Пара продолжает торговаться в рамках движения прошлой недели. Формирование зоны накопления не отменяет восходящий среднесрочный приоритет, поэтому основной целью остается максимум 2015 года.
Среднесрочный план.
Курс находится в пределах зоны накопления, образованной неделей ранее. Целью роста является максимум текущего года 1.3455. Достижение этой отметки даст возможность говорить о реализации основной модели. Сегодня изменятся среднесрочные ориентиры в виде месячных КЗ, поэтому зону ноября использовать в качестве цели нецелесообразно. Для нарушения восходящей структуры требуется пробой и закрепление ниже минимума прошлой недели. Это даст возможность рассматривать нисходящее движение в качестве приоритета в начале следующей недели.
После сегодняшней экспирации, основой для построения торгового плана станет расположение уровня баланса относительно цены. Если пара окажется выше балансовой отметки декабря, то восходящее движение будет продолжено.
Внутридневной план.
Основной поддержкой уже вторую неделю остается дневная КЗ 1.3300-1.3285. Пока эта зона выступает поддержкой, приоритетной моделью остается рост к максимуму текущего года. Для нарушения восходящей модели требуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ в течение одной-двух торговых сессий. Это приведет к снижению с целью теста недельной КЗ 1.3164-1.3135. Важно отметить, что нарушение восходящего движения, с большой долей вероятности, позволит паре расположиться ниже уровня баланса декабря, который станет известен уже сегодня.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Последняя, актуальная на сегодня, волна имеет нисходящее направление,
ведет отсчет от 4 июня. Волна к началу ноября достигла расчетного размера, находясь
весь прошедший месяц в границах мощной поддержки
крупного масштаба. В этот период, во флете, стала обретать форму восходящая
волна мелкого масштаба, в конце прошлой недели сформировав всю предварительную
часть структура. Для полного завершения необходима была заключительная часть,
начало формирование которой можно было наблюдать в первые дни текущей недели.
Вчерашний новостной блок послужил отличным поводом завершить
начатое. Рост на более чем 4 ценовые фигуры завершил американскую сессию инструмента.
Котировки пары достигли следующего скопления уровней сопротивления, сформировавших потенциально разворотную
зону крупного масштаба.
Сегодня, после вероятной попытки давления на зону
сопротивления, жду смену направления движения валютной пары, с вероятной целью зоны поддержки. После чего жду возврат к бычьему направлению.
Зоны сопротивления:
- 134.40/70
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 133.20/132.90
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Сегодня предлагаю воздержаться от
торговли по этой паре.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 4 декабря
Волновая картина последнего полугодового
участка графика индекса выглядит как сочетание нескольких последовательных волн
встречного направления, разного волнового уровня. Медвежья волна от 13 марта, занимающая
место коррекции в более крупном, среднесрочном бычьем тренде, в конце августа
сменилась на бычью. Масштаб этой волны ниже. Волна на протяжении 2-х месяцев отрабатывала свой ход вверх, завершившись на расчетном
уровне удлинения. Далее, с 6 ноября, можно отследить отработку сложной,
неправильного вида, нисходящей волны. Волновой уровень этой волны приближается
к масштабу завершившейся бычьей.
Размах начавшегося вчера
снижения курса доллара сориентировал положение этой волны в общей структуре. Вместо
предполагаемого отката в рамках последней части предыдущей волны, движение
заняло место полноценной коррекции.
У начавшегося падения доллара остается
неиспользованный потенциал. Сегодня вероятен более флетовый настрой. В первой
половине дня ожидаю подъем котировок в район зоны сопротивления. Далее вероятен
возврат на медвежий курс.
Зоны поддержки:
- 97.65/55
- 97.20/10
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 98.40/50
Выше не ожидаю.
Вывод: Формируются
условия для смены направления краткосрочного тренда индекса.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а только их последовательность!
Игроки на повышение, сидевшие так долго в засаде,
вчера поймали волну, и не простую волну, а волну самого Вульфа. По результату уже сейчас можно сказать, что ожидания оказались ненапрасными, но перспективы для
движения сохраняются, так как полная отработка целей Волны Вульфа включает в
себя пробой дневного облака Ишимоку, у сопротивления которого сейчас находится
пара (134,31) и 100 % исполнение цели на пробой облака.
Н4-Н1
Не перестаёшь удивляться, насколько иногда техника
(технический анализ) изначально включает в себя грядущие события фундамента
(фундаментальный анализ). К закрытию вчерашнего дня дневной Тенкан вновь изменил
своё расположение, следуя за результатом движения, но утром техническая картина
была иной. Дневной Тенкан, так много дней державший оборону и сохранявший
медвежьи настроения, ушел с дороги и превратился в ключевую поддержку на
младших таймах, которая без сомнения и выручила игроков на повышение.
В настоящий момент игрокам на повышение нужно
сохранить и удержать достигнутую высоту. Сегодня младшие таймфреймы будут
постепенно перестраиваться, чтобы работа вошла в привычное русло. Центром
притяжения является район дневного облака, от младших таймфреймов там Тенкан Н1
(134,04), дополнительная поддержка расположена на 132,19 (крест Н4 + Киджун
Н1).
Вчера произошел сильный рост пары, что позволило курсу выйти из пределов нижней месячной КЗ. Основной целью роста является уровень баланса ноября, что позволяет удерживать длинные сделки.
Среднесрочный план.
Текущая восходящая модель является приоритетной, так как произошел выход из нижней месячной КЗ 1.4900-1.5000. В текущих условиях важно понимать, что столь сильное восходящее движение с большой долей вероятности будет продолжено. По этой причине необходимо либо удерживать покупки, совершенные из пределов нижней месячной КЗ, либо находить выгодные цены для повторного входа в длинную позицию. До основной цели восходящего движения еще достаточно далеко, поэтому повторные покупки имеют выгодное отношение риска к прибыли.
Сегодня произойдет экспирация опционного контракта, что позволит определить новые среднесрочные ориентиры на декабрь. Важным будет являться расположение уровня баланса относительно текущих цен.
Внутридневной план.
После того как пара пробила и закрепилась выше дневной КЗ 1.5005-1.4992, основной целью стала недельная КЗ 1.5319-1.5286, которая расположена чуть выше уровня баланса ноября. Достижение этой зоны позволит говорить о 100% реализации восходящей среднесрочной модели. Важной поддержкой в конце текущей недели выступает дневная КЗ 1.5058-1.5044, тест которой может позволить получить выгодные цены на покупку. Если курс продолжит рост и обновление декабрьского максимума, то данная зона будет смещаться вверх, но также останется определяющей поддержкой.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Вчерашнее движение можно отнести к разряду форс-мажорных, однако, с точки зрения контрольных зон данный рост позволил отработать приоритетную модель возврата к месячной КЗ октября, вероятность которой составляла 90%.
Среднесрочный план.
Нахождение цены в пределах нижней месячной КЗ 1.0550-1.0650 в преддверии экспирации опционного контракта, которая произойдет сегодня, увеличивало вероятность формирования восходящей модели. Суточное движение составило 4.5%, что является абсолютным рекордом последних десяти лет. Настолько высокой волатильности в короткие сроки ожидать было невозможно. Важно отметить, что курс достиг уровня баланса ноября и остановился в нескольких десятках пунктов от контрольной зоны прошлого месяца. Это дает возможность покупателям, которые сумели войти в данное движение, удерживать покупки.
Сегодняшняя экспирация опционного контракта пройдет вблизи уровня баланса, что позволит в понедельник рассматривать новые ориентиры. Если баланс декабря окажется ниже текущих цен, то восходящий приоритет сохранится на следующей неделе.
Внутридневной план.
На сегодняшний день пара торгуется вблизи уровня баланса ноября 1.0925. Основной поддержкой является дневная КЗ 1.0848-1.0834. Если эта зона останется поддержкой, то следующей целью роста станет недельная КЗ 1.1095-1.1065. Данная модель является приоритетной. Для формирования компенсаторной модели к последнему росту потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ. Это приведет к падению вплоть до нижней недельной КЗ 1.0717-1.0690. Важно отметить, что текущая восходящая структура является сильным импульсом, поэтому обновление локального максимума декабря имеет высокую вероятность.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Сначала
мы рассмотрим вышедшие вчера макроэкономические данные, а потом подумаем над
тем, что же с нами произошло. Индексы деловой активности в сфере услуг
еврозоны, как мы и предполагали, вышли хуже прогнозов: Services PMI Франции за ноябрь был в финальной оценке
понижен с 51,3 до 51,0, итальянский индекс сохранился на уровне октября (53,4),
германский Services PMI не был понижен (55,6), но финальная оценка по еврозоне
в целом была пересмотрена с 54,6 до 54,2. На данных инвесторы стали потихоньку
продавать евро, готовясь к понижению ставки по депозитам в ЕЦБ. Британский
Services PMI оказался лучше ожиданий – 55,9 против 55,1 и 54,9 в октябре.
