Как и днем ранее, европейская валюта продолжила свое
восстановление против доллара США на фоне отсутствия фундаментальной
статистики, которая могла бы оказать хоть какую-то поддержку американской
валюте.
Учитывая, что сегодня данные выходили лишь в первой половине
дня, на североамериканской сессии покупателям удалось вернуть пару EUR/USD к
очень важному уровню сопротивления, на котором произошла фиксация прибыли после
сильнейшего роста евро в четверг на прошлой неделе.
Скорее всего, дальнейший потенциал восстановления пары будет
ограничен текущим уровнем 1.0972, однако если пробой все же состоится, не
исключена попытка восстановления EUR/USD в диапазон более крупного сопротивления 1.1056. Пробой этого
уровня может произойти лишь после отказа ФРС от повышения процентных ставок, о решении которой станет известно на следующей неделе.
Сегодня же рынок «порадовали» лишь данные по Германии.
Экспорт и импорт Германии в октябре сократились.
Как и во многих других развитых странах, больше всего
пострадала экспортная составляющая. Произошло это ввиду падения мирового
спроса. Согласно данным Федерального
бюро статистики Германии, экспорт в октябре 2015 года снизился на 1,2% по
сравнению с сентябрем. Импорт сократился на 3,4%. Становится понятно, что
экономические санкции в отношении России и уверенный рост внутреннего
потребления в Китае привели к падению экспорта даже в Германии, которая на
протяжении последнего года была флагманом в этом направлении.
Сегодня были также опубликованы экономические исследования
института IFO, в которых явно указано на то, что рост ВВП Германии в 2015 году
составит 1,7%, а в 2016 году ускорится до 1,9%. В 2017 году темпы роста могут
вновь снизиться до 1,7%.
По мнению экономистов IFO, инфляция в еврозоне по итогам
2015 года достигнет 0,3%. Можно сказать, что эти прогнозы достаточно
оптимистичны. В 2016 году они ожидают показателя на уровне 1% и 1,5%
в 2017 году. Судя по отчету, рост личного потребления составит 1,9% в 2015 году
и 2% в 2016 году.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то, как я отмечал выше, многое будет зависеть от данных по
ВВП США, которые будут опубликованы в конце этой недели. Именно на них ФРС
будет делать финальный акцент. Если данные будут хорошими, это приведет к
формированию двойной вершины от уровня 1.0972 и, возможно, к более серьезному
снижению евро в конце этой и начале следующей недели.
По паре Евро/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0990. По паре Фунт/Доллар цена пока находится в зоне начальных условий для восходящего движения. По паре Доллар/Франк продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9870. По паре Доллар/Иена следим за нисходящей структурой от 2 декабря. По паре Евро/Иена следим за формированием среднесрочной восходящей структуры от 1 декабря. По паре Фунт/Иена цена отменила восходящую структуру и здесь мы следить за нисходящей последовательностью от 7 декабря.
Прогноз
на 9 декабря:
Аналитический
обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в
масштабе Н1 являются: 1.1256, 1.1086,
1.0990, 1.0810, 1.0758, 1.0695 и 1.0534. Здесь мы продолжаем следить за
восходящей структурой от 3 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 1.0990, в данном случае цель 1.1086, возле этого уровня консолидация
цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1256, движение к
которому ожидаем после пробоя 1.1086.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.0810 – 1.0758, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0695, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – начальные условия для восходящего
цикла от 3 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0990 Take profit: 1.1080
Buy: 1.1090 Take profit: 1.1256
Sell: 1.0810 Take profit: 1.0760
Sell: 1.0755 Take profit: 1.0700
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.5345, 1.5309, 1.5216,
1.5162, 1.5065, 1.5034 и 1.4974. Здесь цена находится в коррекции от
восходящей структуры 3 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 1.5162, в данном случае цель – 1.5216, возле этого уровня консолидация.
Пробой 1.5216 должен сопровождаться выраженным движением к потенциальной цели –
1.5309, в коридоре 1.5309 – 1.5345 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.5065 – 1.5034, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.4974.
Основная тенденция – восходящая структура от 3 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5162 Take profit: 1.5210
Buy: 1.5220 Take profit:
1.5309
Sell: 1.5065 Take profit:
1.5035
Sell: 1.5030 Take profit: 1.4980
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе
Н1 являются: 1.0205, 1.0091, 1.0039,
0.9871, 0.9772 и 0.9608. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 2
декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9871, здесь цель –
0.9772, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 0.9770 должен
сопровождаться выраженным движением к потенциальной цели – 0.9608, возле
которой ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.0039 – 1.0091, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0205, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящая структура от 2 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0091 Take profit: 1.0205
Buy: 1.0210 Take profit: 1.0305
Sell: 0.9870 Take profit:
0.9795
Sell: 0.9770 Take profit: 0.9630
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 123.64, 123.14, 122.82,
122.24, 122.00, 121.50 и 121.32. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей
структурой от 2 декабря. На текущий момент ожидаем движение к уровню 122.24, по
достижении которого консолидация в коридоре 122.24 – 122.00. Пробой уровня
122.00 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 121.50.
Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень 121.32.
Краткосрочное
восходящее движение возможно в диапазоне 122.82 – 123.14, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 123.64, до этого уровня
ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 122.82 Take profit: 123.10
Buy: 123.20 Take profit: 123.60
Sell: 122.24 Take profit: 122.00
Sell: 121.95
Take profit: 121.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 1.3734, 1.3691,
1.3635, 1.3605, 1.3536, 1.3502 и 1.3443. Здесь мы следим за восходящей
структурой от 19 ноября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре
1.3605 – 1.3635, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к
уровню 1.3691, потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3734, по достижении
которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное
нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3536 – 1.3502, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3443, этот уровень
является ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – локальная структура для верха от 19
ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3605 Take profit: 1.3635
Buy: 1.3640 Take profit: 1.3690
Sell: 1.3536 Take profit: 1.3505
Sell: 1.3495 Take profit: 1.3445
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 0.7293, 0.7260,
0.7231, 0.7174, 0.7139 и 0.7067. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 4 декабря. Краткосрочное нисходящее
движение ожидаем в диапазоне 0.7174 – 0.7139, пробой последнего значения
приведет к развитию выраженного движения книзу, здесь цель – 0.7067.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7036, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.7231 – 0.7260, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7293, этот уровень является
ключевым сопротивлением для верха.
