Доллар США вырос против европейской валюты на торгах во вторник, 2 декабря, получив поддержку со стороны роста доходности по краткосрочным облигациям США и падения цен на нефть. Внутридневное давление на пару было сформировано после публикации разочаровывающих данных по отпускным ценам производителей, что напомнило инвесторам, в какую дефляционную яму скатывается еврозона.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 85 пунктов, волатильность торгов составила 100 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Отпускные цены производителей в октябре продолжили снижаться. Согласно данным статистического агентства Евросоюза Eurostat, индекс цен производителей в октябре 2014 года упал на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,3% по сравнению с октябрем 2013 года. Снижение было обусловлено в основном динамикой цен на энергоносители, которые снизились на 0,9%. Без учета цен на энергоносители индекс цен производителей снизился на 0,2%.

Продажи в розничных сетях США в ноябре упали на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост индекса на 0,1%. Согласно предварительной оценке Redbook, продажи в декабре вырастут на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Технический анализ:

На текущий момент пара подобралась к очень важному уровню поддержки, пробой которого может привести к обновлению месячных минимумов. Торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 1 декабря 1.2419 и минимума вчерашнего дня – 1.2376. Верхняя граница данного канала расположена в области максимума 1 декабря 1.2506.

Уже сейчас продавцы тестируют на прочность поддержку 1.2377, закрепление под которой может привести к продолжению формирования краткосрочного нисходящего тренда в расчете на снижение евро к 1.2349, а затем и к уровню 1.2293. Самой дальней целью на сегодняшний день будет тест нового годового минимума в области 1.2245.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, указывая на продолжение формирования среднесрочного нисходящего тренда по евро.

Что касается покупателей, то они пока ограничены промежуточным сопротивлением у основания 24-ой фигуры – 1.2407. Если движение вверх продолжится, скорее всего новые крупные продавцы будут заметны в районе более сильного сопротивления 1.2440. Возврат EUR/USD к 1.2487 может поставить под сомнение текущий нисходящий тренд.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на среднюю волатильность рынка, что в целом подтверждает присутствие крупных продавцов. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2396, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область продаж, однако открывать короткие позиции на пробой 1.2377 я не рекомендую. Лучше продавать евро при коррекции к сильным уровням сопротивления.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2377, 1.2349, 1.2293

Уровни сопротивления: 1.2407, 1.2440, 1.2487

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2440

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2414

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

День

Быки в тренде, вот только оптимизма у них маловато. Они сейчас в том пограничном состоянии, когда, вроде, еще хочется, но уже не хватает возможностей. Восходящим ориентиром продолжает оставаться 100% исполнение цели на пробой Чинкоу дневного графика цены (187,31).

Медведи накануне и так, и этак сигналили быкам линией Чинкоу, поэтому, не смотря на обновление максимума, они пока не спешат отказываться от своих планов и прав на полноценное коррекционное снижение. Зона поддержки сейчас сосредоточена между 185,78 (первый целевой ориентир) и 184,95 (месячный горизонтальный исторический уровень).

Н4-Н1

Золотой крест Н4 пока сохраняет поддержку быкам, ориентиром для которых остаётся 187,31. Но на младших таймах медведи, в настоящий момент, пытаются завладеть ситуацией среднесрочно на Н1 и краткосрочно на Н4. Пробой поддержки 186,44 (Тенкан Н4 + Фибо Киджун Н1) подготовит условия для развития коррекции. Основным ориентиром для снижения в этом случае станет 185,95 (Киджун Н4 + SSB Н1). Далее стратегические планы игроков на понижение будут включать исполнение цели на пробой облака Н1, пробой зоны поддержки старших таймов и закрепление в облаке Н4.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 3 декабря.

Основная трендовая волна краткосрочки от 16 октября замерла на очередном этапе своего формирования. С 24 ноября, после завершившейся скрытой коррекционной волны, вверх формируется новый участок по основному тренду.

Котировки пары двигаются в восходящем флетовом коридоре вторую неделю. Вчерашние колебания цены уложились в ожидаемый алгоритм движений.

Сегодня жду развитие описанного в прошлые дни сценария. Ожидаю завершение начавшегося вчера снижения. Далее, от зоны поддержки, жду подъем цены, с попыткой прорыва зоны сопротивления и уровня локального хая от 20.11.

Зоны поддержки:

- 146.90/50

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 148.80/149.20

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Сегодня продажи имеют малый потенциал, начинающим не  рекомендую. При достижении ценой зоны поддержки предлагаю отслеживать сигналы используемых вами  торговых систем на покупку.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 3 декабря.

Продолжается формирование на графике индекса длящейся на протяжении 2-х месяцев коррекционной волны. Встречная медвежья структура  имеет неправильную структуру, с  удлинением внутренней части в сторону основного направления тренда.

Вчерашнее ожидание завершения формирования внутренней части волнового зигзага и начала завершающей части рынок проигнорировал.  Структура предпочла удлинение вверх, продавив зону сопротивления.

Никаких глобальных изменений в ожидаемом алгоритме движений это не вызвало, сдвинув лишь в очередной раз временные рамки.

Котировки достигли очередной зоны сопротивления, в которой возможна смена вектора движения.

Сегодня жду общий флетовый настрой, попытку давления на зону сопротивления.

После чего, согласно предварительным ожиданиям, ожидаю начало снижения.

Зоны поддержки:

- 87.35/30

- 87.85/75

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 88.70/80

Выше не жду.

Вывод: Продолжение флетовой коррекции старших ТФ в рамках бычьего тренда.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

EUR/USD, GBP/USD.

Вчера возможность евро к росту не реализовалась. Индекс цен производителей еврозоны за октябрь снизился на 0,4% против ожидания роста на 0,3%. Также инвесторы размышляют над тем, насколько плохо может отразиться отказ России от строительства газового «Южного потока» через Болгарию и направления трубопроводов в Турцию. В Великобритании индекс деловой активности в ноябре снизился до 59,4 против ожидания 61,1. Выступавший вчера глава ЦБ Германии Йенс Вайдман сообщил, что Бундесбанк намерен понизить прогноз по ВВП Германии. В США лучше прогноза вышли данные по расходам на строительство за октябрь – рост на 1,1% против 0,6%. В итоге евро потерял 86 пунктов, фунт 92 пункта.

Китай сегодня предоставил данные о росте деловой активности в непроизводственном секторе с 53,8 до 53,9 пунктов, но ВВП Австралии за 3-й квартал показал рост только на 0,3% против ожидания 0,7%, и день начали на плохом настроении.

Вчера выступали С.Фишер (заместитель председателя ФРС) и подтвердил тезисы, высказанные в понедельник, о незначительности влияния на экономику снижающихся цен на нефть и о возможности более позднего повышения ставки.

Сегодня выходят данные настроений бизнеса в сфере услуг - Services PMI за ноябрь. По Италии ожидается рост с 50,8 до 50,9, по Испании ожидание 56,2 против 55,9, по еврозоне в целом в финальной оценке ожидания без изменения в 51,3. В Великобритании – 56,6 против 56,2. Шанс показать улучшение всё же есть – не всегда снижение настроений в производственном секторе автоматически понижает и в сфере услуг. Прогноз по розничным продажам в еврозоне за октябрь составляет 0,6%.

В США прогноз по Services PMI также ожидается с повышением – прогноз 57,5 против 57,1. Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь ожидается с уменьшением темпа прироста, но всё же на достаточно хорошую цифру в 223 тыс. против 230 тыс. в октябре. В 22:00 мск ФРС публикует экономический отчёт по регионам США – Бежевую книгу (Beige Book). Ключевым событием, определяющим дальнейшие движения евро/фунта, может стать либо завтрашнее выступление главы ЕЦБ Марио Драги, либо американские данные по труду в пятницу. До этого времени цены могут блуждать в любом направлении. Приоритетным, в соответствии с экономическими ожиданиями, на ближайшие полутора суток будет снижение. Цель по евро 1.2320, по фунту 1.5540.

USD/JPY.

Вчера вышли данные по заработной плате в Японии, показавшие её снижение в октябре с 0,7% г/г до 0,5% г/г против ожидания роста до 0,8% г/г. Это очень важный показатель в текущих условиях для прогнозирования состояния всего среднего и малого бизнеса и настроения домохозяйств. Правительство признаёт ухудшение в этих секторах в связи с повышением налога на продажи и девальвации йены, но ситуация может быть ещё хуже. На следующей неделе выходят данные по банковскому кредитованию, потребительскому доверию, активности в сфере услуг (а это именно средний и мелкий бизнес), промышленным заказам. Данные могут разочаровать и очень сильно. Даже прошедший вчера аукцион по 10-летним государственным облигациям показал ухудшение настроений инвесторов в покупке японского долга (очевидно, из-за понижения кредитного рейтинга Японии) – бумаги были размещены под 0,47% против 0,44% на предыдущем аукционе.

Йену вверх тянет фондовый рынок. Американский Dow Jones вчера прибавил 0,58%, японский Nikkei225 сегодня показывает ещё большую динамику – 0,77%. Растут доходности и китайских гособлигаций – по 10-летним с 3,52% до 3,59%. Но китайский рынок поддерживается большим спросом на акции первичного размещения компаний (IPO), на конец ноября заявки составляли 232 млрд долларов. Ожидаем скорого снижения ажиотажа, вызванного прежде всего давлением китайских властей на эмитентов, чтобы акции размещались по заниженной цене.

Итак, к росту USD/JPY мы относимся очень осторожно, в текущей ситуации вероятно движение к 120.10, но чтобы его продолжить, инвесторам необходимо пережить всю последующую неделю.

 Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 3 декабря:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2506, 1.2454, 1.2438, 1.2405, 1.2366, 1.2352, 1.2321 и 1.2288. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 26 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2366 – 1.2352, в данном случае цель – 1.2321, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2288, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 1.2405, здесь цель – 1.2438, диапазон 1.2438 – 1.2454 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 1.2506.

Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 26 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2405 Take profit: 1.2438

Buy: 1.2456 Take profit: 1.2502

Sell: 1.2352 Take profit: 1.2324

Sell: 1.2320 Take profit: 1.2290

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5894, 1.5829, 1.5802, 1.5766, 1.5721, 1.5696, 1.5630, 1.5574, 1.5520 и 1.5477. Здесь цена близка к отмене восходящей структуры от 1 декабря, для чего необходим пробой уровня 1.5630, в данном случае первая цель – 1.5574, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.5572 позволит рассчитывать на движение к 1.5520. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.5477, возле этого уровня ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5696 – 1.5721, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь первая цель – 1.5766.

Основная тенденция – развитие локальной нисходящей структуры от 27 ноября, формирование потенциала для верха от 1 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5721 Take profit: 1.5766

Buy: 1.5768 Take profit: 1.5802

Sell: 1.5628 Take profit: 1.5576

Sell: 1.5572 Take profit: 1.5525

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9792, 0.9764, 0.9740, 0.9727, 0.9699, 0.9688 и 0.9666. Здесь мы следим за локальной восходящей структурой от 26 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9727 – 0.9740, в данном случае цель – 0.9764, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9792, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9699 – 0.9688, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9666, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 26 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9740 Take profit: 0.9762

Buy: 0.9766 Take profit: 0.9790

Sell: 0.9699 Take profit: 0.9690

Sell: 0.9685 Take profit: 0.9670

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.39, 119.72, 119.43, 118.88, 118.59, 118.12 и 117.18. Здесь восходящую структуру от 27 ноября мы рассматриваем в качестве больших начальных условий. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 119.43 – 119.72, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 120.39, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 118.88 – 118.59, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель -  118.12, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 117.18.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 27 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 119.45 Take profit: 119.70

Buy: 119.74 Take profit: 120.35

Sell: 118.88 Take profit: 118.60

Sell: 118.57 Take profit: 118.14

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1506, 1.1465, 1.1448, 1.1422, 1.1382, 1.1356, 1.1312 и 1.1279. Здесь цена оформила локальную структуру для верха от 1 декабря. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 1.1422, в данном случае цель – 1.1448, в коридоре 1.1448 – 1.1465 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1506, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1382 – 1.1356, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.1312.  

Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 1 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1422 Take profit: 1.1448

Buy: 1.1465 Take profit: 1.1506

Sell: 1.1380 Take profit: 1.1360

Sell: 1.1352 Take profit: 1.1304

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8619, 0.8565, 0.8511, 0.8479, 0.8427, 0.8391 и 0.8313. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной нисходящей структуры от 17 ноября. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 0.8427 – 0.8391, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием выраженного движения книзу, здесь цель – 0.8313, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.8479 – 0.8511, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 0.8565, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры в масштабе Н1.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 17 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8480 Take profit: 0.8508

Buy: 0.8513 Take profit: 0.8565

Sell: Take profit:

Sell: 0.8388 Take profit: 0.8315

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 149.58, 149.06, 148.73, 148.11, 147.67, 147.36 и 146.85. Здесь мы ожидаем развития восходящей структуры от 24 ноября. Продолжения движения кверху возможно после пробоя 148.11, в данном случае цель – 148.73, в коридоре 148.73 – 149.60 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 149.58, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 147.67 – 147.36, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 146.85.

Основная тенденция –  формирование восходящей структуры от 24 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 148.14 Take profit: 148.73

Buy: 149.06 Take profit: 149.55

Sell: 147.34 Take profit: 146.85

Sell: 146.75 Take profit: 146.00

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187,97 187.07, 186.67, 185.98, 185.53, 184.76, 183.93 и 183.61. Здесь, мы пока следим за развитием локальной восходящей структуры от 24 ноября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 186.67 – 187.07, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели -187.97, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 185.98 – 185.53, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 184.76, этот уровень является ключевым сопротивлением для низа в масштабе Н1.  

Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 24 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 186.67 Take profit: 187.05

Buy: 187.10 Take profit: 187.95

Sell: 185.98Take profit: 185.60

Sell: 185.50 Take profit: 184.80

Во вторник  валютная пара NZD/USD торгуется с отрицательным характером, демонстрируя "медвежий" интерес  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за среднесрочной нисходящей тенденцией с ранее образованным боковым  движением.  Как ранее обсуждалось, после того как цена  в очередной раз ощутила  значительное  давление вблизи психологического уровня 0,8000, котировки развернулись,  образуя впоследствии двузначное движение, где "медведи" пытаются занять преобладающую позицию,  не давая "быкам" вновь вернуться в рынок. Сейчас же мы видим, как "медведи" проявляют повышенный интерес, наращивая тем самым короткие позиции.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим постепенное снижение на рынке, где "медведи" постараются в очередной раз нанести удар по историческому уровню 0,7700, где ранее застопорилась цена.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать важных экономических новостей из США

16:30 мск  с речью выступит председатель ФРС Йеллен

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8000, 0,8140, 0,8250

Зоны поддержки:   0,7700, 0,7500, 0,3670

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,7880, с перспективой хода к уровню 0,8000

- Продажу по паре рекомендуется производить  по цене  ниже 0,7800, с перспективой хода к уровню 0,7700

 Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Во вторник валютная пара EUR/GBPторгуется с разносторонним  характером, проявляя в то же время переменный  "бычий" интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того, как цена  в очередной раз отработала психологический уровень 0,8000 в нисходящем направлении, вырисовывая на рынке импульсное движение вплоть до отметки 0,7900, "быкам" удается на время вернуться в рынок, образуя краткосрочный откат вплоть до ближайшего уровня 0,7945. Сейчас же мы видим, как цена в двузначности пытается усилиться от ближайшего уровня, отыгрывая его впоследствии в качестве уровня сопротивления.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим некую двузначность, выраженную вдоль уровня 0,7945, где "медведи" постараются  закрепиться ниже уровня, отрабатывая тем самым его в качестве уровня сопротивления. Если же после некоторого застоя "медведям" все же удастся усилиться в нисходящем направлении, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение с очередным штурмом уровня 0,7760.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать важных экономических новостей из США

16:30 мск   с речью выступит председатель ФРС Йеллен

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7945, 0,8000, 0,8090

Зоны поддержки: 0,7760, 0,7690, 0,7600

Сигналы:

-  Покупку  по паре рекомендуется производить  после фиксации цены выше уровня 0,7945, с перспективой хода к отметке 0,7990

- Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже 0,7930 с перспективой хода к отметке  0,7810 и дальнейшей доливкой к уровню 0,7760

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Индикаторный анализ.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 02.12.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6 часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 02.12.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% (24% вниз),

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% (38% вверх),

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% (9.% вниз).

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск на графике 6 часов даёт восходящую тенденцию.

В 16.30 мск выходят сильные новости.

Время: 13.40 мск.

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 2 декабря, видим, что цена начала нисходящую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также развернулся вверх, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. Сформировалась "медвежья" модель «Доджи», которая просигнализировала о начале коррекционного движения. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое и слабости коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линия Киджун-сен и линия Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 37,88. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (37,88) и Сенкоу Спан А (36,18), при открытии ниже Тенкан-сен (38,37). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation видим, что цена еле-еле двигается. Ситуация на рынке неблагоприятная. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47, но до увеличения волатильности и начала трендового движения лучше не заходить в рынок. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 157,16. Сформировалось несколько свечных моделей, но в рамках минимальной волатильности, они очень слабые. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о продолжении нисходящего движения. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое в краткосрочной перспективе. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень 157,16, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает слабое движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции до усиления движения.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 157,16, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (162,29). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию.

Видим, что акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов.

После преодоления поддержки 91 цены откорректировали к сопротивлению 97, от куда ожидается возобновление нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже. 

График "ХО" шаг 50/3:

На младшем графике так-же наблюдаем нисходящую тенденцию.

Видим, что цены вплотную подошли к сопротивлению 97,5, где так-же проходит основная линия нисходящего тренда.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью выступит поддержка 94,5, где целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит отметка 92,5.

Точкой защитной приостановки послужит уровень сопротивления 98,5.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Актив торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. В среднесрочной перспективе основной целью для продавцов выступает поддержка 3,6. Первоначальной целью служит средняя в районе 3,7. Целесообразно удерживать короткие позиции. 

График "ХО" шаг 50/3: На младшем графике так-же наблюдается исключительно нисходящее движение. Преодоление уровня поддержки 4,05 подало дополнительный сигнал к продаже. Цена ушла ниже средней 4 и продолжает нисходящее движение к отметке 3,8. Закрытие всех коротких позиций целесообразно осуществить после преодоления критического уровня сопротивления 4,55.

Канадский доллар сумел прокатиться на американских горках благодаря падению цен на нефть до четырех-пятилетних минимумов после решения ОПЕК о сохранении объема добычи с ее последующей коррекцией из-за того, что важный фактор уже отыграл. Повышенная чувствительность валют стран-экспортеров черного золота к динамике котировок последнего вполне объяснима: обвал Brent и WTI создает серьезные проблемы добывающим компаниям, заставляя их снижать капитальные расходы и оптимизировать себестоимость, что в конечном итоге отражается на фондовых индексах и ВВП. Оттава находится в наиболее уязвимом положении, так как затраты на производство главного продукта суверенного экспорта из нефтяных песков выше, чем в Штатах или на Ближнем Востоке. Их можно было снизить, если бы Конгресс США утвердил законопроект о строительстве нефтепровода Keystone XL, однако этого не произошло.

Конечно же, винить во всех бедах «медвежий» тренд по нефти было бы неправильно. По мнению представителей FOMC Уильяма Дадли и Ричарда Фишера, слабость черного золота сулит немало выгод американской экономике, а вместе с ней и стране-северной соседке. Действительно, глядя на стабильно высокую инфляцию, прогресс на рынке труда и рост неэнергетического экспорта можно утверждать, что Канада является чуть ли не главным бенефициаром от позитивных процессов, происходящих в хозяйственной жизни Штатов. У Оттавы появляется неплохая возможность снизить зависимость торгового баланса от экспорта нефти. Впрочем, на это уйдут годы. Пока же в центре внимания инвесторов насыщенный календарь по Стране кленового листа. Публикация индикаторов, характеризующих внешнюю торговлю и рынок труда, а также заседание BoC позволят USD/CAD сохранить повышенную волатильность. На мой взгляд, определенный риск для «медведей» сулит выступление Стивена Полоза. В последнее время Центробанки предпочитают ставить на место экспертов, пытающихся разглагольствовать о возможном изменении денежно-кредитной политики. Глена Стивенса не смутила 62%-я вероятность снижения cash rate в 2015 году, и он сделал акцент на длительном периоде удержания процентных ставок. Харухито Курода не так давно подобным образом ставил в неловкое положение специалистов Bloomberg. Вполне возможно, что и Центробанк Страны кленового листа попытается рассеять иллюзии по поводу возможной монетарной рестрикции.

Технически пара USD/CAD находится в состоянии зыбкого равновесия. Прорыв сопротивления на 1,145 способен увести котировки на север, а реализация модели 1-2-3 создаст предпосылки для глубокой коррекции.

На дневном графике коррекция нефти вернула надежды «медведей» на отработку комбинации паттернов Три индейца и 1-2-3. Прорыв поддержки на 1,12-1,125 активирует модель гармоничной торговли Идеальная бабочка, таргеты по которой находятся на отметках 1,104 (127,2%) и 1,092 (161,8%). С другой стороны, удачный тест сопротивления на 1,145 чреват продолжением ралли в направлении, подсказанном дочерним (1,155) и материнским паттернами AB=CD. Для этого необходимо восстановление «медвежьего» тренда по черному золоту и «голубиная» риторика BoC.

На часовом графике актуальна перевернутая модель Краба, обозначенная красным цветом. Ее целевые ориентиры на 127,2% (1,142) и 161,8% (1,148) близки к зонам ноябрьских и декабрьских распродаж. Поддержку имеет смысл поискать в областях 1,1295-1,1315 и 1,122-1,124.

Подробнее о судьбе канадского и американского долларов, а также других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX”.  

Инвесторы заметно снизили свою активность в ожидании двух важных событий - заседания ЕЦБ, которое пройдет в четверг, и публикации цифр по безработице в Штатах в пятницу.

Несмотря на замедление в некоторых показателях, характеризующих состояние американской экономики, ее тренд все еще остается восходящим, что позволяет доллару удерживать свои ранее занятые позиции. И если пятничные данные по занятости не подкачают, а сегодняшнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен будет оптимистичным, это будет хорошая поддержка для американской валюты, так как ожидания повышения ставок Федрезервом опять будут в центре внимания.

Также на этой неделе пройдет, вероятно, значимое заседание Европейского ЦБ, от которого ожидают либо объявления о новых более радикальных стимулах – покупок суверенных облигаций, либо сигнала о том, когда это может начаться. Весь ноябрь единая валюта практически не реагировала на негативные данные из Германии и еврозоны и даже пыталась восстанавливаться, но дважды «ронялась» президентом ЕЦБ М. Драги, который заявлял, что нельзя больше ждать, что необходимо предпринимать реальные действия по предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации. А его заместитель, вице-президент ЦБ В. Констансиу, просто заявил прямым текстом, что существует вероятность покупки ЕЦБ государственных облигаций стран зоны евро. Поэтому в четверг рынок может получить четкое направление, которое может привести к дальнейшему падению единой валюты либо к продолжению коррекционного роста, который, правда, все равно если и случится, то будет носить ограниченный характер.

В целом мы продолжаем ожидать дальнейшего ослабления евро по всему фронту, так как, судя по всему, уже ранее принятые меры ЕЦБ вряд ли приведут к заметному изменению экономической ситуации в зоне евро в лучшую сторону.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар продолжает консолидироваться в ожидании заседания ЕЦБ, а также сегодняшнего выступления Йеллен и пятничных данных по занятости в Штатах. Скорее всего, что до четверга пара останется в диапазоне 1.2400-1.2530, но прорыв этих уровней может привести как к дальнейшему падению пары, так и продолжению коррекционного краткосрочного роста.

Британский фунт также переживает консолидацию перед публикацией данных индекса деловой активности в строительном секторе. Ожидается снижение этого показателя. Можно предположить, что если данные выйдут на уровне прогноза или хуже, это, приведет к ослаблению пары и к ее снижению к 1.5625.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Индекс PMI в строительном секторе ноябрь n/a; 61,2; 61,4

13.00 Еврозона Индекс цен производителей октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м

16.10 США Выступление Стенли Фишера (ФРС)

16.30 США Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен

18.00 США Объем расходов на строительство октябрь n/a; 0,6% м/м; -0,4% м/м

в течение дня: США Продажи автомобилей в годовом исчислении ноябрь n/a; 16,5 млн; 16,5 млн.

20.00 США Выступление Лаель Брейнард (ФРС)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 33.0858

Пояснения:

Из анализа серебра 2 декабря видно, что цена закрепилась выше мувинга и продолжает восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 16,406, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления ниже скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому ордера на покупку актуальны до начала нисходящей коррекции (разворота вниз индикатора Хайкен Аши). Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,016

S2 – 15,625

S3 – 15,234

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

R2 – 16,797

R3 – 17,188

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 16,406. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 16,797. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке от уровня 16,406. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI:  13.5233

Пояснения:

Курс фунта 2 декабря закрепился вновь выше скользящей средней линии, но лонги сейчас не рекомендуется рассматривать. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «1/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,5747, но открывать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,5808. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора длинные позиции не актуальны. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5686

S2 – 1,5625

S3 – 1,5564

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5747

R2 – 1,5808

R3 – 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не актуальны любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх любого канала линейной регрессии. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -17.7251

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 1 декабря закрепился выше мувинга, но сразу развернулся и опустился чуть ниже скользящей средней. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,2329. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,2207. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящего движения, открытые короткие позиции можно поддерживать, но предельно осторожно. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2451

S2 – 1,2329

S3 – 1,2207

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2573

R2 – 1,2695

R3 – 1,2817

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2329. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2207. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет, при отскоке цены от уровня 1,2329 или в случае закрепления цены выше мувинга. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 99.8680

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 2 декабря, видно, что цена резко завершила нисходящее движение и закрепилась выше мувинга. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1218,75, который уже достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1234,38. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому  более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать начало нисходящей коррекции, лонги можно поддерживать. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о слабой перекупленности у инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1203,13

S2 – 1187,50

S3 – 1171,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1218,75

R2 – 1234,38

R3 – 1250,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1218,75. При преодолении этого уровня, новой целью для лонгов будет выступать уровень 1234,38. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от первого таргета. T/P можно размещать чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 2 декабря показывает, что цена начала корректироваться, не сумев преодолеть уровень поддержки S1. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S1 – 64,69 и S2 – 60,37, если цена закрепится ниже уровня 67,37. Целями для продолжения восходящей коррекции являются уровни 71,69 и 76,02, если цена останется выше уровня 67,37. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 71,69 может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 64,69 и 60,37. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 67,37 или отскочит от 71,69, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз Awesome или OsMA (могут опоздать с реакцией). Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

День

Быки не теряют надежду и сохраняют поддержку дневного краткосрочного тренда (147,36). В результате ожидания и выводы остаются прежними - всё, что выше дневного Тенкана, это интересы и сфера влияния игроков на повышение, но с переходом краткосрочного тренда на сторону медведей настроения могут измениться, и тогда придёт время для развития более глубокого коррекционного снижения.

Н4-Н1

Игроки на повышение в настоящий момент поддерживаются почти всеми элементами индикатора Ишимоку. Их задачами сейчас является последовательное обновление максимумов, сначала 148,15 (максимум текущего корректа на младших таймах) и далее 149,13 (максимум коррекции старших таймов).  Но пока у быков не хватает сил даже на то, чтобы уверенно оторваться от поддержки Тенкана Н4 и облака Н1 (147,62).

Поддержками сегодня так же являются 147,28 (Киджун Н4 + нижняя граница облака Н1) и 147,00 (облако Н4). Пробой облака Н4 изменит перевес сил в долгосрочной перспективе на младших и в краткосрочной на старших таймфреймах, что приведёт к формированию цели на пробой облака Н4  и развитию глубокой коррекции на старших таймах.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

Daily

Котировки выполнили падение к коррекционному уровню 50,0% - 1,5587. Отбой пары от уровня коррекции 50,0% позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5772. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,5409. Закрепление курса над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5990.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу валюты Англии и возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,5756. Отбой котировок 2 декабря от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать разворот пары в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5531. Назревающих не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,6336.

Daily

Пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. Медвежья дивергенция позволяла ожидать некоторое падение котировок, но ее последний пик пройден. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Японии и падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы пары на дальнейший рост.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,63. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. В итоге 2 декабря пара может выполнить некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Если котировки пройдут последний дивергенционный пик, рост пары продолжится. Закрепление курса над уровнем коррекции 261,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 125,59.

Daily

В итоге рост котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 0,7961. Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 23,6% - 0,7692. Закрепление котировок под уровнем коррекции 38,2% аналогично позволит ожидать некоторое падение курса.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу доллара США и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 0,7700. Образование бычьей свечной формации 2 декабря позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,7969. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,8136.

Daily

Медвежья формация «Поглощение» позволяла рассчитывать на некоторое падение, но ее пик пройден. В итоге рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 323,6% - 150,09. Образование новой медвежьей формации вновь позволит ожидать разворот пары в пользу японской иены и некоторое падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,41. Отбой котировок от уровня Фибо 323,6% аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление курса над уровнем коррекции 323,6% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 423,6% - 167,23.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу европейской валюты, но медвежья формация «Поглощение» позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и продолжение падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 145,69. Образование 2 декабря новой бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать рост пары в направлении коррекционного уровня 161,8% - 152,82. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 142,97.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 декабря, видим, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,17. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 119,73. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,15), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение  поставлено под вопрос, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 117,64, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о завершении коррекционного движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,17. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 119,73. Стоп лосс размещаем ниже 118,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,10 и 119,65.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 декабря показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но находится внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2364, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2277. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2475), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2534. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2364. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальными с целью 1,2277. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2475 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена  находиться ниже облака. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2370 и 1,2285.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 2 декабря корректируется и закрепился выше критической линии, чем ослабил «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу  не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5562, но открывать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5483. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5705), цена сейчас закрепилась выше критической линии, сигнал на продажу ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5773, а ордера на продажу стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но сигнал от Ишимоку сейчас слабый. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать возможное возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5562. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5483. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5705 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена  находиться ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5570 и 1,5490.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

2 декабря пара доллар/франк пытается возобновить восходящее движение и еле-еле преодолела облако. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9722. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9791. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9640), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения  будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9589, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9722 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9722. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9791. Стоп лосс располагаем ниже 0,9640 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9715 и 0,9785.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 2 декабря показывает, что цена закрепилась ниже уровня поддержки S1, но развить нисходящее движение пока что не может. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 3,8340 и S3 – 3,6440, если цена останется ниже 4,0250. Целями для начала восходящей коррекции (возобновления восходящего тренда) выступают уровни 4,1430 и 4,3340, если цена закрепится выше уровня 4,0250. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке поменялась на нисходящую, и стали актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. Если цена отскочит от уровня 3,8340, это может спровоцировать новый виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,8340 и 3,6440. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Отскок от уровня 4,0250 может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вверх OsMA, или закрепление выше уровня 4,0250. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече, закрытием от 01.12.2014 года,  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет фигуру, направленную вниз – 50 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «пересечение медленной линии», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нижний сигнал. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 01.12.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов верх.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «пересечение с индикатором RSI(8)», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов верх.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию.

В 16.30 мск выходит сильная новость.

Время 10.00 мск.

Рис. 1 (дневной график)

В понедельник, 1 декабря, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Как и ожидалось, техническая коррекция от минимумов года привела к серьёзному укреплению британского фунта. Однако данные по числу новых одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в октябре слега ограничили рост. Согласно представленным данным, число новых одобренных ипотечных кредитов в октябре в Великобритании составило 59 426 против 61 234 в сентябре.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5595 и VAH -1.5729. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5612.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в узком боковом канале против доллара США.

В случае дальнейшего роста пара вновь попытается закрепиться за очень важным уровнем сопротивления VAL от 26 ноября – 1.5747, который вчера оказался «не по зубам» покупателям. Если это произойдет, скорее всего текущая восходящая волна продолжится к POC от 27 ноября – 1.5789, а затем и к VAL от 12 ноября – 1.5824. Самой дальней целью по длинным позициям будет уровень VAL от 10 ноября – 1.5875.

Что касается продавцов, то ближайший для них проблемный уровень расположен в районе POC от 28 ноября – 1.5709, чуть ниже которого имеется также очень важная область VAH от 24 ноября – 1.5689. Сильные покупки можно будет наблюдать в случае коррекции пары к POC от 25 ноября – 1.5671 и от уровня POC от 21 ноября – 1.5650.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В понедельник, 1 декабря, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Австралийский доллар упал в понедельник до нового минимума за 4,5 года, что соответствует падению цен на золото и нефть. Дополнительное давление на пару оказали данные по показателям в производственной сфере Китая, которые понизились, указав на проблемы второй в мире по величине экономики. Согласно данным, PMI в ноябре 2014 года понизился до 50,3 пункта с 50,8 пункта в октябре. Индекс был ниже прогноза экономистов, которые ожидали его на уровне 50,6 пункта.

Однако уже во второй половине дня инвесторы начали фиксировать прибыль перед сегодняшним решением РБА по процентным ставкам.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8425  и VAH - 0.8493. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8444.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного вырос против доллара США после того, как резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2,5%. В РБА также заявили, что наиболее разумным курсом является стабильность процентных ставок, а инфляция, как ожидается, будет соответствовать целевому диапазону.

В случае продолжения покупок AUD/USD, пара уже в ближайшее время встретится с сильным сопротивлением POC от 25 ноября – 0.8529. Закрепление над этой областью может вернуть в рынок покупателей с целью восстановления AUD/USD к POC от 27 ноября – 0.8547, а затем и к VAH этого же дня – 0.8585. Самой дальней целью на середину недели будет возврат австралийского доллара в район POC от 20 ноября – 0.8609.

Как мы видим на графике, в случае коррекции пары вниз, поддержку вновь может оказать уровень VAL от 28 ноября – 0.8501, чуть ниже которого AUD/USD опустится к VAL сегодняшнего дня  - 0.8474, а затем и к POC от 1 декабря – 0.8444. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели будет выступать уровень VAL от 5 июля – 0.8395 и VAH от 21 мая 2010 года – 0.8342.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Евро вырос против доллара США на торгах в понедельник, 1 декабря, так как падение цен на сырьевом рынке поумерило инфляционные ожидания, заставив инвесторов с осторожностью оценивать перспективы повышения процентных ставок в США.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 14 пунктов, волатильность торгов составила 86 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Несмотря на вялый рост активности в производственном секторе еврозоны в ноябре текущего года, евро сумел удержаться выше уровня 1.2440, что привело к небольшому восстановлению пары во второй половине дня. Общий индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы еврозоны снизился до 50,1 пункта с 50,4 пункта в октябре.

Темпы роста активности в производственном секторе США также немного замедлились. По данным института управления поставками ISM, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы США снизился в ноябре до 58,7 пункта против 59,0 пунктов в октябре. Экономисты ожидали падения индекса PMI до 58,0 пунктов.

Технический анализ:

Несмотря на то что EUR/USD опустилась ниже пятницы прошлой недели, покупателям удалось переломить текущий нисходящий тренд. Теперь нижняя граница проходит у минимума вчерашнего дня 1.2419, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 28 ноября – 1.2489 и максимума вчерашнего дня 1.2506.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними, хотя их границы стали еще больше размыты.

Как мы видим на графике, медведям так и не удалось закрепиться под важным уровнем поддержки 1.2440, который теперь имеет слегка «размазанную» границу до уровня 1.2429. Если пробой этих уровней все же состоится, наверняка рост коротких позиций приведет к минимуму около 1.2407, где, на мой взгляд, произойдет очередное сильное противостояние покупателей и продавцов за формирование краткосрочной тенденции. Если медведи все же одолеют быков, то падение EUR/USD продолжится к 1.2377, а затем и к новым месячным минимумам в районе 1.2349.

30-дневная средняя скользящая расположилась с 50-дневной средней на одном уровне, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе.

У покупателей по-прежнему основной задачей является уровень 1.2487, закрепиться выше которого вчера также не удалось. Если это произойдет сегодня, EUR/USD получит новый восходящий импульс с целью движения к 1.2533, а затем и тестом нового недельного максимума в районе 1.2565.

Полосы Bollinger Bands постепенно сужаются друг к другу, что указывает также на формирование бокового характера рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2473, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался к нулевой отметке и сейчас его показатели не стоит принимать во внимание. Оптимальным вариантом на сегодня будет торговля в противоположные стороны от сильных уровней поддержек и сопротивлений. 

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2440, 1.2407, 1.2377

Уровни сопротивления: 1.2487, 1.2533, 1.2565

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2459

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2464

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com 

Анализ волновой разметки:

Пробой уровня 119-й фигуры, все же, привел в ходе вчерашних торгов к отскоку цены по паре USD/JPY более чем на 120 б.п. от достигнутого максимума. Таким образом, похоже на то, что валютная пара завершила формирование внутренней волновой структуры всей 5-й волны (в 5-й), в предполагаемой 5-й. Если это так, то уже обозначившееся снижение котировок, может оказаться началом продолжительной во времени нисходящей коррекции, первые расчетные цели которой расположены вблизи уровня 114,00.     

Цели для варианта c нисходящей волной:

117,23 – 323,6% по Фибоначчи

115,52 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

120,00 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,00, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или нового понижательного участка тренда), если повышательный участок тренда завершен, началось понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 117,23 и 115,52, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:                 

Идеальная отработка в начале вчерашних торгов расчетной цели, соответствующей отметке 1.5585, позволила паре GBP/USD вырасти на 180 п.п. от достигнутого минимума, зафиксировавшись в конце дня возле уровня 1,5750. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, в составе понижающего тренда, берущего начало еще в середине июля. Если это так, то вчерашний рост котировок может оказаться началом 4-й волны этого тренда, расчетные цели которой расположены на подходе к уровню 60-й фигуры.        

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5584 – 161,8% по Фибоначчи

1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5834 – 23,6% по Фибоначчи

1,5989 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны, предположительно 4, началось повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5834 и 1,5989, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (предположительно 5) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,5584 и 1,5512, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5584 привела к завершению построения волны 3.

Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/CHF продолжить в начале вчерашних торгов начавшееся в пятницу восходящее движение закончилась неудачей, в связи с чем, после открытия европейской сессии, цена начала снижение и до конца дня потеряла более 70 п.п. При этом вероятность возобновления роста котировок и формирования внутренней волновой структуры всей 3-й волны, в 5-й, в более сложном виде еще сохраняет свою актуальность. В то же время нельзя исключать того, что максиму 7 ноября является вершиной всей 5-й волны, а текущее движение цены - волновой структурой незавершенной нисходящей коррекции.    

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9754 – 127,2% по Фибоначчи

0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9592 - 50,0% по Фибоначчи

0,9556 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит довольно сложно. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 3 в 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны (после завершения волны 3 в 3 в 5) начнется понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9592 и 0,9556, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 0,9592 привела к завершению волны 2 в 3 в 5.

Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю азиатскую сессию пара EUR/USD начала с восходящего движения и во второй половине дня, прибавив в цене более 80 п.п., опять смогла пробить уровень 25-й фигуры, остановившись у верхней образующей линии наклонного коридора. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация дает основания для предположений о том, что валютная пара пытается сформировать разворот и тем самым завершить формирование 5-й волны в А, позволив тем самым рассматривать минимум недельной давности (1.2365) в качестве такого ее завершения. В то же время сохраняется вероятность усложнения волновой структуры 5-й волны и возобновления снижения цены в направлении уровня 1,2200.    

Цели для нисходящей волны:

1,2357 – 127,2% по Фибоначчи

1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,2519 – 200,0% по Фибоначчи

1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны (возможно 3 в 3 в 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2357 и 1,2283, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках коррекционной волны, предположительно в составе 3 в 5 в А, инструмент начал повышение с целями, находящимися около отметки 1,2519, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда. 

День

Попадая в зону перепроданности/перекупленности тренд может ломать дивергенции, не взирая и на  остальные ограничения. На то он и тренд. Вчера быки обновили максимум корректа и заявили о своём намерении продолжить восходящий тренд. Хватит ли сил? Ориентиром для движения сейчас служит 100% по цели на пробой Чинкоу дневного графика цены (187,31).  Поддержками продолжают оставаться дневной Тенкан (185,17) и месячный горизонтальный уровень (184,95).

Н4-Н1

Медведи вчера в очередной раз не смогли сломить Киджун Н4 и облако Н1, а вот быкам удалось пробить 185,78. Тем не менее, активной поддержки игроков на повышение от Ишимоку на младших таймах пока не наблюдается (велик разрыв между линиями креста на Н1, при этом линии креста Н4 сохраняют почти горизонтальное положение).  

Поддержки сегодня расположены следующим образом: 185,70-60 (крест Н4 + Киджун Н1 + облако Н1), далее 185,17 (дневной Тенкан + верхняя граница облака Н4). Пробой ключевой на сегодня зоны поддержки 185,17-184,95 может изменить ситуацию и помочь медведям перейти в наступление.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 2 декабря.

В доминирующей бычьей волне, берущей начало 16 октября, отработана скрытая медвежья коррекция. С 24 ноября вверх формируется новый участок основной трендовой волны.  

Вчерашние колебания цены не противоречили предварительным ожиданиям. Дневная волатильность уложилась в коридор между зонами поддержки/сопротивления.

Сегодня ожидаю продолжение описанного алгоритма: после возможной попытки снижения не далее зоны поддержки – разворот.

Далее жду подъем, как минимум, к границам зоны сопротивления. При наиболее бычьем варианте развития зона может быть продавлена вверх уже сегодня.

Зоны поддержки:

- 146.90/60

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 148.80/149.20

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Сегодня продажи имеют малый потенциал, высокорискованны. Начинающим не  рекомендую. При достижении ценой зоны поддержки предлагаю отслеживать сигналы используемых вами  торговых систем на покупку.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 2 декабря.

На графике инструмента на протяжении последних 2-х месяцев продолжает свое формирование коррекционная медвежья волна. Встречная структура  в рамках бычьей трендовой волны формируется скрыто,  в виде расширяющейся плоской  фигуры.

Внутренний участок волны (В), вытянутый в сторону основного тренда, приближается к завершению. Начало заключительной части коррекции придаст ускорение  снижению курса индекса. Эта часть волны будет отчетливо  видна на ценовом графике.

После полного завершения коррекции можно ждать повторные попытки  индекса доллара прорваться вверх по основному тренду.

Котировки индекса вчера двигались согласно описанному алгоритму. Сегодня жду продолжение описанного сценария.

В первой половине дня допускаю вероятность кратковременного роста, не выше зоны сопротивления.

Зоны поддержки:

- 87.85/80

- 87.55/45

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 88.25/40

Выше не жду.

Вывод: Флет крупных ТФ продолжается. Ожидается смена междневного курса.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 2 декабря:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2618, 1.2594, 1.2580, 1.2548, 1.2535, 1.2499, 1.2480, 1.2439, 1.2416, 1.2404 и 1.2385. Здесь ситуация пока остается без изменения, продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2439, в данном случае первая цель для нисходящего движения  - 1.2416, в коридоре 1.2416 – 1.2404 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2385. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2480 – 1.2499, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящего цикла, здесь первая цель – 1.2535, в коридоре 1.2535 – 1.2548 консолидация цены. Пробой уровня 1.2550 должен сопровождаться развитием выраженного движения, в данном случае цель – 1.2580, в коридоре 1.2580 – 1.2594 консолидация.  

Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 21 ноября, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2480 Take profit: 1.2495

Buy: 1.2503 Take profit: 1.2535

Sell: 1.2439 Take profit: 1.2416

Sell: 1.2404 Take profit: 1.2385

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5894, 1.5829, 1.5802, 1.5766, 1.5698, 1.5665, 1.5630, 1.5574, 1.5520 и 1.5477. Здесь от 1 декабря формируется потенциал для восходящего движения. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 1.5766, в данном случае цель – 1.5802, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.5802 – 1.5829 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5894. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5698 – 1.5665, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.5630, этот уровень является ключевым сопротивлением для нисходящего движения в масштабе Н1.

Основная тенденция – развитие локальной нисходящей структуры от 27 ноября, формирование потенциала для верха от 1 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5766 Take profit: 1.5802

Buy: 1.5830 Take profit: 1.5892

Sell: 1.5695 Take profit: 1.5665

Sell: 1.5662 Take profit: 1.5630

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9740, 0.9727, 0.9699, 0.9688, 0.9666, 0.9623, 0.9612, 0.9592 и 0.9558. Здесь восходящая структура от 26 ноября пока актуальна для определения целей, ее развития ожидаем после пробоя 0.9666, в данном случае первая цель – 0.9688, в коридоре 0.9688 – 0.9699 консолидация цены. Пробой уровня 0.9700 позволит рассчитывать на движение к 0.9727. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 0.9740, по достижении которого ожидаем консолидацию. Диапазон 0.9623 – 0.9612 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 0.9592.

Основная тенденция – формирование локальной восходящей структуры от 26 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9666 Take profit: 0.9688

Buy: 0.9701 Take profit: 0.9725

Sell: 0.9612 Take profit: 0.9594

Sell: 0.9590 Take profit: 0.9560

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.17, 119.57, 119.18, 119.04, 118.62, 118.25 и 118.06. Здесь мы пока продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 27 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 118.65, в данном случае цель – 119.04, проход ценой шумового диапазона 119.04 – 119.18 позволит рассчитывать на движение к  – 119.57, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 120.17, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 118.06 – 117.65, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 117.18.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 27 ноября, стадия коррекции.  

Торговые рекомендации:

Buy: 118.64 Take profit: 119.04

Buy: 119.20 Take profit: 119.55

Sell: 118.04 Take profit: 117.75

Sell: 117.65 Take profit: 117.20

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1403, 1.1369, 1.1348, 1.1312, 1.1279, 1.1258 и 1.1203. Здесь, цена вошла в стадию глубокой коррекции от восходящей структуры 21 ноября и для продолжения движения к верху необходимо оформление локального потенциала. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1348 – 1.1369, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1403, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры в масштабе Н1. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1310, в данном случае цель – 1.1279, в коридоре 1.1279 – 1.1258 консолидация цены. Потенциальным значением для нисходящей структуры от 1 декабря, считаем уровень 1.1203, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.1255.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 21 ноября, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1348 Take profit: 1.1365

Buy: 1.1372 Take profit: 1.1400

Sell: 1.1310 Take profit: 1.1285

Sell: 1.1255 Take profit: 1.1205

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8619, 0.8565, 0.8511, 0.8479, 0.8427, 0.8391 и 0.8313. Здесь, мы продолжаем следить за развитием локальной нисходящей структуры от 17 ноября, на текущий момент цена находится в зоне коррекции. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.8427 – 0.8391, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием выраженного движения к низу, здесь цель – 0.8313, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8479 – 0.8511, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 0.8565, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры в масштабе Н1.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 17 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8480 Take profit: 0.8508

Buy: 0.8513 Take profit: 0.8565

Sell: 0.8425 Take profit: 0.8394

Sell: 0.8388 Take profit: 0.8315

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 149.58, 149.06, 148.73, 148.11, 147.67, 147.36 и 146.85. Здесь, мы ожидаем развития восходящей структуры от 24 ноября. Продолжения движения к верху, возможно после пробоя 148.11, в данном случае цель – 148.73, в коридоре 148.73 – 149.60 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 149.58, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 147.67 – 147.36, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 146.85.

Основная тенденция –  формирование восходящей структуры от 24 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 148.14 Take profit: 148.73

Buy: 149.06 Take profit: 149.55

Sell: 147.34 Take profit: 146.85

Sell: 146.75 Take profit: 146.00

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187,97 187.07, 186.67, 185.98, 185.53, 184.76, 183.93 и 183.61. Здесь, мы пока следим за развитием локальной восходящей структуры от 24 ноября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 186.67 – 187.07, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели -187.97, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 185.98 – 185.53, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 184.76, этот уровень является ключевым сопротивлением для низа в масштабе Н1.  

Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 24 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 186.67 Take profit: 187.05

Buy: 187.10 Take profit: 187.95

Sell: 185.98Take profit: 185.60

Sell: 185.50 Take profit: 184.80

EUR/USD, GBP/USD.

Вчера началось массовое закрытие позиций по широкому спектру финансовых рынков. На Forex закрывались продажи контрдолларовых валют, на фондовом – покупки акций, на сырьевом – продажи нефти, газа, цветных металлов. Продавали даже американские гособлигации – доходность по 10-летним бумагам повысилась на 3,7%, до 2,23%. 

Макроэкономический фон был слабоват, но не однозначно плох, чтобы вызвать столь широкую реакцию. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая за ноябрь снизился до 50,3 против ожидания 50,5, PMI по версии банка HSBC сохранился на уровне 50,0 пунктов. Manufacturing PMI Испании за ноябрь вырос до 54,7 против ожидания 53,1. Хуже прогноза вышел итальянский PMI (49,0 vs 49,5), что в совокупности повлияло на снижение Manufacturing PMI еврозоны в целом в финальной оценке до 50,1 пункта против ожидания 50,4.

По Великобритании показатели были разнонаправленными. Производственная активность в ноябре составила 53,5 против прогноза 53,1, кредитование физических лиц сократилось с 2,7 млрд фунтов стерлингов до 2,6 млрд.

По США тоже не всё однозначно. Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь составил 58,7 против ожидания 57,9 (но ниже октябрьского показателя в 59,0). Manufacturing PMI по версии компании Markit в финальной оценке повысился с 54,7 до 54,8. 

Акции Apple обвалились в понедельник в моменте на 6,4% (закрытие -3,25%) и пятничные распродажи в магазинах США показали скромные объёмы. В какой-то мере эти факторы могли оказать давление на фондовые рынки, но вряд ли столь значимое (S&P500 -0,7%) и на все финансовые рынки. Американские информационные агентства также не находят причин для объяснения массовой подготовки инвесторов к чему-то необычному. Впрочем, далеко идущие выводы инвесторскому сообществу предложило сделать рейтинговое агентство Moody 's, понизив кредитный рейтинг Японии с Аа3 до А1 из-за невероятно высокой долговой нагрузки. 

Мы не исключаем вероятности начала наступления существенного кризиса в Японии. Собственно, он мог наступить и несколько месяцев назад, во время политического кризиса в Таиланде, может наступить и через полгода, если ВВП так и не покажет рост или в Китае начнётся цепь корпоративных и муниципальных дефолтов (пока данные тенденции заглушаются вливаниями ликвидности ЦБ Китая). И только в пятницу мы высказали предположение, что в АТР начинает развиваться мощный латентный кризис (см.),  как уже вчера увидели «официальное» подтверждение данной версии со стороны Moody 's. Возможно, «азиатский кризис» начался вчера. Кстати, по аналогии с крахом Доу-Джонса на 22% за один день в октябре 1987 года, начался также в понедельник, так и названный тогда «Чёрным понедельником». Но как и в 87-м, Чёрный понедельник явился уже следствием разрастающегося Азиатского кризиса. Возможно и золото, выросшее вчера на 3,8% и серебро на 6,7%, также являются индикатором панических настроений трейдеров. В этой связи понижение ставки Банком Китая 21 ноября представляется совсем иначе – как подготовка к наступающему кризису.

Но не будем сгущать краски. Фактических подтверждений нашей версии мы пока не получили. На этой неделе запланирована масса выступлений представителей ФРС, возможно, для ориентирования инвесторов перед заседанием регулятора 17 числа. Сегодня выступают С. Фишер (16:10 мск), Д. Йеллен (16:30 мск) и Л. Брейнард (20:00 мск). Также в четверг, 4 декабря, Банк Англии и ЕЦБ принимают решения по монетарной политике и в фокусе внимания, конечно, будет ЕЦБ – Марио Драги должен решить – включать ли количественное смягчение на полную мощность посредством выкупа суверенных облигаций или повременить. 

В 13:00 мск выходит индекс цен производителей еврозоны за октябрь, прогноз 0,3% против 0,2% в сентябре. По Великобритании публикуется индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за ноябрь и ожидается понижение с 61,4 до 61,2. 

Если евро на формальном поводе улучшения показателя по инфляции пойдёт существенно вверх, то задача ФРС по девальвации доллара, поставленная Йеллен чуть более месяца назад, начнёт решаться с минимальными затратами для США.

Ожидаем рост евро к 1.2600, фунта к 1.5900. И золота к 1254.

AUD/USD.

Австралийская макроэкономическая ситуация со вчерашнего дня стала резко отличаться в лучшую сторону на фоне американских пертурбаций. Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь, опубликованный вчера, показал рост с 49,4 до 50,1 пункта. Сегодня данные по платёжному балансу за 3-й квартал показали уменьшение отрицательного сальдо с -13,9 млрд долларов до -12,5 млрд., прогноз составлял -13,5 млрд. Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии увеличилось в октябре на 11,4% при ожидании 5,2%.

На сырьевом рынке о каком-либо улучшении пока говорить не приходится, не смотря на вчерашний рост нефти на 4,8%. Железная руда потеряла 4,62%, снизившись до 69,75$ за тонну. На сельскохозяйственном рынке основные товары торговались в обе стороны. В текущей ситуации разнонаправленные движения на товарных рынках создают нейтральный фон, позволяющий инвесторам больше внимания уделять монетарной политике центральных банков.

Сегодня состоялось заседание Резервного Банка Австралии. Базовая ставка, против появившихся слухов о её возможном снижении, была сохранена на уровне 2,5%. Завтра решение объявит Банк Канады, в четверг Банк Англии и ЕЦБ.

Завтра публикуется ВВП за 3-й квартал, прогноз 0,7% против 0,5% во 2-м квартале. В четверг выходят данные по розничным продажам, ожидается небольшой рост и торговому балансу – также ожидается улучшение отрицательного сальдо (-1,85 млрд vs -2,26 млрд).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 против вчерашнего падения американских рынков показывает удивительный оптимизм ростом на 1,27%. Ждём роста австралийского доллара в диапазон 0.8650/75.

Прошедшая неделя позволила наблюдать, как курс торгуется внутри недельного диапазона предшествующих пяти дней. Это говорит о том, что была образована среднесрочная зона накопления. Основными уровнями поддержки/сопротивления остаются экстремумы 1.6039-1.5643. Достижение ценой этих отметок даст возможность рассматривать образование разворотных паттернов в случае появления первых признаков спроса/предложения. Данные модели имеют одинаковую вероятность, поэтому стоит рассматривать тот уровень, который будет протестирован первым. 

Приоритетные модели продолжения накопления. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше/ниже указанных выше уровней. Закрепление ниже 1.5643 приведет к продолжению долгосрочного нисходящего тренда и обновлению годового минимума 1.5406 в ближайшем будущем. Закрепление выше 1.6039 продолжит формирование долгосрочной зоны накопления, которая продолжается третий месяц. 

С точки зрения внутридневных колебаний, сегодня вновь произошло тестирование недельной КЗ 1.5958-1.5934, что привело к появлению крупного предложения. Основным направлением к концу текущего дня является падение. По этой причине стоит более пристальное внимание уделить поиску паттерна для открытия короткой сделки в случае, если курс начнет формировать компенсаторную модель к сегодняшнему снижению. 

Приоритетная внутридневная модель.

Стоит отдельно отметить тот факт, что сегодняшний рост пары EURUSD никак не повлиял на падение кросс-курса. Это говорит о том, что пара NZDUSD пока является ведущей. Основные подсказки по торговле EURNZD стоит искать на второй составляющей паре. После обновления квартального минимума NZDUSD смог вырасти более чем на 3%, тогда как EURUSD продолжает двигаться в диапазоне 1.5% после теста уровня баланса. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.