По
итогам среды евро прибавил 10 пунктов, фунт снизился на 1 пункт, австралиец – на 9
пунктов, а к сегодняшнему утру котировки по этим валютам вернулись в исходное
состояние. На столь спокойном фоне выделяются золото, подешевевшее вчера на 0,7%, и нефть, потерявшая 1,36%, что, по всей видимости, объясняется простым желанием инвесторов перед Новым годом уйти из товаров в деньги. Впрочем, для
снижения нефти был хороший повод в виде увеличения коммерческих запасов черного золота на 2,6 млн баррелей против ожидания их сокращения на 2,45 млн баррелей. Под
закрытие старого года инвесторов обрадовал индекс цен на дома в Великобритании,
показавший за декабрь рост на 0,8% против прогноза 0,4%. При этом разочаровали
незавершенные продажи на вторичном рынке
недвижимости США за ноябрь, продемонстрировавшие спад на 0,9% против ожидания роста на
0,6%. Фунт, конечно, мог бы вырасти больше евро, но здесь помешали массивные
продажи предшествующих дней. В какой-то мере это является признаком желания
инвесторов покупать доллары и дальше.
Оказывает своё влияние и
геополитика. Вчера министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари пригрозил
Турции военным вмешательством (фактически это ультиматум), если последняя не
выведет военных, вторгнувшихся в Ирак под
предлогом подготовки иракских солдат для борьбы с ИГИЛ, и бронетехнику.
Сегодня доллар могут
подтолкнуть данные по деловой активности в производственном секторе Чикаго за декабрь, прогноз по которой составляет 50,4 против 48,7 в ноябре.
Другой индикатор – число обращений за пособием по безработице ожидается ростом
с 267К до 274К, и если прогноз оправдается, то инвесторы с настороженностью
отнесутся к декабрьским отчётам по нонфармам – новым рабочим местам в
несельскохозяйственном секторе (8 января), прогноз по которым составляет 200
тыс. против 211 тыс. в ноябре.
В первый рабочий день
нового года – 4 января по США ожидаются хорошие данные: расходы на
строительство за ноябрь ростом на 0,7%, настроение менеджеров по снабжению за
декабрь ростом с 48,6 до 49,0. Ждём евро на 1.0800, фунт стерлингов в диапазоне
1.4730/60.
AUD/USD
Наш
предшествующий прогноз о консолидации австралийца в диапазоне 0.7260 - 0.7310
сбывается частично с той особенностью, что до настоящего момента цена не опускается к нижней границе диапазона, тогда как сырьевые рынки немного
снижаются. Исключение составляет железная руда, прибавившая 0,36% и достигнувшая 39,41
доллара за тонну.
Третий день подряд активно
растут доходности австралийских гособлигаций. Вероятно, в
этом году инвесторы в качестве предновогодних покупок предпочли гособлигации
вместо традиционных акций компаний, которые, по многим оценкам, явно переоценены.
За сегодняшнее утро доходности австралийских 10-леток выросли на 3,07%, со
вторника доходность по ним увеличилась с 2,779% до 2,890%. Рекорд сегодняшнего дня
принадлежит 7-летним бумагам – рост на 3,14%. Как и в предшествующие дни,
укрепление австралийской валюты мы связываем с повышением активности на долговом
рынке. Разворота мы ожидаем во второй половине дня, когда австралийские инвесторы
спокойно довершат своё предпраздничное дело и на тонком рынке останутся лишь американские
игроки. Сегодня у них сокращённый рабочий день. Ждём снижения австралийца к
0.7260 и позднее к 0.7220.
Аналитический
обзор валютных пар в масштабе Н1: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY и GBP/JPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в
масштабе Н1 являются: 1.1197, 1.1145,
1.1113, 1.1047, 1.0990, 1.0912, 1.0866 и 1.0800. Здесь мы продолжаем
следить за формированием восходящей структуры от 17 декабря. Продолжения
движения кверху ожидаем после пробоя 1.0990, в данном случае цель – 1.1047.
Пробой уровня 1.1047 должен сопровождаться выраженным движением к уровню
1.1113, в коридоре 1.1113 - 1.1145 – консолидация цены. Потенциальным значением
для верха считаем уровень 1.1197, по достижении которого ожидаем отката книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.0912 - 1.0866, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0800, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – восходящая структура от 17 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0990 Take profit: 1.1045
Buy: 1.1050 Take profit: 1.1113
Sell: 1.0912 Take profit: 1.0870
Sell: 1.0864 Take profit: 1.0805
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.4953, 1.4875, 1.4841,
1.4776, 1.4750 и 1.4697. Здесь мы продолжаем следить за развитием основной
нисходящей структуры от 11 декабря. Краткосрочного движения книзу ожидаем в
коридоре 1.4776 - 1.4750, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 1.4697, возле этого уровня ожидаем консолидации цены.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.4841 - 1.4875, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 1.4953.
Основная тенденция – нисходящая структура от 11 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4841 Take profit: 1.4875
Buy: 1.4880 Take profit:
1.4953
Sell: 1.4750 Take profit:
1.4700
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.0143, 1.0112, 1.0038,
0.9990, 0.9890, 0.9855 и 0.9791. Здесь в качестве основной структуры мы
рассматриваем восходящее движение от 14 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9990, в данном случае цель – 1.0038, возле этого уровня
– консолидация цены. Пробой уровня 1.0040 должен сопровождаться выраженным
движением к уровню 1.0112. Потенциальным значением для верха считаем уровень
1.0143, по достижении которого ожидаем консолидации.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.9890 - 0.9855, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.9791.
