Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 2 декабря
График индексе американской
валюты с 24 августа сформировал отчетливый восходящий волновой зигзаг. На текущий момент можно утверждать, что волна
близка к своему завершению: пропорции всех частей соблюдены, удлинение
заключительной части приближается к стандартному размеру волн такого типа. До формирования
встречной разворотной волновой конструкции мелкого масштаба, дальнейшее удлинение текущей
волны исключать нельзя. Последние недели на конце текущего подъема оформилась встречная,
неправильная по виду, коррекционная волна, в которой на момент анализа не окончена
завершающая часть.
Вчера котировки индекса начали ожидаемое
снижение. Размах его был минимальный. Основная фаза движения ожидается сегодня.
В ближайшие торговые сессии,
после вероятной попытки подъема к границе сопротивления, жду продолжение
снижения. Ближняя зона поддержки, наиболее вероятная граница суточной
волатильности инструмента.
Зоны поддержки:
- 99.35/25
- 98.60/50
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 100.10/20
Выше не ожидаю.
Вывод: Вероятно продолжение снижения индекса, в рамках среднесрочного
флета.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений во времени, а только их последовательность!
На графике кросса, в краткосрочном масштабе, доминирует нисходящая
волна, стартовавшая 9 октября. На ее конце последние месяцы формируется встречная
волна неправильного вида, претендующая на место коррекции. Потенциал подъема
волн такого типа минимальный. В прошлую пятницу стартовала заключительная часть,
к текущему времени достигшая ближайшего сопротивления. Минимальная расчетная цель находится в зоне следующего
сопротивления. Дальнейший подъем вверх вполне вероятен.
Сегодня, в первой половине дня, вероятен флетовый настрой
движения, возможно, с нисходящим вектором. Снижение жду не ниже границ зоны поддержки.
Далее ожидаю повышение волатильности пары, смену направления и продолжение роста,
вплоть до расчётной зоны сопротивления.
Зоны сопротивления:
- 131.30/60
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 130.30/130.00
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Рекомендую обратить внимание на
формирующиеся сигналы ваших ТС на покупку пары. Лот разумней раздробить. Начинающим
рекомендую воздерживаться от торговли.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
До
решения ФРС по ставке осталось ровно две недели и рынки начинает лихорадить.
Вчера, как и ожидалось, индекс
деловых настроений менеджеров по закупкам в промышленности (ISM Manufacturing)
показал спад – 48,6 против 50,1 в октябре. Таким образом, рассматриваемый
индикатор стал даже хуже, чем в Китае (49,6). В еврозоне и Англии ISM
Manufacturing пока выше барьера в 50,0 пунктов – в еврозоне 52,8, в Англии 52,7
– данные вышли вчера. И хотя в Великобритании ISM Manufacturing оказался хуже
прогноза (53,6) и октябрьского значения (55,5), фунт также направился в рост на
сильных сомнениях инвесторов в повышении ставки 16 декабря. Инвесторы
понизили вероятность декабрьского повышения с 76% до 72%. Показательным было
также снижение канадского ВВП в сентябрьской оценке – снижение составило 0,5%
против прогноза +0,1%, и в годовом исчислении рост составил 0,0% (!) против 0,9%
ещё в августе. При таких обстоятельствах не исключено и понижение американского
ВВП за 3-й квартал в финальной оценке. Вечером выступал член ФРС Чарльз Эванс и
в очередной раз заявил о необходимости дополнительных позитивных экономических
показателей для того, чтобы ставка была повышена. Не исключено, что ФРС
потихоньку «сдаёт назад» в вопросе повышения ставки. По еврозоне вышли хорошие
данные по труду. Общий уровень безработицы снизился с 10,8% до 10,7%.
Британские
банки стресс-тесты прошли хорошо. При этом Банк Англии обрадовал банкиров тем,
что уровни достаточности капиталов Tier
1 (текущий 11%) повышаться не будут ещё долго.
Сегодня по еврозоне
выходят показатели инфляции. Базовый ИПЦ за ноябрь ожидается на текущем уровне
1,1% г/г, общий ИПЦ прогнозируется ростом до 0,2% г/г с 0,1% г/г. Индекс цен
производителей за октябрь ожидается понижением на 0,4%.
По США будет три важных
момента. В 16:15 мск выйдут данные по рабочим местам в частном секторе от ADP
за ноябрь, прогноз 191К против 182К в октябре. В 20:25 мск состоится
выступление Джанет Йеллен в Вашингтонском экономическом клубе (Йеллен сегодня
выступает дважды, первое выступление в 16:30 мск, но только в качестве
вступительной речи в одном из клубов). И в 22:00 мск ФРС публикует
экономический обзор по регионам «Бежевая книга». Здесь интересно
проследить за изменением настроений экономистов по влиянию курса доллара на
экономику, как это было в прошлых обзорах, и тогда такая взаимосвязь, как
отрицательный фактор, имелась.
С фундаментальной точки
зрения паритет сохраняется. Если не будет спекулятивных движений перед
завтрашним заседанием ЕЦБ, вероятно боковое движение по евро и фунту в границах
текущих диапазонов.
AUD/USD.
После,
казалось бы, беспросветной прошлой недели для австралийского доллара, когда
вышли данные по капитальным расходам и смешанным показателям в понедельник,
австралиец неожиданно выстрелил вверх на общем ослаблении американского
доллара, связанного с фиксацией его покупок перед заседанием ЕЦБ и ФРС и
неожиданно высоких данных по австралийской экономике. Застрельщиком выступил индекс деловой активности в производственном секторе,
показавший за ноябрь рост с 50,2 пунктов до 52,5. Число выданных разрешений на
новое строительство в октябре увеличилось на 3,9% против прогноза -2,4%. Платёжный
баланс Австралии за 3-й квартал показал улучшение с -20,5 млрд долларов до
-18,1 млрд долларов. Прогноз составлял -16,6 млрд, но на фоне провала показателей
в США – уже хорошо. Также и глава РБА Гленн Стивенс вчера старался поменьше говорить
о понижении ставки. Ну а сегодня прямо удивил австралийский ВВП. Австралийское
бюро статистики сообщило о росте по 3-му кварталу на 0,9% против прогноза экономистов
в 0,7%. В годовом исчислении рост ВВП составил 2,5% против ожидания 2,4%. Но продолжить
вчерашний рост австралийцу мешает фондовый рынок и давление сырьевых товаров.
Фондовый индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,07% против фееричного роста китайского China A50
на 2,42% и вчерашнего роста американского S&P500 на 1,07% –- корпоративный австралийский сектор терпит
убытки. Данное противоречие снижения корпоративных прибылей с ростом ВВП
пытался сгладить Г.Стивенс. Он привёл несколько аргументов в пользу версии о
медленном восстановлении экономики. Завтра выходят данные по торговому балансу
за октябрь, прогноз по нему составляет -2,61 млрд долларов против -2,32 млрд долларов в сентябре, и мы не думаем, что данные окажутся лучше прогноза – цена на
железную руду большую часть месяца снижалась. Теперь она стоит ниже 40 долларов
– 39,75$.
