По паре Евро/Доллар цена по-прежнему находится в зоне начальных условий для верха от 3 декабря. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.5251. По паре Доллар/Франк продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9772. По паре Доллар/Иена нисходящую структуру от 2 декабря рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. По паре Евро/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 134.33. По паре Фунт/Иена мы следим за нисходящей последовательностью от 7 декабря.
Прогноз
на 11 декабря:
Аналитический
обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в
масштабе Н1 являются: 1.1256, 1.1086,
1.0990, 1.0810, 1.0758, 1.0695 и 1.0534. Здесь мы продолжаем следить за
восходящей структурой от 3 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 1.0990, в данном случае цель 1.1086, возле этого уровня консолидация
цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1256, движение к
которому ожидаем после пробоя 1.1086.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.0810 – 1.0758, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0695, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – начальные условия для восходящего
цикла от 3 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0990 Take profit: 1.1080
Buy: 1.1090 Take profit: 1.1256
Sell: 1.0810 Take profit: 1.0760
Sell: 1.0755 Take profit: 1.0700
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.5382, 1.5345, 1.5251,
1.5157, 15101 и 1.5034. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 1.5251, в данном случае цель – 1.5345, в коридоре 1.5345 – 1.5382
консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.5157 – 1.5101, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.5035.
Основная тенденция – восходящая структура от 3 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5251 Take profit:
1.5345
Buy: 1.5347 Take profit:
1.5380
Sell: 1.5155 Take profit:
1.5105
Sell: 1.5148 Take profit: 1.5040
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе
Н1 являются: 1.0091, 0.9985, 0.9915,
0.9772, 0.9709, 0.9608 и 0.9548. Здесь мы следим за нисходящей структурой
от 2 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9772, в
данном случае первая цель – 0.9709, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой
уровня 0.9709 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.9608.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9548.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.9915 – 0.9985, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0091, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящая структура от 2 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9915 Take profit: 0.9985
Buy: 0.9990 Take profit: 1.0090
Sell: 0.9770 Take profit:
0.9710
Sell: 0.9705 Take profit: 0.9610
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 122.34, 121.70, 121.28,
120.48, 120.09 и 119.46. Здесь нисходящую структуру от 2 декабря мы
рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Краткосрочное движение книзу ожидаем в
коридоре 120.48 – 120.09, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением книзу, здесь потенциальная цель – 119.46, от этого уровня
ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 121.28 – 121.70, пробой последнего
значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 122.34.
Торговые рекомендации:
Buy: 121.28 Take profit: 121.70
Buy: 122.75 Take profit: 122.34
Sell: 120.48 Take profit: 120.15
Sell: 120.05 Take profit: 119.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 1.3830, 1.3776,
1.3740, 1.3670, 1.3639, 1.3580 и 1.3529. Здесь мы продолжаем следить за восходящей
структурой от 19 ноября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре
1.3740 – 1.3776, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к
уровню 1.3830, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное
нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3670 – 1.3639, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3580, этот уровень
является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию
нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3529.
Основная тенденция – локальная структура для верха от 19
ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3740 Take profit: 1.3775
Buy: 1.3780 Take profit: 1.3830
Sell: 1.3670 Take profit: 1.3640
Sell: 1.3630 Take profit: 1.3580
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 0.7304, 0.7258,
0.7231, 0.7174, 0.7140, 0.7114 и 0.7069. Здесь мы следим за формированием нисходящей
структуры от 4 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя
0.7174, в данном случае цель – 0.7140, в коридоре 0.7140 – 0.7114 консолидация
цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7069, по достижении
которого ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.7231 – 0.7258, пробой последнего значения будет
располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 0.7304.
Основная тенденция – нисходящая структура от 4 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7231 Take profit: 0.7255
Buy: 0.7260 Take profit: 0.7300
Sell: 0.7174 Take profit: 0.7140
Sell: 0.7114 Take profit: 0.7070
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 137.11, 136.02, 135.36,
134.33, 133.23, 132.57 и 131.52. Здесь восходящую структуру от 1 декабря
мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий, на текущий момент
цена находится в коррекции данной структуры. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 134.35, в данном случае цель – 135.36, в коридоре 135.36 –
136.02 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень
137.11, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 133.23 – 132.57, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель – 129.64.
Основная тенденция – восходящая структура от 1 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 134.35 Take profit: 135.36
Buy: 136.02 Take profit: 137.10
Sell: 133.20 Take profit:
132.60
Sell: 132.50 Take profit: 131.55
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 186.28, 185.44, 185.00,
183.66, 183.10, 182.10 и 181.73. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 7 декабря.
Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 183.66 – 183.10, пробой
последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 182.10.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 181.73, по достижении
которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в диапазоне 185.00 – 185.44, пробой последнего значения
будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае
потенциальная цель – 186.28.
Основная тенденция – нисходящая структура от 7 декабря.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
нисходящее движение и сформировала «мертвый крест». Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на покупку слабый (так как
цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны
по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 130,40, однако шорты можно будет рассматривать только после закрепления
цены ниже облака. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее
движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. «Медвежья» модель
«Харами» засвидетельствовала возобновление нисходящего движения. Сформировалась «бычья» модель «Утренняя звезда», которая сигнализирует о возможном начале
восходящей коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении
цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке коррекции.
Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем
настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее
движение с целями линия Сенкоу Спан А и уровень поддержки 130,40, при
закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии уровень
сопротивления 140,43 и линия Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (138,47). При
открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Сенкоу Спан А (136,54) и 130,40, при закреплении или открытии Киджун-сен (138,47).
Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целями 140,43 и линия Сенкоу Спан Б (140,97).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 11
декабря, видим, что цена продолжает боковое движение, волатильность упала до
нуля. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается
ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал
также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для
нисходящего движения инструмента является последний уровень поддержки 10,89. Сформировалось
достаточное количество свечных моделей, однако в условиях низкой волатильности
они теряют смысл. MACD по-прежнему направлен вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном
движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о возобновлении
нисходящего движения. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас
свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Если цена отскочит от
критической линии, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.
Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень
поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие
или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций
– линия Киджун-сен и уровень сопротивления 14,13.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ двигается преимущественно вбок. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать ордера на
продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от линии
Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической
линии 13,31. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (12,12). В случае закрепления или
открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (13,31) и 14,13.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного
движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
На примере динамики валютного рынка на текущей неделе удобно поговорить о соотношении "техники" и "фундамента". Обычно адепты теханализа относятся к фундаментальщикам насмешливо - и часто с плохо скрываемым презрением. "Ну что там ваш фундамент, опять предсказал движение в неправильную сторону?" - не скрою, и у меня часто случаются такие мысли и дружеские приколы к фундаментальщикам. Техника движет рынок! - уверены "технари", видя, как красиво развивается сильное движение.
Однако вот беда: не идет рынок часто никуда без важных новостей, без той самой якобы никому не нужной фундаментальной основы. Рынок выписывает какие-то мелкие движения, какие-то "структуры" (их так любят волновики) - но без сильных новостных импульсов всё это быстро вянет и превращается в невнятную болтанку.
Вот так и на этой неделе.
Новостей нет, рынки попытались продолжить импульс прошлого четверга (рост против доллара на ЕЦБ) - но вышло неубедительно.
А рынкам нужно занять позицию перед ФРС: либо максимально против доллара - чтобы было удобно доллару вырасти на решении ФРС по ставкам 16 декабря - или укрепить доллар до ключевого сопротивления (1.0500 по евро) - до заседания ФРС.
Думаю, сегодня возможна попытка определиться. Данные по розничным продажам в США важны: будет учтен сезон распродаж ("черная пятница") - и мы получим новую информацию о состоянии американского потребителя. Две трети экономики США - это потребление граждан, это важно. Кроме того, глава ФРС Йеллен на последнем заседании именно устойчивый рост потребления приводила как главный аргумент устойчивости роста в США.
Итак, встречаем новости в 16.30. Выйдут данные также и по инфляции оптовых цен - но не думаю, что это важно. Прогноз по розничным продажам +0.3% - прогноз оптимистичен, поскольку это выше данных за последние несколько месяцев (с лета выходило +0.1% месяц к месяцу).
Индекс относительной силы акций компании MRK находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.
Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.
Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.
Видно, что акции вплотную подошли к сопротивлению 56, где проходит основная линия нисходящего тренда и откуда ожидается возобновление нисходящего движения.
В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для продаж.
Первоначальной целью для продавцов выступит поддержка 49, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.
Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 57, преодоление которого отменит все сигналы к продаже и подаст сильный сигнал к покупке, тем самым сменив основную тенденцию на восходящую.
Вчера пара спустилась до поддержки дневного Фибо
Киджуна (132,70), в результате уровни недельный Тенкан (133,30) и Сенкоу Спан А
дней (133,50) на более младших таймах превратились в сопротивление, к которому
сегодня исполнен возврат. От итога взаимодействия с уровнями ретеста в настоящий
момент зависят рыночные настроения на следующую неделю.
Н4-Н1
На младших таймфреймах роль поддержки по-прежнему сохраняет
за собой облако Н4, основной рубеж которого остаётся на 132,12 (SSB Н4).
Центр притяжения сегодня всё также сосредоточен на
основных линиях индикатора Ишимоку (133,40 кресты Н4 и Н1).
Для более надёжного перелома ситуации в свою пользу игрокам на повышение сейчас нужно закрепиться выше 133,85 (облако Н1 +
недельный Фибо Киджун) и обновить максимумы сложившейся на более старших
таймфреймах коррекции (134,21 + 134,58).
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -103.4192
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 11 декабря, видно,
что цена закрепилась ниже мувинга, поэтому сейчас стали актуальными шорты. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Если цена преодолеет этот
уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8»
- 1046,88. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее,
поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем
движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о
начале восходящей коррекции, открытые ордера на продажу можно поддерживать.
Рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше скользящей
средней линии и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около
уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1062,50
S2
– 1046,88
S3
– 1031,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1078,13
R2 – 1093,75
R3
– 1109,38
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1062,50.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1046,88. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно
размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -87.8815
Пояснения:
Из анализа серебра 11 декабря следует, что цена закрепилась
ниже скользящей средней, но продолжить нисходящее движение пока что не может. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и
ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея
«3/8» - 13,672. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет
выступать уровень Мюррея «2/8» - 13,281. Скользящая средняя направлена вбок, а
цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после
закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном
нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на
восходящее, открытые ордера на продажу можно сопровождать. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 14,063
S2
– 13,672
S3
– 13,281
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 14,453
R2
– 14,844
R3
– 15,234
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 13,672. Второй целью для шортов выступает уровень 13,281. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее
понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить
в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать
вручную шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 13,672.
Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея.
Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 декабря, видим, что цена резко начала
виток коррекционного движения и почти отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал
на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
нисходящего движения является второй уровень поддержки 121,66. Если этот таргет
будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень
поддержки 121,02. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится
ниже критической линии Киджун-сен (122,30), если цена закрепится выше
Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее
движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 123,03, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты
коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем
движении, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о завершении
коррекционного движения. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это также
может засвидетельствовать окончание восходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 121,66. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 121,02. Стоп лосс размещаем выше 122,30 и по мере понижения
этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать шорты рекомендуется
при отскоке цены от критической линии или в случае разворота MACD вниз. При
заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону
безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,71 и 121,10.
Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
СCI: 46.9827
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 11 декабря начал
корректироваться, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее
направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Если цена преодолеет
этот уровень, то актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,1230.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до
разворота индикатора обратно вверх, что будет означать завершение нисходящей коррекции,
длинные позиции не рекомендуется открывать. Ордера на продажу можно будет
рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор
CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной
пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3
– 1,1230
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1108. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1230. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать длинные позиции можно будет при отскоке цены
от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх
CCI: 54.5911
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 11 декабря корректируется с
целью мувинг, от которого может отскочить и возобновить восходящее движение. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея
«4/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей
тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8»
- 1,5259, но лонги сейчас по-прежнему не актуальны. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет уровень Мюррея «6/8» - 1,5381. Индикатор
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о
локальном нисходящем движении, однако в любом случае длинные позиции сейчас не
рекомендуется открывать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою
очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя
бы одного канала линейной регрессии. Короткие позиции станут актуальными только
после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100,
что обозначает слабую перекупленность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5137
S2 – 1,5015
S3 – 1,4893
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5259
R2
– 1,5381
R3
– 1,5503
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
актуальности лонгов не хватает направленности вверх хотя бы одного канала. Для
возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться закрепления цены
ниже мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 11 декабря показывает, что
цена скорректировалась к критической линии, но не достигла ее. Сигнал на
покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,1068. В случае преодоления
этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень
сопротивления 1,1258. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока
цена находится выше линии Киджун-сен (1,0920), если цена закрепится ниже
критической линии, текущий «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего
движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться
с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на
покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном
движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может
просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии
Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1068. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1258. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0920 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на покупку
можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота
индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1060 и 1,1250. Шорты на данный
момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 11 декабря продолжает отрабатывать «золотой
крест», но начал виток нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан
находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На
данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления
1,5214. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй
уровень сопротивления 1,5318. Восходящее движение является актуальным до тех
пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5080), если цена преодолеет линию
Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет
поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться возобновиться с
целью первый уровень поддержки 1,4950, а ордера на покупку станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может
засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также
может спровоцировать завершение коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5214. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5318. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5080 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на
покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае
разворота вверх индикатора MACD.
Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,5205
и 1,5310. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
11 декабря пара доллар/франк начала корректироваться, о чем
просигнализировал индикатор MACD,
развернувшийся вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный,
так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже
облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень
поддержки 0,9784. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего
движения станет второй уровень поддержки 0,9608. Нисходящее движение имеет
перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9925), если
цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение
нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться
с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного
сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся
вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз,
это может просигнализировать о завершении витка коррекции. Отскок цены от критической
линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9784. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9608. Стоп лосс располагаем выше 0,9925, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать
новые ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены
от Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно
переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9790 и 0,9615. Лонги
сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 11 декабря показывает, что цена преодолела
уровень поддержки S4 и может продолжить нисходящий тренд. Целью для нисходящего
движения сейчас выступает уровень S5 – 35,64, если цена останется ниже уровня 36,79. Целями для нового
витка восходящей коррекции выступают уровни 37,49 и 38,63, если цена закрепится
выше 36,79. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и
поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен вверх,
что говорит о восходящем характере движения в среднесрочном плане. Индикатор OsMA сейчас
разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного
движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целью 35,64.
Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в
прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 35,64 или закрепится
выше 36,79, это засвидетельствует виток коррекции, как и разворот вверх Awesome. Ордера на покупку сейчас
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 11 декабря показывает, что цена
отработала последний уровень поддержки S5. На данный момент актуально нисходящее
движение, если цена закрепится ниже 1,9910. Целями для восходящей коррекции
выступают уровни 2,0400 и 2,0700, если цена отскочит от 1,9910. Нисходящая
линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена
находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке
поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор
Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от 1,9910
может засвидетельствовать начало коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций, однако, все цели уже отработаны. Стоп лосс
выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп
лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит
от 1,9910, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вверх
Awesome или OsMA. Длинные позиции сейчас
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Инвесторы по-прежнему не рискуют открывать дополнительные позиции перед заседанием ФРС по процентным ставкам. Это обусловлено неопределенностью в том, какими будут после первого повышения ставок темпы дальнейшего их роста и максимальные уровни.
Рынки в течение этого года переживали высокую волатильность из-за неопределенности по поводу того, будет ли ЦБ США повышать ставки в этом году или нет. ФРС и сама никак не могла решиться на столь важный шаг сначала в июне, а затем и в сентябре этого года. Но когда после турбулентности на финансовых рынках, вызванной летом этого года обвалом на китайском фондовом рынке, произошла их стабилизация, после сентябрьского и августовского провала в росте новых рабочих мест их количество резко пошло в гору, Федрезерв и лично его руководитель Дж. Йеллен дали понять, что в декабре ставки могут быть повышены. Затем ожидания инвесторов в отношении роста ставок значительно увеличились, а последовавшие комментарии Йеллен вызвали к жизни новые неопределенности, которые уже сопрягались с темпами подъема ставок и их ожидаемым максимальным уровнем. А вот здесь уже не все так просто.
Как нам представляется, в среду ключевая процентная ставка будет повышена на 0.25%. Этим рынки будет уже не удивить, но если ставку сразу повысят на 0.50%, это окажет сильную поддержку американской валюте. Но все-таки это маловероятно, потому что озвученный ФРС в сентябре общий темп роста ставок должен быть не столь энергичным, да и сильного инфляционного давления также нет. Важными будут планы ЦБ насчет дальнейшего подъема ставок. Если опять будет заявлено, что рост ставок будет зависеть от ситуации в экономике США и мировой экономике в целом, то это будет и далее способствовать неопределенности и рынки будут, как и ранее, в ожидании ставок нервно реагировать на позитивные или негативные данные экономической статистики из США. Это может привести к тому, что валютный рынок продолжит в целом двигаться в глобальном боковике.
Сегодня американский доллар может получить небольшую локальную поддержку, если данные по розничным продажам не подкачают или выйдут лучше прогноза, но в целом не стоит перед заседанием ФРС ожидать сильных движений.
Опубликованные данные по потребительской инфляции в Германии продолжают демонстрировать свою слабость. В годовом выражении она выросла на 0.4%, как и годом ранее, а в месячном исчислении - на 0.1%.
В целом можно охарактеризовать нынешнюю ситуацию на валютных рынках, с одной стороны, как ожидание, с другой - как неопределенность, которая и порождает высокую волатильность.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD может попытаться опять сегодня протестировать уровень 1.1040, но если розничные продажи в Штатах окажутся сильными и цена упадет ниже уровня 1.0925, есть вероятность ее снижения к 1.0800.
Пара USD/JPY торгуется ниже важного уровня 122.20 и может также попытаться и далее снижаться перед заседанием ФРС, но если цифры по розничным продажам в США будут позитивными и цена пробьёт отметку 122.20, есть вероятность, что она устремится к 123.65.
Европейская валюта постепенно снижается против доллара США,
так как многие участники рынка продолжают фиксировать длинные позиции после недельного роста пары перед публикацией ключевых данных по инфляции в
США.
На эти данные будет сделан основной упор ФРС, так как именно
слабые темпы роста инфляции, по мнению регулятора, сейчас представляют проблему
для экономики США и могут отодвинуть на следующий год сроки повышения
процентных ставок.
Тем временем доллар США несильно стремится к росту
против большинства других валют, особенно против евро. В случае если данные по
США выйдут хуже прогнозов или вовсе покажут отрицательные значения, спрос на
евро и другие валюты может сильно вырасти, так как инвесторы явно пересмотрят
свои позиции по отношению к срокам повышения ставок.
Во второй половине дня также выйдут данные по объему розничных
продаж в США, который в ноябре 2015 года должен вырасти на 0,3%. Индекс
потребительских настроений Мичиганского университета, по предварительной оценке, также может подняться до 92 пунктов с 91,3 пункта в ноября.
Сегодня стали известны данные по инфляции в Германии. По
информации Федерального статистического бюро ФРГ, потребительские цены в
Германии в ноябре 2015 года в годовом исчислении повысились на 0,4%. В октябре годовой рост цен составил 0,3%. Относительно октября текущего года цены увеличились лишь на 0,1%.
Эти данные не вызвали серьезных изменений в расстановке сил
на рынке, так как полностью совпали с прогнозами аналитиков.
Гармонизированный индекс потребительских цен, согласно
окончательной оценке, в ноябре текущего года в годовом выражении расширился на 0,3%.
В месячном выражении рост составил 0,1%.
Вчера президент Бундесбанка заявил о том, что высокий
профицит текущего счета платежного баланса создает трудности. Йенс
Вайдман также отметил, что политика невмешательства должна уйти в прошлое, что
напрямую относится к странам с постоянным профицитом текущего счета платежного
баланса. По его мнению, профицит баланса Германии свыше 8% ВВП является проблемой.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то тут нужно
обратить внимание на то, как «медведи» отработали уровень поддержки 1.0913. Скорее всего, до выхода данных кардинальных изменений на рынке не произойдет. В случае
возобновления роста евро можно ожидать теста максимума 1.1045 и прорыва к
1.1194.
Сырьевые валюты тем временем испытывают проблемы.
Австралийский доллар вновь начал снижаться после небольшого роста на фоне
хороших данных по рынку труда.
Падение возобновилось после сокращения цен на сырьевые товары,
в том числе на нефть и железную руду. Однако ограничивают падение пары ожидания сегодняшних
данных по инфляции в США, которые могут очень быстро изменить баланс сил в другую сторону.
В четверг, 10 декабря, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт отреагировал моментным падением на данные. По
итогам заседания Банка Англии, практически все члены проголосовали за
сохранение ключевой процентной ставки на уровне 0,5%. Программа покупки
облигаций также осталась в размере 375 млрд фунтов.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.5158 и VAH -1.5186. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5176.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
В случае попытки возобновить рост, быки упрутся в сопротивление
VAL от
10 декабря – 1.5158, чуть выше которого имеются более сильные области VAL от
17 ноября – 1.5185 и POC от 18 ноября – 1.5214. Лишь пробой этих уровней сформирует
крупную длинную позицию, которая позволит GBP/USD вернуться в район VAH от 12 ноября – 1.5235, а самой
дальней целью по длинным позициям на конец недели будет уровень VAL от
19 ноября – 1.5258.
Что касается нисходящей коррекции, медведи уже вплотную
подобрались к уровню POC от 4 декабря – 1.5126, пробой которого приведет к более
крепкому VAH от 7 декабря – 1.5085, на котором будет сконцентрировано
большое количество покупателей. Самой дальней целью для продавцов на конец недели
выступит уровень VAH от 8 декабря – 1.5034.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В четверг, 10 декабря, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Австралийский доллар вырос в первой половине дня после
хороших данных по уровню безработицы в стране. По информации бюро статистики
Австралии, уровень безработицы в Австралии в ноябре 2015 года снизился, а число рабочих
мест выросло на 71 400. Экономисты ожидали, что число рабочих мест в
ноябре сократится на 10 000. Однако уже на североамериканской сессии пара
вновь оказалась под давлением на фоне слабых котировок нефти.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7278 и VAH - 0.7309.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7291.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился
против доллара США.
Покупателям сейчас необходимо сконцентрироваться на возврате
в район сопротивления VAL от 10 декабря – 0.7278, движение выше которого приведет к POC этого
же дня – 0.7291, а затем и к POC от 9 октября – 0.7328. Только после закрепления на этих
уровнях для AUD/USD откроется
дорога уже к максимумам в районе POC от 12 октября – 0.7360 и VAH этого
же дня – 0.7380. Самой дальней целью у быков на конец этой недели будет уровень
VAH от
10 августа – 0.7404, где будет заметна явная фиксация прибыли по длинным
позициям.
