Прогноз на 18 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1534, 1.1475, 1.1453, 1.1422, 1.1362, 1.1324, 1.1266 и 1.1218. Здесь цена оформила локальную восходящую структуру от 16 февраля, от которой в последующем мы будем определять дальнейшие цели в масштабе Н1. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1422, в данном случае цель – 1.1453, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.1453 – 1.1475 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1534, возле которой ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1362 – 1.1324, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для низа, здесь цель – 1.1266. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень 1.1218.

Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 16 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1422 Take profit: 1.1450

Buy: 1.1475 Take profit: 1.1530

Sell: 1.1360 Take profit: 1.1328

Sell: 1.1315 Take profit: 1.1270

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5555, 1.5467, 1.5433, 1.5369, 1.5341, 1.5287 и 1.5214. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 3 февраля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.5433 – 1.5467, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5555, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5369 – 1.5341, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5287, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 1.5214.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 3 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5435 Take profit: 1.5465

Buy: 1.5470 Take profit: 1.5550

Sell: 1.5369 Take profit: 1.5341

Sell: 1.5335 Take profit: 1.5290

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9486, 0.9467, 0.9423, 0.9406, 0.9370, 0.9351 и 0.9311. Здесь размерность практически стабилизировалась и мы перешли в масштаб Н1 для последующего отслеживания ситуации. На текущий момент мы следим за восходящей структурой от 6 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9406 – 0.9423, в данном случае цель – 0.9467, в коридоре 0.9467 – 0.9486 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9370 – 0.9351, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9311.  

Основная тенденция – восходящая структура от 6 февраля.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9425 Take profit: 0.9465

Buy: Take profit:

Sell: 0.9350 Take profit: 0.9315

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.98, 118.65, 118.25 и 117.50. Здесь мы  следим за восходящей структурой от 3 февраля. Диапазон 118.65 – 118.25 по-прежнему является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 февраля, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 117.50. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 119.98, в данном случае первая цель – 120.68, далее уровни для верха остались без изменения.

Торговые рекомендации:

Buy: 119.98 Take profit: 120.65

Buy: 121.05 Take profit: 121.80

Sell: Take profit:

Sell: 118.20 Take profit: 117.50

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2595, 1.2508, 1.2472, 1.2393, 1.2361, 1.2280 и 1.2241. Здесь мы следим за развитием нисходящей структурой от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2393 – 1.2361, в данном случае цель – 1.2280. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2241, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.2280 – 1.2241. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2472 – 1.2508, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.2595.

Основная тенденция – развитие нисходящего движения от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2472 Take profit: 1.2505

Buy: 1.2512 Take profit: 1.2590

Sell: 1.2360 Take profit: 1.2285

Sell: 1.2275 Take profit: 1.2245

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7942, 0.7903, 0.7881, 0.7827, 0.7808, 0.7726, 0.7698 и 0.7642. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 12 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7808 – 0.7827, в данном случае цель – 0.7881, в коридоре 0.7881 – 0.7903 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7942, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7726 – 0.7698, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 0.7698 будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 0.7642.

Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 12 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7827 Take profit: 0.7880

Buy: 0.7905 Take profit: 0.7940

Sell: 0.7726 Take profit: 0.7700

Sell: 0.7695 Take profit: 0.7655

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.98, 137.12, 136.77, 136.23, 135.37, 135.05, 134.47 и 133.92. Здесь от 17 февраля формируется локальная структура для развития восходящей тенденции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 136.23, в данном случае цель – 136.77, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 136.77 – 137.12 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 137.98, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 135.37 – 135.05, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 134.47, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция –  формирование локальной структуры для верха от 17 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 136.25 Take profit: 136.75

Buy: 137.15 Take profit: 137.95

Sell: 135.35 Take profit: 135.07

Sell: 135.00 Take profit: 134.70

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 183.40, 182.19, 181.51 и 180.17. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом от 3 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 183.40, здесь первая цель – 184.55. Краткосрочное движение ожидаем в коридоре 184.55 – 185.30, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 187.03. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 180.17.

Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 184.55 Take profit: 185.30

Buy: 185.35 Take profit: 187.00

Sell: 182.19 Take profit: 181.55

Sell: 181.45 Take profit: 180.20

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 18 февраля, видим, что торги возобновились, а вот ситуация практически не поменялась. Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вбок, поэтому лонги актуальны с этой позиции, но в целом не актуальны. Целью восходящего движения инструмента является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать варианты длинных позиций можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 49,37. Сформировалась новая "медвежья" модель «Поглощение», которая вновь сигнализирует о возможном начале коррекционного движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями уровень поддержки 37,69 и линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальные цели для восходящего движения – линии Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 37,13. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 37,69 и Киджун-сен (37,13), при открытии ниже Тенкан-сен (38,24). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (38,60) и Сенкоу Спан Б (38,85).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает восходящий тренд, но ни один из каналов вверх пока что не развернулся. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения остается уровень сопротивления 161,47, но до разворота вверх хотя бы одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. Сформировалась "медвежья" модель «Падающая звезда», которая сигнализировала о коррекции, но она уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении на данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке коррекционного движения. Стохастик находится в области перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка. Отскок цены от уровня 161,47 может спровоцировать начало коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 157,17 и линия Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 161,47.

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями уровень 157,17 и Сенкоу Спан Б (156,35), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (158,64). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 161,47.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

К середине рабочей недели валютная пара USDJPY торгуется с разносторонним характером,  демонстрируя переменный "бычьей" интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "бычьей" тенденцией. Как ранее обсуждалась, после того как "быки", проявляя повышенный восходящий интерес, уперлись в отметку 120,00, цена в неоднозначности развернулась, возвращаясь  вновь  к верхней границы диапазона (118,50/117,30). Сейчас же мы видим, как цена пытается отыграть верхнюю границу диапазона в качестве уровня сопротивления, предоставляя возможность "быкам" вновь вернуться в рынок. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом: вполне возможно, мы продолжим наблюдать за постепенно нарастающим "бычьим" интересом, где перед ценой стоит первая ключевая точка в лице отметки 120,00.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США.

16:30 мск в  США опубликую данные на тему разрешения на строительство

Прогноз составляет 1,069М Предыдущее значение 1,058М

16:30 мск в  США опубликую индекс цен производителей

Прогноз составляет -0,4% Предыдущее значение -0,3%

22:00 мск в  США опубликуют протокол  заседания FOMC

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 120,00; 122,00

Зоны поддержки: 115,50; 113,50; 110,00

Сигналы

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене выше 119,50, с перспективой хода к 120,00.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 118,90, с перспективой хода к 118,50.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 18.02.2015 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт  восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию с завершением отката вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «пересечение индикатораRSI(13)» - 50 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «дивергенция» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Гистограмма,  двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного  анализа: цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.  

В 16.30 мск выходят сильные новости

Время 14.00 мск.

Рис. 1 (6-часовой график) 

В  среду валютная пара EUR/GBP торгуется с "медвежьим"  характером, проявляя повышенную волатильность  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того как "медведи", проявляя повышенную волатильность, уперлись в  уровень 0,7400, цена в неоднозначности замерла,  образуя возле уровня разностороннюю консолидацию. Сейчас же мы видим, как "медведи" проявляют повышенный интерес, пытаясь преодолеть рыночный  застой. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать  за неоднозначным колебанием возле уровня, где  "медведи" постараются твердо зафиксироваться ниже него, не снижая при этом нисходящего интереса. Если же после же некоторого застоя  "медведям" все же удастся твердо зафиксироваться ниже уровня 0,7400, то можно прогнозировать дальнейшее движение с перспективой хода к  отметке 0,7240.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7600; 0,7760; 0,7945

Зоны поддержки: 0,7400; 0,7200; 0,7000

Сигналы:

-  Покупку  по паре рекомендуется производить  по  цене выше 0,7425, с перспективой хода к 0,7465

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены ниже 0,7360, с перспективой хода к 0,7300

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Внимание рынка сегодня будет сосредоточено на выходе протокола январского заседания Федрезерва по монетарной политике.

Начиная с декабрьского заседания, когда ЦБ поменял фразу о готовности «держать ставки на предельно низком уровне столько времени, сколько понадобится» на новую, что необходимо «проявлять терпение» в отношении повышения ставок, ситуация изменилась. С одной стороны, вроде бы не произошло ничего особенного, а именно не последовало конкретного сигнала о желании повышать ставки в этом году, но все-таки произошли такие изменения, которые выражаются в том, что ФРС заняла выжидательную позицию, находясь, по сути, на низком старте, оставляя за собой право принять решение, когда это будет необходимо.

Также не следует забывать, что в декабре глава Федрезерва Джанет Йеллен четко дала понять, что на ближайших до марта месяца заседаниях не следует ожидать изменения в монетарной политике, иначе говоря, повышения ставок, что является ясным сигналом о том, что ЦБ уже в полной мере рассматривает вероятность изменения денежно-кредитной политики в зависимости от состояния экономики, из которой он вычленяет важные для себя ориентиры – занятость, рост зарплат, общее состояние экономики (ВВП) и инфляция. Пока только инфляция выбивается из общего позитива, но опять же Йеллен и другие члены ФРС констатировали тот факт, что ожидают в среднесрочной перспективе начало роста инфляции – это, примерно, к концу 2015 года.

