4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 5 декабря, видим, что цена пытается продолжить восходящее движение, но пока что не может. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также развернулся вверх, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. "Медвежья" модель «Доджи» просигнализировала о начале коррекционного движения. "Бычья" модель «Поглощение» засвидетельствовала завершение коррекции. Модель «У линии шеи» сигнализирует о возможном новом витке коррекции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может подтвердить завершение коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линия Киджун-сен и линия Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ возобновила восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Сокращать ордера на покупку можно будет  при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока что актуально). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 38,12. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (38,12) и Сенкоу Спан А (36,49), при открытии ниже Тенкан-сен (38,80). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена пытается начать восходящее движение, но волатильность по-прежнему минимальна. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, младший  также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 168,93, но до закрепления цены выше облака Ишимоку открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 177,72. Сформировалось несколько свечных моделей, но в рамках минимальной волатильности, они не актуальны. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое в краткосрочной перспективе. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень 161,47, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает очень слабое движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции до усиления движения.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 161,47, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (162,33). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (162,83) разрешит рассматривать длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 21.11.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов верх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «разница с медленной линией (синей) больше 20%», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне пересекла  границу 50% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию с предварительным завершением отката вниз. 

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 05.12.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) <  RSI(13) < RSI(8).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов ввверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «точка схождения», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена, до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию. 

В 16.30 мск выходят очень сильные новости.

Время 13.40 мск.

Рис. 1 (6-часовой график)

На текущей неделе был пробит важный уровень поддержки 0.7902, который ограничивал формирование нисходящей модели. Закрепление ниже этой отметки позволяет рассматривать в качестве цели уровень баланса ноября 0.7819. Движение к этой отметке позволит продолжит формирование долгосрочной зоны накопления, сформированной в конце сентября и начале октября. Экспирация опционных контрактов составляющих пар позволит определить новый уровень баланса уже в понедельник. Важно понимать, что строить среднесрочные планы сегодня уже не имеет смысла. Нужно брать последнюю актуальную модель и работать по ней. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие том в случае, если пара продолжит восходящее движение, начатое на вчерашнем новостном фоне. Для этого необходимо формирование компенсаторной модели до 50% роста вчерашней американской сессии. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что в среду была протестирована недельная КЗ 0.7837-0.7817. Это позволило курсу вырасти на 1% за сутки. По этой причине восходящее движение считается импульсным на данном отрезке времени. Продолжение роста является приоритетным после формирования коррекционной модели. Сегодняшняя экспирация может несколько увеличить внутридневную волатильность, однако перекрыть вчерашние колебания будет достаточно сложно. 

Приоритетная внутридневная модель.

Движение между двумя недельными КЗ, указанными на изображении выше на начало следующей недели становится основным. Для нарушения текущей флетообразной динамики потребуется пробой и выход за их пределы. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

На текущей неделе произошло закономерное снижение курса после теста уровня баланса ноября 1.1438. Это не позволило паре обновить годовой максимум 1.1466, что оставляет этот уровень в качестве целевого при продолжении формирования восходящей модели. Сегодня произойдет экспирация опционного контракта, а это даст новые среднесрочные ориентиры, которые определят приоритет на начало следующей недели. После изменения уровня баланса нисходящий приоритет, который наблюдается сейчас на паре, может смениться на восходящий. В этом случае годовой максимум станет минимальной целью.

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие, если курс не сможет преодолеть уровень баланса и продолжит формировать среднесрочную зону накопления, образованную максимумом и минимумом ноября. Это даст возможность рассматривать короткие сделки в качестве приоритетных. 

С точки зрения внутридндевных колебаний важно отметить, что нижняя недельная КЗ 1.1344-1.1332 осталась поддержкой. Основной целью роста является верхняя недельная КЗ 1.1439-1.1426. Эта же зона выступит в качестве важного сопротивления, в диапазоне которой находится уровень баланса ноября. 

Приоритетная внутридневная модель.

Стоит напомнить, что  после экспирации контракта появятся новые ориентиры, которые могут изменить приоритет на начало следующей недели. Выход за ноябрьский экстремум также даст возможность рассматривать альтернативные варианты развития событий уже в конце текущей недели. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Daily

Котировки выполнили возврат к коррекционному уровню Фибо 50,0% - 1,5587. Отбой пары от уровня коррекции 50,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,5772. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,5409. Закрепление пары над уровнем коррекции 61,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5990.

4h

Пара на 4-часовом графике после отбоя от уровня коррекции 100,0% - 1,5756 выполнила разворот в пользу американского доллара. В итоге падение котировок продолжается 5 декабря в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5531. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Отбой курса от уровня Фибо 76,4% сработает в пользу валюты Англии и некоторого роста в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,5388.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволяет ожидать разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 0,7843. Образование медвежьей свечной формации позволит ожидать дальнейшее падение котировок в направлении коррекционного уровня 23,6% - 0,7690. Отбой курса от уровня коррекции 23,6% сработает в пользу новозеландского доллара. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 0,0% - 0,7455.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,7969. Образование медвежьей формации 5 декабря позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и продолжение падения пары в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7700. Закрепление котировок под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,7429.

Daily

Рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 323,6% - 150,09 после образования бычьей свечной формации «Поглощение». Образование медвежьей формации позволит ожидать разворот в пользу иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,41. Отбой котировок от уровня Фибо 323,6% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление курса над уровнем коррекции 323,6% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 423,6% - 167,23.

4h

На 4-часовом графике бычья свечная формация «Поглощение» позволила котировкам выполнить разворот в пользу евровалюты и начать рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 152,83. Образование медвежьей свечной формации 5 декабря сработает в пользу японской валюты и некоторого падение пары в направлении коррекционного уровня 100,0% - 145,70. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 142,94.

Daily

Пара продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,58. Медвежья дивергенция у индикатора CCI позволяла рассчитывать на некоторое падение пары, но ее последний пик пройден. Отбой котировок от коррекционного уровня 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции.