Продавцы вернулись к уровню поддержки VAH от 8 декабря
– 0.7237, от которого произошла первая фиксация прибыли. В случае его пробоя,
который, скорее всего, состоится после небольшой коррекции вверх, падение AUD/USD продолжится
к POC от
9 декабря – 0.7222, а затем и к POC от 8 декабря – 0.7212. В случае выхода хороших данных по
США, самой дальней целью на конец недели выступит уровень POC от 23 ноября
- 0.7177.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
За прошедшие сутки техническая картина по-прежнему
не изменилась. Очередная попытка медведей переломить ситуацию не увенчалась
успехом, после чего быки вернули рынок в центральную часть расширяющейся
формации к зоне притяжения, сформированной дневным Тенканом (184,83) и Тенканами
недель и месяца (185,36). В результате варианты развития событий остаются теми
же. Пробой сопротивлений (185,36) позволит вернуться к верхней трендовой
формации и ключевым сопротивлениям дневного мёртвого креста (Киджун 186,07 +
Фибо Киджун 186,70), усиленных недельным Фибо Киджуном (186,31). Пробой нижней
трендовой формации и вход в недельное облако 183,53, скорее всего, вернут
активность медведям и сформируют для них новые цели.
Н4-Н1
Младшие таймы сейчас в основе своей подчинены логике
и уровням старших таймфреймов. Центральные сопротивления (185,36) продолжают
усиливать облако Н4, пробой данной зоны сформирует повышательную цель на пробой
облака Н4. Её исполнение приведёт пару в район последующих сопротивлений
(186,07-36-70).
Наиболее важная поддержка сегодня сосредоточена в
районе Тенкана Н4 и Киджуна Н1 (184,19), она также имеет усиление от уровня
более старшего тайма (Сенкоу Спан Б дней 184,31). Закрепление ниже 184,19
вернёт медвежьи настроения на младшие таймфреймы.
Как и ожидалось, в четверг, 10 декабря, европейская валюта
слегка снизилась против доллара США на фоне фиксации прибыли перед сегодняшней
публикацией важных данных по инфляции в США, которые могут сыграть ключевое
значение в перспективах повышения процентных ставок ФРС на ближайшем заседании.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 84 пункта, волатильность торгов составила 105 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Важные данные не выходили.
Технический анализ:
Несмотря на небольшую коррекцию по паре, торговля
сохранилась в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит у
минимума вчерашнего дня 1.0924, тогда как верхняя граница расположилась у
максимума 9 декабря – 1.1042.
Коррекция вниз привела пару к хорошим уровням поддержки, в
районе которых сегодня, в первой половине дня, и пройдет основная торговля.
Закрепление под 1.0916 откроет дорогу к 1.0882, а затем и к более крепкой
поддержке 1.0846, где в рынке активно заявят о себе серьезные покупатели.
30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне
с 50-дневной средней, что характерно перед выходом важных фундаментальных
данных.
В случае возобновления роста, а произойдёт он лишь после
того, как данные по США окажутся достаточно плохими, пара EUR/USD выберется выше уровней 1.0950 и
1.0993, от которых восходящее движение продолжится уже к 1.1022 и 1.1065.
Bollinger Bands направлены вниз и указывают на очень низкую волатильность
рынка, что также подтверждает готовность трейдеров к выходу важных данных. Торговля
ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0950, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD вернулся на нулевую отметке и не дает никаких сигналов по входу в рынок. Скорее всего, сегодня торговля будет полностью
завязана на фундаментальных данных, от которых и будет выстраиваться позиции
крупных игроков. Любые слабые данные по инфляции в США могут привести к
сильному росту евро.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.0916, 1.0882, 1.10846
·
Уровни сопротивления: 1.0950, 1.10993, 1.1022
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0955
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0955
Подписывайтесь на мои
видео прогнозы форекс
Более подробные
рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
На текущей неделе произошел пробой уровня баланса декабря, что говорит о восходящем приоритете на сегодняшний день. Для продолжения роста требуется удержание цены выше балансовой отметки к моменту закрытия торгов текущей недели.
Среднесрочный план.
Пробой уровня баланса декабря 1.5100 говорит о восходящем приоритете движения. Для закрепления на среднесрочном уровне требуется закрытие торгов текущей недели выше балансовой отметки. В этом случае пара продолжит рост, первой целью которого станет максимум текущей недели. Идеальной целью восходящего движения станет верхняя месячная КЗ 1.5400-1.5300. Для нарушения восходящей структуры потребуется пробой и закрепление пары ниже уровня баланса. Это приведет к формированию зоны накопления старшего порядка, где целью нисходящего движения станет нижняя месячная КЗ 1.4800-1.4900.
В понедельник произойдет экспирация фьючерсного контракта, поэтому текущее движение продиктовано закрытием позиций на декабрьском контракте и открытием их на контракте марта. Увеличение волатильности не должно вводить в заблуждение.
Внутридневной план.
Два последних дня были ознаменованы тестом недельной КЗ 1.5219-1.5190, что привело к остановке роста курса. Для продолжения формирования восходящей модели требуется удержание цены выше уровня баланса декабря 1.5100. Это приведет к росту, целью которого станет недельная КЗ 1.5252-1.5281. Данная модель является приоритетной, а отношение риска к прибыли при покупках от уровня баланса выгодным. Для нарушения восходящей структуры потребуется пробой и закрепление курса ниже дневной КЗ 1.5054-1.5039. Это приведет к формированию среднесрочной зоны накопления, где целью падения станет нижняя недельная КЗ 1.4908-1.4876.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Из-за того, что инфляция все еще выше запланированных 12,0%, высока вероятность, что ключевая ставка останется неизменной, однако, динамика замедления инфляции и средние ставки по кредитам указывают на необходимость смягчения монетарной политики
Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, официальный курс доллара вырос на 0,0151 рубля и составил 69,2151 рубля за доллар.