Основная тенденция – нисходящая структура от 4 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7231 Take profit: 0.7260
Buy: 0.7264 Take profit: 0.7290
Sell: 0.7174 Take profit: 0.7140
Sell: 0.7135 Take profit: 0.7070
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 137.11, 136.02, 135.36,
134.33, 133.23, 132.57 и 131.52. Здесь восходящую структуру от 1 декабря
мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения
движения кверху ожидаем после пробоя 134.35, в данном случае цель – 135.36, в
коридоре 135.36 – 136.02 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 137.11, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 133.23 – 132.57, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель – 129.64.
Основная тенденция – восходящая структура от 1 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 134.35 Take profit: 135.36
Buy: 136.02 Take profit: 137.10
Sell: 133.20 Take profit:
132.60
Sell: 132.50 Take profit: 131.55
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 186.28, 185.44, 185.00,
183.66, 183.10, 182.10 и 181.73. Здесь цена отменила формирование
потенциала для верха и на текущий момент
мы следим за нисходящей структурой от 7 декабря. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 183.66 – 183.10, пробой последнего значения должен
сопровождаться выраженным движением к уровню 182.10. Потенциальным значением
для низа считаем уровень 181.73, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в диапазоне 185.00 – 185.44, пробой последнего значения
будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае
потенциальная цель – 186.28.
Основная тенденция – нисходящая структура от 7 декабря.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 9
декабря, видим, что цена продолжает слабое боковое движение, находясь чуть ниже
критической линии. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена
располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку
разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз,
младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции.
Целью для нисходящего движения инструмента является последний уровень поддержки
10,89. Сформировалось достаточное количество свечных моделей, однако в
условиях низкой волатильности они теряют любой смысл. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора
обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции.
Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем
настроении участников рынка. Если цена отскочит от критической линии, это может
спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки
10,89, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или
закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линия
Киджун-сен и уровень сопротивления 14,13.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ двигается преимущественно вбок. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать ордера на
продажу можно будет в случае формирования сильной «медвежьей» модели, при
развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Стоп
лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 13,31. Длинные
позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (12,17). В случае закрепления или
открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (13,31) и 14,13.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала новый
виток коррекционного движения и отработала линию Киджун-сен. Старший канал
линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку слабый (так как цена
располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя
граница облака Ишимоку, однако лонги можно будет рассматривать только после
разворота вверх любого канала линейной регрессии. Если цена закрепится выше первого
таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления
150,46. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая засвидетельствовала
возобновление коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует
о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует
о завершении коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует
сейчас о нисходящем настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целями линия Сенкоу Спан А и уровень
поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При
открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целями линия Тенкан-сен и уровень сопротивления 140,43.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM корректируется. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции до разворота вверх любого канала или формирования
«мертвого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Сенкоу Спан А (135,88) и 130,40, при закреплении или открытии Киджун-сен (138,08).
Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целями Тенкан-сен (139,19) и 140,43.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Экономика стран еврозоны, судя по опубликованным во вторник данным, продолжает медленный рост. В третьем квартале и в годовом выражении она сохранила предыдущие темпы роста – 0.3% и 1.6% соответственно. Такое развитие событий вряд ли будет устраивать ЕЦБ, и, вероятно, уже весной он объявит об очередных дополнительных стимулах.
А пока и европейская экономика, и мировая – заложницы борьбы между производителями нефти. Решение ОПЕК оставить квоты на добычу на прежнем уровне ясно на это указывает. Никто из поставщиков сырой нефти на мировой рынок не желает снижать объемы добычи, что уже привело к избыточному предложению на фоне низкого спроса.
Вторая в мире по потреблению нефти китайская экономика продолжает торможение, и на этой волне снижается экспорт, о чем красноречиво вчера напомнили данные по экспорту из Поднебесной, который в годовом выражении упал на 6.8%, что оказалось чуть-чуть лучше, чем в 2014 году, когда падение составило 6.9%. Также падает, хоть и несколько меньше, объем импорта – минус 8.7% против минус 18.8% годом ранее.
Заметное снижение темпов роста китайской экономики находится в прямо пропорциональной зависимости от ситуации в Европе, которая в настоящий момент является главным торговым партнером. Падение спроса в Европе на фоне низкой инфляции негативно влияет на местную промышленность, которая меньше импортирует товаров из Китая, а тот в свою очередь сокращает экспорт сырья, в том числе и нефти, что не поддерживает цены. И здесь отмечается замкнутый круг. Цены на нефть падают, снижая инфляционное давление, что негативно влияет на экономики экономически развитых стран. Местные компании сокращают производство и, соответственно, экспорт из Китая, а он – импорт сырья. Вот круг и замкнулся. Кстати, опубликованные сегодня данные по экспорту и импорту в Германии ясно подтверждают этот тезис.
Где выход, пока неясно. Возможно, американцам удастся его разорвать, но, похоже, они в этой ситуации будут действовать крайне осторожно, поэтому после повышения ставок в декабре мы ожидаем, что в следующем году, если исходные данные о состоянии мировой экономики будут оставаться прежними, а инфляция в Штатах будет крайне неохотно расти, в лучшем случае будет еще одно повышение ставок. Такой вариант развития событий вряд ли будет значительно поддерживать настроения рынка в пользу покупок доллара США, который и так заметно вырос, отыграв грядущее начало ужесточения монетарной политики в США.
Сегодня внимание рынка будет обращено к выступлению члена ЕЦБ Э. Новотны, а также к решению РБНЗ по ставкам и комментарию главы ЦБ Новой Зеландии Уилера.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD консолидируется в ожидании решения ФРС по ставкам на следующей неделе. Вероятно, основной диапазон 1.0800-1.0945 будет сохранятся до заседания ФРС. На наш взгляд, повышение ставки вызовет локальное укрепление доллара, поэтому пару необходимо продавать на росте от 1.0945 и 1.1000 с локальной целью 1.0800, а затем 1.0745.