Такие настроения играют явно в пользу американского доллара. Поэтому если публикуемый сегодня протокол заседания подтвердит стремление ФРС к нормализации денежной политики, это будет хорошим поддерживающим фактором, так как вернет на рынки ожидания повышения ставок Федрезервом в середине этого года.

На этом фоне наиболее слабыми валютами против доллара США остаются иена и евро по причине явного расхождения в направлениях денежно-кредитных политиках.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар торгуется в коридоре 1.1375-1.1440. Снижение ниже отметки 1.1375 приведет к падению к 1.1320, а возможно, даже и ниже, к 1.1270, на фоне позитивной сути протокола ФРС.

Пара USDJPY практически никак не отреагировала на выступление управляющего ЦБ Японии Харухико Курода. Нового сигнала о смягчении монетарной политики ЦБ он не дал, поэтому динамика иены против доллара США будет зависеть во многом от ожиданий повышения ставок в Штатах. Если сегодня протокол ФРС поддержит эти ожидания, пара получит поддержку и может подрасти к максимуму от 12 февраля – 120.45.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Индекс средней заработной платы декабрь n/a; 1,7% 3м/г; 1,7% 3м/г

12.30 Великобритания Изменение числа требований по пособиям по безработице январь n/a; -25 200; -29 700

12.30 Великобритания Голосование по процентной ставке n/a; n/a; 0-0-9 0-0-9

12.30 Великобритания Голосование по программе покупки активов n/a; n/a; 0-0-9 0-0-9

12.30 Великобритания Уровень безработицы декабрь n/a; 5,8%; 5,8%

13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW январь n/a; n/a; -10,8

16.30 Канада Оптовые продажи декабрь n/a; 0,4% м/м; -0,3% м/м

16.30 США Разрешения на строительство январь n/a; 1,08 млн; 1,06 млн.

16.30 США Индекс цен производителей январь n/a; -0,4% м/м; -0,3% м/м

16.30 США Базовый индекс цен производителей январь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

16.30 США Начало строительства январь n/a; 1,07 млн; 1,09 млн.

17.15 США Уровень загруженности мощностей январь n/a; 79,9%; 79,7%

17.15 США Промышленное производство январь n/a; 0,5% м/м; -0,1% м/м

22.00 США Публикация протоколов заседания ФРС

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -160.2167

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 18 февраля, видно, что цена отскочила от мувинга и возобновила нисходящий тренд. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать новый виток коррекционного движения, ордера на продажу являются актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличии сильной перепроданности инструмента, ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1187,50

S2 – 1156,25

S3 – 1125,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1218,75

R2 – 1250,00

R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50. При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1156,25. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1187,50. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -116.9376

Пояснения:

Из анализа серебра 18 февраля следует, что цена не смогла продолжить восходящее движение и вернулась в область ниже мувинга. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 16,406, который уже отработан, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 16,016. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток коррекционного движения, а короткие позиции станут временно не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,406

S2 – 16,016

S3 – 15,625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,797

R2 – 17,188

R3 – 17,578

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,406. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 16,016. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 300-500 пунктов. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 16,406. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 57.5706

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 18 февраля опять закрепился выше скользящей средней линии, цена в последние дни часто меняет направление движения. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1475, но длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,1719. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора лонги сейчас открывать не рекомендуется. Лонги станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и предельно осторожно, так как есть вероятность флэта. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,0986

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1719

R3 – 1,1963

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх любого канала. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 8.3687

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 18 февраля продолжает виток нисходящей коррекции  и отработал мувинг, от которого может отскочить и возобновить восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «5/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8» - 1,5503. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать окончание коррекции и лонги вновь можно будет рассматривать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,5259. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5259  

S2 – 1,5137

S3 – 1,5015

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5381

R2 – 1,5503

R3 – 1,5625

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5503. При преодолении первого таргета, целью для лонгов будет уровень 1,5625. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать длинные позиции рекомендуется в случае формирования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета (один такой бар уже есть) или при отскоке цены от мувинга. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Во вторник, 17 февраля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт вырос в первой половине дня после того, как данные национального бюро статистики Великобритании ONS показали, что годовая инфляция замедлилась в январе до 0,3% с 0,5% в декабре. Однако опасения, связанные с дефляцией, не столь существенны, так как  экономика демонстрирует здоровый рост с начала 2013 года. Уже во второй половине дня медведи сумели переломить тенденцию, что привело к спуску и обновлению минимумов дня с последующим возвратом в район справедливой цены.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5340 и VAH -1.5376. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5357.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

