В конце прошлой недели и начале текущей пара торгуется вблизи двенадцатилетнего максимума, что позволяет наблюдать за появлением предложения и остановкой восходящего импульса.

Среднесрочный план.

Восходящий импульс все еще остается приоритетом, однако, близость максимума 2003 года 1.4006 дает возможность рассматривать формирование и коррекционной, и разворотной модели старшего периода. Появление крупного предложения при тесте указанного уровня будет свидетельствовать об интересе к усилению канадского доллара. Первой целью станет контрольная зона младшего периода. Не стоит забывать о том, что сильная восходящая структура подразумевает повторное обновление годового максимума, сформированного на прошлой неделе. Важно отметить, что курс торгуется выше месячной КЗ 1.3700-1.3600, что говорит о высокой вероятность возврата к ее верхней границе в ближайшее время.

Для продолжения роста требуется пробой и закрепление выше максимума 2003 года. Это приведет к дальнейшему формированию долгосрочной бычьей модели. Следующие цели роста на сегодняшний день определить проблематично в связи с приближением январских праздников.

Внутридневной план.

Основной поддержкой на сегодняшний день является дневная КЗ 1.3854-1.3838. В пятницу данная зона уже была протестирована, что привело к возобновлению роста. Если указанная зона не будет преодолена, то восходящее движение продолжится, а максимум 2003 года протестирован. Для нарушения восходящей структуры требуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ в течение одной-двух торговых сессий. Это приведет к дальнейшему падению пары вплоть до недельной КЗ 1.3707-1.3675, где определится судьба всего среднесрочного восходящего движения.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 23 декабря

Нисходящая волна кросса за последние полгода сформировала коридор, в рамках которого происходят более мелкие колебания. Волна достигла расчетного удлинения вниз. Котировки пары находятся в границах мощной зоны поддержки, способной сменить направление текущего краткосрочного тренда. От расчетного уровня, в начале декабря, цена кросса отработала резкий подъем, занявший место коррекции к текущей трендовой волне. При большем приближении масштаба можно с18 декабря отследить восходящее движение, превышающее по своему волновому уровню размер простого отката. Высока вероятность дальнейшего развития этого участка, превращения в полноценный волновой зигзаг.

За вчерашний день цена пары поднялась к границам расчетной зоны. На момент анализа котировки откатывают вниз.

Сегодня жду завершение текущего снижения, вероятней всего, до зоны поддержки. Дальнейшие перспективы увязываю с продолжением подъема кросса.

Зоны сопротивления:

- 132.80/133.10

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 131.90/60

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую. По достижению ценой границ поддержки предлагаю отслеживать сигналы ваших используемых ТС на покупку пары. Начинающим разумней сегодня воздержаться от входов в рынок по этой паре.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 23 декабря

На графике индекса американского доллара, в плоском флетовом коридоре, продолжает формирование последняя волновая структура. Она берет начало 24 августа, к текущему дню отрабатывая переход от средней коррекционной части волны (В) к завершающей весь волновой цикл последней части (С). Смена направления произойдет после полного завершения разворотной конструкции более мелкого масштаба, в данном случае бычьей волны от 3 декабря. В рамках этого движения, в последнюю неделю, приближается к окончанию внутренний откат.

Размах вчерашнего снижения оказался больше ожидаемого. Котировки индекса продавили границы расчетной поддержки, сместив границы зоны ниже. При этом предварительный сигнал об окончании снижения за вчерашний день размылся, что может сигнализировать о вероятности удлинения текущего снижения перед окончательным завершением, до следующей поддержки.

Сегодня жду завершения снижения, в одной из расчетных зон поддержки. В случае прорыва ближайшей зоны нисходящий настрой движения будет доминировать весь день.

Далее, жду возврат к описанной последовательности: разворот и начало подъема.

Зоны поддержки:

- 98.10/98.00

- 97.60/50

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 98.80/90

Выше не ожидаю.

Вывод: Формирование разворота приближается к завершению.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

EUR/USD, GBP/USD.

В минувший вторник продолжилось расхождение в макроэкономических показателях еврозоны и Великобритании, что в итоге закономерно отобразилось в расхождениях валютных курсов – евро по итогу дня прибавил 42 пункта, фунт снизился на 56 пунктов. В Германии индекс потребительского доверия от GfK за январь возрос с 9,3 до 9,4 при прогнозе без изменения, в Бельгии индекс настроений в деловых кругах за декабрь улучшился с -3,9 до -1,4 против пессимистичного прогноза в -4,0. В Великобритании в ноябре возросли с 6,7 млрд фунтов до 13,6 млрд при ожидании меньшей цифры в 11,9 млрд фунтов стерлингов.

Главная новость вчерашнего дня – финальная оценка ВВП США за 3-й квартал – разочаровывающей сенсации не сделала – оценка составила 2,0% против 2,1% в предыдущей оценке и прогноза в 1,9%. На этом фоне инвесторы с оптимизмом встретили рост цен на дома в октябрьской оценке на 0,5% против прогноза в 0,4% и рост деловой активности в производственном секторе Ричмонда за текущий месяц с -3 до 6 при прогнозе -1. Более явственным индикатором настроений инвесторов оказался фондовый рынок – индекс S&P500 прибавил 0,88%. Хуже прогноза оказались только продажи домов на вторичном рынке недвижимости за ноябрь – 4,76 млн против 5,32 млн. Но инвесторы больше надеются увидеть сегодняшний хороший релиз по продажам на первичном рынке – прогноз 507 тыс. против 495 тыс. в ноябре. Мы ожидаем показателя даже лучше прогноза, так как повышенные закладки домов сентября (1,21 млн) и ноября (1,17 млн) несколько принижены в прогнозе результирующих продаж.

