Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 19 августа.

На ценовых графиках этой валютной пары наибольший интерес представляет последний восходящий участок, начинающий отсчет 8 августа. Структура с разворотным потенциалом, начало более крупной волны в восходящем направлении.

Вчерашний день кросс провел во флете. Последовательность колебаний относительно прогнозируемых сдвинулась по времени.

На момент анализа котировки пары на ценовом графике сформировали вымпел мелкого масштаба. Снизу коридор цены подпирает сформированная  мелкими ТФ зона поддержки.

Сегодня ожидаю продолжение вчерашних ожиданий, общий  восходящий курс движения в рамках флета старших ТФ.

Предварительно допускаю попытку прорыва ближайшей зоны поддержки. При успехе нисходящий настрой продлится на несколько ближайший сессий.

Зоны поддержки:

- 137.00/136.90

- 136.70/50

Зоны сопротивления:

- 137.60/95

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую. По достижении ценой зон поддержки предлагаю акцентировать внимание на  формирующиеся сигналы бай с ваших используемых торговых систем.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую!

Обзор по индексу доллара США (#USDX) и прогноз  на 19 августа.

В краткосрочной перспективе времени на графике индекса с начал текущего месяца формируется плоская встречная структура, зажатая в коридоре флета размером с дневной диапазон хода. В  основной  восходящей волне от 8 мая текущая структура занимает место коррекции,  на сегодня не завершенной.

Вчерашние колебания  графика индекса в целом совпали с ожиданиями прогноза. На момент анализа котировки доллара достигли расчетной зоны сопротивления.

Сегодня ожидаю более флетовый настрой. Вероятный подъем в границах зоны сопротивления первой половины суток с большой вероятностью ближе к концу дня сменится плоским либо слабо нисходящим настроем движения.

Ближайшая зона поддержки ограничит размер вероятного спуска.

Зоны поддержки:

- 81.45/40  

Ниже  сегодня  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 81.65/75 

Выше  в рамках суток не жду.

Вывод: Вероятен флет в рамках коридора старших ТФ.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

Понедельник прошёл спокойно. Торговый баланс еврозоны показал снижение с 15,2 млрд евро (пересмотрен с 15,3 млрд) до 13,8 млрд евро против прогноза 14,9 млрд. В ежемесячном отчёте Бундесбанка мы увидели лишь констатацию предшествующих слабых экономических данных. Опрос Bloomberg показал снижение прогноза по спросу на кредиты по программе ЕЦБ. В июле спрос ожидался в 710 млрд евро, в августе 650 млрд. С одной стороны, снижение спроса говорит об относительной устойчивости банковской системы, с другой стороны - снижает перспективы кредитования, что на фоне европейского спада выглядит закономерно, и снижает оптимизм предполагаемого спроса на гособлигации. Индекс деловой активности на рынке жилья в США от NAHB за август оказался лучше прогноза: 55 против 53. 

Сегодня выходят данные по инфляции в Великобритании за июль. Ожидания понижающиеся. Индекс потребительских цен в годовом исчислении ожидается 1,8% против 1,9%, базовый индекс потребительских цен, исключающий продукты питания и энергоносители, ожидается в 1,9% против 2,0%. Индекс розничных цен прогнозируется на уровне прошлого периода в 2,6%, индекс цен на дома ожидается ростом с 10,5% до 11,2%.

По США выходят данные по строительству за июль. Число выданных разрешений на строительство нового дома ожидаются в 1,0 млн против 0,97 млн в июне, прогноз по числу закладок новых домов составляет 0,97 млн против 0,89 млн. Также в США публикуется индекс потребительских цен за июль, прогноз 0,1% против 0,3% в июне, базовый индекс потребительских цен ожидается ростом на 0,2% против 0,1%.

Ожидаем снижение евро к диапазону 1.3300/15, снижение фунта к 1.6625.

AUD/USD.

Сегодня австралийский рынок отыгрывает вчерашний позитив на американских площадках. Фондовый индекс S&P/ASX 200 подрастает на 0,47% на фоне американского S&P500 +0,87%. Имеется и внутренний позитив – хорошо отчитываются за 2-й квартал австралийские компании.

Опубликованный сегодня утром протокол последнего заседания Резервного Банка Австралии определяет экономическое положение Австралии неопределённым и ставки в ближайшее время изменяться не будут. ЦБ сохраняет негативный взгляд на инфляцию и рост заработной платы.

Смежные рынки между тем продолжают падать. Нефть (Light Sweet) торгуется ниже 10-дневного диапазона 96.70-98.50, железная руда потеряла 1,3$ (92,33$ за тонну), каменный уголь снизился на 0,35$ (70,30), пшеница теряет 1,97% за два дня из-за повышательных прогнозов по мировым запасам.

Мы ожидаем замедление инерционного роста австралийца в диапазоне 0.9360/75 и торговлю в диапазоне 0.9245-0.9375 как поддерживаемый рынком с апреля с перспективой прорыва диапазона вниз на получении рынком более чёткого сигнала от ФРС США по монетарной политике.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

По паре Евро/Доллар цена вошла в балансовое состоянии, индикатор корреляции поддерживает движение книзу. По паре Доллар/Франк мы пока ориентируемся на нисходящую структуру от 12 августа. По паре Фунт/Доллар цена находится в коррекции от нисходящей структуры 13 августа. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 102.77. По паре Евро/Иена продолжаем следить за восходящей структурой от 8 августа. По паре Фунт/Иена развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 171.85.

Прогноз на 19 августа:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3431, 1.3414, 1.3384, 1.3335 и 1.3302. Здесь цена находится в равновесном состоянии. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3335, в данном случае цель – 1.3302, возле этого уровня консолидация цены. Уровень 1.3384 является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего движения, здесь цель – 1.3414. Диапазон 1.3414 – 1.3431 шумовой.  

