Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 15 августа 2014 годабудет обусловлено уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.3393 <-> 1.3385 <-> 1.3377) и SubMinuette (1.3397 <-> 1.3385 <-> 1.3372), а так же зоны равновесия (1.3415 <-> 1.3403 <-> 1.3393) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1) ->
возврат EUR/USD ниже уровня 1.3372 (нижняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) сделает возможным движение цены инструмента к целям -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (1.3361) <-> контрольная линия LTL Micro (1.3351) <-> локальный minimum1.3347 <-> предупредительная линия LWL50.0 SubMinuette (1.3340) <-> minimum 1.3334 <-> предупредительная линия LWL100.0 SubMinuette (1.3310).
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.3415) -> развитие движения EUR/USD к границам зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.3422 <-> 1.3435 <-> 1.3452), и как вариант -> достижение предупредительной линии UWL50.0 Micro (1.3477).
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 15 августа 2014 годабудет определено отработкой границ диапазона:
-> нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба SubMinuette (1.6693);
-> minimum 1.6657.
Детализация вариантов движения:
Флет в диапазоне -> нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба SubMinuette (1.6693) <-> minimum 1.6657.
Перспектива (1) ->
пробой уровней сопротивлений -> 1.6693 (нижняя граница канала 1/2ML SubMinuette) <-> 1.6697 (нижняя граница канала 1/2ML Micro) -> будет возможно развитие движения GBP/USDв границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.6693 <-> 1.6707 <-> 1.6717) и Micro (1.6697 <-> 1.6711 <-> 1.6727), а так же зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.6723 <-> 1.6744 <-> 1.6765).
Перспектива (2) ->
обновление minimum 1.6657 с последующим пробоем контрольной линии LTL вил операционного масштаба SubMinuette (1.6650) -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к контрольной линии LTL вил операционного масштаба Micro (1.6635) и предупредительной линии UWL50.0 SubMinuette (1.6609).
Развитие движения цены инструмента (Silver) 15 августа 2014 годастанет зависеть от направления пробоя диапазона:
-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (19.885);
-> контрольная линия UTL вил операционного масштаба SubMinuette (19.825).
Перспектива (1) ->
возврат Silver выше начальной линии SSL вил операционного масштаба Micro (19.885) -> вариант развития восходящего движения цены инструмента к целям -> контрольная линия UTL Micro (19.935) <-> локальный maximum 19.960 <-> предупредительная линия UWL50.0 вил операционного масштаба SubMinuette (20.000) <-> maximum`s (20.040 <-> 20.145).
Перспектива (2) ->
при совместном пробое контрольной линии UTL вил операционного масштаба SubMinuette (19.825) и верхней границы канала 1/2ML Micro (19.800) станет актуальным движение в границах канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro (19.800 <-> 19.765 <-> 19.720), а при пробое нижней границы оного (19.720) и обновлении локального minimum 19.675 -> продолжение нисходящего движения цены инструмента к начальной линии SSL SubMinuette (19.625) и границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (19.580 <-> 19.500 <-> 19.420).
Развитие движения цены инструмента (Gold) 15 августа 2014 годабудет определено уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1306.00 <-> 1310.22 <-> 1314.25) и Micro (1313.00 <-> 1314.25 <-> 1315.50).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line Micro (1315.50) -> продолжение развития восходящего движения Gold к целям -> зона равновесия вил операционного масштаба Micro (1318.50 <-> 1321.00 <-> 1323.50) <-> предупредительная линия UWL SubMinuette (1326.50) <-> контрольная линия UTL SubMinuette (1328.50) <-> конечная линия FSL Micro (1331.00).
Перспектива (2) ->
при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line SubMinuette (1306.00) с последующем обновлении локального minimum 1304.73 -> вариант развития нисходящего движения Gold к границам зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1294.00 <-> 1288.00 <-> 1282.00).
Развитие движения цены инструмента (#CL) 15 августа 2014 годастанет определяться отработкой уровней границ диапазона:
-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (92.23);
-> начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette (97.07).
Перспектива (1) ->
возврат #CL вышеначальной линии SSL вил операционного масштаба Micro (97.23) -> вариант развития восходящего движения цены инструментак границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (97.52 <-> 97.75 <-> 97.98) и Micro (97.62 <-> 97.75 <-> 97.87), и как вариант -> движение в границах зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (98.10 <-> 98.40 <-> 98.70).
Перспектива (2) ->
в случае обновления локального minimum 97.07 (начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette) -> нисходящее движение #CL к целям -> контрольная линия LTL SubMinuette (96.80) <-> minimum`s (96.75 <-> 96.55) <-> предупредительная линия LWL50.0 SubMinuette (96.50).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) 15 августа 2014 года будет обусловлено уровнями границ канала 1/2 Median Line (81.57 <-> 81.53 <-> 81.48) и зоны равновесия (81.50 <-> 81.45 <-> 81.40) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1) ->
возврат #USDX выше уровня 81.57 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) с последующим пробоем предупредительной линии UWL50.0 вил операционного масштаба SubMinuette (81.60) -> развитие восходящего движения к целям -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (81.65) <-> границы канала 1/2 Median Line SubMinuette (81.70 <-> 81.75 <-> 81.80).
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (81.40) с последующим обновлением локального minimum 81.36 -> вариант нисходящего движения индекса доллара к целям -> конечная линия FSL Micro (81.25) <-> зона равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (81.18 <-> 81.10 <-> 81.03).
Среди доминирующих
нисходящих трендов разных масштабов краткосрочного масштаба времени выделю
последний восходящий участок, берущий начало 8 августа. Формирующаяся волна
обладает разворотным потенциалом. Структура волны на момент анализа завершает подготовку к
завершающей части движения.
В целом ожидания вчерашнего прогноза не противоречили
картине реального ценового графика. Как и ожидалось, после предварительного
спуска зона сопротивления не смогла оказать достойного отпора. Однако свое назначение
зона выполнила, заставив курс пары снизиться.
Сегодня ожидаю продолжение описанного ранее сценария
общего роста курса кросса. Предварительная цель подъема – дальняя расчетная зона
сопротивления.
На ближайшей торговой сессии вероятен флетовый спуск цены,
не ниже зоны поддержки.
Зоны поддержки:
- 135.80/60
Зоны сопротивления:
- 137.10/137.20
- 137.65/95
Выше сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации:
Продажи не рекомендую. Предлагаю акцентировать внимание на формирующиеся
сигналы ваших используемых ТС на бай.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по индексу
доллара США(#USDX) и прогноз на 15 августа.
C конца прошлого месяца на графике индекса формируется плоская
коррекция в основном восходящем тренде краткосрочного масштаба времени от 8 мая. Коррекция имеет сложную структуру, формируясь в виде
неправильной фигуры.
Вчера график индекса двигался
примерно ожиданиям утреннего прогноза. После предварительного снижения котировки поднялись обратно к зоне
сопротивления.
В течение ближайший торговых сессий
последовательно ожидаю флет котировок, нисходящий вектор с потенциалом не ниже
зоны поддержки. Впоследствии жду активизацию движений доллара, начало роста.
Пробитие ближайшей зоны сопротивления
подтвердит бычий настрой на следующие торговые дни.
Напоминаю, что в более отдаленной
перспективе индексу необходима отработка хода вниз для завершения волны
коррекции.
Зоны поддержки:
- 81.50/40
Ниже сегодня не ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 81.65/75
- 81.95/82.05
Выше в рамках
суток не жду.