Сегодня по еврозоне значимых данных нет, ожидается умеренный позитив в росте потребительских расходов во Франции в октябре на 0,2% после предшествующего падения на 0,7%. По Великобритании выходит финальная оценка ВВП за 3-й квартал, прогноз без изменения: 0,5% кв/кв и 2,3% г/г. Возможно ухудшение платёжного баланса – прогноз за 3-й квартал -21,3 млрд фунтов против -16,8 млрд фунтов во 2-м квартале.

По США ожидания смешанные. Позитивные по продажам новых домов за ноябрь (505-507К против 495К); по потребительскому доверию – финальная оценка за декабрь 92,1 против 91,8; по личным расходам и доходам за ноябрь: по расходам 0,3%, по доходам 0,2%. Негативные ожидания по заказам на товары длительного пользования за ноябрь: по общим заказам возможен спад на 0,6%, по базовым заказам (за исключением транспортной компоненты) вероятен рост на 0,1%. Мы полагаем, что если инвесторы в целом настроены оптимистично, то могут проигнорировать очень волатильный индекс заказов, тем более что предшествующие данные были высокими (3,0% по общим заказам и 0,5% по базовым) и ожидаемый спад можно принять за коррекционный.

Итак, ждём снижения евро к 1.0900 и, возможно, попытку закрепиться под данным уровнем, по фунту стерлингов ждём снижения к 1.4750.

USD/JPY, AUD/USD.

В Японии сегодня выходной день, но хотелось бы поделиться с читателями одним интересным наблюдением. Мы часто упоминаем диапазон по йене 118.40-120.70, называя его стратегическим, и вот вчера цена была остановлена именно на верхней границе этого диапазона, что может говорить о желании ЦБ продолжить девальвацию йены для помощи национальным производителям. Исторически Банк Японии чаще других Центробанков прибегает к валютным интервенциям, и теперь, когда необходимо несколько ослабить йену, резкий сброс цены 18 числа, на решении BoJ несколько расширить программу смягчения, был связан (кроме обвала на фондовом рынке США) с «высадкой» с рынка тех спекулянтов, которые раньше глобального игрока закупались долларами. Если наше предположение верно, то вероятен рост USD/JPY обратно в диапазон 122.65-123.00. Этому способствует и оптимизм на американском фондовом рынке.

Австралийский доллар пока в некотором замешательстве. Цена на железную руду за последние сутки не изменилась ни на цент, похожая ситуация по нефти и даже по серебру (только золото немного снизилось). Торговое сальдо Новой Зеландии, опубликованное сегодня, показало улучшение с -905 млн долларов до -779 млн, но на данные не отреагировал даже сам новозеландец (рост 8 пунктов). По всей видимости, инвесторы ждут развития ситуации по американскому доллару. Если наши вышеизложенные прогнозы верны, то снижение ждёт и австралийский доллар. Ждём AUD/USD на 0.7160.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар следим за формированием восходящей структуры от 17 декабря. По паре Фунт/Доллар следим за нисходящим циклом от 11 декабря. По паре Доллар/Франк ожидаем оформления локальной структуры для продолжения движения книзу. По паре Доллар/Иена следим за нисходящей структурой от 18 декабря. По паре Евро/Иена от 18 декабря формируется потенциал для верха. По паре Фунт/Иена потенциал для нисходящего цикла от 7 декабря находится на отметке – 177.02.

Прогноз на 23 декабря:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, ERJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1197, 1.1145, 1.1113, 1.1047, 1.0990, 1.0912, 1.0866 и 1.0800. Здесь мы следим за формированием восходящей структурой от 17 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0990, в данном случае цель – 1.1047. Пробой уровня 1.1047 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.1113, в коридоре 1.1113 – 1.1145 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1197, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0912 – 1.0866, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0800, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 17 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0990 Take profit: 1.1045

Buy: 1.1050 Take profit: 1.1113

Sell: 1.0912 Take profit: 1.0870

Sell: 1.0864 Take profit: 1.0805

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4953, 1.4906, 1.4875, 1.4810, 1.4774, 1.4697 и 1.4658. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 11 декабря. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.4810 – 1.4774, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.4697, потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.4658, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.4697 – 1.4658.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4875 – 1.4906, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4953, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 11 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4875 Take profit: 1.4905

Buy: 1.4908 Take profit: 1.4950

Sell: 1.4810 Take profit: 1.4775

Sell: 1.4772 Take profit: 1.4700

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0091, 0.9985, 0.9915, 0.9772, 0.9709, 0.9608 и 0.9548. Здесь цена продолжаем находиться в коррекции от нисходящей структуры 2 декабря, для продолжения движения книзу ожидаем оформления локальной структуры до уровня 0.9709. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9772, в данном случае первая цель – 0.9709, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой уровня 0.9709 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.9608. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9548.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9915 – 0.9985, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0091, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 2 декабря, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9990 Take profit: 1.0090

Buy: 1.0095 Take profit: 1.0300

Sell: 0.9770 Take profit: 0.9710

Sell: 0.9705 Take profit: 0.9610

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.30, 123.78, 123.45, 122..22, 120.99, 120.51, 119.62 и 119.26. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 18 декабря. Краткосрочное движение кверху ожидаем в диапазоне 122.22 – 122.76, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 123.45, в коридоре 123.45 – 123.78 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 124.30, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 120.99 – 120.51, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения книзу, здесь первая цель – 119.62. Потенциальным значением для низа считаем уровень 119.26.

