4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 7 августа, видно, что цена сформировала новый сигнал на продажу, но пока что даже не сумела отработать облако Ишимоку. Текущий «мертвый крест» является слабым (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому и с этой точки зрения шорты не актуальны. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 28,55. Сформировалась медвежья модель «Поглощение», которая просигнализировала о продолжении нисходящей коррекции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать начало восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое. Если цена закрепится выше критической линии, это может спровоцировать возобновление восходящего движения. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью линия Сенкоу Спан Б при закреплении ниже Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов требуется закрепление цены выше Киджун-сен и формирование «золотого креста». Для актуальности шортов требуется разворот вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью Сенкоу Спан Б(34,20) при открытии  ниже Киджун-сен(35,27). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена закрепилась ниже облака Ишимоку и отработала уровень 185,46. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), но ордера на покупку не актуальны сейчас. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 185,46, но рассматривать шорты теперь можно будет только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 177,72. Медвежья модель «У линии шеи» просигнализировала о возможном продолжении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни 185,46 и 177,72, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше Сенкоу Спан Б актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов требуется дождаться разворота вниз хотя бы одного канала. Для актуальности длинных позиций требуется формирование «золотого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 185,46 и 177,72, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б(187,52). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен(190,35) и Сенкоу Спан А(191,53).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

В четверг валютная пара USD/CAD торгуется с положительным  характером,  демонстрирую небольшой рост.

На дневном графике мы можем наблюдать среднесрочную нисходящую  тенденцию с возобновляющимся бычьим трендом. Как ранее обсуждалось,  после того как быки в очередной раз ощутили давление возле исторического уровня 1,0980, рынок в неоднозначности развернулся и на время продемонстрировал медвежий интерес. Сейчас же мы видим, как быки постепенно возвращаются в рынок, проявляя небольшой интерес.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы увидим  бычий интерес на рынке, где перед ценой стоит очередной штурм уровня 1,0980. Если после энных попыток, уровень все же падет и быкам удастся зафиксироваться выше него, то вероятно прогнозировать дальнейшее восходящее движение с первоочередной точкой 1,1050.

НО также хотел бы отметить, что трейдерам не стоит отодвигать привлекательные короткие позиции, в том случае если быки потерпят фиаско и на рынок вновь вернутся медведи.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США и Канады

16:30 мск в  США  опубликуют данные на тему заявок на пособии по безработице

Прогноз составляет 305К  Предыдущее значение 302К

16:30 мск в  Канаде опубликуют данные на тему разрешений на строительство

Прогноз составляет -1,8%  Предыдущее значение 13,8% (ежемесячный)

18:00 мск в  опубликуют индекс менеджеров по закупкам Института Статистики Канады

Прогноз составляет 53,0  Предыдущее значение 46,9

Ключевые уровни

Зоны сопротивления:; 1,0980; 1,1050; 1,1160

Зоны поддержки: 1,0875; 1,0800; 1,0730

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,0840 с перспективой хода к уровню 1,0980 и дальнейшей доливкой к 1,1050.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже  1,0900 с перспективой хода к уровню 1,0870.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

Британский фунт продолжает жить чужой жизнью. Внутренняя макростатистика Соединенного королевства носит смешанный характер, а динамика пары GBP/USD в большей степени зависит от развития ситуации в Штатах и геополитических рисков. Последние заставили доходность казначейских бондов США развернуться  в направлении более чем годового минимума, что позволило на некоторое время перевести дух покупателям «кабеля». Вместе с тем его перспективы в отношении американского доллара рисуются в серых красках. Без поддержки со стороны индикаторов, характеризующих экономику Туманного Альбиона, сроки начала процесса повышения ставки РЕПО Банком Англии будут отодвигаться все дальше и дальше.

