Ожидаемая нами коррекция по основным валютам на
отсутствии макроэкономических новостей оказалась весьма сильной. С одной
стороны, инвесторы массово стали фиксировать прибыль по ранее купленному
доллару, с другой стороны, со стороны фондового рынка, доллар также попал под
давление: S&P500 снизился на 0,43%, Dow
Jones на 1,0% из-за слабых квартальных отчётов таких гигантов, как IBM
(-5,86%) и United Technologies (-7,03%).
Рейтинговое агентство Standard & Poor's
поспешило повысить кредитный рейтинг Греции с ССС- до ССС+, прибавив, таким
образом, сразу две ступени. Важным фактором роста евро явился и взлёт
доходностей по краткосрочным американским облигациям: по 3-месячным векселям
доходность подскочила с 0,02% до 0,03%, по годовым бумагам с 0,257% до 0,331% к
сегодняшнему утру. В итоге евро закрыл день ростом на 113 пунктов, но британский
фунт оставался равнодушным к спекуляциям по евро, снизившись на 9 пунктов.
Вероятно, инвесторы ждут сегодняшнюю публикацию протоколов Банка Англии с
последнего заседания по монетарной политике. Недавние выступления Марка Карни и Дэвида Майлза с
намёками на повышение ставки в этом году (ранее М.Карни ориентировал на весну
будущего года) могут указывать если не на действительное такое намерение членов
правления, то на сдвиг в единогласных голосованиях до сего времени. Вполне
вероятно, что один или два члена комитета по монетарной политике проголосовали
за повышение ставки. Если так и окажется, то фунт перегонит вчерашний рост
евро. Также вчера вышли нейтральными данные по заимствованиям государственного
сектора, потребность за прошлый месяц составила 8,6 млрд фунтов, как и
ожидалось.
Итак, сегодня в
11:30 мск состоится главное событие дня - минутки Банка Англии. Если окажется,
что кто-то из членов правления голосовал за повышение ставки, вероятен рост
фунта к 1.5740 - это наш основной сценарий, особенно, если учесть, что завтра
выйдут розничные продажи за июнь и прогноз составляет 0,4%. Если же ничего
нового в протоколах мы не увидим, вероятно снижение к 1.5500.
Сдерживающим фактором
могут явиться американские данные по продажам домов на вторичном рынке.
Показатель июньских продаж ожидается в 5,4 млн против 5,35 млн в мае. Ранее по
еврозоне выйдут розничные продажи в Италии за май, но индекс ожидается с
минимальным изменением в 0,1% против 0,7% в апреле. По евро, так как выброс
произошёл существенным и коррекция, вероятно, завершилась, ожидаем возвращение
к 1.0820.
USD/JPY.
Вчера пара потеряла 40 пунктов на падении американского
фондового рынка. Сегодня Nikkei225 теряет 1,25% против
снижения американского S&P500 на 0,43%. Активные
игроки, конечно, не могут в спешном порядке не зафиксировать прибыль. По
сообщению японско-американской компании Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
Securities, иностранные инвесторы в первые две недели июля стали чистыми
продавцами на японском фондовом рынке на сумму 2,3 трлн йен. Против чистой
продажи за весь июнь в 0,9 трлн. Как мы говорили и ранее, мы очень осторожно
относимся к росту японских ценностей, и в случае какого-либо негативного
импульса ожидаем существенного падение USD/JPY.
Завтра ЦБ Новой Зеландии может понизить процентную ставку с 3,25%
до 3,0%, к чему азиатские инвесторы также готовятся. Сегодня по Австралии вышли
пессимистичные данные по инфляции - ИПЦ за 2-й квартал составил 1,5% г/г против
ожидания 1,7% г/г. В Японии индекс активности во всех экономических отраслях за
май показал снижение на 0,5% - как и ожидалось после роста на 0,1% в апреле.
Сегодня отчитывается несколько десятков американских
компаний, но по крупнейшим из них, таким как American Express, Boeing, Coca-Cola, Whirlpool, прибыль ожидается с
понижением. Завтра публикуется торговый баланс Японии за июнь, прогноз -0,25
трлн йен против -0,18 трлн в мае. Ожидаем снижение USD/JPY в диапазон 122.90-123.25 и возможно ниже.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 22_29 июля 2015 г. станет определяться отработкой уровней границ зоны равновесия (1.0890 <-> 1.0920 <-> 1.0950) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (1.0930 <-> 1.0965 <-> 1.1000) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы (1.1000) канала 1/2 Median Line Minuette -> продолжение восходящего движения EUR/USD к границам зоны равновесия (1.1020 <-> 1.1080 <-> 1.1140) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2) ->
возврат EUR/USD ниже уровня 1.0890 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> вариант возобновления нисходящего движения цены инструмента к целям -> канал 1/2 Median Line Micro (1.0848 <-> 1.0828 <-> 1.0808), а при обновлении minimum 1.0808 будет возможно достижение контрольной линии LTL (1.0795) вил операционного масштаба Minuette и контрольной линии LTL (1.0760) вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 22_29 июля 2015 года будет обусловлено направлением пробоя диапазона:
-> начальная линия SSL (1.5575) вил операционного масштаба Minuette;
-> начальная линия SSL (1.5540) вил операционного масштаба Micro.Варианты развития движения: Флет в диапазоне -> начальная линия SSL (1.5575) вил операционного масштаба Minuette <-> начальная линия SSL (1.5540) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
GBP/USD выше начальной линии SSL (1.5575) вил операционного масштаба Minuette -> развитие движения к контрольной линии UTL (1.5630) вил операционного масштаба Micro, а при ее пробое далее -> к границам канала 1/2 Median Line Minuette -> 1.5645 <-> 1.5725 <-> 1.5810.