Торговые рекомендации:

Buy: 122.22 Take profit: 122.75

Buy: 122.80 Take profit: 123.45

Sell: 120.97 Take profit: 120.55

Sell: 120.50 Take profit: 119.65

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4050, 1.3985, 1.3871, 1.3825 и 1.3742. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 19 ноября. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4050 (423.6), движение к которому ожидаем после пробоя 1.3985.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3871 – 1.3825, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3742, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящее движение от 19 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3985 Take profit: 1.4050

Buy: Take profit:

Sell: 1.3870 Take profit: 1.3825

Sell: 1.3823 Take profit: 1.3745

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7369, 0.7328, 0.7277, 0.7260, 0.7222, 0.7201 и 0.7161. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 17 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7260 – 0.7277, в данном случае цель – 0.7328. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7369, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7222 – 0.7201, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7161, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 17 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7277 Take profit: 0.7325

Buy: 0.7333 Take profit: 0.7369

Sell: 0.7222 Take profit: 0.7203

Sell: 0.7200 Take profit: 0.7165

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.89, 133.48, 133.27, 132.76, 132.10, 131.78 и 131.07. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 18 декабря. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 132.76, в данном случае цель – 133.27, в коридоре 133.27 – 133.48 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 133.89, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 132.10 – 131.80, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 132.76.

Основная тенденция – формирование восходящего потенциала от 18 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 132.80 Take profit: 133.27

Buy: 133.50 Take profit: 133.85

Sell: 132.10 Take profit: 131.80

Sell: 131.72 Take profit: 131.15

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 181.32, 180.49, 180.08, 179.03, 178.33, 177.80 и 177.02. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 7 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя уровня 179.03, в данном случае цель – 178.33, в коридоре 178.33 – 177.80 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 177.02, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 180.08 – 180.49, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 181.32.

Основная тенденция – нисходящая структура от 7 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 180.08 Take profit: 180.44

Buy: 180.55 Take profit: 181.30

Sell: 179.00 Take profit: 178.35

Sell: 177.80 Take profit: 177.15

Здравствуйте, уважаемые коллеги. По паре Евро/Доллар ожидаем оформления локальной структуры для продолжения восходящего движения. По паре Фунт/Доллар следим за нисходящим циклом от 11 декабря. По паре Доллар/Франк ожидаем оформления локальной структуры для продолжения движения книзу. По паре Доллар/Иена следим за нисходящей структурой от 18 декабря. По паре Евро/Иена от 18 декабря формируется потенциал для верха. По паре Фунт/Иена потенциал для нисходящего цикла от 7 декабря находится на отметке – 177.02.

Прогноз на 22 декабря:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1256, 1.1086, 1.0990, 1.0810, 1.0758, 1.0695 и 1.0534. Здесь цена находится в коррекции от восходящей структуры 3 декабря, в целом на текущий момент мы ожидаем оформления локальных начальных условий для верха. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0990, в данном случае цель 1.1086, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1256, движение к которому ожидаем после пробоя 1.1086.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0810 – 1.0758, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0695, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0990 Take profit: 1.1080

Buy: 1.1090 Take profit: 1.1256

Sell: 1.0810 Take profit: 1.0760

Sell: 1.0755 Take profit: 1.0700

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4953, 1.4906, 1.4875, 1.4810, 1.4774, 1.4697 и 1.4658. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 11 декабря. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.4810 – 1.4774, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.4697, потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.4658, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.4697 – 1.4658.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4875 – 1.4906, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4953, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 11 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4875 Take profit: 1.4905

Buy: 1.4908 Take profit: 1.4950

Sell: 1.4810 Take profit: 1.4775

Sell: 1.4772 Take profit: 1.4700

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0091, 0.9985, 0.9915, 0.9772, 0.9709, 0.9608 и 0.9548. Здесь цена продолжаем находиться в коррекции от нисходящей структуры 2 декабря, для продолжения движения книзу ожидаем оформления локальной структуры до уровня 0.9709. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9772, в данном случае первая цель – 0.9709, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой уровня 0.9709 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.9608. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9548.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9915 – 0.9985, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0091, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 2 декабря, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9990 Take profit: 1.0090

Buy: 1.0095 Take profit: 1.0300

Sell: 0.9770 Take profit: 0.9710

Sell: 0.9705 Take profit: 0.9610

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.30, 123.78, 123.45, 122..22, 120.99, 120.51, 119.62 и 119.26. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 18 декабря. Краткосрочное движение кверху ожидаем в диапазоне 122.22 – 122.76, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 123.45, в коридоре 123.45 – 123.78 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 124.30, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 120.99 – 120.51, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения книзу, здесь первая цель – 119.62. Потенциальным значением для низа считаем уровень 119.26.

Торговые рекомендации:

Buy: 122.22 Take profit: 122.75

Buy: 122.80 Take profit: 123.45

Sell: 120.97 Take profit: 120.55

Sell: 120.50 Take profit: 119.65

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4050, 1.3985, 1.3871, 1.3825 и 1.3742. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 19 ноября. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4050 (423.6), движение к которому ожидаем после пробоя 1.3985.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3871 – 1.3825, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3742, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящее движение от 19 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3985 Take profit: 1.4050

Buy: Take profit:

Sell: 1.3870 Take profit: 1.3825

Sell: 1.3823 Take profit: 1.3745

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7369, 0.7328, 0.7277, 0.7260, 0.7222, 0.7201 и 0.7161. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 17 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7260 – 0.7277, в данном случае цель – 0.7328. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7369, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7222 – 0.7201, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7161, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 17 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7277 Take profit: 0.7325

Buy: 0.7333 Take profit: 0.7369

Sell: 0.7222 Take profit: 0.7203

Sell: 0.7200 Take profit: 0.7165

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.89, 133.48, 133.27, 132.76, 132.10, 131.78 и 131.07. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 18 декабря. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 132.76, в данном случае цель – 133.27, в коридоре 133.27 – 133.48 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 133.89, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 132.10 – 131.80, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 132.76.

Основная тенденция – формирование восходящего потенциала от 18 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 132.80 Take profit: 133.27

Buy: 133.50 Take profit: 133.85

Sell: 132.10 Take profit: 131.80

Sell: 131.72 Take profit: 131.15

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 181.32, 180.49, 180.08, 179.03, 178.33, 177.80 и 177.02. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 7 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя уровня 179.03, в данном случае цель – 178.33, в коридоре 178.33 – 177.80 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 177.02, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 180.08 – 180.49, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 181.32.

