Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 29 декабря 2015 года будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.0983 <-> 1.0965 <-> 1.0950) вил операционного масштаба Micro и зоны равновесия (1.0974 <-> 1.0942 <-> 1.0910) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
при пробое нижней границы ISL38.2 (1.0910) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette нисходящее движение EUR/USD может иметь продолжение к целям -> контрольная линия LTL (1.0905) вил операционного масштаба Micro <-> локальный minimum 1.0869 .
Перспектива (2) ->
при пробое верхней границы (1.0983) канала 1/2 Median Line Micro -> вариант развития движения EUR/USD к зоне равновесия (1.0995 <-> 1.1020 <-> 1.1040) вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 29 декабря 2015 года будет обусловлено отработкой линий вил:
-> нижней границы канала 1/2 Median Line (1.4890) вил операционного масштаба SubMinuette;
-> верхней границы ISL38.2 (1.4855) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro.
Флет в диапазоне -> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.4890) вил операционного масштаба SubMinuette <-> верхняя граница ISL38.2 (1.4855) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой ISL38.2 Micro (1.4855) -> развитие движения GBP/USD в зоне равновесия (1.4855 <-> 1.4830 <-> 1.4805) вил операционного масштаба Micro, а если случится пробой ISL61.8 Micro (текущий minimum), уровень 1.4805 -> тогда станет возможно достижение контрольной линии LTL (1.4760) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2) ->
возврат GBP/USD выше нижней границы (1.4890) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> возобновление развития движения цены инструментав границахканалов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.4890 <-> 1.4930 <-> 1.4965) и Micro (1.4890 <-> 1.4905 <-> 1.4920), подробности отработки данных уровней линий вил рассмотрены на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 29 декабря 2015 года будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (14.150 <-> 14.070 <-> 14.000) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (14.100) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> продолжение нисходящего движения Spot Silver к зоне равновесия (13.880 <-> 13.730 <-> 13.580) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы (14.150) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> вариант продолжения восходящего движения Spot Silver к зоне равновесия (14.175 <-> 14.205 <-> 14.240) вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 29 декабря 2015 года будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1073.80 <-> 1070.00 <-> 1066.50) и Micro (1071.70 <-> 1070.50 <-> 1069.00), а также зоны равновесия (1069.00 <-> 1066.50 <-> 1065.00) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (1065.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения Spot Gold к конечной линии FSL (1059.00) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1073.80) вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие движения Spot Gold к целям -> контрольная линия UTL (1075.50) вил операционного масштаба Micro <-> контрольная линия UTL SubMinuette (1086.50).
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 29 декабря 2015 года будет обусловлено отработкой линий вил:
-> нижней границы ISL38.2 (37.50) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette;
-> конечной Shiff Line (36.80) вил операционного масштаба SubMinuette.
Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL38.2 (37.50) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette < -> конечная Shiff Line (36.80) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1) ->
пробой конечной Shiff Line (36.80) вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант развития движения #CLк границамканалов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> Micro (36.60 <-> 36.10 <-> 35.60) и SubMinuette (35.40 <-> 35.00 <-> 34.55), а также зоны равновесия (35.70 <-> 35.00 <-> 34.30) вил операционного масштаба Micro, подробности отработки данных уровней линий вилпоказана на графике.
Перспектива (2) ->
пробой ISL38.2 SubMinuette (37.50) -> развитие движения #CL в зоне равновесия (37.80 <-> 38.25 <-> 38.95) вил операционного масштаба SubMinuette.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 29 декабря 2015 года будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (98.00 <-> 97.90 <-> 97.80) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы (98.00) канала 1/2 Median Line Micro совместно с начальной линей SSL (98.05) вил операционного масштаба Micro -> вариант развития движения US Dollar Index к границам зоны равновесия (98.47 <-> 98.70 <-> 98.90) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы (97.80) канала 1/2 Median Line Micro (пересечение с конечной Shiff Line SubMinuette) -> развитие движения индекса доллара может быть продолжено в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (97.70 <-> 97.55 <-> 97.45) и SubMinuette (97.45 <-> 97.15 <-> 96.75), разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
По паре Евро/Доллар продолжения развития восходящей структуры от 17 декабря ожидаем после пробоя 1.0990. По паре Фунт/Доллар цена формирует потенциал для верха в коррекции от 22 декабря. По паре Доллар/Франк продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9843. По паре Доллар/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 120.17. По паре Евро/Иена от 22 декабря формируется потенциал для нисходящего движения. По паре Фунт/Иена потенциал для нисходящего цикла от 7 декабря находится на отметке – 177.02.
Прогноз
на 28 декабря:
Аналитический
обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в
масштабе Н1 являются: 1.1197, 1.1145,
1.1113, 1.1047, 1.0990, 1.0912, 1.0866 и 1.0800. Здесь мы продолжаем
следить за формированием восходящей структурой от 17 декабря. Продолжения
движения кверху ожидаем после пробоя 1.0990, в данном случае цель – 1.1047.
Пробой уровня 1.1047 должен сопровождаться выраженным движением к уровню
1.1113, в коридоре 1.1113 – 1.1145 консолидация цены. Потенциальным значением
для верха считаем уровень 1.1197, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.0912 – 1.0866, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0800, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – восходящая структура от 17 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0990 Take profit: 1.1045
Buy: 1.1050 Take profit: 1.1113
Sell: 1.0912 Take profit: 1.0870
Sell: 1.0864 Take profit: 1.0805
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 1.5003, 1.4953, 1.4875,
1.4841, 1.4801 и 1.4697. Здесь мы следим за формированием восходящей
структуры от 22 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
1.4953, в данном случае потенциальная цель – 1.5003, до этого уровня ожидаем
оформления более выраженной структуры.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.4875 – 1.4841, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 1.4801.
Основная тенденция – формированием восходящей структуры
от 22 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4955 Take profit:
1.5000
Buy: Take profit:
Sell: 1.4875 Take profit:
1.4844
Sell: 1.4840 Take profit:
1.4801
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе
Н1 являются: 1.0091, 0.9985, 0.9915,
0.9843, 0.9772, 0.9709, 0.9608 и 0.9548. Здесь цена продолжаем находиться
в коррекции от нисходящей структуры 2 декабря, для продолжения движения книзу ожидаем оформления локальной структуры до уровня 0.9709. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9843, в данном случае первая цель - 0.9772, в
диапазоне 0.9772 – 0.9709 краткосрочное движение книзу, а также консолидация.
Пробой уровня 0.9709 должен сопровождаться выраженным движением к уровню
0.9608. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9548.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.9915 – 0.9985, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0091, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящая структура от 2 декабря,
стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9990 Take profit: 1.0090
Buy: 1.0095 Take profit: 1.0300
Sell: 0.9843 Take profit:
0.97775
Sell: 0.9770 Take profit: 0.9715
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 122.27, 121.66, 121.26,
120.51, 120.17, 119.62, 119.26 и 118.47. Здесь мы следим за формированием
нисходящей структуры от 18 декабря. Краткосрочное движение книзу ожидаем в
коридоре 120.51 – 120.17, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к 119.62, в коридоре 119.62 – 119.26 консолидация цены. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 118.47, по достижении которого ожидаем
откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 121.26 – 121.66, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель – 122.27.
Торговые рекомендации:
Buy: 121.26 Take profit: 121.64
Buy: 121.70 Take profit: 122.25
Sell: 120.15 Take profit: 119.65
Sell: 119.24 Take profit: 118.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 1.4050, 1.3985,
1.3871, 1.3825 и 1.3742. Здесь цена находится в коррекции и формирует
потенциал для нисходящего движения от 18 декабря. Потенциальным значением для
верха считаем уровень 1.4050 (423.6), движение к которому ожидаем после
пробоя 1.3985.
Краткосрочное
нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3871 – 1.3825, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3742, этот уровень
является ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – восходящее движение от 19 ноября,
стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3985 Take profit: 1.4050
Buy: Take profit:
Sell: Take profit:
Sell: 1.3823 Take profit: 1.3745
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 0.7369, 0.7328,
0.7277, 0.7260, 0.7222, 0.7201 и 0.7161. Здесь мы продолжаем следить за
развитием восходящей структуры от 17 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7260 – 0.7277, в данном случае
цель – 0.7328. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7369, по
достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7222 – 0.7201, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7161, этот уровень является
ключевым сопротивлением для верха.
Основная тенденция – восходящая структура от 17 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7277 Take profit: 0.7325
Buy: 0.7333 Take profit: 0.7369
Sell: 0.7222 Take profit: 0.7203
Sell: 0.7200 Take profit: 0.7165
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 133.89, 133.48, 133.27,
132.76, 132.33, 131.44, 131.01, 130.53 и 130.32. Здесь цена формирует
потенциал для нисходящего движения от 22 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 131.44, в данном случае цель – 131.01, возле этого уровня
консолидация цены. Пробой уровня 131.00 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 130.53, по достижении
которого ожидаем консолидацию в коридоре 130.53 – 130.32.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 132.10 – 131.80, пробой последнего значения будет
располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае первая цель –
133.27.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 22 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 132.35 Take profit: 132.70
Buy: 132.80 Take profit: 133.25
Sell: 131.40 Take profit:
131.05
Sell: 131.00 Take profit: 130.60
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе
Н1 являются: 181.32, 180.49, 180.08,
179.03, 178.33, 177.80 и 177.02. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 7 декабря. Продолжения
движения книзу ожидаем после пробоя уровня 179.03, в данном случае цель –
178.33, в коридоре 178.33 – 177.80 консолидация цены. Потенциальным значением
для низа считаем уровень 177.02, по достижении которого ожидаем откат в
коррекцию.
Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 180.08 – 180.49, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 181.32.
Основная тенденция – нисходящая структура от 7 декабря.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
восходящую коррекцию и отработала верхнюю границу облака. Старший канал
линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что
разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу слабый (так
как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу не актуальны
по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 130,40, но открывать шорты можно будет только после закрепления ниже критической
линии. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет
продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась «медвежья» модель «Падающая
звезда», которая сигнализирует о возможном завершении коррекции. Индикатор MACD направлен
вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется
вниз, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции. Стохастик покинул
область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на
рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью
уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан А, актуальным будет являться
восходящее движение с целью уровень сопротивления 140,43.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый
таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс
рекомендуется выставлять выше критической линии (136,84). При открытии ордеров
на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже
критической линии. Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (136,62). Открытие или
закрепление цены выше Сенкоу Спан А (138,50) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 140,43.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 28
декабря, видим, что цена продолжает слабейшее нисходящее движение, волатильность
минимальная. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена
располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку
разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз,
младший канал также направлен вниз, поэтому короткие позиции актуальны и по
этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является последний
уровень поддержки 10,89. Сформировалось большое количество свечных моделей,
однако в условиях минимальной волатильности они не отрабатываются должным
образом. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении
цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о продолжении
нисходящего движения. Сейчас индикатор с большой долей вероятности разряжается.
Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем
настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 10,89 может спровоцировать начало
коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего
графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые
блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже
линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную
цель для длинных позиций – линия Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Сокращать вручную
ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх (может
разряжаться) или в случае отскока цены от первого таргета. Стоп лосс при
торговле на понижение выставляем выше критической линии 11,84. Длинные позиции
на данный момент не актуальны. В условиях минимальной волатильности лучше не
заходить на рынок.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (11,55). В случае закрепления или
открытия выше Киджун-сен (11,84), станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целью Сенкоу Спан А (12,76).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Обзор по GBP/JPY и прогноз
на ближайшие сессии от 28 декабря
Взгляд на ценовой графике самого волатильного инструмента
рынка демонстрирует общую медвежью направленность колебаний цены кросса в последние
полгода. Потенциал снижения близок к исчерпанию. Волновая картина демонстрирует
с 7 сентября формирование сложной, потенциально
разворотной бычьей конструкции, имеющей все шансы завершить свое формирование.