Основная тенденция – восходящая структура от 14 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9990 Take profit: 1.0035
Buy: 1.0040 Take profit: 1.0110
Sell: 0.9890 Take profit:
0.9860
Sell: 0.9850 Take profit: 0.9791
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 122.27, 121.66, 121.26,
120.51, 120.17, 119.62, 119.26 и 118.47. Здесь мы продолжаем следить за
формированием нисходящей структуры от 18 декабря. Краткосрочного движения книзу ожидаем в коридоре 120.51 - 120.17, пробой последнего значения
позволит рассчитывать на движение к 119.62, в коридоре 119.62 - 119.26
– консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 118.47, по
достижении которого ожидаем отката кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 121.26 - 121.66, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 122.27.
Торговые рекомендации:
Buy: 121.26 Take profit: 121.64
Buy: 121.70 Take profit: 122.25
Sell: 120.15 Take profit: 119.65
Sell: 119.24 Take profit: 118.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 1.3394, 1.3906,
1.3860, 1.3803, 1.3747, 1.3683 и 1.3653. Здесь мы следим за формированием
нисходящей структуры от 18 декабря. Продолжения
движения книзу ожидаем после пробоя 1.3803, в данном случае цель – 1.3747,
возле этого уровня – консолидация цены. Пробой 1.3747 позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 1.3683, в коридоре 1.3683 - 1.3653
– консолидация.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.3860 - 1.3906, пробой последнего значения будет
располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель –
1.3994.
Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от
18 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3860 Take profit: 1.3904
Buy: 1.3910 Take profit: 1.3994
Sell: 1.3803 Take profit: 1.3750
Sell: 1.3745 Take profit: 1.3685
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 0.7384, 0.7365,
0.7326, 0.7310, 0.7277, 0.7258 и 0.7222. Здесь мы продолжаем следить за
развитием восходящей структуры от 17 декабря. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.7310 - 0.7326, пробой последнего значения
должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 0.7365. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 0.7384, по достижении которого ожидаем консолидации.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7277 - 0.7258, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7222, этот уровень является
ключевым сопротивлением для верха.
Основная тенденция – восходящая структура от 17 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7310 Take profit: 0.7324
Buy: 0.7330 Take profit: 0.7365
Sell: 0.7275 Take profit: 0.7260
Sell: 0.7255 Take profit: 0.7225
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 133.89, 133.48, 133.27,
132.76, 132.33, 131.44, 131.01, 130.53 и 130.32. Здесь цена формирует
потенциал для нисходящего движения от 22 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 131.44, в данном случае цель – 131.01, возле этого уровня
– консолидация цены. Пробой уровня 131.00 должен
сопровождаться выраженным движением к уровню 130.53, по достижении
которого ожидаем консолидации в коридоре 130.53 - 130.32.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 132.10 - 131.80, пробой последнего значения будет
располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае первая цель –
133.27.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 22 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 132.35 Take profit: 132.70
Buy: 132.80 Take profit: 133.25
Sell: 131.40 Take profit:
131.05
Sell: 131.00 Take profit: 130.60
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 180.19, 179.51, 179.03,
177.80, 177.02, 176.41 и 175.37. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 7 декабря. Продолжения
движения книзу ожидаем после пробоя уровня 177.80, в данном случае цель – 177.02,
в коридоре 177.02 - 176.41 – консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 175.37, по достижении которого ожидаем отката в коррекцию.
Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 179.03 - 179.51, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 180.19.
Основная тенденция – нисходящая структура от 7 декабря.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период с 31.12.2015 г. по 08.01.2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.0910 <-> 1.0940 <-> 1.0970) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.0970) вил операционного масштаба Minuette -> продолжение развития восходящего движения EUR/USD к целям -> локальный maximum1.0992 <-> конечная Shiff Line Minuette (1.1070) <-> нижняя граница ISL38.2 (1.1090) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2) ->
в случае пробоя нижней границы канала 1/2 Median Line (1.0910) вил операционного масштаба Minuette будет возможно развитие движения EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.0880 <-> 1.0850 <-> 1.0825) вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период с 31.12.2015 г. по 08.01.2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил :
-> верхней границы канала 1/2 Median Line (1.4835) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);
-> начальной линии SSL (1.4805) вил операционного масштаба Micro (поддержка).
Перспектива (1) ->
пробой уровня сопротивления 1.4835 -> развитие движения GBP/USD в границах канала 1/2 Median Line Micro (1.4835 <-> 1.4855 <-> 1.4870), а при пробое верхней границы (1.4870) этого канала -> вариант продолжения этого движения к границам зоны равновесия (1.4890 <-> 1.4913 <-> 1.4935) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (1.4925 <-> 1.4970 <-> 1.5015) вил операционного масштаба Minuette, детализация отработки упомянутых выше уровней линий вил показана на графике.
Перспектива (2) ->
при совместном пробое начальной линии SSL (1.4805) вил операционного масштаба Micro, контрольной линии LTL Micro (1.4780) и предупредительной линии LWL38.2 (1.4770) вил операционного масштаба Minuette нисходящее движения GBP/USD может быть продолжено к предупредительным линиям -> LWL61.8 Minuette (1.4710) <-> LWL100.0 Minuette (1.4615).