Основная тенденция – нисходящая структура от 7 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 180.08 Take profit: 180.44

Buy: 180.55 Take profit: 181.30

Sell: 179.00 Take profit: 178.35

Sell: 177.80 Take profit: 177.15

Несмотря на слабые данные по экономике США, инвесторы не торопятся покупать европейскую валюту и британский фунт, который продолжает формировать нисходящую тенденцию в паре с американским долларом.

Данные по дефициту бюджета в Великобритании за ноябрь 2015 года оказали негативное воздействие на пару. По информации Национального бюро статистики Британии, дефицит бюджета увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как отметили в агентстве, повышение дефицита было связано с тем, что годом ранее бюджет пополнился штрафами финансовых организаций за нарушения, тогда как в этом году таких поступлений не было.

Чистые заимствования госсектора страны в ноябре 2015 года составили 14,2 млрд фунтов, показав прирост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Британский фунт с технической точки зрения продолжает падать против доллара США, пробившись через минимумы прошлой недели. Нисходящая тенденция, вероятнее всего, сохранится до уровня поддержки 1.4786, на котором будет заметна серьезная фиксация прибыли. Индикаторы Bears и Bulls также указывают на присутствие продавцов в рынке.

Согласно данным агентства статистики Канады, еженедельный заработок вне сельского хозяйства в октябре вырос в государстве на 1,9% относительно того же периода предыдущего года. По сравнению с сентябрем текущего года рост составил 0,5%. Однако эти данные также никак не отразились на канадском долларе, который вновь снижается против доллара США.

Средний недельный заработок достиг 959 канадских долларов. Продолжительность рабочей недели в октябре составила 33 часа. Общее число рабочих мест вне сельского хозяйства Канады в октябре увеличилось на 23 900.

Ожидаемыми данными сегодняшнего дня оказались результаты окончательной оценки темпов роста американской экономики, которые в 3-м квартале были более медленными, чем сообщалось ранее.

По данным Министерства торговли США, ВВП США в 3-м квартале вырос на 2% годовых, а не на 2,1%, как заявлялось ранее. Экономисты ожидали подъема ВВП на 1,9%, поэтому серьёзного снижения по американскому доллару не наблюдается. Абсолютную поддержку экономике США оказали рынок труда, продажи жилья и уверенный рост зарплат.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 22 декабря, видим, что цена продолжает слабейшее нисходящее движение к последнему таргету. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента является последний уровень поддержки 10,89. Сформировалось достаточное количество свечных моделей, однако в условиях минимальной волатильности они не отрабатываются должным образом. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке боковой или восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 10,89 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для длинных позиций – линия Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от первого таргета. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 11,91. Длинные позиции на данный момент не актуальны. В условиях минимальной волатильности лучше не заходить на рынок.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (11,82). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (11,93), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан А (12,80).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена может начать коррекционное движение с целью линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. «Медвежья» модель «Поглощение» сигнализировала о возможном продолжении нисходящего тренда, но уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня поддержки 130,40 может спровоцировать виток коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 140,43.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM двигается вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (137,54). Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета, в случае разворота индикатора MACD вверх или при формировании сильной «бычьей» модели. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (136,78). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан А (137,86) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 140,43.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

В настоящий момент пара поднялась для ретеста, пробитого на прошлой неделе, дневного Тенкана (1,0931), который усилен нижней границей дневного облака (1,0952) и недельным Фибо Киджуном (1,0971). Преодоление обозначенных сопротивлений и закрепление в дневном облаке может активизировать игроков на повышение, задачей которых станет пробой дневного облака и тестирование недельного Киджуна (1,1113).

В случае если медведи после ретеста дневного Тенкана (1,0931) смогут вернуть свои настроения, то наиболее важная поддержка сейчас расположена в районе 1,0786 (недельный Тенкан + дневной Киджун). Пробой уровня сформирует для медведей преимущества, а ориентиром для снижения станет минимум (1,0513). Промежуточными поддержками в сложившейся ситуации являются дневные Фибо Киджуны ( 1,0850 и 1,0722).

Н4-Н1

В настоящий момент рынок находится под наиболее важными сопротивлениями. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от взаимодействия с 1,0931-71. Если быкам удастся преодолеть сопротивления (1,0931-71), то, скорее всего, при этом они избавятся также от притяжения облака Н4 и исполнят цель на пробой облака Н1. Если же сейчас инициатива перейдёт к медведям, то ближайшие поддержки расположены сегодня на 1,0893 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 1,0842 (облака Н1 + Н4). Но наиболее важной сейчас является поддержка 1,0786 (недельный Тенкан + дневной Киджун). Её преодоление вернёт медвежьи настроения не только на младшие, но и на более старшие таймфреймы.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании CAT находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно удерживать короткие позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 68 подало сильный сигнал к продаже.

Видно, что акции достигли первоначальной цели в районе 65, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступает зона поддержки в районе 63.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 56 подало сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 52, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступает зона поддержки в районе 50.

Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 63, преодоление которого сменит основную тенденцию на восходящую и подаст сильный сигнал к покупке.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании C находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня сопротивления 54.

Видно, что акции вновь подошли к основной линии нисходящего тренда в районе 55, откуда ожидается возобновление нисходящего движения.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 48, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 57.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании BHP находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Учитывая чрезмерно длинную колонку "О" следует ожидать разворота индекса.

Сегодня целесообразно закрывать все короткие позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 30 подало сильный сигнал к продаже.

Акции достигли первоначальной цели в районе 26.

Учитывая возможность возобновления восходящего движения, сегодня рекомендуется закрывать все короткие позиции.