На текущий момент промежуточным уровнем сопротивления выступает область POC от 17 февраля – 1.5357, пробой которой приведет к росту в район POC от 13 февраля – 1.5389, откуда покупатели могут сформировать новое восходящее движение уже к новым недельным максимумам VAH от 16 февраля – 1.5414 и к более существенному уровню 1.5439. Самой дальней целью на середину недели будут области 1.5475 и VAL от 30 декабря – 1.5517.

Медведи уже сейчас вернулись к тесту важной поддержки VAL от 16 февраля – 1.5338, ниже которой вчера закрепиться так и не удалось. Если сегодня нисходящее движение по GBP/USD будет более агрессивное, наверняка медведи сумеют достать до VAH от 5 февраля – 1.5290, а затем и до уровня VAH от 11 февраля – 1.5270. Самой дальней целью по коротким позициям выступает область POC этого же дня – 1.5240.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Daily

Пара выполнила рост к коррекционному уровню Фибо 38,2% - 1,5409. Отбой котировок от уровня коррекции 38,2% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,5185. Закрепление пары над уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность дальнейшего роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,5587. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,5388 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок получился выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора – ниже предыдущего. Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI, но ее последний лоу пройден, а падение котировок может быть продолжено. Назревает бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – уже ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,5388. Закрепление курса 18 февраля над уровнем коррекции 61,8% сработает в пользу продолжения роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5531.

Daily

Медвежья дивергенция позволила котировкам выполнить разворот в пользу японской валюты и начать процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик курса получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора – выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58 и отменит медвежью дивергенцию.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,89. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик индикатора выше предыдущего, а аналогичный пик котировок ниже предыдущего. Медвежья дивергенция повышает вероятность падения курса 18 февраля в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72. Проход парой последнего пика дивергенции позволит ожидать роста котировок и закрепление над уровнем Фибо 261,8%, что повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 126,00.

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение вчера были достаточно активны. В результате сегодня Ишимоку сформировал дневной золотой крест (Тенкан 135,18, Киджун 134,51), а стоявший ранее на пути движения Фибо Киджун (135,54) переквалифицировался на младших таймах в поддержку. Тем самым индикатор выражает надежду, что быки смогут увеличить глубину корректа до недельных уровней (первый SSB недель 137,49).

Н4-Н1

Движение вверх хоть и нельзя заключить в строгий  восходящий канал, тем не менее, по характеру подъёма соответствует коррекционному, выйти за пределы и изменить структуру не удаётся пока ни быкам, ни медведям.

После вчерашнего исполнения восходящей цели на Н1, сформирована новая восходящая, задача быков озвучена выше – подъём к недельным сопротивлениям.

Поддержки сегодня расположены в следующей последовательности: 135,54 (дневной Фибо Киджун + SSА Н4 + Фибо Киджун Н1), далее 135,18 (дневной Тенкан + крест Н4 + облако Н1) и наконец 134,51 (дневной Киджун + SSB Н4). Пробой последнего уровня способен существенно изменить расстановку сил и потребует дополнительной оценки ситуации.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

Daily

Без образования медвежьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии и начали падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,74. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот котировок в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,36. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 150,08.

4h

Котировки на 4-часовом графике после отбоя от уровня Фибо 100,0% - 134,13 выполнили разворот в пользу евровалюты и некоторый рост. Медвежья свечная формация «Харами» позволяет паре выполнить разворот в пользу иены и начать процесс возврата к уровню коррекции 100,0%. Образование 18 февраля бычьей свечной формации сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 137,81. Закрепление пары над уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 140,12.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

18 февраля пара доллар/франк продолжает восходящее движение и отработала первый таргет, но пока что не преодолела его. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9372, который уже достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9425. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9315), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции, но индикатор может и начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9372. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9425. Стоп лосс располагаем ниже 0,9315 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 0,9372 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9365 и 0,9415.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 февраля, видим, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и отскочила от нее. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 117,92, но для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже облака. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 117,05. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,35), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 120,07. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:  

