В начале новой недели  валютная пара NZD/USD торгуется с нисходящим характером, демонстрируя медвежий интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать импульсивное - нисходящее движение, которое вероятно привело к смене текущей тенденции. Как ранее обсуждалось, после того как цене удалось преодолеть отметку 0,8400, которая служила виде некой поддержки, медведи вновь вернулись на  рынок, демонстрируя плавно нисходящий движение.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы увидим очередное тестирование уровня 0,8400 перед дальнейшим нисходящим движением, где медведи наберутся сил и вновь продемонстрируют импульсный ход на рынке.  Если же это произойдет и медвежий настрой не сгинет с рынка, то вероятно прогнозировать дальнейшее нисходящее движение с первоочередной точкой 0,8300 и дальнейшей доливкой к отметке  0,8195.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США

18:00 мск в  США  опубликуют данные на тему продажи нового жилья

Прогноз составляет  430К Предыдущее значение 406К

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,8400;  0,8550; 0,8700

Зоны поддержки:  0,8300; 0,8170; 0,8050

Сигнал

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 0,8400 с перспективой хода к отметке 0,8500.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,8330 с перспективой хода к 0,8300 и дальнейшей доливкой к отметке  0,8195.

 Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Акции Газпром.

За прошедший месяц мы как-то немного подзабыли про анализ одной из наших самых любимых акций, и вот пришло время наверстать упущенное, а также обновить торговые планы в акциях Газпрома.

Обзор хочется начать с разбора предыдущего торгового плана и его отработке на графике. Без лишней скромности хочется похвалить себя за достаточно точный прогноз в акциях Газпрома, выполнения которого не только добавило нам хорошего настроения, но также позволило нам хорошо заработать в начале месяца от “коротких продаж”. Среднесрочный “шорт”, открытый от уровня 142 рубля за акцию, согласно нашему торговому плану постепенно был закрыт между отметками 122 и 126 рублей за акцию, что принесло прибыль около 14% на позицию. Данный результат считаем прекрасным и снова заносим его к себе в актив.

В торговом плане, описанном в обзоре от 25.07.2014, предполагалось, что после достижения отметок в районе 125 рублей за акцию может последовать серьёзный отскок, который в настоящий момент мы и можем наблюдать. После серьёзного падения акции достаточно быстро сумели вырасти на 10 рублей, достигнув отметки 138 рублей за акцию, после чего немного откатились вниз, показав тем самым нам новый уровень сопротивления, от которого в ближайшее время и будут приниматься все торговые решения.

На повестке дня у нас есть два варианта развития событий - сильно негативный и позитивный. Разберём эти варианты поподробнее. За основу, как и всё последнее время, у нас взят негативный сценарий, так как мы не ожидаем в рамках всей геополитической ситуации вокруг России и Украины, прихода новых денег на российский рынок. Тем более что уровни относительно индексов ММВБ и РТС уже не выглядят такими привлекательными, как буквально несколько месяцев назад. Вероятно, такого же мнения придерживаются и все другие крупные участники рынка, однако спекулятивный разгона некоторых акций вверх в ближайшее время мы ещё можем увидеть.

Если рассматривать негативный сценарий относительно акций Газпрома, то вероятно, мы сейчас наблюдаем локальный максимум на следующие несколько месяцев, что в свою очередь подразумевает в ближайшее время увидеть начало нового нисходящего движения. Однако перед новым падением стоит ожидать нескольких попыток покупателей “продавить” вверх уровень сопротивления с границей около отметки 139 рублей за акцию, которая также будет являться для нас ориентиром для постановки аварийной стоп-заявки в случае открытия “коротких позиций” вблизи текущих значений.  В случае развития снижения первым важным уровнем поддержки станут отметки между 116 и 119 рублей за акцию, где и нужно будет закрыть “короткие позиции”, если такая позиция будет открыта. Вряд ли в этот раз широкий уровень поддержки 122-126 рубля устоит, поэтому его влияния вероятно будет не такое сильное, как в предыдущие несколько раз. Если же широкий уровень поддержки 116-119 рублей за акцию не устоит и будет пробит вниз, то наверняка панические распродажи не заставят себя долго ждать и стоимость акций Газпрома очень быстро может достигнуть отметок от 90 до 100 рублей за акцию, которые в целом для нас и являются основными целями всего снижения, продолжающегося с 2011 года и максимумов в районе 250 рублей за акцию.

Если рассматривать позитивный сценарий, то проход вверх уровня 139 рублей за акцию даёт покупателям неплохой шанс на закрытие так называемого “дивидендного гепа”, который образовался на графике после закрытия реестра акционеров компании Газпром. Первые цели в этом случае располагаются вблизи отметок 144-146 рублей за акцию, через которые проходит много различных уровней как бывших поддержек, так и новых сопротивлений. Основной уровень сопротивления около 146 рублей за акцию получается путём построения небезызвестного нам нисходящего тренда, который уже несколько раз останавливал восходящие движения, не давая покупателям выйти на новые ценовые диапазоны. Если уровни 146 и 149 будут пробиты вверх и “быкам” удастся продержаться выше данных отметок один два дня, то можно будет ожидать прихода новых покупателей на рынок, которые могут отправить стоимость акций к отметке 160 рублей за акцию.

