EUR/USD, GBP/USD. По итогу вчерашнего дня евро прибавил 63 пункта. Вероятно, на зыбких ожиданиях положительного решения по греческому запросу на 3-летний контракт от фонда ESM, Кристин Лагард отказалась выделять новый кредит «банкроту», но требует от ЕС провести реструктуризацию греческого долга. Английское правительство, как показал проект бюджета на будущий год, всё же решило повысить налоговую собираемость с 35,7% от ВВП до 36,8% от ВВП. Это огорчило инвесторов и они не стали выкупать фунт без явного внешнего позитива. В Лондоне работники метро объявили 24-часовую забастовку. «Кабель» потерял за день 100 пунктов. Протоколы ФРС с последнего заседания по монетарной политике оказались настолько нейтральными, что зародили сомнения в повышении ставки даже в сентябре; прогноз по инфляции в 2017 году остаётся ниже целевых 2% - рыночные меры по компенсации инфляции Комитет видит очень слабыми. Реальный сектор в оценке ФРС растёт медленно, темп строительства ФРС не удовлетворяет. FOMC озвучил опасения влияния греческого и китайского кризисов на американскую экономику. Но сомнения сгладил выступавший в тот же день на банковской конференции президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс, высказавшийся за двукратное повышение ставки в этом году. Сегодня в 9:00 мск выйдет торговый баланс Германии за май, прогноз 20,6 млрд евро против 22,3 млрд в апреле. Но даже если прогноз оправдается, крупные игроки могут его проигнорировать в процессе перепозиционирования своих стратегических позиций перед решающим заседанием ЕС в воскресенье. В 14:00 мск Банк Англии опубликует решение по монетарной политике, изменений не ожидается. Очередной противоевровый посыл может быть из США на данных по числу обращений за пособием по безработице, которые ожидаются снижением с 281К до 274К. В ближайшей перспективе ждёт бокового движения по евро в диапазоне 1.1030-1.1130, по британскому фунту в диапазоне 1.5300-1.5430.

AUD/USD. Сегодня австралийские инвесторы немного глотнули свежего воздуха после невероятного давления внешних факторов в последние дни. Оптимизм пришёл со стороны сектора занятости. За прошлый месяц число безработных сократилось на 7,3 тыс., полная занятость прибавила 24,5 тыс., доля экономически активного населения возросла с 64,7% до 64,8%. Общий уровень безработицы сохранился - 6,0%, но майский показатель был пересмотрен в сторону понижения с 6,0% до 5,9%. Австралийский доллар на данных прибавил 60 пунктов, но фондовый рынок оказался более инертным и к 7:00 мск S&P/ASX 200 в минусе на 0,24%. Сложно пережить 25% падение железной руды за одну неделю (47,75 доллара за тонну, а контракт с немедленной поставкой в порт Тяньцзинь котируется по 44,1$). Китайские порты, как сообщается, уже переполнены. Сталелитейные компании не спешат вывозить руду из-за спада производства. На наш взгляд, существенная задержка падения Shanghai Composite от текущего уровня в 3550 может произойти на сильных уровнях января-февраля 2015 года (также ноября 2010 г.) 3050, что соответствует снижению ещё на 13%-15%. Нефть пока держится в торговом диапазоне двух последних дней (50.65-53.38 по WTI). Ждём торговли по австралийцу по аналогии европейских валют в диапазоне 0.7460-0.7535 с последующим снижением к диапазону 0.7220/45.

Прогноз на 9 июля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1174, 1.1149, 1.1086, 1.1049, 1.0975, 1.0940, 1.0855 и 1.0815. Здесь мы пока не наблюдаем выраженной структуры для восходящего цикла, ее оформления ожидаем до уровня 1.1149. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.0975 – 1.0940, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 1.0855. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0815, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0855 – 1.0815.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1049 – 1.1086, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1149. Диапазон 1.1149 – 1.1174 шумовой.

Основная тенденция – локальная структура для низа от 29 июня, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 1.1090 Take profit: 1.1149

Sell: 1.0975 Take profit: 1.0942

Sell: 1.0938 Take profit: 1.0890

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5505, 1.5437, 1.5400, 1.5312, 1.5250 и 1.5208. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5312, в данном случае цель – 1.5250. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5208, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5400 – 1.5437, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5505, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящего движения.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5400 Take profit: 1.5435

Buy: 1.5440 Take profit: 1.5505

Sell: 1.5310 Take profit: 1.5250

Sell: 1.5248 Take profit: 1.5210

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9559, 0.9515. 0.9489, 0.9426, 0.9397 и 0.9340. Здесь мы продолжаем следить за среднесрочной восходящей структурой от 22 июня, пока цена находится в коррекции. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.9489 – 0.9515, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9559, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9426 – 0.9397, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9340.

Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 22 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9490 Take profit: 0.9515

Buy: 0.9517 Take profit: 0.9555

Sell: 0.9424 Take profit: 0.9400

Sell: 0.9394 Take profit: 0.9345

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.29, 122.02, 121.48, 121.21, 120.46, 120.18, 119.61 и 119.30. Здесь мы продолжаем следить за нисходящим циклом от 2 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 120.46 – 120.18, в данном случае цель – 119.61. Потенциальным значением для низа считаем уровень 119.30, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 121.21 – 121.48, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 122.02. Диапазон 122.02 – 122.29 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.

