показателя. Сегодня национальный индекс активности в строительном секторе показал снижение за октябрь с 59,1 до 53,4 пунктов. На сырьевых рынках железная руда теряет 0,59%, снизившись до 75.77$ за тонну (пятилетний минимум), нефть в последние четыре сессии торгуется возле средневзвешенного уровня 77.55$ (Light Sweet) и потенциал снижения ещё имеется. Сегодня банк Citi опубликовал расчёты, в котором показывает, что США могут терпеть снижение нефти до 70$, но и в этом случае сланцевое производство сократится только на 25% в будущем году. Теоретически в моменте США могут переварить цену и в 50$, если это будет иметь какой-то смысл в ценовых войнах против России. После победы республиканской партии на выборах в американский Конгресс, финансируемой нефтяными компаниями, инвесторы готовятся к усилению борьбы за ресурсы.

Сегодня ключевым событием буде выход данных по труду в США. Если нонфармы выйдут хорошими, ожидаем снижение австралийца к 0.8425. Если слабыми, то возврат в диапазон 0.8575-0.8660.

На текущей неделе продолжилось развитие нисходящей модели. Вчера была вновь протестирована нижняя месячная КЗ 1.5900-1.5800. Ретест зоны привел также к обновлению годового минимума 1.5874. Необходимо понимать, что торговля в пределах месячной КЗ повышает вероятность образования разоворотной модели, однако, без появления крупного спроса разворот столь сильной нисходящей структуры будет невозможен. Сегодня произойдет экспирация опционного контракта, что может добавить волатильности. Стоит понимать, что выход за пределы месячной КЗ и закрепление ниже позволит говорить о возврате к уровню 1.5800 на следующей неделе. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс пробьет и закрепиться ниже уровня 1.5800. Это даст возможность рассматривать продолжение нисходящего долгосрочного тренда после ретеста нижней границы месячной КЗ. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что недельная КЗ 1.5964-1.5945 была пробита и курсу удалось закрепиться ниже. Это делает нисходящую модель приоритетной на конец текущей недели. При определении целей необходимо руководствоваться среднедневным ходом, который даст возможность частично фиксировать короткие позиции в случае появления крупного спроса. 

Приоритетная внутридневная модель. 

На следующей неделе станут известны новые ориентиры для определения целей среднесрочных колебаний. Важно понимать, что нахождение цены ниже уровня баланса ноября будет свидетельствовать о продолжении медвежьего тренда, который длится уже четвертый месяц. Такие продолжительные импульсы являются очень инерционными, что не раз позволяет наблюдать за обновлением локального минимума. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Движение текущей недели проходит в рамках месячной КЗ 1.2500-1.2600. Это позволяет предполагать появление спроса при пробое уровня 1.2500. Сегодня произойдет экспирация опционного контракта, которая позволит определить новые ориентиры для построения месячных контрольных зон и уровня баланса. Стоит отметить, что образование разворотного паттерна при выходе за пределы уровня 1.2400 может начать новую коррекционную фазу, попытки реализации которой были уже в этом месяце. Не стоит забывать о том, что нисходящий долгосрочный тренд все еще является основной фазой, который позволяет раз за разом обновлять локальные месячные и годовые минимумы. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс продолжит движение вниз и закрепится ниже уровня 1.2400. Это приведет к закрытию текущей недели ниже открытия, что даст возможность в понедельник также рассматривать падение в качестве приоритета. Для того чтобы нисходящая фаза была нарушена, необходимо появление крупного спроса в день экспирации, который даст возможность курсу вырасти на 1% и более. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что недельная КЗ 1.2610-1.2593, служившая основной поддержкой в конце прошлой недели, была пробита. Закрепление ниже данной зоны произошло в середине недели, что дало возможность курсу обновить годовой минимум. Без резкого всплеска активности нарушить трендовое снижение не представляется возможным. 

Приоритетная внутридневная модель.

Наиболее важным фактором для выбора направления торговли в начале следующей недели станет положение цены относительно уровня баланса ноября. Открытие активной торговли по новому контракту ниже балансовой отметки позволит удерживать короткие сделки дальше. В противном случае, появится возможность искать точки разворота. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.  

День

Цель на пробой дневного облака (144,19) отработана максимально точно. На младших таймах рынок ушел в откат, реакция дневного тайма будет понятна после закрытия дневной свечи. 

В настоящий момент действует достаточно хороший восходящий тренд, который сформировал сразу несколько целевых ориентиров. Так, на дневном тайме для быков следующей задачей является цель на пробой Чинкоу, её полная отработка позволит игрокам на повышение обновить максимум коррекции недельного и месячного тайма (145,68), а значит, создаст условия для выхода из корректа и продолжение тренда на данных таймах.

Н4-Н1

На младших таймах хорошо видно, как после исполнения 100% дневной цели пара ушла в откат, поддержку при этом смог оказать уровень первого целевого ориентира дневной цели (143,18), отработанный накануне. Пробитый при снижении крест Н1 (143.56) сейчас оказывает сопротивление. В случае, если медведи смогут одержать победу и вернут пару к 143,18 или ниже, то на дневном тайме будет сформирована разворотная свеча. 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 06.11.2014 года время 06.00 у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находясь ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт слабую нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 06.11.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) <  RSI(13) < RSI(8).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «касание индикатора RSI(21)в третий раз линии сопротивления», направленное вниз - 25 баллов вниз. 

- свойство «пересечение индикатора RSI(13)», направленное вверх - 50 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх. 

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 20.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

В 15.45 и 16.30 мск выходят очень сильные новости и рынок будет находиться в ожидании этих новостей.

