Индикаторный анализ по недельному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства быстрой линии (белой) на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал нейтральную тенденцию – 0 баллов.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт верхнее направление – 50 баллов вверх.

- быстрая линия (белая) находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» (наклон быстрой линии линейной части индикатора МАСД  периодом 5/8/13 вниз меньше наклона цены) - 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 50 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал нейтральную тенденцию – 0 баллов.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт верхнее направление –50 баллов вверх.

- гистограмма находится выше своей нулевой линии - 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 50 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - 50 баллов вверх.

- гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСD на недельном графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На недельном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал вниз. 

На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вниз  – усиление сигнала нижней работы. 

Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике  дает  нисходящий сигнал Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог: по  техническому анализу: цена на недельном графике должна иметь восходящую  тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника).

Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал нижней работы.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов  CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – сигнал вниз.

Есть третья точки касания  ценой  линии поддержки нисходящего  тренда – сильный сигнал вниз.

Итог: понедельник по техническому анализу недельного графика должен иметь восходящую тенденцию (но какой будет день, в конечном итоге, определяет дневной график, с учётом пожелания недельного графика).

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.

Итог: пятница по техническому анализу недельного графика должна иметь восходящую тенденцию (но какой будет день, в конечном итоге, определяет дневной график, с учётом пожелания недельного графика).

Общий итог расчёта следующей свечи по недельному графику (с 29 декабря по 02 января): неделя должна иметь  восходящую тенденцию с отсутствием первой, нижней тени (понедельник может иметь верхний сценарий развития) и отсутствием второй верхней тени (пятница должна иметь верхний сценарий развития).

  Рис. 1 (недельный график)

Индикаторный анализ.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 29.12.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6 часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 29.12.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

- средние линии ЕМА – 24% (24% вниз)

- индикатор МАСД (линейная часть) – 38%

- индикатор МАСД (гистограмма) – 38%

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск на графике 6 часов даёт нисходящую тенденцию.

Время: 14.40 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но выше облака не закрепилась. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест»  слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но открывать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. Новых свечных моделей на данный момент. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что также сигнализирует о восходящем настрое и отсутствии коррекции. Отскок от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Тенкан-сен и Киджун-сен, при закреплении ниже уровня 161,47. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала и закрепления цены выше облака Ишимоку.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Тенкан-сен (160,00)и Киджун-сен (156,75), при закреплении или открытии ниже 161,47. Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б (162,48) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью уровень 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 29 декабря, видим, что цена продолжает восходящий тренд, все индикаторы направлены вверх. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также развернулся вверх, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. Сформировалась "медвежья" модель «Падающая звезда», которые сигнализировала о возможном начале коррекции, но она уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 49,37 может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель - уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Сокращать ордера на покупку можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели или при развороте индикатора MACD вниз, а также в случае отскока от уровня 49,37. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 39,02. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (39,02) и Сенкоу Спан А (38,36), при открытии ниже Тенкан-сен(40,20). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Неделя –День

На дневном тайме мёртвый крест, при этом сохраняются ожидания на углубление коррекции к недельным уровням поддержки (Тенкан 145,07) и дневному облаку. Хотя длительное ожидание в данном случае лишь уменьшает шансы медведей. Сопротивлениями, пробой которых может внести коррективы в оценку ситуации, являются 147,35 (Киджун) и 147,91 (Фибо Киджун).

На этой неделе закрываем месяц и год. На текущий момент для месячной свечи предпочтительней наступление медведей, но пока сохраняется определённый паритет и никто из игроков не спешит проявлять активность.

Н4-Н1

Как всегда, идёт борьба быков и медведей. Сохраняя боковое движение, быки сейчас могут оказаться в бычьей зоне на Н4, сформировав при этом повышательную цель на пробой облака. Это может активизировать игроков на повышение и привести к тестированию дневных сопротивлений.

