Операционный масштаб SubMinuette (m30)
Crude Light Sweet Oil, Current Month.  Развитие движения цены инструмента (#CL) 17_18 декабря 2014 года будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (55.50 <-> 56.10 <-> 56.70) вил операционного масштаба Micro. 

Перспектива (1)
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (56.70), с последующим пробоем контрольной линии LTL SubMinuette (57.30) -> вариант развития восходящего движения #CL к целям -> конечная линия FSL Micro (58.55) <-> локальный maximum 58.72 <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (59.20) <-> канал 1/2 Median Line SubMinuette (59.60 <-> 60.30 <-> 61.00). Перспектива (2)
-> при возврате #CL ниже уровня 55.50 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> возможность возобновления нисходящего движения к границам канала 1/2 Median Line Micro (55.00 <-> 54.60 <-> 54.20), а также к minimum 53.60, ну и как вариант -> 53.30 (предупредительная линия LWL100.0 SubMinuette) <-> контрольная линия LTL Micro (52.90).

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Принципы применения для анализа движения валютных инструментов. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Принципы применения для анализа движения валютных инструментов.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 15 декабря, видим, что цена продолжает слабое нисходящее движение и находится выше облака. Текущий «мертвый крест» является слабым (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также развернулся вверх, поэтому шорты не актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего движения инструмента является нижняя граница облака Ишимоку. При преодолении первого таргета, целью будет являться уровень поддержки 33,86. Сформировалась "медвежья" модель «Падающая звезда», которая просигнализировала о начале нисходящего движения. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о возможном возобновлении восходящего тренда. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о неопределенности. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление восходящего движения с целью уровень сопротивления 49,37. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями уровень 37,69 и линия Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальные цели – линия Киджун-сен и уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов требуется разворот вниз любого канала и закрепление цены ниже облака Ишимоку.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 37,69 и Сенкоу Спан Б (36,85), при открытии ниже Тенкан-сен (38,07). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (38,43) и уровень 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила нисходящее движение, преодолев уровень 157,16. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший  также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Новых свечных моделей нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое и отсутствии коррекции. Отскок цены от уровня 130,40 может спровоцировать начало восходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 161,47.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее двжиение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (158,51). Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от уровня 130,40. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (157,90). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (158,51) и уровень 161,47.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 85.9185

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 16 декабря продолжает восходящее движение, о чем сигнализируют фиолетовые бары Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,2451, однако ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Если цена преодолеет уровень 1,2451, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,2573. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора лонги сейчас не актуальны. Лонги можно будет открывать только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Короткие позиции станут актуальными после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2329

S2 – 1,2207

S3 – 1,2085

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2451

R2 – 1,2573

R3 – 1,2695

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже мувинга. Для возможности открытия длинных позиций требуется разворот вверх любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Индикаторный анализ.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 16.12.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6-часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 16.12.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает восходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

- средние линии ЕМА – 24% (24% вниз),

- индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

- индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск на графике 6 часов даёт нисходящую тенденцию.

Время: 14.00 мск.

Рис. 1 (6-часовой график) 

Во вторник валютная пара GBP/USD торгуется с двузначным характером, демонстрируя на рынке разносторонний интерес.

На дневном графике мы можем наблюдать нисходящую  тенденцию с ранее образованным консолидационным движением. Как ранее обсуждалось,  после того как  "медведи", проявляя повышенный нисходящий интерес, подобрались  к отметке 1,5600, цена в неоднозначности законсолидировалась, образуя диапазон 1,5740/1,5600, где и  по сей день развивается.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно  мы продолжим наблюдать движение в диапазоне 1,5740/1,5600, где "быки" и "медведи" примут решения о дальнейших ходах. Если же после некоторого застоя цене все же удастся преодолеть уровень 1,5600, четко фиксируясь ниже него, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение с первоочередной точкой 1,5450.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из Великобритании  и США

12:30 мск в Великобритании  опубликуют Индекс потребительских цен (ИПЦ) (ежегодный) (ноябрь)

16:30 мск в  США опубликуют данные на тему разрешений на строительство

Прогноз составляет  1,060М,  предыдущее значение - 1,080М

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления:  1,5740, 1,6000

Зоны поддержки: 1,5600, 1,5400 

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,5690, с перспективой хода к 1,5740