Главный вывод с данного обзора говорит, что в текущей ситуации достаточно сложно предположить, куда пойдут акции Газпрома дальше, шансы есть как у покупателей, так и продавцов, однако если следовать нашим среднесрочным торговым планам по индексам, а также по основным голубым фишкам, то мы по-прежнему ожидаем негативного развития событий и ставим на снижение.

Торговые рекомендации:

Открывать “короткие позиции” от уровней 136-139 рублей за акцию.  Основная цель: 116-126 рублей за акцию.  “Стоп-лосс“ выше уровня 139 рублей за акцию.  

Открытие спекулятивных “длинных позиций” при пробое вверх и закреплении выше уровня 139 рубля за акцию. Цель: 146рублей за акцию. Обязательный “стоп-лосс“ ниже уровня 136 рублей за акцию.    

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд с ранее образованной коррекцией. Как ранее обсуждалось, после того как быки ощутили значительное давление перед дальнейшим ходом, возле  психологического уровня 0,8000, цена постепенно законсолидировалась, где в определенный момент на рынок вновь вернулись медведи демонстрируя снижение. Сейчас же мы видим, как цена, формируя импульсное движение, уже подходит к уровню 0,7945, не снижая обороты.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы увидим очередную двузначность перед предстоящим проходом через уровень 0,7945, где быки, вероятно, сформируют незначительный откат, переходящий в консолидацию и наконец в пробой уровня. Если же это произойдет и после незначительной суеты медведям все же удастся преодолеть уровень, фиксируясь ниже него, то вероятно прогнозировать дальнейшее нисходящее движение с первоочередной точкой 0,7890.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,8000; 0,8090; 0,8160

Зоны поддержки: 0,7945;  0,7870;  0,7800

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше уровня 0,8000 с перспективой хода  к  отметки 0,8090.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже уровня 0,7945 с перспективой хода отметке 0,7890.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 13 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня  нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 25.08.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) которая  двигалась вниз – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство «конвергенция» - 25 баллов вверх.

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленный вниз - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) находится выше гистограммы – 25 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное вверх - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленный вниз - 50 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6-часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 25.08.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

В 18.00 мск выходят сильные новости.

Время: 13.25 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает несильное восходящее движение и не может пока преодолеть облако. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку сейчас не актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировалась медвежья модель «Харами», которая просигнализировала о начале коррекционного движения. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может подтвердить начало коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(187,77). При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан Б(189,19) и Киджун-сен(187,77), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(190,81). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 25 августа, видно, что цена резко возобновила восходящее движение и начала слабую коррекцию. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому и с этой позиции лонги актуальны. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 37,69. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 49,37. Медвежьи модели «Падающая звезда» и «Вечерняя звезда» просигнализировали о витке коррекционного движения. Бычья модель «Харами» сигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое. Отскок от уровня 37,69 может спровоцировать начало коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б при закреплении ниже Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 37,69. В случае преодоления первого таргета следующей целью будет выступать 49,37. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной медвежьей модели или при отскоке цены от уровня 37,69. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 35,90. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан А(35,16) и Сенкоу Спан Б(34,70) при открытии  ниже Киджун-сен(35,90). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен(36,11) станут актуальными длинные позиции(оранжевые блоки баров) с целью уровень 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Операционный масштаб Minute (h4)



Euro vs US Dollar



Предыдущий обзор от 18.08.2014 13:03.



Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период c 25 по 31 августа 2014 года будет зависеть от уровней :

->1.3280 (контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minuette );

-> 1.3240 (предупредительная линия LWL50.0 Minuette). 

Детализация вариантов движения:



Флет в диапазоне -> 1.3280 (контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minuette ) <-> 1.3240 (предупредительная линия LWL50.0 Minuette).



Перспектива (1) ->
пробой уровня поддержки 1.3240 (предупредительная линия LWL50.0 Minuette) -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> предупредительная линия LWL100.0 вил операционного масштаба Minuette (1.3150) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minute (1.3085) <-> предупредительная линия LWL200.0 Minuette (1.2960).



Перспектива (2) ->
возврат EUR/USD выше контрольной линии LTL вил операционного масштаба Minuette (1.3280) -> вариант развития движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL Minuette (1.3335) <-> зона равновесия вил операционного масштаба Minute (1.3355 <-> 1.3435 <-> 1.3510) <-> канал 1/2 Median Line Minuette (1.3380 <-> 1.3410 <-> 1.3435) <-> зона равновесия вил операционного масштаба Minuette (1.3480 <-> 1.3530 <-> 1.3570).

Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minute (h4)



Great Britain Pound vs US Dollar



Предыдущий обзор от 18.08.2014 12:40.



Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период c 25 по 31 августа 2014 года будет обусловлено направлением пробоя диапазона:

-> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minuette (1.6657);

-> предупредительная линия LWL50.0 Minuette (1.6535).

Детализация вариантов движения:



Флет в диапазоне -> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minuette (1.6657) <-> предупредительная линия LWL50.0 Minuette (1.6535).



Перспектива (1) ->
пробой предупредительной линии LTL50.0 Minuette (1.6535) -> продолжение развития нисходящего движения GBP/USD к целям -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minute (1.6475) <-> предупредительные линии <-> LWL100.0 Minuette (1.6385) <-> LWL50.0 Minute (1.6295).