Благодаря ему «кабель» торговался в узком диапазоне. Розничные продажи в
еврозоне за октябрь снизились на 0,1% против прогноза роста на 0,2%. По США
данные вышли нейтральными. Индекс деловой активности в непроизводственном
секторе за ноябрь понизился с 59,1 до 55,9, но объём фабричных заказов в
октябре возрос на 1,5%.
За исключением некоторых особенностей, американские показатели
выглядят лучше европейских, и ЕЦБ ничего не мешает увеличить смягчение
монетарной политики, если на то он соизволит. Так всё и произошло. ЕЦБ
несколько понизил прогнозы по инфляции и повысил по росту экономики.
Гармонизированный ИПЦ в прогнозе ЕЦБ на текущий год сохранён на уровне 0,1%, но
будущий понижен с 1,1% до 1,0%, на 2017-й понижен с 1,7% до 1,6%. Прогноз по
ВВП на этот год повышен с 1,4% в сентябрьской оценки до 1,5%, на 2016-й
оставлен на уровне 1,7%. Будучи обеспокоенным озвученным прогнозом по инфляции
(по словам М.Драги), ЕЦБ продлил покупку облигаций до марта 2017 года.
Список долговых инструментов, предназначенных для выкупа, был расширен
региональными долговыми бумагами и программа LTRO продлена до бесконечности – «столько, сколько
потребуется». Главный вопрос инвесторов – до какого же уровня будет понижена
ставка по депозитам в ЕЦБ – был разрешён нейтрально, ставка была понижена с
-0,2% до -0,3% при ожидании рынком -0,3%/-0,4%, условно говоря, ожидание
составляло -0,35%. И вот эти «недостающие» 0,05% отправили евро ввысь на 400
пунктов. По всем остальным параметрам ЕЦБ поступил в соответствии с ожиданиями
инвесторов. СМИ пишут, что инвесторы ещё ожидали увеличения объёма выкупа
активов с действующих 60 млрд евро в месяц, но, по нашим наблюдениям, таких
ожиданий крупные инвестиционные компании не высказывали, данная информация
циркулировала в газетах как мнение частных аналитиков. ЕЦБ просто не может
увеличить объём, так как действует на пороге допустимых мандатом полномочий
(30% от эмиссии долга). Правда, есть один нюанс – ЕЦБ не принял обсуждаемую в
инвесторских кругах идею двухуровневой ставки по депозитам для крупных и всех
остальных банков. Драги впору уже заявить, что рынки его неправильно поняли.
Итак, продавцы евро
высажены с поезда. Теперь агрессивным игрокам можно закрывать покупки евро и
готовиться к заседанию ФРС, покупая доллар. Но инерция – тоже значимая вещь на
рынке. Сегодня в 10:00 мск выходят промышленных заказы по Германии за октябрь,
прогноз по приросту которых составляет 1,3% и число рабочих мест вне
сельскохозяйственного сектора США за ноябрь с прогнозом 201 тыс. против 271
тыс. в октябре. Если данные выйдут на уровне ожиданий, то мы уже сегодня
ожидаем остановку и консолидацию. Если же данные будут в поддержку евро, то
возможен ещё рост, скажем, до 1.1075. По британскому фунту ждём формирование консолидации
в диапазоне 1.5110-1.5160.
AUD/USD.
Из
всего вышеизложенного вытекает простая идея – только австралиец адекватно
отреагировал на вчерашние события. Также в паре с ним и канадец. Только лишь к
закрытию сессии котировки этих валют отыграли вверх под действием роста нефти,
металлов и собственно экстремального роста евро. Стоимость железной руды,
наоборот, снизилась до 39,01 доллара за
тонну. По итогу дня австралиец закрыл день ростом на 34 пункта.
Основа
пессимизма австралийского доллара находилась в ухудшении экономических
показателей, которые были опубликованы утром. Индекс активности в сфере услуг
от AIG снизился в ноябре до 48,2 с 48,9 в октябре. Продажи нового
жилья уменьшились в октябре на 3,0%. Экспорт сократился на 3,0%, импорт
изменений не показал (0,0%), что в итоге выразилось в увеличении отрицательного
сальдо торгового баланса с -2,40 млрд долларов (причём пересмотренного на
понижение с -2,32 млрд) до -3,3 млрд долларов. Также и китайская активность в
сфере услуг снизилась в ноябре с 52,0 до 51,2 пунктов.
Сегодня
утром вышли данные по розничным продажам за октябрь, прирост составил 0,5%
после 0,4% месяцем ранее, что очень хорошо, но австралиец расти уже не может. И
если актив не может расти, то он будет падать.
В
Вене сегодня будет проходить заседание ОПЕК. По основному мнению на рынке,
участникам встречи, под давлением Саудовской Аравии, не удастся договориться по
сокращению добычи. Скорее всего, квоты могут быть даже немного увеличены за
счёт возвращения в картель Индонезии, на 0,9 млн баррелей. Последующее снижение
нефти надавит на сырьевые валюты.
Евро сильно вырос после того, как Совет управляющих
Европейского центрального банка сохранил базовую процентную ставку на рекордно
низком уровне в 0,05%. Возможно, рост связан с тем, что инвесторы ожидали
понижения ставки до нулевой отметки. Ставка по депозитам была сокращена до -0,3%,
а маржинальная ставка осталась без изменений - на отметке 0,3%.
По данным статистического агентства Insee, уровень
безработицы во Франции в 3-м квартале вырос до 10,6% с 10,3% во 2-м квартале. Число безработных составило
1,4 млн. Рост активности в сфере услуг Италии в ноябре остался неизменным.
По данным, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг составил 53,4
пункта, тогда как экономисты ожидали подъема до 54 пунктов.
Что касается еврозоны, то по результатам опросов менеджеров
по снабжению составной индекс в ноябре 2015 года поднялся до 54,2 пункта с 53,9
пункта в октябре. Напомню, что значение выше 50 пунктов указывает на рост активности.
В ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги отметил,
что совет тщательно изучил факторы, замедляющие инфляцию, и пришел к выводу,
что программу покупки активов следует продлить до конца марта 2017 года. В нее
также войдет покупка облигаций региональных правительств, что приведет к
восстановлению экономики. Драги еще раз подчеркнул, что управляющий совет будет
внимательно изучать ценовую ситуацию и готов действовать в случае
необходимости.
Эксперты ЕЦБ, в свою очередь, пересмотрели прогноз роста ВВП в
2015 году до уровня 1,5% против сентябрьского прогноза в 1,4%. А вот гармонизированный
индекс потребительских цен, по мнению членов ЕЦБ, в 2016 году будет на
уровне 1% против сентябрьского прогноза в 1,1%. В 2017 году ожидается рост
инфляции на 1,7%.
Евро вырос более чем на 250 пунктов против доллара США, так
как участники рынка ожидали совсем других заявлений от президента ЕЦБ
относительно программы выкупа. Как и ожидалось, она будет не продлена, а увеличена.
Это и привело к закрытию ряда позиций по американскому доллару, который и так в
последнее время был изрядно перекуплен на фоне ожидания повышения ставки ФРС.
Пробой технически важного уровня 1.0664 привел к сильному
всплеску и дальнейшему росту пары в район сопротивления 1.0809, которое сейчас удерживает
пару от дальнейшего подъема. Сильный всплеск на индикаторе Bulls указывает на
вход в рынок крупных покупателей, которые рассчитывают на формирование нового восходящего
тренда по паре.
Новости по рынку труда в США остались без внимания.
По информации Министерства труда США, число первичных заявок
на пособие по безработице за неделю с 22 по 28 ноября выросло на 9 000, до 269
000. Экономисты прогнозировали, что показатель составит 265 000.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 3
декабря, видим, что цена продолжает слабое нисходящее движение, волатильность по-прежнему
невысокая. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена
располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку
разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз,
младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции.
Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является последний уровень
поддержки 10,89. Сформировалась «бычья» модель «Харами», которая сигнализировала
о возможном начале восходящей коррекции, но она уже не актуальна. MACD развернулся
вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх
может просигнализировать о начале новой коррекции. Индикатор может в любой
момент начать разряжаться, так как нисходящее движение очень слабое. Стохастик зашел
в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении
участников рынка. Если цена отскочит от уровня 10,89, это может спровоцировать виток
коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего
графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые
блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже
линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст
актуальные цели для длинных позиций – уровни сопротивления 14,13 и 16,07.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает движение вниз. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Закрывать вручную
ордера на продажу можно будет в случае формирования сильной «бычьей» модели, при
развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться) или в случае отскока цены от
первого таргета. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической
линии 13,31. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (12,60). В случае закрепления или
открытия выше Киджун-сен (13,31), станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целями 14,13 и 16,07.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена может начать
виток нисходящей коррекции к линии Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии
направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные
позиции на рынке. Сигнал на покупку слабый (так как цена располагается внутри
облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по этому признаку. На
данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака
Ишимоку, однако лонги можно будет рассматривать только после разворота вверх
любого канала линейной регрессии. Если цена закрепится выше первого таргета, то
восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 150,46. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая просигнализировала о начале коррекции. Индикатор
MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется
вниз, это просигнализирует о витке коррекции. Стохастик находится в области перекупленности,
что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень
поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целями уровень сопротивления 140,43 и линия Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции до разворота вверх любого канала или формирования
«мертвого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Киджун-сен (136,46) и 130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (139,23).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целями 140,43 и Сенкоу Спан Б (142,36).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Итак, к 13.00 четверга 03.12 валютный рынок занимает исходную позицию перед главной схваткой недели. Евро снизился к ключевой зоне 1.0550 (не хватает каких-то 10 пунктов в 4-знаке для нового теста уровня), британский фунт вчера провалился ниже ключевого уровня 1.5000 и не делает попыток подняться.
В центре внимания - ЕЦБ и его глава Марио Драги: будет ли обещанное новое смягчение монетарной политики, в чем оно выразится - новая порция денежных вливаний ("ку-е") или отрицательная ставка по депозитам для банков?
Если всё по плану, ЕЦБ смягчит политику, валютный рынок получит толчок в сторону роста доллара, евро пойдет на 1.0500, фунт двинется к 1.4500
В среду ФРС опубликовал отчет "Бежевая книга" - как всегда, за две недели до решения по ставкам. Как оценили отчет, он вполне адекватен повышению ставок - рынок труда умеренно усиливается, сектор недвижимости растет, растут зарплаты - правда, производство под давлением сильного доллара и низких сырьевых цен (привет нефти "лайт", которая вчера сходила ниже 40 долл - но сегодня резко отскочила наверх - у нефти свои жарятся каштаны - ОПЕК завтра, 4 декабря).
Итак, смотрим за ценами, ждем ЕЦБ, помним о завтрашних пейроллс.
Моё лично мнение - тренд вниз по евро должен продолжиться ориентировочно до 1.0200 - но вполне вероятна сильная коррекция - отскок на этом пути вниз.
Возможно, вскоре после повышения ставки ФРС 16 декабря.
После коррекции, исполненной в стиле своеобразной
консолидации с небольшим подъёмом, пара в ноябре приступила к снижению и
сформировала месячную свечу с ярко выраженным медвежьим характером. В
результате можно ожидать, что если пара выйдет из зоны коррекции и уверенно
закрепится под минимумом (1,0462), то игроки на повышение предпримут попытку
восстановить и продолжить нисходящий тренд, который в настоящий момент поддерживается
крестами Ишимоку на всех старших таймфреймах. Повлиять на ситуацию, а также
изменить или существенно задержать реализацию медвежьих планов, может пробой
дневного Тенкана (1,0619).
Н4-Н1
На младших таймфреймах дневной краткосрочный тренд
(1,0619) также служит усилением наиболее важных рубежей (облаков Ишимоку).
Если быкам удастся пробить облако Н1, то будет сформирована первая
повышательная цель, при этом пара войдёт в облако Н4 и для быков откроется
дорога к его верхней границе (1,0660). Дополнительными сопротивлениями на пути
к 1,0619 сегодня служат кресты Н4 и Н1, расположенные в районе 1,0594.
Индекс относительной силы акций компании CMCSA находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.
Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.
Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.
Преодоление уровня сопротивления 60 подало сильный сигнал к покупке.
Видно, что акции практически вплотную подошли к первоначальной цели в районе 64, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.
Основной целью выступит зона сопротивления в районе 67.
Индекс относительной силы акций компании Citigroup находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.
Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.
Сегодня целесообразно удерживать короткие позиции.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию.
Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением сопротивления 54.
Видно, что акции возобновили нисходящее движение от сопротивления 56, где проходит основная линия нисходящего тренда, тем самым подав сильный сигнал к продаже.
Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 50, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.
Основной целью выступит зона поддержки в районе 48.
Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 57.
Пара скорректировалась до дневного Тенкана, который
сегодня вместо того, чтобы отстаивать интересы медведей, потому что в настоящий
момент он является краткосрочным трендом мёртвого креста, спустился ниже рынка
и на младших таймах выполняет роль ключевой бычьей поддержки (130,35). В результате
закрепления выше дневного Тенкана, игроки на повышение могут обрести
долгожданную поддержку и рассчитывать на продвижение к следующим уровням
сопротивления (дневной Фибо Киджун 131,14 + дневной Киджун 131,52).
Н4-Н1
Быки дотянулись до сопротивления дневного Тенкана,
который долгое время располагался на уровне 130,96 и усиливал сопротивление верхней
границы облака Н4. Сегодня дневной Тенкан (130,35) явно изменил медведям и
пытается оказать помощь быкам. Уровень усиливает ключевые рубежи Н4 (Киджун Н4 130,31)
и Н1 (Сенкоу Спан Б 130,33). Дополнительная поддержка сегодня расположена на
130,60 (Тенкан Н4 + крест и облако Н1). Игрокам на повышение сейчас важно
сохранить своё расположение выше данных рубежей. Наибольшее преимущество им
сможет обеспечить бычий пробой облака Н4 и формирование новой повышательной
цели.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -177.3997
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 3 декабря продолжает довольно
сильное нисходящее движение и отработал уровень Мюррея «2/8». Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а
также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,4893,
который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной
целью будет уровень Мюррея «1/8» - 1,4771. Индикатор Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора обратно вверх, что просигнализирует
о начале коррекции, короткие позиции являются актуальными. Скользящая средняя направлена
вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально
нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после
разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены
выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность валютной пары, в ближайшее время может начаться восходящий
откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4893
S2 – 1,4771
S3 – 1,4648
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5015
R2
– 1,5137
R3
– 1,5259
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,4893. В случае закрепления цены ниже этого уровня, новой целью для шортов
станет 1,4771. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере
его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп
лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции
рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не
рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -125.6673
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 3 декабря, видно,
что цена возобновила нисходящий тренд и отработала предпоследний уровень Мюррея.
Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении
движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «-1/8» - 1046,88, который уже достигнут, но не
преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью
будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1031,25. Скользящая средняя направлена вниз,
а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора
вверх, что просигнализирует о начале новой восходящей коррекции, открытые ордера
на продажу рекомендуется поддерживать. Рассматривать лонги можно будет только
после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого
канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой
перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1046,88
S2
– 1031,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1062,50
R2 – 1078,13
R3
– 1093,75
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1046,88.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1031,25. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или
при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -153.7065
Пояснения:
Из анализа серебра 3 декабря следует, что цена оторвалась
от мувинга и возобновила нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что
свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8»,
что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью
нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 13,672. Если цена
преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8»
- 13,281. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится
ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные
позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и
разворота вверх любого канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким
образом, до смены направления движения индикатора на восходящее, шорты актуальны. Индикатор CCI
находится около уровня -200, что сигнализирует о сильной перепроданности инструмента,
ожидается восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 13,672
S2
– 13,281
S3
– 12,891
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 14,063
R2
– 14,453
R3
– 14,844
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 13,672. Второй целью для шортов выступает уровень 13,281. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее
понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать
вручную шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от 13,672. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на
повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 декабря, видим, что цена немного
скорректировалась и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является второй уровень сопротивления 123,78. Если этот таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления
124,30. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
критической линии Киджун-сен (123,00), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то
сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение станет
не актуальным, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый
уровень поддержки 122,30, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу
Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре
доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о
текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о
нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать
виток коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 123,78. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 124,30. Стоп лосс размещаем ниже 123,00 и по мере повышения этой
линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную ордера на
покупку можно будет при отскоке цены от уровня 123,78 или в случае разворота MACD вниз.
При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,70 и 124,20.
Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
СCI: -35.8283
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 3 декабря отработал
скользящую среднюю линию, но никак не может продолжить нисходящее движение. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «-2/8» - 1,0498. Если цена преодолеет и
этот уровень, то все уровни Мюррея перерассчитаются и будут получены новые цели
для торговли. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен
Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем
движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание
коррекции, открывать новые ордера на продажу не рекомендуется. Длинные позиции
станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и
разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня,
что означает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3
– 1,0864
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целью 1,0498. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет при отскоке цены
от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера)
индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного
движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Пара продолжает оставаться в нижней части дневного
облака в зоне консолидации, при этом дотянулась до поддержки дневного облака
(Сенкоу Спан А 184,17). Пробой облака открывает перед игроками на понижение
новые перспективы и формирует понижательную цель. Основная часть сопротивлений
в настоящий момент сосредоточена у верхней границы многодневной консолидации (185,45
дневной Тенкан + 185,30 Тенкан недель + 185,36 Тенкан месяца), но наиболее
важным остаётся сопротивление дневного Киджуна (186,36), усиленного недельным
Фибо Киджуном (186,31).
Н4-Н1
Движение последних нескольких дней обозначило
повышение максимумов и понижение минимумов, при этом последовательно отрабатывались
цели на пробой облака Н1. Но, несмотря на всё это, игрокам на понижение удалось
сохранить понижательную цель на пробой облака Н4 (100 % - 183,16), которая, в
случае пробоя нижней границы дневного облака, является следующим ориентиром для
снижения.
Преимущество в настроениях и перевес сил в настоящий
момент остаётся на стороне игроков на понижение. Сопротивления, способные
изменить баланс сил, расположены в районе 184,78 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), далее
наиболее важный уровень – 185,36 (облака Ишимоку Н4 и Н1 + уровни сопротивления
старших таймфреймов). В случае пробоя 185,36 изменится расстановка сил,
появится первая повышательная цель на пробой облака Н1 и будет отменена
понижательная цель Н4).
3 декабря пара доллар/франк продолжает нисходящее движение, сформировался
новый «мертвый крест», отработан первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается
внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый
уровень поддержки 1,0184, который уже достигнут. При преодолении первой цели,
новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 1,0071.
Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже
линии Киджун-сен (1,0250), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый
крест» будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено
под вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый
уровень сопротивления 1,0368. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало
нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке актуальны шорты, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется
вверх, это может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок
цены от первого таргета мог спровоцировать начало коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью – 1,0184. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 1,0071. Стоп лосс располагаем выше 1,0250, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно
переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0190 и 1,0080. Лонги
сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 3 декабря не смог продолжить
восходящее движение и сформировал новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки
1,4919, который уже отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом
будет выступать третий уровень поддержки 1,4809. Нисходящее движение является
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5010), если цена преодолеет
линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее
движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение может
попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,5085, ордера на продажу в этом
случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что
является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке актуальны шорты. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать начало восходящей
коррекции. Отскок цены от уровня 1,4919 также может спровоцировать виток
коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,4919. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4809. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5010 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток.
Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого
таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно
разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4925 и 1,4815. Длинные
позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 3 декабря показывает, что цена
пытается возобновить нисходящий тренд и закрепилась ниже линии Киджун-сен. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,0543. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0493.
Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии
Киджун-сен (1,0595), если цена вновь закрепится выше критической линии, «мертвый
крест» будет опять ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью линия
Сенкоу Спан Б, а шорты вновь станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего
движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз,
что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх,
это может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от
первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,0543. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для шортов будет 1,0493. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0595 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать
вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 1,0543 или в
случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0550 и 1,0500. Лонги на данный
момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ природного газа за 3 декабря показывает, что цена преодолела
уровень поддержки S1 и
продолжает двигаться вниз. На данный момент актуально нисходящее движение с целями
уровни S2 – 2,0970 и S3 – 2,0010, если цена останется
ниже уровня 2,1940. Целями для восходящей коррекции выступают уровни 2,2540 и
2,3510, если цена преодолеет уровень 2,1940. Нисходящая линия тренда делает
актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если
цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую
и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное
нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также
развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от 2,0970 может засвидетельствовать виток
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,0970 и 2,0010. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше
уровня 2,1940 или отскочит от 2,0970, это может засвидетельствовать восходящую
коррекцию, как и разворот вверх Awesome или OSMA.
Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ сырой нефти за 3 декабря показывает, что цена продолжает
нисходящий тренд и преодолела уровень поддержки S2. Целями для нисходящего движения
сейчас выступают уровни S3 – 39,09 и S4 – 38,37, если цена останется ниже уровня 40,25. Целями для начала
восходящей коррекции выступают уровни 41,41 и 42,13, если цена закрепится выше 40,25.
Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает
торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний
закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере
движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 39,09 может спровоцировать
коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 39,09
и 38,37. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 40,25 или
отскочит от 39,09, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот
одного или обоих индикаторов вверх. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Котировки пары выполнили отбой от уровня Фибо 100,0% -
123,66, после чего выполнили возврат к этому уровню. Новый отбой пары от уровня
коррекции 100,0% вновь позволит трейдерам рассчитывать на некоторое падение в
направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у
одного индикатора нет. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность
продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала рост
в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02. Назревающих дивергенций 3
декабря не наблюдается. Отбой котировок от уровня Фибо 323,6% позволит ожидать
разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 261,8% - 119,87. Закрепление курса над уровнем Фибо
323,6% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня
коррекции 423,6% - 135,91.
Евро продолжает дешеветь против доллара США, несмотря на
вчерашний откат пары вверх, который был сформирован после неудачной попытки
пробить сильные уровни поддержки.
Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен
вчера сообщила о том, что лишь консенсус среди руководителей Центрального банка
в отношении повышения краткосрочных процентных ставок приведет к какому-либо
решению. Она также отметила, что данное решение не обязательно должно быть принято
единогласно.
Напомню, что многие участники рынка ожидают от ФРС повышения
процентных ставок на заседании, которое пройдет с 15 по 16 декабря. Но общего
согласия среди руководителей до сих пор нет. Прежде всего опасения связаны с низкой инфляцией и слабостью других экономик.
Сегодня важный день для европейской валюты.
Ожидается, что Совет управляющих Европейского центрального
банка сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,05%. Ставка
по депозитам может снизиться еще больше - до минус 0,3%, а маржинальная ставка сохранится
на отметке в 0,3%.
Совсем недавно, выступая на Европейском банковском конгрессе
во Франкфурте, глава ЕЦБ Марио Драги заявил о том, что на декабрьском заседании
регулятор оценит возможность дальнейшего устойчивого роста уровня инфляции без
дополнительного вмешательство со стороны Центробанка. В случае необходимости регулятор задействует все инструменты, имеющиеся в его распоряжении. Это был
прямой намек на возможное расширение программы выкупа облигаций, так как
процентные ставки и так находятся на рекордно низких уровнях. Вчерашние
предварительные данные по инфляции в еврозоне оказались хуже прогнозов, что
может оказать еще большее давление на сегодняшнее решение ЕЦБ. Годовая инфляция
в еврозоне составила 0,1%, тогда как экономисты ожидали роста на 0,2%.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то сегодня
станет ясно, опустится ли EUR/USD ниже
уровня поддержки 1.0565 или все же вернется назад на 1.0664. Вероятность пробоя
1.0565 весьма высока, и следующей целью будет область с психологической отметкой
1.0500, под которой имеется уровень 1.0423.
Из данных на азиатской сессии стоит отметить, что активность
в сфере услуг Китая в ноябре выросла, но ее темпы значительно снизились.
По данным Caixin Media Co. и Markit, индекс
менеджеров по снабжению для сферы услуг КНР в ноябре 2015 года
сократился до 51,2 пункта против 52 пунктов в октябре. Официальный непроизводственный индекс PMI Китая в ноябре поднялся до 53,6 пункта с 53,1 пункта в октябре.
