В ожидании развязки греческого кризиса в ходе вчерашних
торгов пара USD/CHF взяла паузу, проведя весь день между уровнем 94-й
фигуры и отметкой 0,9470. Сложившаяся при этом волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования
коррекционной 2-й волны, или b, развивающейся по отношению ко всей размерности 1-й
волны, или а, которая обозначила свою вершину возле уровня 0,9500. Если
это так, то можно ожидать возобновления снижения цены к отметке 0.9325, или
даже к 0,9285.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9540 – 76,4%
по Фибоначчи
0,9612 –
100,0% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2%
по Фибоначчи
0,9326 – 50,0%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина понесла некоторые изменения. В рамках повышательной волны (если волна E действительно завершена)инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9368 и 0,9326, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент.
Вчерашние торги пара USD/JPY
начала с очередного «гэпа», закрытие которого привело к отскоку цены более чем
100 б.п. от минимума тихоокеанской сессии. Таким образом, в связи с падением
валютной пары к отметке 121.85, вероятно, находит подтверждение высказывавшееся
ранее предположение о том, что волна b, в
предполагаемой 4-й, в (5)-й, примет форму протяженной,
практически горизонтальной, коррекции. Если это так и волна с, в 4-й,
не усложнит свою волновую структуру, то можно ожидать продолжения роста
котировок в направлении уровня 124-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
122,36 – 50,0% по Фибоначчи
121,54 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
124,20 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение
котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями,
расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по
Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 4 в (5), понижение котировок может
продолжиться с целями, находящимися около отметок 122,36 и 121,54, что
соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Предпринятая вчера попытка продолжить нисходящее
движение не увенчалась успехом, и во второй половине дня пара GBP/USD
отошла на 100 п.п. от достигнутого в начале тихоокеанской сессии минимума.
Таким образом, появились основания рассматривать минимум минувшего дня в
качестве завершения 5-й
волны, в составе волны а, в свою очередь являющейся
составной частью принимающей вид коррекционного треугольника волны В. Если
это так, то прежде чем возобновить нисходящее движение, валютная пара может
скорректироваться в район уровней 57-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,5900 – 1,6000
Общие выводы и
торговые рекомендации:
Британская
валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей
волны, предположительно С, повышение котировок может возобновиться с целями,
находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В
рамках построения коррекционного набора волн (если текущая волновая разметка
верна) понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных
отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая
картина запутывается и может потребовать внесения коррективов. Конвергенция MACD_ака наталкивает
на вывод о готовности инструмента к повышению.
Обнародование предварительных
результатов греческого референдума спровоцировало открытие вчерашних торгов по
паре EUR/USD
с очередным «гэпом» более чем в 100 п.п. Складывающаяся при этом волновая
ситуация позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура волны В, в В, все же начинает приобретать признаки
горизонтального треугольника. Если это так, то после стабилизации цены в районе
отметки 1.1050 валютная пара продолжит рост котировок к уровню 13-й фигуры. В
то же время, реагируя на результаты сегодняшнего саммита ЕС, евро может начать
динамичное снижение, что позволит рассматривать максимум от 18 июня в
качестве вершины волны С, в В.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1495 – 261,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает
построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение
котировок может продолжиться в рамках волны С в B (если не завершена) с
целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8%
по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящего набора волн понижение может начаться
с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается
к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сейчас выглядит крайне
неоднозначно.
EUR/USD, GBP/USD.
Интрига вокруг греческого долга после референдума с понедельника получает дополнительные краски. Греческий министр финансов Янис Варуфакис, несмотря на «победу» на референдуме, всё же подал в отставку по «просьбе» премьер-министра. В Европе этот шаг воспринимается как удаление раздражающего фактора А.Ципрасом в дальнейших его переговорах с кредиторами. На данных соображениях евро потерял всего 55 пунктов, а фунт даже вырос на 40 пунктов. Но кредиторы, конечно, так скоро уступать не хотят. Сегодня на саммите ЕС с большой долей вероятности А.Ципрас в очередной раз предложит кредиторам списать часть долга. Греческой стороне, как ожидается, будет предложено провести «стрижку депозитов» по аналогии с Кипрским кризисом 2012/13 года.
На этом фоне инвесторы не обратили внимания на слабые важные экономические показатели еврозоны, которые могут сыграть роль отложенного негатива. Промышленные заказы Германии за май сократились на 0,2% против ожидания 0,0%, и индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за июнь снизился с 51,4 до 50,4. В США показатели вышли умеренно-позитивными. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing PMI) в июне возрос с 55,7 до 56,0 (пусть прогноз и был выше – 56,5).
Сегодня выходят данные по промышленному производству в Германии за май, прогноз составляет 0,1%, но после вчерашних данных по промышленным заказам ожидаем худшие данные. По Франции ожидается увеличение отрицательного сальдо за май с -3,0 млрд евро до -3,3 млрд. По Великобритании также возможно ослабление промпроизводства – прогноз за май -0,2%. Второстепенный показатель объёма производства в обрабатывающей промышленности ожидается ростом на 0,1% после падения на 0,4% месяцем ранее. В 17:00 мск выйдет прогноз ВВП Великобритании на июнь от NIESR.
Ждём снижения евро к 1.0890-1.0910 и 1.0820, фунта стерлингов к 1.5420.
AUD/USD.
Шоковое падение цен на железную руду не может не давить на котировки австралийского доллара и дальше. За последние сутки цена на руду снизилась ещё на 5,2%, достигнув уровня в 51,21 доллара за тонну. Нефть в понедельник потеряла 8% на греческом референдуме и опасениях развития китайского биржевого обвала. При этом общим негативным фоном выступает близящееся соглашение по иранской ядерной программе. Предполагается, что итоговый документ будет подписан сегодня. В Ираке же добыча достигла рекорда – 3,187 млн баррелей в сутки.
Опубликованный сегодня индекс активности в сфере строительства от AIG за июнь показал снижение с 47,8 до 46,4. В Новой Зеландии индекс настроений деловой среды от NZIER за 2-й квартал обвалился с 23 до 5, новозеландец на этом потерял 20 пунктов.
Важной темой является и монетарная политика Резервного Банка Австралии. На сегодняшнем заседании регулятора было решено сохранить ставку на прежнем уровне 2,0%, но инвесторы закладывают 100%-ю вероятность понижения ставки на 0,25% в декабре и увеличивают вероятность с 30 до 40 процентов на понижение в сентябре. Глава РБА Гленн Стивенс отметил, что экономика растёт ниже средних темпов.
Ждём снижения австралийца к 0.7220/45.
Аналитический обзор валютных
пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1174, 1.1149, 1.1086, 1.1049, 1.0975,
1.0940, 1.0855 и 1.0815. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой
от 29 июня. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.0975 – 1.0940,
пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь
цель – 1.0855. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0815, по
достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0855 – 1.0815.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1049 – 1.1086, пробой
последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1149.
Диапазон 1.1149 – 1.1174 шумовой.
Основная тенденция – локальная структура для низа от 29 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1050 Take profit: 1.1084
Buy: 1.1090 Take profit: 1.1149
Sell: 1.0975 Take profit: 1.0942
Sell: 1.0938 Take profit: 1.0890
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5791, 1.5708, 1.5657, 1.5625, 1.5570,
1.5537 и 1.5469. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в
коридоре 1.5570 – 1.5537, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 1.5469, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5625 – 1.5657,
пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель –
1.5708, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.
Основная тенденция – развитие нисходящей
структуры от 18 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5625 Take profit: 1.5655
Buy: 1.5659 Take profit:
1.5705
Sell: 1.5570 Take profit: 1.5540
Sell: 1.5535 Take profit: 1.5470
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9559, 0.9515. 0.9489, 0.9426, 0.9397 и
0.9340. Здесь мы продолжаем следить за среднесрочной восходящей структурой
от 22 июня, пока цена находится в коррекции. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.9489 – 0.9515, пробой последнего значения позволит
рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9559, по достижении которой ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре
0.9426 – 0.9397, пробой последнего значения будет располагать к развитию
нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9340.
Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 22 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9490 Take profit: 0.9515
Buy: 0.9517 Take profit: 0.9555
Sell: 0.9424 Take profit:
0.9400
Sell: 0.9394 Take profit: 0.9345
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.75, 123.28, 123.01, 122.29, 122.02,
121.48 и 121.21. Здесь мы следим за локальной структурой для низа от 2
июля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 122.29 – 122.02,
пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, в данном
случае цель – 121.48. Потенциальным значением для низа считаем уровень 121.21,
по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 123.01 – 123.28, пробой последнего значения будет
располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 123.75.
Торговые рекомендации:
Buy: 123.01 Take profit: 123.25
Buy: 123.30 Take profit: 123.75
Sell: 122.27 Take profit: 122.05
Sell:
122.00 Take profit:
121.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2730, 1.2679, 1.2646, 1.2543, 1.2505 и
1.2448. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 18 июня. Краткосрочное
восходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в коридоре 1.2646 – 1.2679.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2730, движение к которому ожидаем после пробоя 1.2680. Краткосрочное нисходящее движение возможно в
коридоре 1.2543 – 1.2505, пробой последнего значения будет располагать к
формированию нисходящего потенциала, здесь ключевая цель – 1.2448.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 18 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2648 Take profit: 1.2677
Buy: 1.2682 Take profit: 1.2730
Sell: 1.2540 Take profit: 1.2510
Sell: 1.2500 Take profit: 1.2450
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7585, 0.7544, 0.7525,
0.7469, 0.7449, 0.7400 и 0.7376. Здесь мы продолжаем следить за нисходящим
циклом от 1 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой
шумового диапазона 0.7469 – 0.7449, в данном случае цель – 0.7400.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7376, по достижении
которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в
коридоре 0.7525 – 0.7544, пробой последнего значения будет располагать к
формированию потенциала для восходящего цикла, в данном случае цель – 0.7585.
Основная тенденция – локальная структура для низа от 1 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7545 Take profit: 0.7585
Buy: Take profit:
Sell: 0.7447 Take profit: 0.7403
Sell: 0.7404 Take profit: 0.7378
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.57, 136.67, 135.97, 134.68, 133.87,
133.15 и 132.65. Здесь основной структурой является нисходящий цикл от 22
июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 134.68, в данном случае
цель – 133.87, возле этого уровня консолидация, его пробой ценой будет
располагать к движению до потенциальной цели – 133.15. В коридоре 133.15 –
132.65 консолидация цены и отсюда ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 135.97 – 136.67, пробой последнего
значения будет располагать к формированию потенциала для верха, в данном случае
цель – 137.57.
Основная тенденция – среднесрочная
нисходящая структура от 22 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 135.98 Take profit: 136.65
Buy: 136.70 Take profit: 137.55
Sell: 134.65 Take profit:
133.90
Sell: 133.85 Take profit: 133.15
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 192.55, 191.65, 191.21, 190.08, 189.57,
189.14 и 188.49. Здесь от 3 июля формируется потенциал для верха в
коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 190.08, в данном
случае цель – 189.57, в коридоре 189.57 – 189.14 консолидация цены. Пробой
уровня 189.14 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 188.49,
по достижении которой ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 191.21 – 191.65, пробой последнего значения будет
располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 192.55, до этого
уровня ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла.
Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 24 июня, стадия
коррекции.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вверх.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.
- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вверх.
- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон» – нет.
- свойство «конвергенция» -
нет.
- свойство «индикаторное расхождение» - нет.
- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника) по недельному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
нижний сигнал.
Итог: расчёт
недельной свечи с 06 по 11 июля по техническому анализу показал, что в
понедельник цена должна иметь нисходящую тенденцию.
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал восходящую
тенденцию (100 баллов вверх).
Расчёт МАСD
гистограмма – дал нисходящую тенденцию (75 баллов вниз).
Итог: расчёт
последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может
иметь направление, которое будет определяться только дневным графиком.
Общий итог расчёта свечи по недельному
графику: неделя будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием
первой тени у недельной чёрной
свечи (понедельник должен иметь нисходящую тенденцию), а вторую тень рассчитает
дневной график после закрытия четверговой свечи.
Многих инвесторов приводит в недоумение тот факт, что рынки
так спокойно отреагировали на результаты греческого референдума. Тот же евро,
который открылся гэпом вниз в паре с долларом США, затем быстро его перекрыл,
вернувшись практически к минимумам пятницы прошлой недели. Однако трейдеры с
опаской относят к рисковым активам, что видно на графиках многих других пар.
Возможно, Греция имеет не такое масштабное значение для
еврозоны, как об этом писали в последнее время.
С другой стороны, завтра начнется очередной саммит ЕС, где основной
повесткой дня будет Греция, ее экономическая и политическая ситуация.
Не утихают разговоры вокруг того, что именно Германия и ее
канцлер Ангела Меркель, будут виноваты в том, что Греция может покинуть еврозону.
С точки зрения Германии, важно, чтобы выход Греции из еврозоны стал результатом
действий правительства Греции, что, в принципе, сейчас и происходит. Это позволит
Германии избежать обвинений в свой адрес.
Списание долгов Греции лишь отсрочит сроки объявления
дефолта и выход из еврозоны. Такое мнение звучало среди многих ведущих
экономистов еще на прошлой неделе. Греции нужна более конкурентоспособная
валюта, чтобы вернуться к сильному экономическому росту.
Другой не менее интересной темой является предоставление
Россией финансовой помощи Греции. Говоря другими словами, «с одной шеи - на
другую». Однако, судя по заявлениям пресс-секретаря президента России Дмитрия
Пескова, Россия не получала от Греции обращений об оказании финансовой помощи. Но такие шаги со стороны греческого правительства весьма реальны, и возможно
именно на такой сценарий надеется премьер-министр Греции, заявляя, что в течение
48-ми часов сможет добавить уступок со стороны европейских кредиторов,
манипулирую тем самым и поддержкой России.
Референдум в Греции вызвал небольшой спрос на золото,
которое подскочило в начале недели до 1175, однако затем быстро вернулось в
диапазон пятницы. Ослабление евро укрепило доллар, что также сильно сказываются
на ценах сырьевых товаров. Однако не
стоит забывать о том, что золото всегда использовалось в качестве актива-убежища,
а его текущий низкий курс показывает расслабленное отношение рынка к
перспективам выхода Греции из еврозоны.
Американский доллар сдал позиции после того, как вышли
данные, свидетельствующие о слабых темпах роста сектора услуг США. По
информации института управления поставками, индекс менеджеров по снабжению для
непроизводственной сферы в июне текущего
года вырос до 56,0 пунктов с 55,7 пункта в мае. Однако рынок отреагировал
продажами доллара США, так как многие экономисты ожидали более уверенных темпов
восстановления до уровня 56,3 пункта. Составной индекс для сферы услуг упал до
54,8 пункта с 56,2 пункта в мае.
Всю минувшую неделю доллар продолжал дорожать и к концу недели подорожал на 0,7923 рубля.
В след за рублем, а точнее наоборот, ухудшаются и статистические данные. Так, индекс деловой активности в производственном секторе хоть и вырос до 48,7, но все равно еще ниже 50 пунктов. Рост индекса может быть связан с надеждами руководителей промышленных компаний на то, что промышленность нащупала дно и далее начнется медленный рост. Но этим ожиданиям не суждено оправдаться, так как индекс деловой активности в секторе услуг упал ниже 50 пунктов и составил 49,5, что связанно с опасениями по поводу дальнейшего сокращения рынка розничных продаж, что повлечет за собой еще более глубокий спад промышленности. Страхи относительно потребительского рынка подкрепляются все еще высокой инфляцией и снижением реальных доходов населения.
По сути дела, российская экономика на полном ходу входит в стагфляцию, когда спад экономики сопровождается ростом безработицы и высокой инфляцией. Именно столь плачевное состояние экономики вынуждает инвесторов и банки выводить средства в другие страны, так как для инвесторов не важен ни инвестиционный климат, ни законы, а важны потенциальная прибыль и емкость внутреннего рынка. А как раз с последним, точнее говоря с оживлением потребительского спроса, правительство и Банк России ничего не делают, а только усугубляют ситуацию.
История показывает, что есть только один способ борьбы со стагфляцией - увеличение предложения денег вкупе со снижением налоговой нагрузки. Но как раз именно это и не делается, так как ЦБ ведет свою политику в рамках неолиберальной, а если говорить по-научному, - неокейнсианской политики, которая предполагает совершенно другие методы. Обвинять экономические власти не совсем верно, так как либеральная модель управления экономики работает, но только не в кризисные времена, и уж тем более не во время стагфляции. Достаточно вспомнить методы, которыми боролись США с кризисом 2008 года, который еще называют ипотечным, которые не имеют ничего общего с либеральным подходом к экономике, так как выкуп долгов самим регулятором нельзя назвать ничем иным, кроме как печатанием денег. По сути дела, ФРС тушил экономический пожар деньгами.
До тех пор пока Центральный Банк не будет уделять внимание именно потребительскому рынку, а точнее оживлению потребления, нынешняя экономическая ситуация будет продолжаться. Порой показатели могут улучшаться, а точнее динамика спада будет замедляться, что будет расцениваться как завершение кризиса. Но исторический опыт говорит о том, что стагфляция может тянуться годами, - достаточно вспомнить Великую депрессию.
Под воздействием нарастания стагфляционных процессов рубль продолжит падать. К концу недели можно ожидать пару доллар/рубль на отметке в 57,3000 рублей за доллар.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1174, 1.1149, 1.1086, 1.1049, 1.0975,
1.0940, 1.0855 и 1.0815. Здесь последующие цели для нисходящего движения
мы определили от локальной структуры 29 июня. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.0975 – 1.0940, пробой последнего значения должен
сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 1.0855. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 1.0815, по достижении которого ожидаем
консолидацию в коридоре 1.0855 – 1.0815. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1049 – 1.1086, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель – 1.1149. Диапазон 1.1149 – 1.1174 шумовой.
Основная тенденция – локальная структура для низа от 29 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1050 Take profit: 1.1084
Buy: 1.1090 Take profit: 1.1149
Sell: 1.0975 Take profit: 1.0942
Sell: 1.0938 Take profit: 1.0890
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5791, 1.5708, 1.5657, 1.5625, 1.5570,
1.5537 и 1.5469. Здесь консолидированное движение ожидаем в коридоре
1.5570 – 1.5537, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 1.5469, по достижении которой ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5625 – 1.5657, пробой
последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5708, этот
уровень является ключевым сопротивлением для верха.
Основная тенденция – развитие нисходящей
структуры от 18 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5625 Take profit: 1.5655
Buy: 1.5659 Take profit:
1.5705
Sell: Take profit:
Sell: 1.5535 Take profit: 1.5470
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9559, 0.9515. 0.9489, 0.9426, 0.9397 и
0.9340. Здесь мы продолжаем следить за среднесрочной восходящей структурой
от 22 июня. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.9489 – 0.9515,
пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной
цели – 0.9559, по достижении которой ожидаем откат книзу. Краткосрочное
нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9426 – 0.9397, пробой последнего
значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае
потенциальная цель – 0.9340.
Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 22 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9490 Take profit: 0.9515
Buy: 0.9517 Take profit: 0.9555
Sell: 0.9424 Take profit:
0.9400
Sell: 0.9394 Take profit: 0.9345
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.75, 123.28, 123.01, 122.29, 122.02,
121.48 и 121.21. Здесь опорной точкой для последующих целей является
локальная структура от 2 июля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в
коридоре 122.29 – 122.02, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением, в данном случае цель – 121.48. Потенциальным значением
для низа считаем уровень 121.21, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 123.01 – 123.28, пробой
последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь
потенциальная цель – 123.75.
Торговые рекомендации:
Buy: 123.01 Take profit: 123.25
Buy: 123.30 Take profit: 123.75
Sell: 122.27 Take profit: 122.05
Sell:
122.00 Take profit:
121.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2730, 1.2679, 1.2646, 1.2543, 1.2505 и
1.2448. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 18 июня. Краткосрочное
восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2646 – 1.2679. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 1.2730, движение к которому ожидаем после
пробоя 1.2680. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2543 –
1.2505, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящего
потенциала, здесь ключевая цель – 1.2448.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 18 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2648 Take profit: 1.2677
Buy: 1.2682 Take profit: 1.2730
Sell: 1.2540 Take profit: 1.2510
Sell: 1.2500 Take profit: 1.2450
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7585, 0.7544, 0.7525,
0.7469, 0.7449, 0.7400 и 0.7376. Здесь мы продолжаем следить за нисходящим
циклом от 1 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой
шумового диапазона 0.7469 – 0.7449, в данном случае цель – 0.7400. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 0.7376, по достижении которого ожидаем
консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7525 –
0.7544, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала
для восходящего цикла, в данном случае цель – 0.7585.