Перспектива (2) ->
возврат GBP/USD выше контрольной линии LTL вил операционного масштаба Minuette (1.6657) -> движение к целям -> начальная линия SSL Minuette (1.6700) <-> зона равновесия вил операционного масштаба Minute (1.6745 <-> 1.6835 <-> 1.6915) <-> канал 1/2 Median Line Minuette (1.6850 <-> 1.6915 <-> 1.6975), подробности отработки данных уровней представлены на графике.

Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minute (h4)



Spot Silver



Предыдущий обзор от 18.08.2014 11:58.



Развитие движения цены инструмента (Silver) в период c 25 по 31 августа 2014 года станет определяться отработкой уровней линий вил:

-> нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette (19.440);

-> верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (19.360).

Перспектива (1) ->
Silver ниже уровней -> 19.440 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) <-> 19.360 (ISL38.2 Minuette) -> развитие движения цены инструмента внутри границ зоны равновесия (19.360 <-> 18.910 <-> 18.450) вил операционного масштаба Minuette, и как вариант -> 18.230 (конечная Shiff Line Minuette).



Перспектива (2) ->
Silver выше уровней -> 19.360 (ISL38.2 Minuette) <-> 19.440 (нижняя граница канала 1/2ML Minuette) -> вариант развития движения цены инструмента в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (19.440 <-> 19.760 <-> 20.150) и Minute (19.950 <-> 20.360 <-> 20.780), детализация отработки данных уровней показана на графике.

Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minute (h4)



Spot Gold


Предыдущий обзор от 18.08.2014 10:56.



Развитие движения цены инструмента (Gold) в период c 25 по 31 августа 2014 года будет обусловлено уровнями границ канала 1/2 Median Line (1281.000 <-> 1267.000 <-> 1252.000) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->
Gold остается ниже уровня 1281.000 и продолжает движение в канале 1/2 Median Line Minuette (1281.000 <-> 1267.000 <-> 1252.000), в случае пробоя нижней границы (1252.000) данного канала будет возможно достижение зоны равновесия (1243.000 <-> 1223.000 <-> 1205.000) вил операционного масштаба Minuette.



Перспектива (2) ->
при возврате Gold выше уровня 1281.000 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> вариант восходящего движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (1298.000) <-> конечная Shiff Line Minuette (1325.000) <-> нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute (1342.000).

Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minute (h4)



Crude Light Sweet Oil, Current Month



Предыдущий обзор от 18.08.2014 10:24.



Развитие движения цены инструмента (#CL) в период c 25 по 31 августа 2014 года станет зависеть от отработки уровня поддержки 93.70 на пересечении нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и конечной линии FSL вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (1) ->
#CL остается ниже уровня поддержки 93.70 (пересечение ISL61.8 Minuette и FSL Minute -> продолжение развития нисходящего движения цены инструмента к целям -> предупредительная линия LWL50.0 вил операционного масштаба Minute (90.85) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minuette (90.15) <-> предупредительная линия LWL100.0 Minute (87.80).



Перспектива (2) ->
#CL возвращается выше уровня поддержки 93.70 (пересечение ISL61.8 Minuette и FSL Minute -> продолжение движения внутри границ зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (93.70 <-> 94.40 <-> 95.20), в случае же пробоя ISL38.2 Minuette (95.20) совместно с конечной Shiff Line Minuette (95.60) может иметь место быть развитие восходящего движения цены инструмента к границам зоны равновесия (97.70 <-> 99.20 <-> 100.30) вил операционного масштаба Minute и канала 1/2 Median Line (98.10 <-> 98.80 <-> 99.50) вил операционного масштаба Minuette.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Операционный масштаб Minute (h4)



US Dollar Index



Предыдущий обзор от 18.08.2014 09:27.



Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период c 25 по 31 августа 2014 года станет определяться отработкой диапазона:

-> нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (82.50) ;

-> конечная Shiff Line Minuette (82.25). 

Перспектива (1) ->
пробой ISL38.2 Minuette (82.50) -> развитие движения #USDX в границах зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (82.50 <-> 82.85 <-> 83.15), а при пробое ISL61.8 Minuette (83.15) -> достижение предупредительной линии UWL50.0 вил операционного масштаба Minute (83.55).



Перспектива (2) ->
при возврате #USDX ниже конечной Shiff Line Minuette (82.25) -> вариант развития нисходящего движения индекса доллара к целям -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (81.80) <-> канал 1/2 Median Line Minuette (81.65 <-> 81.45 <-> 81.30) <-> зона равновесия вил операционного масштаба Minute (81.55 <-> 81.20 <-> 80.80).

Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Здесь Вы можете отрыть счет в InstaForex.  

Вместо того чтобы расставить все точки над «i», Джанет Йеллен, напротив, заставила инвесторов гадать о сроках повышения ставки по федеральным фондам. Участники рынка ожидали конкретики, а получили расплывчатые формулировки о внутренней слабости рынка труда и прагматичности действий ФРС, денежно-кредитная политика которой должна ориентироваться на различные модели. Сразу же вспомнилась модель Тейлора, где инфляция увязана с безработицей. Она предполагает, что самое удобное время для монетарной рестрикции уже наступило.

Спич Марио Драги оказался более полезен, чем долгожданное выступление главы Федерального резерва. Фразы о хрупкости восстановления экономики еврозоны, подтверждаемые слабостью ВВП стран валютного блока во 2-м квартале, о готовности ЕЦБ действовать в случае необходимости и о подготовке программы выкупа активов, обеспеченных кредитами, показались обычной мантрой. В то же время глава Европейского Центробанка неожиданно решил поиграть в аналитика, заявив, что разные направления монетарных политик двух ведущих регуляторов мира способствуют продолжению существующего тренда по EUR/USD. Заявление вызвало эффект разорвавшейся бомбы: вероятно, ЕЦБ недостаточно девальвации евро в мае-августе и он не прочь и дальше ослаблять курс региональной валюты.

В такой войне все средства хороши, был бы повод. И он в преддверии сентябрьского заседания Европейского Центробанка может отыскаться в виде замедления августовского CPI до отметки 0,3% г/г. Слабая нефть, высокая безработица и низкие объемы кредитования не позволяют инфляции поднять голову, что заставляет регулятора держать руку на пульсе.

Технически пара EUR/USD вошла в область важной поддержки, преодоление которой чревато продолжением нисходящего тренда.

На дневном графике по-прежнему актуальны две модели: материнская 5-0, обозначенная синим цветом, и дочерняя AB=CD, выделенная красным. Оба паттерна в качестве целевых ориентиров выделяют уровень 261,8% (1,315-1,318), расположенный в зоне сентябрьских покупок. Уход котировок ниже отметки 1,31 приведет к продолжению пике. Ближайшее сопротивление следует искать в области предыдущей поддержки на 1,335-1,34. Стадия повторного распределения и высокий интерес к продажам региональной валюты делают актуальными продажи на росте к данным уровням.

На часовом графике, как и ожидалось, реализация модели «Обман-выброс», предполагающая прорыв нижней границы консолидации паттерна «Всплеск и полка» на базе 1-2-3, привела к продолжению падения котировок основной валютной пары. Сейчас в области 1,334-1,338 засели «медведи», которые будут пытаться удерживать и наращивать позиции. Сопротивление на 1,3245-1,3285 не выглядит столь грозно как вышеуказанная область. Поддержку можно попытаться выявить при помощи уровней Фибоначчи, хотя устойчивый нисходящий тренд априори характеризуется многочисленностью моделей AB=CD, многие из которых могут оказаться ложными. Вероятно, бастионы обороны «быков» расположены на отметках 1,321 (261,8%) и 1,3085 (423,6%).

Подробнее о судьбе евро, доллара США и других мировых валюты мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».  

В начале текущей недели курс продолжает находиться в пределах важной зоны сопротивления 1.5836-1.5765. Преодолеть и закрепиться выше указанной зоны не выходит, поэтому закономерным выглядит накопление в результате борьбы крупных игроков. Главным фактором, влияющим на формирование флетовых фаз на кросс-курсах большинства валют, является союзное ослабление всех инструментов относительно американского доллара. Пока доллар будет удерживать позиции, наиболее выгодными методами работы на синтетических инструментах становятся сделки на отбой внутрь диапазона накопления. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Значимым целевым уровнем является отметка 1.5604. Движение к ней позволит завершить формирование компенсаторной модели к последнему росту курса. Не стоит забывать, что долгосрочная тенденция направлена на усиление новозеландского доллара, однако, для продолжения этот тенденции требуется появление крупного предложения в зоне сопротивления 1.5836-1.5765. Если это произойдет, то уровень 1.5604 станет определяющим при образовании альтернативной модели, целью которой станет обновление годового минимума. 

С точки зрения внутридневных колебаний стоит отметить тот факт, что обновление недельного минимума позапрошлой недели в начале сегодняшней азиатской сессии вызвало резкий всплеск активности, который позволил курсу вырасти на 0.7% за один час. Для продолжения нисходящего движения требуется поглощение текущего спроса и закрепление ниже уровня 1.5710. Пока этого не произошло, на первый план выходит следующая внутридневная модель. 

При взгляде на составляющие инструменты невооруженным взглядом видно формирование однонаправленных среднесрочных моделей. Усиление американского доллара позволяет говорить о союзном нисходящем движении всех основных валют. Это дает возможность рассматривать образование зон накопления в качестве основной динамики на кросс-курсе. Указанная выше зона сопротивления является отличной целью для поиска выгодных цен на продажу. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Наконец-то руководитель ФРС «признала», что ситуация в экономике США и в частности на рынке труда заметно улучшились. Выступая на конференции в Джексон Холе, она заметила, что «экономика добилась значительного прогресса, оправляясь после самых крупных и устойчивых потерь занятости в США со времен Великой депрессии. Эти изменения воодушевляют, но о глубине ущерба говорит то, что через пять лет после окончания рецессии рынок труда еще полностью не восстановился». И главное, о чем сообщила Йеллен, это то, что если ситуация на рынке труда будет и далее прогрессировать, и если инфляция будет быстрее расти, чем ожидалось ранее, то Федрезерв начнет повышать ставки раньше, что ожидалось. Вполне вероятно, это может произойти уже в первой половине 2015 года.