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период с 31.12.2015 г. по 08.01.2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (13.780 <-> 13.885 <-> 13.985) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (13.780) канала 1/2 Median Line Minuette с последующим обновлением локального minimum13.749 определит продолжение развития движения Spot Silver к границам зоны равновесия (13.690 <-> 13.520 <-> 13.350) вил операционного масштаба Minuette, детализация отработки данных уровней рассмотрена на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы (13.985) канала 1/2 Median Line Minuette -> вариант развития движения в границах канала 1/2 Median Line (14.020 <-> 14.090 <-> 14.170) и зоны равновесия (14.090 <-> 14.210 <-> 14.300) вил операционного масштаба Micro, подробности отработки указанных уровней линий вил показаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период с 31.12.2015 г. по 08.01.2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1064.50 <-> 1060.00 <-> 1056.00) и Minuette (1064.50 <-> 1069.50 <-> 1074.50).
пробой нижней границы (105.00) канала 1/2 Micdian Line Micro -> продолжение развития движения Spot Gold может быть продолжено к границам зоны равновесия (1051.00 <-> 1047.00 <-> 1042.00) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1074.50) вил операционного масштабы Minuette -> возобновление восходящего движения Spot Gold к целям -> контрольная линия UTL (1077.70) вил операционного масштаба Micro <-> локальный maximum 1081.40 <-> конечная Shiff Line Minuette (1091.00).
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период с 31.12.2015 г. по 08.01.2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:
-> начальной линии SSL (37.15) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);
-> верхней границы (36.70) канала 1/2 Median Line Micro (поддержка).
Перспектива (1) ->
пробой уровня поддержки 36.70 -> продолжение нисходящего движения #CL к границам канала 1/2 Median Line (35.10 <-> 34.70 <-> 34.25) вил операционного масштаба Minuette и зоны равновесия (34.90 <-> 34.25 <-> 33.55) вил операционного масштаба Micro, подробности отработки данных уровней линий вил показаны на графике.
Перспектива (2) ->
пробой начальной линии SSL (37.15) вил операционного масштаба Micro -> вариант возобновления восходящего движения #CL к целям -> локальный maximum38.16 <-> зона равновесия (38.50 <-> 39.30 <-> 40.00) вил операционного масштаба Minuette,отработка данных уровней рассмотрена на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период с 31.12.2015 г. по 08.01.2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (98.30 <-> 98.42 <-> 98.55) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
#USDX возвращается ниже нижней границы ISL38.2 (98.30) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro и развивает движение к границам канала 1/2 Median Line Micro (98.15 <-> 98.05 <-> 97.95), в случае же пробоя нижней границы (97.95) этого канала станет возможно достижение целей -> локальный minimum 97.80 <-> контрольная линия LTL Micro (97.70) <-> предупредительная линия LWL61.8 (97.40) вил операционного масштаба Minuette, детали отработки уровней смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
при пробое верхней границы ISL61.8 (98.55) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro движение #USDX может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line (98.65 <-> 98.90 <-> 99.15) вил операционного масштаба Minuette.
Котировки выполнили падение к уровню коррекции
100,0% - 1,4816. Еще один отбой курса пары от коррекционного уровня 100,0%
вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и некоторый
рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5381. Назревающих дивергенций ни у
одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем коррекции
100,0% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего
уровня Фибо 161,8% - 1,3356.
4h
После образования на 4-часовом графике еще
одной бычьей дивергенции котировки выполнили разворот в пользу валюты Англии и
начали рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,4942. Бычья дивергенция у
индикатора CCI: последний лоу котировок оказался ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора – выше предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного лоу 30
декабря позволит рассчитывать на закрепление курса под уровнем Фибо 23,6% -
1,4800 и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,4569.
Медвежья свечная формация «Поглощение»
позволила паре продолжить процесс падения котировок в направлении уровня
коррекции 38,2% - 128,49. Образование бычьей формации позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в
направлении коррекционного уровня 23,6% - 136,64. Отбой курса пары от уровня
Фибо 38,2% аналогично сработает в пользу евровалюты. Закрепление пары под
уровнем коррекции 38,2% повысит шансы на продолжение падения в направлении
следующего коррекционного уровня 50,0% - 121,94.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьих
свечных формаций «Харами» пара имеет возможность выполнить разворот в пользу
евро. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% - 131,67 30 декабря позволит
трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в
направлении коррекционного уровня 38,2% - 135,12. Образование медвежьей свечной
формации сработает в пользу возможного продолжения падения котировок в
направлении уровня коррекции 0,0% - 126,09.
После отбой курса от уровня Фибо 100,0% -
123,66 котировки выполнили разворот в пользу японской валюты и начали процесс
падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих
дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары над
уровнем Фибо позволит трейдерам ожидать некоторый рост в направлении уровня коррекции
161,8% - 152,38. Отбой котировок от уровня коррекции 76,4% аналогично сработает
в пользу начала роста пары.
4h
Падение курса пары продолжается на 4-часовом графике в направлении коррекционного
уровня 261,8% - 119,87. Отбой котировок от уровня коррекции 261,8% позволит рассчитывать
на разворот в пользу американской валюты и некоторый рост в направлении уровня
Фибо 323,6% - 126,02. Назревающих дивергенций 30 декабря не видно ни у одного
индикатора. Закрепление курса под уровнем коррекции 261,8% повысит вероятность
дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 113,72.
Пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного
уровня Фибо 161,8% - 0,6968. Отбой котировок от уровня коррекции 161,8%
позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое
падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6525. Образование медвежьей
свечной формации аналогично
сработает в пользу американской валюты.
Закрепление курса пары над уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность
продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% -
0,7685.
4h
На 4-часовом графике после закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% -
0,6850 пара выполнила разворот в пользу валюты США и возврат к уровню коррекции
200,0%. Отбой котировок 30 декабря от уровня Фибо 200,0% позволит ожидать
разворот в пользу валюты Новой Зеландии и продолжение роста в направлении
коррекционного уровня 100,0% - 0,7192. Образование бычьей свечной формации
повысит вероятность отбоя от уровня коррекции 161,8%. Закрепление курса пары
под уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении
следующего уровня коррекции 200,0% - 0,6640.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена сформировала
новый «золотой крест» и почти отработала первый таргет. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как
цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по
этому признаку, но не актуальны в целом. На данный момент целью восходящего
движения является уровень сопротивления 140,43, но открывать шорты можно будет
только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Если цена
закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с
целью уровень сопротивления 150,46. Сформировалась «медвежья» модель «Падающая
звезда», которая уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется
вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Стохастик покинул
область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на
рынке. Отскок цены от уровня 140,43 также может спровоцировать начало
коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать
нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии
Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан А, актуальным
будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 140,43.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться
разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения
шортов требуется наличие «мертвого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии Киджун-сен (136,99). Открытие или
закрепление цены выше Сенкоу Спан А (138,40) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 140,43.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 30
декабря, видим, что цена продолжает находиться во флэте с минимальной
волатильностью. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена
располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку
разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз,
младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по
этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является последний
уровень поддержки 10,89. Сформировалось большое количество свечных моделей,
однако в условиях минимальной волатильности они не отрабатываются должным
образом. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении
цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении
нисходящего движения. Сейчас индикатор с большой долей вероятности разряжается.
Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем
настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может
спровоцировать завершение коррекционного движения. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать
шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при
открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше
линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии Сенкоу Спан А
и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает боковое движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать ордера на
продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от линии
Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической
линии 11,84. Длинные позиции на данный момент не актуальны. В условиях минимальной
волатильности лучше не заходить на рынок.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (11,59). В случае закрепления или
открытия выше Киджун-сен (11,84), станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (12,76) и Сенкоу Спан Б (13,28).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию
из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Несмотря на вчерашнюю активность медведей, пара
вновь сохранила поддержку дневного Фибо Киджуна (131,53). Уровни притяжения и
сопротивления также сохранили своё расположение (дневной Киджун 132,12 +
недельный Тенкан 132,12 + дневной Тенкан 132,40), в результате этого вариант
возможного развития событий, в случае активности игроков на повышение, пока остаётся
прежним. Медвежьи ориентиры и задачи также не изменились. Игрокам на понижение
нужно обновление минимумов 131,03 и 129,66.
Н4-Н1
Основная роль сейчас принадлежит уровням поддержки и
сопротивления старших таймфреймов. Ориентирами для продолжения снижения
являются минимальные экстремумы (131,03 и 129,66). Первостепенные сопротивления сегодня
расположены на 131,75 – 131,85 – 132,12. Пробой 132,12 (уровни старших таймфреймов
+ облако Н1) сформирует повышательную цель на Н1, а преодоление 132,40 (Сенкоу
Спан Б Н4 + уровни старших таймов) спровоцирует появление бычьей цели на Н4 и
поддержку активности быков на старших таймах.
Доллар США вчера ожидаемо укрепился против европейской валюты во второй половине дня. Поддержку ему оказали хорошие данные по настроениям потребителей в США.
По информации исследовательской организации Conference Board, настроения потребителей США в декабре 2015 года выросли до 96,5 пункта с 92,6 пункта в ноябре. Индексы текущих условий и ожиданий также поднялись.
Рост цен на жилье в США в октябре ускорился. По данным S&P/Case-Shiller, индекс цен на жилье в октябре расширился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Несмотря на рождественские и новогодние праздники, продажи в розничных сетях США за первые четыре недели декабря снизились на 0,5%. Экономисты ожидали сокращения индекса 0,2%.
Что касается дальнейших перспектив пары EUR/USD, то говорить о формировании серьезной нисходящей тенденции в условиях низкого объема торгов было бы не совсем правильно. Скорее всего, сегодня покупатели евро попытаются вернуться на вчерашние уровни сопротивления, однако ожидать устойчивого роста по паре также не следует.
С технической точки зрения рост будет ограничен все тем же уровнем сопротивления 1.1018-25, до которого покупатели все еще не могут добраться на этой неделе. Если же движение евро вниз сохранится, то можно рассчитывать на отскок от поддержки 1.0880.
Что касается сырьевых валют, то рост нефти вчера во второй половине дня привел к небольшому укреплению новозеландского доллара, который по итогам торгов в среду повысился против доллара США. Несмотря на это, торговля остается малоактивной в преддверии новогодних праздников, так как многие участники рынка ушли на каникулы.
Как я отмечал выше, нефть выросла во второй половине дня, однако слабые данные от Американского института нефти привели к формированию очередной волны снижения котировок. По данным, за неделю с 19 по 25 декабря в США произошел рост коммерческих запасов нефти на 2,9 млн баррелей, тогда как экономисты прогнозировали снижение запасов. Сегодня выйдут важные данные от Министерства энергетики США, которые также могут оказать негативное влияние на курс нефти.
Под занавес года медведи решили максимально развить
и закрепить свои настроения. Ориентиром для снижения сейчас является месячный
Киджун (176,24), но если игроки на понижение не смогут дотянуться до
среднесрочного тренда, то с началом января он поднимется до 179,85 и может
объединить свои усилия с текущими сопротивлениями (178,87 – 180,87 – 181,95).
Н4-Н1
Паре удалось на младших таймфреймах преодолеть
поддержку 178,85, в настоящий момент рынок вернулся для ретеста пробитого
уровня. Уверенное закрепление под уровнем на более старших таймах будет
способствовать дальнейшему развитию медвежьих настроений.