Последний медвежий участок, от 19 ноября, занял место средней
части зарождающегося бычьего зигзага. Цена пары находится над уровнем
поддержки, сформированной по нижней границе мощной зоны крупного масштаба.
В ближайшие торговые сессии, после вероятной повторной
попытки давления на поддержку, жду формирование разворота и смену направления инструмента.
Дальнейшие ожидания связаны с началом роста цены кросса. Зона
сопротивления выступит расчетной целью предстоящего
подъема.
Зоны поддержки:
- 178.90/40
Ниже не ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 181.00/181.50
Выше не жду.
Торговые рекомендации: Продажи несут высокую степень риска,
лот рекомендую уменьшить до минимума. По достижении ценой зоны поддержки
рекомендую акцентировать внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на покупку кросса.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Котировки пары выполнили падение к коррекционному
уровню Фибо 100,0% - 1,4816. Отбой пары от уровня коррекции 100,0% позволяет выполнить
разворот в пользу американской валюты и начать процесс роста в направлении уровня
Фибо 76,4% - 1,5381. Закрепление котировок под уровнем коррекции 100,0% повысит
вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего уровня Фибо
161,8% - 1,3356. Назревающих дивергенций сегодня ни у одного индикатора не видно.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьей
дивергенции пары выполнила разворот в пользу английского фунта и рост к уровню
коррекции 38,2% - 1,4942. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний
лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше. Отбой
курса пары 28 декабря от уровня Фибо 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на
разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного
уровня 23,6% - 1,4795. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление
котировок над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу продолжения роста в
направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,5062.
После отбоя котировок от уровня Фибо 100,0% -
123,66 пара выполнила разворот в пользу валюты Японии и начала падение в
направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у
одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо
позволит трейдерам ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня
161,8% - 152,38. Отбой курса пары от уровня коррекции 76,4% аналогично сработает
в пользу валюты США.
4h
Падение котировок на 4-часовом графике продолжается в направлении уровня
коррекции 261,8% - 119,87. Отбой курса пары от уровня Фибо 261,8% позволит рассчитывать
на разворот в пользу американской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 323,6% - 126,02. Назревающих дивергенций 28 декабря нет. Закрепление котировок
под уровнем коррекции 261,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении
следующего уровня Фибо 200,0% - 113,72.
Бычья формация «Просвет в облаках» позволила
котировкам выполнить разворот в пользу европейской валюты. В итоге рост котировок
может быть продолжен в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,60. Закрепление
пары над уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность продолжение роста в направлении
следующего коррекционного уровня 0,0% - 149,76. Образование медвежьей свечной
формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 38,2% - 128,48.
4h
После образования на 4-часовом графике образования
двух бычьих свечных формаций «Харами» и отбоя от уровня Фибо 23,6% - 131,68
котировки выполнили-таки разворот в пользу евровалюты и начали процесс роста в
направлении коррекционного уровня 38,2% - 135,12. Образование 28 декабря
медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу
японской иены и возврат к уровню коррекции 23,6% - 131,67. Закрепление курса
пары под уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего падения в
направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 126,07.
Без образования бычьей формации котировки
продолжают рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968. Отбой пары от
уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты
США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6525.
Образование медвежьей формации аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление котировок
над уровнем коррекции 161,8% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении
следующего уровня Фибо 100,0% - 0,7685.
4h
На 4-часовом графике рост котировок продолжается в направлении уровня
коррекции 161,8% - 0,6850 после образования бычьей формации «Харами».
Образование 28 декабря медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на
разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного
уровня 200,0% - 0,6639. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично
сработает в пользу американской валюты. Закрепление курса пары над уровнем
коррекции 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 0,7191.
Обзор по USD/CHF и прогноз на ближайшие сессии на 28 декабря
График мажора швейцарской валюты в краткосрочной
перспективе времени демонстрирует отсутствие ярко выраженного направления движения
цены. Предыдущий многомесячный подъем был нивелирован в последние недели резким снижением. Волновая
картина демонстрирует на этом участке формирование коррекции ко всему трендовому
подъему от 25 августа. В предыдущие недели на сформировавшемся на графике «вымпеле» происходит формирование потенциально разворотной волновой конструкции,
завершение которой даст начало продолжению бычьей волны крупного масштаба.
В ближайшие торговые сессии вероятность нисходящего настроя будет преобладать. После контакта
с зоной поддержки ожидаю смену направления движения меж-сессионного тренда, начала роста котировок мажора.
Зоны сопротивления:
- 0.9950/0.9980
Выше в предстоящие сутки не жду.
Зоны поддержки:
- 0.9810/0.9780
Ниже не ожидаю.
Торговые рекомендации: Потенциал для продажи невелик, начинающим
не рекомендую. По достижению ценой зоны
поддержки предлагаю обратить внимание на сигналы ваших ТС на покупку пары.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание: Прогнозы
не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю
конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться
торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения
рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений,
а только их последовательность.
Японская иена немного снизилась против доллара США после выхода слабых фундаментальных
данных по промышленному производству в Японии. Согласно полученной информации, промышленное производство в Японии в ноябре
2015 года снизилось на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Еще в октябре
наблюдался рост на 1,4%.
Экономисты
прогнозировали сокращение производства всего лишь на 0,4%. Очень сильно на индекс
повлияло падение объемов выпуска машин и промышленного оборудования. Поставки в промышленном производстве уменьшились на 2,5%, тогда как товарно-материальные запасы выросли на 0,4%.
Розничные
продажи в Японии показали рост. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года продажи в ноябре снизились на 1%.
Что касается
технической картины по паре, то в настоящее время наблюдается небольшой рост
доллара США, который будет ограничен сильным уровнем сопротивления в районе
120.80. Лишь после прорыва выше можно будет ожидать более глубокой восходящей
коррекции в диапазон 122.55.
Что касается
перспектив роста пары EUR/USD, то тут необходимо
сказать об отсутствии какой-либо тенденции в настоящее время. Судя по всему, у доллара
сейчас нет четкого направления, так как многие рынки по-прежнему закрыты.
Стоит также отметить, что многие инвесторы опасаются сильного падения доллара в конце
года, которое может произойти на фоне фиксации прибыли. Однако эти опасения не
имеют под собой серьезных оснований, так как в среднесрочной перспективе тренд по американскому доллару остается восходящим.
Отсутствие
важной фундаментальной статистики также будет сдерживать волатильность в паре EUR/USD.
Нефть тем
временем снижается после роста в конце прошлой недели на фоне публикации
данных по запасам в США. Судя по всему, говорить о формировании какой-либо
восходящей коррекции пока еще очень рано. Низкий объем торгов, который
остается в конце года,
также оказывает давление на покупателей.
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.
Основной целью выступает сильная зона сопротивления в районе 18,5.
Преодоление отметки 18,5 подаст сигнал к покупке, тем самым открыв путь к уровню 20, при подходе к которому рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.
Основной целью выступит отметка 22.
Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 16.
Сегодня рекомендованы покупки только после преодоления сопротивления 18,5.
На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.
Продавцам дважды не удалось преодолеть сильную зону поддержки в районе 7,5.
В данный момент наблюдается возобновление восходящего движения, в рамках коррекции, к сопротивлению 11, откуда ожидается возобновление нисходящего движения.
В случае преодоления поддержки 7,5, поступит сильный сигнал к продаже.
Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 5, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.
Основной целью выступит зона поддержки в районе 4.
Индекс относительной силы акций компании T находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.
Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.
Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.
Преодоление уровня поддержки 32 подало сильный сигнал к продаже, тем самым сменив основную тенденцию на нисходящую.
В данный момент акции возобновили восходящее движение и подошли вплотную к основной линии нисходящего тренда 35, откуда ожидается возобновление нисходящего движения.
Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 28, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.
Основной целью выступит зона поддержки в районе 24.
Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 37.
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.
Преодоление уровня сопротивления 110 подало сильный сигнал к покупке.
Видно, что акции достигли первоначальной цели в районе 114, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.
Основной целью выступает зона сопротивления в районе 120.
Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 98, с первоначальной целью в районе 91.
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.
Преодоление уровня сопротивления 205 подало сильный сигнал к покупке.
Видно, что акции достигли первоначальной цели в районе 210, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.
Основной целью выступает зона сопротивления в районе 220.
Продажи рассматриваются только после преодоления поддержки 174, где проходит основная линия восходящего тренда.
Индекс относительной силы акций компании MSFT находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.
Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.
Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.
Ранее преодоление уровня сопротивления 49 подало сильный сигнал к покупке.
Акции достигли первоначальной цели в районе 54, где целесообразно было закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.
Основной целью для покупателей выступит зона сопротивления в районе 60.
В четверг, в ходе
коротких торгов, европейская валюта сумела укрепиться против доллара США,
однако рост носил ограниченный характер.
Завершились торги
в пользу евро, который укрепился против доллара США на 42 пункта, волатильность
торгов составила 66 пунктов.
Фундаментальный
обзор: Важные данные не выходили.
Технический
анализ: Небольшой рост евро в прошлый четверг сохранил для пары восходящий ценовой
канал, но более крепкая тенденция продолжиться лишь после пробоя сильных
уровней сопротивления.
Покупатели продолжают
тестировать область 1.0978. Лишь реальный пробой этого уровня приведет к
восстановлению EUR/USD в диапазон сопротивления 1.0993, где в
рынке заявят о себе более крупные продавцы. Самой дальней целью на эту неделю
будет область 1.1038, от которой начнется крупная фиксация прибыли.
30-дневная
средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневнюу среднюю, что указывает на
возможное продолжение роста на этой неделе.
Первым уровнем
поддержки выступает область 10942, ниже которой в рынке себя могут проявить
более крупные продавцы. Это приведет к повторному тесту уровня 1.0914 и 1.0878,
где также вполне возможен разворот вверх. Если же и этот уровень будет пробит,
нисходящее движение приведет к спуску пары в район поддержки 1.0844.
Bollinger Bands направлены вверх, однако указывают
на очень низкую волатильность рынка, что может ограничить его перспективы
роста. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная
в области 1.0963, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD остается в области покупок, но
реальное восходящее движение по паре продолжится лишь в случае прорыва
сильного уровня сопротивления, о котором я говорил выше.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки:
1.0942, 1.0914, 1.0878
Уровни
сопротивления: 1.0978, 1.0993, 1.1038
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0935
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0953
Раскрытие рисков.
Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация,
изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не
является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые
прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от
использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с
автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Начавшаяся неделя не грозит, по-видимому, никакими особыми изменениями. Традиционно между Рождеством по григорианскому календарю и Новым годом большинство инвесторов уходят на короткие зимние каникулы, что, естественно, вызывает значительное падение объемов и активности.
В настоящий момент такое положение дел еще объясняется тем, что для рыночных игроков крайне необходимы новые данные по американской экономике, так как ФРС поставила дальнейшее движение к нормализации денежно-кредитной политики в прямую зависимость от поступающих экономических данных.
Опубликованные в последнее время цифры по ВВП, инфляции и ряду других производственных показателей наряду с данными с рынка труда характеризуются несистемностью, которая проявляется в отсутствии устойчивой позитивной динамики. Если рынок труда по-прежнему демонстрирует силу, то основные производственные показатели указывают на то, что бизнес не спешит с расширением производства, которое значительно сжалось на волне мирового кризиса 2008 года. Падение цен на энергоносители придавило их так, что они в настоящий момент находятся у минимальных значений зимы 2008-2009 годов и пока не спешат разворачиваться вверх.
Инфляционное давление в Штатах остается крайне низким – 0.5%, что заметно ниже установленного ЦБ США уровня в 2%. Конечно, в Федрезерве верят, что к концу следующего года инфляция оживится, а значит, решение плавно повышать ставки разумно. Но в то же время следует учесть, что если цены на сырьевые активы не развернутся вверх, а экономики Китая и еврозоны будут продолжать испытывать проблемы, то это будет также негативно влиять на американскую экономику и ФРС не будет спешить продолжать повышать ставки, а значит, американский доллар будет терять сильную основу для продолжения глобального роста. Следует также не забывать, что в последние годы экономика США уже традиционно тормозит в начале нового года, как, например, это было в начале 2013, 2014 и 2015 гг. И если подобная ситуация повторится в первом квартале 2016 года, то Федрезерв вряд ли будет повышать ставки в первой половине нового года.
Как мы ранее указывали, декабрьское повышение процентных ставок в Штатах больше похоже на защиту собственного имиджа ЦБ, чем на необходимость, хотя, бесспорно, это нужно было делать, так как количество ликвидности за три программы QE настолько сильно выросло, что бездействовать тоже очень рискованно.
Как нам представляется, если общая картина в мировой экономике и в Штатах в начале следующего года не изменится, рассчитывать на повышение ставок в первой половине года не стоит и только разворот на рынке энергоносителей, а также рост американской экономики позволят надеяться, что Федрезерв будет повышать ставки в новом году и не один раз, что станет хорошей поддержкой для доллара.
Прогноз дня:
Вероятно, пара EUR/USD до Нового года будет находиться в узком диапазоне 1.0865-1.0985, но если ей на фоне низких объемов удастся пробить уровень 1.0985, она будет иметь шанс подрасти к 1.1040.
Цены на нефть опять снижаются, что оказывает поддержку паре USD/CAD. После коррекции к отметке 1.3830 пара развернулась вверх и может опять попробовать вырасти к недавнему максимуму 1.3990-1.4000. Но опять же любой разворот в сторону роста нефтяных цен будет сдерживать повышение пары, и она будет оставаться под давлением.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -31.1153
Пояснения:
Из анализа серебра 28 декабря следует, что цена начала
корректироваться, но длинные позиции в любом случае не актуальны. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое
движение в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. Сейчас
цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что делает более
вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения
сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 14,453, но ордера на покупку сейчас не рекомендуется
открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет
выступать уровень Мюррея «6/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вбок, а
цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем
направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после
разворота вверх любого канала линейной регрессии. Ордера на продажу станут
актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, однако в любом положении индикатора длинные позиции сейчас не
рекомендуется рассматривать. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии
какой-либо перекупленности и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 14,063
S2
– 13,672
S3
– 13,281
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 14,453
R2
– 14,844
R3
– 15,234
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для
возможности рассмотрения шортов требуется дождаться закрепления цены ниже мувинга.
Для актуальности лонгов нужен разворот вверх любого канала линейной регрессии.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
СCI: 95.5479
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 28 декабря возобновил
восходящее движение и почти отработал уровень Мюррея «2/8». Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движение в
менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше
уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень
Мюррея «2/8» - 1,0986, который уже почти достигнут. Если цена преодолеет этот
уровень, то актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вниз, что будет означать начало нисходящей коррекции, открытые
длинные позиции можно поддерживать. Ордера на продажу можно будет рассматривать
только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня
100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3
– 1,1230
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,0986. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1108. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции можно будет при
отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от
их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять
немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок
CCI: 73.9781
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 28 декабря скорректировался к
скользящей средней и может от нее отскочить и возобновить нисходящий тренд. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея
«1/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей
тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8»
- 1,4832, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. В случае
преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет уровень Мюррея «-2/8» -
1,4771. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует
о локальном коррекционном движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что
просигнализирует об окончании коррекции, шорты являются не актуальными. Скользящая
средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку
можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной
регрессии и закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится
около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4893
S2 – 1,4832
S3 – 1,4771
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4954
R2
– 1,5015
R3
– 1,5076
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,4832. В случае закрепления цены ниже этого уровня, новой целью для шортов
станет 1,4771. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере
его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп
лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции
рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в
зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты
можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 16.7069
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 28 декабря, видно,
что цена никак не может преодолеть уровень Мюррея «1/8». Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в
среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня
Мюррея «0/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее
время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень
Мюррея «1/8» - 1078,13, который уже был отработан несколько раз. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «2/8» - 1093,75. Скользящая средняя направлена вбок, а цена
находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота
индикатора вверх, что просигнализирует о завершении витка нисходящей
коррекции, ордера на покупку не рекомендуется открывать. Шорты станут
актуальными только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея
«0/8» - 1062,50. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии
любой перекупленности и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1062,50
S2
– 1046,88
S3
– 1031,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1078,13
R2 – 1093,75
R3
– 1109,38
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1078,13.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1093,75. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на покупку рекомендуется в
случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором
Хайкен Аши или при отскоке цены от скользящей средней. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Пара находится в зоне притяжения сразу нескольких уровней
старших таймфреймов, при этом нижнюю границу поддержки формирует дневной Фибо
Киджун (131,53). Пробой 131,53, скорее всего, вернёт медвежьи настроения, при
этом задачей игроков на понижение станет последовательное обновление минимумов 131,03
и 129,66. Пока же присутствует поддержка дневного Фибо Киджуна (131,53) и пара использует
притяжение других уровней (дневной Киджун + недельный Тенкан + дневной Тенкан), сохраняется возможность возврата к дневному облаку (Сенкоу Спан А 132,80).
Н4-Н1
В настоящий момент игроки на повышение пытаются
заручиться долгосрочным преимуществом на Н1 и среднесрочным на Н4 (132,14
Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1). Успех позволит подняться к облаку Н4, пробой облака
сформирует повышательную цель, которая будет иметь перспективы не только для подъёма к дневному облаку (132,80), но и закрепления в нём.
Основные поддержки сегодня расположены на 131,90
(Тенкан Н4 + Киджун Н1) и на 131,53.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 декабря, видим, что цена начала
виток коррекционного движения с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения является первый уровень поддержки 119,83. Если этот таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 119,40.
Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической
линии Киджун-сен (120,85), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет
ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее
движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на
продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет
направление на нисходящее, это может указать на окончание коррекции. Отскок
цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего
движения.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 119,83. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 119,40. Стоп лосс размещаем выше 120,85 и по мере понижения
этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые шорты
рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота
индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно
на уровнях 119,90 и 119,45. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 28 декабря начал восходящее движение
и закрепился выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент
целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4980, но
рассматривать ордера на покупку можно будет не раньше закрепления цены выше
облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй
уровень сопротивления 1,5031. Восходящее движение является актуальным до тех
пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4875), если цена преодолеет линию
Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего
движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться
возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4841. Чинкоу Спан находится выше
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало
восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому
сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем
движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей
коррекции или о возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от уровня 1,4980
также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5031. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5119. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4875 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров
на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше
облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на
отметках 1,5025 и 1,5110. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
28 декабря пара доллар/франк пытается продолжить
нисходящее движение, но волатильность снизилась до минимального уровня. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас
целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9820. При
преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй
уровень поддержки 0,9781. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9910), если цена закрепится выше
критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение нисходящего
движения будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9942, а шорты станут
временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас
на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке
восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать
начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9820. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9781. Стоп лосс располагаем выше 0,9910, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать
ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 0,9820 или в случае
разворота MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс
можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9825 и 0,9786. Лонги
сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ рынка Форекс по евро за 28 декабря показывает, что
цена продолжает отрабатывать «золотой крест», продолжается несильное восходящее
движение. Сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент
целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1008. В
случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй
уровень сопротивления 1,1063. Восходящее движение будет актуальным до тех пор,
пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0915), если цена закрепится ниже критической
линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет
поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый
уровень поддержки 1,0872, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас
на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен
вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор
развернется вниз, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок
цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1008. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1063. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0915 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную
ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в
случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже
целевых уровней - 1,1000 и 1,1055. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 28 декабря показывает, что цена продолжает
корректироваться и находится выше уровня S1. Целями для нисходящего движения
сейчас выступают уровни S2
– 35,86 и S3 – 34,20,
если цена закрепится ниже уровня 37,53. Целями для продолжения восходящей
коррекции выступают уровни 38,55 и 40,22, если цена останется выше 37,53. Нисходящая
линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на
понижение. Индикатор Awesome
показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного
цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения
и в среднесрочном плане. Оба индикатора могут разряжаться. Отскок цены от
уровня 38,55 может засвидетельствовать завершение коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 35,86
и 34,20. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 38,55 или
закрепится ниже 37,53, это засвидетельствует возобновление нисходящего движения,
как и разворот вниз OsMA.
Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 28 декабря показывает, что цена
продолжает коррекционное движение и преодолела уровень сопротивления R1. На данный момент
актуально нисходящее движение с целями уровень S1 – 1,9910 и S2 – 1,8920, если цена закрепится ниже 2,0530.
Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 2,1520 и 2,2520,
если цена останется выше 2,0530. Нисходящая линия тренда делает актуальными
короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится
выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут
актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что
сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной
перспективе. Отскок цены от уровня 2,1520 может засвидетельствовать окончание
коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 1,9910 и 1,8920. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,1520
или закрепится ниже 2,0530, это может засвидетельствовать завершение коррекции,
как и разворот вниз OsMA
или Awesome (могут
разряжаться). Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
В настоящий момент у встреченной на прошлой неделе
поддержки 178,84 (исторический горизонтальный уровень Ишимоку) формируется
консолидация. В сложившейся ситуации ориентирами для развития коррекции
выступают дневной Тенкан (181,57), а так же 180,87 (месячный Фибо Киджун) и
181,95 (Сенкоу Спан Б).
В ближайшие дни завершаем 2015 год. Текущий год пара
провела в раздумьях, а к завершению года пришла с возможностью сформировать
медвежий характер годовой свечи.
Н4-Н1
На младших таймфреймах медведи пользуются пока
преимуществом, при этом пара подошла к сопротивлению облака Н1 и креста Н4
(180,07). Пробой изменит расстановку сил и сформирует новые цели и ориентиры
(цель на пробой облака Н1 и облако Н4). Исполнение целей и ориентиров Н4 и Н1
будет способствовать развитию коррекции старших таймов.
Несмотря на внушительную
дивергенцию MACD_ака,
торги в четверг пара USD/JPY
начала с нисходящего движения и, потеряв более 70 б.п., в конце дня достигла
отметки 122,22. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет
предполагать, что сформировав волну b, в с,
в Е, в
В, в виде
наклонного коррекционного треугольника, валютная пара перешла в
стадию формирования волны с,
в этой с, в Е, в В. Если это так и волна а, в с, в Е, не примет более сложную форму, то для
валютной пары откроются перспективы снижения вплоть до уровня 117-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,95 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
123,50 – 124,50
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
перешел к построению понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться
в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметок 120,32 и
119,95, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей
волны, повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок
121,29 и 122,50, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше около
123,50. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к
повышению котировок.
В ситуации достаточно
низкой активности торги в четверг пара USD/CHF
начала со снижения и, обновив достигнутый накануне минимум, в начале европейской
сессии остановилась перед отметкой 0,9850. Сложившаяся при этом
волновая ситуация позволяет предполагать, что волна b, в b, в
С, значительно усложнила
свою волновую структуру, приняв форму наклонного коррекционного
треугольника. Если это так, то от уже достигнутого минимума, или немного ниже,
валютная пара все же возобновит восходящее движение и перейдет в стадию
формирования волны с, в b, в
С.
Цели для варианта
с восходящей волной:
0,9992 –
38,2% по Фибоначчи
1,0056 –
50,0% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 –
61,8% по Фибоначчи
0,9578 –
100,0% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С повышение может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9992 и 1,0056, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Несмотря на низкую предпраздничную
активность торгов, пара EUR/USD все же смогла прибавить в цене около 60 п.п. и завершить день возле отметки
1,0960. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать,
что валютная пара завершает формирование очередного повышающего участка в
составе принимающей вид горизонтальной коррекции, волны b, в
Е, в В. Если это так, то от уровня
1.1000, или немного выше, цена может начать снижение в направлении нижней
границы обозначившегося горизонтального коридора.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0797 и 1,0740, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
В ходе торгов в четверг пара GBP/USD
смогла прибавить в цене около 100 п.п. и завершить день над уровнем 49-й
фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что
валютная пара завершила формирование внутренней волновой структуры 5-й
волны, в 5-й, в с, в В, и пытается обозначить начало
первых образующих волн в составе волны С, в В. В то же время низкая активность рынка во время рождественских каникул в
перспективе может привести к возобновлению нисходящего движения и
значительному усложнению всей 5-й
волны, в 5-й, в с, в В.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4737 – 127,2% по
Фибоначчи
1,4650
Цели для построения
восходящей волны:
1,4971 – 38,2% по
Фибоначчи
1,5022 – 50,0% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта может перейти к построению
повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей
волны С в B повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около
расчетных отметок 1,4971 и 1,5022, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (предположительно
усложненной В в B) понижение котировок может продолжиться с целями,
расположенными около отметки 1,4737, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи,
и ниже около 1,4650.
Простояв
первую половину минувшей недели в диапазоне возле уровня 121-й фигуры, только в
четверг пара USD/JPY возобновила ожидаемое нисходящее движение и
в конце дня достигла отметки 120,22. Таким образом, можно предположить, что в
условиях все усложняющейся внутренней волновой структуры волны (В) валютная пара продолжила формирование волны с, в а, в с, в (В),
которая к закрытию предрождественской сессии еще не выглядела завершенной. Если
это так, скорее всего, цена возобновит снижение в направлении первой расчетной
цели для этой волны с, в а, в с, расположенной на подходе к
уровню 119,00.
Цели
для варианта с построением нисходящей волны:
120,29
– 11,4% по Фибоначчи
114,34
– 23,6% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
123,66
– 100,0% по Фибоначчи
124,59
– 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок (в рамках с в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 120,29 и 114,34, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, предположительно (С), инструмент может возобновить повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 123,66 и 124,59, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи.
Начав
минувшую неделю с медленного снижения, пара USD/CHF потеряла около 100
п.п. и закрыла торговую сессию четверга у отметки 0,9865. Сложившаяся при этом
волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, оставаясь в стадии
формирования волны b, в а, в С, в С,
практически завершила ее внутреннюю волну b. Если это так, то прежде чем обозначить
начало будущей волны с, в а, в С, в С, цена может
продолжить восходящее движение к уровню ценового паритета.
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
Область
отметок 1,0300 – 1,0500
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541
– 76,4% по Фибоначчи
0,9108
– 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая разметка инструмента предполагает построение
понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может продолжить
понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9108,
что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной
коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися около
отметки 1,0000. Волна B в B выглядит полностью укомплектованной, но все же
может еще больше усложнить свою внутреннюю волновую структуру.
Тестирование парой GBP/USD
целевого уровня соответствующего отметке 1.4850, завершилось в ходе торгов
минувшей недели неудачей, и от достигнутого во вторник минимума цена отскочила
к отметке 1,4945. При этом волновая структура не только предполагаемой 5-й волны, в с, в D, в
В,
но и всей волны с, в D,
в В,
приняла вполне завершенный вид. Если это так и 5-я волна, в с, в D,
не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то обозначившееся
восходящее движение может получить дальнейшее развитие, а цена перейдет в
стадию формирования будущей волны Е, в В.
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,4847 – 161,8% по Фибоначчи
1,4600
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов
находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет
свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями,
расположенными около отметки 1,4847, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, в
рамках усложненной волны с в D в B. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение
котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858,
что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки
1,4847 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Как и предполагалось, торги минувшей
недели пара EUR/USD
начала с восходящего движения, которое, в связи с рождественскими праздниками,
не получило ожидаемого развития, а цена завершила торговую сессию четверга
вблизи отметки 1,0960. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет
предполагать, что в период рождественско-новогодних праздников валютная пара
может остаться в пределах диапазона ограниченного уровнем 08-й фигуры и
отметкой 1.1050, в связи с чем внутренняя волновая структура волны b,
в е, в В, примет форму горизонтальной
коррекции.
Цели
для варианта с восходящей волной:
1,1340
– 23,6% по Фибоначчи
1,1847
– 38,2% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0480
– 161,8% по Фибоначчи
1,0300
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Евро продолжает построение понижательного участка
тренда, находясь, предположительно, в рамках волны e в B. Если это предположение верно, на этой неделе может
продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок
1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках
волны С понижение котировок может возобновиться (после завершения волны e в B) с целями, расположенными вблизи отметки 1,0480,
что соответствует 161,8% по Фибоначчи.
В широком нисходящем канале, сформированном на графике
кросса за последние полгода, наибольший интерес вызывает последний, декабрьский
участок. После нисходящей части первых недель, с 18 декабря, готовится разворот
вверх. Структура текущей междневной волны предполагает дальнейший рывок вверх, завершающий
текущий волновой зигзаг.
Прошлый торговый день кросс провел в плоском флете. Текущие
сутки начались с подъема котировок.
В течение дня жду продолжения текущего настроя. На ближайшей
торговой сессии возможно флетовое
снижение, не далее зоны поддержки.
Ближе к концу суток
ожидаю повышение волатильности, продолжение роста.
Зоны сопротивления:
- 132.80/133.10
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 132.00/131.80
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: В рамках дня возможны короткие покупки
пары. Лот разумней уменьшить. Сигналы предлагаю отслеживать на ваших ТС. Начинающим
рекомендую воздержаться от торговли по этой паре.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 28 декабря
Несмотря на кажущуюся монолитность
флетового коридора котировок американского доллара, структура волн на этом
участке неоднородна. С 24 августа формируется бычья волна, в рамках которой на
сегодня подходит завершение средней откатной части (В). После завершения на ее
конце более мелкой разворотной конструкции
начнется подъем заключительной части (С).
Потенциально разворотная бычья волна
ведет отсчет с 3 декабря. Откатная нисходящая часть с 17 декабря двигает котировки
к расчетным целям.
Прошлый рабочий день прошел
согласно предварительным ожиданиям. Ближайшая поддержка не смогла удержать снижение индекса.
Сегодня жду продолжение
длящейся несколько дней нисходящей тенденции. Снижение жду до границ зоны
поддержки. Далее ожидаю формирование разворота и смену направления движения.
Зоны поддержки:
- 97.60/50
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 98.30/40
Выше не ожидаю.
Вывод: Начало
активного роста индекса станет возможным уже в ближайшие дни.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а только их последовательность!
Праздничные
дни в Европе и США прошли спокойно. Сегодня рынки открылись нормально. В Канаде,
Австралии и Великобритании праздник сегодня продолжается. В США биржи работать будут,
но экономических новостей нет. Завтра индекс
потребительского доверия в США от Conference Board ожидается
ростом до 93,9 с 90,4, индекс цен на дома
S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за октябрь
ожидается ростом с 5,5% г/г до 5,6% г/г. По торговому балансу может быть
небольшое ухудшение (прогноз -60,9 млрд долларов против -58,4 млрд), но
разница невелика, и она может быть преодолена другими позитивными показателями.
Другие макроэкономические данные, выходящие в среду и четверг, также ожидаются
хорошими, при том что по еврозоне выходят второстепенные показатели и они
прогнозируются с некоторым ухудшением. На столь благоприятном фоне есть
вероятность ухода инвесторов в фондовый рынок до конца года, чтобы
минимизировать налогооблагаемую базу, что часто принимает вид так называемого
предновогоднего ралли. Соответственно, мы ждём снижение евро и фунта стерлингов.
По
этому поводу можно заметить, что отток ликвидности из Европы в США, прежде
всего в долговой рынок, в этом году составил более 500 млрд евро (Deutsche Bank).
Данный отток может выражаться в сокращении платёжного баланса еврозоны, но Current
Account выходит с запозданием в 2 месяца, данные за ноябрь и декабрь, когда США
размещали большие объёмы долга, будут известны в январе и феврале. Мы ждём,
конечно, понижение платёжного баланса (текущий, за октябрь, составляет 20,4
млрд евро).
Ждём
снижение по евро к 1.0900, по фунту к 1.4810 уже в ближайшее время.
USD/JPY.
Последние
данные по Японской экономике не радуют. Пятничные данные показали снижение
расходов домохозяйств за ноябрь с -2,4% г/г до -2,9% г/г. Уровень безработицы
увеличился с 3,1% сразу до 3,3% при ожидании 3,2%. Символически увеличилась
инфляция. Базовый индекс потребительских цен за ноябрь составил 0,1% г/г против
прогноза 0,0% г/г и -0,1% г/г в октябре. Но и здесь не без перекосов – индекс цен
на корпоративные услуги снизился с 0,4% г/г до 0,2% г/г. Позитив был только со
стороны строительного сектора – число закладок новых домов в годовом исчислении
за ноябрь увеличилось до 1,7% г/г с -2,5% г/г месяцем ранее.
Сегодня
продолжили выходить слабые данные. Предварительные данные по промышленному
производству за ноябрь показали снижение на 1,0% против прогноза -0,6%,
розничные продажи в годовом исчислении резко снизились с 1,8% г/г до -1,0% г/г.
Но тем не менее пара USD/JPY сегодня растёт. Как мы ожидали в прошлом обзоре, японская
валюта может удержаться только за счёт роста американского фондового рынка, в
котором ещё имеется потенциал роста. Уже сегодня фьючерсы на S&P500 прибавляют
0,02% и японский индекс Nikkei225 растёт на
0,21%. Оптимизм, по всей видимости, заключается в хороших прогнозах по
американским данным до конца недели. Завтра выходит индекс потребительского доверия в США от Conference
Board
за декабрь, прогноз по которому составляет 93,9 против 90,4 в ноябре, в среду незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости
за ноябрь ожидаются ростом на 0,6%, и в четверг большая надежда американской
промышленности – индекс деловой активности в производственном секторе региона
Чикаго прогнозируется за декабрь ростом с 48,7 до 50,4.
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.
Индикаторный
анализ по дневному графику.
Индикатор медленный стохастик (рис. 1).
На последней
закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, пересекает свою медленную линию – 50 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.
Свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.
Свойство «фигура» - 50 баллов вниз.
Тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.
Итог: медленный индикатор
стохастик на дневном графике даёт
восходящую тенденцию.
Быстрый стохастик
(период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.
- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз, в этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.
Индикаторный анализ по недельному графику.
Система стохастиков (рис. 1).
Индикатор стохастикс периодом 8/5/5 (медленный).
Наклон быстрой линии
на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вверх.
На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.
«Тяжёлый график»
(месяц) – 25 баллов вверх.
По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
- расчётное значение индикатора RSI(5) – 25 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
50 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника) по недельному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
верхний сигнал.
Итог: расчёт
недельной свечи с 28 декабря по 02 января по техническому анализу показал, что
в понедельник цена должна иметь восходящую тенденцию.
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал восходящую
тенденцию (100 баллов вверх).
Расчёт МАСD
гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).
Итог: расчёт
последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может
иметь восходящую тенденцию которую должна подтвердиться дневным графиком.
Общий итог расчёта свечи по недельному
графику: неделя будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием
первой тени у недельной белой
свечи (понедельник должен иметь восходящую тенденцию) и отсутствием второй тени у недельной белой свечи (подтверждение должен дать
дневной график после закрытия четверговой свечи).
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