Вывод: Продолжение
флета старших ТФ. Приоритетен восходящий вектор направления.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Главное событие четверга – ВВП еврозоны за 2-й квартал оказалось негативным. Европейская экономика показала нулевой прирост против ожидания роста на 0,1%. Причиной явились слабые показатели ядра еврозоны – по Германии произошёл спад на -0,2% против ожидания -0,1%, во Франции показан нулевой прирост против прогноза +0,1%. Но евро тут же выкупили против новостей. Аналогичная ситуация наблюдалась вчера на росте евро против провальных данных по германскому промпроизводству. Также и во вторник евро не дали сильно упасть на обескураживающих показателях настроений делового оптимизма. Мы полагаем, что в данное время крупные финансовые организации нуждаются в евро для своих внутренних потребностей и цена будет удерживаться до завершения покупок. На рынке продвигается идея перепроданного евро. В целом евро не растёт и не падает трое суток. Окончательная картина прояснится сегодня с выходом американских данных по ценам производителей и промышленному производству.
Индекс цен производителей США за июль ожидается ростом на 0,1% против 0,4% в июне, рост базового индекса ожидается на уровне июньского в 0,2%. Объём промышленного производства за июль ожидается ростом на 0,35 против 0,2% месяцем ранее, загрузка производственных мощностей ожидается 79,2% против 79,1%. Также ожидается ростом индекс потребительского доверия от университета Мичигана за август, прогноз 82,7 против 81,8. Если евро будет расти, то можно ожидать дальнейшее коррекционное повышение ещё несколько дней.
По Великобритании в 12:30 мск публикуется ВВП Великобритании за 2-й квартал во 2-й оценке. Прогноз без изменения 0,8%.
Итак, по евро ожидаем коррекционный рост в диапазон 1.3400/50, по фунту цель 1.6765 и возможно 1.6840.
USD/JPY.
По примеру евро и австралийца японская йена крепко держится против внутреннего и внешнего негатива. В среду рынки переварили снижение китайского промпроизводства с 9,2% до 9,0% г/г, снижение объёма инвестиций и розничных продаж. В четверг объём заказов на машины и оборудование в Японии за июнь показал рост на 8,8% м/м после предшествующего обвала на -19,5% (прогноз составлял 15,5%) и в годовом исчислении заказы снизились на 3,0% против ожидания роста на 3,0% г/г. На хорошем уровне в Японии держится лишь объём покупок иностранных облигаций, по последним данным, составившим 232,6 млрд йен против 899,0 млрд неделей ранее. Совершенно справедливо иностранные инвесторы выходят из японских акций – за неделю отток составил -584,9 млрд йен против чистой покупки на 96,5 млрд йен неделей ранее. Рост фондового индекса Nikkei225 происходит лишь вслед за ростом американского рынка, но в случае какого-либо геополитического обострения японский рынок может показать более быстрое снижение. Как мы отмечали ранее, йена поддерживается за счёт перераспределения позиций на внутреннем фондовом рынке, связанные с покупкой бумаг крупнейшего государственного пенсионного фонда GPIF.
На текущей неделе курс не смог закрепиться выше значимой долгосрочной зоны сопротивления 1.5836-1.5765, что позволило наблюдать за появлением предложения. Этот факт позволяет говорить о начале компенсаторной модели к росту, который длился весь предыдущий месяц. Восходящая модель, которая была определена в начале недели, на данном этапе отменяется. Первым целевым уровнем станет среднесрочная поддержка 1.5604. Достижение этой отметки ознаменует реализацию коррекционной модели к последнему росту курса. Появление спроса на указанном уровне даст возможность говорить о возобновлении роса и возврате в рамки текущей зоны накопления.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет закрепиться в зоне 1.5765-1.5836 при окончании торгов текущей недели. Это даст возможность говорить о появлении интереса к покупкам европейской валюты без возможности получения более выгодных цен. Основной целью станет обновление августовского максимума 1.5893 на следующей неделе.
С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить тот факт, что рост курса последние полторы недели не являлся импульсным. По этой причине снижение к дневной КЗ 1.5625-1.5606 является приоритетным на конец текущей недели и начало следующей. Текущая дневная КЗ является не только целевой, но и рассматривается в качестве сильной зоны спроса, от которой может возобновиться рост пары.
Приоритетная внутридневная модель.
При взгляде на составляющие инструменты становится понятным, что основным топливом для движения кросс-курса является новозеландская валюта, которая стремительно меняет вектор движения за считанные дни. Это позволяет рассматривать ее в качестве катализатора при подтверждении сделок на синтетическом инструменте. EURUSD продолжительное время торгуется в узком диапазоне, что также повышает вероятность появления определяющего импульсного формирования, которое повлечет за собой изменение баланса между инструментами.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
На текущей неделе была преодолена дневная КЗ 0.7982-0.7973. Это говорит о появлении новой цели в виде недельной КЗ 0.8078-0.8092, которая будет являться еще и значимой зоной сопротивления. В текущих условиях основным паттерном становится продолжение роста через ретест дневной КЗ, где располагаются выгодные цены на покупку инструмента. Вчера был достигнут сильный уровень сопротивления 0.8032, который позволил наблюдать появление предложения. По этой причине продолжение импульсного движения вверх может быть продолжено только через перестроение выше указанной отметки.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие, если курсу удастся снова упасть ниже дневной КЗ и закрепиться там. В этом случае на первый план выйдет годовой минимум 0.7873, вероятность обновления которого значительно возрастет.
С точки зрения внутридневных колебаний, основная модель будет также заключаться в ретесте дневной КЗ. Последний сильный импульс вверх, который позволил курсу вырасти на 1% за сутки, дает возможность говорить о продолжении роста в ближайшей перспективе, а текущее снижение считать компенсаторным.
Приоритетная внутридневная модель.
При взгляде на движение составляющих пар бросается в глаза тот факт, что они торгуются по разные стороны уровней баланса. GBPUSD уже достаточно глубоко снизился за пределы месячной КЗ, что может вызвать взрыв спроса уже в ближайшее время. EURUSD торгуется выше балансовой отметки и продолжение роста является приоритетным направлением. В сумме можно говорить о высокой вероятности реализации однонаправленных моделей и решающим фактором станет скорость роста инструментов, что позволит сдвинуть баланс в ту или иную сторону.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
В середине текущей недели произошел пробой и закрепление ниже уровня баланса августа 1.0934. Данный факт позволяет говорить о реализации компенсаторной модели к росту предыдущего месяца. Стоит отметить, что закрытие прошлой экспирационной недели произошло выше месячной КЗ июля 1.0868-1.0768, что говорило о высокой вероятности снижения курса в начале нового контракта. Первым целевым уровнем снижения является отметка 1.0868. Короткие сделки от уровня баланса имеют хорошее отношение риска к прибыли и делают данную модель выгодной.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет вернуться и закрепиться выше балансовой отметки. Данный паттерн обусловлен сильным импульсным движением предыдущего месяца, которое подразумевает инерционные всплески в сторону текущей приоритетной динамики. Если это произойдет, то основной целью станет обновление августовского максимума 1.0985.
С точки зрения внутридневных колебаний основной акцент стоит сделать на то, что курс протестировал недельную КЗ 1.0885-1.0874. Это вызвало появление спроса в четверг. Продолжение снижения будет иметь преграду в виде указанной контрольной зоны, однако, рост также ограничен балансовой отметкой. С этой точки зрения указанный диапазон становится определяющим для дальнейшего построения торговых планов. Появление предложения на уровне 1.0934 даст возможность рассматривать повторное снижение к недельной КЗ, а спрос при тесте контрольной зоны позволит курсу вернуться к балансовой отметке. Выход и закрепление за пределами указанных уровней определит приоритет на следующую неделю.
Модель работы в диапазоне.
При построении нисходящих моделей не стоит забывать о сильном импульсном характере предыдущего движения, которое подразумевает высокую вероятность обновления августовского максимума, поэтому любое появление спроса при тесте значимой поддержки необходимо использовать как паттерн для совершения длинных сделок.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
На текущей неделе пара продолжила снижение после возврата к уровню месячного баланса 1.6850. Протестировать данный уровень курс не смог, однако нисходящий среднесрочный приоритет был сохранен, что дало возможность рассматривать тест месячной КЗ 1.6700-1.6750. На сегодняшний день пара находится за пределами месячной КЗ. Данный паттерн является крайне редким и за последние 3 года выхода за пределы месячных КЗ в двух месяцах подряд не происходило. Этот феномен говорит о фундаментальном давлении на курс со стороны банка-маркетмейкера. В текущих условиях наиболее выгодным будет являться поиск разворотного паттерна на покупку в связи с тем, что снижение составляет уже 3.5% от июльского максимума. Главной причиной появления столь крупного предложения является обновление пятилетнего максимума, находившегося на отметке 1.7048.
Долгосрочная приоритетная модель выглядит следующим образом.
Подобные движения не так часто происходят на современном рынке валют, поэтому стоит уделить особое внимание реализации разворотной модели самого старшего временного периода. Именно она станет определяющей как для среднесрочных, так и для внутридневных паттернов. Если соотнести эту модель с положением цены относительно месячных КЗ, то можно составить следующий торговый план на конец текущей недели.
Возврат в пределы месячной КЗ и начало компенсаторной модели на данном участке является оптимальным. В случае реализации компенсаторной модели младшего периода можно будет рассчитывать на рост в среднесрочной перспективе с целью компенсации 50% от падения прошлого месяца. Пока это является альтернативным планом и вступит в силу в случае закрытия недели в пределах месячной КЗ. Если закрытие произойдет ниже уровня 1.6700, необходимо всерьез задуматься о продолжении нисходящего движения на следующей неделе. С точки зрения внутридневных колебаний курс находится в пределах недельной КЗ 1.6688-1.6666, что повышает вероятность образования разворотной модели, первой целью которой станет уровень 1.6750. Если закрытие пятничной сессии произойдет ниже текущей недельной КЗ, то данная модель будет полностью отменена и поиск новых целей необходимо сориентировать на нисходящем паттерне.
Внутридневная модель.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Текущая неделя прошла в рамках зоны накопления, образованной в конце прошлого опционного контракта. Выйти за эти рамки курсу не удалось. Это говорит о том, что приоритет остается неизменным и уровень баланса является определяющей поддержкой, на основании которой стоит строить торговые модели. Необходимо обратить внимание на тот факт, что уровень 1.3550 выступает поддержкой уже вторую неделю. Основным паттерном продолжения движения остается рост с целью теста месячной КЗ 1.3450-1.3550. Математическое ожидание длинных сделок достаточно для совершения выгодных покупок.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курсу удастся пробить и закрепиться ниже балансовой отметки августа 1.3550. Если это произойдет, то цели необходимо будет искать на уровне, где начинается нижняя месячная КЗ. Математическое ожидание коротких сделок после закрепления ниже уровня баланса значительно возрастет, поэтому продажи выйдут на первый план. Не стоит забывать, что для закрепления потребуется проторговка курса ниже уровня 1.3550 в течение одной-двух торговых сессий. Выгодные цены на продажу будут располагаться на балансовом уровне, ретест которого даст возможность сократить риски.
С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить удержание цены выше балансовой отметки. Как и в случае со среднесрочной моделью, приоритетным остается рост. Целевая зона находится на уровнях 1.3470-1.3486 и является недельной КЗ. В случае пробоя и закрепления ниже уровня баланса основной целью станет нижняя недельная КЗ, образованная от максимума 8 августа. Стоит отметить, что математическое ожидание коротких сделок является высоким за счет того, что весь прошлый месяц курс падал. Это позволяет говорить о силе нисходящего импульсного формирование и, как следствие, его инерционности.
Приоритетная и альтернативная внутридневные модели.
В столь продолжительных флетообразных структурах на первый план выходит определение выхода за их пределы. Как правило, выход указывает дальнейший приоритет и позволяет совершать сделки в сторону импульсного формирования.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 –
белая) двигалась вниз, а медленная линия
(индикатор периодом 13 – синяя) двигалась вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного
типа.
Индикаторный
анализ по 6-часовому графику.
Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис.
1).
На свече закрытием от
13.08.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь выше своей медленной
линии – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура»,
направленное вниз – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция»,
направленное вниз – 25 баллов вниз.
Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне имеет свойство «инертный неправильный прогон»,
направленное вверх – 50 баллов вверх.
Итог: медленный индикатор
стохастик на шестичасовом графике даёт
восходящую тенденцию.
Индикатор стохастик
(быстрый, период 3/3/3).
Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт откатную нисходящую
работу.
Итог: система индикаторов
стохастик до 19.00 мск даёт восходящую
тенденцию.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с 6 часовым
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).
На последней
закрывшейся свече (свеча от 13.08.2014 года, время 06.00).
Расположение
индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вверх.
В четверг
валютная пара USD/CAD торгуется с отрицательным характером, демонстрирую небольшую волатильность.
На дневном графике мы можем наблюдать
среднесрочную нисходящую тенденцию с
возобновляющимся бычьим трендом. Как ранее обсуждалось, после того как быки в очередной раз ощутили преграду,
выраженную в историческом уровне 1,0980,
рынок в неоднозначности развернулся и сконцентрировался в диапазоне 1,0905/1,0980. Сейчас же мы видим, как медведи
пытаются преодолеть границы диапазона, проявляя при этом нисходящий интерес.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы продолжим наблюдать
двузначность на рынке, до тех пор пока быки или медведи не закрепятся за
границей диапазона. Если же в данной ситуации медведям все же удастся закрепиться
ниже, не снижая при этом нисходящий интерес,
то вероятно прогнозировать дальнейшее движение с первоочередной точкой
1,0875 и дальнейшей доливкой к уровню 1,0800.
Экономический
календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряд важных экономических новостей из США
16:30 мск в США опубликуют данные на тему заявок на пособии
по безработице
Прогноз составляет 295К
Предыдущее значение 289К
16:30 мск в США опубликуют индекс цен на импорт
Прогноз составляет -0,3%
Предыдущее значение 0,1 (ежемесячный)
Ключевые уровни
Зоны
сопротивления:; 1,0980; 1,1050; 1,1160
Зоны
поддержки: 1,0875; 1,0800; 1,0730
Сигналы
- Покупку
по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше уровня 1,0980
с перспективой хода к отметке 1,1050.
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже
1,0885 с перспективой хода к отметке 1,0875 и дальнейшей доливкой к
уровню 1,0800.
Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
В четверг валютная пара AUDUSD торгуется с положительным характером, демонстрируя небольшой рост.
На дневном графике мы можем наблюдать среднесрочную боковую тенденцию. Как ранее обсуждалась –
после того как медведи продемонстрировали хороший настрой, цена вплотную подошла к 10%
отклонению, где рынок ощутил давление и развернулся. Сейчас же мы видим, как
цена уже находится возле середины боковика (0,9317) и пытается закрепиться выше
него.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне
возможно, мы увидим временную
неопределенность возле отметки 0,9317, где быки попытаются закрепиться выше. Если же им это удастся и интерес к
нарастающим позициям не утихнет, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение с первоочередной точкой 0,9365 и дальнейшей доливкой
к верхней границы боковика 0,9425.
НО также хотел
бы отметить, что трейдерам не стоит отодвигать привлекательные короткие позиции, в том случае если быки потерпят фиаско и медведи вновь попытаются протестировать
нижнюю границу боковика (0,9210).
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряд важных экономических новостей из США
16:30 мск в США опубликуют данные на тему заявок на пособии
по безработице
Прогноз составляет 295К
Предыдущее значение 289К
16:30 мск в США опубликуют индекс цен на импорт
Прогноз составляет -0,3%
Предыдущее значение 0,1 (ежемесячный)
Ключевые уровни
Зоны
сопротивления: 0,9317; 0,9460; 0,9526
Зоны
поддержки: 0,9200; 0,9000; 0,8890
Сигналы
- Покупку по паре
рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 0,9317 с перспективой
хода к отметке 0,9365.
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже
0,9280 с перспективой хода к отметке 0,9200.
Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена корректируется
и зашла в облако Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен наверх,
младший – также направлен наверх, что не разрешает рассматривать короткие
позиции на рынке. «Мертвый крест» – слабый (так как цена располагается внутри
облака Ишимоку), ордера на продажу не актуальны сейчас. На данный момент целью
нисходящего движения является уровень поддержки 177,72, но рассматривать шорты
теперь можно будет только после разворота вниз любого канала линейной регрессии.
Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может
продолжиться с целью уровень поддержки 168,93. Бычья модель «Харами» просигнализировала
о начале коррекционного движения. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем
движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может засвидетельствовать
завершение восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что
сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Если цена закрепится ниже облака,
это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни 185,46 и 177,72,
при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Сенкоу
Спан Б актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен
и Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов требуется
дождаться разворота вниз хотя бы одного канала. Для актуальности длинных
позиций требуется формирование «золотого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
185,46 и 177,72, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(186,05). Открытие
или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б(187,79) разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целями Киджун-сен(189,91) и Сенкоу Спан А(193,06).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 14
августа, видно, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую
линию Киджун-сен. Текущий «мертвый крест» является слабым (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
также направлен вверх, поэтому и с этой точки зрения шорты не актуальны. Целью нисходящего
движения инструмента является уровень поддержки 33,86. В случае закрепления
цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью
уровень поддержки 28,55. Сформировалась бычья модель «Поглощение», которая просигнализировала
о витке восходящей коррекции. Бычьи модели «Харами» и «Поглощение» сигнализирует
о продолжении коррекции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о коррекционном движении,
разворот индикатора вниз может засвидетельствовать завершение витка коррекции.
Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем
настрое. Если цена закрепится выше критической линии, это может спровоцировать
возобновление восходящего движения с целью уровень сопротивления 37,69. Отскок
цены от Киджун-сен может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.
Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями
линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б при закреплении ниже Тенкан-сен. Открытие
или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели – Киджун-сен и уровень
сопротивления 37,69.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ корректируется. На текущем графике сейчас не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов требуется хотя
бы закрепление цены выше Киджун-сен. Для актуальности шортов требуется разворот
вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Сенкоу Спан А(34,77) и Сенкоу Спан Б(34,41) при открытии ниже Тенкан-сен(35,06). В случае закрепления
или открытия выше Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен(35,31) и уровень 37,69.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Менее чем за месяц британский
фунт потерял по отношению к доллару США около пяти фигур, что в условиях
предельно низкой волатильности на FOREX
можно
назвать настоящим подвигом со стороны «медведей». Очередной гвоздь в крышку
гроба покупателей GBP/USD вбили отчеты по рынку
труда и инфляции, а также выступление Марка Карни.
Несмотря на довольно-таки
оптимистичные прогнозы от Банка Англии, «кабель» не сумел устоять под напором
продавцов из-за риска сокращения инфляционного давления, которое в конечном
итоге отодвинет сроки повышения ставки РЕПО на более отдаленную, чем сейчас,
перспективу. Центробанк планирует начинать монетарную рестрикцию в 1-м квартале
2015 года с последующим доведением основной процентной ставки до 2% к концу
2016 года. При этом годовая инфляция будет находиться на уровне 2% в течение
2-3 последующих лет, а уровень безработицы упадет к отметке 5,4%. Все вроде бы
хорошо, и прогнозы можно было бы назвать «ястребиными», если бы не одно «но». Регулятор
сделал акцент на необходимость мониторинга заработной платы, динамика которой
оптимизма не вызывает.
Как показал отчет по рынку
труда, индикатор во 2-м квартале продемонстрировал замедление на 0,2% 3 м/м.,
чего не было с мая 2009 года. Его опережающий характер и корреляция с
потребительскими ценами позволяют спрогнозировать замедление последних. Релиз CPI намечен на 19 августа и
способен оказать дополнительное давление на фунт. О проблемах влияния оплаты
труда на инфляцию говорил и Марк Карни. Кроме того, глава Банка Англии отметил
негативное воздействие крепкого «кабеля» на экспорт, что следует расценивать
как «медвежий» сигнал для национальной валюты Туманного Альбиона. Риск
дальнейшего укрепления доллара США, а также приближение срока референдума о
независимости Шотландии не позволяют ей поднять голову.
Технически пара GBP/USD
переходит
к стадии активизации разворотного паттерна гармоничной торговли 5-0. Если
процесс необратим, по последствия могут быть очень печальны для фунта.
На дневном графике четко видна
вышеуказанная модель, выделенная красным цветом. Если «медведям» удастся закрепиться
ниже майского минимума, то в качестве таргетов нисходящего движения будут
выступать уровни 127,2% (1,655) и 161,8% (1,64). Они соответствуют верхним
границам зон февральских и мартовско-апрельских покупок, что усиливает
аналитическое значение выявленных бастионов обороны «быков». Ближайшие области
сопротивления следует искать на уровнях предыдущей поддержки вблизи отметки
1,675 (1) и выше, в зоне 1,685-1,69, где продавцы британской валюты проявляли
активность на рубеже июля и августа.
На часовом графике нисходящий
тренд выглядит настолько устойчиво, так что говорить о формировании графических
моделей сложно. В частности, не очень красиво нарисован паттерн AB=CD,
выделенный синим цветом. Его целевые ориентиры определяются исходя из последней
коррекционной волны и расположены на отметках 161,8% (1,6705), которую котировки
быстро прошли, и 224% (1,6655), до которой рукой подать. Зона сопротивления
достаточно широка, так как интерес к продажам на росте среди инвесторов
превалирует. Она расположена в области 1,677-1,681. Нижняя граница ранее
выступала в качестве важной поддержки, вблизи верхней были организованы одни из
первых распродаж «кабеля» после релизов важных отчетов.
График компьютерного сектора:
Компьютерный сектор находится в колонке "Х" на отметке 58%, что свидетельствует о силе покупателей.
Основной целью для быков выступает граница зоны перекупленности 70%.
Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.
Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Видно, что акции практически вплотную подошли к основной линии
восходящего тренда 182, от куда ожидается возобновление восходящего
движения.
Основной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 198.
Сейчас акции находятся на наиболее выгодном уровне для покупок.
Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 178.
Слабые данные из Германии и еврозоны будут способны вернуть спекулятивные ожидания, связанные с вероятностью начала ЕЦБ европейского варианта американской
стимулирующей программы QE. Но, похоже, на это не стоит надеяться, пока ЕЦБ не убедится в том, что
принятые в июне меры по поддержке экономики не являются столь эффективными, как
ожидается. Всей своей политикой при М. Драги ЕЦБ демонстрирует консерватизм
при принятии важных решений с оглядкой на немецкий Бундесбанк и начинает реагировать,
когда уже проблемы налицо, что приводит не к опережению негативных тенденций, а к следованию за ними. Создается впечатление, что только явное ухудшение
экономической ситуации в Германии (как главного спонсора еврозоны) будет
способно заставить Драги обратиться к крайним мерам.
Публикация сегодня данных по ВВП еврозоны, если они окажутся не лучше
прогноза, способна заставить, несмотря на летнее затишье, евро оказаться под
давлением. Но, оценивая поведение игроков, трудно сейчас ожидать более сильного
падения основной валютной пары, так как ее перспективы во многом зависят даже
не от ситуации в еврозоне, а от США.
Откровенно слабые данные по ВВП Германии и Франции оказали лишь
краткосрочное негативное влияние на единую валюту, которая на снижении тут же
откупалась, вероятнее всего, инвесторами, которые пришли на валютный рынок для
того, чтобы, купив евро, затем приобрести государственные облигации стран зоны
евро.
Отсутствие сильной понижательной динамики по основной валютной паре в целом
обусловлено снижением доходности американских гособлигаций на фоне их покупок
из-за, возможно, геополитической напряженности в мире, а также на ожидании, что
ФРС все-таки не решится до середины 2015 года пойти на повышение ставок. Риск
стагнации европейской экономики, вполне вероятно, может заставить и ФРС не
решиться на повышение ставок. А такая вероятность развития событий способная
полностью заставить пересмотреть всю философию ожиданий рынка.
Установившееся равновесие при очевидном балансе рисков не в пользу евро пока удерживает пару от заметного падения. И наоборот, на фоне низкой активности
инвесторов наблюдается покупка евро на любом мало мальском снижении.
Прогноз дня:
Пара EURUSD перестала
абсолютно реагировать на негативные данные из еврозоны, что указывает на то,
что рынок уже полностью учел их и ожидает реакции ЕЦБ на них, которая, судя по
всему, не последует до сентября. Пара нашла сильную поддержку на уровне выше
1.3300, продолжая двигаться в боковом диапазоне, формируя фигуру продолжения
тренда «прямоугольник». На фоне установившегося равновесия любой прорыв выше
уровня 1.3430 может привести к локальному росту пары к верхней границе
краткосрочного нисходящего тренда – 1.3480 и, наоборот, снижение ниже 1.3300
способно наконец-то столкнуть пару ниже 1.3300 к новому локальному минимуму
1.3225, который соответствует нижней границе краткосрочного нисходящего тренда.
Британский фунт снизился ниже
ключевого уровня 1.6700 на фоне снижения ожиданий более раннего, чем ожидалось, повышения
ставок. Но пара довольно сильно локально перепродана, и существует вероятность ее
отскока вверх к 1.6765, если она вырастет выше 1.6700. Но в целом наши ожидания
по паре остаются негативными.
Важные события дня:
12.00 Еврозона Выход ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу
потребительских цен июль n/a; 0,4% г/г; 0,4% г/г
13.00 Еврозона Предварительные данные по изменению ВВП 2
кв. 2014 n/a; 0,1% кв/кв; 0,2% кв/кв
13.00 Еврозона Окончательные данные по базовому индексу
потребительских цен июль n/a; 0,8% г/г; 0,8% г/г
16.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке июнь
n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Число первичных заявок на пособие по
безработице 4-10 августа n/a; 307.000; 289.000
16.30 США Индекс цен на импорт июль n/a; -0,2% м/м; 0,1%
м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 4-10 августа
n/a; n/a ;82 млрд. куб. футов
21.00 США Аукцион по размещению 30-летних облигаций
казначейства n/a; 3,37/2,4
Котировки пары продолжают процесс падения в
направлении уровня коррекции 100,0% - 1,6341. Перепроданность индикаторов CCI и Stochastic повышает вероятность разворота пары в пользу
английской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 161,8%
- 1,7274. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего
падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5990.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не предполагается.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в
пользу американской валюты после образования медвежьей дивергенции. Медвежья
дивергенция у индикатора CCI: последний пик индикатора получился выше предыдущего, а аналогичный пик
котировок - ниже предыдущего. В итоге пара выполнила закрепление под уровнем
коррекции 200,0% - 1,6697 и продолжает падение в направлении следующего уровня
Фибо 161,8% - 1,6336. Закрепление курса пары 14 августа над уровнем коррекции
200,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и
некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,7276.
Бычья дивергенция позволяет котировкам
продолжать рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 105,85. Бычья
дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора – выше предыдущего. Если пара пройдет последний дивергенционный лоу,
то дивергенция отменится, а падение котировок продолжится в направлении уровня Фибо
50,0% - 100,45. Закрепление курса под
уровнем коррекции 50,0% повысит шансы пары на дальнейшее падение котировок в
направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 95,00.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в
пользу американской валюты и продолжает процесс роста в направлении коррекционного
уровня Фибо 100,0% - 103,72. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний
лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше
предыдущего. Назревающих дивергенций не наблюдается 14 августа ни у одного индикатора.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% - 101,39 позволит трейдерам
рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции
61,8% - 99,94 и отменит дивергенцию.
Бычья свечная формация «Поглощение» позволила паре
выполнить разворот в пользу евровалюты, а вторая бычья формация «Поглощение» позволяет
продолжать рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,43.
Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары
в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции
200,0% - 128,74. Отбой курса от уровня Фибо 261,8% аналогично сработает в
пользу начала падения. Закрепление пары над уровнем коррекции 261,8% повысит
вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня
323,6%.
4h
После образования бычьей формации «Просвет в
облаках» на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу европейской
валюты и закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 136,77. В итоге рост курса
продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 138,47.
Образование медвежьей свечной формации 14 августа позволит ожидать трейдерам
разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня
коррекции 61,8%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит шансы
пары на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 134,67.
Пара выполнила закрепление под уровнем
коррекции 100,0% - 0,8465, но бычья формация «Поглощение» позволила котировкам
выполнить возврат к уровню Фибо 100,0%. Отбой курса от уровня коррекции 100,0%
позволит ожидать падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,8227.
Образование медвежьей формации повысит вероятность отбоя от уровня Фибо 100,0%.
Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения
роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 0,9092.
4h
После образования бычьей
формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу новозеландского доллара и закрепление
над уровнем коррекции 76,4% - 0,8440. В итоге рост пары продолжается в
направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,8674. Образование 14
августа медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот
пары в пользу доллара США и возврат к уровню коррекции 76,4%. Закрепление
котировок под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы на продолжение падения курса в
направлении коррекционного уровня 61,8% - 0,8296.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 69.5497
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 14 августа, видно,
что цена завершила коррекцию, о чем просигнализировал Хайкен Аши,
развернувшийся наверх. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что
означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что говорит нам
о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1328,13, который уже
был отработан несколько раз. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым
таргетом будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1328,13. Скользящая средняя
направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее
движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет,
что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота
индикатора вниз, что будет означать начало нового витка нисходящей коррекции, длинные
позиции актуальны. Короткие позиции можно будет рассматривать только после
закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит
о наличие слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1296,88
S2
– 1281,25
S3
– 1265,63
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1312,50
R2
– 1328,13
R3
– 1343,75
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1312,50.
Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1328,13. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить наверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при
отскоке цены от 1312,50. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера
на продажу не актуальны до закрепления цены ниже мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -54.3126
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 14 августа видно, что цена отскочила
от мувинга и возобновила нисходящее движение. Старший канал направлен наверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8»,
что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью
нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 19,531. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень
Мюррея «1/8» - 19,141. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою
очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении
движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с
целью уровень Мюррея «4/8» - 20,313. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие
позиции можно поддерживать до разворота индикатора наверх, что будет означать новый
виток коррекции. Индикатор CCI
находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 19,531
S2
– 19,141
S3
– 18,750
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 19,922
R2
– 20,313
R3
– 20,703
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 19,531. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью
будет 19,141. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей
средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс
рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при
окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет (один такой бар уже
есть) или при отскоке цены от уровня 19,531. Ордера Тейк профит можно размещать
немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не
актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -61.4128
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 14 августа продолжает
располагаться ниже скользящей средней линии и пытается продолжить нисходящий
тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз,
что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На
данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8». Поэтому
целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,3306. Если
цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень
Мюррея «1/8» - 1,3245. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою
очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать начало
восходящей коррекции, поддерживать открытые короткие позиции можно. Лонги вновь
станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии
и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится
около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3306
S2
– 1,3245
S3
– 1,3184
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3367
R2 – 1,3428
R3 – 1,3489
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3306. Преодоление
этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,3245. Стоп лосс рекомендуется
размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и
уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Закрывать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости
от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,3306. Ордера
Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: -189.7544
Пояснения:
Курс фунта 14 августа продолжает нисходящий тренд и
закрепилась ниже уровня Мюррея «2/8», признаков начала коррекции пока что нет. Старший
канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже
уровня Мюррея «2/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего
движения является уровень Мюррея «1/8» - 1,6663. В случае преодоления этого
таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень
Мюррея «0/8» - 1,6602. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который
окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать виток коррекционного
движения, поддерживать ордера на продажу можно. Скользящая средняя направлена вниз,
а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор
CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности
валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6663
S2 – 1,6602
S3 – 1,6541
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6724
R2
– 1,6785
R3
– 1,6846
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,6663. Если первый таргет цена преодолеет, то шорты будут актуальны с целью
1,6602. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в
случае образования 1-2 баров(в зависимости от размера) фиолетового цвета или
при отскоке цены от 1,6663. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых
уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 14 августа показывает, что
цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и еще раз отработала первый
уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки
1,3349, который уже был несколько раз достигнут, но пока что не преодолен. В
случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может
продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3290. Нисходящее движение сохраняется
до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3380), если цена закрепится
выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться,
а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, шорты потеряют
свою актуальность, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,3449. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются
и направлены вбок, поэтому сейчас не актуальны любые позиции до разворота полос
в одну из сторон. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем
движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о новом
витке восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3349 также может спровоцировать коррекционное
движение.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,3349. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,3290. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3380 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
новые короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,3349.
Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней
– 1,3355 и 1,3295.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и
гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 августа, видно, что цена закрепилась
выше облака Ишимоку и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего
движения выступает первый уровень сопротивления 102,80. В случае преодоления
первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень
сопротивления 103,56. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится выше критической линии Киджун-сен(102,10), если цена закрепится ниже
линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее
движение будет поставлено под вопрос, длинные позиции станут не актуальными, а нисходящее
движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,39.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему
сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной
паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения,
полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх,
что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать
о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 102,80 также может
спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 102,80. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку
станут актуальными с целью 103,56. Стоп лосс размещаем ниже 102,10 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать лонги можно будет
в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 102,80. При заходе
сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону
безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,75 и 103,50.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ природного газа за 14 августа показывает, что цена
закрепилась ниже уровня поддержки 3,8590 и продолжает корректироваться. На
данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S1 – 3,9430 и R1 – 3,9950, если цена закрепится выше
уровня 3,8590. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 3,7760
и 3,7240, если цена останется ниже уровня 3,8590. Нисходящая линия тренда больше
не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше, стали
актуальными ордера на покупку. Восходящей линии тренда пока что нет. Индикатор
Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок от уровня 3,7760
может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 3,9430 и 3,9950. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится выше уровня 3,8590
или отскочит от 3,7760, это может засвидетельствовать возобновление восходящего
движения, как разворот наверх одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
14 августа пара доллар/франк продолжает отрабатывать
«золотой крест», но он слабый, а цена закреплялась ниже критической линии. Текущий
сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый,
так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри
облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый
уровень сопротивления 0,9102, но рассматривать лонги можно будет только после
закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого
таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления
0,9149. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен(0,9070), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку
будет ослаблен еще больше, а продолжение восходящего движения – будет поставлено
под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый
уровень поддержки 0,9020. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является
подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего(!) движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому
сейчас на рынке актуальны короткие позиции, что противоречит «золотому кресту».
MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот
индикатора MACD наверх может засвидетельствовать новый виток коррекции. Отскок
от уровня 0,9102 также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9102. При закреплении цены выше
первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9149. Стоп
лосс располагаем ниже 0,9070, и если эта линия будет повышаться, то можно
переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен быть
направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. При профитности
сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно
выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10
пунктов – на уровнях 0,9097 и 0,9144.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Валютный курс фунта 14 августа продолжает нисходящее
движение и преодолел второй уровень поддержки 1,6687, признаков начала коррекции
на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так
как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака
Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки
1,6607. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может
продолжиться с целью уровень поддержки старшего таймфрейма 1,6428. Нисходящее
движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6750), если
цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и
поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее
движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему
сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой
валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения,
полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие
позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем
движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать
о начале восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,6687, это
также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать ордера на продажу с целью 1,6607. В случае преодоления ценой
этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6428. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше 1,6750 и по мере понижения этой линии переносить вниз
и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно
будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при закреплении цены выше
уровня 1,6687. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6615
и 1,6440.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ сырой нефти за 14 августа показывает, что цена располагается
выше уровня 97,28, но не может пока возобновить восходящее движение. Восходящее
движение может возобновиться с целями уровня сопротивления R1 – 97,78 и R2 – 98,59, если цена останется выше
уровня 97,28. Целями для нисходящей коррекции(или возобновления нисходящего
тренда) выступают уровни поддержки 96,47 и 95,67, если цена закрепится ниже
уровня 97,28. Цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, поэтому тенденция
на рынке поменялась на восходящую и стали актуальными лонги, но в ближайшее
время тенденция может опять поменяться. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA развернулся
вниз, что говорит о нисходящем характере движения в более долгосрочном плане. Если
цена закрепится ниже уровня 97,28, это может спровоцировать продолжение
нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 97,78
и 98,59. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 97,28,
это может засвидетельствовать возобновление коррекции, как и разворот наверх Awesome. Короткие позиции пока
что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Игроки на повышение стоят на своём и продолжают настаивать на том, что с исполнением дневной нисходящей цели медведи должны уступить дорогу и позволить быкам развить своё преимущество. С этими намерениями они уже прошли дневной Тенкан (136,81) и подобрались вплотную к Киджуну (137,18), ключевым на этом участке остаётся недельный Тенкан (137,49). Тем не менее на днях и на неделях сохраняются мёртвые кресты и действующим по-прежнему является нисходящий тренд.
Н4-Н1
К сопротивлению дневного мёртвого креста от младших таймов добавляется сопротивление облака Н4. Так что с переломом в ситуации быки получат не только поддержку ключевых элементов Ишимоку, но и ориентиры для движения в виде целей на пробой облаков Н1 и Н4.
Уровни поддержки от Н4 и Н1 сегодня расположены на 136,87 (Тенкан Н4 + SSB Н4 + Киджун Н1 + дневной Тенкан), далее 136,60 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1) и 136,44 (Киджун Н4).
В среду, 13 августа, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Медведи беспощадны к британскому фунту и, несмотря на вчерашние
данные по уровню безработицы в Великобритании, который понизился до 6-летнего минимума,
пара продолжила свое снижение.
По данным национальное бюро статистики ONS, число
безработных сократилось на 132 000, до 2,08 млн человек, а сам уровень
безработицы составил 6,4%.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.6713 и VAH -1.6839. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.6803.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт продолжил
снижаться против доллара США.
В случае коррекции вверх, первым уровнем сопротивления
выступит область VAH сегодняшнего дня – 1.6688, чуть выше которой более активные
продажи возобновятся от VAL
13 августа – 1.6713, а затем и от уровня VAL от 4 июня – 1.6724. Самые дальние лонги
будут рассчитывать на тест POC этого же дня – 1.6737.
Что касается поддержки, то первый ее уровень уже сейчас
оказывает активную помощь фунту в районе VAH от 1 апреля – 1.6674, чуть ниже которого
имеется еще одна область VAH от 31 марта – 1.6658. Если движение вниз будет продолжено, вероятнее всего закрытие некоторых коротких позиций будет заметно в районе POC от
31 марта – 1.6642, а также возле уровня POC от 28 марта – 1.6619.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В среду, 13 августа, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар укрепился после выхода данных по
объемам промышленного производства в Китае, которое в июле 2014 года выросло на
9,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Еще в первой половине дня
паре поддержку оказали данные по индексу потребительских настроений Westpac,
который в августе поднялся на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.9275 и VAH - 0.9306.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.9280.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного
снизился против доллара США.
Несмотря на обновление недельных максимумов, уровень
сопротивления для пары остался прежним, и расположен в области POC от
6 августа – 0.9303. Лишь после реального закрепления выше, быкам удастся дотянуть
AUD/USD в район POC от
4 августа – 0.9317, а затем и к новому недельному максимуму в области POC от
5 августа – 0.9336. Самой дальней недельной целью будет максимум VAL от
16 июля – 0.9343.
В случае более активной коррекции пары вниз, хорошую
поддержку окажет уровень VAH от 8 августа - 0.9282,
чуть ниже которого имеется более сильный уровень POC от 8 августа
– 0.9274, где, возможно, будут заходить крупные покупатели. Если движение вниз
продолжится и дальше, хорошую поддержку пара получит в области VAL от
8 августа – 0.9253 и POC от 21 мая – 0.9232. Самой дальней целью по коротким позициям
будут уровни VAL от 22 мая – 0.9215 и VAL от 26 марта – 0.9186.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Несмотря на резкий скачек евро в первой половине дня, 13
августа доллар США все же укрепил свои позиции, чему способствовала
уверенность инвесторов в улучшении экономической ситуации в США.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился
против евро на 4 пункта, волатильность торгов составила 73 пункта.
Фундаментальный
обзор:
По данным бюро статистики Германии, гармонизированный индекс
потребительских цен в июле 2014 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим
месяцем и на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В июне рост цен
составил 1,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Промышленное производство в еврозоне в июне упало. Согласно
данным, производство снизилось на 0,3% по сравнению с маем и осталось без
изменений по сравнению с июнем 2013 года. Экономисты прогнозировали рост на
0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
По данным министерства торговли, розничные продажи и продажи
продуктов питания в июле 2014 года остались без изменения по сравнению с
предыдущим месяцем. Без учета автомобилей продажи выросли на 0,1% по сравнению
с предыдущим месяцем.
Экономисты ожидали увеличения продаж на 0,2%, а без учета
автомобилей на 0,4%.
Технический анализ:
Сегодня важный день для европейской валюты, так как слабые
данные по ВВП могут оказать дополнительное давление на евро. Несмотря на это,
преимущество покупателей все еще сохраняется, так как вчера пара не сумела
обновить минимумы недели, но вот отлично обновила максимумы. Торговля проходит
в среднесрочном нисходящем канале, нижняя граница которого расположилась в
области минимума 12 августа 1.3334, тогда как верхняя граница проходит у
максимума 8 августа – 1.3431 и максимума вчерашнего дня 1.3413.
Несмотря на сильный рост в первой половине дня, уровни
поддержки и сопротивления остались практически прежними.
Важным уровнем, который сдерживает пару на протяжении
последних двух недель, является область 1.3339, чуть ниже которой медведи могут
серьезно надавить на европейскую валюту, падение которой позволит достигнуть области 1.3315, а новой недельной целью выступит
уровень 1.3293.
30-дневная средняя скользящая находится на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие расположены параллельно друг другу, что свойственно
этому индикатору перед выходом важных экономических данных.
У быков все еще имеются проблемы с уровнем 1.3372, который
вчера вновь не дался активным покупателям. Пробой этого уровня откроет новые
границы в районе 1.3394 и 1.3418. Самой дальней недельной целью по долинным
позициям будет тест 1.3436.
Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг
другу и указывают на очень высокую активность рынка, которая может сегодня
сохраниться и после выхода данных по ВВП. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в
области 1.3363, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD так и остался на нулевой отметке и сегодня
обращать внимание на него я не рекомендую, так как весь рынок будет под
внимание фундаментальных игроков. До выхода новостей я рекомендую воздержаться
от активной торговли EUR/USD.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3339,
1.3315, 13293
Уровни сопротивления: 1.3372, 1.3394, 1.3418
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3363
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3363
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые
прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от
использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 –
белая) и медленная (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз, в этом случае
тенденцию нужно определять по
индикаторам осцилляторного типа.
Индикаторный
анализ по дневному графику.
Индикатор медленный стохастик (рис. 1).
На свече, закрытием от
13.08.2014 года, у индикатора стохастик
с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной
линии – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный
прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет фигуру, направленную вверх –
50 баллов вверх.
Тенденция недели – 25 баллов вверх.
Итог: медленный индикатор
стохастик на дневном графике даёт
восходящую тенденцию.
Быстрый стохастик
(период 3/3/3) даёт нижний сигнал.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения с
высокой волантильностью.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с недельным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 13.08.2014 года).
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится нижее 40% (плавающие зоны
перекупленности /перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 50 баллов
вверх.
Итог: индикатор
RSI(5) даёт 100 баллов вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится нижее 40% (плавающие зоны
перекупленности /перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 50 баллов
вверх.
свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50
баллов вверх.
- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь
восходящую тенденцию, но до 13.00 мск велика вероятность нижнего откатного
движения.
По паре Евро/Доллар ситуация находится в равновесном состоянии. По паре
Доллар/Франк для развития восходящего движения необходимы новые начальные
условия. По паре Фунт/Доллар от 13 августа оформилась локальная структура для
нисходящего движения. По паре Доллар/Иена общий потенциал основной структуры не
поддерживается индикаторами корреляции. По паре Евро/Иена продолжаем следить за
восходящей структурой от 8 августа. По паре Фунт/Иена от 13 августа формируется
локальный потенциал для низа.
Прогноз на 14 августа:
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3439, 1.3403, 1.3387, 1.3376, 1.3336,
1.3313, 1.3298, 1.3259 и 1.3242. Здесь, несмотря на резкое движение, мы
пока оставили все ключевые уровни на месте. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3336, в данном случае цель – 1.3313, возле этого уровня
консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.3313 – 1.3298 должен
сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 1.3259.
Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3242, по достижении
которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в
коридоре 1.3376 – 1.3387, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель – 1.3403, от этого уровня ожидаем ключевой разворот к
низу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в
данном случае цель – 1.3439.
Buy: 1.3387 Take profit: 1.3402
Buy: 1.3405 Take profit: 1.3435
Sell: 1.3334Take profit: 1.3315
Sell: 1.3295 Take profit: 1.3262
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6831, 1.6764, 1.6731, 1.6710, 1.6667,
1.6648 и 1.6598. Здесь, от 13 августа сформировалась локальная структура
для продолжения нисходящего движения. Продолжения движения к низу, ожидаем после
прохода ценой шумового коридора 1.6667 – 1.6648, в данном случае цель – 1.6598,
возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение,
возможно в коридоре 1.6710 – 1.6731, пробой последнего значения приведет к
углубленному движению, здесь цель – 1.6764, от этого уровня ожидаем ключевой
разворот к низу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей
структуры, в данном случае цель – 1.6831.
Buy: 1.6710 Take profit: 1.6730
Buy: 1.6733 Take profit:
1.6762
Sell: 1.6645 Take profit: 1.6600
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9126,
0.9107, 0.9088, 0.9073, 0.9063 и 0.9042. Здесь, для продолжения движения к
верху, необходимо формирование новых начальных условий. Продолжения движения к
верху, ожидаем после пробоя 0.9088, в данном случае цель – 0.9107, пробой
которого, позволит рассчитывать на движение к первой цели – 0.9126, до данного
значения мы ожидаем оформления выраженной структуры для восходящего движения.
Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9073 – 0.9063, пробой
последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь
цель – 0.9042.
Buy: 0.9088 Take profit: 0.9105
Buy: 0.9108 Take profit: 0.9124
Sell: 0.9062 Take profit:
0.9050
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 102.97, 102.77, 102.68, 102.42, 102.34 и
102.14. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 8 августа.
Краткосрочное движение к верху, возможно в коридоре 102.68 – 102.77, пробой
последнего значения будет располагать к развитию восходящего движения, здесь цель
– 102.97, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное нисходящее
движение, возможно в коридоре 102.42 – 102.34, пробой последнего значения
приведет к затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 102.14.
Buy: 102.78 Take profit: 102.95
Buy: Take profit:
Sell: 102.32 Take profit: 102.16
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1009, 1.0984, 1.0956, 1.0898, 1.0883 и
1.0860. Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для низа
от 8 августа. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в коридоре 1.0898 –
1.0883, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровня –
1.0860, возле которого, ожидаем консолидацию. Уровень 1.0956 является ключевой
поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей
структуры, здесь цель – 1.0984. Потенциальным значением для верха, считаем
уровень 1.1009, по достижении которого, ожидаем консолидацию.
Buy: 1.0957 Take profit: 1.0982
Buy: 1.0985 Take profit: 1.1007
Sell: Take profit:
Sell: 1.0882 Take profit: 1.0860
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.9392, 0.9379, 0.9348,
0.9323, 0.9285, 0.9269 и 0.9240. Здесь, нисходящая структура более не
актуальная для определения целей и мы следим за формированием потенциала для
восходящего движения от 8 августа. Продолжения движения к верху, ожидаем после
пробоя 0.9323, в данном случае цель – 0.9348, возле этого уровня консолидация.
Пробой уровня 0.9350 должен сопровождаться развитием направленного движения,
здесь цель – 0.9379. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9392,
по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее
движение, возможно в коридоре 0.9285 – 0.9269, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.9240.
Buy: 0.9324 Take profit: 0.9345
Buy: 0.9350 Take profit: 0.9379
Sell: 0.9265 Take profit: 0.9245
Sell: Take profit:
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.14, 137.95, 137.48, 137.32, 137.08,
136.59, 136.28 и 135.83. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей
структурой от 8 августа. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя
137.08, в данном случае цель – 137.32, возле этого уровня консолидация цены.
Проход ценой шумового диапазона 137.32 – 137.48 должен сопровождаться развитием
направленного движения, здесь цель – 137.95. Потенциальным значением для верха,
считаем уровень 138.14, по достижении которого, ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 136.59 – 136.28, пробой
последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь
первая цель – 135.83.
Buy: 137.08 Take profit: 137.30
Buy: 137.50 Take profit: 137.95
Sell: 136.56 Take profit:
136.30
Sell: 136.25 Take profit:
135.90
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 172.47, 171.95, 171.72, 171.07, 170.80 и
170.28. Здесь мы продолжаем следить за нисходящим циклом от 30 июля, также,
от 13 августа цена формирует локальную структуру для развития нисходящей тенденции.
Краткосрочное нисходящее движение,
ожидаем в коридоре 171.07 – 170.80, пробой последнего значения позволит
рассчитывать на движение к потенциальной цели – 170.28, по достижении которого,
ожидаем откат к верху. Консолидированное движение, возможно в коридоре 171.72 –
171.95, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции,
здесь цель – 172.47, до этого уровня ожидаем формирование потенциала для верха.
Вчерашний день это яркий пример того, что события на рынке могут
развиваться очень быстротечно. В течение дня были отработаны интересы, как быков
– исполнены цели коррета (дневной Тенкан + цель на пробой облака Н1), так и
медведи смогли вдоволь насладиться последствиями завершения коррета,
сформировав, в направлении действующего тренда, отбой от дневного Тенкана.
В качестве ориентира для снижения у игроков на понижение есть
дневная цель на пробой дневного облака.
Сопротивлением сегодня в очередной раз может выступить
недельный Киджун (171,55).
Н4-Н1
Вчера, после исполнения восходящей цели на пробой облака Н1,
рынок не стал надолго останавливаться и размышлять о том, что предпринять
дальше. Вместо этого медведи, взяв ситуацию в свои руки, скатились с горки, да
с таким настроением и силой, что сформировали нисходящий пробой облака Н1. В
результате этого пара ушла в разрыв с линиями Ишимоку на Н4 и нарисовала
неестественный крест на Н1. Поэтому можно ожидать, что сегодня наметится
небольшое торможение и Ишимоку постарается более планомерно перестроиться и
настроиться на новые реалии. Сопротивления
младших таймов в настоящий момент расположены в районе недельного Киджуна
(171,55) – 171,65 (Киджун Н4 + облако Н1), 171,72 (Тенкан Н4 + Киджун Н1).
Низкая активность вчерашних торгов не
позволила паре USD/JPY
определиться с направлением движения, в связи с чем тестирование отметки
102.50 привело к отскоку цена в район уровней открытия дня. При этом похоже на
то, что 2-я
волна, в 5-й, приняла в значительной мере завершенный
вид. Если это так и 2-я
волна, в 5-й, не примет еще более сложную форму, то
валютная пара сохраняет перспективы для возобновления роста котировок с
перспективой повторного достижения уровня 103-й фигуры, а возможно, и отметки
103,70.
Цели для варианта c нисходящей волной:
Область отметок между 102,00 и 101,50
Цели для варианта с восходящей волной:
102,71 – 127,2% по Фибоначчи
102,96 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка
тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновилось
в рамках волны 5 повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок
102,71 и 102,96, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и выше. В
рамках понижательной коррекционной волны (возможно в составе волны 5) может
начаться понижение с целями, находящимися между отметками 101,50 и 102,00.
Волна 4 носит вполне завершенный вид. Конвергенция MACD_ака предупреждала о готовности
инструмента к построению повышательной волны. Волна 5 может принять весьма протяженный вид
со сложной внутренней волновой структурой.
Как и ожидалось, в ходе вчерашних
торгов пара USD/CHF
находилась в процессе формирования 2-й волны, в будущей 5-й
(в 3-й,
или С). Таким образом, можно предположить, что пробоем отметки 0.9050, цена
обозначила завершение этой 2-й
волны. Если это так, то у валютной пары появились неплохие
перспективы для возобновления восходящего движения в направлении, как минимум,
отметки 0.9125, а возможно и к 0,9230.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9126 – 161,8% по Фибоначчи
0,9200
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9032 – 38,2% по Фибоначчи
0,9006 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного
участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться
в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9126, что
соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 92 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной
волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных
отметок 0,9032 и 0,9006, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв
нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности
инструмента к продолжению понижения котировок. Если текущая волновая разметка
верна, то началось построение повышательной волны 5 в 3 или С.
Вчерашняя публикация слабого отчета по
рынку труда в Великобритании привела к обвальному падению цены по паре GBP/USD почти на 160 п.п. от максимума дня.
При этом внутренняя волновая структура предполагаемой 4-й волны приобрела не совсем
убедительный вид, допуская тем самым вероятность ее усложнения в форме
наклонного треугольника. В то же время внутренняя волновая размерность всего
понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 15 июля, позволяет
рассматривать отметку 1.6625 в качестве цели для этого понижающего участка.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6700 – 1,6600
Цели для построения восходящей волны:
1,6783 – 161,8% по Фибоначчи
1,6837 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта находится в стадии построения понижательного
участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны, предположительно 4, инструмент
может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок
1,6783 и 1,6837, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках
построения понижательной волны (возможно 5 в 3 (или 5) в составе понижательного
участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи 66
фигуры.
В целом ожидаемо,
в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжала формирование
внутренней волновой структуры 4-й волны (в 3-й, или С) в виде практически горизонтального треугольника. Таким образом, после
очередного тестирования уровня 34-й фигуры, эта 4-я волна приняла практически завершенный
вид. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для
возобновления нисходящего движения в направлении уровня 32-й фигуры, уже от
максимума минувшего дня, или от отметки 1,3450.
Цели для нисходящей волны:
1,3321 – 200,0% по Фибоначчи
1,3300
Цели для построения восходящей волны:
1,3450 – 38,2% по Фибоначчи
1,3486 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка
тренда. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной 4 в 3 или С) может продолжиться
повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3450 и 1,3486,
что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно
5 в 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около
расчетной отметки 1,3321, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 30
фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда
принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
В столь продолжительных флетообразных структурах на первый план выходит определение выхода за их пределы. Как правило, выход указывает дальнейший приоритет и позволяет совершать сделки в сторону импульсного формирования.
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