- Продажу по паре рекомендуется производить  после четкой фиксации цены ниже уровня 1,5600 ( с характерным отбитием от него),  с перспективой хода  к отметке 1,5450

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Рост деловой активности в производственном секторе Германии до 51,2 и еврозоны до 50,8 в декабре, увеличение активности ЕЦБ, прикупившего по итогам второй недели последнего месяца года обеспеченных облигаций на сумму 24,8 млрд. евро, а также поддержка Национального банка Швейцарии, использующего валютные интервенции с целью удержания на плаву EUR/CHF, стали главными драйверами стойкости единой европейской валюты. Пара EUR/GBP готовится обновить декабрьский максимум на ожиданиях замедления инфляции в Туманном Альбионе.

Разочаровывающие результаты второго аукциона по размещению ЕЦБ кредитов в рамках программы LTRO увеличили вероятность запуска европейского QE с участием государственных облигаций в первом квартале 2015 года и оказали давление на курс евро. Скромные цифры в 129,8 млрд евро не дотянули даже до среднего прогноза в полтораста миллиардов, не говоря уже об оптимистичных оценках Центробанка, планирующего разместить ресурсы в рамках двух раундов на сумму в 400 млрд евро. Тем не менее, баланс регулятора можно расширять не только при помощи LTRO. Активизация покупок, обеспеченных облигаций, работа с ипотечными бумагами - действенные меры, приближающие показатель к уровням 2012 года. Быть может, запуск новой стимулирующей программы и не потребуется?

У фунта голова болит совсем по другому поводу. Замедление инфляции в ноябре до 1,2%, о котором говорят прогнозы, свидетельствует о том, что рост показателя до 1,3% г/г. в октябре был не более чем рыночным шумом, а страшные предсказания Банка Англии о том, что потребительские цены замедлятся ниже 1% в течение ближайших шести месяцев под давлением слабой нефти и падения цен на импорт, вполне способны реализоваться. О каком повышении процентных ставок в наступающего году может идти речь, если регулятор прогнозирует CPI на уровне 1,6% в январе-марте 2016 года? Лишенный главного драйвера роста фунт болтается на волнах FOREX, однако релизы данных по инфляции и рынку труда способны придать ускорение его движению.

Технически пара EUR/GBP готовится к тесту важного сопротивления.

На дневном графике на уровне таргета 88,6% паттерна гармоничной торговли Летучая мышь (коррекция 38,2%) сформировалась модель сужающего клина. Выход из нее может привести к развитию коррекционного движения или, напротив, к продолжению нисходящего тренда.

На часовом графике сопротивление расположено в области осенних распродаж на 0,801-0,803. Его успешный тест активирует паттерн AB=CD, обозначенный синим цветом, целевые ориентиры которого находятся на отметках 0,8095 (127,2%) и 0,8165 (161,8%). Напротив, неудачный штурм «быков» создаст предпосылки для формирования разворотной модели расширяющего клина, выделенной красным цветом. Завершение графической конфигурации с последующим откатом и повторным прорывом поддержки на 0,781-,783 создаст предпосылки для продолжения пике в направлении 0,774 (127,2%) и ниже. Таким образом, бои за текущие бастионы «медведей» - ключевое событие для пары.

Подробнее о судьбе евро, британского фунта и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX ».

Во вторник валютная пара USD/JPY  торгуется с отрицательным  характером, демонстрируя "медвежий" интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "бычьей" тенденцией с недавно образованным коррекционным движением. Как ранее обсуждалось, после того как "быки" упорно завоевывали все  новые  и новые высоты, цене  все же удалось  найти потолок в виде уровня 122,00, где "медведи" сумели вернуться в рынок, образовывая полноценное коррекционное движение. Сейчас же мы видим, как "медведи" проявляют повышенную волатильность, отыгрывая тем самым ранние потери.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать  нисходящее движение, где перед ценой стоит отметка 115,30, где уже  возможно будет говорить о возобновлении "бычьего" движения.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

16:30 мск  опубликуют данные на тему разрешений на строительство

Прогноз составляет  1,060М,  предыдущее значение - 1,080М

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 122,00

Зоны поддержки: 115,30, 113,50, 110,00

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить после  возобновления "бычьего" интереса, вероятно возле отметки 115,30, с перспективой хода к 119,00 и дальнейшей доливкой к 122,00

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 116,50, с перспективой хода к уровню 115,30

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Доллар слабеет перед заседанием ФРС

На мировых финансовых рынках отмечается усиление панических настроений, связанных с явным замедлением роста экономики в Китае, сильным падением цен на сырьевые активы, и в первую очередь на нефть, которая за последние четыре месяца потеряла в цене более 30%. Также инвесторы обеспокоены тем, что начало повышения процентных ставок в США будет негативно влиять на рынки акций и далее, что наряду с сильно подешевевшей сырой нефтью является основной важной причиной.

На валютном рынке перед решением ФРС по монетарной политике, которое будет озвучено завтра, участники рынка продолжают корректировать свои позиции, что приводит к небольшому ослаблению американской валюты на фоне консолидации.

Резкое снижение цен на сырую нефть вызвало на рынках разговоры о том, что ФРС завтра может дать понять, что не будет спешить с повышением ставок в следующем году из-за отсутствия инфляционного давления. И если на этот счет будет дан ясный сигнал, то американская валюта окажется под сильным давлением, так как инвесторы начнут в спешном порядке закрывать длинные позиции по доллару. Но в то же время, если ранее взятый тренд на нормализацию денежно-кредитной политики будет сохранен, а из протоколов Федрезерва будет изъята фраза о том, что ставки будут оставаться на низких уровнях продолжительный период времени, можно ожидать получение долларом сильного импульса к росту.

Во вторник были опубликованы данные индекса деловой активности ФРГ и Франции, которые хоть и оказались лучше прогнозов, но все еще указывают на наличие проблем в экономике. Чуть позже выйдут данные по еврозоне, и если они также не подкачают, то евро на фоне осторожности инвесторов в отношении результата заседания ФРС может локально подрасти, но в целом этот рост будет ограниченным, опять же из-за ожидания итогов заседания ЦБ США.

Основная активность будет завтра уже непосредственно перед оглашением коммюнике ФРС и в момент выступления ее главы Дж. Йеллен.

Прогноз дня:

Пара евро доллар торгуется в диапазоне 1.2400-1.2480. Можно ожидать, что такое положение дел сохранится до итогов заседания ФРС.

Японская иена на фоне падения интереса у игроков к рискованной игре преодолела уровень 117.00 и имеет все шансы продолжить свое падение к 115.45, если ей удастся закрепиться ниже 116.90.

Важные события дня:

12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу PMI в промышленности декабрь n/a; 50,5; 50,1

12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу PMI в сфере услуг декабрь n/a; 51,6; 51,1

12.00 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Карни

12.30 Великобритания Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 1,2% г/г; 1,3% г/г

12.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен ноябрь n/a; 1,5% г/г; 1,5% г/г

12.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей ноябрь n/a; -1,1% м/м; -1,5% м/м

12.30 Великобритания Индекс розничных цен ноябрь n/a; 2,2% г/г; 2,3% г/г

12.30 Великобритания Индекс цен на дома октябрь n/a; 13,2% г/г; 12,1% г/г

12.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей ноябрь n/a; -0,3% м/м; -0,3% м/м

13.00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW декабрь n/a; 19,8; 11,5

13.00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW декабрь n/a; 20,1; 11,0

13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса октябрь n/a; 18,2 млрд. евро; 17,7 млрд. евро

16.30 Канада Изменение объема продаж у производителей октябрь n/a; -0,4% м/м; 2,1% м/м

16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг октябрь n/a; 5,21 млрд. CAD; 4,37 млрд. CAD

16.30 США Число выданных разрешений на строительство ноябрь n/a; 1,06 млн.; 1,08 млн.

16.30 США Закладки новых домов ноябрь n/a; 1,04 млн.; 1,01 млн.

17.45 США Предварительные данные по индексу PMI в промышленности декабрь n/a; 56,1; 54,8

День

Исполнив ретест пробитого Тенкана, пара спустилась к дневному среднесрочному тренду. Пробой дневного золотого креста откроет для медведей возможности углубления корректа, ориентирами при этом станут недельные уровни 143,78 (Фибо Киджун), 142,47 (Тенкан) и 141,94 (Киджун + Тенкан месяца).

Н4-Н1

На Н4 медведи сохранили цель на пробой облака. Сегодня можно констатировать, что цель исполнена, при этом встречена поддержка дневного Киджуна (146,16-145,92). Объединение цели и дневной поддержки создаёт предпосылки к торможению, консолидации и формированию откатных движений. Чтобы полностью избавиться от дневного креста, нужно спуститься ниже 145,31 (дневной Фибо Киджун).

В результате исполнения цели, младшие таймфреймы сейчас переходят в режим формирования сопротивлений для отслеживания уровней откатов и коррекций, так как Н4 и Н1 полностью поддерживают нисходящий тренд. Сегодня сопротивления расположены на 146,35 (Тенкан Н1) и 146,94-147,11 (Киджун Н1 + крест Н4 + дневной уровень).

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ  

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -197.6044

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 16 декабря, видно, что цена все-таки закрепилась ниже скользящей средней линии. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1187,50, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1171,88. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличии сильной перепроданности инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1187,50

S2 – 1171,88

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1203,13

R2 – 1218,75

R3 – 1234,38

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1171,88. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -214.1910

Пояснения:

Из анализа серебра 16 декабря видно, что цена преодолела скользящую среднюю линию и возобновила нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 16,016. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому сейчас короткие позиции актуальны до тех пор, пока индикатор направлен вниз, то есть сигнализирует об отсутствии коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность инструмента, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,016

S2 – 15,625

S3 – 15,234

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

R2 – 16,797

R3 – 17,188

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,016. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 16,016. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI:  -78.9073

Пояснения:

Курс фунта 16 декабря закрепился ниже мувинга и отработал уровень Мюррея «0/8», который не смог преодолеть. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,5625, который уже достигнут, но пока не преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,5564. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, шорты можно поддерживать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5625  

S2 – 1,5564

S3 – 1,5503

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5686

R2 – 1,5747

R3 – 1,5808

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5625. При преодолении первого таргета, новой целью для шортов будет уровень 1,5564. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета (один такой бар уже сформирован) или при отскоке цены от 1,5625 (выполнено). Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов верх.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз  – 0 баллов вниз. 

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- свойство «гистограмма выше нулевой линии» – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вверх – 25 баллов верх.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, придвижение цены вверх  – сигнал верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую  тенденцию.

 В 13.00 и 11.30 мск выходят сильные новости.

Время 10.45 мск.

Рис. 1 (дневной график) 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 декабря, видим, что цена продолжает нисходящий тренд и уже почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,85. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 114,95. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (118,50), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу, таким образом, будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение  будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,85. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 114,95. Стоп лосс размещаем выше 118,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 116,85. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 116,95 и 115,05.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 16 декабря показывает, что цена продолжает нисходящее движение и закрепилась ниже уровня поддержки S1. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 53,36 и S3 – 50,23, если цена останется ниже 56,48. Целями для начала восходящей коррекции являются уровни 58,42 и 61,54, если цена закрепится выше уровня 56,48. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Оба индикатора могут начать разряжаться. Отскок цены от уровня 53,36 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 53,36 и 50,23. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 56,48 или отскочит от 53,36, это может просигнализировать о начале коррекции, как и разворот Awesome или OsMa вверх (могут разряжаться). Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 16 декабря резко начал нисходящее движение, сформировал «мертвый крест» и закрепился внутри облака. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5585, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5456. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5680), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5800, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от критической линии может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5585. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5456. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5680 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена  находиться ниже облака. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5595 и 1,5465.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

16 декабря пара доллар/франк возобновила нисходящее движение, не сумев отработать критическую линию. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9564. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9492. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9670), если цена закрепится выше критической линии, это приведет к ослаблению «мертвого креста», продолжение нисходящего движения  будет поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать новый виток коррекции. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9564. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9492. Стоп лосс располагаем выше 0,9670 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать шорты можно в случае отскока цены от уровня 0,9564 или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9570 и 0,9500.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 16 декабря показывает, что цена попыталась возобновить нисходящий тренд, но не смогла закрепиться ниже уровня 3,7420. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 3,6500 и S3 – 3,5590, если цена закрепится ниже 3,7420. Целями для нового витка восходящей коррекции выступают уровни 3,7980 и 3,8900, если цена останется выше уровня 3,7420. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке поменялась на нисходящую, и сейчас являются актуальными короткие позиции. Нисходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок от уровня 3,7420 может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,6500 и 3,5590. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от 3,7420, это может засвидетельствовать коррекционное движение, как и разворот вверх OsMA или Awesome. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 декабря показывает, что цена немного скорректировалась и пытается продолжить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2555. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2648. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2430), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2555. В случае преодоления этого таргета, длинные позиции станут актуальными с целью 1,2648. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2430 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,2555. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2545 и 1,2640.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу японской иены и продолжает падение в направлении коррекционного уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций сейчас не видно. Отбой котировок от уровня коррекции 76,4% сработает в пользу американской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 123,58. Закрепление курса под уровнем коррекции 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 105,85.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 119,99. В итоге падение курса 16 декабря продолжается в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 113,72. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу американского доллара и дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 125,81. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

Daily

Котировки выполнили отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,5772 и разворот в пользу американского доллара. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик индикатора выше предыдущего, а аналогичный пик котировок ниже предыдущего. В итоге падение пары началось в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,5587. Отбой курса от уровня Фибо 50,0% сработает в пользу английской валюты и некоторого роста котировок. Закрепление под уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,5409.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила отбой от коррекционного уровня 100,0% - 1,5756 и разворот в пользу валюты США. В итоге начался процесс падения котировок в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5531. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой 16 декабря от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюта Англии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 76,4% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,5388.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволила паре выполнить некоторый рост, но после образования медвежьей формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу японской валюты и начали падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,42. Образование бычьей свечной формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 323,6% - 150,09. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% повысит шансы пары на дальнейший рост.

4h

На 4-часовом графике без образования медвежьей свечной формации пара выполнила разворот в пользу валюты Японии и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 145,68. Образование 16 декабря бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 152,80. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала роста. Закрепление пары под уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 142,96.

Daily

Отбой курса пары от уровня коррекции 38,2% - 0,7842 позволил выполнить разворот в пользу валюты США и начать процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 0,7692. Отбой пары от уровня Фибо 23,6% сработает в пользу новозеландского доллара и некоторого роста в направлении уровня коррекции 38,2%. Образование бычьей свечной формации повысит вероятность отбоя котировок от уровня Фибо 23,6%. Закрепление курса под уровнем коррекции 23,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 0,7454.

4h

Бычья свечная формация «Поглощение» на 4-часовом графике позволяла ожидать некоторый рост, но ее лоу пройден, а падение котировок продолжается в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7701. Образование бычьей формации 16 декабря позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,7970. Отбой котировок от уровня коррекции 261,8% аналогично сработает в пользу роста. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,7433.

В понедельник, 15 декабря, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт обвалился против доллара США, возобновив свое нисходящее движение. Дополнительно давление на пару во второй половине дня было сформировано за счет хороших данных по промышленному производству в США.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5648 и VAH -1.5746. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5712.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт постепенно восстанавливался против доллара США.

Первым важным уровнем сопротивления для пары является область VAL от 11 декабря – 1.5675, выше которой вчера фунт не сумел закрепиться после нескольких попыток коррекции. Если сегодня быкам удастся пробить 1.5675, вероятнее всего в рынке могут появиться новые покупатели с целью возврата GBP/USD к POC от 15 декабря – 1.5712, а затем и к сильному сопротивлению VAH этого же дня – 1.5746. Самой дальней целью по длинным позициям остается рост к POC от 27 ноября – 1.5789.

Продавцам явно дали понять, что ниже VAL от 3 декабря – 1.5634 есть крупные покупатели, которые не заинтересованы в дальнейшем падении GBP/USD. Если же медведи сегодня вновь активно вернутся в рынок, вероятнее всего поддержку также окажет область VAL от 5 декабря – 1.5617, чуть ниже которой расположен не менее важный уровень VAL от 1 декабря – 1.5595. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели послужит область VAL от 8 декабря -1.5572.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

День

Медведи не поддались на провокации быков, вышли из канала и спустились ниже поддержек (184.95 месячный исторический уровень + дневной Киджун), что открыло перед ними перспективы снижения к недельным ориентирам 181.39 (Фибо Киджун), 180.37 (Тенкан) и 178.35 (Киджун + Тенкан месяца).

Пробитый дневной крест теперь будет более активно перестраиваться на поддержку медведей, кроме этого он может притянуть к себе рынок для ретеста.

Н4-Н1

В борьбе с 186.38 быки вчера вынуждены были отступить. Медведи воспользовались ситуацией и стремительно пробили трендовую корректа и поддержку старших таймов 184,95. В настоящий момент ориентиры для движения расположены на таймфреймах выше, а Н4 и Н1, полностью поддерживая нисходящий тренд, формируют уровни сопротивления для откатов и коррекций.

Сегодня это 183,99 (Тенкан Н1), 184,99 (Киджун Н1 + Тенкан Н4). Далее Киджун Н4 и облако Н1 будут усиливать и защищать оборону дневного Киджуна (185,38), но подъём к данному сопротивлению способен изменить перевес сил и настроения на рынке, так как игроки на повышение в этом случае будут пытаться вернуться в область дневного креста, чтобы не подтвердить пробой среднесрочного тренда, поэтому столь высокого корректа сегодня не ожидаю.   

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла возобновить нисходящее движение, предположительно оставаясь в стадии формирование 2-й волны, или b, в будущей А. При этом похоже на то, что эта 2-я волна, или b, все же близится к своему завершению. Если это так, то текущая волновая картина позволяет предполагать, что в случае начала формирования 3-й волны, или с, в А, ее первые расчетные цели будут расположены на подходе к уровню 114-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

113,91 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

122,77 – 523,6% по Фибоначчи

125,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 116,94 и 113,91, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны (или первой волны нового понижательного участка тренда). В рамках повышательной волны повышение может возобновиться (если волновая структура участка тренда усложнится) с целями, находящимися вблизи отметки 122,77, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:                 

Отрабатывая дивергенцию MACD_ака, после несколько затянувшейся консолидации, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD потеряла более 140 п.п. от максимума дня, упав к уровню 56-й фигуры. При этом можно предположить, что, оставаясь уже месяц в пределах горизонтального коридора, ограниченного уровнями 56-й и 58-й фигур, валютная пара сформировала волну d, в составе принимающей вид коррекционного треугольника 4-й волны. Если это так, то от минимума минувшего дня можно ожидать возобновления роста котировок к верхней границе такого горизонтального коридора, или к отметкам 1,5835 – 1,5850.          

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5584 – 161,8% по Фибоначчи

1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5834 – 23,6% по Фибоначчи

1,5989 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения коррекционной волны понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны может продолжиться повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5834 и 1,5989, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,5584 и 1,5512, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв отметки 1,5584 наведет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательного участка тренда. Дивергенция MACD_ака предупреждала о готовности инструмента к понижению котировок.

Анализ волновой разметки:

Низкая активность торгов привела к тому, что весь вчерашний день пара USD/CHF провела в диапазоне, консолидируясь возле уровня 0,9650. При этом, принимающая достаточно сложную форму волновая структура 2-й волны, или b, в будущей В, еще не выглядит завершенной. Если это так, то прежде чем возобновить нисходящее движение к отметке 0.9555, еще некоторое время, валютная пара будет оставаться между уровнями 96-й и 97-й фигур.        

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9691 – 11,4% по Фибоначчи

0,9821 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9555 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения предполагаемой волны B, с целями, расположенными около отметок 0,9691 и 0,9821, что соответствует 11,4% и 161,8% по Фибоначчи, и выше к 99 фигуре. В рамках нисходящей волны B продолжается понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 0,9555, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Волна B может принимает 3-волновой вид. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии навел на мысль о готовности инструмента к построению сложного коррекционного набора волн.

Анализ волновой разметки:

Приближающиеся праздники и ожидания решений, которые будут приняты ФРС в среду, способствовали снижению активности рынков по основным валютным парам, вследствие чего вчерашние торги пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 1,2450. При этом похоже на то, что волновая структура 2-й волны, или b, в будущей В, может принять более сложную форму, возможно, в виде горизонтального треугольника, который к тому же, близится к своему завершению. В любом случае, вся восходящая коррекция, формирующаяся от минимума 8-го декабря, еще должна получить дальнейшее развитие, как минимум, к отметке 1,2660.                                         

Цели для нисходящей волны:

1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

1,2200

Цели для построения восходящей волны:

1,2660 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение продолжится в рамках предполагаемой волны с в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2660, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. После завершения построения коррекционной волны B понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметки 1,2215, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии наводит на мысль о готовности инструмента к построению сложного коррекционного набора волн.

В понедельник, 15 декабря, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Австралийский доллар обвалился против доллара США в первой половине дня после того, как правительство Австралии опубликовало прогноз, согласно которому совокупный дефицит бюджета за четыре года составит 111 млрд австралийских долларов. Однако затем пара постепенно отыграла часть позиций, тем не менее очередное давление со стороны нефтяного рынка вновь привело к обновлению годовых минимумов AUD/USD.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8204  и VAH - 0.8241. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8214.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался достаточно активно против доллара США после заявлений РБА о том, что он не видит причин для изменения курса денежно-кредитной политики. Перспективы мировой экономики незначительно изменились за последний месяц, при этом ожидается стабильный рост экономики стран, являющихся основными торговыми партнерами Австралии, отметили члены правления РБА. Что касается прогнозов по росту ВВП Австралии, то они не изменились по сравнению с месяцем ранее.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

В случае роста, как и вчера, область POC от 11 декабря – 0.8262 является первой целью у быков. Ее тестирование может привести к закрытию ряда коротких позиций и укреплению AUD/USD к VAL от 8 декабря – 0.8284, а затем и к POC этого же дня – 0.8302. Самой дальней целью на сегодня будут важные уровни сопротивления VAL от 5 декабря – 0.8333 и POC от 5 декабря – 0.8368.

Если же медведи вновь проявят себя, промежуточным уровнем поддержки выступит область POC вчерашнего дня – 0.8210, чуть ниже которой мы можем увидеть возврат AUD/USD в район VAH от 7 июня – 0.8204, а затем и тест POC этого же дня – 0.8157. Самой дальней целью на начало недели будет район годовых минимумов VAL от 7 июня – 0.8105.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Европейская валюта снизилась против доллара США на торгах в понедельник, 15 декабря. Небольшую поддержку доллару оказали данные по промышленному производству, которое выросло в ноябре текущего года. В целом, торги были достаточно сдержанными, постепенно ужимая пару в боковой ценовой канал перед публикацией важных данных FOMC.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 39 пунктов, волатильность торгов составила 66, пунктов.

Фундаментальный обзор:

Промышленное производство в США выросло. По данным федеральной резервной системы США, промышленное производство увеличилось на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Загруженность производственных мощностей составила 80,1% по сравнению с пересмотренным показателем октября в 79,3%. Экономисты прогнозировали рост промышленного производства на 0,8% в ноябре, а загруженность производственных мощностей в 79,4%.

Технический анализ:

Неспособность медведей вернуться к минимумам прошлой пятницы привела к формированию краткосрочного восходящего ценового канала, нижняя граница которого проходит у минимума 12 декабря – 1.2383 и максимума вчерашнего дня 1.2414. Верхняя граница данного канала расположилась у максимума 12 декабря 1.2484.

Вчера продавцы уступили уровень 1.2440, закрепление под которым может привести к возврату EUR/USD в район хорошей поддержки 1.2373, а ее пробой  приведет к появлению более крупных покупателей с целью возврата пары к 1.2333, а затем и к первой цели по коротким позициям на эту неделю - 1.2289. Но такой вариант событий скорей всего будет характерен для завтрашнего дня.

30-дневная средняя скользящая находится на одном уровне с 50-дневной средней, и пока сложно сказать, сумеют ли быки продолжить свое восходящее движение.

Покупатели также зажаты в боковом канале и ограничены сильным уровнем сопротивления 1.2487. Его пробой приведет к продолжению формирования восходящей тенденции с целью теста важного сопротивления  1.2533, а затем и максимума в области 1.2565.

Полосы Bollinger Bands постепенно сузились друг к другу и указывают на снижение волатильности рынка, что обычно и происходит перед выходом важных фундаментальных данных. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2441, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD расположился на нулевой отметке и сегодня я рекомендую торговать в противоположные стороны от сильных уровней поддержки и сопротивления.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2440, 1.2373, 1.2333

Уровни сопротивления: 1.2487, 1.2533, 1.2565

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2440

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2441

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com