Перспектива (2) ->
GBP/USD ниже начальной линии SSL (1.5540) вил операционного масштаба Micro -> развитие движения к границам (1.5485 <-> 1.5435 <-> 1.5385) канала 1/2 Median Line Micro, а если будет иметь место пробой нижней границы (1.5385) этого канала, тогда нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к уровням границ (1.5340 <-> 1.5280 <-> 1.5220) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (Gold) в период 22_29 июля 2015 года будет зависеть от отработки уровней границ зоны равновесия (1100.00 <-> 1106.50 <-> 1113.00) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line (1113.00 <-> 1117.60 <-> 1122.20) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1) -> при возврате Gold ниже уровня 1100.00 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) станет возможно обновление локального minimum 1094.37, а если это произойдет, тогда нисходящее движение Gold может быть продолжено к границам (1091.00 <-> 1087.50 <-> 1083.00) канала 1/2 Median Line Minuette, и как вариант -> цена инструмента достигнет уровень поддержки 1077.77 на начальной линии SSL Minuette.
Перспектива (2) -> при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line (1122.20) вил операционного масштаба Micro будет возможно продолжение развития восходящего движения Gold к целям -> конечная линия FSL (1130.50) вил операционного масштаба Minuette <-> конечная Shiff Line Micro (1135.50).
Развитие движения цены инструмента (Silver) в период 22_29 июля 2015 года будет обусловлено направлением пробоя диапазона: -> нижняя граница канала 1/2 Median Line (14.920) вил операционного масштаба Micro; -> начальная линия SSL (14.626) вил операционного масштаба Micro.
Варианты развития движения: Флет в диапазоне -> нижняя граница канала 1/2 Median Line (14.920) вил операционного масштаба Micro <-> начальная линия SSL (14.626) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) -> пробой уровня сопротивления 14.920 -> развитие движения Silver в канале 1/2 Median Line Micro (14.920 <-> 15.060 <-> 15.200), а в случае пробоя верхней границы (15.200) этого же канала станет актуально продолжение восходящего движения цены инструмента к границам зоны равновесия (15.280 <-> 15.490 <-> 15.690) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (2) -> при возврате Silver ниже начальной линии SSL (14.626) вил операционного масштаба Micro и обновлении minimum 14.500, с последующим пробоем конечной Shiff Line Minuette (14.455), будет возможно продолжение нисходящего движения цены инструмента к начальной линии SSL Minuette (14.020) и как вариант -> к верхней границе ISL38.2 (13.170) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 22_29 июля 2015 года будет обусловлено направлением пробоя диапазона:
-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (50.75) вил операционного масштаба Micro;
-> начальная линия SSL (49.85) вил операционного масштаба Micro.
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> нижняя граница канала 1/2 Median Line (50.75) вил операционного масштаба Micro <-> начальная линия SSL (49.85) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой уровня сопротивления 50.75 -> развитие движения Crude Light Sweet Oil в канале 1/2 Median Line Micro (50.75 <-> 51.05 <-> 51.35), а далее, при пробое верхней границы (51.35) данного канала, будет возможно продолжение восходящего движения к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (51.55 <-> 52.55 <-> 53.60) и Micro (51.75 <-> 52.35 <-> 52.95), детализация отработки указанных уровней зон равновесия представлена на графике.
Перспектива (2) ->
при пробое начальной линии SSL (49.85) вил операционного масштаба Micro, с последующим обновлением minimum 49.76 и контрольной линии LTL Micro (49.70), будет возможно продолжение нисходящего движения #CL к границам канала 1/2 Median Line (49.20 <-> 48.35 <-> 47.50) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движение индекса доллара (#USDX) в период 22_29 июля 2015 года будет зависеть от отработки диапазона:
-> нижняя граница ISL38.2 (98.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette;
-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (97.45) вил операционного масштаба Micro.
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL38.2 (98.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (97.45) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (97.45) вил операционного масштаба Micro -> развитие движения индекса доллара в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (97.45 <-> 97.20 <-> 96.95) и Minuette (97.35 <-> 97.10 <-> 96.85), в случае же пробоя уровня поддержки 96.85 (пересечение нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette и ISL38.2 Micro) станет актуальным продолжение развития движения #USDX внутри границ (96.85 <-> 96.50 <-> 96.10) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (2) ->
при возврате выше ISL38.2 Minuette (98.00) развитие движения #USDX снова станет проистекать внутри зоны равновесия (98.00 <-> 98.35 <-> 98.70) вил операционного масштаба Minuette, а если будет иметь место пробой верхней границы ISL61.8 (98.70) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette, тогда восходящее движение индекса доллара может быть продолжено к конечной линии FSL Minuette (99.75).
По данным Министерства торговли Китая, в первом полугодии
устойчивый рост прямых иностранных инвестиций продолжился. Всего за отчетный
период Китай привлек на 420,52 млрд юаней, или на 8,3%, больше, чем за
тот же период годом ранее. Только в июне 2015 года прямые инвестиции
составили 89,57 млрд юаней, что на 0,7% выше показателя за прошлый год. Чистые инвестиции
из ЕС достигли 4,08 млрд долларов США, что на 13,7% больше, чем годом ранее. Инвестиции
из США оказались на уровне 1,09 млрд долларов, или на 37,6% меньше, чем в
первой половине минувшего года. Сократились также инвестиции из Японии - на 16,3%,
до 2,01 млрд долларов.
Снижение мировых цен на нефть ниже отметки 50 долларов за баррель
дает преимущество Китаю. Это позволит Поднебесной пополнить стратегические
запасы с минимальными потерями. Китай уже сейчас продолжает ускоренными темпами
наращивать объем запасов нефти в хранилищах. Согласно данным, импорт нефти
в КНР вырос на 27%, однако Китай по-прежнему далек от достижения
максимальных уровней. В настоящее время объем запасов позволяет удовлетворить
потребности страны в импортной нефти в течение лишь 30 дней.