Коррекция может продолжиться вплоть до уровня сопротивления 31.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании AXP находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно удерживать короткие позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Ранее, преодоление поддержки 72 подало сильный сигнал к продаже.

Продавцы достигли первоначальной цели в районе 68, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Основной целью по прежнему выступает зона поддержки в районе 65.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании BA находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.

Преодоление уровня поддержки 140 подало слабый сигнал к продаже.

Продажи рекомендованы только после преодоления поддержки 132, с первоначальной целью в районе 128.

Основной целью для продавцов выступит уровень 116.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 77.

Продавцам так и не удалось преодолеть уровень 73, где проходила основная линия восходящего тренда, вследствие чего возобновилось восходящее движения.

Сейчас акции движутся к сопротивлению 83, преодоление которого подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 87, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 90.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 77.

Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 73, тогда первоначальной целью для продавцов выступит отметка 70.

Рекомендованы покупки только после преодоления уровня сопротивления 83.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании HPQ находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Видно, что акции вплотную подошли к сильной зоне поддержки в районе 11, преодоление которой подаст сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 8, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 6.

Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 13.

Рекомендованы исключительно продажи только после преодоления отметки 11.

В своем вчерашнем комментарии глава ФРБ Атланты Д. Локхарт подтвердил намерения Федрезерва и далее повышать процентные ставки, но при этом дал понять, что это будет происходить только в том случае, если экономика будет демонстрировать определенную позитивную динамику.

Д. Локхарт является голосующим членом ФРС, поэтому его мнение в отношении перспектив повышения ставок в настоящий момент является очень важным. В комментарии он дал понять, что эпоха низких процентных ставок в Штатах закончилась, но для их подъема в дальнейшем необходимо продолжение экономического роста, а значит, повышение ставок будет напрямую зависеть от поступающей экономической статистики.

Сегодня будут обнародованы цифры по ВВП за третий квартал. Ожидается пересмотр данных за третий квартал с 2.1% до 1.9%, что не будет расценено рынками как позитив и может даже оказать небольшое давление на американский доллар на предпраздничных и предрождественских торгах. Помимо этих данных, выйдут значения показателей по продажам на рынке вторичной недвижимости. Предполагается, что продажи немного скорректируются – до 5.35 млн с 5.36 млн. И опять же, если они будут хуже прогноза, это будет дополнительным стимулом к локальному ослаблению доллара на валютных рынках.

Цены на сырую нефть в последнее время приковали к себе внимание, так как их непрекращающееся падение и тестирование минимумов зимы 2008 - 2009 изрядно пугают инвесторов. К тому же предельно низкие цены на сырую нефть будут и далее давить на инфляцию, заставляя ее оставаться на очень низких уровнях, а это уже будет наиважнейшим основанием не повышать ставки в ближайшем будущем. И хотя Локхарт вчера заявил, что ставки могут увеличиваться на каждом втором заседании банка, в условиях низких цен на энергоресурсы и такой же пониженной инфляции сделать это будет сложно. Еще одним дополнительным фактором, уменьшающим оптимизм ФРС, является слабость мировой экономики. Учитывая интегрированность американской экономики в мировую, не замечать этого нельзя.

Опубликованные данные из Германии оказались позитивными. Индекс цен на импорт вырос в годовом выражении до минус 3.5% с 4.1%. В месячном исчислении он также повысился в русле ожиданий – до минус 0.2% с -0.3%. Индекс потребительского климата также поднялся до 9.4 пункта против 9.3 пункта. Немецкие данные не оказали заметного влияния на единую валюту, которая стоит как прикованная по отношению к доллару США.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD продолжает плавно корректироваться вверх. Если данные по ВВП США окажутся в русле прогноза или даже хуже, то пара может пробить уровень сопротивления 1.0920 и вырасти к 1.1040.

Пара AUD/USD пробила линию сопротивления на уровне 0.7235 и начала реализовывать фигуру «Нисходящий флаг» с вероятной целью 0.7280. На наш взгляд, она имеет все шансы к росту на фоне слабых данных по ВВП США.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 94.1447

Пояснения:

Из анализа серебра 22 декабря следует, что цена продолжает движение вверх, но длинные позиции сейчас не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 14,453, но лонги сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Ордера на продажу станут актуальными только ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, однако в любом положении индикатора ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 14,063

S2 – 13,672

S3 – 13,281

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 14,453

R2 – 14,844

R3 – 15,234

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов требуется дождаться закрепления цены ниже мувинга. Для актуальности лонгов нужен разворот вверх любого канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 130.9814

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 22 декабря, видно, что цена продолжает восходящее движение, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в среднесрочном плане и возможный разворот канала вверх. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «0/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1078,13, но открывать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1093,75. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора лонги сейчас не актуальны. Рассматривать длинные позиции можно будет только после разворота вверх любого канала. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1062,50

S2 – 1046,88

S3 – 1031,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1078,13

R2 – 1093,75

R3 – 1109,38

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности открытия шортов требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, официальный курс доллара подешевел на 0,0662 рубля и составил 71,2553 рубля за доллар.

Доллар закрепился выше 71 рубля, однако, в ближайшее время дальнейший рост доллара будет сдерживаться рядом факторов, которые могут привести даже к укреплению рубля. Главным фактором выступает налоговый период, так что экспортеры будут активно продавать валюту, тем более что за последнее время профицит торгового баланса только растет, так что предложения на рынке достаточно. Не менее важным является тот факт, что на счетах банков скопилось изрядное количество валюты, так что проблем с выплатами по внешним долгам также не должно быть. Более того, спрос на валюту довольно слаб, что видно по результатам последних аукционов валютного РЕПО, проводимых Банком России. Также хороший спрос на государственные облигации указывает на ожидания участниками рынка скорого снижения ключевой ставки, так как темпы восстановления экономики сильно замедлились. В целом перспективы рубля выглядят неплохими, да и цены на нефть несколько стабилизировались, что придает оптимизма спекулянтам.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 69,7500 - 71,5120, с постепенным движением в направлении нижней границы.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Старшие таймфреймы

Пара вернулась к пройденным в прошлую пятницу уровням (недельный Тенкан 132,12 + дневной Киджун 132,12 + дневной Тенкан 132,57 + дневной Сенкоу Спан А 132,80). Если в результате ретеста удастся преодолеть данные сопротивления и закрепиться в дневном облаке, то можно ожидать, что игроки на повышение предпримут новую попытку пробить дневное облако и при этом избавятся от сопротивления недельного мёртвого креста (Киджун 134,32).

Н4-Н1

Все прошлые сутки пара углубляла коррекцию, в результате достигнуто наиболее важное сопротивление младших таймфреймов 132,40 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1). Пробой уровня способен существенно повлиять на развитие ситуации, для игроков на повышение откроются перспективы подъёма к сопротивлению 132,80 (Фибо Киджун Н4 + дневной Сенкоу Спан А), далее к облаку Н4 и цели на пробой облака Н1. Достижение данных целей и ориентиров позволит закрепиться в дневном облаке, что существенно изменит картину не только на младших, но и на более старших таймфреймах.

Поддержки сегодня расположены в районе 132,06 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + уровни старших таймов) – 131,77 (низ облака Н1) – 131,53 (дневной Фибо Киджун), но полностью вернуть медвежьи настроения может, пожалуй, только закрепление под минимумом (131,03).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Спад цен производителей в Германии только нарастает, и в ноябре они сократились на 0,2%, так что в годовом выражении спад ускорился с 2,3% до 2,5%. Однако единая европейская валюта продолжила укрепляться против доллара, что было связанно с американской статистикой.

В США доходность по государственным векселям продолжает снижаться, что говорит о неуверенности инвесторов в перспективах роста американской экономики после повышения ставки рефинансирования. Так, доходность 3-месячных векселей снизилась с 0,28% до 0,25%, а 6-месячных с 0,585% до 0,515%. Естественно, это прямой следствие опасений по поводу состояния американской экономики, которая и до повышения ставки демонстрировала все признаки замедления, а промышленность уже демонстрирует сильный спад.

Сегодня выходят окончательные данные по ВВП США за третий квартал, рост которого должен замедлиться с 2,7% до 2,2%. Конечно, рост в 2,2% является приемлемым для американской экономики, но третий квартал оказался хуже второго, и это все еще до повышения ставки рефинансирования. Таким образом, становятся очевидными опасения инвесторов по поводу дальнейших перспектив экономического роста. Стоит обратить внимание на размещение 4-недельных векселей, доходность по которым также может пойти вниз, а ведь должно происходить совершенно иное, и доходность должна расти после того как ФРС повысил ставку рефинансирования.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0825 - 1,1035, с боковым движением, на фоне данных по ВВП США.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -70.5002

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 22 декабря отработал уровень Мюррея «0/8», но уверенного закрепления ниже по-прежнему нет. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,4893, который уже достигнут, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет уровень Мюррея «-1/8» - 1,4832. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о витке коррекционного движения, короткие позиции являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4893

S2 – 1,4832

S3 – 1,4771

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4954

R2 – 1,5015

R3 – 1,5076

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4893. В случае закрепления цены ниже этого уровня, новой целью для шортов станет 1,4832. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от 1,4893 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 декабря, видим, что цена продолжает несильное нисходящее движение и может начать восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,82. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 118,48. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (122,20), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 123,03, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 119,82 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,82. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 118,48. Стоп лосс размещаем выше 122,20 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную шорты рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,90 и 118,55. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: 35.9863

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 22 декабря преодолел скользящую среднюю линию, таким образом, сейчас на рынке актуальны длинные позиции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот уровень, то актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать виток коррекции, длинные позиции можно поддерживать. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0742

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1108

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,0986. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1108. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 22 декабря пытается продолжить нисходящее движение, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4763. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4630. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4980), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5131, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, однако цена не повышается, соответственно, индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4763. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4630. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4980 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4763 или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4770 и 1,4640. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

22 декабря пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но покинуть облако Ишимоку пока не в состоянии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0012, но актуальными лонги станут только выше облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0103. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9895), если цена закрепится ниже критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, а продолжение восходящего движения будет поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9807. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0012. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0103. Стоп лосс располагаем ниже 0,9895, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0005 и 1,0095. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 22 декабря показывает, что цена резко начала коррекцию и отработала уровень R2. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни R1 – 34,75 и S1 – 33,91, если цена останется ниже уровня 36,12. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 37,49 и 38,33, если цена закрепится выше 36,12. Нисходящая линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 36,12 может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 34,75 и 33,91. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 36,12, это засвидетельствует возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 22 декабря показывает, что цена продолжает коррекционное движение, преодолев уровень сопротивления R2. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровень R1 – 1,7890 и S1 – 1,7350, если цена закрепится ниже 1,8750. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 1,9620 и 2,0160, если цена останется выше 1,8750. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 1,9620 может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,7890 и 1,7350. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 1,9620 или закрепится ниже 1,8750, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 декабря показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию. Сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0759, но открывать короткие позиции рекомендуется только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0652. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0910), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1016. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0759. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0652. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0910 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0765 и 1,0660. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

Свойство «фигура» - 0 баллов вверх.

Тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- индикатор имеет свойство «пересечение границы 50%» - 25 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 50 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- индикатор имеет свойство «пересечение индикатора RSI(13)» - 50 баллов вверх.

- свойство «расчётное значение индикатора RSI(5)» - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую восходящую тенденцию

Рис. 1 (дневной график).