Ситуация с целями для медведей немного иная. Хорошим понижательным целям на младших таймах, сейчас и в ближайшее будущее, просто не откуда взяться, поэтому в качестве ориентиров можно выделить важность пробоя креста Н4 (146,54), выход из облака Н4 и тест минимума (144,95).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

Стабилизации котировок Brent вблизи отметки $60 способствовала информация о пожаре на крупнейшем экспортном терминале в Ливии, уничтожившем около 800 тыс. баррелей нефти, что приблизительно эквивалентно двухдневному объему добычи в этой стране. На рождественской неделе «быки» получили поддержку благодаря оптимистичному настроению Саудовской Аравии, предполагающей, что рост глобального спроса вытолкнет цены из пучины. Эр-Рияд заложил в бюджет стоимость североморского черного золота в размере $80 за баррель, то бишь сделал ставку на восстановление котировок. На мой взгляд, одним оптимизмом сыт не будешь: замедление мирового спроса на фоне сохранения прежних объемов добычи грозит походом в область шестилетних минимумов.

Судя по росту американских запасов нефти по итогам пятидневки к 19 декабря на 7,27 млн баррелей, что является абсолютным историческим максимумом для этого периода времени, нефтедобывающие компании США останавливаться не собираются. Действительно, можно сокращать капитальные расходы на фоне пике Brent и WTI, но платить по долгам все равно приходится. И единственный источник - выручка. Вполне возможно, что отказ от бурения новых скважин позволит говорить о замедлении предложения, что отразится на резком взлете цен в тот момент, когда спрос начнет восстанавливаться, однако это, вероятнее всего, произойдет не ранее лета 2015 года. В его первой половине расширение существующего дисбаланса, сильный доллар, воодушевленный желанием ФРС повысить процентные ставки и притормозившие экономики Поднебесной, еврозоны и Японии, не позволят «быкам» по черному золоту сподобиться на серьезную контратаку.

Технически нефть продолжает пребывать в состоянии поиска дна.

На недельном графике Brent актуальны сразу несколько паттернов гармоничной торговли. Синий 5-0 в качестве таргетов нисходящего движения выделяет отметки 61,5 (224%) и 51 (261,8%), красный краб (коррекция на 61,8%) — 52 (127,2%) и 31 (161,8%), фиолетовая Летучая мышь (коррекция на 38,2%) - 47 (88,6%). Подобные подсказки позволяют выявить зону конвергенции, где вероятность разворота существенно возрастает. Речь идет об области $47-52 за баррель.

Похожей выглядит ситуация с техасской нефтью.

На недельном графике WTI котировки находятся вблизи первого целевого ориентира по моделям 5-0, выделенной синим цветом, и Идеальной бабочки (коррекция на 78,6%), обозначенной красным маркером. Речь идет об отметке 127,2% или $54. Потенциально «медвежий» тренд способен спуститься и к $38 за баррель (161,8%), однако не будем забывать про таргет на 88,6% ($44) по материнскому паттерну Летучей мыши (коррекция на 50%). Вероятно, область конвергенции для этого сорта черного золота расположена вблизи отметки $40 за баррель.

Подробнее о судьбе американского доллара, оказывающего непосредственное влияние на динамику нефти, и других мировых валют мы поговорим на вебинарах «Пять ключевых событий на FOREX” и «Торговый план на рынке FOREX”  

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз  – 0 баллов вниз. 

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз  – 0 баллов вниз. 

- свойство «гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вниз – 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую  тенденцию.

Время 09.20 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

В понедельник валютная пара AUD/USD торгуется с положительным характером, проявляя в то же время разносторонний интерес  на рынке. 

