В сегодняшнем нашем обзоре снова обратим внимание на техническую картину индекса РТС и внесём поправки в среднесрочный план с учётом произошедших локальных изменений в движения индекса.

Индекс РТС.

За прошедшие двадцать дней с момента опубликования нашего последнего обзора, посвящённого индексу РТС, на радость спекулянтам рынок успел сначала сильно снизиться, а впоследствии практически полностью отыграть это снижение вверх. Высокая волатильность как на рынке в целом, так и непосредственно на индексе РТС говорит нам о том, что у большинства участников пока нет полной уверенности в выборе дальнейшего направления движения. Постоянно выходящие противоречивые новости как вокруг Украинского кризиса, так и по поводу дальнейшей политики международных Центробанков заставляют участников рынка нервничать и совершать не всегда оправданные действия. Но не будем углубляться в фундаментальные показатели мировых экономик, а также забудем про геополитику и в следующих абзацах попробуем рассмотреть текущую ситуацию на рынке с точки зрения технического анализа.

Сразу хочется сказать, что “короткие позиции”, открытые вблизи уровня 1270 пунктов, так и не были закрыты. Основная причина, почему мы решили этого не делать, это невыполнение плана с достижением целевого уровня, находящегося в районе предыдущего годового минимума вблизи отметки 1020 пунктов. Несмотря на достаточно резкий отскок индекса вверх, сопровождаемый новыми покупками и закрытием “коротких позиций” участниками рынка, всё ещё ожидаем, что наша цель будет взята уже в скором времени. Индекс РТС по примеру индекса ММВБ постепенно пытается изобразить на графике разворотную фигуру технического анализа “голова и плечи”, о которой достаточно подробно мы писали в обзоре от 18.08.2014 г. посвящённом индексу ММВБ. Однако на графиках индексов есть различия, обоснованные разными методами при расчёте показаний индекса. Напомним, что индекс РТС очень зависим от изменений стоимости курса доллара к рублю. Если индекс ММВБ уже достиг верхней точки предполагаемого “правого плеча” фигуры “ГиП”, то индексу РТС до неё ещё расти 2-3%.

В настоящий момент путь вверх индексу преградила линия не так давно пробитого вниз нисходящего тренда, которую на графике мы изобразили чёрной линией, идущей от сентябрьских максимумов 2013 года. Пока покупатели безуспешно пытаются взять высоту 1250 пунктов, “медведи” готовят контрнаступление, открывая новые “короткие позиции”, ведь данный ценовой диапазон 1250-1300 пунктов, окружённый сильными уровнями сопротивления, даёт для этого неплохой шанс.

В случае если после небольшой консолидации у текущих значений всё-таки начнёт развиваться нисходящее движения, то первым и важным уровнем поддержки станет отметка 1180 пунктов, через которую в настоящий момент проходит линия “шеи” фигуры “ГиП”, если же данная поддержка не устоит, то с большой долей вероятности рынок будет ожидать новая волна распродаж. Пробой линии “шеи” лишний раз подтвердит правильность нашего долгосрочного плана, который по-прежнему предполагает снижение от текущих уровней ещё на 20-30%.

Несмотря на то что взгляд на рынок негативный, мы не ожидаем резкого и безоткатного движения вниз, структура любого движения, как правило, предполагает откаты в противоположную сторону, где при наличии должных знаний и возможностей можно будет открывать новые “короткие позиции” или даже работать от покупок.

Торговые рекомендации:

Держать или открывать новые “короткие позиции” от уровней 1270 -1300 пунктов. ”Стоп-лосс” выше уровня 1300. Основная цель: отметка 1020, промежуточная 1120 пунктов по индексу РТС.                                                                                                                                                                                                                                                        Открывать спекулятивные “длинные позиции” от уровня 1180 пунктов. ”Стоп-лосс” ниже отметки 1150 пунктов. Цель: отметка 1350 пунктов по индексу РТС.