Основная тенденция – локальная структура для низа от 1 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7545 Take profit: 0.7585
Buy: Take profit:
Sell: 0.7447 Take profit: 0.7403
Sell: 0.7404 Take profit: 0.7378
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.57, 136.67, 135.97, 134.68, 133.87,
133.15 и 132.65. Здесь цена отменила формирование потенциала для
восходящего цикла, и на текущий момент мы ориентируемся на основную нисходящую структуру
от 22 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 134.68, в данном случае цель – 133.87, возле этого уровня
консолидация, ее пробой ценой будет располагать к движению до потенциальной
цели – 133.15. В коридоре 133.15 – 132.65 консолидация цены и отсюда ожидаем
уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 135.97
– 136.67, пробой последнего значения будет располагать к формированию
потенциала для верха, в данном случае цель – 137.57.
Основная тенденция – среднесрочная
нисходящая структура от 22 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 135.98 Take profit: 136.65
Buy: 136.70 Take profit: 137.55
Sell: 134.65 Take profit:
133.90
Sell: 133.85 Take profit: 133.15
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 192.55, 191.65, 191.21, 190.08, 189.57,
189.14 и 188.49. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей
структуры от 24 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 190.08,
в данном случае цель – 189.57, в коридоре 189.57 – 189.14 консолидация цены.
Пробой уровня 189.14 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели –
188.49, по достижении которой ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 191.21 – 191.65, пробой последнего значения будет
располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 192.55.
Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 24 июня.
За минувшую неделю евро подешевел с 1,13 до 1,11, и главная причина столь сильного падения единой европейской валюты кроется в Греции, а точнее в решении о проведении референдума и отказе исполнять обязательства перед МВФ.
Результаты референдума, на котором почти две трети греков проголосовали против принятие условий кредиторов, привели к еще большему падению, вплоть до 1,10. Сами результаты референдума - это еще не дефолт. По сути дела, у Греции и кредиторов есть время до конца месяца, чтобы прийти к соглашению, так как распорядитель МВФ К.Лагард обязана до 30 июля поставить совет фонда в известность о неисполнении Грецией своих обязательств, и только после этого Афины будут признаны банкротом. Завтра состоится экстренный саммит стран ЕС, и есть подозрения, что кредиторы могут смягчить свою позицию, что сделает реальным подписание некоего компромиссного решения.
Тем временем европейская макроэкономическая статистика была не самой радужной. Неделя началась с хороших данных о розничных продажах в Испании, которые выросли на 3,4% в годовом исчислении, но уже во вторник вышли аналогичные данные по Германии, где в годовом исчислении продажи сократились на 0,4%, а в месячном выросли на 0,5%. Самое страшное, так это то, что по Германии ожидали роста продаж в годовом выражении на 2,5%. Далее выходили данные по безработице в странах еврозоны, которые остались неизменны, что хуже прогнозов, так как ожидали дальнейшего снижения уровня безработице в Италии, но этого не произошло. Во Франции выходили составные данные по инфляции, которые также были неоднозначны: так, цены производителей упали на 0,5%, а потребительские расходы выросли на 0,1%. Именно данные по Франции расценили как позитивные, так как при снижение производственных цен Французы стали больше покупать, но это не отменяет риска дефляции в Третьей республике. По настоящему позитивные новости пришли в пятницу, так как розничные продажи в зоне евро выросли на 0,2% м/м и 2,4% г/г, что оказалось немного лучше прогноза в 0,1% и 2,3% соответственно. Но последние данные рынок проигнорировал, так как все готовились к референдуму в Греции.
Тем не менее, американская макроэкономическая статистика была еще хуже. Сначала все начиналось хорошо, так как расходы на строительство выросли на 0,8% при ожидании роста на 0,5%. Затем вышли данные по безработице, которая продолжила сокращаться и достигла отметки в 5,3%. Но при этом число заявок на пособия по безработице выросло: так, первичные заявки выросли с 271 тыс. до 281 тыс., а число повторных увеличилось с 2,249 млн до 2,264 млн, и это при том, что ожидали снижение количества заявок. Средняя почасовая заработная плата осталась неизменной, и это при прогнозе роста на 0,2%. Снижение уровня безработицы, при росте числа заявок на пособия, можно объяснить сезонным фактором, так как сейчас сельскохозяйственный сектор активно набирает временных работников, так что можно ожидать роста безработицы уже к середине осени.
На данный момент нет смысла рассматривать всевозможные индексы и индикаторы доверия и прочего оптимизма, так как они полностью абсорбируются развитием греческого кризиса.
На этой неделе ожидается много статистических данных по Европе. Так, уже вышли данные по производственным заказам в Германии, которые выросли на 4,7% в годовом исчислении и сократились на 0,2% в месячном. Также были опубликованы данные по промышленному производству в Испании, где промышленность выросла на 3,4% г/г. Завтра выходят данные по промышленному производству в Германии, а также данные по внешней торговле Франции. В четверг о состоянии дел по внешней торговле отчитается Германия. А в пятницу выходят данные по промышленному производству во Франции и Италии. Другое дело, что всех заботит греческий вопрос, ситуация вокруг которого будет доминировать на рынках всю неделю, что будет пагубно сказываться на единой европейской валюте.
В самих Штатах особо значимых публикаций не ожидается, за исключением данных по заявкам на пособия. Хотя в среду и состоится заседание комитета ФРС, но никто не верит в возможность повышения ставки рефинансирования на данный момент, скорее, всех волнуют формулировки, которые будут включены в итоговый протокол.
На данный момент именно риторика кредиторов Греции и правительства А.Ципраса будет влиять на движение валютных пар. Если сторонам удастся быстро найти решение, то евро сразу начнет отыгрывать утраченные позиции, но в такое развитие событий верится с трудом. Более того, именно такой расклад на руку европейской экономике, а точнее немецкой и французской промышленности, которые смогли нарастить экспорт с начала года. Так что затягивание переговорного процесса, которое будет влиять на ослабление евро, может сулить ростом прибыли для европейской промышленности и большими убытками для американских компаний.
Именно под воздействием геополитических факторов до конца недели доллар может укрепиться до отметки в 1,0815.
Открытие торгов текущей недели произошло ниже уровня баланса июля, что дает возможность рассматривать образование компенсаторной модели. Основным движением пока остается рост с целью достижения верхней месячной КЗ.
Среднесрочный план.
Расположение цены ниже уровня баланса июля 1.2629 говорит о повышении вероятности образования компенсаторной модели. Если курс не сможет закрепиться выше балансовой отметки, то это приведет к формированию нисходящего движения с целью теста нижней месячной КЗ 1.2270-1.2370. Сила восходящего движения подразумевает продолжение роста, несмотря на преграду в виде уровня баланса. Для продолжения роста потребуется пробой и закрепление выше баланса. Это приведет к формированию восходящей модели, где основной целью будет месячная КЗ 1.2987-1.2887.
Для заключения сделок необходимо, чтобы пара определилась с положением относительно балансовой отметки. Любой среднесрочный план необходимо позиционировать с уровнем 1.2629.
Внутриднвной план.
Для того чтобы нарушить восходящую динамику, потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ 1.2505-1.2490 в течение одной-двух торговых сессий. Если указанная зона останется поддержкой, то рост будет продолжен, а пробой и закрепление выше максимума прошлой недели приведет к увеличению спроса. В случае формирования разворотной модели, после закрепления ниже дневной КЗ, основной целью станет недельная КЗ 1.2374-1.2348. Вероятность образования компенсаторной модели на сегодняшний день незначительна. Для этого потребуется сильное давление со стороны крупных продавцов.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
восходящую коррекцию и почти отработала линию Киджун-сен. Старший канал
линейной регрессии развернулся вверх, младший направлен вбок, что не разрешает
рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны по
этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью нисходящего
движения является уровень поддержки 161,47. Если цена закрепится ниже первого
таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 157,17. "Бычья" модель «Утренняя звезда» просигнализировала о начале коррекционного
движения. "Бычья" модель «Харами» сигнализирует о возможном продолжении
восходящей коррекции. MACD направлен вверх, что также свидетельствует о восходящем
движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это
может просигнализировать об окончании коррекции. Стохастик вышел из области перепроданности,
что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии
Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекционного движения. На младшем
графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 161,47, при
закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и
Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM корректируется. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться
разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
161,47, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (164,06). Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (166,02) и Сенкоу Спан А (167,33).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 6
июля, видим, что ситуация на рынке не поменялась, так как пятница была выходным
днем в честь Дня Независимости США. Текущий «мертвый крест» является сильным (так
как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также
развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего
движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае
преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03.
Сформировалась "медвежья" модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о
возможном завершении коррекционного движения. MACD направлен
вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление
на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции, но с
реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как находится на
минимальных позициях. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас
свидетельствует о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической
линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью
уровень поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен.
Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для лонгов –
линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ начала виток коррекции. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для
шортов является уровень 25,03. Открывать новые ордера на продажу можно будет
при развороте индикатора MACD вниз (может сильно опоздать с реакцией), при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока что актуально) или в случае отскока цены от линии
Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической
линии 31,03. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (30,24). В случае закрепления или
открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров)
с целями Киджун-сен (31,03) и Сенкоу Спан А (32,57).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.
- свойство «расстояние между RSI(8) и RSI(13) меньше чем расстояние
между RSI(13) и RSI(21) – 50 баллов вниз
Индикатор RSI(8) даёт
25 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт слабую восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени
месяца (первой недели) по месячному
графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3 на
последнем прогоне) – верхний сигнал.
Расчет индикаторов RSI для первого хвоста - верх.
Итог: расчёт месячной
свечи на июнь месяц по техническому
анализу показал, что в первую неделю месяца цена должна иметь восходящую
тенденцию.
Расчёт второй тени
месяца (последней недели месяца).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал восходящую
тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма – дал восходящую тенденцию.
Итог: расчёт
последней недели месяца по техническому анализу на месячном графике показал,
что неделя должна иметь восходящую тенденцию.
Общий итог расчёта свечи по месячному
графику на июль месяц: месяц будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием
первой тени у месячной свечи (первая неделя месяца должна иметь верхнюю
тенденцию) и отсутствием второй верхней тени у месячной свечи (последняя неделя
месяца должна иметь верхний алгоритм движения).
На данной неделе выходят много сильных новостей
и неделя будет носить явно выраженный новостной характер.
График "ХО" шаг 100\3: На старшем графике в общем наблюдается исключительно восходящая тенденция. Видно, что акции вплотную подошли к уровню сопротивления в районе 165, где проходит основная линия восходящего тренда. В данный момент складывается наиболее благоприятная возможность для вложения средств. Первоначальной целью для покупателей выступит сопротивление в районе отметки 174, преодоление которой откроет путь к отметке 180. Точкой защитной приостановки выступит поддержка 160, преодоление которой сменит тенденцию на нисходящую.
График "ХО" шаг 100\3: На старшем графике в общем наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Однако преодоление уровня поддержки 31 подало сильный сигнал к продаже. Акции могут падать вплоть до уровня поддержки 27, откуда возможно возобновление восходящего движения. Данное падение рассматривается только с точки зрения коррекции и рекомендуется не затягивать с короткими позициями. Разворот вверх и преодоление уровня сопротивления 35 подаст сигнал к покупке и откроет путь к сопротивлению 40.
Дневной график зон: На старшем графике видим, что пара вновь подошла к сильной зоне поддержки 1,1. Складываются наиболее благоприятные условия для формирования модели "двойного удара". Первоначальной целью для покупателей выступит зона сопротивления 1,115, преодоление которой откроет путь к отметке 1,135. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График Н4: На младшем графике отчетливо наблюдается картина "двойного удара" по зоне поддержки 1,1. Обратите внимание, что минимум первого удара несколько ниже минимума второго, что свидетельствует о нарастающей силе покупателей. В данный момент наблюдаем формирование бычьей свечи, преодоление максимума которой подаст сильный сигнал к покупке. При достижении сопротивления 1,115 рекомендуется закрыть 1\2 от общего объёма длинных позиций. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 1,095.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -115.7793
Пояснения:
Из анализа серебра 6 июля следует, что цена продолжает
нисходящее движение, но движение сейчас очень слабое. Старший канал направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8»,
что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью
нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Если цена
преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень
Мюррея «-2/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою
очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении
движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и
разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекции,
открытые шорты можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой
перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 15,234
S2
– 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 15,625
R2
– 16,016
R3
– 16,406
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 15,234. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 200-500 пунктов. Закрывать короткие позиции рекомендуется при окрасе
1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет
или при отскоке от уровня 15,234. Ордера тейк-профит можно размещать немного
выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -89.1896
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 6 июля закрепился ниже уровня
Мюррея «4/8» и продолжает нисходящее движение. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также
направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже
скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень
Мюррея «3/8» - 1,5503, но сейчас ордера на продажу не рекомендуется открывать.
В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея
«2/8» - 1,5381. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
свидетельствует о нисходящем движении, но в любом положении индикатора шорты не
рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою
очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Шорты станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Ордера
на покупку можно будет рассматривать только выше мувинга. Индикатор CCI
находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной
пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5503
S2
– 1,5381
S3
– 1,5259
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5625
R2
– 1,5747
R3 – 1,5869
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
актуальности шортов следует дождаться разворота вниз любого канала линейной
регрессии. Для возможности открытия лонгов требуется закрепление цены выше
мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -68.9855
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 6 июля, видно,
что цена не сумела преодолеть скользящую среднюю и возобновила нисходящий тренд.
Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении
движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «1/8» - 1164,06, который уже был отработан. Если цена преодолеет
этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8»
- 1156,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее,
поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем
движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о начале
нового витка коррекционного движения, а шорты вновь потеряют свою актуальность.
Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга и
разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится
около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1164,06
S2
– 1156,25
S3
– 1148,44
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1171,88
R2 – 1179,69
R3
– 1187,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1164,06.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1156,25. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить
на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса
1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши
или при отскоке цены от уровня 1164,06. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -92.1914
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 6 июля возобновил нисходящее
движение и отработал уровень Мюррея «2/8». Старший канал направлен вверх, что
свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший
канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в менее
долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня
Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея
«2/8» - 1,0986, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень,
то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Скользящая
средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до
разворота канала вверх, что будет означать виток восходящей коррекции,
короткие позиции можно сопровождать. Ордера на покупку станут актуальными
только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI
находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной
пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0986
S2
– 1,0864
S3
– 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1230
R3
– 1,1353
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0864. Стоп
лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при
окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять
немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Новый
гэп вновь отбросил пару к дневному облаку. Поддержка дневного облака сейчас
усилена месячным Фибо Киджуном (134,43) и недельным Киджуном (133,57). С пробоем
этих рубежей медведи могут перейти в наступление, для них будут сформированы
новые цели и ориентиры, поэтому это ключевая зона поддержек на данном участке.
Наиболее
важной зоной сопротивления остаётся дневной крест (Тенкан 136,47, Киджун 137,40).
На прошлой неделе именно мёртвый крест не позволил быкам восстановиться, в настоящий момент он
сохраняет усиление от Тенкана недель (137,07) и Тенкана месяца (137,92), в
итоге в сложившейся ситуации дневной крест Ишимоку является стратегически
важным укреплением медведей.
Н4-Н1
Как
и ожидалось, облако Н4 позволило медведям сохранить преимущество, а сегодня с
помощью гэпа им удалось его развить. Последующие планы и действия медведей
зависят от прохождения поддержек старших таймов.
Что
же касается быков, то в настоящий момент они стараются разобраться с мёртвыми крестами
младших таймов. Разворот крестов в
поддержку игроков на повышение откроет дорогу к облаку Н4 (136,48). Облако Н4 буквально пронизано уровнями старших таймфреймов, в результате оно входит в
ключевое медвежье укрепление данного участка. С его пробоем будет сформирована
повышательная цель и для игроков на повышение откроются новые горизонты.
В понедельник, 6 июля, европейская валюта открылась
очередным гэпом вниз в паре с долларом США, после того как подавляющее
большинство греков на референдуме в воскресенье высказались против проекта
соглашения, представленного Европейской комиссией, ЕЦБ и МВФ.
Вчера в 19:00 в Греции завершился референдум. Около 60%
избирателей высказались против соглашения, предложенного Европейской комиссией
на прошлой неделе. Референдум признали состоявшимся, так как более половины
избирателей проголосовали. Отказ греков от соглашения ставит под угрозу политическое
и экономическое развитие Европы.
Решающим днем для будущего Греции в еврозоне станет 20 июля.
Именно в этот день Греция ответит по долгам перед своим прямым кредитором в
лице Европейского центрального банка. До 20 июля Афины должны будут
погасить очередной платеж на сумму 3,5 млрд евро. Не исключено, что если Греция
не выплатит задолженность по кредиту, ЕЦБ полностью лишит страну ликвидности,
после чего случится банковский коллапс.
Сегодня стало известно, что министр финансов Греции Янис
Варуфакис подал в отставку. Он сообщил, что это решение напрямую связано с желанием помочь своей стране достигнуть соглашения с кредиторами. Премьер-министр
Греции Алексис Ципрас уверен в том, что это поможет ему в достижении
соглашения. Напомню, что на прошлой неделе Ципрас уверял жителей страны в том,
что если они проголосуют против соглашения, то ему потребуется всего
48 часов для подписания уже нового варианта договора.
Из фундаментальных данных, которые вышли сегодня, видно, что
заказы в производственной сфере Германии в мае сократились, однако меньше, чем
того ожидали эксперты. По данным министерства экономики страны, в мае 2015
года заказы в производственной сфере сократились на 0,2%, тогда
как экономисты ожидали падения заказов на 0,5%.
Нисходящее движение по паре EUR/USD, которое мы наблюдаем с 16 июня
текущего года, может быть ограничено важным уровнем поддержки 1.0968, от
которого пара сегодня повторно оттолкнулась. Скорее всего, на этой неделе волатильность будет весьма высокой, так как многим инвесторам не до конца
понятно, как дальше действовать и на чью сторону вставать. В связи с этим прорыв ниже
уровня 1.0968 приведет к увеличению коротких позиций по паре с ориентировочными
целями 1.0828 и 1.0722.
Также восходящее движение по паре, которое сейчас пытаются
сформировать покупатели, может быть ограничено сопротивлением 1.1061 и верхней
границей нисходящего канала, которая сейчас расположилась в области 1.1145.
На индикаторе Bears опять заметен всплеск продавцов.
Однако не нужно забывать о поведении EUR/USD в прошлый понедельник, когда после
гэпа вниз можно было наблюдать сильный и уверенный восходящий тренд, который
был основан в начале на закрытии коротких позиций, потом на стоп-приказах
продавцов, а затем и на новых покупателях, ставящих на среднесрочный восходящий
тренд по паре.
В пятницу, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подешевел на 0,0506 рубля, и официальный курс составил 55,6049 рубля за доллар.
В пятницу вышли данные по индексу деловой активности в сфере услуг, который сократился с 52,8 до 49,5, что связанно с продолжающимся спадом оборота розничной торговли, которая дает более половины российского ВВП.