Buy: 1.3385 Take profit: 1.3414

Buy: Take profit:

Sell: Take profit:

Sell: 1.3332 Take profit: 1.3305

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6831, 1.6764, 1.6731, 1.6710, 1.6667, 1.6648 и 1.6598. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 13 августа и на текущий момент цена по-прежнему находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.6667 – 1.6648, в данном случае цель – 1.6598, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6710 – 1.6731, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.6764, от этого уровня ожидаем ключевой разворот книзу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.6831.  

Buy: 1.6733 Take profit: 1.6762

Buy: 1.6766 Take profit: 1.6830

Sell: 1.6645 Take profit: 1.6600

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9104, 0.9073, 0.9045, 0.9026, 0.9017, 0.8994 и 0.8983. Здесь цена близка к отмене нисходящей структуры от 12 августа, для чего необходим пробой уровня 0.9075, в данном случае потенциальная цель – 0.9104. Уровень 0.9045 является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к достижению цели – 0.9026, возле которого ожидаем консолидированное движение. Проход ценой коридора 0.9026 – 0.9017 начнет развитие направленного движения, здесь цель – 0.8994. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8983, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Buy: 0.9075 Take profit: 0.9104

Buy: Take profit:

Sell: 0.9045 Take profit: 0.9026

Sell: 0.9017 Take profit: 0.8994

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 103.21, 102.97, 102.77, 102.68, 102.35, 102.14 и 102.02. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 102.68 – 102.77, в данном случае цель – 102.97, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 103.21, по достижении которого ожидаем откат книзу. Уровень 102.35 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для низа, в данном случае цель – 102.14. Диапазон 102.14 – 102.02 шумовой.

Buy: 102.77 Take profit: 102.95

Buy: 102.99 Take profit: 103.20

Sell: 102.35 Take profit: 102.16

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0942, 1.0916, 1.0903, 1.0873, 1.0856 и 1.0832. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.0873 – 1.0856, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.0832. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0903 – 1.0916, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящего потенциала, здесь цель – 1.0942.

Buy: 1.0917 Take profit: 1.0940

Buy: Take profit:

Sell: 1.0873 Take profit: 1.0857

Sell: 1.0854 Take profit: 1.0832

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9415, 0.9392, 0.9379, 0.9348, 0.9300, 0.9288, 0.9267 и 0.9240. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 8 августа ожидаем после пробоя 0.9350, в данном случае цель – 0.9379, в коридоре 0.9379 – 0.9392 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9415, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9300 – 0.9288, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 0.9267.

Buy: 0.9350 Take profit: 0.9379

Buy: 0.9392 Take profit: 0.9415

Sell: 0.9288 Take profit: 0.9268

Sell: Take profit:

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.14, 137.95, 137.48, 137.32, 137.08, 136.59, 136.28 и 135.83. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 8 августа. Продолжения движения кверху, ожидаем после пробоя 137.08, в данном случае цель – 137.32, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 137.32 – 137.48 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 137.95. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 138.14, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 136.59 – 136.28, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 135.83.  

Buy: 137.08 Take profit: 137.30

Buy: 137.50 Take profit: 137.95

Sell: 136.56 Take profit: 136.30

Sell: 136.25 Take profit: 135.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 172.47, 171.84, 171.45, 170.93, 170.44, 170.21 и 169.81. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 13 августа и на текущий момент цена близка к ее отмене. Развитие восходящего движения, ожидаем после пробоя 171.84, в данном случае первая цель – 172.47. Уровень 170.93 является ключевым сопротивлением для развития нисходящего движения, его проход ценой позволит рассчитывать на движение к 170.44, возле которого, ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 169.81.  

Buy: 171.86 Take profit: 172.45

Buy: Take profit:

Sell: 170.90 Take profit: 170.45

Sell: 170.20 Take profit: 169.85 

Вот и пришло время снова обратить внимание на изменения индекса ММВБ, а также предположить, в каком направлении вероятно будет двигаться индекс в самое ближайшее время.

Индекс ММВБ.

В прошлых наших обзорах мы предполагали, что точкой остановки локального снижения, начавшегося в июле, станут уровни 1330 -1350 пунктов, вблизи которых и предполагалось закрывать часть “коротких позиций”, открытых ранее. В итоге план сработал и позиции были закрыты вблизи отметки 1330 пунктов. Несмотря на то что индекс упал немного сильнее, чем мы ожидали, до отметки 1310 пунктов, данный прогноз заносим себе в актив.

После четырёхнедельного снижения вполне логично было ожидать технический отскок, который в итоге и случился. Найдя поддержку покупателей вблизи отметки 1310 пунктов, индекс достаточно быстро проделал обратный путь и отскочил на 100 пунктов вверх, нарисовав локальный максимум в районе уровня 1420 пунктов. В настоящий момент индекс торгуется без ярко выраженной динамики, постепенно переходя в боковое движение у локального максимума. Фундаментального “драйвера” отправить индекс выше пока не наблюдается, а вот желание закрыть “длинные позиции”, открытые под отскок, на рынке имеется. Данные факторы будут негативно сказываться на желание покупателей увидеть продолжение отскока, а вот вызвать волну распродаж при условии резкого ухудшения внешнего фона вполне могут.

Технически, максимум отскока примерно совпадает с линией пробитого ранее восходящего тренда, а вся локальная картина, которую нам нарисовал индекс, начинает напоминать фигуру технического анализа “голова и плечи”. Данная фигура, как правило, является разворотной и образуется в конце сильных движении. Хотя в нашей ситуации явно выраженное предшествующее движение отсутствует, мы всё рано возьмём данную фигуру за основу торгового плана на ближайшие две недели.

Между уровней 1430 и 1450 пунктов можно поискать момент для открытия новых “коротких позиций”, данные уровни обозначают примерный максимум правого плеча фигуры “голова и плечи”, однако так как фигура до пробития уровня “шеи” считается ещё не до конца сформированной, нужно быть особо осторожным в принятии торговых решений, не забывая про близкий “стоп”. В случае если ожидаемое снижение получит своё развитие, первым и важным уровнем поддержки станут отметки вблизи 1330 и 1340 пунктов, через которые проходит так называемая линия “шеи” фигуры “голова и плечи”. Если же поддержка не устоит, то можно ожидать ускорение движения вниз сначала к уровню 1310, ну а потом и к основной нашей цели на ближайшее время отметке 1200 пунктов.

Немного смущает, что данную картину рынка видят многие участники торгов, а это в свою очередь серьёзно снижает шанс исполнения нашего плана. Напомним, что для контроля рисков в случае если ситуация начнёт развиваться как-то по-другому, чем ожидали ранее, стоит использовать “стоп заявки”, способные быстро закрыть позицию, не позволяя увеличиваться убыткам. Данным советом воспользуемся и мы, уделив особое внимание уровню 1450 пунктов.

Торговые рекомендации:

Открывать “короткие позиции” в акциях от уровней 1430-1450 пунктов относительно индекса ММВБ. ”Стоп-лосс” - выше уровня 1450 пунктов. Цель: уровни 1310 и 1200 пунктов. 

Закрывать “длинные позиции” в акциях при подходе индекса к уровням 1430 -1450 пунктов.

Операционный масштаб Minute (h4)



Euro vs US Dollar



Предыдущий обзор от 10.08.2014 22:44.



Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период c 18 по 25 августа 2014 года будет обусловлено уровнями границ зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1.3370 <-> 1.3450 <-> 1.3525), а так же канала 1/2 Median Line (1.3400 <-> 1.3430 <-> 1.3465) и зоны равновесия (1.3480 <-> 1.3525 <-> 1.3570) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (1.3570) -> достижение конечной Shiff Line Minute (1.3630).



Перспектива (2) ->
при обновлении minimum 1.3331 -> вариант достижения контрольной линии LTL вил операционного масштаба Minuette (1.3300) и конечной линии FSL вил операционного масштаба Minute (1.3100).

Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minute (h4)



Great Britain Pound vs US Dollar



Предыдущий обзор от 10.08.2014 22:27.



Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период c 18 по 25 августа 2014 года станет определяться отработкой границ диапазона:

-> нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1.6745);

-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (1.6670).

Варианты развития движения:



Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1.6745) <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (1.6670).



Перспектива (1) ->
возврат GBP/USD выше уровня 1.6745 -> движение в границах зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1.6745 <-> 1.6830 <-> 1.6920) , и как вариант, при пробое ISL38.2 Minute (1.6920) -> достижение верхней границы канала 1/2 Median Line Minuette (1.6975) и Median Line Minuette (1.7005).




Перспектива (2) ->
пробой уровня поддержки 1.6670 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette) с последующим обновлением локального minimum 1.6657 -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к конечной линии FSL вил операционного масштаба Minuette (1.6470).

Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minute (h4)



Spot Silver



Предыдущий обзор от 10.08.2014 22:09.



Развитие движения цены инструмента (Silver) в период c 18 по 25 августа 2014 года будет обусловлено уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (19.450 <-> 19.821 <-> 20.185) и Minute (19.945 <-> 20.340 <-> 20.755).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette (19.450) -> продолжение движения Silver в границах зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (19.450 <-> 19.000 <-> 18.560), как вариант -> достижение конечной Shiff Line Minuette (18.245).




Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line Minute (20.755) совместно с начальной линией SSL вил операционного масштаба Minuette (20.850) -> развитие движения Silver к целям -> контрольная линия UTL Minuette (21.350) <-> maximum 21.540 <-> нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (22.000).

Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minute (h4)



Spot Gold



Предыдущий обзор от 10.08.2014 21:36.



Развитие движения цены инструмента (Gold) в период c 18 по 25 августа 2014 года будет зависеть от направления пробоя диапазона:

-> 1307.00 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette);

-> 1284.00 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette).

Детализация вариантов развития движения:



Флет в диапазоне -> 1307.00 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette) <-> 1284.00 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette).





Перспектива (1) ->
пробой уровня поддержки 1284.00 -> развитие движения Gold в границах канала 1/2 Median Line Minuette (1284.00 <-> 1269.50 <-> 1254.00), с возможным продолжением в зоне равновесия вил операционного масштаба Minuette (1248.00 <-> 1229.00 <-> 1210.00).




Перспектива (2) ->
возврат Gold выше начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette (1307.00) -> развитие движения Gold к начальной линии SSL вил операционного масштаба Minute (1330.50), а при пробое оной -> достижение границ канала 1/2 Median Line Minute (1339.85 <-> 1361.90 <-> 1383.65). 

Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minute (h4)



Crude Light Sweet Oil, Current Month



Предыдущий обзор от 10.08.2014 21:24.



Развитие движения цены инструмента (#CL) в период c 18 по 25 августа 2014 года будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (97.00 <-> 95.70 <-> 94.70). 

Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (94.70) -> продолжение нисходящего движения #CL к целям -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minute (94.70) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minuette (91.05).



Перспектива (2) ->
#CL выше уровня 97.00 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного Minuette) -> вариант возврата цены инструмента к границам зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (98.15 <-> 99.50 <-> 100.85), а внутри данной зоны движение будет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line Minuette (98.75 <-> 99.50 <-> 100.25).

Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minute (h4)



US Dollar Index



Предыдущий обзор от 10.08.2014 21:04.



Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период c 18 по 25 августа 2014 года станет определяться отработкой диапазона:

-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (81.65);

-> верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (81.45). 

Перспектива (1) ->
возврат #USDX выше уровня 81.65 ( начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette ) и обновление maximum 81.72 -> вариант продолжения восходящего движения индекса доллара к целям -> контрольная линия UTL вил операционного масштаба Minuette (81.85) <-> RL261.8 Minute (82.30) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minute (82.70).



Перспектива (2) ->
пробой поддержки 81.45 на верхней границе ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> развитие движения #USDX снова станет проистекать в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (81.45 <-> 81.12 <-> 80.72) и Minuette (80.80 <-> 80.52 <-> 80.25).