Пара NZD/USD может получить поддержку, если РБНЗ примет решение оставить ключевую процентную ставку без изменений. Это может привести к популярной игре на разнице процентных ставок – кэрри-трейду, что может подтолкнуть пару вверх при пробитии уровня 0.6700-05 и к ее росту сначала к 0.6785, а затем к 0.6890-0.6900.
Пара выполнила разворот в пользу валюты Англии
после образования бычьей дивергенции. В итоге процесс роста может быть
продолжен в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381. Бычья дивергенция
у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора – выше. Отбой курса от уровня Фибо 76,4% позволит рассчитывать на
разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня
коррекции 100,0% - 1,4816. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4%
сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции
61,8% - 1,5728.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили
разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% -
1,5062. В итоге падения курса продолжается в направлении следующего
коррекционного уровня 38,2% - 1,4947. Отбой котировок 9 декабря от уровня Фибо
38,2% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английского фунта и возврат
к уровню коррекции 50,0%. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не
наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность
дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,4795.
Котировки выполнили возврат к коррекционному уровню
Фибо 100,0% - 123,66. Отбой пары от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать
на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня
Фибо 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность
продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу японской валюты и может
продолжить падение котировок в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,87.
Назревающих дивергенций 9 декабря ни у одного индикатора нет. Отбой курса пары
от уровня Фибо 261,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского
доллара и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02.
Закрепление пары под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на продолжение падения в
направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,72.
Бычья свечная формация «Доджи» позволила паре
начать процесс роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,62. Образование
медвежьей формации позволит ожидать разворот пары в пользу валюты Японии и некоторое
падение в направлении уровня Фибо 38,2% - 128,48. Отбой котировок от уровня коррекции
23,6% аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление курса над
уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении
следующего уровня коррекции 0,0% - 149,72.
4h
Медвежья формация «Падающая звезда»,
образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяла ожидать некоторое падение, но ее
пик пройден. В итоге 9 декабря рост котировок продолжается в направлении уровня
Фибо 38,2% - 135,13. Образование медвежьей формации позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в
направлении коррекционного уровня 23,6% - 131,68. Закрепление котировок над
уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность продолжения роста в направлении
следующего уровня коррекции 50,0% - 137,92.
Без образования медвежьей формации пара
выполнила разворот в пользу американской валюты и начала падение в направлении коррекционного
уровня 200,0% - 0,6525. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% позволит ожидать
разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня
коррекции 161,8% - 0,6968. Образование бычьей формации аналогично сработает в
пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0%
сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня
коррекции 261,8% - 0,5810.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Поглощение» пара
выполнила некоторый рост, но медвежья формация «Поглощение» сработала в пользу
валюты США. В итоге 9 декабря началось падение котировок в направлении уровня
коррекции 261,8% - 0,6297. Образование бычьей свечной формации вновь позволит
рассчитывать трейдерам на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый
рост. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 200,0% - 0,6639 аналогично
позволит ожидать рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6850.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -24.6345
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 9 декабря начал виток
коррекционного движения, о чем просигнализировал индикатор Хайкен Аши. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея
«3/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей
тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8»
- 1,4893. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет
уровень Мюррея «1/8» - 1,4771. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота
индикатора обратно вниз, что просигнализирует об окончании восходящей
коррекции, короткие позиции не являются актуальными. Скользящая средняя направлена
вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально
нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после
разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены
выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие
какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4893
S2 – 1,4771
S3 – 1,4648
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5015
R2
– 1,5137
R3
– 1,5259
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,4893. В случае закрепления цены ниже этого уровня новой целью для шортов
станет 1,4771. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере
его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп
лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции
рекомендуется в случае отскока цены от скользящей средней или при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не
рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 58.6117
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 9 декабря, видно,
что цена продолжает находиться выше мувинга и пытается завершить коррекцию. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «0/8», что сигнализирует о восходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1093,75, но открывать ордера на
покупку сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой
актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1109,38. Скользящая
средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более
вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но
при любой направленности индикатора лонги сейчас не актуальны. Рассматривать длинные
позиции можно будет только после разворота вверх любого канала. Шорты станут
актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней с целью
уровень Мюррея «-1/8» - 1046,88. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит
о наличии слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1062,50
S2
– 1046,88
S3
– 1031,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1078,13
R2 – 1093,75
R3
– 1109,38
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной
регрессии. Для возможности открытия шортов требуется закрепление цены ниже
мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -16.2014
Пояснения:
Из анализа серебра 9 декабря следует, что цена закрепилась
ниже мувинга, поэтому сейчас вновь актуальны ордера на продажу. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея
«5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой
целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 13,672. Если
цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея
«2/8» - 13,281. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится
ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные
позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и
разворота вверх любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до
смены направления движения индикатора на восходящее, открытые ордера на продажу
можно поддерживать. Индикатор CCI
находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности
и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 14,063
S2
– 13,672
S3
– 13,281
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 14,453
R2
– 14,844
R3
– 15,234
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 13,672. Второй целью для шортов выступает уровень 13,281. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее
понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов.
Сокращать вручную шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от
первого таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых
уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
9 декабря пара доллар/франк возобновила нисходящее движение, не сумев
отработать ни пивот-уровень, ни линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается
ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый
уровень поддержки 0,9784. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего
движения станет второй уровень поддержки 0,9608. Нисходящее движение имеет
перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0070), если
цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение
нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0228, а шорты потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас
на рынке актуальны шорты. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале
коррекции, но индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от уровня
поддержки 0,9784 также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9784. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9608. Стоп лосс располагаем выше 1,0070, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать
ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх (может
разряжаться) или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в
60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить
немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов –
на уровнях 0,9790 и 0,9615. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 декабря, видим, что сигнал
«золотой крест» сохраняется, но уже в ближайшее время может отмениться. Текущий
сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,76, но
рассматривать лонги можно будет только выше облака. Если этот таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления
124,40. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
критической линии Киджун-сен (122,95), цена закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому
сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение временно
отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки
122,39, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся
вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует
о завершении нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться
«мертвый крест».