Наиболее важными сопротивлениями сегодня являются
178,85 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + уровень старших таймов) и 179,12 (Киджун Н4 +
облако Н1). Пробой креста Н4 и облака Н1 изменит расстановку сил на младших
таймфреймах и сформирует первую повышательную цель на Н1.
Доллар США укрепился против европейской валюты на торгах по вторник, 29 декабря, после того как данные по доверию потребителей оказались лучше прогнозов экономистов, указав на продолжение роста американской экономики.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 48 пунктов, волатильность торгов составила 95 пункта.
Фундаментальный обзор:
По данным компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в декабре 2015 года вырос до 96,5 пункта с пересмотренного ноябрьского значения в 92,6 пункта. Экономисты ожидали рост индекса лишь до 93,8 пункта.
Технический анализ:
Падение пары во второй половине дня привело к формированию нового нисходящего ценового канала, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.0898, тогда как верхняя граница проходит у максимума этого же дня – 1.0992.
Продавцы сумели пробиться к хорошему уровню поддержки 1.0914, однако закрепиться ниже этой области так и не удалось. Лишь повторный спуск сегодня к этому уровню приведет к продолжению формирования нисходящей тенденции по паре с тестом 1.0878, где, как ожидается, вполне может быть сформирован разворот рынка вверх. Если же и этот уровень будет пробит, падение евро приведет к спуску в район поддержки 1.0844.
30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, что указывает на формирование нисходящей тенденции в краткосрочной перспективе.
Что касается покупателей, то для начала потребуется возврат пары на уровень 1.0942, от которого может быть сформирована более крупная длинная позиция с целью очередного теста 1.0978, выше которого вчера так закрепиться и не удалось. Только пробой 1.0978 приведет к новым максимумам в районе 1.0993 и 1.1026, где будет заметна более крупная фиксация прибыли.
Bollinger Bands направлены вниз, однако волатильность рынка вновь падает, указывая на возможное завершение падения EUR/USD. Торговля уже ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0929, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD перебрался в область продаж, однако также говорить о формировании серьезной нисходящей тенденции по паре пока будет не совсем правильно. Скорее всего, быки сегодня попытаются вернуть евро в район сильных уровней сопротивления, тем самым восстановив баланс на рынке.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.0914, 1.0884, 1.0850
Уровни сопротивления: 10942, 1.0978, 1.0993
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0958
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0942
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -87.4409
Пояснения:
Из анализа серебра 30 декабря следует, что цена продолжает
располагаться ниже мувинга, но продолжить движение вниз пока не может. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и
ниже уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея
«3/8» - 13,672. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет
выступать уровень Мюррея «2/8» - 13,281. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после
закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем
движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на нисходящее,
ордера на продажу не являются актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что
сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 13,672
S2
– 13,281
S3
– 12,891
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 14,063
R2
– 14,453
R3
– 18,844
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 13,672. Второй целью для шортов выступает уровень 13,281. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее
понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать
новые шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера)
индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на
повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -64.7978
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 30 декабря, видно,
что цена вновь закрепилась ниже мувинга, но продолжить нисходящее движение не в
состоянии. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что
означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что сигнализирует
о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «-1/8» - 1046,88. Скользящая средняя направлена вниз, а цена
находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном коррекционном движении, таким образом, до разворота
индикатора обратно вниз, что просигнализирует об окончании коррекции, ордера на
продажу не актуальны. Рассматривать лонги можно будет только после
закрепления цены выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «1/8» -
1078,13. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии
слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1062,50
S2
– 1046,88
S3
– 1031,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1078,13
R2 – 1093,75
R3
– 1109,38
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1062,50.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1046,88. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (при
расположении цены ниже мувинга). T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги не актуальны до закрепления цены выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 декабря, видим, что цена начала
боковое движение, волатильность сильно упала. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения является первый уровень поддержки 119,83. Если этот таргет будет преодолен,
то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 119,40. Нисходящее
движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,65),
если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на
грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться
с целью первый уровень сопротивления 121,11, а ордера на продажу потеряют
свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего
движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, однако цена не повышается,
соответственно, индикатор разряжается. Отскок цены от уровня поддержки 119,83
может спровоцировать виток восходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 119,83. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 119,40. Стоп лосс размещаем выше 120,65 и по мере понижения
этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать шорты вручную рекомендуется
при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх (при
параллельном повышении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить
примерно на уровнях 119,90 и 119,45. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
СCI: -51.0572
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 30 декабря закрепился ниже
скользящей средней линии, поэтому на данный момент актуальны короткие позиции. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее
направление движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего движения
сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» -
1,0742. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже
нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении,
поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей
коррекции, открытые короткие позиции можно поддерживать. Ордера на покупку
можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга с целью
уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает
наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3
– 1,1230
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0864. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0742. Стоп
лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при
отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от
их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно
выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку временно не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -69.8449
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 30 декабря может начать новый виток
коррекционного движения, о чем сигнализирует один бар фиолетового цвета. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея
«-1/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей
тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-2/8»
- 1,4771. В случае преодоления и этого таргета, все уровни Мюррея
перерассчитаются и будут получены новые цели для торговли. Индикатор Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о витке
восходящей коррекции, шорты являются актуальными. Скользящая средняя направлена
вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально
нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после
разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены
выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что
обозначает слабую перепроданность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4771
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4832
R2
– 1,4893
R3
– 1,4954
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,4771. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Закрывать короткие позиции рекомендуется в
случае отскока цены от 1,4771 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже
сформирован). Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги
сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Валютный курс фунта 30 декабря возобновил нисходящий
тренд и сформировал новый сигнал «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу
Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На
данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки
1,4753. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий
уровень поддержки 1,4702. Нисходящее движение является актуальным до тех пор,
пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4865), если цена преодолеет линию
Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения
будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4980, а короткие позиции
потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по
валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может
просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета
также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,4753. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4702. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4865 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток.
Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня
1,4753 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить
немного выше целевых уровней – на отметках 1,4760 и 1,4707. Длинные позиции на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
30 декабря пара доллар/франк находится внутри бокового
канала, который в последние дни не может покинуть. В условиях бокового движения
сигналы от Ишимоку не отрабатываются. Вновь рассматривать любые позиции
рекомендуется после увеличения волатильности и выхода цены из бокового канала. Боллинджер
Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок,
поэтому сейчас на рынке не актуальны любые ордера. MACD развернулся вверх, что
сигнализирует о восходящем движении, что означает виток восходящего движения
внутри бокового канала. Отскок цены от верхней границы коридора может
спровоцировать виток нисходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для возможности открытия любых позиций следует
дождаться выхода цены из бокового коридора и роста волатильности.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ природного газа за 30 декабря показывает, что цена
отработала нисходящую линию тренда, но сейчас находится ниже нее. На данный
момент актуально нисходящее движение с целями уровень R3 – 2,2520 и R2 – 2,1520, если цена останется ниже
линии тренда. Целью для продолжения восходящего движения выступает уровень 2,4130,
если цена закрепится выше линии тренда. Нисходящая линия тренда делает
актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если
цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую
и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что
сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной
перспективе. Оба индикатора могут начать разряжаться уже в ближайшие часы.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,2520 и 2,1520. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,3140,
это может засвидетельствовать завершение коррекции, как и разворот вниз OsMA или Awesome (могут разряжаться). Длинные
позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 30 декабря показывает, что
цена начала корректироваться и преодолела критическую линию. Сигнал на покупку не
подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а
цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,1008, но теперь лонги будут
актуальными только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления
этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления
1,1063. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше
линии Киджун-сен (1,0930), цена закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой
крест» ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее
движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0872, а длинные
позиции стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы
немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать варианты ордеров на покупку, но после усиления сигнала. MACD направлен
вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор
развернется вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1008. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1063. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0930 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии лонгов
индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака.
Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней - 1,1000 и 1,1055. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить
на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 30 декабря показывает, что цена вновь
пытается возобновить нисходящий тренд, закрепившись ниже уровня поддержки S1. Целями
для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 35,86 и S3 – 34,20, если цена останется ниже уровня
37,53. Целями для нового витка восходящей коррекции выступают уровни 38,55 и 40,22,
если цена закрепится выше 37,53. Нисходящая линия тренда делает актуальными
ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен
вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок
цены от уровня 35,86 может засвидетельствовать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 35,86
и 34,20. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 35,86 или
закрепится выше 37,53, это засвидетельствует возобновление коррекции, как и
разворот вверх OsMA или
Awesome. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
2015 год оказался неспокойным для финансовых рынков. Неопределённость в сроках повышения ставок ФРС на фоне крайне провального первого квартала, резкого роста во втором и снижения ВВП в третьем до 2% привела к тому, что на рынках заметно повысилась волатильность.
Решение ЦБ США повысить ставки на последнем заседании в декабре было больше похоже на попытку сохранить имидж, а не на необходимость, которая, конечно, есть, так как в американскую экономику было закачано в результате трех программ QE чудовищное количество денежных средств, но не в настоящий момент, когда мировая экономика продолжает испытывать давление на фоне стагнации в Европе и замедления в Китае.
Оценивая перспективы подъема ставок в Штатах в наступающем году, мы считаем, что опять, как и в 2015 году, все будет зависеть от состояния американской экономики. Во всяком случае, ФРС выставила такое условие на декабрьском заседании, а ее глава Дж. Йеллен подтвердила, что темп повышения ставок будет зависеть от поступающей экономической статистики. Поэтому если темп роста экономики будет умеренным, а внешние вызовы – стагнация в Европе и замедление роста в Китае – не будут вызывать опасений, Федрезерв будет увеличивать ставки постепенно. Первое повышение в новом году, по-видимому, состоится только весной, ближе к лету.
В то же время, если первый квартал не нарушит традицию и будет слабым, ФРС может решиться на подъем ставки только в сентябре 2016 года. И вообще в новом году Федрезерв вполне может провести только два повышения ставки – в сентябре и ближе к концу 2016 года. В то же время, если темп роста американской экономики ускорится, а Европа и Китай развернутся к экономическому подъему, можно будет ожидать более энергичного повышения ставок.
А как может такая ситуация повлиять на американский доллар?
На наш взгляд, первый вариант с плавным повышением ставок в новом году вряд ли приведет к заметному укреплению доллара. Вероятнее всего, он будет просто удерживать свои позиции, но, если события пойдут по более благоприятному сценарию, он может получить заметную поддержку и тогда мы действительно сможем увидеть основную валютную пару на уровне паритета, а возможно даже и ниже него.
Прогноз дня:
Наш прогноз по паре EUR/USD остается прежним. Вероятнее всего, она до Нового года будет находиться в узком диапазоне 1.0865-1.0985.