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "медвежьей" тенденцией.  Как ранее обсуждалось,  после того как  "медведи" продемонстрировали довольно продолжительный нисходящий ход, цене все же удалось на время остановиться, ощущая некую преграду возле  отметки 0,8100, где "медведи" в неопределенности замедлились, образуя незначительный застой.  Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за разносторонним  интересом в рамках 0,8180/0,8180 , где "медведи" постараются вновь перегруппироваться и вернуться в рынок. Если же после некоторого застоя им это удастся, то можно прогнозировать дальнейшее движение с перспективой хода к психологическому уровню 0,8000.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8300, 0,8555, 0,8760

Зоны поддержки:   0,8155, 0,8000, 0,7865

Сигналы:

 - Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,8200 ,с перспективой хода к 0,8280

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,8100, с перспективой хода к уровню 0,8000

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 54.1830

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 29 декабря, видно, что цена закрепилась выше мувинга, но лонги сейчас не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1203,13, но открывать длинные позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1218,75. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но сейчас в любом положении индикатора лонги не актуальны. Длинные позиции можно будет рассматривать только после разворота вверх хотя бы одного канала. Шорты станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1187,50

S2 – 1171,88

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1203,13

R2 – 1218,75

R3 – 1234,38

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется разворот вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 106.9491

Пояснения:

Из анализа серебра 29 декабря следует, что цена преодолела мувинг и может продолжить восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 16,406, но рассматривать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Короткие позиции можно будет рассматривать после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но при любой направленности индикатора длинные позиции сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,016

S2 – 15,625

S3 – 15,234

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

R2 – 16,797

R3 – 17,188

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -52.9130

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 29 декабря начал виток коррекционного движения, о чем свидетельствуют фиолетовые бары. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,2146. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,2085. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение коррекции, короткие позиции не рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2146

S2 – 1,2085

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2207

R2 – 1,2268

R3 – 1,2329

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2146. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2085. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI:  -6.8659

Пояснения:

Курс фунта 29 декабря корректируется с целью скользящая средняя линия, от которой цена может отскочить. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «0/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,5503, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,5381. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать возобновление нисходящего движения, шорты не являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5503  

S2 – 1,5381

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5625

R2 – 1,5747

R3 – 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5503. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,5381. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от мувинга. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Японская иена заканчивает нелегкий для себя 2014 год сильнейшим падением, продолжая начатую негативную динамику еще с октября 2012 года, включая 2013-й. Это совпало с падением страхов на рынках, что мировая экономика будет и далее раскачиваться под влиянием последствий тяжелейшего со времен Второй мировой войны кризиса. Если ранее в течение нескольких лет иена в острую фазу кризиса воспринималась как валюта убежище наряду с золотом, то уже с осени 2012 года эта картина начала меняться. Иена, как и золото, стало терять, так как необходимость в страховании рисков постепенно снижалась, что, собственно, и явилось сменой глобального тренда по золоту и иене.

Очередные потрясения, охватившие рынки в прошлом 2013 году, процесс дальнейшего снижения иены только лишь приостановили на время, но как только рыночная картина стабилизировалась и упали страхи инвесторов, иена и золото продолжили снижаться и далее. Причем на иену стали оказывать негативное влияние уже внутренние экономические факторы, которые вылились этой осенью в стагнацию на фоне повышения налогов весной и резкого падения ВВП этой осенью, что незамедлительно привело ЦБ Японии к решению расширить программу покупок государственных облигаций – количественное смягчение. Эти меры оказали столь существенное давление на иену, что она за последние четыре месяца упала против доллара США на 1 000 пунктов.

Конечно, здесь следует учесть не только внутренние проблемы японской экономики, которая продолжает «барахтаться» у красной дефляционной черты, но и явное усиление позиций экономики уже американской, что привело за последние полгода к сильному росту ожиданий повышения процентных ставок в Штатах в следующем 2015 году. И эти настроения только усиливаются по причине не угасающего выхода в целом сильных экономических данных. Чего стоит публикация неделю назад цифр по ВВП США, которые просто превзошли все мыслимые ожидания и показали рост за третий квартал в 5.0% при прогнозе повышения в 4.3% и предыдущего значения в 3.9%.

Так что же следует ожидать от иены на валютных рынках?