Вероятно, уже никто не сомневается в том, что ЕЦБ на сегодняшнем заседании по денежно-кредитной политике примет решение о дополнительных мерах стимулирования европейской экономики.
Опубликованные в среду последние данные по потребительской инфляции говорят о том, что никаких позитивных изменений не происходит. Потребительская инфляция в годовом выражении осталась на прежнем уровне - плюс 0.1%, а базовый индекс потребительских цен даже снизился за год до 0.9% против 1.1% годом ранее. Эти данные являются важным основанием для принятия жестких мер по стимулированию экономики. Напомним, что ранее М. Драги, президент ЕЦБ, не раз указывал на то, что не следует мириться с предельно низкой инфляцией, поэтому сегодня следует ожидать положительного решения по новым стимулам.
Здесь уже важную роль будет играть качество принятых мер. Рынок ожидает от ЕЦБ дальнейшего понижения депозитной ставки в отрицательную сторону на 10 базисных пунктов, увеличения объема покупок активов, например на 10-20 млрд евро, (в настоящий момент на покупку бумаг тратится 60 млрд евро ежемесячно) и объявления о продлении европейского варианта американской программы QE после сентября 2016 года на неопределенное время в случае необходимости.
Оценивая возможные меры, можно предположить, что если они окажутся более жесткими, чем ожидается, то это нанесет сильный удар по единой валюте и вызовет ралли на европейском фондовом рынке с возможным повышением цен на сырьевые активы. Если же будут приняты полумеры, например депозитная ставка будет понижена меньше или не будет принято решение о дополнительном выкупе государственных облигаций в рамках программы стимулирования, то это вызовет массовую фиксацию прибыли с закрытием большого количества коротких позиций по единой валюте. Но, как нам представляется, в ЕЦБ это осознают, так как разворот евро вверх будет сильным негативным фактором для борьбы с низкой инфляцией и создания условий для успешной конкуренции европейских товаров на мировом рынке.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD консолидируется перед заседанием ЕЦБ по денежной политике. Если меры, которые ожидаются рынком, будут приняты в полном объеме, можно ожидать продолжения снижения цены к 1.0555, а затем к 1.0500-15.
Пара GBP/USD торгуется ниже уровня сопротивления 1.4945. Решение ЕЦБ по новым стимулам может столкнуть ее вниз к отметке 1.4800-05 - минимуму от 7 июля 2013 года на волне общего ожидания укрепления доллара.
В среду, 2 декабря, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Британский фунт пробился ниже ключевых уровней поддержки,
что привело к возврату в рынок крупных продавцов с соответствующим обновлением
новых локальных минимумов.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4946 и VAH -1.5083. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5064.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт
торговался в боковом канале против доллара США.
Первым серьезным уровнем поддержки сейчас является область POC от
21 апреля – 1.4909. Движение под этот уровень вернет в рынок крупных продавцов,
что приведет к дальнейшему снижение GBP/USD к новым месячным минимумам в области VAL от 16 апреля
– 1.4843, а затем и к POC от 15 апреля – 1.4780. Самой дальней целью на конец недели
выступит уровень VAL этого же дня – 1.4722.
Что касается восходящей коррекции, то первым уровнем сопротивления
выступит область POC от 17 апреля – 1.4989, чуть выше которой имеется область VAL от
11 ноября – 1.5011, от которой в рынке активно заявят о себе покупатели, что
приведет к возврату в район POC от 27 ноября – 1.5039. Самой дальней целью по длинным
позициям на конец недели будет область POC от 1 декабря – 1.5082.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности
за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или
косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Волатильность на рынке увеличилась, так как инвесторы ожидают
расширения ЕЦБ программы выкупа активов, что может сильно ударить по текущему
курсу европейской валюты. Вчерашний день был явным подтверждением напряженности,
которая царит на рынке.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 17 пунктов, волатильность торгов составила 86 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Слабые данные по инфляции оказали давление на евро в первой
половине дня. По информации агентства статистики Eurostat, предварительный
индекс потребительских цен еврозоны в ноябре 2015 года вырос лишь на 0,1% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экономисты ожидали, что рост
составит как минимум 0,2%.
Поддержку доллар США получил после данных о том, что число
рабочих мест в частном секторе США в ноябре 2015 года существенно выросло. По
данным Automatic Data Processing Inc. и компании Moody's Analytics, число
рабочих мест в частном секторе США выросло на 217 000, тогда как
экономисты прогнозировали увеличение показателя на 192 000.
Технический анализ:
Несмотря на обновление недельных минимумов, торговля
сохранилась в боковом канале, нижняя граница которого расположилась у минимума
30 ноября 1.0557 и минимума вчерашнего дня – 1.0550. Верхняя граница проходит у
максимума 1 декабря – 1.0637.
Уровни сопротивления слегка изменились.
Для возврата в рынок покупателей необходимо выбраться выше
1.0596, который приведет к тесту более крупного сопротивления 1.0619. Однако о
более весомом присутствии покупателей можно будет говорить лишь после теста
максимумов в области 1.0648 и 1.0675, которые явно укажут на завершение текущей
нисходящей тенденции. Самой дальней целью на конец недели выступит уровень 1.0690.
30-дневная средняя скользящая пересеклась с 50-дневной
средней, как обычно бывает перед выходом важных фундаментальных данных.
Уровень 1.0568 сейчас является ключевой поддержкой для пары.
В случае увеличения программы выкупа активов со стороны ЕЦБ, падение EUR/USD может
продолжиться в район новых минимумов в области 1.0532, а затем и к более
сильной поддержке 1.0493.
Bollinger Bands направлены вниз и указывают на среднюю волатильность рынка,
что указывает на присутствие в рынке крупных игроков. Торговля ведется в нижней
части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0596, выступает в
качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD вернулся на нулевую отметку, что указывает на
неопределенность на рынке перед данными от ЕЦБ. Сегодня не рекомендую обращать
внимания на данный индикатор, так как все внимание рынка будет привязано к
фундаментальным данным.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности
за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или
косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, официальный курс доллара вырос на 0,4818 рубля и составил 66,7402 рубля за доллар.
Индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 47,8 до 49,8, что связано с ожиданиями дальнейшего роста розничных продаж. Подобные ожидания связаны с тем, что инфляция постепенно стабилизировалась и замедляется, а это повышает потребительскую активность. Более того, замедление инфляции позволяет Банку России снизить ключевую ставку, что повысит доступность кредитных ресурсов. Тем не менее ожидание смягчения кредитно-денежной политики оказывает влияние и на стоимость рубля в сторону его ослабления. Помимо этого, негативное воздействие оказывает геополитическая напряженность, что отпугивает инвесторов. Не менее важным является и политика монетарных властей Европы и США, и если ЕЦБ сегодня объявит о расширении программы количественного смягчения, то доллар продолжит дорожать против всех валют, и рубль не станет исключением. Самое же забавное, что удешевление рубля, в условиях жесткой монетарной политики, дает возможность бизнесу компенсировать сжатие внутреннего рынка за счет наращивания экспорта.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 66,4790 - 68,2920 с движением к верхней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В среду, 2 декабря, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар торговался в канале против доллара США и сумел удержаться на ключевых уровнях после сильного падения других валют во
второй половине дня, что указывает на явное присутствие покупателя в рынке.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7303 и VAH - 0.7325.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7312.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос
против доллара США.
Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.
Первым уровнем сопротивления сейчас выступает область POC от
9 октября – 0.7328. Пробой этого уровня может привести к увеличению длинных
позиций и тесту максимумов, которые расположились в районе VAH от 15
октября – 0.7349. Более серьезный рост AUD/USD может продолжиться после закрепления на этом уровне, с
соответствующим тестом POC от 12 октября – 0.7360 и VAH этого же дня – 0.7380.
Поддержку паре сейчас оказывает POC от 13
октября – 0.7304, движение под которую приведет к увеличению коротких позиций
уже с целью возврата в район уровней VAH от 20 октября – 0.7282 и POC от
25 ноября – 0.7253. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели по
AUD/USD будет
область VAH от 26 ноября – 0.7236 и POC от 24 ноября – 0.7212, откуда пара
может спуститься к POC от 23 ноября - 0.7177 и POC от 10 ноября – 0.7161.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Пара выполнила разворот в пользу американской валюты и продолжает
процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой курса от
уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты
Англии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5381.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения
падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3356.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили небольшой рост
после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD, после чего разворот в пользу
доллара США и закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 1,4947. В итоге 3
декабря падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня
Фибо 23,6% - 1,4795. Назревающих дивергенций нет. Закрепление курса пары над
уровнем коррекции 38,2% позволит ожидать некоторый рост в направлении
коррекционного уровня 50,0% - 1,5062.