Если
завтра ЕЦБ не изменит текущую монетарную политику и даже Марио Драги будет
нейтральным, у австралийского доллара оптимизма явно не прибавится. Ждём
окончания коррекции и возобновление трендового снижения к 0.7160.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 02.12_03.12.2015 года будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.0610 <-> 1.0625 <-> 1.0635) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (1.0605 <-> 1.0625 <-> 1.0643) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. Перспектива (1) ->
пробой верхней границы (1.0643) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> вариант продолжения развития восходящего движения EUR/USD к границам зоны равновесия (1.0675 <-> 1.0710 <-> 1.0745) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1.0605) вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие движения EUR/USD может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line (1.0600 <-> 1.0592 <-> 1.0583) вил операционного масштаба Micro, а при пробое нижней границы (1.0583) этого канала станет возможно достижение начальных линий -> SSL Micro (1.0575) и SSL SubMinuette (1.0570), а также minimum 1.0557, детализацию отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 02.12_03.12.2015 года будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.5105 <-> 1.5080 <-> 1.5060) и Micro (1.5075 <-> 1.5060 <-> 1.5045), а также зоны равновесия (1.5060 <-> 1.5030 <-> 1.5010) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. Перспектива (1) ->
пробой верхней границы (1.5105) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> продолжение развития движения GBP/USD к границам зоны равновесия (1.5130 <-> 1.5175 <-> 1.5218) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (1.5010) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант обновления minimum1.4993 и достижения контрольной линии LTL (1.4960) вил операционного масштаба SubMinuette.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 02.12_03.12.2015 года будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (14.150 <-> 14.090 <-> 14.035) и Micro (14.060 <-> 14.010 <-> 13.965).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (14.150) вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант возобновления восходящего движения Spot Silver к целям -> контрольная линия UTL (14.200) вил операционного масштаба Micro <-> локальный maximum 14.225 <-> предупредительная линия UWL61.8 SubMinuette (14.310) <-> контрольная линия UTL SubMinuette (14.330), подробности отработки этих уровней показаны на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы (13.965) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения Spot Silver к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (13.925 <-> 13.850 <-> 13.760) и SubMinuette (13.830 <-> 13.735 <-> 13.645), разметку отработки данных уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 02.12_03.12.2015 года будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1070.40 <-> 1067.00 <-> 1063.40) вил операционного масштаба SubMinuette и канала 1/2 Median Line (1066.00 <-> 1063.40 <-> 1061.40) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (1070.40) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение восходящего движения Spot Gold к целям -> локальный maximum 1074.45 <-> конечная линия FSL SubMinuette (1080.91) <-> предупредительная линия UWL38.2 SubMinuette (1086.60), детализация отработки данных уровней показана на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы (1061.00) канала 1/2 Median Line Micro -> продолжение нисходящего движения Spot Gold к границам зоны равновесия (1058.00 <-> 1053.75 <-> 1049.20) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (1055.00 <-> 1052.56 <-> 1050.20) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки этих уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 02.12_03.12.2015 года будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (41.05 <-> 41.30 <-> 41.50) и канала 1/2 Median Line (41.50 <-> 41.65 <-> 41.80) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (41.05) канала 1/2 Median Line Micro -> продолжение развития движения #CL к границам зоны равновесия (40.55 <-> 39.95 <-> 39.35) вил операционного масштаба , отработка этих уровней рассмотрена на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы (41.80) канала 1/2 Median Line Micro направит движение #CL к границам канала 1/2 Median Line (41.95 <-> 42.45 <-> 43.00) вил операционного масштаба SubMinuette, детализация отработки данных уровней показана на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 02.12_03.12.2015 года будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (99.68 <-> 99.80 <-> 99.95) и Micro (99.99 <-> 100.05 <-> 100.15).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике. Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (99.68) канала 1/2 Median Line SubMinuette определит продолжение нисходящего движения #USDX к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (99.60 <-> 99.43 <-> 99.26) и SubMinuette (99.38 <-> 99.12 <-> 98.86), детализация отработки этих уровней показана на графике.
Перспектива (2) ->
совместный пробой верхней границы (100.15) канала 1/2 Median Line Micro и начальной линии SSL (100.20) вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант продолжения движения US Dollar Index к целям -> maximum 100.31 <-> контрольная линия UTL SubMinuette (100.40) <-> предупредительные линии -> UWL38.2 SubMinuette (100.55) <-> UWL61.8 SubMinuette (100.80), подробности отработки данных уровней линий вилрассмотрены на графике.
Европейская валюта продолжает укрепляться против доллара США, так как инвесторы уделяют все больше внимания заседанию Европейского центрального банка, результаты которого станут известны в этот четверг.
Сегодняшние данные по еврозоне также поддержали евро.
Индекс деловой активности в области промышленного производства
еврозоны, по данным исследовательской организации Markit Economics, в ноябре
2015 года вырос до 52,3 пункта с 52,8 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что
данный показатель останется без изменений по сравнению с прошлым месяцем. Индекс
PMI Франции сохранился на уровне 50,6 пункта, а индекс Германии составил 52,9
пункта. Напомню, что значение выше 50 пунктов указывает на рост экономической
активности.
Уровень безработицы в Германии вновь снизился. Участники
рынка позитивно восприняли эту новость. По данным Федерального агентства труда
Германии, количество заявок на пособие по безработице в ноябре 2015 года сократилось
на 13 000, тогда как безработица уменьшилась до 6,3%. Экономисты ожидали снижения числа заявок лишь на 5000.
В еврозоне уровень безработицы также снизился. По данным Статистического агентства ЕС Eurostat, показатель безработицы в еврозоне в октябре
2015 года опустился до 10,7% с 10,8% в сентябре. Общее число безработных
сократилось на 13 000.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то, как и
прежде, основной целью является уровень 1.0664, к которому «быки» будут
стремиться до заседания ЕЦБ. Однако учитывая, какие действия регулятор может
предпринять, рост европейской валюты в таких условиях вряд ли можно будет
назвать устойчивым.
Из данных также можно отметить, что экономика Швейцарии в
3-м квартале не показала признаков роста из-за сильного курса швейцарского
франка, который оказывает негативное влияние на экспорт. По
данным Федерального департамента экономических дел Швейцарии, ВВП страны в 3-м
квартале 2015 года остался без изменений по сравнению с предыдущим кварталом, а относительно аналогичного периода предыдущего года вырос лишь на 0,8%.
Экономисты прогнозировали рост ВВП на 0,1% по сравнению с
предыдущим кварталом и на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого
года.
Английский регулятор во вторник заявил, что смягчит требования к
банкам Великобритании по увеличению капитала, что оказало фунту поддержку в
первой половине дня, а затем привело к его снижению. Центробанк сообщил также, что его капитальные
требования перестанут расти в ближайшие годы.
Судя по графику, восходящий импульс, который был сформирован
по GBP/USD в начале недели, постепенно затухает, что может привести к зависанию
пары в узком боковом канале, а также к возврату в район сильной поддержки
1.5033.
За месяц официальный курс доллара укрепился на 1,8651 рубля, с 64,3742 до 66,2393 рубля за доллар.
Начался месяц с того, что индекс деловой активности в производственном секторе впервые с декабря прошлого года поднялся выше 50 пунктов и составил 50,2. Это стало следствием продолжающегося несколько месяцев роста промышленного производства. Чуть позже само промышленное производство продемонстрировало рост на 5,2% за месяц, в итоге годовой спад производства сократился с 3,7% до 3,6%. Именно выход этих данных привел к началу роста рубля в середине месяца, так как инвесторов привлекло не только стремительное восстановление промышленного производства, но и рост цен производителей, чего давно нет в Европе или США. Дело в том, что в годовом сопоставлении рост цен производителей ускорился с 12,7% до 14,2%. При этом индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 51,3 до 47,8, что стало следствием, скорее, слишком долгого нежелания Банка России снижать ключевую ставку, а это сдерживает восстановление потребительского спроса. Сами же розничные продажи выросли за месяц на 0,7%, хотя в годовом измерении спад углубился с 10,4% до 11,7%. При этом в годовом исчислении розничные продажи к концу года могут упасть еще сильнее, что связанно с невероятным всплеском потребительской активности в декабре прошлого года. При этом, что самое главное, инфляция продолжает замедляться. Если за месяц цены выросли на 0,7%, то в годовом выражении инфляция замедлилась с 15,7% до 15,6%. Не менее важно, что продолжает замедляться продовольственная инфляция, с 19,1% до 19,0%. А ведь не секрет, что для значительной части населения расходы на продукты питания составляют основную часть расходов. Негативным фактором стал рост безработицы с 5,2% до 5,5%, но инвесторы восприняли это как позитивный фактор, так как снижает давление на работодателей и позволяет предсказывать замедление роста зарплат, что положительно скажется на инфляции. Но самым главным можно считать предварительные данные по ВВП за третий квартал, спад которого замедлился с 4,6% до 4,1%. На лицо все признаки восстановления экономики, причем если смотреть на промышленность, то подъем продолжается уже не первый месяц. В результате всего этого возник ажиотажный спрос на акции отечественных компаний, что привело к росту индекса ММВБ, который поднялся впервые с июня 2008 года выше отметки в 1 800 пунктов. Однако, несмотря на хорошую статистику, рубль не мог сильно укрепиться, так как улучшение ситуации с инфляцией указывает на то, что в декабре Банк России все-таки снизит ключевую ставку, что несколько охладило пыл участников торгов. На то, что регулятор пойдет на такой шаг, указывает и динамика по процентным ставкам. Так, средняя ставка по кредитам сократилась с 14,3% до 14,0%.
Тем не менее только лишь ожиданий по ключевой ставке недостаточно для ослабления рубля на фоне хорошей статистики. Тем более что призывы к смягчению кредитно-денежной политике раздаются чуть ли не ежедневно, так что рынок готов к подобному развитию событий. На рубль давило и то, что многие опасались роста спроса на валюту в декабре по причине значимых платежей по внешним долгам. Тем не менее эти опасения были развеяны в последний день месяца, когда Банк России заявил о провале аукциона валютного РЕПО по причине отсутствия спроса. Всем стало понятно, что банки и компании уже запаслись достаточным количеством валюты и смогут без проблем исполнить все свои обязательства. Если касаться банковской системы, то показательна динамика кредитных портфелей коммерческих банков, где сильно возросла доля корпоративных кредитов, при сокращении доли потребительских кредитов. Иными словами, наблюдаются первые признаки смены модели экономического роста, со стимулирования потребления на инвестиции. А это является хорошим долгосрочным сигналом.