8 августа состоится заседание Комитета по денежно-кредитной политике британского Центробанка, которое некоторыми аналитиками рассматривается как возможный фактор поддержки GBP. Я бы не стал спешить с выводами. Подробную информацию мы узнаем только 20 августа, а в том, что регулятор сохранит ставки на прежнем уровне, сомневаться не приходится. Рано еще. В пользу монетарной рестрикции в будущем говорит непрекращающийся рост цен на жилье. По оценкам Halifax, в  апреле-июне по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 10,2%, чего не случалось с докризисных времен. Однако это, пожалуй, единственный аргумент «ястребов». В арсенале «голубей» козырей больше. Замедление роста заработной платы и инфляции, а также менее оптимистичные, чем ранее, оценки ВВП за 2-й квартал заставляют умерить аппетит сторонников скорого ужесточения денежно-кредитной политики.

К тому же промышленное производство Британии в июне сумело вырасти лишь на 1,2%, в то время как эксперты выдавали оценку в 1,5% г/г. От прошлогоднего ралли деловой активности  в различных секторах суверенной экономики не осталось и следа, нынче речь в лучшем случае идет о стабилизации. Ничего хорошего фунт не ждет и от  релизов данных по внешней торговле за июнь, намеченных на 8 августа.

Технически пара GBP/USD рискует продолжить пике.

На дневном графике прорыв предыдущей поддержки на 1,695-1,7 прошел без сучка, без задоринки. Нынче здесь расположены бастионы обороны «быков». Котировки близки к поддержке на 1,675, соответствующей зоне июньских распродаж. Ее преодоление активирует паттерн гармоничной торговли 5-0, возникший из AB=CD, благодаря которому и произошел разворот восходящего тренда в июле, и приведет к продолжению обвала пары.

На часовом графике видно, что рынок находится в руках «медведей». Предположение о возможном развороте благодаря реализации модели 1-2-3 выглядит притянутым за уши, однако исключать коррекции не стоит: любой тренд нуждается в передышке. Для претворения подобного сценария развития событий в жизнь «быкам» необходим прорыв выше области 1,687-1,689, соответствующей зоне последних распродаж. Вместе с тем поддержка на 1,682-1,684  выглядит хрупкой, а ее успешный тест приведет к дальнейшему обвалу котировок. В этом случае речь пойдет о реализации паттерна продолжения тенденции «Обман-выброс».        

Теперь уже не только французская или итальянская, или испанская экономики испытывают серьезные проблемы, но и немецкая, которая в целом до последнего времени чувствовала себя весьма и весьма неплохо. Трудности восстановления европейской экономики после тяжелейшего кризиса на фоне новой санкционной войны против России не дают немецкой экономике уверенно себя чувствовать. Вот и сегодня ежемесячные данные по промышленному производству Германии показали слабый рост в 0.3% против прогноза роста в 1.3%.

Такая негативная картина должна заставить ЕЦБ решиться на начало проведения, возможно, уже в сентябре программы по выкупу активов. И хотя от сегодняшнего заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике рынок ничего нового не ожидает по причине того, что после июньского заседания, на котором были приняты радикальные меры по поддержке европейской экономики, ЕЦБ занял выжидательную позицию, оценивая результаты своих мер. Но уже осенью его позиция может быть изменена, так как третий месяц подряд после радикальных мер никаких положительных изменений в европейской экономике не происходит, даже самых минимальных, а отмечается дальнейшее ухудшение европейской экономики. И по этой причине, вполне вероятно, М. Драги опять в своем комментарии, после заседания ЕЦБ, напомнит о вероятности начала новых стимулов.

В то же время что же можно ожидать от Банка Англии? На наш взгляд, ничего. Несмотря на явное улучшение британской экономики, Old Lady вряд ли решиться на ужесточение своей монетарной политики. Повышение процентных ставок в Великобритании будет сдерживающим фактором для конкурентной борьбы на внешних рынках британских компаний, особенно в условиях масштабной экономической войны с Российской Федерацией, поэтому мы не ожидаем никаких изменений в денежно-кредитной политике, а значит в условиях ожидания повышения процентных ставок в США уже в следующем году фунт может оставаться под давлением, в целом сохраняя начавшуюся нисходящую тенденцию.

Прогноз дня:  

Пара EURUSD имеет все шансы продолжить свое снижение после преодоления уровня 1.3365 к 1.330, а затем и к 1.3295. 

