4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 9 декабря, видим, что цена неожиданно начала корректироваться и отработала критическую линию. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также развернулся вверх, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. "Бычья" модель «Разделение» засвидетельствовала продолжение восходящего движения, но уже потеряла свою актуальность. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линия Киджун-сен и уровень 37,69, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала виток коррекции. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Открывать новые лонги можно будет в при формировании сильной "бычьей" модели, при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 38,21. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен 38,21 и 37,69, при открытии ниже Тенкан-сен (38,85). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 21.11.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов верх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне пересекла  границу 20% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 25 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.  

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 09.12.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) <  RSI(13) < RSI(8).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- на трех последних прогонах «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка», направленное вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию. 

Время 13.40 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала виток нисходящего движения, волатильность на рынке все еще минимальна. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, младший  также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест»  слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 168,93, но до закрепления цены выше облака Ишимоку открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 177,72. Сформировалось множество свечных моделей, но в рамках минимальной волатильности, они не актуальны. MACD развернулся вниз, что говорит о коррекционном движении. Разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящего движения. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое в краткосрочной перспективе. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест». На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни поддержки 161,47 и 157,16, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Тенкан-сен и уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает очень слабое движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции до усиления движения.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 161,47 и 157,16, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (161,96). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Тенкан-сен (162,93) и уровень 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Рост котировок EUR/USD выше отметки 1,23 стал возможным благодаря бегству капитала от рисков, обусловленному усугублением проблем мировой экономики. Спад японского ВВП в третьем квартале на 1,9% кв/кв и китайского импорта на 6,7% в ноябре еще больше убедил в серьезных трудностях в крупнейших государствах Азии. Это отразилось на повышении спроса на надежные активы в лице иены, франка и казначейских облигаций США. Доходность последних снизилась до 2,264%, не позволяя «быкам» по доллару воспользоваться недавним ростом. Фактор увеличения дифференциала с долговыми обязательствами других стран и связанного с этим процессом притока капитала на рынок ценных бумаг США до сих пор рассматривается в качестве важного драйвера ралли американской валюты.

Не последнюю роль в торможении доллара сыграли выступления центристов FOMC и отчет Банка международных расчетов. По мнению глав ФРБ Атланты и Сан-Франциско Дэниса Локхарта и Джона Уильямса, говорить об изъятии формулировки о длительности удержания процентных ставок ФРС на низком уровне еще рановато, а переход к ужесточению денежно-кредитной политики возможен в середине 2015 года. После отчета по рынку труда за ноябрь оптимисты поверили в март 2015, а разочарование заставило закрывать наспех сформированные шорты. По оценкам BIS, ревальвация «американца» тяжким бременем ляжет на развивающиеся страны, которые к середине 2014 года имели непогашенных долгов по банковским кредитам на $3,1 трлн. и по долговым обязательствам — на $2,6 трлн. Большая часть первых из них и три четверти вторых номинированы в долларах США, укрепление которого создает дополнительные трудности заемщикам.

На мой взгляд, разочаровывающая статистика Японии и Китая, выводы Банка международных расчетов лишь заставили обратить внимание на существующие риски для мировой экономики, но откровением ни для кого не стали. Центристы FOMC могут иметь собственное мнение, однако в Комитете нынче господствуют «ястребы». К тому же выступление Джанет Йеллен запланировано лишь по итогам декабрьского заседания, в январе его не намечается. Так что ФРС гораздо проще будет сгладить последствия изъятия из текста сопроводительного заявления важной формулировки именно в середине зимы, чем ждать еще несколько недель.

Технически по паре EUR/USD мало что изменилось: до тех пор пока котировки находятся выше отметки 1,24, вероятность продолжения южного путешествия в направлении 1,2 сохраняется. 

