Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Зона трейдинга" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Практическая школа финансового интернет-трейдинга
Не
упустите уникальный шанс получить блестящее образование в самой "горячей" области - финансовом интернет-трейдинге, тем более, что период экономического кризиса - лучшее время для начала биржевых инвестиций. Практически все состояния мира созидались именно в такое - кризисное - время! Мы ждем вас в vCollege! По свежей традиции окидываем сегодня взором результаты российского фондового рынка на текущей неделе. Разумеется, ни о каких отчетах в стиле «эта голубая фишка выросла, та упала» речи не идет: с этой задачей внутрибиржевые аналитики справятся несравненно лучше меня, да и актуальности в подобных экзерсисах нет никакой, потому как хороша ложка к обеду и после битвы шашкой не машут. Что может оказаться полезным, так эта попытка в очередной раз оценить ситуацию в целом свежим незамыленным глазом со стороны. Главное, чтобы сторона эта не была в стиле комментария, который прочел на днях в ветке обсуждения стартапа Tradingview программистами Хабрахабра: «В трейдинге понимаю чуть менее, чем ничего. Но интерфейс понравился, красиво». Итак, что произошло на российской фондовой бирже на неделе 14 - 17 ноября? Если коротко, то - не произошло ничего. Не будем, однако, спешить с осуждением: внешне бесполезная констатация несет в себе море информации. Чтобы убедиться в этом, предлагаю сравнение. Взгляните на индекс SP500 на этой неделе:  А это индекс ММВБ (iMICEX) за тот же период:  Похоже? Ни разу! А ведь вроде как должно быть похоже. Абсолютно ничего не подбирая, выхватываю из новостной ленты Нэттрейдера первый попавшийся анализ ситуации на момент написания этого поста (15 минут до начала торговой сессии): «У нас складывается негативный внешний фон. Мы отыграем снижение американских площадок с утра, но цены на нефть выступят поддерживающим фактором, поэтому сильного падения ожидать не стоит. В остальном сегодняшний день очень скуден на новости и статистику. Лишь после закрытия нашей сессии мы узнаем значение индекса опережающих индикаторов в США». Что характерного в этом комментарии? Тотальная привязка к американскому фондовому рынку с одной стороны и к цене на нефть - с другой. Ничего оригинального аналитик не сказал: и то и другое технически выступают главным двигателем российской фондовой биржи по умолчанию. Наша биржа вторична - это, как бы, общее место. Но тогда не понятно: почему же не происходит повторение сюжета на российской бирже? Почему график индекса ММВБ так принципиально отличается от графика американского SP500? Ну в самом же деле: в Америке с раннего утра в понедельник наметилась мощная дистрибуция (перераспределение бумаг с плавным нагнетанием доминанты продавцов), которая закономерно перешла в середине среды в массированный обвал. На российском же рынке мы наблюдаем боковой тренд с высокой волатильностью, который намертво привязан к узкому диапазону 1480 - 1490 индексных пунктов. Так в чем же тут дело? В чем секрет нашего «ничего не произошло»? Подсказка есть в комментарии аналитика, приведенном выше: «Мы отыграем снижение американских площадок с утра...». Вот он ключ - слово «отыграем»! Российская биржа, как впрочем и любая региональная биржа третьего эшелона, как правило, не зеркально отражает поведение «старших братьев», а отыгрывает его. Отыгрыш, однако, не есть встраивание информации в собственную картину мира, а сопоставление этой информации с внутренними тенденциями. В результате сопоставления победителем выходит либо местный ландшафт, либо внешний фон, что и отражается на результате. Меры негатива на американском фондовом рынке пока еще недостаточно для того, чтобы выбить российскую биржу из аккумуляции на уровне 1500 пунктов (если брать уже, то получится боковой канал 1480-1490, если брать шире, то 1450-1550). Для чего я рассказываю эти, в сущности, банальные для любого трейдера вещи? Ну наверное не для того, чтобы лишний раз позвать людей учиться в vCollege :) Просто подталкиваю любопытных читателей к следующему реально ценному выводу: если мы соглашаемся с двумя ключевыми моментами - а) российская биржа вторична и б)она отыгрывает внешний рынок, то очевидно, что создаются предпосылки для более ли менее надежного форкастинга ситуации. Достаточно взвесить шансы американского негатива в случае его качественного усиления (а именно к тому и идет) перевесить локальный российский позитив (который целиком вмещается в цены на энергоносители и сильный боковой канал), чтобы предвосхитить срыв индекса ММВБ в пропасть. Почему срыв? Потому что это, увы, судьба любого второго и третьего биржевого эшелона - входить в резонанс в момент, когда векторы движения внутренней и внешней логики совпадают. Ресурсы: Виртуальный Колледж http://internettrading.net/college Архив рассылок http://internettrading.net/college/newsletters Личная страница Сергей Голубицкого http://sgolub.ru Copyright 1997-2011 Myriad GZS Ltd |
| В избранное | ||