Анимированный график можно видеть  ЗДЕСЬ.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

В понедельник валютная пара AUDUSD торгуется с  разносторонним характером, демонстрируя двузначность на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать среднесрочную боковую тенденцию.  Как ранее обсуждалась  –  после того как цена вплотную подошла к 10% отклонению от канала, медведи ощутили значительное давление перед дальнейшим ходом, дав возможность быкам вернуться в рынок, демонстрируя повышение. Сейчас же цена колеблется возле отметки 0,9317, которая отображает в себе середину боковика.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом –   вполне возможно, мы  увидим временную неопределенность возле отметки 0,9317, где быки попытаются закрепиться выше нее.  Если же им это удастся и интерес к нарастающим позициям не утихнет, то вероятно прогнозировать дальнейшее  движение  с первоочередной точкой 0,9365 и дальнейшей доливкой к верхней границы боковика 0,9425.

НО также хотел бы отметить, что трейдерам не стоит отодвигать привлекательные короткие позиции, в том случае если быки потерпят фиаско и медведи вновь попытаются протестировать нижнюю границу боковика (0,9210).

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,9317; 0,9460; 0,9526

Зоны поддержки:  0,9200; 0,9000; 0,8890

Сигналы

- Покупку  по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 0,9317 с перспективой хода к отметке 0,9365.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже  0,9290 с перспективой хода к отметке 0,9200.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и  медленная линия (индикатор периодом 13 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию  нужно определять по индикаторам осцилляторного  типа.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 18.08.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (индикатор имеет верхний наклон – цена нижний) – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт откатную нисходящую работу.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 18.08.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) <  RSI(13) < RSI(8).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «точка схождения», направленное вверх - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 19.00, будет иметь восходящую тенденцию.

Время 13.35 мск.

Рис. 1 (6-часовой график)

В понедельник  валютная пара USD/CHF торгуется с положительным характером, демонстрируя небольшой рост.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд с активно  развивающимся бычьим интересом. Как  ранее обсуждалось, после того как быки, формируя бычью тенденцию, нащупали на своем пути исторический уровень 0,9130, цена в неоднозначности законсолидировалась, развиваясь  в диапазоне 0,9110/0,9050, до тех пор пока медведи не продавили нижнюю границу диапазона. Сейчас же мы видим, как цена зависла возле границы, собираясь с силами перед дальнейшим ходом.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы увидим незначительный бычий откат, перед тем как в рынок вновь вернутся медведи. Если же после энного застоя медведям все же удастся перетянуть  рынок на свою сторону, то вероятно прогнозировать дальнейшее импульсное движение, где первоочередной точкой является 0,9000, которая отображает в себе психологический уровень.

НО также хотел бы отметить, что трейдерам не стоит отодвигать привлекательные длинные позиции, в том случае если медведи все же потеряют хватку и цене удастся вырваться из рамок, демонстрируя  четкую  фиксацию выше уровня 0,9130.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,9130; 0,9246; 0,9400

Зоны поддержки:  0,9000; 0,8900; 0,8850

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,9070 с перспективой хода  к  уровню  0,9130.

- Продажу по паре рекомендуется производить  по цене ниже 0,9020  с перспективой хода к уровню 0,9000 и дальнейшей доливкой к 0,8970.

Неделя – День

Пара продолжает оставаться под недельным Тенканом (137,49). Игроки на повышение борются с дневным мёртвым крестом. Смена креста и перевод недельного краткосрочного тренда на свою сторону - это основная задача и интерес быков. Медведям же после исполнения дневной цели на пробой облака не удаётся продолжить действующий на старших таймах тренд, поэтому дневной Тенкан сейчас выступает только в роли поддержки (136,67).

Н4-Н1

В пятницу пара ожидаемо смогла дотянуться до 137,49 (недельного Тенкана), но после этого вновь вернулась в зону притяжения дневного Киджуна (137,07). В настоящий момент сопротивлением выступают Тенкан Н4 и Киджун Н1 (137,18), а зоной поддержки остаётся 136.99-87 (Киджун Н4 + SSB Н4). Закрепление под данной зоной способно активизировать медведей, а пробой облака Н4 приведёт к пересмотру планов быков.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5    

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена корректируется и располагается чуть ниже Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), но ордера на продажу не актуальны сейчас. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 177,72, но рассматривать шорты можно будет только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 168,93. Бычья модель «Харами» сигнализирует о возможном продолжении коррекционного движения. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Если цена отскочит от облака, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни 185,46 и 177,72, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Сенкоу Спан Б актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов требуется дождаться разворота вниз хотя бы одного канала. Для актуальности длинных позиций требуется формирование «золотого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 185,46 и 177,72, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(187,79). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б(187,79) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен(189,68) и Сенкоу Спан А(193,40).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 18 августа, видно, что цена попыталась возобновить восходящее движение, но опять закрепилась ниже линии Киджун-сен. Текущий «мертвый крест» является слабым (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому и с этой точки зрения шорты не актуальны. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 28,55. Сформировалась медвежья модель «Поглощение», которая просигнализировала о возможном продолжении нисходящего движения. Бычья модель «Харами» сигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать новый виток коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое. Если цена закрепится выше критической линии, это может спровоцировать возобновление восходящего движения с целью уровень сопротивления 37,69. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Сенкоу Спан Б и уровень 33,86 при закреплении ниже Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ корректируется. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов требуется хотя бы закрепление цены выше Киджун-сен. Для актуальности шортов требуется разворот вниз хотя бы одного канала линейной регрессии и усиление «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан Б(34,70) и 33,86 при открытии ниже Киджун-сен(35,31). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

В конце этой неделе пройдет уже традиционное августовское выступление главы ФРС Дж. Йеллен на экономическом форуме в Джексон Холле, как считается, он вряд ли принесет что-либо нового для понимания позиции Федрезерва в вопросе перспектив изменения денежно кредитной политики. Создается впечатление, что нынешняя позиция американского ЦБ его вполне устраивает и до середины следующего года он не намерен предпринимать каких-либо важных «тело движений», за исключением завершения в октябре последней программы количественного смягчения.

