Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и  медленная линия (индикатор периодом 13 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию  нужно определять по индикаторам осцилляторного  типа.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 26.08.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора вверх - наклон цены вниз) – 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт верхнюю работу.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 26.08.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(13) <  RSI(21) < RSI(8).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 19.00, будет иметь восходящую тенденцию.

Время 13.20 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 26 августа, видно, что цена продолжает восходящее движение, предварительно немного скорректировавшись. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому и с этой позиции лонги актуальны. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 37,69. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 49,37. Бычья модель «Харами» просигнализировала о возобновлении восходящего тренда. Сформировалась новая медвежья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном новом витке коррекции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое. Отскок от уровня 37,69 может спровоцировать начало коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б при закреплении ниже Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 37,69. В случае преодоления первого таргета следующей целью будет выступать 49,37. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной медвежьей модели (выполнено и пока что актуально) или при отскоке цены от уровня 37,69. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 36,00. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан А(35,12) и Сенкоу Спан Б(34,70) при открытии  ниже Киджун-сен(36,00). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен(36,11) станут актуальными длинные позиции(оранжевые блоки баров) с целью уровень 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает несильное восходящее движение и закрепилась выше облака. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку сейчас актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировалась медвежья модель «Харами», которая просигнализировала о возможном начале коррекционного движения, но, если коррекция и началась, то она очень слабая. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно наверх, это может просигнализировать о продолжении восходящего тренда. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(187,77). Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх, при формировании сильной бычьей модели или при отскоке цены от критической линии. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан Б(189,90) и Киджун-сен(187,77), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(190,61). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Масштабному наступлению доллара США после публикации протокола июльского заседания FOMC и выступлений глав Центробанков в Джексон-Хоуле среди валют Большой десятки смогли противостоять лишь австралийский доллар и норвежская крона. Вторую спасли сильные индикаторы, характеризующие экономику скандинавской страны, первого – приток капитала на суверенный рынок ценных бумаг.

Пока волатильность лишь предпринимает попытки поднять голову от уровней исторических минимумов, а основная валюта фондирования в лице иены теряет позиции, уступая напору «американца», «оззи» будет чувствовать себя как рыба в воде. Низкая стоимость заимствования в Штатах, Европе и в Японии и привлекательная доходность австралийских бондов создают предпосылки для роста спроса на суверенные активы со стороны нерезидентов. Спроса, который вывел AUD в лидеры среди валют G10 в текущем году. А тут еще и доходность европейских облигаций скатилась к минимальным отметкам за все время существования валютного блока. Инвестиции становятся невыгодными, а инвесторы начинают искать более интересные объекты для вложений. Неудивительно, что на фоне теряющих по несколько фигур «киви» и «кабеля» «австралиец» выглядит вполне сносно.

Такой расстановкой сил явно недоволен Резервный банк. Можно, конечно, надеяться на ФРС и рост стоимости фондирования, но если этот козырь не отработает, то придется все делать своими руками. Низкая инфляция и крепкий «оззи» ставят палки в колеса экспортеров и ограничивают возможности Центробанка по повышению процентных ставок.  Как бы ни пришлось прибегнуть к монетарной экспансии.  

Технически пара AUD/USD застыла в консолидации, выход из которой чреват ростом, потенциал которого ограничен, либо достаточно глубоким падением.

На дневном графике образовалась взрывоопасная смесь из коррекционных «Трех индейцев» и разворотной 1-2-3. Если «быкам» удастся протестировать уровень коррекционного максимума в точке 2 и закрепиться выше, то вполне возможен рост в направлении важного сопротивления вблизи отметки 0,945. С другой стороны, реализация обратной модели 1-2-3, сформированной на откате, позволит воплотить в жизнь основной сценарий, связанный с ослаблением «оззи». Прорыв поддержки, расположенной возле уровня 0,925, будет способствовать пике котировок в направлении 0,915 (127,2% по паттернам AB=CD и Краба) и 0,905 (161,8%).

На часовом графике торговля продолжается в диапазоне 0,925-0,936, выход из которого повлияет на среднесрочные перспективы пары. Реализация паттерна Летучей мыши (коррекция на 38,2%) привела к отбою от сопротивления в виде зоны предыдущих распродаж. Особенностью текущей ситуации является образование расширяющегося клина на базе 1-2-3. Для завершения процесса требуется точка 5, откат после которой создает предпосылки для краткосрочных лонгов. Тем не менее, хочется напомнить, что графическая конфигурация при определенных условиях может быть отнесена к модели продолжения тенденции.

Подробнее о судьбе австралийского доллара и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».       

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI:  -13.9080

Пояснения:

Курс фунта 26 августа начал виток восходящей коррекции, что засвидетельствовал разворот индикатора Хайкен Аши наверх. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «0/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,6541. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,6479. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать завершение коррекционного движения, открывать короткие позиции не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6541

S2 – 1,6479

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6602

R2 – 1,6663

R3 – 1,6724

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6541. Если первый таргет цена преодолеет, то шорты будут актуальны с целью 1,6479. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от мувинга. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -29.7613

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 26 августа, видно, что цена начала корректироваться с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «-1/8» - 1273,44. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1265,63. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, ордера на продажу являются актуальными. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1273,44

S2 – 1265,63

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1289,06

R3 – 1296,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1273,44. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет (один такой бар уже сформирован) индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1273,44. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны до закрепления цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: 20.6475