Вчерашние итоговые данные по ВВП за третий квартал подтвердили замедление спада экономики с 4,6% до 4,1%, что говорит о начале восстановления экономики. Сегодня же главным событием будет последнее в этом году заседание правления Банка России по кредитно-денежной политике. Большинство прогнозов склоняется к тому, что ставка останется неизменной, так как инфляция хоть и замедляется, все еще выше планируемых 12,0%. Более того, прогнозируется, что по итогам года она составит 14,3%, что будет удерживать регулятор от снижения ключевой ставки. Однако темпы замедления инфляции и так уже низкие, а процентные ставки по кредитованию частного сектора практически перестали снижаться и достигли предельно низкого уровня для текущей ключевой ставки. Средняя ставка кредитования частного сектора составляет 14,0%, или на 3,0% выше ключевой ставки, что является практически минимальным спредом между ними. Это указывает на то, что уже пришло время смягчать кредитно-денежную политику.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 68,7540 - 70,6020, с боковым движением. Если же Банк России снизит ключевую ставку, то приведет к движению к верхней границе диапазона.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Отбой пары от уровня Фибо 100,0% - 123,66 позволили ей
выполнить разворот в пользу японской иены. В итоге начался процесс падения в
направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревает бычья дивергенция у
индикатора CCI:
последний лоу котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора может получиться ниже. Бычья дивергенция позволит ожидать разворот в
пользу валюты США и возврат к уровню коррекции 100,0%. Закрепление котировок
над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на продолжение роста в направлении коррекционного
уровня 161,8% - 152,38.
4h
На 4-часовом графике падение котировок может быть продолжено в направлении уровня
коррекции 261,8% - 119,87. Назревающих дивергенций 11 декабря ни у одного
индикатора не видно. Отбой курса пары от уровня Фибо 261,8% позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу американской валюты и некоторый рост в направлении
коррекционного уровня 323,6% - 126,02. Закрепление курса пары под уровнем Фибо
261,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня
коррекции 200,0% - 113,72.
После образования бычьей дивергенции котировки продолжают
рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381. Бычья дивергенция у
индикатора CCI:
последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора – выше. Отбой курса пары от уровня Фибо 76,4% позволит рассчитывать
на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня
коррекции 100,0% - 1,4816. Закрепление пары над уровнем Фибо 76,4% сработает в
пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% -
1,5728.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили рост к
коррекционному уровню 61,8% - 1,5173 и отбой от него. В итоге 11 декабря котировки
выполнили разворот в пользу доллара США и начали процесс падения в направлении
уровня Фибо 50,0% - 1,5062. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного
индикатора. Закрепление котировок над уровнем коррекции 61,8% повысит вероятность
дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% -
1,5319.
Без образования медвежьей свечной формации котировки
выполнили разворот в пользу японской валюты и начали падение в направлении
уровня коррекции 38,2% - 128,51. Образование бычьей свечной формации позволит
трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и продолжение
роста в направлении коррекционного уровня 23,6% - 136,60. Закрепление курса
пары над уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении
следующего уровня коррекции 0,0% - 149,76.
4h
На 4-часовом графике без образования бычьей формации пара
выполнила разворот в пользу евровалюты и начала процесс роста в направлении
коррекционного уровня 38,2% - 135,13. Образование 11 декабря медвежьей свечной
формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 23,6% - 131,67. Закрепление котировок под уровнем
Фибо 23,6% сработает в пользу продолжения падения пары в направлении
коррекционного уровня 0,0% - 126,09.
Начав вчерашние торги с
отскока цены выше уровня 99-й фигуры, впоследствии пара USD/CHF не
смогла определиться с направлением движения и до закрытия американской сессии
оставалась в диапазоне между уровнем 0,9900 и отметкой 0,9845. При этом
валютная пара сохраняет потенциал для дальнейшего развития внутренней волновой
структуры волны с, в а, в
будущей С и снижения цены, как
минимум к отметке 0,9750. В то же время остающийся в положительной зоне MACD_ак указывает на то, что валютная пара может возобновить рост котировок в
направлении максимумов, достигнутых в последних числах ноября.
Цели для
варианта с восходящей волной:
1,0324 –
100,0% по Фибоначчи
1,0400
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 –
61,8% по Фибоначчи
0,9578 –
100,0% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны С инструмент начал и может продолжить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0000.
В ходе вчерашних торгов
пара USD/JPY не
смогла определиться с направлением движения, проведя весь день в диапазоне с
максимальной амплитудой изменения цены около 60 б.п. Сложившаяся при этом
волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла не
совсем удачную попытку сформировать начало будущей волны b, в С.
В то же время эта же волновая ситуация допускает вероятность усложнения
внутренней волновой структуры волны с,
в а,
в С и возобновления
снижения цены, с перспективой достижения отметки 120,50.
Цели для варианта c нисходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
перешел к построению понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться
в рамках усложненной волны a в E в B с целями, расположенными около отметок 121,29 и 120,32,
что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой нисходящей
волны b в E в B, повышение
котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 122,50, что
соответствует 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 121,29
может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Без образования бычьей свечной формации котировки выполнили
разворот в пользу новозеландского доллара и начали рост в направлении уровня
Фибо 161,8% - 0,6968. Отбой курса от уровня коррекции 161,8% позволит трейдерам
ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного
уровня 200,0% - 0,6524. Образование медвежьей формации аналогично сработает в
пользу начала падения. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% сработает
в пользу продолжения падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,5810.
4h
Бычья
формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре
выполнить некоторый рост, но после образования медвежьей свечной формации
«Длинноногий Доджи» котировки начали процесс падения в направлении
коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Образование 11 декабря бычьей формации
позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый
рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6850. Закрепление курса пары над
уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении
следующего уровня Фибо 100,0% - 0,7190.
Решение Банка Англии оставить процентную ставку без
изменений вызвало всплеск волатильности вчерашних торгов по паре GBP/USD,
хотя существенным образом не изменила сложившуюся накануне волновую ситуацию.