На дневном графике опасность для «медведей» представляет отбой от линии Трех индейцев, позволяющий их оппонентам рассчитывать на контратаку. Оптимальным вариантом формирования шортов по-прежнему остается отбой от бастионов продавцов на 1,24, расположенных вблизи таргетов по паттернам гармоничной торговли AB=CD. Здесь же находится уровень динамического сопротивления в виде скользящей средней (EMA21). 

На часовом графике целевого ориентира на 161,8% достигла дочерняя модель AB=CD , обозначенная красным цветом, что позволило реализоваться отскоку и обозначить поддержку на 1,225-1,228. Ближайшее сопротивление следует искать вблизи отметки 1,24.

Подробнее о судьбе евро, американского доллара и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX. 

День

На дневном тайме наблюдаем развитие коррекции. Первым целевым ориентиром коррекционного движения является дневной Тенкан (187,33).

Н4-Н1

В текущей ситуации доминируют медведи, на их стороне перевес сил. Пара достигла поддержки Фибо Киджуна Н4 (187,55), при этом отработала цель на пробой облака Н1 по первому целевому ориентиру. В настоящий момент сохраняются перспективы снижения к дневному Тенкану (187,33) и полной отработки цели Н1. Объединение этих двух целевых ориентиров в большинстве случаев является стимулом для окончания коррекции дневного тайма.

Сопротивлением сегодня выступают 188,38 (крест Н1) и 188,60-90 (Тенкан Н4 облако Н1). Если быки вернут себе краткосрок Н4 и долгосрок Н1, то это привёдет к развитию отбоя от дневного Тенкана, в результате чего можно будет ожидать выход из зоны корректа и продолжение восходящего тренда старших таймов.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

На валютном рынке уже с начала недели идет фиксация инвесторами ранее полученной прибыли. Все внимание игроков переключилось на двухдневное заседание ФРС, которое состоится 16-17 декабря. Инвесторы предполагают, что на нем может быть принято решение отказаться от знаменательной формулировки «значительный период времени», которая примерно с начала этого года постоянно фигурировала в лексиконе членов ФРС, а также в протоколах ее заседаний после того, как год назад экс-глава Федрезерва Б. Бернанке объявил о решении плавного сокращения программы по поддержке экономики – количественного смягчения.

Логично предположить, что явное улучшение состояния национальной экономики, которое наблюдается в Штатах, и намеки от членов ФРС и самой Д. Йеллен на то, что в следующем году может быть первое повышение ставок, будет входить в противоречие с заявлениями о том, что ставки будут удерживаться на критически низком уровне продолжительное время. Поэтому эти противоречия должны быть скорректированы, и скорее всего это будет сделано в отношении ликвидации этой формулировки, которая перестала быть необходимой. И если она действительно не будет больше упоминаться, это будет очень важным сигналом рынкам, что настроение ФРС в отношении грядущего повышения ставок значительно изменилось, и что на весах, которые взвешивают необходимость нормализации денежно-кредитной политики и вероятность продолжения мягкой монетарной политики, предпочтение отдается первой, которая в обязательном порядке сопровождается повышением краткосрочных процентных ставок.

Исходя из этого, можно с большой долей вероятности говорить, что это приведет к уже глобальной уверенности рынков, что в следующем году ЦБ США пойдет на первое, с докризисных времен, повышение процентных ставок, что явится сильнейшим стимулом для роста американского доллара.

А пока перед заседание ФРС, вероятнее всего, краткосрочная коррекция с небольшим ослаблением доллара на фоне фиксации прибыли продолжится. Динамика долгового рынка США четко это подтверждает. После роста доходностей по гособлигациям на фоне сильных данных с рынка труда сегодня отмечается их снижение.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар корректируется вверх по причине фиксации прибыли инвесторами перед заседанием ФРС. Пара достигла важного уровня сопротивления 1.2360, и если ей не удастся его преодолеть, можно ожидать новых продаж пары с целями 1.2240, а затем 1.2200.

