Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период c 22 по 31 декабря 2014 годастанет определяться отработкой диапазона:
-> конечная Shiff Line Minuette (1.2230);
-> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minute(1.2189).
Детализация вариантов движения:
Флет в диапазоне -> конечная Shiff Line Minuette (1.2230) <-> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minute(1.2189).
Перспектива (1) ->
-> пробой контрольной линия LTL вил операционного масштаба Minute(1.2189) -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minuette (1.2110) <-> предупредительная линия LWL50.0 Minute (1.2090) <-> предупредительная линия LWL100.0 Minute (1.1920).
Перспектива (2) ->
-> в случае возврата EUR/USD вышеконечной Shiff Line Minuette (1.2230) станет возможно развитие движения к границам зоны равновесия (1.2270 <-> 1.2310 <-> 1.2355) вил операционного масштаба Minuette, а так же каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1.2355 <-> 1.2395 <-> 1.2450) и Minuette (1.2355 <-> 1.2395 <-> 1.2430), ну и как вариант, при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line Minute (1.2450) -> достижение начальной линии SSL Minuette (1.2495) и нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1.2555).
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период c 22 по 31 декабря 2014 годастанет определяться отработкой диапазона:
-> нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette (1.5630);
-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (1.5580).
Детализация вариантов движения:
Флет в диапазоне -> нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette (1.5630) <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (1.5580).
Перспектива (1) ->
-> пробой начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette (1.5580) с последующим обновлением minimum 1.5539 -> вариант развития нисходящего движения GBP/USD к целям -> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minute (1.5450) <-> предупредительная линия LWL50.0 Minute (1.5295).
Перспектива (2) ->
-> пробой уровня 1.5630 -> развитие движения в границах каналов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> Minuette (1.5630 <-> 1.5660 <-> 1.5690) и Minute (1.5660 <-> 1.5725 <-> 1.5786), а так же зоны равновесия (1.5660 <-> 1.5725 <-> 1.5765) вил операционного масштаба Minuette, в случае же пробоя верхней границы (1.5786) канала 1/2 Median Line Minute станет актуально развитие восходящего движения GBP/USD к границам зоны равновесия (1.5900 <-> 1.6015 <-> 1.6120) вил операционного масштаба Minute.
Развитие движения цены инструмента (Siver) в период c 22 по 31 декабря 2014 годастанет зависеть от уровней границканалов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (16.220 <-> 15.930 <-> 15.620) и Minuette (15.930 <-> 15.710 <-> 15.520).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
-> при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette (15.520) и обновлении локального minimum 15.471 -> вариант развития движения Silver в границах зоны равновесия (15.400 <-> 14.980 <-> 14.500) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2) ->
-> при возврате Silver выше уровня 16.220 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute) -> развитие движения цены инструмента к зоне равновесия (16.465 <-> 16.770 <-> 17.050) вил операционного масштаба Minuette, и как вариант, при пробое ISL61.8 Minuette (17.050) -> достижение конечной Shiff Line Minute (17.170) и локального maximum 17.279.
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
корректироваться и преодолела критическую линию. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена
располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 130,40, но открывать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже
линии Киджун-сен. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее
движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировались "медвежьи" модели «У линии шеи» и «Харами», которые сигнализировали о продолжении
нисходящего тренда, но они потеряли уже свою актуальность. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется вниз,
это может просигнализировать об окончании коррекции. Стохастик покинул область
перепроданности, что также сигнализирует о восходящем настрое. Если цена
закрепится обратно ниже критической линии, это может спровоцировать
возобновление нисходящего тренда. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целями линия Тенкан-сен и уровень 130,40,
при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень сопротивления
161,47 и линия Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый
таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс
рекомендуется выставлять выше критической линии (157,42). При открытии коротких
позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже
линии Киджун-сен. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Тенкан-сен (155,35) и 130,40, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (157,42).
Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целями уровень 161,47 и Сенкоу Спан Б (162,46).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают
с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Развитие движения цены инструмента (Gold) в период c 22 по 31 декабря 2014 годастанет определяться отработкой диапазона:
-> нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette (1203.00);
-> верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute (1190.50).
Детализация вариантов движения:
Флет в диапазоне -> нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette (1203.00) <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute (1190.50).
Перспектива (1) ->
-> пробой уровня сопротивления 1203.00 -> развитие движения Gold в канале 1/2 Median Line Minuette (1203.00 <-> 1209.00 <-> 1215.00), а при пробое верхней границы (1215.00) этого канала -> движение продолжится к границам зоны равновесия (1230.00 <-> 1244.00 <-> 1256.00) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2) ->
-> пробой уровня поддержки 1190.50 -> движение Gold получит свое развитие в границах канала 1/2 Median Line Minute (1190.50 <-> 1175.50 <-> 1161.00), и как вариант, при пробое нижней границы (1161.00) данного канала -> достижение верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1140.00).
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 22
декабря, видим, что цена продолжает восходящее движение, сформировался новый
сигнал на покупку. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
канал также развернулся вверх, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью
восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. Новых
свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вверх, что сигнализирует
о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале
коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас
свидетельствует о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого
таргета может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями
уровень 37,69 и линия Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже линии Киджун-сен.
Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель - уровень
сопротивления 49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Сокращать ордера на
покупку можно будет в при формировании сильной "медвежьей" модели или при
развороте индикатора MACD вниз, а также в случае отскока от уровня 49,37. Стоп лосс
при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 38,66. Короткие
позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями 37,69 и Сенкоу Спан Б (37,29), при открытии ниже Киджун-сен (38,66). В
случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (38,66), станут актуальными
длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного
движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период c 22 по 31 декабря 2014 годабудет обусловлено уровнями границзоны равновесия (56.75 <-> 58.00 <-> 59.25) вил операционного масштаба Minuette .
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (59.25) -> продолжение восходящего движения #CL к целям -> предупредительная линия LWL100.0 Minute (61.65) <-> конечная линия FSL Minuette (63.50) <-> начальная линия SSL Minute (65.10) <-> предупредительная линия UWL50.0 Minuette (66.00) <-> нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (67.70).
Перспектива (2) ->
-> при возврате #CL ниже уровня 56.75 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> движение к minimum 53.97, а при пробое оного может иметь место быть достижение уровней поддержки -> 51.70 (начальная линия SSL Minuette) <-> предупредительная линия LWL400.0 вил операционного масштаба Minute (50.25) <-> контрольная линия LTL Minuette (48.00).
Наряду
с «канадцем» и норвежской кроной,
поддерживаемых коррекцией на рынке
нефти, основную конкуренцию американскому
доллару на неделе к 19 декабря сумел
составить его тезка из Новой Зеландии.
Если «луни» в конце пятидневки не сумел
удержать завоеванные позиции из-за
разочаровывающей статистики по инфляции,
то RBNZ замедление
потребительских цен не особенно смущает.
По прогнозам Центробанка, позитивная
динамика показателя восстановится во
второй половине 2015, что позволит
продолжить процесс повышения процентных
ставок, стартовавший в уходящем году.
Резервный
банк по-прежнему считает курс собственной
валюты неоправданно завышенным и
удивляется по поводу его устойчивости
вопреки укреплению позиций доллара США
и слабости рынка сырьевых товаров.
Удивляться можно сколько угодно, однако, если ты делаешь намеки на ужесточение
монетарной политики, будь готов к росту
ставок долгового рынка, к притоку
капитала и к ревальвации собственной
денежной единицы. Сбить порыв «быков»
по NZD одними вербальным
и редкими валютными интервенциями вряд
ли возможно, особенно если к ним уже
привыкли. Другое дело - замедление инфляции
и слабая статистика по внешней торговле.
Релиз последнего показателя за ноябрь
намечен на 23 декабря и станет чуть ли
не единственным важным событием для
островного государства за всю
рождественскую неделю.
Позиции
«киви» выглядят устойчиво, чему
способствует выход в свет лучших, чем
ожидалось, цифр по ВВП за третий квартал,
счету текущих операций и пребывание
миграционного сальдо вблизи исторических
максимумов. Иммигранты являются главной
движущей силой новозеландской экономики.
Они формируют спрос на недвижимость,
улучшают занятость, способствуют росту
ВВП. Неудивительно, что прогнозы
Резервного банка по последнему индикатору
пересмотрены в сторону повышения: с
2,6% до 3,1% в 2014/2015 и с 2,2% до 3% в 2015/2016
финансовом году. Низкая безработица,
выравнивание ситуации в сфере инфляции
и сильный ВВП - гремучая смесь,
предполагающая высокую вероятность
ужесточения денежно-кредитной политики.
Технически
пара NZD/USD продолжает
торговаться в диапазоне 0,76-0,8.
На
дневном графике котировки вошли в
область важной поддержки, эквивалентной
зоне прошлогодних летних покупок. Без
ее преодоления путь в направлении 0,757
(161,8% по материнскому паттерну гармоничной
торговли AB=CD, обозначенному
фиолетовым цветом) и ниже невозможен.
В то же время комбинация моделей Три
индейца и 1-2-3, обозначенных красным
цветом, позволяет рассчитывать на
отскок. Для реализации подобного сценария
«быкам» необходим прорыв сопротивления
вблизи отметки 0,785. В этом случае будет
активирован паттерн Гартли (коррекция
на 61,8%), таргетом по которому выступает
уровень 78,6% или 0,79. В дальнейшем не
исключена трансформация в Краба с более
серьезными целевыми ориентирами на
0,81(127,2%) и 0,822 (161,8%). Впрочем, с фундаментальной
точки зрения подобный исход пока выглядит
маловероятным.
На
часовом графике после реализации
паттернов гармоничной торговли Идеальная
бабочка, синего AB=CD и
зеленого 5-0 была активирована модель
Гартли с лежащей в ее основе 1-2-3. В
качестве таргета на 78,6% выступает отметка
0,766, соответствующая верхней границе
диапазона поддержки на 0,7635-0,766 в виде
зоны декабрьских покупок. В то же время
обновление максимума на 0,786 приведет к
активации паттерна AB=CD. Его
целевые ориентиры расположены на уровнях
0,792 (127,2%) и 0,7985 (161,8%), где в ноябре был
отмечен высокий интерес к продажам
пары.
Подробнее
о судьбе новозеландского и американского
долларов, а также других мировых валют
мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX”.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период c 22 по 31 декабря 2014 годабудет обусловлено уровнями границзоны равновесия (89.65 <-> 89.45 <-> 89.20) вил операционного масштаба Minuette и каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (89.45 <-> 89.20 <-> 88.93) и Minute (89.20 <-> 88.93 <-> 88.60).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (89.65) -> продолжение восходящего движения #USDX к целям -> контрольная линия UTL вил операционного масштаба Minute (90.25) <-> конечная Shiff Line Minuette (90.45) <-> конечная линия FSL Minuette (90.85).
Перспектива (2) ->
-> при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line Minute (88.60) -> продолжение нисходящего движения #USDX к начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette (88.30), а при пробое оной движение к контрольной линии LTL Minuette (88.15) и зоне равновесия (87.90 <-> 87.35 <-> 86.80) вил операционного масштаба Minute.
Сильное снижение курса прошлой недели на 2.5% дает возможность говорить о среднесрочных целях в сторону усиления новозеландского доллара. Основной поддержкой является ноябрьский экстремум 1.5654. Достижение этой отметки будет означать окончание первой импульсной фазы. Появление спроса на указанном уровне даст возможность для реализации компенсаторной модели, что в будущем позволит получить более выгодные цены на продажу инструмента. В условиях отсутствия банковской ликвидности, на период праздничных дней, это станет основной динамикой.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться ниже уровня 1.5654. Это откроет путь к дальнейшему снижению вплоть до годового минимума 1.5406. Данная модель не имеет высокой вероятности в связи с отсутствием основных игроков в ближайшее время. Спекулятивная составляющая, которая будет доминировать на рынке, с большой долей вероятности позволит говорить о формировании зоны накопления.
С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить пробой и закрепление ниже недельной КЗ 1.5904-1.5880. Это говорит о нисходящем приоритете, поэтому зона между недельной КЗ и ноябрьским минимумом становится определяющей при формировании внутридневных моделей. Не стоит забывать о том, что продолжение импульсного движения прошлой недели является приоритетным.
Приоритетная внутридневная модель.
Работа в указанном выше диапазоне позволит получать выгодные цены на покупку и продажу инструмента вплоть до возврата на рынок банков маркетмейкеров. По этой причине уменьшение объемов и закрытие большей части плюсовых сделок на текущей неделе является приоритетным.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
В конце прошлой недели пара
продолжила консолидацию, а тем временем медведи приготовили для себя дневной
мёртвый крест. В результате сейчас можно ожидать, что при встрече с
сопротивлениями креста (Киджун 147,27, Фибо Киджун 147,85) будет сформирован
отбой и игроки на понижение смогут выйти из консолидации в направлении
недельных поддержек, первая из которых 143,78 (недельный Фибо Киджун).
Н4-Н1
Ориентиры для восходящего движения
от старших таймфреймов (147,27 и 147,85) хорошо читаются и на младших таймах.
Это цель на пробой облака Н1 и само облако Н4. Что касается поддержек, то в
настоящий момент они сосредоточены на 146,44 (Тенкан Н4 + крест Н1) и 146,00
(Киджун Н4 + SSB Н1). Другие
уровни сегодня вряд ли будут востребованы.
Прошедшая неделя позволила курсу снизиться на 2.5% и пробить как максимум, так и минимум трехнедельной зоны накопления. Это говорит о расширении флетового диапазона и определении новых ориентиров. Ближайшим уровнем поддержки является ноябрьский экстремум, образованный на отметке 0.7808. На указанной цене в ноябре произошло появление крупного спроса, позволившего курсу вырасти на 3%. Достижение этой отметки позволит рассматривать образование разворотного паттерна и продолжение формирование среднесрочной зоны накопления.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться ниже уровня 0.7808. Это приведет к реализации нисходящей модели, которая будет иметь своей целью обновление годового минимума 0.7766 и тест минимума пятилетней давности 0.7754. Данная зона является значимой и в долгосрочной перспективе. Стоит отметить, что курс находится в стадии накопления уже третий месяц, что предполагает образование импульсной динамики в скором времени.
С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что пара находится недалеко от недельной КЗ 0.7805-0.7786. Это говорит о высокой вероятности появления спроса при тесте указанной зоны. Основная модель на начало текущей недели подразумевает снижение к недельной КЗ и образование реакции на нее, поэтому стоит учитывать данный факт при построении модели.
Приоритетная внутридневная модель.
Отсутствие влияния Центральных банков на движение курса в последнюю неделю декабря даст возможность спекулянтам формировать динамику валютных пар. При малых объемах могут быть сформированы широкие флетообразные структуры. К этому необходимо быть готовыми. Лучшим вариантом является фиксация плюсовых позиций и начало работы после экспирации январского опционного контракта.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Эта короткая неделя будет скорее всего вялой из-за продолжительных
рождественских праздников. Активность инвесторов заметно упала и возобновится
только с началом нового года, а пока можно ожидать некоторого ослабления
американского доллара по причине фиксации инвесторами прибыли.
За последние полгода американская валюта получала хорошую поддержку по
причине ожидания начала ужесточения денежно-кредитной политики в США в новом
2015 году. Эти рыночные ожидания явились основной причиной изменения
расстановки сил на финансовых рынках. Под влиянием укрепления доллара снизились
с максимальных значений все основные валюты.
Сильнее всего упала японская иена и единая европейская валюта. Главной
причиной явилось явное расхождение в денежно-кредитной политике. Если в
Штатах, как ожидается, в апреле может быть первое повышение процентных ставок, то
в Японии и еврозоне будет продолжаться мягкая монетарная политика. Если в
Японии уже реализуются стимулирующие меры, то в еврозоне это только предстоит
сделать, точнее, их расширение. К уже принятым ранее мерам поддержки программе
целевого финансирования TLTRO и покупкам обеспеченных активов ABS, вероятно, будет прибавлена еще и покупка
государственных облигаций не только стран зоны евро, но и других, включая США.
Эти действия, несомненно, окажут понижательное влияние на евро, и после некоторого
отскока по причине предпраздничной фиксации прибыли и низкой активности игроков он скорее всего продолжит свое плавное снижение, в первую очередь против
американской валюты.
Из важных новостей этой недели следует отметить публикацию данных продаж на
вторичном рынке США, ВВП за третий квартал в Великобритании, Канады и США, а
также цифры по базовым заказам на товары длительного пользования. Скорее всего эти данные могут быть локально отыграны, но основные движения будут происходить
уже после Нового года.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар остается под
давлением, и вероятнее всего будет консолидироваться в узком диапазоне
1.2217-1.2300. Пара может попробовать подрасти к 1.2300 на фоне данных по
продажам на вторичном рынке жилья США, если они окажутся не лучше прогноза. Но
в целом наш прогноз по паре остается негативным.
Японская иена приближается к нашей цели 119.90. До нового
года вероятнее всего рост замедлится, но, как нам представляется, пара после
новогодних праздников продолжит рост с перспективой повышения к 121.00.
Важные события
дня:
12.30
Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
18.00 Еврозона
Индекс потребительского доверия ноябрь n/a; -12
18.00 США
Продажи на вторичном рынке жилья ноябрь n/a 5,21 млн.; 5,26 млн.
В начале
рабочей недели валютная пара GBP/USD торгуется с двузначным характером, демонстрируя на рынке
разносторонний интерес.
На дневном графике мы можем наблюдать
нисходящую тенденцию с ранее
образованным консолидационным движением. Как ранее обсуждалось, после того как "медведи" уперлись отметку 1,5600, цена в двузначности
застопорилась, образуя впоследствии краткосрочное боковое движение (1,5740/1,5600),
где и по сей день развивается. Развитие сюжета на
ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать движение в
диапазоне 1,5740/1,5600, где "быки" и "медведи" примут решения о дальнейших ходах.
Если же после некоторого застоя цене все же удастся преодолеть уровень 1,5600,
четко фиксируясь ниже него, то можно прогнозировать дальнейшее движение с
первоочередной точкой 1,5450.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США
18:00 мск в опубликуют
данные на тему продаж на вторичном рынке жилья
Прогноз составляет 5,19М, предыдущее значение - 5,26М
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,5740, 1,6000
Зоны
поддержки: 1,5600, 1,5400
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене выше 1,5685, с перспективой хода к
1,5745
- Продажу
по паре рекомендуется производить после
четкой фиксации цены ниже уровня 1,5600 (с характерным отбитием от него), с перспективой хода к отметке 1,5450
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
В понедельник
валютная пара AUD/USD торгуется с положительным характером, проявляя в то же время
разносторонний интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать за
возобновляющейся "медвежьей" тенденцией.
Как ранее обсуждалось, после того как "медведи", проявляя повышенный интерес, уперлись
в отметку 0,8100, цена в двузначности заколебалась, образуя на рынке разносторонние свечи. Сейчас же мы видим,
как цена колеблется в узких рамках, определяя направление дальнейшего хода. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может
происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим разносторонний
интерес , где "медведи" постараются занять преобладающую позицию на рынке. Если
же после некоторого застоя им это удастся, то вероятно прогнозировать дальнейшее
движение с перспективой хода к психологическому уровню 0,8000.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США
18:30 мск опубликуют
данные на тему продаж на вторичном рынке жилья
Прогноз составляет 5,19М, предыдущее значение - 5,26М
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,8300, 0,8555, 0,8760
Зоны
поддержки: 0,8155, 0,8000, 0,7865
Сигналы:
- Покупку по паре рекомендуется
производить по цене выше 0,8240, с
перспективой хода к 0,8340
- Продажу
по паре рекомендуется производить по ниже 0,8100, с перспективой хода к уровню
0,8000
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -85.8875
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 22 декабря продолжает
нисходящее движение, но в ближайшие часы может начаться восходящая коррекция. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», поэтому целью нисходящего движения
сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 1,2207. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,2146.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вверх, что будет означать виток коррекционного движения,
открытые короткие позиции можно поддерживать. Лонги станут актуальными только
после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала
линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую
перепроданность валютной пары, прошлая сильная перепроданность по-прежнему не
отработана, поэтому ожидается восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2207
S2
– 1,2146
S3
– 1,2085
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2268
R2 – 1,2329
R3 – 1,2390
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2207. Если первый
таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2146. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет (один такой бар уже сформирован)
или при отскоке цены от уровня 1,2207. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть
выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -28.4059
Пояснения:
Курс фунта 22 декабря отработал уровень Мюррея «0/8» и не
смог его преодолеть, поэтому опять может скорректироваться к мувингу. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея
«1/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего
движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,5625, который уже достигнут, но не
преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для
нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,5564. Обращая
внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой
цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота
индикатора вверх, что будет означать новый виток коррекции, шорты можно
поддерживать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги
станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что
обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5625
S2
– 1,5564
S3
– 1,5503
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5686
R2
– 1,5747
R3
– 1,5808
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5625. При преодолении первого таргета, новой целью для шортов будет уровень
1,5564. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется
в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета (один
такой бар уже есть) или при отскоке цены от 1,5625 (выполнено). Тейк - профиты
можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -17.1902
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 22 декабря, видно,
что цена не может развить нисходящее движение и может опять начать
корректироваться. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что
означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что говорит нам
о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1187,50, который уже был
достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень
Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1171,88.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас
более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому
короткие позиции можно поддерживать до разворота индикатора вверх, что будет
означать начало восходящей коррекции. Длинные позиции можно будет рассматривать
только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» -
1218,75. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии
какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1171,88
S3
– 1156,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1203,13
R2
– 1218,75
R3
– 1234,38
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50.
При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень
1171,88. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его
понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп
лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется
в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет
индикатором Хайкен Аши (один фиолетовый бар уже сформирован) или при отскоке от первого
таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера
на покупку не актуальны до закрепления цены выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: 12.8807
Пояснения:
Из анализа серебра 22 декабря видно, что цена продолжает
коррекционное движение с целью скользящая средняя линия. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и
ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8»
- 15,625, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то
новой целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о
текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после
закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о
внутридневном восходящем движении, поэтому сейчас короткие позиции не актуальны,
пока индикатор направлен вверх, то есть сигнализирует о коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 0, что
обозначает отсутствие любой перепроданности и перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 15,625
S2
– 15,234
S3
– 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,016
R2
– 16,406
R3
– 16,797
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 15,625. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 15,234. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей
средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс
рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 400-500 пунктов. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при
окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке от мувинга.
Ордера тейк - профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея.
Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 22 декабря показывает, что
цена продолжает нисходящее движение, MACD может
начать разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как
Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки
1,2108. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение
может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1990. Нисходящее движение
будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,2395),
если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала
от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее
движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления
1,2555, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на
рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении,
разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей
коррекции. Индикатор также может начаться разряжаться, среагировав на малейшее понижение цены. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать
коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,2108. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,1990. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2395 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать
короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (при
параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,2108. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней –
1,2115 и 1,2000.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и
гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Недельная свеча имеет ярко выраженный
бычий характер. Быки смогли воспользоваться недельной и месячной поддержкой и
сформировали отбой от 181,39 (недельный Фибо Киджун) и 184,95 (месячный исторический
уровень Ишимоку). Можно надеяться, что в оставшиеся перед Новым годом дни
игроки на повышение будут стараться развить и закрепить данные настроения,
чтобы передать тенденцию месячной свече. Для выхода из недельной коррекции
быкам нужно обновить максимум 189,67 и перестроить дневной крест. Дневной таймфрейм
самый чувствительный среди старших таймов, он в настоящий момент держит
нейтралитет (пара находится выше креста, но крест сформирован мёртвый). Поэтому
зона поддержки 185,38 – 184,70 (Киджун – Тенкан) будет не столько стремиться поддерживать
быков, сколько работать на притяжение медведей с целью их движения в
направлении действующего креста.
Н4-Н1
Полностью и максимально точно
отработана цель на пробой облака Н1. Сегодня Н1 пытается передать эстафетную
палочку на Н4 и сформировать цель на пробой облака Н4. Промежуточным восходящим
ориентиром сейчас может служить 187,34 (горизонтальный исторический уровень Н4).
Но движение было практически
безоткатным, поэтому скорее всего быки будут вынуждены перевести дух, в
результате этого придёт время для полноценной коррекции.
Поддержки сегодня сосредоточены на 186.53 (облака Н1 и Н4), 185.63 (SSB Н4), 185.07 (Фибо Киджун
Н4), 184.40 (Киджун Н4), все уровни имеют усиление от старших таймов.
22 декабря пара доллар/франк продолжает восходящий тренд,
а индикатор MACD может начать разряжаться на текущем баре. Текущий сигнал
на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9942. В случае
преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления
1,0042. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (0,9700), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к
ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет
поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый
уровень поддержки 0,9648, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет
направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток коррекции.
Индикатор также может разряжаться, так как находится на своих максимальных
значениях. Отскок цены от уровня 0,9942 также может засвидетельствовать начало
коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать
длинные позиции с первой целью – 0,9942. Следующей целью, в случае преодоления
первой, будет выступать 1,0042. Стоп лосс располагаем ниже 0,9700 и, если эта
линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать
лонги можно в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора
MACD вниз (может
разряжаться). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно
переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9935 и 1,0035.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 декабря, видим, что цена продолжает
располагаться внутри облака Ишимоку и может покинуть его в ближайшее время. Текущий
сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,88, но
рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Если
цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать второй
уровень сопротивления 122,26. Восходящее движение актуально до тех пор, пока
цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,55), если цена закрепится ниже
линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен, продолжение восходящего
движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может возобновиться
с целью первый уровень поддержки 116,84. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало
восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас
на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после
усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем
движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке
нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может
спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 120,88. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных
позиций будет выступать уровень 122,26. Стоп лосс размещаем ниже 117,55 и по
мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии
лонгов MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях
120,80 и 122,15.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Валютный курс фунта 22 декабря корректируется и отработал
пивот - уровень 1,5651 и нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,5518. В случае преодоления этого
таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень
поддержки 1,5411. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже Киджун-сен (1,5665), если цена закрепится выше критической линии,
сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее
движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5758, а
короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз,
поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вниз, что сигнализирует
сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может
подтвердить начало коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен или пивот - уровня может
спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать ордера на продажу с целью 1,5518. В случае преодоления ценой
этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5411. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше 1,5665 и по мере понижения этой линии переносить вниз
и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в
случае отскока цены от пивот - уровня 1,5651 или от критической линии. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5525 и 1,5420.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ сырой нефти за 22 декабря показывает, что цена закрепилась
выше уровня сопротивления R1 и корректируется. Целями для нисходящего движения
сейчас выступают уровни поддержки S1 – 56,17 и S2 – 54,13, если цена закрепится ниже 57,43. Целями
для продолжения восходящей коррекции являются уровни 59,47 и 61,50, если цена останется
выше уровня 57,43. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на
понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном
плане. Отскок цены от уровня 59,47 может спровоцировать завершение
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 56,17
и 54,13. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 57,43
или отскочит от 59,47, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего
движения, как и разворот вниз Awesome
или OsMA. Длинные
позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Анализ природного газа за 22 декабря показывает, что цена
продолжает нисходящий тренд, о чем сигнализируют все индикаторы. На данный
момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 3,2010 и S3 – 3,0140, если цена останется ниже 3,3880.
Целями для нового витка восходящей коррекции выступают уровни 3,5040 и 3,6910,
если цена закрепится выше уровня 3,3880. Построена нисходящая линия тренда,
которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальным нисходящее
движение. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний
закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что
сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной
перспективе. Отскок от уровня 3,2010 может спровоцировать начало коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 3,2010 и 3,0140. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от 3,2010
или закрепится выше 3,3880, это может засвидетельствовать начало коррекционного
движения, как и разворот вверх Awesome
или OsMA. Ордера на покупку
на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Пара выполнили падение к коррекционному уровню 50,0% -
1,5587. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% и бычья дивергенция позволяют паре
выполнить разворот в пользу английской валюты и начать процесс роста в
направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5772. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора
получился выше предыдущего, а аналогичный лоу котировок – ниже
предыдущего. Закрепление котировок под
уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении
следующего уровня Фибо 38,2% - 1,5409 и отменит дивергенцию.
4h
Котировки на 4-часовом графике после образования бычьей
дивергенции выполнили разворот в пользу валюты Англии и начали рост в
направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5756. Дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок
получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше
предыдущего. Отбой котировок 22 декабря
от уровня коррекции 100,0% сработает в пользу валюты США и некоторого падения в
направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5531. Закрепление курса над уровнем Фибо
100,0% позволит ожидать трейдерам продолжение роста в направлении следующего
коррекционного уровня 161,8% - 1,6336.
Падение котировок продолжается в направлении коррекционного
уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного
индикатора. Отбой пары от уровня коррекции 76,4% позволит рассчитывать на
разворот в пользу американской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо
100,0% - 123,58. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% повысит
шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 161,8%
- 152,38.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню Фибо 261,8%
- 119,65. Отбой котировок 22 декабря от уровня коррекции 261,8% позволит
рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в
направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Назревающих дивергенций не
видно. Закрепление котировок над уровнем коррекции 261,8% позволит трейдерам
ожидать продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 323,6%
- 125,81.
Падение курса пары продолжается после образования медвежьей
формации «Поглощение». Образование бычьей формации «Харами» позволяет трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу евро валюты и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 323,6% - 150,11. Образование новой медвежьей формации позволит ожидать
разворот в пользу валюты Японии и дальнейшее падение в направлении уровня
коррекции 261,8% - 139,42. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% повысит шансы
на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 167,17.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили отбой от уровня
коррекции 100,0% - 145,67. В итоге процесс роста может быть продолжен 22
декабря в направлении коррекционного уровня 161,8% - 152,81. Образование бычьей
формации позволит рассчитывать трейдерам на дальнейший рост. Образование
медвежьей формации сработает в пользу возврата курса к уровню Фибо 100,0%.
Закрепление котировок под уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность
дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 142,96.
Образование бычьей формации «Харами» и отбой от уровня
коррекции 23,6% - 0,7692 позволили паре выполнить разворот в пользу валюты
Новой Зеландии и начать рост в направлении коррекционного уровня Фибо 38,2% -
0,7842. Однако, медвежья формация «Харами» может сработать в пользу
американского доллара и возврата к уровню коррекции 23,6%. Проход парой пика
«Харами» позволит рассчитывать на дальнейший рост. Закрепление котировок под
уровнем Фибо 23,6% повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня
коррекции 0,0% - 0,7456.
4h
Медвежья свечная формация
«Поглощение» сработала в пользу валюты США и на 4-часовом графике начался
процесс падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 0,7701. Образование 22 декабря
бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу
новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0%
- 0,7969. Отбой котировок от уровня Фибо 261,8% аналогично сработает в пользу
начала роста. Закрепление курса под уровнем коррекции 261,8% повысит
вероятность продолжения падения пары.
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней
работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного анализа:
цена в течение дня будет иметь нисходящую
тенденцию.
В 18.00 мск выходят сильные новости.
Цена коснулась третьей
точки линии поддержки на месячном графике (1.2246) и есть большая вероятность
работы вверх, несмотря на индикаторный анализ.
В пятницу, 19 декабря, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Британский фунт торговался достаточно волатильно против
доллара США на данных о том, что в заимствования государственного сектора
Великобритании сократились. С апреля по ноябрь 2014 года заимствования
государственного сектора составили 75,8 млрд британских фунтов, что оказалось ниже
прогнозов экспертов.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5630 и VAH -1.5671. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5662.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт лишь
немного укрепился против доллара США.
Пара тестирует первое промежуточное сопротивление в районе VAL от
17 декабря – 1.5646, забравшись выше которого фунт скорее всего восстановится
в район VAL от 11 декабря – 1.5675, где в рынке появятся новые продавцы.
Если движение вверх продолжится и дальше, то следующей целью покупателей
выступит уровень VAH от 4 декабря – 1.5697, чуть выше которого расположилась и
область POC от 12 декабря – 1.5718. Самой дальней целью по длинным
позициям на начало недели будет уровень POC от 16 декабря – 1.5747.
Продавцы в пятницу пытались сделать все, чтобы возобновить
нисходящий тренд, однако закрепиться ниже важных уровней поддержки им не
удалось. Сейчас от падения GBP/USD удерживает
уровень VAL от 19 декабря – 1.5630, чуть ниже которого имеется также
весьма полезная область POC от 8 декабря – 1.5623, и POC от 1 декабря – 1.5610. Пробой этих
уровней вернет GBP/USD в
район годовых минимумов около VAL от 1 декабря – 1.5593 и VAL от 18 декабря – 1.5550.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Наклон быстрой линии
на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вверх.
На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.
«Тяжёлый график»
(месяц) – 25 баллов вниз.
По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50
баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх
– 0 баллов вверх.
По трем последним прогонам фигура «вилка» и при этом быстрая
линия находится выше медленной линии – 25 баллов вверх.
Итог: медленный стохастик
на недельном графике даёт восходящую
тенденцию (100 баллов вниз).
Индикатор стохастикс периодом 3/3/3 (быстрый).
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вниз.
На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.
«Тяжёлый график»
(месяц) – 25 баллов вниз.
По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50
баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «инертный неправильный прогон»,
направленное вверх – 50 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «двойное пересечение своей медленной
линии», направленное вниз – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет одновременно два свойства «вилка» и конвергенцию на
вилке, направленные в одну сторону, вверх – 25 баллов вверх.
Итог: быстрый стохастик
на недельном графике даёт нисходящую
тенденцию (50 баллов вверх).
Итог: система стохастиков
на недельном графике даёт восходящую
тенденцию.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с недельным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся недельной свече (свеча закрытием от 19.12.2014 года).
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- индикатор имеет свойство «неправильный прогон»,
направленное вверх – 50 баллов вверх.
- индикатор имеет свойство «две вилки», направленное вверх – 50 баллов вверх.
Итог: индикатор
RSI(5) даёт 100 баллов вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- индикатор имеет свойство «неправильный прогон»,
направленное вверх – 50 баллов вверх.
- индикатор имеет свойство «две вилки», направленное вверх – 50 баллов вверх.
- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника) по недельному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
верхний сигнал.
Расчёт индикатора RSI(8) для первого хвоста - верхний
сигнал.
Итог: расчёт
недельной свечи с 22 по 27 декабря по
техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь восходящую
тенденцию.
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал восходящую
тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма – дал восходящую тенденцию.
Итог: расчёт
последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может
иметь восходящее направление (ответ подтвердит дневной график после закрытия четверговой свечи).
Общий итог расчёта свечи по недельному
графику: неделя будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой тени у недельной белой свечи (понедельник должен иметь восходящую
тенденцию) и отсутствием второй верхней тени (ответ подтвердит дневной график
после закрытия четверговой свечи).
В пятницу, 19 декабря, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Пара AUD/USD торговалась
во внутреннем боковом канале, оставаясь под давлением позитивного отношения
рынка к доллару США и риторики руководителей Резервного банка Австралии,
направленной против роста австралийского доллара.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.8152 и VAH - 0.8187.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.8174.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар укрепился против доллара США на фоне роста
котировок нефти.
В пятницу медведи предприняли несколько попыток
вернуться в рынок, однако, как и
сегодня, были ограничены первым уровнем поддержки VAL от 17
декабря – 0.8154. Ниже этого уровня движение вновь может продолжиться к более
важному уровню VAL от 19 декабря – 0.8152, а затем и к VAL от 7 июня – 0.8105.
Пробой этих уровней приведет к продолжению формирования среднесрочного
нисходящего тренда по паре с обновлением годовых минимумов в районе VAL от
21 мая 2010 года – 0.8066 и POC от 17 июля 2009 года – 0.8023.
В случае продолжения роста AUD/USD, который мы наблюдаем с начала азиатской сессии, первым
уровнем сопротивления выступит область POC от 17 декабря – 0.8179, чуть выше
которого имеется более важная область VAL от 15 декабря – 0.8204. Ее реальный
пробой приведет к росту до POC от 16 декабря – 0.8221, а самой дальней целью по длинным
позициям на начало недели будет выступать уровень VAH этого же дня
– 0.8242.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Доллар США укрепился против европейской валюты на торгах в
пятницу, 19 декабря, достигнув нового двухлетнего максимума. Этому
способствовали сигналы Федеральной резервной системы США относительно повышения процентных ставок в
следующем году.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился
против евро на 56 пунктов, волатильность торгов составила 82 пункта.
Фундаментальный обзор:
Индекс цен производителей в Германии в ноябре 2014 года остался
без изменений, но снизился на 0,9% по
сравнению с таким же периодом прошлого года. Экономисты прогнозировали снижение
индекса на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,1% по сравнению с
ноябрем прошлого года. Цены на энергоносители выросли на 0,5% по сравнению с
предыдущим месяцем, но снизились на 3,1% по сравнению с тем же месяцем
предыдущего года.
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса
еврозоны в октябре сократилось. По данным европейского центрального банка, положительное
сальдо оказалось на уровне 20,5 млрд евро, против 32,0 млрд евро в сентябре. Положительное
сальдо по торговле товарами сократилось до 19,3 млрд евро, а по торговле
услугами до 5,5 млрд евро.
Технический анализ:
Обновление годовых минимумов привело к сохранению торговли в
нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит у минимума сегодняшнего
дня 1.2219 и минимума 18 декабря 1.2265. Верхняя граница расположилась у
максимума 19 декабря в области 1.2301.
В результате падения EUR/USD некоторые уровни поддержки и сопротивления мною были
пересмотрены.
Покупатели сейчас всеми способами пытаются вернуть пару выше
важного сопротивления 1.2254, закрепление над которым приведет к возможному
росту в район основания 23-ей фигуры – 1.2304. Самой дальней целью у быков на
начало недели будет восстановление и коррекция в район 1.2342.
30 дневная средняя скользящая находится под 50 дневной
средней. Однако общий наклон скользящих постепенно принимает горизонтальную
плоскость, что указывает на формирование бокового характера рынка в ближайшее
время.
Если же продавцы вернуться в рынок, что вряд ли произойдет в
первой половине торговой недели, EUR/USD может вновь спуститься к 1.2219, и пробой этого уровня
приведет в район новых годовых минимумов 1.2151 и 1.2108.
Полосы Bollinger Bands направлены вниз, однако постепенно
указывают на снижение волатильности рынка, что может привести к небольшой
восходящей коррекции по паре. Торговля ведется в верхней части канала, и
средняя линия, расположенная в области 1.2243, выступает в качестве
динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD после пятничного падения нарисовал очередную
дивергенцию, которую покупатели будут пытаться отыграть уже в ближайшее время.
Продавать EUR/USD на
текущих минимумах я не рекомендую.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.2219, 1.2151, 1.2108
Уровни сопротивления: 1.2254, 1.2304, 1.2342
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2276
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2254
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Несмотря на предпринятую попытку, в
ходе пятничных торгов, пара USD/CHF
не смогла преодолеть достигнутый в четверг максимум, зафиксировавшись в конце
дня возле отметки 0,9840. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет
предположить, что 4-я волна, в А, приняла форму протяженного
диагонального треугольника, а валютная пара (в настоящий момент) находится в
стадии формирования 5-й волны, в А, которая к тому же, выглядит
не совсем завершенной. Если это так, то существует вероятность того, что цена
все же сможет достичь значений, соответствующих расчетной цели для всей этой
волны А,
находящихся в диапазоне между отметками 0,9910-0,9940.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9864
– 323,6% по Фибоначчи
0,9912
– 261,8% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9745
– 161,8% по Фибоначчи
0,9705
– 200,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного
участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой
волны 5 в А, с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9864 и 0,9912,
что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны B может
начаться понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9745 и 0,9705,
что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва
отметки 0,9912 может привести к отходу инструмента от достигнутых минимумов.
Пятничные торги не внесли значимых
изменений в сложившуюся ранее волновую ситуацию, а пара USD/JPY
продолжила медленное развитие восходящего движения и во второй половине дня
протестировала отметку 119,60. При этом валютная пара оставалась в стадии
формирования внутренней волновой структуры волны В, которая приняла более сложную и
протяженную форму. Если это так, то с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака можно ожидать скорого возобновления снижения цены в направлении уровня 114-й
фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,91 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
120,00 – 423,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент, возможно, завершил построение повышательного
участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок возобновится
с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 116,94 и 113,91, что
соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках коррекционного набора волн (или
первых волн нового понижательного участка тренда). В рамках повышательной волны
повышение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 119,47 и 120,00,
что приравнивается к 11,4% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 120
фигуры может привести к возобновлению понижения котировок. Волновая разметка
может потребовать внесения дополнений.
В ходе пятничных торгов пара GBP/USD
не смогла возобновить нисходящее движение, остановившись в нескольких пунктах
от уровня 56-й фигуры. При этом текущая волновая ситуация позволяет валютной
паре продолжить формирование внутренней волновой структуры 5-й
волны, в 5-й, в предполагаемой 3-й
и, как минимум, отработать уровень 1,5500. В то же время не существует
значимых препятствий для возврата цены к верхней границе горизонтального
коридора, придав всей этой горизонтальной коррекции, начавшей свое развитие в
середине ноября, еще более сложную форму.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 1,5500 и 1,5400
Цели для построения восходящей волны:
1,5700 – 1,5800
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта предположительно завершила построение
коррекционной волны 4 в 3, а в волновую разметку внесены изменения. В рамках восходящей
коррекционной волны может возобновиться повышение котировок с целями,
находящимися вблизи 57 и 58 фигур. В рамках построения понижательной волны (предположительно
5 в 3) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 55
и 54 фигур. Волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать
внесения новых коррективов.
В
пятницу пара EUR/USD смогла продолжить нисходящее движение и во
второй половине дня пробила минимум от 8 декабря, достигнув отметки 1,2220. Таким
образом, появились основания для предположений о том, что волна A значительно
усложнила свою внутреннюю волновую структуру и в настоящий момент валютная пара
находится в стадии формирования 5-й волны, в А. В то же время нельзя
исключать вероятности ее возврата к формированию 4-й волны, в А, в
еще более сложном виде. При этом набранная динамика снижения цены позволяет
рассматривать в качестве расчетной цели для 5-й волны не только уровень
22-й фигуры, но, вполне вероятно, и уровень 1,2100.
Цели для нисходящей волны:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
1,2100
Цели для построения восходящей волны:
1,2447 – 11,4% по Фибоначчи
1,2660 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка
тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение может возобновиться в
рамках предполагаемой волны 4 в А с целями, расположенными около расчетной
отметки 1,2660, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, но шансов на это
практически не остается. Если построение коррекционной волны 4 в А завершено, понижение
котировок продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,2215, что
приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 21 фигуре в рамках
предполагаемой волны 5 в А.
В целом ожидаемо, выборы в Японии не
оказали существенного влияния на национальную валюту и всю минувшую неделю пара
USD/JPY
оставалась в стадии развития нисходящей коррекции, берущей начало от максимума
8 декабря. При этом отскок цены от отметки 115.55 можно рассматривать как
формирование восходящего участка во внутренней волновой структуре будущей волны (В).
Если это так, то от уровня 120—й фигуры, или даже от максимумов соответствующих
вершине волны (А), валютная пара возобновит снижение в
направлении расчетного коррекционного уровня 23,6% (110,90) по достаточно
сложной траектории.
Цели для варианта с построением нисходящей
волны:
116,53 – 11,4% по Фибоначчи
110,91 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
125,20
Общие выводы и торговые рекомендации:
Иена могла завершить построение предполагаемой волны 5
повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок
с целями, расположенными около отметки 125,20, и выше (если волна 5 все-таки усложнится).
В рамках коррекционной понижательной волны B (если волна А действительно
завершена) инструмент продолжит понижение с целями, находящимися около расчетных
отметок 116,53 и 110,91, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Обещания от ФРС
о возможности скорого начала повышения ставок, а также снижение Центробанком
Швейцарии банковской ставки до отрицательных значений, привели к динамичному
росту пары USD/CHF в район отметки 0.9850 и пробою
максимума от 8 декабря. Таким образом, текущая волновая картина (с
некоторыми натяжками) позволяет предположить, что между 6 октября и 16 декабря валютная пара находилась в стадии формирования 4-й
волны, в А, которая приняла вид очень протяженного
диагонального треугольника. Если это так, то нельзя исключать того, что почти
всю минувшую неделю цена формировала 5-ю
волну, в А, расчетные цели которой по-прежнему находятся
вблизи уровня 99-й фигуры.
Цели для отработки варианта с
восходящей волной:
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи
1,0000
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
0,9590 – 11,4%
по Фибоначчи
0,9489 – 23,6%
по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного
участка тренда. В рамках повышательной волны 5 в А (если усложнится) инструмент продолжит
повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9912, что соответствует 261,8%
по Фибоначчи, и выше к отметке 1,0000. В рамках коррекционной волны B, после завершения
предполагаемой волны А, отход котировок от достигнутых максимумов начнется с
целями, расположенными вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4%
и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии
натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора
волн.
Несмотря на предрождественские закрытия
позиций со стороны крупных инвестиционных фондов, доллар продолжает сохранять
доминирующую роль на валютных рынках, а намек главы ФРС о возможности начала
повышения ставок уже в апреле следующего года спровоцировал падение пары EUR/USD
к отметке 1,2220. При этом, в связи с выходом цены за минимум 8 декабря,
волновая разметка волны А потребовала внесения соответствующих уточнений. Таким образом, можно
предположить, что в период между 16 и 19 декабря валютная пара находилась в
стадии формирования 5-й волны, в А. Если это так, то, несмотря
на общее усложнение волновой ситуации, уровень 22-й фигуры можно по-прежнему рассматривать в качестве расчетной цели для всей волны А. В то же время если
обозначившееся снижение сможет набрать динамику в своем развитии, то цена может
«провалиться» даже к уровню 1,1400.
Цели для варианта с восходящей
волной:
1,2519 – 200,0% по
Фибоначчи
1,2659 – 23,6% по
Фибоначчи
Цели для отработки варианта
с нисходящей волной:
1,2215 – 261,8% по
Фибоначчи
1,2100
Общие выводы и торговые рекомендации:
Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если
это предположение верно, на этой неделе продолжится понижение котировок с
целями, расположенными около расчетной отметки 1,2215, что соответствует 261,8%
по Фибоначчи, и ниже к 21 фигуре в рамках предполагаемой волны А. В рамках
построения коррекционной волны (предположительно B или 4 в А) инструмент может начать
повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2519 и 1,2659, что
приравнивается к 200,0% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки
1,2215 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Попытка пары GBP/USD в минувший вторник приблизиться к уровню 58-й фигуры закончилась очередной
неудачей, и от отметки 1.5785 цена упала почти на 250 п.п. При этом, несмотря
на значительную волатильность торгов, валютная пара по-прежнему остается в
пределах горизонтального коридора, ограниченного уровнями 1,5800 и 1,5600.
Таким образом, в связи с достижением ценой отметки 1.5540, нельзя исключать
того, что 5-я
волна, в 3-й,
в А, приняла еще более сложную форму, и
прежде чем начать формирование 4-й волны, в А,
цена протестирует уровень 55-й фигуры, или даже достигнет отметки 1,5340.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5588 – 161,8% по
Фибоначчи
1,5400
Цели для отработки
варианта с восходящей волной:
1,5834 – 23,6% по
Фибоначчи
1,5989 – 38,2% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного
участка тренда. Если это действительно так, то понижение котировок может
продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5588, что
соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 54 фигуре. В рамках повышательной
волны (возможно коррекционной 4 в составе предполагаемой волны А) может начаться
отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметок
1,5834 и 1,5989, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи (эти цели будут
пересмотрены). Предполагаемая волна А принимает достаточно сложный вид и не
выглядит завершенной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5588 может привести к
возможному началу построения волны 4 в А.
В восходящей волне инструмента от 16.10 продолжается создание скрытой встречной волновой структуры. График валютной пары приближается к завершающей фазе формирующиеся нисходящей
коррекции.
Котировками цены с середины прошлой недели на графиках малых ТФ сформирован «плоский вымпел». Фигура в большинстве случаев приводит к
продолжению текущей тенденции.
Сегодня, после вероятной попытки давления на зону сопротивления,
жду разворот и снижение курса кросса.
Ближайшая зона
поддержки ограничит темпы снижения.
Пробой зоны вниз будет означать дальнейшее развитие
текущей коррекции. Удержание цены в границах зоны будет означать скорое начало
разворота в сторону основного тренда.
Зоны поддержки:
- 145.30/144.90
- 143.90/60
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 146.85/147.20
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: Потенциал для роста сегодня
ограничен, покупки не рекомендую. По достижению ценой зоны сопротивления внимание предлагаю уделить формирующимся на ваших ТС сигналам на продажу.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 22 декабря.
Восходящий тренд индекса
толкает курс доллара к новым вершинам.
График инструмента забрался в верхнюю часть потенциально разворотной
зоны старших ТФ.
Волновая структура с начала
октября сформировала в рамках доминирующей волны скрытую коррекцию. Ее внутренняя
часть продолжает флетовое удлинение в
сторону тренда, пока перекрывая все ожидания начала отработки завершающей
части.
Пятничные ожидания начала
разворота вниз не подтвердились рынком. Ожидаемое в начале дня повышение курса
затянулось на весь день, продавив границы зоны сопротивления.
Актуальной становится следующая
зона, совпадающая с верхней границей сформированного коррекцией восходящего
канала.
Сегодня более вероятен флет. В первой половине дня
ожидается слабый восходящий настрой, который в дальнейшем может смениться
нисходящим, до одной из зон поддержки.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений, а только их последовательность!
Во вторник в центре внимания будет публикация окончательных
данных по ВВП за 3 квартал. Первыми отчитаются европейские страны, такие как
Франция и Дания, но, поскольку сводных данных по еврозоне мы не увидим до следующего
года, то ожидать всплеска волатильности
не приходится. В 12.30 мск свой отчет предоставил Великобритания, а в 16.30
– США.
Британский фунт, возможно, сможет извлечь выгоду от
пересмотра оценки. Промышленное производство после слабых показателей 1 полугодия
в 3 квартале заметно росло, а главное, вместе с этим росла опережающими темпами
реальная заработная плата и соответственно розничные продажи. В то же время
заметно снижение темпов роста ипотечных кредитов – после введения в действие
новых правил ипотечного кредитования жилищный рынок начал охлаждение, что в итоге должно привести к замедлению
темпов роста ВВП.
Для экономики США этот квартал, по мнению экспертов,
оказался более удачным, чем считалось ранее – показатель должен быть
пересмотрен в сторону увеличения, диапазон оценок – от 4.1% до 4.5%. Этому
способствуют положительные тенденции в экономике, в частности рост розничных
продаж, в том числе пересмотр этого показателя в августе и сентябре в сторону
повышения, а также выраженное оживление в строительном секторе. Падение цен на
энергоносители началось в ноябре и на показатели 3 квартала не окажет влияния.
Одновременно с публикаций данных по ВВП будут представлены
уточненные оценки и по расходам на личное потребление в 3 квартале, а также
заказы на товары длительного пользования в ноябре. Оба этих показателя также ожидаются позитивными – расходы,
по мнению экспертов, останутся на уровне 2.3%, что самом по себе говорит о
замедлении дефляционных тенденций, а заказы на товары длительного пользования
вырастут на 1.8% относительно октября, что существенно выше предыдущего
значения 0.4%.
По совокупности показателей ожидания явно не в пользу фунта,
и если Национальное бюро статистики Великобритании не найдет возможности
удивить игроков, во вторник следует
ожидать снижения фунта против доллара.
Поскольку из зоны евро не планируется никаких значимых
публикаций, то динамика основной валютной пары тоже будет определяться в первую
очередь данными из США, поэтому тенденция на понижение eurusd, вероятнее всего, сохранится. В
пятницу Еврокомиссия приняла инвестиционный план объемом 315 млрд евро, задачей
которого, в первую очередь, является стимулирование инвестиций частного сектора.
План будет действовать в 2015-2017 гг., детали его пока неизвестны, но, по
словам Марио Драги, план может быть
очень эффективным, если будет реализован быстро.
В эффективности плана есть серьёзные сомнения. Уже очевидно,
что страны с постиндустриальным укладом экономики рискуют больше других,
поскольку кризис, стартовавший в 2008 г, мало того, что не преодолен, но грозится
вырасти в новую фазу. Если в последние годы меры центральных банков были
направлены в первую очередь на стимулирование потребительского спроса и оживление
реального сектора путем предоставления дополнительной ликвидности, то сейчас
угроза уже иного рода – замедление промышленного
производства и снижение налогооблагаемой базы, что неизбежно приведет к
значительному росту бюджетных дефицитов, массовому закрытию нерентабельных
предприятий и отчаянной схватке за контроль над рынками сбыта.
Этот процесс не остановить с помощью финансового
стимулирования – опыт прошедших 6 лет показал, что его возможности довольно
ограниченны. Но понимание неэффективности предпринимаемых мер приходит к
европейским политикам слишком медленно, когда угроза потери значительного сегмента промышленности вследствие
потери доступа к дешевым энергоносителям и закрытию рынков сбыта становится
более чем очевидной.
Последнюю декаду уходящего года игроки предпочтут завершить
в более надежных активах, поэтому маловероятно, чтобы доллар США потерял часть
своей стоимости, особенно против товарных валют, им придется сложнее всего;
австралийский, новозеландский и канадский доллары будут испытывать более
выраженное давление, чем, скажем, иена или швейцарский франк.
EURUSD
На первый взгляд, напрашивается коррекция от поддержки 1.2218/27,
поскольку укрепление доллара США после ястребиного комментария ФРС 17 декабря
привело к снижению пары на 350 пунктов, но условий для коррекции по-прежнему не
видно. Максимум, что может сделать евро, это подняться к уровню 1.2280/87, да
и то только для того, чтобы вновь быть проданным. Если же наш расчет окажется
ошибочным и для коррекции появятся серьезные основания, то сопротивление
1.2462/91 и в этом случае окажется, скорее всего, непреодолимым. Значимых поддержек на текущих уровнях нет,
поэтому падение может быть стремительным, если у игроков появятся основания для
продолжения снижения.
Более детальный взгляд на Н4 позволяет выделить две зоны сопротивления
1.2283/97 и 1.2339/58. Поскольку на понедельник значимых экономически новостей,
способных придать евро положительный импульс, не запланировано, то рост выше
этих уровней представляется крайне маловероятным, а преодоление поддержки
откроет дорогу к зоне вокруг уровня 1.2100.
В пятницу прошлой недели доллар продолжил укрепление. В еврозоне платёжный баланс за октябрь составил 20,5 млрд евро против ожидания 27,8 млрд евро и пересмотренного с повышением до 32,0 млрд евро в сентябре. При возросших в октябре морских грузоперевозок на 40% по индексу Baltic Dry Index, торговый баланс оказался провальным. Вероятно, в структуре индекса европейская доля всё же уменьшилась. В ноябре и декабре Baltic Dry Index стремительно снижался, на сегодня индекс составляет 803 пункта, что близко к минимуму июля в 723 пункта, и скорость снижения при этом сильнее весеннего спада и нет визуальных признаков его остановки. Следующим минимумом теперь может быть сентябрь 2012 года на уровне 661 пункт. По еврозоне, соответственно, может начаться очередной цикл ухудшения макроэкономических показателей.
В Великобритании увеличились чистые заимствования государственного сектора, в ноябре дефицит увеличился с 6,4 млрд фунтов стерлингов (пересмотрено с 7,1 млрд) до 13,4 млрд фунтов, но баланс розничных продаж возрос с 27 до 61 против ожидания 30. В результате британский фунт смог сохранить роль инструмента риска, поднявшись за два дня на 50 пунктов, а евро не смог (-113 пунктов за два дня). Даже австралийский доллар, испытывавший давление со всех сторон, остался за эти же два дня в плюсе на 18 пунктов.
Сегодня по еврозоне ожидается небольшое улучшение по потребительскому доверию за декабрь (-11 против -12) и снижение продаж домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь (5,21 млн. против 5,26 млн.). Завтра, во вторник, ожидается «ударный день» перед католическим Рождеством – по США выходит ВВП за 3-й квартал в финальной оценке, доходы/расходы потребителей, продажи новых домов и другие важные индексы. По всем показателям ожидается рост. Удачный момент для разворота евро упущен, теперь «медведям» есть смысл продолжить продавливать евро.
Симптоматично и поведение американских государственных облигаций, доходность по 10-леткам которых за один день снизилась с 2,22% до 2,16%, что повышает привлекательность доллара. Изменения в доходности европейских бумаг были разнонаправленными, в частности испанские десятилетки подросли на 0,46%, хотя всё же ориентир из доходности европейских облигаций в текущей ситуации ожидания запуска их выкупа европейским Центробанком, необъективен. Необъективен и срез рынка по данным чикагской фьючерсной биржи – объёмы продавцов уменьшились, что, казалось бы, является признаком разворота, но в условиях тонкого рынка создаётся удобный момент для спекуляций. Фундаментально ситуация медвежья. Ожидаем снижение евро к 1.2150. Разворот в коррекцию, вероятно, состоится уже в новом году.
По британскому фунту при оптимистичном сценарии ожидаем торговлю в достаточно широком диапазоне с амплитудой в 100 пунктов – 1.5545-1.5735, чему будут способствовать позитивные ожидания по платёжному балансу во вторник. Сегодня в 12:30 мск будут опубликованы протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике, неожиданностей не ожидаем. Текущая ситуация неопределённости вряд ли разрешится перед праздниками.
AUD/USD.
Новая неделя для австралийского доллара начинается хорошо. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 после значительного роста американского рынка в пятницу сегодня прибавляет 1,38%. Пятничный рост S&P/ASX 200 составил почти 2,5% - наибольший рост за два года. Такой ажиотаж, конечно, в состоянии самостоятельно повести за собой и «осси», не смотря на вербальное давление членов РБА, но и сырьевые рынки наметили рост. В пятницу было закрытие фьючерсных нефтяных контрактов, новые контракты размещаются преимущественно в долгую позицию, то есть их покупают. Brent сегодня прибавляет 0,5% (62,50$), WTI растёт на 1,64%. Дружно прибавили в пятницу фьючерсы на цветные металлы, большинство из которых прибавили более 1% (цинк 3,14%, свинец 2,53%, медь 1,85%). Основной предмет австралийского экспорта – железная руда подорожала на 0,38% до 69,41 долларов за тонну. Визуально австралийский доллар начинает следовать за британским фунтом, что вполне оправданно из-за более сильного отклонения экономики еврозоны. Полагаем, в условиях тонкого рынка данная корреляция сохранится. Ожидаем рост австралийца к верхней границе диапазона 0.8100-0.8235.
Уважаемы
трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме
фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти.
Прогноз на 22 декабря:
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2477, 1.2381, 1.2341, 1.2218, 1.2130, 1.2088
и 1.2015. Здесь мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры
от 16 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя
уровня 1.2218, в данном случае цель – 1.2130, в коридоре 1.2130 - 1.2088 консолидация цены. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 1.2015, по достижении которого ожидаем
откат кверху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2341 –
1.2381, этот коридор является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его
проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае
потенциальная цель – 1.2447.
Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 16 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2341 Take profit: 1.2380
Buy: 1.2383 Take profit: 1.2445
Sell: 1.2215 Take profit: 1.2130
Sell: 1.2086 Take profit: 1.2015
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5693, 1.5593, 1.5542, 1.5486, 1.5452 и
1.5396. Здесь мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры
от 16 декабря, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения
движения книзу ожидаем после пробоя 1.5593, здесь первая цель - 1.5542, пробой
которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 1.5486, возле
этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.5486 – 1.5452
позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5396, по достижении
которого ожидаем откат в коррекцию. Уровень 1.5693 является ключевой
поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к
развитию восходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 1.5787.
Основная тенденция – формирование нисходящего движения от 16 декабря,
стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5695 Take profit: 1.5785
Buy: Take profit:
Sell: 1.5590 Take profit:
1.5545
Sell: 1.5540 Take profit: 1.5486
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9922,
0.9891, 0.9868, 0.9804, 0.9780 и 0.9748. Здесь мы продолжаем следить за
восходящей структурой от 16 декабря. На текущий момент ожидаем движение к
уровню 0.9868, по достижении которого консолидация в коридоре 0.9868 – 0.9891.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9922, от этого уровня
ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в
коридоре 0.9804 – 0.9780, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь потенциальная цель – 0.9748.
Основная тенденция – развитие восходящего движения от 16 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9868 Take profit: 0.9890
Buy: 0.9893 Take profit: 0.9920
Sell: 0.9804 Take profit:
0.9782
Sell: 0.9778 Take profit: 0.9750
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.59. 121.06, 119.79, 119.03, 118.17,
117.68, 116.88 и 115.58. Здесь мы продолжаем следить за формированием
потенциала для восходящего движения от 16 декабря. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 119.03 – 119.79, пробой последнего значения должен
сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 121.06.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 121.59, по достижении
которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в
коридоре 118.17 – 117.68, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель – 116.88, этот уровень является ключевой поддержкой для
восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего
движения.
Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения
от 16 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.05 Take profit: 119.75
Buy: 119.80 Take profit: 121.00
Sell: 118.17 Take profit: 117.70
Sell:
117.65 Take profit:
116.90
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1817, 1.1738, 1.1698, 1.1652, 1.1554,
1.1507 и 1.1448. Здесь цена пока продолжает находиться в коррекции от
восходящего цикла 21 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя
1.1554, здесь цель – 1.1507, до этого уровня ожидаем оформления потенциала для
цикла. В целом потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1448,
движение к которому ожидаем после пробоя 1.1505. Продолжение движения кверху возможно после пробоя 1.1652, здесь первая цель – 1.1698, далее без изменений.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 21 ноября, стадия
коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1652 Take profit: 1.1698
Buy: 1.1698 Take profit: 1.1735
Sell: 1.1554 Take profit: 1.1510
Sell: 1.1505 Take profit: 1.1450
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.8294, 0.8277, 0.8237,
0.8203, 0.8140, 0.8092, 0.8071 и 0.8020. Здесь мы пока не наблюдаем
выраженных начальных условий для восходящего цикла. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.8203 – 0.8237, пробой последнего значения позволит
рассчитывать на движение к 0.8277, возле этого уровня консолидация цены в
коридоре 0.8277 – 0.8294. Уровень 0.8140 является ключевой поддержкой для
верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения,
здесь цель – 0.8092. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8020,
движение к которому ожидаем после пробоя 0.8070.
Основная тенденция – равновесная ситуация.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8205 Take profit: 0.8235
Buy: 0.8240 Take profit: 0.8275
Sell: 0.8140 Take profit: 0.8094
Sell: 0.8070 Take profit: 0.8024
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 148.18, 147.27, 146.69, 145.50, 145.20,
144.40, 143.93 и 142.93. Здесь нисходящую структуру от 8 декабря мы
рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения движения
книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 145.50 – 145.20, в
данном случае цель – 144.40, в коридоре 144.40 – 143.93 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 142.93, по достижении
которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в
коридоре 146.69 – 147.27, пробой последнего значения приведет к затяжной
коррекции, в данном случае потенциальная цель – 148.18.
Основная тенденция – формирование
среднесрочных начальных условий для нисходящего цикла от 8 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 146.70 Take profit: 147.25
Buy: 147.30 Take profit: 148.15
Sell: 145.20 Take profit:
144.55
Sell: 143.90 Take profit: 143.05
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 190.08, 188.89, 188.41, 187.44, 186.98,
185.79, 185.06, 184.60 и 183.41. Здесь мы продолжаем следить за развитием
восходящего цикла от 16 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 186.98 – 187.44, в данном случае цель –
188.41, в коридоре 188.41 – 188.89 консолидация цены. Потенциальным значением
для верха считаем уровень 190.08, по достижении которого, ожидаем откат к
низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно после пробоя 185.79, здесь
цель – 185.06, диапазон 185.06 – 184.60 является ключевой поддержкой для
восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего
движения, в данном случае цель – 183.41.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 декабря.
Всю прошлую неделю пара торговалась в пределах месячной КЗ 1.1595-1.1695. Это позволяет предполагать образование разворотного паттерна в ближайшее время в случае, если курс не сможет закрепиться выше важного исторического уровня сопротивления 1.1672. Закрытие пятничной сессии произошло в пределах контрольной зоны, что дает возможность говорить о продолжении восходящей динамики и повторному тесту уровня 1.1672. Появление предложения в этом случае даст возможность рассматривать нисходящее движение в качестве приоритетного.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня 1.1672. Это откроет путь к дальнейшему росту на 1% и более. Данная модель не имеет высокой вероятности по причине уменьшения влияния национальных банков на валютные курсы. Рост спекулятивной составляющей дает возможность рассматривать образование разворотной или флетообразной динамике с большей долей вероятности.
С точки зрения внутридневных колебаний можно отметит, что пара зажата в узком коридоре. Сверху путь для роста преграждает исторический экстремум 1.1672, а снизу мощной поддержкой является недельная КЗ 1.1559-1.1547. Это говорит о том, что восходящий тренд еще не сломлен, однако, рост остановлен и появление сильного предложения говорит о высокой вероятности удержания пары на текущих уровнях.
Приоритетная внутридневная модель.
О развороте восходящего тренда говорить преждевременно, однако, формирование затяжной зоны накопления может стать первым шагом в с торону усиления курса канадского доллара. Основные события на валютном рынке будут развиваться после экспирации январского контракта, поэтому необходимо задуматься о фиксации длинных позиций. Совершение новых покупок не является выгодным, а для коротких сделок нет готового разворотного формирования.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Прошлая неделя балы крайне волатильной для данной валютной пары. Движение можно охарактеризовать как флетообразное, потому что курс четыре раза тестировал и пробивал уровень баланса декабря 1.5650. Это говорит о высокой вероятности продолжения формирования зоны накопления в конце текущего месяца. Стоит отметить, что пара еще ни разу не достигла месячных КЗ. Это говорит об искусственном удержании курса в достаточно узких рамках, тогда как многие валюты, которые котируются к американскому доллару, значительно ослабли в короткие сроки. Текущая флетовая фаза не отменяет долгосрочный нисходящий тренд, однако, дает возможность рассматривать образование разворотной модели старшего периода в случае формирования паттерна ложного пробоя годового минимума 1.5540.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет вновь пробить уровень баланса декабря и закрепиться выше. Это приведет к формированию восходящего движения, целью которого станет тест верхней месячной КЗ 1.5800-1.5900. В текущих условиях указанные модели являются равновероятными, более того, отношение риска к прибыли являются выгодными при разнонаправленном движении за счет того, что курс торгуется вблизи балансовой отметки.
С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что пара продолжает движение между двумя недельными КЗ. Сверху ограничивающей зоной являются уровни 1.5778-1.5758, а снизу - 1.5567-1.5549. Учитывая направленность приоритетной среднесрочной модели, можно построить еще одну недельную КЗ в условиях продолжающегося флета. Точкой отсчета для нее станет пятничный максимум прошлой недели. Сама зона располагается на уровнях 1.5464-1.5445.
Приоритетная внутридневная модель.
При построении среднесрочных моделей стоит учитывать тот факт, что текущая неделя становится крайней в 2014 году, поэтому необходимо позаботиться о ликвидации прибыльных позиций с наибольшей выгодой. Конец текущего и начало следующего месяца будет ознаменовано отсутствием банковской активности, что увеличит влияние спекулятивной составляющей.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
На прошлой неделе пара смогла пробить и закрепиться ниже уровня баланса декабря 1.2350, что говорит о возобновлении нисходящего долгосрочного тренда. В прошедшую пятницу произошло обновление годового минимума, поэтому появилась необходимость поиска значимого исторического экстремума, который может стать целевым уровнем. Ближайшим уровнем спроса, образованном в 2012 году, является отметка 1.2178. Именно ее стоит взять за целевой уровень при фиксации коротких позиций в конце текущего года. Важно понимать, что тест указанного уровня может привести к появлению спроса, поэтому стоит быть подготовленными к возможной коррекционной модели к сильному падению прошлой недели.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться ниже уровня 1.2178. Это приведет к дальнейшему снижению, целью которого станет минимум 2012 года, образованный на отметке 1.2044. Данная модель имеет меньшую вероятность за счет того, что последнее падение курса не имеет компенсаторной модели. Поэтому часть продаж, совершенных от уровня баланса декабря, выгоднее всего оставить с целью теста исторического экстремума.
С точки зрения внутридневных колебаний продолжение падения является приоритетным. На начало сегодняшней азиатской сессии нет точки отсчета для построения дневной и недельной КЗ. Это говорит о силе медвежьего тренда. В этих условиях удержание коротких позиций является наиболее выгодным, однако, открытие новых продаж при наличии в пределах среднедневного хода сильного уровня поддержки является не выгодным.
Приоритетная внутридневная модель.
Важно не забывать, что 2014 год подходит к концу. Это будет означать фиксации большого числа спекулятивных позиций, следствием чего может стать образование широкой зоны накопления, которая будет являться доминирующей структурой до середины следующего месяца.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