Агония греческой помощи постепенно угасает, и инвесторы
переключаются на другие перспективные новости, такие как отчеты компаний США. Однако главным результатом помощи стране в борьбе премьер-министра
Ципраса с кредиторами является то, что почти четверть греческих компаний
планирует в ближайшее время перенести головной офис за пределы страны. Сделано
это будет в первую очередь для того, чтобы избавиться от головной боли и без
лишних проблем вести дела. Из-за закрытия греческих банков очень многие
крупные компании понесли серьезные убытки.
В новой программе помощи Греции, которая была принята еще на
прошлой неделе, очень большое внимание уделено налогам, а точнее их
повышению. Вот именно здесь Греция сталкивается с очередной проблемой. Если
крупные компании начнут уходить из страны и выводить свой бизнес за ее пределы,
то собирать налоги будет уже не с кого.
Многие ведущие эксперты и экономисты уже говорят о возможном
появлении программы приватизации государственного имущества Греции, что
полностью и окончательно похоронит
экономику страны. Но, судя по всему, это проблемы самой Греции, и три
года, в течение которых Афинам будет оказываться серьезная многомиллиардная
финансовая помощь, можно не думать о том, что будет дальше происходить в стране.
Зона
поддержки сохраняет своё значение - 134,43 (Фибо Киджун месяца) - 133,56
(Киджун недель). Вчера, после встречи с первым рубежом данной зоны (134,43), рынок
сформировал перевёрнутый молот, в результате сегодня можно было ожидать
коррекционного подъёма, что и наблюдаем в текущий момент. Сопротивлениями в
сложившейся ситуации являются - 135,55 (дневной Тенкан) - 137,07 (Тенкан недель
+ дневной Киджун) - 137,92 (Тенкан месяца).
Н4-Н1
Игроки
на повышение продолжают восстанавливать свои позиции. В настоящий момент они
встретились с Киджуном Н4 (135,33). Ключевым сопротивлением остаётся 135,55
(дневной Тенкан, который усиливает облако Н4). С пробоем уровня ситуация может
измениться в пользу игроков на повышение, в результате чего пара посторается
оформить новый заход к сопротивлениям 137,07-137,92.
Ориентирами
в случае снижения продолжают оставаться уровни старших таймфреймов
134,43-133,56. Младшие таймы сейчас формируют лишь промежуточную поддержку
134,80 (Тенкан Н4 + облако Н1).
За
прошлые сутки не произошло никаких ощутимых перемен. Вчера пара торговалась в
достаточно узком диапазоне, сегодня она продолжает оставаться в тех же границах,
в зоне притяжения 193,62 (исторического горизонтального уровня Ишимоку). Суть
выводов и ожиданий в настоящий момент сохранилась прежней. Быкам нужно закрыть
окно гэпа и обновить максимум (195,86). Медведям же сейчас желательно
спровоцировать коррекционное снижение к уровням дневного креста (первая
поддержка 191,70), после чего можно будет действовать по ситуации.
Н4-Н1
Быки
не позволяют развить полноценную глубокую коррекцию, вместо этого они отстаиваются
в боковом движении. С закреплением выше максимума (194,35) игроки на повышение
могут воспрянуть силами и активизироваться на пути к цели на пробой облака Н4, сохранившей
в текущей ситуации свою актуальность.
В
то же время ключевые линии индикатора Ишимоку, формирующие крест, соединились и
сейчас уже образовали перекрестие в пользу медведей. Игрокам на понижение
осталось лишь избавиться от притяжения 193,62, после чего путь для снижения
будет полностью свободен. Ориентирами для движения станут уровни старших таймов
(191,70 - 190,42) и облако Н4.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
восходящее движение без каких-либо признаков начала коррекции. Старший канал
линейной регрессии развернулся вверх, младший развернулся вниз, что разрешает
рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как
цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции не актуальны по
этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления
177,71. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет
продолжиться с целью уровень сопротивления 185,46. "Бычья" модель «Поглощение» засвидетельствовала
завершение коррекции. "Медвежья" модель «Харами» на данный момент уже не
актуальна. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении
цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может просигнализировать
о начале коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что
сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого
таргета может спровоцировать виток коррекции. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 168,93 и линия
Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении
цены выше линии Тенкан-сен,актуальным будет являться восходящее движение с целью
уровень сопротивления 177,71.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 177,71. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень
185,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (167,94). Закрывать
вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз,
при формировании сильной "медвежьей" модели или в случае отскока цены от уровня
177,71. Шорты на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
168,93 и Киджун-сен (167,94), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (170,81).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 177,71.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 21
июля, видим, что цена продолжает слабейшее нисходящее движение и сформировала
сигнал на продажу. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена
находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал
также развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для
нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В
случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень
поддержки 25,03. Сформировалась новая "медвежья" модель «Поглощение», которая
сигнализирует о возможном продолжении нисходящего движения. MACD развернулся
вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление
на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции. Стохастик
зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем
настроении участников рынка. Отскок цены от уровня поддержки 28,55 может
спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует
картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать
короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление
выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для лонгов - линия Сенкоу Спан А и
уровень сопротивления 31,02.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ
продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов
является уровень 25,03. Сокращать ордера на продажу можно будет при развороте
индикатора MACD вверх (выполнено), при формировании сильной "бычьей" модели или
в случае отскока цены от первого таргета. Стоп лосс при торговле на понижение
выставляем выше критической линии 30,46. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (30,33). В случае закрепления или
открытия выше Киджун-сен (30,46), станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (30,70) и 31,02.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Обзор по EUR/USD и прогноз на ближайшие сессии от 21 июля
В доминирующем весь прошедший год нисходящем тренде на графике мажора евро с середины марта формируется встречное движение. Потенциал роста невелик, больше проявляя себя во флетовых остановках снижения. Тем не менее, расчетный потенциал подъема остается до сих пор неиспользованным, что дает основания ожидать заключительную часть текущего коррекционного роста.
Текущее последний месяц снижение курса близится к расчетной зоне, где возможно его завершение и разворот межнедельного тренда.
Сегодня на ближайших торговых сессиях возможен слабый восходящий настрой. Предварительный уровень максимального роста не должен превысить уровень зоны сопротивления.
Далее жду разворот направления движения, снижение, вплоть до границ зоны поддержки.
Зоны сопротивления:
-1.0920/1.0950
Выше не жду.
Зоны поддержки:
-1.0820/1.0790
-1.0730/1.0700
Ниже в ближайшие сессии не ожидаю.
Торговые рекомендации: Покупки несут высокую долю риска, не рекомендую. В районе зоны сопротивления предлагаю обратить внимание на сигналы ваших используемых ТС на продажу инструмента.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.
Пара продолжает формировать восходящую модель и происходят попытки закрепиться выше месячной КЗ. Если это произойдет, то в ближайшее время можно будет наблюдать обновление шестилетнего максимума, образованного в 2009 году.
Среднесрочный план.
Пара торгуется выше месячной КЗ июля 1.2987-1.2887. Это говорит о высокой вероятности появления предложения, которое может положить начало формированию коррекционной модели к последнему росту. Чуть выше месячной КЗ находится исторический экстремум 1.3065, образованный в 2009 году. Тест и обновление этого уровня может дать толчок к образованию зоны накопления старшего периода. На сегодняшний день нет условий для совершения продаж, однако, отслеживание реакции при приближении к уровню 1.3065 позволит определить разворот в самом зародыше.
Важно понимать, что восходящее движение является сильным импульсом, поэтому обновление локальных максимумов более вероятно, чем образование разворотной модели. Для формирования разворотной структуры потребуется пробой и закрепление ниже одной из контрольных зон младшего периода.
Внутридневной план.
На младшем таймфрейме можно наблюдать торможение роста. Данный факт позволяет строить дневную КЗ 1.2886-1.2872 от локального максимума недели. Эта зона является определяющей для восходящего среднесрочного движения. Если пара продолжит торговаться выше нее, то среднесрочный бычий тренд будет продолжен. В противном случае произойдет формирование разворотной модели, целью которой станет недельная КЗ, образованная от того же экстремума. К середине текущей недели не наблюдается сколько-нибудь значимого предложения, которое позволит получить либо выгодные цены на покупку в рамках дневной КЗ, либо разворотный паттерн в случае, если курс сможет закрепиться ниже контрольной зоны.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Опубликованный протокол последнего заседания РБА оказал негативное влияние на австралийский доллар. Протокол подтвердил явное желание ЦБ Австралии видеть курс национальной валюты на более низких уровнях. В заявлении говорилось, что дальнейшее снижение австралийского доллара вероятно и необходимо.
На фоне этих новостей австралийский доллар усилил свое снижение против всех основных валют, особенно против новозеландской валюты, которая была поддержана словами премьер-министра Новой Зеландии Джона Кея. Он заявил, что падение новозеландского доллара на 25% против доллара США за последние 12 месяцев было очень быстрым. Благодаря его словам «новозеландец» получил поддержку не только против «австралийца», но и против американского доллара. Но, несмотря на позитивное содержание выступления главы правительства, вряд ли стоит ожидать продолжения роста валюты Новой Зеландии, так как расхождение в монетарных политиках ФРС и РБНЗ слишком явное и на новом позитиве в отношении доллара США новозеландская валюта продолжит свое снижение.
Европейская валюта по-прежнему остается под давлением, несмотря на новости о том, что Греция выплатила часть своего долга МВФ, причем за счет предоставленных Афинам самим же МВФ денег. У инвесторов создается впечатление, что купированная греческая проблема, вероятнее всего, будет висеть свинцовыми гирями на ногах ЕЦБ, заставляя его проводить программу количественного смягчения не только до сентября 2016 года, но, возможно, и далее, и, вполне вероятно, даже ему придется расширить программу, что будет сильнейшим негативным фактором для единой валюты. Также отмечающееся расхождение в динамике доходностей между 10-летними нотами США и 10-летними бундесами явно не в пользу последних.
У евро нет никаких перспектив изменить глобальный понижательный тренд, так как инфляция остается не только на низком уровне и стагнирует, но и, что немаловажно, в Германии производственная инфляция в месячном выражении опять перешла на территорию отрицательных значений, что показали вышедшие в понедельник данные. Индекс цен производителей в Германии в июне упал на 0.1%, а за год инфляция понизилась на 1.4% с 1.3%. К тому же сокращение счета текущих операций в мае до 18 млрд евро с 24.0 млрд является дополнительным негативным фактором.
Сегодня инвесторы ожидают публикации Redbook, в которой будут отражены данные индекса розничных продаж в США месячном и годовом выражении. Можно утверждать, что позитивные данные окажут поддержку американскому доллару.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD корректируется вверх, найдя поддержку на уровне 1.0810. Если она так и не преодолеет отметку 1.0850-55, она может вернуться к 1.0810. Но подъем выше уровня 1.0850-55 может привести к локальному росту, на котором ее необходимо продавать с целями 1.0800-15 и 1.0765.
Пара NZD/USD делает попытку восстановления, но, похоже, далее продолжит снижение по причине усиления доллара США из-за ожидания скорейшего повышения ставок уже в сентябре. Если пара не преодолеет уровень 0.6615, есть вероятность ее падения к 0.6500, а затем к 0.6350.
Важные события дня:
11:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора июнь n/a 8,6 млрд фунтов; 9,4 млрд
15:30 США Redbook Индекс розничных цен n/a 0,3 м/м; n/a 1,4г/г
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
СCI: -91.9348
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 21 июля преодолел уровень
Мюррея «1/8» и продолжает несильное нисходящее движение. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга
и ниже уровня Мюррея «1/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей
целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,0620. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более
актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет,
что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота
индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие
позиции можно поддерживать. Ордера на покупку станут актуальными только после
закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала.
Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой
перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,0742
S2
- 1,0620
S3
- 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,0864
R2 - 1,0986
R3
- 1,1108
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0742. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0620. Стоп
лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при
окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять
немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок
CCI: -110.6239
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 21 июля закрепился ниже скользящей
средней линии, но развить нисходящее движение у него пока что не получается. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8»,
а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения
является уровень Мюррея «3/8» - 1,5503. В случае преодоления этого таргета,
новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,5381. Индикатор Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном
нисходящем движении, поэтому шорты актуальны до разворота Хайкен Аши вверх, что
будет означать виток коррекционного движения. Скользящая средняя направлена
вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально
нисходящее движение. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после
закрепления цены выше скользящей средней с целью уровень Мюррея «4/8» - 1,5625.
Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой
перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5503
S2
- 1,5381
S3
- 1,5259
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5625
R2
- 1,5747
R3 - 1,5869
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5503. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5381. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока
цены от уровня 1,5503 или при формировании 1-2 баров (в зависимости от размера)
фиолетового цвета индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного
выше целевых уровней. Лонги не рекомендуется рассматривать до закрепления цены
выше мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
CCI: -124.2560
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 21 июля, видно,
что цена продолжает сильное нисходящее движение и отработала уровень Мюррея
«2/8». Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз,
что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что
сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью
нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1093,75,
который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой
актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Скользящая
средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более
вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если
индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции,
а шорты станут временно не актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет
после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной
регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности
инструмента, ожидается восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1093,75
S2
- 1078,13
S3
- 1062,50
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1109,38
R2 - 1125,00
R3
- 1140,63
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1093,75.
В случае преодоления этого таргета, целью будет 1078,13. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или
при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
CCI: -96.3373
Пояснения:
Из анализа серебра 21 июля следует, что цена закрепилась
ниже уровня Мюррея «2/8» и пытается продолжить нисходящий тренд. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8»,
что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью
нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 14,453. Если цена
преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень
Мюррея «0/8» - 14,063. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою
очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении
движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и
разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало
восходящей коррекции, открытые ордера на продажу можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента, в ближайшее время может
начаться восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
- 14,453
S2
- 14,063
S3
- 13,672
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 14,844
R2
- 15,234
R3
- 15,625
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 14,453. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 14,063. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 200-500 пунктов. Закрывать короткие позиции рекомендуется при окрасе
1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет
или при отскоке от уровня 14,453. Ордера тейк-профит можно размещать немного
выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
21 июля пара доллар/франк продолжает формировать
восходящий тренд, индикатор MACD находится на своих максимальных позициях и начал разряжаться.
Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан
закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень
сопротивления 0,9700. При преодолении первой цели, новым таргетом для
восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9786. Восходящее
движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9550),
если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее
движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9448, а ордера на покупку
потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас
на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении цены, однако индикатор разряжается, так как цена продолжает
восходящее движение. Отскок цены от уровня 0,9700 может засвидетельствовать начало
нисходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9700. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9786. Стоп лосс располагаем ниже 0,9550, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать
длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз (при
параллельном понижении цены) или при отскоке цены от первого таргета. При профитности
сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно
выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10
пунктов - на уровнях 0,9695 и 0,9780. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 июля, видим, что цена продолжает
восходящее движение, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий
сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,79. Если
этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй
уровень сопротивления 125,53. Восходящее движение актуально до тех пор, пока
цена находится выше критической линии Киджун-сен (123,90), если цена закрепится
ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение отменено,
нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень
поддержки 122,75, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен
вверх,что говорит о о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз
может засвидетельствовать начало коррекции, но индикатор также может начать
разряжаться в любой момент. Если цена отскочит от уровня 124,79, это может
засвидетельствовать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 124,79. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является
125,53. Стоп лосс размещаем ниже 123,90 и по мере повышения этой линии можно
переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку
рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при понижении индикатора MACD вниз (при
параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить
примерно на уровнях 124,70 и 125,45. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ рынка Форекс по евро за 21 июля показывает, что цена
продолжает нисходящее движение, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,0705. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0583.
Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии
Киджун-сен (1,0920), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый
крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под
вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень
сопротивления 1,1073, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что
свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако цена понижается,
следовательно, индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может
спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,0705. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для шортов будет 1,0583. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0920 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать
вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,0705 или при
развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно
разместить немного выше целевых уровней - 1,0715 и 1,0590.
Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 21 июля сформировал новый «мертвый
крест», но располагается выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена
располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения
является первый уровень поддержки 1,5476, но рассматривать шорты можно будет
только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой
цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5351. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5605),
если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен до
предела, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее
движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5701.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой
валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие
позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем
движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток
коррекции. Отскок цены от нижней границы облака или первого таргета также может
спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,5476. Второй целью для ордеров на продажу
выступает уровень 1,5351. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5605 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При
открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых
уровней - 1,5485 и 1,5360. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 21 июля показывает, что цена закрепилась
ниже уровня S1 и может
продолжить нисходящее движение. Целями для нисходящего движения сейчас выступают
уровни S2 - 49,11 и S3 - 47,83, если цена останется
ниже уровня 50,39. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 51,19
и 52,47, если цена закрепится выше уровня 50,39. Нисходящей линии тренда на
данный момент нет. Индикатор Awesome
показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного
цвета. OsMA направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения в
более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 49,11 может спровоцировать
начало коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 49,11 и
47,83. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 49,11,
это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх одного или обоих
индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 21 июля показывает, что цена закрепилась
выше уровня S2, что сигнализирует о возможном возобновлении восходящего
движения. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S1 - 2,8650 и R1 - 2,8990, если цена останется
выше уровня 2,8100. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают
уровни 2,7540 и 2,7200, если цена закрепится ниже уровня 2,8100. Восходящая
линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на
покупку. Линия тренда перестроена, но закрепление ниже нее изменит текущую
тенденцию на нисходящую и станут актуальными шорты. Индикатор Awesome показывает
локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной
перспективе. Отскок цены от уровня 2,8650 может засвидетельствовать новый виток
коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,8650 и 2,8990. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,8650 или
закрепится ниже 2,8100, это может засвидетельствовать возобновление коррекционного
движения, как и разворот вверх Awesome.
Ордера на продажу пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
После образования бычьей дивергенции котировки
выполнили разворот в пользу валюты
Англии и отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,5388. Бычья дивергенция у
индикатора CCI: последний лоу пары выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже
предыдущего. В итоге рост пары может быть продолжен в направлении коррекционного
уровня 61,8% - 1,5728. Закрепление курса над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность
продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,6008.
Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в
пользу валюты США и возврат к коррекционному уровню 100,0% - 1,5555.
Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу
котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже предыдущего.
Бычья дивергенция позволяет ожидать разворот в пользу валюты Англии и некоторый
рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6157. Закрепление курса пары под
уровнем Фибо 100,0% позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении
уровня коррекции 76,4% - 1,5320 и отменит дивергенцию.
После образования медвежьих свечных формаций
«Падающая звезда» и «Поглощение» котировки продолжают процесс падения в
направлении уровня коррекции 200,0% - 128,71. Образование бычьей свечной формации
позволит трейдерам ожидать разворот в
пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 261,8%
- 139,41. Закрепление котировок над
уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении
следующего уровня коррекции 323,6% - 150,11.
4h
Образование на 4-часовом графике медвежьей
формации «Падающая звезда» позволило паре выполнить разворот в пользу японской валюты
и продолжить падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 134,13. Отбой
курса пары от уровня коррекции 100,0% позволит ожидать разворот в пользу евро и
некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 137,82. Образование 21 июля
бычьей свечной формации повысит вероятность отбоя пары от уровня Фибо 100,0%.
Закрепление котировок под уровнем коррекции сработает в пользу дальнейшего
падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 124,50.
Пара выполнила разворот в пользу американской
валюты и закрепление над уровнем Фибо 100,0% - 123,66. В итоге рост котировок
может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38.
Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление курса под
уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской валюты
и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68.
4h
Котировки на 4-часовом графике продолжают
процесс роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02. Назревающих
дивергенций не наблюдается 21 июля. Отбой пары от уровня Фибо 323,6% позволит рассчитывать
на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 261,8% - 119,87. Закрепление пары над уровнем Фибо 323,6%
повысит вероятность дальнейшего роста котировок в направлении следующего коррекционного
уровня 423,6% - 135,91.
Падение европейской валюты в понедельник было ограничено,
однако многие инвесторы испытывали обеспокоенность относительно выплаты Грецией
долгов. Слабые фундаментальные данные также не вызвали особого спроса на евро даже после новостей об исполнении Афинами своих обязательств.
По данным Федерального бюро статистики Германии, индекс цен
производителей упал на 0,1% в июне 2015 года. По сравнению с тем же периодом
2014 года падение составило 1,4%. Без учета волатильных цен рост цен составил 0,1%.
Основное давление на индекс оказали цены на энергоносители, которые в
Германии упали на 0,4% по сравнению с маем и на 4,4% относительно аналогичного периода предыдущего года.
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса
еврозоны в мае уменьшилось. По данным Европейского центрального банка, положительное
сальдо текущего счета платежного баланса составило 18 млрд евро против 24 млрд
евро в апреле.
Вчера власти Греции начали процедуру выплаты кредиторам
очередной части государственного долга. В этом месяце общая сумма выплат
составит примерно 6 млрд евро. Первой выплатой будет 4,2 млрд евро, которые
пойдут на погашение обязательств перед Европейским центральным банком. Напомню,
что неисполнение своих обязательств перед МВФ в конце июня 2015 года приблизило страну к дефолту. Теперь же Афинам предстоит вернуть МВФ эти деньги и уплатить дополнительные проценты, так как это
являлось одним из условий предоставления финансовой помощи стране.
Стоит обратить внимание на сегодняшние протоколы Резервного
банка Австралии, которые оказали дополнительное давление на пару на азиатской
сессии.
Несмотря на некоторый оптимизм относительно рынка труда, Центральный банк Австралии по-прежнему будет и дальше соблюдать осторожность в
своих действиях в вопросе процентных ставок. По мнению РБА, низкие темпы
роста заработных плат и высокий уровень безработицы оказывают серьезное
давление на экономику. Напомню, что уровень безработицы в Австралии сейчас
достигает 6,0%. РБА также заявил о том, что процентные ставки будут оставаться
на рекордно низком уровне 2,0% в течение некоторого времени. В целом рынок
позитивно воспринял эту информацию, так как многие опасаются того, что РБА
может и вовсе прибегнуть к очередному понижению ставок.
Что касается технической картины, то тут у австралийского
доллара есть шанс удержаться выше поддержки 0.7357 и выстроить небольшую
коррекционную базу в районе 0.7434 и 0.7500. Всплеск продавцов на индикаторе
Bears и его постепенное восстановление в районе нулевой зоны также
свидетельствует о снижении спроса на американский доллар.
Пара EUR/USD продолжает формировать базу в районе 1.0828, и
если покупателям удастся зацепиться за этот уровень, вероятнее всего, в рынке
будет сформирован хороший уровень поддержки, позволяющий вернуть пару к 1.0937
в краткосрочной перспективе.
Котировки выполнили разворот в пользу валюты
Новой Зеландии после отбоя от уровня коррекции 200,0% - 0,6526 и образования
бычьей свечной формации «Утренняя звезда». В итоге рост котировок начался в
направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6968. Образование медвежьей
свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и
возврат к уровню коррекции 200,0%. Закрепление курса пары под уровнем Фибо
200,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня
коррекции 261,8% - 0,5815.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Поглощение» и
закрепления над уровнем Фибо 523,6% - 0,6561. В итоге 21 июля процесс роста
может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 0,6996.