 Время 14.00 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

В четверг валютная пара AUD/USD торгуется с положительным характером, проявляя при этом временный "бычий" интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "медвежью" тенденцию с ранее образованным коррекционным движением.  Как ранее обсуждалось, после того, как "быки", формируя коррекционное движение уперлись в исторический уровень  0,8845, цена в неоднозначности развернулась, отрабатывая уже впоследствии данный уровень в качестве сопротивления, усиливая тем самым  нисходящее движение. Сейчас же мы видим, как после импульсного движения цене удалось вплотную подойти к ближайшему уровню 0,8555, где цена временно остановилась, образуя тем самым небольшой откат.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим небольшое замедление возле данного уровня 0,8555, где "медведи" попытаются перегруппироваться перед дальнейшим ходом. Если после некоторого застоя (или же отката) "медведям" все же удастся перевалить данный отметку  (0,8555) не снижая при этом нисходящего интереса, то вероятно прогнозировать движение с первоочередной точкой 0,8400.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8845, 0,9000, 0,9200

Зоны поддержки:  0,8555, 0,8400, 0,8300

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,8690, с перспективой хода к отметке 0,8745 .

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже уровня 0,8555, с перспективой хода к 0,8400.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

В четверг  валютная пара EUR/GBPторгуется с положительным характером, проявляя при этом разносторонний интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того, как "медведям" удалось восстановить исходное  нисходящее движение, цена постепенно подобралась к  ранее образованному затору в виде  уровня 0,7760, где уже вблизи него замедлилась, в двузначности формируя разносторонние свечи.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом:  вполне возможно мы  продолжим наблюдать на рынке нисходящий интерес, где  "медведи" постараются вплотную подойти к уровню 0,7760 с попыткой зафиксироваться ниже него.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  Великобритании и ЕС.

12:30 мск в Великобритании опубликуют данные на тему промышленного производства

Прогноз составляет  0,3%,  предыдущее значение - 0,1% ( ежемесячно)

15:00 мск опубликуют данные на тему количественного ослабления банка Англии

Прогноз составляет  375В,  предыдущее значение - 375В

15:00 мск в Великобритании опубликуют данные на тему процентной ставки

Прогноз составляет  0,50%,  предыдущее значение - 0,50%

15:45 мск в ЕС опубликуют данные на тему процентной ставки

Прогноз составляет  0,05%,  предыдущее значение - 0,05%

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7945, 0,8000, 0,8090

Зоны поддержки: 0,7760, 0,7690, 0,7600

Сигналы:

-  Покупку  по паре рекомендуется производить по  цене выше 0,7870, с перспективой хода к 0,7910.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7795, с перспективой хода к уровню 0,7766.

Обращтите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 6 ноября, видим, что цена продолжает восходящее движение без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вниз, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 37,69. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 49,37.Сформировалась новая "медвежья" модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном начале нисходящей коррекции, она пока что актуальна. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 37,69 может спровоцировать виток коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 37,69. В случае преодоления первого таргета, следующей целью будет выступать 49,37. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока что актуально) или при отскоке цены от первого таргета. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 34,65. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью Киджун-сен (34,65), при открытии ниже Тенкан-сен (35,78). В случае закрепления или открытия Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила нисходящее движение и почти отработала уровень 161,47 еще раз. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший  направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 157,16. Сформировалось несколько свечных моделей, но в рамках минимальной волатильности, они очень слабые. Cвечная модель «Завеса из темных облаков» просигнализировала о возможном завершении коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении. Разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало нового витка коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень 161,47 и 157,16, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (165,80). Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от уровня 161,47. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 161,47 и 157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (163,76). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (165,80) и уровень 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -8.5683

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 6 ноября начал виток восходящей коррекции с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,2451, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,2329. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать завершение коррекции, короткие позиции не рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2451

S2 – 1,2329

S3 – 1,2207

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2573

R2 – 1,2695

R3 – 1,2817

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2451. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2329. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

День

Вчерашний Повешенный отработал как сигнал продолжения тренда. Это и есть тот самый загадочный А3, из моих ранних классификаций торговых сигналов.

Сегодня отработана дневная цель на пробой облака. Исполнение столь сильного целевого ориентира чаще всего приводит к консолидации или формированию коррекции. Поэтому, несмотря на то, что у игроков на повышение сохраняются перспективные ориентиры (исторический горизонтальный уровень (184,97) и цель на пробой Чинкоу дневного графика цены), сегодняшняя дневная свеча скорее всего будет нейтральной или разворотной.

Н4-Н1

Как видим, трендовое движение достаточно хорошо заметило и отработало ориентиры дневной цели. На прошлой свече Н4 отмечалось снижение под Тенкан Н4, есть так же пробой креста на Н1. В итоге, нужно отметить, что медведи готовятся к полноценному коррекционному снижению.  Поддержками сегодня являются 182,28 (облако Н1), при пробое облака Н1 появится первая нисходящая цель, которая приведёт пару к 180,67 (Фибо Киджун Н4) и Киджуну Н4 (179,55).