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 123,76. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 124,40. Стоп лосс размещаем ниже 122,95 и по мере повышения этой
линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций
индикатор MACD должен быть направлен вверх ,а цена находиться выше облака.
При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,70 и 124,30.
Ордера на продажу пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
СCI: 69.7664
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 9 декабря возобновил
восходящий тренд, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее
направление движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Если цена преодолеет
этот уровень, то актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вниз, что будет означать виток коррекции, длинные позиции
можно сопровождать. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после
закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает
наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3
– 1,1230
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,0986. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1108. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при отскоке цены
от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера)
индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 9 декабря показывает, что цена
возобновила восходящее движение, индикатор MACD развернулся вверх. Сигнал на покупку
подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,1068. В случае преодоления
этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень
сопротивления 1,1258. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока
цена находится выше линии Киджун-сен (1,0745), если цена закрепится ниже
критической линии, текущий «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего
движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться
с целью первый уровень поддержки 1,0601, а длинные позиции станут не
актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы
сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о
текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может
просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Индикатор может в любой
момент начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало
коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1068. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1258. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0745 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную
ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,1068 или в случае разворота
индикатора MACD вниз (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить
немного ниже целевых уровней - 1,1060 и 1,1250. Шорты на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 9 декабря сформировал новый «мертвый
крест» и сразу скорректировался к критической линии. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как
Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки
1,4950, но рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления
цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет
выступать второй уровень поддержки 1,4790. Нисходящее движение является
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5030), если цена преодолеет
линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее
движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет возобновиться
с целью первый уровень сопротивления 1,5214. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего
движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны
короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном
движении, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать завершение
коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление
нисходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,4950. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4790. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5030 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При
открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше
целевых уровней – на отметках 1,4960 и 1,4800. Длинные позиции на данный момент
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 9 декабря показывает, что цена начала
виток коррекции, о чем просигнализировали оба индикатора. Целями для нисходящего
движения сейчас выступают уровни S3 – 37,49 и S4 – 36,79, если цена отскочит от уровня
38,63. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 39,78 и 40,48,
если цена закрепится выше 38,63. Нисходящая линия тренда делает актуальными
ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен
вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок
цены от уровня 38,63 может спровоцировать окончание коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 37,49
и 36,79. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 38,63, это
засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот одного или обоих
индикаторов вниз. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 9 декабря показывает, что цена начала
корректироваться и закрепилась выше уровня S3. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни
S4 – 2,0400 и S5 – 1,9910, если цена закрепится
ниже 2,0700. Целями для восходящей коррекции выступают уровни 2,1180 и 2,1670,
если цена останется выше 2,0700. Нисходящая линия тренда делает актуальными
короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится
выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут
актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся
вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от 2,1180 может засвидетельствовать возобновление
нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,0400 и 1,9910. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,1180
или закрепится ниже 2,0700, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего
движения, как и разворот вниз Awesome или OSMA.
Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Сегодня вышли данные по росту потребительских цен в Китае,
который в ноябре текущего года ускорился, указывая на сохранение темпов подъема китайской экономики. По данным Национального бюро статистики Китая, индекс
потребительских цен расширился на 1,5% по сравнению с тем же периодом
предыдущего года, тогда как относительно октября рост составил 1,3%.
Эти данные окажут хорошую поддержку экономическому росту страны, так как
экономисты ожидали, что индекс потребительских цен поднимется на 1,4%. Индекс цен
производителей в ноябре 2015 года упал на 5,9% по сравнению с ноябрем 2014
года. Аналитики прогнозировали снижение индекса на 6%. По сравнению с
предыдущим месяцем цены производителей в ноябре уменьшились на 0,5%.
Тем временем сырьевые валюты находятся под сильным давлением
после обвала котировок нефти, который наблюдался два дня подряд.
Новозеландский доллар торгуется в боковом канале, так как
многие инвесторы не хотят рисковать перед важным заседанием Резервного банка
Новой Зеландии, результаты которого станут известны сегодня ночью. Многие
экономисты ожидают, что РБНЗ понизит
ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,5%, что может очень
сильно ударить по котировкам пары NZD/USD, которая может пуститься в крутое
нисходящее пике.
Австралийский и канадский доллары немного восстановили свои
позиции против доллара США после сильного падения вчера во второй половине
дня. Потрясения на рынках энергоносителей негативно влияют на сырьевые валюты,
и текущая коррекция вряд ли будет продолжительной.
Коррекция пары AUD/USD в район бывшей поддержки 0.7225,
которая теперь является сопротивлением, дает продавцам новую возможность для
более удобного входа в рынок. Скорее всего, падение продолжится уже к более
крепким уровням 0.7177 и 0.7110. Однако многое будет зависеть от поведения
рынка сырья в ближайшее время, сильное восстановление которого вряд ли
произойдет.
Отсутствие важной фундаментальной статистики позволяет
европейской валюте немного поправить свое положение против доллара США. Многие
трейдеры ожидают, что доллар США будет укрепляться
по мере приближения заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе, так
как регулятор может пойти на повышение ставок. Однако не стоит забывать и о том,
что это событие уже учтено рынком в текущих котировках и реакция на очередной
перенос сроков повышения ставок может быть в пользу евро, который продолжит
свое восходящее движение против доллара США.
