Игроки
на повышение не хотят сдавать позиции даже на непродолжительное время. Тем не менее,
чувствуется, что действуют они сейчас на пределе и разгрузить ситуацию коррекционным
снижением скорее всего всё же придётся.
Центром
притяжения остаётся уровень 193,62, сопротивление также оказывает незакрытое
окно гэпа (от 29.06.15.), основной задачей для продолжения тренда является
закрепление выше максимума (195,86).
Поддержки
остаются на прежних местах - 191,70 (Фибо Киджун) - 190,42 (Киджун) - 189,52
(Тенкан).
Н4-Н1
На
младших таймфреймах ситуация значительных изменений не претерпела. Быки
обновляют текущие максимумы, довольствуясь для отдыха лишь первыми рубежами
сопротивлений (Тенкан Н4 + крест Н1). Ишимоку в настоящий момент продолжает
полностью поддерживать восходящее движение. Ключевая поддержка по-прежнему
расположена в непосредственной близости от графика цены (193,55 Тенкан Н4 + крест
Н1), далее поддержку будут оказывать 192,19 (облако Н1) и 191,70 (Киджун Н4 +
дневной уровень).
Ситуация по Греции пошла на поправку. Еврогруппа одобрила
стартовый кредит Греции в 7 млрд евро для покрытия текущих процентов. ЕЦБ
решил увеличить объём экстренной кредитной помощи (ELA) греческим банкам на 900
млн евро, что позитив, и немалый, так как некоторые члены Управляющего совета
голосовали против такого варианта помощи. Выступление Марио Драги после
заседания ЕЦБ в целом можно считать умеренно-позитивным. Он согласен, что нужно
уменьшать долговое бремя Греции, хотя не уточнил, какой механизм для этого
использовать, отметил нежелательность роста доходности государственных
облигаций на фоне QE, и
что ЕЦБ будет этот фактор держать под контролем, и подтвердил намерение ЦБ
продолжать выкуп активов до роста инфляции к намеченной цели. Также Драги
сказал, что, в случае выплаты Грецией накопившихся долгов, страна может быть возвращена
в программу QE.
Но греческий вопрос - как фактор политический, в
значительной степени аморфный, слабо влияющий на глобальные движения капиталов, - сам по себе отошёл уже на третий план. А падение торгового баланса еврозоны
сильнее прогноза заставляет задуматься - вышедший показатель вернул зону евро к
ноябрю 2014 года - Trade Balance за май составил 21,2 млрд евро при ожидании
22,3 млрд. По США был небольшой негатив: индекс деловой активности на рынке
жилья от NAHB за июль возрос с 59 до 60, но индекс деловой активности в
производственном секторе Филадельфии обвалился с 15,2 до 5,7 при ожидании 11,9.
Информагентства решили замолчать этот факт, переведя внимание на снижение
заявок на пособия по безработице с 296К до 281К, приведя показатель к повышению
ставки в сентябре. Джанет Йеллен во вчерашнем выступлении как раз отметила
сложности на рынке труда.
Сегодня мы ожидаем наступление на контрдолларовые валюты
посредством данных по строительству в США. Число закладок новых домов в июне
ожидается увеличением с 1,04 млн г/г до 1,1 млн. Число выданных разрешений на
строительство нового дома ожидается 1,11 млн - объём выше среднего за весь
послекризисный период. Выходят данные и по инфляции - ожидания самые
позитивные. Индекс потребительских цен за июнь ожидается ростом на 0,3%,
базовый ИПЦ может прирасти за месяц на 0,2%. В 17:00 мск выступает заместитель
председателя ФРС Стэнли Фишер, который в «намёках» на сроки повышения ставок
всегда более конкретен.
Ждём снижение евро к 1.0820 и далее к 1.0660, снижение
фунта к 1.5500.
AUD/USD.
Американские компании Google и Amazon отчиталась
о прибыли за 2-й квартал выше прогнозов, и акции Google выросли на 3,05%, Amazon на 3,1%. Вообще начало
сезона отчётностей в США оказалось гораздо лучше ожиданий. Фондовый индекс S&P500 вырос на 0,79%, австралийский S&P/ASX 200 к 7:00 мск почти без изменения - всего 0,01%. Nikkei225 прибавляет 0,2%, китайский Shanghai Composite по обыкновению последних дней растёт быстрее всех:
+1,37%. Если такой позитив по отчётностям продолжится, то контрдолларовые
валюты последуют вниз. Австралийский доллар вчера вырос на 25 пунктов,
вероятно, за счёт консолидации в секторе металлов и железной руды (50,61$).
Вчера выступил член правления Резервного банка Австралии Джон Эдвардс и
сказал, что от текущего средневзвешенного курса национальной валюты
австралийский доллар может снизиться ещё, и это будет позитивным фактором.
Как видим, финансовые политики постоянно снижают нижнюю планку по австралийцу.
Здесь мы видим совпадение устремлений ФРС и РБА, первой - укрепить USD, второго - облегчить AUD. А раз так, то
среднесрочный тренд австралийца - вниз.
Сохраняем нашу цель по AUD/USD в диапазоне 0.7220/45.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1086, 1.1032, 1.0993, 1.0963, 1.0909, 1.0877,
1.0817 и 1.0781. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 10
июля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.0909 - 1.0877, пробой
последнего значения приведет к развитию выраженного движения, здесь цель -
1.0817. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0781, по достижении
которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.0963 - 1.0993, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель 1.1032, этот уровень является
ключевым сопротивлением для восходящего движения, его проход ценой будет
располагать к формированию начальных условий для верха, в данном случае
потенциальная цель - 1.1086.
Основная тенденция - локальная нисходящая структура от 10 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0995 Take profit: 1.1030
Buy: 1.1035 Take profit: 1.1080
Sell: 1.0905 Take profit: 1.0880
Sell: 1.0875 Take profit: 1.0820
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5823, 1.5786, 1.5718, 1.5685, 1.5600,
1.5553 и 1.5496. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей
структуры от 8 июля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре
1.5685 - 1.5718, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным
движением, здесь цель - 1.5786. Потенциальным значением для верха считаем
уровень 1.5823, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.5823
- 1.5786.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.5600 - 1.5552, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5496, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция - развитие
восходящей структуры от 8 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5685 Take profit: 1.5715
Buy: 1.5722 Take profit:
1.5786
Sell: 1.5600Take profit:
1.5557
Sell: 1.5548 Take profit: 1.5500
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9729, 0.9671, 0.9649, 0.9603, 0.9578,
0.9535, 0.9514 и 0.9461. Здесь мы продолжаем следить за восходящей
структурой от 10 июля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре
0.9578 - 0.9603, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным
движением, здесь цель - 0.9649, в коридоре 0.9649 - 0.9671 консолидация цены.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9729, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9675.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.9535 - 0.9514, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.9461.
Основная тенденция - развитие локальной структуры от 10 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9578 Take profit: 0.9560
Buy: 0.9605 Take profit: 0.9645
Sell: 0.9535 Take profit:
0.9515
Sell: 0.9505 Take profit: 0.9470
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.48, 124.76, 124.42, 123.78, 123.46,
122.88 и 122.64. Здесь восходящую структуру от 8 июля мы рассматриваем в
качестве больших начальных условий. Краткосрочное восходящее движение ожидаем
в диапазоне 124.42 - 124.76, пробой последнего значения позволит рассчитывать
на движение к потенциальной цели - 125.48, по достижении которой ожидаем
откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 123.78 - 123.46, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 122.88. Диапазон 122.88 - 122.64
является шумовым, до него ожидаем оформления начальных условий для нисходящего
цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 124.45 Take profit: 124.70
Buy: 124.80 Take profit: 125.45
Sell: 123.75 Take profit: 123.50
Sell: 123.42
Take profit: 122.95
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3071, 1.3033, 1.2981, 1.2958, 1.2892,
1.2842 и 1.2817. Здесь мы продолжаем следить за развитием локального
восходящего цикла от 10 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 1.2958 - 1.2981, пробой последнего значения
приведет к выраженному движению здесь цель - 1.3033. Потенциальным значением
для верха считаем уровень 1.3071, по достижении которого ожидаем
консолидацию.
Краткосрочное нисходящее движение возможно
после пробоя 1.2890, здесь цель 1.2842, диапазон 1.2842 - 1.2817 является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция - локальная структура для верха от 10 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2981 Take profit: 1.3030
Buy: 1.3035 Take profit: 1.3070
Sell: 1.2890 Take profit: 1.2845
Sell: 1.2815 Take profit: 1.2720
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7488, 0.7428, 0.7403, 0.7353,
0.7321, 0.7300, 0.7249 и 0.7225. Здесь мы следим за локальной нисходящей
структурой от 15 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя
0.7353, в данном случае цель - 0.7321,
возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7321 -
0.7300 позволит рассчитывать на движение к 0.7249. Потенциальным значением для
низа считаем уровень 0.7225.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.7403 - 0.7428, пробой последнего значения будет
располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель - 0.7488.
Основная тенденция - локальная нисходящая структура от 15 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7405 Take profit: 0.7425
Buy: 0.7433 Take profit: 0.7485
Sell: 0.7350 Take profit: 0.7325
Sell: 0.7300 Take profit: 0.7250
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.28, 138.76, 138.18, 137.30, 136.42,
135.26, 134.25 и 133.28. Здесь мы продолжаем следить за восходящей
структурой от 9 июля, цена находится в глубокой коррекции. Продолжения развития
восходящего движения ожидаем после пробоя 136.42, в данном случае цель -
137.30, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к
138.18, в коридоре 138.18 - 138.76 консолидация цены. Пробой уровня 138.80 приведет
к движению до потенциальной цели - 140.28, по достижении которой ожидаем
откат в коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в диапазоне 135.26 - 134.25, пробой последнего значения
приведет к отмене восходящей структуры от 9 июля, в данном случае потенциальная
цель - 133.28.
Основная тенденция - формирование
потенциала для верха от 9 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 136.42 Take profit: 137.30
Buy: 137.40 Take profit: 138.18
Sell: 134.20 Take profit:
133.30
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 197.06, 195.20, 194.44, 192.13, 191.48,
190.30 и 189.40. Здесь мы ожидаем достижения уровня 194.44, в коридоре
194.44 - 195.20 консолидация цены, а также возможен уход в коррекцию. Пробой
уровня 195.20 будет располагать к последующему развитию восходящей структуры,
здесь потенциальная цель - 194.06.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в
коридоре 192.13 - 191.48, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель - 190.30. Диапазон
190.30 - 189.40 шумовой, до него ожидаем
оформления начальных условий для нисходящего цикла.
Основная тенденция - развитие восходящего цикла от 8 июля.
Европейская валюта продолжает находиться под давлением и
вновь снизилась в паре с долларом США на североамериканской сессии.
Давление на евро оказали слабые данные по положительному
сальдо торгового баланса еврозоны, которое в мае 2015 года сократилось по
сравнению с апрелем. Давление на сальдо оказало сильное падение объемов
экспорта. По информации статистического агентства ЕС Eurostat, положительное
сальдо составило 21,2 млрд евро против 23,9 млрд евро в апреле. Объем экспорта
снизился на 1,5%, а импорт остался без изменений.
Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 0,2% против
0,3% в мае. Без учета цен на энергоносители и продукты питания инфляция
составила 0,8%. Слабое инфляционное давление - головная боль для Европейского
центрального банка, с которой он берется с середины прошлого года, и пока эта
борьба не приносит особого результата.
