4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает восходящую коррекцию и почти достигла линии Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, младший направлен вбок, что не разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 157,17. Сформировалась "бычья" модель «Утренняя звезда», которая просигнализировала о начале коррекционного движения. MACD направлен вверх, что также свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Стохастик вышел из области перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 161,47, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 161,47, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (164,06). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (166,02) и Сенкоу Спан А (167,33).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 3 июля, видим, что цена продолжает корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. Сформировалась "медвежья" модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном завершении коррекционного движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как находится на минимальных позициях. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для лонгов – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала виток коррекции. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов является уровень 25,03. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может сильно опоздать с реакцией), при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока что актуально) или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 31,03. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (30,24). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (31,03) и Сенкоу Спан А (32,57).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Текущая неделя была крайне волатильной. Пара смогла вырасти на 2.5%, что говорит о продолжении бычьей модели с высокой долей вероятности. Важно понимать, что закрепление выше уровня баланса июня уже не имеет большого веса по причине того, что вчера произошла экспирация июльского опционного контракта.

Среднесрочный план.

На текущей неделе пара реализовала среднесрочную модель роста на 100%. Был достигнут уровень баланса июня 1.2554. Дальнейшее движение вверх будет зависеть от того, как произойдет открытие торгов следующей недели. В связи с ситуацией в еврозоне возрастает вероятность образования ценовых разрывов на мажорах. По этой причине строить новый торговый план лучше всего в середине следующей недели. На сегодняшний день рост остается приоритетом, поэтому покупки являются более выгодными при получении более выгодных цен и снижении курса на 1% и более.

Перенос позиций через выходные нежелателен. Резкое изменение курса Евро может сказаться на индексе доллара, что может привести к большим ценовым разрывам на всех основных валютных парах.

Внутридневной план.

Основная поддержка находится в пределах дневной КЗ 1.2505-1.2490, что позволяет рассматривать эту зону для поиска выгодных цен на покупку. При удержании этой зоны первая цель будет находиться на максимуме текущей недели. Для формирования разворотной структуры потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ. Это приведет к дальнейшему снижению вплоть до недельной КЗ 1.2374-1.2348. Важно понимать, что нисходящая модель пока является коррекционной, поэтому в приоритете остаются длинные сделки.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Австралийский доллар снизился на утренних торгах в пятницу и продолжает терять свои позиции против доллара США из-за более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам. По информации бюро статистики Австралии, розничные продажи в мае 2015 года выросли на 0,3% по сравнению с апрелем, тогда как экономисты прогнозировали повышение на 0,6%.

Данные за апрель были пересмотрены в сторону понижения до -0,1%, тогда как первоначально сообщалось о том, что продажи остались без изменения. Эти данные не порадовали РБА, так как удержание ставки процента на минимумах никак не стимулирует потребительские расходы. Уже в следующий вторник Резервный банк Австралии объявит о своем решении относительно ставки.

А пока все внимание рынка сосредоточено на выходных. Уже в это воскресенье Греция может покинуть еврозону, что станет самой серьезной проблемой для Европейского союза с момента его образования. Такое решение может быть принято на референдуме, главным вопросом которого являются требования кредиторов Греции.

Всю неделю премьер-министр Греции Алексис Ципрас призывал население отклонить условия кредиторов, объясняя это тем, что в таком случае уже в течение следующих 48-ми часов он заключит соглашение о финансовой помощи. Риск выхода Греции из еврозоны также существенно вырос после того, как вчера МВФ заявил, что Афинам потребуется более 60 млрд евро в виде кредитов, чтобы вернуться к финансовой стабильности.

Пока рынок переваривает ситуацию с Грецией, вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио решил вдруг вспомнить о процентных ставках, заявив, что они будут оставаться низкими в течение продолжительного периода. Но это, видимо, было сделано больше для того, чтобы хоть чем-то разбавить новостной фон, так как разговоров относительно повышения ставки процента в еврозоне при программе выкупа облигаций ЕЦБ и уровне инфляции в районе 0,2-0,4%, даже и быть не может.

В любом случае европейскую валюту ждут тяжелые выходные и не исключено, что гэп по паре EUR/USD более 250 пунктов в этот понедельник был всего лишь легким намеком на то, как могут отреагировать рынки на выход Греции из еврозоны.

К концу текущей недели пара вернулась и закрепилась ниже верхней месячной КЗ, что говорит о высокой вероятности продолжения нисходящего движение в начале следующей недели. Важно отметить, что вчера произошла экспирация опционного контракта. Это позволит определить новые ориентиры в начале следующей недели.

Среднесрочный план.

Движение текущей недели указывает на нисходящий приоритет, что дает возможность рассматривать короткие сделки. Важно понимать, что ситуация в еврозоне может привести к образованию ценовых разрывов на всех мажорах. По этой причине фиксация всех сделок является оптимальным решением. После открытия торгов в понедельник основным ориентиром станет уровень баланса июля. Положение цены выше этой отметки даст возможность искать покупки в сторону продолжения среднесрочного импульса. Если пара сможет пробить и закрепиться ниже баланса июля, то продажи станут основными сделками на первую половину месяца.

Важным моментом при принятии торговых решений является позиционирование цены относительно балансовой отметки. Образование ценового разрыва может привести к изменению структуры, поэтому активная торговля рекомендуется ближе к середине следующей недели.

Внутридневной план.

В конце текущей недели пара формирует флет в пределах недельной КЗ 1.5635-1.5604. Это дает возможность рассматривать два варианта развития событий. Для продолжения падения пары необходимо закрепление цены ниже уровня 1.5604 в течение одной-двух торговых сессий. Пока этого не произошло, равновероятно образование восходящей модели в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше дневной КЗ 1.5680-1.5668. Это приведет к формированию восходящего движения, где целью роста станет июньский максимум. Закрепление ниже недельной КЗ даст возможность рассматривать среднесрочные цели нисходящего движения.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Текущая неделя была богатой на события. В понедельник произошел сильный рост к уровню баланса, а все оставшееся время пара продолжала снижение. Образованные на текущей неделе экстремумы являются важными уровнями сопротивления и поддержки.

Среднесрочный план.

Пара торгуется ниже уровня баланса июня 1.1225, что говорит о нисходящем приоритете, однако, вчера произошла экспирация опционного контракта и балансовая отметка июля будет располагаться ниже текущей цены. События, связанные с ситуацией в Греции, предполагают образование ценовых разрывов между пятницей и понедельником. По этой причине определить приоритет в конце недели практически невозможно. Приступать к активной торговле лучше всего в середине следующей недели, когда станет понятно расположение цены относительно баланса июля.

Перенос позиций через выходные сопряжен с огромными рисками, поэтому короткие сделки, совершенные от уровня баланса июня, желательно зафиксировать полностью. Ценовой разрыв может изменить текущую структуру движения, что даст возможность на новой неделе рассматривать работу в противоположную сторону.

Внутридневной план.

На младшем таймфрейме важно отметить, что пара торгуется между двумя недельными КЗ. Сопротивление располагается на отметках 1.1244-1.1215, а поддержка находится на уровнях 1.1014-1.0987. Это говорит о высокой вероятности формирования среднесрочной зоны накопления между указанными зонами. Вероятность теста нижней недельной КЗ значительно выше, поэтому в начале следующей недели необходимо рассматривать короткие сделки от сопротивления в качестве приоритетных.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -82.5091

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 3 июля закрепился ниже уровня Мюррея «4/8», но не может продолжить нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5503, но сейчас ордера на продажу не рекомендуется открывать. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,5381. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о восходящем движении, но в любом положении индикатора короткие позиции не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Шорты станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно будет рассматривать только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5503

S2 – 1,5381

S3 – 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5625

R2 – 1,5747

R3 – 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для возможности открытия лонгов требуется закрепление цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Вышедшие в четверг данные по рынку труда США оказались несколько хуже ожиданий, но в целом продолжают указывать на сохранение восходящего тренда, что является одним из важнейших условий в решении Федрезерва приступить впервые с 2006 года к повышению процентных ставок.

Данные показали прирост новых рабочих мест в количестве 223 000 при прогнозе повышения на 233 000. Несмотря на такие цифры. устойчивый тренд сохраняется, а это является одной из важнейших причин того, что ФРС может решиться на повышение ключевой процентной ставки на 0.25% уже в сентябре. Также важным является и снижение уровня безработицы в июне с отметки 5.4% до 5.3%. Напомним, что ранее, в начале 2004 года, когда коэффициент безработицы находился на этой отметке, ФРС начала цикл повышения ставок с 1.0% и закончила его в 2006 году на уровне в 4.5%. Ставки повышались в течение двух лет.

К настоящему моменту, помимо цифр по безработице, в пользу этого повышения говорят и годовые значения ВВП, а также явное улучшение ситуации с бюджетным дефицитом, который заметно ниже, чем в 2004 году. Уровень промышленного производства также примерно на тех же уровнях, что и тогда. И, похоже, единственным сдерживающим фактором для повышения ставок остается инфляция, которая меньше, чем это было в 2004 году. На начало 2004 года она находилась на уровне чуть ниже 2.0% и затем в течение года выросла почти до отметки в 5.0%. В настоящее время инфляция составляет фактически 0.0%, что является основным сдерживающим фактором для ФРС.

Но на что следует обратить внимание при оценке перспектив повышения ставок ЦБ США?

Конечно, на продолжающийся мощный темп снижения безработицы, слабое, но все-таки оживление потребительской инфляции, прогресс в производственных показателях и расходах потребителей. Оценивая всю эту картину, Федрезерв считает, что эти сильные сдвиги приведут к росту инфляции. ФРС опасается, что если не начать плавное повышение ставок, то инфляция может резко вырасти, что заставит ЦБ также энергично действовать, а это может стать шоком для экономики и привести к новой волне падения. Поэтому, на наш взгляд, вероятность повышения ключевой процентной ставки в сентябре на 0.25% остается очень большой, и только негативные процессы в Европе, запущенные греческим кризисом, если не удастся его как-то погасить или снизить его влияние, заставят ФРС отложить повышение ставок на более поздний срок, например, до конца года.

Подводя итог, можно утверждать, что сохраняющаяся тенденция в экономике США при отсутствии европейского негатива приведет к первому повышению ставки в сентябре, что, конечно, усилит позиции американской валюты.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD остается в краткосрочном нисходящем тренде и восстанавливается на фоне низких объемов из-за выходного дня в Штатах. Вероятно, она останется в коридоре 1.1040-1.1150 до понедельника.

Пара AUD/USD находится под давлением из/за выхода слабых данных по розничным продажам. Она достигла локального минимума 0.7550, пробитие которого может привести в перспективе к снижению к отметке 0.7445-50. Если же этого не произойдет, есть вероятность отскока пары вверх к 0.7600.

Важные события дня:

11:30 Великобритания Индекс PMI в сфере услуг июнь n/a 57,4; 56,5

12:00 Еврозона Объем розничных продаж май n/a 0,2% м/м; 0,7% м/м

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -34.9743

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 3 июля начал виток коррекции, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота канала обратно вниз, что будет означать окончание восходящей коррекции, короткие позиции не рекомендуется открывать. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 0, что означает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0864

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1230

R3 – 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0864. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать нвоые короткие позиции можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -70.9302

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 3 июля, видно, что цена отскочила от уровня Мюррея «1/8» и начала восходящую коррекцию. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1164,06, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о завершении коррекции, а шорты станут вновь актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1164,06

S2 – 1156,25

S3 – 1148,44

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1171,88

R2 – 1179,69

R3 – 1187,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1164,06. При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1156,25. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -45.1521

Пояснения:

Из анализа серебра 3 июля следует, что цена пытается продолжить нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание коррекции, открывать новые шорты не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,234

S2 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,625

R2 – 16,016

R3 – 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,234. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке от скользящей средней линии. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Старшие таймфреймы

Рынок сокращает колебания и остаётся под дневным крестом. Основные выводы о значении сопротивлений и поддержек, а также о возможностях развития ситуации, не изменились. Сегодня закрываем неделю. Длинная верхняя тень – это определённые преимущества на следующую неделю для медведей.

Н4-Н1

Скопление основных уровней индикатора Ишимоку продолжает удерживать пару в зоне своего притяжения. Ключевым сопротивлением сейчас является облако Н4 и далее целый «лес» сопротивлений старших таймфреймов, закрепление выше которых создаст хорошие предпосылки для восстановления и возможного выхода из коррекции. Пока же рынок находится ниже облака Н4, несмотря на консолидацию и боковое движение, медведи имеют более выгодную позицию.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 3 июля показывает, что цена продолжает коррекционное движение и в ближайшее время может поменять тренд на нисходящий. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни S3 – 57,17 и S2 – 58,23, если цена отскочит от уровня 56,51. Целью для продолжения нисходящего движения выступает уровень 55,44, если цена закрепится ниже уровня 56,51. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на покупку, так как цена закрепилась выше нее. Восходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Индикатор Awesome начал разряжаться, а OSMA может начать разряжаться в ближайшее время. Отскок цены от уровня 56,51 может спровоцировать виток восходящего движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 57,17 и 58,23. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 56,51, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот вверх OsMA (может разряжаться). Короткие позиции не актуальны до закрепления цены ниже уровня 56,47.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 июля показывает, что цена начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0954, если цена закрепится ниже уровня 1,1059. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0779. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1130), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0954. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0779. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1130 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0960 и 1,0785. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

3 июля пара доллар/франк закрепилась ниже уровня 0,9445, что свидетельствует о нисходящей коррекции с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9559, если цена закрепится выше уровня 0,9445. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9704. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9375), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот MACD обратно вверх может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9559. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9704. Стоп лосс располагаем ниже 0,9375, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги рекомендуется после разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9550 и 0,9695. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 июля, видим, что цена не смогла преодолеть облако Ишимоку, но сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,66, однако рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,45. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,85), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, восходящее движение отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 121,77. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует об окончании витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,66. Следующей целью для лонгов в случае преодоления первой является 125,45. Стоп лосс размещаем ниже 122,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 124,60 и 125,35. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 3 июля начала боковую коррекцию, а волатильность снизилась до минимума. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5531. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5397. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5675), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,5774, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5531. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5397. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5675 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота вниз индикатора MACD. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5540 и 1,5405. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 3 июля показывает, что цена возобновила восходящий тренд и закрепилась выше уровня сопротивления R2. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R3 – 2,8770 и R4 – 2,9110, если цена останется выше уровня 2,8230. Целями для начала нового витка нисходящей коррекции выступают уровни 2,7690 и 2,7350, если цена закрепится ниже уровня 2,8230. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8770 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,8770 и 2,9110. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,8770 или закрепится ниже 2,8230, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения, как и разворот вниз OsMA или Awesome. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар подорожал на 0,1799 рубля, и официальный курс составил 55,6555 рубля за доллар.

Тем временем появился еще один фактор, который может сыграть на ослабление рубля. Речь идет о предложении Минприроды отложить решение о выдаче лицензий на разработку Мурманского газового месторождения в Баренцевом море "Роснефти" или "Газпрому".

Минприроды предлагает сначала решить вопрос с либерализацией доступа к шельфу частных компаний. На данный момент работы на шельфовых нефтяных и газовых месторождениях ведут в основном государственные нефтегазовые компании, которым принадлежит порядка 80% всех лицензий на подобные работы. Если предложение Минприроды будет принято, то это нанесет удар по позициям государственных нефтегазовых компаний, а выгодоприобритателем станет крупнейшая в России частная нефтегазовая компания "Лукойл". В любом случае, до тех пор пока ситуация не разрешится, это будет влиять на российский фондовый рынок, так как часть инвесторов захотят закрыть свои позиции по нефтяным бумагам в связи с возросшими рисками, а это уже приведет к росту спроса на валюту, что повлияет на ослабление рубля.

Сегодня сильных колебаний по рублю не ожидается, так как в США выходной день в преддверии Дня Независимости. Традиционно в нерабочие дни в Штатах рынки находятся в боковом движении и резкие колебания котировок случаются крайне редко. Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 54,7340 - 56,1360 с боковым движением.

Старшие таймфреймы

Подошли к завершению недели, но игрокам на повышение так и не удалось восстановиться после последствий гэпа понедельника. Пара остаётся в зоне притяжения дневного Киджуна (192,19). Роль сопротивления сохраняет за собой дневной Тенкан (193,62). Ожидание, что после пробоя дневного креста снижение будет продолжено, также пока не изменилось. Ориентирами для движения в этом случае станут линии недельного креста, первым встретит медведей Тенкан недель (188,40).

Н4-Н1

Медведи пытаются перетянуть одеяло на свою сторону, стараясь пробить трендовую корректа. Пробой поддержек дневного креста откроет дорогу к нисходящей цели на пробой облака Н4.

В то же время Киджун Н4 почти завершил работу по смене мёртвого креста. В результате, если игроки на повышение сейчас вновь предпримут попытку переломить ситуацию, то скорей всего она будет удачной. Пробой 192,60 (Киджун Н4 + облако Н1) может послужить основой для восстановления бычьих позиций. Основное сопротивление на этом пути облако Н4, усиленное дневным Тенканом (193,62).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В четверг, 2 июля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Укреплению доллара США против британского фунта воспрепятствовали слабые данные по рынку труда в США, на котором в июне 2015 года было создано меньше рабочих мест, чем в мае.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5596 и VAH -1.5618. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5605.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Первым уровнем поддержки остается область POC от 16 июня – 1.5595, ниже которой зацепиться продавцам вчера так и не удалось. В случае движения сегодня ниже этого уровня, медведи упрутся в VAH от 15 июня – 1.5570, а самой дальней целью по коротким позициям на коней недели выступит уровень POC от 15 июня – 1.5537.

В случае восходящей коррекции, покупателям нужно будет попытаться выбраться выше VAL от 17 июня – 1.5626, над которым имеется более крепкий уровень сопротивления VAH от 16 июня – 1.5642. Лишь после реального закрепления над этими областями можно будет рассуждать на тему возврата GBP/USD в район VAL от 25 июня – 1.5685 и VAL от 30 июня – 1.5706.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг, 2 июля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Австралийский доллар снижался против доллара США всю первую половине дня, однако затем слабые данные по рынку труда оказали давление на американскую валюту, что привело к резкому росту AUD/USD уже в начале североамериканской сессии.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7618 и VAH - 0.7653. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7634.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар обвалился против доллара США после слабых данных по розничным продажам в Австралии.

Медведи уже подобрались к важному уровню поддержки VAL от 3 апреля – 0.7569, ниже которого один шаг до основных целей недели в районе 0.7549. Однако, учитывая выходные дни на многих американских рынках, скорей всего сильного целенаправленного нисходящего движения по паре сформировано не будет.

Область VAL от 8 июня – 0.7607 является первым промежуточным уровнем сопротивления для пары. Лишь прорыв выше откроет дорогу к более важным целям VAL от 5 июня – 0.7626 и POC от 29 июня – 0.7654. Рассчитывать на более серьезную восходящую коррекцию сегодня будет неправильно. Однако ключевой целью быков может выступить уровень VAL от 1 июля – 0.7668.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

После образования медвежьей дивергенции котировки выполнили закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,5728. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. В итоге падение пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5388. Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу английского фунта и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не видно.

4h

На 4-часовом графике процесс падения котировок продолжается в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция позволяла трейдерам рассчитывать на некоторый рост, но ее последний лоу пройден, дивергенция отменена. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок 3 июля от уровня коррекции 100,0% позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,6157. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5320.

Daily

Бычья дивергенция у индикатора Stochastic позволяла рассчитывать на продолжение роста котировок, но ее последний дивергенционный лоу пройден, началось падение котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу американского доллара и некоторого роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты США и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02. Назревающих дивергенций 3 июля не видно. Закрепление котировок на дневном графике над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста пары. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% аналогично сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня. Отбой от уровня коррекции 323,6% позволит ожидать начало падения пары в направлении уровня Фибо 261,8% - 119,87.

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволяет паре продолжить падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,69. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и на некоторый рост в направлении уровня Фибо 261,8% - 139,38. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 261,8% повысит шансы на дальнейший рост котировок в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,04.

4h

Медвежьи формации «Харами» и «Поглощение» на 4-часовом графике позволили паре выполнить разворот в пользу японской валюты и начать процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 134,13. Образование 3 июля бычьей формации позволит ожидать разворот пары в пользу евро и начало роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 137,82. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 140,10.

Daily

После образования медвежьей формации «Поглощение» котировки продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и возврат к уровню коррекции 161,8% - 0,6966. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на продолжение роста пары в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7684.

4h

Бычья формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, сработала в пользу новозеландского доллара и позволила паре начать рост в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,6996. Медвежья формация «Харами» позволяет ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня Фибо 523,6% - 0,6562. Образование 3 июля новой бычьей формации повысит вероятность дальнейшего роста котировок.

Многие участники рынка консолидировали свои позиции перед выходными днями. Сегодня в США День Независимости и рынки будут закрыты, а уже в это воскресенье в Греции пройдет референдум и будет ясно, останется страна в еврозоне или нет. В свете текущих событий европейская валюта вчера торговалась в боковом канале в паре с долларом США, не показывая никакой динамики.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 30 пунктов, волатильность торгов составила 88 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Оказали давление на доллар США слабые данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которое в июне выросло лишь на 223 000, тогда как экономисты прогнозировали рост на 233 000. Уровень безработицы в США снизился до 5,3% с 5,5% месяцем ранее.

По данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 21 по 27 июня выросло на 10 000 и составило 281 000. Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок на пособие по безработице составит 270 000.

Технический анализ:

Несмотря на небольшую коррекцию пары вчера, торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит у минимума 2 июля – 1.1032, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 1 июля 1.1170 и максимума вчерашнего дня – 1.1120.

Уровни поддержки и сопротивления остались практически прежними.

Для возобновления нисходящего движения медведям потребуется опуститься ниже 1.1073, откуда уже открывается дорога к повторному тесту 1.1032, где вновь могут заявить о себе крупные покупатели, как это было вчера на азиатской сессии. В случае пробоя данной области, EUR/USD сумеет добраться до минимумов недели в районе 1.1009 и 1.0980. Самой дальней целью на сегодня будет область 1.0927.

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя, направлена вниз, однако скользящие постепенно меняют свой наклон, что говорит сегодня, скорее, о боковом характере рынка.

Вчерашнее закрепление выше 1.1073 позволяет сегодня более крупным игрокам сделать попытку роста к сопротивлению 1.1106, а затем вернуться в район 1.1144, где произойдет фиксация прибыли и где, скорее всего, появятся крупные продавцы.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на очень низкую волатильность рынка, которая связана с сегодняшним выходным днем в США. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1087, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD полностью вернулся к нулевой отметке и сегодня обращать внимание на его показатели я не рекомендую.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1073, 1.1032, 1.1009

· Уровни сопротивления: 1.1106, 1.1144, 1.1184

· Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1088

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1082

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера евро укрепился, и единой валюте не хватило совсем чуть-чуть, чтобы подняться выше отметки в 1,1100. Поддержку евро оказали как новости из Греции, так и плохая статистика из США.

Западная пресса полна прогнозов относительно предстоящего 5 июля референдума в Греции, так ряд агентства, проводящие социологические исследования, утверждают, что греки скорее всего проголосуют за принятие условий кредиторов. Хотя такие прогнозы кажутся довольно странными, так как предыдущее правительство Афин было вынужденно уйти в отставку как раз по причине несогласия большинства греков с экономической политикой, навязываемой кредиторам. Партия СИРИЗА получила поддержку населения как раз потому, что выступает за социальную справедливость и необходимость развития экономики, а не за выполнение плана, который обрекает греков на сокращение уровня жизни ради выплат процентов по кредитам. Так что результаты социологических опросов довольно странные, скорее всего, это попытка выдать желаемое за действительное. В любом случае - ответы мы получим уже 5 июля.

Тем временем индекс цен производителей еврозоны показал нулевой рост в месячном исчислении, что хуже прогнозируемого роста на 0,1%, и сокращение на 2,0% в годовом.

Американская статистика оказалась значительно хуже прогнозов, так, количество первичных заявок на пособия по безработице выросло с 271 тыс. до 281 тыс., и это при том, что ожидали сокращения до 270 тыс. Количество же повторных заявок также увеличилось с 2,249 млн до 2,264 млн, и по этому показателю ожидали снижения до 2,236 млн. Производственные заказы сократились на 1,0% при ожидании сокращения всего на 0,5%. Единственной хорошей новостью стало сокращение безработицы с 5,5% до 5,3%, хотя и так ждали снижения безработицы, но только до 5,4%. Хотя снижение уровня безработицы, особенно столь сильное, объясняется сезонным фактором, так как фермерские хозяйства набирают большое количество сезонных рабочих, и к концу осени эти люди снова окажутся без работы.

Сегодня только Европа будет поставщиком значимых данных, так как в США сегодня выходной день по причине предстоящего Дня Независимости.

Ожидается, что индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны вырастет с 53,3 до 54,4, во Франции с 51,6 до 54,1, в Германии и Италии индекс может остаться на прежнем уровне, а вот в Испании ожидают сокращения с 58,4 до 58,0. Самое главное, что сегодня публикуют данные по розничным продажам в валютном союзе, которые должны вырасти на 0,1% м/м и 2,3% г/г.

Отсутствие новостей из США, а также успокаивающие прогнозы по поводу результатов референдума в Греции будут играть на пользу евро, но по причине того, что в Штатах сегодня нерабочий день, каких-либо колебаний на рынках ждать не приходится. Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1055 - 1,1175, с боковым движением.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила развитие восходящего движения и только после отработки отметки 123.70 отскочила почти на 80 б.п. от достигнутого максимума. Таким образом, похоже на то, что находит свое подтверждение, высказывавшееся ранее предположение о переходе валютной пары в стадию формирования волны d, в составе принимающей все более сложную форму 4-й волне, в (5)-й. Если это так, то можно ожидать скорого возобновления роста котировок в направлении уровня 125-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

122,36 – 50,0% по Фибоначчи

121,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

124,20 – 23,6% по Фибоначчи

125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 4 в (5), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 122,36 и 121,54, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка продолжить нисходящее движение завершилась неудачей, и практически весь день пара GBP/USD провела в диапазоне возле уровня 56-й фигуры. Таким образом, весь понижающий участок треда, сформировавшийся от максимума 18 июня, принял вид вполне завершенной пятиволновой структуры. При этом можно предположить, что валютная пара находится в стадии формирования более сложной нисходящей коррекции, а минимум минувшего дня является завершением ее волны а. Если это так, то после отката к уровню 57-й, или 58-й фигуры, цена возобновит снижение, тем самым придав волне В значительно более сложную форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5515 – 23,6% по Фибоначчи

1,5333 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

Область отметок 1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно С, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционного набора волн (если текущая волновая разметка верна) понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина запутывается и может потребовать внесения коррективов. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению.

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, тестирование уровня 95-й фигуры привело в ходе вчерашних торгов к отскоку цены по паре USD/CHF более чес 80 п.п. от достигнутого максимума. Таким образом, можно предположить, что, завершив повышающий участок тренда, который сформировался после 18 июня, в виде полноценной пятиволновой структуры, валютная пара обозначила вершину 1-й волны, или а, в составе более сложной восходящей волновой структуры. Если это так, то обозначившееся снижение цены от максимума минувшего дня должно получить дальнейшее развитие к уровню 0.9300, на что указывает и достаточно убедительная дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9540 – 76,4% по Фибоначчи

0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина понесла некоторые изменения. В рамках повышательной волны (если волна E действительно завершена) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок началось с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Дивергенция MACD_ака предупредила о готовности инструмента к снижению.

Анализ волновой разметки:

Опубликованные вчера данные по рынку труда и росту заработной платы в США внесли элемент разочарования в отношении давно ожидаемого рынком повышения ставок в текущем году, в связи с чем пара EUR/USD откатилась в район уровня 1.1100 от достигнутого накануне минимума. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара попытается возобновить восходящее движение и возвратиться к формированию волны С, в В, в виде полноценной пятиволновой структуры. В то же время события вокруг греческого кризиса могут привести к значительному усложнению волновой структуры волны В, в В, и дальнейшему движению цены между уровнями 10-й и 14-й фигур.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

1,0881 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1243 – 23,6% по Фибоначчи

1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящего набора волн понижение продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно.

EUR/USD, GBP/USD. Главные новости вчерашнего дня – данные с рынка труда в США – вышли с негативным тоном, на что доллар отреагировал понижением, но ненадолго и несильно. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь составило +223 тыс. против ожидания 230 тыс., и за предшествующие два месяца данные были пересмотрены с понижением на 60 тыс. Условно можно считать, что за июнь было создано 223-60=163 тыс. рабочих мест. Но при уровне безработицы в 5,3%, которая снизилась сразу с 5,5%, даже такой прирост является очень хорошим показателем. Зимой 2008 года когда безработица была 5,0%-5,4%, прирост по нонфармам был не более 90 тыс. за месяц. Последний всплеск наблюдался в ноябре 2007 года, когда Change in Nonfarm Payrolls составили 166 тыс. В этом плане глава ФРС Джанет Йеллен совершенно права, когда ещё месяц назад предупреждала о замедлении именно этого индикатора в условиях насыщенности рынка труда. Она даже уровень безработицы в 5,2%-5,3% определила как долгосрочный таргет, больше внимания уделяя показателю экономически активной доли населения и зарплат. Но именно эти индикаторы и подвели. Доля экономически активного населения уменьшилась с 62,9% до 62,6%, и почасовая оплата показала нулевой прирост в месячной размерности и снижение с 2,3% до 2,0% в годовой размерности. Большее беспокойство вызывает снижение фабричных заказов второй месяц подряд – за май произошло уменьшение на 1,0% против ожидания -0,5%. В итоге евро показал дневной рост на 31 пункт, а британский фунт снизился аж на 8 пунктов, ему не помог даже вышедший лучше прогноза индекс деловой активности в строительном секторе, составивший в июне 58,1 пункт против 55,9 в мае. По всей видимости, рынок ждёт итогов воскресного голосования в Греции по «условиям кредиторов». А настроения в Греции по принятию этих условий усилились. Даже А.Ципрас заявил, что в случае отрицательного решения по голосованию переговоры с кредиторами продолжатся, но на несколько иных условиях. Предполагается, что эти условия будут несколько лучше для Греции, но в действительности всё может оказаться хуже. Неслучайно Ж-К. Юнкер обронил фразу, что после технического дефолта Греции переговоры продолжатся, но на более жёстких условиях. Полная капитуляция А.Ципраса (даже политическая) – вопрос лишь времени, поэтому с понедельника начнётся новая волна давления на Грецию независимо от результатов референдума, и это давление прямо отразится на евро. По еврозоне сегодня выходят индексы деловой активности в сфере услуг за июнь в финальных оценках, по основным странам (Германии и Франции) и также по еврозоне в целом (54,4) изменений не ожидается. В Великобритании данный индекс может показать рост – прогноз 57,4 против 56,5, но производственный PMI в среду оказался хуже прогноза, что может негативно отразиться и на Services PMI. В США выходной праздничный день. Ожидаем торговлю по евро в диапазоне 1.1030-1.1130, после чего возобновление снижения к 1.0890-1.0910. По британскому фунту ждём снижения к 1.5500.

USD/JPY. В пятницу японская йена остановилась в задумчивости. Несмотря на снижение фондового индекса Nikkei225 на 0,44% при вчерашних потерях Dow Jones на 0,16%, йена на утро пятницы находится в символическом плюсе. Очевидно, инвесторы ждут итогов голосования в Греции. Сегодня по Китаю индекс деловой активности в сфере услуг по версии банка HSBC за июнь снизился с 53,5 до 51,8 против прогноза 53,8. Но если в Китае в ближайшее время не случится очередного пассажа, вероятность роста USD/JPY увеличится на основном позитиве греческого фактора. Ждём йену на 123.80 и, возможно, на 124.40. К росту относимся осторожно, так как в любой момент могут вновь вспыхнуть обсуждения темы повышения ставок в США, которые могут отложиться на более поздний срок на поводе вчерашних ослабленных данных по труду. Также вызывает подозрение уменьшение денежной массы в июне в годовом исчислении с 35,6% до 34,2% при прогнозе увеличения до 36,2% – данные были опубликованы вчера, что ставит под сомнение развитие инфляции, а с ней и целесообразность количественного смягчения.