Во вторник, 8 декабря, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Британский фунт снизился в первой половине дня, так как слабый
рост промышленного производства в Великобритании, в октябре текущего года, оказал
давление на пару. По информации национального бюро статистики, объем промышленного
производства в октябре 2015 года вырос на 0,1% по сравнению с сентябрем. Однако
уже на североамериканской сессии доллар США начал снижаться против многих
валют, что позволило фунту восстановить часть позиций.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4961 и VAH -1.5034. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5006.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт отыграл
практически все вчерашнее падение против доллара США, формируя хорошую
поддержку для дальнейшего роста.
Покупатели вплотную подошли к первому сопротивлению VAL от
7 декабря – 1.5046, движение выше которого приведет к восстановлению GBP/USD в район POC от
7 декабря – 1.5071, а затем и к POC от 4 декабря – 1.5123. Самые важные цели покупателей будут
собраны у максимумов VAH от 4 декабря – 1.5134 и VAH от 24 ноября – 1.5154.
Продавцы сегодня будут стремиться всячески вернуться под POC от
8 декабря – 1.5006, где может быть сформирована новая позиция на продажу GBP/USD. Если это произойдет, падение фунта
приведет к тесту VAL этого же дня – 1.4961, а затем и к POC от 3 декабря
– 1.4928. Самой дальней целью по коротким позициям будет минимум 1.4895.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования,
анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Во вторник, 8 декабря, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Сильный удар по котировкам нефти потянул дальше вниз и австралийский
доллар, который снижался против доллара США на протяжении всего дня. Лишь в
конце североамериканской сессии произошла фиксация прибыли, позволившая паре отыграть
часть позиций.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7193 и VAH - 0.7237.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7212.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался
в боковом канале против доллара США.
Покупатели сейчас сосредоточены на первом уровне
сопротивления VAH от 8 декабря – 0.7237, так как реальное закрепление на нем позволит
выбраться уже к более сильным областям VAL от 7 декабря – 0.7274 и VAL от
3 декабря - 0.7301. Вероятный пробой и этих уровней вернет в рынок крупных игроков,
что приведет к росту AUD/USD в
диапазон сопротивлений POC от 9 октября – 0.7328 и POC от 12 октября – 0.7360. Самой дальней
целью у быков на середину недели будут уровни VAH этого же дня
– 0.7380 и VAH от 10 августа – 0.7404.
В случае возврата в рынок продавцов, промежуточную поддержку
паре окажет область POC от 8 декабря – 0.7212, движение под который откроет новые
минимумы в области POC от 23 ноября - 0.7177. Самой дальней целью по коротким
позициям на середину недели выступит область POC от 10 ноября – 0.7161.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Евро продолжил восстанавливаться против доллара США на
торгах во вторник, 8 декабря. Произошло это на фоне отсутствия важной
фундаментальной статистики, а также склонности инвесторов к рисковым активам.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 56 пунктов, волатильность торгов составила 68 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Из данных можно лишь отметить уточненную информацию по ВВП
еврозоны в 3-м квартале, который вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим
кварталом и на 1,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года, что
полностью совпало с прогнозами экспертов.
Технический анализ:
Несмотря на рост, торговля переместилась в очень большой
нисходящий канал, из которого пара, скорее всего, выйдет в ближайшее время,
продолжив свой рост. Верхняя граница канала сейчас находится в области
максимумов сегодняшнего дня, тогда как нижняя расположилась у минимумов 7
декабря 1.0805.
Быки подобрались к важным уровням сопротивления, на которых
сегодня будет сосредоточено все внимание. Если рост EUR/USD состоится выше 1.0934 и там
произойдет закрепление пары, то, скорее всего, будет сформирована двойная вершина
в области 1.0972, где в рынок вернуться крупные продавцы. Пробой и этого уровня
позволит покупателям выбраться на новые месячные максимумы в области 1.1022 и
1.1065.
30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную
среднюю, и обе скользящие направлены вверх, что указывает на возможное
продолжение роста пары в краткосрочной перспективе.
В случае возврата в рынок продавцов, а произойти это может
от сильного сопротивления 1.0934, поддержку паре окажет область 1.0882,
движение под которую приведет к тесту вчерашнего уровня 1.0846, ниже которого
пробиться не удалось. Лишь после реального закрепления под 1.0846 можно
рассчитывать на спуск к 1.0813 и 1.0745.
Bollinger Bands направлены вверх, однако указывают на низкую волатильность
рынка, что в целом соответствует ожиданиям рынка. Торговля ведется в верхней части
канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0893, выступает в качестве
динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD выбрался в область покупок, однако сравнивать
этот показатель с данными за прошлую неделю будет не совсем корректно. Скорее всего, пара сегодня упрется в сильные уровни сопротивления, о которых я говорил
выше, что приведет к фиксации прибыли и движение евро вниз во второй половине
дня.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.0882, 1.0846, 1.0813
·
Уровни сопротивления: 1.0934, 1.0972, 1.1022
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0863
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0882
Подписывайтесь на мои
видео прогнозы форекс
Более подробные
рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
За прошлые сутки пара евро/йена имела очень
небольшую амплитуду движения, поэтому техническая картина осталась неизменной.
Рынок продолжает оставаться выше поддержки недельного Тенкана (133,30) под
дневным облаком.
Игроки на повышение, удерживая высоту, сохраняют свои
преимущества и перспективы, которые обозначены пробоем важных сопротивлений
индикатора Ишимоку в районе 135,12-33.
Для медведей в настоящий момент важно удержать быков
в зоне сложившейся коррекции, а после пробоя 133,30 приступить к её углублению,
первым ориентиром при этом будут линии дневного креста Ишимоку (132,70-12).
Н4-Н1
Рынок остаётся в зоне притяжения, собравшей в себя
все линии Ишимоку Н1, а также Тенкан Н4 и уровни старших таймов (Сенкоу Спан А
134,04 + недельный Фибо Киджун 133,85).
Целей и ориентиров от Н4 и Н1 нет, всё, что могут
предоставить сейчас младшие таймфреймы, это уровни дополнительных поддержек, что
расположены на 132,79 (Фибо Киджун Н4) – 132,24 (Киджун Н4) – 131,68 (Фибо
Киджун Н4).
Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, официальный курс доллара вырос на 0,7870 и составил 69,3026 рубля за доллар.
Рубль продолжил снижаться вслед за нефтяными котировками, что является следствием уязвимости отечественной финансовой системы перед трансграничным движением капитала. Однако рубль приблизился к психологической отметке в 70 рублей за доллар, причем за очень короткое время, так что назрела локальная коррекция. Тем более что нужен серьезный повод для преодоления столь значимой отметки, и таким поводом может стать как снижение ключевой ставки Банка России, что может произойти в эту пятницу, так и повышение ставки рефинансирования ФРС, а это уже событие следующей недели. Сдерживающим фактором для роста доллара еще будут выступать окончательные данные по ВВП за третий квартал, спад которого замедлился с 4,6% до 4,1%.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 68,3880 - 70,0250, с движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Как и ожидалось, вчерашние
торги пара USD/JPY
начала с нисходящего движения и во второй половине дня практически достигла
отметки 122,70. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет
предполагать, что цена все же оставалась в стадии формирования волны с, в а, в С, обозначив начало ее внутренней волны с. Если это так, то, скорее всего, валютная
пара продолжит снижение котировок в направлении целей, расположенных под
уровнем 122-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
122,17 – 100,0% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение
котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями,
расположенными около отметок 123,50 и 124,50, что приведет к внесению
коррективов в текущую волновую разметку. В рамках предполагаемой нисходящей волны
E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями,
находящимися около отметок 122,17 и 121,29, что соответствует 100,0% и 61,8% по
Фибоначчи.
Не найдя оснований для возобновления восходящего
движения, вчерашние торги пара GBP/USD
начала со снижения и, потеряв от максимума европейской сессии более 100 п.п.,
достигла во второй половине дня отметки 1,4955. Сложившаяся при этом волновая
ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии
формирования волны b,
в а,
в будущей С,
в В,
которая к закрытию заокеанской сессии приняла вполне завершенный вид. Если это
так, то, скорее всего, валютная пара должна возобновить рост котировок в
направлении уровня 52-й фигуры и обозначить начало волны с, в а, в С. В то же время по-прежнему нельзя исключать
того, что цена продолжит снижение от максимума минувшего четверга к отметке
1.4865, а 5-я волна, в с, в
В, в
В,
примет несколько более сложную форму.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4865 – 100,0% по
Фибоначчи
1,4800
Цели для построения
восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по
Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного
участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны
С в B повышение котировок возобновиться с целями, находящимися около расчетных
отметок 1,5285 и 1,5346 (эти цели еще будут пересмотрены), что соответствует 61,8%
и 76,4% по Фибоначчи. В рамках
построения нисходящей волны (усложненной В в B) понижение котировок может
продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4865, что соответствует 100,0%
по Фибоначчи, и ниже.
В целом ожидаемо, вчерашние
торги пара USD/CHF
начала с нисходящего движения и, потеряв более 80 п.п., зафиксировалась в конце
дня у отметки 0,9920. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет
предполагать, что цена завершила формирование волны b, в
а, в
будущей С и
обозначила начало волны с,
в а,
в С. Если это так, то валютная
пара сохраняет потенциал для дальнейшего снижения котировок в направлении
первых расчетных целей для этой волны с, в а, расположенных под уровнем 97-й, или даже 96-й фигуры.
Цели для
варианта с восходящей волной:
1,0324 –
100,0% по Фибоначчи
1,0400
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9900
0,9800
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны С инструмент начал и может продолжить понижение с целями, расположенными около 99 и 98 фигур. В рамках повышательной коррекционной волны повышение может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0100. Более точные цели будут получены в ближайшие дни.
В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжала отход от
достигнутого накануне минимума и во второй половине дня смогла протестировать
уровень 09-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет
предполагать, что валютная пара завершила формирование волны b, в
а, в
будущей Е, в В и обозначила начало волны с, в этой а, в Е,
расчетные цели которой могут быть расположены над уровнем 1,1200. В то же
время, как уже отмечалось ранее, сохраняется ситуация, допускающая вероятность
возобновления снижения котировок к отметке 1.0470 и значительного усложнения
волновой структуры волны с, в D.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,1000 – 1,1100
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно
завершил построение волны D в B. Если это предположение
верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны E в B с целями,
расположенными около 10 и 11 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение
может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных
отметок 1,0797 и 1,0740, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная
попытка прорыва отметки 1,0797 может привести к завершению построения
коррекционной волны.
Развитие ситуации продолжает оставаться в пределах
расширяющейся формации, при этом рынок достаточно точно отрабатывает её
границы, что не даёт весомых преимуществ никому из соперников. Для того чтобы
более обоснованно начать говорить о медвежьих планах, игрокам на понижение
сейчас нужно закрепиться ниже дневного облака, пробить нижнюю трендовую
формации, а также преодолеть верхнюю границу недельного облака Ишимоку
(183,53).
Для быков ситуация вновь упирается в два рубежа
сопротивлений. Первый, более усиленный сейчас, расположен на 185,30 (дневной
Тенкан + Тенкан недель + Тенкан месяца), второй, наиболее важный, остаётся на
186,30 (дневной Киджун + недельный Фибо Киджун + верхняя трендовая формации).
Н4-Н1
Цель на пробой облака Н1 полностью отработана, от Н4
и Н1 больше нет понижательных ориентиров. Перспективы медведей расположены на
таймфреймах выше. Младшие таймфреймы сейчас формируют зоны сопротивления, ближайшая
из них расположена на 184,30-38 (Тенкан Н1 + исторический уровень старших
таймов), далее следует 184,56-72 (Киджун Н1 + Фибо Киджун Н1 + Тенкан Н4 + Фибо
Киджун Н4), замыкающей является наиболее важная, совпадающая сразу с
несколькими уровнями старших таймов, 185,03 (Киджун Н4 + SSB Н1) – 185,33 (Фибо Киджун Н4 +
облако Н4). В случае пробоя последних рубежей (185,33) существенно изменится
баланс сил на младших таймах и появятся повышательные ориентиры (цели на пробой
облаков Ишимоку).
На рынках штиль. Новостей нет, движение остановилось.
Даже нефть всё-таки нашла опору в районе 40 долл./баррель - приближение зимних холодов должно поддерживать цены на нефть. Пока в Европе стоит аномально теплая погода, но природа возьмет своё - и очень скоро.
Новостей на рынках нет. Рынок США пытается организовать коррекцию, но пока крупные игроки не продают массово акции - снижения идут на невысоких объемах, скорее всего, коррекция будет уже в начале 2016 года.
Валютный рынок консолидируется перед ФРС.
Евро нарисовал ясный конец тренда вниз - пока относительно фунта и йены. Вероятно, скоро и конец тренда относительно доллара - как минимум длительная остановка.
Пока четкий тренд по доллару сохраняет канадский доллар.
Новостей сегодня важных нет, по крайней мере запланированных. В четверг и пятницу всё-таки рынок должен выйти из спячки и попытаться организовать движение.
По текущим ценам евро скорее интересен на продажу, чем на покупку, но продавцы явно осторожничают - ну а покупать на таких уровнях, как 1.0900, некомфортно. Вот и стоим.
Данные о сокращении числа открытых вакансий JOLTS были восприняты рынком негативно, хотя, учитывая данные по безработице и пособиям, сокращение связанно с тем, что работодатели просто нашли новых работников на вакантные места.
Дефицит торгового баланса Франции только нарастает, и если по итогам сентября он составлял 3,6 млрд евро, то за октябрь еще 4,6 млрд евро. При этом экспорт остался практически неизменным, а вот импорт вырос на 1,0 млрд евро. Да и дефицит бюджета увеличился с 74,5 млрд евро до 76,2 млрд евро. В общем финансовые трудности Франции только нарастают, что естественно приводит к росту совокупного долга государства, которое является второй экономикой зоны евро. Но рынок традиционно игнорирует подобные данные и уделил внимание лишь темпам роста ВВП всего валютного союза, которые остались на прежнем уровне в 1,6%, что полностью совпало с прогнозами, так что до выхода американской статистики единая европейская валюта оставалась стабильной.
После же выхода данных по открытым вакансиям JOLTS доллар потерял примерно 50 пунктов. Число открытых вакансий сократилось с 5,526 млн до 5,383 млн, и участники рынка традиционно восприняли это как негатив. Хотя сокращение числа вакансий может быть связано как с сокращением числа рабочих мест, так и с тем, что работодатели нашли работников на открытые вакансии. Учитывая динамику на рынке труда в США, второй вариант более вероятен, так что характер новости скорее положительный и реакция рынка была необоснованной.
Если вчера Франция отчитывалась по внешней торговле, то сегодня наступает очередь Германии, чей импорт может сократиться на 0,9%, а экспорт на 0,5%. Таким образом, профицит внешней торговли за октябрь увеличится и составит 20,0 млрд евро, что будет играть на пользу единой европейской валюте.
В США сегодня стоит ожидать только данных о товарных запасах на складах оптовой торговли, которые могут продолжить расти, на этот раз на 0,1%. Рост запасов является давней проблемой американской экономики, которая связанна с низкой покупательной активностью, а это сдерживает рост инфляции. Более того, американская промышленность явно страдает от перепроизводства, что влечет за собой снижение цен производителей.
Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0835 - 1,0990, с движением к верхней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
На графике кросса, к краткосрочной перспективе, направление
задает нисходящий тренд. В его рамках весь прошедший месяц формируется встречная
коррекция, заключительная часть которой проявилась в бычьем спурте 3 декабря.
Котировки несколько дней подпирают нижнюю границу мощной зоны сопротивления
крупного масштаба, усиленной уровнем графика крупного масштаба. Потенциал хода
вверх близок к исчерпанию, цене пары необходимо скорректироваться. Предварительный
расчетный потенциал снижения ограничен нижней поддержкой.
Котировки пары вчера двигались согласно описанному в
прошлых обзорах сценарию, с некоторой задержкой во времени. Большую часть дня
пара провела во флете. Сегодня жду развитие описанной последовательности
движений: после вероятного контакта с зоной сопротивления ожидаю разворот и начало
снижения. Ближайшая поддержка может замедлить темпы снижения. Ее прорыв придаст
нисходящей волне дополнительный импульс.
Зоны сопротивления:
- 134.40/70
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 133.30/133.00
- 132.50/20
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: От зоны сопротивления, в рамках
дня, возможны продажи минимальным лотом. Торговые сигналы отслеживайте на своих используемых ТС. Начинающим вход в рынок
не рекомендуется.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами
дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
Система индикаторов ADX (рис. 1). На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.
Индикаторный
анализ по дневному графику.
Индикатор медленный стохастик (рис. 1).
На последней
закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.
Свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.
Свойство «фигура» - 0 баллов вниз.
Тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.
Итог: медленный индикатор
стохастик на дневном графике даёт
восходящую тенденцию.
Быстрый стохастик
(период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вверх.
- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.
- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
- индикатор имеет свойство «дивер» - 0 баллов вниз.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 9 декабря
С середины марта на графике индекса доллара сложился флетовый
коридор, в границах которого котировки двигаются
согласно более мелким трендам. Структура этого участка неоднородна. До конца
августа формировалась нисходящая коррекция более крупного масштаба. С 24 августа
вверх формируется новый волновой зигзаг по направлению тренда. Первая его часть
(А) завершена, подходит к окончанию средняя, коррекционная часть (В). Далее, по
логике волнообразования, последует заключительная часть бычьей волны, с вероятным
обновлением всех предыдущих локальных хаев.
Более мелкий масштаб графика демонстрирует
формирование с прошлого четверга (3.12) начало бычьей, потенциальной
разворотной волновой конструкции. Ее полное окончание даст основание считать текущую
нисходящую волну завершенной.
Сегодня жду общий бычий настрой движения. Прорыв ниже текущей
зоны поддержки маловероятен. Расчетная цель текущего подъема лежит в границах
верхнего сопротивления.
Зоны поддержки:
- 98.25/15
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 98.80/90
- 99.35/45
Выше не ожидаю.
Вывод: Приближается смена с коррекционной волновой структуры
на трендовую.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а только их последовательность!
На текущей неделе пара преодолела декабрьский баланс и закрепилась выше. Это говорит о восходящем приоритете. Целями бычьего движения являются значимые экстремумы предыдущих месяцев.
Среднесрочный план.
После закрепления выше баланса, основным направлением является рост. Существенных препятствий на пути формирования среднесрочной модели вверх не видно, поэтому покупки, полученные после закреплений выше контрольных зон младшего периода, можно удерживать до появления крупного предложения, которое нарушит текущую восходящую структуру. Поиск фиксаций покупок можно осуществлять при тесте октябрьского максимума 0.7492. Для отмены восходящей модели потребуется пробой и закрепление ниже локального минимума текущей недели.
При взгляде на составляющие пары, бросается в глаза тот факт, что EURUSD тестирует уровень баланса декабря, тогда как GBPUSD торгуется в нисходящем направлении. Это говорит в пользу продолжения роста кросс-курса в случае, если евро удастся сегодня закрепиться выше баланса.
Внутридневной план.
В понедельник была протестирована дневная КЗ 0.7170-0.7158, что привело к росту курса. Ближайшей целью восходящего движения является недельная КЗ 0.7350-0.7332. Достижение этой зоны будет говорить о реализации восходящей модели. Появление предложения в пределах этой зоны позволит рассматривать продажи с целью формирования коррекционной модели к последнему росту курса. Любое движение вниз от текущих отметок будет являться коррекционным, поэтому рассматривать продажи не выгодно. Сильное импульсное формирование с большей долей вероятности будет продолжено.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Во
вторник данные по еврозоне и Великобритании вышли умеренно-негативными.
Торговый баланс Франции за октябрь показал ухудшение с -3,6 млрд евро
(пересмотрено с ухудшением от -3,4 млрд евро) до -4,6 млрд евро. Отчёт по
исполнению госбюджета показал увеличение дефицита с -74,5 млрд евро до -76,2
млрд. ВВП еврозоны во 2-й оценке за 3-й квартал сохранился на уровне 0,3%.
В Великобритании объём
промышленного производства за октябрь вырос на 0,1% против прогноза 0,0%, но
промпроизводство в обрабатывающей промышленности сократилось значительно больше
прогноза: -0,4% против -0,1% и роста в сентябре на 0,9%. Прогноз ВВП
Великобритании от NIESR за ноябрь составил оптимистичные 0,6%. Этот фактор и обвал
американского фондового рынка развернули снижение фунта. Евро, несмотря на
показатели по Франции, рос весь день. Рост евро составил 54 пункта против
снижения фунта на 46 пунктов. Евробыки не выдохлись.
Сегодня
в 10:00 мск выходит торговый баланс Германии за ноябрь, прогноз 19,2 млрд против 19,4 млрд в октябре. В Великобритании в 13:30 мск будут опубликованы
протоколы с последнего заседания Банка Англии по монетарной политике. По США в
18:00 мск выйдут данные по ноябрьским оптовым запасам, прогноз по росту 0,2%.
Также в 21:00 мск будет проведён аукцион по размещению 10-летних
государственных облигаций США. Все факторы в совокупности указывают на
укрепление доллара. Но принимая во внимание локальную силу евро, мы не ждём его
явного снижения, пока предположим завершение коррекции в диапазоне
1.0850-1.0960. По фунту стерлингов сохраняем цель на 1.4900.
USD/JPY.
Постепенно
Банк Японии гласно признаёт, что сверх-объёмное QE
является неэффективным. Если глава BoJ Харухико Курода
просто сомневается в целесообразности увеличения программы выкупа активов, то член
Тахекиро Сато
говорит уже о неэффективности действующей программы. Ранее, в октябре, министр
финансов Таро Асо и экономический
советник премьер-министра Эцуро
Хонда предупреждали о рисках QE в среде перепроизводства.
Рассмотрим четыре основные причины запуска QE:
поддержать фондовые рынки (японский и американский) в период завершения QE3 от ФРС, поддержать собственный рынок государственного
долга на период реформирования портфелей японских пенсионных фондов, разогнать
инфляцию, ослабить национальную валюту. Первые две задачи выполнены успешно. Йена
переживает второй этап девальвации с октября 2015 года и только разогнать
инфляцию не удалось. Очевидно, что только лишь для этой цели Банку Японии нет
смысла ежемесячно вливать в рынок 6,6 трлн йен. Мы полагаем, что ещё некоторое
время после первого повышения ставки ФРС Банк Японии ещё поддержит фондовый
рынок, но затем начнёт подавать сигналы о сворачивании своей программы
количественного смягчения.
Вчера была опубликована окончательная
оценка ВВП Японии за 3-й квартал. Первоначальная оценка в -0,2% была изменена
на рост в 0,3%. Пересмотр позволил Японии избежать технической рецессии, но
торговое сальдо по-прежнему показывает рост только лишь за счёт девальвации
йены. Общее сальдо счёта текущих операций за октябрь снизилось с 1,468 трлн йен до 1,458 трлн, прогноз составлял 1,594 трлн йен. Сегодня объём внутренних
новых заказов на продукцию машиностроения, за исключением заказов на суда и коммунальное
оборудование (Core Machinery Orders), за октябрь показал рост в 10,7% против прогноза
-1,5%. Денежная база увеличилась за прошлый месяц на 3,3%. Расти йене пока
мешает фондовый рынок. Американский S&P500 вчера снизился на 0,65%, Dow Jones на 0,91%. Nikkei225
сегодня теряет 0,83%. Положительный пример подают китайский и корейский
фондовые индексы, которые растут на 0,89% и 0,15% соответственно (в Китае ИПЦ
за ноябрь показал рост до 1,5% г/г с 1,3% г/г в октябре). Круглосуточно
торгуемые фьючерсы по S&P500 на сегодняшний день прибавляют 0,30%. Вероятность роста
йены сохраняется. Ждём USD/JPY на 123.70.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