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,92. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 117,05. Стоп лосс размещаем выше 119,35 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,00 и 117,10. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 18 февраля показывает, что цена продолжает располагаться между уровнями S1 и R1, коррекция сохраняется. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 49,72 и S3 – 47,48, если цена закрепится ниже уровня 51,96. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 55,58 и 57,82, если цена преодолеет уровень 53,34. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 49,72 и 47,48. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 51,96, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего тренда. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 18 февраля показывает, что цена закрепилась ниже уровня R1, что засвидетельствовало начало коррекции. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R1 – 2,8380 и R2 – 2,9560, если цена отскочит от уровня 2,7640. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 2,6460 и 2,5270, если цена закрепится ниже уровня 2,7640. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,7640 может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,8380 и 2,9560. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,7640, это может засвидетельствовать окончание коррекционного движения, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 февраля показывает, что цена еле-еле закрепилась немного выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1465. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,1540. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1375), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет вновь ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1292, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1465. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1540. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1375 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 1,1465. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1460 и 1,1530. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 18 февраля продолжает коррекционное движение и уже почти отработал критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5479. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5562. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5325), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5254, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возможное завершение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх будет означать окончание коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5479. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5562. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5325 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5470 и 1,5555. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. 

Daily

Рост котировок пары продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 0,7682. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6970. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,7955.

4h 

Медвежья формация «Харами» на 4-часовом графике позволяла ожидать некоторое падение, но ее пик пройден, а рост котировок продолжается в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7700. Образование 18 февраля новой медвежьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,7430. Закрепление курса под уровнем Фибо 323,6% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,6998.

Во вторник, 17 февраля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар вырос против доллара США в первой половине дня после того, как руководители Резервного банка Австралии заявили о том, что дальнейшее понижение процентных ставок откладывается на более поздний срок. Однако дальнейший рост пары был ограничен важными уровнями сопротивления, что не позволило быкам продолжить формирование восходящей тенденции.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7788  и VAH - 0.7822. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7819.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США.

Покупатели все еще ограничены областью VAH от 6 февраля – 0.7835, движение выше которой может спровоцировать формирование новой восходящей волны с целью теста POC от 29 января – 0.7894, а затем и роста к VAL от 27 января – 0.7919. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели будет уровень VAH от 27 января – 0.7951.

Что касается продавцов, то первую поддержку окажет уровень VAH от 10 февраля – 0.7805, движение под который приведет AUD/USD уже ко вчерашним целям в районе POC от 16 февраля – 0.7776 и VAL от 13 февраля – 0.7740. Самые стойки медведи будут ждать снижения и возврата пары к POC от 11 февраля  - 0.7710 и POC от 12 февраля – 0.7683.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Сообщения о том, что Европейский центральный банк не прекратит чрезвычайное финансирование греческих банков, а Греция обратится с просьбой о продлении программы финансовой помощи, поддержали во вторник, 17 февраля, европейскую валюту, которая выросла против доллара США.

Завершились торги в пользу евро, который вырос против доллара США  на 56 пунктов, волатильность торгов составила 128 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Из фундаментальных данных, которые привели к росту евро, можно выделить информацию по уровню доверия инвесторов в Германии. Рассчитываемый центром европейских экономических исследований ZEW индекс экономических ожиданий в феврале 2015 года вырос до 53,0 пунктов с 48,4 пункта в январе. Экономисты ожидали роста индекса до 55,8.

Технический анализ:

Быки сумели вернуть пару к сильному сопротивлению 1.1429, и даже удалось обновить максимумы прошлой недели, что автоматически переместило торговлю в восходящий ценовой канал. Нижняя граница данного канала проходит у минимума 16 февраля – 1.1319, тогда как верхняя граница проходит у максимума 16 февраля – 1.1428 и максимума вчерашнего дня 1.1448.

Первым уровнем сопротивления теперь просматривается область 1.1429, закрепиться выше которой вчера так и не удалось. Если покупатели повторно попытаются прорваться через этот уровень, вероятнее всего рост продолжится к 1.1467 с последующим тестом более важной отметки у основания 15-ой фигуры.

30-дневная средняя скользящая вернулась на уровень 50-дневной средней, и обе скользящие расположены параллельно друг другу, что указывает на формирование бокового характера рынка.

Если медведи сегодня вновь себя проявят, а сделать это они могут вполне успешно, то промежуточным уровнем поддержки выступит область 1.1393, под которой EUR/USD может без проблем обвалиться к 1.1364. Основной задачей на сегодня будет возврат и закрепление под этим уровнем с целью дальнейшего снижения к 1.1320.

Полосы Bollinger Bands направлены вверх, указывая на среднюю волатильность рынка, что подтверждает противостояние крупных покупателей и продавцов. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1408, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD расположился на нулевой отметке, указывая на неопределенность и торговлю в широком боковом канале с ключевыми уровнями 1.1320-1.1429.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1393, 1.1364, 1.1320

Уровни сопротивления: 1.1429, 1.1467, 1.1506

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1393

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1393

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «дивергенция», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, имеет свойство «инертный неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «пересечение медленной линии», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.  

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня есть вероятность верхнего движения, с предварительным завершением отката вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.  

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка » - 25 баллов вниз. 

- свойство «пересечение границы 50%» - 25 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон » - 50 баллов вверх. 

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка » - 25 баллов вниз. 

- свойство «пересечение границы 50%» - 25 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон » - 50 баллов вверх. 

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

В 16.30 мск выходят сильные новости.

Время 10.00 мск.

Рис. 1 (дневной график) 

Анализ волновой разметки:

Прозвучавшее в конце дня замечание от имени Швейцарского Нацбанка о том, что франк остается переоцененным, привело к росту пары USD/CHF более чем на 80 п.п., позволив ей закрепиться значительно выше уровня 93-й фигуры. Таким образом, подтверждается предположение о том, что валютная пара находится в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, или С, в В. При этом в качестве возможной цели для этой 3-й волны, или С, по-прежнему можно рассматривать отметку 0.9540, или уровень 0,9600.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.  

Анализ волновой разметки:

Отыгрывая дивергенцию MACDA_ака, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения, сумев прибавить до конца дня около 120 б.п. При этом похоже на то, что валютная пара находилась в процессе формирования волны b в принимающей более сложный вид волне Е. Если это так, то цена все же должна возобновить снижение в направлении уровня 117-й или даже 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи 

Цели для варианта с восходящей волной:

119,47 – 11,4% по Фибоначчи

Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, возможно в составе волны E, повышение котировок началось с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного выше. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда. Прорыв повышательной линии тренда наведет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения волны E. 

Анализ волновой разметки:

Данные по январской инфляции в Британии, оказавшиеся практически соответствующими прогнозам, в ходе вчерашних торгов несколько увеличили волатильность, но не позволили паре GBP/USD определиться с направлением движения. При этом в сложившейся волновой ситуации валютная пара имеет неплохие шансы для продолжения обозначившегося ранее нисходящего движения и формирования волны D, в предполагаемой В. В то же время нельзя исключать того, что волна с, в С, примет более сложный и в то же время более убедительный вид с перспективой роста цены в район уровня 55-й фигуры.    

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5227 – 200,0% по Фибоначчи

1,5000

Цели для построения восходящей волны:

1,5477 – 161,8% по Фибоначчи

1,5704 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно c в С в B, повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5477 и 1,5704, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (возможно D в B) понижение котировок началось с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0%по Фибоначчи, и ниже к 50 фигуре.  

Анализ волновой разметки:

Качели греческого долгового кризиса продолжают раскачивать рынок единой валюты, когда прилив пессимизма быстро сменяется очередной волной оптимизма, что наглядно продемонстрировал вчерашний рост пары EUR/USD к отметке 1,1450. При этом можно предположить, что валютная пара начала формирование волны с, в С, в предполагаемой В, которая приобретает признаки протяженного диагонального треугольника. Если это так, то цена может продолжить обозначившее восходящее движение в направлении отметки 1.1550, или уровня 16-й фигуры.         

Цели для нисходящей волны:

1,1188 – 127,2% по Фибоначчи

1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1427 – 11,4% по Фибоначчи

1,1780 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны (или набора волн) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1422 и 1,1780, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв повышательной линии тренда натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок. 

Старшие таймфреймы

Мало хотеть, нужно еще мочь. Быки вчера не упустили свой шанс и оттолкнулись от зоны поддержек (сегодня это 181,86 -39 во главе с недельным Тенканом 181,63). В результате они оказались непосредственно у верхней границы дневного облака (183,29). Совет один - нужно пробивать сопротивление. Возврат к поддержкам - это слабость, которой скорее всего воспользуются медведи, ведь их задача - превратить зону поддержек, содержащую сразу несколько сильных уровней недельного и дневного тайма, в усиленную зону сопротивления.

Н4-Н1

Вместо того чтобы пробить облако Н1 с первого раза, быки вчера достаточно глубоко отступили, в результате цель сформирована на участке, где SSB резко меняет свои значения. Это изначально ослабляет цель и предполагает варианты при построении. Задача быков - обновление вчерашнего максимума и выход из дневного облака (SSA 183,29).

