EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник завершился саммит ЕС по греческой проблематике. Обсуждался вопрос по тематике места Греции в зоне евро. Президент Франции Ф.Олланд высказался за сохранение Греции в еврозоне, часть других политиков допустила возможность выхода страны из валютного блока. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил возможность рассмотрения реструктуризации греческого долга в октябре, но если сейчас страна примет условия кредиторов. Но главное, что произнёс Юнкер, это наличие подробного плана выхода Греции из еврозоны. В итоге лидеры государств договорились собраться 12 числа, чтобы этот вопрос решить окончательно.
Макроэкономические данные по еврозоне вышли слабые. Промпроизводство Германии в мае показало нулевой прирост против ожидания роста на 0,1%, торговый баланс Франции показал увеличение отрицательного сальдо с -3,3 млрд евро до -4,0 млрд, дефицит французского бюджета увеличился с 59,8 млрд евро до 63,9 млрд. В Великобритании майское промпроизводство увеличилось на 0,4% против прогноза снижения на 0,2%, но индекс производства в обрабатывающей промышленности обвалился на 0,6% против прогноза +0,1%, и под давлением внешних факторов фунт скатился по итогу дня на 145 пунктов. Прогноз ВВП Великобритании от NIESR на июнь, вышедший вечером и показавший рост с 0,6% до 0,7%, уже не смог помочь, так как перед этим был опубликован торговый баланс США, показавший -41,9 млрд долларов против прогноза -42,5 млрд долларов.
Сегодня в 12:30 мск будут опубликованы протоколы с последнего заседания Банка Англии по монетарной политике, в которых мы рассчитываем увидеть сохранение неопределённости. В этой связи больший интерес может вызвать проект годового бюджета Великобритании, который будет опубликован в 14:30. Инвесторов беспокоит намерение правительства увеличить долговую нагрузку на 75 млрд фунтов (4% ВВП) с сокращением расходов и повышением налогов (прежде всего на высокие доходы).
Из США также с напряжением ждут протоколов с предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (21:00 мск). Инвесторов интересует, изменилась ли позиция ЦБ в связи с событиями в Греции. В это же время выступает президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс.
Ждём снижение евро к 1.0820, фунта стерлинга в диапазон 1.5200/35.
USD/JPY.
Сегодня утром по Японии вышли позитивные показатели платёжного баланса. Счёт текущих операций платёжного баланса за май составил 1,64 трлн йен против ожидания 1,38 трлн йен и 1,27 трлн в апреле. Но перспективы сильно беспокоят как со стороны собственной экономики, так и со стороны внешних рынков. Объём банковского кредитования традиционно уменьшается – в июне снижение произошло с 2,6% г/г до 2,5% г/г, завтра выходят данные по машиностроительным заказам за май и прогнозируется снижение на 4,8% против роста в апреле лишь на 3,8%. В Китае Shanghai Composite, несмотря на директивный усиленный выкуп рынка крупными инвесторами, сегодня обваливается на 4,52% (!). Японский Nikkei225 теряет 2,18%. На азиатских площадках почти паника, меньше всех теряет индонезийский индекс IDX Composite: -0,17%. Неопределённость по Греции увеличивает нервозность. Йена, таким образом, оказывается под давлением сразу трёх сильнейших факторов.
Агентство Bloomberg нашло интересную техническую аналогию развития текущего китайского биржевого кризиса с обвалом на фондовых площадках США в 1929 году.
Конечно, прямые аналогии на процессы, разделённые почти девятью десятком лет, не совсем корректны, хотя своё психологическое давление оказывают. В 2008 году такие сравнения также проводились, но дальнейшие события смогли развернуть рынки вверх.
На текущий момент единственной надеждой быков, причём неподкреплённой пока ничем, является возможность увеличения стимулирующей программы ЦБ в связи с пробуксовкой инфляции.
Ждём йену на целевом уровне 120.60.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1174, 1.1149, 1.1086, 1.1049, 1.0975,
1.0940, 1.0855 и 1.0815. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой
от 29 июня. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.0975 – 1.0940,
пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь
цель – 1.0855. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0815, по
достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0855 – 1.0815.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1049 – 1.1086, пробой
последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1149. Диапазон
1.1149 – 1.1174 шумовой.
Основная тенденция – локальная структура для низа от 29 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1050 Take profit: 1.1084
Buy: 1.1090 Take profit: 1.1149
Sell: 1.0975 Take profit: 1.0942
Sell: 1.0938 Take profit: 1.0890
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5570, 1.5505, 1.5469, 1.5400, 1.5352 и
1.5312. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5400, в
данном случае цель – 1.5352. Потенциальным значением для низа считаем уровень
1.5312, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.5469 – 1.5505, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.5570, до этого
уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.
Основная тенденция – развитие нисходящей
структуры от 18 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5470 Take profit:
1.5505
Buy: 1.5507 Take profit:
1.5560
Sell: 1.5400 Take profit:
1.5355
Sell: 1.5348 Take profit:
1.5314
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1
являются: 0.9559, 0.9515. 0.9489,
0.9426, 0.9397 и 0.9340. Здесь мы продолжаем следить за среднесрочной
восходящей структурой от 22 июня, пока цена находится в коррекции.
Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.9489 – 0.9515, пробой
последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели –
0.9559, по достижении которой ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее
движение ожидаем в коридоре 0.9426 – 0.9397, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель
– 0.9340.
Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 22 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9490 Take profit: 0.9515
Buy: 0.9517 Take profit: 0.9555
Sell: 0.9424 Take profit:
0.9400
Sell: 0.9394 Take profit: 0.9345
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.75, 123.28, 123.01, 122.29, 122.02,
121.48, 121.21 и 120.76. Здесь мы расширили потенциал для нисходящего
движения от 2 июля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре
122.29 – 122.02, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным
движением, в данном случае цель – 121.48, в коридоре 121.48 – 121.21
консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 120.76, по
достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 123.01 – 123.28, пробой последнего значения будет
располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 123.75.
Торговые рекомендации:
Buy: 123.01 Take profit: 123.25
Buy: 123.30 Take profit: 123.75
Sell: 122.00 Take profit: 121.50
Sell:
121.20 Take profit:
120.80
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2843, 1.2774, 1.2682, 1.2646 и 1.2569. Здесь цена близка к достижению предела 1.2843 (423.6), от этого уровня ожидаем откат
в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2682 – 1.2646,
пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2569,
до этого уровня ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 18 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2774 Take profit: 1.2840
Buy: Take profit:
Sell: 1.2680 Take profit: 1.2646
Sell: 1.2642 Take profit: 1.2575
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7527, 0.7475, 0.7449, 0.7400,
0.7376, 0.7343 и 0.7319. Здесь продолжения развития нисходящего цикла от 1
июля ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7400 – 0.7376, в данном
случае цель -0.7343, в коридоре 0.7343 –
0.7319 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в
коридоре 0.7449 – 0.7475, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель – 0.7527.
Основная тенденция – локальная структура для низа от 1 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7450 Take profit: 0.7475
Buy: 0.7477 Take profit: 0.7525
Sell: 0.7374 Take profit: 0.7345
Sell: 0.7341 Take profit: 0.7320
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.67, 135.97, 135.12, 133.87, 133.15,
132.65 и 131.91. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя
133.85, в данном случае цель – 133.15, в коридоре 133.15 – 132.65 консолидация
цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 131.91, по достижении
которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно
после пробоя 135.12, здесь цель – 135.97. Потенциальным значением для
коррекции пока рассматриваем уровень 136.67, до которого ожидаем оформления
восходящей структуры.
Основная тенденция – среднесрочная
нисходящая структура от 22 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 135.12 Take profit: 135.95
Buy: 136.00 Take profit: 136.65
Sell: 133.85 Take profit:
133.15
Sell: 132.65 Take profit: 131.94
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 191.65, 190.29, 189.50, 188.21, 187.40,
186.95 и 186.15. Здесь последующие цели для нисходящего движения мы
установили от локальной структуры 6 июля. Продолжения движения книзу ожидаем
после пробоя 188.20, в данном случае цель – 187.40, возле этого уровня
консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 187.40 – 186.95 позволит
рассчитывать на движение к потенциальной цели – 186.15, по достижении которой ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре
189.50 – 190.29, пробой последнего значения будет располагать к формированию
восходящей структуры, здесь цель – 191.65.
Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 24 июня, стадия
коррекции.
Евро остается под давлением в паре с долларом США, так как
многие инвесторы, опасаясь «резких» заявлений на саммите ЕС, предпочитают
активы-убежища, что подталкивает к дополнительному увеличению длинной позиции
по доллару.
Сегодня стало известно, что промышленное производство
Германии в мае 2015 года осталось без изменений по сравнению с апрелем.
Умеренный рост в обрабатывающей промышленности был сглажен низкими темпами
производства в строительном секторе. Производство в обрабатывающей
промышленности выросло на 0,4% , а производство в строительном секторе упало на
0,5%. Данные полностью совпали с прогнозом экономистов.
Фунт также остается под давлением, и это несмотря на
позитивные данные по промышленному производству. Согласно полученной информации
от национального бюро статистики Великобритании ONS, промышленное производство
выросло на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Эти данные оказались намного
выше прогнозов экспертов. По сравнению с тем же периодом прошлого года производство выросло на 2,1%. Однако негативным фактором в индикаторе послужили
данные по обрабатывающей промышленности, которая сократилась на 0,6% по
сравнению с предыдущим месяцем.
Как я отмечал на прошлой неделе, прорыв важных технических
уровней поддержки привел к формированию большой короткой позиции по фунту,
которая будет стремиться к следующему уровню в районе 1.5330.
Под заметным давлением находится и пара AUDUSD. По итогам
заседания Резервный банк Австралии в очередной раз сохранил процентные ставки
на уровне в 2,0%. По заявлению главы РБА
Гленна Стивенса, долгосрочные процентные ставки для большинства
государственных и частных заемщиков останутся низкими еще довольно долгий
промежуток времени.
Австралийский доллар также пострадал и от постепенно
укрепляющего свои позиции против других мировых валют доллара США. Многие
участники рынка обеспокоены проблемами Греции в достижении соглашения по
финансовой помощи, тем самым избавляясь от длинных позиций в рисковых активах.
Американский доллар оставил без внимания данные по дефициту внешней
торговли США, который в мае 2015 года вырос. По информации министерства
торговли США, дефицит внешней торговли США в мае вырос на 2,9% и составил 41,87
млрд долларов. Экономисты прогнозировали, что дефицит будет равен 42,5 млрд
долларов. Несмотря на сокращение импорта на 0,1%, до 230,47 млрд долларов, также
уменьшился и экспорт на 0,8%, составив 188,6 млрд долларов. Влияние сильного
доллара США и снижение спроса на импортную нефть продолжает сказываться на
внешней торговле. Экспорт США без учета бензина в мае снизился на 4,5% по
сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Операционный масштаб Minute (h4)Euro vs US Dollar Предыдущий обзор от 22.06.2015 23:21. Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 06_20 июля 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1.1025 <-> 1.1100 <-> 1.1180) и Minuette (1.1180 <-> 1.1235 <-> 1.1300). Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике. Перспектива (1) -> -> при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line (1.1025) вил операционного масштаба Minute, с последующим пробоем контрольной линии LTL (1.0990) вил операционного масштаба Minuette и обновлением локального minimum 1.0954, будет возможно продолжение нисходящего движения EUR/USD к зоне равновесия (1.0810 <-> 1.0685 <-> 1.0560) вил операционного масштаба Minute. Перспектива (2) -> -> пробой верхней границы (1.1300) канала 1/2 Median Line Minuette -> продолжение развития движения EUR/USD к зоне равновесия (1.1355 <-> 1.1445 <-> 1.1535) вил операционного масштаба Minuette, ну и как вариант -> при пробое ISL61.8 Minuette (1.1535) -> достижение конечной линии FSL Minuette (1.1840).
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 06_20 июля 2015 года будет определено направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (1.5545 <-> 1.5630 <-> 1.5715) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (1.5545) канала 1/2 Median Line Minuette -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к зоне равновесия (1.5400 <-> 1.5280 <-> 1.5169) вил операционного масштаба Minuette, ну и как вариант, при пробое ISL61.8 Minuette (локальный minimum), уровень 1.5169 -> достижение конечной линии FSL Minuette (1.4790).
Перспектива (2) ->
совместный пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.5715) и начальной линии SSL (1.5760) вил операционного масштаба Minuette направит движение GBP/USD к уровням границ (1.5929 <-> 1.6030 <-> 1.6140) канала 1/2 Median Line Minute, при пробое верхней границы (1.6140) которого восходящее движения цены инструмента может быть продолжено к зоне равновесия (1.6415 <-> 1.6555 <-> 1.6695) вил операционного масштаба Minute.
Развитие движения цены инструмента (Silver) в период 06_20 июля 2015 года станет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (15.670 <-> 15.770 <-> 15.860) вил операционного масштаба Minuette, находящихся внутри границ зоны равновесия (15.250 <-> 15.580 <-> 15.860) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой уровня сопротивления 15.860 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette и верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) -> движение Silver к зоне равновесия (15.950 <-> 16.080 <-> 16.220) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL61.8 Minuette (16.220) восходящее движение Silver к конечной линии FSL Minuette (16.665).
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (15.250) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> продолжение развития нисходящего движения Silver к целям -> ISL76.4 Minute (14.900) <-> конечная линия FSL Minute (14.230).
Развитие движения цены инструмента (Gold) в период 06_20 июля 2015 года будет зависеть от отработки уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1159.50 <-> 1165.50 <-> 1171.41) и Minuette (1169.50 <-> 1173.20 <-> 1177.50).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы (1177.50) канала 1/2 Median Line Minuette -> продолжение восходящего движения Gold к зоне равновесия (1181.50 <-> 1189.50 <-> 1196.50) вил операционного масштаба Minuette, а если будет иметь место пробой ISL61.8 Minuette (верхняя граница зоны равновесия), тогда будет возможно обновление локального maximum 1205.52.
Перспектива (2) ->
при пробое нижней границы (1165.50) канала 1/2 Median Line Minute движение Gold будет направлено к целям -> начальная линия SSL (1159.50) вил операционного масштаба Minuette <-> minimum 1157.02 <-> контрольная линия LTL Minuette (1154.00), в случае же пробоя данных уровней станет актуально достижение границ зоны равновесия (1148.00 <-> 1137.00 <-> 1129.00) вил операционного масштаба Minute.
Операционный масштаб Minute (h4)Crude Light Sweet Oil, Current Month Предыдущий обзор от 22.06.2015 18:35. Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 06_20 июля 2015 года будет определено направлением пробоя границ зоны равновесия (56.20 <-> 55.40 <-> 54.50) вил операционного масштаба Minuette. Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба и Minuette представлена на графике. Перспектива (1) -> -> пробой нижней границы ISL61.8 (45.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения #CL к границам зоны равновесия (52.50 <-> 49.80 <-> 47.20) вил операционного масштаба Minute. Перспектива (2) -> -> пробой верхней границы ISL38.2 (56.20) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> возобновление восходящего движения #CL к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (57.80 <-> 58.50 <-> 59.10) и Minute (58.50 <-> 60.20 <-> 62.15), детализация отработки указанных уровней линий вил показана на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 06_20 июля 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (95.45 <-> 96.00 <-> 96.55) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба и Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы (96.55) канала 1/2 Median Line Minute -> продолжение восходящего движения индекса доллара к maximum 97.78 и границам зоны равновесия (98.00 <-> 98.80 <-> 99.60) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (95.45) вил операционного масштаба Minute -> развитие нисходящего движения #USDX к границам канала 1/2 Median Line (94.85 <-> 94.45 <-> 94.05) и зоны равновесия (94.05 <-> 93.56 <-> 93.10) вил операционного масштаба Minuette, детализация отработки указанных уровней линий вил показана на графике.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает корректироваться,
но не может отработать линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии развернулся
вверх, младший развернулся вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу
на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака
Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный
момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47. Если цена
закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с
целью уровень поддержки 157,17. "Бычья" модель «Утренняя звезда» просигнализировала
о начале коррекционного движения. "Бычья" модель «Харами» сигнализирует о
возможном продолжении восходящей коррекции, но уже потеряла свою актуальность. MACD направлен
вверх, что также свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет
направление движение на нисходящее, это может просигнализировать об окончании коррекции.
Стохастик вышел из области перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем
настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение
коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать
нисходящее движение с целью 161,47, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый
таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,17. Стоп лосс
рекомендуется выставлять выше критической линии (166,02). Открывать ордера на
продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии, при развороте MACD вниз
или при формировании сильной "медвежьей" модели. Лонги на данный момент не
актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
161,47, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (163,79). Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (166,02) и Сенкоу Спан А (167,07).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 7
июля, видим, что цена пытается завершить коррекцию, не отработав критическую
линию. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже
облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать.
Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также
развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего
движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае
преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03.
Сформировалась "медвежья" модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о
возможном завершении коррекционного движения. MACD направлен
вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление
на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции, но с реакцией
на это индикатор может сильно опоздать, так как находится на минимальных
позициях. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует
о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать
возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину
старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие
позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при открытии
или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен
даст актуальные цели для лонгов – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для
шортов является уровень 25,03. Открывать новые ордера на продажу можно будет
при развороте индикатора MACD вниз (может сильно опоздать с реакцией), при формировании
сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока что актуально) или в случае отскока
цены от линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше
критической линии 31,03. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (30,24). В случае закрепления или
открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (31,03) и Сенкоу Спан А (32,45).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Австралийский доллар получил небольшую поддержку после того, как РБА принял решение оставить ключевую процентную ставку без изменений – на уровне 2%. Это решение было ожидаемым, но вряд ли станет веским основанием для разворота австралийца вверх против основных валют.
Замедление экономического роста в Китае на фоне рецессии в еврозоне и слабости спроса в США оказало давление на австралийский экспорт в Поднебесную, что заставило РБА понижать ключевую процентную ставку. И теперь к китайским «напастям» присоединились европейские. Несмотря на то что РБА довольно сдержанно прокомментировал греческий кризис, заметно, что он также с явным опасением наблюдает за ним. Можно предположить, что австралийская валюта будет так же, как и все остальные торгуемые на большом Форексе, и далее нервно реагировать на греческие события.
Сегодня в фокусе рынка экстренная встреча ЕС по греческому вопросу. Рынок ожидает принятия важных мер для разрешения кризиса. Но также существуют и обоснованные сомнения, которые выражаются в том, что между Афинами и кредиторами не будет достигнуто соглашение. А это уже приведет к тому, что 20 июля страна не сможет выплатить деньги по долгу ЕЦБ, и тогда уже можно будет говорить не только о техническом дефолте Греции, но и фактическом ее банкротстве.
Оценивая такие перспективы, можно говорить о том, что не только Афины, но и финансовая система еврозоны окажется под ударом. Напомним, что основными держателями греческого долга являются Германия и Франция, которые очень бы хотели разрешить эту проблему, но им могут помешать политическое желание удержать Грецию в своей орбите политического влияния, а также опасения, что если они пойдут на уступки, то тогда этих же уступок запросят и другие экономически проблемные страны, находящиеся в финансовой кабале, – Испания, Португалия, Италия.
Если сегодня опять не будет прорывных договоренностей, то евро может оказаться под давлением и протестировать недавние минимумы. Греческая тема настолько сильно занимает умы инвесторов, что они уже не реагируют в полной мере ни на позитивные, ни на негативные данные экономической статистики, в частности, из еврозоны и Германии. Опубликованные сегодня утром данные по объему промышленного производства в Германии в мае показывают отсутствие подъема данного показателя против его роста в апреле на 0.6%. Очередные цифры из ФРГ подтверждают, что немецкая экономика продолжает терять импульс, полученный в начале года от падения цен на сырую нефть и евро.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD остается в краткосрочном нисходящем тренде и под давлением неопределенности в отношении разрешения греческого кризиса, вероятнее всего, продолжит снижение к 1.0950, а затем к 1.0890-1.0900.
Канадский доллар преодолел уровень от 10 апреля этого года 1.2665 и устремился к 1.2700, а затем к 1.2780 на фоне резкого падения цен на нефть из-за возможного начала поставок нефти Ираном после снятия с него санкций.
Важные события дня:
11:30 Великобритания Производство в обрабатывающей отрасли май n/a 0,2% м/м; -0,4% м/м
11:30 Великобритания Промышленное производство май n/a -0,3% м/м; 0,4% м/м
15:30 Канада Сальдо торгового баланса май n/a -2,5 млрд CAD -3,0 млрд
15:30 США Сальдо торгового баланса май n/a -42,8 млрд долл.; США -40,9 млрд
17:00 Великобритания Прирост ВВП по оценке NIESR июнь n/a n/a 0,6
17:00 США Число открытых вакансий от JOLTS май n/a 5,30 млн; 5,38 млн
17:00 США Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP июль n/a 48,9; 48,1
Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар укрепился на 0,8063 рубля, и официальный курс составил 56,4112 рубля за доллар.
Вчерашние данные по месячной инфляции стали бальзамом на душу для чиновников и руководства Банка России. Потребительские цены в июне выросли на 0,2% при ожидании роста на 0,3%, и это при том, что в мае цены выросли на 0,4%. Видна динамика сильного замедления инфляции, так как в месячном выражении она вернулась на уровни первой половины 2014 года. Безусловно, это положительный фактор, и об этом не преминут заявить экономические власти, и стоит ожидать заявлений о стабилизации экономической ситуации. Только вот в годовом выражении потребительская инфляция находится на уровне 15,3%, что невероятно много. Инфляция сохраняется на высоком уровне, несмотря на политику ЦБ по сокращению денежной массы, по сути дела, именно эта политика может стать причиной нового витка инфляции. Причина в том, что замедление инфляции происходит за счет снижения покупательной способности населения по причини высоких темпов роста цен в начале года. Действия ЦБ по сокращению денежной массы и ужесточению кредитно-денежной политики приводят к тому, что покупательная способность населения может вырасти только в случае дефляции. Дело в том, что заработная плата и так сократилась и расти не будет, так как правительство решило не индексировать доходы бюджетников в текущем году, а также планирует сократить размер индексации в будущем году. Все это приводит к росту бедности, которая достигла 16%, так что покупательная способность населения резко сокращается. В такой ситуации реальный сектор может нарастить прибыль только путем расширения объемов выпуска продукции, по сути дела, заняться импортозамещением. Но дело в том, что кредитно-денежная политика ЦБ подняла стоимость заемных средств до 20% и выше, а рентабельность реального сектора давно находится ниже отметки в 10%, а в среднем по стране не превышает 5%. Сам бизнес несет убытки, и ему рано или поздно придется компенсировать их, что будет вынуждать поднимать отпускные цены, а это еще больше понизит покупательную способность населения и увеличит число бедных. Так что нынешнее замедление инфляции может носить краткосрочный характер, так как до сих пор сохраняются фундаментальные риски резкого скачка цен.
Под воздействием множества негативных факторов и тенденций в экономике рубль продолжит дешеветь. Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 55,8600 - 57,6910 с движением к верхней границе диапазона. Следующий ориентир 58,5670.
Быки,
как и в прошлый раз, после гэпа, попытались восстановить свои позиции, но
результат, на мой взгляд, получился еще более неудачным.
Основная
суть и выводы о наиболее важных поддержках и сопротивлениях, озвученные во
вчерашнем обзоре, остаются неизменными. Ближайшие сопротивления сегодня 136,32
(дневной Тенкан) и 136,54 (дневной Фибо Киджун). Первые поддержки расположены
на 134,43 (недельный Фибо Киджун) и 133,91 (SSA дневного облака).
Н4-Н1
Пара
консолидируется под Киджуном Н4 (135,65) и опирается на центр притяжения собранных воедино уровней индикатора Ишимоку Н1 во главе с Киджуном (135,30).
Быкам,
для восстановления своих позиций и влияния, нужно для начала освободиться от
креста Н4 и, поднявшись выше, закрепиться в облаке Н4, но даже после этого
сложно ожидать, что наступит существенный и надёжный перевес в распределении
сил, так как далее следуют несколько уровней сопротивления старших таймов, при
отбое от любого из них медведи могут перейти в наступление.
Медведям
в сложившихся условиях нужно обновлять минимум и пробивать поддержки, для этого
они могут использовать любое встреченное сопротивление.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -30.9921
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 7 июля, видно,
что цена еще раз отработала мувинг и опять не смогла преодолеть его. Старший
канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «1/8» - 1164,06, который уже был отработан, но по-прежнему не
преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью
будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вниз,
а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз,
это просигнализирует о завершении коррекционного движения, а шорты вновь можно
будет открывать. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления
цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности
и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1164,06
S2
– 1156,25
S3
– 1148,44
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1171,88
R2 – 1179,69
R3
– 1187,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1164,06.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1156,25. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить
на нулевой уровень. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса
1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или
при отскоке цены от мувинга (выполнено). T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: 27.9826
Пояснения:
Из анализа серебра 7 июля следует, что цена пытается
продолжить нисходящее движение, располагаясь немного ниже мувинга. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и
ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения.
Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 15,234.
Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «-2/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в
свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше
мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало новой
коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня 0, что
сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности
инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 15,625
S2
– 15,234
S3
– 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 16,016
R2
– 16,406
R3
– 16,797
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 15,234. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 200-500 пунктов. Закрывать короткие позиции рекомендуется при окрасе
1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет
или при отскоке от уровня 15,234. Ордера тейк-профит можно размещать немного
выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна. Учитывая
слабость движения, некоторое время можно не заходить в рынок.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -105.1427
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 7 июля может продолжить
нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее
направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения
сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, который уже был достигнут. Если
цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея
«1/8» - 1,0864. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен
Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота канала вверх, что будет означать новый виток
восходящей коррекции, короткие позиции можно сопровождать. Ордера на покупку станут
актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор
CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности
валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0986
S2
– 1,0864
S3
– 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1230
R3
– 1,1353
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0864. Стоп
лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить
в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или
при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -51.8106
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 7 июля скорректировался к уровню
Мюррея «4/8» и не смог закрепиться выше него. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также
направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже
скользящей средней. поэтому текущей целью восходящего движения является уровень
Мюррея «3/8» - 1,5503, но сейчас ордера на продажу не актуальны. В случае
преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» -
1,5381. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует
о восходящем движении, но в любом положении индикатора шорты не рекомендуется рассматривать.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее,
поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Шорты станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно
будет рассматривать только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что обозначает слабую перепроданность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5503
S2
– 1,5381
S3
– 1,5259
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5625
R2
– 1,5747
R3 – 1,5869
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
актуальности шортов следует дождаться разворота вниз любого канала линейной
регрессии. Для возможности открытия лонгов требуется закрепление цены выше
мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
После образования медвежьей дивергенции котировки продолжают
процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5388. Медвежья
дивергенция у индикатора MACD:
последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже
предыдущего. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок может
получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может получиться
ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволит ожидать разворот пары в пользу
английской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% -
1,5728. Отбой курса от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу начала
роста пары.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили падение к уровню коррекции
100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция позволяла трейдерам рассчитывать на
некоторый рост, но ее последний лоу пройден, дивергенция отменена. Назревающих
дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок 7 июля от
уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу английского фунта
и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,6157. Закрепление
котировок под уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения падения
в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,5320.
Инвесторы вновь в напряжении. Рынок сегодня будет полностью
сосредоточен на саммите лидеров еврозоны, который пройдет в Брюсселе. Как я
отмечал в прошлых статьях, основной повесткой будет Греция и ее кредиторы. Представители регуляторов вновь попытаются найти способ, как оставить страну в составе
еврозоны и оказать ей финансовую поддержку с минимальными потерями для обеих сторон. Напомню, что в эти выходные в Греции состоялся референдум, на котором
жесткие условия для предоставления финансовой помощи были отвергнуты гражданами страны.
Если соглашение достигнуто не будет, то, вероятнее всего, греческие банки ждет финансовый коллапс, так как средств для поддержки
ликвидности уже нет, а перед властями
стоит очередная задача по выплате долга
ЕЦБ в размере 3,5 млрд евро, которую нужно совершить до 20 июля. Однако не
исключено, что Греция допустит очередную просрочку по кредиту, как это было
совсем недавно с МВФ.
Создается ощущение, что Греция и не собирается идти на компромисс
вовсе, так как вначале власти Афин перенесли выплату по долгам на конец июня, затем эту
выплату просрочили, делая упор на референдум. Теперь после референдума греческое правительство нашло повод достигнуть соглашения на саммите ЕС, а потом будет тянуть резину до 20
июля, когда нужно будет расплачиваться по долгам со своим прямым кредитором в
лице ЕЦБ. В общем, все это не радует
рынки, которые и так в глубоком замешательстве.
С другой стороны, даже если Греция сумеет договориться об
условиях соглашения, его еще нужно будет ратифицировать парламентами нескольких стран
еврозоны. Тут же вытекает новый краткосрочный вид кредита в ожидании платежей по
программе ESM. Об этом вчера говорили представители ЕЦБ. В любом случае Европа
готова пойти на многое для спасения своего политического статуса, но, видимо, Греция только этим и пользуется.
Также вчера ЕЦБ сохранил ограничения на объем экстренной
ликвидности для коммерческих греческих банков, поэтому финучреждения страны будут и дальше оставаться
закрытыми в ближайшие дни, а жесткие ограничения на суммы, которые
можно снимать через банкоматы, по-прежнему действуют.
Похоже, пара EUR/USD набирает силу для очередного
похода вниз. Вчерашние попытки пробиться выше 1.1062-1.1070 не привели к
успеху, в результате чего начались медленные, но уверенные продажи евро.
Вероятнее всего, сегодняшний саммит ЕС приведет к очередному росту спроса
на валюты-убежища, в том числе и на доллар США, поэтому повторный спуск сегодня в
район поддержки 1.0968 вполне возможен.
Из данных сегодня нас ожидает сальдо баланса внешней
торговли, отрицательное значение которого может вырасти до -42,8B в мае с -40,88B
в апреле, что способно оказать дополнительное давление на доллар США во второй
половине дня.
Бычья дивергенция у индикатора Stochastic позволяла
ожидать продолжение роста котировок, но ее последний дивергенционный лоу
пройден, пара выполнила разворот в пользу японской валюты, началось падение
котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Закрепление пары над уровнем коррекции
100,0% сработает в пользу американской валюты и некоторого роста в направлении уровня
коррекции 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не видно ни у одного
индикатора.
4h
На 4-часовом графике образовалась бычья дивергенция у
индикатора MACD:
последний лоу индикатора получился выше предыдущего, аналогичный лоу котировок - выше предыдущего.
Бычья дивергенция позволила паре выполнить разворот в пользу доллара США и
начать рост в направлении уровня Фибо 323,6% - 126,02. Проход 7 июня последнего
дивергенционного лоу сработает в пользу японской иены и некоторого падения
котировок в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,87. Назревающих дивергенций
не видно.
Медвежья свечная формация «Харами» позволила паре продолжить
падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,69. Образование бычьей
формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и
некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,38. Закрепление
курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста
котировок в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,04.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьих формаций
«Поглощение» и «Харами» пара выполнила разворот в пользу евро и начала процесс
роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 137,81. Образование 7 июня
медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и
некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 134,12. Закрепление
котировок под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы пары на дальнейшее падение в
направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 124,48.
После образования медвежьей формации «Поглощение» пара продолжает
падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6526. Образование бычьей
свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу валюты Новой
Зеландии и возврат к уровню коррекции 161,8% - 0,6966. Отбой курса от уровня
Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление
котировок под уровнем коррекции 200,0% повысит шансы на продолжение падения пары
в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5812.
4h
Медвежья
формация «Харами» позволила котировкам на 4-часовом графике выполнить разворот
в пользу валюты США и начать падение в направлении уровня коррекции 523,6% -
0,6562. Образование 7 июня новой бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении
коррекционного уровня 423,6% - 0,6997. Отбой курса от уровня Фибо 523,6%
аналогично сработает в пользу новозеландского доллара. Закрепление курса пары
под уровнем коррекции 523,6% повысит вероятность дальнейшего падения.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 июля, видим, что цена отскочила
от первого таргета и скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал на продажу
является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
нисходящего движения является первый уровень поддержки 121,94, который уже был
отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет
выступать второй уровень поддержки 121,06. Нисходящее движение актуально до тех
пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (122,80), если цена закрепится
выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее
движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый
уровень сопротивления 123,71, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на
продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре
доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о
текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз засвидетельствует завершение
витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать
окончание коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 121,94. Следующей целью для шортов в случае преодоления первой является
121,06. Стоп лосс размещаем выше 122,80 и по мере понижения этой линии можно
переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу
рекомендуется в случае отскока цены от критической линии или в случае разворота
MACD вниз.
При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,00 и 121,15.
Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 7 июля начал виток восходящей
коррекции, но линию Киджун-сен на данный момент не отработал. Текущий сигнал на
продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,5489. В случае преодоления первой
цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5410. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5635),
если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен
на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос,
восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница
облака Ишимоку, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся
вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот
индикатора вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от Киджун-сен
также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,5489. Второй целью для ордеров на продажу
выступает уровень 1,5410. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5635 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать
новые шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае
разворота вниз индикатора MACD.
Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5495 и 1,5415. Лонги
на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
7 июля пара доллар/франк пытается возобновить восходящий
тренд, но MACD пока что направлен вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается
выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый
уровень сопротивления 0,9522. При преодолении первой цели, новым таргетом для
восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9643. Восходящее
движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9420),
если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее
движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не
актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по
валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего
движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном
движении цены, разворот MACD обратно вверх может просигнализировать об окончании
нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может засвидетельствовать
возобновление восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9522. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9643. Стоп лосс располагаем ниже 0,9420, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать
новые лонги рекомендуется после разворота индикатора MACD вверх или
при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов,
стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9515
и 0,9635. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ природного газа за 7 июля показывает, что цена возобновила
коррекционное движение с целью линия тренда. На данный момент актуально
восходящее движение с целями уровни R2 – 2,8430 и R3
– 2,9000, если цена закрепится выше уровня 2,7860. Целями для продолжения нисходящего
движения выступают уровни 2,6930 и 2,6360, если цена закрепится ниже уровня 2,7500.
Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает
актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,8430 и 2,9000. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,7860, это
может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Ордера на продажу
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 7 июля показывает, что цена
продолжает корректироваться, не отработав критическую линию. Текущий сигнал на продажу
подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а
цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,0950. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0790.
Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии
Киджун-сен (1,1070), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый
крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под
вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, шорты
в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего
движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что
свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется
вниз, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от критической
линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,0950. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для шортов будет 1,0790. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1070 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при
развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше
целевых уровней - 1,0960 и 1,0800. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 7 июля показывает, что цена продолжает
нисходящее движение без каких-либо признаков начала коррекции. Целями для нисходящего
движения сейчас выступают уровни S3 – 51,74 и S4
– 50,74, если цена останется ниже уровня 53,37. Целями для начала восходящей
коррекции выступают уровни 55,00 и 56,00, если цена закрепится выше уровня 53,37.
Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен
вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане.
Оба индикатора могут начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 51,74
может спровоцировать виток восходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 51,74 и
50,74. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 53,37
или отскочит от 51,74, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх OsMA или Awesome (могут разряжаться). Лонги
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
В понедельник, 6 июля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт сформировал сильный диапазон поддержки в
первой половине дня, от которого уже на североамериканской сессии была
предпринята попытка роста фунта, однако область POC от 3 июля –
1.5610 – ограничила рост пары.
По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены
расположились в областях VAL - 1.5540 и VAH -1.5582. Точка контроля POC была
сформирована в области 1.5557.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Область POC от 6 июля – 1.5557 – остается очень важным уровнем поддержки
для пары. Лишь движение ниже этого уровня приведет к повторному тесту POC от
15 июня – 1.5537, а затем и к возможному более сильному нисходящему движению к POC от
11 июня – 1.5497 и VAL этого же дня – 1.5452. Самой дальней целью у медведей на
середину недели выступят минимумы POC от 27 мая – 1.5388.
Как было сказано выше, хорошим уровнем сопротивления
выступила область POC от 3 июля – 1.5610, которая удерживает фунт от роста и
сегодня в начале европейской сессии.
Лишь закрепление выше приведет к тесту промежуточного VAL от 17 июня –
1.5626, а затем и к росту в район более серьезного уровня VAH от 16 июня –
1.5642. Самой дальней целью у покупателей на середину недели выступят уровни
сопротивления VAL от 25 июня – 1.5685 и VAL от 30 июня – 1.5706.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная
линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В последние дни исключительно опасения по поводу дальнейшей судьбы Греции, а в месте с ней и всей зоны евро, влияют на единую европейскую экономику, и это при том, что на Грецию приходится менее 2% ВВП еврозоны.
Остальные страны валютного союза пока чувствуют себя не так уж плохо. Например, производственные заказы в Германии выросли на 4,7% в годовом исчислении и сократились на 0,2% в месячном. Подобный результат очень хорош для локомотива европейской экономики, учитывая, что в месячном выражении ожидали сокращения на 0,4%. Скорректированные данные по промышленному производству в Испании показали рост промышленности на 3,4%, чему могут позавидовать многие развитые страны.
Индекс деловой активности в секторе услуг от Markit остался неизменным, а вот, по версии ISM, индекс вырос с 55,7 до 56,0. С одной стороны, американские данные носят позитивный характер, но не стоит забывать, что всего лишь индексы настроений менеджеров компаний, а вот макроэкономические данные периодически указывают на возможность скатывания экономики США в рецессию, которая может сопровождаться дефляцией. Подобное сочетание способно привести к затяжному кризису, который может тянуться годами.
Сегодня уже вышли данные по промышленному производству в Германии, которое показало нулевой рост в месячном исчислении и рост на 2,1% в годовом исчислении. Франция сегодня будет отчитываться о состоянии внешней торговли.
В Штатах из значимых новостей будут опубликованы данные о количестве открытых вакансий, где после последних данных по заявкам на пособия можно ожидать сильного сокращения показателя, что не самый лучший сигнал для американского рынка труда.
Пока, к сожалению, все разговоры о реальном положении дел в экономиках США и Европы оказывают мало влияния на котировки валют, так как все будут ждать результатов экстренного саммита стран ЕС. Сегодня Греция должна предоставить свои предложения по решению долгового кризиса, и ожидается, что уже сегодня в ходе саммита эти предложения будут рассмотрены. Именно результаты саммита дадут понимание того, как будет разрешаться греческий кризис и останется ли Греция в зоне евро. Хотя есть подозрения, что ЕС может смягчить свои требования. Тем не менее, дальнейшая политика бюджетной экономии может привести к полному демонтажу греческой экономики, так как большая часть компаний и предпринимателей и так уже работают в "серой" зоне по причине и без того высоких налогов, которые приближаются к 50%.
Ожидание результатов саммита стран ЕС будет давить на евро, так что пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0965 - 1,1080 с постепенным движением к нижней границе.
В понедельник, 6 июля, европейская валюта, торгуясь в паре с
долларом США, сумела восстановиться и перекрыть утренний гэп, который был
образован в результате референдума в Греции. Однако более серьезного восходящего
движения, как это было в прошлый понедельник, пара продемонстрировать не
сумела.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 65 пунктов, волатильность торгов составила 125 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Давление на доллар США оказали данные по индексу менеджеров
по снабжению для непроизводственной сферы, который в июне 2015 года хоть и
вырос до 56,0 пунктов, но оказался хуже прогнозов экономистов, которые ожидали
роста до 56,3 пункта. В мае индекс показал рост до 55,7 пункта
Технический анализ:
Несмотря на перекрытие азиатского гэпа, торговля продолжает
вестись в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит у
минимума 2 июля – 1.1032 и минимума вчерашнего дня – 1.0969. Верхняя граница расположилась
у максимума 6 июля – 1.1095.
Учитывая, что волатильность рынка постепенно снижается, были
образованы новые уровни поддержки. В случае прорыв ниже 1.1029, пара EUR/USD упрется в
промежуточный уровень 1.1004, а затем и в более серьезную область 1.0980, где
могут начаться крупные покупки европейской валюты. Самой дальней целью на
сегодня будет обновление минимумов в районе 1.0956.
30-дневная средняя скользящая осталась под 50-дневной
средней, что указывает на возможное продолжение снижения EUR/USD в краткосрочной перспективе.
В случае появления в рынке покупателей, не исключено, что EUR/USD повторно
протестирует сопротивление 1.1055, чуть выше которого имеются более крупные
уровни 1.1078 и 1.1106, от которых в рынке хорошо себя проявят продавцы.
Как я отмечал выше, снижение волатильность рынка заметно и
на индикаторе Bollinger Bands, линии которого постепенно сужаются друг к другу.
Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в
области 1.1045, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD продолжает оставаться в области продаж, что
дает надежду продавцу евро на дальнейшее снижение пары. Оптимальным вариантом
на сегодня будут короткие позиции от дальних уровней сопротивления.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1029, 1.1004, 1.0980
·
Уровни сопротивления: 1.1055, 1.1078, 1.1106
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1064
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1048
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В понедельник, 6 июля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар нащупал дно и остановился, обновив
очередные годовые минимумы. Повторный тест этого уровня сегодня на азиатской
сессии дает покупателям возможность сформировать хорошую базу для отскока пары
вверх.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7484 и VAH - 0.7517.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7498.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара
США, однако затем восстановил свои позиции к открытию торгов в Европе.
Первым уровнем поддержки остается сильная область VAH от
6 мая 2009 года – 0.7474, которая уже дважды была протестирована за последние
сутки. Лишь после ее пробоя движение по AUD/USD подберется к новым годовым минимумам в районе POC от
5 мая 2009 года – 0.7429, а затем и к VAL этого же дня – 0.7396. Самой дальней
целью по коротким позициям на начало недели выступит область поддержки POC от
4 мая 2009 года – 0.7363.
Что касается восстановления и коррекции вверх, промежуточным
уровнем сопротивления выступает область VAL от 3 июля – 0.7508, чуть выше которой
имеется область POC этого же дня – 0.7522. Закрепление над этими уровнями
приведет AUD/USD в
район более сильной коррекции к 0.7561, а затем и к VAL от 8 июня –
0.7607. Самой дальней целью по длинным позициям на начало недели выступит
область VAL от 5 июня – 0.7626.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Игроки
на повышение закрыли гэп, сформировав при этом максимально чисто, с технической
точки зрения, модель свечного анализа Бычья контратака. Данная модель является
разворотной, в результате можно ожидать, что в текущей ситуации игроки на
повышение постараются измерить глубину сложившейся коррекции недельным Тенканом
(190,21).
Сопротивлениями
сегодня продолжают оставаться уровни дневного креста (191,59 Фибо Киджун, 192,41
Тенкан + Киджун, 193,05 Фибо Киджун 61.8).
Н4-Н1
Пара
подошла к наиболее важному рубежу и сопротивлению. Пробой дневного Фибо Киджуна
(191,59), трендовой линии и креста Н4 (191,64) откроет перед игроками на
повышение новые горизонты, будет сформирована восходящая цель на Н1, исполнение
которой позволит реализовать подъём облаку Н4.
Пробой
такого скопления сопротивлений достаточно ответственная задача, поэтому можно
ожидать небольшое снижение перед решающим заходом. Поддержки сегодня
расположены на 190,78 (Киджун Н1 + облако Н1 + Фибо Киджун Н4) и 190,54 (Тенкан
Н4). Закрепляться ниже нежелательно, это может изменить планы быков или
задержать их реализацию во времени.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
