Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 22 августа.

В краткосрочке внимание по-прежнему занимает восходящая  волна  от 8 августа. Движение потенциально разворотное, способное сменить курс краткосрочного тренда кросса. Поступательный рост привел текущую волну  к критическому удлинению. Далее логика волнообразования требует формирования встречного, коррекционного  движения аналогичного масштаба.

Отработка спуска наверняка будет выполнена не в виде импульсного снижения, а иметь сложную, многоступенчатую структуру.

Вчерашние ожидания прогноза оправдались лишь в часто первоначального подъема. До нисходящей фазы дело не дошло. Причем размах роста цены превысил ожидаемый, текущая зона сопротивления оказалась фактически размыта. В дальнейшем ее потенциал как сопротивления ничтожен.

Сегодня жду продолжение развития описанного алгоритма, преобладающий нисходящий настрой движения цены пары.

Ближайшая зона выступит рубежом слабеющего курса.  При ее прорыве нисходящий настрой продлится на последующие сессии.

Предварительно допускаю вероятность кратковременного подъема цены к границам зоны сопротивления.

Зоны поддержки:

- 137.60/45

- 137.25/10

Зоны сопротивления:

- 138.10/30

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки сегодня рискованны. Допустимы короткие продажи уменьшенным лотом, с потенциалом до зон поддержки. Начинающим рекомендую воздержаться от торговли.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую!

Обзор по индексу доллара США (#USDX) и прогноз  на 22 августа.

Волновая картина краткосрочного масштаба на графике индекса доллара развивается по ожидаемому сценарию. Участок графика с восходящим движением от начала июля замыкает собой последнюю бычью волну от 8 мая. Которая, в свою очередь, завершает восходящую волну более крупного, среднесрочного  масштаба.

При расчете перспектив ближайших сессий наибольший интерес вызывают колебания последнего участка трендовой волны. После прорыва зоны коррекционного флета котировки индекса устремились к следующей расчетной цели.

Вчерашние ожидания прогноза оправдались частично. Индекс двигался по нисходящей траектории, приблизившись к границам зоны поддержки.

Сегодня ожидаю продолжение развития описанного сценария. После попытки прорыва зоны поддержки далее жду разворот и подъем к району зоны ближайшей, промежуточной зоны сопротивления.

В случае прорыва зоны дальнейший рост стоит ждать до следующей расчетной зоны. В рамках текущих суток считаю прорыв маловероятным.

Зоны поддержки:

- 82.10/82.00  

Ниже  сегодня  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 82.30/35

- 82.70/90

Выше  в рамках суток не жду.

Вывод: Вероятно продолжение флета в рамках суточных колебаний при  доминировании восходящего тренда. Активизация индекса вероятна к концу дня.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

По паре Евро/Доллар цена находится в коррекции, выраженных начальных условий для верха пока не наблюдаем. По паре Доллар/Франк цена находится в коррекции от восходящей структуры. По паре Фунт/Доллар следим за нисходящей структурой от 13 августа, на текущий момент тенденция не поддерживается индикаторами. По паре Доллар/Иена цена находится в коррекции. По паре Евро/Иена ожидаем последующего развития восходящей структуры от 8 августа. По паре Фунт/Иена следим за формированием потенциала для верха от 15 августа.

Прогноз на 22 августа:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3306, 1.3283, 1.3272, 1.3255, 1.3233 и 1.3201. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 8 августа, на текущий момент цена находится в коррекции и пока мы не наблюдаем выраженных начальных условий для верха. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя уровня 1.3255, в данном случае цель – 1.3235. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3201, возле этого уровня ожидаем консолидацию и откат к верху. Консолидированное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3272 – 1.3283, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.3306.

Buy: 1.3285 Take profit: 1.3304

Buy: Take profit:

Sell: 1.3255 Take profit: 1.3235

Sell: 1.3230 Take profit: 1.3205

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6702, 1.6649, 1.6621, 1.6527, 1.6497 и 1.6449. Здесь, мы ожидаем движение к уровню 1.6527, в коридоре 1.6527 – 1.6497 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.6449, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.6621 – 1.6649, последний является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь цель – 1.6702.

Buy: 1.6650 Take profit: 1.6700

Buy: 1.6621 Take profit: 1.6648

Sell: 1.6590 Take profit: 1.6530

Sell: 1.6495 Take profit: 1.6450

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9164, 0.9151, 0.9143, 0.9131, 0.9103 и 0.9096. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 15 августа, на текущий момент цена находится в коррекции. Диапазон 0.9103 – 0.9096 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла. Уровень 0.9131 является ключевым сопротивлением для продолжения основной тенденции, здесь первая цель – 0.9143, в коридоре 0.9143 – 0.9151 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9164.  

Buy: 0.9131 Take profit: 0.9143

Buy: 0.9151 Take profit: 0.9164

Sell: Take profit:

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 104.23, 103.96, 103.63, 103.50 и 103.21. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 8 августа и на текущий момент цена находится в коррекции. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 104.23, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 103.63 – 103.50, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 103.21.  

Buy: 103.98 Take profit: 104.20

Buy: Take profit:

Sell: 103.63 Take profit: 103.50

Sell: 103.48 Take profit: 103.25

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1056, 1.1039, 1.1001, 1.0986, 1.0953, 1.0937 и 1.0910. Здесь, мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 15 августа. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 1.0986 – 1.1001, пробой последнего значения будет располагать к развитию направленного движения, здесь цель – 1.1039. Потенциальным  значением для верха, считаем уровень 1.1056, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.0953 – 1.0937, пробой последнего значения будет располагать к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 1.0910.  

Buy: 1.0986 Take profit: 1.1000

Buy: 1.1003 Take profit: 1.1039

Sell: Take profit:

Sell: 1.0935 Take profit: 1.0915

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9370, 0.9359, 0.9334, 0.9324, 0.9293, 0.9284, 0.9267 и 0.9244. Здесь, от 21 августа цена оформила выраженные начальные условия для развития восходящего цикла. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9324 – 0.9334, в данном случае цель – 0.9359. Потенциальным значением для верха, считаем уровень – 0.9370, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9293 – 0.9284, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9267, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.  

Buy: 0.9336 Take profit: 0.9359

Buy: Take profit:

Sell: 0.9284 Take profit: 0.9270

Sell: 0.9265 Take profit: 0.9244

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.50, 138.14, 137.95, 137.48, 137.32, 137.09 и 136.73. Здесь, мы ожидаем консолидированное движение в коридоре 137.95 – 138.14. Пробой уровня 138.14 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 138.50, от которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 137.48 – 137.32, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 137.09, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 136.73.

Buy: 137.98 Take profit: 138.12

Buy: 138.16 Take profit: 138.50

Sell: 137.30 Take profit: 137.10

Sell: 137.05 Take profit: 136.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 173.82, 173.10, 172.81, 172.47, 171.86, 171.58 и 171.14. Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 15 августа. Продолжения развития восходящей структуры, ожидаем после пробоя 172.47, в данном случае цель – 172.81, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 172.81 – 173.10 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 173.82. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 171.86 – 171.58, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 171.14.

Buy: 172.47 Take profit: 172.82

Buy: 173.10 Take profit: 173.80

Sell: 171.86 Take profit: 171.60

Sell: 171.55 Take profit: 171.20 

EUR/USD, GBP/USD.

Вчера крупные игроки по евро и фунту закрывали продажи перед сегодняшним выступлением Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул. Очевидно, инвесторы волнуются, так как европейские индексы деловой активности показали снижение, а индексы деловой активности и продажи домов в США показали повышение, и в любой другой день было бы снижение евро. 

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в предварительной оценке за август показал 53,5 пункта против ожидания 53,6, индекс активности в производственном секторе составил 50,8 против 51,4. В США индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август возрос с 23,9 до 28,0, индекс опережающих индикаторов за июль возрос на 0,9% против ожидания 0,6%, продажи домов на вторичном рынке за июль составили 5,15 млн против ожидания 5,01 млн (г/г). В Великобритании розничные продажи за июль возросли на 0,1% против ожидания 0,4% и чистые заимствования государственного сектора сократились на 1,1 млрд против роста на 9,8 млрд месяцем ранее, но фунт стерлингов прибавил в росте меньше евро, хотя мог бы и больше. Вероятно, инвесторы ожидают от Йеллен всё же не голубиного настроя, как это предполагается на сайтах деловой прессы.

На сегодняшний день европейские и американские экономические данные не выходят. Главной новостью дня будет в 18:00 мск выступление главы ФРС Джанет Йеллен на симпозиуме в курорте Джексон Хоул (Вайоминг). Ожидаем, что она повторит недавний посыл протоколов FOMC о целесообразности повышения ставки весной 2015 года. Если так и окажется, то евро и фунт вновь попадут под распродажи. Основной темой её выступления будет рынок труда и его параметры для определения точного времени начала повышения ставок. 

В 22:00 мск состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги, но ничего нового от него не ожидается, он лишь может подтвердить, что LTRO-3 запустится в сентябре.

Нам остаётся отметить целевые уровни: по евро 1.3300/15 или выше и для снижения 1.3200. По фунту верхняя цель 1.6700, нижняя 1.6465/80.

USD/JPY.

Всю неделю йена росла (укреплялся доллар), следуя за американским фондовым рынком, слабо обращая внимание на внутренние данные (которые были в большей степени негативными). Данные по инвестиционным потокам прошлой недели показали увеличение спроса японских инвесторов на иностранные облигации (с 267,6 млрд йен до 659,8 млрд йен) и приток иностранных инвесторов в японский рынок акций (с -585,2 млрд йен до 87,7 млрд). На текущей неделе доходность американских 10-летних облигаций, однако, росла с 2,32% до 2,42%, что говорит о снижении спроса, но оказало небольшую поддержку доллару. Если принять во внимание, что Банк Японии пока воздерживается от валютных интервенций, то рост USD/JPY выглядит зыбким. Если на сегодняшнем выступлении Джанет Йеллен инвесторы увидят намёки на более раннее повышение ставки, то пара откатит назад (103.30/40 и ниже к 103.00) вслед за снижением фондового рынка, пузырь на котором начнёт сдуваться из-за разочарования инвесторов в продолжении поступления дешёвых денег. Если намёка не последует, то возможен рост к 104.25 и выше. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Euro vs US Dollar


Развитие движения цена инструмента (EUR/USD) 22 августа 2014 года будет определено уровнями границ канала 1/2 Median Line (1.3260 <-> 1.3270 <-> 1.3280) и зоны равновесия (1.3290 <-> 1.3305 <-> 1.3322) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике. 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Great Britain Pound vs US Dollar


Развитие движения цена инструмента (GBP/USD) 22 августа 2014 года будет обусловлено уровнями границ зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.6575 <-> 1.6590 <-> 1.6600) и каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.6595 <-> 1.6608 <-> 1.6625) и SubMinuette (1.6608 <-> 1.6620 <-> 1.6634), а так же зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.6625 <-> 1.6650 <-> 1.6666).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Spot Silver


Развитие движения цена инструмента (Silver) 22 августа 2014 года станет определяться уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (19.230 <-> 19.303 <-> 19.400) и Micro (19.400 <-> 19.435 <-> 19.475), а так же зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (19.475 <-> 19.530 <-> 19.580).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Spot Gold


Развитие движения цена инструмента (Gold) 22 августа 2014 года будет зависеть от уровней границ зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1277.700 <-> 1282.000 <-> 1290.000) и канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro (1276.400 <-> 1279.200 <-> 1281.500).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
Crude Light Sweet Oil, Current Month
Развитие движения цена инструмента (#CL) 22 августа 2014 года будет обусловлено уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (93.45 <-> 93.70 <-> 94.05) и Micro (93.45 <-> 93.85 <-> 94.25), а так же зон равновесия тех же вил -> Micro (94.05 <-> 94.75 <-> 95.05) и SubMinuette (94.25 <-> 94.80 <-> 95.25). Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
US Dollar Index
Развитие движения индекса доллара (#USDX) 22 августа 2014 года станет определяться уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (82.25 <-> 82.18 <-> 82.12) и SubMinuette (82.17 <-> 82.10 <-> 82.03), а так же зон равновесия этих же вил -> Micro (82.10 <-> 82.00 <-> 81.92) и SubMinuette (82.00 <-> 81.88 <-> 81.77). Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

 В четверг валютная пара NZD/USD торгуется с разносторонним характером, демонстрируя двузначный интерес на рынке. 

На дневном графике мы можем наблюдать импульсивное нисходящее движение, которое, вероятно, привело,  к смене текущей тенденции. Как ранее обсуждалось, после того как цена застопорилась возле важной отметки 0,8400, рынок в неоднозначности  скорректировался, после чего в рынок вновь вернулись медведи и импульсным движением все же преодолевают отметку 0,8400.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы увидим очередной откат к отметке 0.8400, где медведи попытаются произвести отработку и тем самым усилить дальнейшее нисходящее движение. Если же это произойдет и медведи сумеют вновь заинтересовать рынок, то вероятно прогнозировать дальнейшее нисходящее движение с первоочередной точкой 0,8310.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США

18:00 мск в  США  опубликуют индекс производственной активности ФРС Филадельфии

Прогноз составляет  19,2 Предыдущее значение 23,9

18:00 мск в  США  опубликуют данные на тему продаж на вторичном рынке жилья

Прогноз составляет  5,02М Предыдущее значение 5,04М

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,8400;  0,8550; 0,8700

Зоны поддержки:  0,8310; 0,8170; 0,8050

Сигнал

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены  выше 0,8400 с перспективой хода к  отметке 0,8500.

- Продажу по паре рекомендуется производить после возобновления медвежьего интереса предположительно возле отметки 0,8400 с  дальнейшей перспективой хода к  0,8310.

 Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

В четверг валютная пара USD/CAD торгуется с разносторонним  характером,  демонстрирую двузначность на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать среднесрочную нисходящую  тенденцию с возобновляющимся бычьим интересом. Как ранее обсуждалось,  после того как быки в очередной раз направились на штурм исторического уровня 1,0980, цена вновь оказалась под давления,  образую  на рынке двузначность.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы увидим неопределенность на рынке, выраженную консолидации вдоль уровня 1,0980. Если после непродолжительного перетягивания рынка, быкам все же удастся закрепиться выше уровня 1,0980, то вероятно прогнозировать дальнейшее восходящее движение с первоочередной точкой 1,1050. НО также хотел бы отметить, что трейдерам не стоит отодвигать привлекательные короткие позиции, в том случае если быки потерпят фиаско и  медведям все же удастся перевалить рынок на свою сторону.

Экономический календарь 

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США

18:00 мск в  США  опубликуют индекс производственной активности ФРС Филадельфии

Прогноз составляет  19,2 Предыдущее значение 23,9

18:00 мск в  США  опубликуют данные на тему продаж на вторичном рынке жилья

Прогноз составляет  5,02М Предыдущее значение 5,04М

Ключевые уровни

Зоны сопротивления:; 1,0980; 1,1050; 1,1160

Зоны поддержки: 1,0860; 1,0800; 1,0730

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой цены выше уровня 1,0980 с перспективой хода к отметке  1,1050.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже  1,0930 с перспективой хода к отметке 1,0860.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и  медленная линия (индикатор периодом 13 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию  нужно определять по индикаторам осцилляторного  типа.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 21.08.2014 года, время 06.00? у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора меньше наклона цены) – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «пересечение своей медленной снизу вверх» – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт верхнюю работу.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 18.08.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) <  RSI(13) < RSI(8).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вниз - 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена до 18.00 будет иметь восходящую тенденцию.

В 18.00 мск выходят сильные новости - возможны варианты.

Время 13.50 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 21 августа, видно, что цена не смогла продолжить восходящее движение и начала корректироваться. Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому с этой точки зрения лонги актуальны. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 37,69, но открывать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 49,37. Бычья модель «Харами» просигнализировала о возобновлении восходящего тренда. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенности. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б при закреплении ниже Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ корректируется. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 37,69. В случае преодоления первого таргета следующей целью будет выступать 49,37. При открытии лонгов MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 35,09. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен(35,09) и Сенкоу Спан Б(34,70) при открытии  ниже Тенкан-сен(35,29). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает несильное восходящее движение, находясь в облаке Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку сейчас не актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировались бычьи модели «Харами», «Утренняя звезда» и «Харами», которые просигнализировали о продолжении восходящего движения. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни 185,46 и 177,72, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(186,94). При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 185,46 и 177,72, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен(186,94). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен(188,56) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан А(192,32).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

День

Образован золотой крест, он теперь главный форпост игроков на повышение (Тенкан 137,04, Киджун 136,87). Так же есть зацепка за недельный Тенкан (137,49). От быков можно ожидать продвижения к дневному облаку, хорошее сопротивление от него в настоящий момент сложно выделить, но если движение будет развиваться, то уровень проявится.

Н4-Н1

На Н1 исполнили цель на пробой облака, при этом пара пытается закрепиться выше цели и обновлённого предыдущего максимума 137,61. Для продолжения движения у быков сохраняется ориентир, в виде цели на пробой облака Н4 (137,79-138,02).  Поддержка сегодня сосредоточена на 137,49-40 (недельный Тенкан + Киджун Н1), 137,24 (Киджун Н4) и 137,04 (дневной Тенкан + облако Н4).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5     

Публикация протокола июльского заседания FOMC с последующим укреплением доллара США затмила все остальные события на FOREX. Готовность членов Комитета открытого рынка повысить процентные ставки в случае дальнейшего улучшения американской экономики резко повысила интерес к покупкам USD. Остальные валюты серьезно пострадали, в том числе из-за того, что рынок проигнорировал важную информацию. В частности, для фунта факт разделения голосов полпредов MPC является важным сигналом о том, что британская валюта не намерена сдаваться.

Два представителя Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовали за повышение ставки РЕПО на последнем заседании, что стало приятным сюрпризом для «быков» по «кабелю». Эксперты полагали, что инакомыслия наблюдаться не будет, и все 9 представителей Центробанка сохранят «голубиный» настрой. Вполне возможно, что одним из сторонников скорой монетарной рестрикции является Марк Карни, в своем последнем выступлении отметивший, что ставки могут быть повышены прежде, чем произойдет улучшение динамики заработной платы. Именно состояние последнего индикатора и связанной с ним инфляции стало главным драйвером обвала фунта в августе. Замедление CPI было расценено как повод для сохранения ставки РЕПО на прежнем уровне длительный период времени. Главный фактор роста грозил раствориться в тумане, однако  публикация протокола вернула все на свои места. Вполне возможно, мы все-таки увидим ужесточение денежно-кредитной  политики от Банка Англии в 1-м квартале 2015 года, а возможно и ранее.

Конечно же, доллар США является очень серьезным оппонентом «кабеля», чтобы можно было говорить  о восстановлении восходящего тренда по GBP/USD, однако задуматься о покупках последнего против некоторых других валют вполне реально. В частности, уязвимыми выглядят позиции евро. Последние данные по ВВП, продемонстрировавшему нулевой рост во 2-м квартале, и инфляции, также особой радости не внушающей, убеждают, что с макроэкономикой в еврозоне большие трудности. Главным драйвером роста региональной валюты в первой части года стал приток капитала, однако падение доходности долговых обязательств до исторических минимумов и коррекция фондовых индексов, обусловленная войной санкции между ЕС и Россией, заставляют инвесторов бежать с европейского рынка. Давление на евро оказывает и предстоящее в начале сентября заседание ЕЦБ, на котором будут расставлены все точки над «i» в вопросе с LTRO.

Технически пара EUR/GBP находится в состоянии коррекции к нисходящему тренду, что создает благоприятные возможности для продаж.

На дневном графике попытка «медведей» продавить поддержку вблизи точки 2 модели 1-2-3 не увенчалась успехом, однако кто сказал, что она будет единственной? Реализация разворотного паттерна уведет котировки в направлении 0,794, а возможно и 0,785. Именно здесь расположен таргет по модели гармоничной торговли Летучая мышь (коррекция  на 50%), которая вполне способна трансформироваться в Краба, что повлечет движение в сторону 161,8%.

На часовом графике отчетливо видны области поддержки на 0,7975-0,7995 (2) и 0,7925-0,7945 (1). Здесь в августе проявляли активность покупатели, к тому же расположен целевой ориентир (88,6%) по паттерну Летучей мыши. Сопротивление следует искать вблизи отметки 0,8025.         

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -155.0956

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 21 августа, видно, что цена продолжает нисходящее движение, но шорты по-прежнему рассматривать не рекомендуется. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1289,06, но шорты сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но сейчас не рекомендуется рассматривать короткие позиции при любом положении индикатора. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о сильной перепроданности инструмента, поэтому ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1289,06

S2 – 1281,25

S3 – 1273,44

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1296,88

R2 – 1304,69

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности длинных позиций требуется закрепление цены выше мувинга. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -113.8752

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 21 августа видно, что цена завершила виток коррекционного движения, о чем просигнализировал разворот индикатора Хайкен Аши вниз. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 19,141. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно поддерживать до разворота индикатора наверх, что будет означать виток коррекционного движения. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 19,141

S2 – 18,750

S3 – 18,359

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 19,531

R2 – 19,922

R3 – 20,313

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,141. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 18,750. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 19,141. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня  нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение», направленное вверх – 25 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция (25 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам свойство «фигура», направленное вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «индикаторное расхождение», направленное вверх – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 25 баллов вверх (наклон огибающей гистограммы меньше наклона быстрой линии (белой) линейной части).

- свойство «индикаторное расхождение», направленное вверх – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую  тенденцию до нижней цели, а затем движение вверх.

Нижняя цель область скопления уровней Фибоначчи

 - 61.8% (1.3229)  - длинная фиба.

 - 38.2% (1.3248) – короткая фиба.

Время 10.00 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -153.9494

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 21 августа продолжает располагаться ниже скользящей средней линии и отработал уровень Мюррея «1/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,3245, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,3184. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать начало восходящей коррекции, поддерживать открытые короткие позиции можно. Лонги вновь станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3245

S2 – 1,3184

S3 – 1,3123

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3306

R2 – 1,3367

R3 – 1,3428

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3245. Преодоление этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,3184. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,3245. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI:  -153.1485

Пояснения:

Курс фунта 21 августа продолжает нисходящее движение и преодолел уровень Мюррея «0/8», признаков начала коррекции на данный момент нет. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «0/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,6541. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,6479. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора наверх, что будет означать виток коррекционного движения, поддерживать открытые короткие позиции можно. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время может начаться восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6541

S2 – 1,6479

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6602

R2 – 1,6663

R3 – 1,6724

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6541. Если первый таргет цена преодолеет, то шорты будут актуальны с целью 1,6479. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от уровня 1,6541. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Опубликованный вчера протокол последнего заседания ЦБ США показал, что между его членами идут дебаты по поводу начала нормализации экономической политики, причем некоторые из них посчитали оправданным «сравнительно скорое» ужесточение монетарной политики. Также было заявлено, что риски снижения инфляции заметно упали и она движется к целевому уровню в 2%. Помимо этого, последовала важная мысль, что сроки повышения ставок и ее темп будет зависеть от данных по экономике, которые, заметим, выходят на достаточно высоком уровне, убеждая инвесторов ставить на американскую валюту и соответственно активы, деноминированные в долларах.

По причине довольно позитивного протокола под давлением оказались все основные валюты торгуемые против доллара США. Произошло явное смещение интереса игроков в сторону американской валюты. Возможное позитивное выступление главы Федрезерва в Джексон Холе на фоне явных изменений настроений в ФРС в отношении монетарной политики, должно оказать хорошую поддержку доллару, который продолжает набирать уверенный темп роста на валютных рынках.

Что касается сегодняшних данных статистики, то следует обратить внимание на цифры из Европы – публикацию индексов производственной и деловой активности в Германии и еврозоне, а также статданные по розничным продажам в Британии. Прогнозируются слабые цифры по еврозоне и Германии, а вот считается, что розничные продажи на британских островах, наоборот, подрастут.

Можно предположить, что хорошие данные из Великобритании и даже если будут таковые из еврозоны и Германии – это окажет только локальную поддержку стерлингу и евро и будут только отличным поводом по более выгодным ценам зайти на продажу этих активов против американского доллара, так как его потенциал заметно усилился и будет только усиливаться.

Прогноз дня:  

Пара EURUSD продолжает находиться на пути снижения. После преодоления уровня 1.3255 открыта дорога, после короткой коррекции, для дальнейшего снижения к 1.3180, а затем к 1.3100.

Британский фунт, скорее всего, продолжит снижаться против доллара США на фоне его явного усиления. Хорошие данные по розничным продажам вряд ли остановят эту тенденцию. Пара нашла поддержку на уровне 1.6565 прорыв которой приведет к снижению к 1.6465.

Важные события дня:

11.30 Германия Предварительный индекс деловой активности в производстве август n/a; 51,8; 52,4

11.30 Германия Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг август n/a; 55,5; 56,7

12.00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в производстве август n/a; 51,4; 51,8

12.00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг август n/a; 53,6 54,2

12.30 Великобритания Розничные продажи июль n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м

12.30 Великобритания Чистый объем заимствований гос.сектора июль n/a; 10,1 млрд. фунт.; 9,5 млрд. фунт.

16.30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 10-16 августа n/a; 299,000; 311,000

17.45 США Предварительный индекс деловой активности в производстве август n/a; 55,7; 55,8

18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия июль n/a; -9; -4

18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья июль n/a; 5,01 млн.; 5,04 млн.

18.00 США Индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Филадельфия август n/a; 20,3; 23,9

18.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ июль n/a; 0,6% м/м; 0,3% м/м

18.30 США Запасы природного газа за неделю 10-16 июля n/a; n/a; 78 млрд. куб.фут.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

21 августа пара доллар/франк продолжает сильное восходящее движение и закрепилась выше второго уровня сопротивления 0,9130. Текущий сигнал на покупку –  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9158. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – уровень сопротивления старшего таймфрейма 0,9265. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9085), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью пивот уровень 0,9049, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора MACD вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9158 также может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9158. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9265. Стоп лосс располагаем ниже 0,9085, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 0,9185. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9153 и 0,9255.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 августа, видно, что цена продолжает восходящий тренд и преодолела все уровни сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает уровень сопротивления дневного таймфрейма 104,34. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – уровень сопротивления 105,60. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(103,05), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, длинные позиции – потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может продолжиться с целью уровень 102,71. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 104,34 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,34. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,60. Стоп лосс размещаем ниже 103,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз(может разряжаться) или при отскоке цены от уровня 104,34. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,25 и 105,50.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 21 августа показывает, что цена корректируется с целью нисходящая линия тренда, оба индикатора направлены наверх. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни R1 – 3,8170 и S1 – 3,7570, если цена останется ниже линии тренда. Целями для продолжения восходящего движения выступают уровни 4,0120 и 4,0720, если цена закрепится выше линии тренда. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение, она перестроена, сейчас актуальны ордера на продажу. Преодоление линии тренда сделает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок от линии тренда может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,8170 и 3,7570. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от линии тренда, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда, как разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на покупку не актуальны до закрепления цены выше линии тренда.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

День

Уровень 172,43  отработан идеально точно. Встреченные сопротивления, в виде дневного облака и Киджуна, сейчас могут сыграть на стороне медведей и сформировать отбой от среднесрочного тренда при мёртвом кресте. Поддержку в этом случае скорей всего окажет всё тот же 171,55 (дневной Тенкан + недельный Киджун). Но подъём был достаточно резким и сильным, поэтому вполне можно ожидать торможения и консолидации на младших таймах, или если быкам хватит энерции, то и закрепления в дневном облаке. Ориентиром для игроков на повышение в этом случае будет 172,90 (Тенкан недель + дневной Фибо Киджун).

Н4-Н1

Пара встретила сопротивления старших таймов и частично отработала цель Н1. При этом на Н4 складывается ситуация, которая может сформировать продолжение для быков. Новая повышательная цель на пробой облака Н4 будет иметь размах, позволяющий пройти дневное облако до его верхней границы (173,63). Но это всё планы, о реализации которых можно будет задуматься только после пробоя 172,43 и закрепления в дневном облаке.

Поддержками сегодня служат 172,08 (SSB Н4), 171,80 (Киджун Н1 + Тенкан Н4) и 171,55 (облако Н1 + Киджун Н4 + недельный Киджун). Нисходящий пробой облака Н1 способен изменить расстановку сил, за счет формирования нисходящей цели.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5     

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 августа показывает, что цена продолжает сильное нисходящее движение и преодолела все три уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 1,3150. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 1,2935. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3325), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, шорты потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет под вопросом, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,3381. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3150 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3150. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2935. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3355 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3150 или при развороте индикатора MACD наверх(может разряжаться). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3160 и 1,2950.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 21 августа продолжает нисходящий тренд и почти отработал уровень 1,6555, от которого может отскочить и начать коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,6555. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,6452. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6650), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты станут не актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,6725. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о начале коррекционного движения. Индикатор может среагировать на малейшее не понижение цены и развернуться наверх. Отскок цены от уровня 1,6555 также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6555. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6452. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6650 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх(может разряжаться) или при отскоке цены от уровня 1,6555. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6565 и 1,6460.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 21 августа показывает, что цена не смогла преодолеть нисходящую линия тренда, отскочила от нее и возобновила нисходящее движение. Нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки S5 – 92,24, если цена останется ниже уровня 93,50. Целями для восходящей коррекции выступают уровни 94,28 и 95,54, если цена закрепится выше уровня 93,50. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальным нисходящее движение. Если цена закрепится выше нее, то тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок от уровня 92,24 может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целью 92,24. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 82,24, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения,  как и разворот наверх Awesome или OsMA. Длинные позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Бычья дивергенция позволяет котировкам продолжать рост в направлении коррекционного уровня Фибо 61,8% - 105,85. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Если пара пройдет последний лоу, то дивергенция отменится, а падение курса продолжится в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Отбой от уровня коррекции 61,8% аналогично позволит ожидать некоторое падение. Закрепление курса над уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность продолжения роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 112,54.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 103,72. В итоге рост пары продолжается в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 109,78. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу японской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 101,39.

Daily

Падение котировок продолжается в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,6341. Перепроданность всех индикаторов повышает шансы пары на разворот в пользу английской валюты и начала роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,7274. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу валюты США и продолжают процесс падения после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик индикатора получился выше предыдущего, а аналогичный пик котировок - ниже предыдущего. В итоге падение курса продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,6336. Если котировки пройдут 21 августа последний дивергенционный пик, то рост пары продолжиться в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,7276.

Daily

После образования второй бычьей свечной формации «Поглощение» котировки продолжают рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,43. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,74. Отбой курса от уровня Фибо 261,8% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление котировок над уровнем коррекции 261,8% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 323,6%.

4h

Бычья свечная формация «Поглощение» позволила на 4-часовом графике продолжить рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 138,48. Образование медвежьей свечной формации 21 августа позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 61,8% - 136,77. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4%  - 134,68.

Daily

Без образования медвежьей свечной формации пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 0,8465. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 0,8225. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит рассчитывать на продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,9092.

4h

Бычья формация «Харами» позволила котировкам выполнить некоторый рост, но потом без образования медвежьей формации пара выполнила разворот в пользу доллара США и продолжила процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 61,8% - 0,8295. Образование новой бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 0,8439. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 0,8178.

В среду, 20 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт, который вырос против доллара США после выхода протоколов Банка Англии, показавших, что два члена Комитета по денежно-кредитной политике в августе настаивали на немедленном повышении процентной ставки, затем вновь начал постепенно снижаться против доллара, обновив минимумы дня. Новое давление на пару было сформировано публикацией последних протоколов ФРС, в которых было указано на возможное, более раннее, повышение процентных ставок.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6605 и VAH -1.6650. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6619.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт продолжил снижаться против доллара США.

Продавцы постепенно подбираются к сильному уровню поддержки VAH от 20 марта 2012 года – 1.6560, закрепление под которым продолжит медвежий рынок с соответствующим тестом уровня POC от 26 марта – 1.6531, а затем и более сильной области поддержки VAH от 21 марта 2012 года – 1.6510. Самой дальней целью, где будет сосредоточено очень большое количество ордеров на покупку, является уровень POC от 21 марта – 1.6493.

Чем будет ограничен фунт в случае его коррекции? Конечно, первые продажи мы сможем наблюдать уже при тесте POC сегодняшнего дня – 1.6595, а также чуть выше уровня VAL от 20 августа – 1.6605. Более сильные продавцы могут подождать коррекции к POC этого же дня – 1.6619, а также входить в короткие сделки от VAL от 2 апреля 2012 года – 1.6622 и POC от 31 марта – 1.6642. Тестирование уровня сопротивления POC от 1 апреля 2012 года – 1.6662 может указывать на формирование более глубокой восходящей коррекции по паре.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В среду, 20 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Австралийский доллар торговался с понижением в среду на фоне роста доллара США, обусловленного появившимися во вторник новостями о скачке жилищного строительства в США. Дополнительное давление на пару оказала публикация протоколов последнего заседания ФРС, в которых велись разговоры о возможном повышении процентной ставки раньше срока.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.9281  и VAH - 0.9303. Точка контроля POC была сформирована в области 0.9290.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар обвалился против доллара США после того, как стало известно, что предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Китая в августе снизился до 50,3 пункта против окончательного значения 51,7  пункта в июле.

Область POC от 21 мая – 0.9232 является теперь первой целью медведей, и в случае движения под нее, более дальние короткие позиции сохраняться до теста VAL от 28 мая – 1.9228 и VAL от 22 мая – 0.9215. Самой дальней недельной целью теперь выступает уровень – 0.9202.

Что же касается покупок, то все они могут быть ограничены областью POC от 12 августа – 0.9262, выше которой имеется также весьма хорошая точка для продаж AUD/USD, POC от 13 августа – 0.9280. Самой дальней коррекционной целью выступит уровень VAL от 6 августа – 0.9291.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Доллар США продолжил дальше укрепляться против европейской валюты после публикации протоколов последнего заседания ФРС США, в которых руководители Федеральной резервной системы обсуждали, начать ли раньше ожидаемого повышать процентные ставки в свете улучшения ситуации на рынке труда и роста инфляции.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 60 пунктов, волатильность торгов составила 68 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Цены производителей Германии в июле понизились. По данным бюро статистики Destatis, индекс цен производителей PPI Германии в июле понизился на 0,1% по сравнению с июнем и на 0,8% по сравнению с июлем прошлого года. Экономисты прогнозировали, что по сравнению с предыдущим месяцем цены не изменятся, а по сравнению с июлем прошлого года понизятся на 0,7%.

Опубликованные вчера протоколы заседания ФРС содержат новые свидетельства усиления дебатов внутри центрального банка относительно того, когда ответить на неожиданно быстрое снижение уровня безработицы и рост потребительских цен. А главным ответом станет повышения процентной ставки.

Технический анализ:

Попытки быков удержать уровень 1.3292 в первой половине дня не увенчались успехом, что привело к новым, более сильным продажам европейской валюты. Торговля сохранилась в нисходящем тренде, нижняя граница которого расположилась в области минимума 20 августа 1.3254 и минимума сегодняшнего дня 1.3240. Верхняя граница данного канала проходит в районе коррекции 19 августа – 1.3354.

Область 1.3236, которая являлась самой дальней недельной целью, уже практически была достигнута сегодня на азиатской сессии. Если медведи и дальше продолжат агрессивно относиться к европейской валюте, закрепление под этим уровнем откроет новые минимумы у основания 32-ой фигуры, а также в районе сильной поддержки 1.3165.

30-дневная средняя скользящая продолжает отрываться от 50-дневной средней, и обе скользящие направлены вниз, что подтверждает медвежий рынок.

В случае коррекции, а она будет лишь в том случае, если область 1.3236 сумеет устоять под вторым тестом со стороны продавцов, вероятное движение вверх будет ограничено уровнем 1.3269, где будут заметны первые продажи европейской валюты. Если удастся закрепиться выше этого уровня, быки могут без проблем протестировать сопротивление 1.3292, которое будет свидетельствовать о возможной смене нисходящего трендового движения на боковое.

Полосы Bollinger Bands указывают на среднюю активность рынка и направлены вниз. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3265, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD, после вчерашней неудачной попытки дивергенции, сегодня обвалился к новым минимумам и указывает на активные продажи среди крупных игроков. Я рекомендую продолжать открывать короткие позиции при коррекции к сильным уровням сопротивления.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 13236, 1.3200, 1.3165

Уровни сопротивления: 1.3269, 1.3292, 1.3315

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3298

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3277

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/JPY удалось продолжить обозначившееся ранее восходящее движение и, прибавив в цене более 90 б.п., во второй половине дня отработать отметку 103,85. Таким образом, исходя из соотношения между размерностями 1-й и 3-й волн, в 5-й, можно предположить, что цена нацелилась на пробой уровня 104-й фигуры, прежде чем валютная пара начнет формирование нисходящей коррекции по отношению ко всей размерности 3-й волны, в 5-й.  

Цели для варианта c нисходящей волной:

103,24 – 200,0% по Фибоначчи

102,96 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

104,06 – 161,8% по Фибоначчи

105,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 в 5 повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметки 104,06, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 105 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны (возможно 4 в составе волны 5) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 103,24 и 102,96, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Волна 5 принимает весьма сложный и протяженный вид.

Анализ волновой разметки:

Развивая обозначившийся ранее успех, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила восходящее движение и во второй половине дня достигла отметки 0,9140. При этом в связи с отработкой расчетной цели, соответствующей отметке 0.9125, похоже на то, что не только 5-я волна, но вся 3-я, или С, приняла практически завершенный вид. Если это так, то валютная пара имеет неплохие перспективы для перехода в стадию формирования протяженной нисходящей коррекции практически от максимумов минувшего дня.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9189 – 200,0% по Фибоначчи

0,9250

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

Область отметок 0,9100 – 0,9050

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9189, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к отметке 0,9250. В рамках нисходящей коррекционной волны (или набора волн) понижение котировок может начаться с целями, находящимися в области отметок между 0,9100 и 0,9050. Если текущая волновая разметка верна, то продолжается построение повышательной волны 5 в 3 или С, после ее завершения инструмент может перейти в стадию длительной коррекции.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с возобновления нисходящего движения и, потеряв около 65 п.п., в конце дня достигла отметки 1,3255. Таким образом, исходя из внутренней волновой размерности всей 3-й волны, или С, можно предположить, что ее 5-я волна близится к своему завершению. Если это так, то отработка расчетной цели соответствующей отметке 1.3240, или же снижение к уровню 32-й фигуры, приведет к значительному отскоку цены от достигнутого минимума и переходу валютной пары в стадию протяженной восходящей коррекции.  

Цели для нисходящей волны:

1,3243 – 261,8% по Фибоначчи

1,3200

Цели для построения восходящей волны:

1,3321 – 200,0% по Фибоначчи

1,3369 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3321 и 1,3369, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3243, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 32 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3243 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:                 

Попытка пары GBP/USD в начале вчерашних торгов сформировать достаточно протяженную восходящую коррекцию не увенчалась успехом, вследствие чего от отметки 1.6680 цена упала на 90 п.п., закрепившись под уровнем 66-й фигуры. При этом можно предположить, что внутренняя волновая структура 5-й волны в составе всего нисходящего участка тренда, развивающегося от максимума 15 июня, примет клинообразную форму. Если это так, то с учетом убедительной отработки расчетной цели, расположенной у отметки 1.6625, существует вероятность перехода валютной пары в стадию формирования протяженной восходящей коррекции уже от минимумов минувшего дня.      

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6550

Цели для построения восходящей волны:

1,6724 – 200,0% по Фибоначчи

1,6783 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6724 и 1,6783, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (возможно 3 в 5 в составе понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи отметок 1,6550 и 1,6500. Волна 5 принимает 5-волновой вид. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к построению повышательной волны.

Вчера был опубликован протокол последнего заседания Банка Англии по кредитно-денежной политике, из которого следует, что 2 члена комитета проголосовали за немедленное поднятие ставок. Это ярко ястребиное событие было рынками практически проигнорировано, хотя в прежние времена вполне могло вызвать движение в пользу фунта на пару фигур.

Отчего же такая слабая реакция? Оттого, что игроки – люди циничные, они больше привыкли верить фактам, чем обещаниям. А факты таковы, что разговоры о возможном скором поднятии ставок напоминают скорее пиар-компанию, чем реальную подготовку.

Слишком долго ставка находится на минимальных уровнях, и экономика Великобритании постепенно теряет привлекательность для инвестора. Только один сектор быстро развивается, это сектор недвижимости, который подгоняется небывало дешевыми кредитами. А вот для долгосрочного инвестора доходных инструментов явно не хватает, и рано или поздно капитал начнет исход в поисках доходности. Для того чтобы этого не допустить, и проводится рекламная компания по ребрендингу британской экономики.

Однако реальность явно не в пользу фунта. После того как Банк Англии снизил прогноз по росту реальной заработной планы ниже уровня инфляции, все остальные показатели отошли на второй план, поскольку под угрозой оказался стержневой показатель экономики – потребительский спрос. ВВП Британии более чем на 70% обеспечивается сектором услуг, и ясно, что снижение спроса мгновенно усложнит достижение целей по ВВП.

Сегодня в 12.30 выйдут данные по розничным продажам в июле. Эксперты и здесь не ожидают ничего хорошего – относительно июня предполагается некоторое замедление, что явно не на пользу фунту.

Тон вышедшего несколькими часами позже протокола FOMC был довольно мягким. Комитет не будет торопиться с повышением ставок, поскольку ситуация на рынке труда еще далека от нормальной, но если восстановление пойдет более быстрыми темпами, то Комитет пересмотрит свою позицию. Рынок понял эти слова так, что повышение ставок запланировано на июнь 2015 года, и может быть смещено к марту.

Спрос на доллар увеличился и благодаря Китаю - Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC в августе вышел значительно хуже ожиданий, показав всего 50.3 п., в то время как эксперты ожидали 51.5 п., что спровоцировало дальнейшую распродажу сырьевых валют, таких как новозеландский и австралийский доллары.

Доллар США, таким образом, остается на данный момент единственным фаворитом, и требуется понять, насколько такие быстрые темпы укрепления входят в планы ФРС. Со стороны Еврозоны и Японии в последнее время не приходит никаких положительных новостей, и ожидать, что евро и иена смогут в таких условиях начать отыгрывать потери, не приходится.

Сегодня с 11.00 до 12.00 мск будут опубликованы индексы деловой активности от Markit по Еврозоне в августе, прогнозы негативные, евро не сможет опереться на эти данные для попытки коррекции, если не будет существенного превышения прогнозов. Остановить укрепление доллара смогут и выходящие сегодня в США данные по рынку труда и производственным индексам, если подтвердятся ожидания некоторого спада активности.

Сегодня открывается ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул, где представители Центральных банков и правительств проведут широкую дискуссию относительно монетарной политики и общей экономической ситуации в мире. Завтра на симпозиуме выступит Джанетт Иеллен с заявлением, которое рынок ожидает со все возрастающим вниманием.

Заслуживает внимания публикация большого пакета статистики по потребительскому сектору и розничным продажам Канады в пятницу, в 16.30 мск. В отсутствие важных новостей из других стран возможен повышенный интерес к канадскому доллару, и как следствие возросшая активность. Макроэкономические показатели Канады позволяют играть на укрепление луни, и хорошая статистика может дать повод бросить вызов старшему собрату.

EURUSD

Дневной график сигнализирует о возможности коррекционного движения по основной валютной паре. Два канала из трех развернулись вверх, нисходящий импульс испытывает затруднения с развитием. Пара достигла поддержки 1.3222/70, ниже расположена техническая поддержка 1.3151, и если евро неожиданно найдет какой-либо драйвер, позволяющий ему укрепиться, то он этой возможностью воспользуется с высокой вероятностью.

На Н4 картина более запутанная. Пара вполне может опуститься к поддержке 1.3209/19 и даже к 1.3158, а коррекционный рост, вероятнее всего, будет использоваться медведями для новых продаж. По совокупности факторов на текущих уровнях возможна консолидация с последующим выбором направления под влиянием новых факторов.  

yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com 

О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге  

Прогноз на 21 августа:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3306, 1.3283, 1.3272, 1.3246, 1.3233 и 1.3201. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 8 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.3246 – 1.3233, в данном случае потенциальная цель – 1.3201, возле этого уровня ожидаем консолидацию и откат кверху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3272 – 1.3283, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.3306.

Buy: 1.3285 Take profit: 1.3304

Buy: Take profit:

Sell: 1.3230 Take profit: 1.3205

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6702, 1.6649, 1.6621, 1.6527, 1.6497 и 1.6449. Здесь мы ожидаем движение к уровню 1.6527, в коридоре 1.6527 – 1.6497 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6449, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6621 – 1.6649, последний является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь цель – 1.6702.

Buy: 1.6650 Take profit: 1.6700

Buy: Take profit:

Sell: 1.6590 Take profit: 1.6530

Sell: 1.6495 Take profit: 1.6450

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9164, 0.9151, 0.9143, 0.9125, 0.9118 и 0.9103. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 15 августа. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.9143 – 0.9151, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальному значению – 0.9164. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9125 – 0.9118, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9103.  

Buy: 0.9152 Take profit: 0.9164

Buy: Take profit:

Sell: 0.9118 Take profit: 0.9105

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 104.23, 103.96, 103.63, 103.50 и 103.21. Здесь цена достигла уровня predel, в связи с чем высока вероятность отката в коррекцию. Потенциальным значением для верха считаем уровень 104.23, по достижении которого ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 103.63 – 103.50, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 103.21.  

Buy: 103.98 Take profit: 104.20

Buy: 103.35 Take profit: 103.50

Sell: 103.63 Take profit: 103.50

Sell: 103.48 Take profit: 103.25

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1056, 1.1039, 1.1001, 1.0986, 1.0953, 1.0937 и 1.0910. Здесь мы уточнили цели для восходящей структуры от 15 августа. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.0986 – 1.1001, пробой последнего значения будет располагать к развитию направленного движения, здесь цель – 1.1039. Потенциальным  значением для верха считаем уровень 1.1056, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0953 – 1.0937, пробой последнего значения будет располагать к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 1.0910.  

Buy: 1.0986 Take profit: 1.1000

Buy: 1.1003 Take profit: 1.1039

Sell: 1.0952 Take profit: 1.0940

Sell: 1.0935 Take profit: 1.0915

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9304, 0.9278, 0.9263, 0.9240, 0.9228, 0.9207 и 0.9197. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 19 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9240 – 0.9228, в данном случае цель – 0.9207, в коридоре 0.9207 – 0.9197 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9263 – 0.9278, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, в данном случае цель – 0.9304.

Buy: 0.9263 Take profit: 0.9275

Buy: 0.9280 Take profit: 0.9300

Sell: 0.9226 Take profit: 0.9210

Sell: Take profit:

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.50, 138.14, 137.95, 137.48, 137.32, 137.09 и 136.73. Здесь мы ожидаем движение к уровню 137.95, по достижении которого, консолидация в коридоре 137.95 – 138.14. Пробой уровня 138.14 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 138.50, от которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 137.48 – 137.32, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 137.09, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 136.73.

Buy: 137.50 Take profit: 137.95

Buy: 138.16 Take profit: 138.50

Sell: 137.30 Take profit: 137.10

Sell: 137.05 Take profit: 136.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 173.82, 173.10, 172.81, 172.47, 171.86, 171.58 и 171.14. Здесь, цена отменила развитие нисходящей структуры и на текущий момент мы следим за формированием потенциала для верха от 15 августа. Продолжения развития восходящей структуры, ожидаем после пробоя 172.47, в данном случае цель – 172.81, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 172.81 – 173.10 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 173.82. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 171.86 – 171.58, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 171.14.

Buy: 172.47 Take profit: 172.82

Buy: 173.10 Take profit: 173.80

Sell: 171.86 Take profit: 171.60

Sell: 171.55 Take profit: 171.20 

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 21 августа.

Восходящая волна  от 8 августа на графике этой валютной пары вызывает наибольший интерес при оценке перспектив в межнедельном периоде времени. В структуре текущей волны остается незавершенность: отработка внутренней коррекции на минимальных уровнях  и отсутствие разворотной конструкции для начала нового участка по основному тренду волны. Таким образов, вероятность удлинения коррекции вниз сохраняется.

Вчера график пары двигался согласно ожиданиям прогноза.

На момент анализа цена кросса находится в расчетной зоне сопротивления, формируя фигуру, напоминающую разворотный зигзаг малого масштаба.  Делаю предположение, что сегодня из текущей зоны высока вероятность снижения как минимум до ближайшей зоны поддержки. Если напор цены продавит эту зону, цель уже можно будет ждать у границ следующей зоны.

Зоны поддержки:

- 137.25/10

- 136.75/60

Зоны сопротивления:

- 137.65/95

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки сегодня не рекомендую. В течение дня более уместны продажи уменьшенным лотом, с потенциалом не далее расчетных  зон. Начинающим предлагаю воздержаться от торговли.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по индексу доллара США (#USDX) и прогноз  на 21 августа.

В волновой картине краткосрочного масштаба индекса выделяется последняя незаконченная бычья волна с начала июля. Движение завершает зигзаг более крупной бычьей волны, как следствие, ее характер и структура  напоминает  импульс из классического ВА.

Доллар все-таки вырвался на оперативный простор. Вместо ожидаемого вчера флета индекс активизировался раньше ожидаемого и закрепил прорыв верхней границы трехнедельного флетового плоского коридора.

Теперь можно однозначно утверждать, что внутренняя коррекция, несмотря на нетипичный, минимально возможный  уровень отработки вниз,  завершена. Вверх началась новая волна мелкого масштаба  по основному тренду краткосрочной волны.

В течение предстоящих торговых сессий ожидаю общий восходящий настрой. В первой половине дня допускаю корректировку курса, однако потенциал вниз не далее зоны поддержки. Ближайшая цель роста совпадает с зоной сопротивления.

Зоны поддержки:

- 82.10/82.00  

Ниже  сегодня  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 82.70/90

Выше  в рамках суток не жду.

Вывод: Сегодня вероятен флетовый откат в  условиях приоритета восходящего тренда.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

Теперь мы будем знать? как глава Банка Англии Марк Карни делает намёки. Резко меняя мнение перед важным событием, он даёт понять? что изменения будут. Итак, протоколы с последнего заседания BoE показали, что двое членов комитета по монетарной политике проголосовали за повышение ставки. Как и ожидалось, инвесторы стали покупать фунт стерлингов. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что Банк Англии поднимет ставку после того, как это сделает ФРС. Начинается большая игра за деньги европейских инвесторов, которые они получат по LTRO от ЕЦБ. Баланс производственных заказов в Англии за август показал рост с 2 до 11 против ожидания 4. 

Протоколы с заседания FOMC ФРС показали желание некоторых членов комитета повышать ставки раньше, чем предполагалось ранее, так как восстановление рынка труда происходит более быстрыми темпами. Сюрприз всё же состоялся? и евро и фунт закрыли день чёрными свечками.

Сегодня по Великобритании выходят данные по розничным продажам за июль, прогноз 0,4% против 0,1% в июне. Чистые заимствования государственного сектора также могут показать улучшения, снизившись на 1,9 млрд фунтов против увеличения на 9,5 млрд в июне.

По еврозоне выходят индикаторы деловой активности за август, которые ожидаются с понижением, но инвесторы настроились на пятничное выступление главы ФРС Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул, в котором ожидают услышать более чёткие установки по монетарной политике ФРС, поэтому реакция на индексы настроений может быть сдержанной. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в предварительной оценке ожидается 51,4 против 51,8 в июле, индекс деловой активности в сфере услуг ожидается 53,6 против 54,2. Также ожидается с понижением индекс потребительского доверия в еврозоне с -8 до -9.

По США в 16:30 мск выходят еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице: прогноз 302К против 311К. В 17:45 мск выходит индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитываемый компанией Markit за август в предварительной оценке, прогноз 55,7 против 55,8. Ожидается ослабление и по деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август – прогноз 19,7 против 23,9. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости за июль ожидаются снижением с 5,04 млн г/г до 5,01 млн. Только индекс опережающих индикаторов как усреднённая величина 10-ти основных экономических индексов, ожидается ростом на 0,6%.

Итак, после отработки опубликованных протоколов и умеренно слабых американских данных ожидаем боковое движение до пятничного выступления Д. Йеллен.

AUD/USD.

Австралийский доллар не выдержал внешнего давления которое мы рассматривали в предшествующем обзоре (неопределённое состояние экономики в оценке РБА, падение сырьевых товаров) и под действием ястребиных протоколов заседания ФРС устремился вниз, потеряв за вчера и сегодня 55 пунктов. Окончательный удар по оззи нанёс глава РБА Гленн Стивенс, заявив на полугодовом отчёте в парламенте о возможном вмешательстве регулятора для понижения стоимости национальной валюты. Сегодня дополнительное давление на австралийца оказал китайский индекс деловой активности в производственном секторе за август от банка HSBC, показавший снижение с 51,7 до 50,3. 

Падение на сырьевых рынках продолжается. Железная руда снизилась до 91,0 доллара за тонну, каменный уголь до 69,65 долларов. Золото и серебро также снижаются.

Также в ожидании выступления Д. Йеллен в Джексон Хоул вероятно дальнейшее понижение австралийца, цель по которому определяем в диапазоне 0.9135/50.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Great Britain Pound vs US Dollar


Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 21 августа 2014 года будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1.3272 <-> 1.3285 <-> 1.3295) вил операционного масштаба Micro, детализация представлена на графике. 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Great Britain Pound vs US Dollar


Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 21 августа 2014 года станет определяться уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.6637 <-> 1.6650 <-> 1.6660) и SubMinuette (1.6628 <-> 1.6640 <-> 1.6655), а так же зон равновесия этих же вил -> SubMinuette (1.6633 <-> 1.6617 <-> 1.6601) и Micro (1.6660 <-> 1.6675 <-> 1.6690).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Spot Silver


Развитие движения цены инструмента (Silver) 21 августа 2014 года будет обусловлено уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (19.420 <-> 19.460 <-> 1.9500) и SubMinuette (19.520 <-> 19.580 <-> 19.645), а так же зоны равновесия (19.540 <-> 19.580 <-> 19.615) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Spot Gold


Развитие движения цены инструмента (Gold) 21 августа 2014 года станет зависеть от отработки уровня поддержки 1294.30 на пересечении конечной Shiff Line Micro с начальной линией SSL вил операционного масштаба Micro. 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Crude Light Sweet Oil, Current Month


Развитие движения цены инструмента (#CL) 21 августа 2014 года станет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (95.70 <-> 95.40 <-> 95.10) вил операционного масштаба SubMinuette, детализация показана на графике. 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


US Dollar Index


Развитие движения индекса доллара (#USDX) 21 августа 2014 года продолжит определяться отработкой уровней границ зоны равновесия (81.94 <-> 82.00 <-> 82.05) вил операционного масштаба Micro. 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.