Тот факт, что в России полным ходом идет стагфляция, влияет на ослабление рубля. Стоит обратить внимание на опыт США, которые сталкивались с стагфляцией дважды в своей истории. Первый раз во время Великой депрессии, а второй - в 70-е годы. Оба раза это сопровождалось не только падением ВВП и высокой инфляцией, превышающей 10%, но и ростом безработицы, а также сокращением потребительских расходов. Если судить с точки зрения кейнсианской экономической модели, ныне называемой либеральной экономической школой, то так не должно происходить, так как при росте безработицы и сокращении потребительского спроса инфляция должна снижаться. Тем не менее, в реальности раз за разом происходит совершенно все наоборот. В свое время А.Гринспен и Б.Бернанке посвятили свои научные работы исследованиям именно этих двух кризисов, и тому, как из них нужно выходить. Бывший глава ФРС Б.Бернанке писал о Великой депрессии и указывал на то, что для выхода из стагфляции необходимо "перезапустить" потребительский спрос, а для этого нужно увеличить предложение дешевых денег, по сути дела - расширить эмиссию денег. Именно это он и делал на посту председателя ФРС после 2008 года. А.Гринспен был министром финансов США как раз в то же время, когда Б.Бернанке возглавлял ФРС, и темой его работы был нефтяной кризис 70-х. Он указывал на тот факт, что когда государство пыталось административными методами решать проблему инфляции, это приводило только к еще большему росту цен. По сути дела, А.Гринспен прямым текстом говорит о неэффективности кейнсианской модели и указывает на тот факт, что ситуация начала выправляться только после того, как государство стало сокращать свое вмешательство в экономику, а также понизило налоги. Если посмотреть на действия Банка России и экономического блока Правительства, то видно, что они действуют именно в духе либеральной экономической доктрины, от применения которой отказались сами США в силу ее неэффективности при решении кризисных ситуаций в экономике. До тех пор пока ЦБ и Правительство не начнут расширять предложение денег, снижать налоги, а также уменьшать долю государства в экономике, выхода из стагфляции ждать не приходится, а история показывает, что этот процесс может тянуться годами.
Сегодня ожидается выход данных по потребительской инфляции в июне, и ждем ее замедления до 0,3% в месячном измерении, тем не менее инфляция все еще выше 10% в годовом исчислении.
Совершенно неадекватная политика ЦБ и экономического блока Правительства действует на углубление кризиса, что влечет за собой дальнейшее ослабление рубля.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 55,4450 - 56,8330 с движением к верхней границе диапазона.
Греки сказали нет мерам помощи от «тройки» кредиторов, основанным на весьма кабальных условиях. Референдум только подтвердил усиливающийся разрыв между Афинами и еврозоной, который, похоже, будет только расширяться.
Можно с большой уверенностью констатировать, что референдум не снизил напряженность в греческом долговом кризисе, а только ее усилил, что сказалось в понедельник во время открытия торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на единой европейской валюте, которая резко упала против всех основных валют, повторив обвал недельной давности, правда, в несколько меньшей форме. Неделю назад пара евро/доллар просела почти на 2%, а сегодня лишь на 1.25%.
Можно предположить, что греческий кризис будет долгоиграющим и будет оказывать негативное влияние на настроения инвесторов, которые и так заметно снизили свой риск-аппетит к покупкам акций и других рискованных активов. Можно также заметить, что вероятность спокойного «развода» между Афинами и еврозоной крайне низка. Вероятнее всего, выход греков из валютного союза будет сопровождаться скандалами и падением европейских основных фондовых индексов и евро.
Сегодня на торгах в Европе продолжили свое снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии, Франции и Нидерландов. Торгуются с большим приростом доходности госбумаги Италии, Греции, Португалии. Рынок явно опасается, что греческий «вирус» перекинется на другие страны Южной Европы – Испанию, Италию, Португалию, которые продолжают испытывать серьезные экономические проблемы. Это вызывает опасение, что они также могут пойти по пути Греции. Если ситуация будет развиваться в таком ключе, это значительно дестабилизирует не только европейский финансовый рынок, но и мировой и будет грозить второй волной кризиса.
На этом фоне перспективы доллара будут заметно усиливаться, как и японской иены. Заметно будет расти интерес инвесторов и к другим традиционным активам-убежищам – золоту и облигациям экономически развитых стран Европы. Но в то же время, если кредиторы найдут в себе силы пойти на значительные уступки в отношении греков, ситуация может ненадолго успокоиться, но это все равно вряд ли поддержит единую валюту, так как рынок вспомнит о ее слабости на фоне масштабной программы количественного смягчения, которая, кстати, может быть расширена с возможностью увеличения объемов ликвидности ЕЦБ. Поэтому, на наш взгляд, любое развитие событий вокруг Греции будет негативно влиять на евро в краткосрочной перспективе.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD остается в краткосрочном нисходящем тренде и пытается восстановиться после резкого падения с гэпом на торгах утром. Вероятно, она останется под давлением, если не вырастет выше уровня 1.1150, и продолжит снижение к 1.0950, а затем к 1.0890-1.0900.
Канадский доллар консолидируется выше отметки 1.2535 на фоне падения цен на сырую нефть и греческого кризиса. Вероятно, до публикации данных по индексу деловой активности PMI в Канаде в 17:00 по Москве консолидация будет продолжаться. Можно предположить, что если данные индекса окажутся еще более слабыми, чем ожидается, это подтолкнет пару вверх к отметке 1.2665.
Важные события дня:
11:00 Еврозона Индекс деловой активности в розничном секторе июнь n/a n/a 51,4
11:30 Еврозона Индекс делового доверия от Sentix июль n/a 15,6; 17,1
16:45 США Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг июнь n/a 54,8; 54,8
17:00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI июнь n/a 56,2; 62,3
17:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM июнь n/a 56,5; 55,7
17:00 США Индекс состояния рынка труда июнь n/a n/a 1,3
17:30 Канада Обзор деловых условий от Банка Канады
Анализ рынка Форекс по евро за 6 июля показывает, что цена
открылась с гэпом и сразу начала корректироваться с целью Киджун-сен. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,0950. В случае преодоления этого таргета,
новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0790. Нисходящее
движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1110),
если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен,
продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее
движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции в
этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего
движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что
свидетельствует о текущем нисходящем движении, однако коррекция уже началась,
а индикатор еще не успел среагировать на это. Отскок цены от критической линии
также может спровоцировать окончание коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,0950. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для шортов будет 1,0790. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1110 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0960
и 1,0800. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 6 июля продолжает слабое нисходящее
движение, MACD может начать разряжаться в ближайшее время. Текущий сигнал
на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,5489. В случае преодоления первой
цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5410. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5655),
если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен
на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос,
восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б,
а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены
вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз,
что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот
индикатора вверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок
цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного
движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,5489. Второй целью для ордеров на продажу
выступает уровень 1,5410. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5655 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать
вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5489 или в случае
разворота вверх индикатора MACD (может
разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5495
и 1,5415. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
6 июля пара доллар/франк корректируется с целью
критическая линия, отскок от которой может спровоцировать завершение коррекции.
Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан
находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому
сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления
0,9522. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения
станет второй уровень сопротивления 0,9643. Восходящее движение имеет
перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9380), если
цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее
движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не
актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по
валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего
движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном
движении цены, разворот MACD обратно вверх может просигнализировать об окончании
нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может засвидетельствовать
возобновление восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9522. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9643. Стоп лосс располагаем ниже 0,9380, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать
новые лонги рекомендуется после разворота индикатора MACD вверх или
при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов,
стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9515
и 0,9635. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 июля, видим, что цена отработала
первый таргет и отскочила от него, начав восходящую коррекцию. Текущий сигнал
на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
нисходящего движения является первый уровень поддержки 121,94, который уже был
отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет
выступать второй уровень поддержки 121,06. Нисходящее движение актуально до тех
пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (122,80), если цена закрепится
выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее
движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый
уровень сопротивления 123,71, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает начало восходящего (!) движения, полосы не расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен
вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх подтвердит
начало коррекции. Отскок цены от уровня 121,94 спровоцировал виток
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 121,94. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является
121,06. Стоп лосс размещаем выше 122,80 и по мере понижения этой линии можно
переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу
рекомендуется в случае отскока цены от критической линии. При заходе сделки в
прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,00 и 121,15. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Франк на дневном таймфрейме сформировал новый «золотой крест», но
находится внутри облака, поэтому лонги пока что не актуальны. Сигнал на покупку
не подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены - и слабый, так как
цена располагается ниже облака Ишимоку. Целью для восходящего движения на
данный момент выступает первый уровень сопротивления 0,9520, но рассматривать
длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. Вторым
таргетом для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 0,9686.
Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (0,9325), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал будет
ослаблен до предела, а дальнейшее восходящее движение отменится. Нисходящее
движение сможет возобновиться в этом случае с целью первый уровень поддержки 0,9169.
Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о
текущем восходящем движении. Тенкан-сен развернулся вверх, что говорит нам о восходящем
движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует
о том, что нисходящее движение преобладает в более долгосрочном плане. Чинкоу
Спан располагается ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров. Облако
Ишимоку свидетельствует об ослаблении импульса нисходящего движения, оно
направлено вниз и сужается.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает начало восходящего движения. Линии Боллинджера
немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор делает
актуальными длинные позиции на рынке.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент и
разрешает рассматривать ордера на покупку, но требуется усиление «золотого
креста». Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке
нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF началось
восходящее движение. Первым таргетом для лонгов на данный момент выступает
уровень 0,9520. Если этот уровень будет преодолен, то целью для длинных позиций
будет 0,9686. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть
направлен вверх, а цена находиться выше облака. Стоп лосс при торговле на повышение
рекомендуется размещать ниже Киджун-сен – 0,9325. При текущей прибыли по ордеру
на покупку в 100-150 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк-профиты можно размещать немного ниже целевых уровней, на отметках 0,9500 и 0,9670.
Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Цена иены на прошедшей неделе продолжила нисходящее движение и
сформировала новый сигнал «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является
подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а
цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Целью для торговли на понижение
сейчас выступает первый уровень поддержки 121,04, но открывать шорты можно
будет только после закрепления цены ниже облака. Если цена закрепится ниже
этого уровня, то новой актуальной целью будет являться второй уровень поддержки
119,55. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже
Киджун-сен (123,90), если цена закрепится выше критической линии, продолжение нисходящего
движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться
с целью первый уровень сопротивления 124,93, сигнал на продажу будет ослаблен
и поставлен на грань отмены. Цена находится ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен,
что указывает на текущее нисходящее движение. Линия Тенкан-сен направлена вниз,
что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен направлена
вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется в более
долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и расширяется, что свидетельствует о
восходящем уклоне движения и о его усилении.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает нисходящее движение. Полосы не расширяются и
направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции,
но только после усиления сигнала от Ишимоку.
MACD:
Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. Если
индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/JPY продолжается
нисходящее движение. Первым таргетом для продаж выступает уровень 121,04. В
случае преодоления первой цели, новым таргетом для коротких позиций будет 119,55.
Стоп лосс рекомендуется выставлять выше 123,90 и по мере понижения этой линии
подтягивать вниз и стоп лосс. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен
быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности ордеров
на продажу 100, ордера тейк-профит можно располагать выше целевых
уровней – на отметках 121,20 и 119,70.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 6 июля показывает, что цена продолжает
нисходящее движение, тренд поменялся на нисходящий. Целями для нисходящего
движения сейчас выступают уровни S2 – 53,37 и S3
– 51,74, если цена останется ниже уровня 55,00. Целями для начала восходящей
коррекции выступают уровни 56,00 и 57,63, если цена закрепится выше уровня 55,00.
Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен
вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане.
Оба индикатора могут начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 53,37
может спровоцировать виток восходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 53,37 и
51,74. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 55,00
или отскочит от 53,37, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх OsMA или Awesome (могут разряжаться). Лонги
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 6 июля показывает, что цена возобновила
коррекционное движение с целью линия тренда. На данный момент актуально
восходящее движение с целями уровни R2 – 2,8430 и R3
– 2,9000, если цена закрепится выше уровня 2,7860. Целями для продолжения нисходящей
коррекции выступают уровни 2,6930 и 2,6360, если цена закрепится ниже уровня 2,7500.
Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает
актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также
развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,8430 и 2,9000. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,7860, это
может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Ордера на продажу
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Евро на дневном таймфрейме продолжает корректироваться и закрепился
ниже критической линии, «мертвый крест» ослаблен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный
- Чинкоу Спан находится выше графика цены - и сильный, так как цена располагается
выше облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения сейчас является первый
уровень сопротивления 1,1425, но теперь рассматривать лонги можно будет только
после закрепления цены выше линии Киджун-сен. Если первый таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет являться второй уровень сопротивления
1,1706. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше
линии Киджун-сен (1,1145), цена сейчас закрепилась ниже критической линии, таким
образом, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее
движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0875, сигнал на покупку ослаблен, а лонги потеряли свою актуальность. Цена располагается ниже линий
Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен
направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане.
Киджун-сен направлен вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего
движения в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье"
настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно
направлено вверх и немного сужается, что свидетельствует об ослаблении восходящего
импульса. В ближайшем времени может сформироваться сигнал на продажу.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает возможное начало нисходящего движения,
полосы Боллинджера направлены вниз и не расширяются, поэтому на данный момент на
рынке актуальны ордера на продажу, что противоречит «золотому кресту».
MACD:
Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и не разрешает
рассматривать длинные позиции. Разворот MACD вверх может просигнализировать о завершении
коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре EUR/USD продолжается коррекция. Первой целью для длинных
позиций выступает уровень 1,1425. Второй целью для ордеров на покупку является
1,1706. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,1145 и в
случае повышения линии Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При
прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется
переносить в область безубытка. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть
направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. Ордера тейк-профит можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1410 и 1,1690. Шорты
на данный момент не актуальны.
Пояснения
к иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Фунт стерлингов продолжает коррекционное движение на дневном таймфрейме
и почти отработал линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным
и сильным, потому что Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена
располагается выше облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения сейчас
является первый уровень сопротивления 1,6037. При преодолении первого таргета,
новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать второй уровень
сопротивления 1,6363. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока
цена находится выше линии Киджун-сен (1,5550), если цена закрепится ниже
критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего
движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться
с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку станут не
актуальными. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что
свидетельствует о текущем коррекционном движении. Линия Тенкан-сен развернулась
вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлена
вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения в долгосрочной
перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников
рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх
и сужается, что обозначает ослабление восходящего импульса. Отскок цены от критической
линии может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы Боллинджера
немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны ордера на покупку
на рынке.
MACD:
Этот индикатор развернулся вниз, что означает коррекционное движение. Если
индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о
возможном завершении коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре GBP/USD продолжается
коррекция. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с целью
уровень 1,6037. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для лонгов
будет 1,6363. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже
линии Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,5550. При достижении уровня
прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в
безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от линии
Киджун-сен или при развороте MACD вверх. Ордера тейк-профит можно располагать немного ниже
целевых уровней – 1,6020 и 1,6345.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
В пятницу, 3 июля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт не получил серьезной поддержки после выхода
слабых фундаментальных данных, а во второй половине дня и вовсе обвалился к
минимумам недели, где покупатели вновь активно принялись откупать пару перед
закрытием торгового дня.
По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены
расположились в областях VAL - 1.5588 и VAH -1.5643. Точка контроля POC была
сформирована в области 1.5610.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт открылся
гэпом вниз против доллара США, однако затем восстановил свои позиции.
По фунту сформирован новый хороший уровень поддержки POC сегодняшнего
дня – 1.5558. Движение ниже этого уровня приведет к повторному тесту POC от
15 июня – 1.5537, а затем и к возможному более сильному нисходящему движению к POC от
11 июня – 1.5497 и VAL этого же дня – 1.5452. Самой дальней целью у медведей на
середину недели выступят минимумы POC от 27 мая – 1.5388.
Что касается восстановления, первым серьёзным уровнем сопротивления
выступит область POC от 2 июля – 1.5606, закрепление над которой вернет GBP/USD в район VAL от
17 июня – 1.5626, а затем и к VAH от 16 июня – 1.5642. Самой дальней целью у покупателей на
середину недели выступят уровни сопротивления VAL от 25 июня –
1.5685 и VAL от 30 июня – 1.5706.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые
прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от
использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В пятницу, 3 июля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар в пятницу снижался на протяжении всего
дня против доллара США, так как спрос на рисковые активы, и в том числе
сырьевые валюты, ослабевал. Давление на пару искусственно создавала «слабая
нефть», котировки которой вернулись практически к 50 долларам за баррель.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7508 и VAH - 0.7584.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7522.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар открылся гэпом вниз
против доллара США, однако затем сумел восстановить свои позиции.
Первым уровнем поддержки сейчас выступает область VAH от
6 мая – 0.7474, движение ниже которой приведет к дальнейшему обновлению годовых
минимумов в районе POC от 5 мая 2009 года – 0.7429, а затем и к VAL этого же дня
– 0.7396. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступит
область поддержки POC от 4 мая 2009 года – 0.7363.
Что касается восстановления и коррекции вверх, промежуточным
уровнем сопротивления уже сейчас выступает область VAL от 3 июля –
0.7508, чуть выше которой имеется область POC этого же дня – 0.7522. Закрепление над
этими уровнями приведет AUD/USD в
район более сильной коррекции к 0.7561, а затем и к VAL от 8 июня –
0.7607. Самой дальней целью по длинным позициям на начало недели выступит
область VAL от 5 июня – 0.7626.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В пятницу, 3 июля, пара торговалась в узком боковом
диапазоне, так как американские рынки были закрыты на выходные в связи с
празднованием Дня независимости в США. Напряженность также была связана с
референдумом в Греции, на котором 61% населения проголосовал против принятия
реформ, предложенных Еврокомиссией.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 32 пункта, волатильность торгов составила 55 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Важные данные не выходили
Технический анализ:
Сегодняшний азиатский гэп вниз на 2/3 уже отыгран
покупателями. Однако торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя
граница которого проходит у минимума 2 июля 1.1032 и минимума сегодняшнего дня
1.0969, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 3 июля 1.1116.
Покупатели евро уже вернулись к сопротивлению 1.1073, и
ожидать пробоя и движения выше этого уровня, по сценарию прошлого понедельника,
вполне можно. Более важные области, где появятся продавцы, будут сосредоточены
в районе 1.1106 и 1.1144.
Несмотря на гэп вниз, 30-дневная средняя скользящая
находится на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие пока имеют
нейтральный наклон, что не позволяет сделать вывод в сторону продавцов.
В случае движения вниз, хорошим уровнем поддержки будут
области 1.1032 и 1.1009, где в рынке себя проявят крупные покупатели. В случае
пробоя вниз этих уровней, более существенную поддержку перед формированием
сильной нисходящей волны попытается оказать уровень 1.0980. Его пробой
приведет к 1.0927 и 1.0872.
Полосы Bollinger Bands указывают на серьезный всплеск
волатильности рынка и имеют нисходящий наклон, что позволяет сделать выводы в
пользу продавцов. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная
в области 1.1062, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD лишь немного опустился в область продаж.
Однако мы помним с вами прошлый понедельник, где после гэпа в более 200
пунктов, пара EUR/USD его
полностью отыграла и еще сделала + 200 вверх. Поэтому сегодня будьте осторожны
с продажами от текущих уровней сопротивления.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1032, 1.1009, 1.0980
·
Уровни сопротивления: 1.1073, 1.1106, 1.1144
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1073
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1073
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности
за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или
косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Бычья дивергенция у индикатора Stochastic позволяла рассчитывать на продолжение роста котировок, но ее последний дивергенционный
лоу пройден, пара выполнила разворот в пользу японской иены, началось падение
котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Закрепление пары над уровнем коррекции
100,0% сработает в пользу валюты США и некоторого роста в направлении уровня
коррекции 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не видно ни у одного
индикатора.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в
пользу японской иены и начала процесс падения в направлении коррекционного
уровня 261,8% - 119,87. Назревает бычья дивергенция у индикатора MACD: последний
лоу пары может получиться ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше
предыдущего. Бычья дивергенция позволит
трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторый рост в
направлении уровня Фибо 323,6% - 126,02. Закрепление курса под уровнем
коррекции 261,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% -
113,72.
После образования медвежьей дивергенции
котировки продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4%
- 1,5388. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик
котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. Назревает
бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок может получиться выше
предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может получиться ниже предыдущего.
Бычья дивергенция позволит ожидать разворот пары в пользу английской валюты и
некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Отбой курса пары
от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу валюты Англии.
4h
На 4-часовом графике процесс падения котировок
продолжается в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция
позволяла трейдерам рассчитывать на некоторый рост, но ее последний лоу
пройден, дивергенция отменена. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у
одного индикатора. Отбой котировок 6 июля от уровня коррекции 100,0% позволит
рассчитывать трейдерам на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в
направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,6157. Закрепление курса пары под
уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении
следующего уровня Фибо 76,4% - 1,5320.
Медвежья свечная формация «Харами» позволяет
паре продолжить падение в направлении коррекционного уровня Фибо 200,0% -
128,69. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот
в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции
261,8% - 139,38. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность
продолжения роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня
323,6% - 150,04.
4h
Котировки пары на 4-часовом графике продолжают
процесс падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 134,13. Медвежья свечная
формация «Падающая звезда» повышает шансы пары на возврат к уровню коррекции
100,0%. Отбой котировок 6 июля от уровня Фибо 100,0% сработает в пользу
евровалюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 137,82.
Образование бычьей формации повысит вероятность начала роста пары. Закрепление
котировок под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего падения в
направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 124,51.
После образования медвежьей формации «Поглощение»
пара продолжает падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6526.
Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в
пользу новозеландского доллара и возврат к уровню коррекции 161,8% - 0,6966. Отбой
курса от уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление
котировок под уровнем коррекции 200,0% повысит шансы на продолжение падения пары
в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5812.
4h
Бычья формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяла
ожидать некоторый рост, но медвежья формация «Харами» повышает вероятность
дальнейшего падения котировок в направлении уровня коррекции 523,6% - 0,6562.
Образование 6 июня новой бычьей формации вновь позволит ожидать разворот в
пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 423,6% - 0,6997. Отбой курса от уровня Фибо 523,6% аналогично сработает
в пользу новозеландского доллара. Закрепление курса пары под уровнем коррекции
523,6% повысит шансы пары на продолжение падения.
В целом, как и ожидалось, отрабатывая дивергенцию MACD_ака, в последний день минувшей недели пара
USD/CHF продолжила медленное снижение и в конце дня
протестировала уровень 94-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация
позволяет предполагать, что валютная пара находится в стадии формирования коррекционной 2-й волны, или b, развивающейся по отношению ко всей размерности 1-й
волны, или а. Если это так, то, скорее всего, цена продолжит снижение к
коррекционному уровню 50.0%, хотя и по более сложной траектории.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9540 – 76,4%
по Фибоначчи
0,9612 –
100,0% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2%
по Фибоначчи
0,9326 – 50,0%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина понесла некоторые изменения. В
рамках повышательной волны (если волна E действительно завершена)
инструмент может продолжить повышение с
целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4%
и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок началось с
целями, находящимися около расчетных отметок 0,9368 и 0,9326, что
приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка может
потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Дивергенция MACD_ака предупредила о готовности
инструмента к снижению.
В ходе пятничных торгов паре USD/JPY не
удалось выполнить разворот от достигнутого накануне минимума, что привело к
возобновлению нисходящего движения и отработке в конце дня отметки 122,60.
Сложившаяся при этом волновая ситуация по-прежнему допускает вероятность
формирования волны d, в составе принимающей все
более сложную форму 4-й волны, в (5)-й, в виде серии волн abc. Если это так, то
практически с открытия торговой сессии понедельника можно ожидать начала роста
котировок к уровню 124-й фигуры, или к
отметке 124,30-124,50.
Цели для варианта c нисходящей волной:
122,36 – 50,0% по Фибоначчи
121,54 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
124,20 – 23,6% по Фибоначчи
125,05 – 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение
котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями,
расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по
Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 4 в (5), понижение котировок может
продолжиться с целями, находящимися около отметок 122,36 и 121,54, что
соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Несмотря на обнадеживающие показатели июньского PMI в
Британии, в пятницу пара GBP/USD не
смогла развить обозначившееся от минимума четверга восходящее движение, упав в
конце дня к отметке 1,5555. Таким образом, похоже на то, что в пределах
понижающий участка тренда, формирующегося от максимума 18 июня, валютная
пара усложнила внутреннюю волновую структуру 5-й волны, являющейся
составной частью предполагаемой волны а.
Если это так, то возможные цели для этой 5-й волны, в а, могут
быть расположены от уже достигнутого минимума и далее, вплоть до отметки
1,5430.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,5900 – 1,6000
Общие выводы и
торговые рекомендации:
Британская
валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей
волны, предположительно С, повышение котировок может возобновиться с целями,
находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В
рамках построения коррекционного набора волн (если текущая волновая разметка
верна) понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных
отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая
картина запутывается и может потребовать внесения коррективов. Конвергенция MACD_ака наталкивает
на вывод о готовности инструмента к повышению.
Попытка
тестирования уровня 122-й фигуры завершилась в начале минувшей недели неудачей,
что привело к отскоку цены по паре USD/JPY почти на 180 б.п. от достигнутого во вторник
минимума. Таким образом, похоже на то, что валютная пара по-прежнему остается
в стадии формирования волновой структуры 4-й волны, в (5), в (5), в (А),
которая продолжает принимать все более сложную форму. Если это так, то, несмотря
на возможность продолжения отката к уровню 124.00, цена будет оставаться в
границах практически горизонтального коридора, ограниченного уровнями 122-й и
125-й фигур. В то же время наметившаяся дивергенция MACD_ака указывает на то, что валютная пара может
возобновить развитие главного восходящего тренда с последующей необходимостью
уточнения волновой разметки всей волны (5),
в (5), в (А).
Цели
для варианта с построением нисходящей волны:
119,47
– 11,4% по Фибоначчи
116,94
– 23,6% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
125,00
- 128,00
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Иена возобновила построение повышательного участка
тренда. На этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями,
расположенными около 125 и 128 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно
4 в 5 в 5 в А, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися
около отметок 119,47 и 116,94, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка
тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности
инструмента к построению нисходящего участка тренда.
Изобретатели демократии сказали кредиторам "нет", и под шумные празднования этого события на площадях греческих городов - евро обвалился против доллара. Тем не менее, это не подразумевает отказа Греции от единой валюты. Это даже не означает, что Афины объявят дефолт, который уже случился, просто МВФ пока не называет вещи своими именами. Уже во вторник состоится очередной саммит стран ЕС, на котором могут быть выработаны новые предложения по урегулированию ситуации. У сторон есть время до конца июля, когда глава МВФ К.Лаггард обязана будет уведомить совет фонда о неисполнении Грецией своих обязательств, после чего Афины будут признаны банкротом. Хотя многие немецкие политики заявили, что Греция должна покинуть зону евро, а некоторые совсем уж радикальные европейские представители говорят о необходимости исключения Афин из ЕС. Тем временем есть предположения, что кредиторы могут смягчить свои требования, что будет способствовать стабилизации ситуации и может помочь евро отыграть утраченные позиции.
Если говорить о состоянии самой европейской экономики, то она демонстрирует неплохую динамику. В пятницу выходил индекс деловой активности в секторе услуг стран евро зоны, так, в зоне евро в целом он вырос 53,3 до 54,4, в Испании сократился с 58,4 до 56,1, в Италии вырос с 52,5 до 53,4, во Франции снизился с 53,4 до 53,3, а в Германии упал с 54,2 до 53,8. Но это показатели настроений и ожиданий менеджеров компаний, тогда как реальные цифры значительно лучше, так как розничные продажи в Европе выросли на 0,2% м/м и 2,4% г/г, что лучше ожиданий в 0,1% и 2,3% соответственно. Так что, несмотря на греческие проблемы, европейская экономика демонстрирует неплохие результаты, которые ничем не уступают американским, а зачастую даже превосходят их.
Сегодня уже вышли данные по производственным заказам в Германии, которые выросли на 4,7% г/г и сократились на 0,2% м/м, причем месячные данные оказались лучше прогнозов, так как ожидали сокращения на 0,4%. Из значимых показателей еще будут данные по промышленному производству в Испании.
В США сегодня публикуют индекс деловой активности в секторе услуг и индекс условий на рынке труда.
Учитывая отсутствие серьезных макроэкономических показателей из США, а также ожидания смягчения позиции греческих кредиторов, евро будет отыгрывать падение, случившееся в результате результатов референдума. Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1035 - 1,1150 с постепенным движением к верхней границе.
Из-за праздничного выходного в США, последний
день минувшей недели пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 11-й фигуры. Сложившаяся
при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после падения в четверг
к отметке 1.1030, валютная пара пытается сформировать начало первых образующих
волн в составе будущей 3-й волны, или с, которая может оказаться
составной частью волны С, в В.
В то же время сохраняющаяся на валютных рынках неопределенность, связанная с
событиями вокруг греческого кризиса, может привести к значительному усложнению
волновой структуры волны В, в В,
и дальнейшему движению цены в пределах горизонтального коридора, ограниченного
уровнями 10-й и 14-й фигур.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1495 – 261,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает
построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение
котировок может продолжиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около
расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В
рамках нисходящего набора волн понижение может начаться с целями, находящимися
вблизи расчетных отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по
Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно.
Отмечающийся на
рынках повышенный спрос на американский доллар оказывает некоторое давление и
на швейцарскую валюту, в связи с чем в ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF продолжила медленный рост котировок,
протестировав в четверг уровень 95-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая
ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается завершить
формирование волны В, и обозначить
начало волны С, в составе главного
повышающего тренда с перспективой роста цены в район январских максимумов. В то
же время, в случае дальнейшего усложнения внутренней волновой структуры волны С, в В,
валютная пара может продолжить движение в пределах коридора ограниченного
уровнями 91-й и 95-й фигур.
Цели для отработки варианта с
восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100 – 1,0300
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B, но
усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. Таким
образом, с текущих позиций инструмент может продолжить понижение котировок с
целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8%
и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Если волна С в B завершена,
повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9541,
что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше.
Финансовые проблемы на континенте
оказали некоторое давление на британскую валюту, в результате чего минувшую
неделю пара GBP/USD
начала со снижения и в пятницу достигла отметки 1,5555. Таким образом,
складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что волна С, в В, продолжает усложнять свою внутреннюю
волновую структуру, в которой ее волна b, в
перспективе, может принять форму одного из коррекционных треугольников. Если
это так, то можно ожидать дальнейшего развития нисходящего движения к уровню 54-й фигуры по более сложной и
протяженной во времени траектории.
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,4695 – 38,2% по Фибоначчи
1,4500 – 1,4200
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи
1,6112 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов
находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок
может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4695,
что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 45 и 42 фигурам. В рамках повышательной
волны, предположительно C в B, повышение
котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5858 и
1,6112, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва
отметки 1,5858 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Волна С в
B не выглядит
еще полностью укомплектованной.
Решение греческого правительства о
назначении референдума по вопросу выплаты государственного долга привело в
минувший понедельник к падению цены по паре EUR/USD к
отметке 1,0950. При этом в результате последовавшего затем ее отскока более
чем на 320 п.п. общая волновая картина приобрела вид, позволяющий
предполагать, что валютная пара может возвратиться к формированию волны с, в В, значительно усложнив ее внутреннюю волновую
структуру. Если это так, то существует вероятность возобновления роста
котировок в направлении промежуточных целей для этой волны с, расположенных над уровнем 15-й фигуры. В то же
время по-прежнему сохраняется ситуация, допускающая возможность усложнения
волновой структуры волны b, в
В,
которая может принять вид одного из коррекционных треугольников.
Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,0986 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700
Общие выводы и торговые рекомендации:
Евро
продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно,
в рамках волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться
повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и
1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения
волны B понижение котировок возобновится с целями, расположенными вблизи отметки
1,0986, что соответствует к 11,4% по
Фибоначчи, и ниже к 7 и 5 фигурам.
Вторую
неделю подряд новости из Греции отпечатываются на графике в виде огромных
гэпов. Такое ощущение, что карточный домик может рухнуть гораздо легче, чем
ожидалось.
Прошлый
гэп закрыть не удалось, с помощью сегодняшнего пара исполнила коррект до недельного
Тенкана (190,21). В результате пройденный дневной крест (Киджун 192,19 + Тенкан
192,66) теперь будет достаточно сильным сопротивлением и хорошим рубежом для
ретеста с целью продолжения нисходящего движения.
Ориентирами
для продолжения снижения в настоящий момент являются уровни недельного креста
(Фибо Киджун 187,83 + Киджун 185,36) и дневное облако.
Н4-Н1
В
пятницу медведям удалось справиться с ситуацией и перейти в наступление. Сегодняшний
нисходящий гэп позволил отработать все существовавшие цели, поэтому в текущей
ситуации младшие таймфреймы способны лишь подсказать уровни сопротивления.
Первым
рубежом и укреплением медведей является зона 190,98 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) –
191,32 (Киджун Н4 + Фибо Киджун Н1 + дневной Фибо Киджун). Следующие уровни
сопротивления расположены в районе дневного креста и облака Н1 на 192,19 – 192,63.
Это ключевая зона данного участка, результат взаимодействия с ней потребует
нового анализа ситуации.
EUR/USD, GBP/USD.
Неделю назад греческий премьер-министр Алексис Ципрас затеял рискованную игру, объявив национальный референдум по условиям кредиторов, оформленные в требования 25 июня. На момент объявления референдума явное преимущество было на стороне людей, желающих принять эти условия, чтобы как можно быстрее нормализовалась ситуация. Но в течение недели большинство успели переменить своё мнение и в итоге количество голосов распределилось следующим образом: «нет» условиям кредитором высказал 61,31% принявших участие в голосовании, «да» - 38,69%.
Правительство сыграло на грани фола. И мы не совсем уверены, что А.Ципрас рассчитывал именно на такой исход референдума. Также мы не уверены, что на кредиторов данное голосование окажет большое влияние. С другой стороны, как мы уже отмечали, в итоговый документ можно будет внести лишь незначительные изменения, чтобы он формально отличался от редакции 25 июня, и соглашение может быть достигнуто. Ну а пока - Греция банкрот. Сегодня Еврогруппа обсудит греческий вопрос о новой ситуации, а внеочередной саммит ЕС назначен на вторник. Теперь время играет против Греции, и А.Ципрас угодил в собственную ловушку, причём он оказался бы в ней при любом исходе голосования.
В техническом плане повторяется ситуация прошлого понедельника, когда на пропуске платежа Грецией в МВФ евро открылся с большим понижательным гэпом, но в течение дня он был закрыт, так и сегодня с открытия азиатской сессии котировки пошли сразу вверх на закрытие произошедшего разрыва. С закрытием гэпа ожидаем дальнейшего снижения евро.
Сегодня даже со стороны макроэкономических показателей евро не на что опереться: объём промышленных заказов в Германии за май ожидается в диапазоне -0,4%/0,0% после роста на 1,4% в апреле, индекс доверия инвесторов в еврозоне за июль ожидается 15,6 против 17,1 в июне. В США показатели могут оказаться лучше - индекс деловой активности в непроизводственном секторе за июнь ожидается ростом с 55,7 до 56,2/56,5.
После закрытия гэпа (высота перектытия может быть любой в зависимости от поступающей информации с европейских саммитов) ожидаем снижение евро в диапазон 1.0890-1.0910 и ниже к 1.0820. По Великобритании сегодня данных нет, завтра, возможно, мы увидим снижение майского промпроизводства (прогноз -0,3%) и в пятницу ухудшение торгового баланса за этот же месяц. В среду будет публикация протоколов с последнего заседания Банка Англии, в четверг - новое заседание ЦБ. По уже заявленной позиции - не повышать ставку в ближайшие месяцы - вряд ли будут изменения. Ожидаем снижение фунта к 1.5420 и 1.5305.
USD/JPY.
Итак, с прорыва ценой долгосрочного диапазона 118.50-120.60 19 мая, цена ушла вверх более чем на 520 пунктов и на текущий момент откатилась обратно примерно на 62%. Теперь, когда греческий народ высказался против условий международных кредиторов, у йены потерялась одна из основных поддержек к росту. А так как медвежьих факторов и рисков больше, инвесторов вряд ли убедит покупать доллар против йены старая история расширения инвестиционных портфелей государственных пенсионных фондов.
Японский фондовый индекс Nikkei225 теряет 2,45%, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 1,28%, южнокорейский индекс Kospi SEU 1,87%. Из азиатских индексов только китайский Shanghai Composite растёт на 2,16% на запрете властей открывать короткие позиции из-за опасения краха на рынке. Согласно заявлению Ассоциации ценных бумаг Китая, продажи будут возможны после достижения индекса Shanghai Composite уровня в 4500 пунктов. На текущий момент его уровень 3707 пунктов. Народный Банк Китая влил в банковскую систему 250 млрд юаней для поддержания достаточной ликвидности. Иными словами, в Китае официально разразился финансовый кризис, и этот фактор не может не влиять на настроения инвесторов остального мира.
С макроэкономической стороны тоже не всё хорошо. Объём внутренних заказов на машиностроительную продукцию за май ожидается падением на 4,6% (публикация в четверг), индекс цен производителей (09.07) в годовом исчислении ожидается снижением с -2,1% до 2,2%. Только платёжный баланс за май ожидается ростом с 1,27 трлн йен до 1,38 трлн.
Ждём снижения йены к верхней границе долгосрочного диапазона 120.60.
На прошлой неделе пара смогла вернуться в торговый диапазон между месячной КЗ и уровнем баланса, что говорит о формировании коррекционной модели старшего периода. Основой, для построения торговых моделей на текущей недели, является уровень баланса июля.
Среднесрочный план.
Открытие торгов текущей недели даст возможность рассматривать новый приоритет работы. Важно отметить, что закрытие американской торговой сессии пятницы позволило курсу оказаться на уровне баланса июля 1.5575, что не дает возможность узнать направление приоритетной модели. По этой причине основная работа начнется после того, как курс определится с положением относительно балансовой отметки. Важно понимать, что при движении в любом из направлений основным указателем будут служить американские торговые сессии. Для формирования дальнейшего нисходящего движения потребуется пробой и закрепление ниже уровня 1.5575, что может привести к тесту нижней месячной КЗ 1.5200-1.5300.
Альтернативная ровновероятная модель получит развитие, если пара сможет удержаться выше баланса июля и возобновит восходящее движение. В этом случае основной целью станет верхняя месячная КЗ 1.5950.
Внутридневной план.
В конце прошлой недели курсу удалось закрепиться ниже недельной КЗ 1.5635-1.5604, что говорит о нисходящем приоритете. Чуть ниже указанной зоны располагается баланс июля. Закрепление ниже указанных отметок откроет путь к дальнейшему падению курса, что даст возможность рассматривать короткие сделки в качестве приоритета. Целью падения можно считать минимум прошлого месяца, который располагается чуть ниже месячной КЗ. Для того чтобы нарушить нисходящее движение, потребуется пробой и закрепление выше дневной КЗ 1.5676-1.5662.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Закрытие торгов прошлой недели произошло выше уровня баланса июля, что говорит о высокой вероятности продолжения восходящего движения. Важным параметром для определения приоритета станет открытие торгов понедельника и позиционирование американской торговой сессии.
Среднесрочный план.
В основе построения торгового плана лежит уровень баланса июля 1.1025. Положение цены относительно этой отметки позволит определить приоритетное направление на начало месяца. Закрепление выше указанного уровня будет говорить о том, что цель находится в пределах верхней месячной КЗ 1.1450-1.1350. Для того чтобы было начато нисходящее движение, потребуется пробой и закрепление ниже уровня баланса. В дальнейшем это может стать причиной формирования нисходящего движения, целью которого станет нижняя месячная КЗ 1.0600-1.0700.
Важно понимать, что курс торгуется в пределах среднесрочной зоны накопления, образованной экстремумами двух предыдущих месяцев. Продолжение работы в указанных границах является приоритетным на текущий месяц.
Внутридневной план.
На младшем таймфрейме четко видны границы флетовой зоны. Сверху и снизу движение ограничивают недельные КЗ. Сопротивление находится на отметках 1.1244-1.1215, а поддержка располагается на уровнях 1.1014-1.0987. Выход за пределы указанных зон и закрепление выше/ниже них откроет путь к формированию разворотных паттернов. Важно отметить, что уровень баланса июля 1.1025 находится вблизи нижней недельной КЗ, что может говорить о силе данной поддержки. Удержание цены выше балансовой отметки позволит в будущем получить сделки со среднесрочными целями фиксации. Альтернативным вариантом будет являться пробой и закрепление ниже указанного уровня.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