В настоящий момент игроки на повышение находятся у ключевых поддержек (182,63  Киджуны Н4 и Н1, а также 182,42 Тенкан Н4 + SSB Н1). Пробой поддержек - начало развития медвежьего сценария. При котором игроки на понижение постараются закрепиться в облаке Н4, после чего ориентиром для движения станет нижняя граница облака, в результате если медведи будут активны в ближайшие 2-3 дня, то скорректируются до дневного Киджуна, который сейчас как раз усиливает нижнюю границу облака Н4 (179,82).    

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз  на 18 февраля.

В рамках доминирующей последние полгода нисходящей волны продолжается формирование встречной коррекции. Бычья волна имеет ярко выраженный флетовый характер, замкнута в слабовосходящем канале.

Последние двое суток вверх начала отработку заключительная часть движения.

Ожидания вчерашнего прогноза нашли подтверждение на ценовом графике. Котировки кросса достигли границы ближайшей зоны сопротивления.

В ближайшие торговые сессии ожидаю продолжение развитие описанного ранее сценария, рост до расчетной зоны. В первой половине дня вероятен флет котировок, возможно снижение вплоть до ближайшей поддержки.

Активизация и прорыв зоны вверх более вероятны во второй половине суток либо завтра.

Зоны поддержки:

- 135.20/134.90

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 136.15/136.30

- 137.50/138.00

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: На ближайших торговых сессиях более актуальны покупки. Лот рекомендую уменьшить. Начинающим разумней воздержаться от торговли.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 18 февраля. 

График индекса движется по намеченному ранее сценарию. Зажатые во флете котировки инструмента формируют внутреннюю часть медвежьей коррекции, берущей начало 26 января. Формирующаяся структура имеет довольно высокие шансы превратиться в неправильную коррекцию, с обновлением локального хая 26.01. Как минимум, стоит рассчитывать на формирование на графике  «двойной вершины».

Завершение внутренней части формирующейся волны в дальнейшем будет означать начало отработки заключительной части, направленной вниз. Вероятно, эти ожидания выходят за рамки текущих суток.

Предварительный потенциал хода вниз достигает 4-х ценовых фигур.

Зоны поддержки:

- 93.70/55

Ниже  не жду.

Зоны сопротивления:

- 94.70/80

- 95.50/65

Выше в рамках суток не ожидаю.

Вывод: Флет старших ТФ. Ожидается подъем курса индекса к его верхней границе.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

Во вторник основные валюты не претерпели серьёзных изменений, ожидая окончательного итога по греческому долгу. Евро прибавил чуть более 50 пунктов, фунт по итогу дня снизился на 10 пунктов, чему способствовали слабые данные по инфляции. Из всех инфляционных индикаторов рост показал только базовый индекс потребительских цен, возросший с 1,3% г/г до 1,4%. Общий ИПЦ, как и ожидалось, снизился с 0,5% г/г до 0,3% г/г. Месячные показатели цен производителей на входе и выходе показали снижение на 3,7% и 0,5% соответственно. Снизились и цены на дома – в годовой размерности рост снизился с 9,9% (пересмотрен с 10,0%) до 9,8%. Европейские индексы настроений в деловых кругах ZEW за февраль вышли разнонаправленными: по Германии 53,0 - против ожидания 55,4, по еврозоне 52,7 - против ожидания 51,3. Впрочем, по обоим регионам индексы оказались выше январских показателей, что в совокупности с ожиданием позитивного решения по греческому долгу помогло евро подрасти.

Помогли евро и американские данные. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль снизился с 10,0 до 7,8, индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за февраль снизился с 57 до 55.

Сегодня для британского фунта значимым событием может стать публикация протокола с последнего заседания Банка Англии (12:30 мск). Инвесторы хотят увидеть насколько серьёзно недавнее заявление Марка Карни о повышении ставки в среднесрочной перспективе. Одновременно с «минутками» выйдут показатели по безработице, прогноз на декабрь 5,8% - как и было в ноябре. Если протоколы Банка Англии не покажут никакой конкретики, то инвесторы могут обратить внимание на косвенный показатель инфляции - на заработную плату. Но прогноз за декабрь без изменения – рост на 1,7% (данный показатель исчисляется как скользящая средняя за три месяца).

В США по основным направлениям ожидается оптимизм. Базовый индекс цен производителей за январь ожидается ростом на 0,1%, число выданных разрешений на строительство нового дома в январе ожидается ростом с 1,06 млн г/г до 1,08 млн г/г, число закладок нового дома может снизиться с 1,09 млн до 1,07 млн. Промышленное производство в январе ожидается ростом на 0,5% при росте загрузки производственных мощностей до 79,9% с 79,7%. Наконец, в 22:00 мск будут опубликованы протоколы с последнего заседания FOMC ФРС. Больной вопрос – когда же поднимут ставку?

В итоге ожидаем давление на евро и фунт. По евро снижение к 1.1160, по фунту стерлингов к 1.5215.

USD/JPY.

Как нами ожидалось в обзоре от 16 февраля, разочарование инвесторов относительно слабых данных по ВВП оказалось временным. Вчера йена выросла на 78 пунктов, что трактуется японскими СМИ как позитивная реакция инвесторов на исход соглашения по греческому долгу. Нам ситуация представляется как отработка позитивных предшествующих данных за два дня, которые были учтены только вчера.

Японский фондовый индекс Nikkei225 к 7:00 мск прирастает на 0,94% против вчерашнего роста американского Dow Jones на 0,16%. Завтра будет опубликован торговый баланс Японии за январь, прогноз -0,60 трлн йен против -0,71 трлн йен в декабре, и в пятницу ожидается рост деловой активности в производственном секторе за февраль с 52.2 до 52,6. То есть оптимизм потихоньку продолжается и американский фондовый рынок также растёт. 

Рост может замедлиться на технических факторах локального повышения спроса на йену. Так, крупнейшая японская железнодорожная компания Kintetsu выпускает облигации на 10 млрд йен (837 млн долларов), и пивоваренная компания Kirin Holdings также эмитирует долг на 10 трлн йен. На рынке государственного долга ситуация пока устойчивая. Доходность по японским 10-летним облигациям вчера снижалась с 0,454% до 0,40%, но сегодня восстанавливается к 0,412%. Дальнейший рост доходностей (а он наблюдается по большинству облигаций) будет опосредованно давить на йену. 

Ожидаем рост USD/JPY к 119.90 и при дальнейших благоприятных обстоятельствах к 120.80.

Операционный масштаб Minute (h4)



Euro vs US Dollar



Предыдущий обзор от 26.01.2015 00:07 . 

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период c 18 февраля по 01 марта 2015 года будет определено направлением пробоя диапазона:


-> нижняя граница (1.1490) канала 1/2 Median Line Minuette;

-> предупредительная линия LWL50.0 (1.1390) вил операционного масштаба Minuette.

Варианты развития движения:



Флет в диапазоне -> нижняя граница (1.1490) канала 1/2 Median Line Minuette <-> предупредительная линия LWL50.0 (1.1390) вил операционного масштаба Minuette.



Перспектива (1) ->
-> возврат EUR/USD ниже предупредительной LWL50.0 (1.1390) и контрольной LTL (1.1370) линий вил операционного масштаба Minuette сделает актуальным возобновление нисходящего движения цены инструмента к границам зоны равновесия (1.1280 <-> 1.1180 <-> 1.1085) вил операционного масштаба Minute.



Перспектива (2) ->
-> в случае пробоя уровня сопротивления 1.1490 будет возможно продолжение развития движения EUR/USD в границах канала 1/2 Median Line Minuette (1.1490 <-> 1.1530 <-> 1.1580), а при пробое верхней границы (1.1580) данного канала цена инструмента будет направлена к уровням границ зоны равновесия (1.1660 <-> 1.1730 <-> 1.1800) вил операционного масштаба Minuette.

Вебинар ->

Вилы Эндрюса (APL`s) -> разворотная зона (pivot zone), 50% APL`s, предупредительные и контрольные линии.

-> 19 февраля 2015 г.


Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб Minute (h4)



Great Britain Pound vs US Dollar



Предыдущий обзор от 25.01.2015 23:40 .

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период c 18 февраля по 01 марта 2015 года станет зависеть от того, как продолжат отрабатываться уровни границ зоны равновесия (1.5475 <-> 1.5360 <-> 1.5230) вил операционного масштаба Minute совместно с границами канала 1/2 Median Line (1.5315 <-> 1.5270 <-> 1.5230) и зоны равновесия (1.5250 <-> 1.5195 <-> 1.5135) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette показана на графике.

Перспектива (1) ->
-> пробой нижней границы ISL61.8 (1.5135) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> вариант продолжения нисходящего движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.5070 <-> 1.5000 <-> 1.4930) вил операционного масштаба Minute.



Перспектива (2) ->
-> если будет иметь место пробой верхней границы ISL38.2 (1.5475) зоны равновесия вил операционного масштаба Munute, то станет возможным достижение ценой инструмента уровня сопротивления 1.5550 на RL161.8 Minute.

Вебинар ->

Вилы Эндрюса (APL`s) -> разворотная зона (pivot zone), 50% APL`s, предупредительные и контрольные линии.

-> 19 февраля 2015 г.


Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты.