Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 16 декабря.

На ценовом графике инструмента в краткосрочной перспективе  продолжается формирование заключительной части скрытой медвежьей коррекции, в рамках основного тренда бычьей волны.

Колебания графика вчера не противоречили утренним ожиданиям. Курс кросса начал снижение, к текущему моменту продавив границы ближайшей зоны поддержки.

В ближайшие торговые сессии ожидаю продолжение описанного ранее сценария снижения. Перед рывком цены вниз вероятен флет. С небольшой вероятностью допускаю слабый восходящий настрой, до границ ближайшей зоны сопротивления.

Предварительной целью всего снижения выступают границы зоны поддержки.

Зоны поддержки:

- 145.10/144.70

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 147.80/148.20 (достижение зоны маловероятно)

Торговые рекомендации: Покупки не рекомендую. Предлагаю обратить внимание на  формирующиеся на ваших ТС сигналы на продажу пары .

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 16 декабря.

Бычья трендовая волна за  полгода своего развития достигла зоны потенциального разворота крупных ТФ.  

С 8 декабря идет формирование заключительной части скрытой коррекционной структуры. Движение не завершено, потенциал для снижения остается.

Вчерашний день график индекса провел во флете, не выходя из коридора между ближайшими зонами поддержки/сопротивления. Общий ожидаемый алгоритм движения не изменился.

Сегодня жду продолжение развития сценария нисходящей волны. В первой половине суток можно ждать слабый восходящий настрой, до границ зоны сопротивления.

В дальнейшем ожидаю смену настроения движения. Медвежий настрой  может принять более интенсивную форму развития.

При прорыве ближайшей зоны поддержки дальняя зона выступит границей ослабления курса доллара.

Зоны поддержки:

- 87.90/80

- 87.10/87.00

Ниже  сегодня не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 88.75/90

Выше не жду.

Вывод: Сегодня ожидается завершение коррекции в рамках флета крупных ТФ.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

По еврозоне значимых новостей вчера не  выходило, в Великобритании декабрьский баланс производственных заказов от CBI возрос с 3 до 5, но британский фунт снижался. Показатели по реальному сектору США вышли отличными. Объём промышленного производства в ноябре показал рост на 1,3%. Такой же прирост был только в октябре 2008-го, но в сентябре того же года был обвал на -2,8%, поэтому в относительном приросте вчерашний показатель – это рекорд с января 2007 года. Динамика Industrial Production поддерживается и загрузкой производственных мощностей, возросшей до 80,1% - рекордного показателя с 2008 года, когда началась острая фаза кризиса. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь снизился с 10,2 до -3,6, и индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB снизился незначительно – с 58 до 57. Сильнейшее давление на фондовый рынок продолжала оказывать нефть. На заявлении министра энергетики ОАЭ Сухаиля аль-Мазруи, что ОПЕК не прекратит повышать добычу даже при стоимости нефти в 40$ за баррель, Light Sweet потеряла 3,8%. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,63%, германский DAX -2,72%. На этом мрачном фоне евро потерял всего 24 пункта, что подтверждает сильный бычий настрой крупных инвесторов. Британский фунт снизился на 79 пунктов. Но у фунта были собственные причины для снижения – инвесторы закрывали позиции перед отчётом Банка Англии о финансовой стабильности и перед результатами стресс-тестов британских банков, которые будут объявлены сегодня в 10:00 мск. В стресс-тестах принимает участие 8 крупнейших банков. Консенсус-прогноз ожидает, что Co-operative Bank тест провалит. Королевский банк Шотландии (RBS) в недавнем европейском стресс-тесте показал худший результат из английских банков в Европе, но за месяц вполне может подправить ситуацию. В 12:00 мск выступает глава Банка Англии Марк Карни. В 12:30 мск по Великобритании выйдут данные по инфляции за ноябрь. Ожидается снижение индекса розничных цен с 2,3% г/г до 2,2% г/г и индекса цен производителей на входе на -1,1% м/м. Снижение индекса потребительских цен ожидается с 1,3% г/г до 1,2% г/г. Цены на жильё прогнозируются с повышением с 12,1% г/г до 13,2% г/г. Принимая во внимание, что инвесторы уже свыкаются с дефляционными процессами «по вине дешевеющей нефти», основным фактором движения фунта будут стресс-тесты и комментарии М.Карни. Ожидаем спокойную торговлю в диапазоне 1.5600-1.5735, так как завтра состоится заседание ФРС.

По еврозоне сегодня ожидается много хорошего. Индексы деловой активности (PMI) Франции за декабрь могут подрасти на 0,3 пункта по производственному сектору (48,7) и на 0,7 пунктов по сфере услуг (48,6). В Германии Manufacturing PMI может прибавить 0,9 пунктов (50,4), Services PMI 0,5 пункта (52,6). Общие PMI по еврозоне в предварительной оценке также ожидаются ростом: Manufacturing PMI с 50,1 до 50,5, Services PMI с 51,1 до 51,6. В 13:00 мск выходят индексы деловых настроений ZEW: по Германии прогнозируется рост с 11,5 до 19,8, по еврозоне с 11,0 до 20,1.

По США число выданных разрешений на строительство нового дома в ноябре может снизиться с 1,08 млн г/г до 1,06 млн, но число закладок новых домов прогнозируется ростом с 1,01 млн до 1,03/1,04 млн. Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, в предварительной оценке за декабрь ожидается повышением с 54,8 до 56,1. Вероятен рост евро к обозначенной нами ранее цели 1.2570.

AUD/USD.

Австралийские инвесторы за последние два дня пережили сильные стрессы. Вчера полиция Сиднея взяла штурмом кафе, в котором террорист удерживал в заложниках, по одним данным, 15 человек, по другим 40. Российский рубль за вчерашний день показал невероятное падение с 58.26 рублей за доллар до 65.44 рублей – 9,27%. Сформированное в Австралии негативное общественное мнение по отношению России вылилось в комментариях австралийских СМИ как в скорый крах развивающихся рынков. Падение нефти на 3,8% и железной руды на 0,43%, до 69,37$ за тонну, отправили сегодня австралийский индекс S&P/ASX 200 вниз на 0,75%. Японский Nikkei225 теряет 1,9%. Австралийский доллар вчера снизился всё же не очень сильно – на 34 пункта и сегодня на падающем фондовом рынке показывает даже небольшой рост. Ситуация по рублю немного выравнивается – отыграно более половины вчерашнего падения и инвесторы более сосредотачиваются на завтрашнем заседании ФРС. Сегодняшний протокол с последнего заседания РБА был нейтральным. На развивающихся рынках ситуация, тем не менее, всё же тревожная. Индийская рупия вчера потеряла 1,5%, южноафриканский рэнд 1,4%, турецкая лира 3,3% - из-за резкого обострения политических отношений турецких властей с оппозицией после подписания контракта на поворот газовых магистралей по дну Чёрного моря из России. На прошлой неделе инвесторы вывели более 2,5 млрд. долларов из американских фондов, специализирующихся на развивающихся рынках. Ожидаем снижение австралийца к 0.8150.

 Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 16 декабря:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2644, 1.2582, 1.2554, 1.2508, 1.2481, 1.2419, 1.2389, 1.2362 и 1.2315. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 8 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2481 – 1.2508, в данном случае цель – 1.2554, в коридоре 1.2554 – 1.2582 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2644, движение к которому ожидаем после пробоя 1.2584. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.2419, здесь цель – 1.2389, диапазон 1.2389 – 1.2362 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.2315.  

Основная тенденция – формирование начальных условий для восходящего цикла от 8 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2510 Take profit: 1.2552

Buy: 1.2584 Take profit: 1.2642

Sell: 1.2419 Take profit: 1.2390

Sell: 1.2386 Take profit: 1.2350

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5806, 1.5747, 1.5689, 1.5659, 1.5596, 1.5569, 1.5547, 1.5492 и 1.5466. Здесь последующие цели для нисходящего движения  мы определили от локальной структуры 15 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5596, в данном случае цель – 1.5569, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.5569 – 1.5547 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 1.5492. Потенциальным  значением для низа считаем уровень 1.5466. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5659 – 1.5689, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.5747.

Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 15 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5660 Take profit: 1.5685

Buy: 1.5691 Take profit: 1.5745

Sell: 1.5594 Take profit: 1.5570

Sell: 1.5545 Take profit: 1.5492

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9757, 0.9716, 0.9690, 0.9615, 0.9592, 0.9528 и 0.9501. Здесь мы продолжаем следить за формированием начальных условий для нисходящего цикла от 8 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9615 – 0.9592, здесь цель – 0.9528, в коридоре 0.9528 – 0.9501 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9451, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9690 – 0.9716, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.9757.

Основная тенденция – формирование начальных условий для нисходящего цикла от 8 декабря.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9690 Take profit: 0.9714

Buy: 0.9717 Take profit: 0.9755

Sell: 0.9590 Take profit: 0.9530

Sell: 0.9500 Take profit: 0.9455

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.31, 119.37, 118.76, 117.53, 116.90, 116.41 и 115.44. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 5 декабря, на текущий момент цена пока находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 117.53, в данном случае цель – 116.90, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 116.90 – 116.41 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь потенциальная цель – 115.44. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 118.76 – 119.37, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 120.31.

Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 5 декабря.  

Торговые рекомендации:

Buy: 118.76 Take profit: 119.35

Buy: 119.40 Take profit: 120.25

Sell: 117.50 Take profit: 116.95

Sell: 116.40 Take profit: 115.44

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1817, 1.1738, 1.1698, 1.1616, 1.1578, 1.1507 и 1.1448. Здесь последующие цели для верха мы определили от восходящей структуры 21 ноября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1698 – 1.1738, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1817, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1616 – 1.1578, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 1.1507. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1448.

Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 21 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1698 Take profit: 1.1735

Buy: 1.1740 Take profit: 1.1815

Sell: 1.1614 Take profit: 1.1580

Sell: 1.1575 Take profit: 1.1510

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8377, 0.8309, 0.8272, 0.8252, 0.8205, 0.8151, 0.8137 и 0.8092. Здесь, мы продолжаем следить за локальной нисходящей структурой от 11 декабря. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.8205, в данном случае цель – 0.8151, в коридоре 0.8151 – 0.8137 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8092, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.8252 – 0.8272, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8309, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, здесь цель – 0.8377.

Основная тенденция – оформление локального потенциала для низа от 11 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8272 Take profit: 0.8305

Buy: 0.8311 Take profit: 0.8375

Sell: 0.8205 Take profit: 0.8151

Sell: 0.8135 Take profit: 0.8094

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 148.18, 147.27, 146.88, 146.21, 145.81, 144.81 и 144.45. Здесь, последующие цели для нисходящего движения мы определили от локальной структуры 12 декабря. Краткосрочное движение к низу, возможно в коридоре 146.21 – 145.81, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 144.81. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 144.45, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 146.88 – 147.27, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 148.18.

Основная тенденция –  формирование локального потенциала для низа от 12 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 146.88 Take profit: 147.25

Buy: 147.35 Take profit: 148.15

Sell: 146.20 Take profit: 145.85

Sell: 145.78 Take profit: 144.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.77, 186.25, 185.06, 184.49, 183.61, 183.02 и 181.87. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 5 декабря. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 183.61 – 183.02, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 181.87, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 184.49 – 185.06, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 186.25, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 5 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 184.50 Take profit: 185.00

Buy: 185.15 Take profit: 186.25

Sell: 183.60 Take profit: 183.10

Sell: 183.00 Take profit: 181.90

Индикаторный анализ по недельному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства быстрой линии (белой) на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт нижнее направление – 50 баллов вниз.

- быстрая линия (белая) находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» (наклон быстрой линии линейной части индикатора МАСД  периодом 5/8/13 вверх больше наклона цены) - 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» - 0 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- свойство «индикаторное  расхождение» - 25 баллов вниз.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (75 баллов вверх).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт нижнее направление –50 баллов вниз.

- гистограмма находится выше своей нулевой линии - 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- свойство «конвергенция» - 0 баллов вниз.

- гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

- свойство «индикаторное  расхождение» - 25 баллов вниз.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (75 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСD на недельном графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На недельном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал вниз.  

На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вниз  – усиление сигнала нижней работы.  

Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике  дает  нисходящий сигнал Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог: по  техническому анализу: цена на недельном графике должна иметь восходящую  тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника).

Средние линии ЕМА 1/5/8 –  нейтральный сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов  CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – сигнал вверх.

Итог: понедельник по техническому анализу недельного графика должен иметь восходящую тенденцию (но какой будет день, в конечном итоге, определяет дневной график, с учётом пожелания недельного графика).

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.

Итог: пятница по техническому анализу недельного графика должна иметь восходящую тенденцию (но какой будет день, в конечном итоге, определяет дневной график, с учётом пожелания недельного графика).

Общий итог расчёта следующей свечи по недельному графику (с 15 по 20 декабря): неделя должна иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой, нижней тени (понедельник может иметь верхний сценарий развития) и отсутствием второй верхней тени (пятница должна иметь верхний сценарий развития). 

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 15.12.2014 года, время 12.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5 (цена последний прогон двигается горизонтально, нужно сложить последних два прогона):

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенцию», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.  

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 15.12.2014 года, время 12.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(8) <  RSI(21) < RSI(13).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

(цена последний прогон двигается горизонтально, нужно сложить последних два прогона):

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 01.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Время 20.00 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график).

На прошлой неделе пара вышла за пределы трехнедельного диапазона 1.6039-1.5643, однако, закрепиться выше не смогла. Открытие сегодняшней азиатской сессии произошло на уровне 1.6039, что говорит о возможности определить приоритетное направление в ближайшее время. Курсу необходимо закрепиться либо выше, либо ниже указанной отметки. В случае закрепления выше, произойдет рост, целью которого станет обновление максимума, образованного на прошлой неделе 1.6196. Это даст возможность искать покупки при ретесте указанной отметки. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс не сможет закрепиться выше уровня 1.6039. Это приведет к реализации нисходящей модели, целью которой будет нижняя граница трехнедельного флета 1.5643. Нисходящая модель имеет лучшее отношение риска к прибыли, поэтому торговля в нисходящем направлении, хоть и является альтернативной на данный момент, должна быть рассмотрена при первых признаках появления предложения. 

С точки зрения внутридневных колебаний движение вверх остается приоритетным. После теста недельной КЗ 1.5904-1.5880 увеличение спроса позволило паре вырасти на 1.5%, что говорит об инерционном характере движения. Поглощение крупного предложения, полученного в прошлую среду, даст возможность говорить о продолжении роста в конце месяца. 

Приоритетная внутридневная модель.

Экспирация фьючерсных контрактов составляющих пар, которая произойдет сегодня, даст возможность завершить трехмесячный цикл. Развитие импульсного движения в ближайшие дни укажет приоритетное направление на конец текущего и начало следующего месяцев. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила нисходящее движение и преодолела уровни поддержки 161,47 и 157,16. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший  также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Новых свечных моделей нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от уровня 130,40 может спровоцировать начало восходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни 157,16 и 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 161,47.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила нисходящий тренд. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (159,95). Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от 130,40. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 157,16 и 130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (159,13). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен(159,95) и уровень 161,47.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 15 декабря, видим, что Ишимоку сформировал новый сигнал на продажу. Текущий «мертвый крест» является слабым (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также развернулся вверх, поэтому шорты не актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего движения инструмента является нижняя граница облака Ишимоку. При преодолении первого таргета, целью будет являться уровень поддержки 33,86. Сформировалась "медвежья" модель «Падающая звезда», которая просигнализировала о начале нисходящего движения. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о возможном возобновлении восходящего тренда. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое участников рынка. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями уровень 37,69 и линия Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Киджун-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальность шортов требуется разворот вниз любого канала и закрепление цены ниже облака Ишимоку.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 37,69 и Сенкоу Спан А (37,33), при открытии ниже Тенкан-сен (38,07). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (38,43), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Линейный график зон:

На линейном графике в общем наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Можно выделить следующие наиболее значимые зоны:

1) Зона 89,8 - служит сильной зоной поддержки, которую так и не удалось преодолеть продавцам.

2) Зона 94, служит основной целью для покупателей.

Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции. 

Свечной график:

На свечном графике наблюдается формация "двойной удар" по зоне 89,8.

Обратите внимание, что минимум первого удара несколько ниже минимума второго, что свидетельствует о силе покупателей.

Первоначальной целью для покупателей выступает сопротивление 92,5, где целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить StopLoss ордер на уровень безубыточности.