Бычья свечная формация «Доджи» позволила котировкам
выполнить разворот в пользу евровалюты и
начать процесс роста в направлении уровня Фибо 23,6% - 136,62. Образование
медвежьей формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу японской
валюты и некоторое падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,48.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу продолжения
падения курса в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 121,93.
4h
Бычья формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом
графике, позволяет рассчитывать на продолжение роста котировок в направлении
коррекционного уровня Фибо23,6% - 131,68. Отбой курса пары от уровня коррекции
23,6% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое
падение в направлении уровня Фибо 0,0% - 126,10. Образование 3 декабря
медвежьей формации аналогично сработает в пользу начала падения пары.
Закрепление курса над уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность продолжения роста
в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 135,12.
Процесс роста продолжается в направлении коррекционного
уровня 161,8% - 0,6968. Образование медвежьей свечной формации «Харами» позволяет
рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение котировок в
направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6525. Закрепление курса под уровнем
коррекции 200,0% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего
уровня Фибо 261,8% - 0,5812. Образование бычьей формации сработает в пользу
дальнейшего роста котировок.
4h
На
4-часовом графике бычья свечная формация «Харами» позволяет трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в
направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6850. Образование 3 декабря медвежьей
свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и
некоторое падение. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% - 0,6640
аналогично сработает в пользу падения пары в направлении следующего
коррекционного уровня 261,8% - 0,6298.
Система индикаторов ADX (рис. 1). На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.
Индикаторный
анализ по дневному графику.
Индикатор медленный стохастик (рис. 1).
На последней
закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.
Свойство «неправильный прогон» – 0 баллов вверх.
Свойство «фигура» - 0 баллов вниз.
Тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.
Итог: медленный индикатор
стохастик на дневном графике даёт восходящую
тенденцию.
Быстрый стохастик
(период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вверх.
- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.
- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.
- свойство «неправильный прогон» - нет.
Итог: индикатор
RSI(5) даёт 25 баллов вниз.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вверх.
- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.
- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.
- свойство «неправильный прогон» - нет.
- расчётное значение индикатора RSI(5) – 0 баллов вниз.
Индикатор RSI(8) даёт
25 баллов вниз.
Итог: система индикаторов
RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую
восходящую тенденцию.
На волне сохраняющегося
повышенного интереса рынка к доллару, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY в
очередной раз не смогла выполнить разворот и, продолжив восходящее движение,
остановилась в конце дня в нескольких пунктах от достигнутого 18 ноября
максимума. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, текущая
волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара
остается в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны а, в С. Если это так, то
возобновление нисходящего движения может привести к динамичному падению цены в
район уровня 121-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение
котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями,
расположенными около отметок 123,50 и 124,50, что приведет к внесению
коррективов к текущую волновую разметку. В рамках предполагаемой нисходящей волны
E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями,
находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по
Фибоначчи.
Начав вчерашние торги с ожидаемого нисходящего движения,
после заявлений главы ФРС цена по паре GBP/USD
буквально обвалилась и смогла не только повторно протестировать ранее
достигнутый минимум, но и пробить уровень 49-й фигуры. Сложившаяся
при этом волновая ситуация значительно усложнила всю волновую структуру 5-й
волны, в с, в В, в В, которая в настоящий момент
пытается завершить свою волну с, в с. Если это так, то отработка равенства между
размерностями волн а и с, в 5-й,
в
с,
может привести к значительному отскоку цены от отметки 1,4865-1,4850.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4865 – 100,0% по
Фибоначчи
1,4800
Цели для построения
восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по
Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного
участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей
волны 5 в с в B в B понижение котировок продолжится
с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4865, что соответствует 100,0%
по Фибоначчи, и около 48 фигуры. В
рамках построения восходящей волны (предположительно С в B) повышение может начаться с
целями, расположенными около отметки 1,5346, что соответствует 76,4% по
Фибоначчи, и выше.
Утратив корреляцию с евро,
в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF
смогла возобновить нисходящее движение и завершить день возле отметки 1,0180.
Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная
пара пытается продолжить формирование первых образующих волн во внутренней
волновой структуре будущей волны С.
Если это так и волна с, в с, в Е, в В, не примет еще более сложную форму, то
обозначившееся снижения котировок может получить дальнейшее развитие в
направлении уровня 1.0100, или уровня ценового паритета.
Цели для
варианта с восходящей волной:
1,0324 –
100,0% по Фибоначчи
1,0400
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
1,0141 – 61,8%
по Фибоначчи
1,0050
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной
волны. В рамках восходящей волны с в E в B (если усложнится еще больше)
инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными около расчетной
отметки 1,0324, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и около 104 фигуры. В рамках
нисходящей волны понижение началось с целями, находящимися около расчетной
отметки 1,0141, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже.
Вчерашнее заявление главы ФРС Дж.
Йеллен о том, что сохранение ставок на нулевом уровне в течение длительного
периода времени грозит ростом нестабильности, было воспринято рынком как
готовность регулятора на декабрьском заседании Правления принять решение о
повышение ставки. При этом пара EUR/USD
смогла протестировать отметку 1.0550, после чего возвратилась к уровням
открытия дня. Таким образом, текущая волновая ситуация позволяет предполагать,
что все нисходящее движение, формирующееся от максимума 15 октября, значительно усложнило свою волновую структуру и в настоящий момент может
выглядеть как практически завершенная волна с, в D, в В, в составе волн abc.
Если это так, то после сегодняшнего заседания ЕЦБ валютная пара выполнит
разворот от уровня 05-й фигуры, или после снижения к отметке 1,0470.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи
1,0400
Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 38,2% по Фибоначчи
1,0873 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает
построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в
рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,0826
и 1,0873, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи (эти цели еще будут
пересмотрены). В рамках нисходящей волны, предположительно с в D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,0503,
что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и около 4 фигуры. Понижательный
коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Неудачная
попытка прорыва отметки 1,0503 может привести к завершению построения всей
волны D.
В общем, у ЕЦБ нет иного выхода, кроме как и дальше печатать деньги. Дело в том, что инфляция в зоне евро осталась на прежнем уровне в 0,1%, что вынуждает принимать меры по ее стимулированию. Хотя цены производителей сократились не так сильно, как ожидалось, а всего на 0,3%, и годовой спад цен замедлился с 3,2% до 3,1%. Но этого недостаточно, чтобы повысить инфляционные ожидания.
А вот в США сплошной позитив, и мало того что по данным ADP число занятых выросло на 217 тыс., так еще и предыдущие данные исправили в сторону повышения, со 182 тыс. до 196 тыс.
Тем не менее все это мало сказалось на котировках пары евро/доллар, так как рынок ожидает результатов заседания ЕЦБ, по итогам которого могут расширить программу количественного смягчения и снизить ставки по депозитам. Однако есть подозрения, что все это мало скажется на реальном положении дел. Когда ЕЦБ начал печатать по 60 млрд евро в месяц, положительный эффект от этого продержался от силы пару месяцев, а уже с середины лета инфляция снова начала замедляться. Дело в том, что все напечатанные деньги так или иначе уходят на финансовые рынки и не попадают в карманы потребителей, что приводит к росту капитализации компаний, а не к росту потребительской активности и инфляции. Даже прибыли компаний не растут, из-за чего они вынуждены снижать цены, чтобы продать выпускаемые товары. Таким образом, только снижение ставок может улучшить ситуацию.
Тем не менее стоит обратить внимание на статистику, в частности на розничные продажи, которые хоть и должны вырасти на 0,2% в месячном сравнении, но годовой рост может замедлиться с 2,9% до 2,7%.
Не менее интересными могут оказаться данные по числу заявок на пособия по безработице в США, где число первичных может вырасти с 260 тыс. до 267 тыс., а вот повторных сократится с 2,207 млн до 2,183 млн. Важно именно число повторных заявок, так как оно напрямую влияет на уровень безработицы, и последние недели их число только росло, что создавало риски роста безработицы.