Можно предположить, что она и далее будет оставаться под давлением против американского доллара, так как будет происходить существенное расхождение в денежно-кредитных политиках ФРС и японского ЦБ. Если в Штатах грядет постепенная нормализация монетарной политики с повышением ставок и на этом фоне усилением доллара, то в Японии будет продолжаться количественное смягчение, проводимое национальным ЦБ, что, конечно же, будет и далее негативно влиять на иену, которую вряд ли, как валюту-убежище, будут покупать, так как в мировой экономике проявился наконец-то лидер – США, которые своим экономическим ростом будут заметно снижать страхи инвесторов и предлагать им уже американские активы для инвестирования, включая долларовые, которые будут несомненно поддерживать американскую валюту.

При соблюдении всех этих составляющих, мы ожидаем иену против доллара к концу 2015 года на уровне 135.00 за один доллар США.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар до нового года на фоне низкой активности инвесторов, вероятно, будет двигаться в диапазоне 1.2165-1.2200. Мы по-прежнему придерживаемся сценария, при котором пара будет и далее снижаться.

Пара доллар США/ иена, похоже, также до выхода данных из США, которые будет опубликованы 2 января, будет консолидироваться в узком диапазоне 120.15-120.50, а затем, если данные окажутся на высоте, скорее всего, продолжит рост к 120.80, что будет реализацией фигуры продолжения тренда «нисходящий флаг».

Важные события дня:

12.00 Италия Доверие потребителей декабрь n/a; 100,5; 100,2

В понедельник валютная пара USD/CADторгуется с разносторонним   характером,  концентрируя внимание в определенных рамках.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию. Как ранее обсуждалось, после того как "быки" вплотную подошли к важному уровню  1,1670, цена в неопределенности  застопорилась, образуя впоследствии  диапазон (1,1670/1,1575), чуть ниже уровня, где и по сей день развивается. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим  образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать  за разносторонним интересом на рынке в диапазоне 1,1670/1,1575, где "быки" и "медведи" примут решения о дальнейших ходах. Если же после некоторого застоя  "быкам" все же удастся восстановить исходное движение, четко фиксируясь выше уровня 1,1670, то можно прогнозировать дальнейший ход вплоть до отметки 1,1800.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,1670, 1,1810

Зоны поддержки: 1,1455, 1,1240, 1,1160

Сигналы:

 - Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены выше 1,1670, с  перспективой хода к уровню 1,1800

 - Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже 1,1540, с перспективой хода к отметке 1,1500

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

29 декабря пара доллар/франк начала новый виток нисходящей коррекции с целью критическая линия, волатильность на рынке снижена. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9905. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9935. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9845), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения  будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 0,9773, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет свое направление движения на восходящее, это укажет на возможное завершение коррекции. MACD может среагировать на окончание коррекции с опозданием. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9905. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9935. Стоп лосс располагаем ниже 0,9845 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9900 и 0,9930.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 декабря, видим, что цена продолжает слабое коррекционное движение с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,97. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,63. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,00), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,47, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,97. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 121,63. Стоп лосс размещаем ниже 120,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,90 и 121,55.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 декабря показывает, что цена корректируется, но коррекция боковая, а волатильность сильно упала. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,2138. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2097. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,2220), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2246, короткие позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении боковой коррекции, но индикатор может среагировать на это с опозданием. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2138. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2097. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2220 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2145 и 1,2105.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Неделя –День

На прошлой неделе сила и перспективы недельной свечи (за 14.12.) уместились в очень небольшой диапазон движения. На этой неделе закрываем не только месяц, но и год. Основную часть года пара провела в зоне коррекции и лишь последние несколько месяцев уходящего года использовала для того, чтобы продолжить восходящий тренд прошлого года. И хотя на недельном и месячном таймфреймах игроки на повышение сейчас пользуются поддержкой от индикатора Ишимоку, а также присутствует восходящая цель на пробой месячного облака, всё же месячная свеча скорее всего будет нейтральной (Волна, Дожи), при этом на неделях пара останется в зоне коррекции.

Центром притяжения остаётся 187,34 (исторический горизонтальный уровень Ишимоку). Дневной крест по-прежнему предполагает коррекционное снижение. Сегодня его поддержки расположены на 186,58 (Фибо Киджун), 185,63 (Киджун), 184,69 (Тенкан). Завтра Тенкан и Киджун объединятся и попытаются изменить крест.

Н4-Н1

Игроки на повышение сегодня попробовали уйти за пределы сдерживающего уровня (187,34), но в итоге на младших таймах сформировались разворотные свечные комбинации (Поглощение на Н1 и Проникающие линии на Н4). В результате, если сейчас уровень 187,34 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) не справится с ролью поддержки, то пара может приступить к более активному снижению. Ключевая поддержка расположена на 187 (Киджун Н4 + SSB Н4), далее ориентиром станет цель на пробой облака Н1, дневные уровни поддержки, облако Н4. 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 29 декабря продолжает коррекционное движение и отработал критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5473. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5390. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5575), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5473. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5390. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5575 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет в случае отскока от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5480 и 1,5400. 

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 29 декабря показывает, что цена в начале новой недели располагается между уровнями S1 и R1, а волатильность минимальная. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 53,09 и S3 – 51,56, если цена закрепится ниже 54,62. Целями для возобновления восходящей коррекции являются уровни 57,09 и 58,62, если цена закрепится выше уровня 55,56. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 53,09 и 51,56. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 54,62, это может просигнализировать о продолжении нисходящего движения. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 29 декабря показывает, что цена не определилась пока что с направлением движения. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 2,8400 и S3 – 2,6960, если цена преодолеет 2,9840. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 3,2160 и 3,3600, если цена закрепится выше уровня 3,0720. Построена нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,8400 и 2,6960. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,9840, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,5587. В итоге падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,5409. Отбой курса пары от уровня Фибо 38,2% сработает в пользу английской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 50,0%. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление курса под уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 1,5185.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу валюты Англии и закрепление над уровнем Фибо 76,4% - 1,5531. В итоге 29 декабря рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5756. Назревает медвежья дивергенция у индикатора Stochastic: последний пик индикатора выше предыдущего, а аналогичный пик котировок может получиться ниже предыдущего. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня  61,8% - 1,5388.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу американской валюты и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 123,58. Отбой курса от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 152,38.

4h

На 4-часовом графике курс выполнил закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 119,80. В итоге рост котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 126,14. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление пары под уровнем коррекции 261,8% 29 декабря позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72.

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволяет паре выполнить разворот в пользу валюты Японии и начать процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 139,42. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 323,6% - 150,09. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 323,6% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении  следующего уровня коррекции 423,6% - 167,49.

4h

Без образования бычьей формации на 4-часовом графике котировки пары выполнили небольшой рост. Образование медвежьей свечной формации 29 декабря позволит ожидать разворот пары в пользу японской валюты и дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 145,69. Образование бычьей формации сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 152,80. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 142,94.

Daily

Отбой котировок от уровня коррекции 23,6% - 0,7695 и образование бычьей формации «Харами» сработали в пользу валюты Новой Зеландии и начала роста котировок в направлении коррекционного уровня 38,2% - 0,7840. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и возврат к уровню Фибо 23,6%. Отбой курса пары от уровня коррекции 38,2% аналогично сработает в пользу американской валюты. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 0,0% - 0,7455.

4h

Без образования бычьей свечной формации на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу новозеландского доллара и начали процесс роста в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,7969. Образование 29 декабря медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот пары в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7700. А закрепление курса под уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 323,6%.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов, пара USD/CHF предприняла попытку возобновить восходящее движение и в конце дня закрепилась вблизи максимумов начала минувшей недели. При этом такой рост котировок можно рассматривать как продолжение формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в А, в составе всего повышающего тренда, берущего начало еще 8-го мая. Если это так, то расчетные цели для этой 5-й волны, расположены, скорее всего, в диапазоне между уровнем 99-й фигуры и отметкой 0,9940.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9912 – 261,8% по Фибоначчи

1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9819 – 261,8% по Фибоначчи

0,9745 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в А, с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9912, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 1,0000. В рамках нисходящей волны B может начаться понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9819 и 0,9745, что приравнивается к 261,8% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9912 может привести к отходу инструмента от достигнутых максимумов. 

Анализ волновой разметки:

В последний день минувшей недели пара USD/JP продолжила движение в узком горизонтальном коридоре, ограниченном уровнем 120-й фигуры и отметкой 120,50. При этом сохраняется ситуация позволяющая предполагать, что валютная пара пытается перейти в стадию формирования будущей волны С в составе сложной коррекционной структуры, развивающейся от максимума 7-го декабря. В то же время, как уже отмечалось, если валютной паре удастся возобновить рост котировок и сформировать пяти-волновую структуру в пределах восходящего участка, берущего начало от минимума 16-го декабря, то может возникнуть ситуация, которая приведет к значительному усложнению 5-й волны и росту цены в направлении  25-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

113,91 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

120,63 – 200,0% по Фибоначчи

122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, завершил построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок возобновится с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 116,94 и 113,91, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны С. В рамках повышательной волны, предположительно B, повышение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 120,67, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше, вплоть до 122 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 120,63 может привести к завершению построения волны B. 

Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара GBP/USD провела в узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 35 п.п. При  этом по-прежнему сохраняется ситуация, допускающая возможность возобновления нисходящего движения и формирования 5-й волны, в 5-й в предполагаемой 3-й, в виде полноценной пятиволновой структуры, с перспективой падения цены не только к уровню 54-й фигуры, но, возможно, и к отметке 1,5335. В то же время, в случае ее роста на 150-200 п.п. от текущих значений, может возникнуть необходимость в пересмотре и уточнении волновой разметки сложившейся после 1 декабря, или даже 14 ноября.    

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

1,5414 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5584 – 161,8% по Фибоначчи

1,5654 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны началось повышение котировок с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (предположительно 5 в 5 в 3) понижение котировок продолжится с целями, расположенными около отметок 1,5512 и 1,5414, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения коррективов.  

Анализ волновой разметки:

Послепраздничный настрой рынка не прибавил оптимизма в отношении дальнейших перспектив Евро, и в последний день минувшей недели пара EUR/USD зафиксировалась под уровнем 22-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что в случае если валютной паре не удастся выполнить разворот от текущих минимумов, или хотя бы от уровня 1.2100, то для нее откроются перспективы снижения вплоть до отметки 1,1420. При этом скорее всего волновая разметка 4-й волны, в А, потребует внесения некоторых изменений и уточнений.                                         

Цели для нисходящей волны:

1,2089 – 423,6% по Фибоначчи

1,2000

Цели для построения восходящей волны:

1,2447 – 11,4% по Фибоначчи

1,2660 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение может начаться в рамках предполагаемой волны B после завершения 5 в А с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2447 и 1,2660, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,2089, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и ниже к 20 фигуре в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А. Прорыв отметки 1,2215 привел к усложнению внутренней волновой структуры волны 5 в А. 

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели, несмотря на рождественское затишье, пара USD/JPY смогла прибавить в цене еще около 130 б.п. и отработать отметку 120,80. Таким образом, в рамках коррекционного сценария развития волновой ситуации после 7-го декабря волна b в предполагаемой (В) приняла вполне завершенный вид. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для возобновления нисходящего движения в направлении уровня 115-й и далее – к 110-й фигуре. В то же время в случае продолжения роста котировок и пробоя максимумов начала месяца волновая структура 5-й волны в (А) в составе всего восходящего тренда примет еще более сложную форму, а цена протестирует уровень 125,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

116,53 – 11,4% по Фибоначчи

110,91 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

125,20

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена могла завершить построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметки 125,20  и выше (если волна 5 все-таки усложнится). В рамках коррекционной понижательной волны B (если волна А действительно завершена) инструмент возобновит понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 116,53 и 110,91, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 8 декабря натолкнет на вывод об усложнении повышательного участка тренда. 

Анализ волновой разметки:

Низкая активность торгов минувшей недели не позволила паре USD/CHF продолжить восходящее движение и отработать уровень 99-й фигуры, вследствие чего цена консолидировалась преимущественно между отметками 0,9825-0,9885. При этом сложившаяся волновая картина допускает вероятность того, что 5-я волна в А практически завершила процесс своего формирования. В то же время, набранная ранее динамика роста котировок, может позволить валютной паре не только преодолеть расчетную цель, соответствующую отметке 0.9910, но и закрепиться над уровнем ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

0,9912 – 261,8% по Фибоначчи

1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9705 – 200,0% по Фибоначчи

0,9578 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны 5 в А инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9912, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к отметке 1,0000. В рамках коррекционной волны B, после завершения предполагаемой волны А, отход котировок от достигнутых максимумов начнется с целями, расположенными вблизи отметок 0,9705 и 0,9578, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн. 

Анализ волновой разметки:

Проявив активность, несколько необычную для рождественской недели, пара GBP/USD пробила ранее достигнутые минимумы и смогла протестировать уровень 55-й фигуры. При этом выглядящая практически завершенной 5-я волна, в 3-й, в А, допускает возможность перехода валютной пары в стадию восходящей коррекции после повторной попытки закрепиться под уровнем 1,5500.  

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

1,5400

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,5834 – 23,6% по Фибоначчи

1,5989 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Анализ волновой разметки:

Упавшая в рождественскую неделю активность торгов на валютных рынках не позволила паре EUR/USD ни выполнить разворот от уровня 22-й фигуры, ни продолжить нисходящее движение к минимумам середины 12-го года. При этом внутренняя волновая размерность волны А указывает на то, что у валютной пары есть все основания для перехода в стадию формирования восходящей коррекции в составе будущей волны В. В то же время укрепление доллара, вызванное данными по опережающему прогнозы росту экономики США, могут позволить цене продолжить снижение, что, скорее всего, приведет к корректировке волновой разметки 4-й волны в А.            

Цели для варианта с восходящей волной:

1,2519 – 200,0% по Фибоначчи

1,2659 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,2100 – 1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе продолжится понижение котировок с целями, расположенными около 21 и 20 фигур. В рамках построения коррекционной волны (предположительно B или 4 в А) инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2519 и 1,2659, что приравнивается к 200,0% и 23,6% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящей волны.

В пятницу, 26 декабря, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Британский фунт торговался в узком боковом ценовом канале против доллара США на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики и низкого объёма торгов в связи с праздничными днями.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5550 и VAH -1.5561. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5557.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного укрепился против доллара США, продолжая свое коррекционное движение вверх.

Уже сейчас покупатели британского фунта ограничены областью POC от 23 декабря – 1.5586, закрепление над которой позволит вернуть GBP/USD к VAL от 22 декабря – 1.5602, а также протестировать уровень VAL от 19 декабря – 1.5630. Самой дальней коррекционной целью на конец года будут области VAL от 11 декабря – 1.5675 и VAH от 4 декабря – 1.5697.

В случае снижения, хорошую поддержку фунту окажет область VAH от 24 декабря – 1.5556, чуть ниже которой пара может вернуться к тесту POC этого же дня – 1.5540, а затем и к VAL от 23 декабря – 1.5511. Если же эти уровни будут пробиты, вероятнее всего падение GBP/USD продолжится к VAL от 30 августа 2013 года – 1.5483, а затем и к новому годовому минимуму в районе VAL от 28 августа – 1.5459. Самой дальней целью на конец года будет минимум этого же дня – 1.5429.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В пятницу, 26 декабря, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар постепенно восстанавливается с годовых минимумов, однако делать покупателям это все еще очень трудно, так как неустойчивые цены на нефть продолжают оказывать сильное давление на сырьевые валюты.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8110  и VAH - 0.8125. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8114.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного укрепился против доллара США.

Судя по графику, первым уровнем сопротивления уже сейчас является область POC от 22 декабря – 0.8142, выше которой паре пока закрепиться не удается. Если это произойдет сегодня на европейской сессии, то не исключен вариант более сильного укрепления AUD/USD к уровню POC от 17 декабря – 0.8179, а  самой дальней целью на конец этого года, будет область VAL от 15 декабря – 0.8204.

Что касается ключевых уровней поддержки, то они сосредоточены в области VAH от 24 декабря – 0.8119, и VAL от 23 декабря – 0.8098. Их пробой приведет к продолжению среднесрочной нисходящей тенденции в район VAL от 21 мая 2010 года – 0.8066, а затем и к обновлению минимумов в области POC от 17 июля 2009 года – 0.8023. Самой дальней целью на конец года будет уровень 0.7994.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Доллар США немного укрепился против европейской валюты в пятницу, 26 декабря, так как инвесторы вновь ставили на более ранние перспективы повышения ФРС ключевой процентной ставки в следующем году.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 15 пунктов, волатильность торгов составила 42 пункта.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

Несмотря на небольшое укрепление доллара США, торговля переместилась в боковой ценовой канал, нижняя граница которого проходит у минимума 23 декабря 1.2164 и минимума сегодняшнего дня 1.2167. Верхняя граница расположилась у максимума 24 декабря 1.2219.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

Для продавцов основной задачей является закрепление ниже поддержки 1.2164. Пробой этого уровня может привести к дальнейшему падению EUR/USD к новым годовым минимумам у основания 21-ой фигуры – 1.2108, а затем и к важному уровню 1.2072.

30-дневная средняя скользящая расположена на одном уровне с 50 дневной средней, что указывает на продолжение формирования боковой тенденции.

Рост пары по-прежнему ограничен первым важным уровнем сопротивления 1.2214, чуть выше которого быки упрутся в область 1.2254. Закрепление над этим уровнем может переломить краткосрочную боковую тенденцию с возвратом EUR/USD к основанию 23-ей фигуры.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на очень низкую волатильность рынка, что напрямую связано с предстоящими праздниками. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2180, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD остается около нулевой отметки, еще раз подтверждая боковой характер рынка. На сегодня я бы рекомендовал обратить внимание больше на длинные коррекционные позиции от годовых минимумов, чем вновь искать продажи европейской валюты.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2164, 1.2108, 1.2072

Уровни сопротивления: 1.2214, 1.2254, 1.2304

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2184

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2185

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз  на 29 декабря.

В рамках краткосрочной перспективы в границах основного бычьего тренда последние пару месяцев формируется встречная коррекция. Движение оформлено в виде сложносочиненной флетовой фигуры, в которой не хватает заключительной части.

Последние недели инструмент зажат в узком сужающемся коридоре котировок шириной с минимальный дневной ход пары. До сих пор ближайшая зона сопротивления оставалось непреодолимой границей для курса кросса. Прорыв вверх перед ожидаемым снижением возможен, но маловероятен.

Потенциал предстоящего снижения ограничен дальней расчетной зоной поддержки.

Ближняя зона поддержки находится на границе минимально возможного удлинения вниз и  может стать рубежом, которой остановит все текущее снижение.

Зоны поддержки:

- 145.40/144.90

- 143.70/20

Ниже не жду.

Зоны сопротивления:

- 146.95/147.20

- 148.00/148.40

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки высокорискованны, не рекомендую. Предлагаю всем при  торговых сделках сделать акцент на формирующиеся сигналы ваших ТС на продажу пары.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 29 декабря.

Доллар США последние полгода показывает укрепление относительно других валют. Для попыток прогнозирования в рамках дня интересен последний участок краткосрочного бычьего тренда индекса.

Актуальный на сегодня участок междневной восходящей волны берет начало 16 декабря. В его структуре происходит формирование встречной скрытой коррекции, которой недостает завершающей части. В ближайшие торговые сессии жду начало  снижения, до одной из расчетных зон поддержки. Предварительно допускаю попытки давления на зону сопротивления.

Завершение коррекции даст толчок началу  заключительной части доминирующей волны.

Зоны поддержки:

- 89.55/45

- 89.20/10

Ниже   не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 90.15/25

Выше не жду.

Вывод: Сегодня ожидается нисходящий флет в рамках бычьего тренда.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!