На фоне риска попадания европейской экономики в рецессию, ФРС, похоже, не будет рисковать решением поднимать ставки ранее середины 2015 года, резонно полагая, что это приведет к снижению конкурентной способности американских компаний на мировых рынках. Поэтому Йеллен будет всячески искать очередного повода для затягивания начала изменения денежно-кредитной политики.

Вспомним, как год назад, когда коэффициент занятости был на уровне выше 7%, экс-глава Федрезерва заявлял, что при достижении этого показателя уровня в 6.5% последует изменения в монетарной политике. Но к настоящему моменту уровень безработицы составляет 6.1%, а месяцем ранее даже 6.0%, что значительно ниже указанного Бернанке целевого уровня.

Ну так что же ФРС? А воз и ныне там. Заметим, что за последние полгода произошли заметные положительные сдвиги. Инфляция наконец-то сдвинулась с мертвой точки и начала подрастать, а все основные макроэкономические показатели наряду с производственными индексами демонстрируют мощный рост, а Йеллен, наоборот, усилила негативный тон в отношении цифр по экономике, заявляя, что этого недостаточно.

Оценивая такую позицию, можно предположить, что в ФРС или «еще где-то» принято решение воздерживаться от радикальных изменений в денежно-кредитной политике, потому что существует, с одной стороны, опасение, на которое мы указывали выше, что повышение ставок снизит конкурентную способность американского бизнеса на внешних рынках. А с другой стороны - явное желание воспользоваться последствиями мирового кризиса и максимально всосать в американскую экономику капитал с развивающихся рынков, где он не находит себе применения из-за экономической стагнации. На наш взгляд, эта политика осознанная и разговоры о все еще остающейся экономической слабости являются лишь предлогом.

Геополитическая напряженность, активное участие в которой принимают Соединенные Штаты, усилила приток капитала в государственные облигации, несмотря на ожидания изменения в монетарной политике в 2015 году, что конечно же облегчает восстановление американской экономики, которая получает финансовую подпитку.

Прогноз дня:  

Пара EURUSD продолжит консолидироваться в диапазоне 1.3330-1.3430 до конца этой недели в ожидании выступлений М. Драги и Дж. Йеллен. На наш взгляд, негативная картина в европейской экономике может заставить ЕЦБ ершиться на новые стимулы, хоть вероятность этого и невелика. Но пока рынок в это верит, пара будет оставаться под давлением, а значит ее предпочтительнее продавать на росте внутри этого диапазона.

Новозеландский доллар остается ниже уровня 0.8525 в ожидании завтрашней публикации данных индексов закупочных и отпускных цен, которые прогнозируются слабее вышедших ранее. И если они окажутся не лучше прогноза – это может привести к дальнейшем локальному снижению пары NZDUSD к 0.8400.

Важные события дня:

13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса июнь n/a; 14,9 млрд. евро; 15,3 млрд. евро

14.00 Германия Публикация ежемесячного отчета ЦБ Германии

16.30 Канада Покупки иностранными инвесторами ценных юумаг июнь n/a; 14,68 млрд. долл.; 21,43 млрд. долл.

18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB август n/a; 53; 53

Близость предстоящего релиза данных по американской инфляции за июль оказывает давление на доллар США. Замедление показателя чревато опасениями по поводу сползания экономики в дефляцию, а в таких условиях ни о каком повышении ставки по федеральным фондам и речи быть не может. Веский аргумент в руках «голубей» ФРС, позиции которых в последнее время серьезно пошатнулись.

Стремительный обвал нефтяных котировок в июле-августе вкупе с тем обстоятельством, что притормозил основной опережающий индикатор в виде средней заработной платы, наталкивают на мысль, что CPI вполне способен продемонстрировать более низкий тем роста, чем прогнозируют эксперты (+2% г/г. после 2,1% г/г. в мае-июне). Нет роста инфляции – нет необходимости в повышении ставки по федеральным фондам, на которое так надеются «быки» по доллару США. «Голуби» Федрезерва цепляются за потребительские цены как утопающий за соломинку, однако позитивная динамика ВВП и занятости убеждают, что американская экономика набрала приличных ход, а в таких условиях рост потребительской активности будет приводить к ускорению CPI.

«Медведи» по EUR/USD разработали хитроумный план, заключающийся в активизации распродаж после релиза данных по инфляции. И поводов для пике будет предостаточно. Сомневаться в том, что протокол последнего заседания FOMC будет носить «ястребиный» оттенок, не приходится, ведь встреча его полпредов состоялась после публикации впечатляющих цифр по занятости за июнь. К тому же в конце недели запланированы спичи Джанет Йеллен и Марио Драги, которые, наверняка, подтвердят приверженность ведущих центробанков мира разным векторам денежно-кредитной политики.

Технически пара EUR/USD находится в области важной поддержки, преодоление которой будет способствовать продолжению пике.

На дневном графике видно, что котировки колеблются в пределах зоны ноябрьских покупок, кроме того, уровень 161,8% является важным целевым ориентиром для паттерна гармоничной торговли AB=CD, обозначенного красным цветом. Удачный штурм бастионов «быков» позволит «медведям» выйти на оперативный простор и двинуться в направлении 224% (1,326) и 261,8% (1,32). Первая отметка соответствует уровню 224% по по-прежнему актуальной модели 5-0, обозначенной синим цветом. Вторая расположена в зоне сентябрьских покупок, что усиливает аналитическое значение выявленной поддержки. Ближайшее сопротивление имеет смысл поискать в области 1,354-1,359, где ранее находился оплот обороны покупателей.

На часовом графике видно, что продажи способны начаться ранее. Север насыщен зонами повышенной активности «медведей», взявших на вооружение тактику «продавай на росте». Многочисленные сопротивления, выявленные при помощи зон июльских и августовских распродаж, находятся на уровнях 1,342-1,344 (1), 1,3475-1,3495 (2) и 1,352-1,354 (3). Возможность краткосрочного ралли подтверждается актуальным паттерном «Всплеск и полка» на базе модели 1-2-3. В его основе лежит графическая конфигурация Летучей мыши (коррекция на 78,6%), обозначенная синим цветом. Ее таргетами являются отметки 127,2% и 161,8%. Первый соответствует нижней границе 2-го бастиона обороны «медведей», второй – близок к 3-му бастиону. Следует отметить, что прорыв нижней границы «полки» будет способствовать возобновлению нисходящего тренда. Тем более что здесь расположена поддержка в виде зоны предыдущих покупок (1,334-1,3365).        