При этом валютная пара сохраняет потенциал для усложнения и дальнейшего
развития внутренней волновой структуры волны с, в а, в будущей С, в В, в направлении уровня 53-й фигуры. В то же
время наметившаяся достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на то, что валютная пара может возобновить снижение и как минимум отработать отметку 1,4865.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4865 – 100,0% по
Фибоначчи
1,4800
Цели для построения
восходящей волны:
1,5220 – 100,0% по
Фибоначчи
1,5292 – 127,2% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта перешла к построению повышательного
набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны
С в B повышение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетных
отметок 1,5220 и 1,5292, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (усложненной
В в B) понижение котировок может
возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,4865, что соответствует 100,0%
по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака
предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Вчерашние торги пара EUR/USD начала со снижения от
достигнутого накануне максимума и, потеряв около 100 п.п., во второй половине
дня достигла отметки 1,0925. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет
предполагать, что валютная пара может продолжить развитие волновой структуры волны
с, в а, в будущей Е,
в В,
с перспективой отработки уровня 11-й фигуры или даже отметки 1,1275. В то же
время текущее нехарактерное положение MACD_ака наводит на мысли о возможности возобновления валютной парой нисходящего
движения к отметке 1.0470, а возможно и к целям, расположенным вблизи ценового
паритета.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0797 и 1,0740, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Формирующаяся на конце медвежьей трендовой волны
восходящая волна подошла к критическому участку графика, где вероятность завершения
значительно возрастает. Зона сформирована уровнями с крупных масштабов графика,
довольно широка. В ее диапазоне находятся несколько зон сопротивления,
подходящих для текущей волны.
Ценовые колебания кросса вчерашнего дня в целом совпали с
ожиданиями. Начавшийся в конце дня подъем цены имеет больший потенциал, нежели простой откат
в рамках коррекции. Это дает основания предполагать в ближайшее время разворот направления межсессионного тренда.
Сегодня, в первой половине дня, от границ ближайшего сопротивления
вероятен флет, возможно, с нисходящим вектором. Зона поддержки ограничит размах
возможного снижения. Ближе к концу дня жду повышение волатильности, продолжение
бычьего настроя, как минимум до верхнего сопротивления. Допускаю вероятность временного
сдвига активной части роста на следующий торговый день.
Зоны сопротивления:
- 133.60/80
- 134.40/70
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 133.20/50
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: По достижению ценой поддержки
возможны короткие сделки на покупку пары, в рамках дня. Торговые сигналы отслеживайте
на своих ТС. Начинающим торговля по этой паре не рекомендуется.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной
методике, как критические уровни, в которых
МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот
движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе
направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами
дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
Хотя рост промышленного производства во Франции ускорился с 0,7% до 2,3%, это не помогло единой европейской валюте, которая теряла позиции в течение всего дня. Первопричиной стали данные по инфляции во второй экономике зоны евро, которая показала нулевой рост, что вновь повысило дефляционные ожидания.
В принципе, после французской статистики участники торгов уже стали игнорировать и американскую статистику, которая оказалась неожиданно плохой. Так, выросло число первичных (с 269 тыс. до 282 тыс.) и повторных (с 2,161 млн до 2,243 млн) заявок на пособия по безработице, что говорит о том, что дальше ситуация на рынке труда вряд ли будет изменяться в лучшую сторону. Более того, упала доходность 30-летних облигаций США с 3,070% до 2,978%. Все эти данные должны были привести к ослаблению доллара, но рынок ведет себя так, словно повышение ставки рефинансирования уже произошло.
Сегодня выходит немецкая инфляция, и рост цен должен сохраниться на уровне 0,4%, хотя после вчерашних данных из Франции есть опасения, что и в Германии может быть замедление инфляции. Также ожидается ускорение роста промышленного производства в Италии с 1,7% до 2,0%, но главенствовать будут данные по Германии.
Главные новости будут выходить сегодня в США, и ожидания по ним крайне оптимистичные. Так, ожидается ускорение роста розничных продаж с 1,7% до 2,0%, а также замедление снижения цен производителей с 1,6% до 1,4%. Не менее интересными будут данные по коммерческим запасам, особенно после того, как сократились запасы на складах оптовой торговли, только вот прогноз как раз на рост запасов на 0,1%. Хотя прогнозировали и рост оптовых запасов, так что высока вероятность сокращения, тем более что прогнозируется неплохой рост розничных продаж.
Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0845 - 1,1005, с движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 11 декабря
Бычья волна от 24 августа продолжает свое формирование.
Она завершила цикл полугодовой нисходящей коррекции. Текущая волна неоднородная, в ней завершена
первая часть (А), подходит к завершению внутренняя откатная часть (В). Последнюю
неделю на конце волны формируется разворотный волновой зигзаг мелкого масштаба,
предшествующий смене направления межнедельного тренда. Его полное завершение
даст начало заключительной части волны, выведя котировки в район локального хая и выше.
Вчера индекс рос все торговые сессии. Достигнут уровень сопротивления,
от которого сегодня вероятно начало флетового снижения. Размах его
предполагается не ниже зоны поддержки. Вторая половина дня, в ожидании выхода новостного
блока, может стать более активной. Волатильность в этом случае резко возрастет,
сменив направление инструмента на восходящее.
Если выходящие сегодня экономические данные из США
окажутся нейтральными, восходящая часть сдвинется на следующую неделю.
Зоны поддержки:
- 97.65/55
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 98.10/20
- 98.80/90
Выше не ожидаю.
Вывод: Формируются условия для смены направления междневного тренда индекса.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений во времени, а только их последовательность!
На текущей неделе произошел пробой и закрепление выше уровня баланса декабря. Если курс продолжит торговаться выше балансовой отметки, то восходящее движение будет продолжено, а основной целью станет верхняя месячная КЗ.
Среднесрочный план.
После того как курс смог пробить уровень баланса декабря 1.0900, основой моделью стало продолжение роста. Наиболее выгодные цены на покупку располагаются на балансовой отметке. Если этот уровень останется поддержкой, то восходящее движение будет продолжено. Первой целью роста будет являться максимум текущей недели. Для нарушения восходящей структуры требуется пробой и закрепление пары ниже уровня 1.0900. Это приведет к формированию среднесрочной зоны накопления, а первой целью падения станет минимум текущей недели.