Однако все позитивные изменений, которые серьезно привлекли внимание инвесторов, были забыты в конце месяца. Как только стали поступать первые данные о том, что самолет турецких ВВС сбил в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24, рынки замерли. Как стало понятно, что напряженность между Россией и Турции, вследствие чего и с НАТО, только нарастает и замять конфликт не получится, началось массовое бегство от риска. В результате доллар стал дорожать против рубля, а индекс ММВБ опустился ниже отметки в 1 800 пунктов.
В течение декабря тренд на ослабление рубля продолжится, что связанно с ожиданиями по снижению ключевой ставки, а также с высокими геополитическими рисками.
Волна нисходящего тренда, задающая направление движения котировкам
кросса последние недели, ведет свой отсчет с 9 октября. В более крупном
временном масштабе этот участок замыкает более крупную, коррекционную, медвежью
волну. Последнюю неделю цена пары находится в мощной потенциально-разворотной зоне поддержки крупного
масштаба.
Вчерашние ожидания совпали с реальными колебаниями инструмента
на рынке. На момент анализа цена подпирает
ближайшее сопротивление. Во второй половине дня возможно кратковременное снижение,
не ниже зоны поддержки.
Вероятность того, что на ближайших сессиях рост пары
продолжится, остается приоритетной. По
факту достижения следующей зоны вероятность завершения подъема станет более
реальной.
Зоны сопротивления:
- 130.50/80
- 131.20/50
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 129.80/50
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Сегодня торговлю по этой валютной
паре не рекомендую.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
Несмотря на статистику, которая благоволила единой европейской валюте, весь месяц доллар укреплялся, что было связанно с предстоящими в декабре заседаниями ФРС и ЕЦБ, а также с ростом геополитической напряженности.
Ноябрь месяц ознаменовался сильным падением единой европейской валюты. Начав месяц с отметки в 1,1034, евро остановился на 1,0564 против доллара США. Началось все с того, что индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 52,0 до 52,3, но уже через пару дней европейская промышленность отчиталась о дальнейшем сокращении цен производителей уже на 0,3%, в итоге темпы годового сокращения цен ускорились с 2,6% до 3,1%. Как результат, инвесторы напрочь забыли про рост индекса. Более того, индекс деловой активности в секторе услуг сократился с 54,2 до 54,1, а составной индекс деловой активности снизился с 54,0 до 53,9. Затем розничные продажи, рост которых в годовом исчислении хоть и ускорился с 2,2% до 2,9%, все равно сократились за месяц на 0,1%, так что общий рост был связан с низкой базой. Да и кому какое дело до продаж, если цены производителей сокращаются, что предвещает дефляцию. Уже ближе к середине месяца стало известно о сокращении промышленного производства на 0,3%, в результате чего годовые темпы промышленного роста замедлились с 2,2% до 1,7%. Хотя предварительная оценка ВВП за третий квартал показала ускорение роста экономики с 1,5% до 1,6%, что является, скорее, следствием роста розничных продаж. Однако главным стало то, что годовая инфляция смогла оторваться от нулевой отметки и ускориться до 0,1%. В целом видна разнонаправленная динамика, так что на ослабление единой европейской валюты действовали совершенно иные факторы. Первым из них стало заседание ЕЦБ, по итогом которого были анонсированы чуть ли не радикальные меры по смягчению кредитно-денежной политики. Речь идет не только о расширении программы количественного смягчения, но и о снижении ставок по депозитам. В течение всего месяца глава ЕЦБ М.Драги несколько раз повторял те же тезисы, что негативно влияло на единую европейскую экономику. Уже со второй половины ноября в силу вступи совершенно иные факторы. Сначала жуткая трагедия в Париже, которая спровоцировала бегство от риска, что сопровождалось распродажей европейских активов. А уже в самом конце месяца самолет турецких ВВС в небе над Сирией сбил российский бомбардировщик Су-24, что только усилило геополитическую напряженность прямо на границах ЕС. Как итог, инвесторы предпочли переложить свои капиталы в американские активы.
Для США месяц начался ростом индекса деловой активности в производственном секторе с 54,0 до 54,1, а в месте с тем и ростом на 0,6% расходов на строительство. Индекс деловой активности в секторе услуг также вырос с 54,4 до 54,8. В итоге составной индекс деловой активности увеличился с 54,5 до 55,0. Тем не менее уже через два дня стало известно о дальнейшем сокращении производственных заказов, на этот раз на 1,0%, что ставит под сомнение перспективы промышленности и спроса на товары длительного пользования. Но весь негатив, накапливавшийся долгое время, был забыт уже 6 ноября, когда вышли данные по безработице, которая сократилась до 5,0% и достигла целевого уровня, обозначенного ФРС, необходимого для повышения ставки рефинансирования. Таким образом, инвесторы и спекулянты стали скупать доллары в ожидании неминуемого повышения ставки уже в декабре. Но уже через пару дней поступили тревожные данные о росте товарных запасов на 0,5%. Тут стоить обратить внимание, что запасы в США растут уже очень долгое время и это сказывается на промышленном производстве. Иными словами, несмотря на снижение безработицы, американцы не проявляют активности при совершении покупок. Более того, дорогой доллар привел к тому, что американцы все больше покупают импортные товары, что негативно сказывается на общей экономической динамике. И данная парадоксальная ситуация отразилась на розничных продажах, которые хоть и выросли за месяц на 0,1%, годовой рост их замедлился с 2,2% до 1,7%. А рост складских запасов сказался на ценах производителей, которые снизились на 0,4%, что привело к еще большему углублению спада цен производителей в годовом сравнении с 1,1% до 1,6%. А вслед за оптовыми запасами выросли и коммерческие запасы на 0,3%, а это говорит уже о росте запасов товаров непосредственно в самих магазинах. Единственное, что хоть как-то скрасило общую картину, так это рост потребительской инфляции, которая от 0,0% выросла до 0,2%. И только то, что данные по инфляции выходили в тот же день, что и по промышленному производству, позволило не обращать внимание на продолжение стагнации в промышленности. За месяц, промышленное производство в США сократилось на 0,2%, что привело к замедлению годового роста с 0,4% до 0,3%. Уже со второй половины месяца стали поступать не самые радостные новости по американскому рынку недвижимости. Число начатых строительств сократилось с 1,191 млн до 1,060 млн. Затем на 3,4% упали продажи жилья на вторичном рынке, с 5,55 млн до 5,36 млн. Картину несколько скрасил пересмотр в лучшую сторону предварительных данных по ВВП за третий квартал с 1,5% до 2,1%, но рынок проигнорировал тот факт, что это все равно сильное замедление экономики, так как по итогам второго квартала экономика показала рост на 3,9%. Уже в конце месяца картина по рынку недвижимости несколько улучшилась, так как выросли продажи новых домов сразу на 10,7%, с 0,447 млн до 0,495 млн. Также неожиданно выросли заказы на товары длительного пользования, за месяц на 3,0%, да и цены на жилье подросли на 0,8%. Однако в конце месяца был дан ответ на вопрос о причинах замедления потребительской активности и спаде розничных продаж. Дело в том, что личные доходы выросли на 0,4%, при том что расходы только на 0,1%. Уже довольно продолжительное время личные доходы растут на быстрее, чем расходы, что говорит о постепенной смене потребительских предпочтений, и американцы все больше предпочитают накапливать, нежели тратить. А ведь долгие десятилетия США развивались в условиях чрезмерного роста потребления за счет масштабного кредитования потребительской активности.
В целом видно, что американская экономика явно стагнирует, в то время как европейская только лишь прекратила ускоряться, хотя темпы роста все еще ниже, нежели в США. Именно ожидания повышения ставки рефинансирования ФРС и радикального смягчения кредитно-денежной политики ЕЦБ в декабре и определило движение пары евро/доллар. Данный фактор продолжит оказывать влияние и после заседания ЕЦБ, которое состоится 3 декабря. Определенное замедление динамики произойдет только после заседания ФРС, которое состоится 16 декабря. Тем не менее,= огромное значение оказали политические факторы, которые уже привели к сильному ослаблению евро. Учитывая последние события, скорее всего, период нарастания конфронтации между Россией и НАТО завершится нескоро, что будет способствовать дальнейшему ослаблению единой европейской валюты.
Так что вероятность того, что в конце года доллар достигнет паритета с евро, хоть и не является абсолютной, но достаточно высока.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 1декабря
Индекс доллара продолжает восходящее
движение, начатое в середине октября. Эта волна занимает место заключительной
части в бычьей волновой конструкции более крупного масштаба. Котировки доллара,
с конца прошлой недели, вплотную подпирают широкую зону сопротивления, сформированную
уровнями крупного масштаба. На конце текущего бычьего тренда сформировалась встречная
нисходящая конструкция неправильного вида, пока претендующая на место коррекции.