День

Дневной Киджун (136,89) пройден, и теперь он является поддержкой. Сейчас дневной крест более активно будет проводить работу по смене своего направления. В ближайшие пару дней, если не будет резких изменений ситуации, сформируется золотой крест.  Роль сопротивления в настоящий момент сохраняет за собой недельный Тенкан (137,49).

Н4-Н1

На младших таймах пара закрепилась выше облаков, что подтверждает перевес настроений быков. К сохранённой цели на пробой облака Н4 (137,79 – 138,02) добавлена цель на пробой облака Н1, исполнение которой позволит протестировать максимум корректа и недельный Тенкан (137,49).

Поддержки расположены сейчас на 137,19 (Киджун Н4 + SSB Н1) и 137,08 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), далее поддержку может оказать облако Н4, усиленное дневным крестом.   

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5    

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 13 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня  нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 20.08.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей), которая  двигалась вверх – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство «конвергенция» - 25 баллов вверх.

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленный вниз - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) находится выше гистограммы – 25 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное вверх - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленный вниз - 50 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6-часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 20.08.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Время: 13.20 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

К середине рабочей недели  валютная пара AUDUSD торгуется с нисходящий  характером, демонстрируя при этом двузначный интерес  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать среднесрочную боковую тенденцию.  Как ранее обсуждалась  –  после того как быки вплотную подошла середине канала 0,9317, цена ощутила значительное давление перед дальнейшим ходом, где медведям удалось временно скорректироваться, демонстрируя нисходящий интерес.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом –   вполне возможно, мы  увидим временную неопределенность возле отметки 0,9317, где быки попытаются закрепиться выше нее.  Если же им это удастся и интерес к нарастающим позициям не утихнет, то вероятно прогнозировать дальнейшее  движение  с первоочередной точкой 0,9365 и дальнейшей доливкой к верхней границы боковика 0,9425. НО также хотел бы отметить, что трейдерам не стоит отодвигать привлекательные короткие позиции, в том случае если быки потерпят фиаско и медведи вновь попытаются протестировать нижнюю границу боковика (0,9210).

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,9317; 0,9460; 0,9526

Зоны поддержки:  0,9200; 0,9000; 0,8890

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать важные экономические новости из США

22:00 мск в  США опубликуют протокол заседания FOMC

Сигналы

- Покупку  по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 0,9317 с перспективой хода к отметке 0,9365.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже  0,92970 с перспективой хода к отметке 0,9200.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

В среду валютная пара EUR/GBP торгуется с отрицательным характером, демонстрируя снижение.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд с ранее образованной глубокой коррекцией. Как ранее обсуждалось, после того как быкам удалось заинтересовать рынок, мы увидели очередное повышение вплоть до психологического уровня 0,8000, где цена ощутила значительное давление перед дальнейшим ходом и застопорилась. Сейчас же мы видим довольно хорошую волатильность после публикации ряда важных экономических новостей, которые привели к медвежьему настрою на рынке.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить таким образом - вполне возможно, мы увидим двузначность возле психологического уровня, где медведи попытаются закрепиться ниже и продемонстрировать четкую отработку от уровня. Если же это произойдет и медвежий настрой не утихнет, то вероятно прогнозировать возобновление нисходящего движения с первоочередной точкой 0,7945.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  Великобритании и США

12:30 мск в  Великобритании опубликовали протокол заседания по кредитно–денежной политике.

14:00 мск в  Великобритании опубликуют индекс промышленных заказов CBI

Прогноз составляет 4 Предыдущее значение 2

22:00 мск в  США опубликуют протокол заседания FOMC

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,8000; 0,8090; 0,8160

Зоны поддержки: 0,7945;  0,7870;  0,7800

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить  после четкой фиксации цены выше уровня 0,8000 с перспективой хода  к  отметке 0,8090.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7965 с перспективой хода отметке 0,7945 и дальнейшей доливкой к 0,7800.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

День

В работе всё тот же уровень 171,55 (недельный Киджун + дневной Тенкан). Завоевание уровня остаётся основной задачей игроков на рынке. Закрепление выше откроет дорогу к 172,43 (дневные Киджун + SSB). Поддержка, в виде недельного Фибо Киджуна (170,64), осталась глубоко внизу, и, думаю, сегодня она уже не пригодится.

Н4-Н1

Пара пытается войти в облако Н4, ориентиром для продолжения движения в этом случае станет верхняя граница облака (172,08). При этом на Н1 остались не отработанными цели на пробой облака Н1, в результате новую цель можно построить так, как у меня на графике. Она ведёт к дневным уровням сопротивления - облаку и Киджуну (172,43).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5    

График компьютерного сектора:

Компьютерный сектор находится в колонке "Х" на отметке 58%, что свидетельствует о силе покупателей.

Основной целью для быков выступает граница зоны перекупленности 70%.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике в общем наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Сигнал к покупке поступил после преодоления уровня сопротивления 35.

Основной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 49.

Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 29.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена сформировала сигнал на покупку и зашла в облако Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку сейчас не актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировались бычьи модели «Харами» и «Утренняя звезда», которые просигнализировали о продолжении восходящего движения. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни 185,46 и 177,72, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(187,40). При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 185,46 и 177,72, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен(187,40). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен(188,47) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан А(192,56).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 20 августа, видно, что цена сформировала новый сигнал на покупку и закрепилась выше облака. Текущий «золотой крест» является сильным(так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому и с этой точки зрения лонги актуальны. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 37,69. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 49,37. Бычья модель «Харами» просигнализировала о возобновлении восходящего тренда. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенности. Если цена закрепится ниже критической линии, это может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б при закреплении ниже Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ может продолжить восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 37,69. В случае преодоления первого таргета следующей целью будет выступать 49,37. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной медвежьей модели. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 35,09. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен(35,09) и Сенкоу Спан Б(34,70) при открытии  ниже Тенкан-сен(35,32). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Новозеландский доллар продолжает пике против своего американского тезки, чему способствует не только глобальное укрепление последнего против основных мировых валют, но и снижение вероятности скорого повышения основной процентной ставки Резервным банком островного государства. Дополнительным негативным фактором для «киви» является непрекращающееся падение цен на молоко - главную статью суверенного экспорта.

Релизы данных по числу закладок новых фундаментов и объему выданных разрешений на строительство в июне убедили в том, что сектор недвижимости в Штатах встал на путь восстановления. Строительство считается локомотивом всей экономики, поэтому позитивная динамика индикаторов – веский аргумент в пользу продолжения роста ВВП в 3-м квартале. Если так, то у ФРС будут на руках все основания для повышения ставки по федеральным фондам, что увеличит стоимость фондирования и будет способствовать репатриации капитала. В связи с этим расшифровке протокола июльского заседания FOMC и выступлению Джанет Йеллен в Джексон-Хоуле уделяется повышенное внимание. Инвесторы ждут намеков на сроки монетарной рестрикции.

Худшие позиции среди оппонентов доллара США в августе имеют британский фунт и новозеландский доллар, которые потеряли около пяти фигур от уровней многолетних максимумов. В случае с «новозеландцем» имеет место разочарование участников рынка из-за нежелания Резервного банка продолжать цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Изначально планировалось, что основная процентная ставка будет доведена до 4% к концу текущего года, однако чуть позже замедление инфляции во 2-м квартале способствовало изменению позиции Центробанка.  Поползли слухи, что cash rate поднимется только на 25 базисных пунктов. И вот очередное крушение надежд. В апреле-июне закупочные цены производителей сократились на 1%, в то время как ожидался их рост на 0,7% кв/кв. В результате регулятор был вынужден снизить прогноз инфляционных ожиданий в ближайшие 2 года с 2,36% до 2,23%, что уменьшило надежды на очередной этап монетарной рестрикции до января 2015 года.

Технически пара USD/NZD вполне способна продолжить движение на юг в поисках возможных уровней поддержки.

На дневном графике видно, что у «медведей» нашлись силы для того, чтобы закрепиться ниже коррекционного минимума модели гармоничной торговли 5-0. Активизация паттерна делает актуальными таргеты на 0,83 (127,2%) и 0,815 (161,8%). Здесь же расположены зоны февральских и более ранних зимних покупок, где вполне способен сохраниться повышенный спрос на новозеландский доллар. Нижняя граница сопротивления смещена к отметке 0,8515, верхняя, вероятно, находится на уровне 0,8565.

На часовом графике в условиях устойчивого нисходящего тренда постоянно образуются новые модели AB=CD. Целевые ориентиры по последней из них находятся на отметках 0,8375 (127,2%) и 0,834 (161,8%). Меньший временной интервал позволяет выявить более ранее сопротивление на 0,846-0,85, чем на дневном чарте. Здесь в августе проявляли активность продавцы «киви». Вполне вероятно, они захотят поддержать ранее открытые позиции.   

Daily

Падение котировок пары продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,6341. Перепроданность всех индикаторов вероятность разворота курса в пользу английской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,7274. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать начало роста. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу американского доллара и продолжили процесс падения после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик индикатора получился выше предыдущего, а аналогичный пик котировок - ниже предыдущего. В итоге падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,6336. Если котировки пройдут 20 августа последний дивергенционный пик, то рост курса продолжиться в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,7276.

Daily

Бычья дивергенция до сих пор позволяет паре продолжать рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 105,85. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Если пара пройдет последний лоу, то дивергенция отменится, а падение курса продолжится в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Закрепление пары под уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 95,00.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 103,72 после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой курса 20 августа от уровня Фибо 100,0% сработает в пользу валюты Японии и некоторого падения котировок в направлении уровня коррекции 76,4% - 101,39. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8%.

Daily

Две бычьи формации «Поглощение» позволили паре начать рост котировок в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,43. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот котировок в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,74. Отбой курса от уровня Фибо 261,8% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление пары над уровнем коррекции 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 323,6%.

4h

После образования бычьей свечной формации «Просвет в облаках» на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 50,0% - 138,47. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 136,78. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 134,67.

Daily

Без образования медвежьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 0,8465. В итоге падение курса продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 0,8225. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,9092.

4h

Медвежья формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 0,8440. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 0,8295. Образование бычьей свечной формации 20 августа позволит ожидать трейдерам разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4%. Закрепление курса пары над коррекционным уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,8674.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -96.6075

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 20 августа, видно, что цена продолжает нисходящее движение, но шорты по-прежнему не актуальны. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1289,06, но шорты сейчас не рекомендуется рассматривать. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но сейчас не рекомендуется рассматривать короткие позиции при любой направленности индикатора. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1289,06

S2 – 1281,25

S3 – 1273,44

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1296,88

R2 – 1304,69

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности длинных позиций требуется закрепление цены выше мувинга. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -106.4994

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 20 августа видно, что цена завершила виток коррекционного движения, о чем просигнализировал разворот Хайкен Аши вниз. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 19,141. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно поддерживать до разворота индикатора наверх, что будет означать виток коррекционного движения. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 19,141

S2 – 18,750

S3 – 18,359

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 19,531

R2 – 19,922

R3 – 20,313

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,141. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 18,750. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 19,141. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -189.3154

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 20 августа продолжает находиться ниже скользящей средней линии, а нисходящее движение продолжается. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,3306, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,3245. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать начало восходящей коррекции, поддерживать открытые короткие позиции можно. Лонги вновь станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3306

S2 – 1,3245

S3 – 1,3184

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3367

R2 – 1,3428

R3 – 1,3489

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар делаем, вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3306. Преодоление этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,3245. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,3306. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI:  -183.7900

Пояснения:

Курс фунта 20 августа возобновил нисходящее движение и отработал уровень Мюррея «0/8», который в ближайшие часы может преодолеть. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,6602, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,6541. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора наверх, что будет означать виток коррекционного движения, поддерживать открытые короткие позиции можно. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время может начаться восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6602

S2 – 1,6541

S3 – 1,6479

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6663

R2 – 1,6724

R3 – 1,6785

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6602. Если первый таргет цена преодолеет, то шорты будут актуальны с целью 1,6541. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от уровня 1,6602. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Сильные данные со строительного рынка усилили позиции доллара США, так как вернули на рынок ожидания того, что на форуме в Джексон Холе глава ФРС Дж. Йеллен может изменить тональность своей речи в отношении того, что рынок недвижимости по-прежнему слаб, что может являться основанием для увеличения срока периода низких процентных ставок. Ранее она всегда ссылалась на эту слабость, мотивируя это как одну из важнейших причин для сохранения мягкой позиции Федрезерва.

Довольно мощный рост разрешений для строительства – 1.052 М против прогноза роста в 1.000 М и предыдущего значения в 0.973 М наряду со строительством новых домов, данные по которым также значительно выросли, действительно может быть серьезным основанием для пересмотра позиции ФРС и Йеллен лично.

Дополнительной неплохой поддержкой доллара были статданные по потребительской инфляции. Конечно, месячный показатель не дотянул до прогноза роста на 0.2% и остался на прежнем уровне 0.1%, но базовый индекс потребительской инфляции остался на прежнем значении 1.9%, находясь вплотную у целевого уровня в 2.0%, что также является хорошей поддержкой доллара.

10-летные T-Note во вторник резко подскочили с минимального значения доходности в 2.038% за последний месяц до 2.405% на фоне отличных строительных показателей, что также поддержало американскую валюту. И хотя основной причиной роста интереса инвесторов к американским государственным долговым бумагам является геополитическая напряженность и уже практически системный кризис в еврозоне, вчерашний скачок доходности всех без исключения государственных долговых инструментов обусловлен подъемом ожиданий изменения риторики Йеллен и в целом позиции Федрезерва в отношении сроков повышения ставок. До вчерашнего дня рынок склонялся к ожиданию первого повышения ставок либо летом 2015 года, либо позднее во второй половине года.

И если действительно тон выступления главы ФРС несколько поменяется в оценке состояния экономики – это будет хорошей причиной для продолжения укрепления американского доллара на валютных рынках.

Прогноз дня:  

Пара EURUSD наконец-то прорвала линию поддержки 1.3330 и вышла из диапазона, тестируя в настоящий момент уровень 1.3300. Слабые данные по ценам производителей в Германии, которые были опубликованы сегодня утром, оказывают давление на пару. Вполне вероятно, что преодоление после некоторой консолидации по причине локальной перепроданности уровня 1.3300 может привести к дальнейшему снижению пары к 1.3250, а затем к нижней границе нисходящего краткосрочного тренда 1.3180, если в пятницу Драги опять начнет говорить о готовности начать новые стимулы и сокрушаться по поводу экономических проблем в еврозоне.

Практически вертикальное и «очень красивое» падение британского фунта против доллара США может приостановиться, так как пара GBPUSD достигла нижней границы краткосрочного нисходящего тренда и сильно перепродана, достигнув уровня 1.6600. Но нисходящая тенденция может получить продолжение, если пара удержится ниже 200 SМА (1.6667). Продажа пары от этого уровня является предпочтительной с локальной целью 1.6560, если, конечно, пятничное выступление Йеллен оправдает надежды покупателей доллара.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Итоги голосования по программе покупки активов август n/a; 0-0-9; 0-0-9

12.30 Великобритания Итоги голосования по процентной ставке август n/a; 0-0-9; 0-0-9

14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI август n/a; 4; 2

16.30 Канада Оптовые продажи июнь n/a; 1,3% м/м; 2,2% м/м

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 10-16 августа n/a; n/a; 1,4 млн. барр.

22.00 США Публикация протоколов заседания ФРС

Во вторник, 19 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Инфляция в Великобритании в июле понизилась сильнее, чем ожидалось. По данным национального бюро статистики ONS, годовая инфляция потребительских цен упала до 1,6% в июле с 1,9% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение годовой инфляции в июле до 1,8%.

Эти данные оказали сильное давление на британский фунт, который продолжил свой медвежий тренд по отношению к доллару США.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6609 и VAH -1.6706. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6617.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США, лишь слегка обновив минимумы прошлого дня.

Первой целью для продавцов теперь является область VAH от 4 апреля 2012 года – 1.6594, ниже которой более активные продажи приведут к тесту POC от 7 апреля – 1.6572, а затем и к новому минимуму в районе VAH от 20 марта 2012 года – 1.6560. Самой дальней целью на конец недели будет выступать уровень POC от 26 марта – 1.6531.

Что касается покупок, то первый уровень сопротивления уже сейчас находится в область VAL от 2 апреля 2012 года – 1.6622, чуть выше которого имеется также весьма привлекательная область для продаж POC от 31 марта – 1.6642. Если же медведям удастся закрепиться и выше этого уровня, то самой дальней коррекционной целью по лонгу можно будет считать область POC от 1 апреля 2012 года – 1.6662.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Во вторник, 19 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Если еще в первой половине дня австралийский доллар торговался с небольшим повышением после того, как Резервный банк Австралии подтвердил, что процентные ставки, вероятно, будут оставаться на текущем уровне в течение некоторого времени. То уже затем сильные фундаментальные данные по рынку жилья в США оказали хорошую поддержку доллару США и привели к снижению AUD/USD к минимумам недели.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.9318  и VAH - 0.9341. Точка контроля POC была сформирована в области 0.9337.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался весьма волатильно после того, как управляющий РБА Стивенс заявил о том, что следует поддерживать стабильность ставок.

Однако уже сейчас достаточно явным уровнем сопротивления выступает область POC сегодняшнего дня – 0.9293, выше которой быки могут встретиться с уровнем VAL от 14 августа – 0.9300, а затем и вовсе вернуть пару к VAL от 15 августа – 0.9310. Самой дальней целью по длинным позициям остается область VAL от 19 августа – 0.9318

Что касается продаж, то они пока ограничены хорошей область поддержки VAH от  8 августа - 0.9282, которую пара уже сегодня протестировала на азиатской сессии. В случае продолжения продаж, что весьма вероятно, AUD/USD снизится к POC от 8 августа – 0.9274, а затем сумеет протестировать и сильную поддержку в районе VAL от 8 августа – 0.9253. Самой дальней целью по коротким позициям сейчас выступает уровень POC от 21 мая – 0.9232.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 августа, видно, что цена продолжает восходящий тренд и закрепилась выше второго уровня сопротивления 103,07. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 103,41. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – уровень сопротивления старшего таймфрейма 104,34. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,70), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, длинные позиции – потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 103,41 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,41. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 104,34. Стоп лосс размещаем ниже 102,70 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 103,41. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,35 и 104,25.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 августа показывает, что цена продолжает довольно сильное нисходящее движение и отработала второй уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3302, который уже достигнут, но пока не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,3271. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3355), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, шорты потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет под вопросом, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,3381. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3302 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3302. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3271. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3355 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3302 или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3307 и 1,3276.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 20 августа возобновил нисходящее движение и преодолел первый таргет, признаков начала восходящей коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,6555. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,6452. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6665), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты станут не актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,6555 также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6555. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6452. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6665 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 1,6555. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6565 и 1,6460.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

20 августа пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест» и продолжает восходящее движение без признаков коррекции. Текущий сигнал на покупку –  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9130. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9158. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9060), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,8996, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора MACD вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9130. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9158. Стоп лосс располагаем ниже 0,9060, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 0,9130. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9125 и 0,9153.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 20 августа показывает, что цена не смогла преодолеть уровень поддержки S3 – 94,28 и отскочила от него. Нисходящее движение может продолжиться с целями уровни поддержки S3 – 94,28 и S4 – 93,50, если цена останется ниже уровня 95,54. Целями для восходящей коррекции выступает нисходящая линия тренда, которая уже была отработана. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальным нисходящее движение. Если цена закрепится выше нее, то тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок от нисходящей линии тренда может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 94,28 и 93,50. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от линии тренда, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения. Длинные позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 20 августа показывает, что цена корректируется с целью нисходящая линия тренда, оба индикатора направлены наверх. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни R1 – 3,8170 и S1 – 3,7570, если цена останется ниже линии тренда. Целями для продолжения восходящего движения выступают уровни 4,0120 и 4,0720, если цена закрепится выше линии тренда. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение, она перестроена, сейчас актуальны ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок от линии тренда может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,8170 и 3,7570. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от линии тренда, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда, как разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Доллар США вырос против евро на торгах во вторник, 19 августа, после сильных данных по закладкам новых домов и разрешениям на строительство в США за июль, которые затмили небольшой рост потребительских цен в этом же месяце.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 43 пункта, волатильность торгов составила 52 пункта.

Фундаментальный обзор:

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в июне сократилось. По данным Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса составило 13,1 млрд евро против 19,8 млрд евро в мае.

Индекс продаж в розничных сетях США, по данным ICSC и Goldman Sachs, за неделю с 10 по 16 августа упал на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи за неделю выросли на 3,8%.

В США потребительские цены росли в июле 2014 года, однако темпы роста были достаточно вялыми. По данным министерства труда, индекс потребительских цен CPI вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей также вырос на 0,1%. Экономисты прогнозировали повышение общего индекса на 0,1%, а базового на 0,2%.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года общий индекс вырос на 2,0%.

Хорошую поддержку доллару США оказали данные по числу закладок новых домов в июле, которые увеличились на 15,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Число закладок составило 1,093 млн единиц в год. Число выданных разрешений на строительство в июле выросло на 8,1% до 1,052 млн Экономисты прогнозировали, что число закладок новых домов вырастет до 961 000 в год, а число разрешений на строительство до 1,005 млн.

Технический анализ:

Вторая волна падения состоялась, и теперь многие медведи будут открывать короткие позиции более осторожно. В результате продолжения снижения пары сегодня на азиатской сессии, торговля ведется в быстром нисходящем канале, и сказать о более среднесрочных границах, без небольшой коррекции вверх, пока что сложно.

Уровень 1.3293, который еще на прошлой неделе казался таким далеким и недостижимым, сегодня будет протестирован продавцами на прочность. Его пробитие приведет к новым минимумам в районе 1.3269 и 1.3236, который является самой дальней недельной целью по коротким позициям.

30-дневная средняя скользящая продолжает отрываться от 50-дневной средней, и обе скользящие направлены вниз, что подтверждает медвежий рынок, о котором мы с вами говорим последние несколько дней.

В случае коррекции, а она вполне вероятна, так как медведям необходимо «перегруппировать» свои силы для нового витка падения, первым реальным уровнем сопротивления выступит область 1.3315, выше которой сильные продажи могут начаться уже от 1.3339. В случае закрепления над этим уровнем к концу недели, продавцы могут получить серьезный удар от покупателей, что приведет опять к боковому характеру рынка.

Полосы Bollinger Bands указывают на среднюю активность рынка и направлены вниз. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3315, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD более серьезно провалился в область продаж и продолжает сейчас там находиться. Однако смущает единственный момент дивергенции, которая образовалась сегодня после азиатского падения пары. В этом случае я  рекомендую продавцам евро быть более внимательными и открывать короткие позиции только после коррекции к уровню 1.3315 или выше.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки:  1.3293, 1.3269, 13236

Уровни сопротивления: 1.3315, 1.3339, 1.3372

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3344

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3326

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня  нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх – 25 баллов вверх.

- свойство «пересечение быстрой линии своей медленной сверху вниз», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция (25 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство «фигура», направленное вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «индикаторное расхождение», направленное вверх – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх – 25 баллов вверх.

- свойство «пересечение гистограммы своей нулевой линии сверху вниз», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (50 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую  тенденцию.

Система индикаторов ATR даёт высокую волатильность дня.

Время 09.20 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов паре USD/JPY удалось продолжить обозначившееся ранее восходящее движение и во второй половине дня отработать отметку 102,90. Таким образом, рост валютной пары от пятничного минимума можно рассматривать как процесс формирования первых волн в составе будущей 3-й волны, в 5-й, расчетные цели которой расположены в широком ценовом диапазоне между уровнем 103-й фигуры и отметкой 103,70.  

Цели для варианта c нисходящей волной:

102,71 – 127,2% по Фибоначчи

102,00

Цели для варианта с восходящей волной:

102,96 – 161,8% по Фибоначчи

103,24 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 в 5 повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,96 и 103,24, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны (возможно 4 в составе волны 5) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи отметки 102,71, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 102 фигуре. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для начала снижения, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF смогла продолжить восходящее движение и во второй половине дня подошла вплотную к уровню 91-й фигуры. При этом нельзя исключать того, что минимум понедельника является завершением 4-й волны (в 3-й, или С), которая приняла форму несколько упрощенного наклонного треугольника, а текущий рост котировок можно рассматривать как начало 5-й волны (в 3-й, или С). В то же время 4-я волна еще может принять более убедительный вид, с перспективой снижения цены к уровню 90-й фигуры.        

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9126 – 161,8% по Фибоначчи

0,9200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9032 – 38,2% по Фибоначчи

0,9006 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9126, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 92 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны (или набора волн, если не завершен) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9032 и 0,9006, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то началось построение повышательной волны 5 в 3 или С, но волна 4 в 3 или С может принять более сложный вид.

Анализ волновой разметки:                 

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и, потеряв около 115 п.п., уверенно отработала расчетную цель, соответствующую отметке 1,6625. При этом, несмотря на такую отработку расчетных целей, внутренняя волновая структура 5-й волны выглядит не совсем завершенной. Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования протяженной восходящей коррекции, еще некоторое время валютная пара продолжит движение между уровнями 67-й и 66-й фигур.      

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6627 – 261,8% по Фибоначчи

1,6550

Цели для построения восходящей волны:

1,6724 – 200,0% по Фибоначчи

1,6783 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны (предположительно 4 в 5) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6724 и 1,6783, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (возможно 3 в 5 в составе понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,6627, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к отметкам 1,6550 и 1,6500. Волна 5 принимает 5-волновой вид.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала со снижения и, потеряв почти 50 п.п., вплотную подошла к уровню 33-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара завершила формирование внутренней волновой структуры 4-й волны (в 3-й, или С), в форме несколько упрощенного горизонтального треугольника. Если это так, то нельзя исключать вероятности дальнейшего развития обозначившегося нисходящего движения в направлении расчетных целей для всей 3-й волны, или С, расположенных между отметками 1,3240-1,3210. В то же время 4-я волна еще может принять более убедительный вид, а цена возвратится в район уровня 1,3400.  

Цели для нисходящей волны:

1,3321 – 200,0% по Фибоначчи

1,3300

Цели для построения восходящей волны:

1,3405 – 23,6% по Фибоначчи

1,3450 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной 4 в 3 или С, если усложнится) может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3405 и 1,3450, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3321, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 33 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 20 августа.

При анализе краткосрочных перспектив этой пары наибольший интерес представляет последний восходящий участок, от 8 августа.

По внутренней  структуре текущей волны: последние дни происходит завершение коррекционного спуска и формирование начала новой, завершающей части трендовой волны.

До сих пор вероятность завершающего рывка вниз сохраняется. Коррекция показала минимально возможный уровень отработки цены вниз. При  этом подтверждения направления движения  в виде  сформированного разворотного зигзага на сегодня нет.

Вчера пара весь день провела в узком коридоре флета. Сегодня жду продолжение описанного ранее сценария развития, общий подъем курса кросса. Потенциал роста вплоть до зоны сопротивления.

Предварительно возможно снижение, не далее нижней границы зоны поддержки.

Прорывов зон сегодня в какую-либо сторону не жду.

Зоны поддержки:

- 137.05/136.90

Зоны сопротивления:

- 137.60/95

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Рекомендую покупки в течение дня совершать уменьшенным лотом, с потенциалом не далее расчетной  зоны. На продажу условий для торговли пока нет.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.