(Подробнее о формации "двойной удар")

Линейный график зон: На линейном графике выделим следующие наиболее значимые зона: 1) Зона 3,57 - которую так и не удалось преодолеть продавцам, вследствие чего возобновилось восходящее движение. 2) Зона 4,41 - служит основной целью для покупателей. Сохраняется положительная динамика, похожая на коррекцию. Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции. 

Свечной график: На свечном графике наблюдается образование формации "двойной удар" по зоне поддержки 3,57. Минимум первого удара несколько ниже минимума второго, что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 3,743 подало сильный сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступало сопротивление 3,9, где целесообразно было закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Динамика австралийского доллара позволяет понять, каким образом обвал цен на рынке сырьевых товаров отражается на курсе той или иной валюты, имеющей статус товарной. Корреляция - это средство визуализации выявленной взаимосвязи, однако без осознания причин ее существования сложно выстроить грамотную торговую стратегию. Отчет Казначейства Зеленого континента стал важным звеном в цепочке, позволяющей прогнозировать продолжение нисходящего тренда по AUD/USD.

Государственное ведомство изменило оценки дефицита бюджета на 2014-2015 и последующие годы в сторону увеличения. Было отмечено, что показатель в прошедшем финансовом году составил AU$40,4 млрд, вместо AU$29,8 млрд, озвученных в августе. В текущем периоде он достигнет AU$33,9 млрд при предыдущем прогнозе в AU$24 млрд. Основной причиной является сокращение налоговых поступлений от предприятий горнодобывающей отрасли в $2,3 млрд в 2014-2015 году и в $14,4 млрд в течение четырех последующих лет. При этом правительство планирует выход на профицитный бюджете через 10 лет за счет сокращения государственных расходов, что замедлит динамику ВВП и усугубит и без того нелегкое положение на рынке труда. Безработица может вырасти до 6,5%, а оценки ВВП Казначейством были снижены с 3% до 2,5% по итогам текущего финансового года, стартовавшего в июле.

Таким образом, падение цен на сырьевом рынке приводит к расширению дефицита бюджета, меры по сокращению которого замедляют ВВП, и в условиях слабой занятости и инфляции создают предпосылки для снижения процентных ставок. Фактор мягкой денежно-кредитной политики тянет вниз курс национальной валюты. Не удивлюсь, если в последнем протоколе заседания Резервного банка Австралии будут содержаться намеки на снижение cash rate.

Технически пара AUD/USD находится в состоянии устойчивого нисходящего тренда, который имеет предпосылки для продолжения.

На дневном графике котировки находятся на расстоянии вытянутой руки от таргета на 0,815, подсказанного материнским и дочерним паттернами гармоничной торговли AB=CD. Надежды на откат возродятся, если «быкам» удастся вернутся выше линии Трех индейцев. Здесь же расположены важные уровни на 127,2% и 161,8% по вышеуказанным моделям. Нынче они выполняют функции сопротивления. Вместе с тем, до тех пор пока «оззи» находится ниже области 0,855-0,86 настрой остается «медвежьим», поэтому лучше всего ориентироваться на продажи пары на росте.

На часовом графике имеют место атаки продавцов на бастионы оппонентов на 0,821-0,824, которые не выглядят бетонными. Тем не менее отскок с последующим прорывом сопротивления вблизи отметки 0,835 создаст предпосылки для реализации разворотной модели расширяющегося клина, обозначенного красным цветом. Следует отметить, что таргеты на 0,813-0,814 остаются невыполненными, и прорыв поддержки позволит устранить этот недочет.

Подробнее о судьбе американского и австралийского долларов, а также других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX ».

Участники рынка концентрируют свое внимание в ожидании результатов заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое пройдет во вторник и среду. Предполагается, что итогом этого заседания будет позитивная оценка состояния экономики США, а также удаление из решения по денежно-кредитной политике фразы, указывающей на то, что ставки будут держаться на низком уровне продолжительный период времени. Если так оно и произойдет, то это будет значительным сигналом для рынков, что уже через полгода ФРС проведет первое повышение ключевой процентной ставки, а это в свою очередь будет сильным сигналом для покупок американской валюты.

Но вероятность продолжения тяжелого кризиса в Европе и реальность некоторого замедления роста мировой экономики оказывает давление на доходности государственных облигаций в США, так как данные бумаги из-за своей надежности активно скупаются, в том числе и инвесторами из Европы, которые воспринимают их как актив убежище. В пятницу минимальные значения доходности по 10-летним трежерис упали к уровню марта прошлого года, закрывшись на отметке 2.08%.

Но, похоже, падение доходности не будет препятствием для доллара, если ФРС в среду даст четкий сигнал о ставках. Тогда можно будет ожидать их резкого роста совместно с укрепление американского доллара.

Сегодня рынок ожидает публикации данных по промышленному производству из США. Предполагается рост показателя в месячном выражении на 0.7%, а также повышение коэффициента использования производственных мощностей до 79.3% с 78.9%. Но, судя по всему, не будет энергично на это реагировать, так как все внимание сосредоточено на итогах двухдневного заседания ФРС.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар торгуется в узком диапазоне 1.2400-1.2480. Вполне вероятно, такая тенденция сохранится до озвучивания решения Федрезерва по денежно-кредитной политике в среду. Но в целом мы ожидаем продолжения падения евро против доллара.

Японская иена торгуется также в диапазоне 117.40-119.50. Также, вероятно, такая динамика сохранится до среды.

Важные события дня:

14.00 Германия Выход ежемесячного доклада Бундесбанка

14.00 Великобритания Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI декабрь n/a; 3; 3

16.30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка декабрь n/a; 12,1; 10,2

17.15 США Использование производственных мощностей ноябрь n/a; 79,4%; 78,9%

17.15 США Изменение объема промышленного производства ноябрь n/a; 0,8% м/м; -0,1% м/м

18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB декабрь n/a; 59; 58

На прошлой неделе пара торговалась в пределах двухнедельной волатильности, что говорит об образовании зоны накопления. Основными уровнями поддержки/сопротивления являются 0.7832 и 0.7975. Достижение этих отметок позволит рассматривать сделки внутрь диапазона при появлении первых признаков спроса/предложения. Пока пара находится внутри указанного диапазона, нет возможности получить выгодные цены. Это позволяет рассматривать сразу две приоритетные модели. Пара уже продолжительное время находится во флетовой фазе, поэтому работа внутрь диапазона имеет большее ожидание. 

Приоритетные среднесрочные модели.

Альтернативные модели получат развитие в случае, если курсу удастся пробить и закрепиться выше/ниже двухнедельного диапазона. Это откроет путь к развитию флетообразной модели более старшего периода. Стоит отметить, что курс движется вблизи уровня баланса декабря 0.7891, что подтверждает отсутствие перевеса одной из сторон. Среднесрочные диапазоны определяются уровнями 0.8025 сверху и 0.7754 снизу. 

С точки зрения внутридневных колебаний все остается по-прежнему. Спрос, появившийся при тесте недельной КЗ 0.7837-0.7817, позволяет курсу расти. Целью роста является недельная КЗ 0.8033-0.8053. Для получения выгодных цен на продажу необходим тест верхней зоны. Если пара начнет снижение и вновь протестирует нижнюю недельную КЗ, то имеет смысл рассматривать повторные покупки. 

Приоритетная внутридневная модель.

Экспирация фьючерсного контракта является определяющим фактором для построения торговых моделей на конец текущего месяца. В случае если курс сможет закрепиться выше/ниже уровня баланса, мы получим приоритетное направление для торговли. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Неделя – День

На прошлой неделе сформирована свечная модель Проникающие линии. Медведи, развивая коррекционное снижение, упёрлись в поддержки дневного Киджуна (185,38) и исторического горизонтального уровня (184,95). С пробоем данных поддержек открывается возможность коррекции к недельным уровням поддержки. Тем временем игроки на повышение стремятся сейчас консолидировать и сдержать коррекционное движение, ограничив его каналом из уровней дневного креста – 187.31 (дневной Тенкан) и 185,38 (дневной Киджун). В результате дневной Ишимоку, горизонтальным расположением линий золотого креста, констатирует неопределённость на рынке.

Н4-Н1

На младших таймах неопределённость проявляется в частой смене крестов на Н1 и закручиванием вокруг облака Н1, без последовательного формирования и исполнения целей. Нужен выход из дневного горизонтального канала. С пробоем верхней границы 187,31, которая усилена облаком Н4, будет сформирована восходящая цель на пробой облака Н4, и задачей быков станет тестирование максимума корректа (189,67), промежуточным сопротивлением будет выступать цель на пробой облака Н1.