И несмотря на то, что сама Йеллен продолжает проявлять высокую осторожность, а в пятницу она охладила свои «ястребиные слова» уже традиционной фразой, что «если прогресс остановится, низкие ставки будут сохранены», произошло важное, а именно глава ФРС указала рынкам ориентир, на который следует смотреть в принятии решений. А пока он указывает на рост ожиданий более раннего повышения ставок в Штатах. Пятничная динамика доходностей государственных облигаций подтвердило это. Наиболее заметный рост был в 2-летних T-Note, доходности по которым резко подскочили с уровня 0.472% до 0.504%, также был отмечен и небольшой подъем в 10-летних T-Note.

В пятницу слова Йеллен поддержали два члена ФРС Дж. Буллард и Ч. Плоссер, которые выступили на скорейшее повышение ставок, сославшись на то, что затягивание этого может привести к негативным последствиям.

А вот президент Европейского центрального банка М. Драги опять уклончиво заявил, что «руководство ЕЦБ готово еще более смягчить политику в случае необходимости» (Dow Jones Newswires), вот только при этом никакой конкретики не дал, но при этом традиционно пожаловался на то, что сам ЕЦБ не может решить проблему безработицы. В целом не очень веселая и уклончивая речь Драги оказала негативное влияние на единую валюту.

В целом оценивая выступление Йеллен, можно констатировать факт того, что ФРС будет повышать ставки в первой половине 2015 года, если данные по занятости и инфляции продолжат показывать рост.

Прогноз дня:  

Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.3200 и находится у нижней границы краткосрочного нисходящего тренда. Можно предположить, что дальнейшее ее снижение продолжится, если данные из Германии окажутся не на высоте, и следующей целью будет уровень 1.3100.

Пара USDJPY наконец-то вышла из диапазона и торгуется выше уровня 104.00 с начала апреля этого года. Если ей удастся удержаться выше этого уровня, можно ожидать продолжение ее роста к 105.45 в краткосрочной перспективе.

Важные события дня:

в течение дня Великобритания Банковский выходной

12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO август n/; 107,1; 108,0

17:45 США Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг август n/a; 59,2; 60,8

18:00 США Продажи на первичном рынке жилья июль n/a; 426.000; 406.000

Прогноз на 25 августа:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3274, 1.3235, 1.3222, 1.3186, 1.3168 и 1.3150. Здесь продолжение движения книзу возможно после пробоя 1.3186, в данном случае цель – 1.3168, в коридоре 1.3168 – 1.3150 ожидаем консолидированное движение, а также откат в коррекцию. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 1.3222 – 1.3235, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3274.  

Buy: 1.3235 Take profit: 1.3260

Buy: Take profit:

Sell: 1.3184 Take profit: 1.3168

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6702, 1.6649, 1.6621, 1.6527, 1.6497 и 1.6449. Здесь мы ожидаем движение к уровню 1.6527, в коридоре 1.6527 – 1.6497 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6449, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6621 – 1.6649, последний является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь цель – 1.6702.

Buy: 1.6621 Take profit: 1.6648

Buy: 1.6650 Take profit: 1.6700

Sell: 1.6590 Take profit: 1.6530

Sell: 1.6495 Take profit: 1.6450

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9203, 0.9192, 0.9177, 0.9154, 0.9145, 0.9129 и 0.9105. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9177, в данном случае цель – 0.9192, в коридоре 0.9192 – 0.9203 консолидация цены, отсюда ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9154 – 0.9145, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9130, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.9105.

Buy: 0.9178 Take profit: 0.9190

Buy: Take profit:

Sell: 0.9145 Take profit: 0.9130

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 104.96, 104.63, 104.47, 104.27, 104.02, 103.65 и 103.48. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 104.27, в данном случае цель – 104.47, в коридоре 104.47 – 104.63 консолидация цены. Потенциальным значением для восходящего движения считаем уровень 104.96, по достижении которого ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 104.02, в данном случае точные цели не определены. Диапазон 103.64 – 103.48 является шумовым, до него ожидаем формирование потенциала для низа.

Buy: 104.27 Take profit: 104.47

Buy: 104.65 Take profit: 104.90

Sell: 104.00 Take profit: 103.80

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1056, 1.1039, 1.1001, 1.0986, 1.0953, 1.0937 и 1.0910. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 15 августа. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.0986 – 1.1001, пробой последнего значения будет располагать к развитию направленного движения здесь цель – 1.1039. Потенциальным  значением для верха считаем уровень 1.1056, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0953 – 1.0937, пробой последнего значения будет располагать к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 1.0910.  

Buy: 1.0986 Take profit: 1.1000

Buy: 1.1003 Take profit: 1.1039

Sell: Take profit:

Sell: 1.0935 Take profit: 1.0915

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9370, 0.9359, 0.9334, 0.9324, 0.9293, 0.9284, 0.9267 и 0.9244. Здесь мы следим за восходящей структурой от 21 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9324 – 0.9334, в данном случае цель – 0.9359. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 0.9370, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9293 – 0.9284, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9267, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.  

Buy: 0.9336 Take profit: 0.9359

Buy: Take profit:

Sell: 0.9284 Take profit: 0.9270

Sell: 0.9265 Take profit: 0.9244

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.50, 138.14, 137.95, 137.75, 137.48, 137.32, 137.09 и 136.73. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 8 августа. Продолжение движения к верху, ожидаем после пробоя 137.75, здесь цель – 137.95, в коридоре 137.95 – 138.14 консолидация цены. Пробой уровня 138.14 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 138.50, от которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 137.48 – 137.32, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 137.09, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 136.73.

Buy: 137.98 Take profit: 138.12

Buy: 138.16 Take profit: 138.50

Sell: 137.30 Take profit: 137.10

Sell: 137.05 Take profit: 136.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 173.82, 173.10, 172.81, 172.47, 171.86, 171.58 и 171.14. Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 15 августа. Продолжения развития восходящей структуры, ожидаем после пробоя 172.47, в данном случае цель – 172.81, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 172.81 – 173.10 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 173.82. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 171.86 – 171.58, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 171.14.

Buy: 172.47 Take profit: 172.82

Buy: 173.10 Take profit: 173.80

Sell: 171.86 Take profit: 171.60

Sell: 171.55 Take profit: 171.20 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -80.2164

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 25 августа видно, что цена завершила небольшой виток восходящей коррекции, что засвидетельствовать Хайкен Аши, развернувшийся вниз. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 19,141. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до разворота индикатора наверх, что будет означать начало коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 19,141

S2 – 18,750

S3 – 18,359

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 19,531

R2 – 19,922

R3 – 20,313

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,141. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 18,750. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от 19,141. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -152.7475

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 25 августа продолжает нисходящий тренд, о чем свидетельствуют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 1,3184, который уже почти отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,3123. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать новый виток восходящей коррекции, поддерживать открытые короткие позиции можно. Лонги вновь станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, в скором времени может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3184

S2 – 1,3123

S3 – 1,3062

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3245

R2 – 1,3306

R3 – 1,3367

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3184. Преодоление этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,3123. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,3184. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI:  -86.5596

Пояснения:

Курс фунта 25 августа продолжает нисходящее движение и преодолел уровень Мюррея «0/8», признаков начала восходящей коррекции на данный момент нет. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «0/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,6541. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,6479. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора наверх, что будет означать виток коррекционного движения, поддерживать короткие позиции можно. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары, восходящая коррекция по-прежнему ожидается.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6541

S2 – 1,6479

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6602

R2 – 1,6663

R3 – 1,6724

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6541. Если первый таргет цена преодолеет, то шорты будут актуальны с целью 1,6479. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от уровня 1,6541. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -83.1481

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 25 августа, видно, что цена продолжает нисходящее движение, один из каналов развернулся вниз. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «-1/8» - 1273,44. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1265,63. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, ордера на продажу являются актуальными. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1273,44

S2 – 1265,63

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1289,06

R3 – 1296,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1273,44. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1273,44. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны до закрепления цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Неделя – День

Встреченное сопротивление дневного облака послужило началом коррекции к линиям дневного золотого креста. Первая поддержка сейчас расположена на 137,30 (дневной Тенкан), вторая находится на 136,87 (дневной Киджун). Кроме этого пара находится в зоне притяжения недельного Тенкана (137,49). После завершения корректа можно ожидать новый заход в дневное облако.

Н4-Н1

В конце прошлой недели пара исполнила цель на пробой облака Н4, в итоге коррекционное снижение было ожидаемо. В настоящий момент пробой креста на Н4 и дневного Тенкана (137,40-30) способно активизировать медведей для движения по нисходящей цели на пробой облака Н1, к поддержке дневного Киджуна (136,87) и облака Н4. 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5     

Daily

Падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,6341. Перепроданность всех индикаторов повышает вероятность на разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,7274. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать начало роста пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций не видно.

4h

Котировки на 4-часовом графике продолжают процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6336 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик индикатора получился выше предыдущего, а аналогичный пик котировок - ниже предыдущего. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары 25 августа над уровнем Фибо 200,0% - 1,6697 сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,7276.

Daily

После образования бычьей дивергенции рост котировок продолжается в направлении уровня коррекции 61,8% - 105,85. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Если пара пройдет последний лоу, то дивергенция отменится, а падение курса продолжится в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Отбой от уровня коррекции 61,8% аналогично позволит рассчитывать на начало падения курса. Закрепление пары над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 112,54.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление над коррекционным уровнем Фибо 100,0% - 103,72. В итоге рост курса продолжается в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 109,78. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 100,0% 25 августа сработает в пользу валюты Японии и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 101,39. Перепроданность MACD повышает вероятность закрепления котировок под уровнем Фибо 100,0%.

Daily

Медвежья формация «Поглощение» позволяет ожидать разворот котировок в пользу японской валюты и начало падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,70. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот курса в пользу европейской валюты и продолжение роста в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,38. Прохождение пика «Поглощение» аналогично сработает в пользу евровалюты. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции.

4h

После образования медвежьей свечной формации «Поглощение» котировки пары начали процесс падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 136,77. Образование 25 августа бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 50,0% - 138,47. Закрепление котировок над уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 140,18.

Daily

Без образования медвежьей свечной формации пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 0,8465. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 0,8225. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,9092.