Вчерашние колебания сложно
назвать волатильными. Движения индекса последних двух дней полностью укладываются
в запланированную последовательность, описанную в обзоре начала недели. Сегодня
жду продолжение развития сценария. После флета европейской сессии жду начало
снижения котировок, как минимум до границ
ближайшей поддержки.
Зоны поддержки:
- 99.35/25
- 98.60/50
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 100.25/35
Выше не ожидаю.
Вывод: Ожидается начало снижения индекса, в рамках флета среднесрочного
масштаба графика.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений во времени, а только их последовательность!
Китайская экономика продолжает демонстрировать замедление, что во вторник показали опубликованные производственные показатели.
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в очередной раз упал, снизившись до 49.6 пункта против 49.8 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin вырос до 48.6 пункта с 48.3 пункта, но это повышение все-таки подтверждает, что замедление все еще имеет место в китайской экономике. Слабый спрос в Европе и США продолжает оказывать давление на китайскую промышленность, в которой в свою очередь заметно уменьшились покупки сырья, что перестало поддерживать цены на сырьевые активы на довольно высоком уровне. Китайская экономика является второй по объемам потребления сырья в мире. В результате этого, а также высокого предложения нефти на мировом рынк,е цены на черное золото никак не могут хотя бы частично восстановиться, чтобы ускорить инфляцию в Европе и США.
Если в Штатах отмечается хоть какое-то оживление инфляции, то в еврозоне она намертво встала, что грозит европейской экономике в перспективе большими экономическими проблемами, поэтому в этот четверг и ожидается расширение стимулирующих мер от ЕЦБ, которые, как предполагается, должны будут подтолкнуть инфляцию вверх. По-видимому, анализ некоторого успеха ФРС в позитивных последствиях программ QE убедил ЕЦБ и лично его президента М. Драги в необходимости полноценной и полномасштабной программы поддержки европейской экономики. Значит, такое развитие событий может привести к дальнейшему снижению единой валюты, если, конечно, ЕЦБ не ограничится полумерами.
Сегодня будет опубликован большой пакет экономической статистики из Европы и США. Инвесторы ожидают выхода данных индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны, Германии, Британии и США. Также привлекут к себе внимание данные по занятости в ФРГ и значение ВВП Канады за третий квартал.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD продолжает плавное снижение перед важным заседанием ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое пройдет в этот четверг. Вероятно, эта же тенденция продолжится и сегодня, если данные из еврозоны окажутся не лучше прогнозов, а в Штатах как минимум в русле ожиданий. На этой волне пара может продолжить снижение к 1.0555, а затем к 1.0500-10, если не вырастет выше 1.0600.
Пара GBP/USD подрастает на фоне корректировки позиций и комментариев Банка Англии. Инвесторы ожидают выступления главы Банка Англии М. Карни, а также публикации данных индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании. Если выступление Карни будет нести озабоченность состоянием британской экономики, а цифры индекса деловой активности в производственном секторе выйдут не лучше прогноза, это может оказать давление на пару и она развернется вниз и устремится ко вчерашнему минимуму 1.4990.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 29.7450
Пояснения:
Из анализа серебра 1 декабря следует, что цена отработала
скользящую среднюю и может закрепиться выше нее. Старший канал развернулся вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8»,
что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью
нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 13,672. Если цена
преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8»
- 13,281. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится
ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные
позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и
разворота вверх любого канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, таким
образом, до смены направления движения индикатора на нисходящее, шорты не
актуальны. Индикатор CCI
находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности
и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 14,063
S2
– 13,672
S3
– 13,281
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 14,453
R2
– 14,844
R3
– 15,234
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 13,672. Второй целью для шортов выступает уровень 13,281. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее
понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать
шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором
Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от скользящей средней. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на
повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -60.6518
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 1 декабря начал виток
восходящей коррекции с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга
и ниже уровня Мюррея «-1/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «-2/8» - 1,0498. Если цена преодолеет и этот уровень, то все
уровни Мюррея перерассчитаются и будут получены новые цели для торговли.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким
образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание коррекции, открывать
новые ордера на продажу не рекомендуется. Длинные позиции станут актуальными
только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого
канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности
валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3
– 1,0864
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целью 1,0498. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет при отскоке цены
от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера)
индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок
CCI: 44.7991
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 1 декабря начал корректироваться, о
чем свидетельствуют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши, все уровни Мюррея
перерассчитались. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что
означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас
находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней, что
говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего
движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5015, который уже был отработан. В
случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет уровень Мюррея
«2/8» - 1,4893. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет,
что свидетельствует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота
индикатора обратно вниз, что просигнализирует о завершении витка коррекции, короткие
позиции являются не актуальными. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в
свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше
мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие
какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5015
S2 – 1,4893
S3 – 1,4771
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5137
R2
– 1,5259
R3
– 1,5381
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5015. В случае закрепления цены ниже этого уровня, новой целью для шортов
станет 1,4893. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере
его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп
лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции
рекомендуется в случае отскока цены от скользящей средней или при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не
рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного
движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 35.1759
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 1 декабря, видно,
что цена вновь скорректировалась к мувингу и пока не может его преодолеть. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «-1/8» - 1046,88. Если цена преодолеет этот
уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8»
- 1031,25. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее,
поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем
движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о завершении
восходящей коррекции, открывать ордера на продажу не рекомендуется.
Рассматривать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше скользящей
средней линии и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около нулевого
уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1062,50
S2
– 1046,88
S3
– 1031,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1078,13
R2 – 1093,75
R3
– 1109,38
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1046,88.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1031,25. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при
отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
1 декабря пара доллар/франк начала коррекционное движение
с целью линия Киджун-сен и уже отработала пивот 1,0255. Текущий сигнал на покупку
подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,0368. При преодолении первой
цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень
сопротивления 1,0439. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока
цена находится выше линии Киджун-сен (1,0235), если цена закрепится ниже
критической линии, «золотой крест» будет опять ослаблен, а продолжение восходящего
движения поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с
целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу
Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре
доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные
позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если
индикатор развернутся вверх, это может просигнализировать об окончании коррекции.
Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление
восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0368. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 1,0439. Стоп лосс располагаем ниже 1,0235, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать
новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в
случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс
можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0360 и 1,0430. Шорты
сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 декабря, видим, что цена отработала
первый уровень сопротивления, но не смогла закрепиться выше него. Текущий сигнал
на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,30, но
открывать шорты можно будет только выше облака Ишимоку. Если этот таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления
123,78. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
критической линии Киджун-сен (122,80), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то
сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение станет
не актуальным, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки
122,30. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего
движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз подтвердит
виток коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен может
спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 123,30. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 123,78. Стоп лосс размещаем ниже 122,80 и по мере повышения этой
линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии длинных позиций
индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс
можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на
уровнях 123,25 и 123,70. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ природного газа за 1 декабря показывает, что цена отработала
уровень R1 и может
продолжить корректироваться. На данный момент актуально нисходящее движение с целями
уровни S2 – 2,0970 и S3 – 2,0010, если цена закрепится
ниже уровня 2,1940. Целями для восходящей коррекции выступают уровни 2,3510 и
2,4470, если цена преодолеет уровень 2,2540. Нисходящая линия тренда делает
актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если
цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую
и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное
нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен
вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ в более долгосрочной
перспективе. Отскок цены от уровня 2,2540 может засвидетельствовать окончание
витка коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,0970 и 2,0010. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже уровня 2,1940
или отскочит от 2,2540, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего
движения. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 1 декабря показывает, что цена
начала корректироваться, о чем просигнализировал разворот вверх индикатора MACD. Текущий сигнал на продажу
подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а
цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,0543. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0493.
Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии
Киджун-сен (1,0620), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый
крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет
поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с
целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас
на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор
развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции.
Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание витка
коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,0543. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для шортов будет 1,0493. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0620 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или
при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше
целевых уровней - 1,0550 и 1,0500. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 1 декабря начал восходящую коррекцию
и преодолел критическую линию, чем ослабил «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как
Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки
1,4975, однако теперь шорты можно будет открывать не раньше закрепления цены
обратно ниже Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет
выступать второй уровень поддержки 1,4919. Нисходящее движение является
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5065), цена на
данный момент преодолела линию Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, нисходящее
движение поставлено под сомнение, а восходящее движение может продолжиться с
целью первый уровень сопротивления 1,5141, ордера на продажу не актуальны.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением
текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной
паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты, но после усиления
сигнала. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот
индикатора вниз может засвидетельствовать окончание коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,4975. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4919. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5065 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При
открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше
целевых уровней – на отметках 1,4980 и 1,4925. Ордера на покупку на данный
момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Австралийский доллар сегодня существенно вырос против
доллара США на азиатской сессии после публикации ряда фундаментальных данных,
которые указали на восстановление экономики страны.