Анализ волновой разметки:

Попытка пары EUR/USD в начале минувшей недели возобновить нисходящее движение не увенчалась успехом, в следствие чего до закрытия пятничных торгов цена так и осталась зажатой между отметками 1,3340 — 1,3415. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны, в (3-й, или С), которая начала принимать вид горизонтального треугольника. Если это так, то скорее всего еще некоторое время цена продолжит движение вокруг уровня 34-й фигуры.    

Цели для варианта с восходящей волной:

1,3520 – 38,2% по Фибоначчи

1,3701 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3374 – 50,0% по Фибоначчи

1,3321 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро продолжал построение предполагаемой волны 3 или С понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3374 и 1,3321, что соответствует 50,0% и 200,0% по Фибоначчи, и ниже, в рамках предполагаемой волны 3 в 3 или С (или 5 в 3 или С). В рамках построения повышательной волны (возможно, 4 в 3 или С) инструмент может начать повышение с целями, расположенными около отметки 1,3520, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3321 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -162.4822

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 18 августа видно, что цена продолжает нисходящий тренд и отработала уровень Мюррея «2/8» - 19,531. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 19,531, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 19,141. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно поддерживать до разворота индикатора наверх, что будет означать виток коррекционного движения. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность инструмента, в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 19,531

S2 – 19,141

S3 – 18,750

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 19,922

R2 – 20,313

R3 – 20,703

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,531. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 19,141. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет (один такой бар уже есть) или при отскоке цены от уровня 19,531. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.

CCI: 104.9505

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 18 августа закрепился выше скользящей средней линии, но длинные позиции сейчас не являются актуальными. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,3428, но лонги сейчас открывать не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,3489. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но в любом положении индикатора ордера на покупку сейчас не актуальны. Лонги станут актуальными только после разворота наверх любого канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать только после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3367

S2 – 1,3306

S3 – 1,3245

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3428

R2 – 1,3489

R3 – 1,3550

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот любого канала линейной регрессии наверх. Для актуальность шортов следует дождаться закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI:  -5.2488

Пояснения:

Курс фунта 18 августа продолжается корректироваться с целью скользящая средняя, о чем сигнализируют фиолетовые бары Хайкен Аши. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» - 1,6663, который уже был отработан, но остался не преодоленным. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,6602. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать завершение коррекционного движения, ордера на продажу не актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «3/8» - 1,6785. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6663

S2 – 1,6602

S3 – 1,6541

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6724

R2 – 1,6785

R3 – 1,6846

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6663. Если первый таргет цена преодолеет, то шорты будут актуальны с целью 1,6602. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров(в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от мувинга. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -176.7220

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 18 августа, видно, что цена закрепилась ниже мувинга, но оба канала направлены наверх. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1296,88, но шорты сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1289,06. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но сейчас не рекомендуется рассматривать короткие позиции при любой направленности индикатора. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличие сильной перепроданности инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться виток коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1296,88

S2 – 1289,06

S3 – 1281,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1304,69

R2 – 1312,50

R3 – 1320,31

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности длинных позиций требуется закрепление цены выше мувинга. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Пара продолжила формировать зону накопления всю прошлую неделю. Причиной этому служит нахождение цены в пределах важного диапазона 1.5836-1.5765, который является сопротивлением на пути роста курса. Если курс не сможет закрепиться выше указанной зоны, то основным целевым уровнем снижения будет отметка 1.5604. Эта поддержка даст возможность говорить о формировании компенсаторной модели в случае возобновления роста и станет определяющим уровнем сопротивления, если цена сможет закрепиться ниже нее. На данном этапе наиболее важным является тот факт, что последнее импульсное формирование направлено на рост, что дает возможность предполагать обновление локального максимума августа. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

 Альтернативная модель получит развитие в случае, если компенсаторная модель будет отменена. Это произойдет, если курс продолжит рост от текущих уровней без образования компенсаторной модели. Основной целью продолжения роста станет важный уровень сопротивления 1.6164. Диапазон роста будет являться достаточным для того, чтобы можно было говорить о выгодном математическом ожидании длинных сделок при закреплении курса выше уровня 1.5836. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить тот факт, что у нисходящего движения есть четкая цель, находящаяся в пределах дневной КЗ 1.5625-1.5606. Для формирования нисходящей модели созданы условия. Диапазон снижения дает возможность получить выгодное отношения риска к прибыли при совершении коротких сделок. 

Приоритетная внутридневная модель. 

При взгляде на составляющие инструменты можно сделать вывод о том, что они находятся в одинаковых фазах образования компенсаторных моделей после продолжительных нисходящий тенденций. Это повышает вероятность образования среднесрочной зоны накопления. Нисходящая внутридневная модель станет основной в случае подтверждения в ближайшие несколько дней, а дневная КЗ будет определяющей при формировании границ зоны. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

18 августа пара доллар/франк продолжает нисходящее движение, пока что без признаков восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу –  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8996. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8968. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9065), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9077. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора MACD наверх может засвидетельствовать виток коррекции. Отскок от уровня 0,8996 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,8996. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8968. Стоп лосс располагаем выше 0,9065, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты можно будет в случае отскока цены от линии уровня 0,8996 или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9001 и 0,8973.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 августа, видно, что цена корректируется и закрепилась ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,71. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,07. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,40), цена сейчас находится ниже линии Киджун-сен, потому «золотой крест» ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, длинные позиции – не актуальны, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 102,01. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Если цена закрепится выше критической линии это также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,71. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,07. Стоп лосс размещаем ниже 102,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,65 и 103,00.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 18 августа показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но продолжить восходящее движение пока не в состоянии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3429. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3460. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3375), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет под вопросом, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3350. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3429 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3429. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3460. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3375 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворот индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,3429. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3424 и 1,3455.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 18 августа продолжает коррекционное движение и почти отработал критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6622. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6555. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6740), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6622. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6555. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6740 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6630 и 1,6565.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена завершила коррекцию и пытается возобновить восходящее движение, отскочив от уровня поддержки 101,54. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 103,57. Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 104,34. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(102,10), если цена закрепится ниже критической линии, то продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 101,54, сигнал на покупку – будет ослаблен, а лонги станут не актуальными. Цена находится между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее коррекционное движение. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено наверх и немного сужается, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его ослаблении. Отскок от Киджун-сен мог спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. 