Что касается медведей, то им нужно одно – пробой поддержек и ликвидация дневного золотого креста.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -7.5586

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 15 декабря, видно, что цена корректируется и отработала скользящую среднюю. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1234,38, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1250,00. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать окончание коррекционного движения, длинные позиции не рекомендуется открывать. Короткие позиции станут актуальны после закрепления цены ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «5/8» - 1203,13. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности и перепроданности у инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1203,13

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1234,38

R2 – 1250,00

R3 – 1265,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1234,38. При преодолении этого уровня, новой целью для лонгов будет выступать уровень 1250,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 18.8498

Пояснения:

Из анализа серебра 15 декабря видно, что цена скорректировалась к мувингу и пока что не может его преодолеть. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 17,188, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 17,578. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «2/8» - 16,406. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому ордера на покупку не актуальны до завершения нисходящей коррекции (разворота вверх индикатора Хайкен Аши). Индикатор CCI находится нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,797

S2 – 16,406

S3 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,578

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,188. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 17,578. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Открывать ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от скользящей средней линии. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 85.2044

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 15 декабря продолжает восходящее движение, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,2451, однако, ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,2573. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора лонги сейчас не актуальны. Лонги можно будет открывать только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Короткие позиции станут актуальными после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2329

S2 – 1,2207

S3 – 1,2085

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2451

R2 – 1,2573

R3 – 1,2695

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже мувинга. Для возможности открытия длинных позиций требуется разворот вверх любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI:  113.3441

Пояснения:

Курс фунта 15 декабря продолжает слабое восходящее движение и отработал уровень Мюррея «2/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «1/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,5747, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,5808. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, но сейчас в любом случае ордера на покупку открывать не актуальны. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать только ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5686  

S2 – 1,5625

S3 – 1,5564

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5747

R2 – 1,5808

R3 – 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не актуальны любые позиции на рынке. Для возможности открытия лонгов требуется разворот вверх хотя бы одного канала. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

В начале новой недели  валютная пара USD/CADторгуется с отрицательным характером,  проявляя временный "медвежий"  интерес  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию. Как ранее обсуждалось, после того как "быкам" все же удалось зафиксироваться выше исторического уровня 1,1455, цена продемонстрировала импульсное движение,  отрабатывая пройденный уровень в качестве   уровня сопротивления.  Сейчас же мы видим, как "медведи"  на рынке временно оттаскивают цену, образуя краткосрочный откат.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим краткосрочный откат на рынке , где "быки" постараются перегруппироваться и вновь вернуться в рынок. Если же после некоторого застоя ( или же отката),  быкам все же удастся вновь заинтересовать игроков длинными позициями, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение вплоть до уровня 1,1670.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления:  1,1670, 1,1810

Зоны поддержки: 1,1455, 1,1240, 1,1160

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,1600, с  перспективой хода к уровню 1,1670

- Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже 1,1540, с перспективой хода к отметке 1,1500

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Движение прошлой недели позволило реализовать приоритетную восходящую модель. Сегодня на азиатской сессии была протестирована месячная КЗ 1.1595-1.1695, что говорит об исполнении торгового плана на 100%. В начале текущей недели возрастает вероятность образования разворотного паттерна внутри диапазона месячной КЗ. По этой причине закрытие большей части длинных сделок позволит избежать потери профита в случае появления крупного предложения. Стоит отметить, что внутри контрольной зоны располагается исторический экстремум 1.1672, поэтому движение к указанной отметки является приоритетным. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня 1.1672. Это приведет к продолжению восходящего тренда и дальнейшему обновлению исторических максимумов. Определить цели дальнейшего роста можно будет после реализации альтернативного варианта. На сегодняшний день вероятность формирования разворотной модели намного выше. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что рост является импульсным формированием. Коррекционные модели не превышают диапазоны недельных КЗ, а обновление максимумов происходит ежедневно. Тест месячной КЗ может изменить текущую ситуацию, и необходимо быть готовыми к образованию локального максимума декабря, от которого будет построена очередная недельная КЗ. 

Приоритетная внутридневная модель.

Сегодня произойдет экспирация фьючерсного контракта, поэтому диапазон дневного хода может быть немного расширен. Стоит понимать, что завершение контракта даст возможность определить приоритетную модель на конец текущего месяца. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Фунт стерлингов продолжает виток коррекционного движения и достиг критической линии, от которой может отскочить и возобновить нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первым таргетом для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5480. При преодолении этого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 1,5319. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5740), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, сигнал на продажу будет ослаблен, ордера на продажу станут не актуальными, а дальнейшее нисходящее движение  будет поставлено под вопрос. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и немного сужается, что обозначает ослабление нисходящего импульса. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Bollinger Bands:  

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы Боллинджера сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны только короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор направлен вверх, что означает коррекционное движение и не разрешает рассматривать шорты. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD цена корректируется. Рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целью 1,5480. Вторым таргетом, при преодолении первого, будет выступать уровень 1,5319. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,5740. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (при расположении цены ниже критической линии). Ордера тейк - профит для продаж можно выставить чуть выше целевых уровней, то есть на отметках 1,5500 и 1,5340.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

15 декабря пара доллар/франк возобновила нисходящее движение, так как не сумела преодолеть нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9564. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9492. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9695), если цена закрепится выше критической линии, это приведет к ослаблению «мертвого креста», продолжение нисходящего движения  будет поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9763, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9564. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9492. Стоп лосс располагаем выше 0,9695 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать шорты можно в случае отскока цены от уровня 0,9564 или при развороте MACD вверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9570 и 0,9500.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 декабря, видим, что цена в целом корректируется, но может возобновить нисходящее движение в ближайшие часы. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,85. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 114,95. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,15), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу, таким образом, будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение  будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 121,24, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,85. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 114,95. Стоп лосс размещаем выше 119,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 116,95 и 115,05.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

В понедельник  валютная пара AUD/USD торгуется с отрицательным характером, проявляя разносторонний интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "медвежьей" тенденцией.  Как ранее обсуждалось, после того как  "медведи", проявляя повышенный нисходящий интерес, уперлись в отметку 0,8200, цена в двузначности консолидировалась, образуя на рынке разносторонние свечи вдоль данной отметки. Сейчас же мы продолжаем наблюдать, как цена колеблется возле данной отметки, образуя на рынке диапазон.  Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать  разностороннее движение вдоль диапазона 0,8300/0,8200, где "быки" и "медведи" примут решения о дальнейших ходах. Если же после некоторого застоя "медведям" все же удастся вернуться в рынок, четко фиксируясь ниже отметки 0,8200, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение вплоть до психологического уровня 0,8000.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8300, 0,8555, 0,8760

Зоны поддержки:   0,8155, 0,8000, 0,7865

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,8380, с перспективой хода к 0,8450

- Продажу по паре рекомендуется производить после четко фиксации  цены  ниже 0,8200, с перспективой хода к точке  0,8155 и дальнейшей доливкой к уровню 0,8000

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 15 декабря показывает, что цена продолжает корректироваться и закрепилась выше 3,8900. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни R1 – 3,7980 и S1 – 3,7420, если цена закрепится ниже 3,8900. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 3,9810 и 4,0370, если цена останется выше уровня 3,8900. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке поменялась на нисходящую, и сейчас являются актуальными короткие позиции. Нисходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок от уровня 3,9810 также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,7980 и 3,7420. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 3,9810 или закрепится ниже 3,8900, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз OsMA или Awesome. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 декабря показывает, что цена возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2555. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2648. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2390), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2307, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2555. В случае преодоления этого таргета, длинные позиции станут актуальными с целью 1,2648. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2390 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,2555. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2545 и 1,2640.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 15 декабря пытается возобновить восходящее движение; индикатор MACD на текущем баре может развернуться вверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5800. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5886. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5690), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5585, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5800. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5886. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5690 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5790 и 1,5880.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме корректируется и закрепился ниже Киджун-сен, поэтому длинные позиции на данный момент не актуальны. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены -  и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Целью для восходящего движения на данный момент выступает второй уровень сопротивления 0,9851, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше критической линии. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью для восходящего тренда будет выступать третий уровень сопротивления 0,9962. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9675), цена закрепилась ниже критической линии, «золотой крест» ослаблен, а продолжение восходящего движения  поставлено под вопрос. Нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9542, а лонги потеряли свою актуальность. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Линии еще не среагировали на коррекцию. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и немного расширяется. Если цена закрепится обратно выше линии Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор делает актуальными длинные позиции на рынке. 

MACD:

Этот индикатор показывает коррекционное движение в данный момент и не разрешает открывать лонги. Если индикатор развернется вверх, это может стать сигналом к завершению коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается нисходящая коррекция. Первым таргетом для длинных позиций на данный момент выступает уровень 0,9851. В случае преодоления этого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 0,9962. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена  находиться выше критической линии. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен – 0,9675. При текущей прибыли по ордеру на покупку в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк- профиты можно размещать немного ниже целевых уровней, на отметках 0,9830 и 0,9945.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Цена иены на прошедшей неделе  скорректировалась к линии Киджун-сен и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Целью для торговли на повышение сейчас выступает первый уровень сопротивления 120,85. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой актуальной целью будет являться второй уровень сопротивления 123,10. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (117,80), если цена закрепится ниже критической линии, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 114,48, сигнал на покупку  будет ослаблен, а длинные позиции станут не актуальными. Цена находится между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее коррекционное движение. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение продолжится и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Если цена отскочит от Киджун-сен, это может засвидетельствовать окончание коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение. 

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY началась коррекция. Первым таргетом для покупок выступает уровень 120,85. В случае преодоления первой цели, новым таргетом для лонгов будет 123,10. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже 117,80 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп лосс. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте MACD вверх. При профитности длинных позиций 100-, ордера тейк - профит можно располагать ниже целевых уровней – на отметках 120,65 и 122,90.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 15 декабря показывает, что цена продолжает нисходящее движение, но пока что не закрепилась ниже уровня поддержки S1. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 53,36 и S3 – 50,23, если цена преодолеет уровень 56,48. Целями для начала восходящей коррекции являются уровни 61,54 и 64,67, если цена закрепится выше уровня 58,42. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Индикатор Awesome может начать разряжаться.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 53,36 и 50,23. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 56,48, это может просигнализировать о продолжении нисходящего тренда. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме корректируется и закрепился выше Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» на данный момент ослаблен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены - и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего движения сейчас является второй уровень поддержки 1,2227, но рассматривать шорты можно будет только ниже критической линии. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 1,2097. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2420), цена сейчас находится выше критической линии, потому восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2581, сигнал на продажу ослаблен и может отмениться, а короткие позиции  не актуальны. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и не сужается, что свидетельствует о стабильности нисходящего импульса. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы Боллинджера направлены вниз и расширяются, поэтому на данный момент на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста».

MACD:

Этот индикатор развернулся вверх, что означает восходящее движение, и не разрешает рассматривать ордера на продажу. Разворот MACD вверх может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжается коррекция. Первой целью для шортов выступает уровень 1,2227. При преодолении первого таргета, новой целью для коротких позиций будет 1,2097. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,2420 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена  располагаться ниже критической линии. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2245 и 1,2110.

Пояснения к иллюстрации:  

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Daily

Пара выполнила разворот в пользу японской валюты и начала падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций сейчас не наблюдается. Отбой котировок от уровня коррекции 76,4% сработает в пользу валюты США и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 123,58. Закрепление курса под уровнем коррекции 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 105,85.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили закрепление под уровнем Фибо 261,8% - 119,99. В итоге падение курса пары 15 декабря может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,72. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу американской валюты и дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 125,81. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора.

Daily

Отбой курса от уровня коррекции 50,0% - 1,5587 позволил паре выполнить разворот в пользу английского фунта и рост к коррекционному уровню 61,8% - 1,5772. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 50,0%. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5990.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила рост к уровню Фибо 100,0% - 1,5756. Отбой курса пары 15 декабря от уровня коррекции 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и начало падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5531. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,6336.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволила котировкам выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать рост в направлении коррекционного уровня Фибо 323,6% - 150,09. Отбой котировок от уровня коррекции 323,6% позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 261,8% - 139,42. Образование медвежьей формации аналогично сработает в пользу иены. Закрепление котировок над уровнем коррекции 323,6% повысит шансы пары на дальнейший рост.

4h

На 4-часовом графике бычья формация «Поглощение» позволила паре выполнить некоторый рост, но после без образования медвежьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии и начали процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 145,68. Образование 15 декабря новой бычьей формации вновь позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 152,80. Закрепление пары под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения падения котировок.

Daily

Отбой котировок от уровня коррекции 38,2% - 0,7842 позволил выполнить разворот в пользу американского доллара и начать процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 0,7692. Отбой курса от уровня Фибо 23,6% сработает в пользу валюты Новой Зеландии и некоторого роста в направлении уровня коррекции 38,2%. Образование бычьей свечной формации повысит вероятность отбоя курса от уровня Фибо 23,6%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 23,6% позволит трейдерам ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 0,7454.

4h

Бычья свечная формация «Харами» на 4-часовом графике позволяла ожидать некоторый рост, но ее лоу уже пройден. В итоге падение котировок продолжается в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7701. Образование бычьей формации 15 декабря позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,7970. Отбой котировок от уровня коррекции 261,8% аналогично сработает в пользу валюты Новой Зеландии. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 261,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 0,7433.

Анализ волновой разметки:                 

Последний день минувшей недели пара GBP/USD провела в диапазоне, с амплитудой изменения цены около 50 п.п. При этом внутренняя волновая структура волны с, в 4-й, выглядела вполне завершенной. Если это так, то с учетом достаточно сильной дивергенции MACD_ака, можно ожидать снижения цены в район минимумов начала месяца, прежде чем валютная пара возобновит рост котировок к коррекционному уровню 23,6%.          

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5584 – 161,8% по Фибоначчи

1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5834 – 23,6% по Фибоначчи

1,5989 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения коррекционной волны понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны может продолжиться повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5834 и 1,5989, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,5584 и 1,5512, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв отметки 1,5584 наведет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательного участка тренда. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности к понижению котировок.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в последний день минувшей недели паре EUR/USD удалось возобновить восходящее движение и во второй половине дня возвратиться к максимуму четверга. Таким образом, можно предположить, что валютная пара пытается завершить формирование волны b, в будущей В, и продолжить рост котировок к расчетной цели, соответствующей отметке 1,2660. При этом нельзя исключать некоторого усложнения волновой структуры волны b и снижения цены к отметке 1,2370 -1,2350.                                         

Цели для нисходящей волны:

1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

1,2200

Цели для построения восходящей волны:

1,2660 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение продолжится в рамках предполагаемой волны с в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2660, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. После завершения построения коррекционной волны B понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметки 1,2215, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии наводит на мысль о готовности инструмента к построению достаточно сложного коррекционного набора волн.

Анализ волновой разметки:

Не дотянув до уровня 120-й фигуры около 15 б.п., минувший понедельник пара USD/JPY начала с достаточно динамичного нисходящего движения и уже к середине недели потеряла 440 б.п. Таким образом, появились основания рассматривать максимум от 7 декабря в качестве вершины не только 5-й волны, но и вершины волны (А), в составе всего трехлетнего восходящего тренда. Если это так, то будущая волновая структура коррекционной волны (В) может развиваться относительно уровней коррекции, рассчитанных от всей протяженности волны (А).                              

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

116,53 – 11,4% по Фибоначчи

110,91 – 23,6% по Фибоначчи 

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

125,20 

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена могла завершить построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметки 125,20, и выше (если волна усложнится). В рамках коррекционной понижательной волны B (если волна А действительно завершена) инструмент продолжит понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 116,53 и 110,91, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. 

Блог 

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для продолжения восходящего движения, торги минувшей недели пара USD/CHF начала со снижения, потеряв к закрытию пятничной сессии 200 п.п. от максимума понедельника. При этом сложившаяся волновая картина позволяет рассматривать этот максимум в качестве вершины всей  5-й волны, в А, в составе повышающего тренда, берущего начало еще в первых числах мая. Если это так, то обозначившееся нисходящее движение может оказаться началом будущей волны В этого тренда, расчетные цели которой расположены в достаточно широком диапазоне между отметками 0,9555 — 0,9260. В то же время неотработанная расчетная цель возле уровня 99-й фигуры позволяет предполагать вероятность возобновления роста цены по валютной паре, с перспективой усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в А.       

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

0,9912 – 261,8% по Фибоначчи

1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9555 – 23,6% по Фибоначчи

0,9392 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны 5 в А (если усложнится) инструмент продолжит повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9912, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к отметке 1,0000. В рамках коррекционной волны B, если А завершена, отход котировок от достигнутых максимумов продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9555 и 0,9392, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись в минувший понедельник от отметки 1.5540, пара GBP/USD начала восходящее движение и к пятнице смогла прибавить в цене более 200 п.п. При этом, несмотря на значительный выход цены за отметку 1.5585, текущая волновая картина по-прежнему позволяет рассматривать минимум от 1 декабря  в качестве завершения 3-й волны, в А. Если это так, то валютная пара остается в стадии формирования 4-й волны, которая может принять вид практически горизонтального треугольника, формируясь между уровнями 58-й и 56-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5588 – 161,8% по Фибоначчи

1,5400

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,5834 – 23,6% по Фибоначчи

1,5989 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5588, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 54 фигуре. В рамках повышательной волны (возможно коррекционной 4 в составе предполагаемой волны А) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметок 1,5834 и 1,5989, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Предполагаемая волна А принимает достаточно сложный вид и не выглядит завершенной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5588 привела к возможному началу построения волны 4 в А.

Анализ волновой разметки:

Начав минувший понедельник со снижения, пара EUR/USD, не дойдя до расчетной цели, соответствующей отметке 1.2215, около 30 п.п., выполнила разворот и к пятнице смогла прибавить в цене почти 250 п.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара в очередной раз пытается завершить формирование волны А в составе всего понижающего тренда, берущего начало от максимума 8 мая. При этом обозначившееся восходящее движение можно рассматривать в качестве начала будущей волны В этого тренда, расчетные цели которой расположены в достаточно широком диапазоне между отметками 1,2660 - 1,3120. В то же время оставшаяся неотработанной расчетная цель позволяет предполагать вероятность возобновления снижения котировок и усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в А.           

Цели для варианта с восходящей волной:

1,2519 – 200,0% по Фибоначчи

1,2659 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе продолжится понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2215, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А, и ниже. В рамках построения коррекционной волны (предположительно B) инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2519 и 1,2659, что приравнивается к 200,0% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв трендовой линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2215 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.

В пятницу, 12 декабря, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Британский фунт остается торговаться в узком боковом канале, ожидая публикации протоколов последнего заседания Банка Англии, которые выйдут чуть позже на этой неделе. Пара по-прежнему нацелена на пробой сильный уровней сопротивления с последующим обновлением месячных максимумов.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5706 и VAH -1.5726. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5719.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался  в узком боковом канале против доллара США.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

Покупатели ограничены важным уровнем сопротивления POC от 2 декабря – 1.5730, рост выше которого приведет GBP/USD к новым недельным максимумам в район VAL от 27 ноября – 1.5747, а затем и к POC этого же дня – 1.5789. Самой дальней целью по длинным позициям на начало недели будет уровень VAH от 27 ноября – 1.5814.

Что касается продавцов, то для них первым уровнем поддержки остается область VAH от 10 декабря – 1.5701, чуть ниже которой имеется также весьма неплохой уровень POC от 4 декабря – 1.5681. Его пробой приведет к вероятному возврату в рынок крупных продавцов с целью POC от 9 декабря – 1.5660 и POC от 8 декабря – 1.5623.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com 

В пятницу, 12 декабря, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар торговался с понижением против доллара США. Пара находится под давлением обеспокоенности инвесторов нестабильностью цен на сырьевые товары, что заставляет многих участников рынка открывать длинные позиции по доллару США, пока дно по нефти не будет достигнуто.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8248  и VAH - 0.8278. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8271.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар обвалился против доллара США после того, как правительство Австралии опубликовало прогноз, согласно которому совокупный дефицит бюджета за четыре года составит 111 млрд австралийских долларов. Однако затем пара постепенно отыграла часть позиций, вернувшись к уровню открытия дня.

Область POC от 11 декабря – 0.8262 является первой целью у быков. Ее тестирование может привести к закрытию ряда коротких позиций и укреплению AUD/USD к VAL от 8 декабря – 0.8284, а затем и к POC этого же дня – 0.8302. Самой дальней целью на сегодня будут важные уровни сопротивления VAL от 5 декабря – 0.8333 и POC от 5 декабря – 0.8368.

Если же медведи вновь проявят себя, промежуточным уровнем поддержки выступит область POC сегодняшнего дня – 0.8221, чуть ниже которой мы можем увидеть возврат AUD/USD в район VAH от 7 июня – 0.8204, а затем и тест POC этого же дня – 0.8157. Самой дальней целью на начало недели будет район годовых минимумов VAL от 7 июня – 0.8105.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Европейская валюта сумела отыграть против доллара США и укрепилась по итогам торгов в пятницу, 12 декабря, после небольшой коррекции днем ранее на фоне положительных фундаментальных данных по розничным продажам.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 52 пункта, волатильность торгов составила 10, пункта.

Фундаментальный обзор:

Промышленное производство в еврозоне выросло. По данным статистического агентства ЕС Eurostat, производство выросло на 0,1% в октябре 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экономисты предполагали месячное увеличение производства на 0,2%.

Однако рост пары был ограничен хорошими данные по доверю американских потребителей, которое в начале декабря выросло. По данным опроса мичиганского университета, предварительный индекс потребительских настроений вырос до 93,8 пункта против окончательного значения ноября 88,8 пункта. Экономисты прогнозировали рост индекса до 90,0 пунктов.

Технический анализ:

Быки еще раз подобрались к сильному сопротивлению 1.2487, но закрепиться выше этого уровня так и не сумели. Пара также не сумела обновить недельные максимумы, что привело к формированию нисходящего ценового канала, нижняя граница которого расположилась у минимума 11 декабря 1.2371. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 11 декабря  1.2494 и максимума пятницы прошлой недели – 1.2484.

Сейчас продавцы борются за уровень 1.2440, закрепление под которым может привести к возврату EUR/USD в район хорошей поддержки 1.2373. Пробой этой поддержки приведет к появлению более крупных покупателей с целью возврата пары к 1.2333, а затем и к первой цели по коротким позициям на эту неделю - 1.2289.

30-дневная средняя скользящая находится на одном уровне с 50-дневной средней, и пока сложно сказать, сумеют ли быки продолжить свое восходящее движение.

Для возврата в рынок серьезных покупателей паре потребуется выбраться выше 1.2487, чего она не смогла сделать в прошлые торговые дни. Пробой этого уровня приведет к продолжению восходящей тенденции с целью теста важного сопротивления  1.2533, а затем и максимума в области 1.2565.

Полосы Bollinger Bands постепенно сужаются друг к другу, указывая на снижение волатильности рынка и отсутствия крупных игроков. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2452, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD постепенно возвращается к нулевой отметке, также подтверждая неопределенность на рынке, которая может сохраниться до среды текущей неделе, когда FOMC объявит о своем решении по основной процентной ставке.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2440, 1.2373, 1.2333

Уровни сопротивления: 1.2487, 1.2533, 1.2565

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2430

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2434

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

США, как предполагается, вновь смогут порадовать инвесторов высокой скоростью восстановления экономики. В 17.15 мск выйдут данные по промышленному производству в ноябре, ожидается рост 0.6% относительно октября, при том что предыдущий показатель был отрицательным – 0.1%.  Использование производственных мощностей, по мнению экспертов, должно вырасти до 79.3% против 78.9% месяцем ранее.  

Вторник начнется с публикаций индексов деловой активности за декабрь в Европе. Эксперты ожидают некоторого оживления, что само по себе удивительно. Так, и во Франции, и в Германии ожидается рост обоих индексов - и производственного, и сектора услуг. В целом по Еврозоне производственный сектор должен вырасти с 51.1 до 52.3 п., сектор услуг – с 51.1 до 52.4 п.  В целом по Европе ожидания для начавшейся недели на удивление позитивные, что совершенно не коррелирует с реальной динамикой рынков.

Фондовые индексы потеряли за прошедшую неделю довольно много. Так, немецкий DAX опустился на 4.9%, английский FTSE100 на 7%, обновив попутно локальный минимум, достигнутый во время панической распродажи 15 октября. Падение фондовых рынков сопровождалось взрывным спросом на государственные облигации. Так, доходность английских 10-леток упала за неделю на 10.69%, швейцарские потеряли 14.56%, ну а немецкие раскупались как горячие пирожки – доходность упала за неделю на 20.08%, достигнув исторического минимума 0.625%. Даже японские облигации имели более высокую доходность еще в начале года!

Является ли спрос на облигации свидетельством начала исхода капитала с фондовых рынков? Возможно, ответ на этот вопрос мы получим уже в ближайшие дни. За прошедшую неделю, по оценке Bloomberg, мировые рынки потеряли 1.2 трлн долл., именно настолько снизилась совокупная капитализация. Падение связывают с резким снижением стоимости нефти – фьючерс на brent опустился до 61.47 долл. за баррель, потеряв за неделю более 12%, но в нефти ли дело? Снижение стоимости нефти снижает и расходы корпораций, поэтому однозначной зависимости быть не должно. Японский Nikkei 225 сегодня утром подтвердил тенденцию, снизившись на более чем 1.5%.

Во вторник в 12.30 по динамике ноябрьских цен отчитается Великобритания. Прогноз экспертов осторожен – инфляция должна остаться неизменной на уровне 1.3%, но, учитывая скорость падения нефти и соответственно снижения расходов на бензин, можно ожидать сюрприза в сторону уменьшения инфляции, что может вызвать сильное давление на фунт.

В 13.30 Марк Карни представит отчет по финансовой стабильности, который Банк Англии подготавливает дважды в год. Фунт может испытать значительные колебания, особенно с учетом публикации в среду протокола заседания Банка Англии и отчета по рынку труда за октябрь. На первый взгляд прогнозы позитивные – ожидается снижение безработицы с 6.0% до 5.9% и уменьшение на 22 тыс. количества заявлений на пособие. Но в то же время ожидается падение темпов роста заработной платы до 0.8% против 1.0% месяцем ранее, что может быть расценено рынком как фактор давления на ожидания по инфляции, и привести к снижению курса британского фунта.

Ключевым событием недели традиционно станет последнее в текущем году заседание ФРС по кредитно-денежной политике и связанные с ним события – комментарий, экономический отчет и пресс-конференция по итогам заседания. Для укрепления доллара регулятору требуется продемонстрировать ястребиный тон, но есть несколько факторов, которые могут этому помешать. В 16.30 в среду будут опубликованы данные по инфляции в США в ноябре, и эксперты ожидают замедления относительно октября. Замедление же, в свою очередь, ставит под сомнение необходимость повышения процентных ставок, что в итоге может снизить бычьи ожидания по американской валюте.

В целом, похоже, среда вполне может стать днем, когда направление движения доллара будет определяться вплоть до конца текущего года.

GBPUSD

Коррекционный рост достиг сильной зоны сопротивления 1.2469/91. Импульс еще до конца не исчерпан, поэтому нельзя исключать прохождение уровня и попытки добраться до 1.2589/97. Это возможно, но только в том случае, если доллар покажет явную слабость фундаментального характера, то есть из США должны поступить разочаровывающие сигналы, говорящие о замедлении экономики. Более вероятным представляется снижение, сначала к поддержке 1.2328/39, затем к 1.2227/48 и попытка обновления четырехгодичного минимума.

На Н4 ситуация схожая. Для продолжения роста паре требуется пройти зону 1.2472/2500, что представляется довольно проблематичным. Если же это произойдет, то в этом случае разворот наступит чуть выше, рост может продолжиться до 1.2529/45 или даже до 1.2566. Но, повторюсь, этот сценарий маловероятен ввиду отсутствия фундаментальных причин для роста.  

yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com 

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 15 декабря.

В масштабе краткосрочного периода времени на инструменте преобладает восходящий тренд.

В рамках трендовой волны  последние недели формируется скрытая медвежья коррекция, имеющая неправильный вид. Структура волны имеет сложную конфигурацию. С начала прошлой недели началась отработка заключительной части.

Флетовые колебания цены прошлого рабочего дня расширили рабочий коридор, перекрыв зону ближайшего сопротивления.

Сегодня ожидаю продолжение общего флетового настроя, при некоторой активизации волатильности инструмента. В первой половине суток боле вероятен восходящий настрой.

Активизацию сторонников снижения курса жду во второй половине дня, либо уже завтра.

Зоны поддержки:

- 146.70/30

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 148.45/75

Торговые рекомендации: Торговля интрадей по-прежнему несет высокую степень риска, не рекомендую. По достижению ценой зоны сопротивления предлагаю отслеживать формирующиеся сигналы ваших ТС на продажу пары .

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 15 декабря.

Текущая трендовая волна, полгода двигающая курс доллара вверх, находится в зоне предельного удлинения.

На графике инструмента  продолжает формирование завершающая часть текущей  скрытой коррекции. Начавшаяся 8 декабря медвежья междневная волна с конца прошлой недели формирует внутреннюю часть своей структуры. Ее окончание даст сигнал к началу заключительной части.

Сегодня ожидаю продолжение флета крупных ТФ. Общий вектор движения ожидается нисходящий. Если ближайшая зона поддержки не устоит под напором, снижение примет более интенсивный характер. Дальняя зона поддержки в таком случае выступит границей падения курса доллара.

Зоны поддержки:

- 87.90/80

- 87.10/87.00

Ниже  сегодня не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 88.75/90

Выше не жду.

Вывод: Сегодня ожидается нисходящий настрой в рамках флета крупных ТФ.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

Главным событием пятницы стал обвал фондовых рынков Европы и США. Первоначальным поводом послужило снижение промышленного производства Китая с 7,7% г/г до 7,2% г/г. Позднее на первый план вышел фактор падающей нефти (-2,14% по Light Sweet) и в итоге Euro Stoxx 50 потерял 2,91%, S&P500 1,62%. Евро был с успехом выкуплен против падения фондового рынка (+50 пунктов). Британский фунт оказался в минусе, но не намного, потерял 15 пунктов. Австралийский доллар потерял 22 пункта, канадский доллар, как более зависимый от нефти, 56 пунктов. Росту евро не помешало даже снижение кредитного рейтинга Франции агентством Fitch с «АА+» до «АА» из-за отсутствия снижения дефицита бюджета – Франция перенесла срок по достижению дефицита бюджета в 3% до 2017 года. Некоторое влияние «в тренд» оказал на рынки и макроэкономический фон – октябрьское промпроизводство в еврозоне за октябрь приросло на 0,1%, в Великобритании проявился негатив в строительном секторе – падение производства составило 2,2% против прогноза по росту на 0,8%. В США усилились дефляционные тенденции: индекс цен производителей за ноябрь составил -0,2% против ожидания -0,1%. 

Сегодня в 14:00 мск будет опубликован ежемесячный экономический отчёт ЦБ Германии, и в это же время выйдет баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за октябрь, прогноз на уровне ноября в 3 пункта. Показатели по США начнутся с индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь – прогноз 12,1 против 10,2 в ноябре. В 17:15 мск – объём промышленного производства за ноябрь – ожидается рост на 0,8% при увеличении загрузки производственных мощностей с 78,9% до 79,4%. Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за декабрь ожидается увеличением с 58 до 59.

С преобладанием сегодня американских данных, причём имеющих важное значение, повторение пятничной ситуации по выкупу евро, если таковое состоится, будет иметь более определённую дальнейшую перспективу (1.3000). Ждём рост евро к 1.2570 (в качестве основного сценария), рост фунта к 1.5790.

USD/JPY.

Вчера, в воскресенье, состоялись выборы в нижнюю палату японского парламента. Как и ожидалось, избирательный блок правящей Либерально-демократической партии и партии Комэйто получил большинство мест в парламенте – 66,95%. Премьер-министр Синдзо Абэ, таким образом, получил вотум доверия в проведении своей текущей политики. Следующее повышение налога на продажи (до 10%) произойдёт в 2017-м году, по словам Абэ, независимо от состояния экономики. 

Сегодня вышли индексы деловых настроений Tankan за 4-й квартал. Производственный индекс снизился с 13 до 12 пунктов при ожидании сохранения показателя на уровне 13. Индекс непроизводственного сектора увеличился с 13 до 16 против ожидания 14. Все эти события инвесторы проигнорировали, предпочитая отработать пятничное падение американского рынка. Японский фондовый индекс Nikkei225 снижается на 0,94%.

Банк Японии заявил об остановки дальнейшего расширения монетарного стимулирования, сославшись на фактор дешевеющей нефти, что Японии, как крупному импортёру сырья, будет на руку. В среду будет опубликован торговый баланс Японии за ноябрь, прогноз -0,99 трлн йен против -0,98 трлн в октябре. Ожидаем дальнейшее снижение пары в диапазон 115.80-116.30.

Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 15 декабря:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2644, 1.2582, 1.2554, 1.2508, 1.2481, 1.2419, 1.2389, 1.2362 и 1.2315. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 8 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2481 – 1.2508, в данном случае цель – 1.2554, в коридоре 1.2554 – 1.2582 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2644, движение к которому ожидаем после пробоя 1.2584. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.2419, здесь цель – 1.2389, диапазон 1.2389 – 1.2362 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 1.2315.  

Основная тенденция – формирование начальных условий для восходящего цикла от 8 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2510 Take profit: 1.2552

Buy: 1.2584 Take profit: 1.2642

Sell: 1.2419 Take profit: 1.2390

Sell: 1.2386 Take profit: 1.2350

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5871, 1.5847, 1.5806, 1.5782, 1.5710, 1.5679, 1.5626 и 1.5611. Здесь потенциальным значением для верха на текущий момент, является уровень 1.5782, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.5782 – 1.5806, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 1.5847. В коридоре 1.5847 – 1.5871 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5710 – 1.5679, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего потенциала, здесь цель – 1.5626.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 8 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5735 Take profit: 1.5780

Buy: 1.5783 Take profit: 1.5604

Sell: 1.5710 Take profit: 1.5683

Sell: 1.5677 Take profit: 1.5645

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9757, 0.9716, 0.9690, 0.9615, 0.9592, 0.9528 и 0.9501. Здесь мы продолжаем следить за формированием начальных условий для нисходящего цикла от 8 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9615 – 0.9592, здесь цель – 0.9528, в коридоре 0.9528 – 0.9501 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9451, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9690 – 0.9716, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.9757.

Основная тенденция – формирование начальных условий для нисходящего цикла от 8 декабря.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9690 Take profit: 0.9714

Buy: 0.9717 Take profit: 0.9755

Sell: 0.9590 Take profit: 0.9530

Sell: 0.9500 Take profit: 0.9455

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.31, 119.37, 118.76, 117.53, 116.90, 116.41 и 115.44. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 5 декабря, на текущий момент цена пока находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 117.53, в данном случае цель – 116.90, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 116.90 – 116.41 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь потенциальная цель – 115.44. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 118.76 – 119.37, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 120.31.

Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 5 декабря.  

Торговые рекомендации:

Buy: 118.76 Take profit: 119.35

Buy: 119.40 Take profit: 120.25

Sell: 117.50 Take profit: 116.95

Sell: 116.40 Take profit: 115.44

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1653, 1.1620, 1.1601, 1.1532, 1.1506, 1.1489 и 1.1448. Здесь мы продолжаем следить за локальной структурой от 1 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1601 – 1.1620, в данном случае цель – 1.1653, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.1532, здесь цель – 1.1506, диапазон 1.1506 – 1.1489 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 1.1448.

Основная тенденция – развитие локального потенциала для верха от 1 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 1.1620 Take profit: 1.1650

Sell: 1.1530 Take profit: 1.1506

Sell: 1.1485 Take profit: 1.1450

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8377, 0.8309, 0.8272, 0.8252, 0.8205, 0.8151, 0.8137 и 0.8092. Здесь, мы продолжаем следить за локальной нисходящей структурой от 11 декабря. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.8205, в данном случае цель – 0.8151, в коридоре 0.8151 – 0.8137 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8092, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.8252 – 0.8272, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8309, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, здесь цель – 0.8377.

Основная тенденция – оформление локального потенциала для низа от 11 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8272 Take profit: 0.8305

Buy: 0.8311 Take profit: 0.8375

Sell: 0.8205 Take profit: 0.8151

Sell: 0.8135 Take profit: 0.8094

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 149.27, 148.66, 148.18, 147.27, 146.84, 146.21 и 145.67. Здесь, ситуация находится в равновесном состоянии. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 148.18 – 148.66, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящего цикла, здесь цель – 149.27. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 147.27 – 146.84, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры в масштабе Н1 от 8 декабря, в данном случае первая цель – 146.21. Потенциальным  значением для низа, пока считаем уровень 145.67.  

Основная тенденция –  равновесная ситуация.

Торговые рекомендации:

Buy: 148.18 Take profit: 148.60

Buy: 148.70 Take profit: 149.25

Sell: 147.25 Take profit: 146.90

Sell: 146.82 Take profit: 146.25

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 189.44, 188.41, 187.77, 187.12, 186.36, 185.87, 184.92, 184.09 и 183.61. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 5 декабря, также от 10 декабря формируется потенциал для восходящего цикла. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 186.36 – 185.87, в данном случае цель – 184.92, пробой которого, позволит рассчитывать на движение к 184.09, в коридоре 184.09 – 183.61 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение, возможно после пробоя 187.12, здесь цель – 187.77, пробой которого, в свою очередь, будет располагать к развитию восходящего цикла, в данном случае первая цель – 188.41, возле этого уровня консолидация цены.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 5 декабря, формирование потенциала для верха от 10 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 187.12 Take profit: 187.75

Buy: 187.80 Take profit: 188.40

Sell: 185.85 Take profit: 185.10

Sell: 184.90 Take profit: 184.10

На прошлой неделе курс смог пробить и закрепиться выше уровня баланса декабря 1.5650, что говорит об изменении приоритета на восходящий. При построении модели стоит отметить, что месячная КЗ 1.5800-1.5900 находится в пределах среднедневного хода инструмента. Это говорит о том, что появление крупного предложения может произойти уже в ближайшие дни. Внутри месячной КЗ располагается уровень баланса прошлого месяца, который послужил сильным сопротивлением и привел к падению курса на 2%. Все это вкупе повышает вероятность реализации разворотного паттерна при тесте контрольной зоны. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет пробить и закрепиться выше баланса ноября 1.5825. Это приведет к продолжению формирования долгосрочной разворотной модели ко всему нисходящему тренду, продолжающемуся пятый месяц. Данная модель не имеет выгодного отношения риска к прибыли из-за наличия большого количества уровней предложения, поэтому должна быть использована в качестве вспомогательной. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что недельная КЗ 1.5758-1.5778 выступает в качестве сильного сопротивления, которое пока не дает курсу продолжит формирование восходящей модели. Если пара продолжит торговаться ниже контрольной зоны, то мы увидим формирование зоны накопления, которая будет иметь границы на уровнях 1.5778 сверху и 1.5650 снизу. 

Приоритетная внутридневная модель.

Важно понимать, что сегодня произойдет экспирация фьючерсного контракта, которая даст отчет новой трехмесячной фазе. Если пара не сможет закрепиться выше недельной КЗ в ближайшие дни, то говорить о восходящем приоритет будет неверно. Пара начнет формирование широкой среднесрочной зоны накопления. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Движение прошлой недели позволило курсу пробить и закрепиться выше уровня баланса декабря 1.2350. Открытие сегодняшних торгов произошло с небольшим ценовым разрывом в сторону приоритетной восходящей модели, что говорит о высокой вероятности закрытия ГЭПа в ближайшее время. Стоит отметить, что на пути роста располагаются два значимых уровня сопротивления - 1.2506 и 1.2566. Достижение каждой из этих отметок позволит рассматривать появление предложения и образования компенсаторной модели к текущему росту. Не стоит забывать, что в прошлом месяце курс торговался выше уровня баланса на протяжении трех с половиной недель, что добавляет веса текущему росту. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс не сможет преодолеть и закрепиться выше уровня 1.2506. Это приведет к образованию зоны накопления перед дальнейшим движением вверх. Диапазон, который может быть образован, будет ограничен балансовой отметкой декабря, что даст возможность, в случае снижения курса, получить более выгодные цены на покупку. 

С точки зрения внутридневных колебаний пара находится вблизи недельной КЗ 1.2458-1.2441, что говорит о значимости сегодняшнего направления. Если курс сможет закрепиться выше указанной зоны, то это будет свидетельствовать о продолжении восходящей модели без получения более выгодных цен на покупку. В противном случае паре необходимо вернуться ниже недельной КЗ и сформировать зону накопления. 

Приоритетная внутридневная модель.

Важно не забывать, что сегодня происходит экспирация фьючерсного контракта, что может повлечь образование модели, которая выйдет за рамки среднедневного хода. Стоит понимать, что переход на новый контракт дает возможность говорить о новом цикле. Если восходящая модель будет подтверждена, то это движение станет приоритетным на весь оставшийся месяц, а также в начале следующего. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.