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 26 августа видно, что цена начала новый виток восходящей коррекции, чтобы засвидетельствовать Хайкен Аши, развернувшийся наверх. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 19,141. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому короткие позиции можно будет рассматривать после разворота индикатора вниз, что будет означать завершение коррекции. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 19,141

S2 – 18,750

S3 – 18,359

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 19,531

R2 – 19,922

R3 – 20,313

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,141. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 18,750. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Открывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -96.5256

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 26 августа продолжает нисходящий тренд, о чем свидетельствуют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 1,3184, который уже отработан, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,3123. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать виток восходящей коррекции, поддерживать открытые короткие позиции можно. Лонги вновь станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары, в скором времени может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3184

S2 – 1,3123

S3 – 1,3062

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3245

R2 – 1,3306

R3 – 1,3367

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3184. Преодоление этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,3123. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет (один такой бар уже есть) или при отскоке цены от уровня 1,3184. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Во вторник валютная пара AUDUSD торгуется с разносторонним характером, демонстрируя при этом двузначный интерес  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать среднесрочную боковую тенденцию.  Как ранее обсуждалась  –  после того как быки ощутили значительное давление возле середины боковика 0,9317, цена в двузначности развернулась, концентрируясь ниже него. Сейчас же мы видим, как быки и медведи, перетаскивая рынок друг на друга, формируют разносторонние свечи, демонстрируя тем самым нерешительность перед дальнейшим ходом.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом –   вполне возможно, мы  продолжим наблюдать неопределенность возле отметки 0,9317, где быки попытаются с новыми силами закрепиться выше нее.  Если же им это удастся и интерес к нарастающим позициям не утихнет, то вероятно прогнозировать дальнейшее  движение  с первоочередной точкой 0,9365 и дальнейшей доливкой к верхней границы боковика 0,9425.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,9317; 0,9460; 0,9526

Зоны поддержки:  0,9200; 0,9000; 0,8890

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США  опубликуют данные на тему базовые заказы на товары длительного пользования

Прогноз составляет 0,5%  Предыдущее значение 1,9% (ежемесячный)

18:00 мск в  США  опубликуют данные на тему доверия потребителей СВ

Прогноз составляет 89,0  Предыдущее значение 90,9

Сигналы

- Покупку  по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 0,9317 с перспективой хода к отметке 0,9365.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже  0,9270 с перспективой хода к отметке 0,9200.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

День

Вчера коррекционное снижение было продолжено. Пара находится в зоне действия поддержек дневного золотого креста (Фибо Киджун 137,14, Киджун 136,87), поэтому ожидание торможения или формирование отбоя сохраняется. Промежуточным сопротивлением выступает 137,49 (недельный и дневной Тенкан). Далее более существенная и широкая зона противостояния быков и медведей  – дневное облако.

Н4-Н1

На Н1 отработана цель на пробой облака, а так же встречены поддержки более старших таймов, поэтому, в настоящий момент, коррекция вполне закономерна. Ориентирами для неё выступают 137,33 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), далее 137,49 (Киджун Н4 + уровни старших таймов). Пробой креста Н4 и облака Н1 будет способствовать существенному изменению перевеса сил на младших таймах и формированию отбоя от креста Ишимоку на дневном тайме.

В случае обновления минимума и продолжения снижения ориентиром выступит 136,87 (дневной Киджун) и 136,67 (нижняя граница облака Н4).    

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5    

Во вторник валютная пара USD/CAD торгуется с отрицательным  характером, демонстрирую медвежий интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать среднесрочную нисходящую  тенденцию с возобновляющимся бычьим трендом. Как ранее обсуждалось, после того как быки в очередной раз ощутили преграду, выраженную в  историческом уровне 1,0980, рынок в неоднозначности развернулся, формируя возле уровня разносторонние свечи.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы продолжим наблюдать двузначность возле уровня, выраженную в диапазоне 1,1000/1,0960, где быки и медведи примут решение о дальнейшем ходе. Если же в данной ситуации медведям все же удастся переманить рынок на свою сторону, демонстрируя чёткую фиксацию ниже уровня, то вероятно прогнозировать нисходящее движение с первоочередной точкой 1,0875. НО также хотел бы отметить, что трейдерам не стоит отодвигать вероятность открытия длинных позиций, в том случае если быкам все же удастся закрепиться выше уровня, демонстрируя тем самым восходящий тренд.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США  опубликуют данные на тему базовые заказы на товары длительного пользования

Прогноз составляет 0,5%  Предыдущее значение 1,9% (ежемесячный)

16:30 мск в  США  опубликуют данные на тему доверия потребителей СВ

Прогноз составляет 89,0  Предыдущее значение 90,9

Ключевые уровни

Зоны сопротивления:; 1,0980; 1,1050; 1,1160

Зоны поддержки: 1,0875; 1,0800; 1,0730

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше уровня 1,0980 с перспективой хода к отметке 1,1050.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже  1,0950 с перспективой хода к отметке 1,0875 и дальнейшей доливкой к уровню 1,0800.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Daily

Падение курса пары безостановочно продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,6341. Перепроданность всех индикаторов повышает вероятность на разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,7274. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать трейдерам на начало роста пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

4h

Котировки на 4-часовом графике продолжают процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,6336 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик индикатора получился выше предыдущего, а аналогичный пик котировок - ниже предыдущего. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление курса пары 26 августа над уровнем Фибо 200,0% - 1,6697 сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 1,7276.

Daily

После образования бычьей дивергенции рост пары продолжается в направлении коррекционного уровня 61,8% - 105,85. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Если пара пройдет последний дивергенционный лоу, то дивергенция отменится, а падение котировок продолжится в направлении уровня коррекции 50,0% - 100,45. Отбой от уровня Фибо 61,8% аналогично позволит ожидать некоторое падение котировок. Закрепление пары над уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 112,54.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление над коррекционным уровнем 100,0% - 103,72. В итоге рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 109,78. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 100,0% 26 августа сработает в пользу японской иены и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 101,39. Перепроданность MACD повышает вероятность закрепления курса под уровнем Фибо 100,0%.

Daily

Медвежья формация «Харами» позволила паре выполнить разворот в пользу валюты Японии и начать падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,70. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот котировок в пользу европейской валюты и дальнейший рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,38. Прохождение пика «Поглощение» аналогично сработает в пользу евро. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 323,6%.

4h

Бычья формация «Поглощение» позволяла ожидать некоторый рост, но ее лоу пройден, а падение котировок продолжается после образования медвежьей свечной формации «Харами» в направлении уровня коррекции 61,8% - 136,78. Образование новой бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу евровалюты и рост в направлении коррекционного уровня 50,0% - 138,47. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% аналогично сработает в пользу евро. Закрепление курса 26 августа под уровнем коррекции 61,8% позволит ожидать дальнейшее падение котировок.

Daily

Пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем Фибо 100,0% - 0,8465. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 0,8225. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,9092.

4h

Образование медвежьей свечной формации «Харами» позволило паре выполнить разворот в пользу американской валюты и продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 0,8295. Образование бычьей формации 26 августа сработает в пользу валюты Новой Зеландии и некоторого роста котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,8439. Отбой курса от уровня Фибо 61,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 61,8% повысит вероятность продолжения падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 0,8179.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 августа, видно, что цена начала нисходящую коррекцию, о чем просигнализировал второй разворот MACD вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 104,68. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 105,41. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(103,60), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, длинные позиции – потеряют свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,68. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,41. Стоп лосс размещаем ниже 103,60 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,60 и 105,35.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 августа показывает, что цена продолжает нисходящее движение и почти отработал первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3173. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3107. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3250), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, шорты потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет под вопросом, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, но цена не повышается, поэтому индикатор сейчас разряжается. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о продолжении нисходящего тренда, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать. Отскок от уровня 1,3173 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3173. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3107. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3250 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3173 или при развороте индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3180 и 1,3115.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 26 августа начал виток слабой восходящей коррекции, MACD направлен вверх, а цена уже почти отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6509. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6446. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6605), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты перестанут быть актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6509. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6446. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6605 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6515 и 1,6452.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

26 августа пара доллар/франк начала коррекционное движение с целью критическая линия Киджун-сен, которая уже почти достигнута. Текущий сигнал на покупку –  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9182. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9231. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9135), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 0,9103, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора MACD обратно наверх может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9182. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9231. Стоп лосс располагаем ниже 0,9135, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при развороте MACD наверх или в случае отскока цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9175 и 0,9225.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Единая европейская валюта находится в устойчивом нисходящем тренде. Основная валютная пара евро доллар вот уже шестую неделю подряд остается под сильным давлением. Причем с технической точки зрения пара сильно перепродана как на дневном, так и на недельном таймфремах, на что указывают стохастики и RSI. Это заставляет технических аналитиков сильно переживать и бить тревогу. Но стоит ли им доверять, и почему единая валюта по всему фронту находится в такой незавидной для нее ситуации?

А существует три причины, которые с довольно большой силой негативно влияют на евро.

Первая. Экономика еврозоны переживает далеко не лучшие времена. Последние данные по макроэкономике указывают на очень большую вероятность скатывания экономики во вторую волну, после острой фазы кризиса 2008-09 гг, рецессии. Безработица остается на очень высоком уровне. По данным Eurostatза, последний год она снизилась всего лишь на 0.5% и находится на уровне 11.5%, что является довольно высоким значением. Причем в некоторых странах южной Европы она достигает катастрофических размеров – более 20%. Объем промышленного производства после небольшого рывка в феврале этого года к уровню 101.3% составляет 100.5%. Торговый баланс хоть и подрос в июне к 16.8 млрд евро, но это заслуга прежде всего немецкой экономики, но Германия — это не вся еврозона. Уровень потребительской инфляции находится на исторически критическом низком значении – 0.5% и, по мнению многих экспертов, грозит дальнейшим снижением. Что же касается цен производителей, то они уже на протяжении года демонстрируют устойчивую отрицательную динамику. ВВП еврозоны также показывает опасные темпы роста – это всего лишь 0.7% по последней редакции за 2-ой квартал и то, очевидно, опять же благодаря Германии. И это все происходит на фоне санкционной войны с Россией, которая является наиважнейшим торговым партнером Европы.

Все вышеперечисленное уже является серьезным основанием для большого количества инвесторов считать, что ЕЦБ будет вынужден осенью этого года объявить о начале программы по выкупу активов TLTRO, европейский аналог американской QE, что конечно же и является одной из важнейших причин практически вертикального падения евро.

Вторя причина. Откровенное перемещение в последнее время капитала из европейских активов в американские государственные облигации. Доходность которых находится на низких уровнях, несмотря на сильные ожидания начала ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в следующем году, что конечно же поддерживает американский доллар.

И третья причина, которая все больше и больше поднимается из-за гор – усиливающийся доллар, фактор неоспоримый и реальный, как ветер и воздух, влияющий на все и вся.

По сравнению с экономикой еврозоны, Штаты, наоборот, переживают настоящее восстановление после Великого кризиса, как назвала в Джексон Холе Йеллен кризис 2008-09 гг. В целом макроэкономические показатели показывают неплохую динамику, а некоторые даже отличную, например, рынок труда. Безработица за последний год упала к уровню в 6.2% после последней ревизии, а играющий значительную роль рынок недвижимости проявляет бойкое оживление, о чем свидетельствуют последние данные, которые публиковались на прошлой неделе.

Все это, конечно, не останется без внимания Федрезерва. И как заявила на экономическом форуме в Джексон Холе глава ФРС Дж. Йеллен, если ситуация на рынке труда будет оставаться такой же позитивной, а инфляционные показатели продолжат свой рост, первое повышение ключевой процентной ставки уже может произойти ранее, чем предполагалось, в первой половине 2015 года.

Вот это сейчас и основная причина укрепления доллара не только против евро, но и других валют на мировом финансовом рынке. 

Прогноз дня:  

Пара EURUSD торгуется чуть выше уровня 1.3200 в ожидании публикации данных статистики из США, а также пятничных данных по потребительской инфляции в еврозоне. Пара нашла хорошую поддержку на этом уровне, и, вполне вероятно, на фоне сильной технической перепроданности скорректируется вверх к уровню 1.3240, возможно, с большой долей вероятности останется в нисходящем тренде. Новый коррекционный импульс, если данные из Штатов не подкачают, а из еврозоны останутся негативными, позволит возобновить продажи с новой целью 1.3100.

Новозеландский доллар также пытается восстановиться после распродаж по причине слабых данных по торговому балансу и технической перепроданности. Возможно, что она скорректируется вверх к 0.8370 или даже 0.8420.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA июль n/a; 44.200; 43.300

16.30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 2 кв. 2014 n/a; n/a; 7,4% кв/кв

16.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июль n/a; 0,5% м/м; 1,9% м/м

16.30 США Заказы на товары длительного июль n/a; 7,4% м/м; 1,7% м/м

17.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller июнь n/a; 8,2% г/г; 9,3% г/г

17.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac июнь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

18.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board август n/a; 89,1; 90,9

18.00 США Промышленный индекс от ФРБ Ричмонда (Richmond Fed Mfg Index) август n/a; 8; 7

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 26 августа показывает, что цена в начале новой недели находится между уровнями S1 и R1, но может продолжить нисходящий тренд. Нисходящее движение может продолжиться с целями уровни поддержки S2 – 91,07 и S3 – 89,31, если цена закрепится ниже уровня 92,82. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 95,65 и 97,41, если цена закрепится выше уровня 93,90. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальным нисходящее движение. Если цена закрепится выше нее, то тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен наверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 91,07 и 89,31. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 92,82, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Длинные позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 26 августа показывает, что цена закрепилась выше нисходящей линии тренда и продолжает восходящее движение. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 3,9560 и R3 – 4,0430. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 3,8700 и 3,8160, если цена отскочит от уровня 3,9560. Нисходящая линия тренда сейчас не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок от уровня 3,9560 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 3,9560 и 4,0430. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 3,9560, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции, как разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх, но значение быстрой 83.26%, в этом случае тенденцию  нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече закрытием от 25.08.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии  – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет фигуру, направленную вверх – 50 баллов вверх.

Тенденция недели – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт слабую нисходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность начала верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 25.08.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «инертный неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «инертный неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию, но до 11.00 мск возможен нижний откат. 

Время 09.45 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю тихоокеанскую сессию пара USD/CHF начала с отрывом в 30 п.п., после чего цена возвратилась к уровням закрытия пятничных торгов. При этом внутренняя волновая структура как 5-й волны, в 3-й (или С), приняла достаточно убедительный и вполне завершенный вид. Таким образом, валютная пара по-прежнему допускает вероятность начала формирования протяженной нисходящей коррекции, практически от уже достигнутого максимума. В то же время, как уже отмечалось ранее, поскольку равенство между размерностями 1-й волны (или А) и 3-й (или С), соответствует отметке 0.9190, сохраняется вероятность усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны и продолжения роста котировок к указанной расчетной цели.        

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9165 – 200,0% по Фибоначчи

0,9190 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

Область отметок 0,9100 – 0,9050

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9165 и 0,9190, что соответствует 200,0% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны (или набора волн) понижение котировок может начаться с целями, находящимися в области отметок между 0,9100 и 0,9050. Если текущая волновая разметка верна, то продолжается построение повышательной волны 5 в 3 или С, которая выглядит уже почти завершенной, после завершения ее построения инструмент может перейти в стадию длительной коррекции.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY начала снижение от максимума тихоокеанской сессии и во второй половине дня, потеряв около 40 б.п., достигла отметки 103,85. При этом можно предположить, что максимум минувшего дня является вершиной 3-й волны, в предполагаемой 5-й, в составе всего повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 10 июля. В то же время валютная пара может еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру 3-й волны, в 5-й, а цена вырастет к отметке 104,55.    

Цели для варианта c нисходящей волной:

103,24 – 200,0% по Фибоначчи

102,96 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

104,13 – 323,6% по Фибоначчи

104,54 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 в 5 повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 104,13 и 104,54, что соответствует 323,6% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной коррекционной волны (возможно 4 в составе волны 5) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 103,24 и 102,96, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Волна 5 принимает весьма сложный и протяженный вид.

Анализ волновой разметки:                 

Несмотря на вчерашний отскок пары GBP/USD более чем на 60 п.п. от минимума дня, внутренняя волновая структура 5-й волны, в предполагаемой 1-й, или А, по-прежнему выглядит не совсем убедительно. При этом в связи со снижением цены к отметке 1.6535, 3-я волна, в 5-й, приняла еще более сложную форму и вполне завершенный вид. Если это так, то, скорее всего, для более убедительного окончания всей этой 5-й волны цена все же отработает отметку 1.6530, а возможно и протестирует уровень 64-й фигуры.      

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6531 – 323,6% по Фибоначчи

1,6500

Цели для построения восходящей волны:

1,6627 – 261,8% по Фибоначчи

1,6724 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6627 и 1,6724, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (возможно 5 в 5 в составе понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи отметки 1,6531, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Волна 5 принимает 5-волновой вид и выглядит уже почти завершенной. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:

Открыв вчерашнюю тихоокеанскую сессию с отрывом в 40 п.п., до конца дня пара EUR/USD так и осталась под уровнем 32-й фигуры, торгуясь в узком диапазоне с амплитудой изменения цены менее 30 п.п. При этом валютной паре удалось убедительно отработать равенство между размерностями волн 1-й (или А) и 3-й (или С), в составе всего понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 8 мая. Таким образом, с учетом образовавшегося не закрытого «окна», а также сильной дивергенции MACD_ака, можно ожидать скорого начала формирования протяженной восходящей коррекции и перспективы роста котировок к уровню 34-й фигуры.    

Цели для нисходящей волны:

1,3200

1,3100

Цели для построения восходящей волны:

1,3321 – 200,0% по Фибоначчи

1,3369 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3321 и 1,3369, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 32 и 31 фигур, если волна усложниться. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.

День

Вчера удалось удержаться в дневном облаке, в результате сегодня можно ожидать исполнение ретеста уровней пробитых с помощью гэпа, а так же закрытие его окна. Поддержки на старших таймах расположены на 172,34-43 (дневной Киджун +SSB), 171,89 (дневной Фибо Киджун), 171,55 (дневной Тенкан + недельный Киджун).

Для игроков на повышение, с закреплением в дневном облаке и пробоем Киджуна, открываются перспективы продолжения восходящего движения. Ориентиром в этом случае служит верхняя граница облака (SSA 173,72), промежуточный уровень сопротивления 172,90 (недельный Тенкан).

Н4-Н1

На Н4 присутствует цель на пробой облака, которая ведёт к верхней границе дневного облака (173,72), так что сейчас в случае отсечения коррекции и обновлении максимума (172,69) ждём пару у данных ориентиров, отследив 172,90.

Что же касается медведей, то они на младших таймах старательно гнут свою линию и уже добились относительных результатов. Сформирован мёртвый крест на Н1, есть закрепление под Тенканом Н4, эти уровни перешли сейчас в разряд сопротивлений (172,43). В итоге с пробоем облака Н1 (172,17) можно ожидать дальнейшего снижения до ориентиров цели на пробой облака Н1, которая будет сформирована с пробоем облака, и Киджуна Н4 (171,84).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5    

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

По паре Евро/Доллар ожидаем уход в коррекцию. По паре Доллар/Франк следим за восходящей структурой от 15 августа. По паре Фунт/Доллар следим за нисходящей структурой от 13 августа, восходящее движение рассматриваем в качестве коррекции. По паре Доллар/Иена пока не наблюдается выраженных начальных условий для низа. По паре Евро/Иена переключились на нисходящий потенциал от 22 августа. По паре Фунт/Иена следим за формированием потенциала для верха от 15 августа, который пока не поддерживается индикатором циклической корреляции.

Прогноз на 26 августа:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3274, 1.3235, 1.3222, 1.3186, 1.3168 и 1.3150. Здесь продолжение движения книзу возможно после пробоя 1.3186, в данном случае цель – 1.3168, в коридоре 1.3168 – 1.3150 ожидаем консолидированное движение, а также откат в коррекцию. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 1.3222 – 1.3235, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3274.  

Buy: 1.3235 Take profit: 1.3260

Buy: Take profit:

Sell: 1.3184 Take profit: 1.3168

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6702, 1.6649, 1.6621, 1.6527, 1.6497 и 1.6449. Здесь цена находится в коррекции и выраженных начальных условий для верха мы не наблюдаем. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6527 – 1.6497. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6449, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6621 – 1.6649, последний является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь цель – 1.6702.

Buy: 1.6621 Take profit: 1.6648

Buy: 1.6650 Take profit: 1.6700

Sell: 1.6590 Take profit: 1.6530

Sell: 1.6495 Take profit: 1.6450

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9203, 0.9192, 0.9177, 0.9154, 0.9145, 0.9129 и 0.9105. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9177, в данном случае цель – 0.9192, в коридоре 0.9192 – 0.9203 консолидация цены, отсюда ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9154 – 0.9145, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9130, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.9105.

Buy: 0.9178 Take profit: 0.9190

Buy: Take profit:

Sell: 0.9145 Take profit: 0.9130

Sell: 0.9125 Take profit: 0.9105

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 104.96, 104.63, 104.47, 104.27, 104.02, 103.65 и 103.48. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 104.13, в данном случае цель – 104.47, в коридоре 104.47 – 104.63 консолидация цены. Потенциальным значением для восходящего движения считаем уровень 104.96, по достижении которого ожидаем откат книзу. Для восходящего движения пока не наблюдаем каких-либо выраженных начальных условий, их оформление возможно до уровня 103.48.

Buy: 104.13 Take profit: 104.47

Buy: 104.65 Take profit: 104.90

Sell: Take profit:

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1056, 1.1039, 1.1001, 1.0986, 1.0953, 1.0937 и 1.0910. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 15 августа. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.0986 – 1.1001, пробой последнего значения будет располагать к развитию направленного движения, здесь цель – 1.1039. Потенциальным  значением для верха считаем уровень 1.1056, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0953 – 1.0937, пробой последнего значения будет располагать к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 1.0910.  

Buy: 1.0986 Take profit: 1.1000

Buy: 1.1003 Take profit: 1.1039

Sell: 1.0953 Take profit: 1.0940

Sell: 1.0935 Take profit: 1.0915

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9370, 0.9359, 0.9334, 0.9324, 0.9293, 0.9284, 0.9267 и 0.9244. Здесь мы пока продолжаем следить за восходящей структурой от 21 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9324 – 0.9334, в данном случае цель – 0.9359. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 0.9370, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9293 – 0.9284, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9267, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.  

Buy: 0.9336 Take profit: 0.9359

Buy: Take profit:

Sell: 0.9284 Take profit: 0.9270

Sell: 0.9265 Take profit: 0.9244

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.98, 137.66, 137.44, 137.31, 136.89, 136.73, 136.41 и 136.26. Здесь для продолжения движения кверху необходимо оформление локальной структуры. На текущий момент от 22 августа формируется потенциал для нисходящего движения. Краткосрочное движение книзу, ожидаем в коридоре 136.89 – 136.73, пробой последнего значения будет располагать к развитию направленного движения, здесь цель – 136.41. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 136.26, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 137.31 – 137.44, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 137.66, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха, его проход ценой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 137.98.  

Buy: 137.45 Take profit: 137.62

Buy: 137.68 Take profit: 137.95

Sell: 136.73 Take profit: 136.45

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 173.82, 173.10, 172.81, 172.47, 171.86, 171.58 и 171.14. Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 15 августа. Продолжения развития восходящей структуры, ожидаем после пробоя 172.47, в данном случае цель – 172.81, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 172.81 – 173.10 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 173.82. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 171.86 – 171.58, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 171.14.

Buy: 172.47 Take profit: 172.82

Buy: 173.10 Take profit: 173.80

Sell: 171.86 Take profit: 171.60

Sell: 171.55 Take profit: 171.20 

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 26 августа.

На графике этой валютной пары в краткосрочном масштабе времени в центре анализа остается восходящая волна, берущая начало 8 августа. В рамках текущей волны на протяжении последних недель формировалась скрытая коррекция, имеющая неправильную структуру. С начала текущей недели началась активная отработка вниз завершающей части этого движения.

Ближайшая зона поддержки смогла удержать темпы снижения, при этом границы зоны оказались размыты ценой. Поскольку разворота вверх не было сформировано, цели текущего движения сдвигаются в область следующей зоны.

Сегодня в первой половине суток более вероятен слабый восходящий настрой, не выше зоны сопротивлении. Далее жду смену  направления и продолжение  снижения курса кросса, вплоть до границ расчетной зоны.

Выходя за рамки суточного обзора, после завершения коррекции дальнейшие планы насчет перспектив пары стоит связывать с продолжением тренда основной восходящей волны.

Зоны поддержки:

- 136.65/30

Зоны сопротивления:

- 137.50/70

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Флет старших ТФ. В рамках интрадея при наличии опыта возможны короткие пипсовочные сделки до отмеченных зон потенциального разворота. Начинающим рекомендую воздержаться от торговых сделок.

По достижению ценой зоны поддержки  предлагаю искать сигналы своих используемых ТС для входов на покупку пары.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по индексу доллара США (#USDX) и прогноз  на 26 августа.

Основу текущего тренда в краткосрочной перспективе времени на этом инструменте составляет бычья волна от 8 мая. Волна от 1 июля завершает зигзаг трендовой волны, приближается к завершению. Структура этого участка движения полностью сформирована, пропорции соблюдены.

Крупные ТФ графика индекса сформировали на этой горизонтали графика довольно мощную зону, в которой вероятность окончания текущего тренда и разворота резко возрастает.

Сегодня жду продолжение развития вчерашнего прогноза. Ожидаю расширяющийся коридор флета.

Предварительно допускаю вероятность подъем до границ зоны сопротивления. Далее основным направлением для межсессии ожидается нисходящее.

Расчетные зоны будут поддерживать ослабление курса доллара.

Зоны поддержки:

- 82.35/25  

- 81.80/70 (вероятность отработки в рамках суток невелика)

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 82.70/90

Выше  в рамках суток не жду.

Вывод: Флет, формирование разворота в условиях доминирования восходящего тренда.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

С фундаментальной стороны дела по евро и фунту стерлингов вчера ничего не произошло; так как гэп был образован отрабатыванием пятнично-воскресных событий, то технически он был вызвал отменой ордеров на покупку. Спрос на евро по данным крупнейших дилеров сместился ниже к диапазону 1.3090-1.3000. Мы вполне допускаем, что если данные по еврозоне будут не лучше ожиданий текущей недели и в четверг ВВП США во 2-й оценке за 2-й квартал не будет ниже прогноза в 3,9%, цена снизится к данному уровню.

Вчера индекс настроений в деловых кругах IFO за август снизился со 108,0 до 106,3, индекс деловой активности в США за август неожиданно снизился (с 60,8 до 58,5) и продажи новых домов вышли хуже ожидания: 412 тыс против 426 тыс г/г. Инвесторы не стали использовать данные для фиксации коротких позиций, потому что впереди ожидаются показатели «в тренд»: сегодня по объёму заказов на товары длительного пользования в США, в среду снижение потребительского доверия в Германии. США на неделе привлекают 42 млрд долларов через облигации чистыми (с учётом погашения предшествующих выпусков), то есть спрос на доллары поддерживается.

Итак, сегодня объём заказов на товары длительного пользования в США за июль ожидается ростом на 7,4% против 1,7% в июне, корневой индекс заказов (без учёта транспорта) ожидается ростом 0,5% против 1,9% в июне. Индекс цен на дома за июнь ожидается приростом на 0,3%. Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за август ожидается снижением с 90,9 до 89,1, но индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за этот же месяц может показать рост с 7 до 8.

Ожидаем снижение евро к 1.3130 и далее к 1.3080-1.3100. По фунту стерлингов ожидаем боковое развитие с давлением вверх в связи с хорошими ожиданиями британских данных. Сегодня число выданных разрешений на ипотечное кредитование по данным BBA за июль может показать рост с 43,3 тыс до 44,2 тыс, в четверг баланс розничных продаж от CBI за август ожидается 25 против 21 в июле.

USD/JPY.

В пятничном обзоре мы отмечали слабые основания для роста йены. С понедельника, если пренебречь гэпом, йена снижается второй день, сегодня снижается и фондовый рынок Японии (Nikkei225 -0,4%). Официальная причина – закрытие позиций. Фиксация позиций проходит на фоне требования министерством обороны Японии рекордного бюджета в 5,05 трлн йен на вооружение на 2015-й год для противостояния китайскому военному расширению. В пятницу выходят данные по инфляции, розничным продажам и промышленному производству. По инфляции и розничным продажам ожидается снижение, по промпроизводству небольшой прирост. Доходность по 10-летним американским облигациям снизилась с 2,42% до 2,38%. Настроения американского фондового рынка неопределенны – с одной стороны, ФРС ставку снизит быстрее предполагаемых сроков, с другой стороны - сегодня может быть рост заказов на товары длительного пользования, с третьей стороны, завтра ожидается пересмотр ВВП за 2-й квартал в сторону понижения.

Полагаем, что в состоянии неопределённости инвесторы предпочтут закрывать позиции и йена будет снижаться. Цель 103.30/40, далее 103.00.

Операционный масштаб Minuette (h1) Euro vs US Dollar Рассмотрим варианты развития движения EUR/USD с 25 по 28 августа 2014 г. в соответствии с построением вил операционного масштаба Minuette (h1) согласно обзора от 25.08.2014 12:41 (операционный масштаб Minute h4).
__________________________________

Движение цены инструмента EUR/USD в операционном масштабе Minuette (h1) станет проистекать в зависимости от направления пробоя диапазона: -> конечная Shiff Line Micro (1.3215); -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro (1.3185). Детализация вариантов движения: Флет в диапазоне -> конечная Shiff Line Micro (1.3215) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro (1.3185). Перспектива (1) ->
пробой конечной линии FSL вил операционного масштаба Micro (1.3185) -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> предупредительная линия LWL100.0 вил операционного масштаба Minuette (1.3150) <-> контрольная линия LTL Micro (1.3140) <-> предупредительные линии <-> LWL100.0 Micro (1.3100) <-> LWL200.0 Micro (1.3020) <-> LWL200.0 Minuette (1.2960). Перспектива (2) ->
возврат EUR/USD выше конечной Shiff Line Micro (1.3215) -> движение к границам зоны равновесия (1.3240 <-> 1.3260 <-> 1.3278) и канала 1/2 Median Line (1.3260 <-> 1.3278 <-> 1.3296) вил операционного масштаба Micro, ну а пробой верхней границы канала 1/2ML Micro (1.3296) -> вариант достижения начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette (1.3330) и границ канала 1/2 Median Line Minuette (1.3362 <-> 1.3390 <-> 1.3420).

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minuette (h1) Great Britain Pound vs US Dollar Рассмотрим варианты развития движения GBP/USD с 25 по 28 августа 2014 г. в соответствии с построением вил операционного масштаба Minuette (h1) согласно обзора от 25.08.2014 11:56 (операционный масштаб Minute h4).
__________________________________

Движение цены инструмента GBP/USD в операционном масштабе Minuette (h1) будет обусловлено уровнями границ канала 1/2 Median Line (1.6565 <-> 1.6582 <-> 1.6600) и зоны равновесия (1.6600 <-> 1.6625 <-> 1.6645) вил операционного масштаба Micro. Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике. Перспектива (1) ->
возврат GBP/USD ниже уровня 1.6565 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) с последующим обновлением minimum 1.6537 -> продолжение развития нисходящего движения цены инструмента к целям -> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Micro (1.6520) <-> предупредительная линии <-> LWL50.0 Micro (1.6490) <-> LWL100.0 Micro (1.6440) <-> LWL100.0 Minuette (1.6375) <-> LWL200.0 Micro (1.6350).
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.6645) совместно с контрольной линией LTL вил операционного масштаба Minuette (1.6657) -> вариант восходящего движения GBP/USD к целям -> начальная линия SSL Minuette (1.6700) <-> конечная линия FSL Micro (1.6710) <-> предупредительные линии <-> UWL50.0 Micro (1.6755) <-> UWL100.0 Micro (1.6800). 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minuette (h1)



Spot Silver



Рассмотрим варианты развития движения Silver с 25по 28 августа 2014 г. в соответствии с построением вил операционного масштаба Minuette (h1) согласно обзора от 25.08.2014 11:34 (операционный масштаб Minute h4).


__________________________________

Движение цены инструмента Silver в операционном масштабе Minuette (h1) будет обусловлено отработкой уровней:

-> 19.444 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro);

-> 19.360 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette).




Детализация вариантов движения :



Флет в диапазоне -> 19.444 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro) <-> 19.360 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette).



Перспектива (1) ->
пробой ISL38.2 Minuette (19.360) с последующим обновлением minimum 19.381 -> развитие движения Silver в зоне равновесия вил операционного масштаба Minuette (19.360 <-> 18.910 <-> 18.460).



Перспектива (2) ->
пробой уровня сопротивления 19.444 -> движение Silver в границах канала 1/2 Median Line Micro (19.444 <-> 19.508 <-> 19.573), а в случае пробоя верхней границы (19.573) данного канала будет возможно развитие движения цены инструмента к уровням зоны равновесия (19.660 <-> 19.775 <-> 19.875) вил операционного масштаба Micro, ну и как вариант -> 20.155 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette).

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minuette (h1) Spot Gold Рассмотрим варианты развития движения Gold с 25 по 28 августа 2014 г. в соответствии с построением вил операционного масштаба Minuette (h1) согласно обзора от 25.08.2014 11:08 (операционный масштаб Minute h4).
__________________________________ 

Движение цены инструмента Gold в операционном масштабе Minuette (h1) станет определяться уровнями границ зоны равновесия (1280.500 <-> 1274.415 <-> 1268.500) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (1280.500 <-> 1267.000 <-> 1252.000) вил операционного масштаба Minuette. Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике. Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette (1252.000) -> продолжение нисходящего движения Gold к целям -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro (1248.000) <-> зона равновесия вил операционного масштаба Minuette (1243.000 <-> 1225.500 <-> 1207.000). Перспектива (2) ->
возврат Gold выше уровня 1280.500 (пересечение верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro и верхней границы канала 1/2 Median Line Minuette) -> вариант развития восходящего движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (1297.000) <-> начальная линия SSL Micro (1299.000) <-> конечная Shiff Line Micro (1303.000) <-> предупредительная линия UWL50.0 Minuette (1310.000). 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minuette (h1) Crude Light Sweet Oil, Current Month Рассмотрим варианты развития движения #CL с 25 по 28 августа 2014 г. в соответствии с построением вил операционного масштаба Minuette (h1) согласно обзора от 25.08.2014 10:36 (операционный масштаб Minute h4).
__________________________________

Движение цены инструмента #СL в операционном масштабе Minuette (h1) будет зависеть от направления пробоя диапазона: -> нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (93.45); -> верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro (92.87).
Детализация вариантов движения: Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (93.45) <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro (92.87). Перспектива (1) ->
возврат #CL ниже уровня 92.87 -> развитие движения в канале 1/2 Median Line Micro (92.87 <-> 92.56 <-> 92.10), а при пробое нижней границы (92.10) этого канала продолжение нисходящего движения к целям -> предупредительная линия LWL50.0 вил операционного масштаба Micro (91.20) <-> контрольная линия LTL Micro (90.90) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minuette (90.34) <-> предупредительная линия LWL50.0 Minuette (88.25). Перспектива (2) ->
в случае, если #CL вернется выше ISL61.8 Minuette (93.45), тогда станет возможным продолжение развития движения в зоне равновесия вил операционного масштаба Minuette (93.45 <-> 94.30 <-> 95.10) с учетом отработки уровней линий вил операционного масштаба Micro, подробности смотрим на графике, а при пробое ISL38.2 Minuette (95.10) восходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> конечная Shiff Line Minuette (95.60) <-> начальная линия SSL Micro (96.70) <-> предупредительная линия UWL50.0 Micro (97.80).

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minuette (h1)



US Dollar Index



Рассмотрим варианты развития движения #USDX с 25по 28 августа 2014 г. в соответствии с построением вил операционного масштаба Minuette (h1) согласно обзора от 25.08.2014 10:07 (операционный масштаб Minute h4).


__________________________________ 

Движение индекса доллара #USDX в операционном масштабе Minuette (h1) станет определяться отработкой уровней:

-> 82.55 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette);

-> 82.40 (конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro).




Детализация вариантов движения:



Флет в диапазоне -> 82.55 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) <-> 82.40 (конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro).



Перспектива (1) ->
пробой уровня сопротивления 82.55 (ISL38.2 Minuette) -> развитие движения #USDX в границах зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (82.55 <-> 82.82 <-> 83.08).



Перспектива (2) ->
возврат #USDX ниже конечной линии FSL вил операционного масштаба Micro (82.40) -> вариант развития нисходящего движения индекса доллара к целям -> конечная Shiff Line Minuette (82.26) <-> зона равновесия вил операционного масштаба Micro (82.22 <-> 82.16 <-> 82.10), ну а при пробое ISL38.2 Micro (82.10) станет актуальным достижение конечной Shiff Line Micro (81.91), ну и как вариант -> 81.78 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro). 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.