Операционный масштаб Minuette (h1) Euro vs US Dollar. Рассмотрим варианты развития движения EUR/USD с 11 по 13 августа 2014 г. в соответствии с построением вил операционного масштаба Minuette (h1) согласно обзора от 10.08.2014 22:44 (операционный масштаб Minute h4).
__________________________________ 

Движение цены инструмента EUR/USD в операционном масштабе Minuette (h1) будет обусловлено уровнями границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.3425 <-> 1.3410 <-> 1.3395) и Minuette (1.3403 <-> 1.3365 <-> 1.3331). Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.3425) развитие восходящего движения EUR/USD к целям -> конечная линия FSL Micro (1.3480) <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (1.3505) <-> предупредительные линии <-> UWL50.0 Micro (1.3515) <-> UWL100.0 Micro (1.3550) <-> UWL50.0 Minuette (1.3570) <-> UWL200.0 Micro (1.3615). Перспектива (2) ->
при пробое нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (1.3331) -> нисходящее движения EUR/USD к целям -> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Micro (1.3310) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minuette (1.3220).

 Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minuette (h1)



Great Britain Pound vs US Dollar



Рассмотрим варианты развития движения GBP/USD с 11 по 13 августа 2014 г. в соответствии с построением вил операционного масштаба Minuette (h1) согласно обзора от 10.08.2014 22:27 (операционный масштаб Minute h4).


__________________________________ 

Движение цены инструмента GBP/USD в операционном масштабе Minuette (h1) станет определяться отработкой уровня поддержки 1.6775 на пересечении верхней границы канала 1/2 Median Line и начальной линии SSL вил операционного масштаба Micro.






Перспектива (1) ->
пробой уровня поддержки 1.6775 -> развитие движения GBP/USD в канале 1/2 Median Line Micro (1.6775 <-> 1.6760 <-> 1.6745), а при пробое нижней границы (1.6745) этого канала -> вариант достижения уровней границ зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.6720 <-> 1.6695 <-> 1.6675) и конечной линии FSL Micro (1.6615).



Перспектива (2) ->
GBP/USD остается выше уровня 1.6775 (пересечение верхней границы канала 1/2 Median Line и начальной линии SSL вил операционного масштаба Micro) -> движение цены инструмента будет направлено к контрольной линии UTL Micro (1.6812) и границам зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (1.6870 <-> 1.6885 <-> 1.6950), и как вариант -> достижение локального maximum 1.7000 и нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette (1.7035).

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minuette (h1) Spot Silver. Рассмотрим варианты развития движения Silver с 11 по 13 августа 2014 г. в соответствии с построением вил операционного масштаба Minuette (h1) согласно обзора от 10.08.2014 22:09 (операционный масштаб Minute h4).
__________________________________ 

Движение цены инструмента Silver в операционном масштабе Minuette (h1) будет определено направлением пробоя уровней : -> 19.940 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro); -> 19.850 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette). Перспектива (1) ->
пробой начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette (19.850) -> продолжение нисходящего движения Silver к целям -> контрольная линия LTL Minuette (19.770) <-> minimum 19.710 <-> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Micro (19.590) <-> предупредительная линия LWL50.0 Minuette (19.200). Перспектива (2) ->
пробой уровня 19.940 -> развитие движения Silver в границах канала 1/2 Median Line Micro (19.940 <-> 20.030 <-> 20.140), а при пробое верхней границы (20.140) этого канала -> развитие восходящего движения к границам зоны равновесия (20.375 <-> 20.550 <-> 20.700) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (20.650 <-> 20.920 <-> 21.200) вил операционного масштаба Minuette. 

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minuette (h1) Spot Gold. Рассмотрим варианты развития движения Gold с 11 по 13 августа 2014 г. в соответствии с построением вил операционного масштаба Minuette (h1) согласно обзора от 10.08.2014 21:36 (операционный масштаб Minute h4).
__________________________________ 

Движение цены инструмента Gold в операционном масштабе Minuette (h1) станет зависеть от уровней границ зоны равновесия (1306.00 <-> 1310.50 <-> 1315.50) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (1313.70 <-> 1323.70 <-> 1333.70) вил операционного масштаба Minuette. Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1306.00) -> возможное развитие нисходящего движения Gold к целям -> конечная Shiff Line Micro (1301.00) <-> конечная линия FSL Micro (1292.00) <-> канал 1/2 Median Line Micro (1290.00 <-> 1286.50 <-> 1283.00) <-> зона равновесия вил операционного масштаба Minuette (1286.50 <-> 1272,00 <-> 1257.00). Перспектива (2) ->
в случае пробоя верхней границы канала 1/2 Median Line Minuette (1333.70) -> вариант достижения предупредительной линии UWL50.0 вил операционного масштаба Micro (1340.50) и maximum 1344.84.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minuette (h1) Crude Light Sweet Oil, Current Month.  Рассмотрим варианты развития движения #CL с 11 по 13 августа 2014 г. в соответствии с построением вил операционного масштаба Minuette (h1) согласно обзора от 10.08.2014 21:24 (операционный масштаб Minute h4).
__________________________________ 

Движение цены инструмента #CL в операционном масштабе Minuette (h1) будет обусловлено уровнями границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (96.50 <-> 97.45 <-> 98.23) и Micro (97.87 <-> 98.23 <-> 98.60). Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (96.50) совместно с контрольной линией LTL вил операционного масштаба Micro (96.25) -> продолжение нисходящего движения #CL к целям -> конечная линия FSL Minuette (93.35) <-> предупредительная линия LWL50.0 Minuette (91.35). Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (98.60) -> движение к границам канала 1/2 Median Line Minuette (99.45 <-> 100.15 <-> 101.00), а в случае пробоя верхней границы (101.00) этого канала будет возможно достижение предупредительной линии UWL200.0 Micro (102.30).

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minuette (h1) US Dollar Index. Рассмотрим варианты развития движения #USDX с 11 по 13 августа 2014 г. в соответствии с построением вил операционного масштаба Minuette (h1) согласно обзора от 10.08.2014 21:04 (операционный масштаб Minute h4).
__________________________________ 

Движение индекса доллара #USDX в операционном масштабе Minuette (h1) станет определяться отработкой уровня поддержки 81.40 на пересечении конечной Shiff Line Micro и верхней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette. Перспектива (1) ->
значение #USDX остается выше уровня 81.40 и развивает движение к границам канала 1/2 Median Line Micro (81.57 <-> 81.62 <-> 81.67), а при обновлении локального maximum 81.72 и пробое предупредительной линии UWL50.0 вил операционного масштаба Micro (81.75) движение может быть продолжено к контрольной линии UTL Micro (81.84) и нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (82.04). Перспектива (2) ->
в случае, если значение #USDX вернется ниже уровня 81.40, тогда станет возможным развитие движения внутри границ канала 1/2 Median Line (81.40 <-> 81.20 <-> 81.00) вил операционного масштаба Minuette и зоны равновесия (81.35 <-> 81.28 <-> 81.20) вил операционного масштаба Micro, а если будет иметь место быть пробой нижней границы канала 1/2ML Minuette (81.00), то станет возможным достижение новых целей -> конечная линия FSL Micro (80.90) <-> предупредительные линии <-> LWL50.0 Micro (80.75) <-> LWL50.0 Minuette (80.68) <-> LWL100.0 Micro (80.55).

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Котировки североморской нефти торгуются вблизи девяти месячных минимумов благодаря разговорам о том, что авиаудары США по Ираку снизят вероятность перебоев поставок черного золота из данной страны. Багдад экспортирует около 2,5 млн баррелей в сутки в основном из своих южных месторождений, в то время как исламские боевики удерживают контроль над севером страны. В связи с этим риск сбоев поставок с этого ближневосточного государства невелик.

Таким образом, на рынке черного золота марки Brent сложилась довольно уникальная ситуация: рост геополитической напряженности не оказывает существенной поддержки котировкам, которые продолжают находиться в пределах долгосрочного торгового диапазона $104-112 за баррель. Традиционно считается, что эскалация конфликтов на Ближнем Востоке является своеобразной подушкой безопасности, удерживающей североморскую нефть от серьезного проседания. До тех пор, пока в Ираке не будет сформировано новое правительство, учитывающее интересы всех сторон, конфликт исчерпан не будет. То есть геополитический фактор сохранит свое присутствие, тем более что и в Украине ситуация далека от мира.

Слабость обоих сортов нефти (как североморской, так и техасской) связана с ростом запасов черного золота в США, что придает тренду «медвежий» характер. Можно сказать, что Brent балансирует между геополитикой и увеличением предложения, которое полностью покрывает спрос. Стремительный обвал черного золота в июне был обусловлен, в том числе, сокращением нетто-длинных позиций хедж-фондов и прочих институциональных инвесторов на срочном рынке, достигших максимальных отметок за последние несколько лет. Сейчас их чрезмерный размер не оказывает прежнего давления на Brent, позволяя сохранять на рынке хрупкое равновесие.

Технически котировки Brent находятся у нижней границы долгосрочного торгового диапазона $104-112 за баррель и вполне способны упасть еще ниже, сменив торговый коридор на тот, который был активен в апреле-июне 2013 года.

На дневном графике активен паттерн гармоничной торговли 5-0 с таргетами на 127,2% ($105) и 161,8% ($102). Согласно принципам построения модели, исключать 50%-го отката от последней нисходящей волны не стоит. То есть цены вполне могут подняться до $110 за баррель. Вероятно, это будет связано с эскалацией геополитических конфликтов. Впрочем, возможен и другой сценарий. Он предполагает падение котировок до $102 с последующим ралли в направлении $109 за баррель.

На часовом графике актуален материнский паттерн AB=CD, реализация которого в направлении первоначального таргета на 127,2% способствовала отскоку. Он позволил выявить поддержку на $105-105,5 за баррель. Ближайшее сопротивление расположено вблизи отметки $107, соответствующее зоне августовских распродаж. В июле продавцы проявляли свою активность повыше – вблизи отметки $108 за баррель. Здесь нашлось место более основательным бастионам обороны «быков», чем в области первоначального сопротивления.       

Акции МТС.

Хочется порадоваться за компанию МТС и сказать «спасибо» за то, что движение акций по-прежнему предсказуемо, и это, в свою очередь, позволяет достаточно точно открывать новые позиции. 

Следуя нашему плану, все “короткие позиции” планировалось закрывать при достижении уровня 264 рублей за акцию, сказано - сделано, и, несмотря на то, что минимум был зафиксирован в районе уровня 258 рублей за акцию, мы остались очень довольны прибылью, которую удалось взять с этого нисходящего движения.  Напомним, “шорт” был открыт от уровня 310 рублей и прибыль с позиции составила около 15%, что мы считаем очень хорошим результатом. Ну хватит хвастаться, приступим к внесению изменений в среднесрочный технический план.

Кроме достижения уровней закрытия “коротких позиций”,  акции также достигли уровней, подходящих для начала формирования долгосрочных покупок в акциях МТС. Более того, от минимумов уже случился неплохой отскок вверх примерно на 7%, тем самым, показав нам верхнюю границу диапазона, в котором в ближайшее время, судя  по всему, и будут торговаться акции. Как мы и предполагали, движение вверх, вероятно, будет начинаться через длительную консолидацию, которую мы уже начинаем наблюдать на графике и ожидаем её продолжения. Уровни, которыми будет ограничиваться диапазон консолидации, расположены между отметок 260 и 285 рублей за акцию, и в случае, если один из этих уровней не устоит и будет пробит вверх или вниз, соответственно в ту сторону и будет развиваться дальнейшее движение. 

Согласно нашему долгосрочному плану, текущие урони мы рассматривали как хороший момент открывать долгосрочные “длинные позиции”, поэтому выход из консолидации ожидаем вверх, а если быть более точными, то через какое-то время отметка 285 рублей за акцию не устоит, и акции, вероятно, начнут рост к новым абсолютным максимумам. Предполагаемое развитие событий обозначили на графике синей волнистой линией, от которой и будем отталкиваться при формировании новых “длинных позиции”, не забывая при этом про “стоп-лосс”, расположенный ниже отметки 260 рулей за акцию.

Торговые рекомендации:  

Открывать долгосрочные и среднесрочные “длинные позиции” от уровня 265 рубля за акцию. Первая промежуточная цель 315-320 рублей за акцию. “Стоп-лосс“ ниже уровня 260 рублей за акцию.

Закрывать все “короткие позиции” в диапазоне 265-270 рублей за акцию.              

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 11.08.2014 года, время 06.00 у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «дивергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нижнюю работу.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию с возможным откатом вниз в пределах 3 часов.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 11.08.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) <  RSI(13) < RSI(8).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивергенция», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Одновременное касание индикатора RSI(13) третьей точки линии сопротивления – 25 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 19.00, будет иметь восходящую тенденцию.

Время 13.30 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

Индикаторный анализ по недельному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства быстрой линии (белой) на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство фигура даёт верхнее направление – 50 баллов вверх.

- быстрая линия (белая) находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

- свойство «индикаторное расхождение» (с быстрой линии линейной части индикатора МАСД  периодом 8/13/21)  - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» (наклон быстрой линии линейной части индикатора МАСД  периодом 5/8/13 меньше наклона быстрой линии линейной части индикатора МАСД  периодом 8/13/21) - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» (наклон быстрой линии линейной части индикатора МАСД  периодом 5/8/13 меньше наклона цены) - 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - 50 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство фигура даёт нижнее направление – 0 баллов вниз.

- гистограмма находится ниже своей нулевой линии - 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» (наклон индикатора вверх – наклон цены вниз) - 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - 0 баллов вниз.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСD на недельном графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На недельном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижний  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигнала нижней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог: по  техническому анализу: цена на недельном графике должна иметь восходящую  тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника).

Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал вниз.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов  CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – сигнал нижней работы.

Итог: понедельник по техническому анализу недельного графика должен иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.

Итог: пятница по техническому анализу недельного графика должна иметь восходящую тенденцию. 

Общий итог расчёта следующей свечи по недельному графику (с 11 по 16 августа): неделя должна иметь восходящую тенденцию с наличием  первой, нижней тени (понедельник может иметь нижний сценарий развития) и отсутствием второй верхней тени (пятница может иметь верхний сценарий развития). 

Рис. 1 (недельный график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала восходящую коррекцию, закрепившись выше уровня сопротивления 185,46. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный(так как цена располагается ниже облака Ишимоку), но ордера на покупку не актуальны сейчас. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 177,72, но рассматривать шорты теперь можно будет только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 168,93. Медвежья модель «У линии шеи» просигнализировала о продолжении нисходящего движения. Бычья модель «Харами» просигнализировала о начале коррекционного движения. MACD развернулся наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое и слабости коррекции. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни 185,46 и 177,72, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Сенкоу Спан Б актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов требуется дождаться разворота вниз хотя бы одного канала. Для актуальности длинных позиций требуется формирование «золотого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 185,46 и 177,72, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(186,71). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б(187,52) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен(189,84) и Сенкоу Спан А(191,55).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 11 августа, видно, что цена продолжает отрабатывать новый сигнал на продажу, но пока что не может достичь линию Сенкоу Спан А. Текущий «мертвый крест» является слабым (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому и с этой точки зрения шорты не актуальны. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 28,55. Медвежья модель «Поглощение» просигнализировала о продолжении нисходящего движения. Сформировалась бычья модель «Поглощение», которая сигнализирует о витке восходящей коррекции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое. Если цена закрепится выше критической линии, это может спровоцировать возобновление восходящего движения с целью уровень сопротивления 37,69. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 33,86 при закреплении ниже Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов требуется закрепление цены выше Киджун-сен и формирование «золотого креста». Для актуальности шортов требуется разворот вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан Б(34,26) и 33,86 при открытии  ниже Тенкан-сен(34,92). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен(35,31) станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

В понедельник валютная пара EUR/GBP торгуется с отрицательным характером, демонстрируя снижение.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд. Как ранее обсуждалось, после того как медведи застопорились возле отметки 0,7870, ранок в неоднозначности сформировал бычью коррекцию, оттягивая котировки вплоть до психологического уровня 0,8000, где цена вновь остановилась и сумела нащупать сопротивление возле уровня. Сейчас же мы видим, как медведи постепенно возвращаются в  рынок, демонстрируя нисходящий интерес .

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить таким образом –  вполне возможно, мы увидим  временную неоднозначность возле психологического уровня, где медведи постараются занять преобладающею сторону на рынке.  Если им это удастся и нисходящий интерес не утихнет, то вероятно прогнозировать движение с первоочередной точкой 0,7945 с дальнейшим ходом к 0,7870.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления:  0,8000; 0,8090; 0,8160

Зоны поддержки:  0,7945; 0,7800; 0,7700

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить  после четкой фиксации цены выше уровня 0,8000 с перспективой хода  к  отметке 0,8090.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7960 с перспективой хода отметке 0,7910.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Неделя – День

Не смогли медведи в пятницу уйти за пределы дневной цели, а также вместо полноценного отбоя от недельного Тенкана (137,49) сформирована свеча с длинной нижней тенью. Какой вывод можно из этого сделать? Быки после отработки хорошей дневной цели предпринимают попытки развить своё преимущество и перевести игру в свою зону влияния. Для этого им нужно выйти за пределы сопротивлений дневного креста (Тенкан 136,87, Киджун 137,26), усиленного недельным Тенканом. Всё что ниже - это территория медведей и возможность всё же продолжить недельный и дневной нисходящий тренд.  

Н4-Н1

Начав восстановление, игроки на повышение смогли подняться и пройти облако Н1 на одном дыхании, даже без откатов к Тенкану Н1. В настоящий момент встречены сопротивления более старших таймов, именно они сейчас будут определять дальнейшие возможности игроков на повышение. Если быки пройдут озвученные выше уровни дневного креста и недельного Тенкана, то появятся перспективы для продолжения движения в виде цели на пробой облака Н4.

Ключевая поддержка сегодня расположена на 136,42 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + SSB Н1).  Снижение ниже для быков не желательно.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5    

Российская валюта завершила неделю к 8 августа на минорной ноте: обмен санкциями между Западом и РФ привел к росту стоимости бивалютной корзины до максимальной отметки за последние три месяца, при этом пара USD/RUB вплотную приблизилась к уровню исторического пика. Укрепление доллара США на FOREX ощущается и на внутреннем валютном рынке, а будущие проблемы суверенной экономики во всю отыгрываются спекулянтами, проводящими непрерывные атаки на позиции «деревянного».

Определенную долю негатива внес релиз данных по внешней торговле РФ. В июне положительное сальдо торгового баланса сократилось на 10,9% м/м., а экспорт упал на 3,2% м/м. Вместе с тем за 1-е полугодие профицит внешней торговли вырос на 7,6% г/г. на фоне сохранения стоимостной величины поставок за рубеж и сокращения импорта на 5,4% г/г. Учитывая запрет на ввоз продовольствия из ряда зарубежных стран, состояние торгового баланса может улучшиться, что окажет рублю поддержку в среднесрочной перспективе. То же самое способна сделать растущая нефть: деэскалация конфликта на Ближнем Востоке вернула котировки Brent выше отметки $105 за баррель.

Проблемы «деревянного» могут усугубиться  в связи с бегством населения в иностранную валюту и с оттоком капитала. Последний пока ведет себя скромно, однако его будущее рисуется в черных красках. По оценкам Высшей школы бизнеса, отток капитала в июле составил $1 млрд благодаря падающим ценам на нефть, незначительному положительному сальдо счета текущих операций, отсутствию покупок валюты Центробанком и его противодействию серому вывозу капитала.

В сложившейся ситуации все надежды «быков» по российской валюте связаны с твердой позицией Центробанка. Ожидания роста инфляции в связи с ограничением импорта продовольствия из-за рубежа заставляет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики и взять курс на дальнейшее повышение ключевой ставки. Девальвация явно не входит в планы регулятора из-за роста инфляционных ожиданий. В связи с этим дальнейшее ослабление рубля чревато валютными интервенциями.

Технически пара USD/RUB достигла важного уровня сопротивления.

На дневном графике полностью реализовался паттерн Краба (коррекция на 61,8%), достигнувший целевого ориентира на 161,8%. Он позволил выявить сопротивление, расположенное в области мартовских распродаж вблизи отметки 36,5. Предыдущий целевой уровень на 127,2% (35,7) котировки прошли достаточно быстро. Здесь сейчас следует искать ближайшую поддержку.

На дневном графике EUR/RUB ситуация очень похожа, однако развивается медленнее, чем по доллару США, что объясняется конъюнктурой международного валютного рынка. По аналогии с USD/RUB здесь актуален паттерн Краба с лежащей в его основе моделью 1-2-3. Пара столкнулась с поддержкой на 127,2%, преодоление которой уведет котировки к важному сопротивлению на 161,8% (49,5). Она соответствует зоне апрельских и майских распродаж, что усиливает аналитическое значение выявленных бастионов «медведей».            

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -81.1019

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 11 августа, видно, что цена завершила виток коррекции и возобновила нисходящий тренд, закрепившись ниже уровня Мюррея «3/8». Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 19,531. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 19,141. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно поддерживать до разворота индикатора наверх, что будет означать начало новой восходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 19,531

S2 – 19,141

S3 – 18,750

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 19,922

R2 – 20,313

R3 – 20,703

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,531. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 19,141. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 19,531. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.

CCI: 47.2646

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 11 августа закрепился выше мувинга, но длинные позиции сейчас не являются актуальными. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,3428, но открывать лонги сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,3489. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но сейчас в любом положении индикатора длинные позиции не актуальны. Лонги станут актуальными только после разворота наверх любого канала линейной регрессии. Короткие позиции можно будет рассматривать только после обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3367

S2 – 1,3306

S3 – 1,3245

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3428

R2 – 1,3489

R3 – 1,3550

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности открытия лонгов следует дождаться разворота наверх любого канала линейной регрессии. Для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI:  -140.8579

Пояснения:

Курс фунта 11 августа продолжает нисходящий тренд и закрепилась ниже уровня Мюррея «3/8», признаков начала коррекции на данный момент нет. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,6724. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,6663. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать начало коррекционного движения, поддерживать ордера на продажу можно. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие небольшой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6724

S2 – 1,6663

S3 – 1,6602

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6785

R2 – 1,6846

R3 – 1,6907

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6724. Если первый таргет цена преодолеет, то шорты будут актуальны с целью 1,6663. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при закреплении цены выше уровня 1,6785. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.

CCI: 40.5784

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 11 августа, видно, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал Хайкен Аши, развернувшийся вниз. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1312,50. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1328,13. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать завершение нисходящей коррекции, открывать новые длинные позиции не рекомендуется. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1296,88

S2 – 1281,25

S3 – 1265,63

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1312,50

R2 – 1328,13

R3 – 1343,75

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1312,50. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1328,13. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить наверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу не актуальны до закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

В понедельник валютная пара NZD/USD торгуется с разносторонним  характером, демонстрируя двузначность  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать импульсивное нисходящее движение, которое, вероятно, привело к смене текущей тенденции. Как ранее обсуждалось, после того как цене удалось подойти к отметке 0,8400, рынок вновь оказался под давлением и в двузначности начал формировать разносторонние свечи, образуя тем самым консолидацию.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы продолжим наблюдать двузначность на рынке, выраженную консолидацию, до тех пор пока быки и медведи не определятся о дальнейшем ходе. Если же после энного застоя быкам так и не удастся заинтересовать рынок длинными позициями, то вероятно ожидать возобновление медвежьего интереса с повторным штурмом уровня 0,8400 и фиксацией под ним.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления:  0,8550; 0,8700; 0,8850

Зоны поддержки:  0,8400; 0,8320; 0,8170

Сигнал

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,8500 с перспективой хода к  отметке 0,8550.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже уровня 0,8400 с перспективой хода к  отметке 0,8320.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече, закрытием от 8.08.2014 года,  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет фигуру, направленную вниз – 50 баллов вниз.

Тенденция недели – 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт верхний сигнал.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 8.08.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вниз - 0 баллов вниз.

- свойство «скорость», направленное вниз - 50 баллов вниз.

- наличие свойства «скорость» одновременно у трех индикаторов, направленных вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «пересечение трех индикаторов на последнем прогоне», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вниз - 25 баллов вниз.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вниз - 0 баллов вниз.

- свойство «скорость», направленное вниз - 50 баллов вниз.

- наличие свойства «скорость» одновременно у трех индикаторов, направленных вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «пересечение трех индикаторов на последнем прогоне», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вниз - 25 баллов вниз.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию, но до 13.00 мск велика вероятность нижнего откатного движения.

Время 10.40 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 11 августа продолжает нисходящий тренд, пока что без признаков начала коррекционного движения. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6729. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6687. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6825), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о витке коррекции. Отскок от уровня 1,6729 также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6729. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6687. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6825 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке от уровня 1,6729. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6735 и 1,6695.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

11 августа пара доллар/франк сформировала «мертвый крест», но пока что не может преодолеть нижнюю границу облака Ишимоку Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на продажу –  подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9020, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8985. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9070), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9102. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора MACD наверх может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок от уровня 0,9020 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9020. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8985. Стоп лосс располагаем выше 0,9070, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9025 и 0,8990.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 августа, видно, что цена отработала критическую линию Киджун-сен и может отскочить от нее, возобновив нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,39. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,74. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,20), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится, дальнейшее нисходящее движение – будет поставлено под вопрос, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекционного движения. Если цена отскочит от критической линии, это также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,39. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,74. Стоп лосс размещаем выше 102,20 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,45 и 100,80.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 11 августа показывает, что цена закрепилась выше уровня 3,9950 и может продолжить восходящее движение. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R2 – 4,0790 и R3 – 4,1620, если цена останется выше уровня 3,9950. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 3,9430 и 3,8590, если цена закрепится ниже уровня 3,9950. Нисходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше, стали актуальными ордера на покупку. Восходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок от уровня 4,0790 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 4,0790 и 4,1620. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 4,0790, это может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции, как разворот наверх одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 августа показывает, что цена начала восходящее движение, сформировался новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3449, но рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3490. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3380), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение же может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3349. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3449. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3490. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3380 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3444 и 1,3485.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме начал виток нисходящей коррекции, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD вниз. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 0,9175. Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать второй уровень сопротивления 0,9265. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9005), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос. Нисходящее движение в этом случае может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,8926. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о восходящем движении. Тенкан-сен направлен наверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен также наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и расширяется. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать только длинные позиции на рынке. 

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. MACD не разрешает сейчас рассматривать ордера на покупку. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это станет сигналом к завершению нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF началась коррекция. Целью для ордеров на покупку сейчас выступает уровень 0,9175. При преодолении этого уровня новым таргетом будет выступать уровень 0,9265. Открывать ордера на покупку можно будет в случае разворот индикатора MACD наверх (может опоздать, так как находится на максимальных значениях) или при отскоке от критической линии. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже линии Киджун-сен – 0,9005. При текущей прибыли по ордеру на покупку в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для лонгов можно выставлять чуть ниже целевых уровней – 0,9165 и 0,9255.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена продолжала отрабатывать «золотой крест», но корректировалась и достигла критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 103,57. Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 104,34. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(102,05), если цена закрепится ниже критической линии, то продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 101,54, сигнал на покупку – будет ослаблен, а лонги перестанут быть актуальными. Цена находится между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее коррекционное движение. Тенкан-сен развернулся вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено наверх и немного расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок от Киджун-сен может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. 

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким образом, рассматривать ордера на покупку он сейчас разрешает. Если индикатор развернется вниз, это может стать подтверждением коррекционному движению, которое уже началось.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY протекает коррекция. Первой целью для длинных позиций выступает уровень 103,57. Вторым таргетом является уровень сопротивления 104,34. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже 102,05 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп лосс. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD наверх. При профитности длинных позиций 100-. Ордера тейк профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней – 103,45 и 104,20.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 11 августа показывает, что цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, поэтому на данный момент стали актуальными длинные позиции. Восходящее движение может продолжиться с целями уровня сопротивления R2 – 98,59 и R3 – 99,39, если цена останется выше уровня 97,78. Целями для нисходящей коррекции выступают уровни поддержки 97,28 и 96,47, если цена закрепится ниже уровня 97,78. Цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке поменялась на восходящую и стали актуальными лонги. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 98,59, это может спровоцировать начало коррекционного движения. 

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 98,59 и 99,39. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 98,59, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Короткие позиции не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме может начать виток коррекционного движения, так как индикатор MACD поменял свое направление на восходящее. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3269. В случае преодоления первой цели, следующим таргетом для нисходящего движения будет выступать второй уровень поддержки 1,3150. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3490), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3603, сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и немного расширяется, что свидетельствует об усилении нисходящего импульса.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы Боллинджера направлены вниз и расширяются, поэтому на данный момент на рынке актуальны ордера на продажу.

MACD:

Этот индикатор развернулся наверх, что означает коррекционное движение и не разрешает рассматривать ордера на продажу в данный момент. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о завершение восходящей коррекции, но с реакцией на это индикатор может опоздать.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD началась коррекция. Первой целью для торговли на понижение выступает уровень 1,3269. Если произойдет закрепление ниже этого таргета, то ордера на продажу можно будет рассматривать с целью 1,3150. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,3490 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать) или при отскоке цены от критической линии. Ордера тейк профит при торговле на понижение можно выставлять немного выше целевых уровней – 1,3285 и 1,3165.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Фунт стерлингов закрепился ниже облака Ишимоку и продолжает нисходящее движение, отработав первый таргет. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6763, который уже достигнут, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет первый целевой уровень, то новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,6642. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6980), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,6977, сигнал на продажу будет ослаблен, ордера на продажу потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение – будет поставлено под вопрос. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и немного расширяется, что обозначает усиление нисходящего импульса. Отскок цены от уровня 1,6763 может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны только короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и разрешает рассматривать шорты, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD продолжается нисходящее движение. Рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 1,6763. В случае преодоления медведями этого уровня, новой целью будет выступать 1,6642. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,6980. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 1,6763. Ордера тейк профит для продаж можно выставить чуть выше целевых уровней, то есть на отметках 1,6780 и 1,6660.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Прошлая неделя торговалась в диапазоне, образованном двумя уровнями сопротивления 1.5765-1.5836. Это дает возможность сегодня-завтра определить приоритет на текущую неделю. Важным фактором для продолжения роста станет закрепление курса выше уровня 1.5836. Если это произойдет, то следующим целевым уровнем в среднесрочной перспективе станет отметка 1.6164. В случае появления предложения и закрепления ниже уровня 1.5765 основным паттерном станет возврат в нисходящий тренд и обновление годового минимума в будущем. Пока курс находится в указанном выше диапазоне, определить приоритет практически невозможно. 

Равнозначные среднесрочные модели. 

Искать точки входа для покупок и продаж стоит только после выхода и закрепления за пределами зоны накопления 1.5836-1.5765. Это позволит увеличить вероятность принятия верного торгового решения. Равнозначность моделей, описанных выше, заключается и в отношении риска к прибыли. Диапазон роста к целевому уровню приблизительно равен диапазону, который потребуется преодолеть перед тем, как курс обновит годовой минимум. 

С точки зрения внутридневных колебаний стоит отметить тот факт, что на пути роста находится сильная зона сопротивления, образованная недельной КЗ 1.5944-1.5926. Достижение этих уровней увеличивает вероятность появления крупного предложения, которое может изменить текущую ситуацию. При возобновлении нисходящего движения первой целью станет дневная КЗ 1.5596-1.5577. Так как курс торгуется в пределах среднесрочной зоны накопления, то и внутридневные модели имеют равную вероятность исполнения. 

Равнозначные внутридневные модели. 

Как видно из рисунка выше, движение вниз имеет больший диапазон, что делает его более выгодной моделью для торговли в начале недели. Стоит отметить, что продолжение роста позволит получить более выгодные цены на продажу инструмента при тесте недельной КЗ. При взгляде на составляющие инструменты можно говорить о том, что вероятность продолжения роста больше в связи с остановкой падения пары EURUSD выше уровня баланса августа. При продолжении развития нисходящей модели на паре NZDUSD, кросс-курс не сможет реализовать разворотный паттерн вниз даже при условии возврата Евро в нисходящий тренд. 

Daily

Пара продолжает падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,6341. Назревает дивергенция у индикатора MACD: последний лоу курса может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – ниже предыдущего. Образование бычьей дивергенции позволит трейдерам ожидать некоторый рост котировок. Перепроданность индикаторов CCI и Stochastic повышает вероятность разворота пары в пользу английской валюты и начала роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,7274. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,7843.

4h

Пара на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,6697. Медвежья дивергенция у индикатора Stochastic: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора – выше предыдущего. Если пара пройдет 11 августа последний дивергенционный пик, дивергенция отменится,  а рост котировок продолжиться в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,7276. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,6336. Назревает дивергенция у индикатора MACD: последний лоу индикатора может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу котировок уже ниже предыдущего. Образование бычьей дивергенции сработает в пользу валюты Англии.

Daily

После образования бычьей дивергенции котировки продолжают рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 105,85. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Если пара пройдет последний лоу, то дивергенция отменится, а падение курса продолжится в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Закрепление котировок под уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 95,00.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 103,72 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Назревающих дивергенций не наблюдается, 11 августа ни у одного индикатора. Закрепление котировок пары под уровнем Фибо 76,4% - 101,39 позволит трейдерам рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 99,94.

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 139,43. Образование медвежьей формации позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,74. Отбой курса пары от уровня Фибо 261,8% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление котировок над уровнем коррекции 261,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 323,6%.

4h

После образования бычьей формации «Харами» на 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 136,78. В итоге рост пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 138,48. Образование медвежьей свечной формации 11 августа позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение котировок. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 134,67.

Daily

Пара выполнила падение к коррекционному уровню 100,0% - 0,8465. Бычья свечная формация «Харами» позволяет трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,9092. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала роста котировок. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 0,8227.

4h

Бычья формация «Поглощение» и отбой от уровня коррекции 76,4% - 0,8439 позволили котировкам выполнить разворот в пользу новозеландского доллара и начать рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,8673. Образование 11 августа медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и возврат к уровню Фибо 76,4%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 0,8295.

Новая неделя будет наполнена большим объемом статистических данных по экономике еврозоны. Если сегодня экономический календарь пуст, то уже во вторник выйдут важные данные по немецкой экономике и еврозоне в целом. Ожидания выхода значительно более слабых данных индекса экономических настроений от ZEW может спровоцировать продолжение падения единой валюты, которая после очевидного сокращения ряда короткий позиций в конце прошлой неделе сумела подрасти выше уровня 1.3400.

В среду будут опубликован немецкий инфляционный показатель – индекс цен производителей, который, как ожидается, останется на прежнем низком уровне, подтверждая существующий реальный дефляционный риск. В то же время данные по промышленному производству в еврозоне должны показать более лучшие месячные значения, выйдя на положительную территорию, но в годовом исчислении показатель, наоборот, продемонстрирует падение по сравнению с предыдущим годом.

В четверг же выйдут наиболее значимые статистические данные. Ожидается значительное снижение прироста ВВП за второй квартал и довольно невеселые годовые значения этого показателя в Германии, а также в еврозоне в целом. Индекс потребительских цен еврозоны, судя по всему, опять покажет отсутствие положительной динамики – роста и покажет, что очередной месяц инфляция остается крайне низкой, что грозит сваливанием европейской экономики в «дефляционную яму». Помимо этого, в четверг рынок будет ожидать ежемесячные отчет ЕЦБ, в котором попытается увидеть что-нибудь новой в отношении реальных перспектив европейского варианта QE.

В целом, оценивая перспективы единой валюты, мы по-прежнему придерживаемся для нее негативного прогноза, так как не видим существенных оснований для изменения экономической ситуации.

Прогноз дня:  

Пара EURUSD будет и далее оставаться под давлением, если данные статистики, публикуемые на этой неделе, выйдут в русле прогнозов, а они в целом ожидаются негативные. На этом фоне пара может протестировать уровень 1.3290. С технической точки зрения локальный рост евро на прошлой неделе можно воспринимать как всего лишь отскок. Закрепление пары ниже уровня 1.3390 будет способствовать ее снижению. 

Австралийский доллар продолжает терять импульс к росту по причине снижения темпов роста китайской экономики и собственных проблем, который не способствуют росту ожиданий повышения ставок в обозримом будущем. Вполне вероятно, что пара продолжит свое снижение к 0.9200, если не удержится выше уровня 0.9275.

Важные события дня:

11.15 Швейцария Изменение объёма розничных продаж июнь n/a; 0,7% г/г; -0,6% г/г

11.15 США Выступление Стенли Фишера (ФРС)

13.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от Conference Board июнь n/a; n/a; 0,5% м/м

16.15 Канада Закладки домов июль n/a; 194.000; 198.000

В пятницу, 8 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Медведи по британскому фунту не знают покоя. После информации о том, что дефицит внешней торговли товарами Великобритании в июне увеличился, так как экспорт сокращался более быстрыми темпами, чем импорт, по GBP/USD начались новые продажи, которые привели к обновлению недельных минимумов.

По данным национального бюро статистики Великобритании, дефицит внешней торговли товарами увеличился до 9,4 млрд фунтов с 9,2 млрд фунтов в мае. Экспорт сократился на 1,6%, а импорт на 0,4%.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6788 и VAH -1.6820. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6805.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт  торговался в боковом канале против доллара США,

В случае коррекции пары вверх, первым уровнем сопротивления окажется область VAL от 8 августа – 1.6788, чуть выше которой имеется область POC этого же дня – 1.6805, от которой также могут начаться сильные продажи британского фунта. Лишь после закрепления выше можно рассчитывать на некоторый рост к VAL от 4 августа – 1.6815, а затем и к POC от 4 августа – 1.6824. Самой дальней недельной целью у покупателей выступает уровень POC от 7 августа – 1.6840.

Поддержку паре оказывает область VAL сегодняшнего дня – 1.6773, около которой сосредоточено большое количество ордеров на покупку. В случае пробоя этого уровня, движение вниз GBP/USD может продолжиться к VAH от 2 июня – 1.6756, а затем и к новому месячному минимуму в области POC от 3 июня – 1.6745. Самой дальней целью по коротким позициям в первой половине недели будет область VAL от 4 июня – 1.6723.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Закрытие прошлой недели ознаменовалось пробоем и закреплением выше дневной КЗ 0.7973-0.7982. Данный факт позволяет рассматривать разворотную модель в качестве приоритетной. Для того чтобы произошло подтверждение, необходимо удержание курса выше контрольной зоны в течение одной-двух торговых сессий. Если это произойдет, то следующей целевой зоной станет недельная КЗ 0.8092-0.8078. Сильный спрос в пятницу был вызван дисбалансом между составляющими инструментами. Для продолжения динамики необходимо поддержание разнонаправленных моделей. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет вернуться в нисходящую динамику через перестроение ниже дневной КЗ. Это даст возможность говорить о формировании широкой зоны накопления и остановке как роста, так и падения в образовавшемся коридоре. 

С точки зрения внутридневных колебаний приоритетной моделью также является рост. Сегодняшнее закрытие американской сессии выше дневной КЗ даст возможность говорить о продолжении роста. Выгодные цены на покупку будут располагаться в пределах указанной зоны. Если цена начнет снижение и американская сессия закроется ниже, то контрольная зона станет выгодным местом для продажи инструмента. 

Приоритетная внутридневная модель. 

При взгляде на составляющие инструменты можно обратить внимание на то, что они располагаются по разные стороны от уровней баланса текущего месяца. Это говорит о нарушении баланса, которое может привести к образованию сильного импульсного формирования на кросс-курсе. Реализация приоритетных моделей на EURUSD и GBPUSD позволит продолжиться всходящему движению пары EURGBP, тогда как любое нарушение структуры будет говорить об образовании широкой зоны накопления ниже дневной КЗ. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

В пятницу, 8 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Резервный банк Австралии в пятницу понизил краткосрочные прогнозы экономического роста и инфляции, после чего австралийский доллар сумел обновить недельные минимумы. Однако уже во второй половине дня пара начала постепенно восстанавливаться на фоне фиксации прибыли по коротким позициям.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.9253  и VAH - 0.9282. Точка контроля POC была сформирована в области 0.9275.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США, полностью проигнорировав данные по Китаю.

Поддержку паре уже сейчас оказывает область POC от 7 августа – 0.9271, ниже которой медведи могут вернуться к тесту VAL от 8 августа – 0.9253, а затем и добраться до новых минимумов, в районе POC от 21 мая – 0.9232. Закрепление под этим уровнем вернет в рынок крупных продавцов, что приведет к сильному уровню поддержки VAL от 22 мая – 0.9215 и VAL от 26 марта – 0.9186. Самой дальней медвежьей целью на текущую неделю будет уровень VAH от 25 марта – 0.9155.

Первые цели покупателей сосредоточены в области VAL от 1 августа – 0.9288 и POC от 6 августа – 0.9303. Если в начале недели произойдет закрепление над этими уровнями, скорее всего бычье настроение по AUD/USD усилится, приведя пару к новому максимуму POC от 4 августа – 0.9317 и POC от 5 августа – 0.9336.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Неделя – День

Исполнили коррекцию к недельному Киджуну, который сегодня для более младших таймов, за счет своего нового значения, выступает сопротивлением (171,55). Для медведей сформирован новый ориентир для снижения – цель на пробой дневного облака (169,60-168,97). Дневная цель ведёт к Тенкану месяца (169,60), поэтому, после преодоления притяжения недельного Киджуна, жду снижения к месячному краткосрочному тренду.

Существенными барьерными сопротивлениями от старших таймов сейчас служат дневное облако (SSB 172,43)  и дневной крест, усиленный Тенканом недель (173,03).

Н4-Н1

Исполнили восстановление до Тенкана Н4 (171,32) и развернули крест Н1, в результате эти элементы индикатора Ишимоку на младших таймах сейчас могут выполнять роль поддержки. Закрепление выше облака Н1, усиленного недельным Киджуном (171,55), будет способствовать развитию корректа к следующему уровню сопротивления – Киджуну Н4 (172,11).  Выше в работу вступят уровни сопротивления старших таймфреймов. 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5     

Европейская валюта серьезно укрепилась против доллара США на торгах в пятницу, 8 августа, так как инвесторы переварили информацию о том, что позиция Европейского центрального банка в отношении денежно-кредитная политики в течение длительного времени будет отличаться от политики в США.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 47 пунктов, волатильность торгов составила 89 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По данным министерства труда США, производительность труда вне сельского хозяйства во 2-м квартале 2014 года выросла на 2,5% годовых, тогда как показатель за 1-й квартал был пересмотрен в сторону понижения, до сокращения на 4,5%. Удельные расходы на оплату труда увеличились во 2-м квартале на 0,6% годовых. Экономисты прогнозировали увеличение производительности на 1,6% и повышение удельных расходов на оплату труда на 1,2%.

Технический анализ:

Как и ожидалось, европейская валюта существенно прибавила против доллара США после того, как медведям не удалось обновить минимумы среды прошлой недели. Торговля продолжается в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 8 августа 1.3342, тогда как верхняя граница проходит у максимума 7 августа 1.3392 и максимума 8 августа – 1.3431.

Быки вплотную подошли к важному препятствию в виде уровня 1.3418, выше которого закрепиться им не позволили еще в конце прошлой недели. Наверняка, для набора силы EUR/USD немного скорректируется вниз в начале текущей недели. Лишь после пробоя 1.3418 можно будет уверенно размышлять о росте евро к 1.3454 и к самой дальней цели текущей недели – 1.3483.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, что подтверждает присутствие на рынке крупных покупателей. Обе скользящие направлены вверх в пользу продолжения восходящего тренда.

Движение вниз по паре наверняка будет ограничено первым уровнем поддержки 1.3377, от которого в рынок будут входить крупные покупатели. Лишь после закрепления ниже пара может вновь завязнуть в боковом канале с поддержкой 1.3340. Самой дальней недельной целью, свидетельствующей о возврате  в рынок продавцов, будет область 1.3315.

Полосы Bollinger Bands указывают на среднюю активность рынка, но направлены вверх, подтверждая преимущество покупателей. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3401, выступает в качестве динамического уровня сопротивления, что указывает на возможную коррекцию пары в ближайшее время.

Индикатор MACD  с легкостью перебрался в область покупок и продолжает там находиться, что подтверждает присутствие в рынке крупного покупателя и возможное продолжение роста EUR/USD. Оптимальным вариантом торговли на сегодня  будет набор длинных позиций от сильных уровней поддержки.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки:  1.3377, 1.3340, 1.3315

Уровни сопротивления: 1.3418, 1.3454, 1.3483

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3380

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3390

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов, не смотря на имевшиеся предпосылки, паре USD/JPY не удалось возобновить восходящее движение, вследствие чего, еще до открытия европейской сессии, цена упала к отметке 101,50. При этом валютная пара, все же, сохраняет перспективы для завершения 4-й волны возле минимума последнего дня минувшей недели и перехода в стадию формирования 5-й волны, в составе всего повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 10 июля (101.05), на что указывает и сильная дивергенция MACD_ака.  

Цели для варианта c нисходящей волной:

Область отметок между 102,00 и 101,50

Цели для варианта с восходящей волной:

102,71 – 127,2% по Фибоначчи

102,96 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновиться после завершения построения коррекционной волны в рамках волны 5 повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,71 и 102,96, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны, которая, похоже, завершила свое построение, может продолжиться понижение с целями, находящимися между отметками 101,50 и 102,00. Волна 4 носит вполне завершенный вид. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.  

Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжила нисходящее движение и, потеряв почти 70 п.п., идеально отработала коррекционный уровень 38.2%, рассчитанный по отношению ко всей размерности 3-й волны, (в 3-й, или С). При этом внутренняя волновая структура предполагаемой 4-й волны, (в 3-й, или С) приобрела вполне завершенный вид. Если это так и эта 4-я волна не примет еще более сложную форму, то валютная пара должна возобновить рост котировок в направлении целей, расположенных в достаточно широком диапазоне между отметками 0,9130 — 0,9230.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9126 – 161,8% по Фибоначчи

0,9200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9032 – 38,2% по Фибоначчи

0,9006 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9126, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 92 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны (возможно 4 в составе 3 или С) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9032 и 0,9006, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок. Конвергенция MACD_ака наталкивает на мысль о готовности инструмента к завершению построения понижательной волны.

Анализ волновой разметки:                 

Несмотря на небольшую задержку в начале торгов последнего дня минувшей недели, паре GBP/USD все же удалось возобновить ожидаемое нисходящее движение и отработать отметку 1,6765. При этом не только внутренняя волновая структура 5-й волны, но и всей 3-й, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара должна перейти в стадию формирования 4-й волны, первые расчетные цели которой могут находиться в диапазоне между уровнем 69-й фигуры и отметкой 1,6950.      

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6783 – 200,0% по Фибоначчи

1,6700

Цели для построения восходящей волны:

1,6885 – 38,2% по Фибоначчи

1,6907 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны, предположительно 4, инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6885 и 1,6907, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (возможно 5 в 3 в составе понижательного участка тренда, если не завершена) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,6783, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 67 фигуре.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов последнего дня минувшей недели пара EUR/USD продолжила формирование внутренней волновой структуры 4-й волны, (в 3-й, или С) и, прибавив цене около 90 п.п., достигла отметки 1,3430. При этом, несмотря на то, что волна с, в этой 4-й, (в 3-й, или С), выглядит вполне завершенной, ее вершина находится между расчетными коррекционными уровнями 23,6% и 38,2%, допуская тем самым возможность усложнения волновой структуры всей 4-й волны. Если это так, то валютная пара должна бы продолжить рост котировок к отметке 1,3450 по более сложной траектории.    

Цели для нисходящей волны:

1,3321 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,3450 – 38,2% по Фибоначчи

1,3486 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной 4 в 3 или С) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3450 и 1,3486, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3321, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.