4h

Образование медвежьей свечной формации «Поглощение» позволило паре выполнить разворот в пользу доллара США и начать падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 0,8295. Образование бычьей формации 25 августа сработает в пользу валюты Новой Зеландии и начала роста котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,8439. Отбой курса от уровня Фибо 61,8% аналогично сработает в пользу новозеландской валюты. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 76,4% повысит шансы пары на продолжение падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 0,8179.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 августа, видно, что цена продолжает восходящий тренд, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 104,68. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 105,41. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(103,40), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, длинные позиции – потеряют свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 102,74. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции, также индикатор может среагировать на любое не повышение цены и начать разряжаться. Отскок цены от уровня 104,68 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,68. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,41. Стоп лосс размещаем ниже 103,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз(может разряжаться) или при отскоке цены от уровня 104,68. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,60 и 105,35.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 августа показывает, что цена продолжает сильное нисходящее движение и открылась с гэпом вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3173. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3107. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3270), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, шорты потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет под вопросом, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3351. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих минимальных значениях. Отскок от уровня 1,3173 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3173. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3107. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3270 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3173 или при развороте индикатора MACD наверх (может разряжаться). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3180 и 1,3115.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 25 августа продолжает нисходящий тренд, но сейчас также продолжает боковое коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6509. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6446. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6630), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты станут не актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекционного движения. Индикатор может опоздать с реакцией, так как находится на минимальных позициях. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6509. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6446. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6630 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (может сильно опоздать) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6515 и 1,6452.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

25 августа пара доллар/франк продолжает восходящее движение и почти отработала первый таргет, но может начать виток нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку –  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9182. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9231. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9120), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора MACD вниз может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9182 также может просигнализировать о нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9182. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9231. Стоп лосс располагаем ниже 0,9120 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 0,9182. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9175 и 0,9225.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена продолжает сильный восходящий тренд и закрепилась выше первого уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 104,34. Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 105,60. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(102,55), если цена закрепится ниже критической линии, то продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 101,54, сигнал на покупку – будет ослаблен, а лонги станут не актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение продолжается и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено наверх и немного расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок от уровня сопротивления 104,34 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. 

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас разрешает. Разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY продолжается восходящее движение. Первой целью для длинных позиций выступает уровень 104,34. Вторым таргетом является уровень сопротивления 105,60. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже 102,55 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп лосс. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от уровня 104,34 или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности длинных позиций 100-. Ордера тейк профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней – 104,20 и 105,45.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 25 августа показывает, что цена в начале новой недели находится между уровнями S1 и R1, но может продолжить нисходящий тренд. Нисходящее движение может продолжиться с целями уровни поддержки S2 – 91,07 и S3 – 89,31, если цена закрепится ниже уровня 92,82. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 95,65 и 97,41, если цена закрепится выше уровня 93,90. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальным нисходящее движение. Если цена закрепится выше нее, то тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен наверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 91,07 и 89,31. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 92,82, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Длинные позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 25 августа показывает, что цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, но располагается ниже уровня сопротивления R1. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 3,9560 и R3 – 4,0430, если цена закрепится выше уровня 3,8700. Целями для возобновления нисходящего движения выступают уровни 3,7300 и 3,6430, если цена закрепится ниже уровня 3,8160. Нисходящая линия тренда сейчас не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 3,9560 и 4,0430. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится выше уровня 3,8700, это может засвидетельствовать продолжение восходящего движения, как разворот наверх Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Фунт стерлингов продолжает нисходящее движение без каких-либо признаков начала коррекционного движения, все индикаторы направлены вниз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,6428. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6840), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,6977, сигнал на продажу будет ослаблен, ордера на продажу потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение – будет поставлено под вопрос. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и расширяется, что обозначает усиление нисходящего импульса. Отскок цены от уровня 1,6428 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны только короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и разрешает рассматривать шорты, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать виток коррекционного движения, но индикатор может среагировать разворотом наверх на любое не понижение цены.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD продолжается нисходящее движение. Рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целью 1,6428. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,6840. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 1,6428. Ордера тейк профит для продаж можно выставить чуть выше целевых уровней, то есть на отметке 1,6455.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме завершила нисходящую коррекцию и возобновила восходящий тренд, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD наверх. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 0,9175. Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать второй уровень сопротивления 0,9265. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9060), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос. Нисходящее движение в этом случае может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен развернулся наверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и расширяется. Отскок цены от уровня 0,9175 может спровоцировать новый виток нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера вновь расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать только длинные позиции на рынке. 

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. MACD разрешает сейчас рассматривать ордера на покупку. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это станет сигналом к началу восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF коррекция завершилась. Целью для ордеров на покупку сейчас выступает уровень 0,9175. При преодолении этого уровня новым таргетом будет выступать уровень 0,9265. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворот индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 0,9175. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже линии Киджун-сен – 0,9060. При текущей прибыли по ордеру на покупку в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для лонгов можно выставлять чуть ниже целевых уровней – 0,9165 и 0,9255.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме возобновил нисходящий тренд и закрепился ниже первого уровня поддержки 1,3269. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3150. В случае преодоления первой цели, следующим таргетом для нисходящего движения будет выступать третий уровень поддержки 1,2935. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3385), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и немного расширяется, что свидетельствует об усилении нисходящего импульса.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы Боллинджера направлены вниз и расширяются, поэтому на данный момент на рынке актуальны ордера на продажу.