Важно отметить, что в понедельник произойдет экспирация фьючерсного контракта. Данный факт говорит о том, что текущее снижение пары формируется благодаря переходу игроков со старого контракта на новый. Для того чтобы нисходящее движение было продолжено, требуется его подтверждение в первой половине следующей недели.
Внутридневной план.
Нисходящее движение, начатое вчера, имеет целью тест дневной КЗ 1.0902-1.0887, образованной от локального максимума декабря. Важно отметить, что внутри данной зоны располагается уровень баланса декабря, что делает эту поддержку определяющей для всего восходящего движения. Если дневная КЗ останется поддержкой, то восходящая модель будет иметь статус приоритетной на следующей неделе. Для нарушения восходящей структуры потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ на сегодняшней американской торговой сессии. Целью нисходящего движения станет недельная КЗ 1.0758-1.0731.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На текущей неделе падение курса было остановлено на значимом уровне поддержки, который был образован месяц назад. Если данный уровень не будет преодолен, то движение вверх получит приоритетный характер.
Среднесрочный план.
После того как уровень 183.85 был протестирован и остался поддержкой, основным направлением можно считать рост. Идеальной целью восходящего движения является сентябрьский максимум 188.33, тест которого в прошлом месяце привел к появлению крупного предложения. Важно отметить, что указанные уровни образуют среднесрочный флетовый диапазон, выход за пределы которого сможет подсказать дальнейшее направление работы. Пока курс торгуется в пределах диапазона, выгодные цены для совершения сделок находятся на границах этого диапазона.
Пара GBPUSD формирует коррекционное движение к восходящему импульсу, продолжение которого позволит говорить о приоритете покупок на всех кросс курсах, связанных с английским фунтом.
Внутридневной план.
Последнее падение пары было остановлено на недельной КЗ 184.10-183.57. Появление спроса в пределах указанной зоны говорит о формировании коррекционной модели, целью которой является дневная КЗ 185.99-185.73. Если данная зона не будет преодолена, то продолжится формирование флтовой структуры между двумя контрольными зонами. Для того чтобы восходящее движение получило статус импульсного, требуется пробой и закрепление выше уровня 185.99. Это приведет к изменению приоритета и получению выгодных цен для повторных покупок.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигались вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.
Индикаторный анализ
по дневному графику.
Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).
Линейная часть
индикатора МАСD.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Свойства на последнем
прогоне.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз.
- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше своей
медленной линии – 25 баллов вверх.
- недельный график – 25 баллов вверх.
- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх – 50 баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон» – нет.
- свойство «дивер» – 50 баллов вверх.
- свойство «индикаторное расхождение» – нет.
Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).
Гистограмма
индикатора МАСD.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем
прогоне.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз.
- свойство «гистограмма выше нулевой линии» – 25 баллов
вверх.
- по трем последним прогонам «фигура», направленная
вверх – 50 баллов вверх.
- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии
линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13» – 25 баллов вверх.
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх,
находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов
верхней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24% вверх;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;
индикатор МАСД (гистограмма) – 9.5% вверх.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.
Вчерашний
«день Англии» для фунта завершился пессимистично: в течение дня терял более
70 пунктов и закрыл день понижением на 20 пунктов. Протоколы Банка Англии
никакой новой информации не представили, а торговый баланс Великобритании
ухудшился с -8,8 млрд фунтов (пересмотрено с -9,4 млрд фунтов) до -11,8 млрд.
Во Франции промышленное производство за октябрь увеличилось на 0,5% против
прогноза -0,1%, но инвесторы воспользовались локальным позитивом для более
удобного закрытия позиций перед решающими релизами по США. Сегодня одни из них –
розничные продажи за ноябрь – прогноз прироста на 0,2%, прогноз по базовым
розничным продажам 0,3%. Позднее выйдет индекс
потребительского доверия от университета Мичигана в предварительной оценке за
декабрь, прогноз 92,3 против 91,3 в ноябре.
Из
данных еврозоны можно выделить объём промышленного производства в Италии за
октябрь, прогноз +0,3% и индекс потребительских цен в Германии за ноябрь в
финальной оценке, прогноз 0,1%, как и было определено в первой оценке. Хороший
сдвиг ожидается в Великобритании – объём
производства в строительном секторе Великобритании за октябрь ожидается ростом
на 1,1%. Но эти показатели не смогут соперничать с дальнейшим американским
позитивом – помимо розничных продаж, улучшение ожидается по базовому индексу цен
производителей (0,2%), товарно-материальным запасам (0,1% за октябрь) и
потребительскому доверию от университета Мичигана за декабрь – прогноз 92,3
против 91,3 в ноябре.
Ждём
евро на 1.0840, фунт стерлингов на 1.5050.
USD/JPY.
Японская
йена достаточно быстро оправляется после падения в среду, и не только по той же
причине, по которой USD/JPY
падала – росту фондового рынка; американский фондовый индекс Dow Jones
вчера прибавил 0,47%, японский Nikkei225 сегодня
растёт на 1,12%, но и за счёт новой атаки китайских властей на юань. Китайский
ЦБ предпринял новую волну девальвации юаня. В последние пять сессий USD/CNY ритмично прибавляет по одной
фигуре. Сегодняшний день ознаменовался тем, что текущий курс в 6.4502 перекрыл
максимум августовского скачка в 6.4496. Вероятно, продавливание юаня продолжится
и на следующей неделе. В целом рынки АТР снижаются (China A50 -0,85%, S&P/ASX 200 -0,16%, Kospi SEU
-0,23%), но на японских площадках рост благодаря визиту премьер-министра Синдзо
Абэ в Индию, где будет подписан контракт на строительство скоростной железной
дороги в 14,7 млрд долларов. Поддержку паре USD/JPY оказывает и сам доллар, немного
укрепляясь относительно других мировых валют. Сегодня ожидаются хорошие
макроэкономические данные по США, и мы ждём роста йены в диапазон 122.65-123.00.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