Старшие таймфреймы

Игроки на понижение вчера продолжили снижение, но, судя по размеру движения и форме дневной свечи, сделано это было скорее по инерции, в результате в настоящий момент на текущих уровнях можно ожидать торможение и развитие коррекции. Ближайшими ориентирами для углубления коррекции сейчас являются недельный Сенкоу Спан Б (181,94) и дневной Тенкан (182,48). Если же игроки на понижение всё же смогут вернуться в настроения прошлой пятницы, то перспективами для снижения, скорее всего, выступят 178,84 (недельный исторический уровень Ишимоку) и 176,24 (месячный Киджун).

Н4-Н1

Цели и ориентиры для снижения по-прежнему отсутствуют на Н4-Н1. Основной задачей индикатора Ишимоку на младших таймфреймах в настоящий момент является формирование уровней и зон сопротивления.

Сегодня краткосрочный тренд Н4 и крест Н1 объединились и сформировали важное сопротивление на 180,56. Переход данных уровней на сторону быков, скорее всего, будет способствовать развитию коррекции. Следующие сопротивления и ориентиры для углубления коррекции расположены на 181,44 (Фибо Киджун Н4 + низ облака Н1) – 181,94 (Киджун Н4 + верх облака Н1) – 182,48 (дневной Тенкан + Фибо Киджун Н4). Закрепление выше существенно изменит расстановку сил и сформирует первую повышательную цель на Н1.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В понедельник, 21 декабря, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Практически весь день AUD/USD торговалась в боковом канале, и лишь во второй половине дня, после выхода слабых данных по экономике США, американский доллар сдал часть позиций, позволив покупателям австралийского доллара нарастить свои длинные позиции.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7158 и VAH - 0.7178. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7163.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного вырос против доллара США после данных по экономке Китая.

Продавцы уверенно нацелены на серьезный уровень сопротивления POC от 15 декабря 0.7244. Лишь его пробой приведет к увеличению длинных позиций и восстановлению AUD/USD в район VAL от 10 декабря – 0.7278, а затем и к POC от 10 декабря – 0.7291, где будет заметна хорошая фиксация прибыли.

Что касается возврата в рынок продавцов, то тут потребуются небольшие усилия по закреплению под POC от 17 декабря – 0.7202, откуда короткие позиции приведут AUD/USD уже в диапазон поддержки VAH от 21 декабря – 0.7178, а затем и к VAH от 18 декабря – 0.7153. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступят уровни POC этого же дня – 0.7127 и VAH от 18 ноября – 0.7114.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Европейская валюта продолжила восстанавливать свои позиции против доллара США на торгах в понедельник, 21 декабря, так как инвесторы начинают закрывать длинные позиции по доллару США перед рождественскими и новогодними праздниками с целью фиксации прибыли.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 59 пунктов, волатильность торгов составила 92 пункта.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

Рост евро во второй половине дня позволил выстроить новый восходящий ценовой канал по паре, нижняя граница которого расположилась у минимума 18 декабря 1.0808 и минимума вчерашнего дня 1.0847. Верхняя граница проходит у максимума вчерашнего дня 1.0938.

Что касается варианта роста евро, то для начала необходимо закрепиться выше сопротивления 1.0932, что позволит продолжить восстановление EUR/USD уже к 1.0956, а затем и к сильному сопротивлению 1.0987, где в рынке о себе обязательно заявят крупные продавцы.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, и обе скользящие направлены вверх, что указывает на реальное формирование восходящей тенденции по паре.

Что касается уровней поддержки, то вчера была сформирована хорошая область 1.0887. Лишь закрепление под ней вернет EUR/USD к более крепкой области 1.0844, на которой вчера был сформирован хороший спрос на евро. Движение и под этот уровень приведет к тесту 1.0811.

Bollinger Bands направлен вверх, и указывает на среднюю волатильность рынка, что подтверждает присутствие покупателей евро. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0907, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD остается в области покупок, и в случае снижения пары к сильным уровням поддержки рекомендую продолжать обращать внимание на длинные позиции.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0887, 1.0844, 1.0811

· Уровни сопротивления: 1.0932, 1.0956, 1.0987

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0875

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0890

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Итак, 2015 год неумолимо движется к концу. Большинство крупных игроков (фонды, инвесткомпании) уже снизили риски, закрыли лишние позиции и перешли в режим ожидания - до середины января. Тем не менее есть еще один ключевой пункт для рынков на неделе - новости по США в среду. Выйдет порция новостей: доходы/расходы потребителей за ноябрь и ключевой индекс инфляции для ФРС - РСЕ - инфляция по потребительской корзине товаров. Одновременно в 16.30 выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования. Вполне вероятно, от этих данных будет зависеть завершающая картина по индексам США. После значительного снижения в конце прошлой недели рынок США оказался в минусе относительно открытия года (!) - но минус на открытии на 22.12 всего примерно 1% - и фонды постараются выкупить рынок, чтобы закрыть год в плюсе, хотя бы символически. По статистике за много лет индексы США закрывали в плюс 3 года из 4.

Нефть безнадежно зависает около минимумов года - пока нет значительных покупок. Мировые аналитики - Морган Стенли и Credit Suisse - дают совершенно противоположные картины рынка нефти на 2016 год: первые пророчат новое годовое падение, вторые - значительный отскок наверх. Уже сама разноголосица прогнозов говорит о нестандартной ситуации по нефти. Ну а рубль - продолжает падение, без поддержки нефте-долларов, готовится к прорыву отметки 71 рубль/доллар наверх.

Валютный рынок. Евро пытается определить направление - наверх к 1.1060 - или вниз в сторону 1.0500 - пока есть попытки к росту, но достаточно вялые. Вопрос закрытия года также интересен - открытие 2015 по евро примерно 1.1150 - за оставшиеся торговые дни можно и успеть - это даст основание говорить о завершенности тренда вниз по евро в длительной перспективе.

На коротком интервале - на дневном графике есть недорисованная фигура "голова-плечи" - но для завершения нужно пройти уровень 1.0800 вниз - основа для повторного теста 1.0500. С другой стороны, уверенный прорыв 1.1060 наверх - превратит конструкцию во "флаг" с целями 1.1150 - 1.1250

После среды и до начала января объемы на рынке резко снизятся - есть смысл подумать об остановке торгов, чтобы избежать неприятных гэпов.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 22 декабря

В хитросплетениях волн в краткосрочном масштабе времени на графике кросса особое внимание стоит уделить последнему, декабрьскому, участку.

Нисходящая волна от 4 декабря компенсировала бычий прорыв вверх, занявший место промежуточной коррекции в более крупной трендовой медвежьей волне. Далее текущая структура требует продолжение развития начавшейся волновой конструкции.

Вчерашние ожидания не противоречили реальным колебаниям цены пары. Все торговые сессии наблюдался восходящий вектор.

Сегодня жду продолжение развития начавшейся в конце прошлой недели восходящей тенденции. В первой половине суток более вероятен флетовый откат вниз, к границам поддержки. Ближе к концу дня ожидаю активизацию бычьих настроений. Границы зоны сопротивления показывают наиболее ожидаемый участок нахождения цены к началу следующего дня.

Зоны сопротивления:

- 132.80/133.10

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 132.10/131.80

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: От границ поддержки возможны короткие покупки, по сигналам ваших используемых ТС. Начинающим вход в сделки не рекомендую.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 22 декабря

В рамках сформированного за полгода флета формируется последняя волновая конструкция, по направлению доминирующего на старших ТФ тренда.

В структуре завершены первые 2 части волны (А;В). С 3 декабря можно отметить формирующуюся разворотную конструкцию в виде восходящего волнового зигзага. К текущему дню завершается подготовка для заключительного рывка (С) вверх.

Колебания доллара вчера уложились в алгоритм ожидаемой в прогнозе последовательности движений. Соответственно, дальнейший разворот и последующий подъем смещается по времени на текущий день. Кратковременный прокол ниже зоны поддержки возможен, но маловероятен.

Зоны поддержки:

- 98.40/30

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 99.25/40

- 99.80/90 (вероятность отработки в рамках суток невелика)

Выше не ожидаю.

Вывод: Завершается подготовка для прорыва индекса вверх.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю

внимание: Описанный алгоритм движения рассч

EUR/USD, GBP/USD.

Вчерашнему росту евро на 50 пунктов помогла победа Народной партии на парламентских выборах в Испании. Её лидером является премьер-министр Мариано Рахоя, партия получила 122 места в парламенте. Социалисты, занявшие второе место, получили 91 место в парламенте. Главное заключается в том, что сторонники отделения Каталонии получили только 14 мест. Если М. Рахоя удастся договориться с левыми центристами («Граждане», «Мы можем»), так как лидер социалистической партии П.Санчес отказался от коалиции, то техническое правительство будет сформировано без потрясений.

Удачной оказалась вербальная атака главы ЦБ Литвы В. Василяускаса. Он заявил, что экономическая ситуация в еврозоне «достаточно» хорошая, после чего евро прибавил около 40-ка пунктов. Мы полагаем, что данный успех Василяускаса был связан с отсутствием более важных новостей.

Индекс цен производителей Германии за ноябрь снизился на прогнозируемый уровень -0,2%, индекс потребительского доверия в еврозоне на текущий месяц сохранился на уровне -6. В Великобритании баланс розничных продаж за декабрь прибавил меньше ожидания: 19 против 22 (в ноябре 7).

Сегодня главной новостью дня будет выход финальной оценки ВВП США за 3-й квартал. Прогноз составляет 1,9% против 2,1% во 2-й оценке. Позднее, в 18:00 мск, выйдут данные по продажам домов на вторичном рынке за ноябрь, прогноз 5,32 млн против 5,36 млн. в октябре. Цифра пусть и ниже предыдущей, но очень хорошая. По другим данным ожидается позитивная динамика: индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за декабрь ожидается повышением с -3 до -1, индекс цен на дома за октябрь ожидается ростом на 0,4%.

Пессимистичные ожидания переживают британские инвесторы. Сегодня чистые заимствования государственного сектора Великобритании за ноябрь ожидаются ростом с 7,5 млрд фунтов стерлингов до 11,9 млрд, и завтра прогноз по платёжному балансу за 3-й квартал составляет -21,3 млрд против -16,8 млрд во 2-м квартале.

По еврозоне макроэкономические новости будут представлены показателями из Германии, где цены на импорт в ноябрьской оценке ожидаются ростом на 0,2%, индекс потребительского доверия за январь прогнозируется на прежнем уровне в 9,3 пункта.

Ждём рост евро к 1.0980, снижение фунта стерлингов к 1.4810.

AUD/USD.

Австралийский доллар, потерявший с начала месяца около 250 пунктов, при поддержке сырьевых активов начинает коррекционный рост. Железная руда возвращается к уровню 39 долларов (39,98$), индекс цен на цветные металлы с минимума 17 числа растёт на 2,79%, драгоценные металлы с начала недели прибавляют около 3,7%. Оживление вызвано, в частности, с повышением спроса на железную руду со стороны Китая на 15% за месяц. Активно растёт и новозеландский доллар, вчера индекс потребительских настроений от Westpac за 4-й квартал показал рост до 110,7 со 106,0.

Доходности по австралийским гособлигациям снижаются по всему спектру бумаг, наибольшее снижение показывают 6-летние бумаги (-0,95%), тогда как вчера европейские и некоторые американские долговые инструменты в доходности увеличивались. Данное расхождение демонстрирует повышенный интерес инвесторов к австралийским гособлигациям и повышает спрос на австралийскую валюту.

Вероятен рост к 0.7280.