MACD:

Этот индикатор развернулся вниз, что означает нисходящее движение и разрешает рассматривать ордера на продажу. Разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о новом витке коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжается нисходящее движение. Первой целью для торговли на понижение выступает уровень 1,3150. Если произойдет закрепление ниже этого таргета, то ордера на продажу можно будет рассматривать с целью 1,2935. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,3385 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 1,3150. Ордера тейк профит при торговле на понижение можно выставлять немного выше целевых уровней – 1,3165 и 1,2950.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Индикаторный анализ по недельному графику.

Система стохастиков (рис. 1).

Индикатор стохастик с периодом 8/5/5 (медленный).

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – горизонтально.

Итог: медленный стохастик  на недельном графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик с периодом 3/3/3 (быстрый).

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – горизонтально.

Итог: быстрый стохастик  на недельном графике даёт восходящую тенденцию.

Итог системы стохастиков: когда быстрая линия быстрого стохастика и быстрая линия медленного стохастика имеют значение ноль  - это сильный сигнал вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся недельной свече (свеча закрытием от 22.08.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 50 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «третья точка касания линии поддержки», направленное вверх – 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов  CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – нижний сигнал.

Итог: расчёт недельной свечи с 25 июля по 29 августа  по техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал  нисходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию.

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена должна иметь нисходящую тенденцию.

Общий итог расчёта свечи по недельному графику: неделя будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой тени у недельной свечи (понедельник должен иметь нисходящую тенденцию) и отсутствием второй нижней тени (пятница должна иметь нижний алгоритм движения). 

Рис. 1 (недельный график)

Неделя – День

В пятницу и коррект на младших таймах исполнили, и неделю закрыли выше недельного Киджуна (171,55), но при всём этом быкам не удалось пройти сопротивление 172,43 (дневной Киджун и облако). Их шансом на спасение стал сегодняшний восходящий гэп, который забросил пару в дневное облако и перевёл уровень 172,43 из сопротивления в поддержку. Сопротивлением в настоящий момент продолжает оставаться недельный Тенкан (172,90), пробой которого откроет дорогу к верхней границе дневного облака (173,63).

Н4-Н1

На младших таймах превосходство на стороне быков, индикатор Ишимоку поддерживает их всеми элементами. В пятницу полностью отработана цель на пробой облака Н1, которая сумела передать эстафетную палочку восходящей цели на пробой облака Н4. На пути исполнения цели Н4 лежит сопротивление старших таймов 172,90 (недельный Тенкан). 

Что же касается поддержек на сегодня, то ближайший уровень -  172,43 (SSB дневного облака), далее 172,17 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), пробой уровня скорей всего приведёт к пробою облака Н1 и сформирует нисходящую цель, которая, в случае продолжения корректа, приведёт пару к 171,71 (Киджун Н4) и 171,55 (Киджун недель + SSB Н4). 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5     

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 25 августа.

Восходящая, потенциально разворотная  волна  от 8 августа, на ценовом графике переживает перипетии своего формирования. Достигнув критического участка графика, цена с прошлой пятницы откатывает вниз, формируя заключительную часть неправильной медвежьей коррекции.

Цена продавила ближайшую зону поддержки, приблизившись вплотную к границам следующей. Отскочив вверх, на ценовом графике самых младших ТФ стала вырисовываться потенциально разворотная структура. Пока она не закончена, в стадии формирования, однако уже сейчас можно сделать некоторые предположения о перспективах на ближайшие торговые сессии.

Сегодня в первой половине дня стоит ориентироваться на продолжение флета старших ТФ. Вероятные попытки снижения наверняка будут отражены зоной поддержки, после чего реальным станет смена курса (меж-)сессионного направления тренда.

Ближайшая зона сопротивления ограничит размеры роста в рамках текущих суток.

Зоны поддержки:

- 137.30/10

Зоны сопротивления:

- 137.95/138.25

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую . По достижению ценой зоны поддержки  станут более актуальны короткие покупки, с потенциалом до зоны сопротивления. Момент открытии сделок предлагаю сверять с сигналами своих ТС.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по индексу доллара США (#USDX) и прогноз  на 25 августа.

Восходящая волна индекса, берущая начало 8 мая, продолжает победное шествие, неся курс доллара к новым высотам. Завершающий участок трендовой краткосрочной волны, от начала июля, приближается к своему логическому завершению.

График доллара в целом двигался согласно ожиданиям. Основной прорыв сопротивления индекс совершил в выходные дни, сформировав гэп на графике котировок на начало текущего дня.

Котировки приближаются к мощной зоне сопротивления крупных ТФ. В ближайшие сессии ожидаю более флетовый настрой колебаний индекса. После возможной попытки прорыва вверх далее рассчитываю на снижение курса. Потенциал ограничен зонами поддержки.

Зоны поддержки:

- 82.35/25  

- 81.80/70 (отработка зоны сегодня маловероятна)  

Ниже  сегодня  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 82.70/90

Выше  в рамках суток не жду.

Вывод: Доминирование восходящего тренда. Вероятно формирование начало коррекции вниз.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!