Важным событием дня было решение Европейского центрального
банка сохранить процентные ставки без изменений на уровне 0,05%. Ставка по депозитам также осталась на отрицательном
уровне, в -0,2%.
Сегодня стало известно, что министры финансов стран еврозоны
приняли решение выделить Греции финансовую помощь после того, как парламент
страны согласился пойти на меры, которые требовали европейские кредиторы.
Однако не стоит забывать, что Германия и многие другие страны еще должны
поставить это соглашение на голосование в своих парламентах. И только после
положительного решения переговоры будут продолжены.
Из данных по США стало известно, что число первичных заявок
на пособие по безработице за неделю с 5 по 11 июля снизилось на 15 000 и
составило 281 000. Экономисты прогнозировали рост до 285 000. Средняя
скользящая первичных заявок за четыре недели выросла на 3 250, до 282 500.
Индикатор настроений строителей жилья в США улучшился. По
данным национальной ассоциацией строителей жилья, индекс настроений строителей добрался
до отметки в 60 пунктов, тогда как экономисты прогнозировали значение
индикатора на уровне 59. Напомню, что значение выше 50 означает, что
большинство строителей оценивают экономические условия в целом как позитивные.
Поддержку доллару США также оказали данные по активности
производителей. По данным ФРС-Филадельфия, индекс деловой активности
ФРС-Филадельфия в июле 2015 года вырос до 15,7 против 15,2 в июне. Экономисты
прогнозировали, что индекс в июле составит 12.
Закрепление EURUSD ниже уровня 1.0937 открывает продавцам новую дорогу к
поддержке 1.0828, до которой сегодня дотянуться не удалось. Наверняка завтра
можно будет наблюдать за небольшой коррекцией по евро на фоне фиксации прибыли,
однако в целом тренд сохраняется на медвежьей стороне. Индикатор Bears сигнализирует серьезный всплеск
продавцов после пробоя 1.0937, что также позволят сделать вывод в пользу
дальнейшего снижения EURUSD в среднесрочной перспективе.
Вчера
пара закрылась под дневным Тенканом (135,55), в результате краткосрочное
преимущество качнулось в сторону медведей. Тем не менее, ситуация в основе
своей не изменилась. Рынок продолжает оставаться в канале, границами которого
являются зоны 137,07-137,92 (Тенкан недель + Киджун дневной + Тенкан месяца) и
134,43-133,56 (Фибо Киджун месяца + Киджун недель + SSB дневного облака).
Н4-Н1
Ишимоку
на Н1 полностью поддерживает в настоящий момент медведей, на Н4 индикатор также сейчас перестраивает свои элементы в поддержку медвежьих настроений.
Но
основную роль продолжают играть уровни старших таймов, Н4 и Н1 лишь разделяют
зону неопределённости промежуточным сопротивлением (136,54) и поддержкой
(135,01). Центром притяжения остаётся дневной Тенкан (135,55).
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена не может
преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии развернулся
вверх, младший развернулся вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку
на рынке. Сигнал на покупку слабый (так как цена располагается внутри облака
Ишимоку), поэтому длинные позиции не актуальны по этому признаку. На данный
момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 177,71, но
открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Если
цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет
продолжиться с целью уровень сопротивления 185,46. Сформировалась "медвежья"
модель «Вечерняя звезда», которая просигнализировала о начале нисходящей
коррекции. "Бычья" модель «Поглощение» сигнализирует о возможном завершении
коррекции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении
цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может подтвердить
начало коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас
о восходящем настроении на рынке и слабости коррекции. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Сенкоу Спан А и Тенкан-сен,
при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше линии
Сенкоу Спан Б, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень
сопротивления 177,71.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 177,71. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень
185,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (165,95). При
открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака Ишимоку. Шорты на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Сенкоу Спан А (167,43) и Тенкан-сен (166,74), при закреплении или открытии ниже Сенкоу
Спан Б (168,72). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б разрешит
рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 177,71.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 16
июля, видим, что цена продолжает слабое нисходящее движение. Текущий «золотой
крест» является слабым (так как цена находится ниже облака), поэтому длинные
позиции индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший канал также развернулся вниз, поэтому лонги
не актуальны и с этой позиции. Целью для восходящего движения инструмента сейчас
является уровень сопротивления 33,86, но длинные позиции сейчас не актуальны. В
случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления
35,59. Сформировалась новая "медвежья" модель «Разделение», которая сигнализирует
о возможном продолжении коррекционного движения. MACD направлен
вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление
на нисходящее, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции или
возобновлении нисходящего движения. Стохастик покинул область перепроданности,
что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. В
ближайшее время может сформироваться «мертвый крест». Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень
поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие
или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для лонгов - уровень
сопротивления 31,02 и линия Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас не
рекомендуется рассматривать длинные позиции, так как оба канала линейной
регрессии направлены вниз. Для актуальности шортов требуется дождаться
формирования «мертвого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с
целью 28,55, при открытии ниже Киджун-сен (30,35). В случае закрепления или
открытия выше Тенкан-сен (30,66), станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целями 31,02 и Сенкоу Спан А (31,40).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
ФРС остается на пути следования к нормализации денежно-кредитной политики, что в среду в очередной раз подтвердила ее глава Дж. Йеллен, выступая с полугодовым отчетом в Конгрессе США. Все, что рынки хотели услышать, она сообщила, и поэтому, выступая сегодня перед Банковским комитетом, она вряд ли добавит что-нибудь новое.
После многомесячной греческой драмы, которая приковала к себе внимание участников рынка и заставила их нервно реагировать на любые мало-мальски важные новости, рынок наконец-то переключил свое внимание на экономические данные. А они в Штатах продолжают в целом демонстрировать повышательную динамику и находятся, примерно, на том уровне, когда ЦБ начал последний двухлетний цикл повышения ставок в 2004 году. После публикации вчера данных по производственной инфляции, которая заметно прибавила в годовом выражении 0.8% против 0.6% годом ранее, а также после повышения индекса цен производителей в июне в месячном исчислении на 0.4% против прогноза роста на 0.2% и майского значения в 0.5%, можно говорить о том, что инфляция оживляется, а решение ФРС повысить ставки в этом году будет оправданным. Похоже, рынок уже почти уверен в том, что первое повышение состоится уже в сентябре.
Инвесторы опять «вспомнили», что существуют объективные причины в грядущем расхождении в денежных политиках ФРС и всех ЦБ, (кроме Банка Англии), валюты которых торгуются против доллара на Форексе. Это важное замечание, так как вновь, начиная с марта этого года, открывает дорогу к росту американской валюты. И теперь все публикуемые позитивные данные по экономике США будут и далее поддерживать эту идею.
Сегодня состоится заседание ЕЦБ и решение по ставкам. Скорее всего, Европейский ЦБ оставит монетарную политику без изменений, а в своем комментарии его руководитель М. Драги, вероятно, опять подтвердит мягкий курса денежной политики и приверженность программе количественного смягчения как минимум до сентября 2016 года. Помимо этого, выйдут данные по потребительской инфляции в зоне евро, и прогнозируется, что она останется без изменений, что будет оказывать понижательное давление на евро.
Сегодня также внимание игроков будет обращено на выход данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах и публикацию индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за июль. Если заявки опять окажутся ниже важного уровня в 300 000, а филадельфийский индекс выйдет не хуже прогноза, доллар получит очередную поддержку не только против евро и иены, но и против других основных валют.
Прогноз дня:
Пара EURUSD пробила уровень поддержки 1.0915 и отметку 1.0900 и продолжает снижение. Можно предположить, что на фоне решения ЕЦБ по денежной политике и данных из США она упадет к 1.0885, а затем продолжит снижение к 1.0800-15, несмотря на локальную перепроданность.
Стерлинг может оказаться под давлением, если данные из США окажутся сильными, тогда есть вероятность снижения пары GBPUSD к уровню 1.5450.
Важные события дня:
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу потребительских цен июнь n/a 0,2% г/г 0,2% г/г
12.00 Еврозона Окончательные данные по базовому индексу потребительских цен июнь n/a 0,8% г/г 0,8% г/г
12.00 Еврозона Торговый баланс с учетом сезонных колебаний май n/a 22,3 млрд евро 24,3 млрд евро
14.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a n/a 0,05% 0,05%
15.30 Еврозона Пресс-конференция президента и вице-президента ЕЦБ
15.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг май n/a 10,23 млрд CAD 12,94 млрд CAD
15.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 6-12 июля n/a 282.000 297.000
16.30 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от Conference Board май n/a n/a 0,4% м/м
17.00 США Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
17.00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии июль n/a 12,1 15,2
17.00 США Индекс рынка жилья от NAHB июль n/a 59 59
17.30 США Изменение запасов природного газа 6-12 июля n/a n/a 91 млрд куб. футов
21.00 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подешевел на 0,3132 рубля, и официальный курс составил 56,6642 рубля за доллар.
Тем временем промышленное производство в июне сократилось на 4,8%, тогда как в мае спад составил 5,5%. Промышленность снижается уже пять месяцев подряд, и пик спада пришелся как раз на май. Сейчас пока еще рано говорить о перспективах восстановления промышленности, так как продолжает сокращаться розничная торговля. Сильное снижение реальных доходов привело к резкому сжатию потребительского спроса, что неминуемо ударило по промышленности. Последние данные указывают на вероятность скорого прекращения спада производства, но о его восстановлении говорить не приходится, особенно если учесть намерения Минфина по индексации социальных расходов ниже фактического и даже планового уровня инфляции. Нежелание Минфина замечать, что большую часть экономики формирует внутренний спрос, а не нефтяные поступления, как было в начале нулевых, может привести к затяжной стагфляции. Промышленное производство может стабилизироваться, но роста мы не увидим очень долго, что скажется на рынке труда и доходах населения.
Общая экономическая ситуация и ряд инициатив Минфина и ЦБ снижают инвестиционную привлекательность российской экономики, что негативно влияет на рубль. Под воздействием этих факторов рубль будет постепенно дешеветь.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 55,7190 - 57,2900 с движением к верхней границе.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх
CCI: 78.1642
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 16 июля продолжает восходящее
движение, но движение замедлилось и может начаться коррекция. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда.
Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а
также выше скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения
является уровень Мюррея «5/8» - 1,5747. В случае преодоления этого таргета,
новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,5869. Индикатор Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном
восходящем движении, поэтому лонги актуальны до разворота Хайкен Аши вниз, что
будет означать виток коррекционного движения. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально
восходящее движение. Ордера на продажу можно будет вновь рассматривать только
после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится
около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5625
S2
- 1,5503
S3
- 1,5381
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5747
R2
- 1,5869
R3 - 1,5991
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,5747. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5869. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется в случае закрепления
цены ниже уровня 1,5625 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в
голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже
целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Европейская валюта лишь немного
выросла против доллара США в начале азиаткой сессии после того, как стало
известно, что парламент Греции проголосовал за список реформ, согласованных с
кредиторами. Эти реформы были необходимы Афинам для получения третьего
пакета финансовой помощи от кредиторов на общую сумму от 80 млрд до 90 млрд
евро. Однако удержаться на ключевых уровнях поддержки покупателям не удалось.
Пошли на такие меры и поддержали
новые условия строгой экономии в стране 229
законодателей из 300 в парламенте Греции. Еще до начало голосования
правительство выступило с заявлением о поддержке этих мер, которые являлись обязательным
условием для получения кредита.
Не смутили парламент Греции и беспорядки, которые начались в Афинах. Ключевые
требования кредиторов состояли в осуществлении масштабной пенсионной реформы и
введении дополнительной налоговой базы. Была подчеркнута необходимость
приватизации энергосетей на энергетическом рынке, а также жесткого контроля на рынке труда.
Сегодня важный день для европейской валюты - ЕЦБ объявит свое решение по процентным
ставкам. Ожидается, что ставки останутся на текущих
минимальных уровнях. Пресс-конференция президента
Европейского центрального банка Марио Драги, по всей видимости,
добавит ясности в действия кредиторов в отношении Греции. Вероятнее всего, ЕЦБ увеличит объем чрезвычайного финансирования греческих банков, а
Драги продемонстрирует склонность к мягкой политике.
Не нужно забывать и о выступлении в Конгрессе США
председателя ФРС Джанет Йеллен.
Что касается технической картины по паре EUR/USD, то тут явно прослеживается момент теста и
пробоя хорошей поддержки 1.0937. В случае удачной попытки падение пары
продолжится к новому сильному уровню 1.0828, где будут заметны фиксация прибыли
по коротким позициям, а также вход крупного покупателя в расчете на разворот
тенденции.
На индикаторе Bears заметно
присутствие продавцов, что дает дополнительные силы для снижения EUR/USD. А вот присутствия покупателей на индикаторе Bulls пока что не заметно. В связи с этим участникам рынка, ставящим на рост EUR/USD, требуется
дождаться возврата пары назад на уровень 1.0937 и лишь затем думать об
открытии длинных позиций. Пока же рынок продолжает демонстрировать снижение.
Задачей
игроков на повышение по-прежнему является полное закрытие гэпа (от 29.06.15.),
а также обновление максимума (195,86) нисходящей коррекции старших
таймфреймов.
В
настоящий момент пара достигла обозначенного сопротивления (193,62) и
остановилась под ним, кроме торможения, в данном месте можно ожидать откатное
движение. 193,62 - хороший уровень, чтобы быки, после хорошего подъёма, могли
взять небольшую паузу.
Поддержки
расположены следующим образом - 191,70
(дневной Фибо Киджун) - 190,42 (дневной Киджун + недельный Тенкан) - 189,40
(дневной Тенкан).
Н4-Н1
Младшие
таймфреймы продолжают всеми элементами индикатора Ишимоку поддерживать
восходящее движение. В настоящий момент пара находится в зоне притяжения
193,62. На Н4 присутствует восходящая цель, исполнение которой зависит от
выполнения задач на более старших таймах.
Ключевая
поддержка (193,24 Тенкан Н4 + крест Н1) сейчас расположена достаточно близко к театру
боевых действий. Закрепление ниже этого уровня позволит рассмотреть возможности
для развития коррекции, ориентирами коррекционного снижения сначала станет
облако Н1, а далее уровни старших таймов (191,70 - 190,42 - 189,40), усиливающие
в текущей ситуации основные значения Ишимоку на Н4.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
CCI: -157.9871
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 16 июля, видно,
что цена продолжает усилившееся нисходящее движение, признаков начала коррекции
нет. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз,
что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8», что
сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью
нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «-2/8» - 1140,63.
Если цена преодолеет и этот уровень Мюррея, то все уровни Мюррея
перерассчитаются и будут получены новые цели. Скользящая средняя направлена вниз,
а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх,
это просигнализирует о начале восходящей коррекции, а шорты станут временно не
актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены
выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI
находится около уровня -200, что говорит о сильной перепроданности инструмента,
ожидается восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1140,63
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1148,44
R2 - 1156,25
R3
- 1164,06
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1140,63.
Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в
случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором
Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1140,63. T/P можно
размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
CCI: -169.3778
Пояснения:
Из анализа серебра 16 июля следует, что цена продолжает
формировать нисходящий тренд, Хайкен Аши направлен вниз. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8»,
что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью
нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 14,844. Если цена
преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень
Мюррея «1/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою
очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении
движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и
разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало
восходящей коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -200,
что сигнализирует о сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время
может начаться восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
- 14,844
S2
- 14,453
S3
- 14,063
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 15,234
R2
- 15,625
R3
- 16,016
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 14,844. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 14,453. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 200-500 пунктов. Закрывать короткие позиции рекомендуется при окрасе
1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет
или при отскоке от уровня 14,844. Ордера тейк-профит можно размещать немного
выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вбок
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
СCI: -135.5703
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 16 июля продолжает нисходящее
движение и преодолел уровень Мюррея «2/8». Старший канал развернулся вбок, что
свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном
развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Если цена преодолеет
этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0742.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции,
короткие позиции можно поддерживать. Ордера на покупку станут актуальными
только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх
любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие
слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 - 1,0864
S2
- 1,0742
S3
- 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1108
R3
- 1,1230
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0864. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0742. Стоп
лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при
окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять
немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
В среду, 15 июля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт немного снизился в первой половине дня после
выхода слабых данных по уровню безработицы, который вырос до 5,6% с 5,5%. Число
безработных выросло на 15 000. Однако затем покупатели перехватили
инициативу и сумели вернуть пару в район точки контроля, где продолжили
формировать ценовую поддержку.
По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены
расположились в областях VAL - 1.5609 и VAH -1.5647. Точка контроля POC была
сформирована в области 1.5631.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт
торговался в боковом канале против доллара США.