Британский фунт на протяжении полумесяца остается в довольно узком диапазоне. Вероятно, что сегодня, если данные по промышленному производству окажутся не на высоте, пара GBPUSD окажется под небольшим давлением и снизится к отметке 1.5625. Основным негативным для пары фактором является ожидание повышения процентных ставок в США в 2015 году.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м

12.30 Великобритания Промышленное производство октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,6% м/м

в течение дня Еврозона Встреча ECOFIN

15.30 США Индекс деловой активности в малом бизнесе от NFIB ноябрь n/a; 96,6; 96,1

18.00 Великобритания Прогноз прироста ВВП от NIESR ноябрь n/a; n/a; 0,7%

18.00 США Число открытых вакансий от JOLTS октябрь n/a; 4,81 млн.; 7,74 млн.

18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP декабрь n/a; 47,2; 46,4

18.00 США Оптовые запасы октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м

Во вторник валютная пара EUR/GBPторгуется с положительным характером, демонстрируя в то же время разносторонний  интерес на рынке

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того как цене  удалось усилиться от  располагающегося вблизи уровня 0,7945, "медведи" продемонстрировали импульсное движение, оттаскивая цену вплоть до  отметки 0,7830. Сейчас же мы видим, как цена в двузначности колеблется возле шумового диапазона, принимая решение о дальнейшем ходе. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за перетягиванием цен между "быками" и "медведями", где игроки постараются принять решение, где именно возможно восстановить основное движение. Если же после некоторого двузначного движения "медведям" все же удастся вернуться в рынок, то вероятно прогнозировать первоочередной ход к отметке 0,7830, с дальнейшим усилением к уровню 0,7760.

 Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из Великобритании

12:30 мск   опубликуют  данные на тему промышленного производства

Прогноз составляет  0,2%, предыдущее значение  - 0,4% (ежемесячно)

18:00 мск  опубликуют  данные на тему оценки роста ВВП NIESR

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7945, 0,8000, 0,8090

Зоны поддержки: 0,7760, 0,7690, 0,7600

Сигналы:

-  Покупку  по паре рекомендуется производить  по цене выше  0,7900, с перспективой хода к  0,7945

- Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже 0,7830, с перспективой хода к уровню 0,7760

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 10.6074

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 9 декабря, видно, что цена вновь закрепилась выше скользящей средней линии. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1218,75. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1234,38. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать начало коррекционного движения, длинные позиции можно поддерживать. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии любой перепроданности и перекупленности у инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1203,13

S2 – 1187,50

S3 – 1171,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1218,75

R2 – 1234,38

R3 – 1250,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1218,75. При преодолении этого уровня, новой целью для лонгов будет выступать уровень 1234,38. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1218,75. T/P можно размещать чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -49.4077

Пояснения:

Из анализа серебра 9 декабря видно, что цена преодолела мувинг и пытается продолжить нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 16,016. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней с целью уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому сейчас короткие позиции не актуальны до тех пор, пока индикатор направлен вверх, то есть сигнализирует о коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,016

S2 – 15,625

S3 – 15,234

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

R2 – 16,797

R3 – 17,188

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,016. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Открывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке от мувинга. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -6.9495

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 9 декабря корректируется, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,2207. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,2085. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание восходящей коррекции, открывать новые короткие позиции не рекомендуется. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2207

S2 – 1,2085

S3 – 1,1963

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2329

R2 – 1,2451

R3 – 1,2573

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2207. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2085. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от скользящей средней линии. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI:  20.2866

Пояснения:

Курс фунта 9 декабря вновь скорректировался к скользящей средней и пока что никак не может закрепиться выше нее. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,5564, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,5503. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать начало возобновление трендового движения, шорты не рекомендуется открывать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перепроданности и перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5625  

S2 – 1,5564

S3 – 1,5503

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5686

R2 – 1,5747

R3 – 1,5808

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5564. При преодолении первого таргета, новой целью для шортов будет уровень 1,5503. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета (при обязательном расположении цены ниже мувинга) или при отскоке цены от мувинга. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

День

Вслед за младшими таймами пришло подтверждение от днёвок – недельная цель на пробой Чинкоу важный ориентир и рубеж на пути восходящего тренда. 100% исполнение цели привело к развитию коррекции. Дневной Тенкан (148,08) первый ориентир, с его пробоем глубина коррекции может быть измерена Фибо Киджуном (146.67) и Киджуном (145.72).