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -138.0399

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 6 ноября, видно, что цена продолжает сильное нисходящее движение без признаков коррекции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1140,63, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому  более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до разворота индикатора вверх, что будет означать коррекционное движение. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента, по-прежнему ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1140,63

S2 – 1125,00

S3 – 1109,38

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1156,25

R2 – 1171,88

R3 – 1187,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1140,63. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1125,00. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1140,63. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -137.1706

Пояснения:

Из анализа серебра 6 ноября видно, что цена продолжает нисходящее движение и отработала уровень Мюррея «-1/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 15,234, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому сейчас короткие позиции актуальны до тех пор, пока индикатор направлен вниз. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,234

S2 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,625

R2 – 16,016

R3 – 16,409

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,234. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для шортов будет являться 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 15,234. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI:  22.2564

Пояснения:

Курс фунта 6 ноября начал корректироваться, о чем свидетельствует индикатор Хайкен Аши, направленный вверх. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,5869. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,5747. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание восходящей коррекции, короткие позиции не актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие любой перепроданности и перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5869

S2 – 1,5747

S3 – 1,5625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5991

R2 – 1,6113

R3 – 1,6235

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5869. При преодолении первого таргета, новой целью для шортов будет уровень 1,5747. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать шорты рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от мувинга. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

В последнее время давление на Европейский центральный банк усилилось со стороны МВФ и ряда лидеров европейский стран, экономики которых остаются в плачевном состоянии. Но призывы эффективных мер пока не дают результата. Негативный тренд экономики еврозоны уже не просто вызывает опасение, а пугает. Выходящие статистические данные уже каждый последующий месяц все хуже и хуже. Так, сентябрьские цифры по розничным продажам в еврозоне продемонстрировали их значительное падение – минус 1.3% против роста в августе на 0.9%. В годовом исчислении показатель снизился до 0.6% против роста в сентябре 2013 на 1.9%.

А что же ЕЦБ, этот гарант стабильности?

Он по-прежнему стоит как скала, и только его представители в компании с лидером Марио Драги продолжают бубнить про то, что будут обязательно приняты некие решительные меры, если ситуация не будет улучшаться. Так ведь она и не улучшается. Самая мощная экономика еврозоны – немецкая - уже начала тоже пробуксовывать. Публикация сегодня утром данных по производственным заказам опять это доказывает. Рост показателя в месячном исчислении на 0.8% против прогноза роста на 2.3% вернул фактически значение индекса к уровню августа 2009 года, когда экономика начала после резкого падения в конце 2008 года реагировать на кризис.

Первый аукцион по предоставлению кредитам банкам по программе TLTRO провалился. Выкуп обеспеченных активов в русле программы ABS, который проходит тихой сапой, уже проводится, но первые результаты будут, как заверяет ЕЦБ, опубликованы только в декабре. Проведение стресс-тестов европейских банков также оказалось не очень впечатляющим. А явное нежелание лидеров богатых стран севера Европы помогать странам, ослабевшим в результате необдуманных действий жизни в долг в течение продолжительного предкризисного периода и попавших под его каток, также, похоже, не является продуктивным, и грозит, вероятно, перерасти в более серьезную тенденцию - к развалу еврозоны.

Так готов ли все-таки ЕЦБ к новым загадочным мерам или нет? Похоже, что нет. Вариант, когда хочется, но не можется, явно налицо. Конечно, Драги должен осознавать всю пагубность нерешительности, и, похоже, так оно и есть, но дадут ли ему мандат на решительные меры? – это главный вопрос. Дальнейшее понижение ставки уже невозможно, а накачку экономики ликвидностью не позволяют сделать немцы и еже с ними, поэтому скорее всего сегодня Драги будет опять говорить все то же самое, и ЕЦБ займет выжидательную позицию в надежде, что кривая выведет в к лучшим временам.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар продолжает консолидироваться в ожидании результата заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике и, конечно же, пресс-конференции его президента М. Драги. Инвесторы не ожидают никаких прорывных идей и сюрпризов от ЕЦБ, поэтому реакция может быть довольно вялой, так как рынок сосредоточил свое внимание на пятничных данных по занятости в Штатах. Скорее всего сегодня пара не вырвется из сложившегося диапазона 1.2456-1.2565, если только Драги «не порадует» участников рынка объявлением новых мер по поддержке экономики, тогда пара может упасть к 1.2400.

Британский фунт вчера нашел поддержку на уровне 1.5866 на фоне слабых данных индекса деловой активности в секторе услуг, но затем восстановился, так как инвесторы ожидают решения Банка Англии по монетарной политике и завтрашних данных из США. Вероятно, если Банк Англии ничего нового, свежего рынкам не сообщит в отношении сокращения мер стимулирования, можно ожидать продолжения консолидации в диапазоне 1.5865-1.6015.

Важные события дня:

10:00 Германия Объем производственных заказов октябрь n/a; 2.2%; -5.7%

12.10 Еврозона Индекс PMI для розничной сферы октябрь 44.8

12.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности октябрь n/a; 0.3%; 0.1%

12.30 Великобритания Промышленное производство октябрь 0.5% 0.0%

15.00 Великобритания Объём программы покупок активов Банком Англии n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млрд. фунтов

15.00 Великобритания Ставка Банка Англии n/a; 0.50%; 0.50%

15.00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии по ставке

15.30 США Количество увольнений по данным Challenger n/a; -24.4%

15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; 0.05%; 0.05%

16.30 Канада Разрешения на строительство октябрь n/a; 5.2%; -27.3%

16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице n/a; 285 000; 287 000

16.30 США Производительность в несельскохозяйственном секторе n/a; 0.9%; 2.3%

16.30 США Расходы на рабочую силу (предварит.) n/a; 1.0%; -0.1%

18.00 Канада Общий PMI Института Статистики Канады n/a; 59.2; 58.6

18.00 Великобритания Оценка ВВП от Нац. Института Экономики и Социальных Исследований 0.7%

21.30 США Выступление члена комитета ФРС Джерома Пауэлла

Daily

Пара выполнила возврат к коррекционному уровню Фибо 76,4% - 1,5990. Отбой котировок от уровня коррекции 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,6341. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,5772.

4h

Котировки на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,5756. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора выше предыдущего. Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI : последний лоу индикатора получился выше предыдущего, а аналогичный лоу котировок – ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6336. Если пара пройдет последний дивергенционный лоу, это сработает в пользу доллара США.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 ноября, видим, что цена преодолела первый уровень сопротивления 114,03 и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 115,72. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 118,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,40), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение  будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 110,82, ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда. Если цена отскочит от уровня 114,03, это также может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,72. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 118,93. Стоп лосс размещаем ниже 112,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 114,03 (или критической линии) или при развороте MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк -  профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,60 и 118,80.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 ноября показывает, что цена начала новый виток коррекции и отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2416. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2308. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2525), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2416. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2308. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2525 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2425 и 1,2315.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 6 ноября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но вновь закрепился выше критической линии. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5897, но рассматривать короткие позиции можно будет только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5800. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5945), цена сейчас находится выше критической линии, поэтому сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты  не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5897. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5800. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5945 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена  располагаться ниже критической линии. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5905 и 1,5810.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

6 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9708, но рассматривать лонги можно будет только выше Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9795. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9625), цена сейчас закрепилась ниже критической линии, потому сигнал на покупку ослаблен, а продолжение восходящего движения  поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9708. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9795. Стоп лосс располагаем ниже 0,9625 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена  располагаться выше критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9700 и 0,9790.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 6 ноября показывает, что цена начала корректироваться и закрепилась выше уровня S3. Нисходящее движение может возобновиться с целями уровни поддержки S3 – 77,61 и S4 – 76,81, если цена отскочит от уровня 78,91. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 80,22 и 81,02, если цена закрепится выше уровня 78,91. Нисходящая линия тренда перестроена и оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 78,91, это может засвидетельствовать завершение витка коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 77,61 и 76,81. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Отскок от уровня 78,91 может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 6 ноября показывает, что цена продолжает восходящее движение, оба индикатора начали разряжаться. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R4 – 4,3300 и R5 – 4,4880, если цена закрепится выше уровня 4,2320. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 4,0740 и 3,9160, если цена отскочит от уровня 4,2320. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, цена закрепилась выше нее, а тенденция на рынке поменялась на восходящую. Восходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Оба индикатора могут начали разряжаться. Отскок цены от уровня 4,2320 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 4,2320 и 4,3300. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 4,2320, это может засвидетельствовать коррекционное движение. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Котировки пары продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% - 112,68 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение пары в направлении уровня коррекции 61,8% - 105,85. Перекупленность индикаторов может сработать в пользу начала падение котировок. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу иены.

4h

Котировки на 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции продолжают рост и выполнили закрепление над уровнем коррекции 200,0% - 113,64. В итоге рост пары продолжается  6 ноября в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 119,63. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – ниже предыдущего. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI, но последний ее пик пройден, дивергенция отменена. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% позволит ожидать некоторое падение котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 109,86.

Британский фунт на торгах 5 ноября прокатился на американских горках, сначала просев до минимальной отметки с начала года по отношению к доллару США, а затем резко взмыв вверх и вернувшись к вершине 59-й фигуры. Если пике котировок «кабеля» поддается логическому объяснению и связано с релизом данных по деловой активности в секторе услуг, скатившейся в октябре до 17-месячного дна, то последующий взлет имеет лишь косвенную связь с временной слабостью оппонента. Выступление «голубя» главы ФРБ Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты, подчеркнувшего ошибочность повышения ФРС ставок в 2015 году, и коррекция нефти, обусловленная слухами о взрыве нефтепровода в Саудовской Аравии и незначительным ростом запасов черного золота в США, на время сбили спесь с «быков» по американской валюте, но отнюдь не лишили их надежд на продолжение ралли.

«Британец» испытывает явный дискомфорт из-за смещения ожиданий относительно сроков монетарной рестрикции Банка Англии с середины 2015 года на рубеж третьего и четвертого кварталов, ухудшения макроэкономической статистики и падения доходности суверенных бондов Туманного Альбиона. «Голубиная» риторика членов Комитета по денежно-кредитной политике BoE, замедление ВВП с 0,9% во втором до 0,7% кв/кв. в третьем квартале, проблемы с сентябрьской инфляцией, динамика которой оказалась худшей с 2009 года, вылились в рост спроса на надежные активы в лице долговых обязательств. Сужение их дифференциала доходности с американскими бумагами заложило фундамент под проседание фунта.  Вместе с тем устойчивость его курса подтверждается позитивной динамикой PMI в производственном секторе Соединенного королевства и сохранением надежд на ужесточение монетарной политики. В таких условиях первостепенное внимание следует уделить отчетам по рынку труда и инфляции, намеченным на 12 ноября. Пока же в центре внимания инвесторов будет находится релиз данных по американской занятости.

Технически пара GBP/USD сформировала двойное основание, реализация которого будет способствовать росту с последующей консолидацией.

На дневном графике имел место очередной, третий по счету за последние пять недель, тест поддержки на 1,589-1,596, выявленной при помощи зоны прошлогодних осенних покупок. Ее прорыв приведет к продолжению пике в направлении 1,575 или 161,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD, отскок – к продолжению консолидации в диапазоне 1,59-1,62.

На часовом графике штурм бастионов «медведей» заставил сформулировать вопрос, можно ли считать модель расширяющегося клина, обозначенную красным цветом, сформировавшейся? Если да (то есть точка 5 была образована), то текущую коррекцию следует использовать для продаж, хотя лично я бы дождался повторного теста. Не меньше трудностей текущий отскок порождает и с паттерном Гартли, достигшим целевого ориентира на 78,6%. Его трансформация в Краба, первоначальным таргетом по которому выступает отметка 1,579 (127,2%), может произойти только в случае взятия продавцами крепости оппонентов вблизи уровня 1,59.

Подробнее о судьбе британского фунта, американского доллара и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».  

Daily

Котировки выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 139,38 и продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 150,11. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 128,75. Закрепление курса под уровнем коррекции 200,0% повысит шансы пары на дальнейшее падение котировок в направлении следующего коррекционного уровня.

4h

Котировки пары на 4-часовом графике продолжают процесс роста после образования бычьей свечной формации «Просвет в облаках». Медвежья формация «Харами» позволяла ожидать некоторое падение курса, но ее пик пройден. В итоге рост котировок продолжается в направлении уровня Фибо 0,0% - 145,68. Образование новой медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 23,6% - 142,29. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность продолжение падения в направлении коррекционного уровня 38,2% - 140,18.

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу валюты США и падение к коррекционному уровню 23,6% - 0,7692. Отбой котировок от уровня коррекции 23,6% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 0,7838. Образование бычьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 23,6%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 0,7449.

4h

Пара выполнила падение на 4-часовом графике к уровню коррекции 261,8% - 0,7700, а медвежья свечная формация «Поглощение» повышает вероятность закрепления котировок под уровнем Фибо 261,8%. Отбой курса от уровня коррекции 261,8% сработает в пользу валюты Новой Зеландии и начала роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,7969. Образование бычьей свечной формации повысит шансы пары на отбой от уровня Фибо 261,8%. Закрепление котировок 6 ноября под уровнем коррекции 261,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече закрытием от 05.11.2014 года,  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии  – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет фигуру, направленную вверх – 50 баллов вверх.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт слабую нисходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 05.11.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «дивергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «две вилки  », направленное  вверх - 25 баллов вверх.

- Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «дивергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «две вилки  », направленное  вверх - 25 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию.

В 15.45 и 16.30 мск выходят очень сильные новости.

Время 10.10 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Euro vs US Dollar


Предыдущий обзор от 28.10.2014 19:33.


Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 06_07 ноября 2014 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.2470 <-> 1.2500 <-> 1.2535) и Micro (1.2505 <-> 1.2520 <-> 1.2535), а так же зон равновесия этих же вил -> Micro (1.2525 <-> 1.2550 <-> 1.2570) и SubMinuette (1.2560 <-> 1.2600 <-> 1.2640).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1)
-> если будет иметь место пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.2640), тогда станет актуально достижение уровней сопротивления -> 1.2680 (предупредительная линия UWL50.0 вил операционного масштаба Micro) <-> 1.2725 (предупредительная линия UWL100.0 Micro) <-> 1.2745 (контрольная линия UTL Micro).



Перспектива (2)
-> возврат EUR/USD ниже уровня 1.2470 (нижняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) -> вариант обновления minimum`s (1.2454 <-> 1.2441) и продолжение нисходящего движения цены инструмента к контрольной линии LTL вил операционного масштаба SubMinuette (1.2355).

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Great Britain Pound vs US Dollar


Предыдущий обзор от 28.10.2014 19:18.


Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 06_07 ноября 2014 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (1.5950 <-> 1.5980 <-> 1.6005) и зоны равновесия (1.6005 <-> 1.6045 <-> 1.6085) вил операционного масштаба SubMinuette, а так же зоны равновесия (1.5968 <-> 1.5950 <-> 1.5930) и канала 1/2 Median Line (1.5945 <-> 1.5925 <-> 1.5905) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1)
-> при пробое верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.6085) -> возможность продолжения восходящего движения GBP/USD к уровням сопротивления -> 1.6120 (RL85.4 SubMinuette) <-> 1.6160 (RL100.0 SubMinuette) <-> maximum 1.6182.



Перспектива (2)
-> возврат GBP/USD ниже уровня 1.5905 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> развитие движения к уровням поддержки -> начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette (1.5875) <-> minimum 1.5868.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
Spot Silver
Предыдущий обзор от 28.10.2014 18:03.
Развитие движения цены инструмента (Silver) 06_07 ноября 2014 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (15.660 <-> 15.555 <-> 15.425) и Micro (15.425 <-> 15.325 <-> 15.245), а также зон равновесия этих же вил -> Micro (15.490 <-> 15.605 <-> 15.715) и SubMinuette (15.660 <-> 15.825 <-> 15.985). Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике. 

Перспектива (1)
-> при пробое верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette ( 15.985) -> продолжение восходящего движения Silver к целям -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro (16.100) <-> локальный maximum 16.200 <-> предупредительная линия UWL50.0 Micro (16.350) <-> конечная линия FSL SubMinuette (16.530). Перспектива (2)
-> Silver ниже уровня 15.245 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> движение к уровням поддержки -> minimum 15.115 <-> 15.045 (начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette) <-> 14.995 (контрольная линия LTL SubMinuette) <-> 14.955 (контрольная линия LTL Micro).

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Spot Gold


Предыдущий обзор от 28.10.2014 17:12.


Развитие движения цены инструмента (Gold) 06_07 ноября 2014 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (1140.90 <-> 1146.00 <-> 1151.80) вил операционного масштаба SubMinuette и зоны равновесия (1148.80 <-> 1154.50 <-> 1158.00) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1)
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1158.00) -> продолжение восходящего движения Gold к зоне равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1161.00 <-> 1167.45 <-> 1174.00), а в случае пробоя ISL61.8 SubMinuette (1174.00) новыми целями этого движения станут -> предупредительная линия UWL50.0 Micro (1179.50) <-> контрольная линия UTL Micro (1187.50).



Перспектива (2)
-> возврат Gold ниже уровня 1140.90 (нижняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) и пробой начальной линии SSL вил операционного масштаба Micro (1137.00) направят движение цены инструмента к целям -> контрольная линия LTL Micro (1134.00) <-> предупредительная линия LWL50.0 SubMinuette (1126.15) <-> контрольная линия LTL SubMinuette (1123.30) <-> предупредительная линия LWL100.0 SubMinuette (1111.00).

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Crude Light Sweet Oil, Current Month


Предыдущий обзор от 28.10.2014 15:51.


Развитие движения цены инструмента (#CL) 06_07 ноября 2014 года будет обусловлено отработкой уровней:

-> 78.50 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette);

-> 78.00 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette). 

Детализация вариантов движения:



Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (78.50) <-> (78.00) верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette



Перспектива (1)
-> #CL выше уровня 78.50 (ISL38.2 SubMinuette) -> развитие движения в границах зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (78.50 <-> 79.35 <-> 80.15), а в случае пробоя ISL61.8 SubMinuette (80.15) будет возможно обновление локального maximum 80.97 с последующим пробоем предупредительной линии UWL100.0 вил операционного масштаба Micro (81.15) и достижение конечной линии FSL SubMinuette (82.80).



Перспектива (2)
-> возврат #CL ниже уровня 78.00 -> развитие движения опять станет проистекать в границах канала 1/2 Median Line (78.00 <-> 77.45 <-> 76.80) вил операционного масштаба SubMinuette и зоны равновесия (77.45 <-> 76.80 <-> 76.30) вил операционного масштаба Micro, а если будет иметь место пробой ISL38.2 Micro (76.30), тогда следующими целями продолжения нисходящего движения цены инструмента станут -> minimum 75.91 <-> контрольная линия LTL SubMinuette (74.90) <-> канал 1/2 Median Line Micro (74.50 <-> 73.90 <-> 73.30). 

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


US Dollar Index


Предыдущий обзор от28.10.2014 15:28.


Развитие движения индекса доллара (#USDX) 06_07 ноября 2014 года будет обусловлено отработкой уровней:

-> 87.61 (текущий maximum);

-> 85.38 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба SubMinuette). 

Детализация вариантов движения:



Флет в диапазоне -> текущий maximum (87.61) <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette ( 85.38).




Перспектива (1)
-> возврат #USDX ниже уровня 87.38 сделает возможным дальнейшее развитие движения индекса доллара в границах канала 1/2 Median Line SubMinuette (87.38 <-> 87.18 <-> 87.00), а так же канала 1/2ML (87.38 <-> 87.30 <-> 87.23) и зоны равновесия (87.30 <-> 87.18 <-> 87.10) вил операционного масштаба Micro, а при пробое нижней границы канала 1/2ML SubMinuette (87.00) станет актуально продолжение нисходящего движения к новым целям -> локальный minimum 86.88 <-> зона равновесия (86.82) вил операционного масштаба SubMinuette.


Перспектива (2)
-> при обновлении текущего maximum 87.61 движение #USDX может быть продолжено к новой вершине -> 88.10 (контрольная линия UTL вил операционного масштаба SubMinuette).

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Основная интрига сегодняшнего дня – результат заседания ЕЦБ и комментарий по кредитно-денежной политике по итогам заседания. Рынок ждет ответа – будет ли объявлено об очередных стимулирующих мерах, либо Марио Драги на итоговой пресс-конференции обойдется дежурными словами без какой-либо конкретики.

Прогноз Еврокомиссии по темпам экономического роста в Еврозоне на 2014 год был пересмотрен в сторону понижения, однако динамика евро практически не изменилась, из чего некоторые эксперты делают вывод о том, что пока в экономике Еврозоны не начнутся явные негативные тенденции, ЕЦБ не будет применять дополнительные стимулирующие меры. Возможно, это и так. Однако вчера евро сумел потерять около 100 пунктов, и до объявления итогов заседания рынок будет решать, была ли это реакция на слабые данные по деловой активности в сфере услуг в октябре и значительное снижение розничных продаж, либо берут верх ожидания того, что Драги все же объявит о дополнительных мерах.

Евро сумел несколько отыграть потери перед сегодняшней сессией на фоне неожиданного заявления главы ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакоты, который, обратив внимание на низкие темпы инфляции в США, назвал возможное повышение ставки Федрезервом в 2015 году неуместным. Вне всякого сомнения, Кочерлакота знает, о чем говорит, ведь экономика США, невзирая на бодрую риторику чиновников, по-прежнему отчаянно нуждается в стимулировании.

Довольно важные новости сегодня ожидаются и из Великобритании. Помимо заседания Банка Англии, традиционно проводимого синхронно с ЕЦБ, будут опубликованы данные по промышленному производству и обрабатывающей промышленности в сентябре, а также индекс цен на жилье от HBOS. Надо сказать, что от уверенной риторики первой половины года не осталось и следа, и для рынка уже нет никакой интриги в том, когда ждать от Банка начала ужесточения денежной политики. Рынок знает, что это произойдет не в ближайшем будущем, и потому сегодняшнее заседание вряд ли приведет к заметным движениям британского фунта.