4h

Котировки на 4-часовом графике выросли к уровню Фибо 261,8% - 119,99. Медвежья дивергенция позволяла ожидать некоторое падение пары, но ее последний пик пройден, она отменена. Отбой пары 5 декабря от уровня коррекции 261,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 261,8% позволит рассчитывать на дальнейший рост в направлении уровня Фибо 323,6% - 125,59.

День

Игроки на повышение остаются пока в зоне коррекции, тем не менее, им удалось изменить угол наклона дневного Тенкана, обновив верхнюю границу интервала построения. Восходящими ориентирами сейчас служат 149,13 (максимум корректа) и 149,42 (100% по цели на пробой Чинкоу недельного графика цены). Роль ближайшей поддержки по-прежнему выполняет дневной Тенкан (147,62).

Н4-Н1

Ориентирами для движения сейчас служат уровни старших таймов, озвученные выше. Младшие таймы полностью поддерживают восходящий тренд, но все их цели давно отработаны, поэтому Н4 и Н1 сегодня могут предоставить лишь уровни поддержки. Ими являются: промежуточный 148,56 (Тенкан Н1),  основной, ключевой на сегодня 148,12-147,99 (крест Н4 + Киджун Н1 + SSB Н1). Пробой последнего уровня изменит перевес сил и приведёт к формированию понижательной цели на пробой облака Н1. 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 40.2601

Пояснения:

Из анализа серебра 5 декабря видно, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировали бары голубого цвета. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 17,188. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления ниже скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому ордера на покупку не являются актуальными до окончания нисходящей коррекции (разворота вверх индикатора Хайкен Аши). Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,406

S2 – 16,016

S3 – 15,625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,797

R2 – 17,188

R3 – 17,578

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 16,797. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 17,188. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Открывать ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от мувинга. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -30.9212

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 5 декабря скорректировался к скользящей средней, но пока что не может ее преодолеть. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,2329. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,2207. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение восходящей коррекции, открывать короткие позиции не рекомендуется. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2329

S2 – 1,2207

S3 – 1,2085

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2451

R2 – 1,2573

R3 – 1,2695

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2329. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2207. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI:  -90.2135

Пояснения:

Курс фунта 5 декабря отскочил от мувинга и возобновил нисходящее движение, отработав уровень Мюррея «0/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,5625, который уже достигнут, но пока не преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,5564. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало новой коррекции, шорты можно поддерживать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5625  

S2 – 1,5564

S3 – 1,5503

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5686

R2 – 1,5747

R3 – 1,5808

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5625. При преодолении первого таргета, новой целью для шортов будет уровень 1,5564. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от первого таргета. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
Euro vs US Dollar. Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 05 и 08 декабря 2014 года станет определяться отработкой уровней границ зоны равновесия (1.2465 <-> 1.2430 <-> 1.2400) и канала 1/2 Median Line (1.2400 <-> 1.2375 <-> 1.2352) вил операционного масштаба SubMinuette, а так же зоны равновесия (1.2390 <-> 1.2367 <-> 1.2345) вил операционного масштаба Micro. Разметку отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1)
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.2465) совместно с конечной Shiff Line SubMinuette (1.2475) -> продолжение восходящего движения EUR/USD к целям -> предупредительная линия UWL50.0 Micro (1.2500) <-> локальный maximum 1.2530 <-> предупредительная линия UWL100.0 Micro (1.2545) <-> конечная линия FSL SubMinuette (1.2580). Перспектива (2)
-> при пробое нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.2345) -> развитие нисходящего движения EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line Micro(1.2320 <-> 1.2305 <-> 1.2290), ну и как вариант, при пробое нижней границы (1.2281) данного канала -> обновление minimum 1.2281.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
Great Britain Pound vs US Dollar. Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 05 и 08 декабря 2014 года будет обусловлено уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.5710 <-> 1.5698 <-> 1.5687) и SubMinuette (1.5710 <-> 1.5687 <-> 1.5668), а так же зоны равновесия (1.5660<-> 1.5640 <-> 1.5618) вил операционного масштаба SubMinuette. Разметку отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1)
-> GBP/USD выше уровня 1.5710 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) -> продолжение восходящего движения к границам зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.5730 <-> 1.5755 <-> 1.5785), и как вариант, при пробое ISL61.8 Micro (1.5785) -> достижение предупредительной линии UWL100.0 SubMinuette (1.5820). Перспектива (2)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.5618) -> нисходящее движение GBP/USD к целям -> конечная Shiff Line SubMinuette (1.5600) <-> minimum 1.5585 <-> конечная линия FSL SubMinuette (1.5545).

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
Spot Silver. Развитие движения цены инструмента (Silver) 05 и 08 декабря 2014 года станет определяться в зависимости от отработки уровней: -> 16.500 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro); -> 16.450 (контрольная линия LTL вил операционного масштаба Micro). 

Перспектива (1)
->Silver выше уровней -> 16.450 ( LTL Micro) <-> 16.500 ( SSL Micro) -> продолжение восходящего движения к целям -> локальный maximum 16.755 <-> контрольная линия UTL вил операционного масштаба SubMinuette (16.810) <-> канал 1/2 Median Line Micro (17.080 <-> 17.300 <-> 17.530). Перспектива (2)
-> Silver ниже уровней -> 16.500 ( SSL Micro) <-> 16.450 ( LTL Micro) -> движение получит развитие к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (16.140 <-> 15.940 <-> 15.730), а при пробое нижней границы (15.730) оного -> достижение верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (15.230).

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
Spot Gold. Развитие движения цены инструмента (Gold) 05 и 08 декабря 2014 года станет определяться в зависимости от отработки уровней: -> 1210.50 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro); -> 1206.50 (начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette).