По информации Бюро статистики Австралии, дефицит текущего
счета платежного баланса Австралии в 3-м квартале 2015 года сократился и составил
18,1 млрд австралийских долларов. Экономисты прогнозировали дефицит на уровне 15,50
млрд австралийских долларов. Основную поддержку оказали данные по положительному
сальдо торговли товарами и услугами, которое выросло на 6,12 млрд австралийских
долларов. Внешний
долг Австралии в 3-м квартале увеличился на 3%.
Поддержку также оказали пересмотренные в сторону повышения данные по ВВП. Теперь ожидается, что ВВП Австралии в 3-м квартале
вырастет на 0,8% против 0,6%, ожидавшихся ранее. Участники рынка также с
оптимизмом восприняли решение Резервного банка Австралии оставить денежно-кредитную
политику без изменений, а ключевую процентную ставку на уровне 2%.
Напомню, что регулятор несколько раз указывал на то, что в
экономике страны наблюдаются признаки улучшения, а высокий курс австралийского
доллара пока не оказывает серьезного давления на прогнозы роста.
Что касается технической картины пары AUD/USD, то тут видно,
как рост выше уровня 0.7225 и дальнейшее закрепление на нем приводят к спросу
на австралийский доллар с соответствующим укреплением в район нового сильного
максимума 0.7330, где, вероятнее всего, покупатели будут фиксировать прибыль.
Всплеск на индикаторе Bulls также подтверждает присутствие покупателей в рынке,
что позволяет сохранить прогноз по росту AUD/USD в краткосрочной перспективе.
Новозеландский доллар также отреагировал ростом в паре с
долларом США после выхода положительных данных по индексу менеджеров по
снабжению для производственной сферы Китая. Согласно информации Caixin Media Co. и Markit, индекс менеджеров по снабжению для
производственной сферы Китая в ноябре 2015 года вырос до 48,6 пункта против
48,3 пункта в октябре, что свидетельствует об ослаблении давления на экономический
рост. Индекс PMI для производственной сферы КНР в ноябре составил 49,6 пункта
против 49,8 пункта в октябре.
Что касается европейской валюты, то пара может продолжить
восходящую коррекцию, которая была сформирована вчера во второй половине
дня. Слабые фундаментальные данные, которые сегодня ожидаются по американской экономике,
могут привести к еще большему ослаблению доллара США и, соответственно, к более
крупной восходящей коррекции по паре, так как инвесторы продолжат закрывать
короткие позиции перед важным заседанием ЕЦБ в этот четверг.
Анализ сырой нефти за 1 декабря показывает, что цена по-прежнему
находится между уровнями S1 и R1 и не определилась с направлением движения. Целями
для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 40,25 и S3 – 39,09, если цена закрепится ниже уровня
41,41. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 43,29 и
44,45, если цена закрепится выше 42,13. Нисходящая линия тренда делает
актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA направлен
вниз, что говорит о нисходящем характере движения в более долгосрочном плане.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 40,25
и 39,09. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 41,41,
это засвидетельствует продолжение нисходящего тренда. Ордера на покупку сейчас
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, официальный курс доллара вырос на 0,4977 рубля и составил 66,7370 рубля за доллар.
Несмотря на геополитические факторы, которые и оказывали влияние на рубль в последнее время, вчера их воздействие несколько снизилось. В понедельник рынок ожидал встречи президентов России и Турции в Париже, но она не состоялась. Дело в том, что администрация президента Российской Федерации сослалась на плотный рабочий график. В итоге напряженность в отношениях между Россией и Турцией продолжает сохранятся, что и привело к бегству от рубля в перво половине дня. Но уже с обеда рубль стал укрепляться, так как Банк России заявил, что аукцион валютного РЕПО не состоялся. Иными словами, российским банкам и их клиентам не нужна валюта, и они уже накопили достаточное количество средств, чтобы самостоятельно исполнить декабрьские выплаты по внешним долгам. Таким образом, рынок получил сигнал, что ажиотажного спроса на валюту в декабре не предвидится, что делает призрачными надежды спекулянтов на повторение прошлогодних движений, а это играет только на пользу рублю.
Сегодня уже вышли данные по индексу деловой активности в производственном секторе, который сократился с 50,2 до 50,1. Сокращение индекса вызывает удивление, учитывая, что промышленность растет уже пять месяцев подряд, а в октябре она показала очень хороший рост. В любом случае, индекс уже два месяца подряд находится выше отметки в 50 пунктов, что однозначно говорит о уверенности промышленности в перспективах роста и является хорошим показателем устойчивого восстановления российской экономики.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 65,3540 - 66,3790 с движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Вчерашняя немецкая статистика была крайне неоднозначной. Так, розничные продажи за месяц сократились на 0,4%, а темпы годового роста замедлились с 3,5% до 2,1%. При этом предварительные данные по потребительской инфляции показали рост цен на 0,1% в месячном сравнении, а годовые темпы инфляции ускорились с 0,3% до 0,4%. Таким образом, инфляция ускоряется, как того и хочет ЕЦБ, но происходит это за счет замедления темпов роста экономики, что явно можно расценивать как негативный фактор. Хотя порадовала Испания, где рост розничных продаж ускорился с 4,7% до 5,8%, так что четвертая экономика зоны евро продолжает ускоряться. А вот в Италии картина была разнонаправленной. Дело в том, что падение цен производителей продолжает замедляться, и за месяц они сократились на 0,1%, что привело к замедлению темпов сокращения цен в годовом сравнении с 3,9% до 2,9%. Однако предварительные данные по потребительским ценам показали снижение на 0,4%, а годовые темпы роста цен замедлились с 0,3% до 0,1%. В целом картина неоднозначная и, скорее, носит негативный характер, так что у ЕЦБ практически не остается иного выбора, кроме как расширять программу количественного смягчения и снижать ставки по депозитам.
В США же число незавершенных сделок по продаже жилья за месяц выросло на 0,2%, в итоге за год их число выросло с 3,0% до 3,9%, что дает неплохие перспективы роста числа сделок с недвижимостью уже по итогам следующего месяца.
Сегодня публикуется индекс деловой активности в производственном секторе, и ожидается его рост в Испании и Италии, а в Германии, Франции и зоне евро в целом он должен остаться неизменным. Также выходят данные по безработице, которая может сократиться в Италии с 11,8% до 11,7%, а в Германии и зоне евро останется на прежнем уровне. Не менее важными будут окончательные данные по ВВП Италии за третий квартал, который может показать рост в годовом сопоставлении на 0,9%.
Американский индекс деловой активности в производственном секторе должен остаться неизменным, а расходы на строительство могут показать рост на 0,5%.
В целом ожидания довольно нейтральные, тем более что рынок практически замер в ожидании предстоящего заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. Как ожидается, ЕЦБ примет все те меры, которые были анонсированы по итогам предыдущего заседания.
Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0520 - 1,0680 с боковым движением.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В понедельник, 30 ноября, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Британский фунт нашел поддержку после обновления недельных минимумов, а затем существенно вырос против доллара США на фоне общей слабости
американской валюты на североамериканской сессии в понедельник.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.5011 и VAH -1.5051. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5029.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт продолжил
укрепляться против доллара США.
Покупатели уже встретились с сильным уровнем сопротивления VAL от
26 ноября – 1.5093, которое не пустило пару сегодня выше в середине азиатской
сессии. Прорыв этой области увеличит длинные позиции по фунту, что приведет к
восстановлению в район VAL от 23 ноября – 1.5128, а затем и к POC от 23 ноября
– 1.5158. Самой дальней целью по длинным позициям выступит уровень VAL от
18 ноября – 1.5193, где будет заметна явная фиксация прибыли.
Что касается коррекции вниз, то тут есть уровень VAL от
25 ноября – 1.5069, на котором будет заметен всплеск покупателей. Если эту
область удастся пробить вниз, падение GBP/USD приведет к возврату в район POC от 27 ноября
– 1.5040, а затем и к VAL от 30 ноября – 1.5011. Самой дальней целью остаются уровень
поддержки VAL от 23 апреля – 1.5000 и POC от 22 апреля – 1.4962.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В понедельник, 30 ноября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар восстанавливался на протяжении всего
дня, так как участники рынка не верили в то, что РБА может пойти на сокращение
ключевой процентной ставки, и ставили на дальнейшее укрепление пары.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях
VAL - 0.7170 и VAH - 0.7226. Точка
контроля POC была сформирована в области 0.7190.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
сильно вырос против доллара США после того, как РБА оставил ставку процента без
изменений на уровне 2,00%.
Первым уровнем сопротивления сейчас выступает область VAH от
25 ноября – 0.7272, движение выше которой приведет уже к более крупной области VAH от
16 октября – 0.7296, а ее пробой – к росту в район нового максимума POC от
9 октября – 0.7328. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели
выступит уровень VAH от 15 октября – 0.7349, где будет заметна первая сильная
фиксация прибыли.
Что касается коррекции вниз, то первым промежуточным уровнем
поддержки выступит область POC от 25 ноября – 0.7253, ниже которой имеется более крупная поддержки
VAH от
26 ноября – 0.7236. Ее пробой приведет к коррекции в диапазон уровней POC от
24 ноября – 0.7212 и POC от 23 ноября - 0.7177.
Самой дальней целью, тест которой укажет на возобновление нисходящей тенденции
по паре, будет уровень POC от 10 ноября – 0.7161 с падением к VAL от 19 ноября
– 0.7143.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Система индикаторов ADX (рис. 1). На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.
Индикаторный анализ
по дневному графику.
Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).
Линейная часть
индикатора МАСD.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Свойства на последнем
прогоне.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз.
- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше своей
медленной линии – 25 баллов вверх.
- недельный график – 25 баллов вниз.
- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов
вверх.
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24% вниз;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;
индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию после достижения цели 1.0461.
Европейская валюта на торгах в понедельник, 30 ноября,
продолжила снижаться против доллара США, однако падение не было таким сильным,
как ожидали многие участники рынка, ставя на продолжение формирования
нисходящего движения по паре. Поддержку доллару также не оказали и фундаментальные
данные.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 27 пунктов, волатильность торгов составила 38 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
По данным, индекс
менеджеров по снабжению PMI Чикаго упал до 48,7 пункта с 56,2 пункта в октябре.
Экономисты ожидали, что данный индикатор в ноябре составит 54,0.
Деловая активность производителей Техаса в ноябре выросла. По
информации федерального резервного банка Далласа, производственный индекс
ФРС-Даллас в ноябре 2015 года вырос до 5,2 пункта с 4,8 пункта в октябре.
Технический анализ:
В ходе сегодняшней азиатской сессии EUR/USD выросла, однако торговля все еще ведется
в нисходящем ценовом канале. Нижняя граница данного канала проходит у минимума
от 27 ноября – 1.0568, тогда как верхняя граница проходит у максимума того же
дня 1.0637 и максимума сегодняшнего дня 1.0596.
Продавцы вчера размыли сильный уровень поддержки 1.0570,
который сейчас переместился в область 1.0562. Лишь его пробой приведет EUR/USD в диапазон
новых минимумов в области 1.0532, а затем и к тесту более сильной поддержки
1.0493.
30-дневная средняя скользящая постепенно сравнивается с 50-дневной средней, что указывает на формирование бокового характера рынка.
В случае возврата в рынок покупателей, первым уровнем
сопротивления выступит область 1.0599. Если произойдет закрепление на ней, то
быки сумеют «закинуть» EUR/USD в
диапазон более важного сопротивления 1.0625, выше которого имеется ключевой
уровень 1.0648, определяющий текущую нисходящую тенденцию по паре.
Bollinger Bands направлены вниз, однако указывают на очень низкую
волатильность рынка, что подтверждает возможную восходящую коррекцию по паре в
краткосрочной перспективе. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя
линия, расположенная в области 1.0573, выступает в качестве динамического уровня
поддержки.
Индикатор MACD, после вчерашнего неудачного спуска пары под
уровень 1.0570, никак на это не отреагировал, полностью переместившись на
нулевую отметку, что указывает на продолжение формирования бокового характера
рынка. Лишь закрепление выше 1.0599 вернет в рынок новых покупателей евро.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вчерашнее заявление Управляющего
Банка Японии Х.Курода о том, что он не станет пассивно ожидать ускорения темпов
роста заработных плат, привело к продолжению роста котировок, позволив паре USD/JPY
закрепиться над уровнем 123,00. При этом, несмотря на усложнение всей волновой
структуры формирующейся от максимума 18 ноября, можно предположить, что
валютная пара остается в стадии формирования обозначившейся ранее волны Е,
в В. Если это так, то в
процессе развития внутренней волновой структуры волны а, в Е,
в В, цена сохраняет перспективы для
возобновления снижения в направлении уровня 122-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение
котировок может возобновиться в рамках усложненной волны D с целями,
расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей
волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями,
находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по
Фибоначчи.
Как и ожидалось, пробой уровня 50-й фигуры привел в ходе
вчерашних торгов к достаточно динамичному отскоку цены по паре GBP/USD
более чем на 70 п.п. от достигнутого минимума, в район отметки 1,5070. При
этом, несмотря на то, что валютная пара уже смогла отработать расчетную цель
для всей предполагаемой 5-й волны, в с,
в В,
в В,
похоже на то, что ее внутренняя волновая структура может принять значительно
более сложную форму. Если это так, то в процессе формирования 5-й
волны, в 5-й, в с,
цена продолжит движение вблизи достигнутых минимумов, а возможно и протестирует
отметку 1,4960-1,4950.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по
Фибоначчи
1,4900
Цели для построения
восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по
Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного
участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей
волны 5 в с в B в B понижение котировок может
продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что
соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей волны (предположительно С в B) повышение может начаться с
целями, расположенными около отметки 1,5346, что соответствует 76,4% по
Фибоначчи, и выше.
В ходе вчерашних торгов
паре USD/CHF
удалось обозначить начало нисходящего движения, после тестирования в пятницу
уровня 1,0300. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать,
что если цена сможет закрепиться под нижней образующей линией восходящего
канала, то она перейдет в стадию формирования будущей, достаточно протяженной,
волны С. В то же время похоже на то,
что до момента разворота рынка против доллара валютная пара сохраняет
потенциал для роста котировок к уровню 04-й фигуры.
Цели для
варианта с восходящей волной:
1,0324 –
100,0% по Фибоначчи
1,0400
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
1,0211 – 76,4%
по Фибоначчи
1,0141 – 61,8%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной
волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B (если усложнится еще больше) инструмент может
продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки
1,0324, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и около 104 фигуры. В рамках нисходящей
волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных
отметок 1,0211 и 1,0141, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и
ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0324 может привести к отходу
котировок от достигнутых максимумов.
Несмотря на максимальную амплитуду
изменения цены менее 50 п.п., в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила медленное
снижение и, обновив пятничный минимум, протестировала отметку 1,0560. Таким
образом, валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования принимающей все более сложную форму внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й,
в с,
в D, в
В.
Если это так, то до момента завершения всей волны с, в D, в В, можно ожидать снижения цены к
уровню 05-й фигуры.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи
1,0400
Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 38,2% по Фибоначчи
1,0873 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,0826 и 1,0873, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, предположительно с в D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,0503, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и около 4 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Пара выполнила отбой от коррекционного уровня 100,0% -
123,66 и разворот в пользу японской валюты, однако падения котировок сейчас нет.
Падение курса пары может быть продолжено в направлении уровня коррекции 76,4% -
112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста
в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.
4h
После образования на 4-часовом графике медвежьей дивергенции падение пары может
быть продолжено в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,87. Медвежья
дивергенция у индикатора MACD:
последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора – ниже
предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика сработает в пользу роста
котировок в направлении уровня Фибо 323,6% - 126,02. Закрепление курса пары над
уровнем коррекции 323,6% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего
уровня Фибо 423,6% - 135,91.
Котировки выполнили разворот в пользу американской валюты и продолжают
процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой пары от
уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты
Англии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5381.
Закрепление курса под уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения
падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,3356.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу фунта
стерлингов после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD: последний лоу котировок получился
ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше. Пара выполнила
закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,5062 и может продолжить рост в
направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5173. Назревающих дивергенций 1 декабря
не видно. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% позволит ожидать разворот в
пользу валюты США и некоторое падение. Закрепление котировок над уровнем Фибо
61,8% повысит шансы пары на дальнейший рост.
Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% - 0,6526 позволили
паре возобновить процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968.
Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу валюты США и некоторое падение котировок в направлении коррекционного
уровня 200,0%. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 200,0% сработает в
пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% -
0,5812.
4h
На
4-часовом графике котировки выполнили рост к коррекционному уровню 200,0% -
0,6639. Отбой пары от уровня коррекции 200,0% позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня
Фибо 261,8% - 0,6298. Образование 1 декабря медвежьей формации повысит
вероятность отбоя от уровня коррекции 200,0%. Закрепление курса пары над
уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на
продолжение роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6850.
Падение пары продолжается в направлении уровня коррекции 38,2%
- 128,51. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% позволит рассчитывать на
разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 23,6% - 136,60. Образование бычьей свечной формации аналогично сработает
в пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 38,2% сработает
в пользу дальнейшего падения котировок в направлении следующего коррекционного
уровня 50,0% - 121,91.
4h
Образовавшаяся на 4-часовом графике медвежья формация
«Харами» позволяет ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение
в направлении коррекционного уровня 0,0% - 126,08. Образование 1 декабря бычьей
свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу евро и
некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 131,66. Закрепление
котировок над уровнем Фибо 23,6% повысит шансы пары на дальнейший рост в
направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 135,11.
Юань стал полноценной мировой резервной валютой - наряду с долларом, евро, йеной и фунтом. Исполком МВФ в составе 188 участников одобрил включение китайского юаня в корзину валют с правами SPDR - таким образом юань стал полноценной "свободно конвертируемой" мировой валютой. Это первое изменение в корзине мировых валют с 1999 года, когда в состав корзины был введен евро вместо немецкой марки и французского франка. Это признание мировыми державами огромного прогресса по интеграции Китая в мировую экономику и огромного усиления экономики Китая за последние десятилетия. Для мирового валютного рынка FX это значительное событие.
О судьбах евро и текущей ситуации на FX.
В понедельник на рынок повлияли два технических обстоятельства. Не было важных новостей, поэтому игрокам пришлось действовать исключительно на "технике" - и это получилось неубедительно. Многострадальная зона сопротивления на пути вниз по EURUSD 1.0550 - 1.0560 так и не была пройдена, хотя мусолили её, стыдно сказать, уже с 20 ноября. Это сделало уровень 1.0550 сильной поддержкой - и весьма вероятна полноценная коррекция вверх по евро - ну, посмотрим.
Сегодня начинаются важные новости - выйдет индекс ISM промышленный по США (18.00 московское время). Вчера не столь важный индекс деловой активности Среднего Запада (Чикаго PMI) вышел значительно хуже прогноза - это тоже не помогло укреплению доллара, естественно.
Британский фунт в понедельник, казалось, пробил и важный уровень 1.5025 вниз, и 1.5000 - однако во вторник утром жизнерадостно отскочил наверх до 1.5095
Ожидаемая
нами в понедельник коррекция начала исполняться, но приобретает несколько иной
характер. Первой особенностью стало снижение розничных продаж за октябрь в
Германии: -0,4% против ожидания роста на 0,3%. Подспудно мы ожидали даже
большего прироста, но эффект от массовых эмигрантов пока никак не проявляется в
цифрах. В Великобритании число выданных
разрешений на ипотечное кредитование за октябрь вышло на уровне прогноза – 70 тыс.
против 69 тыс. в сентябре, чистый объём новых кредитов, выданных физическим
лицам, по отношению к сентябрю немного снизился, но также оказался на уровне
прогноза: 4,8 млрд фунтов против 4,9 млрд в сентябре. В Италии ноябрьский ИПЦ
снизился на 0,4% против прогноза -0,2%.
Самое большое
разочарование вызвали американские промышленные индексы. Индекс деловой
активность (PMI) в производственном
секторе Чикаго за ноябрь обрушился с 56,2 до 48,7, и это прямой спад (ниже 50,0
пунктов). Другой промышленный индекс – PMI региона Далласа показал значение
-4,9 – локальное улучшение с -12,7 в октябре. Но такой настрой менеджеров по
снабжению если и был не ожидаем, то закономерным на фоне непрекращающегося
спада промышленного производства.
Есть
некоторая надежда, что резкий рост по заказам на товары длительного пользования
в октябре (3,0%) как-то смягчит итоговое значение ноябрьского промпроизводства
(публикация 16 декабря в день решения ФРС по ставке), но ещё сегодня выходит
национальный производственный PMI за ноябрь.
Прогноз по нему составляет 50,6 против 50,1 в октябре, и мы полагаем, что данный
ISM Manufacturing PMI окажется хуже. В этом плане ближе к общим настроениям
оценка национального PMI компанией Markit, прогноз по которому остаётся
неизменным в 52,6 пунктов. Ожидается, что снизят обороты и расходы на
строительство – прогноз на октябрь ожидается 0,5% против 0,6% в сентябре. В
20:45 мск выступает глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. Выступление будет касаться
как раз монетарной политики, и если он затронет
производственный фактор, а ведь именно чикагский Manufacturing PMI
разочаровал больше всего, на рынке вновь могут появиться сомнения в повышении
ставки в декабре, что усилит рост контрдолларовых валют.
Вернёмся к Европе. Здесь
сегодня ожидаются позитивные изменения. В 11:55 мск Manufacturing
PMI. 12:00 – Manufacturing PMI еврозоны за
ноябрь в финальной оценке. Ожидания без изменений (52,6 и 52,8 соответственно),
но если региональные показатели Испании, Франции или Италии, которые выходят
несколько ранее, покажут улучшение (в частности, Manufacturing PMI Испании
ожидается ростом с 51,3 до 51,9), то финальная оценка еврозоны может быть выше.
В 13:00 мск выйдет уровень безработицы по еврозоне, прогноз сохраняется на
уровне 10,8%.
Великобритания. В 10:00
мск будет опубликован ряд важных релизов Банка Англии – отчёт ВоЕ о финансовой
стабильности, результаты стресс-тестов банков Великобритании и отчёт
Комитета по финансовой политике. В 11:00 мск будет выступать глава ЦБ Марк
Карни. В 12:30 мск выйдет также производственный PMI за ноябрь. Прогноз по нему составляет 53,7 против 55,5
в октябре. Если PMI действительно таковым и является (что уже известно Банку
Англии), то выступление Карни уже запланировано весьма мягким и коррекция по
фунту усилится.
В итоге мы ждём рост фунта
в диапазон 1.5140/80, или даже выше, и рост евро к 1.0700.
USD/JPY.
Сегодня
сильным драйвером японского рынка явились данные по капитальным вложениям
национальных компаний за 3-й квартал. Рост составил 11,2% г/г, что явилось
наибольшей динамикой от начала кризиса. Деловая активность в производственном
секторе, как и в Европе, упала. Manufacturing
PMI составил 52,6 против 52,8 в октябре. Также и в Китае Manufacturing PMI ещё
более усилил снижение – 49,6 против 49,8 ранее. Такой пессимизм теперь и в
мировом масштабе ставит под сомнение повышение ставки ФРС в декабре. Фьючерсы
по декабрьской ставке пока держатся на уровне 76%, но, скорее всего, уже сегодня
вероятность будет понижена. На текущий момент японский индекс Nikkei225 вполне понятно растёт (0,96%), а китайский China A50
также понятно снижается (-0,59%). Тут даже финальное решение по включению юаня в
корзину резервных валют МВФ, которое произошло вчера, не помогло китайскому
рынку, но также логично предположить, что оптимизм на японских площадках скоро
завершится. Единственной надеждой продолжения роста Nikkei225
и соответственно йены будет пятничный релиз по труду в США – прогноз по Nonfarm Payrolls чуть
выше 200 тыс. В четверг ещё выходят фабричные заказы в США за октябрь и прогноз
составляет 1,4%, что очень вероятно, судя по заказам на товары длительного
пользования, но пока ситуация смешанная и, по всей видимости, йена находится под
давлением европейских валют.
Таким образом,
вы видим более негативных факторов по паре USD/JPY и ждём снижения к 122.00.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0559. По паре Фунт/Доллар цена находится в коррекции и продолжения движения книзу, ожидаем после пробоя 1.5023. По паре Доллар/Франк следим за локальной восходящей структурой от 25 ноября. По паре Доллар/Иена цена находится в коррекции от нисходящего цикла 18 ноября. По паре Евро/Иена следим за нисходящей структурой 9 ноября. По паре Фунт/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 184.28.
Прогноз на 1 декабря:
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0757, 1.0688, 1.0650, 1.0629, 1.0581,
1.0559 и 1.0519. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от
12 ноября. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в
коридоре 1.0581 – 1.0559, пробой последнего значения приведет к движению до
потенциальной цели – 1.0519, по достижении которой ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.0629 – 1.0650, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0688, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящая структура от 12 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0650 Take profit: 1.0685
Buy: 1.0690 Take profit: 1.0755
Sell: 1.0581 Take profit: 1.0560
Sell: 1.0556 Take profit: 1.0520
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5135, 1.5110, 1.5023, 1.4969, 1.4937 и
1.4866. Здесь мы следим за развитием нисходящей структурой от 19 ноября. Продолжения
движения книзу ожидаем после пробоя 1.5023, в данном случае цель – 1.4969. Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 1.4969 – 1.4937. Пробой уровня 1.4937
позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.4866, по достижении
которой ожидаем откат кверху.
Диапазон 1.5135
– 1.5110 является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, до
него ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: Take profit:
Buy: 1.5110 Take profit:
1.5135
Sell: 1.5023 Take profit:
1.4972
Sell: 1.4935 Take profit: 1.4870
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0406, 1.0387, 1.0350, 1.0332, 1.0286,
1.0265 и 1.0230. Здесь мы следим за локальной восходящей структурой от 25
ноября. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.0332 – 1.0350,
пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 1.0387. В
коридоре 1.0387 – 1.0406 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0286 – 1.0265, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель – 1.0230, этот уровень является ключевой
поддержкой для верха.
Основная тенденция – локальная восходящая структура от 25 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0332 Take profit: 1.0350
Buy: 1.0355 Take profit: 1.0385
Sell: 1.0285 Take profit:
1.0268
Sell: 1.0262 Take profit:
1.0233
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.33, 123.70, 123.35, 123.15, 122.64,
122.37, 121.97 и 121.80. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры
от 18 ноября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения
движения книзу ожидаем после пробоя 122.64, здесь цель – 122.37, возле этого
уровня консолидация цены. Пробой уровня 122.35 позволит рассчитывать на
выраженное движение к уровню 121.97, в коридоре 121.97 – 121.80 консолидация.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 123.15 – 123.35, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 123.70, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Торговые рекомендации:
Buy: 123.15 Take profit: 123.35
Buy: 123.38 Take profit: 123.70
Sell: 122.64 Take profit: 122.40
Sell:
122.35 Take profit:
122.00
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3576, 1.3549, 1.3475, 1.3434, 1.3363,
1.3281 и 1.3245. Здесь восходящую структуру от 19 ноября мы рассматриваем
в качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3363, в данном случае цель – 1.3434, по достижении
которой ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в
диапазоне 1.3434 – 1.3475, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением кверху, здесь цель – 1.3549. Потенциальным значением для
восходящей тенденции считаем уровень 1.3576.
Развития нисходящей структуры в
масштабе Н1 ожидаем после пробоя 1.3281, здесь первая цель – 1.3245.
Основная тенденция – локальная структура для верха от 19 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3365 Take profit: 1.3434
Buy: 1.3440 Take profit: 1.3470
Sell: 1.3280 Take profit: 1.3250
Sell: Take profit:
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7376,0.7324, 0.7281, 0.7258, 0.7215, 0.7192, 0.7155, 0.7136 и 0.7101. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 10 ноября. Краткосрочное
движение кверху ожидаем в коридоре 0.7258 – 0.7281, пробой последнего
значения позволит рассчитывать на движение к уровню – 0.7324, по достижении
которого ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для верха считаем
уровень 0.7376, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7215 – 0.7192, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 0.7155.
Основная тенденция – восходящая структура от 10 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7285 Take profit: 0.7324
Buy: 0.7330 Take profit: 0.7375
Sell: 0.7215 Take profit: 0.7195
Sell: 0.7190 Take profit: 0.7160
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 131.21, 130.76, 130.41, 129.84, 129.51 и
128.97. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 9 октября.
Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 129.84 – 129.51, пробой
последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 128.97, по
достижении которой ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 130.41 – 130.76, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции от нисходящего цикла 9 октября, здесь цель – 131.21.
Основная тенденция – нисходящий
цикл от 9 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 130.41 Take profit: 130.76
Buy: 130.80 Take profit: 131.20
Sell: 129.50 Take profit:
129.00
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 186.41, 185.87, 185.54, 184.65, 184.28,
183.57 и 183.20. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 19 ноября.
Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 184.65 – 184.28, пробой
последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь
цель – 183.57. Потенциальным значением для низа считаем уровень 183.20, по достижении
которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 185.54 – 185.87, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 186.41, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящего движения и до него мы ожидаем
оформления выраженной структуры для восходящего цикла.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 ноября.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в декабре 2015 г._ январе 2016 г будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.0590 <-> 1.0880 <-> 1.1150) вил операционного масштаба Minor и зоны равновесия (1.0720 <-> 1.0830 <-> 1.0950) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minor и Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (1.0590) канала 1/2 Median Line Minor -> вариант продолжения развития нисходящего движения EUR/USD к minimum 1.0590, а при обновлении оного -> достижение конечной линии FSL (1.0300) вил операционного масштаба Minute и начальной линии SSL (1.0210) вил операционного масштаба Minor.
Перспектива (2) ->
в случае же пробоя верхней границы канала 1/2 Median Line (1.1150) вил операционного масштаба Minor станет возможно достижение начальной линии SSL Minute (1.1300) и нижней границы ISL38.2 (1.1440) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в декабре 2015 г._ январе 2016 г будет обусловлено отработкой линий вил:
-> начальной линии SSL (1.5050) вил операционного масштаба Minor (сопротивление);
-> начальная линия SSL (1.4885) вил операционного масштаба Minute (поддержка).
Флет в диапазоне -> начальной линии SSL (1.5050) вил операционного масштаба Minor (сопротивление) <-> начальная линия SSL (1.4885) вил операционного масштаба Minute (поддержка).
Перспектива (1) ->
пробой начальной линии SSL (1.4885) вил операционного масштаба Minute определит развитие движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line Minute (1.4680 <-> 1.4470 <-> 1.4270).
Перспектива (2) ->
пробой начальной линии SSL (1.5050) вил операционного масштаба Minor -> развитие движения GBP/USD будет направлено к целям -> контрольная линия UTL (1.5300) вил операционного масштаба Minute <-> канал 1/2 Median Line Minor (1.5430 <-> 1.5740 <-> 1.6020).
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в декабре 2015 г._ январе 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (13.360 <-> 13.900 <-> 14.320) и канала 1/2 Median Line (14.320 <-> 14.530 <-> 14.850) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (13.360) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант достиженияконечной Shiff Line Minute (13.050).
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы (14.850) канала 1/2 Median Line Minute -> вариант развития движения Spot Silver в канале 1/2 Median Line (14.930 <-> 15.330 <-> 15.750) вил операционного масштаба Minor.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в декабре 2015 г._ январе 2016 г будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1077.00 <-> 1058 <-> 1033.00) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1) ->
совместный пробой нижней границы ISL61.8 (1033.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute и конечной Shiff Line Minor (пересечение с ISL38.2 Minor), уровень 1025.00 -> развитие движения Spot Gold в границах зоны равновесия (1025.00 <-> 996.50 <-> 967.00) вил операционного масштаба Minor.
Перспектива (2) ->
возврат Spot Gold выше верхней границы ISL38.2 (1077.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант развития восходящего движения цены инструмента к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1093.00 <-> 1108.00 <-> 1122.77) и Minor (1100.00 <-> 1122.77 <-> 1145.00), разметку отработки этих уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в декабре 2015 г._ январе 2016 г будет обусловлено отработкой линий вил :
-> нижней границы канала 1/2 Median Line (43.45) вил операционного масштаба Minor (сопротивление);
-> верхней границы канала 1/2 Median Line (40.90) вил операционного масштаба Minute (поддержка).
Флет в диапазоне -> нижней границы канала 1/2 Median Line (43.45) вил операционного масштаба Minor (сопротивление) <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (40.90) вил операционного масштаба Minute (поддержка).
Перспектива (1) ->
пробой уровня поддержки 40.90 определит развитие движения #CL в границах канала 1/2 Median Line (40.90 <-> 38.80 <-> 36.60) и зоны равновесия (35.70 <-> 33.00 <-> 30.30) вил операционного масштаба Minute, разметку отработки этих уровней смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой уровня сопротивления 43.45 -> развитие движения #CL снова станет проистекать в канале 1/2 Median Line (43.45 <-> 45.90 <-> 48.45) вил операционного масштаба Minor, а если случится пробой верхней границы (48.45) оного, тогда следующими целями восходящего движения цены инструмента могут стать -> локальный maximum 50.92 <-> конечная Shiff Line Minor (56.45), детали отработки данных уровней показаны на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в декабре 2015 г._ январе 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил :
-> нижней границы канала 1/2 Median Line (100.25) вил операционного масштаба Minor (сопротивление);
-> верхняя граница ISL61.8 (99.65) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (поддержка).
Перспектива (1) ->
пробой уровня сопротивления 100.25 совместно с обновлением локального maximum100.39 сделают возможным развитие движения #USDX в канале 1/2 Median Line (100.25 <-> 101.85 <-> 103.65) операционного масштаба Minor.
Перспектива (2) ->
при пробое ISL61.8 Minite (99.65) развитие движения US Dollar Index будет возвращено в зону равновесия (99.65 <-> 99.00 <-> 98.40) вил операционного масштаба Minute, а если случится пробой ISL38.2 Minute (98.40), тогда станет возможно продолжение нисходящего движения индекса доллара к целям -> начальная линия SSL (97.40) вил операционного масштаба Minor <->конечная Shiff Line Minute (96.55) <-> начальная линия SSL Minute (96.20) <-> контрольная линия LTL Minor (95.85).
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