Сегодня, до итогов заседания ЕЦБ, не будет никаких значимых движений, как только объявят о решениях, а речь нужно вести о дальнейшем смягчении монетарной политики, евро продолжит дешеветь и устремится к отметке 1,0400.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В рамках последней незавершенной на графике кросса
нисходящей волны с началом от 9 октября, приближается к завершению встречная
коррекция. Волна имеет неправильную форму своей структуры, соответственно,
минимальный потенциал подъема заключительной части. Ближайшая предварительная
цель лежит в границах обозначенной в обзоре верхней зоны сопротивления. Достижение ее не
будет означать немедленного завершения,
лишь значительно увеличивают шансы этого.
Вчерашние колебания пары не сильно отличались от ожиданий
прогноза. Сегодня жду продолжение начавшейся на прошлой неделе тенденции. После
возможного понижения, не ниже границ поддержки, ожидаю возобновление
восходящего настроя. Повышение волатильности более вероятно во второй половине суток.
Зоны сопротивления:
- 131.30/60
- 132.10/40
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 130.50/30
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Покупки сохраняют свою актуальность.
Лот разумней уменьшить. Торговые сигналы отслеживайте по своим ТС, при
приближении цены к зоне поддержки. Начинающим торговлю не рекомендую.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 3 декабря
Волновая картина индекса доллара в краткосрочной
перспективе времени выглядит таким образом: после завершившейся 5-месячной нисходящей
коррекции, с 24 августа формируется восходящая волна. Структура текущего
движения имеет полностью законченный вид. Котировки доллара достигли участка широкой
зоны сопротивления, усиленного уровнем крупного масштаба графика. Вероятность
того, что на этом участке текущая волна завершится, очень высока.
Последние недели на конце заключительной части волны завершает
свое формирование встречная, неправильной формы, коррекция. В ней осталась незавершенной
заключительная часть. Вчера большую часть суток формировался бычий подъем, сдвинувший
расчетную границу вверх. Между тем ожидаемый алгоритм движений остается
неизменным.
Сегодня жду продолжение развития описанной последовательности.
Ожидаю основной нисходящий вектор движения, характер вероятен флетовый.
Зоны поддержки:
- 99.35/25
- 98.60/50
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 100.35/25
Выше не ожидаю.
Вывод: Вероятность
формирования флета с нисходящим вектором сохраняется.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а только их последовательность!
Все
события вчерашнего дня обернулись против контрдолларовых валют. Сначала в
Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе за ноябрь
обвалился с 58,8 пунктов до 55,3 при ожидании 58,4. Через полчаса пришло
разочарование от данных по инфляции в еврозоне. Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь в предварительной
оценке составил 0,1% г/г против прогноза 0,2% г/г, базовый ИПЦ составил 0,9%
г/г против прогноза 1,1% г/г и 1,1% г/г месяцем ранее. Цены производителей в
октябре снизились на 0,3%. Выступал глава ФРБ Атланты Д.Локхард и обозначил
свою позицию по ставке, он готов голосовать за повышение. Американские
показатели не оставили евро и фунту шансов. Количество новых рабочих мест в
частном секторе от ADP за ноябрь подросло со 196 тыс. (пересмотрено со 182
тыс.) до 217 тыс. при ожидании 191 тыс. Расходы на рабочую силу за 3-й квартал
в финальной оценке были увеличены с 1,4% до 1,8%.
Рынки облигаций с новой
силой стали закладывать повышение ставки в декабре. Доходность по американским 2-леткам
поднялась с 0,911% до 0,954% (+5,21%), по 5-леткам на 3,6% (1,655%), что
явилось дополнительным фактором в помощь доллару. Значительно надавило на евро
и фунт падение сырьевых рынков. Нефть снизилась на 3,71%, золото на 1,43%, медь
на 2,29%.
Сегодня главным события,
конечно, будет решение ЕЦБ по монетарной политике (15:45 мск), в 16:30 мск глава Центробанка Марио Драги это решение прокомментирует. Общее ожидание рынка
таково, что инвесторы почти со 100%-й уверенностью ожидают снижение ставки по
депозитам с действующей -0,2% до -0,3%. Значительный массив банковских
комментариев ориентирует на более сильное снижение до -0,4%. Также от Марио
Драги ожидается если не расширение программы выкупа активов (QE), то заверения это сделать в ближайшем будущем.
Уверенность инвесторов в понижении ставки по депозитам основывается также на
информации, что ЕЦБ готов ввести дифференциальный подход по применению ставки –
для крупных банков в размере -0,2/-0,3%, для средних и мелких до -0,3%/-0,4%.
Перед этим выйдут Services
PMI – показатели деловой активности в сфере услуг в Германии и еврозоне в финальной
оценке за ноябрь, прогноз – без изменения (55,6 и 54,6), и розничные продажи в
еврозоне за октябрь, здесь ожидается рост на 0,2%. В прогнозе европейского Services
PMI мы заглянем вперёд на прогноз американского ISM Non-Manufacturing PMI за
ноябрь, который выйдет сегодня вечером, прогноз по нему составляет 58,1 против
59,1 месяцем ранее, что закономерно при ранее продемонстрированном обвале
индекса в производственной сфере. Мы полагаем, что данные по Services PMI еврозоны будут всё же пересмотрены вниз.
Объём по фабричным заказам
за октябрь ожидается ростом на 1,2%, что у нас вызывает сомнения. В 18:00 мск выступает глава американского Центробанка Джанет Йеллен перед экономическим
комитетом Сената. Важная аудитория, перед которой ей тяжело отделываться общими
словами.
Итак, ждём снижения евро к
1.0460 или ниже к 1.0385. По фунту ждём продолжения тренда к 1.4810.
USD/JPY.
Японская
йена хорошо выдерживает снижение фондовых индексов, и пара без помех растёт
вслед общему укреплению доллара. Вероятно, японские инвесторы всё же надеются
на повышение ставки. Не помешал даже вышедший утром китайский индекс деловой
активности в секторе услуг от Caixin, показавший в
ноябре снижение до 51,2 с 52,0 при прогнозе роста до 53,1. Nikkei225 снижается на 0,29%, вчерашнее падение американского S&P500 составило
1,1%. Спрос на японские гособлигации весьма высок: доходность по 3-леткам
снижается на 40,0% (-0,007%), по 5-леткам на 5,41% (0,035%), по 10-леткам
доходность снижается на 0,92% (0,323%). Похоже, йена будет ослабляться до
самого заседания ФРС, и если ставку повысят, то рост продолжится и дальше. Мы
полагаем, что после выхода цены из стратегического диапазона 118.40-120.70,
который мы часто отмечали в ранних обзорах, ЦБ Японии начал второй этап
ослабления национальной валюты.
Если
сегодня всё пойдёт более-менее в рамках ожиданий, то завтра японские инвесторы
смогут продолжить покупки USD/JPY на росте индекса потребительского доверия, который
ожидается в ноябрьской оценке 41,7 против 41,5 в октябре. Ждём йену на 124.50.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. По паре Евро/Доллар продолжения развития нисходящего движения ожидаем после пробоя 1.0559. По паре Фунт/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4867. По паре Доллар/Франк следим за развитием нисходящей структуры от 27 ноября. По паре Доллар/Иена следим за восходящей структурой от 25 ноября. По паре Евро/Иена следим за формированием потенциала для верха от 27 ноября. По паре Фунт/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 183.85.
Прогноз
на 3 декабря:
Аналитический
обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в
масштабе Н1 являются: 1.0757, 1.0688,
1.0650, 1.0629, 1.0581, 1.0559 и 1.0519. Здесь мы продолжаем следить за
нисходящей структурой от 12 ноября, на текущий момент цена находится в
коррекции. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в
коридоре 1.0581 – 1.0559, пробой последнего значения приведет к движению до
потенциальной цели – 1.0519, по достижении которой ожидаем откат кверху.
Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 1.0629 – 1.0650, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0688, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящая структура от 12 ноября,
стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0650 Take profit: 1.0685
Buy: 1.0690 Take profit: 1.0755
Sell: 1.0581 Take profit: 1.0560
Sell: 1.0556 Take profit: 1.0520
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.5126, 1.5024, 1.4970,
1.4899, 1.4867, 1.4793 и 1.4744. Здесь продолжения развития нисходящего
цикла от 19 ноября ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4899 – 1.4867,
в данном случае цель – 1.4793. Потенциальным значением для низа считаем
уровень 1.4744, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.4970 – 1.5024, пробой последнего значения будет
располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.5126.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4970 Take profit:
1.5020
Buy: 1.5027 Take profit:
1.5124
Sell: 1.4865 Take profit:
1.4795
Sell: 1.4790 Take profit: 1.4750
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе
Н1 являются: 1.0257, 1.0232, 1.0214,
1.0169, 1.0144, 1.0129 и 1.0109. Здесь мы следим за нисходящей структурой
от 27 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0169, в
данном случае цель – 1.0144, в коридоре 1.0144 – 1.0129 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0109, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.0214 – 1.0232, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0257, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящая структура от 27 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0214 Take profit: 1.0230
Buy: 1.0235 Take profit: 1.0255
Sell: 1.0169 Take profit:
1.0145
Sell: 1.0127 Take profit:
1.0110
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 124.33, 123.70, 123.35,
123.15, 122.64, 122.37, 121.97 и 121.80. Здесь мы следим за восходящей
структурой от 25 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя
122.64, здесь цель – 122.37, возле этого уровня консолидация цены. Пробой
уровня 122.35 позволит рассчитывать на выраженное движение к уровню 121.97, в
коридоре 121.97 – 121.80 консолидация.
Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 123.15 – 123.35, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 123.70, этот уровень
является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Торговые рекомендации:
Buy: 123.38 Take profit: 123.70
Buy: 123.74 Take profit: 124.30
Sell: 122.64 Take profit: 122.40
Sell: 122.35 Take profit: 122.00
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 1.3576, 1.3549,
1.3475, 1.3434, 1.3363, 1.3281 и 1.3245. Здесь восходящую структуру от 19
ноября мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения
движения кверху ожидаем после пробоя 1.3363, в данном случае цель – 1.3434,
по достижении которой ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее
движение возможно в диапазоне 1.3434 – 1.3475, пробой последнего значения
должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 1.3549.
Потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 1.3576.
Развития нисходящей
структуры в масштабе Н1 ожидаем после пробоя 1.3281, здесь первая цель –
1.3245.
Основная тенденция – локальная структура для верха от 19
ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3365 Take profit: 1.3434
Buy: 1.3440 Take profit: 1.3470
Sell: 1.3280 Take profit: 1.3250
Sell: Take profit:
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 0.7439, 0.7402,
0.7376, 0.7346, 0.7302, 0.7281 и 0.7240. Здесь мы продолжаем следить за
восходящей структурой от 10 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 0.7346, в данном случае цель – 0.7376, в коридоре 0.7376 – 0.7402
консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7439,
по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 0.7302 – 0.7281, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7240.
Основная тенденция – восходящая структура от 10 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7346 Take profit: 0.7376
Buy: 0.7405 Take profit: 0.7435
Sell: 0.7302 Take profit: 0.7281
Sell: 0.7275 Take profit: 0.7245
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 131.87, 131.67, 131.23,
130.87, 130.37, 130.08 и 129.64. Здесь мы следим за формированием
восходящей структуры от 27 ноября. Развития начальных условий для верха ожидаем после пробоя 130.87, в данном случае цель – 131.23, возле этого уровня
консолидация цены. Пробой 131.25 позволит рассчитывать на движение к 131.67, по
достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 131.87 – 131.67.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 130.37 – 130.08, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 129.64.
Основная тенденция – потенциал для верха от 27 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 130.87 Take profit: 131.20
Buy: 131.25 Take profit: 131.67
Sell: 130.35 Take profit:
130.15
Sell: 130.05 Take profit: 129.70
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 186.02, 185.25, 184.80,
184.44, 183.85, 183.22, 182.39 и 182.06. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 183.85, в данном случае цель – 183.22, возле этого
уровня консолидация цены. Пробой 183.85 должен сопровождаться выраженным
движением книзу, здесь цель – 182.39. Потенциальным значением для низа считаем уровень 182.06, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 184.44 – 184.80, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 185.25, этот уровень
является ключевым сопротивлением для развития восходящего движения.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 ноября.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 03.12_04.12.2015 года будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.0600 <-> 1.0610 <-> 1.0625) вил операционного масштаба Micro, а также каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.0580 <-> 1.0590 <-> 1.0600) и SubMinuette (1.0600 <-> 1.0615 <-> 1.0635).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы (1.0635) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> вариант развития восходящего движения EUR/USD к целям -> конечная линия FSL (1.0670) вил операционного масштаба Micro <-> зона равновесия (1.0690 <-> 1.0720 <-> 1.0755) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1.0580) вил операционного масштаба Micro (пересечение с начальной линией SSL вил операционного масштаба SubMinuette) -> возобновление нисходящего движения EUR/USD к целям -> начальная линия SSL Micro (1.5060) <-> minimum 1.0550 <-> контрольная линия LTL SubMinuette (1.0540) <-> предупредительные линии <-> LWL38.2 SubMinuette (1.0530) <-> LWL61.8 SubMinuette (1.0500), детализация отработки данных уровней показана на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 03.12_04.12.2015 года будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.4950 <-> 1.4910 <-> 1.4870) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL38.2 (1.4950) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант развития движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.4960 <-> 1.4980 <-> 1.5005) и зоны равновесия (1.4990 <-> 1.5020 <-> 1.5050) вил операционного масштаба Micro, детализация отработки данных уровней показана на графике.
Перспектива (2) ->
при пробое нижней границы ISL61.8 (1.4870) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette нисходящее движение GBP/USD может быть продолжено к конечной линии FSL SubMinuette (1.4745).
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 03.12_04.12.2015 года будет обусловлено отработкой линий вил:
-> нижней границы канала 1/2 Median Line (14.030) вил операционного масштаба SubMinuette;
-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (14.005) вил операционного масштаба Micro .
Перспектива (1) ->
Spot Silver ниже уровня 14.005 -> развитие движения в канале 1/2 Median Line Micro (14.005 <-> 13.960 <-> 13.915), а при пробое нижней границы (13.915) оного нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> конечная Shiff Line SubMinuette (13.840) <-> зона равновесия (13.750 <-> 13.660 <-> 13.565) вил операционного масштаба Micro (уровни которой совпадают с уровнями границ зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette), отработка данных уровней рассмотрена на графике.
Перспектива (2) ->
Spot Silver выше уровня 14.030 -> развитие движения в канале 1/2 Median Line SubMinuette (14.030 <-> 14.090 <-> 14.140), в случае же пробоя верхней границы (14.140) данного канала станет возможно достижение локальных maximum`s (14.225 <-> 14.325), детализация отработки упомянутых уровней показана на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 03.12_04.12.2015 года будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1055.00 <-> 1051.50 <-> 1048.00) вил операционного масштаба Micro и каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1057.00 <-> 1059.00 <-> 1062.00) и SubMinuette (1052.50 <-> 1050.00 <-> 1048.00).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1048.00) вил операционного масштаба SubMinuette (пересечение с нижней границей ISL61.8 и конечной Shiff Line вил операционного масштаба Micro) -> продолжение нисходящего движения #CL к целям -> предупредительная линия LWL61.8 SubMinuette (1044.00) <-> контрольные линии <-> LTL SubMinuette (1040.50) <-> LTL Micro (1035.50), подробности отработки озвученных выше уровней рассмотрены на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1062.00) вил операционного масштаба Micro совместно с ISL38.2 SubMinuette (1063.50) -> развитие движения Spot Gold в зоне равновесия (1063.50 <-> 1067.00 <-> 1070.00) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки этих уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 03.12_04.12.2015 года будет обусловлено отработкой линий вил:
-> нижней границы ISL61.8 (40.65) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro;
-> верхней границы ISL38.2 (40.55) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1) ->
пробой ISL61.8 Micro (40.65) -> развитие движения #CL в зоне равновесия (40.65 <-> 40.75 <-> 40.85) вил операционного масштаба Micro, а при пробое ISL38.2 Micro (40.85) движение цены инструмента может быть продолжено к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (41.15 <-> 41.27 <-> 41.40) и SubMinuette (41.60 <-> 42.05 <-> 42.55), детализация отработки этих уровней показана на графике.
Перспектива (2) ->
пробой ISL38.2 SubMinuette (40.55) -> развитие движения #CL будет продолжено в зоне равновесия (40.55 <-> 39.95 <-> 39.35) вил операционного масштаба SubMinuette, с перспективой обновления minimum 39.98 и достижения контрольной линии LTL (38.70) вил операционного масштаба Micro, подробности смотрим на графике.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