Что же касается промышленного производства, то даже некоторое замедление может послужить основанием для продаж, но только в том случае, если данные выйдут хуже прогнозов. Темпы роста, хоть и несколько снизились с начала года, все равно остаются неплохими, особенно на фоне большинства конкурентов. До пятницы, когда выйдет отчет по рынку труда США, фунт, вероятнее всего, будет находиться в равновесии с небольшой тенденцией к снижению. В долгосрочной же перспективе тренд по-прежнему остаётся негативным, и попытки роста будут, вероятнее всего, использоваться для дальнейших продаж. Следует ожидать снижения к поддержке 1.5865/95 и, после некоторой консолидации, обновления минимумов и попытки достичь поддержки на уровне 1.5650.

Австралийский доллар уверенно снижается с начала недели, и тому были веские причины. Замедление экономики Китая ставит под угрозу огромный сектор горнодобывающей промышленности, ориентированный как раз на спрос из Поднебесной. Снижение спроса, равно как и падение цен на сырье, привело к тому, что торговый баланс прочно закрепился в отрицательной зоне и продолжает снижаться.

Сегодня Австралийское бюро статистики представило отчет по занятости за октябрь, и аусси получил наконец возможность приостановить свое падение. Отчет вышел на удивление позитивным, невзирая на общий рост безработицы с 6.1% до 6.2%. Значительно, на 24.1 тыс., вырос уровень занятости, в то время как эксперты ожидали рост всего на 10 тыс., и рост этот был обеспечен за счет заметного увеличения лиц с полной, а не частичной занятостью, что служит косвенным признаком стабилизации ситуации на рынке труда.  

Аусси на волне позитива смог отыграть часть потерь и укрепиться до 0.8620, но вряд ли надолго задержится на этом уровне. Время укрепления товарных валют еще не пришло, и после некоторого периода консолидации аусси продолжит падение, ближайшей целью медведей является уровень 0.8375/90.

EURUSD

Динамика основной валютной пары будет напрямую зависеть от сегодняшнего решения ЕЦБ. Если стимулирующие меры будут увеличены, то пара вполне может опуститься к уровню поддержки 1.2231. Если же ЕЦБ воздержится от дополнительных мер, то фаза консолидации может затянуться и пара вполне способна скорректироваться к 1.2632/66, после чего, вероятнее всего, возобновит снижение, поскольку долгосрочных предпосылок к укреплению евро по-прежнему нет.

На Н4 регрессионные потоки по-прежнему нисходящие, младший поток намекает на возможность небольшого коррекционного роста, но в целом картина остается негативной для евро. Наиболее вероятным сценарием является преодоление поддержки 1.2415/39 и движение к 1.2308.  

yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com 

О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге   

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене почти 80 п.п. и в конце дня закрепилась вблизи отметки 0,9650. При этом, в связи с таким ростом котировок, валютная пара может продолжить формирование внутренней волновой структуры 5-й волны с перспективой тестирования уровня 97-й фигуры. В то же время вероятность возобновления снижения котировок, в связи с чем 4-я волна примет еще более сложную форму, еще не утратила своей актуальности.    

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9590 – 11,4% по Фибоначчи

0,9489 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Если волна 4 завершена, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5 с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны (возможно в составе предполагаемой волны 5) понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9590 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом выше отметки 114.85, пара USD/JPY еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру 3-й волны, в 5-й (в 5-й), придав ей более убедительный вид. При этом, принимая во внимание сильное удлинение в этой 3-й волне, можно ожидать начала формирования достаточно протяженной нисходящей коррекции, практически в любой момент. В то же время, это же удлинение, позволяет валютной паре продолжить рост котировок выше уровня 116-й фигуры.    

Цели для варианта c нисходящей волной:

113,52 – 523,6% по Фибоначчи

111,53 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

114,00 – 115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 114 и 115 фигур, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Волна 5 тоже может принять достаточно протяженный и сложный вид.

Анализ волновой разметки:                 

Не найдя оснований для продолжения наметившегося накануне восходящего движения, вчерашние торги пара GBP/USD начала с закончившегося неудачей снижения. При этом пробой минимума от 15 октября (1.5875) привел к отскоку цены почти на 130 п.п. в пользу британской валюты. В то же время, несмотря на обновление достигнутых ранее минимумов, текущая волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования сложной коррекционной структуры в виде наклонного треугольника.          

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5891 – 161,8% по Фибоначчи

1,5800

Цели для построения восходящей волны:

1,6200 – 50,0% по Фибоначчи

1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру. В рамках восходящей коррекционной волны (или набора волн) инструмент может продолжить возобновить котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше (эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения понижательной коррекционной волны может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,5891 может привести к усложнению внутренней волновой структуры понижательного участка тренда.

Анализ волновой разметки:

Пытаясь определиться с направлением движения, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD возвратилась к минимумам понедельника. При этом сохраняется ситуация, позволяющая валютной паре возобновить восходящее движение как минимум к уровню 27-й фигуры, что в свою очередь приведет к еще большему усложнению внутренней волновой структуры 4-й волны (в А). В то же время в случае продолжения начавшегося вчера снижения к отметке 1.2385 предполагаемая 5-я волна (в А) примет практически завершенный вид.      

Цели для нисходящей волны:

1,2400 – 1,2300

Цели для построения восходящей волны:

1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

1,2876 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно в составе волны 5) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2706 и 1,2876, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 (если 4 действительно завершена), инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 24 и 23 фигур. Предполагаемая волна 4 получилась весьма сложной. Волновая картина не выглядит полностью однозначной и может потребовать внесения коррективов.

Доллар США вновь вырос против европейской валюты на торгах в среду, 5 октября, на фоне ожиданий укрепления экономики США, которые получили поддержку со стороны роста занятости в прошлом месяце и победы Республиканской партии на промежуточных выборах.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 58 пунктов, волатильность торгов составила 109 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Активность в частном секторе еврозоны в октябре роста медленнее, чем ожидалось. По данным компании Markit, составной индекс менеджеров по снабжению PMI в октябре 2014 года вырос до 52,1 пункта с 52,0 пунктов в сентябре.

Рынок труда в США также остается в положительной динамике. По информации Automatic Data Processing Inc., число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 230 000. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест в частном секторе на 220 000 в октябре.

Активность в сфере услуг США в октябре продолжила расти. Согласно отчета института управления поставками ISM, индекс менеджеров по снабжению PMI для непроизводственной сферы в октябре упал до 57,1 пункта с 58,6 пункта в сентябре. Экономисты ожидали снижения индекса в октябре лишь до 58,0.

Технический анализ:

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара начала небольшую коррекцию вверх на фоне фиксации прибыли перед выходом важных экономических новостей, которые нас с вами сегодня ожидают от ЕЦБ.  Торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, который уже не имеет такого резкого наклона, как раньше. Нижняя граница данного канала проходит у минимума вчерашнего дня 1.2457, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 4 ноября – 1.2576.

Над покупателями евро вновь нависла задача по преодолению важного сопротивления 1.2532 с повторной попыткой теста уровня 1.2572. Если это произойдет, а произойдет только после положительных заявлений ЕЦБ по уровню инфляции и перспектив роста ВВП страны, скорее всего восходящая коррекция продолжится в район основания 26-ой фигуры, а самой дальней целью по длинным позициям на конец недели станет область 1.2647.

30-дневная средняя скользящая вернулась на один уровень с 50-дневной средней, как это и бывает перед выходом важных фундаментальных данных.

Однако продавцам европейской валюты пока боятся нечего. Среднесрочная тенденция нисходящая, и в случае слабых заявлений ЕЦБ тренд может возобновиться, что приведет пару к 1.2463, а затем и к минимуму 1.2432 с падением в район основания 24-ой фигуры. Самой дальней недельной целью в таком случае будет область 1.2349.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз однако указывают на падение волатильности рынка перед важными новостями. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2485, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD вернулся к нулевой отметке после вчерашнего небольшого падения, и обращать на него сегодня внимание я не рекомендую, так как рынок будет сосредоточен на заявлениях ЕЦБ и Марио Драги. Оптимальным вариантом на сегодня будет выжидательная позиция.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

• Уровни поддержки: 1.2499, 1.2463, 1.2432
• Уровни сопротивления: 1.2532, 1.2572, 1.2609
• Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2510
• Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2499

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В среду, 5 ноября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт сильно снизился против доллара США в первой половине дня после выхода слабых данных по Индекс PMI для сферы услуг, которые снизился до 56.2 пункта в октябре по сравнению с 58.7 пункта в сентябре текущего года. Экономисты ожидали снижения лишь до 58.5 пункта. Однако уже во второй половине дня покупатели вернули британский фунт назад в боковой канал, в котором он находится последние 4 дня. Произошло это на ожиданиях того, что в сегодняшних комментариях Банка Англии могут содержаться намеки на возможное повышение процентных ставок уже в следующем году.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5932 и VAH -1.6010. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5975.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался достаточно сдержанно против доллара США, оставаясь внутри диапазона бокового канала.

Несмотря на вчерашнее сильное движение фунта, уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

Покупатели все еще ограничены сильным сопротивлением VAH от 30 октября – 1.6005. Лишь закрепление над этим уровнем может привести к закрытию ряда коротких позиций и соответствующей реакцией рынка ростом к VAL от 24 октября – 1.6018 и POC от 23 октября – 1.6044. Самой дальней коррекционной целью у покупателей будет уровень VAL от 17 октября – 1.6070.

Первый уровень поддержки слегка изменился. Теперь им является область VAL от 3 ноября – 1.5961, чуть ниже которой вероятность снижения фунта в район 1.5940 будет весьма серьезной. Однако лишь движение к более важному минимуму POC от 14 октября – 1.5926 может вернуть в рынок крупных продавцов, что приведет к снижению GBP/USD в район POC от 15 октября – 1.5903, а затем и к самой дальней цели, которая вчера уже была достигнута, к уровню – 1.5874.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В среду, 5 ноября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар обновил годовые минимумы и возобновил свой нисходящий тренд против доллара США перед выходом отчета по рынку труда, а также прогнозов центрального банка в пятницу.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8567  и VAH - 0.8700. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8581.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар  немного вырос против доллара США после данных по числу рабочих мест в Австралии, которые в октябре 2014 года выросли на +24,1 тыс., тогда как аналитики ожидали роста лишь на +10 тыс. Однако в целом уровень безработицы увеличился на 0.1%, оказавшись на отметке 6.2% против 6.1% в сентябре.

В случае продолжения нисходящей тенденции, поддержку паре окажет область POC от 5 ноября – 0.8581, а затем и уровень VAL сегодняшнего дня – 0.8560. Закрепление под ним приведет к формированию коротких позиций по паре и ее снижению в район новых годовых минимумов VAL от 14 июня 2010 года – 0.8528, а затем и к VAH от 30 июня – 0.8488.

Покупатели пока ограничены неким промежуточным уровнем 0.8616, выше которого AUD/USD может встретиться с более серьезным сопротивлением в районе 0.8660, а затем и вернуться в область VAL от 3 октября – 0.8680. Самой дальней целью по длинным позициям будет оставаться уровень VAL от 3 ноября – 0.8701.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com