Для продолжения роста покупателям требуется закрепиться выше
сопротивления VAH от 15 июля - 1.5647, что позволит накопить более длинную
позицию уже к сильному сопротивлению VAL от 25 июня - 1.5684. Пробой этого уровня
приведет к дальнейшему росту GBP/USD в
новый диапазон VAL от 24 июня - 1.5716 и POC от 26 июня - 1.5740. Самой дальней
целью по длинным позициям на конец недели выступит уровень POC от 23 июня -
1.5777.
Область VAL от 15 июля - 1.5609 выступает хорошим уровнем поддержки для
пары. Однако в случае повторного теста, этот диапазон поддержки может быть
пробит, что приведет к автоматическому снижению GBP/USD в район VAH от 13 июля -
1.5586, а затем и к POC от 6 июля - 1.5558. Ключевой целью медведей до конца недели
будет возврат пары в район VAH от 13 июля - 1.5540.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 июля, видим, что цена закрепилась
выше уровня сопротивления 123,67 и может продолжить восходящий тренд. Текущий
сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения является второй уровень сопротивления 124,57. Если
этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий
уровень сопротивления 126,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока
цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,95), если цена закрепится
ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение отменено,
нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 122,04,
а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен
вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может
просигнализировать о нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться,
среагировав на любое не повышение цены. Если цена закрепится ниже уровня
123,67, это может засвидетельствовать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 123,67. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является
124,57. Стоп лосс размещаем ниже 122,95 и по мере повышения этой линии можно
переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку
рекомендуется при закреплении цены ниже уровня 123,67 или при развороте
индикатора MACD вниз (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность
50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить
примерно на уровнях 123,60 и 124,50. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 16 июля отработал первый уровень
сопротивления и не смог его преодолеть, может начаться коррекция. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент
целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5651, который
уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым
таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5789. Восходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5520),
если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и
поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение будет поставлено
под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый
уровень поддержки 1,5352, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся
вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот
индикатора обратно вверх может засвидетельствовать возобновление восходящего движения,
но с реакцией на это индикатор может опоздать. Отскок цены от критической линии
также может спровоцировать завершение коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5651. Второй целью для ордеров на покупку
выступает уровень 1,5789. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5520 и по
мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать
новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх
или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного
ниже целевых уровней - 1,5645 и 1,5780. Короткие позиции на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
16 июля пара доллар/франк завершила коррекционное движение
и, преодолев первый таргет, возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика
цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является второй уровень сопротивления 0,9593. При преодолении первой
цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень
сопротивления 0,9672. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока
цена находится выше линии Киджун-сен (0,9445), если цена преодолеет критическую
линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение будет поставлено под
сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия
Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот MACD вниз
может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня
0,9593 также может засвидетельствовать возобновление коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9593. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9672. Стоп лосс располагаем ниже 0,9445, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать
длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или
при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов,
стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9585
и 0,9665. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 16 июля показывает, что цена отскочила
от уровня R1 и возобновила нисходящее движение. Целями для нисходящего движения
сейчас выступают уровни S2
- 50,46 и S3 - 48,64,
если цена останется ниже уровня 52,27. Целями для продолжения восходящей
коррекции выступают уровни 53,39 и 55,02, если цена закрепится выше уровня 52,27.
Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен
вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане.
Отскок цены от уровня 50,46 может спровоцировать новый виток восходящей
коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 50,46 и
48,64. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 50,46
или закрепится выше уровня 52,27, это начало коррекционного движения, как и
разворот вверх одного или обоих индикаторов. Лонги сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 16 июля показывает, что цена преодолела
уровень сопротивления R3,
признаков начала коррекции сейчас нет. На данный момент актуально восходящее
движение с целями уровни R4
- 2,9480 и R5 - 3,0080,
если цена останется выше уровня 2,9100. Целями для начала нисходящей коррекции
выступают уровни 2,8490 и 2,7890, если цена закрепится ниже уровня 2,9100. Восходящая
линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на
покупку. Линия тренда перестроена, но закрепление ниже нее изменит текущую
тенденцию на нисходящую и станут актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome
показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый
цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня
2,9480 может засвидетельствовать виток коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,9480 и 3,0080. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже уровня 2,9100
или отскочит от 2,9480, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и
разворот вниз Awesome или OsMA.
Ордера на продажу пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 16 июля показывает, что цена
продолжает нисходящее движение и преодолела первый уровень поддержки 1,0977. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является второй уровень поддержки 1,0796. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0677.
Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии
Киджун-сен (1,1060), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый
крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под
вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень
сопротивления 1,1277, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что
свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от
первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,0796. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для шортов будет 1,0677. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1060 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности.
Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,0796
или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0805 и 1,0685. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
В среду, 15 июля, рыночный профиль по австралийскому доллару
можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар упал против доллара США после сильного
снижения котировок нефти, а также выхода благоприятных фундаментальных данных
по американской экономике. Дополнительное давление на пару было сформировано
техническими уровнями сопротивления.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7410 и VAH - 0.7488.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7456.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался
в боковом канале против доллара США, обновив годовой минимум.
Медведи уже несколько раз тестировали поддержку POC 4
мая 2009 года - 0.7363. В случае повторного спуска к этому уровню AUD/USD может
обвалиться ниже к VAL от 4 мая - 0.7339, а затем и к очередным годовым минимумам в
районе VAH от 14 апреля 2009 года - 0.7314 и POC от 1 мая
2009 года - 0.7278. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели
выступит область VAL от 16 апреля - 0.7227.
Промежуточным уровнем сопротивления для пары сейчас
выступает область 0.7387, закрепление выше которой приведет AUD/USD уже в район бывших сопротивлений VAL от
13 июля - 0.7407 и к POC от 14 июля - 0.7428. Самой дальней целью по длинным позициям
на конец недели выступит область POC от 13 15 июля - 0.7456.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Доллар США вырос против европейкой валюты на торгах в среду,
15 июля, после того как инвесторы продолжили скупать активы-убежища перед
важным голосованием в парламенте Греции по вопросу новых реформ. Поддержку
американской валюте оказали и благоприятные фундаментальные данные.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 60 пунктов, волатильность торгов составила 108 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
По данным министерства труда США, индекс цен производителей PPI в
июне 2015 года вырос на 0,4% после роста на 0,5% в мае. Если не брать в расчет
волатильные цены, индекс прибавил 0,3%. Экономисты ожидали менее бурного роста
лишь на 0,2%, а Core PPI на 0,1%.
Технический анализ:
Пробой очередных уровней поддержки сохранил торговлю в
нисходящем ценовом канале. Нижняя граница данного канала проходит у минимума
сегодняшнего дня 1.0912 и минимума вчерашнего дня 1.0964. Верхняя граница
расположилась у максимума этого же дня - 1.1035.
Медведи уже несколько раз протестировали хорошую поддержку в
районе 1.0912, пробой которой приведет к дальнейшему формированию нисходящей тенденции
по паре и тесту области 1.0872. Ниже этого уровня есть хорошие поддержки - 1.0830
и 1.0781, от которых в рынок будут вступать крупные покупатели европейкой
валюты.
30-дневная средняя скользящая находится под 50-дневной
средней, и обе скользящие направлены вниз, что указывает на продолжение
нисходящей тенденции в краткосрочной перспективе.
Что касается восстановления и коррекции евро, то вероятней
всего пара будет ограничена первым промежуточным уровнем сопротивления 1.0947,
где в рынке будут заметны первые продавцы. Если их окажется недостаточно, не исключено,
что коррекция EUR/USD продолжится
уже к более весомым уровням 1.0978 и 1.1010, где в рынке будут заметы более
крупные игроки.
Bollinger Bands направлены вниз и указывают на среднюю волатильность рынка,
что оставляет перевес за продавцами европейской валюты. Торговля ведется в
нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0947, выступает
промежуточным уровнем сопротивления для пары.
Индикатор MACD остается в области продажи и пока не
свидетельствует о развороте тенденции. Формирования дивергенции также нет. Оптимальным
вариантом на сегодня будут покупки после обновления минимумов от сильных
уровней поддержки, либо продажи, после роста к сильным сопротивлениям.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.0912, 1.0872, 1.0830
·
Уровни сопротивления: 1.0947, 1.0978, 1.1010
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0978
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0967
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Греческий парламент, как и ожидалось, принял законы, необходимые для получения финансовой помощи. Выход Греции из зоны евро отменяется, как и решение ее долговых проблем. Тем не менее, благодаря тому, что данный вопрос отошел на второй план, можно обратить внимание на реальное положение дел в экономике ЕС, да и США.
Франция опубликовала индекс потребительских цен, и результаты оказались хуже прогнозов. Так, в месячном выражении цены сократились на 0,1%, а в годовом выросли на 0,3%, и это при прогнозах роста на 0,1% и 0,4% соответственно.
Американская же статистика превзошла все ожидания. Индекс цен производителей вырос на 0,4% м/м и сократился на 0,7% г/г, хотя ожидали роста на 0,3% м/м и снижения на 0,9% г/г, а без учета продовольственных товаров рост составил 0,3% м/м и 0,8% г/г, при прогнозе роста на 0,1% и 0,7% соответственно. Промышленное производство выросло на 0,3%, при ожидании роста на 0,2%, но самое интересно, что ожидали уменьшения использования промышленных мощностей с 78,2% до 78,1%, а по факту их использование увеличилось до 78,4%. Рост потребительских цен еще ниже того ориентира, который установил ФРС как одно из условий для повышения ставки, тем не менее, это очень позитивный фактор для США. Увеличение использования мощностей гораздо важнее, так как продолжение роста данного показателя будет говорить о необходимости наращивания промышленных мощностей и будет создавать повышенный спрос на инвестиции. Самое главное, что это дает перспективу создания новых рабочих мест.
Сегодня публикуется торговый баланс Италии и зоны евро, но самое главное, что выходят данные по потребительским цена в валютном союзе. Если данные по индексу потребительских цен окажутся лучше не то что прогнозов, а вчерашних американских данных, это окажет поддержку евро.
Ожидается сокращение числа как первичных, так и повторных заявок на пособия по безработице в США, и если прогнозы подтвердятся, то доллар продолжит укрепляться по отношению ко всем валютам.
Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0900 - 1,1010. В первой половине дня, под воздействием европейской статистики, будет движение к верхней границе диапазона, ближе к выходу американской статистики начнется движение к нижней границе. Если данные по заявкам окажутся лучше прогнозов, возможно движение к отметке 1,0845.
Пара выполнила отбой от уровня Фибо 76,4% -
1,5388 после образования бычьей дивергенции и разворот в пользу английской
валюты. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары
выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже предыдущего. В итоге продолжается
процесс роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Закрепление курса над
уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего
уровня коррекции 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не видно ни у одного
индикатора.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили разворот
в пользу валюты Англии и закрепление над коррекционным уровнем 100,0,% - 1,5555.
В итоге 16 июля рост пары продолжается в направлении следующего уровня Фибо
161,8% - 1,6157, а медвежья дивергенция отменена. Назревающих дивергенций не наблюдается.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0%
позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое
падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5320.
После образования медвежьей свечной формации
«Падающая звезда» котировки выполнили разворот в пользу японской иены и начали
падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,71. Медвежья формация
«Поглощение» повышает вероятность продолжения падения курса. Образование бычьей
формации позволит трейдерам ожидать разворот
в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня
261,8% - 139,41. Закрепление котировок
пары над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжения роста в
направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 150,11.
4h
Бычья формация «Харами» позволила паре на
4-часовом графике выполнить некоторый рост, но после образования медвежьей свечной
формации «Завеса из темных облаков» котировки выполнили разворот в пользу
японской иены и начали падения в направлении коррекционного уровня 100,0% -
134,14. Образование бычьей формации 16 июля позволит ожидать разворот в пользу
европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 137,82.
Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% аналогично сработает в пользу евро.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы пары на дальнейшее
падение в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 124,49.
Пара выполнила возврат к коррекционному уровню
100,0% - 123,66, однако, процесс падения пары может быть возобновлен в
направлении уровня коррекции 76,4% -
112,68. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу валюты
США и дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% -
152,38. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок
от уровня коррекции 100,0% сработает в пользу начала падения пары.
4h
Котировки продолжают процесс роста на
4-часовом графике в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02. Назревающих
дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора 16 июля. Отбой курса пары от
уровня Фибо 323,6% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и
некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,87.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 323,6% повысит вероятность продолжения
роста в направлении следующего коррекционного уровня 423,6% - 135,91.
Бычья формация «Поглощение» позволяла ожидать
продолжение роста, но ее лоу пройден, а
пара выполнила разворот в пользу американского доллара и падение к уровню Фибо
200,0% - 0,6527. Отбой котировок от уровня коррекции 200,0% позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в
направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6965. Образование бычьей формации
повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 200,0%. Закрепление котировок
под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении
следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5809.
4h
Образование медвежьей свечной формации «Поглощение» на 4-часовом графике
позволило котировкам выполнить разворот в пользу американской валюты и падение
к уровню коррекции 523,6% - 0,6562. Закрепление пары под уровнем Фибо 523,6%
сработает в пользу продолжения падения в направлении коррекционного уровня
685,4% - 0,5855. Образование бычьей свечной формации 16 июля позволит ожидать
разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост. Отбой курса пары от
уровня Фибо 523,6% аналогично позволит рассчитывать на некоторый рост в
направлении уровня коррекции 423,6% - 0,6997.
Несмотря на значительную перекупленность индикаторов и
перешедший в отрицательную зону MACD_ак,
вчерашние торги пара USD/JPY
начала с восходящего движения, остановившись во второй половине дня в
нескольких пунктах от уровня 124-й фигуры. При этом текущая волновая ситуация
допускает вероятность продолжения роста котировок в условиях выглядящей
практически завершенной всей волны d,
в 4-й,
в (5)-й.
Если это так, то валютная пара может начать снижение к уровню 122.00 практически в любой момент.
Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 - 38,2% по Фибоначчи
122,36 - 50,0% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
124,20 - 23,6% по Фибоначчи
125,05 - 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение
котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5)
с целями, расположенными около отметок 124,20 и 125,05, что соответствует 23,6%
и 11,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5) (или b в d в 4 в (5)),
понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 123,18
и 122,36, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Обновив достигнутый накануне максимум, вчерашние торги
пара GBP/USD
провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 56-й фигуры. При этом можно
предположить, что валютная пара завершила формирование волны а, в d, в
В,
придав ей более убедительный вид. Если это так, то обозначившееся во второй
половине дня снижение может получить дальнейшее развитие в направлении уровня
1.5500, на что указывает и достаточно сильная дивергенция MACD_ака.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5515 - 23,6% по
Фибоначчи
1,5333 - 38,2% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5666 - 11,4% по
Фибоначчи
1,5900 - 1,6000
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта находится на стадии построения
повышательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то в рамках восходящей
волны, предположительно С (или d в B), повышение котировок может продолжиться с
целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур.
В рамках построения волны b в d в B (если текущая волновая разметка верна) понижение может
начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует
23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о
готовности инструмента к понижению котировок.
Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего
движения, пара USD/CHF прибавила в цене около 100 п.п. и во второй
половине дня закрепилась над уровнем 95-й фигуры. Таким образом, в пределах
восходящего участка тренда, берущего начало от минимума 10 июля, валютной
паре удалось сформировать пятиволновую структуру, в которой ее 5-я волна, в 3-й, или с,
выглядит пока не совсем завершенной. Если это так, то отработка отметки
0.9570 может привести к значительному откату цены от достигнутого максимума.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9540 - 76,4%
по Фибоначчи
0,9612 -
100,0% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9326 - 50,0%
по Фибоначчи
0,9285 - 61,8%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина понесла некоторые изменения. В
рамках повышательной волны (предположительно С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметок
0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей
волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных
отметок 0,9326 и 0,9285, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи (эти
цели еще будут пересмотрены). Волновая разметка может потребовать внесения
дополнений и коррективов в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки
0,9540 может привести к построению коррекционной волны.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает
нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА - цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА - цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА - цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА - цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА - цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз - сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней
линии ЕМА - усиление сигналов нижней
работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА - 24% вниз;
индикатор МАСД (линейная часть) - 38% вниз;
индикатор МАСД (гистограмма) - 38% вниз.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Вчерашнее заявление Дж.Йеллен о высокой
вероятности повышение ставки ФРС еще до конца года не позволило паре EUR/USD
возобновить восходящее движение и к закрытию заокеанской сессии цена опустилась
к отметке 1,0930. Сложившаяся при этом волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара, оставалась в стадии формирования
волны b,
в d, в
В, в
В, которая значительно усложнила свою
волновую структуру и к окончанию торгов выглядела вполне завершенной. Если это
так, то можно ожидать возобновления роста котировок от достигнутого вчера
минимума.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 - 61,8% по Фибоначчи
1,0700
Цели для построения восходящей волны:
1,1105 - 38,2% по Фибоначчи
1,1243 - 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,0881, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 7 фигуре. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно и может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0881 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