Н4-Н1

Во время коррекции медведи заручились среднесрочной поддержкой Ишимоку на Н4 и долгосрочной на Н1. Сформирована цель на пробой облака Н1, её исполнение приведёт пару к облаку Н4, что позволит медведям, в случае усиления их позиций на рынке и последующего пробоя облачности Н4, перейти на ориентиры следующего таймфрейма.

Уровнями сопротивления сегодня являются 148,08 (дневной Тенкан), 148,39 (Тенкан Н1 + Киджун Н4). Пробой и закрепление выше Тенкана Н4 и облака Н1 (148,76-97) может активизировать игроков на повышение и привести к формированию отбоя от дневного Тенкана, что станет поводом для завершения коррекции.   

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

9 декабря пара доллар/франк начала виток нисходящей коррекции и уже почти отработала критическую линию, от которой может отскочить. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9854. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9918. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9730), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения  будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9854. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9918. Стоп лосс располагаем ниже 0,9730 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота MACD вверх или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9845 и 0,9910.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз  – 50 баллов вниз. 

- свойство «две вилки», направленное вниз - 25 баллов вниз. 

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (25 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз  – 50 баллов вниз. 

- свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вниз – 25 баллов вниз.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (25 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  слабую восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую  тенденцию.

 До 13.00 мск откатное верхнее движение.

Время 10.45 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 декабря, видим, что цена корректируется и закрепилась ниже Киджун-сен, «золотой крест» ослаблен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 122,81, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше критической линии. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 124,15. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,45), цена на данный момент находится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку, таким образом, ослаблен, дальнейшее восходящее движение  поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,00, а длинные позиции  не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции, но индикатор может опоздать с реакцией. Преодоление критической линии также сделает возможным продолжение восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 122,81. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 124,15. Стоп лосс размещаем ниже 120,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена  располагаться выше критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 122,70 и 124,00.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 9 декабря показывает, что цена отработала уровень S2 и не смогла его преодолеть, может начаться коррекция. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S3 – 3,4280 и S4 – 3,3320, если цена закрепится ниже 3,5820. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 3,7360 и 3,8320, если цена останется выше уровня 3,5820. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке поменялась на нисходящую, и сейчас являются актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA же направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. Индикатор OsMA с высокой долей вероятности разряжается. Отскок цены от уровня 3,5820 может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,4280 и 3,3320. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится ниже уровня 3,5820, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 декабря показывает, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал разворот MACD вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2200. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2117. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2350), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2200. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальными с целью 1,2117. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2350 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2210 и 1,2125.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Во вторник валютная пара USD/CADторгуется с положительным   характером,  проявляя в то же время некую неопределенность на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию. Как ранее обсуждалось, после непродолжительного отката "быки" все же сумели перегруппироваться и направиться на очередной штурм исторического уровня 1,1455, где цене удалось преодолеть его. Сейчас же мы видим, как "быки" пытаются зафиксироваться выше уровня (1,1455), проявляя некую неопределенность возле него.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим некую двузначность на рынке вдоль уровня 1,1455, где цена попытается закрепиться и уже впоследствии отыграть данную отметку в качестве уровня поддержки.  Если же после некоторого застоя  "быкам" все же удастся заинтересовать игроков длинными позициями, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение вплоть до уровня 1,1670.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,1670, 1,1810

Зоны поддержки: 1,1455, 1,1240, 1,1160

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,1510, с  перспективой хода к уровню 1,1670

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены ниже уровня  1,1455, с перспективой хода к отметке 1,1400

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 9 декабря  корректируется и преодолел линию Киджун-сен, поэтому короткие позиции сейчас не актуальны. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5511, но рассматривать шорты теперь можно будет только после обратного закрепления цены ниже критической линии. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5443. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5630), цена закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5705, а ордера на продажу потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекционного движения. Если цена преодолеет линию Киджун-сен, это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5511. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5443. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5630 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже Киджун-сен. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5520 и 1,5450.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 9 декабря показывает, что цена продолжает нисходящее движение и отработала уровень поддержки S2. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S3 – 60,48 и S4 – 59,10, если цена закрепится ниже уровня 62,70. Целями для витка восходящей коррекции являются уровни 64,92 и 66,30, если цена отскочит от уровня 62,70. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 62,70 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из  проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 60,48 и 59,10. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 62,70, это может засвидетельствовать виток коррекции, как и разворот вверх индикатора Awesome или OsMA. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 50,0% - 1,5587. Отбой пары от уровня Фибо 50,0% позволит ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5772. Назревает дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может получиться выше предыдущего. Закрепление котировок под уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на дальнейшее падения курса в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,5409.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5531. Назревающих дивергенций 9 декабря не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,5756. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% сработает в пользу доллара США и некоторого падения. Закрепление пары под уровнем коррекции 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5388.

Daily

Котировки продолжают процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,58. Медвежья дивергенция у индикатора CCI позволяла ожидать некоторое падение, но ее последний пик пройден. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 152,38.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем Фибо 261,8% - 119,99. В итоге рост котировок 9 декабря может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 125,81. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора уже ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок может получиться выше предыдущего. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу японской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72. Отбой пары от уровня Фибо 323,6% аналогично позволит ожидать начало падения котировок.

В понедельник, 8 декабря, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт после обновления годового минимума в районе 1.5540 начал быстро восстанавливаться против доллара США на фоне фиксации прибыли крупными участниками рынка, что привело к очень сильной коррекции пары в конце дня.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5572 и VAH -1.5677. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5622.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался у максимумов вчерашнего дня, после небольшого снижения.

Уже сейчас быки активно тестируют уровень VAL от 4 декабря – 1.5663, чуть выше которого находится не менее важное сопротивление POC от 26 ноября – 1.5707. Закрепление над этими уровнями приведет к быстрым покупкам GBP/USD в район POC от 2 декабря – 1.5730, а затем и к VAL от 27 ноября – 1.5747. Самой дальней целью на середину недели по длинным позициям будет уровень POC этого же дня – 1.5789.

Что касается продавцов, то скорее всего они будут ограничены хорошей поддержкой POC от 5 декабря – 1.5638, снижение под которую даст возможность купить GBP/USD по более низким ценам в районе POC от 1 декабря – 1.5612. Самым желанным возвратом у медведей будет уровень VAL вчерашнего дня – 1.5572, под которым вновь откроются годовые минимумы в районе VAL от 4 сентября 2013 года – 1.5564 и POC от 2 сентября – 1.5536.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Без образования медвежьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 139,42. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу европейской валюты и дальнейший рост в направлении уровня коррекции 323,6% - 150,09. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 323,6% сработает в пользу продолжения роста в направлении уровня коррекции 423,6% - 167,30.

4h

На 4-часовом графике образование медвежьей свечной формации «Харами» позволило паре продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 145,70. Образование бычьей формации 9 декабря сработает в пользу евровалюты и некоторого роста котировок в направлении коррекционного уровня 161,8% - 152,80. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 142,94.

Daily

Бычья формация «Харами» позволяла рассчитывать на некоторый рост, но ее лоу пройден. Котировки выполнили закрепление под уровнем Фибо 23,6% - 0,7690. В итоге падение пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 0,7455. Отбой курса от уровня коррекции 0,0% сработает в пользу валюты Новой Зеландии и некоторого роста в направлении уровня Фибо 23,6%. Закрепление курса под уровнем коррекции 0,0% повысит шансы продолжения падения в направлении нового уровня коррекции по новой Фибо-сетке.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей формации «Поглощение» котировки продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,7429. Образование бычьей формации 9 декабря позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7700. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 0,7969.

В понедельник, 8 декабря, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар торговался с понижением против доллара США, так как цены на сырую нефть снова оказались под сильным понижательным давлением.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8283  и VAH - 0.8309. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8302.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар обвалился против доллара США после того, как результаты ежемесячного опроса NAB указали на падение индекса доверия в деловых кругах Австралии на 4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, когда он вырос до +1.

Уже сейчас паре оказывает поддержку область POC сегодняшнего дня – 0.8238, закрепление под которой приведет к обновлению новых годовых минимумов в районе VAH от 7 июня 2010 года – 0.8204, чуть ниже которой расположился уровень POC этого же дня – 0.8157. Самой дальней целью на середину недели будет падение AUD/USD в район минимумов VAL от 7 июня – 0.8105.

Что касается покупателей, то вначале дня они могут быть ограничены областью VAH сегодняшнего дня – 0.8270, а восстановление выше приведет к встрече с уровнем POC от 8 декабря – 0.8302. Лишь после закрепления над этими областями, коррекционное движение AUD/USD может привести к возврату в район VAL от 5 декабря – 0.8333, а затем и к более быстрому восстановлению до POC от 5 декабря – 0.8368. Самой дальней целью на середину недели будет уровень POC от 3 декабря – 0.8406.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В понедельник, 8 декабря, пара EUR/USD после обновления очередного годового минимума начала постепенно восстанавливаться на фоне фиксации прибыли крупными инвесторами, после масштабного роста, который американская валюта демонстрировала в прошлую пятницу.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 29 пунктов, волатильность торгов составила 98 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Объем промышленного производства в Германии в октябре увеличился. По данным министерством экономики, объем промышленного производства в Германии в октябре 2014 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали более сильного роста на 0,3%. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону снижения, до +1,1% с +1,4%.

Технический анализ:

Судя по графику, на уровне 1.2245 есть хороший покупатель, который продолжил толкать пару вверх и сегодня на азиатской сессии. Несмотря на это, торговля ведется все еще в нисходящем канале, нижняя граница которого расположена у минимума 5 декабря 1.2270, тогда как верхняя граница проходит у максимума 4 декабря 1.2455 и максимума вчерашнего дня 1.2343.

Область 1.2333 является на сегодня приоритетной задачей для покупателей. Если удастся закрепиться выше нее, вероятнее всего рост EUR/USD продолжится к 1.2373, а затем и к важной области сопротивления 1.2407, где в рынок вновь будут вступать очень крупные продавцы в расчете на продолжение среднесрочного медвежьего тренда, который на это имеет очень много причин.

30-дневная средняя скользящая находится под 50-дневной средней, что указывает на возможное продолжение падения пары в краткосрочной перспективе. 

Промежуточный уровень поддержки для пары слегка изменился и теперь находится в области 1.2289, движение под которою может вновь привести EUR/USD в район 1.2245. Пробой этого уровня вызовет новую волну коротких позиций с тестом основания 22-ой фигуры – 1.2207. Самой дальней целью на середину недели будут минимумы около 1.2151.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на среднюю волатильность рынка, что может привести к  снижению EUR/USD в любое время. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2300, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD вернулся к нулевой отметке, указывая на то, что продавать от новых годовых минимумов желающих становится все меньше и меньше. Оптимальным вариантом на сегодня будет открытие коротких позиций от сопротивления 1.2373 и 1.2407 в расчете на продолжение среднесрочной тенденции по паре.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2289, 1.2245, 1.2207

Уровни сопротивления: 1.2333, 1.2373, 1.2407

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2312

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2296

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

Попытка развить начавшееся в конце минувшей недели восходящее движение завершилась неудачей, в связи с чем во второй половине вчерашних торгов цена по паре USD/CHF откатилась на 80 п.п. от достигнутого максимума. При этом 5-я волны в 5-й, в 5-й, как и вся 5-я, приняла вполне завершенный вид, допуская тем самым вероятность перехода валютной пары в стадию протяженной нисходящей коррекции. В то же время, несмотря на значительную дивергенцию MACD_ака, внутренняя волновая структура 5-й волны в 5-й, еще может принять более сложную, а цене удастся отработать расчетную цель, соответствующую отметке 0,9830.    

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9821 – 161,8% по Фибоначчи

0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

Область отметок 0,9700 – 0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9821, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 99 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны (или набора волн) может начаться понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9700 и 0,9600. Волновая структура повышательного участка тренда выглядит укомплектованно, что наводит на мысль о готовности инструмента к понижению. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны. Прорыв его нижней образующей линии наведет на вывод о переходе инструмента в стадию построения коррекционной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9821 наводит на вывод о вероятном понижении котировок.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв от максимума тихоокеанской сессии более 160 б.п., достигла отметки 120,20. При этом, не смотря на такое значительное падение цены, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в предполагаемой 5-й, в настоящий момент выглядит не совсем завершенной. Если это так, то валютная пара может возобновить восходящее движение и, как минимум, отработать отметку 122,75. В то же время, внутренняя волновая размерность как 5-й волны, в 5-й, так и ее 5-й, допускает возможность дальнейшего роста котировок вплоть до отметки 127,25.    

Цели для варианта c нисходящей волной:

120,00 – 423,6% по Фибоначчи

117,23 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

122,77 – 523,6% по Фибоначчи

125,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 122,77, что соответствует 523,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в 5 и выше к 125 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны (или нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 120,00 и 117,23, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:                 

Вчерашний пробой отметки 1.5550 привел к отскоку цены по паре GBP/USD более чем на 120 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 5-й, все же приняла более сложную форму и в настоящий момент еще не выглядит завершенной. Если это так, то, несмотря на значительную дивергенцию MACD_ака, валютная пара продолжит снижение к уровню  55-й, а возможно и 54-й фигуры. При этом волновая разметка 5-й волны, в 5-й, скорее всего, потребует внесения некоторых уточнений.        

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5584 – 161,8% по Фибоначчи

1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5705 – 11,4% по Фибоначчи

1,5834 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны может продолжиться повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 1,5705, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны (предположительно 3 в 5 в 3) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,5584 и 1,5512, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность к повышению, но оно, скорее всего, будет недолгим.

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с медленного снижения, пара EUR/USD смогла пробить отметку 1.2250, спровоцировав тем самым отскок цены почти на 100 п.п. от достигнутого минимума. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 5-й, в А, как и всей 5-й, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то минимум минувшего дня может оказаться завершением всего полугодового понижающего тренда, а обозначившийся рот котировок - началом коррекционной волны В, на что указывает и сильная дивергенция MACD_ака. В то же время сохраняется вероятность некоторого усложнения волновой структуры 5-й волны и отработки валютной парой расчетной цели, расположенной между уровнем 22-й фигуры и отметкой 1,2215.    

Цели для нисходящей волны:

1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

1,2200

Цели для построения восходящей волны:

1,2519 – 200,0% по Фибоначчи

1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны (возможно 5 в 5 в А, если не завершена) продолжится понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2215, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 22 фигуре. В рамках коррекционной волны (предположительно B), инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметки 1,2519, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в А усложняется, принимает протяженный вид и выглядит завершенной. Конвергенции MACD_ака наталкивают на вывод о готовности инструмента к отходу котировок от достигнутых минимумов.