Перспектива (1)
-> Gold выше уровней -> 1206.50 ( SSL SubMinuette) <-> 1210.50 (SSL Micro) -> продолжение восходящего движения к целям -> локальный maximum 1220.89 <-> предупредительная линия UWL50.0 SubMinuette (1227.00) <-> канал 1/2 Median Line Micro (1233.00 <-> 1243.00 <-> 1252.00). Перспектива (2)
-> Gold ниже уровней -> 1210.50 (SSL Micro) <-> 1206.50 ( SSL SubMinuette) -> движение получит развитие к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (1198.20 <-> 1189.70 <-> 1181.00), а при пробое нижней границы (1181.00) оного -> достижение верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1174.00).

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
Crude Light Sweet Oil, Current Month.  Развитие движения цены инструмента (#CL) 05 и 08 декабря 2014 года будет обусловлено уровнями границ зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (67.90 <-> 66.80 <-> 65.50) и Micro (66.20 <-> 65.75 <-> 65.20). Разметку отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. 

Перспектива (1)
-> пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (67.90) с последующим обновлением локального maximum 68.19 -> продолжение развития восходящего движения #CL к целям -> локальный maximum 69.53 <-> конечная линия FSL SubMinuette (71.80). Перспектива (2)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (65.20) -> нисходящее движение #CL к конечной линии FSL Micro (63.72) и границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (62.90 <-> 61.90 <-> 61.00).

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)
US Dollar Index. Развитие движения индекса доллара (#USDX) 05 и 08 декабря 2014 года будет обусловлено уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (88.44 <-> 88.55 <-> 88.72) и Micro (88.70 <-> 88.80 <-> 88.90), а так же зон равновесия тех же вил -> Micro (88.62 <-> 88.48 <-> 88.30) и SubMinuette (88.48 <-> 88.25 <-> 88.05). Разметку отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. 

Перспектива (1)
-> возврат #USDX выше уровня 88.90 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> вариант развития движения к сопротивлениям -> maximum 89.12 <-> контрольная линия UTL SubMinuette (89.17) <-> контрольная линия UTL Micro (89.25). Перспектива (2)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (88.05) совместно с конечной Shiff Line SubMinuette (88.01) -> продолжение нисходящего движения #USDX к конечной линии FSL вил операционного масштаба Micro (87.80) и minimum`s (87.78 <-> 87.52). 

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s. Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

День

После достаточно резкого и интенсивного движения вчерашний день провели в консолидации, в результате на днёвках сформировали небольшой волчок. С обновлением максимума (188,21) можно ожидать продолжения трендового движения.

Пробитые уровни дневной цели теперь могут объединиться с дневным Тенканом (186,37) и выступать поддержками (100% по цели 187,31 + первый целевой ориентир 185,78).

Н4-Н1

Используя поддержку дневной цели и облака Н1, быки пытаются вернуть расположение Тенкана Н4 и креста Н1. Далее важной задачей для продолжения тренда будет отсечение коррекции и обновление максимума (188,21). Дополнительных целевых ориентиров от Н4-Н1 в настоящий момент пока нет.

Поддержки сегодня расположены на 187,31-23 – 186,62 – 186,37.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

МОЙ  САЙТ 

К концу рабочей недели валютная пара USD/CHF торгуется с разносторонним  характером после недавнего ралли на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать постепенно развивающуюся  "бычью" тенденцию. Как  ранее обсуждалось, после того как "быки" в очередной раз  сумели подойти к ключевому уровню 0,9740, цена в двузначности заколебалась, проявляя повышенную волатильность вблизи уровня. Сейчас же мы видим, как цена замерла чуть ниже уровня, выжидая подходящий момент на рынке.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим некое замедление возле уровня 0,9740, где "быки" все же попытаются зафиксироваться выше него, не снижая при этом восходящего интереса. Если же после некоторого застоя (или же отката) "быкам" все же удастся преодолеть данный уровень, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение с перспективой хода к отметке 0,9840.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из США и ЕС

13:00 мск  в ЕС  опубликуют  данные по ВВП

Прогноз составляет  0,8%, предыдущее значение  - 0,8% (ежегодный)

Прогноз составляет  0,2%,  предыдущее значение  - 0,2% (ежеквартальный)

16:30 мск  в США  опубликуют  данные на тему изменения числа занятых граждан в несельскохозяйственном секторе

Прогноз составляет  225К, предыдущее значение  - 214К

16:30 мск  в США с речью выступит член FOMC Местер

22:45 мск  в США с речью выступит член FOMC Фишер

 Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,9740, 0,9840, 1,0000

Зоны поддержки: 0,9700, 0,9400, 0,9260, 0,9000 

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены выше уровня  0,9740, с перспективой хода  к 0,9840

- Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже 0,9680, с перспективой хода к 0,9645

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече, закрытием от 01.12.2014 года,  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии  – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет фигуру, направленную вверх –  0 баллов вверх.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт верхний сигнал. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 04.12.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «пересечение с индикатором RSI(8)», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию.

В 16.30 мск выходит сильная новость.

Время 10.40 мск.

Рис. 1 (дневной график)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 декабря, видим, что цена закрепилась выше второго уровня сопротивления и продолжает восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 120,70. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 123,10. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,05), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 118,20, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, однако, цена не понижается, поэтому индикатор начал разряжаться, так как находится на максимальных позициях. Отскок от уровня 120,70 может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,70. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 123,10. Стоп лосс размещаем ниже 119,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать лонги можно будет при отскоке цены от 120,70 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,60 и 122,95.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 5 декабря пытается возобновить нисходящее движение, но пока что безуспешно. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5562. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5483. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5680), если цена вновь закрепится выше критической линии, сигнал на продажу опять будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5773, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также просигнализирует о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5562. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5483. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5680 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскоке от уровня 1,5562. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5570 и 1,5490.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