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас не разрешает. Но коррекция, возможно, уже завершена, а индикатор еще не успел на это среагировать.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY может возобновиться восходящее движение. Первой целью для длинных позиций выступает уровень 103,57. Вторым таргетом является уровень сопротивления 104,34. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже 102,10 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп лосс. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от критической линии(выполнено) или при развороте индикатора MACD наверх. При профитности длинных позиций 100-. Ордера тейк профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней – 103,45 и 104,20.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 18 августа показывает, что цена располагается ниже уровня поддержки S1 - 96,80, также нисходящая линия тренда перестроена. Нисходящее движение может продолжиться с целями уровни поддержки S2 – 95,54 и S3 – 94,28, если цена останется ниже уровня 96,80. Целями для восходящей коррекции выступает нисходящая линия тренда. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальным нисходящее движение. Если цена закрепится выше нее, то тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными лонги. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 95,54 и 94,28. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 96,80, это может засвидетельствовать новый виток коррекции. Длинные позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 18 августа показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1 и может продолжить нисходящее движение. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 3,6600 и S3 – 3,5620, если цена останется ниже уровня 3,7570. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 3,8170 и 3,9140, если цена закрепится выше уровня 3,7570. Нисходящая линия тренда вновь оказывает поддержку торгующим на понижение, она перестроена, стали актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок от уровня 3,6600 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,6600 и 3,5620. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится выше уровня 3,7570, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения, как разворот наверх Awesome или OsMA (могут среагировать на малейшее не понижение цены). Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Фунт стерлингов продолжает нисходящий тренда без каких-либо признаков начала коррекционного движения. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,6642. Если цена преодолеет первый целевой уровень, то новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,6428. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6925), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,6977, сигнал на продажу будет ослаблен, ордера на продажу потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение – будет поставлено под вопрос. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и немного расширяется, что обозначает усиление нисходящего импульса. Отскок цены от уровня 1,6642 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны только короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и разрешает рассматривать шорты, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать виток коррекционного движения, но индикатор может среагировать на любое не понижение цены.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD продолжается нисходящее движение. Рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 1,6642. В случае преодоления медведями этого уровня, новой целью будет выступать 1,6428. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,6925. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 1,6642. Ордера тейк профит для продаж можно выставить чуть выше целевых уровней, то есть на отметках 1,6660 и 1,6455.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме продолжает нисходящую коррекцию с целью критическая линия, от которой цена может отскочить. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 0,9175. Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать второй уровень сопротивления 0,9265. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9005), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос. Нисходящее движение в этом случае может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,8926, а лонги потеряют свою актуальность. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении. Тенкан-сен развернулся вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и расширяется. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать только длинные позиции на рынке. 

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. MACD не разрешает сейчас рассматривать ордера на покупку. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это станет сигналом к завершению нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается коррекция. Целью для ордеров на покупку сейчас выступает уровень 0,9175. При преодолении этого уровня новым таргетом будет выступать уровень 0,9265. Открывать ордера на покупку можно будет в случае разворот индикатора MACD наверх или при отскоке от критической линии. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже линии Киджун-сен – 0,9005. При текущей прибыли по ордеру на покупку в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для лонгов можно выставлять чуть ниже целевых уровней – 0,9165 и 0,9255.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме корректируется, но коррекция на данный момент боковая, которая может перерасти в восходящую  с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3269. В случае преодоления первой цели, следующим таргетом для нисходящего движения будет выступать второй уровень поддержки 1,3150. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3485), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3603, сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и немного расширяется, что свидетельствует об усилении нисходящего импульса.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы Боллинджера направлены вниз и немного сужаются, поэтому на данный момент на рынке актуальны ордера на продажу.

MACD:

Этот индикатор развернулся наверх, что означает коррекционное движение и не разрешает рассматривать ордера на продажу в данный момент. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о завершение коррекции, но с реакцией на это индикатор может опоздать.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжается коррекция. Первой целью для торговли на понижение выступает уровень 1,3269. Если произойдет закрепление ниже этого таргета, то ордера на продажу можно будет рассматривать с целью 1,3150. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,3485 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать) или при отскоке цены от критической линии. Ордера тейк профит при торговле на понижение можно выставлять немного выше целевых уровней – 1,3285 и 1,3165.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Daily

Пара продолжает падение котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,6341. Перепроданность всех индикаторов повышает вероятность разворота курса в пользу английской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,7274. Закрепление котировок пары под уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно.

4h

Медвежья дивергенция позволяет паре на 4-часовом графике выполнить рассчитывать на продолжение падения. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик индикатора получился выше предыдущего, а аналогичный пик котировок - ниже предыдущего. Но котировки выполнили закрепление над уровнем Фибо 200,0% - 1,6697. В итоге рост курса может быть продолжен в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,7276. Закрепление котировок 18 августа под уровнем Фибо 200,0% позволит трейдерам ожидать продолжение падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,6336.