Прогноз на 3 июля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1524, 1.1399, 1.1352, 1.1281, 1.1154, 1.1061, 1.1028 и 1.0928. Здесь восходящая структура от 29 июня пока актуальная для определения целей. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1154, здесь цель – 1.1281, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.1281 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.1352, в коридоре 1.1352 – 1.1399 консолидация. Диапазон 1.1061 – 1.1028 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 1.0952.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 29 июня, глубокая коррекция.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1155 Take profit: 1.1280

Buy: 1.1284 Take profit: 1.1350

Sell: 1.1025 Take profit: 1.0960

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5791, 1.5708, 1.5657, 1.5625, 1.5570, 1.5537 и 1.5469. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.5570 – 1.5537, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5469, по достижении которой ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5625 – 1.5657, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5708, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5625 Take profit: 1.5655

Buy: 1.5659 Take profit: 1.5705

Sell: 1.5570 Take profit: 1.5540

Sell: 1.5535 Take profit: 1.5470

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9559, 0.9515. 0.9489, 0.9426, 0.9397 и 0.9340. Здесь цена вошла в коррекцию от восходящей структуры 29 июня. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.9489 – 0.9515, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9559, по достижении которой ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9426 – 0.9397, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9340.

Основная тенденция – развитие локальной структуры от 29 июня, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9490 Take profit: 0.9515

Buy: 0.9517 Take profit: 0.9555

Sell: 0.9424 Take profit: 0.9400

Sell: 0.9394 Take profit: 0.9345

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.45, 124.23, 123.75, 123.56, 123.13, 122.93, 122.60 и 121.96. Здесь цена находится в коррекции от восходящей структуры 30 июня. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 123.56 – 123.75, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 124.23. Потенциальным значением для верха считаем уровень 124.45, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 123.13 – 122.93, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 122.60, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 123.56 Take profit: 123.75

Buy: 123.80 Take profit: 124.20

Sell: 123.13 Take profit: 122.95

Sell: 122.90 Take profit: 122.65

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2730, 1.2679, 1.2646, 1.2602, 1.2543, 1.2505 и 1.2448. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 18 июня и на текущий момент цена вошла в корректировочную зону. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2602, в данном случае цель – 1.2646, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2730, движение к которому ожидаем после пробоя 1.2680. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2543 – 1.2505, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящего потенциала, здесь ключевая цель – 1.2448.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 18 июня, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2602 Take profit: 1.2646

Buy: 1.2648 Take profit: 1.2677

Sell: 1.2540 Take profit: 1.2510

Sell: 1.2500 Take profit: 1.2450

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7740, 0.7683, 0.7654, 0.7630, 0.7582, 0.7543, 0.7525 и 0.7492. Здесь последующие цели для нисходящего движения определили от локальной структуры 1 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7582, в данном случае цель – 0.7543, в коридоре 0.7543 – 0.7525 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7492, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7630 – 0.7654, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7683, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция – локальная структура для низа от 1 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7630 Take profit: 0.7654

Buy: 0.7660 Take profit: 0.7683

Sell: 0.7580 Take profit: 0.7545

Sell: 0.7525 Take profit: 0.7495

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.75, 139.10, 138.17, 136.52, 135.97, 134.88 и 133.87. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 29 июня, и на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 138.17, в данном случае цель - 139.10, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 139.10 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 140.75, по достижении которой ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 136.52 – 135.97, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 134.88, пробой которой, в свою очередь, будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае цель – 133.87.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 29 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 138.17 Take profit: 139.10

Buy: 139.15 Take profit: 140.75

Sell: 136.52 Take profit: 136.00

Sell: 135.90 Take profit: 134.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 194.71, 194.04, 193.68, 193.03, 191.64, 191.21, 190.45 и 190.08. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 24 июня. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 191.64 – 191.21, пробой уровня 191.21 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 190.45, из коридора 190.45 – 190.08 ожидаем разворот в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 193.03, здесь цель -193.68, диапазон 193.68 – 194.04 является шумовым, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае первая цель – 194.71.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 24 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 193.05 Take profit: 193.65

Buy: 194.05 Take profit: 194.70

Sell: 191.64 Take profit: 191.25

Sell: 191.20 Take profit: 190.50

Европейская валюта осталась торговаться в диапазоне после публикации ряда важных фундаментальных данных, которые не сумели оказать нужной поддержки доллару США. Вероятнее всего, рынок не претерпит серьезных изменений до выходных, на которых пройдет референдум в Греции.

Поддержку экономике Германии оказывают хорошие данные, согласно которым в 1-м квартале 2015 года рост заработной платы был очень высоким. По информации Федерального статистического бюро ФРГ Destatis, заработная плата в 1-м квартале выросла на 2,5% по сравнению с 1-м кварталом 2014 года.

Данные по рынку труда в США не поддержали американский доллар. По информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 21 по 27 июня выросло на 10 000 и составило 281 000. Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок на пособие по безработице составит 270 000.

А вот число рабочих мест вне сельского хозяйства в июне 2015 года увеличилось на 223 000. Несмотря на рост, эти данные не совпали с прогнозом экспертов, которые ожидали подъема на 233 000. Однако, учитывая такой стабильный рост рабочих мест в последние месяцы, можно с уверенностью сказать, что рынок труда находится в достаточно хорошем состоянии, и это даже несмотря на то, что заработки остались без изменения, а доля экономически активного населения снизилась.

Уровень безработицы в США сократился до 5,3% с 5,5% месяцем ранее, что также является хорошим сигналом для экономики страны. Экономисты ожидали, что уровень безработицы упадет лишь до 5,4%.

По мнению рейтингового агентства Standard & Poor's, в случае если жители Греции примут решение о выходе из состава еврозоны, падение ВВП страны составит как минимум 25% в течение всего двух лет. Руководители Греции сегодня выступили с заявлениями, которые носили противоречивый характер. С одной стороны, говорилось о неприемлемости требований кредиторов, с другой - было сказано о желании сохранить членство в еврозоне. Глава Еврогруппы Йерун Дейсселбум предупредил, что Греция должна будет покинуть состав еврозоны, если она не захочет проводить реформы.

С технической точки зрения позиции европейской валюты в паре с долларом США остаются достаточно крепкими, пока торговля ведется выше диапазона 1.1060. Его прорыв, который вряд ли состоится в ближайшее время, может привести к более затяжному пике в район новых уровней поддержки 1.0968 и 1.0828.

На индикаторах Bears и Bulls виден возврат показателей к нулевым отметкам, что еще раз подтверждает намерения крупных участников рынка по максимуму избежать рисков, с которыми будут связаны текущие выходные. Завтра в США День Независимости, и рынки будут закрыты до понедельника, что создает ситуацию, когда торговля будет носить спекулятивный характер.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала восходящую коррекцию, сформировалась «Утренняя звезда». Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, младший направлен вбок, что не разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 157,17. Сформировалась "бычья" модель «Утренняя звезда», которая сигнализирует о начале коррекционного движения. MACD развернулся вверх, что также свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 161,47, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 161,47, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (164,46). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (166,02) и Сенкоу Спан А (167,48).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 2 июля, видим, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. "Медвежьи" модели «Харами» просигнализировали о завершении коррекции. "Медвежья" модель «Поглощение» засвидетельствовала продолжение нисходящего движения. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как находится на минимальных позициях. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для лонгов – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала виток коррекции. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов является уровень 25,03. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может сильно опоздать с реакцией), при формировании сильной "медвежьей" модели или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 31,03. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (30,44). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (31,03) и Сенкоу Спан А (32,66).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Приветствую всех!

Обзор по USD/CHF и прогноз на ближайшие сессии от 2 июля

На графике мажора швейцарской валюты наблюдается отсутствие четко выраженного трендового направления, боковик. Волновая структура демонстрирует продолжение формирования нисходящей коррекционной части в бычьем зигзаге старших ТФ. На конец текущей волны, в более мелком временном масштабе, с 7 мая формируется восходящий волновой цикл, плоский по своему виду.

С 19 июня вверх отрабатывается заключительная часть (С).

В ближайшие торговые сессии, от границ ближайшего сопротивления, можно ждать флетовый откат вниз. Потенциал максимального снижения ограничен зоной поддержки.

Дальнейшие перспективы инструмента связаны с повторными попытками роста. При прорыве ближайшей зоны рост цены вероятен до границ следующей зоны уже в ближайшие сутки.

Зоны сопротивления:

- 0.9520/40

- 0.9610/40

Выше в предстоящие сутки не жду.

Зоны поддержки:

- 0.9400/0.9370

Ниже не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи рискованны, не рекомендую. В зоне поддержки предлагаю отслеживать сигналы ваших ТС на покупку инструмента.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 02_03 июля 2015 года будет определено направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (1.1125 <-> 1.1085 <-> 1.1040) вил операционного масштаба SubMinuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (1.1040) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> начальная линия SSL (1.0970) вил операционного масштаба SubMinuette <-> minumum 1.0953 <-> контрольная линия LTL SubMinuette (1.0895) <-> предупредительная линия LWL38.2 SubMinuette (1.0875).

Перспектива (2) ->

при пробое верхней границы (1.1125) канала 1/2 Median Line SubMinuette станет возможно возобновление восходящего движения EUR/USD к зоне равновесия (1.1170 <-> 1.1235 <-> 1.1295) вил операционного масштаба SubMinuette, внутри которой развитие данного движения будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (1.1190 <-> 1.1220 <-> 1.1260) вил операционного масштаба Micro, разметка отработки упомянутых ранее уровней линий вил показана на графике.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 02_03 июля 2015 года станет определяться отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.5700 <-> 1.5685 <-> 1.5667) и SubMinuette (1.5675 <-> 1.5657 <-> 1.5635), а также зоны равновесия (1.5635 <-> 1.5600 <-> 1.5570) вил операционного масштаба SubMinuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

совместный пробой нижней границы ISL61.8 (1.5570) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette и конечной Shiff Line SubMinuette (1.5560) сделает возможным продолжение нисходящего движения GBP/USD к конечной линии FSL SubMinuette (1.5475).

Перспектива (2) ->

совместный пробой верхней границы (1.5700) канала 1/2 Median Line Micro и ISL38.2 Micro (1.5710) -> развитие движения GBP/USD внутри зоны равновесия (1.5710 <-> 1.5735 <-> 1.5760) вил операционного масштаба Micro, а если случиться пробой ISL61.8 Micro (1.5760), тогда станет актуально обновление локального maximum 1.5787 и достижение конечной линии FSL Micro (1.5845).

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30) Spot SilverРазвитие движения цены инструмента (Silver) 02_03 июля 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (15.630 <-> 15.560 <-> 15.490) и Micro (15.630 <-> 15.690 <-> 15.760). Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. Перспектива (1) -> пробой уровня поддержки 15.490 (пересечение нижней границы канала 1/2 Median Line SubMinuette и ISL38.2 SubMinuette) с последующим обновлением minimum 15.460 подтвердят, что далее развитие движения Silver будет проистекать внутри зоны равновесия (15.490 <-> 15.400 <-> 15.325) вил операционного масштаба SubMinuette, а случае пробоя ISL61.8 SubMinuette (15.325) будет возможно продолжение нисходящего движения цены инструмента к целям -> конечная Shiff Line SubMinuette (15.270) <-> конечная линия FSL SubMinuette (15.070). Перспектива (2) -> при пробое верхней границы (15.760) канала 1/2 Median Line Micro будет возможно продолжение развития восходящего движения Silver к целям -> контрольная линия UTL (15.820) вил операционного масштаба SubMinuette <-> конечная Shiff Line Micro (15.950) <-> зоны равновесия (16.020 <-> 16.150 <-> 16.270) вил операционного масштаба Micro.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана? Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Spot Gold

Развитие движения цены инструмента (Gold) 02_03 июля 2015 года будет зависеть от того, как станут отрабатываться уровни границ канала 1/2 Median Line (1171.85 <-> 1169.25 <-> 1166.75) и зоны равновесия (1166.75 <-> 1163.50 <-> 1180.75) вил операционного масштаба SubMinuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

при пробое нижней границы ISL61.8 (1180.75) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette развитие нисходящего движения Gold может быть продолжено к целям -> конечная Shiff Line SubMinuette (1158.50) <-> предупредительная линия LWL100.0 (1153.50) вил операционного масштаба Micro <-> конечная линия FSL SubMinuette (1151.50).

Перспектива (2) -> при возврате Gold выше уровня 1171.85 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette) -> возобновление восходящего движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL (1174.00) вил операционного масштаба SubMinuette <-> зона равновесия (1179.50 <-> 1178.85 <-> 1181.00) вил операционного масштаба Micro, если же будет пробита ISL38.2 Micro (1181.00), тогда, как вариант -> достижение локального maximum 1187.86 и начальной линии SSL Micro (1188.60).

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) 02_03 июля 2015 года станет определяться направлением пробоя диапазона: -> нижняя граница ISL61.8 (57.80) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro; -> верхняя граница ISL38.2 (57.45) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette.

Варианты развития движения:

Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL61.8 (57.80) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro <-> верхняя граница ISL38.2 (57.45) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (1) ->

пробой ISL38.2 SubMinuette (57.45) совместно с конечной Shiff Line Micro (57.30) -> развитие движения #CL внутри границ зоны равновесия (57.45 <-> 56.80 <-> 56.20) вил операционного масштаба SubMinuette, а если случится пробой ISL61.8 SubMinuette (56.20), тогда станет возможным продолжение нисходящего движения цены инструмента к конечной линии FSL SubMinuette (54.20).

Перспектива (2) ->

возврат #CL выше уровня 57.80 (ISL61.8 Micro) -> продолжение развития движения в зоне равновесия (57.80 <-> 58.05 <-> 58.25) и канала 1/2 Median Line (58.05 <-> 58.25 <-> 58.50) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней смотрим на графике, а если будет пробита верхняя граница канала 1/2ML Micro (58.50), то восходящее движение может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL Micro (58.90) <-> начальная линия SSL (59.15) вил операционного масштаба SubMinuette <-> конечная Shiff Line SubMinuette (59.25), и как вариант -> обновление локального maximum 59.68.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Американская экономика продолжает расти, о чем свидетельствуют опубликованные в среду данные по производственным показателям, а также цифры по количеству новых рабочих мест в частном секторе от ADP.

На фоне разворачивающейся драмы вокруг Греции инвесторы перестали активно реагировать на выходящие данные из США, которые ранее либо игнорировались, либо отыгрывались крайне слабо, так как заявления главы ФРС Дж. Йеллен, а также других членов ЦБ, показывающие, что в банке заняли явно выжидательную позицию в отношении повышения ставок в этом году, дезориентировали инвесторов. Заметим, что такая ситуация была в начале июня, когда были опубликованы очередные данные по занятости в Штатах за май, которые оказались значительно выше прогноза в 230 000 и показали рост до 280 000. Рынок отреагировал резким ростом американского доллара, но затем валюта США попала под широкие распродажи и в последующие дни даже начала снижаться, что является крайне необычным явлением. Таким поведением рынок показывал, что хорошие данные это очень здорово, но они - ничто, если Федрезерв будет и далее скрывать свое отношение к повышению ставок, ссылаясь на необходимость подтверждения сильного восстановления экономики после зимнего падения.

Но за последний месяц экономические данные продолжили в целом демонстрировать хорошую динамику, что значительно повысило ожидания повышения ставок уже в сентябре, и только греческий кризис с отсутствием сигналов от ФРС сдерживал ожидаемый рост доллара.

Сегодня выйдут данные по занятости в США, которые, судя по прогнозам, должны продемонстрировать рост новых рабочих мест на 230 000 и снижение коэффициента безработицы до 5.4%. Если они окажутся не хуже прогнозов и, что немаловажно, выше порогового уровня в 200 000, это будет позитивным сигналом с высокой степенью вероятности первого с 2006 года повышения ставок. Это будет хорошей новостью для американского доллара, который получит локальную поддержку. Если цифры окажутся опять значительно выше ожиданий, то это усилит рост доллара против всех без исключения основных валют.

Хорошим подтверждающим фактором первого повышения ставок в сентябре являются также опубликованные в среду данные по производственным показателям, которые все до одного показали позитивную динамику, указывая на сильное восстановление экономики во втором квартале.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD консолидируется в ожидании публикации данных с рынка труда США. Сильные значения показателей, несомненно, окажут поддержку доллару. Преодоление ценой уровня 1.1040 может привести к ее локальному снижению к отметке 1.0950.

Перспективы снижения процентных ставок РБНЗ продолжают давить на местную валюту. Пара пробила важный уровень поддержки 0.6700 и на фоне ожидания хороших данных с рынка труда США открыла себе путь для снижения к 0.6560.

Важные события дня:

12:00 Еврозона Индекс цен производителей май n/a 0,1% м/м -0,1% м/м

14:30 Еврозона Оценка ЕЦБ экономических условий к прошедшему заседанию по денежной политике

15:30 США Изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе июнь n/a 230 000; 280 000

15:30 США Уровень безработицы июнь n/a 5,4%; 5,5%

15:30 США Изменение средней почасовой заработной платы июнь n/a 0,2% м/м; 0,3% м/м

15:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 22-28 июня n/a 270000; 271000

17:00 США Объем производственных заказов май n/a -0,5% м/м; -0,4% м/м

17:30 США Изменение запасов природного газа 22-28 июня n/a n/a 75 млрд куб. футов

18:10 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М. Драги

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) 02_03 июля 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (95.75 <-> 95.95 <-> 96.15) и зоны равновесия (96.00 <-> 96.30 <-> 96.60) вил операционного масштаба SubMicro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMicro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (96.60) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение восходящего движения #USDX к целям -> конечная Shiff Line SubMinuette (96.90) <-> конечная линия FSL SubMinuette (97.45).

Перспектива (2) -> при пробое нижней границы (95.75) канала 1/2 Median Line SubMinuette станет актуальным развитие нисходящего движения индекса доллара, целями которого станут -> канал 1/2 Median Line Micro (95.55 <-> 95.30 <-> 95.15) и зоны равновесия (94.90 <-> 94.50 <-> 94.20) вил операционного масштаба Micro, детализация отработки данных уровней линий вил представлена на графике.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -139.1541

Пояснения:

Из анализа серебра 2 июля следует, что цена продолжает несильное нисходящее движение и преодолела уровень Мюррея «0/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента, по-прежнему ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,234

S2 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,625

R2 – 16,016

R3 – 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,234. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 15,234. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -97.9951

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 2 июля продолжает нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота канала вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, короткие позиции можно сопровождать. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0864

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1230

R3 – 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0864. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -172.4224

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 2 июля преодолел уровень Мюррея «4/8» и может продолжить формирование нисходящего тренда. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5503, но сейчас ордера на продажу не рекомендуется открывать. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,5381. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о нисходящем движении, но в любом положении индикатора короткие позиции не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Шорты станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно будет рассматривать только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность валютной пары, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5503

S2 – 1,5381

S3 – 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5625

R2 – 1,5747

R3 – 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для возможности открытия лонгов требуется закрепление цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -176.1874

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 2 июля, видно, что цена продолжает нисходящий тренд без каких-либо признаков начала коррекции. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1164,06, который уже почти достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале коррекции, а шорты станут временно не актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличии сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1164,06

S2 – 1156,25

S3 – 1148,44

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1171,88

R2 – 1179,69

R3 – 1187,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1164,06. При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1156,25. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1164,06. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Доллар начинает отыгрывать свои позиции против европейской валюты, которые растерял в первый же день торгов в начале этой недели. Похоже, инвесторы начинают постепенно осознавать, что ситуация складывается далеко не в пользу рисковых активов, и ключевой референдум, который пройдет в эти выходные в Греции, будет последним этапом на пути достижения соглашения между кредиторами и Афинами.

Хотя никто из представителей кредитных организаций, МВФ или Еврогруппы не объявлял об отсрочке платежа, в целом очевидно, что рынок ждет итогов референдума и до этого момента никто никаких действий предпринимать не будет.

Еще вчера Европейский центральный банк сохранил ограничения на объем экстренных кредитов для греческих коммерческих банков. Скорее всего, именно этого и ждал премьер-министр Греции, направляя письмо кредиторам, в котором он согласился пойти на некоторые уступки в обсуждении условий соглашения.

Однако, как отмечают представители Еврогруппы, базы для дальнейших переговоров с Грецией на данном этапе нет. Действия премьера Греции по отклонению предыдущих предложений, референдум и рекомендации греческого правительства голосовать против - все это идет вразрез с интересами кредиторов.

Как сообщила руководитель МВФ Кристин Лагард, приоритетная задача Международного валютного фонда по-прежнему заключается в том, чтобы содействовать населению Греции в преодолении сложного периода экономических проблем. По ее мнению, лишь применение сбалансированного подхода позволит достигнуть соглашения и вернуться к предоставлению дополнительного финансирования.

Вслед за рейтинговым агентством Standard & Poor's, которое в начале недели понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции с "CCC" до "CCC-", и агентством Fitch Ratings, которое ухудшило долгосрочные кредитные рейтинги Греции в национальной и иностранной валютах с "CCC" до "CC", Moody's Investors Service снизило рейтинг гособлигаций Греции с "Caa2" до "Caa3".

Сегодня особое внимание участников рынка будет сосредоточено на отчете по занятости в США в несельскохозяйственном секторе. Обычно отчет выходит в первую пятницу месяца, однако, учитывая, что завтра в США государственный праздник - День Независимости, публикацию результатов перенесли на сегодня. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США увеличилось в июне лишь на 233 000, что ниже показателя за май, где рост составил 280 000.

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар потерял 0,3657 рубля, и официальный курс составил 55,4756 рубля за доллар.

Укрепление рубля было обыкновенной коррекцией после четырех дней снижения. Конечно, можно попробовать обосновать это тем, что индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 47,6 до 48,7. Но стоит помнить, что за первые пять месяцев текущего года промышленное производство сократилось на 2,3%, а обрабатывающие производства сократились на 4,1%. По сути дела, рост индекса PMI не имеет никакого отношения к реальному положению дел, а отражает надежды руководителей промышленных предприятий на то, что падать дальше некуда и сейчас начнется оживление. Только вот само правительство делает все для того, чтобы падение продолжилось, так как министр финансов, господин А.Силуанов, предложил сократить все госпрограммы на 10% и уменьшить индексацию пенсий в будущем году с 11,9% до 5,5%. Если государство урежет расходы, в первую очередь на социальные программы, то это приведет к дальнейшему сокращению потребительского спроса, а вслед за ним и к сокращению производства. Предложение Минфина по индексации пенсий на 5,5%, вместо 11,9%, вообще никакой логике не поддается, так как ЦБ планирует инфляцию на будущий год в размере 7,0%. Получается, что пенсии проиндексируют на сумму меньшую, чем инфляция. Пенсионеры и так получают очень маленькие пенсии и могут позволить себе минимальный набор товаров, необходимый, по сути дела, только для выживания, а государство предлагает сделать их еще беднее.

В таких условиях рубль продолжит дешеветь, и пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 55,1170 - 56,5610 с движением к нижней границе диапазоне.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 июля, видим, что цена продолжает корректироваться и преодолела критическую линию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 121,77, однако рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 120,98. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,00), цена на данный момент находится выше Киджун-сен, поэтому «мертвый крест» является ослабленным, нисходящее движение отменено, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 124,66, а шорты сейчас не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 121,77. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 120,98. Стоп лосс размещаем выше 123,00 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,85 и 121,05. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 2 июля показывает, что цена продолжает коррекционное движение и в ближайшее время может поменять тренд на нисходящий. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 58,23 и S1 – 59,30, если цена закрепится выше уровня 57,17. Целями для продолжения нисходящего движения выступает уровень 55,44, если цена закрепится ниже уровня 56,47. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на покупку, так как цена закрепилась выше нее. Восходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 58,23 и 59,30. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 57,17, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA (индикаторы могут разряжаться). Короткие позиции не актуальны до закрепления цены ниже уровня 56,47.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 2 июля показывает, что цена немного скорректировалась, но продолжить восходящее движение пока не может. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R3 – 2,8770 и R4 – 2,9110, если цена закрепится выше уровня 2,8230. Целями для начала нового витка нисходящей коррекции выступают уровни 2,7690 и 2,7350, если цена отскочит от уровня 2,8230. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8230 может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,8770 и 2,9110. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,8230, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения, как и разворот вниз OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 июля показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест» и отработала уровень 1,1059. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0954, если цена закрепится ниже уровня 1,1059. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0779. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1115), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0954. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0779. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1115 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от 1,1059. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0960 и 1,0785. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 2 июля продолжает нисходящее движение, «мертвый крест» усилился, так как цена преодолела облако. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5531. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5397. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5685), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5883, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5531. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5397. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5685 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5531 или в случае разворота вверх индикатора MACD. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5540 и 1,5405. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

2 июля пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест» и преодолела первый уровень сопротивления 0,9445. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9559. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9704. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9365), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот MACD вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9559. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9704. Стоп лосс располагаем ниже 0,9365, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги рекомендуется после разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9559. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9550 и 0,9695. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Старшие таймфреймы

Пара сохранила своё расположение под сопротивлением дневного креста Ишимоку, который перестроился в поддержку медведей.

В результате, что бы не задумали игроки на повышение, им нужно будет сделать немало. Сначала избавиться от основного сопротивления креста (Киджун 137,40), далее закрепиться выше гэпа и полностью избавиться от дневного креста (Фибо Киджун 138,26), после чего подняться к максимумам (140,65 и 141,04) и только после этого можно рассчитывать на восстановление утраченных позиций.

Что касается медведей, то им нужно преодолеть зону поддержек, которая сдержала их в понедельник. После этого для них откроются новые перспективы (цель на пробой дневного облака) и горизонты (облако месяца).

Н4-Н1

Все основные линии индикатора Ишимоку (кроме облака Н4) на младших таймфреймах собрались воедино и сформировали почти горизонтальную зону притяжения. В результате сегодня рынок может вновь остаться в данной зоне, работая вокруг да около её уровней (Киджун Н1 + Тенкан Н4 136,71 и Киджун Н4 + SSB Н1 136,22). Если же удастся расширить амплитуду движения и выйти из зоны, то начнётся работа по уровням поддержки и сопротивления старших таймфреймов, после чего младшие таймы выйдут из горизонтали и начнут подсказывать внутридневные перспективы и ориентиры.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 2 июля

Двухмесячный флет котировок кросса демонстрирует формирование сложной, неправильной формы, коррекции в рамках более крупной трендовой бычьей волны. Медвежий спурт прошлых выходных, образовавших на графике ГЭП котировок, завершил коррекционную структуру. Все последующие дни мы могли наблюдать формирование на графике потенциально разворотной волновой конструкции. Ее полное завершение даст начало новой волне по основному бычьему направлению.

Вчерашний день пара провела во флете.

Сегодня жду развитие описанного в прошлые дни сценария: попытку давления на зону поддержки, разворот и начало подъема курса пары. Прокол зоны поддержки маловероятен.

Зоны поддержки:

- 135.80/50

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 137.80/138.10

- 139.10/139.40

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: От зоны поддержки рекомендую отслеживать сигналы используемых вами ТС на покупку пары.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

В среду, 1 июля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт упал на фоне разочаровывающих данных по индекс PMI для производственной сферы. По информации агентства статистики, индекс PMI для производственной сферы в июне 2015 года опустился до отметки в 51.4 пункта против 51.9 пункта в мае текущего года. Экономисты ожидали роста до 52.6 пункта.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5636 и VAH -1.5735. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5697.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Как вчера и ожидалось, повторный тест POC от 18 мая – 1.5674 привел к резкому снижению курса GBP/USD, что снизило пару на сегодня в район первой поддержки POC от 16 июня – 1.5595. В случае движения ниже этого уровня медведи упрутся в VAH от 15 июня – 1.5570, а самой дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит новый уровень POC от 15 июня – 1.5537.

В случае восходящей коррекции, покупателям нужно будет попытаться выбраться выше VAL от 17 июня – 1.5626, над которым имеется более крепкий уровень сопротивления VAH от 16 июня – 1.5642. Лишь после реального закрепления над этими областями можно будет рассуждать на тему возврата GBP/USD в район VAL от 25 июня – 1.5685 и VAL от 30 июня – 1.5706.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера, вполне ожидаемо, евро немного подешевел относительно доллара. Особой паники по поводу Греции не было, что связанно с нежеланием МВФ признавать факт дефолта Афин, так что рынок будет ждать результатов референдума по вопросам бюджетной экономии, предлагаемой кредиторами.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе зоны евро вырос с 52,2 до 52,5, что полностью соответствует прогнозам. В Германии тоже было без неожиданностей, и индекс вырос с 51,1 до 51,9. Французский индекс вырос больше ожиданий, с 49,4 до 50,7. А вот в Испании и Италии деловая активность сократилась сильнее ожиданий, с 55,8 до 54,5 и с 54,8 до 54,1 соответственно. Пока индекс находится выше отметки в 50 пунктов, можно не обращать внимания на снижение показателя в ряде стран, тем более что во Франции он как раз поднялся выше 50 пунктов. Все это указывает на хорошие ожидания и перспективы европейской промышленности.

Самое интересное, что дефицит бюджета Италии вырос с 2,3% до 5,6% ВВП. Изюминка в том, что Италия обладает вторым, в процентном отношении к ВВП, государственным долгом в зоне евро, и ее долг превышает размер ВВП. Тем не менее, дефицит бюджета на Апеннинах только нарастает, что вызывает сомнения по поводу способности Италии обслуживать свои долги без привлечения дополнительного финансирования и увеличения долга. И если долг Греции, в абсолютном выражении, не превышает 200 млрд евро, то долг Италии превышает 2 трлн евро, и если не найти приемлемого решения греческой проблемы, то как решать проблему со столь огромной суммой обязательств.

Америка, в свою очередь, отчиталась о расходах на строительство, которые выросли на 0,8% при прогнозе роста на 0,5%. Данные по устойчивому росту строительной отрасли говорят о том, что спад ВВП в первом квартале был в большей степени связан с холодной и долгой зимой.

Европа публикует сегодня индекс цен производителей, который может вырасти на 0,1% м/м и сократиться на 2,0% г/г. Если данные подтвердятся, это укажет на постепенный рост производственных цен, что скажется на ускорении инфляции, которая находится вблизи нулевой отметки, а в некоторых странах и в отрицательной зоне.

В США же ждут хороших данных по безработице, которая должна сократиться с 5,5% до 5,4%. Количество первичных заявок на пособия по безработице может снизиться с 271 тыс. до 270 тыс., а повторных с 2,247 млн до 2,236 млн. Единственным негативом для США могут стать данные по производственным заказам, по которым ожидают сокращения на 0,5%.

В целом, хорошие данные по безработице в США и проблемы долгов в Европе будут давить на единую валюту, так что пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0970 - 1,1080 с движением к нижней границе.

Daily

Пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем 61,8% - 1,5728 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. В итоге падение курса продолжается в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5388. Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу валюты Англии и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,6008.

4h

На 4-часовом графике процесс падения котировок продолжается в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция позволяла трейдерам рассчитывать на некоторый рост, но ее последний лоу пройден, дивергенция отменена. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок 2 июля от уровня коррекции 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторого роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,6157. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5320.

Daily

Бычья дивергенция у индикатора Stochastic позволяла рассчитывать на продолжение роста котировок, но ее последний дивергенционный лоу пройден, началось падение котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу валюты США и дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс роста в направлении уровня Фибо 323,6% - 126,02. Назревающих дивергенций 2 июля не видно. Закрепление котировок на дневном графике над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста пары. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% аналогично сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня. Отбой от уровня коррекции 323,6% позволит ожидать начало падения пары.

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволила паре продолжить падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,69. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,38. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,04.

4h

Без образования медвежьей формации «Харами» на 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Японии и начала падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 134,12. Образование 2 июля бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню Фибо 76,4% - 137,82. Закрепление пары над уровнем коррекции 76,4% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 140,09.

Daily

Котировки выполнили закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 0,6967, а после образования медвежьей формации «Поглощение» продолжают процесс падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и возврат к уровню коррекции 161,8%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на продолжение роста пары в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7684.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу доллара США после образования медвежьей свечной формации «Поглощение». В итоге 2 июля продолжается падение в направлении уровня коррекции 523,6% - 0,6561. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,6997. Закрепление котировок над уровнем Фибо 423,6% сработает в пользу дальнейшего роста пары в направлении следующего уровня коррекции.

В среду, 1 июля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Сильная поддержка доллара США благодаря хорошим данным по рынку труда привела к снижению пары AUD/USD и тесту сильных уровней поддержки в конце вчерашнего дня. Коррекционное движение вверх сломлено, поэтому оптимальным вариантом на сегодня будет поиск хороших уровней для продажи.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7668 и VAH - 0.7737. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7703.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США.

Продавцы активно тестируют поддержку VAL от 1 июня – 0.7629, пробой которой продолжит нисходящее движение по паре уже в район новых недельных минимумов около VAL от 8 июня – 0.7607 и POC от 13 апреля – 0.7581. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели будут уровни VAL от 3 апреля – 0.7569 и область 0.7549.

Что касается возврата в рынок покупателей, то любой рост к сильным уровням сопротивления будет рассматриваться как хорошая область для открытия коротких позиций. Первым уровнем выступит POC от 29 июня – 0.7654, чуть выше которого имеется область VAL от 1 июля – 0.7668. Лишь после уверенного роста к VAH от 29 июня – 0.7680 в рынке могут активно проявить себя продавцы. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели будет область POC от 1 июля – 0.7703.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Европейская валюта продолжила сдавать свои позиции против доллара США, так как многие участники рынка обеспокоены референдумом в Греции, который пройдет в эти выходные. Это создает дополнительное давление на рисковые активы, которые страдают из-за повышенного спроса на валюты-убежища.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 91 пункт, волатильность торгов составила 129 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Данные по числу рабочих мест поддержали доллар во второй половине дня. По информации Automatic Data Processing Inc., число рабочих мест в частном секторе в июне 2015 года выросло на 237 000, тогда как экономисты прогнозировали рост лишь на 220 000.

Активность производителей США в июне также выросла. По данным института управления поставками, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы США вырос до отметки в 53,5 пункта против 52,8 пункта в мае. Экономисты прогнозировали, что в июне PMI достигнет 53,2 пункта.

Технический анализ:

Торговля вернулась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого проходит у минимума 30 июня – 1.1112 и минимума сегодняшнего дня 1.1032, тогда как верхняя граница проходит у максимума 29 июня – 1.1277.

Медведи протестировали сегодня область 1.1032, где, как и ожидалось, произошла хорошая фиксация прибыли, которая и привела к отскоку пары вверх сегодня на азиатской сессии. В случае повторного спуска EUR/USD к этому диапазону, вероятнее всего, состоится его пробой, что позволит добраться до минимумов недели в районе 1.1009 и 1.0980. Самой дальней целью на сегодня, в случае положительных фундаментальных данных по рынку труда в США, будет область 1.0927.

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя, направлены вниз, что указывает на нисходящий характер рынка.

В случае возврата покупателей, перед ними первой задачей выступит уровень 1.1073, пробой и закрепление выше которого позволит более крупным игрокам подобраться к сопротивлению 1.1106, а затем и вернуться в район 1.1144, где произойдет фиксация прибыли и где, скорее всего, появятся крупные продавцы.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на среднюю волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1073, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область продаж, однако если покупателям удастся вернуть себе уровень 1.1073, то продавать евро вновь торопиться не стоит. Лучше подождать более сильного укрепления в район сопротивлений, о которых я говорил выше, и лишь затем подумать о повторной продаже EUR/USD.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1032, 1.1009, 1.0980.

· Уровни сопротивления: 1.1073, 1.1106, 1.1144

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1120

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1087

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 2 июля

Продолжаются флетовые колебания индекса в сформированном за последние месяцы коридоре. Вся текущая волновая конструкция занимает место коррекции в основной, более крупной, волне. Текущая бычья волна от 18 июня пока укладывается в рамки отката предыдущего снижения. Дальнейшее удлинение вверх поставит под вопрос правильность подчинения и разметки структур.

Вчерашнее повышение превысило ожидания. Вероятная зона разворота оказалась неспособной удержать котировки в своих границах. На момент анализа курс доллара достиг следующей зоны сопротивления, способной развернуть направление межсессионного тренда.

Сегодня жду более флетовый, слабонисходящий настрой движений. Кратковременный прокол зоны сопротивления возможен, но маловероятен. Потенциал снижения в рамках суток ограничен нижней зоной поддержки.

Зоны поддержки:

- 95.60/50

- 95.10/95.00

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 96.40/55

Выше в рамках суток маловероятно.

Вывод: Сегодня ожидается нисходящее направление движения.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила восходящее движение и прибавив в цене около 150 п.п., вплотную подошла к уровню 95-й фигуры. Таким образом, весь рост котировок, развивающийся от минимума 18 июня, принял вид полноценной пятиволновой структуры, подтверждая тем самым возможность разворота и возврата валютной пары к формированию повышающего тренда. Если это так, то попытка тестирования уровня 0.9500 может привести к откату цены практически к уровню 0,9300.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9540 – 76,4% по Фибоначчи

0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина понесла некоторые изменения. В рамках повышательной волны (если волна E действительно завершена) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи и ниже, к 90 фигуре. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений в любой момент.

Анализ волновой разметки:

Не сумев возобновить нисходящее движение, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила обозначившийся накануне рост котировок и во второй половине дня закрепилась над уровнем 123-й фигуры. Таким образом, появились основания рассматривать минимум 30 июня в качестве завершения волны с, в составе принимающей все более сложную форму 4-й волне, в (5)-й. Если это так, то можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования волны d, в 4-й, с перспективой роста котировок к уровню 124-й, или 125-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

122,36 – 50,0% по Фибоначчи

121,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

124,20 – 23,6% по Фибоначчи

125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 4 в (5), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 122,36 и 121,54, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD все же продолжила обозначившееся ранее нисходящее движение и во второй половине дня протестировала уровень 56-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что волновая структура волны В, скорее всего, примет достаточно сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то цена может откатиться к уровню 1.5700, или даже выше, прежде чем продолжит формирование очередного понижающего участка в составе этой волны В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5515 – 23,6% по Фибоначчи

1,5333 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

Область отметок 1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно С, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционного набора волн (если текущая волновая разметка верна) понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина запутывается и может потребовать внесения коррективов.

Анализ волновой разметки:

Появившаяся во второй половине минувшего дня информация о том, что Еврогруппа отвергла последние предложения правительства Греции о продлении программы финансовой помощи и будет ожидать результатов референдума, спровоцировала возобновление нисходящего движения по паре EUR/USD и ее падение ниже отметки 1,1050. При этом общая волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара завершает формирование волны b, в с, в составе принимающей все более сложную форму волне В, в В. В то же время высокая волатильность торгов может привести к дальнейшему развитию нисходящего движения и значительному усложнению волновой структуры волны b, в В, в В.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

1,0881 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1243 – 23,6% по Фибоначчи

1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящего набора волн понижение продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи и ниже. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно.

Старшие таймфреймы

Похоже, пара вновь взялась за старое. Она консолидировалась в начале коорекции, сейчас она консолидируется, спустившись к Киджуну (192,19). В результате этого основные выводы и ожидания остаются неизменными.

Сопротивлением в настоящий момент является дневной Тенкан (193,62). Если паре удастся закрепиться выше и закрыть окно гэпа понедельника, можно будет рассчитывать, что быки предпримут новую попытку восстановить и продолжить тренд. Пока же консолидация может быть связана с целью усиления медвежьих настроений и подготовки к пробою дневного среднесрочного тренда с перспективой развития недельной коррекции до линий недельного креста Ишимоку. Первая поддержка в этом случае – недельный Тенкан (188,40).

Н4-Н1

Консолидация старших таймфреймов практически не изменила картину на Н4-Н1. Центром притяжения является Тенкан Н4 и крест Н1 (192,45). Линии креста Н1 переплетаются сейчас почти в горизонтальном положении, что указывает на боковой характер движения.

Ключевым сопротивлением на данном участке продолжает оставаться дневной Тенкан (193,62), который усиливает облако Н4. Пробой сопротивлений в ближайшем будущем может принести уже не просто работу в облаке Н4, а формирование новой восходящей цели. Пока же рынок находится в медвежьей зоне относительно облака Ишимоку, своё значение и актуальность сохраняет нисходящая цель на пробой облака Н4.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

EUR/USD, GBP/USD.

Интрига вокруг греческого дефолта раскручивается всё сильнее. По данным греческой газеты «Эфимерида тон Синтактон» («Газета для журналистов»), на референдуме по европейским условиям кредитования «против» готовы высказаться 46% респондентов, «за» только 37%. Однако в распространённой информации следует учитывать, что работниками газеты было опрошено всего 1200 человек, и сама газета имеет явно выраженную левую политическую окраску. Более сильную реакцию вызвала информация в британской Financial Times, по которой ещё во вторник вечером Алексис Ципрас направил письма кредиторам о принятии их требований, но с небольшими условиями со своей стороны, чтобы пенсионная реформа несколько растянулась по времени и сохранилась льгота по НДС для греческих островов. На этой новости евро подпрыгнул на 70 пунктов. Тем не менее мы не исключаем отмены референдума, который может помешать Ципрасу заключить соглашение.

В Великобритании сильно разочаровала деловая активность – Manufacturing PMI за июнь вместо ожидаемого роста с 51,9 (пересмотрено с понижением от 52,0) до 52,6 снизился до 51,4 пункта. Во Франции бастующие рабочие заблокировали порт Кале, соединяющий Францию с Англией паромной переправой.

В США в июне в частном секторе было создано 237 тыс. рабочих мест против прогноза 219 тыс., индекс деловой активности в производственном секторе увеличился до 53,5 против ожидания 53,2, расходы на строительство за май возросли на 0,8% против ожидания 0,4%. Данные по нефтяным запасам США показали рост на 2,4 млн баррелей против прогноза сокращения запасов на 1,9 млн. Данные способствовали снижению нефти (WTI) на 3,66% и со своей стороны также оказали дополнительное давление на контрдолларовые валюты. В итоге евро снизился на 90 пунктов, фунт на 93 пункта.

Сегодня главным событием будет выход данных по американскому рынку труда за июнь. Число рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, ожидается 231К против 280К в мае. Уровень безработицы может снизиться с 5,5% до 5,4%. Ожидается рост почасовой заработной платы на 0,2%. Только по фабричным заказам за май ожидается ухудшение: -0,5% после -0,4% в апреле.

Ожидаем снижение евро в диапазон 1.0890-1.0910, фунта стерлингов к 1.5500 и 1.5420.

AUD/USD.

Министерство энергетики США вчера опубликовало данные по коммерческим запасам нефти, и они оказались значительно выше ожиданий, прекратив череду девятинедельного сокращения – запасы увеличились на 2,386 млн баррелей. Нефть (WTI) с выходом данных подешевела на 3,66%. Переговорщики по иранской ядерной программе перенесли подписание итогового документа на 7 июня. Фактически это означает, что договорённости уже достигнуты и Иран может смело увеличивать предложение на рынке (правда, если сможет вернуть уже занятых потребителей).

Но ещё большее потрясение произошло на рынке железной руды. За один день котировки обвалились на 11,57%, и теперь тонна руды стоит 55,12 доллара.

Сегодня вышли данные по австралийскому товарообороту, и они окончательно ввергли инвесторов в уныние. Торговый баланс за май показал отрицательное сальдо в -2,751 млрд долларов против прогноза -2,2 млрд долларов. Апрельский объём был пересмотрен с -3,888 млрд до -4,136 млрд долларов. Негативные события надавили на долговой рынок, подняв доходности 10-летних гособлигаций с 3,055% до 3,13%.

Ждём снижение австралийца к 0.7535 и 0.7460.

Прогноз на 2 июля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1524, 1.1399, 1.1352, 1.1281, 1.1154, 1.1061, 1.1028 и 1.0928. Здесь цена близка к отмене восходящей структуры от 29 июня, для чего необходим пробой уровня 1.1028, в данном случае первая потенциальная цель – 1.0952. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1154, здесь цель – 1.1281, далее уровни для восходящего движения остались без изменения.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 29 июня, глубокая коррекция.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1155 Take profit: 1.1280

Buy: 1.1284 Take profit: 1.1350

Sell: 1.1025 Take profit: 1.0960

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5791, 1.5708, 1.5657, 1.5625, 1.5570, 1.5537 и 1.5469. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.5570 – 1.5537, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5469, по достижении которой ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5625 – 1.5657, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5708, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5625 Take profit: 1.5655

Buy: 1.5659 Take profit: 1.5705

Sell: 1.5570 Take profit: 1.5540

Sell: 1.5535 Take profit: 1.5470

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9559, 0.9515. 0.9489, 0.9454, 0.9426, 0.9397 и 0.9340. Здесь последующие цели для верха мы установили от локальной восходящей структуры 29 июня. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.9489 – 0.9515, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9559, по достижении которой ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9454, здесь цель – 0.9426, пробой которой, в свою очередь, приведет к углубленной коррекции, здесь цель 0.9397.

Основная тенденция – развитие локальной структуры от 29 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9490 Take profit: 0.9515

Buy: 0.9517 Take profit: 0.9555

Sell: 0.9552 Take profit: 0.9430

Sell: 0.9424 Take profit: 0.9400

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.45, 124.23, 123.75, 123.56, 123.13, 122.93, 122.60 и 121.96. Здесь от 30 июня формируется потенциал для восходящего цикла. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 123.56 – 123.75, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 124.23. Потенциальным значением для верха считаем уровень 124.45, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 123.13 – 122.93, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 122.60, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 123.56 Take profit: 123.75

Buy: 123.80 Take profit: 124.20

Sell: 123.13 Take profit: 122.95

Sell: 122.90 Take profit: 122.65

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2730, 1.2679, 1.2646, 1.2602, 1.2543, 1.2505 и 1.2448. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 18 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2602, в данном случае цель – 1.2646, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2730, движение к которому ожидаем после пробоя 1.2680. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2543 – 1.2505, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящего потенциала, здесь ключевая цель – 1.2448.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2602 Take profit: 1.2646

Buy: 1.2648 Take profit: 1.2677

Sell: 1.2540 Take profit: 1.2510

Sell: 1.2500 Take profit: 1.2450

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7807, 0.7759, 0.7740, 0.7711, 0.7651, 0.7629, 0.7582, 0.7558 и 0.7537. Здесь потенциал для верха от 29 июня пока актуален для определения целей, однако цена близка к его отмене. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7711, в данном случае цель – 0.7740, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7740 – 0.7759 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7807. Консолидированное движение возможно в коридоре 0.7651 – 0.7629, пробой последнего значения продолжит развитие нисходящей структуры, здесь первая цель 0.7582. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7537, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 0.7558 – 0.7537.

Основная тенденция – нисходящая структура от 18 июня, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7711 Take profit: 0.7740

Buy: 0.7760 Take profit: 0.7805

Sell: 0.7625 Take profit: 0.7585

Sell: 0.7580 Take profit: 0.7560

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.75, 139.10, 138.17, 136.52, 135.97, 134.88 и 133.87. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 29 июня, и на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 138.17, в данном случае цель - 139.10, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 139.10 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 140.75, по достижении которой ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 136.52 – 135.97, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 134.88, пробой которой, в свою очередь, будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае цель – 133.87.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 29 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 138.17 Take profit: 139.10

Buy: 139.15 Take profit: 140.75

Sell: 136.52 Take profit: 136.00

Sell: 135.90 Take profit: 134.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 194.71, 194.04, 193.68, 193.03, 191.64, 191.21, 190.45 и 190.08. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 24 июня. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 191.64 – 191.21, пробой уровня 191.21 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 190.45, из коридора 190.45 – 190.08 ожидаем разворот в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 193.03, здесь цель -193.68, диапазон 193.68 – 194.04 является шумовым, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае первая цель – 194.71.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 24 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 193.05 Take profit: 193.65

Buy: 194.05 Take profit: 194.70

Sell: 191.64 Take profit: 191.25

Sell: 191.20 Take profit: 190.50

Евро отреагировал без особого энтузиазма на данные по производственной активности в еврозоне, которая в июне 2015 года существенно выросла, достигнув новых максимумов. В основном рост был обусловлен сильной поддержкой со стороны Франции и Германии.

По данным компания Markit, индекс менеджеров по снабжению вырос до 52,5 пункта с 52,2 пункта в мае. С другой стороны, если бы не сильные показатели Франции и Германии, удержать даже такие темпы роста в еврозоны было бы очень сложно, что оставляет двоякое впечатление о данных.

Сегодня многие участники рынка ознакомились с письмом премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, которое он адресовал кредиторам. Из его содержания можно сделать вывод о том, что он готов принять большинство условий, обсуждавшихся в прошлые выходные. Однако, как отмечают некоторые эксперты, это может быть уловкой, так как ЕЦБ может лишить греческие банки чрезвычайного кредитования.

Тем временем реакция рынка на любые данные очень острая, так как многие крупные игроки боятся пропустить ралли, которое рано или поздно начнется на рынке. Облигации Италии и Испании понизились. Однако немецкий DAX и французский CAC прибавили к закрытию сессии и завершили день в плюсе.

Премьер министр Греции Алексис Ципрас сегодня также вновь призвал граждан страны выразить несогласие с требованиями иностранных кредиторов на референдуме. Он твердо подчеркнул, что обязуется сам достичь соглашения с кредиторами, при этом сохранив пенсии и зарплаты госслужащих, а также банковские депозиты. Однако то, что премьер-министр не сумел решить финансовые проблемы страны за целый месяц, заставляет сомневаться в его способности переломить ход переговоров в свою пользу в будущем.

Фундаментальные новости по американской экономике поддержали доллар США. Согласно данным Automatic Data Processing Inc., число рабочих мест в частном секторе в июне 2015 года выросло на 237 000, тогда как экономисты прогнозировали рост лишь на 220 000.

Активность производителей США в июне выросла. По данным института управления поставками, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы США вырос до отметки в 53,5 пункта против 52,8 пункта в мае. Экономисты прогнозировали, что в июне PMI достигнет 53,2 пункта.

Европейская валюта в паре с долларом США сейчас тестирует нижний уровень 1.1061, о котором я говорил в утреннем обзоре. Вероятнее всего, ниже этой области сегодня медведи прорваться не смогут, что может привести к росту предложения и формированию отскока пары от этой области в краткосрочной перспективе.

На индикаторе Bears заметна активность продавцов, что дает лишний повод задуматься об удержании коротких позиций по паре на среднесрочную перспективу. Завтра нас ждут очередные важные данные по рынку труда в США, которые могут оказать серьезную поддержку американскому доллару.

Приветствую всех!

Обзор по EUR/USD и прогноз на ближайшие сессии от 1 июля

Формирующаяся на графике евровалюты с 16 марта восходящая коррекция имеет вид наклонного канала. В рамках канала формируются законченные встречные волновые циклы, сменяющие друг друга. Последний из них, медвежий, продемонстрировал в понедельник все признаки завершения как по структуре, так и по размеру удлинения вниз.

Начавшийся бычий подъем продемонстрировал начало нового волнового цикла, с потенциалом не меньшим, чем у предыдущей волны. Прошедшие два дня от зоны сопротивления цена евро корректировалась, приблизившись к расчетной зоне поддержки.

В ближайшие торговые сессии жду попытку давления на зону поддержки. После чего вероятен разворот и начало подъема цены пары.

Пробитие зоны сопротивления вероятно в последующие сутки.

Зоны сопротивления:

-1.1280/1.1310

Выше не жду.

Зоны поддержки:

-1.1100/1.1170

Ниже в ближайшие сессии не ожидаю.

Торговые рекомендации: В районе зоны поддержки предлагаю обратить внимание на сигналы ваших используемых ТС на покупку мажора.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение, все индикаторы по-прежнему направлены вниз. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вверх, что не разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны по этому признаку, но не в целом. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 157,17. "Медвежьи" модели «Харами» и «Вечерняя звезда» просигнализировали о начале нисходящего движения. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 161,47 может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 161,47, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 161,47, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (165,00). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (166,08) и Сенкоу Спан А (167,37).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 1 июля, видим, что цена продолжает нисходящее движение без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. "Медвежьи" модели «Харами» просигнализировали о завершении коррекции. "Медвежья" модель «Поглощение» засвидетельствовала продолжение нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может просигнализировать о начале коррекции. В ближайшее время индикатор может начать разряжаться, так как находится на своих минимальных значениях. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для лонгов – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов является уровень 25,03. Сокращать ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), при формировании сильной "бычьей" модели или в случае отскока цены от уровня 28,55. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 31,06. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (30,57). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (31,06) и Сенкоу Спан А (32,92).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Пара остаётся под сопротивлениями дневного креста (Киджун 137,07), вернуть себе его поддержку пока не удаётся.

Вчера закрыли месяц, как и на дневном тайме, остались под линиями креста Ишимоку (Тенкан 137,92), при этом была сформирована длинная верхняя тень. Такая свеча говорит о желании медведей закончить ретест пробитого золотого креста месяца. В результате с пробоем трендовой ретеста можно ожидать, что игроки на понижение скорее всего продолжат снижение с новыми силами.

Н4-Н1

Ключевые сопротивления, сформированные уровнями старших таймфреймов, сохранили свои значения (137,07-137,92). В случае пробоя ориентирами для движения станут восходящая цель на пробой облака Н1 и облако Н4 (139,16).

Поддержкой от младших таймов остаётся вчерашний уровень 136,28, но сегодня его формируют другие линии Ишимоку (Киджун Н4 + SSB Н1). Пробой сформирует незначительную цель на Н1, но основную роль при снижении будут играть уровни поддержки старших таймфреймов, которых на данном участке достаточно много.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Приветствую всех!

Обзор USD/CAD и прогноз на ближайшие сессии от 1 июля

Картина графика инструмента последний месяц демонстрирует отсутствие трендового направления. В условиях доминирующей на крупных масштабах мажора бычьей тенденции текущий флет формирует коррекцию. С начала февраля можно было наблюдать первую часть (А) потенциально разворотной конструкции вниз, с 14 мая отрабатывается центральная часть (В). Судя по общей конфигурации волны, удлинение вверх может достигнуть уровня начала всего медвежьего движения.

Тем не менее, текущая зона окажет сопротивление текущему росту. Снижение вероятно до границ зоны поддержки. Далее возрастет вероятность повторной попытки штурма зоны сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 1.2520/60

Выше в ближайшие дни не жду.

Зоны поддержки:

- 1.2430/1.2400

Ниже не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи несут высокую долю риска, начинающим не рекомендую. По достижении ценой зоны поддержки рекомендую обратить внимание на сигналы ваших ТС на покупку мажора.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входа в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по USD/JPY и прогноз на ближайшие сессии от 1 июля

График мажора японской йены демонстрирует явный приоритет бычьих настроений на протяжении последних лет. Характер подъема близок к импульсу. Встречные движения имеют скрытый либо плоский вид, малый потенциал хода вниз. Длящаяся более полугода коррекция крупного масштаба имеет неправильный вид структуры, с удлинением в сторону тренда. В настоящее время формируется центральная часть волны, завершение которой даст сигнал к началу заключительной части, интенсивной по своему характеру, но непродолжительной по времени и размаху снижения.

Котировки мажора вчера достигли верхней границы мощной зоны поддержки, подкрепленной уровнем крупного масштаба.

На ближайших торговых сессиях жду попытку повторного давления на зону поддержки, после чего резко возрастет вероятность разворота и начала подъема цены пары.

Зоны поддержки:

- 121.80/50

Ниже в ближайшие сутки не жду.

Зоны сопротивления:

- 123.20/40

- 124.00/124.30

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: В зоне поддержки рекомендую обратить внимание на сформированные сигналы ваших ТС на покупку пары.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Старшие таймфреймы

На днях остались в границах свечи, сформированной после гэпа, не обозначив предпочтений. При этом месячная свеча имеет удлинённую верхнюю тень, которая будет помогать развитию медвежьих настроений.

Основные выводы и ожидания остаются прежними, как и расположение ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Сопротивлением является в настоящий момент дневной Тенкан (193,62), поддержки сосредоточены на 192,19 – 191,32 (Киджун и Фибо Киджун).

Н4-Н1

Наблюдаем боковое движение с незначительной амплитудой колебаний. Ключевое сопротивление сохранило своё значение, в результате перспективы не изменились. После пробоя и закрепления выше 193,62 ориентирами станут цель на пробой облака Н1 и подъём к верхней границе облака Н4.

Понижательная цель на пробой облака Н4 сохраняет сегодня свою функциональность, но актуальной она станет только после прохождения поддержек старших таймов (192,19 Киджун, 191,32 Фибо Киджун).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Операционный масштаб Minuette (h1)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 23.06.2015 23:43.

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 01_07 июля 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.1175 <-> 1.1130 <-> 1.1095) и Minuette (1.1145 <-> 1.1095 <-> 1.1055).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line (1.1055) вил операционного масштаба Minuette далее развитие движения EUR/USD станет определяться уровнями зоны равновесия (1.1095 <-> 1.1045 <-> 1.1000) вил операционного масштаба Micro, а если будет иметь место пробой ISL61.8 Micro (1.1000), тогда будет возможно достижение уровней поддержки -> 1.0985 (конечная Shiff Line Micro) <-> 1.0970 (начальная линия SSL Minuette) <-> minimum 1.0953 <-> 1.0900 (контрольная линия LTL Minuette).

Перспектива (2) ->

при возврате EUR/USD выше уровня 1.1175 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) развитие движения цены инструмента снова станет проистекать внутри границ зоны равновесия (1.1160 <-> 1.1225 <-> 1.1285) вил операционного масштаба Minuette, а если случится пробой ISL61.8 Minuette (1.1285) с последующим пробоем контрольной линии UTL (1.1300) вил операционного масштаба Micro, тогда развитие восходящего движения EUR/USD может быть продолжено к maximum 1.1436.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Несмотря на то что греческая тема продолжает доминировать в сознании инвесторов, все-таки их внимание уже начинает переключаться на другие новости и события. Последние экономические данные из еврозоны уже не радуют, и особенно это относится к Германии. Как мы ранее указывали, получив хороший импульс к росту от падения цен на сырую нефть и такого же сильного снижения единой валюты в начале года, к лету европейская экономика начала буксовать, и наиболее заметно это начало проявляться в отношении ее лидера – Германии.

Снижение делового климата и оценок потребительского и делового доверия в еврозоне на фоне отсутствия продолжения роста инфляции после ее майского всплеска вряд ли будет позитивным для евро. Опубликованные в начале этой недели цифры по потребительской инфляции в Германии оказались разочаровывающими и показали, что возникший ранее рост был локальным. Согласно последним июньским данным, риск вхождения немецкой инфляции в дефляцию опять вырос, а значит, то же самое может опять угрожать и другим странам-лидерам зоны евро – Испании, Франции и Италии, которым удалось ненадолго вырваться из дефляционных пут.

Такое негативное развитие событий на фоне греческой проблемы может заставить ЕЦБ не только рассматривать вариант продления программы количественного смягчения, но и даже увеличить ее объемы, что, конечно же, будет для единой валюты понижательным фактором.

Вышедшие данные по индексу деловой активности PMI в производственном секторе еврозоны демонстрируют стагнацию второй месяц подряд после оживления в начале года. Данные показали 52.5 пункта в июне против 52.5 пункта в мае, что указывает на все еще существующий рост. Немецкие данные также оказались на уровне майского значения – 51.9 пункта.

Сегодня основное внимание инвесторов будет обращено на выход данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP. Ожидается, что показатель будет выше важного уровня в 200 000 и продемонстрирует рост до 220 000. Напомним, что в июне эти данные показали прирост в 201 000. Если данные не подкачают, это будет хорошим сигналом для рынков, что официальные значения по безработице, которые выйдут завтра, также могут быть сильными. А это, в свою очередь, будет хорошим сигналом для ФРС при рассмотрении вопроса о повышении ставок в сентябре.

Оценивая вероятную реакцию рынка на хорошие американские данные, можно предположить, что поддержит американский доллар против всех основных валют.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD снижается в ожидании хороших данных от ADP. Есть вероятность ее падения сначала к 1.1050, а затем к минимуму понедельника - 1.0950.

Австралийский доллар торгуется в боковом диапазоне уже в течение месяца, и его локальный рост на фоне неплохих данных со строительного сектора Австралии будет остановлен. Кроме того, пара AUD/USD по причине хороших данных из США может свалиться к нижней границе диапазона 0.7595-0.7840 после пересечения линии поддержки 0.7680.

Важные события дня:

11:30 Великобритания Индекс PMI в производственном секторе июнь n/a 52,6; 52,0

12:30 Великобритания Выход отчёта Банка Англии о финансовой стабильности

14:30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) июнь n/a n/a -22,5% г/г

15:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP июнь n/a 220 000; 201 000

16:45 США Окончательные данные по индексу PMI в промышленности июнь n/a 53,4; 53,4

17:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM июнь n/a 53,2; 52,8

17:00 США Индекс цен для производителей от ISM июнь n/a 52,1; 49,5

17:00 США Объем расходов на строительство май n/a 0,6% м/м 2,2% м/м

17:30 США Изменение запасов нефти 22-28 июня n/a n/a -4,9 млн баррелей

В течение дня США Продажи автомобилей в годовом исчислении июнь n/a 17,2 млн; 17,8 млн.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 23.06.2015 23:25.

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 01_07 июля 2015 г. будет продолжено в зависимости от направления пробоя диапазона:

-> начальная линия SSL (1.5750) вил операционного масштаба Micro;

-> верхняя граница (1.5700) канала 1/2 Median Line Micro.

Варианты развития движения:

Флет в диапазоне -> начальная линия SSL (1.5750) вил операционного масштаба Micro <-> верхняя граница (1.5700) канала 1/2 Median Line Micro.

Перспектива (1) ->

пробой уровня поддержки 1.5700 -> развитие движения GBP/USD внутри границ канала 1/2 Median Line (1.5700 <-> 1.5675 <-> 1.5650) и зоны равновесия (1.5660 <-> 1.5630 <-> 1.5600) вил операционного масштаба Micro, разметка отработки данных уровней показана на графике, а в случае же пробоя ISL61.8 Micro (1.5600) станет возможно продолжение нисходящего движения цены инструмента к целям -> конечная Shiff Line Micro (1.5580) <-> конечная линия FSL (1.5570) вил операционного масштаба Minuette <-> конечная линия FSL Micro (1.5505).

Перспектива (2) ->

при возврате GBP/USD выше начальной линии SSL (1.5750) вил операционного масштаба Micro с последующим пробоем контрольной линией UTL Micro (1.5670), ISL61.8 Minuette (1.5770) и обновлением локального maximum 1.5788 будет подтверждено, что развитие движения цены инструмента снова станет проистекать внутри границ зоны равновесия (1.5770 <-> 1.5840 <-> 1.5910) вил операционного масштаба Minuette, и как вариант -> обновление maximum 1.5930.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Spot Silver

Предыдущий обзор от 23.06.2015 23:01.

Развитие движения цены инструмента (Silver) в период 01_07 июля 2015 г. [I] будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (15.630 <-> 15.690 <-> 15.750) и Minuette (15.750 <-> 15.840 <-> 15.935).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

при пробое верхней границы (15.935) канала 1/2 Median Line Minuette будет определено, что далее развитие движения Silver продолжится внутри зоны равновесия (15.900 <-> 16.030 <-> 16.165) вил операционного масштаба Minuette, а если состоится пробой верхней границы ISL61.8 Minuette (16.165), тогда будет возможно достижение конечной Shiff Line Minuette (16.225) и контрольной линии LTL Micro (16.260).

Перспектива (2) ->

при возврате Silver ниже уровня 15.630 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) станет актуальным возобновление нисходящего движения цены инструмента, целями которого станут -> minimum (15.465) <-> контрольная линия LTL (15.435) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительная линия LWL38.2 (15.270) вил операционного масштаба Minuette.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Spot Gold

Предыдущий обзор от 23.06.2015 22:12.

Развитие движения цены инструмента (Gold) в период 01_07 июля 2015 г. будет продолжено в зависимости от направления пробоя диапазона:

-> начальная линия SSL (1175.50) вил операционного масштаба Micro;

-> контрольная линия LTL (1166.50) вил операционного масштаба Micro.

Варианты развития движения:

Флет в диапазоне -> начальная линия SSL (1175.50) вил операционного масштаба Micro <-> контрольная линия LTL (1166.50) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1) -> при пробое начальной линии SSL (1175.50) вил операционного масштаба Micro движение Gold будет направлено к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1178.50 <-> 1182.50 <-> 1186.30) и Minuette (1180.50 <-> 1185.00 <-> 1190.50), разметка отработки данных уровней линий вил показана на графике, в случае же пробоя верхней границы (1190.50) канала 1/2ML Minuette восходящее движение цены инструмента может быть продолжено к границам зоны равновесия (1198.50 <-> 1205.30 <-> 1212.50) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (2) -> пробой поддержек -> контрольная линия LTL (1166.50) вил операционного масштаба Micro <-> конечная Shiff Line Minuette (1164.50) -> продолжение нисходящего движения Gold к границам зоны равновесия (1161.50 <-> 1154.00 <-> 1146.50) вил операционного масштаба Minuette.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 23.06.2015 21:40.

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 01_07 июля 2015 года будет продолжено в зависимости от направления пробоя диапазона: -> нижняя граница ISL38.2 (59.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro; -> верхняя граница (59.20) канала 1/2 Median Line Micro.

Варианты развития движения:

Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL38.2 (59.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro <-> верхняя граница (59.20) канала 1/2 Median Line Micro.

Перспектива (1) ->

пробой ISL38.2 Micro (59.50) -> развитие движения #CL внутри зоны равновесия (59.50 <-> 59.95 <-> 60.45) вил операционного масштаба Micro, а в случае пробоя ISL61.8 Micro (60.45) восходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> предупредительная линия UWL38.2 (61.15) вил операционного масштаба Minuette <-> контрольная линия UTL Minuette (61.45) <-> maximum 61.56.

Перспектива (2) ->

#CL ниже уровня 59.20 (верхняя граница канала 1/2ML Micro) -> развитие движения цены инструмента снова станет проистекать внутри границ канала 1/2 Median Line Micro (59.20 <-> 58.90 <-> 58.64) и зоны равновесия (58.64 <-> 58.09 <-> 57.50) вил операционного масштаба Minuette, детализация отработки указанных ранее уровней показана на графике, а если будет пробита нижняя граница ISL61.8 (57.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette, тогда нисходящее движение может быть продолжено к конечной линии FSL Minuette (55.70).

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 16.06.2015 23:45.

Развитие движение индекса доллара (#USDX) в период 01_07 июля 2015 года станет определяться отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (95.65 <-> 95.45 <-> 95.25) и Minuette (95.65 <-> 95.35 <-> 95.05), а также зоны равновесия (95.65 <-> 95.90 <-> 96.15) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

при пробое нижней границы (95.05) канала 1/2 Median Line Minuette движение индекса доллара будет направлено в границы зоны равновесия (94.90 <-> 94.50 <-> 94.05) вил операционного масштаба Minuette, и как вариант -> при пробое ISL61.8 Minuette (94.05) станет возможно обновление локального minimum 93.56.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (96.15) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro совместно с начальной линией SSL (96.23) вил операционного масштаба Minuette и конечной Shiff Line Micro (96.30) сделает сделает возможным продолжение движения #USDX к целям -> maximum 96.42 <-> контрольная линия UTL Minuette (96.58) <-> конечная линия FSL Micro (96.95).

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -55.5562

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 1 июля, видно, что цена начала слабую восходящую коррекцию с целью мувинг. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1171,88, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1164,06. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении витка коррекции, а шорты вновь можно будет рассматривать. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1171,88

S2 – 1164,06

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1179,69

R2 – 1187,50

R3 – 1195,31

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1171,88. При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1164,06. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от скользящей средней. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -89.6808

Пояснения:

Из анализа серебра 1 июля следует, что цена возобновила нисходящее движение, но не смогла с первого раза преодолеть уровень Мюррея «0/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 15,625, который уже достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента, ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,625

S2 – 15,234

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,016

R2 – 16,406

R3 – 16,797

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,625. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 15,234. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 15,625. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: -69.2892

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 1 июля отскочил от скользящей средней линии и возобновил нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, который уже почти достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота канала вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, короткие позиции можно сопровождать. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,0986

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1353

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1108. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI: -98.5309

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 1 июля продолжает располагаться ниже мувинга, но продолжить нисходящее движение не может. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,5625, но сейчас ордера на продажу не рекомендуется открывать. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,5503. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о нисходящем движении, но в любом положении индикатора короткие позиции не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Шорты станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно будет рассматривать только выше мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,5869. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5625

S2 – 1,5503

S3 – 1,5381

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5747

R2 – 1,5869

R3 – 1,5991

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для возможности открытия лонгов требуется закрепление цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 июля, видим, что цена начала виток коррекционного движения. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 121,77. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 120,98. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,00), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью пивот-уровень 123,61, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 121,77. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 120,98. Стоп лосс размещаем выше 123,00 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,85 и 121,05. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Итак, сегодня стало официально известно о том, что Греция допустила дефолт перед МВФ, так как другими словами действия страны по невыполнению своих финансовых обязательств не назовешь. Пропуск платежа в адрес МВФ называется просрочкой, или arrears. Сегодня глава МВФ Кристин Лагард уведомит исполнительный совет фонда об этом.

Но не нужно забывать, что Греция должна не одному МВФ, но и Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF), и куда более крупные суммы.

Рейтинговые агентства не торопятся объявлять дефолт Греции, но при этом заявляют, что не будут квалифицировать неплатеж МВФ как дефолт, принимая во внимание особый статус МВФ как кредитора. Однако без снижения рейтинга не обошлось. К примеру, рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Греции до уровня "CC" с "CCC".

Другой момент, который сейчас больше всего волнует рынок, - это предстоящий референдум, на котором греками будет принято решение, соглашаться на требования кредиторов и идти на уступки или же покинуть еврозону и выйти из ее состава. Как сообщает агентство Stratfor, в настоящее время настроение жителей Афин не протестное, но очень мрачное. Опросы общественного мнения указывают, что около 60-65 процентов граждан проголосуют за то, чтобы остаться в зоне евро.

На валютном рынке особых изменений не произошло. Рынок уже учел информацию о дефолте, поэтому обвала евро или, наоборот, резких покупок этой валюты не случилось. Вероятнее всего, как я отмечал выше, рынок сосредоточит внимание на сегодняшних фундаментальных данных по изменению числа занятых от ADP и производственному индексу ISM, а также на встрече Еврогруппы.

Европейские индексы вполне сносно перенесли вчерашний день и сегодня открылись выше уровня закрытия вчерашнего дня. Индекс DAX сохраняет стабильность, и признаков дальнейшего снижения пока нет.

Что касается технической ситуации в паре EUR/USD, то пока упор на рост доллара США никто не делает. Отсутствие в рынке больших денег приводит к таким сильным всплескам волатильности, которые мы могли наблюдать вчера. Вероятнее всего, пара продолжит торговаться в боковом канале и концентрироваться в диапазоне 1.1061-1.1181, поэтому оптимальным вариантом на сегодня будет торговля от этих уровней. Индикаторы Bears и Bulls особых изменений не показывают, и принимать их данные во внимание я не рекомендую.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 июля показывает, что цена продолжается корректироваться и отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1339, однако рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1514. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1115), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1059. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1339. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1514. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1115 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1330 и 1,1505. Ордера на продажу пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 1 июля продолжает находиться внутри облака Ишимоку, поэтому короткие позиции сейчас по-прежнему не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5640, но рассматривать шорты не рекомендуется до закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5531. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5725), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5883. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5640. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5531. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5725 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5645 и 1,5540. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

1 июля пара доллар/франк сформировала новый «мертвый крест», но начала восходящее движение и закрепилась выше линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9186, но открывать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9041. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9335), цена сейчас закрепилась выше этой линии, поэтому текущий сигнал ослаблен, а нисходящее движение поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9445. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот MACD вниз может просигнализировать о завершении коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9186. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9041. Стоп лосс располагаем выше 0,9335, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9195 и 0,9050. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 1 июля показывает, что цена вновь корректируется, не сумев преодолеть уровень S1. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 59,30 и R2 – 59,96, если цена останется выше уровня 58,23. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 57,17 и 56,51, если цена закрепится ниже уровня 58,23. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на покупку, так как цена закрепилась выше нее. Восходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 58,23 может спровоцировать окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 59,30 и 59,96. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 58,23, это засвидетельствует окончание коррекции. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 1 июля показывает, что цена отработала уровень сопротивления R2, но пока не может закрепиться выше. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R3 – 2,8770 и R4 – 2,9110, если цена закрепится выше уровня 2,8230. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 2,7690 и 2,7350, если цена отскочит от уровня 2,8230. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8230 может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,8770 и 2,9110. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,8230, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подорожал на 0,3173 рубля, и официальный курс составил 55,8413 рубля за доллар.

Тем временем экономический кризис в России только нарастает:

1. ВВП за январь-май составил -3,2%, а за январь-апрель -2,4%.
2. Потребительские цены за январь-май +8,3%, за январь-апрель +7,9%.
3. Промышленное производство за январь-май -2,3%, за январь-апрель -1,5%.
4. Обрабатывающие производства за январь-май -4,1%, за январь-апрель -3,0%.
5. Сельское хозяйство за январь-май +3,3%, за январь-апрель +3,5%.
6. Инвестиции за январь-май -4,8%, за январь-апрель -3,7%.
7. Строительство за январь-май -6,1%, за январь-апрель -4,8%.
8. Реальные доходы населения за январь-май -3,0%, за январь-апрель -2,2%.
9. Розничная торговля за январь-май -7,7%, за январь-апрель -7,5%.

Мы наблюдаем не просто спад экономики, или, как любят говорить чиновники, - циклический кризис. Речь идет о полноценной стагфляции, когда есть спад в промышленности и торговле и рост инфляции. При стагфляции инфляция ускоряется из-за дефицита товаров, что связанно со снижением объемов промышленного производства по причине сжатия потребительского спроса и роста издержек. Мировая экономическая наука знает только один способ борьбы со стагфляцией - увеличение прямых инвестиций или расширение кредитования реального сектора экономики, а точнее промышленности, с целью увеличения объемов производства потребительских товаров. Но нынешняя политика Центрального Банка совершенно противоположна этому, и только больше вгоняет экономику в рецессию.

Стоит обратить внимание на замедление роста сельского хозяйства, которое больше всех выиграло от санкций и девальвации рубля. Замедление связанно с уменьшение покупательной способности населения, что начинает девальвировать те преимущества, которые получила отрасль после обвала рубля.

Нынешнее состояние экономики и политика финансовых властей вынуждает и население, и бизнес избавляться от рублей и страховать риски путем покупки валюты. Что неминуемо приводит к ослаблению рубля.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 54,9540 - 56,2790 с движением к верхней границе диапазона.

Во вторник, 30 июня, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

По фунту, ровным счетом, не изменилось практически ничего. Вероятней всего, что сегодняшние важные данные по PMI приведут к более серьезной волатильности рынка, однако лишь после прорыва сильных диапазонов поддержки, о которых мы поговорим ниже, произойдет более крупное нисходящее движение.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5706 и VAH -1.5737. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5729.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного снизился против доллара США, однако уперся в сильные уровни поддержки.

В случае повторного теста уровня POC от 18 мая – 1.5674, может произойти его пробой, что приведет GBP/USD уже к более глубоким минимумам в районе POC от 17 июня – 1.5637, а затем и к POC от 16 июня – 1.5595. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступит уровень VAH от 15 июня – 1.5570.

В случае появления в рынке покупателей, а это может произойти после выхода хороших фундаментальных данных, GBP/USD может вернуться в район POC от 30 июня – 1.5729, а затем и восстановиться в диапазон более важных сопротивлений VAL от 26 июня – 1.5747 и POC от 23 июня – 1.5778. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня выступят уровни VAL от 22 июня – 1.5803 и POC от 22 июня – 1.5823.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволяет паре продолжить падение в направлении в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,69. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8%. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 261,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,04.

4h

После образования медвежьей формации «Харами» на 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу японской валюты. В итоге падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 100,0% - 134,12. Образование 1 июля бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню Фибо 76,4% - 137,82. Закрепление пары над уровнем коррекции 76,4% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 140,09.

Daily

Бычья дивергенция у индикатора Stochastic позволяла ожидать продолжение роста котировок, но ее последний дивергенционный лоу пройден, началось падение котировок в направлении коррекционного уровня 4% - 112,68. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу американского доллара и дальнейшего роста котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей дивергенции продолжается процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,87. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик пары ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора выше предыдущего. Новых назревающих дивергенций 30 июня не наблюдается ни у одного индикатора. Прорыв последнего пика дивергенции сработает в пользу некоторого роста котировок в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02 и отменит дивергенцию. Закрепление курса под уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,72.

Daily

Пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем 61,8% - 1,5728 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. В итоге падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5388. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу английской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,6008.

4h

На 4-часовом графике котировки могут продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция позволяла трейдерам рассчитывать на некоторый рост, но ее лоу пройден, дивергенция отменена. В итоге падение пары может быть продолжено 1 июля. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5320.

Во вторник, 30 июня, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар продолжил свой тяжелый рост против доллара США и во вторник, так как рынок был полностью сосредоточен на решении ситуации по Греции, которая, как и ожидалось, завершилась объявлением дефолта по выплате кредита МВФ.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7659 и VAH - 0.7697. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7677.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного вырос против доллара США.

Покупатели уже протестировали область сопротивления POC от 24 июня – 0.7736, но выбраться выше этого уровня пока не удалось. Неудивительно, что от этого уровня началась фиксация прибыли, так как именно он играет ключевую роль в текущем восходящем движении. Лишь после пробоя 0.7736 можно рассчитывать на продолжение укрепления AUD/USD в район POC от 22 июня – 0.7765, а затем и к VAH от 3 июня – 0.7797. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели будет уровень VAH от 18 июня – 0.7818.

В случае назревающей коррекции, которая сейчас происходит по паре, поддержку окажет область VAH от 30 июня – 0.7697, прорыв ниже которой вернет AUD/USD в район POC этого же дня – 0.7677, а затем и к области POC от 26 июня – 0.7648. Лишь после реального движение ниже можно будет ожидать спуска AUD/USD к VAL от 1 июня – 0.7629, а затем и к VAL от 8 июня – 0.7607. Самой дальней целью на середину недели для продавцов будет уровень POC от 13 апреля – 0.7581.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Котировки выполнили закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 0,6967, а после образования медвежьей формации «Поглощение» продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и возврат к уровню коррекции 161,8%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность продолжения роста пары в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7684.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу новозеландского доллара после образования бычьей формации «Харами» и начали рост в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,6997. Медвежья формация «Харами» позволяла рассчитывать на некоторое падение, но ее пик пройден. Образование 1 июля новой медвежьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 523,6% - 0,6561. Закрепление котировок над уровнем Фибо 423,6% сработает в пользу дальнейшего роста пары.

Доллар США отыграл часть позиций против евро, которые он уступил еще в понедельник. Рынок постепенно пытается найти равновесие, и, несмотря на то, что Греция не смогла вчера выплатить МВФ долг в размере 1.6 млрд евро, торговля проходит достаточно спокойно.

Завершились торги вторника в пользу доллара США, который укрепился против евро на 93 пункта, волатильность торгов составила 134 пункта.

Фундаментальный обзор:

Число безработных в еврозоне в мае 2015 года снизилось на 35 000 до 17,7 млн, а уровень безработицы не изменился, оставшись на отметке в 11,1%. Однако эти данные несильно поддержали евро, как и данные о том, что потребительские цены в еврозоне выросли всего на 0,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, тогда как базовая инфляция снизилась до 0,8% с 0,9% в мае.

Технический анализ:

Торговля вышла за рамки восходящего канала, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.1112. Теперь рынок скорей всего будет ждать сегодняшних важных фундаментальных данных по экономике США.

От дальнейшего снижения евро удерживает уровень 1.1111, от которого пара вчера уже отталкивалась. В случае его пробоя, падение может продолжиться уже к более важным поддержкам 1.1073, а также к 1.1032, где скорее всего будет заметна серьезная фиксация прибыли по коротким позициям.

30-дневная средняя скользящая, которая сумела пробить 50-дневную среднюю снизу вверх, теперь снова с ней сравнялась, указывая на возможное продолжение падения EUR/USD в краткосрочной перспективе.

От покупателей можно ожидать возврата пары в район 1.1144, а пробой этого уровня может ударить по некоторым крупным стоп-приказам, что приведет EUR/USD уже в диапазон вчерашних сопротивлений 1.1184 и 1.1232. Лишь сильный рост выше этих уровней может переломить текущую коррекцию евро вниз, но произойдет это не ранее, чем после публикации слабых данных по США.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз и постепенно указывают на снижение волатильности рынка, что вносит дополнительную неясность в текущую ситуацию по евро. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1147, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD вернулся к нулевой отметке, и скорей всего рынок продолжит торговаться в боковом канале, так как политическая ситуация вокруг еврозоны заставляет инвесторов избегать вложений в рисковые активы, а ставку на дальнейшее укрепление доллара США крупные игроки делать пока также не торопятся.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1111, 1.1073, 1.1032

· Уровни сопротивления: 1.1144, 1.1232, 1.1267

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1155

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1155

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

"Я подтверждаю, что задолженность Греции перед МВФ в размере 1,2 миллиарда специальных прав заимствования (1,5 миллиарда евро) получена не была. Мы проинформировали наш совет директоров, что Греция просрочила выплату и сможет теперь получить финансирование от МВФ только после того, как погасит свою задолженность". (Официальный представитель МВФ Д.Райс).

В принципе, этим все сказано. Самое главное, что в официальном заявлении МВФ нет слова "дефолт", что неудивительно в свете заявлений распорядителя фонда К.Лагард о том, что дефолт будет объявлен только по истечении 30 суток с момента неисполнения Грецией своих обязательств. Теперь Греции присвоен статус "отложенный платеж", что подразумевает прекращение финансирования не только правительства, но и банков страны.

Сегодня Еврогруппа продолжит обсуждение проблемы с греческими долгами, правда, никаких решений принято не будет, и плана выхода из ситуации никто не будет предлагать до тех пор, пока Афины не проведут референдум. Так что судьба не только Греции, но и, возможно, экономической политики всей зоны евро, в руках потомков древних эллинов, придумавших само слово "демократия".

Рынок ожидал такого развития событий, так что это несильно отразилось на стоимости евро.

Тем временем вчерашняя европейская статистика сильно разочаровала. Розничные продажи в Германии сократились на 0,4% в годовом выражении, и это при том, что ожидался рост на 2,5%. Положение спасли данные по продажам в месячном исчислении, которые выросли на 0,5%, при прогнозе роста на 0,2%. Цены производителей во Франции сократились на 0,5%, а потребительские расходы выросли на 0,1%, и это очень хороший показатель, так как ожидалось, что французы сократят свои расходы на 0,1%. А вот в Италии уровень безработицы остался прежним, 12,4%, и это при том, что ждали сокращения до 12,3%.

В США же уровень доверия потребителей, как и прогнозировалось, вырос, но не до 97,3, как ожидалось, а до 101,4.

На фоне общей растерянности по поводу Греции, Европа начинает терять темпы экономического роста, а США пытается продемонстрировать оживление экономики.

Сегодня выходит индекс деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, и ожидается незначительный рост, за исключением Испании и Италии, где ждут небольшого снижения показателей.

Америка отчитается по индексу деловой активности в производственном секторе, который должен вырасти с 52,8 до 53,1, и по расходам на строительство, которые могут увеличиться на 0,5%.

Именно Греция и признаки оживления американской экономики будут играть против евро. Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1055 - 1,1170 с движением к нижней границе.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на необходимость «закрытия» образовавшегося в начале недели «окна», валютная пара не смогла развить восходящее движение и завершила день возле отметки 122,50. Таким образом, похоже на то, внутренняя волновая структура 4-й волны, в (5)-й, все же начинает принимать значительно более сложную форму. Если это так, то можно предположить, что минимум минувшего дня является завершением волны с, в 4-й, и ожидать начала возврата цены к уровням 124-й или 125-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

121,54 – 61,8% по Фибоначчи

120,52 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

124,20 – 23,6% по Фибоначчи

125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 121,54 и 120,52, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В связи со снижением к отметке 1.5660, нисходящий участок тренда, сформировавшийся от максимума 18 июня, принял вид вполне завершенной пятиволновой структуры. Если это так, то минимум понедельника можно рассматривать как завершение 1-й волны, или а, в составе более сложной понижающей коррекции. В то же время складывающаяся волновая картина начинает подтверждать высказывавшееся ранее предположение о том, что продолжение снижения цены приведет, скорее всего, к значительному усложнению волновой структуры волны В, которая может принять форму одного из коррекционных треугольников.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5666 – 11,4% по Фибоначчи

1,5515 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

Область отметок 1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно С, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционного набора волн (если текущая волновая разметка верна) понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5666 и 1,5515, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина запутывается и может потребовать внесения коррективов.

Анализ волновой разметки:

Коррекционная структура, формирующаяся после 23 июня, приняла вид расширяющегося треугольника с сильным удлинением в его волне е. Если это так, то можно ожидать возобновления роста котировок к целям, расположенным над уровнем 94-й фигуры, и значительного усложнения волновой структуры повышающего участка тренда, берущего начало еще 18 июня. Рынок, тем временем, в ожидании развития ситуации с Грецией.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9445 – 200,0% по Фибоначчи

0,9540 – 76,4% по Фибоначчи

0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны (если волна E завершена) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9445, 0,9540 и 0,9612, что соответствует 200,0%, 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений.

Анализ волновой разметки:

Цена прибавила в цене более 250 п.п., реагируя на заявление А.Меркель о том, что она готова к переговорам с Грецией после проведения референдума. Таким образом, можно предположить, что внутренняя волновая структура волны В, в В, все же примет значительно более сложную форму в виде очень протяженной во времени горизонтальной коррекции. Если это так, то после некоторого отката от достигнутого максимума, цена возобновит восходящее движение к уровню 14-й фигуры по достаточно сложной траектории.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1105 – 38,2% по Фибоначчи

1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1243 – 23,6% по Фибоначчи

1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящего набора волн понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно, особенно учитывая последние новости из Европы.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 1 июля

Колебания индекса доллар во флете на протяжении предыдущих трех месяцев формируют на графике геометрическую фигуру «плоский вымпел». Нижней границей выступает зона поддержки. Среди хитросплетений котировок можно выделить последнюю, незавершенную на сегодня волну. Она берет начало с 27 мая. На момент анализа в ее структуре можно отметить завершение центральной части (В), начало формирования заключительной (С).

Вчерашние колебания индекса не противоречили утреннему прогнозу. Рост котировок достиг границ зоны сопротивления. Сегодня ожидаю продолжение развития описанного ранее алгоритма: завершение подъема, разворот и начало снижения.

В рамках суток более вероятно снижение не ниже ближайшей поддержки.

Зоны поддержки:

- 94.70/55

- 93.90/80

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 95.60/70

Выше в рамках суток маловероятно.

Вывод: Сегодня вероятно нисходящее направление движения.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 1 июля

В краткосрочном масштабе на графике кросса прослеживается бычья волна от 14 апреля, в которой завершилась неправильная встречная коррекция. На протяжении последних двух дней на графике формируется потенциально разворотная волновая конструкция, для смены направления межнедельного тренда.

Ожидания вчерашнего дня в целом подтвердились графиком инструмента. Цена пары курсировала во флетовом коридоре, приблизившись в итоге к зоне поддержки.

Ожидания на текущий день совпадают с описанным в прошлых обзорах сценарием. После попытки давления на зону поддержки далее жду смену направления движения, подъем, как минимум, к границе ближайшей зоны сопротивления.

Прорыв зоны выше в рамках суток возможен, но маловероятен.

Зоны поддержки:

- 135.80/50

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 137.80/138.10

- 139.10/139.40

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи рискованны, не рекомендую. В зоне поддержки предлагаю обратить внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на покупку пары.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание:

Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

EUR/USD, GBP/USD.

Вчера, во вторник, Греция допустила технический дефолт. Объединённый платёж в 1,55 млрд евро в качестве погашения долга перед МВФ был пропущен. Греция направила запрос на перенос этого платежа, но получила отказ, также и Еврогруппа не стала продлевать программу помощи до референдума о принятии программы условий кредиторов. Алексис Ципрас резко пошёл на попятную, он заявил, что готов приостановить подготовку референдума, если переговоры возобновятся. Но он уже проиграл. Сегодня будут опубликованы опросы по настроениям греков относительно референдума, но неофициальные данные показывают, что около 57% населения согласны принять условия кредиторов, чтобы остаться в зоне евро и «избежать хаоса». В Афинах проходит 20-тысячная демонстрация в поддержку принятия условий кредиторов. Массированная европейская пропаганда оказалась сильнее увещеваний собственного правительства. Ранее А.Ципрас говорил, что готов уйти с поста премьер-министра, если народ проголосует «за» условия кредиторов. Скорее всего, так и случится. МВФ, что показательно, не спешит объявить Грецию банкротом.

Американский телеканал CNBC вчера посвятил целую передачу о влиянии греческого дефолта на политику ФРС и подготовил мнение, что дефолт не повлияет на принятие решения по ставке, которая минимум один раз будет повышена в этом году. Рынки на текущий момент остаются стабильными, золото торгуется на минимумах июня и мая (1170), фондовый рынок (S&P500) даже подрос на 0,27%.

Макроэкономические данные со своей стороны способствуют поддержанию стабильности. Розничные продажи в Германии за май выросли на 0,5% против прогноза 0,0%, уровень безработицы в Италии остался прежнем, 12,4% против прогноза увеличения до 12,5%, общий показатель безработицы по еврозоне остался на уровне 11,1%. В Великобритании ВВП за 1-й квартал в финальной оценке, как и ожидалось, был пересмотрен в сторону повышения с 0,3% до 0,4%, бизнес-инвестиции за этот же период возросли на 2,0% против прогноза 1,8%, платёжный баланс за 1-й квартал оказался ниже прогноза, но выше показателя за прошлый период: -26,5 млрд фунтов против -28,9 млрд. В США показатели вышли разнонаправленными. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городах за апрель снизился с 5,0% г/г до 4,9% г/г, индекс потребительского доверия от Conference Board за июнь возрос до 101,4 с 94,6.

Сегодня давление на контрдолларовые валюты может продолжиться за счёт позитивных данных и ожиданий по США, тем более что со стороны Европы ничего в этом плане не ожидается - индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь в финальной оценке может остаться без изменения, в 52,5. В США изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июнь может показать рост с 201 тыс. до 219 тыс., индекс деловой активности в производственном секторе США за прошедший месяц ожидается ростом с 52,8 до 53,2, расходы на строительство могут увеличиться на 0,4%.

Поддержку британскому фунту может оказать индекс деловой активности в производственном секторе, который за июнь ожидается ростом с 52,0 до 52,6 и также отчёт Банка Англии о финансовой стабильности (публикация в 12:30 мск).

Ожидаем снижение евро к 1.0975 и 1.0890-1.0910, снижение британского фунта к 1.5600.

USD/JPY.

Пока основное внимание инвесторов сосредоточено на греческой драме, в Азии развивается биржевой кризис. Китайский индекс Shanghai Composite с середины июня под собственной тяжестью обвалился более чем на 20%. Сегодня китайские и японские индексы деловой активности вышли оптимистичными, что оказывает поддержку. Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей во 2-м квартале вырос на 9,3% против прогноза 5,2%, Tankan для капитальных расходов малых предприятий всех отраслей за этот же период снизился на 15,7% против ожидания более глубокого падения на -16,3%. Индекс настроения крупных производителей от Tankan за 2-й квартал возрос с 12 до 15 пп., индекс настроения крупных непроизводственных компаний вырос с 19 до 23 против ожидания 22. В Китае индекс деловой активности PMI в производственном секторе сохранился в июне на уровне 50,2 против прогноза роста до 50,3. Активность в непроизводственном секторе возросла с 53,2 до 53,8. По версии банка HSBC, PMI в производственном секторе увеличился с 49,6 до 49,9.

Американские банки подвергли согласованному «избиению» официальные китайские данные по ВВП, публикуя низкие оценки в диапазоне 4,9% г/г - 6,0% г/г против оценки китайского Госсовета в 7,0% г/г (и это при том, что МВФ оценивает ВВП Китая в 6,8%). Мы полагаем, что это не разовая акция и давление СМИ на китайскую статистику и усиление китайской проблематики продолжится.

Пока азиатские рынки растут. Nikkei225 прибавляет 0,2%, гонконговский Hang Send - 1,09%, китайский Shanghai Composite в раздумьях (-0,4%).

Если выходящие американские данные по труду и деловой активности сегодня не разочаруют, ожидаем рост йены к 123.25 и далее выше к 123.80. В случае каких-либо резких заявлениях из Европы относительно греческой проблематики вероятно снижение йены в диапазон 121.40/80.

Прогноз на 1 июля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1524, 1.1399, 1.1352, 1.1281, 1.1154, 1.1115, 1.1061 и 1.0952. Здесь мы продолжаем следить за формированием начальных условий для восходящего движения, и на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1281, в данном случае цель – 1.1352, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.1352 – 1.1399 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 1.1524, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1154 – 1.1115, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1061, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.0952.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 29 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1281 Take profit: 1.1350

Buy: 1.1400 Take profit: 1.1524

Sell: 1.1113 Take profit: 1.1065

Sell: 1.1060 Take profit: 1.1000

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5926, 1.5847, 1.5791, 1.5761, 1.5702, 1.5657, 1.5625, 1.5537 и 1.5501. Здесь мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 18 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5702, в данном случае цель – 1.5657, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.5657 – 1.5625 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 1.5537, в коридоре 1.5537 – 1.5501 консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5761 -1.5791, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5847, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей тенденции.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5791 Take profit: 1.5845

Buy: 1.5850 Take profit: 1.5925

Sell: 1.5700 Take profit: 1.5660

Sell: 1.5625 Take profit: 1.5540

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9473, 0.9439, 0.9426, 0.9397, 0.9385, 0.9323, 0.9298, 0.9271 и 0.9202. Здесь отмены развития нисходящей структуры от 26 июня, а также развития восходящего движения от 29 июня, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9385 – 0.9397, в данном случае цель – 0.9426, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9473, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9440. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9323 – 0.9300, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9271, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 26 июня и оформление локального потенциала для верха от 29 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9397 Take profit: 0.9426

Buy: 0.9440 Take profit: 0.9473

Sell: 0.9323 Take profit: 0.9300

Sell: 0.9295 Take profit: 0.9271

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.68, 123.39, 123.25, 122.54, 122.17, 121.99, 121.64 и 121.37. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 24 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 122.17 – 121.99, здесь цель – 121.64. Потенциальным значением для низа считаем уровень 121.37, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 122.77, в данном случае цель 123.06. Диапазон 123.23 – 123.06 шумовой, до него ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.

Торговые рекомендации:

Buy: 122.77 Take profit: 123.06

Buy: Take profit:

Sell: 121.97 Take profit: 121.66

Sell: 121.62 Take profit: 121.40

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2593, 1.2565, 1.2526, 1.2505, 1.2448, 1.2421, 1.2385 и 1.2356. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 18 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2505 – 1.2526, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 1.2565. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2593, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2448 – 1.2421, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2385. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2356, до которого ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2505 Take profit: 1.2525

Buy: 1.2530 Take profit: 1.2565

Sell: 1.2448 Take profit: 1.2424

Sell: 1.2420 Take profit: 1.2385

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7807, 0.7759, 0.7740, 0.7711, 0.7651, 0.7629, 0.7582, 0.7558 и 0.7537. Здесь от 29 июня формируется потенциал для восходящего движения в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7711, в данном случае цель – 0.7740, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7740 – 0.7759 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7807. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7651 – 0.7629, пробой последнего значения продолжит развитие нисходящей структуры, здесь первая цель 0.7582. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7537, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 0.7558 – 0.7537.

Основная тенденция – нисходящая структура от 18 июня, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7711 Take profit: 0.7740

Buy: 0.7760 Take profit: 0.7805

Sell: 0.7650 Take profit: 0.7630

Sell: 0.7625 Take profit: 0.7585

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.75, 139.10, 138.17, 136.52, 135.97, 134.88 и 133.87. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 29 июня, и на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 138.17, в данном случае цель - 139.10, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 139.10 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 140.75, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 136.52 – 135.97, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 134.88, пробой которой, в свою очередь, будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае цель – 133.87.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 29 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 138.17 Take profit: 139.10

Buy: 139.15 Take profit: 140.75

Sell: 136.52 Take profit: 136.00

Sell: 135.90 Take profit: 134.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 194.71, 194.04, 193.68, 193.03, 191.64, 191.21, 190.45 и 190.08. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 24 июня. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 191.64 – 191.21, пробой уровня 191.21 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 190.45, из коридора 190.45 – 190.08 ожидаем разворот в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 193.03, здесь цель -193.68, диапазон 193.68 – 194.04 является шумовым, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае первая цель – 194.71.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 24 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 193.05 Take profit: 193.65

Buy: 194.05 Take profit: 194.70

Sell: 191.64 Take profit: 191.25

Sell: 191.20 Take profit: 190.50

По данным Федерального бюро статистики Германии Destatis, розничные продажи в Германии в мае 2015 года выросли. Это говорит о том, что уровень потребления в Германии существенно поддержит темпы экономического роста в будущем.

Розничные продажи выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, в то время как экономисты прогнозировали, что показатель останется без изменений. В апреле розничные продажи в Германии увеличились на 1,3%, тогда как первоначально было объявлено о росте на 1,7%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года розничные продажи упали на 0,4%.

Число заявок на пособие по безработице в Германии снизилось. По данным Федерального управления ФРГ по вопросам труда, число заявок на пособие по безработице в июне 2015 года сократилось на 1000 по сравнению с маем. Экономисты прогнозировали снижение на 5000. Рынок труда также оказывает хорошую поддержку экономике страны, так как общий уровень безработицы в Германии остался на минимальном уровне в 6,4%, что полностью соответствует прогнозу.

Совсем недавно на рынок поступили данные о том, что темпы роста инфляция в Германии постепенно замедлились, что оказало небольшое давление на евро. Кроме того, сегодня стало известно, что годовые темпы роста инфляции в еврозоне в июне также остались слабыми. Согласно полученной от статистического агентства ЕС информации, потребительские цены в еврозоне выросли всего на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как базовая инфляция понизилась до 0,8% с 0,9% в мае.

Если мировые цены на энергоносители останутся без изменений или даже немного вырастут, то можно рассчитывать на то, что уже во втором полугодии инфляция в еврозоне будет стабильно расти, но по-прежнему оставаться далеко от целевого уровня ЕЦБ в 2%.

Число безработных в еврозоне в мае 2015 года снизилось на 35 000 - до 17,7 млн, а уровень безработицы не изменился, оставшись на отметке в 11,1%.

Все эти данные к середине дня оказали небольшую поддержку евро, который ослаб против доллара США в начале европейских торгов. Рынки ожидают новостей по Греции. Срок платежа по долгу перед МВФ наступает ровно в 01:00 по мск 1 июля, и Афинам нужно будет заплатить 1,5 млрд евро. Если выплата не будет произведена, негативных последствий не избежать.

Пара EUR/USD вновь стабилизируется на уровнях 1.1140-1.1230, в которых находилась всю прошлую неделю. Это говорит о том, что рынок пока не готов принимать новые цены и ждет результатов, которые могут привести к очередному сильнейшему всплеску волатильности.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение, все индикаторы направлены вниз. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вверх, что не разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 157,17. Сформировались модели «Харами» и «Вечерняя звезда», которые просигнализировали о начале нисходящего движения. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 161,47 может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 161,47, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 161,47, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (165,95). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (166,63) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (167,46) и Сенкоу Спан Б (168,84).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 30 июня, видим, что цена продолжает нисходящее движение без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. "Медвежьи" модели «Харами» просигнализировали о завершении коррекции. "Медвежья" модель «Поглощение» засвидетельствовала продолжение нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может просигнализировать о начале коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для лонгов – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов является уровень 25,03. Сокращать ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), при формировании сильной "бычьей" модели или в случае отскока цены от уровня 28,55. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 31,48. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (30,83). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (31,48) и Сенкоу Спан А (33,05).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: 18.9329

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 30 июня отскочил от уровня Мюррея «2/8» и скорректировался к скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вниз. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, однако шорты сейчас по-прежнему не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, однако короткие позиции при любой направленности индикатора на данный момент не актуальны. Шорты можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Индикатор CCI находится около уровня 0, что означает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,0986

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1353

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности открытия лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности шортов требуется разворот вниз хотя бы одного канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI: -19.4095

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 30 июня продолжает располагаться ниже мувинга, но продолжить нисходящее движение не может. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,5625, но сейчас ордера на продажу не рекомендуется открывать. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,5503. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о нисходящем движении, но в любом положении индикатора короткие позиции не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Шорты станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно будет рассматривать только выше мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,5869. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5625

S2 – 1,5503

S3 – 1,5381

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5747

R2 – 1,5869

R3 – 1,5991

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для возможности открытия лонгов требуется закрепление цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 4.5850

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 30 июня, видно, что цена вернулась в область ниже мувинга, не сумев продолжить восходящее движение. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1171,88. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1164,06. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале нового витка коррекции, а шорты станут временно не актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1171,88

S2 – 1164,06

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1179,69

R2 – 1187,50

R3 – 1195,31

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1171,88. При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1164,06. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -182.4025

Пояснения:

Из анализа серебра 30 июня следует, что цена возобновила нисходящее движение и отработала уровень Мюррея «0/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 15,625, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -200, что сигнализирует о сильной перепроданности инструмента, ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,625

S2 – 15,234

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,016

R2 – 16,406

R3 – 16,797

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,625. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 15,234. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 15,625. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 июня, видим, что цена продолжает нисходящее движение, о чем сигнализирует индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 121,77. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 120,98. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,25), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 124,66, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что указывает на текущее нисходящее движение, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 121,77 также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 121,77. Следующей целью для шортов в случае преодоления первой является 120,98. Стоп лосс размещаем выше 123,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,85 и 121,05. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 июня показывает, что цена начала сильную восходящую коррекцию и закрепилась выше критической линии. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0954, однако теперь рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0779. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1115), цена закрепилась выше критической линии, потому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции на данный момент не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0954. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0779. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1115 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0960 и 1,0785. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 30 июня находится внутри облака Ишимоку, поэтому короткие позиции сейчас по-прежнему не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5640, но рассматривать шорты не рекомендуется до закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5531. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5730), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5883. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5640. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5531. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5730 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5645 и 1,5540. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

30 июня пара доллар/франк корректируется и закрепилась ниже линии Киджун-сен, чем ослабила сигнал «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9445, но открывать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше критической линии. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9559. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9335), цена сейчас закрепилась ниже этой линии, текущий сигнал ослаблен, а восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9186, а длинные позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9445. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9559. Стоп лосс располагаем ниже 0,9335, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической лилнии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9440 и 0,9550. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 30 июня показывает, что цена начала новый виток коррекции, отскочив от уровня сопротивления R2. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 2,8230 и R3 – 2,8770, если цена останется выше уровня 2,7690. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 2,7350 и 2,6810, если цена закрепится ниже уровня 2,7690. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8230 спровоцировал виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,8230 и 2,8770. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,7690, это может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 30 июня показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала уровень S2. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 59,30 и R2 – 59,96, если цена закрепится выше уровня 58,23. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 57,17 и 56,51, если цена останется ниже уровня 58,23. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на покупку, так как цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 58,23 может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 59,30 и 59,96. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 58,23, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA (индикаторы могут разряжаться). Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Дневной график зон: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется вблизи зоны сопротивления 1,24, преодоление которой подаст сильный сигнал к покупке, тем самым открыв путь к отметке 1,25. Следующей целью на пути покупателей может выступить зона в районе 1,27. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График Н4: На младшем графике также наблюдается исключительно восходящая тенденция. Покупать целесообразно только после преодоления сопротивления 1,2425. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 1,2295. Вблизи зоны сопротивления 1,25 целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Дневной график зон: На старшем графике можно выделить следующие наиболее значимые зоны:

1) Зона уровня 0,76 - сильная зона поддержки, преодоление которой откроет путь к отметке 0,74.

2) Зона уровня 0,78, в данный момент является первоначальной целью для покупателей. Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.

График Н4: На младшем графике видно, что продавцам так и не удалось закрепиться ниже зоны поддержки 0,76, вследствие чего возобновилось восходящее движение. Сейчас целью для покупателей выступает отметка 0,78, вблизи которой целесообразно закрыть все длинные позиции. Поскольку основная тенденция пары сохраняется нисходящей - возможно возобновление нисходящего движения от зоны 0,78.

Дневной график зон: На старшем графике наблюдается продолжение нисходящего движения от уровня сопротивления 125,5. Преодоление зоны поддержки 124 подало сильный сигнал к продаже, и в данный момент целью для продавцов выступает отметка 121,5. Поскольку основная тенденция сохраняется восходящей, рекомендуется не передерживать короткие позиции. Сегодня целесообразно искать дополнительные сигналы к продаже.

График Н4: На младшем графике также наблюдается продолжение нисходящего движения. Видно, что продавцам удалось закрепиться ниже уровня поддержки 122,5, что открывает путь к зоне 121,5. В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для продаж. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 123,25.

Дневной график зон: На старшем графике наблюдаем пару вблизи сильной зоны поддержки 1,115, откуда ожидается возобновление восходящего движения к сопротивлению 1,135. Сохраняется восходящий импульс получивший начало от зоны поддержки 1,05. Сегодня рекомендуется искать сигналы к покупке.

График Н4: На младшем графике наблюдаем гэп понедельника, однако продавцам так и не удалось закрепиться ниже зоны поддержки 1,1, вследствие чего возобновилось восходящее движение. Первоначальной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 1,135, преодоление которой откроет путь к отметке 1,145. В данный момент пара торгуется вблизи зоны поддержки 1,115 - наиболее выгодная точка для покупок. Поскольку нам неизвестно, каким точно образом пара будет вести себя в течение дня, рекомендуется покупать при первом подъёме от поддержки 1,115. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 1,1115.

Старшие таймфреймы

Быки за прошлые сутки почти ликвидировали последствия гэпа, но сопротивления все же не позволили им перекрыть полностью его окно. Закрепление над сопротивлениями (137,07 – 137,92) вернёт игрокам на повышение некоторое преимущество и надежду на возможность выхода из корректа.

Поддержками в настоящий момент остаются 136,13 (дневной Фибо Киджун) – 135,12 (недельный Киджун) – 134,43 (Фибо Киджун месяца).

Н4-Н1

Уровни старших таймфреймов сохраняют своё значение и влияние на ситуацию внутри дня. Поддержкой от младших таймов сегодня является 136,28 (крест Н4 + Киджун Н1). Пробой и закрепление ниже изменит расстановку сил и создаст перспективы снижения к поддержкам старших таймов.

В случае обновления вчерашнего максимума (138,11) можно ожидать подъём к сопротивлению облака Н4 (139,32), где при его пробое будет сформирован новый ориентир для движения - повышательная цель на пробой облака Н4.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Рынок продолжает кидать из стороны в сторону. Падение многих индексов - как европейских, так и американских - привело к непонятным движениям европейской валюты, особенно в паре с долларом США. Сильный гэп на азиатской сессии был отыгран на протяжении всего дня, а затем пара показала рост более чем в 100 пунктов.

Возникает вопрос, так ли рынок на самом деле реагирует на греческий кризис, или крупными маркетмейкерами специально создаются такие условия «выживания» для более мелких игроков. В любом случае найти сейчас повод для резкого роста или падения евро не составляет сложности. Вся проблема в том, что неизвестно, кто стоит за этим движением и будет ли продолжение.

По слухам, международные кредиторы предоставят Греции еще 15,5 млрд евро до ноября текущего года. Такая поддержка будет осуществлена в рамках программы финансовой помощи. Однако еще вчера глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс заявил, что фонд отказывает в продлении сроков по выплате долга, который Афины должны погасить 30 июня. Сумма долга составляет $1,7 млрд. Кому верить - непонятно.

В это же время набирает обороты борьба между европейскими и греческими лидерами. Представители Афин отчаянно сражаются за голоса греков. Европа пытается убедить их в том, что выход из еврозоны приведет к плачевным последствиям и согласие на сокращение расходов принесет им меньше страданий. Греческое правительство стремится донести до граждан, что голосование против требований Европы и МВФ о мерах жесткой экономии обеспечит им помощь на более благоприятных условиях.

В любом случае ясно, что если греки выберут евро, Ципрас подаст в отставку.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще вчера заявила, что полностью открыта к переговорам и настаивает на своей точке зрения, согласно которой Греции необходимо проявить дружелюбие в отношении реформ.

Сегодня важных фундаментальных новостей нет, поэтому рынок будет пристально следить за, возможно, последним днем существования Греции в еврозоне.

С технической точки зрения пара вернулась в узкий торговый диапазон вокруг уровня у основания 12-й фигуры, где находилась всю прошлую неделю. Такой резкий перепад отразился также и на индикаторах Bulls и Bears, которые вновь ничего толком не показывают. Я советую придерживаться коротких позиций по паре EUR/USD, так как все ожидания, связанные с возможным сохранением членства Греции в еврозоне, вчера были отыграны, а новых поводов для укрепления евро пока нет.

Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар укрепился на 0,7114 рубля, и официальный курс составил 55,5240 рубля за доллар.

Тем временем Минсельхоз отчитался о сокращении импорта мяса. Так, импорт мяса птицы сократился в 3,9 раза, свинины в 1,9 раза, а говядины на 35,1%. Столь сильное снижение объясняется не только девальвацией рубля и снижением потребительских расходов, но и тем, что подешевевший рубль дал новые конкурентные преимущества отечественной промышленности. Правда, этими преимуществами пока пользуются только аграрии, которые нарастили производство мяса птицы на 9,4%, яиц на 3,2%, а свинины на 7,9%.

Так что дешевеющий рубль приносит пользу отечественному сельскому хозяйству. Плохо то, что только ему, а остальные отрасли пока не могут воспользоваться появившимися возможностями, так как программы государственной поддержки сконцентрированы на поддержании банковского сектора и сельского хозяйства. Тем временем реальному сектору экономики нужны деньги на расширение производства, маркетинг, развитие логистики и так далее. При этом политика Центрального Банка приводит к тому, что стоимость заемных средств невероятно высока, и даже выше рентабельности в реальном секторе экономики. Да и объема предоставления ликвидности со стороны Центрального Банка явно недостаточно для экономики.

Проблема недоступности кредитов поднималась и на Санкт-Петербургском экономическом форуме, где об этом говорили губернаторы и руководители крупнейших компаний, что вызвало удивление даже у Президента РФ В.Путина. По этому поводу он сказал следующее: "Странно, что финансовые учреждения, как Вы сказали, не выдают кредиты малому и среднему бизнесу даже под Ваши гарантии."

Под воздействием именно политики Центрального Банка рубль продолжит постепенное ослабление, и пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 54,8050 - 56,1940 с постепенным движением к верхней границе диапазона.

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу американской валюты после образования медвежьей дивергенции и возврат к уровню Фибо 61,8% - 1,5728. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. Закрепление курса пары под коррекционным уровнем 61,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5388. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу английской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,6008.

4h

На 4-часовом графике котировки могут продолжить процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция позволяла рассчитывать на некоторый рост, но ее лоу пройден, дивергенция отменена. В итоге падение котировок может быть продолжено 30 июня. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5320.

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволила котировкам продолжить падение в направлении в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,69. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8%. Закрепление курса над уровнем коррекции 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,04.

4h

Две медвежьи формации «Поглощение» и «Харами» на 4-часовом графике не позволили паре начать процесс падения. Однако, после отбоя котировок от уровня коррекции 76,4% - 137,81 пара все-таки выполнила разворот в пользу валюты Японии и начала падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 134,12. Образование 30 июня бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню Фибо 76,4%. Закрепление пары над уровнем коррекции 76,4% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 140,09.

Daily

Бычья дивергенция у индикатора Stochastic позволяла рассчитывать на продолжение роста котировок, но ее последний лоу пройден, а падение котировок началось в направлении коррекционного уровня Фибо76,4% - 112,68. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу американской валюты и дальнейшего роста котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей дивергенции пара продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,87. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик пары ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора выше предыдущего. Новых назревающих дивергенций 30 июня не видно. Прорыв последнего пика дивергенции сработает в пользу некоторого роста котировок в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02 и отменит дивергенцию. Закрепление курса под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,72.

Daily

Котировки выполнили закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 0,6967, а после образования медвежьей формации «Поглощение» продолжили процесс падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу новозеландской валюты и возврат к уровню коррекции 161,8%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7684.

4h

На 4-часовом графике медвежья свечная формация «Падающая звезда» позволила котировкам выполнить разворот в пользу доллара США и продолжить процесс падения в направлении коррекционного уровня 523,6% - 0,6562. Образование 30 июня бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,6996. Закрепление котировок над уровнем Фибо 423,6% повысит шансы пары на дальнейший рост в напралвении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,7430.

Анализ волновой разметки:

Неурядицы в Европе привели вчера к открытию торгов по паре USD/JPY с «гэпом» более чем в 100 б.п. При этом, несмотря на необходимость «закрытия» образовавшегося «окна», валютная пара не смогла развить восходящее движение и завершила день возле отметки 122,50. Таким образом, похоже на то, внутренняя волновая структура 4-й волны, в (5)-й, все же начинает принимать значительно более сложную форму. Если это так, то можно предположить, что минимум минувшего дня является завершением волны с, в 4-й, и ожидать начала возврата цены к уровням 124-й, или 125-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

122,36 – 50,0% по Фибоначчи

121,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

124,20 – 23,6% по Фибоначчи

125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 122,36 и 121,54, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Слабо реагируя на континентальные проблемы, весь вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь преимущественно вокруг уровня 57-й фигуры. При этом, в связи со снижением в начале торгов к отметке 1.5660, нисходящий участок тренда, сформировавшийся от максимума 18 июня, принял вид вполне завершенной пятиволновой структуры. Если это так, то минимум минувшего дня можно рассматривать как завершение 1-й волны, или а, в составе более сложной понижающей коррекции. В то же время складывающаяся волновая картина начинает подтверждать высказывавшееся ранее предположение о том, что продолжение снижения цены приведет, скорее всего, к значительному усложнению волновой структуры волны В, которая может принять форму одного из коррекционных треугольников.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5666 – 11,4% по Фибоначчи

1,5515 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

Область отметок 1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно С, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционного набора волн (если текущая волновая разметка верна) понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5666 и 1,5515, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина запутывается и может потребовать внесения коррективов.

Анализ волновой разметки:

Реагируя на вчерашние заявления А.Меркель, пара USD/CHF упала более чем на 180 п.п. от максимума достигнутого в начале европейской сессии. При этом коррекционная структура, формирующаяся после 23 июня, приняла вид расширяющегося треугольника с сильным удлинением в его волне е. Если это так, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, можно ожидать возобновления роста котировок к целям, расположенным над уровнем 94-й фигуры, и значительного усложнения волновой структуры повышающего участка тренда, берущего начало еще 18 июня.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9540 – 76,4% по Фибоначчи

0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны (если волна E завершена) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений.

Анализ волновой разметки:

Открыв вчерашнюю тихоокеанскую сессию внушительным «гэпом» более чем в 150 п.п., пара EUR/USD смогла остановиться у отметки 1.0950, после чего, выполнив разворот, не только закрыла образовавшееся «окно», но и прибавила в цене более 250 п.п. от минимума азиатской сессии, реагируя на заявление А.Меркель о том, что она готова к переговорам с Грецией после проведения референдума. Таким образом, можно предположить, что внутренняя волновая структура волны В, в В, все же примет значительно более сложную форму в виде очень протяженной во времени горизонтальной коррекции. Если это так, то после некоторого отката от достигнутого вчера максимума цена возобновит восходящее движение к уровню 14-й фигуры по достаточно сложной траектории.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1105 – 38,2% по Фибоначчи

1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящего набора волн понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно.

Приветствую всех читателей обзора!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 30 июня

Восходящая волна, ведущая отсчет с 14 апреля, остается главным объектом анализа для попыток спрогнозировать движения внутри дня. По своему потенциалу текущая волна превышает рамки коррекции предыдущих встречных волн, что позволяет ее отнести к началу восходящего волнового зигзага крупного масштаба. Потенциал движения на сегодня не исчерпан.

В рамках бычьей волны длительное время формировалась скрытая встречная коррекция, имеющая неправильный вид и малый потенциал снижения. Такие виды коррекции не идентифицируются обычными видами анализа, в итоге приводя к новому витку по основному направлению движения.

Вчерашний подъем с высокой вероятностью подтверждает, что ГЭП выходных завершил скрытую коррекцию. Потенциал вчерашнего движения продемонстрировал более высокий потенциал, нежели необходимо для откатного подъема. Такое характерно скорее для начала разворотной волны.

Цена в результате вчерашнего спурта достигла довольно сильного сопротивления. Сегодня жду флетового снижения, вероятно, не ниже зоны поддержки. Активизация бычьих настроений вероятна либо к концу дня, либо в последующие сутки.

Зоны поддержки:

- 135.80/50

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 137.70/138.00

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую. По достижению ценой зоны поддержки предлагаю сделать акцент на формирующиеся сигналы ваших ТС на покупку.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую всех читателей обзора!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 30 июня

Продолжается развитие сложной коррекционной структуры, формирующейся на графике индекса доллара с 13 марта. Логика волнообразования подводит котировки к необходимости отработки завершающей части.

В масштабе последнего месяца,с 27 мая формируется плоская волна, имеющая нисходящее направление. В рамках этой структуры с 18 июня вверх идет развитие структуры, претендующей на коррекцию к предыдущему снижению.

Начавшееся вчера снижение индекса имеет больший потенциал, нежели просто откат. Высока вероятность того, что мы наблюдаем начало формирования потенциально разворотной конструкции для смены направления междневного тренда.

Вчерашние колебания превысили ожидаемый размах суточного снижения.

На момент анализа котировки отскочили от зоны поддержки. Сегодня жду более флетовый настрой колебаний. Вероятен восходящий вектор движения.

Рост возможен до границ зоны сопротивления. Далее нисходящее направление движения вновь станет более актуальным.

Зоны поддержки:

- 94.70/55

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 95.60/70

Выше в рамках суток маловероятно.

Вывод: Ожидается флетовый настрой.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

EUR/USD, GBP/USD.

Как нами и предполагалось во вчерашнем обзоре, на несколько дней до референдума в Греции по принятию условий кредиторов, рынок попал под активные действия спекулянтов. Сообщается, что те продавцы, которые в понедельник на панических настроениях продавали евро, были выбиты с рынка закрытием стопов (выше 1.1050) агрессивными покупками крупных игроков. Европейские политики, между тем, держат ситуацию под полным контролем. Ряд чиновников, в частности министр финансов Франции М.Сапен и его австрийский коллега Г.Шеллинг, высказались за сохранение Греции в зоне евро и продолжение переговоров. Даже пропущенный сегодня платёж в МВФ и формально обозначающий дефолт Греции, вряд ли станет поводом для инициализации банкротства. МВФ подождёт результатов референдума, а они, как ожидаются, с вероятностью в 75% будут положительными (BNP Paribas). Инвесторов уже не пугает понижение кредитного рейтинга четырём греческим банкам до уровня «частичного банкротства» агентством Fitch Ratings. Standard & Poors понизило рейтинг Греции с ССС до ССС- и оценивает выход Греции из еврозоны с вероятностью чуть выше 50%.

Британский фунт оказался более толерантным к европейским страхам и продолжал торговаться в своём пятидневном диапазоне, тем более что данные по кредитованию оказались хуже прогнозов. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в мае снизилось с 68 тыс. до 64 тыс. при прогнозе 69 тыс. Чистый объём новых кредитов возрос с 2,9 млрд фунтов до 3,1 млрд, но прогноз составлял 3,3 млрд фунтов.

Сегодня фунт может получить поддержку со стороны данных по ВВП (11:30 мск) – в финальной оценке за 1-й квартал ожидается пересмотр с 0,3% до 0,4%. Улучшение ожидается и в торговом балансе: прогноз за 1-й квартал ожидается -23,7 млрд фунтов против -25,3 млрд в 4-м квартале. Также за 1-й квартал ожидается рост бизнес-инвестиций на 1,8%. В еврозоне данные по безработице ожидаются без изменения (11,1%), но прогнозируется продолжение дефляционного давления - индекс потребительских цен в предварительной оценке за июнь ожидается снижением с 0,3% г/г до 0,2% г/г, базовый ИПЦ может снизиться с 0,9% г/г до 0,8% г/г.

В США могут показать рост июньские индикаторы оптимизма. Индекс потребительского доверия от Conference Board ожидается ростом с 95,4 до 97,1, индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго ожидается 50,2 против 46,2 в мае. Может показать рост и индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США, который в оценке за апрель может подрасти с 5,0% г/г до 5,3% г/г.

Ожидаем снижение евро к 1.0975, по фунту ещё возможна задержка в диапазоне 1.5670-1.5800.

AUD/USD.

В последние дни сырьевые товары, находящиеся в диапазонах локальных максимумов и этим поддерживающие австралийский доллар, начали сдавать свои позиции. Нефть (WTI ) с пятницы потеряла 2,65%, железная руда снизилась до 62,47 долларов за тонну. Австралийский департамент промышленности и науки понизил прогноз по стоимости железной руды до 54,4$ уже нынешней осенью. Сегодня может быть поставлена точка под соглашением по ограничению ядерной программы Ирана, что может вызвать усиление давления на нефть.

По Австралии и Новой Зеландии вышедшие утром данные оказались пессимистичными. Продажи новых домов в Австралии за май сократились на 2,3%, индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за апрель обвалился с 15,7 до -2,3. В 11:40 мск выступит глава РБА Гленн Стивенс. В дальнейшем на неделе данные по Австралии и Китаю обещают быть позитивными и если так и будет, то снижение «оззи» может быть умеренным. Ждём австралийца на 0.7535.

Прогноз на 30 июня:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1524, 1.1399, 1.1352, 1.1281, 1.1154, 1.1115, 1.1061 и 1.0952. Здесь от 29 июня формируется потенциал для восходящего движения. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1281, в данном случае цель – 1.1352, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.1352 – 1.1399 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 1.1524, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1154 – 1.1115, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1061, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.0952.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 29 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1281 Take profit: 1.1350

Buy: 1.1400 Take profit: 1.1524

Sell: 1.1154 Take profit: 1.1117

Sell: 1.1113 Take profit: 1.1065

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5926, 1.5847, 1.5791, 1.5761, 1.5702, 1.5657, 1.5625, 1.5537 и 1.5501. Здесь мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 18 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5702, в данном случае цель – 1.5657, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.5657 – 1.5625 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 1.5537, в коридоре 1.5537 – 1.5501 консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5761 -1.5791, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5847, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей тенденции.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5791 Take profit: 1.5845

Buy: 1.5850 Take profit: 1.5925

Sell: 1.5700 Take profit: 1.5660

Sell: 1.5625 Take profit: 1.5540

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9474, 0.9442, 0.9354, 0.9310, 0.9286, 0.9235, 0.9207 и 0.9141. Здесь диапазон 0.9235 – 0.9207 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 22 июня, в нем мы ожидаем краткосрочное нисходящее движение. Пробой уровня 0.9207 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель потенциальная цель – 0.9141. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 0.9286 – 0.9310, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 0.9354, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к 0.9442.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 22 июня, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2565, 1.2505, 1.2471, 1.2422, 1.2363, 1.2343, 1.2297 и 1.2277. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 18 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2422, в данном случае цель – 1.2471, в коридоре 1.2471 – 1.2505 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2565, движение к которому ожидаем после пробоя 1.2505. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2363 – 1.2340, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2297. Диапазон 1.2297 – 1.2277 является ключевой поддержкой для верха, до него мы ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2425 Take profit: 1.2470

Buy: 1.2505 Take profit: 1.2565

Sell: 1.2363 Take profit: 1.2342

Sell: 1.2338 Take profit: 1.2300

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7807, 0.7759, 0.7740, 0.7711, 0.7651, 0.7629, 0.7582, 0.7558 и 0.7537. Здесь от 29 июня формируется потенциал для восходящего движения в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7711, в данном случае цель – 0.7740, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7740 – 0.7759 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7807. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7651 – 0.7629, пробой последнего значения продолжит развитие нисходящей структуры, здесь первая цель 0.7582. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7537, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 0.7558 – 0.7537.

Основная тенденция – нисходящая структура от 18 июня, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7711 Take profit: 0.7740

Buy: 0.7760 Take profit: 0.7805

Sell: 0.7650 Take profit: 0.7630

Sell: 0.7625 Take profit: 0.7585

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.75, 139.10, 138.17, 136.52, 135.97, 134.88 и 133.87. Здесь от 29 июня формируется потенциал для восходящего движения. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 138.17, в данном случае цель - 139.10, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 139.10 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 140.75, по достижении которой ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 136.52 – 135.97, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 134.88, пробой которой, в свою очередь, будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае цель – 133.87.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 29 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 138.17 Take profit: 139.10

Buy: 139.15 Take profit: 140.75

Sell: 136.52 Take profit: 136.00

Sell: 135.90 Take profit: 134.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 194.71, 194.04, 193.68, 192.55, 191.64, 191.21, 190.45 и 190.08. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 24 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 192.55, в данном случае цель 191.64, в коридоре 191.64 – 191.21 консолидация цены. Пробой уровня 191.21 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 190.45, из коридора 190.45 – 190.08 ожидаем разворот в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 193.68 – 194.04, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 194.71, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящей структуры.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 24 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 194.10 Take profit: 194.70

Buy: 194.75 Take profit: 195.85

Sell: 192.55 Take profit: 191.65

Sell: 191.20 Take profit: 190.50

В начале текущей недели пара продолжила формирование восходящей модели, начатой двумя неделями ранее. Основной целью роста является уровень баланса июня, однако, приближающаяся экспирация опционного контракта может изменить цель.

Среднесрочный план.

Основой для построения торговой модели является факт появления спроса при тесте месячной КЗ двумя неделями ранее. Нарушения восходящей структуры не было, поэтому поиск паттернов для совершения покупок остается приоритетным. Для тех, кто удерживает покупки из пределом месячной КЗ 1.2121-1.2221, важным моментом остается тест максимума прошлой недели. Если курс сможет пробить и закрепиться выше, то это позволит и дальше удерживать длинные сделки и добавлять к ним объем. Если пара реализует разворотную модель на младшем периоде, то это повлечет за собой формирование среднесрочной зоны накопления и, как следствие, закрытие покупок.

Альтернативная модель позволит закрыть покупки и рассмотреть короткие сделки. Первым этапом в формировании среднесрочного накопления станет ложное обновление максимума прошлой недели. Результатом теста должно стать появление крупного предложения и пробой дневной КЗ с закреплением ниже нее.

Внутридневной план.

На начало текущей недели пара зажата между двумя значимыми зонами. Сверху ограничителем является недельная КЗ 1.2401-1.2378. Проторговка одной-двух торговых сессий выше нее откроет путь к дальнейшему росту и реализации среднесрочной модели роста. Для формирования разворотной модели потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ 1.2318-1.2332. В этом случае целью станет нижняя недельная КЗ 1.2239-1.2213. Сделки между указанными зонами должны носить локальный характер. Обязательны частичные фиксации при повторных тестах противоположных границ.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

На прошлой неделе пара вернулась в пределы месячной КЗ. Дальнейшее движение будет зависеть от того, сможет ли пара закрепиться выше/ниже контрольной зоны. Важно помнить, что в четверг произойдет экспирация опционного контракта и ориентиры могут измениться.

Среднесрочный план.

После того как пара вернулась в пределы месячной КЗ 1.5800-1.5700, для определения дальнейшего движения требуется закрепление цены выше/ниже указанной зоны. При продолжении восходящего движения основной целью становится июньский максиму 1.5928, закрепление выше которого откроет путь к тесту уровня 1.6125 в среднесрочной перспективе. Восходящая модель является приоритетной. В текущем месяце не было нарушения среднесрочного импульса вверх. Удержание цены выше месячной КЗ даст возможность продолжать удерживать длинные позиции, открытые выше уровня баланса.

Формирование разворотной модели станет возможным только в случае, если пара сможет закрепиться ниже месячной КЗ. Это позволит рассматривать нисходящее движение на 2% и более и создание флетообразной структуры старшего периода.

Внутридневной план.

Сегодняшнее открытие рынка с разрывом дало возможность рассматривать формирование движения на закрытие этого диапазона. По этой причине текущий рост может быть не подтвержден крупными игроками, которые включатся в работу с завтрашнего дня. Важно отметить, что пара подошла к дневной КЗ 1.5782-1.5770, образованной от локального минимума текущей недели. Если пара не сможет закрепиться выше этой зоны, то основной целью останется тест нижней недельной КЗ 1.5635-1.5604, в противном случае станут актуальны длинные сделки после закрепления выше дневной КЗ с целью теста июньского максимума.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

За минувшую неделю доллар подорожал на 0,7120 рубля, и сегодня ослабление рубля продолжилось. Только за понедельник доллар подорожал на 0,7114 рубля.

Главным фактором, повлиявшим на незначительное ослабление рубля, стал период уплаты налогов, который традиционно оказывает поддержку национальной валюте. Как только налоговые агенты выплатили НДС и НДПИ, рубль продолжил девальвироваться.

С самого начала года нет фундаментальных причин к укреплению рубля. По сути дела, укрепление рубля в первом квартале стало следствием ошибочной политики Центрального Банка, который предоставлял валюту банкам посредством валютного РЕПО в больших объемах, чем было необходимо, что давало банкам возможность спекулировать на валютном рынке. Теперь эта практика прекратилась, но, как и ранее, фундаментальных причин для роста рубля нет, на что указывает не только спад ВВП в первом квартале, но и продолжающееся снижение промышленного производства, розничных продаж и рост бедности. Рост бедности стал самым ярким показателем тяжелого положения, в котором оказалась российская экономика, так как указывает на малые перспективы восстановления потребительского рынка, который составляет более половины отечественной экономики.

В последнее время государственные чиновники разных уровней все чаще говорят о том, что кризис в российской экономике не связан с санкциями или падением цен на нефть, - необходимы структурные реформы. При этом сами чиновники не упоминают о том, что разговоры о необходимости реформ ведутся почти с начала нулевых годов, но до сих пор так и остаются разговорами. Тем более что никаких серьезных шагов в этом направлении до сих пор не сделано, и, судя по законотворческой деятельности и политике Центрального Банка, не предвидится.

Единственное, что хорошего случилось в России в экономическом плане, так это снижение безработицы и замедление инфляции. Инфляция замедляется в первую очередь из-за того, что снижается потребительский рост, вследствие взрывного роста инфляции в начале года, а не по причине начала работы программы импортозамещения. Конечно, на прилавках появляется все больше отечественных товаров, но это больше попытка заместить выбывание импортных продовольственных товаров самых дешевых категорий, чего явно недостаточно. Очевидно, что это не может произойти мгновенно, и на развитие импортозамещения нужно время, только вот политика Центрального Банка, в частности процентная политика, ставит крест на любых попытках развития промышленности. Со снижением безработицы все сложнее, так как она снижается в первую очередь потому, что те, кто отчаялся найти работу с приемлемой заработной платой, вынуждены соглашаться на более низкий уровень доходов, что еще ближе подводит их к категории бедных, что никак не скажется на потребительском секторе экономики и на росте экономики в том числе.

Пока нет никаких перспектив к улучшению экономической ситуации. Более того, сейчас хотя бы увидеть замедление спада в экономике, чего пока не наблюдается. Так что у рубля нерадужные перспективы, он так и продолжит дешеветь, что само по себе неплохо, так как это будет давать конкурентные преимущества отечественным товарам. Самое главное, чтобы Центральный Банк смог сдержать рубль от резких падений.

До конца недели рубль будет постепенно снижаться, и существует высокая вероятность увидеть 57 рублей за доллар уже к пятнице.

За минувшую неделю евро ослаб по отношению к доллару почти с 1,1400 до 1,1150. Главным фактором, играющим против единой европейской валюты, был греческий долг. Именно неопределенность, общая нервозность и опасения по поводу возможного дефолта Греции привели к столь сильному ослаблению евро.

Новости о ходе переговоров Греции с кредиторами затмевали всю макроэкономическую статистику Европы. А тем временем промышленные заказы в Италии выросли на 5,4% м/м и 7,9% г/г, а продажи в промышленном секторе сократились 0,6% м/м и на 0,2% г/г, и розничные продажи выросли на 0,7%. Валовой внутренний продукт во Франции вырос на 0,6% м/м и 0,8% г/г. Так что первый блок данных из Европы носил исключительно позитивный характер, причем это данные о реальном состоянии экономики. Негатив пришел из Германии, где индекс делового оптимизма сократился с 108,5 до 107,4, индикатор оценки текущей ситуации снизился с 114,3 до 113,1, а индекс экономических ожиданий уменьшился с 103,0 до 102,0, затем сократился и индекс потребительского доверия с 10,2 до 10,1. Стоит заметить, что сократились лишь настроения и ожидания, а не реальные макроэкономические показатели, и только по Германии. В Италии уровень доверия в деловых кругах вырос с 103,4 до 103,9, а уровень доверия потребителей подрос с 106,0 до 109,5. Во Франции уровень доверия потребителей остался прежним. Получается, что в Германии, где экономика чувствует себя уверенно, настроения и ожидания пессимистичные, а во Франции и Италии, где с экономикой не все так гладко, как в Германии, бизнес находится в приподнятом настроении. Ну а перечень позитива можно завершить данными о частных займах в еврозоне, которые выросли на 0,5%. Выходит, что из-за Греции никто не заметил улучшения ситуации в Италии и хорошего роста экономики Франции.

Тем временем в США все не так гладко, где неделя началась с того, что продажи существующего жилья выросли на 5,1%. Но уже во вторник стали поступать не столь радостные вести: так, заказы на товары длительного пользования сократились на 1,8%, а индекс цен а жилье вырос на 0,3%, - что оказалось хуже прогнозов. Но рынок старательно не замечал этих данных и сделал упор на данных о продажах новых домов, число которых выросло с 0,534 млн до 0,546 млн. Уже в среду рынок проигнорировал данные о спаде американского ВВП в первом квартале на 0,2%, что сильно контрастирует с ростом ВВП в европейских странах. Уже после этого число первичных заявок на пособия по безработице выросло с 268 тыс. до 271 тыс., а повторных сократилось с 2,265 млн до 2,247 млн. Обе новости были восприняты позитивно, так как число повторных заявок сократилось, а вот количество первичных выросло на 1 тыс. меньше прогнозов. Единственное, что можно расценить как безусловный позитив для Америки, так это рост личных доходов и расходов, которые выросли на 0,5% и 0,9% соответственно. Сам рост не так важен, самое главное, что расходы выросли сильнее доходов, что говорит о оживлении потребительского спроса, который является главной движущей силой американской экономики.

Главное, что будет волновать всех, как минимум до вторника, это греческий вопрос. Если кредиторы пойдут на уступки Греции и согласятся дождаться результатов референдума, то это даст время обеим сторонам на то, чтобы договориться, иначе - дефолт Афин и прочие прелести выхода Греции из ЕС и еврозоны.

Тем не менее не стоит выпускать из виду статистику как в Европе, так и в США. Уже известно, что розничные продажи в Испании в годовом выражении выросли на 3,4% - рост, которому позавидует как Германия, так и США. А вот в еврозоне, в целом, индекс настроений в экономике сократился с 103,8 до 103,5, деловой климат снизился с 0,28 до 0,14, индекс делового оптимизма в промышленности упал с -3,0 до -3,4, уровень доверия потребителей остался на прежним, -5,6, а индекс настроений в секторе услуг вырос с 7,8 до 7,9. Не стоит забывать, что это всего лишь индексы и настроения, а не фактические показатели состояния экономики. Во вторник ожидается большой блок данных из Европы: так, в Германии выйдут данные по розничным продажам и уровню безработицы, во Франции цены производителей и потребительские расходы, а в Италии уровень безработицы и индекс цен производителей. В среду ожидаем индекс деловой активности по зоне евро и основным странам ЕС. В четверг выходит индекс цен производителей по странам валютного союза. А завершит неделю выход индекса деловой активности в секторе услуг. Высока вероятность того, что макроэкономическая статистика будет благоволить Европе, но вот новости по греческому долгу могут все испортить.

Америка не столь богата на макроэкономические данные на этой неделе. Сегодня выходят данные по незавершенным сделкам по продаже жилья. Во вторник выходит уровень доверия потребителей, который может вырасти с 95,4 до 97,3. В среду будут опубликованы расходы на строительство и индекс деловой активности в производственном секторе. В четверг, по мимо количества заявок на пособия по безработице, выходит средняя почасовая оплата и, самое главное - уровень безработицы. Ожидается, что безработица в США продолжит снижаться и сократится с 5,5% до 5,4%. Ну а в пятницу США отмечают День независимости.

В целом именно из Европы будут поступать наиболее важные данные, за исключением уровня безработицы в США, и есть подозрения, что данные не разочаруют. Чего нельзя сказать о США. Мало того что в течение недели выходят второстепенные данные, так есть подозрения на тот счет, что данные окажутся хуже прогнозов. Но инвесторы продолжат игнорировать негатив из США, теперь уже под предлогом греческой проблемы. Таким образом, доллар продолжит укрепляться по отношению к евро, и к концу недели он вполне может достичь отметки в 1,0800. На данный момент евро может помочь только чудо.

Евро отыграл все свои позиции в паре с долларом США, вернувшись к минимумам прошлой пятницы. Если еще в начале европейской сессии рост был связан с фиксацией прибыли после сильного гэпа вниз, то уже во второй половине дня явно прослеживались покупки со стороны крупных игроков.

Однако на рынке очень шаткое положение. Даже если народ Греции проголосует на предстоящем референдуме за предложения, выдвинутые кредиторами, это все равно не спасет страну от неопределенности в дальнейших действиях, а правительству Алексиса Ципраса, возможно, придется уйти в отставку, так как предвыборные обязательства будут считаться невыполненными.

Как отмечают ведущие эксперты, все обсуждение ближайшего референдума у граждан Греции сводится к тому, останется ли страна в еврозоне, а не к соглашению как таковому. Напомню, что результаты последних опросов показали, что две трети греков пожелали остаться в еврозоне.

Европейский союз, со своей стороны, готовится к самым негативным последствиям, в частности к закрытию банков и выходу страны из еврозоны. Основной проблемой для союза является вопрос о том, как избежать распространения паники на другие страны еврозоны. К странам, где высок риск роста панических настроений, относятся, к примеру, Испания, Италия и Португалия.

Британский фунт почти никак не отреагировал на то, что ипотечное кредитование в Великобритании в мае 2015 года росло очень быстрыми темпами. По данным Банка Англии, ипотечное кредитование в Великобритании в мае увеличилось на 2,1 млрд фунтов, а число одобренных ипотечных кредитов сократилось до 64 434.

Предварительные данные по индексу потребительских цен в Германии за июнь 2015 года не оказали никакого давления на рынок, так как полностью совпали с прогнозом экспертов. Согласно полученной информации, инфляция в Германии снизилась на 0,1% в июне по сравнению с маем, тогда как годовой рост сократился до 0,3%. Гармонизированный индекс Core CPI, не учитывающий волатильность, просел на 0,2%, в то время как экономисты ожидали его роста на 0,2%.

Хотя данные и предварительные, это заставляет задуматься над тем, так ли сильно на самом деле помогает программа покупки облигаций, запущенная ЕЦБ для предотвращения серьезного экономического спада и спасения евроблока от падения в дефляционную яму, как об этом говорили ранее регуляторы.

С технической точки зрения евро отыграл практически все свои позиции против доллара США. Проблемы с Грецией на первом месте, и ставить на рост евро в ближайшее время я бы не торопился. Как я отмечал в своей утренней статье, лучше продавать евро как можно выше и ожидать укрепления американского доллара США.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 09.06.2015 17:28.

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в июле-августе 2015 года станет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (1.1075 <-> 1.1370 <-> 1.1680) и зоны равновесия (1.1600 <-> 1.1980 <-> 1.2350) вил операционного масштаба Minor.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minor и представлена на графике.

Перспектива (1) ->

в случае пробоя нижней границы (1.1075) канала 1/2 Median Line Minor станет возможно развитие движения EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.0700 <-> 1.0490 <-> 1.9270) и зоны равновесия (1.0570 <-> 1.0270 <-> 1.0050) вил операционного масштаба Minute, детали отработки упомянутых ранее уровней показаны на графике.

Перспектива (2) -> если же случится пробой верхней границы ISL61.8 (1.2350) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor, то станет возможным достижение конечной Shiff Line Minor (1.2600).

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Приветствую всех!

Обзор по EUR/USD и прогноз на ближайшие сутки от 29 июня

В рамках трендовой медвежьей волны на графике мажора евровалюты с 16 марта формируется встречная коррекция. Она имеет вид наклонного канала, стенки которого при контакте с ценой играют роль сопротивления/поддержки. Потенциал хода вверх на сегодня не исчерпан. Последняя формирующаяся на сегодня волновая конструкция медвежья берет начало 4 июня. По форме это плоская волна, имеющая неправильный вид структуры и малый потенциал хода вниз. Волна достигла верхней границы расчетной зоны завершения. До формирования встречный разворотной конструкции утверждать об однозначном окончании снижения нельзя.

В ближайшие торговые сессии можно ждать повторной попытки давления на зону поддержки, после чего вероятность смены направления движения резко возрастет. Суточный потенциал хода вверх ограничен границами верхней зоны сопротивления.

Зоны сопротивления:

-1.1140/70

-1.1280/1.1310

Выше не жду.

Зоны поддержки:

-1.0970/30

Ниже в ближайшие сессии не ожидаю.

Торговые рекомендации: В районе зоны поддержки предлагаю акцентировать внимание на сигналы ваших используемых ТС на покупку мажора.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 09.06.2015 17:06.

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в июле-августе 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minor (1.6090 <-> 1.5814 <-> 1.5490) и Minute (1.5555 <-> 1.5420 <-> 1.5290).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minor и Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (1.5290) канала 1/2 Median Line Minute определит продолжение нисходящего движения GBP/USD к границам зоны равновесия (1.4900 <-> 1.4710 <-> 1.4570) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (2) -> в случае пробоя верхней границы (1.6090) канала 1/2 Median Line Minor будет получено подтверждение развития движения GBP/USD внутри границ зоны равновесия (1.5950 <-> 1.6350 <-> 1.6740) вил операционного масштаба Minor.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Spot Silver

Предыдущий обзор от 09.06.2015 16:50.

Развитие движения цены инструмента (Silver) в июле-августе 2015 года станет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (16.330 <-> 16.020 <-> 15.700) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (1) ->

совместный пробой нижней границы (15.700) канала 1/2 Median Line Minute и контрольной линии LTL (15.555) вил операционного масштаба Minute сделает актуальным продолжение нисходящего движения Silver к локальному minimum (15.255) и зоне равновесия (15.005 <-> 14.500 <-> 13.920) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (2) -> совместный пробой верхней границы (16.330) канала 1/2 Median Line Minute и начальной линии SSL (16.530) вил операционного масштаба Minute направит развитие движения Silver к границам канала 1/2 Median Line (16.820 <-> 17.320 <-> 17.615) вил операционного масштаба Minor, а если же случится пробой верхней границы (16.615) данного канала, тогда станет возможно обновление локального maximum 17.745 и как вариант -> продолжение восходящего движения цены инструмента к следующему локальному maximum 18.450 и начальной линии SSL Minor (18.660).

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Spot Gold

Предыдущий обзор от 09.06.2015 16:28.

Развитие движения цены инструмента (Gold) в июле-августе 2015 года будет зависеть от направления пробоя диапазона:

-> контрольная линия UTL (1204.00) вил операционного масштаба Minute;

->начальная линия SSL (1170.00) вил операционного масштаба Minute.

Варианты развития движения:

Флет в диапазоне -> контрольная линия UTL (1204.00) вил операционного масштаба Minute <->начальная линия SSL (1170.00) Minute.

Перспектива (1) -> Gold ниже начальной линии SSL Minute (1170.00) -> продолжение нисходящего движения к каналу 1/2 Median Line Minute (1151.00 <-> 1142.62 <-> 1134.00), а если же будет пробита нижняя граница (1134.00) данного канала, то станет возможно достижение границ зоны равновесия (1078.00 <-> 1050.00 <-> 1018.00) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (2) -> при пробое контрольной линии UTL (1204.00) вил операционного масштаба Minute движение Gold может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line (1217.00 <-> 1236.00 <-> 1257.00) вил операционного масштаба Minor, а при пробое верхней границы оного (1257.00) восходящее движение цены инструмента продолжит развитие к maximum 1307.35 и конечной Shiff Line Minor (1322.00).

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 09.06.2015 15:55.

Развитие движения цены инструмента (#CL) в июле-августе 2015 года будет обусловлено уровнями границ зоны равновесия (67.40 <-> 61.70 <-> 55.60) вил операционного масштаба Minor, а также отработкой уровней канала 1/2 Median Line (60.95 <-> 59.25 <-> 57.80) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.

Перспектива (1) -> при пробое нижней границы ISL38.2 (55.60) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor движение #CL может быть продолжено к зоне равновесия (52.50 <-> 49.70 <-> 47.30) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (2) -> в случае же пробоя верхней границы ISL61.8 (67.40) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor совместно с контрольной линией LTL (68.45) вил операционного масштаба Minute станет возможно развитие восходящего движения #CL к конечной линии FSL Minor (85.80).

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 09.06.2015 15:32.

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в июле-августе 2015 года станет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (98.20 <-> 96.40 <-> 95.00) вил операционного масштаба Minor и зоны равновесия (98.20 <-> 97.40 <-> 96.40) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.

Перспектива (1) ->

при пробое нижней границы (95.00) канала 1/2 Median Line Minor совместно с ISL38.2 Minor (94.60) развитие движения #USDX будет продолжено в границах зоны равновесия (94.60 <-> 92.60 <-> 90.50) вил операционного масштаба Minor, разметку движения и отработки уровней линий вил операционного масштаба Minuite внутри указанной зоны равновесия смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

в случае пробоя уровня сопротивления 98.20 (пересечение верхней границы канала 1/2 Median Line Minor и верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) будет возможно продолжение развития восходящего движения #USDX к maximum`s (99.99 <-> 100.39).

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Вот уже несколько дней рубль теряет свои позиции по отношению к доллару, и это никак не связанно с надвигающимся дефолтом Греции. Рубль ослабевает по причине завершения налогового периода, так что рубль вернулся к своей, уже ставшей привычной, траектории на ослабление, что играет на руку отечественным производителям. Главное, чтобы ЦБ не допустил резкой девальвации рубля, что может привести к значительным потрясениям на потребительском рынке, который и так постоянно сжимается.

В недавнем интервью Председатель правления Банка России Э.Набиуллина заявила, что главная проблема для российской экономики - отсутствие структурных реформ, отсутствие которых и стало причиной кризиса, а не санкции и падение цен на нефть. Тем не менее, госпожа Э.Набиуллина не упомянула, что разговоры о реформах ведутся уже более десяти лет, и никаких подвижек в этом направлении. Тем временем именно сохранение текущей политики ЦБ таит в себе риски резкого обвала рубля.

Сейчас рубль дешевеет умеренными темпами, хотя темпы все равно могли бы быть помедленнее. Главным фактором снижения рубля является общее состояние экономики, и в первую очередь сжатие потребительского спроса.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 54,5060 - 55,9370 с движением к верхней границе.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку и продолжает корректироваться. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому длинные позиции не актуальны по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но рассматривать лонги можно будет только выше облака. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 177,71. Сформировались модели «Харами» и «Вечерняя звезда», которые просигнализировали о начале коррекции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 161,47, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен. актуальным будет являться восходящее движение с целью линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 177,71. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 185,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (167,27). При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 161,47, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (167,27). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (168,84).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 29 июня, видим, что цена продолжает нисходящее движение и закрепилась ниже уровня поддержки 31,02. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал развернулся вбок, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. "Медвежьи" модели «Харами» просигнализировали о завершении коррекции. "Медвежья" модель «Поглощение» сигнализирует о продолжении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может просигнализировать о начале витка коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для лонгов – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов является уровень 25,03. Сокращать ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), при формировании сильной "бычьей" модели или в случае отскока цены от уровня 28,55. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 31,68. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (31,08). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (31,68) и Сенкоу Спан А (33,38).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Конечно, события вокруг Греции, в частности решение Афин о вынесении вопроса на референдум, затмили все остальные новости, не только пятницы, но всей минувшей недели. Решение Греции было как гром среди ясно небо. Всякая статистика уже не имеет никакого влияния. По сути дела, единственное, что сейчас оказывает влияние на евро, да и на всю мировую финансовую систему, это решение кредиторов. Если они согласятся на отсрочку платежей до момента подсчета голосов в Греции, то это успокоит рынки, Но на это остается уже менее 48 часов, так что нервозность будет сохраняться.

Тем не менее, в Европе была неплохая статистика, в частности, доверие потребителей во Франции осталось на прежнем уровне в 94, при прогнозе снижения до 93, а частные займы в зоне евро выросли на 0,5%, что выше ожидаемого роста на 0,4%. Все это указывает на устойчивый рост европейской экономики, только вот дефолт Греции может кардинально изменить восприятие экономической ситуации инвесторами, что пагубно отразится на реальном секторе экономики.

Сегодня именно греческие долги будут определять стоимость евро, точнее, любые заявления - как Афин, так и кредиторов. Тем более что и значимой статистики сегодня нет, кроме данных по незавершенным сделкам по продаже жилья в США.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1000 - 1,1110 с движением к нижней границе. Возможно более сильное ослабление евро до 1,0950, в случае каких-либо заявлений по вопросу греческих долгов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Цена иены на прошедшей неделе пыталась завершить коррекцию, но MACD по-прежнему направлен вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Целью для торговли на повышение сейчас выступает первый уровень сопротивления 126,11. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой актуальной целью будет являться второй уровень сопротивления 128,06. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (122,25), если цена закрепится ниже критической линии, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 120,54, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Линия Тенкан-сен развернулась вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен направлена вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. Если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY продолжается коррекция. Первым таргетом для покупок выступает уровень 126,11. В случае преодоления первой цели, новым таргетом для длинных позиций будет 128,06. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже 122,25 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп лосс. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). При профитности ордеров на покупку 100-, ордера тейк-профит можно располагать ниже целевых уровней – на отметках 125,90 и 127,90.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме не смог преодолеть первый таргет и начал корректироваться с целью критическая линия. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан закрепился выше графика цены - и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,1363, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет являться второй уровень сопротивления 1,1738. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1130), если цена закрепится ниже критической линии, то дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0715, сигнал на покупку будет ослаблен, а лонги потеряют свою актуальность. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен развернулся вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного сужается, что свидетельствует об ослаблении восходящего импульса.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинджера направлены вверх и сужаются, поэтому на данный момент на рынке актуальны ордера на покупку.

MACD:

Этот индикатор развернулся вниз, что означает нисходящее движение и не разрешает рассматривать длинные позиции. Разворот MACD вверх может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD протекает коррекция. Первой целью для длинных позиций выступает уровень 1,1363. Второй целью для ордеров на покупку является 1,1738. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,1130 и в случае повышения линии Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота вверх индикатора MACD. Ордера тейк-профит можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1350 и 1,1720. Шорты на данный момент не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Фунт стерлингов начал виток коррекционного движения на дневном таймфрейме и отработал уровень 1,5703. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения сейчас является второй уровень сопротивления 1,6122. При преодолении первого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать третий уровень сопротивления 1,6429. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,5450), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги станут не актуальными. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Линия Тенкан-сен направлена вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлена вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного сужается, что обозначает ослабление восходящего импульса. Отскок цены от уровня 1,5703 или критической линии может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны ордера на покупку на рынке.

MACD:

Этот индикатор направлен вверх, что означает восходящее движение. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это подтвердит виток коррекции, который уже начался.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD началась коррекция, но сигналов на это не было. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с целью уровень 1,6122. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для лонгов будет 1,6429. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже линии Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,5445. При достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте MACD вниз (индикатор сильно опаздывает с реакцией). Ордера тейк-профит можно располагать немного ниже целевых уровней – 1,6105 и 1,6405.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме вновь корректируется и отработал линию Киджун-сен и нижнюю границу облака. Сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены - и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Целью для нисходящего движения на данный момент выступает первый уровень поддержки 0,9136, который уже был достигнут. Вторым таргетом для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 0,8868. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9350), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал станет ослабленным, а дальнейшее нисходящее движение отменится. Восходящее движение сможет продолжиться в этом случае с целью первый уровень сопротивления 0,9607, а ордера на продажу перестанут быть актуальными. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен развернулся вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение преобладает в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об ослаблении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и сужается.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии Боллинджера немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор делает актуальными короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент и не разрешает рассматривать ордера на продажу. Если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует об окончании коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF началась коррекция. Первым таргетом для шортов на данный момент выступает уровень 0,9136. Если этот уровень будет преодолен, то целью для коротких позиций будет 0,8868. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или при развороте MACD вниз. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9350. При текущей прибыли по ордеру на продажу в 100-150 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней, на отметках 0,9150 и 0,8885. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Старшие таймфреймы

Благодаря нисходящему гэпу, пара вылетела из зоны коррекции, в которой находилась несколько последних недель, и смогла притормозить лишь о дневное облако (133,77). Уровнями притяжения и поддержки, кроме Сенкоу Спан А дневного облака, сейчас являются 134,42 (Фибо Киджун месяца) и 135,12 (Киджун недель). Все остальные уровни вынуждены были переквалифицироваться в сопротивления, наиболее сильное из которых сейчас сосредоточено в районе 137, здесь и уровни дневного креста (Тенкан + Киджун), и Тенкан недель. Пробой и закрепление выше скорей всего приведёт к попытке закрыть окно гэпа и вернуться в зону коррекции прошлых недель.

Н4-Н1

Гэп резко изменил наклон и положение индикатора Ишимоку на младших таймфреймах, кроме этого, были выполнены и перевыполнены все цели. В настоящий момент наиболее важными и сильными сопротивлениями являются рубежи мёртвых крестов Н4 и Н1, эта зона имеет усиление от старших таймфреймов (137,07 – 137,92). В случае закрепления выше начнут формироваться восходящие цели – сначала на Н1 и подъём к облаку Н4, после этого можно ожидать пробой облака Н4 (139,16) и формирование цели Н4.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 68.2572

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 29 июня, видно, что цена начала восходящее движение и закрепилась выше скользящей средней. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1187,50, однако, лонги сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1195,31. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, однако при любом положении индикатора длинные позиции сейчас не актуальны. Рассматривать длинные позиции можно будет после разворота вверх любого канала. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1179,69

S2 – 1171,88

S3 – 1164,06

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1187,50

R2 – 1195,31

R3 – 1203,13

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности открытия коротких позиций требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -0.1562

Пояснения:

Из анализа серебра 29 июня следует, что цена начала корректироваться с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 15,625, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение восходящей коррекции, открывать новые шорты не рекомендуется. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,625

S2 – 15,234

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,016

R2 – 16,406

R3 – 16,797

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,625. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 15,234. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -178.5816

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 29 июня резко продолжил нисходящее движение и отработал уровень Мюррея «2/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, однако шорты сейчас по-прежнему не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако короткие позиции при любой направленности индикатора на данный момент не актуальны. Шорты можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что означает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0864

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1230

R3 – 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности открытия лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности шортов требуется разворот вниз хотя бы одного канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI: -65.1438

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 29 июня закрепился ниже мувинга, но продолжить нисходящее движение пока что не может. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,5625, но сейчас ордера на продажу не рекомендуется открывать. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,5503. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о нисходящем движении, но в любом положении индикатора короткие позиции не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Шорты станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно будет рассматривать только выше мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,5869. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5625

S2 – 1,5503

S3 – 1,5381

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5747

R2 – 1,5869

R3 – 1,5991

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для возможности открытия лонгов требуется закрепление цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 29 июня находится внутри облака Ишимоку, поэтому шорты сейчас по-прежнему не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5640, но рассматривать шорты не рекомендуется до закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5531. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5745), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5883. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать новый виток коррекции. Отскок цены от нижней границы облака или первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5640. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5531. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5745 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5645 и 1,5540. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

29 июня пара доллар/франк возобновила восходящее движение, о чем просигнализировал разворот вверх индикатора MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9445. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9559. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9320), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9186, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот MACD вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9445. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9559. Стоп лосс располагаем ниже 0,9320, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги рекомендуется после разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9445. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9440 и 0,9550. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 июня, видим, что цена начала нисходящее движение, сформировался новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 121,77, так как уровень 122,82 преодолен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 120,98. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,25), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 124,66, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что указывает на текущее нисходящее движение, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 122,82, это также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 121,77. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 120,98. Стоп лосс размещаем выше 123,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при закреплении цены выше уровня 122,82. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,85 и 121,05. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 29 июня показывает, что цена продолжает корректироваться, но пока не может преодолеть уровень поддержки S1. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 2,8230 и R3 – 2,8770, если цена преодолеет уровень 2,7690. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 2,6810 и 2,6270, если цена закрепится ниже уровня 2,7350. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,8230 и 2,8770. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше уровня 2,7690, это может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 июня показывает, что цена возобновила нисходящее движение, но отскочила от уровня поддержки 1,0954. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0954, который цена не смогла преодолеть с первого раза. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0779. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1145), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке коррекции. Отскок цены от первого таргета спровоцировал начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0954. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0779. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1145 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от 1,0954 (выполнено). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0960 и 1,0785. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 29 июня показывает, что цена продолжает корректироваться и закрепилась ниже уровня S1. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R1 – 59,96 и R2 – 61,03, если цена закрепится выше уровня 59,30. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 58,23 и 57,17, если цена останется ниже уровня 59,30. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на покупку, так как цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 58,23 может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 59,96 и 61,03. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 58,23 или закрепится выше уровня 59,30, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Банки и фондовый рынок Греции будут закрыты до 7 июля, а правительство ввело контроль за капиталом и создало Комитет по одобрению зарубежных переводов. Лимит на снятие денежных средств в Греции составляет 60 евро в день. Вот с таких сюрпризов начался понедельник для жителей этой страны. Никто не ожидал того, что Греция все же пойдет на крайние меры и не найдет общего языка с кредиторами, объявив о своем дефолте.

Хотя официально этого сделано не было, вполне ясно, что до завтра ничего не изменится, так как, по заявлению главы Еврогруппы, переговоры с Афинами больше не ведутся.

На выходных власти Греции отклонили предложения кредиторов, назвав их «неадекватными». Напомню, что предложение кредиторов включало в себя регулярные отчёты и анализы. Греческие власти планируют 5 июля провести референдум, на котором граждане примут решение, идти ли на сокращение расходов и увеличение пенсионного возврата с возможностью остаться в еврозоне или покинуть ее, подставив под сильнейший удар экономическое и политическое состояние страны.

Премьер министр Греции Ципрас призвал граждан сказать на референдуме нет предложениям Еврогруппы, которые он назвал унизительными. После этого руководители европейских казначейств приняли решение закончить программу макроэкономической помощи Греции. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, в свою очередь, предупредила Грецию, что предстоящий референдум не будет иметь юридической силы.

Однако падение евро было не таким значительным, как ожидали многие, так как участники рынка все еще надеются, что большинство граждан Греции все-таки проголосуют за меры жесткой экономии. Утренний гэп почти в 200 пунктов уже постепенно отыгрывается и до его перекрытия остается совсем чуть-чуть. Это означает, что рынок по-прежнему пуст, и пока не будет сделано официальных заявлений со стороны греческих властей, многие инвесторы будут надеяться на урегулирование конфликта.

Даже запланированный на 5 июля референдум не спасает Грецию от объявления дефолта, так как по долгам нужно расплатиться уже завтра. Единственный вариант - это если Греции будет позволено отложить выплату долгов на 6 июля, когда станут известны итоги референдума, что даст последнюю надежду на геополитическое сохранение целостности еврозоны.

С технической точки зрения пара находится под ударом, однако уровень 1.0968 сегодня удержал евро от дальнейшего снижения, что привело к резкой коррекции и росту в начале европейской сессии. Оптимальным вариантом для продаж EUR/USD на сегодня будет уровень 1.1181, на котором проходила основная проторговка прошлой недели. Если будет объявлен дефолт, то падение евро может привести к тесту уровней 1.0828 и 1.0722.

На индикаторе Bears заметен сильный всплеск продавцов, что окажет давление на евро в краткосрочной перспективе после небольшой коррекции.

Старшие таймфреймы

Бывают моменты, когда техника безоговорочно вынуждена уступить место фундаментальному анализу. Новостной фон выходных, при открытии, был отмечен значительным нисходящим гэпом. Пара в одно мгновение исполнила коррекцию до дневного Киджуна (191,82). Сопротивлением в текущей ситуации может выступить дневной Тенкан (193,62), который еще в пятницу являлся поддержкой.

Если фундаментальные факторы смогут найти отклик и закрепиться на графике, то можно ожидать пробоя дневного креста и исполнение коррекционного снижения к недельным уровням, первым на данном пути будет Тенкан недель (188.40).

Н4-Н1

В результате гэпа произошло значительное изменение котировок. Индикатор Ишимоку был вынужден резко перестроиться и сейчас он поддерживает игроков на понижение. На рубеже ограничения и усиления мёртвых крестов младших таймфреймов сегодня расположен дневной Тенкан (193,62). Далее сопротивлением выступят облака Н4 и Н1 (район 194,70).

В случае закрепления под облаком Н4, будет сформирована нисходящая цель на пробой облака Н4. Как ориентир данную цель можно будет рассматривать только после пробоя дневного золотого креста. В настоящий момент его уровни расположены на 191,82 (Киджун) и Фибо Киджун (190,86).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Daily

Пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования медвежьей дивергенции и возврат к коррекционному уровню 61,8% - 1,5728. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5388. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу английской валюты и начала роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,6008.

4h

На 4-часовом графике котировки продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция позволяла рассчитывать на некоторый рост, но ее лоу пройден, дивергенция отменена. В итоге падение котировок может быть продолжено 29 июня. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5320.

Daily

Бычья дивергенция у индикатора Stochastic позволяла рассчитывать на продолжение роста котировок, но ее последний лоу пройден, а падение курса может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу американской валюты и дальнейшего роста котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей дивергенции котировки выполнили разворот в пользу японской валюты и продолжают процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,87. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик пары ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора выше предыдущего. Новых назревающих дивергенций 29 июня не наблюдается. Прорыв последнего пика дивергенции сработает в пользу некоторого роста котировок в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02 и отменит дивергенцию. Закрепление курса под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 113,72.

Daily

Котировки выполнили закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 0,6967. А после образования медвежьей формации «Поглощение» пара продолжает процесс падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу новозеландского доллара и возврат к уровню коррекции 161,8%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность продолжения роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7684.

4h

На 4-часовом графике образовались две бычьи формации «Харами», которые позволяли рассчитывать на некоторый рост. Но лоу обеих формаций пройдены, а падение курса может быть продолжено 29 июня в направлении коррекционного уровня 523,6% - 0,6562. Образование новой бычьей формации вновь позволит ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,6996. Закрепление котировок над уровнем Фибо 423,6% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,7430.

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Харами» пара продолжила падение котировок в направлении в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,69. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 261,8%. Закрепление курса над уровнем коррекции 261,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,04.

4h

Бычья свечная формация «Харами» позволяла на 4-часовом графике ожидать некоторый рост, но ее лоу пройден, а котировки выполнили падение к уровню коррекции 100,0% - 134,12. Медвежья формация «Поглощение» позволяет трейдерам ожидать 29 июня возврата к уровню Фибо 100,0%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8%. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 137,82.

В пятницу, 26 июня, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Британский фунт в пятницу торговался в боковом канале, так как весь рынок был сосредоточен на евро и Греции, которая уже завтра может объявить о своем дефолте и выйти из еврозоны.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5724 и VAH -1.5746. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5739.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара GBP/USD открылась небольшим гэпом вниз, однако затем быки перекрыли его, и уже к началу европейской сессии торговля велась у минимумов пятницы.

Несмотря на все попытки медведей закрепиться ниже первого уровня поддержки POC от 25 июня – 1.5703, пара остается торговаться в узком боковом канале. Лишь прорыв этого уровня ниже приведет к POC от 18 мая – 1.5674, а затем и к дальнейшему движению вниз в район POC от 17 июня – 1.5637 и POC от 16 июня – 1.5595. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступит уровень VAH от 15 июня – 1.5570.

Что касается роста GBP/USD, то тут пара по-прежнему ограничена областью POC от 26 июня – 1.5740, лишь прорыв которой приведет к более уверенному восстановлению в район POC от 23 июня – 1.5778, а затем и к VAL от 22 июня – 1.5803. Самой дальней целью по длинным позициям на начало недели выступит уровень POC от 22 июня – 1.5823.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Пятничный обвал на фондовых биржах Китая спровоцировал отскок цены по паре USD/JPY более чем на 70 б.п. от достигнутого в ходе азиатской сессии минимума. Таким образом, можно предположить, что обозначившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие к уровню 125-й фигуры, в связи с чем волна d, в 4-й, в (5)-й, несколько усложнит свою внутреннюю волновую структуру. В то же время до момента выхода цены за максимум 24 июня валютная пара будет оставаться в стадии формирования волны е, в 4-й с перспективой возобновления нисходящего движения к отметке 122,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:

123,18 – 38,2% по Фибоначчи

122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

124,20 – 23,6% по Фибоначчи

125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 123,18 и 122,36, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара GBP/USD провела в достаточно узком ценовом диапазоне, торгуясь вблизи отметки 1,5750. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня 60-й фигуры и сформировать волну С в виде полноценной пятиволновой структуры. В то же время продолжение нисходящего движения приведет, скорее всего, к значительному усложнению внутренней волновой структуры волны В, которая может принять форму одного из коррекционных треугольников.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5666 – 11,4% по Фибоначчи

1,5515 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

Область отметок 1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно С, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5666 и 1,5515, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Волновая картина запутывается и может потребовать внесения коррективов.

Анализ волновой разметки:

«Черная» пятница на китайских биржах спровоцировала усиление волатильности в паре USD/CHF и ее возврат к уровню 93-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация допускает вероятность возобновления нисходящего движения и возврат валютной пары к формированию волны Е, в С, в предполагаемой В, в значительно более сложном виде. В то же время все движение цены после 23 июня может оказаться незавершенной 4-й волной в составе повышающего участка тренда, получившего развитие от минимума 18 июня, что в свою очередь предполагает возможность возобновления роста котировок к уровню 0,9500.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9540 – 76,4% по Фибоначчи

0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны (если волна E завершена) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка сейчас выглядит неоднозначно.

Анализ волновой разметки:

Перед «решающей» встречей министров финансов по греческому долгу евро оказался под давлением на фоне роста доходности гособлигаций США, что привело к потере парой EUR/USD около 90 п.п. и ее снижению к отметке 1,1130. Таким образом, валютная пара продолжила формирование достаточно сложной волновой структуры в составе понижающей коррекции получившей развитие от максимума 18 июня. Если это так, то от достигнутого в пятницу минимума, или после снижения к отметке 1.1050, можно ожидать возобновления роста котировок в процессе формирования волны С, в В. В то же время сохраняется ситуация, позволяющая предполагать, что в случае дальнейшего развития нисходящего движения уровню 10-й фигуры, внутренняя волновая структура волны В, в В, примет значительно более сложную форму, возможно, в виде практически горизонтальной коррекции.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1105 – 38,2% по Фибоначчи

1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящего набора волн понижение началось с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно.

Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара USD/JPY начала с ожидаемого отхода от достигнутого ранее минимума и только после тестирования уровня 124-й фигуры смогла закрепиться у отметки 123,85. Таким образом, как уже отмечалось, похоже на то, что валютная пара остается в стадии формирования первых образующих волн, в составе принимающей все более сложную форму 4-й волны, в (5), в (5), в (А). Если это так, то, скорее всего, цена продолжит движение в границах практически горизонтального коридора ограниченного уровнями 122-й и 125-й фигур.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

119,47 – 11,4% по Фибоначчи

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

125,00 - 128,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена возобновила построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями,

расположенными около 125 и 128 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно 4 в 5 в 5 в А, инструмент начал понижение с целями, находящимися около отметок 119,47 и 116,94, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи (эти цели еще

будут пересмотрены). Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.

Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с нисходящего движения, пара GBP/USD потеряла около 220 п.п., прежде чем смогла закрепиться возле отметки 1,5750. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находится в стадии формирования 4-й волны, в с, в С, в В, завершение которой приведет к возобновлению роста котировок к уровню 60-й, или 61-й фигуры. В то же время дальнейшее развитие нисходящего движения может значительно усложнить внутреннюю волновую структуру волны b, в С, с перспективой падения цены к уровням 54-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4695 – 38,2% по Фибоначчи

1,4500 – 1,4200

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

1,6112 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4695, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 45 и 42 фигурам. В рамках повышательной волны, предположительно C в B, повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи отметок 1,5858 и 1,6112, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5858 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Волна С в B не выглядит еще полностью укомплектованной.

Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться под отметкой 0.9150, пара USD/CHF начала отход от минимума начала минувшей недели и в четверг пробила уровень 94-й фигуры. Таким образом, текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что обозначившееся в пятницу нисходящее движение может получить дальнейшее развитие, а волна е, в С, в В, значительно усложнит свою внутреннюю волновую структуру. В то же время в сложившихся условиях не существует значимых препятствий для продолжения роста котировок, в связи с чем минимум от 18 июня можно будет рассматривать как завершение всей волны С, в В.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

1,0100 – 1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. Таким образом, с текущих позиций инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках коррекционной волны в составе С в B повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Анализ волновой разметки:

Повторная попытка пары EUR/USD закрепиться в начале минувшей недели над уровнем 14-й фигуры завершилась неудачей, спровоцировав последующий откат цены на 280 п.п. от максимума понедельника. Таким образом, появились основания рассматривать максимум от 18 июня в качестве вершины принявшей более убедительный вид 1-й волны в составе волны с, в В. Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок или от пятничного минимума, или после отработки уровня 11-й фигуры. В то же время дивергенция MACD_ака указывает на возможность дальнейшего развития нисходящего движения, в связи с чем волна b, в В, примет вид одного из коррекционных треугольников.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,1340 – 23,6% по Фибоначчи

1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0986 – 11,4% по Фибоначчи

Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок возобновится с целями, расположенными вблизи отметки 1,0986, что соответствует к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 7 и 5 фигурам. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.

EUR/USD, GBP/USD.

Прошедшие выходные дни были для инвесторов очень неспокойны. Еврогруппа отвергла предложение Греции по продлению помощи, премьер-министр Алексис Ципрас с одобрения парламента назначил на 5 июля всеобщий референдум по вопросу принятия программы жёсткой экономии в обмен на продолжение финансирования со стороны кредиторов. МВФ отказался предоставить Греции отсрочку в выплате долга до проведения референдума, и теперь завтра де-юре Греция будет признана банкротом. В Греции введён контроль за движением капиталов, банки закрыты до 5 июля, но РКО продолжается и выплаты зарплат и социальных пособий продолжаются. Также продолжают работать банкоматы, лишь введён лимит на снятие наличной валюты в 60 евро.

Но де-факто Греция всё же не банкрот даже после 30 июня. Мы не исключаем положительного решения греческого народа на референдуме, так как он настроен именно на сохранение Греции в зоне евро. Тут, однако, скрыто лукавство, так как Греция вполне может стать банкротом и при сохранении в зоне евро и в ЕС может ввести параллельную валюту, может перекредитоваться у Китая. Нежелание Греции менять положение вещей может усугубить её состояние тем, что государству придётся погашать долг за счёт крупных предприятий и собственных островов. Именно такой вариант рассматривался в 2012 году. Также некоторые европейские лидеры (Ф.Олланд) и сам МВФ готовы продолжать переговоры для достижения положительного результата. Поэтому ждём развития событий, паники не должно быть, по крайней мере до следующего понедельника.

По Великобритании поддержку на текущей неделе могут оказывать макроэкономические показатели. Сегодня число выданных разрешений на ипотечное кредитование в мае ожидается ростом с 68 тыс. до 69 тыс., и чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, ожидается ростом с 2,9 млрд фунтов до 3,3 млрд. Завтра выходят ВВП Великобритании за 1-й квартал в финальной оценке и платёжный баланс, которые прогнозируются с улучшением показателей (ВВП с 0,3% до 0,4%). В четверг и пятницу возможен рост индексов деловой активности. Даже визуально разрыв в 60 пунктов на открытии рынка в азиатскую сессию был отыгран более чем наполовину. Ожидаем по фунту торговлю в диапазоне 1.5680-1.5800 в ближайшие дни.

По евро ситуация сложнее. Как мы высказывались ранее, мы не ждём значимого роста в случае положительного решения кредиторов по финансированию Греции, и теперь можно добавить, что и в случае положительного решения греков на финансово-политическом референдуме, так как он не меняет общую ситуацию, но на текущей неделе окно в 160 пунктов может быть закрыто усилиями спекулянтов. В среднесрочном горизонте ожидаем снижение к 1.0820.

USD/JPY.

Сегодня утром азиатским площадкам было тяжело, так как им пришлось первыми принять удар технического греческого дефолта, который стал неминуем после провалившихся переговоров в выходные дни. Китайский индекс Shanghai Composite к 7:00 мск теряет 3,75%, японский Nikkei225 -2,18%, австралийский S&P/ASX 200 -2,14%. В Китае ситуация усугубляется тем, что НБК понизил ставку с 5,0% до 4,85%, ставку по депозитам с 2,25% до 2,0% и понизил норматив резервов для некоторых коммерческих банков. С одной стороны, это позитивное решение для рынков, но оно вызвано тем, что ЦБ признаёт развитие кризиса в Китае и пытается остановить обвал фондового рынка, который за последние полмесяца потерял 22%. В начале года мы полагали, что развитие нового кризиса начнётся в Азии – либо в Китае, либо в Японии. Причинами кризиса в Китае мы определяли перепроизводство, корпоративные и муниципальные дефолты, в Японии бегство капиталов и стагнацию экономики. Но для бегства капиталов условия не сложились из-за оттягивания повышения порога госдолга американским Конгрессом, и разрыв произошёл в Китае – рынок рухнул под собственной тяжестью.

Мы полагаем, что процесс только начинается и он усилится европейскими проблемами. В конце-концов азиатско-европейский кризис может вовсе отменить повышение ставки в США.

Сегодня японское промышленное производство за май показало обвал на 2,2% при прогнозе -0,8%. Розничные продажи в годовом исчислении сократились с 4,9% (пересмотрено в сторону понижения с 5,0%) до 3,0%. Ждём снижение йены в диапазон 121.40/80.

Прогноз на 29 июня:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1145, 1.1072, 1.1028, 1.0960, 1.0918 и 1.0825. Здесь мы следим за развитием среднесрочной нисходящей структурой от 18 июня. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.0960 – 1.0918, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 1.0825, по достижении которой ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1028 – 1.1072, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 1.1145.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1030 Take profit: 1.1070

Buy: 1.1075 Take profit: 1.1145

Sell: 1.0960 Take profit: 1.0920

Sell: 1.0915 Take profit: 1.0835

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5926, 1.5847, 1.5791, 1.5761, 1.5702, 1.5657, 1.5625, 1.5537 и 1.5501. Здесь нисходящую структуру от 18 июня мы рассматриваем в качестве потенциальных начальных условий для нисходящего цикла. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5702, в данном случае цель – 1.5657, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.5657 – 1.5625 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 1.5537, в коридоре 1.5537 – 1.5501 консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5761 -1.5791, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5847, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей тенденции.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5791 Take profit: 1.5845

Buy: 1.5850 Take profit: 1.5925

Sell: 1.5700 Take profit: 1.5660

Sell: 1.5625 Take profit: 1.5540

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9525, 0.9474, 0.9442, 0.9389, 0.9300, 0.9273, 0.9235 и 0.9156. Здесь восходящую структуру от 22 июня мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9390, в данном случае цель – 0.9442, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9474 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9528, по достижении которой ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9300 – 0.9273, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9235, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 22 июня.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 22 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9390 Take profit: 0.9440

Buy: 0.9445 Take profit: 0.9470

Sell: 0.9300 Take profit: 0.9275

Sell: 0.9270 Take profit: 0.9240

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.68, 123.39, 123.25, 122.54, 122.17, 121.99, 121.64 и 121.37. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 24 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 122.54, в данном случае цель – 122.17, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 122.17 – 121.99 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 121.64. Потенциальным значением для низа считаем уровень 121.37, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 123.39, здесь цель – 123.68, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящего движения.

Торговые рекомендации:

Buy: 123.40 Take profit: 123.65

Buy: 123.75 Take profit: 124.40

Sell: 122.54 Take profit: 122.17

Sell: 121.97 Take profit: 121.64

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2505, 1.2471, 1.2422, 1.2401, 1.2363, 1.2343, 1.2297, 1.2277 и 1.2240. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 18 июня, также от 24 июня формируется потенциал для нисходящего движения в коррекции. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.2401 – 1.2422, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2471. Потенциальным значением для верха,считаем уровень 1.2505, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация, возможны в коридоре 1.2363 – 1.2340, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2297, диапазон 1.2297 – 1.2277 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.2240.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 18 июня, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2422 Take profit: 1.2470

Buy: 1.2475 Take profit: 1.2505

Sell: 1.2295 Take profit: 1.2280

Sell: 1.2275 Take profit: 1.2240

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7711, 0.7692, 0.7668, 0.7651, 0.7599, 0.7582, 0.7558 и 0.7537. Здесь продолжения развития нисходящей структуры от 18 июня ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7599 – 0.7582, в данном случае цель – 0.7558. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 0.7537, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7651 – 0.7668, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7692. Диапазон 0.7692 – 0.7711 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящая структура от 18 июня, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7670 Take profit: 0.7690

Buy: 0.7692 Take profit: 0.7710

Sell: 0.7580 Take profit: 0.7560

Sell: 0.7555 Take profit: 0.7540

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.28, 136.37, 135.97, 134.30, 133.87 и 133.21. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 22 июня. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 134.30 – 133.87, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 133.21. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 135.97 – 136.37, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для восходящего цикла, в данном случае цель – 137.28.

Основная тенденция – развитие структуры от 22 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 135.97 Take profit: 136.35

Buy: 136.40 Take profit: 137.20

Sell: 134.30 Take profit: 133.90

Sell: 133.85 Take profit: 133.25

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 194.71, 194.04, 193.68, 192.55, 191.64, 191.21, 190.45 и 190.08. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 24 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 192.55, в данном случае цель 191.64, в коридоре 191.64 – 191.21 консолидация цены. Пробой уровня 191.21 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 190.45, из коридора 190.45 – 190.08 ожидаем разворот в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 193.68 – 194.04, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 194.71, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящей структуры.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 24 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 194.10 Take profit: 194.70

Buy: 194.75 Take profit: 195.85

Sell: 192.55 Take profit: 191.65

Sell: 191.20 Take profit: 190.50

Операционный масштаб Minuette (h1)

Euro vs US Dollar

Развитие движение цены инструмента (EUR/USD) в период 29_30 июля 2015 г. станет зависеть от отработки уровней: -> 1.1170 (нижняя граница канала 1/2 Median Line SubMicro); -> 1.1135 (начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMicro).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMicro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

GBP/USD ниже уровней -> 1.1135 (начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMicro) <-> локальный minimum 1.1129 -> развитие нисходящего движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL (1.1095) вил операционного масштаба Micro <-> конечная Shiff Line Micro (1.1090) <-> предупредительные линии <-> LWL38.2 (1.1045) <-> LWL61.8 (1.1015) вил операционного масштаба Micro <-> канал 1/2 Median Line Micro (1.0995 <-> 1.0965 <-> 1.0935).

Перспектива (2) -> пробой уровня сопротивления 1.1170 -> развитие движения EUR/USD в границах канала 1/2 Median Line SubMicro (1.1170 <-> 1.1180 <-> 1.1190) и зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMicro (1.1200 <-> 1.1220 <-> 1.1240) и Micro (1.1200 <-> 1.1230 <-> 1.1260), а при пробое ISL61.8 Micro (1.1260) -> продолжение движения EUR/USD к целям -> конечная линия FSL SubMicro (1.1300) <-> предупредительные линии <-> UWL38.2 (1.1330) <-> UWL61.8 (1.1350) вил операционного масштаба SubMicro, детализация отработки упомянутых ранее уровней линий вил показана на графике.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движение цены инструмента (GBP/USD) в период 29_30 июля 2015 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.5745 <-> 1.5757 <-> 1.5769) и зоны равновесия (1.5769 <-> 1.5785 <-> 1.5800) вил операционного масштаба SubMicro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMicro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

GBP/USD ниже уровня 1.5745 (нижняя граница канала 1/2 Median Line SubMicro) -> развитие движения к целям -> начальная линия SSL (1.5725) вил операционного масштаба SubMicro <-> локальный minimum 1.5708 <-> канал 1/2 Median Line (1.5675 <-> 1.5660 <-> 1.5640) и зоны равновесия (1.5650 <-> 1.5630 <-> 1.5610) вил операционного масштаба Micro, детали отработки этих уровней показаны на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (1.5800) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMicro -> вариант развития восходящего движения GBP/USD к целям -> конечная линия FSL SubMicro (1.5850) <-> предупредительная линия UWL50.0 SubMicro (1.5870).

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Spot Silver

Развитие движения цены инструмента (Silver) в период 29_30 июля 2015 г. станет зависеть от отработки уровней:

-> 15.790 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro);

-> 15.775 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMicro).

Перспектива (1) -> Silver ниже уровней -> 15.790 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) <-> 15.775 (верхняя граница ISL38.2 SubMicro) -> развитие движения в границах зоны равновесия (15.775 <-> 15.725 <-> 15.675) и канала 1/2 Median Line (15.655 <-> 15.615 <-> 15.570) вил операционного масштаба SubMicro, а при пробое нижней границы (15.570) канала 1/2ML SubMicro станет возможно продолжение нисходящего движения цены инструмента к новым целям -> начальная линия SSL (15.530) вил операционного масштаба Micro <-> конечная линия FSL SubMicro (15.510) <-> контрольная линия LTL Micro (15.490) <-> контрольная линия LTL SubMicro (15.435), детали отработки упомянутых уровней линий вил показаны на графике.

Перспектива (2) -> Silver выше уровней -> 15.775 (верхняя граница ISL38.2 SubMicro) <-> 15.790 (нижняя граница канала 1/2ML Micro) -> развитие движения цены инструмента может быть продолжено в границах канала 1/2 Median Line (15.790 <-> 15.880 <-> 15.970) и зоны равновесия (15.940 <-> 16.055 <-> 16.185) вил операционного масштаба Micro, разметка отработки этих уровней представлена на графике.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Spot Gold

Развитие движения цены инструмента (Gold) в период 29_30 июля 2015 г. будет определено направлением пробоя границ зоны равновесия (1175.80 <-> 1174.55 <-> 1173.50) вил операционного масштаба SubMicro.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (1173.50) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMicro -> движение Gold к границам (1172.90 <-> 1171.70 <-> 1170.50) канала 1/2 Median Line SubMicro, в случае же пробоя нижней границы (1170.50) данного канала нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL SubMicro (1169.50) <-> канал 1/2 Median Line Micro (1168.48 <-> 1166.50 <-> 1164.00).

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (1175.80) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMicro, с последующим пробоем конечной Shiff Line SubMicro (1176.50) -> вариант развития восходящего движения Gold к целям -> локальный maximum 1178.45 <-> конечная линия FSL SubMicro (1180.00) <-> предупредительные линии -> UWL38.2 (1182.10) <-> UWL61.8 (1183.50) <-> UWL100.0 (1185.50) вил операционного масштаба SubMicro.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 29_30 июля 2015 г. станет определяться направлением пробоя диапазона:

-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (59.80) вил операционного масштаба Micro;

-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (59.55) вил операционного масштаба SubMicro.

Перспектива (1) -> пробой уровня поддержки 59.55 -> развитие движения #CL в канале 1/2 Median Line SubMicro (59.55 <-> 59.43 <-> 59.30), а при пробое нижней границы (59.30) этого канала нисходящее движения цены инструмента может быть продолжено к зоне равновесия (59.15 <-> 58.90 <-> 58.65) вил операционного масштаба SubMicro.

Перспектива (2) -> пробой уровня сопротивления 59.80 и обновление локального maximum 59.95 определят развитие движения #CL внутри границ канала 1/2 Median Line (59.80 <-> 60.13 <-> 60.45) и зоны равновесия (60.30 <-> 60.75 <-> 61.20) вил операционного масштаба Micro, разметка отработки указанных ранее уровней линий вил представлена на графике.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 29_30 июля 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (95.50 <-> 95.44 <-> 95.38) и зоны равновесия (95.38 <-> 95.30 <-> 95.20) вил операционного масштаба SubMicro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMicro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL61.8 (95.20) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMicro -> вариант развития нисходящего движения #USDX к целям -> начальная линия SSL (95.00) вил операционного масштаба Micro <-> конечная линия FSL SubMicro (94.45) <-> канал 1/2 Median Line Micro (94.80 <-> 94.57 <-> 94.32).

Перспектива (2) ->

при возврате #USDX выше уровня 95.50 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMicro) -> продолжение развития восходящего движения индекса доллара к целям -> начальная линия SSL (95.63) вил операционного масштаба SubMicro <-> maximum 95.67 <-> предупредительные линии -> UWL61.8 (95.80) <-> UWL100.0 (96.30) вил операционного масштаба Micro.

Вебинар -> 02 июля 2015 г. -> 20:00 -> Как поймать импульсное движение по правилам Хагопиана?

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

На прошлой неделе пара смогла пробить и закрепиться ниже уровня баланса июня, что позволяет рассматривать нисходящее направление в качестве приоритета на начало недели текущей. Важно отметить, что многочисленные тесты балансовой отметки неизменно приводили к появлению предложения.

Среднесрочный план.

Закрытие торгов прошлой недели произошло ниже уровня баланса июня 1.1225, что позволяет говорить о нисходящем приоритете на понедельник. Основной целью медвежьей модели можно считать уровень 1.1049, который был образован в начале июня. Достижение этой отметки будет говорит о реализации первичной разворотной модели старшего периода. Не стоит забывать, что 2 июля произойдет экспирация опционного контракта. Это может стать причиной нарушения текущей нисходящей структуры, если уровень баланса будет образован ниже торгуемой на тот момент цены. Важно понимать, что среднесрочного разворота на нисходящее движение еще не произошло, но события, связанные с Грецией, могут вызвать неоднозначную реакцию на текущей неделе. По этой причине важно быть аккуратными в принятии торговых решений, а лучше воздержаться от торговли в первую половину недели.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет пробить и закрепиться выше уровня баланса июня. Данное развитие событий может быть спровоцировано принятием решения по Греции.

Внутридневной план.

Важным элементом в построении торгового плана является нахождение цены в пределах недельной КЗ 1.1176-1.1145. Дальнейшее падение станет возможным в случае, если курс сможет пробить и закрепиться ниже этой зоны. В противном случае пара продолжит торговаться между балансовой отметкой июня и нижней границей недельной КЗ. Реализация разворотного восходящего паттерна потребует пробоя и закрепления выше баланса июня и дневной КЗ 1.1259-1.1274. В этом случае целью роста станет июньский максимум, а среднесрочный тренд вверх будет продолжен.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 26.06.2015 года, время 24.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «дивергенция», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон» направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 06.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивергенция» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивергенция» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивергенция» - нет.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 06.00 будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Индикаторный анализ по недельному графику.

Система стохастиков (рис. 1).

Индикатор стохастик с периодом 8/5/5 (медленный).

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

На последнем прогоне быстрая линия находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «инертный неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный стохастик на недельном графике даёт нисходящую тенденцию (50 баллов вниз).

Индикатор стохастик с периодом 3/3/3 (быстрый).

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

На последнем прогоне быстрая линия находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Итог: быстрый стохастик на недельном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Итог: система стохастиков на недельном графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

- свойство «конвергенция» - нет.

- свойство «точка схождения» - 25 баллов вверх.

- свойство «скорость/2» - 25 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 50 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 0% - 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» – нет.

- свойство «конвергенция» - 50 баллов вверх.

- свойство «скорость/2» - 25 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 25 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – нижний сигнал.

Итог: расчёт недельной свечи с 29 июня по 03 июля техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (50 баллов вверх).

Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь восходящее направление (ответ подтвердит дневной график после закрытия дневной свечи в среду).

Общий итог расчёта свечи по недельному графику: неделя будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой тени у недельной белой свечи (понедельник должен иметь нисходящую тенденцию) и отсутствием второй верхней тени (ответ подтвердит дневной график после закрытия четверговой свечи).

Рис. 1 (недельный график)

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх – 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» – 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» – 25 баллов вверх.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх – 50 баллов вверх.

- свойство «гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вниз – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» – 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» – 25 баллов вверх.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – слабая нисходящая тенденция (25 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 9% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Время 09.00 мск.

Рис. 1 (дневной график)

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 26.06.2015 года, время 18.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «дивергенция» - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «пересечение медленной линии» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивергенция» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

- свойство «пересечение индикатора RSI(8)» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивергенция» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

Рынок остается балансировать на одном месте, так как инвесторы не знают, какие действия предпринимать дальше и на что делать упор.

Из сегодняшних данных можно выделить индекс потребительского доверия Франции, который в июне 2015 года остался неизменным по сравнению с маем, составив 94 пункта. За май индекс был пересмотрен по сравнению с первоначальным значением в 93 пункта.

Позитивным сигналом для экономики еврозоны является увеличение темпов кредитования частного сектора. По данным агентства статистики, кредитование выросло на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кредитование домохозяйств поднялось на 0,9%, а показатель денежной массы повысился на 5,0%.

Но вернемся к Греции. Крайний срок - следующий вторник, а именно 30 июня. В связи с этим переговоры на этих выходных являются последней возможностью найти компромисс и достигнуть соглашения. Как отмечают некоторые эксперты, если Афины пойдут на уступки кредиторам, а без этого единственным вариантом будет дефолт, правящая партия "СИРИЗА" может потерять свой авторитет внутри страны, что приведет к новым проблемам, только уже политического характера.

Сегодня еврокомиссар Гюнтер Эттингер заявил, поспешив успокоить рынки, что Евросоюз готов к выходу Греции из еврозоны, но его представители сделают все необходимое для предотвращения подобного развития событий. Уже 30 июня Греции потребуется произвести выплату по кредиту Международному валютному фонду в размере 1,55 млрд евро, но, как отмечалось выше, неспособность это сделать приведёт к дефолту и выходу страны из еврозоны.

Резюмируя все события текущей недели, стоит сказать, что рынки балансируют на грани, и любые заявления могут нарушить это равновесие, что приведет к вбросу огромных денежных средств в рынки, но пока в чью пользу, сказать очень сложно. В любом случае если в выходные дни решение будет принято, то торги откроются сильными гэпами, поэтому оставлять позиции открытыми, будет не совсем правильно.

Сегодня во второй половине дня нас ждут новости по экономике США, на которых многие инвесторы могут начать закрывать свои длинные позиции по евро, что окажет давление на пару EUR/USD и может привести к ее снижению. Как я говорил утром, даже слабые данные могут привести к дополнительному спросу на доллар США ввиду его использования в качестве актива-убежища. Золото также находится без движения, и его утренний всплеск был ограничен фиксацией прибыли, которая вернула торговый инструмент к уровням справедливой цены, которые формировались на протяжении всей недели. Ожидать повторного роста золота в случае отсутствия реакции на новости по доллару США также можно.

Немецкий индекс DAX и британский FTSE немного отыграли после утреннего снижения, тогда как RTS продолжает толкаться у своих недельных минимумов.

Прогноз на 26 июня:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1303, 1.1258, 1.1238, 1.1204, 1.1156, 1.1134, 1.1087, 1.1055 и 1.1028. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 18 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1156 – 1.1134, в данном случае цель – 1.1087, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.1055 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цель – 1.1055, в коридоре 1.1055 – 1.1028 консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 1.1204, здесь цель – 1.1238, диапазон 1.1238 – 1.1258 является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1205 Take profit: 1.1236

Buy: 1.1260 Take profit: 1.1300

Sell: 1.1134 Take profit: 1.1090

Sell: 1.1085 Take profit: 1.1055

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5926, 1.5847, 1.5791, 1.5761, 1.5702, 1.5657, 1.5625, 1.5537 и 1.5501. Здесь нисходящую структуру от 18 июня мы рассматриваем в качестве потенциальных начальных условий для нисходящего цикла. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5702, в данном случае цель – 1.5657, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.5657 – 1.5625 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 1.5537, в коридоре 1.5537 – 1.5501 консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5761 -1.5791, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5847, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей тенденции.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5791 Take profit: 1.5845

Buy: 1.5850 Take profit: 1.5925

Sell: 1.5700 Take profit: 1.5660

Sell: 1.5625 Take profit: 1.5540

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9525, 0.9474, 0.9442, 0.9389, 0.9300, 0.9273, 0.9235 и 0.9156. Здесь восходящую структуру от 22 июня мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9390, в данном случае цель – 0.9442, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9474 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9528, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9300 – 0.9273, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9235, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 22 июня.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 22 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9390 Take profit: 0.9440

Buy: 0.9445 Take profit: 0.9470

Sell: 0.9300 Take profit: 0.9275

Sell: 0.9270 Take profit: 0.9240

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.23, 124.83, 124.59, 124.26, 123.58, 123.37, 123.11 и 122.51. Здесь цена находится в зоне начальных условий для восходящего движения от 19 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 124.26, в данном случае цель – 124.55, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 124.83 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 125.23, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 123.58 – 123.37, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 123.11, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.26 Take profit: 124.50

Buy: 124.85 Take profit: 125.20

Sell: 123.55 Take profit: 123.40

Sell: 123.35 Take profit: 123.14

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2505, 1.2471, 1.2422, 1.2401, 1.2363, 1.2343, 1.2297, 1.2277 и 1.2240. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 18 июня. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.2401 – 1.2422, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2471. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2505, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация, возможны в коридоре 1.2363 – 1.2340, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2297, диапазон 1.2297 – 1.2277 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.2240.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2422 Take profit: 1.2470

Buy: 1.2475 Take profit: 1.2505

Sell: 1.2335 Take profit: 1.2300

Sell: 1.2275 Take profit: 1.2240

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7764, 0.7744, 0.7711, 0.7692, 0.7651, 0.7631, 0.7599, 0.7582 и 0.7558. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 18 июня. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7651 – 0.7631, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 0.7599, в коридоре 0.7599 – 0.7582 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7558, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7692 – 0.7711, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для восходящего движения, здесь цель – 0.7744, диапазон 0.7744 – 0.7764 шумовой.

Основная тенденция – нисходящая структура от 18 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7692 Take profit: 0.7710

Buy: 0.7715 Take profit: 0.7744

Sell: 0.7630 Take profit: 0.7600

Sell: 0.7580 Take profit: 0.7560

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.71, 139.11, 138.77, 138.19, 137.64, 137.27 и 136.70. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 22 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 138.19, в данном случае цель – 137.64, в коридоре 137.4 – 137.27 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 136.70, движение к которому ожидаем после пробоя 137.25. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 138.77 – 139.11, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель -139.71, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящего движения.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 22 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 138.77 Take profit: 139.10

Buy: 139.15 Take profit: 139.70

Sell: 138.15 Take profit: 137.65

Sell: 137.27 Take profit: 136.70

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 197.45, 196.69, 196.20, 195.52, 193.67, 192.91, 192.55 и 191.64. Здесь цена оформила начальные условия для нисходящего движения от 24 июня в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 193.67, в данном случае цель – 192.91, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 192.91 – 192.55 должен сопровождаться выраженным движением, здесь потенциальная цель – 191.64. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 195.52, в данном случае первая цель – 196.20, в коридоре 196.20 – 196.69 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 197.45, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 10 июня, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 195.52 Take profit: 196.20

Buy: 196.75 Take profit: 197.45

Sell: 193.67 Take profit: 193.05

Sell: 192.55 Take profit: 191.65

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 26 июня, видим, что цена продолжает нисходящее движение, MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал развернулся вбок, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 31,02, который уже почти отработан. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 28,55. "Медвежьи" модели «Харами» просигнализировали о завершении коррекции. "Медвежья" модель «Поглощение» сигнализирует о продолжении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может просигнализировать о начале нового витка коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 31,02, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для лонгов – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 31,02. Вторым таргетом для шортов является уровень 28,55. Сокращать ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), при формировании сильной "бычьей" модели или в случае отскока цены от уровня 31,02. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 32,10. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 31,02, при открытии ниже Тенкан-сен (31,53). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (32,10) и Сенкоу Спан А (33,53).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку и корректироваться. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому длинные позиции не актуальны по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но рассматривать лонги можно будет только выше облака. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 177,71. Сформировались модели «Харами» и «Вечерняя звезда», которые просигнализировали о начале коррекции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 161,47, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Тенкан-сен и уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 177,71. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 185,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (166,85). При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 161,47, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (166,85). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Тенкан-сен (168,03) и 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 26.06.2015 года, время 12.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, не имеет свойство «дивергенция».

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «конвергенция» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- свойство «пересечение индикатора RSI(8)» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция» - нет.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивергенция» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

Старшие таймфреймы

Пара не смогла преодолеть поддержку старших таймфреймов в районе 138. Медведям удалось лишь немного обновить минимум длительной коррекции, в зоне которой они находятся до сих пор.

Все уровни поддержки (Киджун дневной 137,07 и недельный 136,65) и сопротивления (139,16 Тенкан дневной и Фибо Киджун недель) продолжают оставаться на своих местах.

Сегодня закрываем неделю, в понедельник можно будет оценить ситуацию, используя информацию от новой недельной свечи.

Н4-Н1

Отработанная нисходящая цель Н1 исполнила в определённый момент роль поддержки, а после и роль сопротивления. Ориентиром для снижения остаётся цель Н4 и Киджуны старших таймов (137,07-136,65).

Сопротивление сейчас расположено на 138,41 (Тенкан Н4 + крест Н1 + SSВ Н1). При восходящем пробое облака Н1 будет сформирована цель, ориентиром которой станет подъём пары к ключевому сопротивлению данного участка – 139,14 (Киджун Н4 + уровни старших таймфреймов).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

На текущей неделе продолжилась реализация восходящей модели, которая была образована после повторного теста месячной КЗ. Основной цель остается - уровень баланса текущего месяца. На сегодняшний день идет формирование коррекционной модели.

Среднесрочный план.

Основным направлением торговли остается рост. После повторного теста месячной КЗ 1.2121-1.2221 появление спроса позволило искать длинные сделки. Первая цель покупок была достигнута на отметке 1.2361. Следующей целью является уровень баланса июня 1.2554. Важно понимать, что на следующей неделе произойдет экспирация опционных контрактов и это даст возможность увидеть новые ориентиры. На конец текущей недели важно понимать, что для продолжения роста потребуется обновление локального максимума и закрепление выше него. В случае продолжения нисходящего движения, поддержку необходимо искать на младшем временном периоде в виде дневной КЗ.

К концу текущей недели важно положение цены относительно точки открытия торгов. Если пара сможет удержаться выше, то это даст возможность говорить о продолжении роста. В противном случае пара возобновит нисходящее движение с целью обновления месячного минимума.

Внутридневной план.

На младшем таймфрейме происходит образование зоны накопления между недельной КЗ 1.2401-1.2378 и дневной КЗ 1.2332-1.2318. Для формирования среднесрочной зоны накопления потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ. Для продолжения восходящего импульса необходим пробой и закрепление выше недельной КЗ. Основная цель роста обозначена выше и находится на уровне баланса июня. В случае пробоя и закрепления ниже дневной КЗ 1.2332-1.2318 основной целью станет нижняя недельная КЗ 1.2239-1.2213, образованная от локального максимума текущей недели.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

На текущей неделе пара смогла вернуться в пределы месячной КЗ. Дальнейшее движение будет зависеть от того, сможет ли курс закрепиться выше/ниже этого диапазона. При продолжении роста первой целью станет обновление месячного экстремума.

Среднесрочный план.

После того как пара вышла за пределы месячной КЗ 1.5800-1.5700, основным планом был возврат в пределы этой зоны. План был реализован в середине текущей недели, поэтому новые ориентиры будут зависеть от того, с какой стороны контрольной зоны пара сможет закрепиться. Восходящее движение пока является импульсным, поэтому продолжение роста, в среднесрочной перспективе, остается приоритетным. Для нарушения восходящей структуры потребуется пробой и закрепление ниже контрольных зон младшего периода. Это приведет к движению в сторону уровня баланса июня.

Важно понимать, что следующая неделя является экспирационной для опционного контракта, поэтому повышение волатильности и давление со стороны продавцов может увеличить скорость реализации среднесрочных торговых моделей.

Внутридневной план.

При построении плана необходимо ориентироваться на ближайшие контрольные зоны. Основным сопротивлением остается дневная КЗ 1.5781-1.5769. Если пара не сможет преодолеть указанные уровни и закрепиться выше, это приведет к возобновлению нисходящего движения и тесту нижней недельной КЗ 1.5635-1.5604. Если американская сессия будет проторгована выше дневной КЗ, это даст возможность искать покупки с целью роста к верхней недельной КЗ 1.5991-1.5960. При достижении верхней недельной КЗ произойдет обновление июньского максимума, что может стать причиной для появления крупного предложения и формирования среднесрочной зоны накопления.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Многие пары вчера торговались в узком боковом диапазоне, так как инвесторы все меньше и меньше интересуются валютными рынками, сосредоточив все свое внимание на Греции, которая в начале следующей недели может объявить о своем дефолте.

Вчера министры финансов еврозоны завершили переговоры и перенесли их на выходные, в результате чего у Афин осталось всего несколько дней. Переговоры в очередной раз ни к чему не привели, что вносит в их характер еще больше неясности. Не поступило и каких-либо заявлений от регуляторов, как это было на протяжении текущей недели, что еще больше напрягает рынок.

Вчера фондовые индексы США продемонстрировали падение, и, вероятнее всего, европейские площадки сегодня также откроются с отрицательными показателями, а индексы покатятся вниз.

Реакцию рынка на возможное соглашение по Греции предугадать трудно, так как последние позитивные новости в этом направлении оказали давление на европейскую валюту и поддержали американский доллар. Инвесторы уже давно позабыли о том, что Европейский центральный банк продолжает проводить свою программу количественного смягчения, оказывающую понижательное давление на евро. А вот Федеральная резервная система США готовится к повышению ставок, что окажет поддержку доллару в среднесрочной перспективе.

Сегодня можно и нужно продолжать ставить на валюты-убежища, такие как доллар США и японская иена. Не исключено, что в случае отсутствия спроса на американский доллар поддержку получит золото, волатильность которого также очень сильно снизилась за последние несколько дней. Резкий всплеск покупок укажет на перестраховку инвесторов перед выходными.

Из фундаментальных данных советую сегодня обратить внимание на индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана, который в июне может остаться без изменений - на уровне 94,6 пункта. Если данные существенно разойдутся с прогнозами в отрицательную сторону, это может еще больше подстегнуть рост доллара США как актива-убежища. А если данные окажутся лучше прогноза, рынок вновь может проигнорировать их, как это было со вчерашним существенным подъемом уровня расходов американцев.

С технической точки зрения абсолютно ничего не поменялось. "Медведи" по-прежнему твердо держат уровень 1.1200 и продают евро при его тестировании. Однако не нужно забывать о том, что сейчас рынок пуст, и прострелы в ту или иную сторону могут быть быстро отыграны, как это было вчера с попыткой закрепиться под уровнем 1.1182.

Пока ключевой целью продавцов остается снижение EUR/USD в район поддержки 1.1061. На индикаторах Bears и Bulls все без изменений, что оставляет пару в боковом канале до выхода важных фундаментальных данных и появления информации о решении греческого кризиса. В чью пользу, узнаем уже совсем скоро.

Старшие таймфреймы

Как и ожидалось, игроки на повышение вчера предприняли попытку сформировать отбой для продолжения тренда, использую поддержку дневного Тенкана. Но, в свете предыдущих дневных свечей, вчерашний Молоточек у краткосрочного тренда выглядит довольно слабо.

Сегодня закрываем неделю, скорей всего недельная свеча сохранит форму коррекционной свечи.

Наиболее важной поддержкой в сложившихся обстоятельствах сегодня остаётся дневной Тенкан (193,95).

Н4-Н1

Младшие таймфреймы сформировали стратегическую зону сопротивлений – 194,66 (Киджун Н4 + SSB Н1), – 194,94 (Фибо Киджун Н4). Пробой зоны существенно изменит настроение и расстановку сил на Н4 – Н1, и может спровоцировать продолжение вчерашнего отбоя от дневного Тенкана. В результате этого ориентирами движения станет восходящая цель на пробой облака Н1, сформированная к этому моменту, и обновление максимума корректа (195,86).

С пробоем дневного Тенкана игроки на понижение попытаются спуститься к нижней границе облака Н4 (192,38) и дневным поддержкам (192,77 – 191,82).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI: -44.6708

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 26 июня закрепился ниже мувинга, но продолжить нисходящее движение пока что не может. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,5625, но сейчас шорты не рекомендуется открывать. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,5503. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о восходящем движении, но в любом положении индикатора короткие позиции не рекомендуется открывать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Шорты станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно будет рассматривать только выше мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,5869. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5625

S2 – 1,5503

S3 – 1,5381

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5747

R2 – 1,5869

R3 – 1,5991

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для возможности открытия лонгов требуется закрепление цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -69.2757

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 26 июня, видно, что цена возобновила нисходящий тренд и второй раз отработала уровень Мюррея «2/8». Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1171,88, который уже отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1164,06. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале коррекции, а шорты станут временно не актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1171,88

S2 – 1164,06

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1179,69

R2 – 1187,50

R3 – 1195,31

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1171,88. При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1164,06. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -71.5658

Пояснения:

Из анализа серебра 26 июня следует, что цена продолжает несильное нисходящее движение, о чем сигнализирует Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 15,625. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, открытые шорты можно сопровождать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,625

S2 – 15,234

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,016

R2 – 16,406

R3 – 16,797

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,625. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 15,234. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 15,625. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -50.7723

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 26 июня продолжает располагаться ниже мувинга и пытается возобновить нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, однако шорты сейчас по-прежнему не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако короткие позиции при любой направленности индикатора на данный момент не актуальны. Шорты можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,0986

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1353

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности открытия лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности шортов требуется разворот вниз хотя бы одного канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 июня, видим, что цена продолжает корректироваться, располагаясь внутри облака. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,92, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,16. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (123,45), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 121,96. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что указывает на текущее нисходящее движение, разворот индикатора вверх просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,92. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 125,16. Стоп лосс размещаем ниже 123,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,85 и 125,10. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 26 июня находится внутри облака Ишимоку и корректируется, нисходящее движение пока что слабое. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5604, но рассматривать шорты не рекомендуется до закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5323. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5785), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6047. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5604. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5323. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5785 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тей-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5610 и 1,5330. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

26 июня пара доллар/франк начала новый виток нисходящей коррекции, о чем просигнализировал разворот MACD вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9468. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9553. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9285), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9085, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD обратно вверх может просигнализировать об окончании коррекции. С реакцией на завершение коррекции индикатор может сильно опоздать, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от критической линии (или уровня 0,9319) также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9468. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9553. Стоп лосс располагаем ниже 0,9285, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги рекомендуется после разворота индикатора MACD вверх (может опоздать) или при отскоке цены от линии Киджун-сен (или уровня 0,9319). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9460 и 0,9545. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 26 июня показывает, что цена возобновила восходящий тренд и отработала уровень сопротивления R1. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 2,9210 и R3 – 3,0020, если цена преодолеет уровень 2,8390. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 2,7890 и 2,7070, если цена отскочит от уровня 2,8390. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8390 может спровоцировать начало новой коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,9210 и 3,0020. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,8390, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 июня показывает, что цена продолжает корректироваться, но закрепиться выше уровня 1,1215 не может. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1077. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0967. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1270), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1463, короткие позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1077. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0967. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1270 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1085 и 1,0975. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 26 июня показывает, что цена продолжает корректироваться и закрепилась ниже уровня R1. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R2 – 60,75 и R3 – 61,76, если цена закрепится выше уровня 59,75. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 59,13 и 58,13, если цена останется ниже уровня 59,75. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на покупку, так как цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 59,13 может спровоцировать окончание витка коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 60,75 и 61,76. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 59,13 или закрепится выше уровня 59,75, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

На текущей неделе пара смогла пробить и закрепиться ниже уровня баланса июня. Данный факт позволяет рассматривать продолжение нисходящего движения на 2.5% и более. Для того чтобы приоритетом в начале следующей недели остались продажи, потребуется закрытие сегодняшних торгов также ниже уровня баланса.

Среднесрочный план.

После того как пара смогла пробить и закрепиться ниже уровня баланса июня 1.1225, основным направлением стало снижение. Важно отметить, что балансовая отметка выступает в качестве сопротивления, что позволяет рассматривать ее как выгодную цену для продажи инструмента. Первой целью снижения пока является контрольная зона младшего периода, которая не позволяет цене продолжить снижение. В случае закрепления цены ниже минимума текущей недели, следующая цель будет находиться на уровне трехнедельного минимума 1.1049. Достижение месячной КЗ 1.0600-1.0700 имеет низкую вероятность в связи с тем, что третьего июня произойдет экспирация июльского контракта и будут определены новые среднесрочные ориентиры.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие текущей недели произойдет выше уровня баланса июня. Это даст возможность рассматривать обновление квартального максимума, образованного в мае на уровне 1.1466.

Внутридневной план.

На младшем таймфрейме можно увидеть причину остановки падения курса после того, как была пробита балансовая отметка. Недельная КЗ 1.1146-1.1175 выступает в качестве поддержки, что позволяет рассматривать формирование зоны накопления и даже реализацию разворотного паттерна. На пути роста пары находятся два важных сопротивления. Уровень баланса июня 1.1225 не позволяет цене вырасти. Чуть выше этой отметки располагается дневная КЗ 1.1280-1.1268. Для нарушения нисходящей структуры потребуется пробой и закрепление выше указанной зоны.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

В четверг, 25 июня, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Фунт лишь немного восстановился против доллара США во второй половине дня, так как инвесторы закрывали свои короткие позиции по доллару. Серьезной поддержки пара так и не получила, что может привести к формированию бокового характера рынка в ближайшее время.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5684 и VAH -1.5735. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5703.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Британский фунт пока ограничен в росте, и удерживает его область VAL от 23 июня – 1.5743. Лишь после ее реального пробоя можно будет говорить на тему дальнейшего роста GBP/USD в район POC этого же дня – 1.5778, а затем и к VAL от 22 июня – 1.5803. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели выступит уровень POC от 22 июня – 1.5823.

В случае появления в рынке крупных продавцов, GBP/USD может вернуться к хорошей поддержке 1.5703, которая вчера была образована в районе POC от 25 июня. Лишь после пробоя этой области медведи могут рассчитывать на возврат пары к POC от 18 мая – 1.5674, а затем и на дальнейшее движение вниз в район POC от 17 июня – 1.5637 и POC от 16 июня – 1.5595. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит уровень VAH от 15 июня – 1.5570.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг, 25 июня, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар немного восстановился в первой половине дня против доллара США, так как многие инвесторы фиксировали прибыль, избавляя себя от неопределенности, которая связаны с судьбой Греции в еврозоне. Пара также получала поддержку ввиду спроса на австралийскую валюту в растущей паре австралийский доллар/новозеландский доллар. Однако рост AUD/USD будет ограничен по причине усиления нежелания инвесторов рисковать.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7728 и VAH - 0.7748. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7741.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного снизился против доллара США.

Первым серьезным уровнем поддержки выступает область VAL от 23 июня – 0.7702, движение под которую даст повторную возможность медведям протестировать более важный диапазон POC от 9 июня – 0.7684. Лишь после пробоя этого уровня можно ожидать снижения AUD/USD к новым минимумам в район VAL от 2 июня – 0.7665, а самой дальней целью у продавцов на конец недели будет уровень VAL от 1 июня – 0.7629.

Быки так и не сумели закрепиться выше сопротивления POC от 24 июня – 0.7736, от которого уже несколько раз начиналась распродажа австралийского доллара. В случае повторного теста сегодня этой области, ее пробой приведет к более крупным покупкам в район POC от 22 июня – 0.7765, а затем и к VAH от 3 июня – 0.7797, где в рынке будет сконцентрировано очень большое количество продавцов. Лишь разбор этого уровня сумеет восстановить пару уже в район POC от 26 мая – 0.7825, а затем и к VAL от 21 мая – 0.7876.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

На рынке продолжается затишье, которое может привести к кардинальным изменениям в ближайшем будущем. Пара EUR/USD вчера торговалась в узком боковом диапазоне, указывая на отсутствие крупных участников рынка.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 3 пункта, волатильность торгов составила 74 пункта.

Фундаментальный обзор:

По данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 14 по 20 июня выросло лишь на 3 тыс, достигнув отметки в 271 тыс, тогда как экономисты ожидали роста до 273 тыс.

Не поддержали доллар США даже хорошие данные по личным расходам. По информации министерства торговли США, расходы потребителей в мае 2015 года выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в апреле личные расходы выросли всего лишь на 0,1%.

Технический анализ:

Торговля ведется в боковом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 23 июня 1.1135 и минимума вчерашнего дня 1.1153, тогда как верхняя граница проходит у максимума 24 июня 1.1234.

Уровни поддержки и сопротивления остаются прежними.

Продавцам евро по-прежнему нужно попытаться вернуться под промежуточный уровень поддержки 1.1182, после чего вновь подобраться к более серьезной области 1.1147, чего сделать вчера так и не удалось. Лишь после пробоя этих уровней можно ожидать более сильного падения EUR/USD в район 1.1103 и 1.1063.

30-дневная средняя скользящая сравнялась с 50-дневной скользящей, что полностью указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе.

Покупатели вчера сумели подобраться к сильному уровню сопротивления 1.1230, но выше закрепиться так и не удалось. Если сегодня произойдет пробой этого уровня, можно с уверенностью говорить о возврате EUR/USD в диапазон уровня 1.1267, а затем и к области 1.1307.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на очень низкую волатильность рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1192, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD продолжает располагаться на нулевой отметке, поэтому на сегодня рекомендации остаются прежними. Продавать евро лучше как можно выше, после восстановления к сильным уровням сопротивления, либо покупать на обновлении важных уровней поддержки.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1182, 1.1147, 1.1103

· Уровни сопротивления: 1.1230, 1.1267, 1.1307

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1197

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1198

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 61,8% позволит ожидать продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5388. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу английской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,6008.

4h

На 4-часовом графике котировки продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5555. Образовалась бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок получился выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6157. Проход 26 июня последнего дивергенционного лоу отменит дивергенцию и повысит вероятность продолжения падения котировок.

Daily

Образовалась бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу котировок получился выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволяет ожидать трейдерам разворот в пользу валюты США. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 152,38. Пробой последнего дивергенционного лоу сработает в пользу некоторого падения пары.

4h

После

образования на 4-часовом графике медвежьей дивергенции котировки выполнили разворот в пользу японской иены и начали процесс падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 119,87. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик пары ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора выше предыдущего. Новых назревающих дивергенций 26 июня не наблюдается. Прорыв последнего пика дивергенции сработает в пользу некоторого роста котировок в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02 и отменит дивергенцию.

Daily

Медвежьи свечные формации «Поглощение» и «Харами» позволили паре выполнить разворот в пользу японской иены и закрепление под коррекционным уровнем Фибо 261,8% - 139,40, и повышают вероятность продолжения падения. В итоге падение пары продолжается в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,69. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 261,8%. Закрепление курса над уровнем коррекции 261,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,04.

4h

Бычья свечная формация «Харами» и отбой котировок на 4-часовом графике от уровня Фибо 76,4% - 137,82 позволили паре выполнить некоторый рост. Но после образования медвежьей формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии и возврат к уровню коррекции 76,4%. Отбой 26 июня от уровня Фибо 76,4% вновь сработает в пользу начала роста пары. Образование бычьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 76,4%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 134,12.

Daily

Котировки выполнили закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 0,6967. В итоге падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу новозеландского доллара и возврат к уровню коррекции 161,8%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7684.

4h

Образование бычьей формации «Харами» на 4-часовом графике позволяло паре начать процесс роста, но медвежьи формации «Поглощение» и «Харами» сработали в пользу американского доллара и начала падения в направлении коррекционного уровня 523,6% - 0,6560. Образование 26 июня бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,6995. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 423,6% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,7430.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с ожидаемого, хотя и медленного, снижения, завершившегося во второй половине дня после достижения отметки 123,31. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет рассматривать достигнутый накануне максимум в качестве вершины волны d, в 4-й, в (5)-й. Если это так, то валютная пара находится в стадии формирования волны е, в 4-й, нацелившись, скорее всего, на достижение отметки 122,50. При этом следует отметить, что текущая волновая картина допускает возможность дальнейшего движения цены в достаточно узком коридоре, в связи с чем внутренняя волновая структура волны b, в 4-й, примет значительно более сложную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:

123,18 – 38,2% по Фибоначчи

122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

124,20 – 23,6% по Фибоначчи

125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 123,18 и 122,36, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее тестирование уровня 94-й фигуры завершилось неудачей, и от достигнутого максимума (0,9415) пара USD/CHF откатилась более чем на 70 п.п. Таким образом, в пределах повышающего участка, берущего начало от минимума 18 июня, валютной паре удалось сформировать пятиволновую структуру, которая, несмотря на свою завершенность, сохраняет потенциал для продолжения роста цены к уровню 0,9500. В то же время развернувшийся MACD_ак указывает на возможность возврата валютной пары к формированию волны Е, в С, в предполагаемой В, в еще более сложном виде.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9540 – 76,4% по Фибоначчи

0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно E в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны (если волна E завершена) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка сейчас выглядит неоднозначно.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на блок положительной статистики, указывающей на укрепление рынка труда в США, неопределенность ситуации в греческом вопросе продолжает удерживать пару EUR/USD возле уровня 12-й фигуры. Таким образом, текущая волновая ситуация дает некоторые основания для предположений о том, что валютная пара сохраняет потенциал для возобновления нисходящего движения с перспективой тестирования как минимум уровня 11-й фигуры. При этом, в случае дальнейшего развития нисходящего движения, внутренняя волновая структура волны В, в В, может принять значительно более сложную форму, возможно, в виде практически горизонтальной коррекции.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1105 – 38,2% по Фибоначчи

1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1495 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1495, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящего набора волн понижение началось с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1105 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжала отход от достигнутого в среду минимума и во второй половине дня отработала отметку 1,5770. Складывающаяся при этом волновая ситуация дает основания для предположений о том, что нисходящая коррекция, формирующаяся от максимума 18 июня, может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 56-й фигуры, чем значительно усложнит внутреннюю волновую структуру волны В. В то же время не существует значимых препятствий для возобновления роста котировок, как минимум к уровню 1.6000, и возврата валютной пары к формированию волны С в виде полноценной пятиволновой структуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5666 – 11,4% по Фибоначчи

1,5515 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

Область отметок 1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно С, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение началось с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5666 и 1,5515, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Волновая картина запутывается и не выглядит полностью однозначно.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекла границу 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Свойство «фигура» - 50 баллов вверх.

Тенденция недели на этот день – 25 баллов вниз.

Свойство «дивергенция» - 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «дивергенция» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 75 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «дивергенция» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график).

EUR/USD, GBP/USD.

В четверг саммит Еврогруппы завершился безрезультатно и высокие чиновники решили продолжить прения в субботу. Наибольшие беспокойства проявились на фондовом рынке: S&P500 снизился на 0,3%, FTSE100 на 0,54%. Данные по доходам/расходам потребителей в США вышли хорошими. Личные доходы за май возросли на 0,5% - на уровне ожидания, расходы на 0,9% при ожидании 0,7%. Индекс деловой активности в сфере услуг за июнь чуть снизился: 54,8 против 56,2 в мае. По Великобритании баланс розничных продаж в июне снизился с 51 до 29 при ожидании 32, но фунт стерлингов умудрился вырасти за день на 39 пунктов. Объёмы торгов по евро были минимальные за последние пять недель.

Первые дни июля покажут, нам насколько верно предположение о включении в текущие цены дефолта Греции. Если это так, то в случае достижения договорённостей и выплаты Грецией долга, пусть даже и после крайнего срока 30 июня (прецедент был в 2012 году), евро должен резко развернуться в рост как минимум на 500-600 пунктов. Мы придерживаемся мнения, что дефолт Греции в ценах ещё не учтён, поэтому при позитивном сценарии – выдачи денег Греции – ожидаем небольшую коррекцию и дальнейшее снижение евро в качестве отработки расхождения в макроэкономических показателях Европы и США и давления в расхождениях рынка облигаций – более высокие доходности по американским бумагам будут продолжать давить на контрдолларовые валюты.

Сегодня также вероятна невысокая ликвидность в преддверии ожидания решений по Греции и второстепенных макроэкономических данных. В 09:00 мск выйдут цены на импорт в Германии за май, прогноз роста 0,2% после 0,6% в апреле, в 17:00 мск мы узнаем индекс потребительского доверия в США за июнь в финальной оценке, прогноз 94,6. В 17:15 мск выступит глава Банка Англии Марк Карни. Но его выступление на конференции будет на тему «Создание справедливого и эффективного рынка», поэтому вряд ли затронет текущую монетарную политику.

Сегодня по фунту ждём торговлю в диапазоне 1.5680-1.5800, по евро негатив всё же увеличивается и вероятно снижение в диапазон 1.1060-1.1100.

AUD/USD.

В последние четыре сессии австралийский доллар торгуется с амплитудой в 40 пунктов в ожидании решения греческой проблемы. Обычно сдержанный австралийский фондовый рынок (S&P/ASX 200) на изменения в настроениях переговорщиков Еврогруппы сегодня сорвался на 1,52%. Нефть и железная руда остаются в своих среднесрочных диапазонах (руда 62,63$ за тонну), зерновые культуры подрастают немного. Австралийская почтовая служба сообщила о постепенном сокращении 2000 рабочих мест. Позитив движется со стороны Новой Зеландии, где сальдо торгового баланса за май увеличилось со 183 млн долларов до 350 млн при увеличении экспорта с 4,13 млрд долларов до 4,36 млрд. Но китайский фондовый рынок ушёл в пике – к 07:30 мск Shanghai Composite теряет 4,06%. Сообщается, что происходит массовое закрытие позиций высокомаржинальных игроков.

Давление на австралийский доллар, очевидно, продолжится. Ждём снижения котировок к 0.7595.

Приветствую всех читателей обзора!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 26 июня

Последняя актуальная на сегодня волна на этом инструменте бычья, берет начало 14 апреля. В рамках тренда с 4 июня формируется коррекционная встречная волна. Вид волны плоский, с малым потенциалом снижения. На протяжении месяца во флете формировалась структура волны. На момент анализа происходит формирование центральной части (В).

Вчерашние колебания в целом уложились в предварительные ожидания прогноза. Зона промежуточной поддержки сыграла роль тормоза, снизив до минимума волатильность кросса.

Сегодня жду завершение снижения до расчетной зоны и начало подъема. Потенциал роста в рамках текущих суток, вероятней всего, будет ограничен границами зоны сопротивления.

Зоны поддержки:

- 137.20/136.90

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 139.00/139.30

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: В зоне поддержки предлагаю обратить внимание на сигналы ваших используемых ТС на покупку инструмента.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую всех читателей обзора!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 26 июня

Коррекционный флет продолжает удерживать котировки доллара в своих границах. Волновая структура демонстрирует завершение 15 мая нисходящего зигзага, формирующего первую часть медвежьей волны более крупного масштаба (А), и начало формирования центральной части зигзага (В).

Неделю назад, 18 июня, от зоны поддержки вверх отрабатывается потенциально разворотная конструкция. Ее завершение даст возможность сменить вектор межнедельного направления в сторону основного тренда крупной волны. Котировки доллара третьи сутки курсируют вдоль нижней границы зоны сопротивления, совпадающей с расчетным размахом хода вверх.

Ожидания на текущий день остаются прежними, согласно прогнозу прошлых дней. На ближайшей торговой сессии после попытки прорыва зоны сопротивления жду разворот и начало флетового снижения.

В том же случае, если прорыв зоны приведет к успеху, до конца дня индекс ждет преимущественно бычий настрой, к границе следующей зоны. Нисходящий этап сдвинется на более позднее время.

Зоны поддержки:

- 94.80/70

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 95.60/75

- 96.45/55

Выше в рамках суток маловероятно.

Вывод: Сегодня вероятно завершение восходящего отката.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 25.06.2015 года, время 18.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «дивергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 24.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивергенция» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «конвергенция» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивергенция» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт слабую восходящую тенденцию (25 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

Приветствую всех!

Обзор по EUR/USD и прогноз на ближайшие сутки от 25 июня

В центре внимания при расчете перспектив мажора евровалюты восходящий коррекционный канал, формирующийся с 16-го марта в рамках основного медвежьего тренда. Потенциал для дальнейшего подъема остается неиспользованным. Границы канала выступают в роли буферов, разворачивающих мелкие тренды внутри флетового коридора.

Последняя волна, сформировавшая тренд, бычья, берет начало 27 мая. В ней в настоящее время формируется сложная встречная коррекция, завершившаяся в начале текущей недели рывком вниз.

В ближайшие дни можно рассчитывать на завершение снижения и формирование разворотной конструкции для начала движения вверх.

Далее ожидаю начало подъема курса инструмента.

Зоны сопротивления:

-1.1280/1.1310

Выше в предстоящие дни не жду.

Зоны поддержки:

-1.1170/50

-1.1080/50

Ниже в ближайшие дни не ожидаю.

Торговые рекомендации: В зонах поддержки предлагаю акцентировать внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на покупку инструмента.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Рынок начинает лихорадить, так как давление и неясность в переговорах между Грецией и ее кредиторами, которые и так дошли до точки кипения, заставляют нервничать многих крупных инвесторов.

Сегодня стало известно, что Европейский центральный банк оставил без изменений лимит чрезвычайного кредитования, так называемую программу ELA. Это является позитивным сигналом, так как вывод депозитов с греческих банков постепенно останавливается, говоря о вере жителей страны в то, что в конечном счете Афины придут к соглашению и не допустят дефолта. В конце прошлой недели отток средств с банковских депозитов в Греции превысил отметку в один миллиард евро.

Однако, по мнению члена Управляющего совета Европейского центрального банка Йенса Вайдмана, продолжительная программа чрезвычайного финансирования греческих банков ELA заставляет усомниться в надежности банковской системы. Такая система кредитования является единственным спасением для банков, у которых отсутствует доступ к иным источникам финансирования. Риск того, что ЕЦБ может прекратить предоставление ликвидности, вызывает еще больше волнений на рынке.

Как и вчера, пара EUR/USD остается в центре событий. Сегодняшние резкие падения, а затем взлеты по 50-60 пунктов в течение пяти минут говорят о том, что на рынке нет крупных участников и все ждут результатов сегодняшних переговоров, которые, вероятнее всего, станут известны только сегодня ночью.

Представитель Еврокомиссии Пьер Московичи сегодня заявил, что договоренности с Грецией остаются в пределах досягаемости, но, хотя соглашения по некоторым вопросам были достигнуты, необходимо продолжать двигаться дальше.

Не произвели впечатления на рынок и данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю, которое выросло меньше, чем прогнозировали экономисты. По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 14 по 20 июня увеличилось лишь на 3 тыс., достигнув отметки в 271 тыс., тогда как экономисты ожидали роста до 273 тыс.

Не поддержали доллар США даже хорошие данные по личным расходам. По информации Министерства торговли США, расходы потребителей в мае 2015 года выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в апреле личные расходы поднялись всего лишь на 0,1%.

Отмечен хороший рост и в доходах американцев. Согласно данным, личные доходы повысились на 0,5%. Экономисты ожидали, что личные расходы увеличатся на 0,7%, а рост доходов будет на уровне 0,5%. Рост расходов говорит о том, что американцы верят в свою экономику и не боятся тратить деньги, что в среднесрочной перспективе положительно скажется на ВВП страны.