5 декабря пара доллар/франк отскочила от уровня сопротивления 0,9791 и начала коррекционное движение, уже отработав критическую линию. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9791 (требуется закрепление выше уровня 0,9722). В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9855. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9705), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения  будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9791. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9855. Стоп лосс располагаем ниже 0,9705 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать лонги можно будет в случае разворота MACD вверх или при отскоке цены от критической линии (также требуется закрепление цены выше уровня 0,9722). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9785 и 0,9850.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 5 декабря показывает, что цена закрепилась ниже уровня R1 и может продолжить нисходящее движение. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S1 – 64,69 и S2 – 60,37, если цена останется ниже уровня 67,37. Целями для нового витка восходящей коррекции являются уровни 71,69 и 76,02, если цена закрепится выше уровня 67,37. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 64,69 может спровоцировать новое коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 64,69 и 60,37. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вверх индикатора Awesome. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 5 декабря показывает, что цена отработала уровень поддержки S3 и может немного скорректироваться. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S4 – 3,5260 и S5 – 3,3350, если цена закрепится ниже 3,6440. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 3,8340 и 4,0250, если цена отскочит от уровня 3,6440. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке поменялась на нисходящую, и сейчас являются актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. OSMA начал разряжаться, а Awesome может начать разряжаться в ближайшее время. Отскок цены от уровня 3,6440 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,5260 и 3,3350. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Отскок от уровня 3,6440 может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вверх Awesome (может разряжаться). Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 декабря показывает, что цена почти отработала второй уровень поддержки и скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2277. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,2194. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2395), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2277. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальными с целью 1,2194. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2395 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2285 и 1,2200.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Во вторник ЕЦБ взял паузу в решении начать полномасштабный выкуп активов до января в желании сначала посмотреть результаты принятых осенью программ по целевым кредитам для банков TLTRO и покупок обеспеченных активов ABS. Но при этом глава ЕЦБ Марио Драги всячески давал понять, что решение по покупке государственных облигаций или количественное смягчение будет обязательно рассматриваться на январском заседании.

И хотя рынок в общем ожидал этого решения от ЕЦБ, были надежды, что уже на вчерашнем заседании будет принято решение начать количественное смягчение. Такое развитие событий привело к закрытию ряда коротких позиций по единой валюте. Но затем на сильном ее отскоке евро опять продавали, и особенно это было заметно в паре с долларом США.

Если ситуация с судьбой евро несколько повисла в воздухе, то публикация сегодня сильных данных с рынка труда США может оказать хорошую поддержку американской валюте, так как будет поддерживать ожидания рынка повышения процентных ставок уже в следующем году.

Последние выступления членов Федрезерва С. Фишера и У. Дадли укрепили эти надежды, так как были весьма позитивны и выражали уверенность в том, что в следующем году ставки будут подняты. При этом Дадли сообщил, что желает скорейшего их повышения, а Фишер указал на то, что ФРС будет и далее отслеживать ситуацию со статистикой в решении по ставкам.

Если сегодня цифры по уровню безработицы, а также по количеству новых рабочих мест окажутся не хуже прогнозов – это только будет усиливать ожидания рынка, что повышение ставок в следующем году обязательно будет, несмотря на некоторое замедление роста экономики США, которая в целом все еще остается в восходящем тренде.

Агентство Bloomberg публикует такой разброс мнений по сегодняшним цифрам по занятости – диапазон коэффициента безработицы 5.7%-5.9%, прирост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики – 140 000-275 000. Консенсус-прогноз по уровню безработицы 5.8%, а количество новых рабочих мест 230 000. Каковы будут результаты, станет известно в 16.30 МСК.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар консолидируется на уровне поддержки 1.2365. Позитивные данные по безработице в Штатах окажут давление на нее, и прорыв уровня 1.2365 приведет к локальному снижению к 1.2300, а затем, возможно, к 1.2250.

Пара USDJPY уверенно торгуется выше уровня 120.00. Хорошие цифры по занятости окажут ей поддержку, и она, вероятнее, всего продолжит свой рост к отметке 122.00.

Важные события дня:

11.00 Швейцария Объем валютных резервов ноябрь n/a; n/a; 460,4 млрд. франков

12.30 Великобритания Ожидаемая потребительская инфляция n/a; 2,8%

13.00 Еврозона Пересмотренные данные по изменению ВВП 3 кв. 2014 n/a; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв

16.30 Канада Изменение количества занятых ноябрь n/a; 5.300; 43.100

16.30 Канада Сальдо торгового баланса октябрь n/a; 0,4 млрд. CAD; 0,7 млрд. CAD

16.30 Канада Уровень безработицы ноябрь n/a; 6,6%; 6,5%

16.30 Канада Производительность труда 3 кв. 2014 n/a; 1,5% кв/кв; 1,8% кв/кв

16.30 США Изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе ноябрь n/a; 225 000; 214 000

16.30 США Сальдо торгового баланса октябрь n/a; -41,2 млрд. долл.; -43,0 млрд. долл.

16.30 США Уровень безработицы ноябрь n/a; 5,8%; 5,8%

16.30 США Изменение средней почасовой заработной платы ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

16.45 США Выступление президента ФРБ Кливленда Л. Местер

18.00 США Объем производственных заказов октябрь n/a; -0,2% м/м; -0,6% м/м

22.45 США Выступление С. Фишера (ФРС)

23.00 США Изменение объема потребительского кредитования октябрь n/a; 16,5 млрд. долл.; 15,9 млрд. долл.

В пятницу валютная пара EUR/GBP торгуется с положительным характером, демонстрируя временный "бычий" интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того как цене  удалось усилиться от  располагающегося вблизи уровня 0,7945, "медведи" продемонстрировали импульсное движение вплоть до отметки 0,7830. Сейчас же мы видим, как цена вновь откатилась, встретив на пути шумовой диапазон.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим  временный "бычий" интерес на рынке, где "медведи" постараются перегруппироваться и вновь войти в рынок. Если же после некоторого двузначного движения, "медведям" все же удастся вернуться в рынок, то вероятно прогнозировать первоочередной ход к отметке 0,7830, с дальнейшим усилением к уровню 0,7760.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из ЕС и США

13:00 мск  в ЕС  опубликуют  данные по ВВП

Прогноз составляет  0,8%, предыдущее значение  - 0,8% (ежегодный)

Прогноз составляет  0,2%, предыдущее значение - 0,2% (ежеквартальный)

16:30 мск  в США  опубликуют  данные на тему изменения числа занятых граждан  в несельскохозяйственном секторе

Прогноз составляет  225К, предыдущее значение  - 214К

16:30 мск  в США с речью выступит член FOMC Местер

22:45 мск  в США с речью выступит член FOMC Фишер

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7945, 0,8000, 0,8090

Зоны поддержки: 0,7760, 0,7690, 0,7600

Сигналы:

-  Покупку  по паре рекомендуется производить  по цене выше  0,7930, с перспективой хода к  0,7950

- Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже 0,7885, с перспективой хода к отметке  0,7830 и дальнейшей доливкой к уровню 0,7760

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/JPY удалось идеально отработать расчетную цель, соответствующую отметке 120.25, после чего цена откатилась на 90 б.п. от достигнутого максимума. При этом, несмотря на достижение целевых уровней, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й (в 5-й), в предполагаемой 5-й, выглядит не совсем завершенной. Если это так, то, скорее всего, прежде чем перейти в стадию формирования протяженной нисходящей коррекции, валютная пара может предпринять повторную попытку закрепиться над уровнем 120,00.    

Цели для варианта c нисходящей волной:

117,23 – 323,6% по Фибоначчи

115,52 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

120,00 – 423,6% по Фибоначчи

121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,00, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в 5 и выше к 121 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны (или нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 117,23 и 115,52, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 120 фигуры наведет на мысль о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность к понижению котировок.

В четверг, 4 декабря, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Оправданные всеми ожидаемые данные Банка Англии по процентной ставке лишь еще больше вызвали у  участников рынка сомнения относительно дальнейших перспектив роста фунта. Центральный банк Великобритании заявил, что Комитет по денежно-кредитной политике принял решение оставить ставку на минимуме 0,5% и сохранить программу покупки облигаций в размере 375 млрд фунтов.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5663 и VAH -1.5696. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5683.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт снизился против доллара США.

Уже сейчас пара постепенно подбирается к очень важному уровню поддержки POC от 1 декабря – 1.5613. Его пробитие приведет к формированию крупных коротких позиций с целью падения GBP/USD к 1.5585, а затем и к VAL от 4 сентября 2013 года – 1.5564 с тестом POC от 2 сентября – 1.5536. Самой дальней целью будут минимумы в район POC от 20 августа 2013 года – 1.5499.

В случае коррекции и восстановления GBP/USD от текущих уровней, как это было уже два раза на этой неделе, хорошим сопротивлением на пути у покупателей выступит область VAL от 4 декабря – 1.5663, чуть выше которой имеется хорошее сопротивлением POC от 26 ноября – 1.5707, а также очень важный уровень VAL от 26 ноября – 1.5747. Самые стойкие покупатели будут ждать возврата британского фунта к максимумам в районе POC от 27 ноября – 1.5789 и VAH этого же дня – 1.5815.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

Динамичный рост Евро, спровоцировал в ходе вчерашних торгов, не менее динамичное падение цены по паре USD/CHF к отметке 0,9650. При этом, несмотря на такое значительное снижение, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, еще не выглядит завершенной. Если это так, то валютная пара должна перейти в стадию формирования 5-й волны, в этой 5-й, в 5-й, с перспективой роста котировок в направлении расчетных целей, расположенных над уровнем 98-й фигуры.    

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9821 – 161,8% по Фибоначчи

0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

Область отметок 0,9700 – 0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9821, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 99 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны началось понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9700 и 0,9600. Волновая структура повышательного участка тренда не выглядит полностью укомплектованной, что наводит на мысль о будущем повышении котировок. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны.

Анализ волновой разметки:                 

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, пара GBP/USD так и не смогла определиться с направлением движения, торгуясь весь минувший день преимущественно возле уровня 57-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара пытается сформировать начало волновой структуры достаточно сложной, восходящей, коррекции. Если это так, то в случае роста цены выше отметки 1.5825 можно будет говорить о переходе рынка в стадию формирования 4-й волны, в составе всего понижающего тренда, берущего начало от максимума 15 июля.        

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5584 – 161,8% по Фибоначчи

1,5512 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5834 – 23,6% по Фибоначчи

1,5989 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны, предположительно 4, началось повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5834 и 1,5989, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (предположительно 5) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,5584 и 1,5512, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,5584 натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок.

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление главы ЕЦБ М.Драги о том, что Центробанк рассмотрит вопрос необходимости новых стимулирующих мер в начале следующего года, привело к динамичному росту пары EUR/USD более чем на 170 п.п. от минимума дня. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в А, еще не выглядит завершенной. Если это так, то валютной паре необходимо завершить формирование 4-й волны, в этой 5-й, в 5-й, прежде чем возобновить снижение в направлении расчетной цели, расположенной возле уровня 22-й фигуры.      

Цели для нисходящей волны:

1,2215 – 261,8% по Фибоначчи

1,2200

Цели для построения восходящей волны:

1,2519 – 200,0% по Фибоначчи

1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны (возможно 5 в 5 в А) может возобновиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2215, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 22 фигуре. В рамках коррекционной волны (или набора волн), инструмент начал повышение с целями, находящимися на подходе к отметке 1,2519, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в А усложняется и принимает протяженный вид.

В четверг, 4 декабря, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар находился большую часть дня без внимания, так как рынок был прикован к важным фундаментальным данным по Великобритании и Еврозоны. Несколько раз, попытавшись обновить годовые минимумы, пара вернулась к концу дня в середину бокового канала и завершила торги около уровня справедливой цены.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8368  и VAH - 0.8398. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8380.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в узком боковом канале против доллара США, постепенно подбираясь к минимумам месяца.

Область поддержки VAL от 4 декабря – 0.8368 сейчас оказывает достойный отпор продавцам. Пробой этого уровня приведет к новому годовому минимуму в районе VAH от 21 мая 2010 года – 0.8342, а затем и к VAL от 10 июня – 0.8303. Самой дальней целью на конец недели остается область VAH от 8 июня – 0.8261.

Уровни сопротивления остались практически прежними.

В случае возврата в рынок покупателей, первым уровнем сопротивления выступит область POC от 3 декабря – 0.8406, чуть выше которой имеются более сильные уровни VAL от 1 декабря – 0.8424 и POC от 2 декабря – 0.8446. Закрепление над этими границами приведет к возврату и тесту AUD/USD VAH от 1 декабря – 0.8494, а затем и росту к сильному сопротивлению POC от 25 ноября – 0.8529. Самой дальней целью на конец недели по длинным позициям будет уровень POC от 27 ноября – 0.8547 и VAH этого же дня – 0.8585.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

ЕЦБ в четверг, 4 декабря, оставил ключевую процентную ставку без изменений, на рекордном минимуме, укрепив свою позицию, которая предусматривает, что стоимость заимствований не может снизиться еще больше. Это подтолкнуло к покупкам европейской валюты против доллара США, которая до этого обновила очередные годовые минимумы.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 67 пунктов, волатильность торгов составила 175 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений на рекордном минимуме в 0,05%. Он также оставил ставку по депозитам на уровне -0,2%.

Президент Европейского центрального банка Марио Драги подчеркнул, что управляющий совет лишь в начале следующего года решит, является ли текущая денежно-кредитная политика достаточной для повышения инфляции к целевому уровню, и отметил, что падение цен на нефть может сделать эту цель более труднодостижимой. Драги сказал, что если совет придет к выводу о том, что политика недостаточна для преодоления низкой инфляции, сохраняющейся длительное время, это будет означать изменение объема, темпов и структуры наших мер.

По данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 23 по 29 ноября 2014 года уменьшилось на 17 000 и составило 297 000. Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок на отчетной неделе составит 295 000.

Технический анализ:

Несмотря на рост пары во второй половине дня, торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит у минимума 3 декабря 1.2302 и минимума вчерашнего дня 1.2281. Верхняя граница данного канала расположилась у максимума вчерашнего дня 1.2455.

Несмотря на сильный динамичный рост евро, говорить об однозначном преимуществе покупателей очень рано. Для продолжения роста EUR/USD необходимо вновь закрепиться выше 1.2407, а затем и выбраться выше важного сопротивления 1.2440. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня будет выступать уровень сопротивления 1.2487.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, что указывает на коррекционный характер рынка и не более того. Сегодня все будет зависеть от того, какие данные выйдут по рынку труда в США.

Продавцы в настоящее время ограничены первым уровнем поддержки 1.2373, закрепление под которым приведет к новым продажам EUR/USD в район 1.2333, а возврат пары к основанию 23-ей фигуры может продолжить текущую нисходящую тенденцию с целью обновления минимумов года.

Полосы Bollinger Bands направлены вверх и указывают на достаточно высокую волатильность рынка, что напрямую связано со вчерашними важными фундаментальными данными. Торговля ведется в верхней  части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2373, уже сейчас выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD вернулся с области продаж, однако назвать его переход на сторону покупок переломным пока очень сложно. Сегодня рекомендую дождаться публикации важных фундаментальных данных по США, и в случае если они будут недостаточно положительными, либо окажутся хуже прогноза, открывать длинные позиции по евро. Однако в среднесрочной перспективе европейская валюта достаточно слаба, и любые хорошие данные по США могут привести к ее очередному обвалу к новым годовым минимумам.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2373, 1.2333, 1.2300

Уровни сопротивления: 1.2407, 1.2440, 1.2487

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2344

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2355

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 5 декабря.

В краткосрочном масштабе времени на графике этого кросса доминирует бычья волна, берущая начало 16 октября. С 24 ноября, после завершившейся скрытой медвежьей коррекции, формируется новый участок трендовой волны.  

Вчерашние колебания цены полностью уложились в ожидаемый утром сценарий. После минимального отката вниз цена пары попыталась пробить ближайшее сопротивление. Первая попытка оказалась неудачной, после формирования «двойной вершины» котировки откатили вниз.

Сегодня более вероятно флетовое снижение цены. Ближайшая зона поддержки имеет высокие шансы не дать цене спустится ниже своих границ.

После этого вероятность повторного штурма зоны сопротивления значительно вырастет. При успехе прорыва восходящий настрой примет вид импульса.

Зоны поддержки:

- 147.40/10

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 148.80/149.20

Торговые рекомендации: Сегодня продажи имеют малый потенциал, лот рекомендую снизить до минимального . Начинающим разумней воздержаться от торговли. По достижении ценой зоны поддержки предлагаю отслеживать сигналы используемых вами  торговых систем на покупку.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 5 декабря.

На графике инструмента на  протяжении последних 2-х месяцев формируется сложная коррекционная волна. Форма структуры волны позволяет причислить ее к разряду  удлиненных неправильных коррекций. Такие виды волн отличаются малым потенциалом завершающего зигзаг движения.

Вчерашнее снижение курса, начавшееся с выходом новостного блока, идеально совпало с необходимым началом снижения по сформированной волной последовательности структуры.

Начавшееся вчера снижение завершает волновую структуру меньшего масштаба, с началом от 7 ноября.

В результате спурта котировки индекса точно отработали минимально необходимое удлинение, после которого уже возможен разворот. Однако структура коррекции более старшего масштаба требует продолжение снижения. Минимально необходимые для завершения всей волновой конструкции уровни находятся ниже, в зоне дальней зоны поддержки.

Сегодня ожидаю продолжение начавшегося вчера снижения. В первой половине дня вероятен подъем курса доллара, не выше зоны сопротивления.

Зоны поддержки:

- 87.25/20

- 87.65/55

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 89.00/89.15

Выше не жду.

Вывод: Ожидается продолжение коррекции в рамках флета старших ТФ.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

Итак, ЕЦБ ожидаемо оставил текущую монетарную политику без изменения, и на выступлении Марио Драги евро закрыл вчерашний день ростом на 67 пунктов, поднимаясь в моменте на 150 пунктов. Прогноз по ВВП еврозоны был повышен до 0,8% на текущий год и до 1,0% на будущий год. Что касается инфляции, то в связи с падением цен на нефть, по словам Драги, Совет управляющих может смягчить к ней отношение, то есть главным фактором в дальнейшей монетарной политике будет не абстрактная цифра, а реальный потребительский спрос (что можно понять как намёк на откладывание QE на ещё более поздний срок или даже полный отказ от него, если экономические показатели будут стабильны). Таким образом, глава ЕЦБ снял у инвесторов все страхи и дал им возможность приступить к возвращению евро на сбалансированный курс (1.3000/1.3200). О позитивных сдвигах в европейской экономике мы уже говорили, и инвесторы только ждали сигнала для покупок. Даже данные, вышедшие до заседания ЕЦБ, показывали на оптимизм бизнеса: индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны увеличился в ноябре с 47,0 до 48,9 и аукционы по 10-летним гособлигациям Испании и Франции прошли с большим спросом: по испанским бумагам доходность составила 1,84% против 2,12% на прошлом аукционе, по французским 1,11% против 1,18%.

Сегодня еврозона может вновь отличиться. Объём промышленных заказов в Германии за октябрь ожидается ростом на 0,6%, в 13:00 мск выйдет ВВП еврозоны за 3-й квартал во второй оценке, прогноз 0,2% - как и в первой оценке. Главным событием дня будут американские данные по труду. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь ожидается ростом на 231 тыс. против 214 тыс. в октябре, уровень безработицы ожидается без изменения на уровне 5,8%. Позитив ожидается и по объёму потребительского кредитования – 16,5 млрд долларов против 15,9 млрд в сентябре. Объём фабричных заказов за октябрь может показать нулевой прирост после снижения на 0,6% в сентябре, 

Сегодня мы ожидаем новую интригу. Как мы предполагали в понедельник, с целью усиления давление на доллар, данные по нонфармам могут быть занижены. Но в этом случае мы не увидим реальных целей крупных игроком, всё будет выглядеть закономерно. В случае же выхода хороших данных по труду и если при этом рост контрдолларовых валют продолжится, то это будет прямым сигналом для инвесторов к дальнейшим действиям. Но даже беглый взгляд на повышение еженедельных заявок на пособия по безработице и ослабления показателей по частному сектору от ADP подсказывает, что нонфармы объективно могут быть ниже прогноза.

Ожидаем рост евро к 1.2500 и 1.2575, фунта стерлингов к 1.5790 и 1.5870.

USD/JPY.

Японская йена наконец начала падать. На фоне ухудшающихся макроэкономических данных, в итоге приведших Японию к рецессии, инвесторы просто устали выкупать доллар только лишь на расширении Банком Японии количественного смягчения. Американский фондовый рынок (S&P500) закрылся с небольшим понижением (-0,11%) в ожидании сегодняшней публикации данных по труду и огорчения американских инвесторов о нежелании ЕЦБ дать новую порцию ликвидности финансовым рынкам. Японский фондовый индекс Nikkei225 сегодня к 7:00 мск теряет 0,19% и только мощное перераспределение позиций крупных игроков пока удерживает USD/JPY от существенного падения. Мы полагаем, что сегодняшние показатели по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе США выйдут несколько хуже ожиданий (прогноз 231К) и далее йена уже не сможет сопротивляться. Вчерашние данные показали отток инвестиций из японских акций на 53,0 млрд йен и увеличение покупок японских облигаций иностранными инвесторами на 158,2 млрд йен. Так как предшествующие две недели наблюдался отток денег из японских гособлигаций даже до -430 млн йен, а колебания по притоку/оттоку имеют явно циклический характер, вероятно продолжение покупок японских облигаций, что повысит спрос на йену, и этот спрос окажет дополнительное давление на USD/JPY.

Ожидаем снижение цены к 118.95. 

 Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 5 декабря:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2517, 1.2455, 1.2418, 1.2355, 1.2334, 1.2294 и 1.2262. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 4 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2418, здесь цель 1.2455, возле этого уровня консолидация цены, его пробой начнет развитие восходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 1.2517. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2355 – 1.2334, пробой последнего значения будет располагать к развитию  нисходящей структуры, здесь цель – 1.2294. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.2262.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 4 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2418 Take profit: 1.2455

Buy: 1.2457 Take profit: 1.2515

Sell: 1.2355 Take profit: 1.2336

Sell: 1.2332 Take profit: 1.2296

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5894, 1.5829, 1.5802, 1.5766, 1.5721, 1.5696, 1.5630, 1.5574, 1.5520 и 1.5477. Здесь мы следим за локальной восходящей структурой от 1 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя уровня 1.5630, в данном случае первая цель – 1.5574, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.5572 позволит рассчитывать на движение к 1.5520. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.5477, возле этого уровня ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5696 – 1.5721, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь первая цель – 1.5766.

Основная тенденция – развитие локальной нисходящей структуры от 27 ноября, формирование потенциала для верха от 1 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5721 Take profit: 1.5766

Buy: 1.5768 Take profit: 1.5802

Sell: 1.5628 Take profit: 1.5576

Sell: 1.5572 Take profit: 1.5525

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9829, 0.9802, 0.9786, 0.9754, 0.9734, 0.9682, 0.9649 и 0.9596. Здесь мы следим за формированием потенциала для нисходящего движения от 4 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9682, в данном случае цель – 0.9649, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 0.9645 должен сопровождаться развитием выраженного движения, в данном случае цель – 0.9596, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9734 – 0.9754, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь первая цель – 0.9786.  

Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 4 декабря.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9734 Take profit: 0.9752

Buy: 0.9760 Take profit: 0.9784

Sell: 0.9680 Take profit: 0.9652

Sell: 0.9646 Take profit: 0.9605

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.22, 120.69, 120.39, 119.72, 119.43, 118.88 и 118.12. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 27 ноября. Потенциальным значением для верха на текущий момент является уровень 120.39, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 120.39 – 120.69, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 121.22, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 119.72 – 119.43, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 118.88, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 27 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 120.39 Take profit: 120.65

Buy: 120.75 Take profit: 121.20

Sell: 119.70 Take profit: 119.45

Sell: 119.38 Take profit: 118.90

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1506, 1.1465, 1.1448, 1.1422, 1.1382, 1.1356, 1.1312 и 1.1279. Здесь мы продолжаем следить за локальной структурой от 1 декабря. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 1.1422, в данном случае цель – 1.1448, в коридоре 1.1448 – 1.1465 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1506, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1382 – 1.1356, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.1312.  

Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 1 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1422 Take profit: 1.1448

Buy: 1.1465 Take profit: 1.1506

Sell: 1.1380 Take profit: 1.1360

Sell: 1.1352 Take profit: 1.1304

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8511, 0.8479, 0.8427, 0.8354, 0.8313, 0.8285 и 0.8247. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной нисходящей структуры от 17 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.8354, в данном случае цель – 0.8313, в коридоре 0.8313 – 0.8285 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8247, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 0.8427, в данном случае цель – 0.8479, диапазон 0.8479 – 0.8511 шумовой, до него ожидаем оформления потенциала для верха.  

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 17 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8427 Take profit: 0.8479

Buy: Take profit:

Sell: 0.8354 Take profit: 0.8313

Sell: 0.8285 Take profit: 0.8247

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 149.58, 149.06, 148.73, 148.11, 147.67, 147.36 и 146.85. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 24 ноября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 148.73 – 149.06, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 149.58, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 148.11, здесь цель – 147.67, диапазон 147.67 – 147.36 шумовой, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель  146.85.

Основная тенденция –  формирование восходящей структуры от 24 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 148.73 Take profit: 149.04

Buy: 149.06 Take profit: 149.55

Sell: 148.10 Take profit: 147.70

Sell: 147.34 Take profit: 146.85

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 189.34, 188.56, 188.25, 187.59, 187.28 и 186.50. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 24 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 188.25 – 188.56, в данном случае цель – 189.34, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 187.59 – 187.28, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 186.50.

Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 24 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 188.25 Take profit: 188.55

Buy: 188.60 Take profit: 189.32

Sell: 187.59 Take profit: 187.30

Sell: 187.25 Take profit: 186.55

На текущей неделе пара продолжила двигаться в диапазоне между месячной КЗ и уровнем баланса ноября. Это позволило реализовать приоритетную модель роста после очередного теста верхней границы контрольной зоны 1.5600. Удержание цены выше указанной отметки говорит об интересе крупных игроков в накоплении позиций. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, где будет торговаться курс относительно нового уровня баланса декабря в начале следующей недели. На сегодняшний день можно отметить, что движение не имеет определенной направленности, поэтому выгодней работать от важных уровней поддержки и сопротивления без привязки к нисходящему долгосрочному тренду. После экспирации ситуация может измениться, поэтому выставление среднесрочных позиций пока не рекомендуется. 

Приоритетные среднесрочные модели.

Альтернативную модель рассматривать не имеет смысла, потому что завершение текущего опционного контракта даст возможность говорить о новых ориентирах, которые станут известны уже в течение сегодняшнего дня. Важно понимать, что удержание цены выше нижней месячной КЗ второй месяц подряд говорит о затухании долгосрочного нисходящего тренда. По этой причине основное внимание стоит уделить положению цены относительно уровня баланса декабря. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что дневные КЗ уже неоднократно были проигнорированы, что говорит о формировании широкой среднесрочной зоны накопления, где на первый план выходят недельные КЗ. Рост понедельника был спровоцирован тестом контрольной зоны 1.5608-1.5587. Именно эта зона остается основной поддержкой в конце недели. 

Приоритетная внутридневная модель.

Нахождение курса в узком диапазоне продолжительное время увеличивает вероятность образования импульсной структуры, поэтому необходимо внимательно отнестись к образованию уровня баланса декабря, который укажет приоритет на первую половину месяца. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

На текущей неделе была реализована нисходящая модель, которая получила развитие после того, как курс не смог достичь важного уровня сопротивления 1.2566 и пробил месячный уровень баланса 1.2375. Стоит отметить, что закрепиться ниже уровня баланса вчера не получилось, что позволяет рассматривать текущую фазу как флетообразную, где на первый план выйдут уже новые контрольные зоны и уровень баланса декабря. Экспирация опционного контракта завершится далеко от контрольных зон ноября, поэтому приоритет можно будет определить в понедельник по положению цены относительно новой балансовой отметки. 

Приоритетная среднесрочная модель конца недели. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если открытие сегодняшней европейской сессии произойдет ниже уровня баланса. Это позволит рассматривать продолжение долгосрочного нисходящего тренда. В противном случае начнется формирование среднесрочной зоны накопления, где целевым уровнем роста выступит отметка 1.2506, которая является максимумом текущей недели. 

С точки зрения внутридневных колебаний важным сопротивлением является недельная КЗ 1.2466-1.2449, образованная от локального минимума декабря. Если курс не сможет закрепиться выше данной зоны, то продолжение нисходящего тренда позволит обновить декабрьский минимум, который является и годовым. Дальнейшие планы удобней всего строить после построения декабрьских контрольных зон в понедельник. 

Приоритетная внутридневная модель.

Сегодняшняя экспирация подведет итог годовому циклу, поэтому в понедельник можно будет подводить итоги и делать статистические выкладки, но уже сейчас можно сказать, что 11 месяцев в этом году курс валютной пары торговался в пределах месячных КЗ, и лишь в сентябре произошел выход и закрепление за ее пределами, которое не позволило наблюдать возвратную модель. Это говорит о том, что вероятность отработки среднесрочных паттернов в этом году на EURUSD близка к 90%. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.