Daily

Бычья дивергенция позволяет трейдерам ожидать дальнейший рост котировок в направлении коррекционного уровня Фибо 61,8% - 105,85. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Если пара пройдет последний дивергенционный лоу, то дивергенция отменится, а падение продолжится в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Закрепление котировок под уровнем коррекции 50,0% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 95,00.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу японской валюты и начала падение котировок в направлении коррекционного уровня Фибо 76,4% - 101,39. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой курса пары 18 августа от уровня коррекции 76,4% сработает в пользу доллара США и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 103,72. Закрепление котировок под уровнем коррекции 76,4% повысит вероятность продолжения падения пары в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 99,94.

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» позволила паре начать рост котировок, а вторая бычья формация «Поглощение» позволяет рассчитывать на дальнейший роста в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,43. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 128,74. Отбой курса от коррекционного уровня 261,8% аналогично сработает в пользу начала падения котировок. Закрепление пары над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 323,6%.

4h

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила котировкам выполнить возврат к коррекционному уровню 61,8% - 136,78. Отбой пары от уровня Фибо 61,8% и образование бычьей формации «Харами» позволяют рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 138,48. Образование медвежьей формации 18 августа вновь позволит рассчитывать на разворот котировок в пользу иены. Закрепление курса под уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 134,68.

Движение прошлой недели позволило преодолеть рамки дневной КЗ 0.7982-0.7973, результатом чего стало продолжение роста и тест важного уровня сопротивления 0.8032. При тестировании произошло появление предложения, что не дало возможность продолжиться восходящему тренду, целью которого является недельная КЗ 0.8092-0.8078. Важным аспектом для продолжения движения будет повторный тест дневной КЗ и появление спроса, который позволит курсу продолжить рост. Приоритетная модель будет основана на том, что курс не сможет преодолеть и закрепиться ниже контрольной зоны. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если при снижении курс сможет пробить и закрепиться ниже дневной КЗ. Это даст возможность рассматривать образование среднесрочной зоны накопления. Потенциальной целью станет июльский минимум. Данная модель не будет являться математически выгодной в связи с нахождением курса вблизи важной недельной КЗ. 

С точки зрения внутридневных колебаний последний импульсный выстрел 13 августа требует образования компенсаторной модели. Основной целью данной модели является дневная КЗ. Удержание цены выше этой зоны даст возможность достичь недельной КЗ в ближайшее время. 

Приоритетная внутридневная модель. 

При взгляде на составляющие инструменты можно увидеть разнофазные модели. EURUSD находится в глубокой фазе накопления, тогда как GBPUSD всю прошлую неделю продолжал снижение и вышел за рамки месячной КЗ. Факт выхода ценой за пределы месячной КЗ говорит о высокой вероятности образования разворотной динамики, что может привести к изменению текущего направления движения на синтетическом инструменте. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Daily

Котировки выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 0,8465 после образования бычьей формации «Поглощение». В итоге рост пары может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,9091. Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот курса в пользу американской валюты и некоторое падение котировок. Закрепление курса под уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 0,8225.

4h

После образования бычьей свечной формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 0,8674. Образование 18 августа медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 0,8440. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения курса в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 0,8295.

В пятницу, 15 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Британский фунт оставил полностью без внимания данные по росту ВВП во 2-м квартале, который был пересмотрен в сторону повышения, до 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Квартальный рост не был пересмотрен. Как сообщалось ранее, ВВП вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6683 и VAH -1.6695. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6692.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт открылся сильным гэпом вверх, продолжая постепенно восстанавливать свои позиции против доллара США.

Пара постепенно подобралась к POC от 4 июля – 1.6737, закрепившись выше которого, покупатели могут продолжить движение к POC от 2 июня – 1.6748, а затем и к VAL от 10 июня – 1.6763. Сильные продажи фунта могут начать лишь от более дальней цели VAL от 11 августа – 1.6776.

Что касается поддержки, то первый сильный уровень сосредоточен в области VAL от 13 августа – 1.6713, который помог быкам сегодня на азиатской сессии, не позволив продолжить перекрытие гэпа. В случае если данный уровень не устоит, вероятное движение вниз продолжится к VAH от 15 августа – 1.6695, а затем и к более сильному уровню поддержки VAH от 1 апреля – 1.6674. Самые дальние недельные минимумы вновь будут сосредоточены в области VAH от 31 марта – 1.6658 и POC от 31 марта – 1.6642.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

На прошедшей неделе была выполнена приоритетная модель возврата к месячной КЗ июля 1.0868-1.0768. Данный паттерн стал наиболее вероятным после того, как курс при экспирации опционного контракта закрепился выше указанной зоны. По статистике возврат к контрольной зоны происходит в 90% случаев в ближайшие недели торговли по новому контракту. После выполнения приоритетной модели встает вопрос о дальнейшем развитии событий. Главным критерием при определении паттерна на текущую неделю станет положение цены ниже уровня баланса августа 1.0934. В случае достижения этой отметки стоит внимательно отнестись к реакции на тест. В случае появления предложения приоритетная модель приобретет следующий вид.

Целью снижения станет тест месячной КЗ августа 1.0795-1.0695. В случае развития указанной модели курс вернется в фазу долгосрочного накопления, которая длится уже третий месяц. Модель продолжения снижения имеет высокое математическое ожидание за счет выгодного отношения риска к прибыли. Торгуемый диапазон при нисходящем движении будет более 1%.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня баланса. Данный паттерн имеет среднюю вероятность по причине того, что последний рост является импульсным формированием. Это делает восходящее движение инерционным, что повышает шансы на обновление локального максимума августа.  

Альтернативная модель получит следующий вид.

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить тот факт, что спрос в конце прошлой недели был получен в результате теста недельной КЗ 1.0885-1.0874. Это говорит в пользу развития альтернативной среднесрочной модели роста с закреплением выше уровня баланса и обновлением максимума месяца. Простейшая модель, которая не требует мониторнигна ситуации, будет заключаться в том, что курс после отскока от недельной КЗ вернется к уровню баланса, где и должны быть зафиксированы покупки. Фиксация может быть не полной, но большую часть объема стоит закрыть на случай появления крупного предложения при повторном тесте балансовой отметки.  

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.