Образование медвежьей формации позволит ожидать разворот в пользу американской
валюты и возврат к уровню Фибо 523,6%. Закрепление котировок под уровнем
коррекции 523,6% повысит вероятность продолжения падения в направлении
следующего коррекционного уровня 685,4% - 0,5860.
В понедельник, 20 июля, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Британский фунт вновь продемонстрировал сильную волну
снижения в район хороших уровней поддержки, на которых себя активно проявили
крупные покупатели. Тенденция остается в пользу продавцов, хоть и носит все
еще коррекционный характер.
По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены
расположились в областях VAL - 1.5559 и VAH -1.5610. Точка контроля POC была
сформирована в области 1.5591.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Перед покупателями стоят новые цели. Промежуточный уровень POC от
20 июля - 1.5590 сейчас ограничивает рост. Закрепление выше приведет к тесту POC от
16 июля - 1.5613, и лишь после формирования базы на этом уровне можно ожидать
возврата GBP/USD в
район VAH от 15 июля - 1.5647 и VAL от 25 июня - 1.5684. Самой дальней
целью по длинным позициям на начало недели будут области VAL от 24 июня -
1.5716 и POC от 26 июня - 1.5740.
Что касается продавцов, то пока они сдерживаются областью POC от
6 июля - 1.5558. Если сегодня в первой половине дня на этом уровне не будет
сформирована хорошая база поддержки, то вероятный пробой приведет уже к
минимуму в район VAH от 13 июля - 1.5540, а затем и к более крупной поддержке POC от
13 июля - 1.5506. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели
выступит область POC от 14 июля - 1.5486.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В понедельник, 20 июля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар, после обновления годовых минимумов,
вновь вернулся к уровням справедливой цены, где провел остаток дня. Многие
участники рынка готовились к сегодняшним протоколам совещания Резервного банка
Австралии.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7360 и VAH - 0.7391.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7374.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился
к минимумам года, однако обновить их пока не удалось.
Медведи уперлись в поддержку VAL от 4 мая -
0.7339, пробой которой приведет к очередному снижению AUD/USD в район VAH от 14 апреля
2009 года - 0.7314, а затем и к POC от 1 мая 2009 года - 0.7278. Самой дальней целью по коротким
позициям на начало недели выступит область VAL от 16 апреля - 0.7227.
Что касается покупателей, то перед ними выстроено несколько
промежуточных уровней. Первым из них является область VAL от 20 июля -
0.7360, движение выше которой приведет к возврату в район POC от 17 июля -
0.7378. Лишь после уверенного закрепления над этими областями, можно
рассчитывать на более крупное восстановление AUD/USD в район VAL от 13 июля - 0.7407 и POC от 14 июля - 0.7428. Самой дальней целью
на начало недели выступят уровни POC от 15 июля - 0.7456 и VAH от
15 июля - 0.7487.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Европейская валюта торговалась в достаточно узком боковом
канале в понедельник на фоне отсутствия важных фундаментальных данных. Однако
давление на пару сохранялось, так как многие участники рынка ожидали выплаты
греческими властями долга Европейскому центральному банку.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 5 пунктов, волатильность торгов составила 60 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Давление на евро в первой половине дня оказали данные по индексу
цен производителей PPI Германии, который в июне 2015 года упал на 0,1% по
сравнению с маем и на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В целом прогноз совпал с ожиданиями экономистов. Без учета волатильных цен,
индекс вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и упал 0,2% по сравнению
с июнем предыдущего года.
Технический анализ:
С технической точки зрения торговля сохраняется в нисходящем
ценовом канале, нижняя граница которого расположилась у минимума вчерашнего дня
1.0808, тогда как верхняя граница проходит у максимума этого же дня -1.0869.
То, что волатильность снижается, а пара перестает обновлять
месячные минимумы, указывает на то, что в рынке все меньше и меньше желающих
продавать. В случае если медведи все же сумеют закрепиться под поддержкой
1.0820, им откроется дорога уже к новому минимуму в области 1.0781, от которого
EUR/USD может
опуститься к 1.0726.
30-дневная средняя скользящая находится под 50-дневной
средней, однако обе скользящие постепенно меняют свой наклон и располагаются
параллельно друг другу, что указывает на возможную коррекцию рынка в ближайшее
время.
Если же покупатели заявят о себе, вероятней всего EUR/USD сумеет восстановиться
к первому сопротивлению 1.0850, от которого, после формирования определенной
базы, быки продолжат покупки к 1.0885 и, возможно, к уровню 1.0916.
Bollinger Bands располагаются параллельно друг другу и указывают на снижение
волатильности рынка, что подтверждает возможную восходящую коррекцию. Торговля
ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0830,
выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD вернулся к нулевой отметке. Отсутствие более
агрессивного проявления со стороны покупателей и неудачная попытка зацепиться
за 1.0820 может привести к продолжению снижения EUR/USD и к формированию новых минимумов на
индикаторе.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.0820, 1.0781, 1.0726
·
Уровни сопротивления: 1.0850, 1.0885, 1.0916
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0840
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0830
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подешевел на 0,0087 рубля, и официальный курс составил 56,8336 рубля за доллар.
Как ожидалось, рубль, в отсутствии явных факторов, находится в боковом движении, или в равновесии. Первым событием, способным повлиять на курс рубля, будет предстоящее 31 июля заседание Правления Банка России по кредитно-денежной политике.
Тем временем негативные тенденции в экономике только нарастают, что может привести ко второй волне девальвации ближе к концу года. Так, агенство S&P указывает на все возрастающие риски дефолтов отдельных субъектов федерации. Самая острая ситуация наблюдается на Чукотке, где долг составляет 144% валового регионального продукта. Множество регионов, в частности на Северном Кавказе, имеют долг выше 100% от их ВРП. Причина в том, что еще в 2012 году федеральное правительство переложило большую часть социальных расходов на регионы, а налоговое и бюджетное законодательство построено таким образом, что большая часть налоговых поступлений идет в федеральный бюджет и только потом переправляется в бюджеты субъектов федерации, но по остаточному принципу. При этом размеры социальных выплат устанавливаются правительством, без учета реальных возможностей регионов. Все это привело к тому, что дефицит региональных бюджетов начал резко расти, а урезать социальные обязательства регионы не могут, что вынуждает областные власти обращаться за деньгами в банки. Учитывая невероятно высокие ставки по банковским кредитам, вероятность того, что регионы смогут по ним расплатиться, крайне низка, так что расплачиваться по этим долгам придется уже правительству. С другой стороны, если ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, это может вынудить правительство пересмотреть систему перераспределения налоговых поступлений с целью повышения финансовой устойчивости регионов.
Тем временем никаких серьезных потрясений сегодня не ожидается, так что пара доллар/рубль продолжит находиться в боковике в диапазоне 56,1690 - 57,0910.
Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY
продолжила, хотя и достаточно медленное, развитие восходящего движения и в
конце дня закрепилась возле отметки 124,30. Таким образом,
текущая волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что
валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в d, в
4-й,
в (5)-й,
которая, как и раньше, еще не выглядит завершенной. Если это так, то
соотношение между размерностями волн а
и с, в d, допускает вероятность
дальнейшего роста котировок практически к уровню 125,00.
Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 - 38,2% по Фибоначчи
122,36 - 50,0% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
125,05 - 11,4% по Фибоначчи
125,44 - 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5) с целями, расположенными около отметок 125,05 и 125,44, что соответствует 11,4% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 123,18 и 122,36, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
- свойство «наклон быстрой линии линейной части индикатора
МАСД с периодом 5/8/13 меньше наклона быстрой линии линейной части индикатора
МАСД с периодом 8/13/21» - 25 баллов вверх.
Итог по линейная части индикатора МАСD -восходящая тенденция (100 баллов).
Гистограмма
индикатора МАСD.
Гистограмма - столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем
прогоне.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов
вниз.
- недельный график - 25 баллов вверх.
- по трем последним прогонам «фигура», направленная
вверх - 50 баллов вверх.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает
восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА - цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА - цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА - цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА - цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА - цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз - сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА - усиление сигналов
нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА - 24% вниз;
индикатор МАСД (линейная часть) - 38% вверх;
индикатор МАСД (гистограмма) - 38% вверх.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.
Вчерашний обвал на рынке золота оказал некоторое
давление на фунт, в связи с чем в середине дня пара GBP/USD
опустилась ниже пятничного минимума, просев к отметке 1,5535. Таким образом,
текущая волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования принимающей форму наклонного
треугольника волны b, в d, в В. Если это так, то, прежде чем
возобновить восходящее движение, цена еще некоторое время будет оставаться в
диапазоне между уровнями 55-й и 56-й фигур.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5515 - 23,6% по
Фибоначчи
1,5333 - 38,2% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5666 - 11,4% по
Фибоначчи
1,5900 - 1,6000
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно С(или d в B), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения волны b в d, в B (если текущая волновая разметка верна) понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
В целом ожидаемо, несмотря на достаточно убедительную дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов пара
USD/CHF продолжила медленный рост котировок, сумев
прибавить до конца дня чуть менее 40 п.п. Таким образом, внутренняя волновая
размерность 3-й волны, или с,
в С, по-прежнему позволяет
предполагать, что, прежде чем выполнить разворот, валютная пара продолжит восходящее
движение к отметке 0.9660, соответствующей расчетной цели как для 5-й волны, в 3-й, или с,
так и всей этой 3-й волны, или с,
в С.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9660 - 261,8%
по Фибоначчи
0,9700
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9540 - 76,4%
по Фибоначчи
0,9400
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина понесла некоторые изменения. В рамках повышательной волны (предположительно С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9660, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 97 фигуре. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9660 может привести к построению коррекционной волны.
Вчерашнее заявление представителя ФРС о
том, что вероятность повышения процентной ставки в сентябре превышает 50%, не
позволило паре EUR/USD
развить, обозначившееся было, восходящее движение от пятничного минимума, и
цена практически весь день провела в диапазоне между отметками 1,0820-1,0860.
Таким образом, сложившаяся волновая ситуация, с учетом дивергенции MACD_ака,
позволяет предполагать, что валютная пара может завершить формирование
внутренней волновой структуры волны с, в
В, в
В, при попытке тестирования уровня
08-й фигуры. В то же время набранная ранее динамика снижения цены допускает
вероятность ее дальнейшей просадки в район отметки 1,0770-1,0760.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0763 - 76,4% по Фибоначчи
1,0600
Цели для построения восходящей волны:
1,0993 - 50,0% по Фибоначчи
1,1105 - 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает
построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0993 и 1,1105, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,0763, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже к 6 фигуре. Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно и может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0743 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению.
На
графике кросса формируется восходящий волновой зигзаг, берущий начало 14 апреля.
В структуре волны можно отметить завершение средней коррекционной части (В),
отработку на ее конце разворотного зигзага для начала заключительной части (С)
тренда.
Вчерашний
день сюрпризов не преподнес. Цена кросса отработала по основному сценарию,
вверх-вниз между ближайшими встречными зонами.
Сегодня
более вероятен общий нисходящий настрой ценовых колебаний. Характер движений
ожидаю флетовый. При этом вероятность прорыва ниже дальней поддержки невелика.
В
целом ситуацию ближайших торговых сессий можно охарактеризовать как подготовку
к смене межнедельного тренда инструмента.
Зоны
поддержки:
-
134.30/134.00
-
133.60/30
Ниже
в рамках суток не жду.
Зоны
сопротивления:
-
135.10/30
Выше
сегодня не ожидаю.
Торговые
рекомендации: Продажи не рекомендую. В зонах поддержки предлагаю акцентировать
внимание на формирующиеся сигналы ваших используемых ТС на покупку пары.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание:
Прогнозы не являются непосредственным
руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