Стерлинг на фоне отсутствия сигналов о повышении ставок в обозримом будущем продолжит свое снижение и при пересечении уровня 1.6825 протестирует 1.6800 с дальнейшей перспективой снижения к 1.6735.

Важные события дня:

15.00 Великобритания Программа покупки активов август n/a; 375 млрд. фунт.; 375 млрд. фунт.

15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке август n/a; 0,50%; ,50%

15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке август n/a; 0,15%; 0,15%

16.30 Канада Число разрешение на строительство июнь n/a; -1,8% м/м; 13,8% м/м

16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

16.30 США Число требований по пособиям по безработице за неделю 27.07-02.08 n/a; 305,000; 302,000

18.30 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI июль n/a; 54,1; 46,9

18.30 США Запасы природного газа за неделю 27.07-02.08 n/a; n/a; 88 млрд. куб.фут

23.00 США Потребительское кредитование июнь n/a; 18,3 млрд. долл.; США 19,6 млрд. долл.

В четверг валютная пара USD/CHF торгуется с разносторонним  характером, демонстрируя небольшое изменение.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд с активно  развивающимся бычьим интересом. Как  ранее обсуждалось, после того как быки в очередной раз заинтересовали рынок длинными позициями, цена сумела вплотную подойти к историческому уровню  0,9130, где быки в неоднозначности заколебались перед дальнейшим ходом.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы увидим временную неопределенность, выраженную в диапазоне 0,9110/0,9070, где быки и медведи примут решение о дальнейшем. Если же после энного застоя медведям все же удастся переломить рынок на свою сторону, то вероятно прогнозировать импульсное движение с первоочередной точкой 0,9000, которая отображает в себе психологический уровень.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США  опубликуют данные на тему заявок на пособии по безработице

Прогноз составляет 305К  Предыдущее значение 302К

Ключевые уровни

Зоны сопротивления:  0,9000; 0,9130; 0,9246

Зоны поддержки:  0,8900; 0,8850; 0,8740

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены  выше уровня  0,9130  с перспективой хода  к  отметке 0,9200.

- Продажу по паре рекомендуется производить  после появления медвежьего интереса  предположительно после фиксации цены ниже 0,9050 , с перспективой хода к отметке 0,9000.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.

CCI: 183.2356

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 7 августа, видно, что цена закрепилась выше скользящей средней линии и продолжает восходящее движение. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1312,50. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1328,13. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать виток нисходящей коррекции, поддерживать длинные позиции можно. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «2/8» - 1281,25. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о наличие сильной перекупленности инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1296,88

S2 – 1281,25

S3 – 1265,63

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1312,50

R2 – 1328,13

R3 – 1343,75

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1312,50. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1328,13. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить наверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1312,50. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу не актуальны до закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -46.6570

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 7 августа, видно, что цена начала коррекционное движение, о чем просигнализировал разворот Хайкен Аши наверх. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 19,922, который уже был преодолен, но сейчас цена закрепилась выше него. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 19,531. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому короткие позиции можно будет рассматривать после разворота индикатора вниз, что будет означать завершение витка восходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 19,922

S2 – 19,531

S3 – 19,141

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 20,313

R2 – 20,703

R3 – 21,094

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,922. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 19,531. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Открывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -38.0047

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 7 августа начал новый виток коррекционного движения с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,3367, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,3306. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение коррекции, открывать новые короткие позиции не рекомендуется. Лонги вновь станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3367

S2 – 1,3306

S3 – 1,3245

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3428

R2 – 1,3489

R3 – 1,3550

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3367. Преодоление этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,3306. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI:  -29.3042

Пояснения:

Курс фунта 7 августа продолжает корректироваться, о чем сигнализирует Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,6846, который уже был отработан 2 раза. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,6785. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение восходящей коррекции, открывать новые ордера на продажу не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6846

S2 – 1,6785

S3 – 1,6724

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6907

R2 – 1,6968

R3 – 1,7029

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6846. Если первый таргет цена преодолеет, то шорты будут актуальны с целью 1,6785. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров(в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от мувинга. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Daily

Падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,6341. Назревает дивергенция у индикатора MACD: последний лоу курса может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – ниже предыдущего. Перепроданность индикаторов CCI и Stochastic повышает вероятность разворота пары в пользу английской валюты и начала роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,7274. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,7843.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,6697 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора Stochastic: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора – выше предыдущего. Если пара пройдет 7 августа последний дивергенционный пик, дивергенция отменится,  а рост котировок начнется в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,7276. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения.

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволила паре выполнить разворот в пользу валюты Японии и начать падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,76. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,44. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня.

4h

После образования бычьей формации «Утренняя звезда» котировки выполнили разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню коррекции 61,8% - 136,77. Отбой курса 7 августа от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 134,67. Образование медвежьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 61,8%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 138,47.

Daily

После образования бычьей дивергенции котировки продолжают рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 105,85. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Если котировки пройдут последний лоу, то дивергенция отменится, а падение пары продолжится в направлении коррекционного уровня 50,0% - 100,45. Закрепление курса под уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 95,00.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу японской иены и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 101,39. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой курса пары 7 августа от уровня коррекции 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 103,72. Закрепление пары под уровнем Фибо 76,4% позволит ожидать дальнейшее падение котировок в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 99,94.

Daily

Пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% - 0,8465 после образования медвежьей формации «Поглощение». Бычья свечная формация «Харами» позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9093. Образование медвежьей формации позволит ожидать дальнейшее падение котировок. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 0,8226.

4h

Без образования бычьей формации пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление над уровнем Фибо 76,4% - 0,8440. В итоге 7 августа продолжается процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,8673. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и возврат к уровню Фибо 76,4%. Закрепление котировок пары под уровнем коррекции 76,4% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 0,8295.

День

Вчера медведи спустились, и пункт в пункт забрали бонус от 100% по дневной цели (136,16). Минимум (136,36) обновили, но закрепиться под ним не получилось. Если сейчас не найдётся сил уйти ниже минимума и пробить цель, то в формате старших таймов можно ожидать более длительного торможения и новой коррекции, так как полностью отработана хорошая цель дневного тайма.

Н4-Н1

Уверена, что использующие мой метод, вчера после пробоя облака Н4 смогли самостоятельно построить цель. В результате сегодня мы имеем идеальную отработку не только цели на пробой дневного облака, но и цели на пробой облака Н4. Снижение прошло на достаточно хорошей скорости, без лишних торможений, поэтому и коррекционный откат получился хорошим. Восстановились до 137,09 (Киджун Н4 + облако Н4 + дневной Тенкан). Поддержкой сейчас выступает 136,65 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), далее поддержкой могут выступить отработанные цели. Но думаю, что сегодня медведи вряд ли пойдут на обновление минимума.

Сопротивлениями от младших таймов в настоящий момент будут служить облака, усиленные уровнями дневного креста (Тенкан 137,09, Фибо Киджун 137,34, Киджун 137,70).

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5     

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

7 августа пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но корректируется и закрепилась ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку –  не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9099, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9138. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9075), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD наверх может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Если цена закрепится выше критической линии, это может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9099. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9138. Стоп лосс располагаем ниже 0,9075, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку и критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9094 и 0,9133.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 августа, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест» и отработала первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,88, но шорты будут актуальны только ниже облака. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 101,14. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,40), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится, дальнейшее нисходящее движение – будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 103,22. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может подтвердить коррекционное движение, которое уже началось. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,88. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 101,14. Стоп лосс размещаем выше 102,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,95 и 101,20.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 7 августа продолжает корректироваться и отработал критическую линию, полосы Боллинджера развернулись вбок. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6756. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6690. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6850), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6944. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции, до возобновления трендового движения. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6756. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6690. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6850 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при обязательном расположении цены ниже критической линии). Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6765 и 1,6700.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 7 августа показывает, что цена по-прежнему располагается выше уровня поддержки S1 и не может закрепиться ниже него. Нисходящее движение может продолжиться с целями уровни поддержки S2 – 95,12 и S3 – 93,21, если цена закрепится ниже уровня 97,03. Целью для восходящей коррекции выступает нисходящая линия тренда, если цена останется выше уровня 97,03. Построена нисходящая линия тренда, тенденция на рынке поменялась на нисходящую и актуальны ордера на продажу. Если цена закрепится выше линии тренда, то станут актуальными длинные позиции, а тенденция поменяется на восходящую. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 97,03, это может спровоцировать новый виток коррекции. 

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 95,12 и 93,21. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 97,03, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения. Длинные позиции не актуальны до закрепления выше линии тренда.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 7 августа показывает, что цена отработала уровень сопротивления R3 и может от него отскочить и начать нисходящую коррекцию. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R4 –3,9840 и R5 – 4,0480, если цена закрепится выше уровня 3,9440. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 3,8880 и 3,8160, если цена отскочит от уровня 3,9440. Нисходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше, стали актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок от уровня 3,9440 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 3,9840 и 4,0480. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 3,9440, это может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции, как разворот вниз Awesome или OsMA (могут разряжаться). Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 августа показывает, что цена отскочила от уровня поддержки 1,3334 и начала коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3334, который уже был достигнут. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,3302. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3385), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, шорты станут не актуальными, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение же может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3334. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3302. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3385 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от линии Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3340 и 1,3307.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

День

Вчера медведи предприняли попытку избавиться от притяжения недельного Тенкана, а также протестировали дневное облако, с целью его дальнейшего пробоя. Торможение в настоящий момент развивается у нижней границы облака (SSB 172,15). Встреченная дневная облачность Ишимоку имеет бычий характер и сейчас служит сопротивлением (SSA 172,86 + дневной Тенкан 172,90). В качестве ориентира, в случае продолжения снижения, можно рассмотреть недельный Киджун (171,25), в результате этого снижения будет сформирована следующая понижательная цель на пробой дневного облака.

Н4-Н1

Вчера, после пробоя облака Н1, была сформирована цель для снижения, но она смогла лишь на время притормозить движение, аппетиты медведей простирались значительно глубже. В настоящий момент все нисходящие цели и ориентиры от младших таймов отработаны. Наблюдаем восстановление, сопротивление сегодня могут оказать 172,72 (Киджун Н4), далее в работу вступят уровни дневного креста (Тенкан 172,90 и Киджун 173,46). Подъём к ним и преодоление развернёт младшие таймы в пользу долгосрочной поддержки игроков на повышение и сформирует восходящие цели на пробой облаков.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5   

В среду, 6 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт отреагировал падением на новости о том, что темпы роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июне 2014 года оказались слабее, чем прогнозировалось. По данным национального бюро статистики ONS, производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в июне выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6822 и VAH -1.6861. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6847.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Несмотря на все вчерашние движения, пара все еще остается выше первой поддержки VAH от 26 мая – 1.6848. Если сегодня медведи вновь проявят активность, а произойти это может после публикации решения Банка Англии по процентной ставке, вероятнее всего движение продолжится к VAH от 4 августа – 1.6833, а затем и к POC от 10 июня – 1.6800. Если же состоится пробой и этих уровней, не исключено формирование новой нисходящей волны по фунту в район POC от 11 июня – 1.6788 и VAH от 2 июня – 1.6756.

Первым промежуточным уровнем сопротивления теперь выступает область POC от 5 августа – 1.6865, выше которой движение может продолжиться к  POC от 31 июля – 1.6882, но это произойдет лишь после публикации положительных фундаментальны данных по фунту. Пробой и  этого уровня вернет восходящее движение по паре, что может привести к тесту VAH от 30 июля – 1.6906 и VAL от 29 июля – 1.6932.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В среду, 6 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар, который рос все торговые сессии среды, затем резко обвалился против доллара США после того, как уровень безработицы в Австралии в июле вырос.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.9291  и VAH - 0.9337. Точка контроля POC была сформирована в области 0.9303.

Прогноз на сегодня:

Как я отмечал выше, в ходе сегодняшней азиаткой сессии австралийский доллар обвалился против доллара США, так как уровень безработицы вырос до 6,4% против прогноза в 6,1%. Число рабочих мест в июле сократилось на 300 против ожидавшегося роста на 12000.

Первым уровнем поддержки для пары уже выступает область VAL от 4 июля – 0.9261, ниже которой продажи могут продолжиться, что приведет AUD/USD к  POC от 2 июня – 0.9246, а затем и к тесту нового минимума в районе POC от 21 мая – 0.9232. Самой дальней целью на сегодня будет область VAL от 22 мая – 0.9215.

Что касается коррекции вверх, то пока все ограничено областью POC от 31 июля – 0.9293, от которой сегодня мы наблюдали повторные сильные продажи AUD/USD.  Лишь после закрепления над этим уровнем, можно будет как-то говорить о росте в район VAL от 5 августа – 0.9306, а затем и к POC от 4 августа – 0.9317. Самой дальней недельной целью у покупателей будет возврат к POC от 5 августа – 0.9335.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков.Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com 

Европейская валюта начала постепенно консолидироваться по отношению к доллару США на торгах в среду, 6 августа, перед решениями по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка. Ожидается, что ЕЦБ не будет менять денежно-кредитную политику, а его президент Марио Драги заявит о возможности еще больше смягчить политику, если выяснится, что принятые в июне меры недостаточны.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 6 пунктов, волатильность торгов составила 54 пункта.

Фундаментальный обзор:

Объем заказов в производственной сфере Германии в июне сократился, что оказало давление на евро в первой половине дня. По данным министерства экономики Германии, объем заказов сократился на 3,2%, тогда как аналитики прогнозировали рост в июне на 0,8%.

Импорт США в июне продемонстрировал резкое сокращение. По данным министерства торговли, дефицит внешней торговли США в июне 2014 года сократился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 41,54 млрд долларов. Импорт упал на 1,2%, тогда как экспорт вырос на 0,1%. Экономисты прогнозировали дефицит на уровне 44,6 млрд долларов.

Технический анализ:

Сегодня важный день для европейской валюты, которая целиком и полностью будет поглощена фундаментальными данными, а технический анализ перейдет на второй план. Несмотря на вчерашний возврат евро выше 1.3356, торговля сохранилась в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит в области минимума вчерашнего дня 1.3331, тогда как верхняя граница расположилась в области максимума 5 августа 1.3423 и максимума сегодняшнего дня 1.3389.

Уровень 1.3356 по-прежнему выступает важной поддержкой, так как повторное закрепление под ним приведет к росту новых коротких позиций по евро и снижению пары к 1.3315 с вероятным тестом 1.3293. Однако все будет зависеть сегодня от того, с каким заявлением выступит президент ЕЦБ.

30-дневная средняя скользящая постепенно меняет свое направление и сравнивается с 50-дневной средней, которая по-прежнему указывает на возможность продолжения медвежьего рынка.

Уровень 1.3388 уже сейчас оказывает достойное сопротивление пары. Вероятнее всего, что быки сумеют до публикации важных новостей выбраться выше, но движение вверх будет ограниченным. Если же фундаментальные данные будут свидетельствовать в пользу европейской валюты, наверняка сегодня мы с вами увидим тест 1.3418 с вероятной новой целью у максимума 1.3454.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на высокую волатильность рынка, что подтверждает позиционирование крупных игроков перед важными данными. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3368, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD после сформированной дивергенции, которую пара отлично отыграла, теперь перебрался в небольшую область покупок, однако находится вблизи нулевой отметки, что указывает на возможный разворот рынка в сторону укрепления евро в ближайшее время. Опять же все будет зависеть от того, какие заявления прозвучат от президента ЕЦБ в отношении перспектив процентных ставок еврозоны.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки:  1.3356, 1.3315, 1.3293

Уровни сопротивления: 1.3388, 1.3418, 1.3454

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3376

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3367

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com