Торговые рекомендации:

Buy: 121.21 Take profit: 121.45

Buy: 121.55 Take profit: 122.00

Sell: 122.46 Take profit: 120.20

Sell: 120.15 Take profit: 119.65

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2843, 1.2774, 1.2682, 1.2646 и 1.2569. Здесь цена близка к достижению предела 1.2843 (423.6), от этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2774, в данном случае цель – 1.2843.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2682 – 1.2646, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2569, до этого уровня ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 18 июня, ожидаем уход в коррекцию.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2774 Take profit: 1.2840

Buy: Take profit:

Sell: 1.2680 Take profit: 1.2646

Sell: 1.2642 Take profit: 1.2575

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7527, 0.7475, 0.7449, 0.7400, 0.7376, 0.7343 и 0.7319. Здесь продолжения развития нисходящего цикла от 1 июля ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7400 – 0.7376, в данном случае цель -0.7343, в коридоре 0.7343 – 0.7319 консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7449 – 0.7475, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7527, до этого уровня также ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.

Основная тенденция – локальная структура для низа от 1 июля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7450 Take profit: 0.7475

Buy: 0.7477 Take profit: 0.7525

Sell: 0.7374 Take profit: 0.7345

Sell: 0.7341 Take profit: 0.7320

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.67, 135.97, 135.12, 133.87, 133.15, 132.65 и 131.91. Здесь продолжения развития нисходящей структуры ожидаем после пробоя 133.85, в данном случае цель – 133.15, в коридоре 133.15 – 132.65 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 131.91, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 135.12, здесь цель – 135.97. Потенциальным значением для коррекции пока рассматриваем уровень 136.67, до которого ожидаем оформления восходящей структуры.

Основная тенденция – среднесрочная нисходящая структура от 22 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 135.12 Take profit: 135.95

Buy: 136.00 Take profit: 136.65

Sell: 133.85 Take profit: 133.15

Sell: 132.65 Take profit: 131.94

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 188.44, 187.40, 186.82, 184.93, 184.48, 183.39 и 182.62. Здесь мы продолжаем следить за нисходящим циклом от 6 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 184.93 – 184.48, в данном случае цель – 183.39. Потенциальным значением для низа считаем уровень 182.62, по достижении которого ожидаем консолидацию и откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 186.82 – 187.40, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 188.44.

Основная тенденция – локальная структура для нисходящего движения от 6 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 186.82 Take profit: 187.40

Buy: 187.45 Take profit: 188.44

Sell: 184.48 Take profit: 183.40

Sell: 183.35 Take profit: 182.65

Операционный масштаб Minuette (h1)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 01.07.2015 00:57.

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 08_15 июля 2015 года станет определяться отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.1030 <-> 1.1070 <-> 1.1110) и Minuette (1.1030 <-> 1.0980 <-> 1.0940).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (1.1110) канала 1/2 Median Line Micro -> продолжение восходящего движения EUR/USD к целям -> конечная Shiff Line Minuette (1.1160) <-> зоны равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (1.1200 <-> 1.1265 <-> 1.1325) и Micro (1.1230 <-> 1.1305 <-> 1.1385), детализация отработки упомянутых ранее уровней линий вил представлена на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1.0940) вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> minimum 1.0915 <-> предупредительная линия LWL38.2 Minuette (1.0900) <-> предупредительная линия LWL61.8 Minuette (1.0845) <-> контрольная линия LTL Minuette (1.0790).

Вебинар -> 09 июля 2015 г. -> 20:00 -> Для получения профита используем на 100% все линии вил Эндрюса.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 01.07.2015 00:32.

Развитие движение цены инструмента (GBP/USD) в период 08_15 июля 2015 года будет зависеть от отработки уровней границ зоны равновесия (1.5365 <-> 1.5250 <-> 1.5130) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

при пробое нижней границы ISL61.8 (1.5130) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette возможно продолжение нисходящего движения GBP/USD к minimum 1.4945.

Перспектива (2) ->

GBP/USD выше уровня 1.5365 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> возврат цены инструмента к границам зоны равновесия (1.5400 <->1.5420 <-> 1.5445) вил операционного масштаба Micro, а в случае пробоя ISL38.2 Micro (1.5445) восходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> конечная Shiff Line Micro (1.5465) <-> канал 1/2 Median Line Micro (1.5530 <-> 1.5550 <-> 1.5570).

Вебинар -> 09 июля 2015 г. -> 20:00 -> Для получения профита используем на 100% все линии вил Эндрюса.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Spot Silver

Предыдущий обзор от 01.07.2015 00:00.

Развитие движение цены инструмента (Silver) в период 08_15 июля 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (14.280 <-> 14.940 <-> 15.100) и Minuette (14.940 <-> 15.055 <-> 15.165), а также зон равновесия этих же вил -> Micro (15.020 <-> 15.165 <-> 15.295) и (15.200 <-> 15.375 <-> 15.545).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (15.545) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> вариант обновления локального maximum 15.832.

Перспектива (2) ->

возврат Silver ниже уровня 14.820 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro) -> возобновление нисходящего движения к уровням поддержки -> minimum 14.643 <-> начальная линия SSL (14.615) вил операционного масштаба Minuette <-> 14.565 (начальная линия SSL Micro )<-> 14.365 (контрольная линия LTL Micro), подробности отработки указанных выше уровней линий вил показаны на графике.

Вебинар -> 09 июля 2015 г. -> 20:00 -> Для получения профита используем на 100% все линии вил Эндрюса.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Spot Gold

Предыдущий обзор от 30.06.2015 23:35.

Развитие движение цены инструмента (Gold) в период 08_15 июля 2015 года будет зависеть от отработки уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1159.50 <-> 1157.90 <-> 1154.10) и Minuette (1160.80 <-> 1165.30 <-> 1169.50).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (1169.50) канала 1/2 Median Line Minuette -> вариант достижения зоны равновесия (1171.50 <-> 1178.80 <-> 1186.50) вил операционного масштаба Minuette, а в случае пробоя -> продолжение движения Gold к предупредительным линиям -> UWL61.8 (1190.70) <-> UWL100.0 (1197.00) вил операционного масштаба Micro, детали отработки указанных ранее уровней линий вил показаны на графике.

Перспектива (2) ->

возврат ниже уровня 1154.10 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) направит Gold к уровням поддержки -> 1148.35 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro) <-> minimum 1147.11 <-> 1145.95 (контрольная линия LTL Minuette) <-> 1144.50 (контрольная линия LTL Micro), а в случае пробоя данных уровней нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к предупредительным линиям -> LWL38.2 (1135.50) <-> UWL61.8 (1128.00) вил операционного масштаба Minuette.

Вебинар -> 09 июля 2015 г. -> 20:00 -> Для получения профита используем на 100% все линии вил Эндрюса.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 30.06.2015 23:12.

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 08_15 июля 2015 года станет определяться отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (53.42 <-> 53.05 <-> 52.62) и Minuette (53.42 <-> 52.62 <-> 51.90), а также зоны равновесия (51.90 <-> 51.50 <-> 51.15) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL61.8 (51.15) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> возобновление нисходящего движения Crude Light Sweet Oil к целям -> minimum 50.56 <-> начальная линия SSL Micro (49.95) <-> контрольная линия LTL (49.70) вил операционного масштаба Minuette <-> предупредительная линия LWL38.2 Minuette (48.50) .

Перспектива (2) ->

при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line (53.42) вил операционного масштаба Micro (пересечение с ISL38.2 Minuette) развитие движения #CL будет продолжено в зоне равновесия (53.42 <-> 54.35 <-> 55.25) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL61.8 Minuette (55.25) следующей целью восходящего движения может стать конечная линия FSL Minuette (58.30).

Вебинар -> 09 июля 2015 г. -> 20:00 -> Для получения профита используем на 100% все линии вил Эндрюса.

Операционный масштаб Minuette (h1)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 30.06.2015 22:46.

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 08_15 июля 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (96.25 <-> 96.45 <-> 96.70) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (96.25) канала 1/2 Median Line Minuette -> продолжение нисходящего движения индекса доллара к целям -> конечная линия FSL (95.95) вил операционного масштаба Micro <-> зона равновесия (95.85 <-> 95.45 <-> 95.05) вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (2) ->

возврат #USDX выше уровня 96.70 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> возобновление восходящего движения индекса доллара, целями которого могут стать -> конечная Shiff Line Micro (96.90) <-> начальная линия SSL (97.10) вил операционного масштаба Minuette <-> начальная линия SSL (97.17) вил операционного масштаба Micro <-> канал 1/2 Median Line Micro (97.24 <-> 97.35 <-> 97.45).

Вебинар -> 09 июля 2015 г. -> 20:00 -> Для получения профита используем на 100% все линии вил Эндрюса.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 08.07.2015 года, время 18.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивергенция» - нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивергенция» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «касание индикатора в третий раз линии сопротивления» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивергенция» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «пересечение медленной линии» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция» - нет.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 будет иметь восходящую тенденцию.

В 21.00 мск выходит сильные новости.

Рис. 1 (6-часовой график)

Сегодня стало известно о том, что Афины обратились с официальным запросом на 3-летнюю программу помощи по линии Европейского стабилизационного механизма.

Греческие власти пообещали реализовать часть реформ, которые от них требуют кредиторы. Стоит напомнить, что ранее Греция обращалась лишь с запросом на 2-летнюю программу. По всей видимости, готовность пойти на уступки кредиторам разыграла аппетит у греческих регуляторов. С другой стороны, почему бы греческим властям не выдвинуть свои условия и не попросить больше времени, тем более что совсем недавно Германия и Франция призывали премьер-министра Греции к действиям и ждали от него новых предложений.

В документе сказано о намерении правительства Греции провести некоторые реформы в пенсионной системе и налогообложении. Сделают это Афины уже на следующей неделе, как только будет подписано соглашение о финансовой помощи.

Сегодня премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о том, что правительство готовит детальный план реформ и представит его в ближайшие несколько дней. Премьер отметил, что полученные по программе помощи средства будут использованы для обеспечения долговых обязательств Греции, а также для выравнивания финансовой системы в целом.

Ципрас также сделал акцент на том, что решительное "нет" на референдуме не означает выход Греции из еврозоны. Такое решение дает ему возможность с новыми силами добиться приемлемого для всех соглашения.

ЕЦБ не остался в стороне. По заявлению его представителя Игнасио Виско, банк готов прибегнуть к максимальному набору средств, чтобы нивелировать возможные последствия греческого кризиса. Также был сделан упор на напряженность в международных отношениях, которая может возникнуть в случае усугубления греческого кризиса. Стабильность экономического и валютного союза не будет подвергаться сомнению в связи с трудностями всего лишь в одной стране, отметил Виско. Президент ЕЦБ Марио Драги в ходе саммита четко обозначил, что в воскресенье для Греции настанет время принимать решения.

Из данных следует отметить, что, по информации Организации экономического сотрудничества, рост крупнейших экономик мира в будущем замедлится. Опережающие индикаторы экономической активности указывают на замедление в Великобритании, Канаде и Бразилии. Индикаторы ОЭСР также показывают, что рост экономики США во 2-м квартале вряд ли будет проходить такими же темпами, как раньше. Опережающий индикатор для США составил в мае 99,5 пункта, тогда как значение индекса ниже 100 указывает на замедление роста.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 08.07.2015 года, время 12.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивергенция» - нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «суммарный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивергенция» - 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

свойство «пересечение медленной линии» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивергенция» - 25 баллов вниз.

Свойство «суммарный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция» - нет.

Свойство «суммарный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает коррекционное движение, но не может отработать линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, младший развернулся вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 157,17. Сформировалась новая "медвежья" модель «Поглощение», которая сигнализировала о завершении коррекции, но на данный момент она уже не актуальна. MACD направлен вверх, что также свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может просигнализировать об окончании коррекции. Стохастик вышел из области перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 161,47, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (166,02). Открывать шорты рекомендуется при отскоке цены от критической линии, при развороте MACD вниз или при формировании сильной "медвежьей" модели. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 161,47, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (163,84). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (166,02) и Сенкоу Спан А (166,90).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Как и в прошлый раз, после попытки быков закрыть гэп и бычьей свечи, игроки на понижение вновь взяли инициативу в свои руки. В настоящий момент центром притяжения является зона поддержек, которая объединила в себя сразу несколько уровней разных таймфреймов. Пробой поддержек откроет перед медведями новые горизонты, а также сформирует и подтвердит цели (цель на пробой Чинкоу дневного графика цены и цель на пробой дневного облака).

Н4-Н1

Младшие таймфреймы сейчас образуют уровни сопротивления, хотя и здесь в текущей ситуации основная роль, пожалуй, принадлежит старшим таймфреймам.

Сопротивление настоящего момента 134,43 (Фибо Киджун месяца), уровень усиливает Тенкан Н4 и крест Н1. Далее значение будет иметь 135,03 (SSA дневного облака), пробой позволит пробить облако Н1 и Киджун Н4. После прохождения облака Н1 будет сформирована восходящая цель, которая приведёт пару к сопротивлению дневного Тенкана (136,08) и облаку Н4.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подорожал на 0,8080 рубля, и официальный курс составил 57,2192 рубля за доллар.

Очевидно, рубль будет только дешеветь, периодически корректируясь, с небольшими откатами назад. Это связанно с тем, что экономическая политика, проводимая Правительством и Банком России, нивелирует любые выгоды от девальвации рубля, что вынуждает граждан и бизнес перекладывать любые сбережения в валюту. Больше всего в ослаблении рубля усердствует бизнес, так как в условиях стагфляции именно покупка валюты является единственным инструментом, позволяющим избежать убытков. Это будет приводить к тому, что увеличится отток капитала, так как валюту лучше будет держать за границей, чтобы избежать лишних вопросов со стороны надзорных органов. У самого бизнеса нет другого выхода, так как экономическая политика государства не позволяет экономике перейти на траекторию роста, и даже больше - вгоняет страну в стагфляцию. Более того, даже налоговая нагрузка, которую у нас принято считать очень низкой, становится непомерной для экономики, переживающей кризис. Периодически раздаются призывы некоторых депутатов Государственной Думы о необходимости снижения налогового бремени, которое на данный момент составляет 37% ВВП, что очень много, и не позволяет реальному сектору инвестировать, что вынуждает искать заемные средства, которые тоже очень дороги. Так что бизнесу и населению ничего не остается, кроме как покупать валюту.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 56,2050 - 58,0100 с движением к верхней границе. Следующий ориентир 58,8330.

График ресторанного сектора: Ресторанный сектор продолжает нисходящее движение в рамках коррекции. В данный момент сектор вплотную подошёл к уровню поддержки в районе 56. Можно заметить череду понижающихся вершин, что свидетельствует о нарастающей силе продавцов. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже акций компании MCD.

Акции MCD шаг 100\3: На старшем графике наблюдаем преодоление восходящей линии тренда в районе 96. В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для продаж. Первоначальной целью для продавцов выступит уровень поддержки в районе 90, откуда ожидается возобновление восходящего движения. Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 102.

График сектора горючих материалов: Сектор горючих материалов подаёт сигнал к продаже, подойдя к уровню поддержки в районе 24. Хотя тенденция и сохраняется восходящей, ранее пробитая поддержка в районе 14 добавляет много уверенности продавцам. Восходящее движение от отметки 8 расценивается в рамках коррекции. Целесообразно искать сигналы к продаже акций компании XOM.

График акций XOM шаг 100\3: На чарте наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Видно, что акции падают вслед за падением сектора. В данный момент наблюдается преодоление уровня поддержки 83, что подает средний сигнал к продаже. Первоначальной целью для продавцов выступит зона поддержки в районе 80, преодоление которой откроет путь к отметке 74. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 91.

Старшие таймфреймы

Вчера техника не смогла помочь игрокам на повышение, экономическая ситуация взяла верх и медведи продолжили снижение.

Ближайшими поддержками в настоящий момент являются 187,83 (недельный Фибо Киджун) и 187.44 (SSA дневного облака). С пробоем уровней откроется дорога для развития коррекции до 185,36 (Киджун недель + Тенкан месяца).

Н4-Н1

Пара вчера оттолкнулась от встреченных сопротивлений, и в результате, вместо небольшого снижения, оформила отличное падение. Цели младших таймов отработаны, поэтому ориентиры для движения сейчас расположены на более старших таймфреймах. Н4 и Н1 в текущей ситуации формируют уровни сопротивления, да и то, из-за динамичного движения, за расположением данных уровней лучше следить в режиме реального времени. В настоящий момент они расположены на 188,36 (Тенкан Н1) – 189,32 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) – 190,00 (Киджун Н4).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -150.5802

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 8 июля возобновил и усилил нисходящее движение, преодолев уровень Мюррея «3/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,5381. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,5259. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому шорты актуальны до разворота Хайкен Аши вверх, что будет означать начало коррекционного движения. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность валютной пары, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5381

S2 – 1,5259

S3 – 1,5137

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5503

R2 – 1,5625

R3 – 1,5747

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5381. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5259. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при формировании 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -233.5988

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 8 июля, видно, что цена продолжает нисходящий тренд без признаков начала коррекции. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «-1/8» - 1148,44, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1140,63. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке коррекционного движения, а шорты станут временно не актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличии сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время может начаться восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1148,44

S2 – 1140,63

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1156,25

R2 – 1164,06

R3 – 1171,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1148,44. При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1140,63. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1148,44. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -266.6596

Пояснения:

Из анализа серебра 8 июля следует, что цена усилила нисходящее движение, CCI сильно перепродан. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8» (все уровни Мюррея перерассчитались), что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 14,844, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало новой коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -300, что сигнализирует о сильнейшей перепроданности инструмента, ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 14,844

S2 – 14,453

S3 – 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,234

R2 – 15,625

R3 – 16,016

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,844. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 14,453. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 14,844. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -76.6441

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 8 июля начал виток коррекции, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, который уже был достигнут и преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать окончание восходящей коррекции, короткие позиции не рекомендуется открывать. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0864

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1230

R3 – 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0864. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Саммит ЕС опять ничем позитивным не закончился. Представленный Афинами план на кредитование в течение этого месяца был отвергнут и в первую очередь Германией - основным кредитором Греции.

Немцы по-прежнему настаивают хотя и на менее жестких своих требованиях по проведению реформ в Греции и мерах экономии, но все-таки неприемлемых для Афин, что, вероятнее всего, приведет к банкротству Греции уже 20 июля, когда она должна будет оплатить часть своего долга ЕЦБ. Кредиторы отправили греков думать до воскресенья, когда пройдет очередной экстренный саммит ЕС по вопросу новых приемлемых для них предложений.

Как нам представляется, Афины вряд ли пойдут на жесткие условия и будут испытывать нервы кредиторов. К выходным станет ясно, у кого они сильнее. Похоже, они будут сильнее у греков, которым, как говорится, терять нечего, так как что банкротство, что продолжение кабальной жизни в еврозоне и ЕС - все одно. На наш взгляд, выход Афин из европейских структур и введение драхмы будет тяжелым, но правильным решением, которое в перспективе вернет страну на рельсы экономического роста и процветания.

Помимо греческой темы, внимание рынка будет сегодня обращено на публикацию последнего июньского протокола Федрезерва по денежно-кредитной политике. Можно предположить, что если протокол покажет продолжение стремления ЦБ США двигаться и далее к нормализации денежной политики, а количество сторонников этого вырастет по сравнению с прошлым заседанием, это может придать рынкам уверенности, что в сентябре состоится первое после 2006 года повышение ключевой процентной ставки на 0.25%. Эти новости поддержат доллар, к которому уже возвращается его значение как валюты-убежища. Во всяком случае вчерашняя сильнейшая динамика падения золота и серебра четко на это указывает. Инвесторы нервничают, поскольку ждут повышения ставок в Штатах, что будет негативным фактором для драгоценных металлов.

Еще один фактор говорит в пользу доллара как актива убежища - это рост покупок государственных облигаций в Штатах, что, конечно, с одной стороны, является негативом для доллара, так как снижает привлекательность активов, деноминированных в долларах, но с другой, наиболее важной, - показывает явное нежелание инвесторов рисковать, что и приводит к росту американской валюты.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD остается в краткосрочном нисходящем тренде и под давлением неопределенности в отношении греческой проблемы, и можно предположить, что она продолжит снижение к 1.0890, а затем к 1.0820 на фоне позитивного для доллара содержания публикуемого сегодня протокола последнего заседания Федрезерва.

Австралийский доллар остается в вертикальном пике. Решение РБА оставить ставки на прежнем уровне лишь ненадолго приостановило его падение. Преодоление на фоне протокола ФРС уровня поддержки 0.7385 усилит снижение пары к отметке 0.7250.

Важные события дня:

12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии

14:30 Великобритания Публикация годового бюджета

15:30 Канада Число разрешений на строительство май n/a 11,6% м/м

17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 28 июня-4 июля n/a n/a 2,4 млн барр.

21:00 США Публикация протоколов заседания ФРС

21:00 США Выступление члена FOMC Уильямса

22:00 США Потребительское кредитование май n/a 18,6 млрд долл.; 20,5 млрд

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 июля, видим, что цена возобновила нисходящее движение и отработала второй раз уровень 121,94. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 121,94, который уже был отработан, но по-прежнему не преодолен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 121,06. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (122,75), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 123,71, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх засвидетельствует новый виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 121,94. Следующей целью для шортов в случае преодоления первой является 121,06. Стоп лосс размещаем выше 122,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от уровня 121,94 или в случае разворота MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,00 и 121,15. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 июля показывает, что цена отработала первый таргет и начала восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0950, который уже был достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0790. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1015), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0950. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0790. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1015 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0960 и 1,0800. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 8 июля возобновил нисходящий тренд и преодолел первый уровень поддержки 1,5489. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5410. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,5260. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5525), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать начало коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на своих минимальных позициях. Отскок цены от уровня поддержки 1,5410 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5410. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5260. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5525 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота вверх индикатора MACD. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5415 и 1,5270. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

8 июля пара доллар/франк начала виток коррекционного движения и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9522. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9643. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9455), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот MACD обратно вверх может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9522. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9643. Стоп лосс располагаем ниже 0,9455, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги рекомендуется после разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9515 и 0,9635. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас обратился с просьбой о предоставлении промежуточного кредита в размере 7 миллиардов евро, который необходим стране в течение 48 часов. Еврокомиссия, со своей стороны, потребовала от Греции предоставления четкого плана и предложений по заключению соглашения к этим выходным, поэтому европейским инвесторам придется ждать новостей из Афин до воскресенья.

Напомню, что греческие банки продолжают оставаться закрытыми и сохраняют лимиты на вывод средств с пластиковых карт. Если Афины не достигнут соглашения, банки могут остаться без средств и вовсе.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что, скорее всего, Еврогруппе и кредиторам в ближайшее время предоставится возможность вернуться к переговорам с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. От Ципраса также потребовали объяснений относительно того, как он видит будущее страны в составе еврозоны и какой выход предлагает выход из сложившейся ситуации. Канцлер Германии заявила после саммита, что теперь настала очередь действий со стороны Греции. Ципрас подчеркнул, что процесс переговоров будет быстрым, и выразил надежду, что решение будет найдено к концу недели.

Напомню, что в эти выходные греки проголосовали против дополнительных сокращений пенсий и повышения налогов, требуемых кредиторами. Однако, согласно заявлению представителей Еврокомиссии, население Греции было очень слабо осведомлено о конкретных условиях соглашения, а правительство намеренно скрывало все детали предложения. Если до 20 июля Греция не найдет общего языка с кредиторами, страну ждет дефолт по кредиту ЕЦБ, что намного серьезнее, чем невозврат долгов МВФ.

МВФ вчера высказал свое недовольство в адрес ФРС, в частности планов по повышению процентных ставок. Федеральная резервная система США угрожает спровоцировать замедление темпов роста экономики страны преждевременным повышением процентных ставок. С таким заявлением выступил Международный валютный фонд, обратившись к Центральному банку США с предложением отложить ужесточение денежно-кредитной политики до 2016 года. По мнению МВФ, последствия ужесточения политики регулятора для экономики США могут оказаться более значительными, нежели просто повышение процентных ставок, что может привести к сильному замедлению темпов роста ВВП страны.

Что касается технической картины, то, несмотря на вчерашний провал EUR/USD, покупатели сформировали хорошую область поддержки в районе 1.0940 и теперь будут отталкиваться от этого уровня для перелома текущего нисходящего движения. Для этого требуется выбраться с диапазона 1.0937-1.1072 и закрепиться выше верхней границы нисходящего канала, которая практически совпадает с уровнем 1.1072. На индикаторе Beras был заметен всплеск продавцов у минимума 1.0937, что указывало на фиксацию прибыли по коротким позициям.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 8 июля показывает, что цена продолжает нисходящее движение, Awesome начал разряжаться. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S4 – 50,74 и S5 – 49,11, если цена закрепится ниже уровня 51,74. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 53,37 и 55,00, если цена отскочит от уровня 51,74. Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Оба индикатора могут начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 51,74 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 50,74 и 49,11. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 51,74, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх OsMA или Awesome (могут разряжаться). Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 8 июля показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала восходящую линию тренда. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S1 – 2,7500 и R1 – 2,7860, если цена отскочит от линии тренда. Целями для продолжения нисходящего движения выступают уровни 2,6360 и 2,6000, если цена закрепится ниже линии тренда. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от трендовой линии может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,7500 и 2,7860. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от линии тренда, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

После образования медвежьей дивергенции пара продолжает падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5388. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может получиться ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволит ожидать разворот пары в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Отбой котировок от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу начала роста.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция позволяла трейдерам рассчитывать на некоторый рост, но ее последний лоу пройден, дивергенция отменена. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. В итоге падение пары продолжается 8 июля в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5320. Отбой курса пары от уровня Фибо 76,4% сработает в пользу валюты Англии и некоторого роста в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление пары под уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,5173.

Daily

Бычья дивергенция у индикатора Stochastic позволяла рассчитывать на продолжение роста котировок, но ее последний дивергенционный лоу пройден, пара выполнила разворот в пользу японской валюты, началось падение в направлении коррекционного уровня Фибо 76,4% - 112,68. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу американского доллара и некоторого роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора.

4h

На 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции пара выполнила некоторый рост, после чего совершила разворот в пользу валюты Японии и начала падение в направлении уровня Фибо 261,8% - 119,87. Бычья дивергенция MACD: последний лоу индикатора получился выше предыдущего, аналогичный лоу котировок - выше предыдущего. Проход 8 июля последнего дивергенционного лоу сработает в пользу продолжения падения котировок. Закрепление курса под уровнем коррекции 261,8% повысит шансы пары на дальнейшее падение.

Вчера евро пытался опуститься к отметке в 1,09 против доллара, но попытка оказалась неудачной, и пара вернулась на уровень 1,10. Все это происходило на фоне экстренного саммита стран ЕС. По итогом переговоров, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил: "Еврокомиссия начинает рассматривать сценарий возможного выхода Греции из зоны евро. Я не хочу этого, но не могу это предотвратить, если Греция не сделает то, что должна". Участники саммита обязали Грецию в течение 24 часов предоставить свои предложения по выходу из кризиса. Следующее заседание стран ЕС назначено на 12 июля, другими словами, Греции дали очередной последний шанс. Сегодня премьер-министр Греции А.Ципрас выступает в Европарламенте. По сути дела, все идет к тому, что Греция будет официально признана банкротом и выйдет из зоны евро, и введет драхму. Особого эффекта на реальное положение европейской экономики это не окажет, так как основными держателями греческих долгов являются ЕС и ЕЦБ, так что речь идет о внутреннем долге, который может быть списан без особых последствий.

На фоне споров по поводу Греции почти незамеченными прошли статистические данные из Франции, Германии и США.

Дефицит торгового баланса во Франции составил 4,0 млрд евро, что хуже прогноза в 3,6 млрд евро. Это произошло по причине как роста импорта, так и сокращения экспорта, что является тревожным звонком для Франции, где промышленность только начинает выходить на траекторию роста. Также вырос дефицит французского бюджета, с 59,8 млрд евро до 63,9 млрд евро. Промышленное производство в Германии, в месячном выражении, показало нулевой рост, при ожиданиях роста на 0,1%, а вот годовые данные порадовали, так, промышленность выросла на 2,1%.

Количество открытых вакансий в США увеличилось с 5,334 млн до 5,363 млн, при прогнозе в 5,350 млн. Это хороший сигнал, так как указывает на оживление на рынке труда.

Сегодня не ожидается никаких статистических данных ни в Европе, ни в США, так что политика будет определять ситуацию на рынках.

В Европе ожидают выступления А.Ципраса, а также плана Греции по выходу из сложившейся ситуации.

В Америке состоится заседание комитета по открытым рынкам, и всех волнует содержание итогового протокола, в частности какими будут формулировки в связи с ситуацией в Европе и как это может отразиться на процентной политике ФРС.

Под воздействием негативных настроений в Европе, по поводу Греции, евро продолжит дешеветь. Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0930 - 1,1040 с движением к нижней границе диапазона.

Daily

После образования медвежьей формации «Харами» пара продолжает падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,69. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,38. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,04.

4h

Бычья свечная формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила котировкам выполнить разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 100,0% - 134,12. В итоге 8 июля процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 76,4% - 137,81. Образование бычьей формации повысит вероятность продолжения роста. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу японской иены и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 124,49.

Во вторник, 7 июля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Фунт снижался на протяжении всего дня. Не помогли паре и данные по промышленному производству, которое выросло на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Эти данные оказались намного выше прогнозов экспертов. По сравнению с тем же периодом прошлого года производство выросло на 2,1%.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5413 и VAH -1.5540. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5446.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Покупатели сейчас сосредоточены в районе поддержки 1.5438. Если этот уровень будет пробит, вероятнее всего GBP/USD продолжит свое нисходящее движение к POC от 27 мая – 1.5388, а затем и к области POC от 5 мая – 1.5359. Самой дальней целью по коротким позициям на сегодня выступит уровень POC от 4 июня – 1.5327.

Что касается восстановления и коррекции, пока же покупатели сосредоточены на уровне VAL от 12 июня – 1.5472, движение выше которого приведет к увеличению длинных позиций и росту в район POC от 15 июня – 1.5536, а затем и к VAH от 6 июля – 1.5582. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня выступит область POC от 3 июля – 1.5610 и VAL от 17 июня – 1.5626.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволяет паре продолжать падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6966. Отбой курса от уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 200,0% повысит шансы на дальнейшее падение пары в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5812.

4h

Бычья формация «Поглощение» позволяла рассчитывать на продолжени роста на 4-часовом графике. Но медвежьи формации «Падающая звезда» и «Поглощение» позволили котировкам выполнить разворот в пользу валюты США и начать падение в направлении коррекционного уровня 523,6% - 0,6561. Отбой котировок 8 июля от уровня Фибо 523,6% сработает в пользу валюты Новой Зеландии и начала роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,6996. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 523,6% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 685,4%.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» – 0 баллов вверх.

Свойство «фигура» - 50 баллов вверх.

Тенденция недели на этот день – 25 баллов вниз.

Свойство «конвергенция» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «дивергенция» - 50 баллов вверх.

- свойство «суммарный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

- свойство «расстояние между индикаторами RSI(5) и RSI(8) меньше, чем между индикаторами RSI(8) и RSI(13)» - 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «дивергенция» - 50 баллов вверх.

- свойство «суммарный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую восходящую тенденцию. При нисходящей недели обычно такие дни обладают высокой волатильностью.

Рис. 1 (дневной график).

Во вторник, 7 июля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Сильное укрепление доллара США против большинства мировых валют не прошло бесследно. Австралийский доллар обновил очередные минимумы года и продолжает снижаться, демонстрируя отказ участников рынка от рисковых активов, тем более завязанных на сырьевом экспорте.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7410 и VAH - 0.7479. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7435.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар подобрался к минимумам вчерашнего дня в паре с долларом США и пытается их обновить.

Первым уровнем поддержки все еще выступает область VAL от 5 мая 2009 года – 0.7396. Ее пробой, который сейчас пытаются сформировать продавцы, приведет уже к самой дальней цели на начало недели, а именно к уровню поддержки POC от 4 мая 2009 года – 0.7363, где чуть ниже расположена область VAL от 4 мая – 0.7339. Самой дальней целью на сегодня выступит уровень VAH от 1 мая 2009 года – 0.7299.

Что касается коррекции, промежуточным уровнем сопротивления выступит область POC от 7 июля – 0.7435, где чуть выше быки могут упереться в более крепкую область VAL от 6 июля – 0.7484, а уже в районе VAL от 3 июля – 0.7508 начнутся сильные распродажи AUD/USD. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня выступят уровни POC от 3 июля – 0.7522 и 0.7561.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 7 июля, доллар США вначале сильно укрепился против европейской валюты, но затем, в конце североамериканской сессии, также легко сдал все свои позиции. Рынок очень четко реагирует на любые заявления со стороны Еврогруппы относительно условий переговоров между Грецией и ее кредиторами.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 45 пунктов, волатильность торгов составила 144 пункта.

Фундаментальный обзор:

Согласно данным, промышленное производство Германии в мае 2015 года осталось без изменения по сравнению с апрелем. Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,4% , а производство в строительном секторе упало на 0,5%. Все данные полностью совпали с прогнозом экономистов.

По информации министерства торговли США, дефицит внешней торговли США в мае 2015 года вырос на 2,9% и составил 41,87 млрд долларов. Экономисты прогнозировали, что дефицит будет равен 42,5 млрд долларов.

Технический анализ:

Возврат «в игру» евро во второй половине дня не сумел переломить нисходящий тренд, который продолжает формироваться по паре сейчас. Нижняя граница данного канала проходит у минимума 6 июля – 1.0969 и минимума вчерашнего дня – 1.0915. Верхняя граница расположилась у максимума 6 июля – 1.1090.

Покупатели сейчас пытаются зацепиться за поддержку в районе 1.1004, и, кажется, это им удается сделать. В таком случае дальнейшее укрепление EUR/USD приведет к тесту 1.1029, а затем и к росту в район более сильного уровня сопротивления 1.1055, где в рынке проявят себя крупные продавцы. Самой дальней целью, к которой сегодня будет стремиться рынок, окажется область 1.1078, где также будет заметная и фиксация прибыли по длинным позициям.

30-дневная средняя скользящая остается под 50-дневной средней, и обе скользящие направлены вниз, что указывает на возможное продолжение снижения EUR/USD в краткосрочной перспективе.

Если же медведи вновь «возьмутся» за рынок, поддержку сумеет оказать область 1.0980, а вот снижение в район 1.0956 будет, вероятней всего, очень важным моментом, от которого покупатели постараются построить восходящий канал. Поэтому пробой этой области вернет EUR/USD к 1.0927 и, возможно, приведет к падению в район нового минимума 1.0872.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на очень высокую волатильность рынка. Торговля ведется уже в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0980, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD восстановился с области продаж, однако говорить о твердой победе покупателей евро еще очень рано. Оптимальным вариантом на сегодня будут покупки от уровня 1.0956 или же продажи от сильных сопротивлений в район 1.1055 и 1.1078.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0980, 1.0956, 1.0927

· Уровни сопротивления: 1.1029, 1.1055, 1.1078

· Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1017

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0993

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Высокая волатильность на валютных рынках спровоцировала вчерашний рост котировок и повторное тестирование парой USD/CHF уровня 95-й фигуры. При этом, несмотря на выход цены за максимум 2 июля, можно предположить, что валютная пара по-прежнему остается в стадии формирования внутренней волновой структуры 2-й волны, или b. Если это так, то цена должна возобновить снижение к отметке 0.9325, или 0,9285.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9540 – 76,4% по Фибоначчи

0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9368 – 38,2% по Фибоначчи

0,9326 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина понесла некоторые изменения. В рамках повышательной волны (если волна E действительно завершена) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 2 или b, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9368 и 0,9326, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для развития обозначившегося ранее восходящего движения, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY потеряла около 80 б.п., возвратившись в конце дня к уровню 122-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что волна с, в предполагаемой 4-й, в (5)-й, усложнила свою внутреннюю волновую структуру и, несмотря на значительную дивергенцию MACD_ака, открыла валютной паре путь к отметке 121,55.

Цели для варианта c нисходящей волной:

121,54 – 61,8% по Фибоначчи

120,52 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

123,18 – 38,2% по Фибоначчи

124,20 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 4 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 121,54 и 120,52, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара GBP/USD потеряла почти 200 п.п. и в конце дня остановилась перед уровнем 54-й фигуры. Таким образом, понижающий участок тренда, формирующийся от максимума 18 июня, приобрел признаки одной из составных частей более сложной коррекционной структуры, получившей развитие от максимумов середины мая. Если это так, то волна В примет, скорее всего, форму восходящего треугольника, что в свою очередь позволит валютной паре возобновить рост котировок от достигнутого вчера минимума, или после тестирования уровня 1,5400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5333 – 38,2% по Фибоначчи

1,5187 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5515 – 23,6% по Фибоначчи

1,5666 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно С, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционного набора волн (если текущая волновая разметка верна) понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5333 и 1,5187, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая картина запутывается и может потребовать внесения коррективов. Конвергенция MACD_ака настойчиво наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.

Анализ волновой разметки:

Вчерашним падением практически к уровню 09-й фигуры пара EUR/USD значительно усложнила всю коррекционную структуру, развивающуюся от максимума 15 мая. При этом, скорее всего, волна В, в В, все же примет форму практически горизонтального треугольника. Если это так, то обозначившееся в конце минувшего дня восходящее движение может оказаться началом очередного повышающего участка во внутренней волновой структуре такого треугольника, допуская тем самым возможность роста цены к уровню 13-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0881 – 61,8% по Фибоначчи

1,0700

Цели для построения восходящей волны:

1,1105 – 38,2% по Фибоначчи

1,1243 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны С в B (если не завершена) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящего набора волн понижение продолжается с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,0881, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно.