Вчерашняя попытка закрепиться над
уровнем 1,1100 завершилась неудачей, и от достигнутого в начале европейской
сессии максимума пара EUR/USD
отскочила более чем на 130 п.п. Таким образом, складывающаяся волновая картина
подтверждает высказывавшееся ранее предположение о том, что валютная пара
перешла в стадию формирования первых образующих волн во внутренней волновой
структуре волны d в принимающей форму горизонтального треугольника волне В, в В.
Если это так, то после завершения волны b,
в d,
можно ожидать возобновления роста котировок в направлении уровня 12-й или
даже 13-й фигуры.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
1,0743 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает
построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение
котировок началось с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и
1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящего
набора волн понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок
1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже.
Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно и может потребовать
внесения коррективов.
EUR/USD, GBP/USD.
В ожидании воскресного решения ЕС по греческому долгу евро торговалось в боковом тренде 1.1030-1.1130. Нижняя граница была проколота на усилении мнений о том, что Греции в еврозоне делать нечего, но так как Греция сама не ставила вопрос о выходе из зоны евро, то когда усилились мнения о целесообразности списания части долга, евро живо на это отреагировал повышением котировок. Партии оптимистов помог торговый баланс Германии, который показал увеличение положительного сальдо за май с 21,5 млрд евро до 22,8 млрд, правда, апрельский объём был пересмотрен в сторону понижения с 22,3 млрд евро. Со стороны США противоеврового посыла также не получилось – число обращений за пособием по безработице увеличилось с 281 тыс. до 297 тыс. Британский фунт торговался в ещё более узких рамках при отсутствии изменений со стороны Банка Англии.
Сегодня быки-активисты могут продолжить краткосрочные покупки. Поводом послужат хорошие прогнозы по промпроизводству во Франции и Италии. Во Франции Industrial Production за май ожидается ростом на 0,5%, по Италии на 0,3%. Британский фунт, вероятнее всего, останется в своём узком диапазоне на разнонаправленных данных по торговому балансу за май, прогноз по которому составляет -9,7 млрд фунтов против -8,6 млрд в апреле, и объёма производства в строительном секторе, по которому ожидается рост на 0,7%. В США оптовые запасы за май ожидаются ростом на 0,3%. В 19:30 мск состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен.
В субботу состоится заседание Еврогруппы, в воскресенье – чрезвычайный саммит ЕС. В случае тупиковой ситуации, то есть нежелании ЕС идти на уступки Греции и запуска сценария с её банкротством, мы увидим евро в среднесрочной перспективе на уровне 0.9850. Ближайшая цель – диапазон 1.0570-1.0660. Снижение фунта вероятно к 1.4150 и далее до 1.3570 (ближайшие цели 1.5200/35 и 1.5090). В случае позитивного исхода дела мы не рассчитываем на значимый рост контрдолларовых валют, потому что решение по Греции вряд ли буден очень уж хорошим, скорее всего, обе стороны примут минимальные уступки и фактически станет понятным, что данные меры не решают проблемы Греции, а только переносят дефолт на более дальний срок. Росту евро и фунта также будут мешать упаднические настроения на сырьевых рынках и ещё не завершившийся китайский биржевой кризис. На успокоившейся ситуации инвесторы вновь ощутят давление дифференциала доходностей американских и европейских облигаций, который давил на евро последние месяцы и пока не изменяется. Наконец, положительные договорённости вновь поднимут вопрос повышения ставки ФРС в сентябре. Итак, ждём важнейшего решения Евросоюза в воскресенье.
USD/JPY.
Сегодня японская йена продолжает резкий отскок от верхней границы долгосрочного диапазона 118.50-120.60, из которого цена вышла 20 мая. Как мы уже говорили не раз, мы ожидаем возврата цены в этот диапазон, но пока краткосрочные внешние изменения очень сильны как со стороны Китая, так и со стороны Европы. Собственно, внутри Японии появился неожиданный позитив: вчера объём внутренних заказов на продукцию машиностроения за май увеличился на 0,6% против прогноза -4,8%, общий объём заказов на машиностроительное оборудование, но уже за июнь, в годовом исчислении составил 6,6%, снизившись с 15,0% г/г в мае. Сегодня индекс цен производителей ухудшил общую картину, снизившись с -2,2% г/г до -2,4% г/г. Вытягивают йену и Nikkei225 китайское восстановление и вчерашний локальный рост американских индексов. Shanghai Composite к 7:00 мск показывает рост на 5,16%, американский S&P500 вчера прибавил 0,23%, Nikkei225 соответственно сегодня также в плюсе (0,59%).
Итак, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решения ЕС по Греции. Дефолт вернёт цену в диапазон 118.50-120.60, который Банк Японии наверняка будет защищать от дальнейшего ухода вниз, позитивный сценарий предполагает краткосрочный рост к уровням 124.00 или выше.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1253, 1.1205, 1.1174, 1.1109, 1.1019,
1.0989 и 1.0914. Здесь восходящую структуру от 7 июля мы рассматриваем в
качестве потенциальных начальных условий для восходящего цикла. Продолжения
движения кверху ожидаем после пробоя 1.1110, в данном случае цель – 1.1174, в
коридоре 1.1174 – 1.1205 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1253, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.1019 – 1.0989, этот диапазон является ключевой
поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей
структуры, здесь цель – 1.0915.
Основная тенденция – формирование потенциальных начальных условий для
восходящего цикла от 7 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1110 Take profit: 1.1174
Buy: 1.1205 Take profit: 1.1250
Sell: 1.1017 Take profit: 1.0990
Sell: 1.0985 Take profit: 1.0920
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5505, 1.5437, 1.5400, 1.5312, 1.5250 и
1.5208. Здесь цена пока находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5312, в данном случае цель – 1.5250. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 1.5208, по достижении которого ожидаем
консолидацию, а также откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.5400 – 1.5437, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5505, этот уровень является
ключевым сопротивлением для восходящего движения.
Основная тенденция – развитие нисходящей
структуры от 18 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5400 Take profit: 1.5435
Buy: 1.5440 Take profit:
1.5505
Sell: 1.5310 Take profit:
1.5250
Sell: 1.5248 Take profit:
1.5210
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9559, 0.9515. 0.9489, 0.9426, 0.9397 и
0.9340. Здесь мы продолжаем следить за среднесрочной восходящей структурой
от 22 июня, пока цена находится в коррекции. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.9489 – 0.9515, пробой последнего значения позволит
рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9559, по достижении которой ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение ожидаем в коридоре 0.9426 – 0.9397, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель
– 0.9340.
Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 22 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9490 Take profit: 0.9515
Buy: 0.9517 Take profit: 0.9555
Sell: 0.9424 Take profit:
0.9400
Sell: 0.9394 Take profit: 0.9345
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.05, 122.85, 122.29, 122.02, 121.48,
121.16 и 120.46. Здесь от 8 июля формируется потенциал для восходящего
движения. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 122.02 – 122.29,
пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху,
здесь цель – 122.85. Потенциальным значением для восходящего движения считаем
уровень 123.05.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 121.48 – 121.16, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 120.46.
Торговые рекомендации:
Buy: 122.02 Take profit: 122.25
Buy: 122.32 Take profit: 122.85
Sell: 121.45 Take profit: 121.18
Sell: 121.12
Take profit: 120.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2843, 1.2774, 1.2682, 1.2646 и 1.2569. Здесь цена продолжает находиться в корректировочной зоне, выраженных начальных
условий для нисходящего цикла мы пока не наблюдаем. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2774, в данном случае цель – 1.2843.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в
коридоре 1.2682 – 1.2646, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель – 1.2569, до этого уровня ожидаем оформления потенциала
для нисходящего цикла.
Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 18 июня, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2774 Take profit: 1.2840
Buy: Take profit:
Sell: 1.2680 Take profit: 1.2646
Sell: 1.2642 Take profit: 1.2575
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7603, 0.7583, 0.7537,
0.7521, 0.7494, 0.7445, 0.7416 и 0.7371. Здесь мы следим за формированием
потенциальных начальных условий для восходящего цикла от 8 июля. Продолжения
движения кверху ожидаем после пробоя 0.7494, в данном случае цель – 0.7521,
возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7521 –
0.7537 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.7583,
в коридоре 0.7583 – 0.7603 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7445 – 0.7416, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель
– 0.7371.
Основная тенденция – формированием начальных условий для восходящего
цикла от 8 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7495 Take profit: 0.7520
Buy: 0.7538 Take profit: 0.7583
Sell: 0.7445 Take profit: 0.7418
Sell: 0.7412 Take profit: 0.7374
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.67, 135.97, 135.12, 133.87, 133.15,
132.65 и 131.91. Здесь продолжения развития нисходящей структуры ожидаем
после пробоя 133.85, в данном случае цель – 133.15, в коридоре 133.15 – 132.65
консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 131.91, по
достижении которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно после пробоя 135.12, здесь цель – 135.97. Потенциальным
значением для коррекции,пока рассматриваем уровень 136.67, до которого ожидаем оформления восходящей структуры.
Основная тенденция – среднесрочная
нисходящая структура от 22 июня.
Торговые рекомендации:
Buy: 135.12 Take profit: 135.95
Buy: 136.00 Take profit: 136.65
Sell: 133.85 Take profit:
133.15
Sell: 132.65 Take profit: 131.94
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 189.97, 188.44, 187.40, 184.93, 184.48,
183.39 и 182.62. Здесь цена формирует потенциал для восходящего цикла в
коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового
диапазона 184.93 – 184.48, в данном случае цель – 183.39. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 182.62, по достижении которого ожидаем
консолидацию и откат в коррекцию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 187.40 – 188.44, пробой последнего значения будет
располагать к развитию восходящего цикла, в данном случае цель – 189.87.
Основная тенденция – локальная структура для нисходящего движения от 6
июля, формирование потенциала для верха в коррекции.
На текущей неделе была реализована нисходящая модель после того, как курс смог закрепиться ниже уровня баланса июля. Основной целью является нижняя месячная КЗ, и пока она не достигнута, говорить о развороте преждевременно.
Среднесрочная модель.
В начале недели пара смогла пробить и закрепиться ниже уровня баланса 1.5575, что позволило искать точки входа в нисходящем направлении. Основной целью является месячная КЗ 1.5200-1.5300. Формирование восходящих моделей на младших периодах позволяют получать выгодные цены на продажу инструмента, пока не будет достигнута указанная контрольная зона. Тест уровней 1.5300 и 1.5200 даст возможность рассматривать формирование разворотной модели, первой целью которой станет уровень баланса июля. Для продолжения импульса вниз потребуется пробой и закрепление ниже уровня 1.5200.
Тест месячной КЗ в первой половине месяца может позволить сформироваться среднесрочной разворотной модели, целью которой станет максимум прошлого месяца, который расположен в пределах верхней месячной КЗ 1.5950-1.5850.
Внутридневной план.
Основным сопротивлением, которое позволит получить выгодные цены на продажу инструмента, является дневная КЗ 1.5444-1.5431. Если курс не сможет преодолеть данную зону, то движение вниз будет продолжено, а целью падения будет нижняя месячная КЗ, рассмотренная выше. Для формирования разворотной модели потребуется пробой и закрепление выше дневной КЗ в течение одной-двух торговых сессий. Это приведет к росту с целью теста уровня баланса июля. Важно понимать, что столь сильное импульсное движение, с большей долей вероятности, будет продолжено, а локальный недельный минимум обновлен.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На текущей неделе пара торговалась по обе стороны от уровня баланса. Это говорит о формировании зоны накопления старшего периода, где на первый план выходят сделки от границ образованного диапазона.
Среднесрочный план.
В основе построения плана лежит понимание того, что пара сформировала недельную зону накопления. Основные уровни находятся на экстремумах текущей недели, что дает возможность искать точки входа от этих отметок. Важно понимать, что уровень баланса был пробит 4 раза за последние 5 дней. Это делает его непригодным для определения дальнейшего приоритета. Чтобы определиться со следующим направлением торговли, необходимо обратиться к младшему временному периоду и контрольным зонам. В конце текущей недели цена торгуется на уровне открытия торгов понедельника, что также подтверждает флетовый характер движения.
Текущая ситуация обусловлена событиями, связанными с Грецией, поэтому резкая смена приоритета не должна вводить в заблуждение. Ценовые разрывы между торговыми неделями вносят коррективы в построение торговых планов, поэтому уменьшение рисков при переносе сделок на понедельник является оптимальной стратегией.
Внутридневной план.
Пока на рынке нет приоритета, важной поддержкой является дневная КЗ 1.0982-1.0968. Пока цена не закрепится ниже данной зоны, основной целью является верхняя недельная КЗ 1.1224-1.1196. Диапазон роста достаточен, чтобы говорить о выгодном отношении риска к прибыли при совершении покупок на нижней дневной КЗ. Как только пара сможет пробить и закрепиться ниже рассмотренной дневной КЗ, то в силу вступит нисходящая модель, которая будет иметь целью тест нижней недельной КЗ 1.0844-1.0812. Любые сделки от уровней 1.0982-1.0986 являются выгодными.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Европейская валюта снизилась против доллара США в первой
половине дня. Данные по росту экспорта в Германии не сумели поддержать
пару. По информации федерального бюро
статистики, положительное сальдо внешней торговли Германии в мае 2015 года выросло до 22,8 млрд евро. Данные за апрель
были пересмотрены до 21,5 млрд евро. Экономисты ожидали, что положительное
сальдо составит 20,3 млрд евро. Рост
экспорта прибавил 1,7%, тогда как импорт вырос всего на 0,4%.
Сегодня стало известно о том, что безработица в Греции в
апреле 2015 года снизилась, однако общий ее уровень является катастрофическим
для развитых стран. По данным статистического
агентств Elstat, уровень безработицы составила 25,6% против мартовского
значения в 25,8%. В апреле 2014 года безработица достигала рекордных 27%. В
количественном выражении безработица
составила 1,2 млн человек.
Представитель Европейского центрального банка Йенс Вайдман сегодня
заявил о том, что финансирование греческих банков, которое осуществляет ЕЦБ, не
должно увеличиваться. Он также обратил особое внимание на контроль за движением капиталов. Вайдман
подчеркнул, что пока стороны не договорятся о пакете мер помощи, никаких
изменений в действиях со стороны ЕЦБ не произойдет. Соглашение необходимо также
и для того, чтобы кредиторы были уверены в платежеспособности греческого
правительства и банковской системы в целом. Вчера ЕЦБ принял решение сохранить объем чрезвычайного финансирования в
размере 89 млрд евро.
Дональд Туск призвал представителей еврозоны пойти на
небольшие уступки, чтобы сделать долг Греции более устойчивым. Однако от Афин
он также потребовал подготовить приемлемые реформы по восстановлению экономики.
Напомню, что именно Туск возглавляет переговоры между Грецией и лидерами
еврозоны. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас должен к выходным предоставить
подробный план осуществления реформ и сокращений бюджета, что позволит Греции
рассчитывать на новую программу помощи, срок которой будет три года.
По данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие
по безработице за неделю с 28 июня по 4 июля выросло на 15 000 и составило 297
000. Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок на пособие по
безработице составит 275 000. За неделю с 21 по 27 июня данные были
пересмотрены до 282 000 с 281 000, как сообщалось ранее.
В целом медведи справляются с задачей и удерживают пару
ниже уровня 1.1072, где расположена верхняя граница нисходящего канала. Вероятнее всего, в ближайшее время будет предпринята попытка снижения EURUSD в район
поддержки 1.0937. На индикаторе Bulls был заметен всплеск волатильности, однако это не позволило
покупателям закрепиться выше 1.1072, что сохраняет среднесрочную нисходящую
тенденцию.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила
нисходящее движение без отработки критической линии. Старший канал линейной
регрессии развернулся вверх, младший развернулся вниз, что разрешает
рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 161,47. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее
движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 157,17. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение», которая сигнализировала о завершении коррекции,
но на данный момент она уже не актуальна. MACD развернулся вниз, что свидетельствует
о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее,
это может просигнализировать о новом витке коррекции. Стохастик вышел из области
перепроданности, что сигнализирует сейчас о неопределенном настроении на рынке.
Отскок цены от уровня поддержки 161,47 может спровоцировать начало нового
коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать
нисходящее движение с целью 161,47, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый
таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,17. Стоп лосс
рекомендуется выставлять выше критической линии (166,02). Сокращать шорты
рекомендуется при отскоке цены от первого таргета, при развороте MACD вверх
или при формировании сильной "бычьей" модели. Лонги на данный момент не
актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
161,47, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (163,71). Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (166,02) и Сенкоу Спан А (167,22).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 9
июля, видим, что цена пытается завершить коррекцию и возобновить нисходящее
движение. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже
облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать.
Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также
развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего
движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае
преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03.
Сформировалась новая "медвежья" модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о
возможном завершении коррекционного движения. MACD направлен
вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление
на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции, но с реакцией
на это индикатор может сильно опоздать, так как находится на минимальных
позициях. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует
о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии
может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень
поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие
или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для лонгов – уровень
сопротивления 31,02 и линия Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для
шортов является уровень 25,03. Открывать новые ордера на продажу можно будет
при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией), при формировании сильной "медвежьей"
модели (выполнено и сейчас актуально) или в случае отскока цены от линии
Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической
линии 31,03. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (30,63). В случае закрепления или
открытия выше Киджун-сен (30,78), станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целями 31,02 и Сенкоу Спан А (32,44).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Пара
продолжает оставаться в зоне притяжения поддержек, пробить которые пока не
удалось. С пробоем зоны откроется дорога к поддержке 131,80 (недельный Фибо
Киджун) и будут формироваться новые нисходящие цели.
Сопротивления
сегодня сосредоточены в районе 135,71 (дневной Тенкан + верхняя граница
дневного облака.
Н4-Н1
Исполнена
коррекция до Киджуна Н4 (135,07). Наиболее актуальные задачи и ориентиры медведей
после пробоя поддержек озвучены выше.
В
настоящий момент младшие таймы предоставляют лишь уровни сопротивления. 135,07 – это ключевое сопротивление данного участка. После его прохождения сформируется
повышательная цель на пробой облака Н1 и откроется дорога к облаку Н4. Всё
дальнейшее будет зависеть от прохождения уровней старших таймов, которые
усиливают облако Н4 и имеют большее значение и силу.
Опубликованный в среду июньский протокол заседания ФРС подтвердил нынешнюю ее позицию, основанную на ожидании в первую очередь роста инфляции, так как все остальные основные показатели демонстрируют уверенный рост. Даже данные по ВВП за первый квартал, как считают в Федрезерве, являются сильно заниженными.
Но состояние неопределенности остается, что приводит к высокой волатильности на рынках без особой тенденции. К сомнениям Федрезерва в последнее время прибавилась еще и нестабильность в Европе: греческий долговой кризис, итог переговоров по которому непредсказуем, а также явное замедление экономики Китая, что на фоне вероятного снятия санкций с Ирана оказывает сильное понижательное давление на котировки нефти, а они в свою очередь заметно снижают инфляцию в Штатах. Вот в связи с этим ЦБ США и медлит, заявляя, что для принятия решения ему необходимы все новые и новые данные по экономике. Такое поведение можно охарактеризовать как растерянность, но при этом в банке все еще теплится надежда, что все само собой образуется. Но, похоже, не образуется, пока есть проблемы в Европе, стагнация мировой экономики и, конечно, высокая активность американских производителей сланцевой нефти, которые приняли активное участие в сокращении цен на нефть, а значит, и в понижении инфляции.
Напомним, что в июле 2014 года показатель инфляции был на уровне 1.7%, что чуть ниже цели, поставленной ФРС (2.0%). А в июле этого года инфляция находится около нуля, что, конечно же, не может быть причиной для решения об ужесточении денежно-кредитной политики.
Сильный рынок труда и даже месячное оживление инфляции (+0.4%) на фоне продолжения роста экономики сдерживает ФРС, а значит, американский доллар не получает уверенной поддержки и нервно реагирует на внешние вызовы в виде греческого кризиса и падения китайского фондового рынка.
Оценивая ближайшие перспективы доллара, можно предположить, что на валютном рынке продолжится боковая тенденция. Против сырьевых валют доллар, похоже, продолжит плавно укрепляться на фоне ожидания понижения ставок в Австралии, Новой Зеландии и даже Канаде. А вот качели в паре с евро продолжатся и когда закончатся сложно представить. Иена будет нервно реагировать на склонность инвесторов к рискованной игре. Страхи вокруг Греции будут толкать ее вверх против доллара, но на росте ее, вероятно, все равно будут продавать в слабой надежде на повышение ставок в Штатах.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD остается в краткосрочном нисходящем тренде в ожидании разрешения греческого кризиса, и можно предположить, что пара будет двигаться в боковом диапазоне 1.1030-1.1120 до выходных, если ей не удастся вырваться из этого диапазона. Прорыв выше отметки 1.1120 может привести к локальному росту 1.1.1185 с перспективой повышения к 1.1380. Снижение ниже уровня 1 .1030 может открыть дорогу к падению к 1.0950.
Пара доллар/иена нашла поддержку на уровне 120.45, что может привести к ее локальному росту к 122.00.
Важные события дня:
14:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке июль n/a 0,50%; 0,50%
14:00 Великобритания Объемы программы покупки активов июль n/a 375 млрд фунтов; 375 млрд
15:15 Канада Начало строительства июнь n/a 191 000; 202 000
15:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья май n/a 0,2% м/м; 0,1% м/м
15:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 28.06-04.07 n/a 27700; 281000
Свечи
размером в 450 пунктов формируются не каждый день, но, тем не менее, они
встречаются. Вчера был именно такой день, не зря у йеновских кроссов
определённая репутация.
Верхняя
граница дневного облака вчера была пробита внутри дня на младших таймах, и пара
продолжила снижение до более надёжной поддержки (185,36), в которую
объединились недельный Киджун и Тенкан месяца. Используя силу и значение
уровней, игроки на повышение пытаются восстановить свои позиции. Вчерашняя
поддержка из связки уровней (187,57 Сенкоу Спан А дней и 187,82 Фибо Киджун
недель) сегодня может исполнить роль сопротивления, далее сопротивление окажет
дневной крест (189,24 Тенкан, 190,42 Киджун).
Н4-Н1
Пара
скорректировалась до Тенкана Н4 (187,23), при этом крест Н1 в ближайшее время
может быть изменён и, скорей всего, будет поддерживать быков на 186,28, пытаясь
их вдохновить на углубление коррекции к следующим уровням Н4 – 187,85 (Фибо
Киджун Н4, усилен уровнями старших таймов) и 188,74 (Киджун Н4).
Если
же крест Н1 не сможет оказать значительной поддержки, то можно ожидать
возвращение медведей к 185,36 с целью пробоя уровня, после чего ориентиром
выступит следующий уровень старших таймов (182,88 недельный Фибо Киджун +
Сенкоу Спан Б дневного облака).
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -23.9261
Пояснения:
Из анализа серебра 9 июля следует, что цена продолжает
восходящую коррекцию и достигла мувинга, который пока что не преодолен. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и
ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения.
Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 14,844,
который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой
актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 14,453. Скользящая
средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что
сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут
актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы
одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вниз, что будет означать окончание коррекции, открывать
новые шорты не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии
любой перекупленности и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 14,844
S2
– 14,453
S3
– 14,063
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 15,234
R2
– 15,625
R3
– 16,016
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 14,844. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 14,453. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 200-500 пунктов. Открывать короткие позиции рекомендуется при окрасе
1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или
при отскоке от скользящей средней. Ордера тейк-профит можно размещать немного
выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -85.4174
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 9 июля продолжает нисходящее
движение, может начаться коррекция, о чем сигнализирует Хайкен Аши. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении
глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление
движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8»,
а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения
является уровень Мюррея «1/8» - 1,5259. В случае преодоления этого таргета,
новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,5137. Индикатор Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем
движении, поэтому шорты актуальны до разворота Хайкен Аши вверх, что будет
означать начало коррекционного движения. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления
цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что
обозначает слабую перепроданность валютной пары, ожидается восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5259
S2
– 1,5137
S3
– 1,5015
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5381
R2
– 1,5503
R3 – 1,5625
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5259. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5137. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока
цены от первого таргета или при формировании 1-2 баров (в зависимости от
размера) фиолетового цвета индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже
сформирован). Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги
сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: 11.4972
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 9 июля, видно,
что цена начала корректироваться и отработала скользящую среднюю. Старший канал
развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «0/8» - 1156,25, который уже был отработан. Если цена преодолеет
этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8»
- 1148,44. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее,
поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем
движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении
коррекционного движения, а шорты станут вновь актуальными. Рассматривать длинные
позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх
любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня,
что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности
инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1156,25
S2
– 1148,44
S3 –
1140,63
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1164,06
R2 – 1171,88
R3
– 1179,69
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1156,25.
При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1148,44. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
СCI: 95.2123
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 9 июля закрепился выше
мувинга, поэтому стали актуальными ордера на покупку. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга
и выше уровня Мюррея «2/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, который уже был достигнут. Если цена преодолеет
этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,1230.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вниз, что будет означать начало нисходящей коррекции или
возобновление нисходящего тренда, длинные позиции можно поддерживать. Ордера на
продажу вновь можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей
средней линии с целью уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Индикатор CCI находится
около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0986
S2
– 1,0864
S3
– 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1230
R3
– 1,1353
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1108. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1230. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при
отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже
целевых уровней Мюррея. Шорты сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Европейская валюта, британский фунт и австралийский доллар
укрепляются по отношению к доллару США.
Вчерашние протоколы с последнего заседания ФРС не вызвали
серьезных изменений на рынке, а позитивные сигналы со стороны Греции и перспектива подписания соглашения уже на этих выходных оказывают поддержку и вызывают спрос
на рисковые активы.
Фиксация прибыли по британскому фунту перед публикацией
решения Банка Англии по процентной ставке также привела к восходящей коррекции
по паре в начале сегодняшней европейской сессии.
Многие руководители Федеральной резервной системы США высказали
опасения по поводу слабых мест в экономике США, а также указали на низкие темпы роста мировой экономики, что связывает руки ФРС в дальнейших действиях
относительно повышения ключевой процентной ставки осенью этого года. Все это
может заставить отложить на более поздний срок запланированное повышение
процентных ставок, как это было сделано в июне этого года. В протоколах, несмотря на резкое падение
в начале этого года, был отмечен баланс на рынке труда, однако руководители были очень осторожны в оценке перспектив роста. Также становится очевидным, что ФРС
волнует проблема с неопределенностью относительно того, сможет ли Греция
достигнуть соглашения с международными кредиторами.
Что касается данных по США, то хорошо видно, как потребительское
кредитование постепенно замедляется. По информации Федеральной резервной
системы США, необеспеченное потребительское кредитование в мае 2015 года выросло
лишь на 16,09 млрд долларов, или на 5,7%, по сравнению с тем же периодом
предыдущего года, тогда как в марте был отмечен рост на 7,57%, а в апреле - на 7,63%. Экономисты
ожидали увеличения показателя на 19 млрд долларов.
Также стоит сказать о том, что вчера ЕЦБ сохранил лимит на
экстренные займы для греческих банков на уровне 89 млрд евро. Эти данные рынки
восприняли с оптимизмом, так как ясно, что европейский регулятор будет стараться
до последнего поддерживать находящийся на грани банкротства банковский сектор
Греции. Глава МВФ Кристин Лагард заявила о том, что Греции необходимо реструктурировать
свой долг в рамках соглашения о финансовой помощи.
Сегодняшний рост австралийского доллара на азиатской сессии напрямую
был связан с хорошими данными по рынку труда. Уровень безработицы в Австралии в
июне 2015 года вырос до 6,0%, но оказался намного ниже прогнозов экспертов, что
было воспринято рынком как хорошие новости. Экономисты ожидали роста до 6,1%. Число
рабочих мест в июне выросло на 7 300. Число рабочих мест с полной
занятостью увеличилось на 24 500, а число рабочих мест с частичной
занятостью сократилось на 17 200.
Сегодня рынок будет сосредоточен на новостях из Греции, а также на решении Банка Англии по
денежно-кредитной политике. Как ожидается, британский регулятор сохранит основную
процентную ставку на уровне 0,5%.
Текст протокола заседания комитета по открытым рынкам FOMC носил совершенно нейтральный характер, что вызывает сомнения по поводу возможности повышения ставки в текущем году. Также ФРС выразил опасения по поводу возможного негативного влияния греческого и китайского кризисов на экономику США.
Разочаровывающая, для инвесторов, риторика ФРС привела к тому, что все внимание переключилось на Грецию. Инвесторы рассчитывают на смягчение требований кредиторов, что позволит найти решение греческой проблемы и не допустить выхода Афин из зоны евро.
Тем временем Германия отчиталась о внешней торговле. Так, импорт вырос на 0,4%, прогноз был 0,9%, а вот экспорт вырос на 1,7%, и это при том, что ожидали снижения на 0,8%. Как итог, профицит торгового баланса составил 22,8 млрд евро при ожидании 21,0 млрд евро. Это указывает на хорошее состояние немецкой экономики, в частности промышленности, что внушает уверенность в устойчивости единой европейской валюты. Но рынок несильно отреагировал на эти данные, и евро продолжает оставаться вблизи отметки в 1,1100.
Рынки будут ждать новостей о количестве заявок на пособия по безработице в США. Прогноз достаточно хороший, так как ожидают сокращения первичных заявок с 281 тыс. до 275 тыс., а повторных с 2,264 млн до 2,248 млн. Позитивные данные могут помочь доллару укрепиться.
Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0995 - 1,1110, у верхней границы, а ближе к выходу американской статистики - с движением к нижней границе.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 июля, видим, что цена закрепилась
ниже второго уровня поддержки и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения является второй уровень поддержки 121,06, который уже был преодолен. Если
этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий
уровень поддержки 120,17. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится ниже критической линии Киджун-сен (121,80), если цена закрепится выше
Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет начаться с целью пивот-уровень 122,83,
а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх подтвердит
новый виток восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может
спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 121,06. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является
120,17. Стоп лосс размещаем выше 122,80 и по мере понижения этой линии можно
переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу
рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в
прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,15 и 120,25. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ рынка Форекс по евро за 9 июля показывает, что цена
сформировала новый «золотой крест» и отработала нижнюю границу облака. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,1274, но рассматривать длинные
позиции можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1438.
Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии
Киджун-сен (1,1020), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой
крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под
вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень
поддержки 1,0950. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает" бычье" настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения,
полосы не расширяются и могут развернуться вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать ордера на покупку, но требуется усиление сигнала от Ишимоку. MACD
направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если
индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции.
Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток
коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1274. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1438. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1020 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных
позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака.
Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней - 1,1265 и 1,1430. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 9 июля преодолел второй уровень
поддержки 1,5410 и начал восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена
располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения
является третий уровень поддержки 1,5260. В случае преодоления первой цели,
новым таргетом будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,4843. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5485),
если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен
на грань отмены, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос,
восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,5639,
а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует
сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может
засвидетельствовать завершение коррекции. С реакцией на завершение коррекции
индикатор может сильно опоздать. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать
окончание коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,5260. Второй целью для ордеров на продажу
выступает уровень 1,4843. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5485 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать
новые шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае
разворота вниз индикатора MACD.
Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5270 и 1,4855. Лонги
на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
9 июля пара доллар/франк начала новый виток нисходящей
коррекции и закрепилась ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается
выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый
уровень сопротивления 0,9522. При преодолении первой цели, новым таргетом для
восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9643. Восходящее
движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9455),
цена на данный момент преодолела критическую линию, поэтому текущий сигнал
ослаблен, а восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение может
продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции стали не
актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по
валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего
движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном
движении цены, разворот MACD обратно вверх может просигнализировать об окончании
нисходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9522. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9643. Стоп лосс располагаем ниже 0,9455, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше
критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно
переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставить немного ниже
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9515 и 0,9635. Ордера
на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 9 июля показывает, что цена начала
слабую восходящую коррекцию, оба индикатора направлены вверх. Целями для нисходящего
движения сейчас выступают уровни S4 – 50,74 и S5
– 49,11, если цена закрепится ниже уровня 51,74. Целями для продолжения
восходящей коррекции выступают уровни 53,37 и 55,00, если цена останется выше
уровня 51,74. Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен
вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном
плане. Отскок цены от уровня 53,37 может спровоцировать окончание восходящей
коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 50,74 и
49,11. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 53,37
или закрепится ниже уровня 51,74, это засвидетельствует возобновление
нисходящего движения, как и разворот вниз OsMA или Awesome.
Лонги сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 9 июля показывает, что цена продолжает
корректироваться и преодолела восходящую линию тренда. На данный момент
по-прежнему актуально восходящее движение с целями уровни S1 – 2,7500 и R1 – 2,7860, если цена закрепится выше
уровня 2,6930. Целями для продолжения нисходящего движения выступают уровни 2,6360
и 2,6000, если цена останется ниже уровня 2,6930. Восходящая линия тренда
поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Цена
уже закрепилась ниже нее, но закрепление неуверенное, однако в ближайшее
время тенденция на рынке может поменяться на нисходящую. Индикатор Awesome показывает
локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также
направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,7500 и 2,7860. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше уровня
2,6930, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.
Ордера на продажу пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 76,4%
- 1,5388. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик получился выше предыдущего, а аналогичный пик
индикатора - ниже предыдущего. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок
может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может
получиться ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволит трейдерам рассчитывать
на разворот пары в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня Фибо
61,8% - 1,5728. Отбой котировок от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в
пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 76,4% повысит
вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% -
1,4816.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили закрепление под
уровнем коррекции 100,0% - 1,5555. Назревающих дивергенций не видно ни у одного
индикатора. В итоге падение пары продолжается 9 июля в направлении
коррекционного уровня 76,4% - 1,5320. Отбой курса пары от уровня Фибо 76,4%
сработает в пользу английского фунта и некоторого роста в направлении уровня
коррекции 100,0%. Закрепление пары под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы пары на
продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% -
1,5173.
Медвежья свечная формация «Харами» позволила паре начать
падение, которое продолжается в направлении коррекционного уровня 200,0% -
128,69. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот
в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции
261,8% - 139,38. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность
продолжения роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 323,6% -
150,04.
4h
Бычья свечная формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом
графике, позволила котировкам выполнить разворот в пользу евро и начать рост в
направлении уровня коррекции 100,0% - 134,14. Медвежья формация «Харами» не
позволила паре продолжить падение. Закрепление котировок 9 июля над уровнем
Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего
коррекционного уровня 76,4% - 137,82. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0%
позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 161,8% - 124,48. Образование медвежьей формации
повысит вероятность отбоя курса от уровня Фибо 100,0%.
После отбоя котировок от уровня коррекции 100,0% - 123,66
пара выполнила разворот в пользу японской иены и начала падение в направлении
коррекционного уровня Фибо 76,4% -
112,68. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу американского
доллара и некоторого роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 152,38. Назревающих
дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Перепроданность индикатором
повышает вероятность некоторого роста котировок.
4h
На 4-часовом графике падение котировок продолжается в
направлении уровня коррекции 261,8% - 119,87. Отбой пары 9 июля от уровня Фибо
261,8% позволит рассчитывать на разворот
в пользу американской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного
уровня 323,6% - 126,02. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление
курса пары под уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего падения в
направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 113,72.
Бычья свечная формация «Поглощение» позволила паре выполнить
разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать процесс роста в направлении
уровня коррекции 161,8% - 0,6969. Образование медвежьей формации позволит
трейдерам ожидать разворот в пользу
доллара США и дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 200,0% -
0,6524. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность
продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5814.
4h
После
образования бычьей формации «Поглощение» на 4-часовом графике котировки
выполнили разворот в пользу валюты Новой
Зеландии и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 423,6% -
0,6996. Медвежья формация «Вечерняя звезда» позволяла рассчитывать на некоторое
падение, но ее пик обновлен. Образование новой медвежьей формации 9 июля вновь
позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение пары в
направлении уровня коррекции 523,6% - 0,6561.
В среду, 8 июля, рыночный профиль по британскому фунту можно
отнести к трендовому дню.
Британский фунт продолжил снижаться против доллара США,
обновив очередные минимумы месяца. Однако падение пары было ограничено ввиду
выхода сегодня важных фундаментальных данных, которые могут привести к
пересмотру крупных позиций в рынке.
По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились
в областях VAL - 1.5330 и VAH -1.5432. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5361.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт постепенно
восстанавливался против доллара США, так как многие участники рынка фиксировали
прибыли по коротким позициям перед публикацией отчёта Банка Англии по
процентной ставке.
Первым уровнем сопротивления для пары сейчас выступает
область VAL от 7 июля – 1.5414. Ее пробой приведет к возврату GBP/USD в район POC этого
же дня – 1.5448, а затем и к росту к VAL от 12 июня – 1.5472. Лишь после
закрепления выше этого диапазона можно рассчитывать на формирование более
крупной длинной позиции с возвратом к POC от 15 июня – 1.5536 и VAH от
6 июля – 1.5582.
Что касается нисходящей коррекции, то тут фунт получит поддержку
около POC от 8 июля – 1.5361, а также чуть ниже, в районе POC от
4 июня – 1.5327. Пробой этих важных зон сформирует новую короткую позицию по
паре с целью POC от 9
июня – 1.5297 и POC от
8 июня – 1.5265.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В среду, 8 июля, рыночный профиль по австралийскому доллару
можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар нащупал дно и оттолкнулся от сильных
уровней поддержки во второй половине дня. Постепенно слабеющий доллар США также
приводит к фиксации коротких позиций по паре.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7401 и VAH - 0.7443.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7420.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар укрепился
против доллара США после выхода хороших данных по уровню безработицы в Австралии.
Быки вернулись к уровню VAL от 6 июля – 0.7484 и уже тестируют
его на прочность. Прорыв выше приведет AUD/USD в район VAL от 3 июля – 0.7508, а затем и к POC от 3 июля – 0.7522, где будет
заметен всплеск объема на фиксацию прибыли. Самые дальние лонги будут
рассчитывать на тест уровня 0.7561.
Что касается коррекции вниз, то прежде всего нужно обратить
внимание на VAH от 8 июля – 0.7443, движение ниже которого вернет AUD/USD уже в диапазон
более важных поддержек POC этого же дня – 0.7420 и VAL – 0.7401. Лишь закрепление ниже этих
уровней может сформировать сильную позицию продавцов с повторной целью POC от
4 мая 2009 года – 0.7363 и VAL от 4 мая – 0.7339.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В среду, 6 июля, европейская валюта продолжила укрепляться
против доллара США, так как многие инвесторы ожидают положительного результата
в переговорах между кредиторами и Грецией, которые могут завершиться уже на
этих выходных, когда будет согласован новый план реформ.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 67 пунктов, волатильность торгов составила 119 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Важные данные не выходили.
Технический анализ:
Нисходящий тренд может быть переломлен в любой момент.
Нижняя граница канала проходит у минимума этой недели 1.0915, тогда как верхняя
граница расположилась у максимума вчерашнего дня 1.1092, и уверенное закрепление
выше 1.1112 приведет к формированию новой восходящей волны.
Покупатели теперь сосредоточены на первом сопротивлении
1.1112, выше которого выбраться пока не удается. Пробой этого уровня затянет в
рынок крупных игроков с целью роста в район 1.1144 и 1.1184, где будет заметна
первая фиксация прибыли.
30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную
среднюю, что указывает на формирование восходящего движения рынка.
Перед продавцами стоит важная задача по удержанию уровня
1.1112 и возврату под 1.1083 и 1.1064. Только после закрепления ниже 1.1064
можно будет рассуждать на тему спуска EUR/USD к диапазону сильных поддержек 1.1040 и 1.1012, где в рынке
вновь себя активно проявят покупатели.
Bollinger Bands направлены вверх, но указывают на среднюю
волатильность рынка. Это вызывает опасения, связанные с угасанием спроса на
евро возле текущих уровней. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя
линия, расположенная в области 1.1060, выступает в качестве динамического уровня
поддержки.
Индикатор MACD выбрался в область покупок, однако назвать
этот рост простым не представляется возможным. Для более сильного восходящего
движения необходима коррекция в район важных уровней поддержки, о которых я
говорил выше.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1064, 1.1040, 1.1012
·
Уровни сопротивления: 1.1112, 1.1144, 1.1184
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1021
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1050
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности
за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или
косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжала торговаться в пределах горизонтального
коридора, ограниченного уровнями 95-й и 94-й фигур. Складывающаяся при этом
волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии
формирования 2-й волны, в которой ее волна b принимает форму коррекционного треугольника. Если
это так, то вероятность возобновления снижения цены к отметке 0.9325, или
0.9285, еще не утратила своей актуальности.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9540 – 76,4%
по Фибоначчи
0,9612 –
100,0% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2%
по Фибоначчи
0,9326 – 50,0%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина понесла некоторые изменения. В рамках повышательной волны (если волна E действительно завершена) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 2 или b, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9368 и 0,9326, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент.
Обвал на китайских фондовых биржах провоцирует
повышение спроса на иену, в связи с чем пара USD/JPY в
ходе вчерашних торгов потеряла более 200 б.п. и в конце дня отработала отметку
120,40. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать,
что нисходящая коррекция, формирующаяся от максимума 5 июня, приобретает
более глобальный характер и может привести к необходимости уточнения ее
волновой разметки. При этом, несмотря на то, что в сложившихся условиях цена
может продолжить динамичное снижение, нельзя исключать вероятного завершения
текущего понижающего участка тренда вблизи минимумов минувшего дня.
Цели для варианта c нисходящей волной:
120,52 – 76,4% по Фибоначчи
119,00
Цели для варианта с восходящей волной:
121,54 – 61,8% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение
котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями,
расположенными около расчетной отметки 125,66, что соответствует 161,8% по
Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно 4 в (5), понижение котировок продолжается с
целями, находящимися около отметки 120,52, что соответствует 76,4% по Фибоначчи,
и ниже.
Перед сегодняшним заседанием Банка Англии, на фоне
обвала китайских фондовых индексов, а также
нерешенности вопроса греческого долга, пара GBP/USD
продолжила падение и ближе к концу дня отработала отметку 1,5330. Таким
образом, можно предположить, что валютная пара завершает формирование волны с в
составе очередного понижающего участка в принимающей форму восходящего
треугольника внутренней волновой структуре волны В. Если
это так, то от минимума минувшего дня (или немного ниже) цена возобновит
восходящее движение к уровню 58-й или 59-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые
рекомендации:
Британская
валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если
текущее предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно С,
повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60
фигур. В рамках построения коррекционного
набора волн (если текущая волновая разметка верна) понижение может продолжиться с
целями, расположенными около расчетных отметок 1,5333 и 1,5187, что соответствует
38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5333 может
привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
