На текущей неделе была попытка закрепиться выше важного уровня сопротивления 1.6039. В первой половине недели пара держалась выше, однако, к концу недели курс вновь вернулся и торговался ниже. Более того, сегодня произошел ретест указанного уровня, но уже снизу. Если неделя закроется ниже уровня 1.6039, то это даст возможность говорить о нисходящем приоритете на начало следующей. Основной целью снижения можно считать ноябрьский минимум 1.5643. Диапазон достаточен для того, чтобы короткие сделки были выгодными с математической точки зрения. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня 1.6039 к концу сегодняшней торговли. Это полностью изменит текущий приоритет и даст возможности в начале следующей недели искать цели для роста курса. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что резкое падение, произошедшее в конце американской сессии среды, было остановлено на недельной КЗ 1.5904-1.5880. Это говорит о том, что для продолжения падения потребуется повторный тест указанной зоны с закреплением ниже нее. Пока пара торгуется в диапазоне между уровнями 1.6039 и 1.5880, движение можно считать флетообразным, а образовавшая зона станет очередным накоплением. 

Приоритетная внутридневная модель.

Экспирация фьючерсных контрактов, которая произойдет в понедельник, может видоизменить приоритетную модель, поэтому начало недели необходимо использовать для определения нахождения курса относительно важного уровня сопротивления 1.6039. Именно от этого будут зависеть дальнейшие торговые планы. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

На текущей неделе курс торговался по разные стороны от уровня баланса декабря 0.7891. Это говорит о том, что доминирующего движения пока не произошло. Закрытие сегодняшней американской сессии выше уровня баланса даст возможность рассматривать длинные сделки в начале следующей недели в качестве приоритетных. Целевым уровнем роста станет важное среднесрочное сопротивление 0.8025. На этой отметке было получено два крупных предложения в прошлом и позапрошлом месяцах. Достижение этого уровня, с большой долей вероятности, вновь приведет к снижению, поэтому закрытие большей части длинных позиций даст возможности избежать потери профита. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара не сможет преодолеть максимум текущей недели и начнет снижение, которое позволит курсу вновь оказаться ниже уровня баланса и закрепиться там. Данная модель будет направлена на обновление квартального минимума 0.7766, образованного в октябре. Чуть ниже этой отметки находится пятилетний минимум 0.7754, поэтому указанный диапазон выступит в качестве сильнейшей поддержки. С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что рост текущей недели был обусловлен тестом недельной КЗ 0.7837-0.7817. Движение вверх составило 2% в своем пике, поэтому его можно считать импульсным. Основная цель роста на следующей неделе может быть обозначена как недельная КЗ 0.8033-0.8053, образованная от локального минимума декабря. Приоритетная внутридневная модель.

В понедельник произойдет экспирация фьючерсного контракта, которая может видоизменить приоритетную модель, поэтому потребуется корректировка как внутридневных, так и среднесрочных паттернов. Несмотря на это, целевые зоны остаются неизменными, а это позволяет при первых признаках нарушения баланса входить в сделки с указанными выше целями. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
Euro vs US Dollar. Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 12 и 15 декабря 2014 года будет обусловлено границами (1.2450 <-> 1.2435 <-> 1.2420) канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1)
-> возврат EUR/USD ниже уровня 1.2420 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro), с последующим пробоем начальной линии SSL вил операционного масштаба Micro (1.2405), сделает актуальным достижение уровней границ канала 1/2 Median Line (1.2390 <-> 1.2360 <-> 1.2330) и зоны равновесия (1.2350 <-> 1.2315 <-> 1.2280) вил операционного масштаба SubMinuette. Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы (1.2450) канала 1/2 Median Line Micro развитие движения EUR/USD может продолжиться к начальной линии SSL вил операционного масштаба SubMinuette (1.2465), а при пробое оной -> к границам зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.2475 <-> 1.2494 <-> 1.2525), ну и как вариант -> достижение уровней -> 1.2535 (предупредительная линия UWL50.0 SubMinuette) <-> 1.2605 (конечная линия FSL Micro).

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Принципы применения для анализа движения валютных инструментов. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена в целом двигается вбок, а волатильность на рынке по-прежнему минимальна. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, младший  также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по этому признаку, но все сигналы от Ишимоку сейчас ложные. На данный момент на рынке преобладает флэт, и признаков его завершения пока что нет. Сформировалось множество свечных моделей, но в рамках минимальной волатильности, они не актуальны. MACD развернулся вниз, что говорит о коррекционном движении. Разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящего движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое в краткосрочном плане. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 157,16, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает очень слабое боковое движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции до усиления движения.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (161,71). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (162,19) разрешит рассматривать длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
Great Britain Pound vs US Dollar. Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 12 и 15 декабря 2014 года будет определено направлением пробоя диапазона: -> верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.5695); -> начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette (1.5720) .

Детализация вариантов движения: Флет в диапазоне -> 1.5695 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) <-> 1.5720 (начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette).
Перспектива (1)
-> пробой уровня поддержки 1.5695 -> развитие движения GBP/USD в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.5695 <-> 1.5670 <-> 1.5650) и Micro (1.5685 <-> 1.5675 <-> 1.5660), в случае же пробоя нижней границы канала 1/2ML SubMinuette (1.5650) станет возможным продолжение нисходящего движения цены инструмента к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.5620 <-> 1.6695 <-> 1.5577) и SubMinuette (1.5605 <-> 1.5570 <-> 1.5530).
Разметка отработки упомянутых выше уровней показана на графике. Перспектива (2)
-> пробой начальной линии SSL SubMinuette (1.5720) может повлечь за собой обновление локальных maximum`s (1.5735 <-> 1.5756) и достижение контрольной UTL (1.5770) и предупредительных -> UWL50.0 (1.5785) <-> UWL100.0 (1.5855) линий вил операционного масштаба SubMinuette.

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Принципы применения для анализа движения валютных инструментов. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 12 декабря, видим, что цена закрепилась выше линии Киджун-сен и может возобновить восходящий тренд. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также развернулся вверх, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. Сформировались "медвежьи" модели «Харами» и «Поглощение», которые сигнализировали о продолжении нисходящей коррекции. "Бычья" модель «Поглощение» сигнализирует  о завершении коррекции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может подтвердить завершение витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое участников рынка. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это может засвидетельствовать возобновление коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями уровень 37,69 и линия Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ может возобновить восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен (выполнено). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 38,27. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 37,69 и Сенкоу Спан А (37,01), при открытии ниже Киджун-сен (38,27). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (38,43), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Всю текущую неделю пара формировала восходящую модель. Данная модель является приоритетной по причине нахождения цены выше уровня баланса. Основной целью является тест месячной КЗ 1.1595-1.1695. Тест контрольной зоны даст возможность зафиксировать длинные сделки и начать поиск разворотного паттерна. С учетом экспирации фьючерсного контракта в понедельник, основное движение необходимо определять уже после перехода на новый контракт. Тест месячной КЗ к концу текущей недели может стать первым этапов в формировании разворотной модели.

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет закрепиться внутри месячной КЗ. Это позволит рассматривать дальнейший рост к верхней границы контрольной зоны. Важно понимать, что нахождение цены в пределах месячной КЗ повышает вероятность образования разворотной динамики, поэтому альтернативная модель не имеет высокой вероятности. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что рост пары является импульсным формированием. После пробоя и закрепления выше недельной КЗ 1.1386-1.1373 курс вырос на 1.5%. Данный факт позволяет говорить о скором образовании компенсаторной модели. Тест месячной КЗ может стать катализатором для реализации указанной модели. 

Приоритетная внутридневная модель.

Совершение новых сделок не имеет смысла на текущем этапе развития модели. Пока пара не протестирует верхнюю контрольную зону, нет возможности рассматривать продажи, а покупки не являются выгодными, когда инструмент торгуется в такой близости к контрольной зоне. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
Spot Silver. Развитие движения цены инструмента (Silver) 12 и 15 декабря 2014 года будет обусловлено границами канала 1/2 Median Line (16.945 <-> 17.050 <-> 17.135) вил операционного масштаба SubMinuette. Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1)
-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line SubMinuette (16.945) и обновление локального minimum 16.890 -> нисходящее движение Silver к границам зоны равновесия (16.710 <-> 16.540 <-> 16.370) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> при возврате выше уровня 17.135 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) -> движение Silver к начальной линии SSL вил операционного масштаба SubMinuette (17.235) и maximum 17.285, а при обновлении последнего -> продолжение восходящего движения к границам канала 1/2 Median Line (17.395 <-> 17.480 <-> 17.585) и зоны равновесия (17.585 <-> 17.700 <-> 17.815) вил операционного масштаба Micro.

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Принципы применения для анализа движения валютных инструментов. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
Spot Gold. Развитие движения цены инструмента (Gold) 12 и 15 декабря 2014 года будет обусловлено уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1223.25 <-> 1221.50 <-> 1219.00) и SubMinuette (1217.70 <-> 1223.25 <-> 1229.00), а так же зоны равновесия (1220.45 <-> 1217.70 <-> 1215.50) вил операционного масштаба Micro. Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1215.50) -> продолжение нисходящего движения Gold к конечной Shiff Line Micro (1212.85) и зоны равновесия (1211.00 <-> 1205.00 <-> 1198.00) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line SubMinuette (1229.00) станет актуальным обновление maximum`s (1231.76 <-> 1238.06) и достижение предупредительной UWL50.0 (1246.00) и контрольной UTL (1247.80) линий вил операционного масштаба SubMinuette.

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Принципы применения для анализа движения валютных инструментов. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

День

Вчера дотянулись и протестировали дневной Тенкан (148,08), сегодня уровень сохраняет значение сопротивления. Думаю, медведи будут стремиться закрыть текущую неделю Поглощением, поэтому скорее всего сегодня останутся под дневным Тенканом.

Поддержкой в настоящий момент служат уровни дневного креста 146,82 – 145,92 – 145,01 (Фибо Киджуны и Киджун).

Н4-Н1

Киджун Н4 (148,08), усиленный дневным Тенканом и облаком Н4, вчера справился и отстоял интересы медведей. Сегодня этот уровень сохранил своё стратегическое значение. С пробоем уровня на младших таймах может измениться расстановка сил.

Вчера столь глубоким восстановлением была перестроена цель на пробой облака Н4. Сейчас её аппетиты распространяются лишь до дневного Киджуна (145,92), но и это не мало.  Медведи на этой неделе достаточно уверенно заявили о себе, посмотрим, удастся ли им подтвердить и  развить своё наступление. 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

День

Сегодня закрываем неделю. Повешенный, Проникающие линии, Поглощение - для медведей подойдёт любой вариант.

Линии дневного креста, отражая неопределённость и амплитуду движения последних дней, вошли в горизонталь. Дневной Тенкан (187,31) сейчас оказывает сопротивление, Киджун (185,38) - поддержку. Дневной золотой крест усилен месячным горизонтальным историческим уровнем Ишимоку (184,95), пробой переведёт коррекцию на ориентиры недельного тайма.  

Н4-Н1

На Н4 Ишимоку пока стоит на страже интересов медведей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Но в случае пробоя облака Н4 (188,25) к цели на пробой облака Н1 добавится цель на пробой облака Н4, в результате этого можно ожидать, что игроки на повышение будут предпринимать попытки обновления максимума (189,67) и выхода из корректа.

Поддержку сейчас от младших таймов оказывает 186,34 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 185,88 (облако Н1).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 35.3627

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 12 декабря, видно, что цена пытается возобновить восходящее движение, но может продолжить нисходящую коррекцию. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1234,38, который уже отработан, но остался не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1250,00. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать продолжение коррекционного движения, длинные позиции можно поддерживать. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности и перепроданности у инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1203,13

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1234,38

R2 – 1250,00

R3 – 1265,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1234,38. При преодолении этого уровня, новой целью для лонгов будет выступать уровень 1250,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет (один такой бар уже есть) индикатором Хайкен Аши или при отскоке от первого таргета. T/P можно размещать чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 52.3385

Пояснения:

Из анализа серебра 12 декабря видно, что цена не может закрепиться выше уровня 17,188 и может продолжить виток нисходящей коррекции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 17,188, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 17,578. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления ниже скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому ордера на покупку актуальны до начала нисходящей коррекции (разворота вниз индикатора Хайкен Аши). Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,797

S2 – 16,406

S3 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,578

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,188. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 17,578. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один голубой бар уже сформирован) или при отскоке от уровня 17,188. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:  

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI:  104.7019

Пояснения:

Курс фунта 12 декабря продолжает слабое восходящее движение, предварительно скорректировавшись к скользящей средней. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «1/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,5747, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,5808. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, но сейчас в любом случае ордера на покупку открывать не актуальны. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать только ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5686  

S2 – 1,5625

S3 – 1,5564

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5747

R2 – 1,5808

R3 – 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не актуальны любые позиции на рынке. Для возможности открытия лонгов требуется разворот вверх хотя бы одного канала. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 43.4783

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 12 декабря продолжает находиться выше скользящей средней, но на данный момент корректируется. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,2451, однако, ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,2573. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора лонги сейчас не актуальны. Лонги можно будет открывать только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Короткие позиции станут актуальными после обратного закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,2329. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2329

S2 – 1,2207

S3 – 1,2085

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2451

R2 – 1,2573

R3 – 1,2695

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже мувинга. Для возможности открытия длинных позиций требуется разворот вверх любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
Crude Light Sweet Oil, Current Month.  Развитие движения цены инструмента (#CL) 12 и 15 декабря 2014 годабудет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (59.15 <-> 59.45 <-> 59.75) и зоны равновесия (59.75 <-> 60.10 <-> 60.40)вил операционного масштаба Micro. Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при возврате #CL ниже уровня 59.15 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) и обновлении minimum58.84 станет актуальным достижение контрольных линий -> LTL SubMinuette (58.55) <-> LTL Micro (58.20), и как вариант -> 56.00 (предупредительная линия LWL50.0 SubMinuette). Перспектива (2)
-> при пробоеверхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (60.40) -> развитие движения #CL к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (61.00 <-> 61.66 <-> 62.30), с возможностью, после пробоя верхней границы (62.30) канала 1/2ML SubMinuette, достижения уровней -> 62.75 (предупредительная линия UWL100.0 Micro) <-> 63.40 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette).
 

Вебинар -> Вилы Эндрюса. Принципы применения для анализа движения валютных инструментов. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 декабря, видим, что цена начала виток восходящей коррекции и отработала линию Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 116,53. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 115,19. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,50), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу, таким образом, будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение  будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 122,81, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок от нижней границы облака мог спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,53. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 115,19. Стоп лосс размещаем выше 119,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Сенкоу Спан Б (выполнено). При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 116,60 и 115,30.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 12 декабря показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала уровень 3,7360. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 3,5820 и S3 – 3,4280, если цена отскочит от 3,7360. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 3,8320 и 3,9860, если цена закрепится выше уровня 3,7360. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке поменялась на нисходящую, и сейчас являются актуальными короткие позиции. Нисходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. Отскок от уровня 3,7360 мог спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,5820 и 3,4280. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 3,7360 (выполнено), это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз OsMA. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 12 декабря скорректировался и возобновил восходящее движение, закрепившись выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5831. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,5899. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5650), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5511, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 1,5705, это также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5831. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5899. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5650 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать лонги можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,5705 или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5820 и 1,5890.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

12 декабря пара доллар/франк скорректировалась к нижней границе облака Ишимоку и может отскочить от нее. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9550, но для открытия шортов лучше дождаться преодоления уровня 0,9670. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень поддержки 0,9486. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9720), если цена закрепится выше критической линии, это приведет к ослаблению «мертвого креста», продолжение нисходящего движения  будет поставлено под сомнение, восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9854, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Закрепление ниже уровня 0,9670 также может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9550. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9486. Стоп лосс располагаем выше 0,9720 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые шорты можно в случае закрепления цены ниже уровня 0,9670 или при развороте MACD вниз (при обязательном расположении цены ниже облака Ишимоку). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк -профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9560 и 0,9495.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 декабря показывает, что цена корректируется и отработала критическую линию, которую не смогла преодолеть. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2436, но актуальными лонги станут только после закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2589. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2370), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2200. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2436. В случае преодоления этого таргета, длинные позиции станут актуальными с целью 1,2589. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2370 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2430 и 1,2580.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
US Dollar Index. Развитие движения индекса доллара (#USDX) 12 и 15 декабря 2014 года будет обусловлено уровнями границ зоны равновесия (88.58 <-> 88.68 <-> 88.78) вил операционного масштаба Micro, а так же канала 1/2 Median Line (88.58 <-> 88.78 <-> 89.00) и зоны равновесия (88.85 <-> 89.13 <-> 89.38) вил операционного масштаба SubMinuette. Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. 

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 12 декабря показывает, что цена продолжает нисходящее движение и отработала уровень поддержки S4. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S4 – 59,10 и S5 – 56,88. Целями для начала восходящей коррекции являются уровни 60,48 и 62,70, если цена отскочит от уровня 59,10. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 59,10 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 59,10 и 56,88. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 59,10, это может просигнализировать о начале коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

К концу  рабочей недели валютная пара AUD/USD торгуется с разносторонним  характером, проявляя переменный "медвежий" интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "медвежьей" тенденцией.  Как ранее обсуждалось, после того как  "медведи", проявляя повышенный нисходящий интерес сумели опуститься  вплоть до отметки 0,8214, цена замерла и в двузначности и начала формировать разностороннюю консолидацию в диапазоне 0,8370/0,8220, где и по сей день развивается. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать перетаскивание цены в диапазоне 0,8370/0,8220, где "быки" и "медведи" примут решение о дальнейших ходах. Если же после некоторого застоя "медведям" все же удастся вернуться в рынок, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение вплоть до психологического уровня 0,8000.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новости из США

16:30 мск   опубликуют  индекс цен производителей

Прогноз составляет  -0,1 %, предыдущее значение  - 0,2% (ноябрь)

17:55 мск   опубликуют  индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (окончательный)

Прогноз составляет  79,8, предыдущее значение -  79,9

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8300, 0,8555, 0,8760

Зоны поддержки:   0,8155, 0,8000, 0,7865

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,8380, с перспективой хода к 0,8450

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене  ниже 0,8200 с перспективой хода к точке  0,8155 и дальнейшей доливкой к уровню 0,8000

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

На текущей неделе произошло два важных события. В начале пара смогла пробить уровень баланса декабря 1.5650, а затем, дважды протестировав эту отметку, продолжить восходящую модель. На сегодняшний день продолжение роста является приоритетным, а в качестве основной цели можно отметить месячную КЗ 1.5800-1.5900. Если это произойдет, то тест верхней контрольной зоны станет первым за последние пять месяцев. Стоит отметить, что сильной зоной сопротивления выступит диапазон 1.5800-1.5825, образованный уровнем баланса прошлого месяца и нижней границей месячной КЗ. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс не сможет закрепиться выше локального максимума текущей недели, который был образован двумя днями ранее. Это станет первым признаком образования зоны накопления и очередного тест уровня баланса декабря. Основной причиной появления предложения может стать тест недельной КЗ на младшем временном периоде.

С точки зрения внутридневных колебаний, недельная КЗ является определяющей зоной, тест которой даст возможность говорить об образовании новой модели. На сегодняшний день приоритетным остается движение в диапазоне между уровнями 1.5778 и 1.5650. Если закрытие американской сессии пятницы произойдет ниже недельной КЗ, то приоритетом на начало следующей недели станет формирование флетообразной модели. 

Приоритетная внутридневная модель.

Не стоит забывать, что экспирация фьючерсного контракта, которая произойдет в ближайший понедельник, может изменить текущую среднесрочную модель на 180 градусов. Переход на новый контракт даст ответ о приоритетном направлении на остаток месяца, поэтому отслеживать динамику стоит в первой половине следующей недели. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

В пятницу валютная пара USD/CHF торгуется с положительным  характером, проявляя "бычий"  интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать постепенно развивающуюся  "бычью" тенденцию с ранее образованным откатом. Как  ранее обсуждалось, после того как "быкам" вплотную удалось подойти к максимуму тринадцатого года 0,9840, цена в двузначности развернулась, образуя на рынке откат. Сейчас же мы видим, как "быки" постепенно возвращаются в рынок, но все еще находятся в неком разностороннем настроении.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим постепенное возвращение в рынок "быков", где цена постарается вновь нанести удар по  «двухгодовалому» максимуму (0,9840) с попыткой закрепится выше него.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новости из США

16:30 мск  опубликуют  индекс цен производителей

Прогноз составляет  -0,1 %,  предыдущее значение  - 0,2% (ноябрь)

17:55 мск  опубликуют  индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (окончательный)

Прогноз составляет  79,8, предыдущее значение  - 79,9

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,9740, 0,9840, 1,0000

Зоны поддержки: 0,9700,0,9400, 0,9260, 0,9000 

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по  цене выше 0,9740, с перспективой хода  к 0,9840

- Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже 0,9610, с перспективой хода к 0,9560

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

Daily

Отбой котировок от коррекционного уровня 50,0% - 1,5587 позволил паре выполнить разворот в пользу валюты Англии и начать рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5772. Отбой курса от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 50,0%. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5990.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,5756. Отбой курса пары 12 декабря от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5531. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,6336.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу японской иены и начала падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций сейчас не наблюдается. Отбой котировок от уровня коррекции 76,4% сработает в пользу американского доллара и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 123,58. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 76,4% позволит трейдерам ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 105,85.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу валюты Японии и закрепление под уровнем Фибо 261,8% - 119,99. В итоге падение пары 12 декабря продолжается в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,72. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу американской валюты и дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 125,81. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора.

Daily

Котировки пары продолжают процесс падения, но бычья свечная формация позволит паре выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать процесс роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 150,09. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,40. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 323,6% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 423,6% - 167,30.

4h

На 4-часовом графике после образования бычьей формации «Просвет в облаках» рост котировок не начался, лоу формации пройден. В итоге падение курса продолжается 12 декабря в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 145,67. Образование новой бычьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 152,79. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает  в пользу евро. Закрепление котировок под уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 142,94.

Daily

Котировки пары без бычьей формации выросли к уровню коррекции 38,2% - 0,7842. Отбой курса пары от уровня Фибо 38,2% сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 0,7696. Образование медвежьей свечной формации повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 38,2%. Закрепление пары над уровнем Фибо 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на дальнейший рост котировок в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 0,7964.

4h

Бычья свечная формация «Поглощение» на 4-часовом графике позволяла ожидать некоторый рост, но ее лоу уже пройден. В итоге падение котировок может быть продолжено в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7701. Образование бычьей формации 12 декабря позволит ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,7970. Закрепление курса пары под уровнем коррекции сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 0,7433.

На текущей неделе курс смог пробить и закрепиться выше уровня баланса, что говорит об изменении среднесрочного приоритета. Сегодняшнее закрытие американской сессии даст окончательный ответ о приоритетном направлении на следующую неделю. Стоит отметить, что восходящая модель пока не достигла действительно значимых отметок, поэтому возобновление движения в сторону приоритетного направления даст возможность рассматривать в качестве первой цели уровень 1.2506, образованный двумя неделями ранее. Важно понимать, что наиболее выгодные цены находятся на уровне баланса декабря 1.2350, поэтому текущее снижение стоит рассматривать на предмет появления разворотного паттерна вверх на младшем временном периоде. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие американской сессии пятницы произойдет ниже уровня баланса. Это не позволит рассматривать рост в качестве приоритета в начале следующей недели. С большой долей вероятности дальнейшее снижение приведет к образованию среднесрочной зоны накопления, где на первый план выйдет работа от недельных экстремумов. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что курс не смог преодолеть недельную КЗ 1.2458-1.2441, что говорит о давлении со стороны крупных продавцов. Пока пара торгуется между контрольной зоной и уровнем баланса, мы можем наблюдать образование зоны накопления, выход из которой укажет дальнейший приоритет действий. Рассматривать продажи при достижении недельной КЗ не стоит, потому что третий тест данной зоны уменьшает ее значимость. 

Приоритетная внутридневная модель.

При работе стоит учитывать, что в понедельник произойдет экспирация фьючерсного контракта, что даст возможность рассматривать любое импульсное движение как начало новой динамики на остаток месяца. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

В четверг, 11 декабря, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт вернулся в привычный для него торговый диапазон, из которого пытался выбраться после вчерашнего выхода положительных данных по розничным продажам в США. Это указывает на присутствие статического покупателя, что постепенно толкает пару к пробою очередных месячных максимумов.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5675 и VAH -1.5733. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5715.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался  в узком боковом канале против доллара США.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

Покупатели ограничены важным уровнем сопротивления POC от 2 декабря – 1.5730, рост выше которого приведет GBP/USD к новым недельным максимумам в район VAL от 27 ноября – 1.5747, а затем и к POC этого же дня – 1.5789. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели будет уровень VAH от 27 ноября – 1.5814.

Что касается продавцов, возврат которых вчера в рынок был не совсем удачным, то первым уровнем поддержки остается область VAH от 10 декабря – 1.5701, чуть ниже которой имеется также весьма неплохой уровень POC от 4 декабря – 1.5681. Его пробой приведет к вероятному возврату в рынок крупных продавцов с целью POC от 9 декабря – 1.5660 и POC от 8 декабря – 1.5623.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF начала отход от минимума дня и в условиях повышенного интереса рынка к доллару смогла прибавить в цене более 80 п.п., достигнув отметки 0,9710. Таким образом, похоже на то, что, сформировав волну а, в составе будущей волны В, цена перешла в фазу формирования волны b, в этой В. Если это так, то валютная пара должна возобновить нисходящее движение в направлении коррекционного уровня 23.6%, или уровня 95-й фигуры, уже в ближней перспективе.    

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9821 – 161,8% по Фибоначчи

0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9555 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения предполагаемой волны B, с целями, расположенными около отметки 0,9821, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 99 фигуре. В рамках нисходящей волны B продолжается понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 0,9555, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Волна B может принять 3-волновой вид. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наводит на мысль о готовности инструмента к построению сложного коррекционного набора волн.

Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, завершив в начале вчерашних торгов формирование внутренней волновой структуры 1-й волны, или а, в будущей А, пара USD/JPY начала отход от достигнутого минимума и, прибавив в цене более 200 б.п., отработала отметку 119,55. Таким образом, похоже на то, что валютной паре удалось обозначить 2-ю волну, или b, которая, несмотря на динамическое развитие, еще может принять более сложную форму. При этом, в случае возобновления нисходящего движения, первые расчетные цели для 3-й волны, или с (в А), будут находиться в районе уровня 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

113,91 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

122,77 – 523,6% по Фибоначчи

125,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 116,94 и 113,91, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны (или первой волны нового понижательного участка тренда). В рамках повышательной волны повышение может возобновиться (если волновая структура участка усложнится) с целями, находящимися вблизи отметки 122,77, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:                 

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжала формирование сложной волновой структуры в составе восходящей коррекции, предположительно развивающейся от минимума 1-го декабря. При этом, складывающаяся волновая картина и текущее положение MACD_ака, позволяют предполагать, что тестирование уровня 58-й фигуры может привести к отскоку цены и ее возврату к минимумам начала месяца. В любом случае, валютная пара пока сохраняет за собой перспективы для дальнейшего развития 4-й волны в более сложном виде.           

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5584 – 161,8% по Фибоначчи

1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5705 – 11,4% по Фибоначчи

1,5834 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения коррекционной волны понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны может продолжиться повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5705 и 1,5834, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,5584 и 1,5512, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв отметки 1,5584 наведет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательного участка тренда.

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация американского пакета макроэкономической статистики по розничным продажам, существенно превзошла прогнозные оценки, оказав значительную поддержку доллару, что в свою очередь, привело к падению пары EUR/USD более чем на 120 п.п. от максимума начала дня. Таким образом, можно предположить, что сформировав волну а, во внутренней волновой структуре будущей волны В, цена перешла в фазу формирования волны b, в этой В. Если это так, то валютная пара должна возобновить рост котировок в направлении коррекционного уровня 23.6%, или уровня 27-й фигуры.   

Цели для нисходящей волны:

1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

1,2200

Цели для построения восходящей волны:

1,2447 – 11,4% по Фибоначчи

1,2660 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение продолжится в рамках предполагаемой волны B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2447 и 1,2660, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. После завершения построения коррекционной волны понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметки 1,2215, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже.

В четверг, 11 декабря, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Австралийский доллар в четверг вырос на азиатской сессии после того, как число рабочих мест с полной занятостью выросло на 1800, а число рабочих мест с частичной занятостью подскочило на 40 800.  Однако в процентном исчислении уровень безработицы повысился в ноябре до 6,3% с 6,2%, что в дальнейшем вызвало противоречивую реакцию рынка и его падение вслед за котировками нефти, которые опустились ниже 60 долларов.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8235  и VAH - 0.8329. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8263.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар сумел удержаться от обновления годовых минимумов против доллара США после выхода данных по  объему промышленного производства в Китае, которое в ноябре выросло на 7,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года после роста на 7,7% в октябре.

Уровень VAL от 8 декабря – 0.8284 - является теперь первой целью для покупателей, которые вчера очень сильно пострадали от активных действий продавцов. Если паре удастся выбраться выше, вероятнее всего коррекция продолжится к POC этого же дня – 0.8302, а затем и к более важному уровню сопротивления VAL от 5 декабря – 0.8333. Самой последней надеждой по длинным позициям на текущую неделю будет возврат AUD/USD в район POC от 5 декабря – 0.8368, а затем и POC от 3 декабря – 0.8406.

Что касается медведей, то они по-прежнему нацелены на новые годовые минимумы, однако для этого требуется закрепиться под хорошей поддержкой VAL от 11 декабря – 0.8235, что позволит спуститься к области VAH от 7 июня – 0.8204, чуть ниже которой расположился уровень POC этого же дня – 0.8157. Самой дальней целью на конец недели остается район минимумов VAL от 7 июня – 0.8105.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Доллар США  сумел укрепить свои позиции против европейской валюты в четверг, 11 декабря, так как более сильные данные по розничным продажам в США в ноябре перенесли на более ранний срок ожидания относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против доллара США на 34 пункта, волатильность торгов составила 126 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось. По данным министерства труда США, за неделю с 30 ноября по 6 декабря число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось на 3 000 и составило 294 000. Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок на отчетной неделе составит 300 000.

Поддержку доллару оказали данные министерства торговли США, согласно которым розничные продажи и продажи продуктов питания в ноябре 2014 года выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета категории автомобилей, продажи выросли на 0,5%. Экономисты прогнозировали, что рост розничных продаж составит 0,4%.

Технический анализ:

Как и ожидалось, европейская валюта не сумела преодолеть рубеж в 1.2487. Несмотря на ее снижение, торговля все еще ведется в восходящем ценовом канале, однако уже с более плавными границами. Нижняя область проходит у минимума 10 декабря 1.2361 и минимума вчерашнего дня 1.2369. Верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня 1.2494.

Медведи сумели вернуть пару к важному уровню поддержки 1.2373, однако закрепиться ниже так и не удалось. На сегодня первой целью остается данная область, пробой которой приведет к увеличению коротких позиций в район 1.2333, а затем и к самому дальнему уровню на текущую неделю в районе 1.2289.

30-дневная средняя скользящая спустилась на один уровень с 50-дневной средней, что указывает всего лишь на коррекцию от текущего восходящего движения по евро, которое мы наблюдали с начала недели.

В случае возврата в рынок покупателей, сильный уровень сопротивления 1.2440 может оказать достойный отпор. Лишь его пробой и закрепление выше приведет к возможному росту EUR/USD назад к 1.2487, а затем и к самой дальней цели по длинным позициям в районе 1.2533.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз, сохраняя за собой хорошую волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2400, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область продаж, однако говорить о реальных продавцах можно будет лишь после того, как EUR/USD сумеет закрепиться под 1.2373 и завершить там текущую неделю.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2373, 1.2333, 1.2289

Уровни сопротивления: 1.2440, 1.2487, 1.2533

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2416

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2416

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Опубликованный в четверг отчет ЕЦБ по проведению второго аукциона по предоставлению кредитов для европейских банков в рамках программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO) выявил, что они по-прежнему с небольшой охотой готовы занимать у ЕЦБ. Объем займов составил 129.8 млрд евро (161.29 млрд долларов США), что было ниже прогнозов в 150 млрд евро. Напомним, что ранее в сентябре было взято кредитов еще на более меньшую сумму - в пределах 83 млрд евро. Такая слабая динамика вряд ли будет способствовать эффективному росту баланса ЕЦБ к мартовскому уровню 2012 года около 3 трлн евро, о котором совсем еще недавно заявлял президент ЕЦБ М. Драги. Более чем вероятно, может послужить в купе с падающими ценами на сырую нефть причиной того, что уже на январском заседании ЕЦБ, которое пройдет 22 числа, может быть принято решение о дополнительных стимулах, включающих и покупки государственных облигаций.

Основным препятствием этого все еще является позиция властей ФРГ и некоторых членов управляющего совета ЕЦБ, которые считают, что эти меры не улучшат ситуацию в проблемных странах зоны евро, а только приведут к тому, что они не будут реформировать свои национальные экономики. Но последняя негативная динамика с потребительской инфляцией не только в Испании, Франции, Италии, но и уже в Германии может значительно смягчить позицию немцев и открыть дорогу для радикальных мер, о которых на протяжении уже полугода постоянно твердят члены ЕЦБ и М. Драги.

Также, несмотря на позитивную оценку ЕЦБ результата аукциона TLTRO, рынок считает, что у него не будет выхода и уже 22 января будут объявлены новые меры стимулирования.

В то же время рынок считает, что уже на заседании ФРС, которое пройдет на следующей неделе, 16-17 декабря, из коммюнике будет изъята фраза, что ставки будут сохраняться на низком уровне «значительный период времени». Это будет сильным аргументом того, что летом ЦБ первый раз за последние 9 лет повысит процентные ставки, что может превратиться в цикл повышения ставок, если ситуация в экономике будет и далее улучшаться.

Такие новости окажут несомненно хорошую поддержку американской валюте, которая продолжит расти против всех основных валют на фоне расхождения в монетарных политиках между ФРС и ЦБ стран, валюты которых торгуются на большом Форексе.

Локально после этого решения под сильным давлением однозначно опять окажутся евро и иена, монетарные власти которых проводят стимулирование экономик. Причем снижение евро должно только усилиться, так как существует высокая степень вероятности, что в январе ЕЦБ объявит о покупках суверенных облигаций.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар после вчерашнего снижения на фоне сильных данных по розничным продажам в США уверенно торгуется ниже уровня 1.2400. Позитивное отношение к доллару, скорее всего, приведет к снижению пары в ближайшее время к 1.2245 после преодоления уровня 1.2360.

Японская иена торгуется чуть ниже отметки 119.00. Ее преодоление привет к локальному росту пары USDJPY к 119.90-120.00.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Расходы на строительство октябрь n/a; 0,8% м/м; 1,8% м/м

13.00 Еврозона Промышленное производство октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,6% м/м

13.00 Еврозона Изменение занятости 3 кв. 2014 n/a; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв

13.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от СВ октябрь n/a; n/a; -0,4% м/м

16.30 США Индекс цен производителей ноябрь n/a; -0,1% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Базовый индекс цен производителей ноябрь n/a; 0,1% м/м; 0,4% м/м

17.55 США Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета декабрь n/a; 89,6; 88,8

17.55 США Предварительные инфляционные ожидания от Мичиганского университета декабрь n/a; n/a; 2,8%

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 12 декабря.

Доминирующая последние месяцы на инструменте трендовая волна восходящего направления приближается к зоне возможного завершения.

На графике валютного кросса на протяжении последних недель идет формирование скрытой, неправильной по форме, медвежьей коррекции.

Предварительные ожидания утреннего прогноза нашли подтверждение на реальном графике. Диапазон колебаний ограничился зоной между ближайшими зонами поддержки/сопротивления.

Сегодня ожидаю продолжение текущего флетового настроя. В ближайшие торговые сессии более вероятен восходящий настрой. Наиболее вероятная зона завершения подъема в границах ближайшей зоны. Удлинение до следующей зоны менее вероятно.

После этого жду возврат цены пары к текущим значениям, попытки дальнейшего снижения.

Зоны поддержки:

- 146.60/30

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 147.90/ 148.10

- 148.60/148.90 (маловероятно)

Торговые рекомендации: Сегодня рекомендую воздержаться от торговых сделок.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 12 декабря.

На графике инструмента  последние 3 месяца формируется завершающая часть скрытой коррекционной волны в рамках основного восходящего тренда.

Последняя междневная волна развивается в виде сложной  фигуры.

Вчерашние ожидания нашли подтверждения на рынке. Курс доллара достиг ближайшей зоны сопротивления. На ближайших торговых сессиях можно ожидать либо прорыва вверх, до следующей зоны, либо флетовые колебания на текущих уровнях. Далее, при любом варианте, жду начало снижения курса.

Предварительная зона окончания всей коррекции приходится на начало 88-й ценовой фигуры.

Зоны поддержки:

- 88.00/87.90

Ниже  сегодня не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 88.75/85

- 89.50/60 (достижение зоны маловероятно)

Выше не жду.

Вывод: Ожидаются продолжение флета старших ТФ.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 12 декабря:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2644, 1.2582, 1.2554, 1.2508, 1.2481, 1.2435, 1.2389, 1.2362 и 1.2315. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 8 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2435, в данном случае первая цель – 1.2481, далее ключевые уровни для верха остались без изменения. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2389 – 1.2362, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 1.2315.

Основная тенденция – формирование начальных условий для восходящего цикла от 8 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2435 Take profit: 1.2480

Buy: 1.2510 Take profit: 1.2552

Sell: 1.2419 Take profit: 1.2390

Sell: 1.2386 Take profit: 1.2350

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5871, 1.5847, 1.5806, 1.5782, 1.5710, 1.5679, 1.5626 и 1.5611. Здесь потенциальным значением для верха на текущий момент является уровень 1.5782, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.5782 – 1.5806, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 1.5847. В коридоре 1.5847 – 1.5871 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5710 – 1.5679, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего потенциала, здесь цель – 1.5626.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 8 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5735 Take profit: 1.5780

Buy: 1.5783 Take profit: 1.5604

Sell: 1.5710 Take profit: 1.5683

Sell: 1.5677 Take profit: 1.5645

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9757, 0.9716, 0.9690, 0.9644, 0.9615, 0.9592, 0.9528 и 0.9501. Здесь мы продолжаем следить за формированием начальных условий для нисходящего цикла от 8 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9644, здесь цель – 0.9615, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 0.9615 – 0.9592 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 0.9528. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9501, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Основная тенденция – формирование начальных условий для нисходящего цикла от 8 декабря.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9690 Take profit: 0.9714

Buy: 0.9718 Take profit: 0.9755

Sell: 0.9642 Take profit: 0.9615

Sell: 0.9590 Take profit: 0.9530

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.31, 119.37, 118.76, 117.53, 116.90, 116.41 и 115.44. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 5 декабря, на текущий момент цена пока находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 117.53, в данном случае цель – 116.90, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 116.90 – 116.41 должен сопровождаться выраженным движением к низу, здесь потенциальная цель – 115.44. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 118.76 – 119.37, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 120.31.

Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 5 декабря.  

Торговые рекомендации:

Buy: 118.76 Take profit: 119.35

Buy: 119.40 Take profit: 120.25

Sell: 117.50 Take profit: 116.95

Sell: 116.40 Take profit: 115.44

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1653, 1.1620, 1.1601, 1.1558, 1.1526, 1.1506, 1.1489 и 1.1448. Здесь мы продолжаем следить за локальной структурой от 1 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1558, в данном случае цель – 1.1601, в коридоре 1.1601 – 1.1620 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1653, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.1526, здесь цель – 1.1506, диапазон 1.1506 – 1.1489 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 1.1448.

Основная тенденция – развитие локального потенциала для верха от 1 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1560 Take profit: 1.1601

Buy: 1.1620 Take profit: 1.1650

Sell: 1.1524 Take profit: 1.1506

Sell: 1.1485 Take profit: 1.1450

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8435, 0.8377, 0.8323, 0.8234, 0.8205 и 0.8151. Здесь, от 11 декабря оформился небольшой потенциал для продолжения движения к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.8234 – 0.8205, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.8151, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно после пробоя 0.8323, здесь цель – 0.8377, проход ценой этого уровня будет располагать к развитию восходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 0.8435.  

Основная тенденция – оформление локального потенциала для низа от 11 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8324 Take profit: 0.8375

Buy: 0.8380 Take profit: 0.8435

Sell: 0.8205 Take profit: 0.8151

Sell: Take profit:

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 148.18, 147.59, 147.27, 146.51, 146.21, 145.67, 145.38 и 144.96. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 8 декабря, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 146.51 – 146.21, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 145.67, в коридоре 145.67 – 145.38 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 144.96, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 147.27 – 147.59, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 148.18.

Основная тенденция –  развитие нисходящей структуры от 8 декабря, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 147.27 Take profit: 147.55

Buy: 147.62 Take profit: 148.15

Sell: 146.20 Take profit: 145.70

Sell: 145.36 Take profit: 144.98

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 189.44, 188.41, 187.77, 187.12, 186.36, 185.87, 184.92, 184.09 и 183.61. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 5 декабря, также от 10 декабря формируется потенциал для восходящего цикла. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 186.36 – 185.87, в данном случае цель – 184.92, пробой которого, позволит рассчитывать на движение к 184.09, в коридоре 184.09 – 183.61 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение, возможно после пробоя 187.12, здесь цель – 187.77, пробой которого, в свою очередь, будет располагать к развитию восходящего цикла, в данном случае первая цель – 188.41, возле этого уровня консолидация цены.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 5 декабря, формирование потенциала для верха от 10 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 187.12 Take profit: 187.75

Buy: 187.80 Take profit: 188.40

Sell: 186.36 Take profit: 185.90

Sell: 185.85 Take profit: 185.10

EUR/USD, GBP/USD.

Европейская макростатистика вчера подвела. Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь снизился на 0,2% против ожидания роста на 0,2%, промышленное производство Италии в октябре составило снижение 0,1% против ожидания роста в 0,3%. Второй раунд LTRO оказался нейтрально-негативным: против ожидания спроса на льготные кредиты в объёме 150 млрд евро, заявки составили объём в 129,8 млрд евро. Формально считается, что пониженный спрос на LTRO заставит ЕЦБ приступить к выкупу корпоративных и государственных облигаций «несколько раньше, чем позже». Фактически весь суммарный объём сентябрьского и декабрьского займа в 212,4 млрд евро идёт на закрытие кредитов LTRO-1 и -2 в 2012 году, то есть о кредитовании бизнеса банки даже не думают. Но если банки не хотят брать кредиты, значит на них просто нет спроса со стороны бизнеса и количественное смягчение нужно будет не для стимулирования экономики, а для стимулирования спроса на американские облигации. Как раз вчера состоялся аукцион по размещению 30-летних гособлигаций США, спрос был повышенным, размещение состоялось под 2,85% против 3,09% на прошлом аукционе. Мы не думаем, что инвесторы верят продекларированным целям количественного смягчения, а значит, никто не сомневается в неотвратимости его запуска. Да и самим институциональным инвесторам, имеющим на балансе облигации, пока не интересно их продавать ЕЦБ из-за дешёвого евро. Но ЕЦБ выгодно покупать именно сейчас. Интрига сохраняется и валютные колебания имеют более психологический характер, то есть непостоянный.

В США розничные продажи вышли лучше прогнозов. Базовый индекс продаж прирос на 0,5% против ожидания 0,1%, общие объёмы прибавили 0,5% против ожидания 0,1%. Но этих данных фунт стерлингов, не отягчённый европейской проблематикой, укреплялся против данных.

Сегодня в 10:00 мск выходит индекс оптовых цен в Германии за ноябрь, прогноз 0,3% против -0,6% в октябре. В 13:00 мск – объём промышленного производства в еврозоне за октябрь, прогноз 0,2% после существенного прироста на 0,6% в сентябре. В это же время выйдет индекс уровня занятости в еврозоне (прирост количества рабочей силы) за 3-й квартал – прогноз 0,2%. В США индекс цен производителей за ноябрь может сократиться на 0,1% после октябрьского роста на 0,2%, базовый индекс ИПЦ может показать незначительный прирост на 0,1% против октябрьского 0,4%. Позитив ожидается только от потребительского доверия по исследованию Мичиганского университета за декабрь, в предварительной оценке рост может составить с 88,8 до 89,6. На данных евро может с новыми силами направиться к определённым ранее повышательным целям: 1.2500, 1.2570. Цель по фунту 1.5870.

AUD/USD.

Вчера австралиец получил очередную порцию негатива. Безработица в Австралии в ноябре возросла на ожидаемый уровень в 6,3% с 6,2%. Уровень участия в составе рабочей силы поднялся с 64,6% до 64,7%, но показатель улучшился за счёт временных работников. По итогу  дня осси потерял 47 пунктов. На сырьевом рынке всё без изменения. Железная руда снизилась на 0,2% до 69,66 $ за тонну, нефть продолжают усиленно продавливать (за один день -3,17%) до 59,21$ за баррель по Light Sweet. Глава РБА Гленн Стивенс в очередной раз заявил, что курс австралийского доллара в 0.75 значительно лучше, чем 0.85. Также он сказал, что в случае углубления дефицита бюджета страна может уйти в рецессию и лишиться высшего кредитного рейтинга. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня снижается на 0,11% против вчерашнего роста американского S&P500 на 0,44%.

Сегодня в 8:30 мск выходят важные данные по Китаю. Объём промышленного производства за ноябрь ожидается снижением с 7,7% г/г до 7,6% г/г, объём инвестиций в основные средства ожидается также с понижением на 0,1% - с 15,9% до 15,8%. Розничные продажи в Китае ожидаются на уровне октября в 11,5%.

Ожидаем продолжение снижения австралийца к 0.8150. Если американский доллар продолжит ослабление, вероятно образование по австралийцу консолидации в диапазоне 0.8150-0.8355 с целью дальнейшего снижения к 0.8055. Иными словами, ждём значительные колебания цены с общим давлением вниз.