Цены на нефть по-прежнему демонстрируют высокую волатильность, и в среду они снижаются после публикации данных по запасам нефти от Американского института нефти, что пока не оказывает заметного влияния на пару USD/CAD. Если данные покажут заметный рост запасов, то пара получит поддержку и протестирует отметку 1.3915, но падение запасов сырой нефти может привести к пробитию уровня поддержки 1.3815 и к попытке пары закрепиться ниже него, на отметке 1.3800.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 30 декабря
При взгляде на график котировок
индекса американского доллара обращает на себя внимание последний флетовый
участок. Тянется он весь текущий месяц,
выглядит как плоская фигура, напоминающую «алмаз». Волновая картина демонстрирует
формирование на этом участке восходящей волны, в которой, к текущему дню, приближается
к окончанию отработка средней части. По своему потенциалу и занимаемому месту в
более крупной волновой структуре эта конструкция, после своего завершения,
вполне может претендовать на потенциально разворотную, меняющую направление краткосрочного
тренда.
Колебания курса вчерашнего дня совпали
с ожиданиями предварительного прогноза. На момент анализа котировки индекса отскочили
от ближайшего сопротивления.
В ближайшие торговые сессии жду
завершение текущего подъема. При более агрессивном росте допускаю вероятность
прорыва до верхней зоны сопротивления. Далее жду смену направления межсессионного
тренда и начало снижения.
Зоны поддержки:
- 97.60/50
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 98.35/40
- 98.60/65
Выше не ожидаю.
Вывод: Формирование
разворотной волны входит в завершающую фазу.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений во времени, а только их последовательность!
Краткосрочный тренд на графике кросса задает нисходящая
волна, ведущая отсчет с 4 июня. После последнего
коррекционного подъема весь прошедший месяц можно наблюдать формирование довольно
крупной флетовой волны, имеющей нисходящий вектор. Волновой потенциал превышает
размер отката для предыдущего подъема. Это указывает на высокую вероятность дальнейшего
формирования волнового зигзага. Ближайшая перспектива - кратковременный подъем
на среднюю, откатную часть (В).
Вчерашние ожидания разворота не нашли подтверждения на графике.
Цена кросса снизилась к границам мощной поддержки крупного масштаба, с которого
и началась 18 декабря текущая бычья волна мелкого масштаба.
Сегодня ожидаю завершение начавшейся вчера тенденции. Шансы
того, что цена кросса сможет продавить границы поддержки, считаю крайне маловероятными.
К концу суток, либо уже на следующий день, жду разворот и начало роста курса
пары.
Зоны сопротивления:
- 131.95/132.20
- 132.90/133.20
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 131.20/130.90
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Продажи имеют малый потенциал,
начинающим не рекомендую. По достижению ценой границ поддержки предлагаю
обратить внимание на сформированные сигналы ваших используемых ТС на покупку кросса.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, официальный курс доллара вырос на 1,7201 рубля и составил 72,5066 рубля за доллар.
Рубль дешевел на фоне отсутствия каких-либо новостей, и на это не повлиял даже рост стоимости нефти. Сегодня спекулянты получили сразу два повода для игры против рубля. Самым заметным из них можно считать дешевеющую нефть, которая с утра потеряла уже почти процент от вчерашнего закрытия. Но более важным является снижение индекса деловой активности в производственном секторе с 50,1 до 48,7. Индекс опустился ниже отметки в 50 пунктов, после того как продержался там два месяца. Снижение индекса говорит о негативных ожиданиях и тенденциях в промышленности. В принципе, это было вполне ожидаемо, после того как темпы восстановления промышленности резко замедлились и появились опасения дальнейшего углубления спада производства.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 71,4810 - 73,6250 с движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Несмотря на имевшиеся
предпосылки для развития восходящего движения, вчерашние торги пара USD/JPY
провела в очень узком диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены менее
30 п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что цена оставалась в стадии формирования внутренней
волновой структуры волны b, в с, в Е, в
В, которая к
закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для роста котировок в направлении
уровня 121-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,95 – 61,8% по Фибоначчи
119,58 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
123,50 – 124,50
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может
продолжиться в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметок 119,95 и 119,58,
что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны, повышение
может начаться с целями, находящимися около отметок 121,29 и 122,50, что
приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше около 123,50.
Торги по паре GBP/USD
отличались вчера заметной активностью, на фоне общего предновогоднего затишья
на валютных рынках. При этом европейскую сессию валютная пара начала с
достаточно динамичного снижения, которое было остановлено только после выхода
цены за минимум 22 декабря и пробоя уровня 1,4800. Таким образом, складывающаяся волновая
ситуация позволяет предполагать, что валютная пара уточнила волновую структуру 5-й
волны, в 5-й, в с, в В, придав ей более убедительный
вид. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, или после снижения в
район отметки 1.4760-1.4735, цена может начать возврат к уровню 50-й фигуры.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4761 – 261,8% по
Фибоначчи
1,4737 – 127,2% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,4971 – 38,2% по
Фибоначчи
1,5022 – 50,0% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта может перейти к построению
повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей
волны С в B повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около
расчетных отметок 1,4971 и 1,5022, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (предположительно
усложненной В в B) понижение котировок, похоже, возобновилось с целями,
расположенными около отметок 1,4761 и 1,4737, что приравнивается к 261,8% и 127,2%
по Фибоначчи.
В ходе вчерашних торгов
пара USD/CHF
смогла продолжить обозначившееся накануне восходящее движение и, прибавив в
цене около 70 п.п., закрепилась над уровнем 99-й фигуры. Таким образом,
складывающаяся волновая
ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку
по переходу в стадию формирования волны с, в b, в
С. Если это
так, то в качестве целей для этой волны с, в b,
можно рассматривать уровень ценового паритета, или отметку 1,0050.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9992 –
38,2% по Фибоначчи
1,0056 –
50,0% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 –
61,8% по Фибоначчи
0,9578 –
100,0% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С повышение может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9992 и 1,0056, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
После публикации вчера положительных
данных по индексам потребительского доверия и цен на жилье, пара EUR/USD вышла из летаргического
состояния, снизившись практически на 100 п.п., к уровню 09-й фигуры.
Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная
пара предприняла попытку завершить формирование волны d, в
b, в
Е, в В, и обозначить начало будущей
волны е, в b, в
Е. Если это так и волна d, в
b, в
Е, не примет еще более
сложную форму, то цена продолжит вчерашнее снижение в направлении уровня
1,0800.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно
завершил построение волны D в B. Если это предположение
верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в E в B с целями,
расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к
61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно
e в b в E в B) понижение началось с целями, находящимися вблизи отметок 1,0797 и
1,0740, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.
Индикаторный
анализ по дневному графику.
Индикатор медленный стохастик (рис. 1).
На последней
закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, пересекает
свою медленную линию – 50 баллов
вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.
Свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.
Свойство «фигура» - 50 баллов вниз.
Тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.
Итог: медленный индикатор
стохастик на дневном графике даёт
восходящую тенденцию.
Быстрый стохастик
(период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вверх.
- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.
- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
- индикатор имеет свойство «дивер» - 50 баллов вниз.
Темпы роста розничных продаж в Испании резко замедлились с 6,0% до 3,3%, а уровень доверия потребителей в Италии сократился с 118,4 до 117,6 вместе с уровнем доверия в деловых кругах с 104,4 до 104,1. Но рынок отреагировал на эти новости с запозданием, и доллар стал укрепляться уже ближе к выходу американской статистики.
Темпы роста цен на жилье, по данным S&P/CaseShiller, остались неизменными, на уровне 5,5%, что не может не радовать инвесторов, так как прогнозировалось замедление до 5,4%. Уровень доверия потребителей показал неплохой рост с 92,6 до 96,5. Но вот доходность по государственным долгам опять показывает странные вещи, и если доходность 5-летних облигаций выросла с 1,670% до 1,785%, то 4-недельных векселей сократилась с 0,195% до 0,170%.
Сегодня выходят предварительные данные по инфляции в Испании, и прогнозы крайне оптимистичны, так как ожидается, что годовой рост цен составит 0,1%, тогда как на данный момент в четвертой экономике зоны евро наблюдается спад цен на 0,3%. Также ожидается дальнейшее замедление темпов снижения цен производителей в Италии с 2,9% до 2,5%. Не менее интересными будут данные по темпам роста кредитования частного сектора в зоне евро.
В США же ожидается рост на 0,5%, числа незавершенных сделок по продаже жилья, что традиционно воспринимается как позитивный фактор. Также прогнозируется дальнейшее сокращение запасов сырой нефти в хранилищах, на этот раз на 2,5 млн баррелей, что обычно приводит к росту нефтяных котировок и ослаблению доллара.
В целом в Европе выходят значимые данные по инфляции, которые указывают на постепенную стабилизацию инфляционных ожиданий, что указывает на восстановление экономического роста. Таким образом, пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0895 - 1,0990 с движением к верхней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Итак, сегодня последний торговый день 2015 года. Посмотрим на главный индикатор состояния валютного рынка - пару EURUSD. Уходящий 2015 год начался продолжением огромного 9-месячного тренда по евро вниз - с 1.4000 до 1.0500. Однако это движение показало минимум 1.0500 (немного ниже даже) в марте - и надолго выдохлось. Далее, весь 2015 год, евро бултыхался в огромном диапазоне 1.05 - 1.17 . В конце года была предпринята новая попытка тренда вниз - движение от 1.1300 до 1.0500 - вполне тянет на понятие "тренд". Однако, как видим, движение остановилось, не преодолев 1.0500. И это на фоне начала повышения ставки ФРС и явной неготовности ЕЦБ к повышению ставок. Рождается сомнение - а увидим ли мы что-то существенно ниже 1.0500?
Если бы я был последователем господина Эллиотта, я бы описал дело так: "Движение многомесячное от 1.4000 вниз по евро - находится в состоянии завершающей пятой волны по месячному графику; по недельному графику - тоже последняя пятая волна; по дневному - тоже пятая волна - и даже по Н4 - пятая. То есть - дойти до 1.0500, немного переписать лоу - и всё..."
Ну это для любителей волн...
Более просто. Оформился верх диапазона - уровень 1.1060. Закрытие дня выше 1.1060 даст сигнал на рост в район 1.1180 - 1.1250. Однако мне лично кажется нижняя часть фигуры на дневке недорисованной. Как красиво было бы зайти сначала на низы, к 1.0500
Теперь о фундаменте/новостном фоне. Новый, 2016 год, начнется без раскачки. Россияне-то будут отдыхать до 11 января, а на мировых рынках уже прямо с 4 января пойдут новости - начиная с индекса ISM уже в понедельник 4-го и до нонфармов - в пятницу, через отчет ADP по занятости. То есть волатильность будет, подвезут.
Что касается локальной картинки по евро ( Н4) - есть хорошие близкие уровни и сверху и снизу: 1.1000 - 1.1060 сверху и 1.0900 - 1.0870 снизу - рынок готов к сильному движению в обоих направлениях, как обычно. Чтоб не ругали "прогнозёров", сразу скажу: мне больше смотрится вниз - но как трейдер, я, разумеется, готов к обоим вариантам.
Ну и - с наступающим вас, господа! Всего вам хорошего, здоровья, счастья, удачи - в Новом Году! Побольше красивых сильных движений, поменьше ложных и поменьше стопов! :)
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
