Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз  на 13 февраля.

В рамках захватившего инициативу последние месяцы медвежьего тренда продолжается формирование встречного движения. Бычья волна занимает место коррекции. Структура движения  на сегодня не демонстрирует завершенности.

Вчерашние колебания цены уложились в предварительные ожидания. Снижение цены не продвинулось ниже границ зоны поддержки, начав формировать потенциально разворотную конструкцию вверх.

На ближайших торговых сессиях жду продолжение развития описанного в прошлых обзорах сценария: завершение снижения, разворот и  начало подъема цены, вплоть до расчетной зоны окончания.

Зоны поддержки:

- 135.25/134.90

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 137.50/138.00

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки  возможны ограниченным лотом. Начинающим не рекомендую. По достижению ценой расчетной зоны окончания предлагаю обратить внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на продажу.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 13 февраля. 

В рамках доминирующего последние полгода бычьего тренда последний месяц идет формирование встречной коррекционной волны. В структуре волны отработана первая часть, в настоящее время идет формирование внутренней части волнового зигзага. Ее форма оказалась немного сложнее, чем ожидалось. Вчера, вместо начала отработки завершающей части, произошел откат вниз. Это не  меняет предварительных ожиданий отработки восходящего рывка, лишь сдвигая их во времени.

Сегодня жду завершение начавшегося вчера снижения, формирование разворота и подъем курса индекса. Интенсивность роста может варьироваться  от флетового до импульсообразного, ближе к завершению.

Зоны поддержки:

- 93.80/70

Ниже  не жду.

Зоны сопротивления:

- 94.90/95.00

Выше в рамках суток маловероятно.

Вывод: Ожидается движение по основному направлению тренда.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

Ранее в обзорах мы несколько раз использовали термин «усталости рынка», когда рассчитывали на его коррекцию, и вчера эта усталость проявилась в полной мере. На относительно нейтральном прогнозе Банка Англии по инфляции британский фунт взлетел на 160 пунктов. Банк высказал прогноз, что целевой уровень инфляции в 2,0% будет достигнут в 2017 году, а на текущий год прогноз снижен с 1,4% до 0,5%. И просматривался намёк на понижение ставки. Марк Карни, однако, намекнул на повышение ставки. Как иногда бывает, инвесторы услышали только то, что хотели услышать. Позднее вышли провальные данные по розничным продажам в США и к росту фунту подключился евро. Общие продажи в США за январь показали спад на 0,8% против ожидания снижения на 0,4%, корневой индекс продаж (за исключением автомобилей) составил -0,9% против прогноза -0,4%. Слабее ожиданий выросли в США и товарно-материальные запасы – за декабрь прирост составил 0,1% против ожидания 0,2%. В итоге фунт закрыл день ростом на 145 пунктов, евро на 68 пунктов.

Позитивные известия были по Украине. В Минске «нормандская четвёрка» договорилась о прекращении огня с 15 февраля, Украина дала согласие снять экономическую блокаду ЛНР и ДНР. МВФ согласился принять участие в выделении Украине 40 млрд долларов в течение четырёх лет в качестве сокредитора. Программа «жесткой экономии» для Украины будет включать сокращение 230 тыс. бюджетных мест, поднятие пенсионного возраста до 65 лет, повышение стоимости газа до мирового уровня, сокращение бюджета на 48 млрд гривен.

Если греческий и украинский векторы мировой политики примут позитивное направление, контрдолларовые валюты, без сомнения, развернутся вверх, потому что около 600 пунктов заложено в цену только лишь на негативе греческой проблематики.

Разворот мы ожидаем не в ближней перспективе. Сегодня по еврозоне выходят данные по ВВП за 4-й квартал во 2-й оценке и торговый баланс за декабрь. Прогноз остаётся без изменения, в 0,2%, и по торговому балансу ожидается прирост с 20,0 млрд евро до 21,3 млрд евро, но предшествующие данные не в поддержку таких ожиданий. Вечером выходит американский индекс потребительского доверия от университета Мичигана, прогноз за февраль составляет 98,2 против 98,1.

В качестве основного сценария мы рассматриваем возврат евро к уровню 1.1160. Если европейские данные превзойдут ожидания, вероятно продолжение роста к 1.1540. 

По Великобритании сегодня выходит в 12:30 мск объём производства в строительном секторе за декабрь, прогноз по росту составляет 2,6%. У фунта продолжить рост шансов больше, ожидаем цену на 1.5470. 

USD/JPY.

В четверг Банк Японии неожиданно выступил с вербальной интервенцией. Впервые банк согласился с фактом, что действующее стимулирование экономики может иметь обратный эффект, так как слабая йена сильно уменьшила потребительский спрос. Вчера USD/JPY потеряла 135 пунктов, сегодня к 7:00 мск ещё 55 пунктов. Фондовый индекс Nikkei225 теряет 0,47% при вчерашнем росте американского Dow Jones на 0,62%.

Доходности японских облигаций повышаются. Так, с 1 февраля на сегодняшний день доходность 5-летних бумаг повысилась с 0,05% до 0,127%, по 10-леткам с 0,29% до 0,402%. Вероятно, Банк Японии действительно снизил покупки государственных бумаг, переключившись на финансирование американского бюджета. Но и по американским облигациям доходности растут: по 10-леткам с 1,639% до 1,979%, хотя здесь большее значение имеет ожидание повышения ставки летом текущего года. 

Макроэкономические показатели Японии вчера вышли разнонаправленными. Объём заказов на машиностроительное оборудование в январе показал снижение  с 33,9% до 20,4% в годовой размерности, объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование, за декабрь показал рост на 8,3% в месячном исчислении против ожидания 2,4%. Материалы японской прессы показывают, что инвесторы позитивно воспринимают итог вчерашнего заседания «нормандской четвёрки» в Минске и вектор переговоров по греческому долгу. Американский фондовый рынок растёт, и мы ожидаем возврат йены в диапазон 118.85-119.90 с давлением к верхнему уровню.

Прогноз на 13 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1534, 1.1475, 1.1453, 1.1422, 1.1362, 1.1324, 1.1266 и 1.1218. Здесь от 10 февраля формируется локальный потенциал для развития восходящей тенденции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1422, в данном случае цель – 1.1453, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.1453 – 1.1475 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1534, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1362 – 1.1324, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для низа, здесь цель – 1.1266. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень 1.1218.

Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 10 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1422 Take profit: 1.1450

Buy: 1.1475 Take profit: 1.1530

Sell: 1.1360 Take profit: 1.1328

Sell: 1.1315 Take profit: 1.1270

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5555, 1.5467, 1.5433, 1.5369, 1.5341, 1.5287 и 1.5214. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 3 февраля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.5433 – 1.5467, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5555, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5369 – 1.5341, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5287, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 1.5214.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 3 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5435 Take profit: 1.5465

Buy: 1.5470 Take profit: 1.5550

Sell: 1.5369 Take profit: 1.5341

Sell: 1.5335 Take profit: 1.5290

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9467, 0.9373, 0.9327, 0.9222, 0.9160, 0.9106, 0.9059 и 0.8969. Здесь цена пока не создала каких-либо выраженных начальных условий для восходящего цикла и продолжает находится в горизонтальном движении. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9327 – 0.9373, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9467, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9222, здесь цель – 0.9160, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9160 будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 0.9093, диапазон 0.9093 – 0.9059 шумовой.

Основная тенденция – восходящая структура от 22 января, стадия коррекции.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9327 Take profit: 0.9370

Buy: 0.9375 Take profit: 0.9465

Sell: 0.9222 Take profit: 0.9165

Sell: 0.9157 Take profit: 0.9100

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.98, 118.65, 118.25 и 117.50. Здесь продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 119.98, в данном случае первая цель – 120.68, далее уровни для верха остались без изменения. Диапазон 118.65 – 118.25 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 117.50.

Торговые рекомендации:

Buy: 119.98 Take profit: 120.65

Buy: 121.05 Take profit: 121.80

Sell: 118.65 Take profit: 118.35

Sell: 118.20 Take profit: 117.50

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2769, 1.2677, 1.2595, 1.2433, 1.2382, 1.2353 и 1.2253. Здесь цена вернулась в зону нисходящей структуры и на текущий момент формирует локальный потенциал для низа от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2433, здесь цель – 1.2382, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.2382 – 1.2352 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2253, возле этого уровня консолидация. Уровень 1.2595 является ключевым сопротивлением для развития восходящей тенденции, его пробой позволит рассчитывать на движение к 1.2677. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2769.  

Основная тенденция – формирование локального потенциала для нисходящего движения от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2595 Take profit: 1.2675

Buy: 1.2680 Take profit: 1.2765

Sell: 1.2433 Take profit: 1.2382

Sell: 1.2353 Take profit: 1.2260

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7874, 0.7808, 0.7778, 0.7726, 0.7698 и 0.7642. Здесь цена формирует потенциальные начальные условия для восходящего движения от 12 февраля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.7778 – 0.7808, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7874, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7726 – 0.7698, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящей структуры, здесь цель – 0.7642.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 12 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7778 Take profit: 0.7805

Buy: 0.7812 Take profit: 0.7874

Sell: 0.7726 Take profit: 0.7700

Sell: 0.7695 Take profit: 0.7655

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.36, 137.99, 137.16, 136.75, 135.61, 135.16, 134.50, 133.84 и 132.51. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 5 февраля, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 136.75 – 137.16, в данном случае цель – 137.99. Потенциальным значением для верха считаем уровень 138.36, по достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 135.61 – 135.16, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 134.50, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху. Уровень 133.84 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.  

Основная тенденция –  развитие локальной восходящей структуры от 5 февраля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 137.18 Take profit: 137.95

Buy: Take profit:

Sell: 135.60 Take profit: 135.18

Sell: 135.10 Take profit: 134.60

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 182.19, 181.51 и 180.17. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом от 3 февраля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 184.55 – 185.30, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 187.03. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 180.17.

Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 184.55 Take profit: 185.30

Buy: 185.50 Take profit: 187.00

Sell: 182.19 Take profit: 181.55

Sell: 181.45 Take profit: 180.20

На текущей неделе произошла резкая смена торгового настроения. Открытие торгов ниже уровня баланса предполагало нисходящей приоритет, что было заметно по реакции цены при подходе к указанной отметке. Несмотря на это, в четверг пара смогла пробить и закрепиться выше баланса. 

Среднесрочный план.

В связи с тем, что пара смогла пробить и закрепиться выше уровня баланса февраля 1.5275, основной целью роста становится верхняя месячная КЗ 1.5550-1.5650. Достижение указанной зоны будет говорить о реализации компенсаторной модели старшего периода. Наиболее выгодные цены на покупку инструмента располагаются на уровне 1.5275 и выше. Стоит заметить, что при движении вниз не было сформировано полной коррекционной модели, поэтому возврат к уровню баланса стоит рассматривать как возможность выгодного купить. Существует высокая вероятность, что дальнейший рост продолжится без ретеста уровня 1.5275, это потребует поиска уровней поддержки с менее выгодной ценой. К концу текущей недели четко прослеживается импульсный характер движения, поэтому искать продажи без теста верхней контрольной зоны не рекомендуется. 

Ближайшим уровнем поддержки выступит нижняя граница месячной КЗ января 1.5350, тест которой уже приводил появлению крупного предложения. Важно понимать, что месячная КЗ февраля становится наиболее вероятной целью теста. Исходя из этого необходимо перестраивать свои торговые планы. 

Внутридневной план.

Основной целью роста является недельная КЗ 1.5501-1.5473. Вероятность теста указанной зоны близка к 100%, поэтому длинные сделки, совершенные выше уровня баланса, необходимо держать до указанных отметок. При поиске выгодных цен на покупку, стоит обратить внимание на отметку 1.5334, которая является важным экстремумом. Если пара снизится до этого уровня, то длинные сделки вновь будут иметь выгодное отношение риска к прибыли. При тесте недельной КЗ необходимо рассмотреть вариант работы в противоположную сторону, в случае если ни одна американская сессия не будет закрыта выше уровня 1.5501. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.  

На текущей неделе пара продолжила торговаться ниже уровня баланса февраля, однако, нисходящий тренд так и не был продолжен. Это говорит о повышении вероятность образования компенсаторной модели старшего периода.

Среднесрочный план.

Основным уровнем сопротивления остается балансовая отметка 1.1425. Тест этого уровня укажет на приоритет в начале следующей недели. Если пара продолжит торговаться ниже этого уровня, то основной целью останется нижняя месячная КЗ 1.1000-1.1100, в диапазоне которой располагается годовой минимум. В связи с тем, что почти все основные валюты начали усиление против американского доллара, пробой и закрепление выше баланса EURUSD даст возможность рассматривать коррекционную модель старшего периода. Целью роста можно считать минимум 2005 года 1.1638.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена закрепилась выше облака Ишимоку, но может начать еще одну коррекцию. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения остается уровень сопротивления 161,47, но до разворота вверх хотя бы одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. "Бычья" модель «Поглощение» засвидетельствовала завершение коррекции. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая свидетельствует о новом витке коррекционного движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении на данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Стохастик вернулся в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка. Отскок цены от уровня 161,47 может спровоцировать виток нисходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 150,46, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 161,47.

Цена акций IBM возобновила восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (154,42) и уровень 150,46, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (156,87). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 161,47.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 12 февраля, видим, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку, движение сейчас несильное. Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому лонги актуальны с этой позиции, но в целом не актуальны. Целью восходящего движения инструмента является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать варианты длинных позиций можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 49,37. "Медвежьи" модели «Падающая звезда» и «Харами» просигнализировали о витке нисходящего движения, который уже может быть завершен. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о возможном витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спрововицировать начало коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 33,86, при закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше Киджун-сен даст актуальную цель для восходящего движения – линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ пытается продолжить восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться закрепления цены выше облака Ишимоку.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 33,86, при открытии ниже Киджун-сен (37,56). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (39,08).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече, закрытием от 12.02.2015 года, время 06.00 у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «инертный неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 25 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт  восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «дивергенция» - 50 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «пересечение границы 50%» - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного  анализа: цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

В 16.30 мск выходят сильные новости.

Время 14.00 мск.

Рис. 1 (6-часовой график) 

В четверг  валютная пара NZD/USD торгуется с разносторонним  характером, проявляя в то же время переменный " медвежий"  интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за среднесрочной нисходящей тенденцией с ранее образованным коррекционным движением.  Как ранее обсуждалось, после того как "быки", образуя коррекционное движение подобрались к отметке 0,7400, цена в неоднозначности замерла, предоставляя "медведям" возможность вновь вернуться в рынок. Сейчас же мы видим, как цена колеблется  в зажатом диапазоне из уровней Фибо (38,2% /  23,6%), пытаясь прорвать границы.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать колебания в заданном диапазоне до тех пор, пока "быки" и "медведи" не определятся с дальнейшими ходами. Если же после некоторого застоя "медведям" все же удастся переломить границы, то можно прогнозировать движение с ключевой точкой 0,7100, где решится дальнейшая судьба нынешней тенденции.

 Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США.

16:30 мск  опубликуют индекс розничных продаж

Прогноз составляет -0,4%, предыдущее значение -1,0%

16:30 мск опубликуют данные на тему заявок по безработице

Прогноз составляет 285К, предыдущее значение - 278К

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7500; 0,7700; 0,8000

Зоны поддержки: 0,7200; 0,7100; 0,6900

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,7450, с перспективой хода к 0,7530

- Продажу по паре рекомендуется производить  цене  по цене ниже 0,7300, с перспективой хода к 0,7190

 Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

В  четверг валютная пара EUR/GBPторгуется с отрицательным характером, проявляя в то же время разносторонний интерес на рынке

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того как "медведи", проявляя повышенный нисходящий интерес,  в очередной раз уперлись в  уровень 0,7400, цена в неоднозначности замерла,  образуя на рынке разносторонние свечи. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим неоднозначное колебание  возле уровня  0,7400, где цена постарается закрепиться ниже уровня. Если же после же некоторого колебания (или же краткосрочного отката) "медведям"  все же удастся твердо зафиксироваться ниже уровня 0,7400, то можно прогнозировать дальнейшее движение с перспективой хода к  отметке 0,7240.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из Великобритании,  ЕС и США.

13:00 мск в  ЕС опубликуют данные на тему промышленного производства

Прогноз составляет 0,2%, предыдущее значение - 0,2%

13:30 мск  выступит с речью глава Банка Англии Карни 

13:30 мск Банк Англии опубликует отчет по инфляции

16:30 мск в  США опубликуют индекс розничных продаж

Прогноз составляет -0,4%, предыдущее значение -1,0%

16:30 мск в  США опубликуют данные на тему заявок по безработице

Прогноз составляет 285, предыдущее значение - 278К

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7600; 0,7760; 0,7945

Зоны поддержки: 0,7400; 0,7200; 0,7000

Сигналы:

-  Покупку  по паре рекомендуется производить  по  цене выше 0,7465, с перспективой хода к 0,7500

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены ниже 0,7400, с перспективой хода к 0,7300

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Старшие таймфреймы

Пара достигла рубежей дневного мёртвого креста (Киджун 135,93, Фибо Киджун 137,29). Данной глубины коррекции подчас бывает достаточно для её завершения. По крайней мере это хороший повод для остановки и возможность для формирования отбоя от достигнутых уровней сопротивления. На дневном тайме сейчас идёт работа по смене креста (поддержка дневной Тенкан 134,49).

Н4-Н1

В качестве повышательного ориентира на Н4 сохраняется восходящая цель на пробой облака Н4, усиленная нижней границей недельного облака и дневным Фибо Киджуном (137,29).

Поддержки сегодня расположены на 135,93 (Киджун Н4 + Тенкан Н4 + дневной Киджун), далее 135,17 (Киджун Н4 + облако Н1). Пробой изменит расстановку сил на младших таймах и сформирует первую понижательную цель на Н1, а с пробоем облака Н4 (133,82) у медведей и вовсе появятся хорошие перспективы.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

Опубликованные сегодня утром данные по потребительской инфляции в Германии были полностью проигнорированы рынком, несмотря на то, что они оказались хуже прогноза и показали, что в ФРГ продолжается раскручивание дефляционной спирали. Индекс потребительских цен в январе в месячном исчислении снизился до -1.1% против предыдущего значения -1.0% и прогноза в -1.0%, в годовом выражении он остался на прежнем уровне -0.5%, прочно закрепившись на этой отметке.

Отсутствие реакции рынка понятно, так как все его внимание сосредоточено на ситуации вокруг Греции. Вчерашние переговоры в Еврогруппе на выявили какого-либо положительного результата. Сегодня на форуме ЕС этот вопрос будет опять обсуждаться, и если вновь не будет достигнут компромисс, можно ожидать локального снижения единой валюты, так как страхи, связанные с вероятностью дефолта в Греции и последующего ее выхода из валютного союза (и, возможно, даже из ЕС) заметно вырастут.

В целом, продолжая греческую тему, заметим, что рынок настолько внимательно за ней следит, что игнорирует любые негативные данные из стран еврозоны, в частности из Германии, так как неопределенность оставляет большую вероятность для ее позитивного или негативного разрешения. Возможно, даже если цифры американской статистики окажутся навысоте, это никак не повлияет на инвесторов.

Помимо греческих событий, рынок сегодня ждет публикации важных данных по розничным продажам в Штатах. Ожидается их повышение в январе по сравнению с декабрем к -0.5% с -0.9%. Если цифры не подкачают или даже окажутся несколько лучше прогноза, это будет локальным позитивом для американского доллара. Кроме данных из США, инвесторы также ожидают выступления главы Банка Англии Марка Карни, а также отчета банка по инфляции. Если будет позитивное выступление, это может придать фунту стимул к росту, так как в целом данные статистики в Британии хорошие, вот только инфляция продолжает сдерживать ожидания повышения процентных ставок в обозримом будущем. Выход любых данных по заявкам на пособие по безработице в США ниже уровня в 300 000 будет все равно расценен рынком как позитивный фактор для доллара, и поэтому значение в 285 000 против 278 000 вряд ли окажет давление на доллар.

Дополнительную поддержку доллар получает на фоне повышения доходностей по американским государственным облигациям. С начала февраля после публикации сильных данных с рынка труда США они неплохо подросли. Доходность 10-летних трежерис все еще удерживается возле отметки в 2.0%.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар движется в ожидании результатов новостей по Греции в диапазоне 1.1270-1.1350. Позитивное разрешение ситуации или негативное - приведет к локальному росту пары или к ее снижению. Рост возможен к уровню 1.1485, падение к 1.1220, а затем к 1.1100.

Позитивный отчет Банка Англии и выступление М. Карни могут подтолкнуть фунт вверх к 1.5355, который удерживается выше уровня 1.5200. Негативный прогноз по инфляции окажет давление на пару и может способствовать ее снижению к 1.5000.

Важные события дня:

13.00 Еврозона Изменение объёма промышленного производства декабрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м

в течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС

13.30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Карни

13.30 Великобритания Выход квартального доклада Банка Англии о перспективах инфляции и экономического роста

16.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей январь n/a; -0,4% м/м; -1,0% м/м

16.30 США Объем розничных продаж январь n/a; -0,3% м/м; -0,9% м/м

16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 2-8 февраля n/a; 285 000; 278 000

18.00 США Деловые запасы декабрь n/a 0,2% м/м 0,2% м/м

18.30 США Изменение запасов природного газа 2-8 февраля n/a; n/a; -115 млрд куб. футов

21.00 США Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций n/a; 2,43% / 2,3

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: -74.6406

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 12 февраля скорректировался к скользящей средней линии и может от нее отскочить, возобновив восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,5381. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,5503. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать завершение коррекции, и лонги станут вновь актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «4/8» - 1,5137. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5137  

S2 – 1,5015

S3 – 1,4893

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5259

R2 – 1,5381

R3 – 1,5503

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5381. При преодолении первого таргета, целью для лонгов будет уровень 1,5503. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае формирования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от мувинга. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -121.7507

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 12 февраля, видно, что цена продолжает сильное нисходящее движение и отработала уровень Мюррея «7/8» - 1218,75. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1218,75, который уже достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток коррекции, ордера на продажу можно поддерживать. Короткие позиции станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1218,75. При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -121.4101

Пояснения:

Из анализа серебра 12 февраля следует, что цена возобновила нисходящий тренд, о чем свидетельствует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 16,406. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 16,016. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать начало коррекционного движения, а короткие позиции станут не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,406

S2 – 16,016

S3 – 15,625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,797

R2 – 17,188

R3 – 17,578

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,406. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 16,016. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 300-500 пунктов. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 16,406. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -51.4981

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 12 февраля не может продолжить нисходящее движение, Хайкен Аши направлен по-прежнему вверх, но коррекция боковая. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание коррекции, ордера на продажу не рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,0986

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1719

R3 – 1,1963

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет при отскоке цены от скользящей средней или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 12 февраля показывает, что цена закрепилась выше линии тренда, поэтому тенденция на рынке поменялась на восходящую. На данный момент актуально восходящее движение с целью уровень R5 – 2,8890, если цена останется выше уровня 2,8080. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 2,7580 и 2,6770, если цена закрепится ниже уровня 2,8080. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8890 может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 2,8890. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от первого таргета, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже своей медленной линии  – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт нисходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня есть вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.  

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка » - 25 баллов вниз. 

- свойство «разность между RSI(5) и RSI(8) меньше разности между RSI(8) и RSI(13)» - 50 баллов вниз. 

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка » - 25 баллов вниз. 

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию, но до 14.00 мск возможно верхнее  движение.

Время 10.50 мск.

Рис. 1 (дневной график) 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

12 февраля пара доллар/франк продолжает слабое боковое движение, о чем сигнализируют полосы Боллинджера, направленные вбок. В условиях бокового движения индикатор Ишимоку формирует слабые и ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом, поэтому до окончания флэта рассматривать любые позиции на рынке не рекомендуется. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сузились до минимума и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора MACD вниз просигнализирует о возможном витке нисходящего движения в рамках бокового коридора.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до окончания флэта и начала расширения полос Боллинджера в одну из сторон, а также формирования соответствующего сигнала от Ишимоку.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 февраля, видим, что цена преодолела первый уровень сопротивления 119,97 и может начать корректироваться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 120,79. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 122,35. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,80), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 117,59, длинные позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 120,79 также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:  

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,79. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 122,35. Стоп лосс размещаем ниже 118,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 120,79 или при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,70 и 122,25. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 февраля показывает, что цена продолжает боковую коррекцию, движение замедлилось. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1226. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1138. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1370), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1467, ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1226. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1138. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1370 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1235 и 1,1145. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 12 февраля продолжает слабое нисходящее движение, но пока что не смог отработать даже линию Сенкоу Спан А. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку Сенкоу Спан Б, но открывать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать первый уровень поддержки 1,5039. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5275), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен до предела, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5402. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток нисходящего движения. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5039. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4832. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5275 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5050 и 1,4840. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. 

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 12 февраля показывает, что цена отработала уровень поддержки S2 и не смогла его преодолеть. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S3 – 45,47 и S4 – 43,69, если цена закрепится ниже уровня 48,36. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 51,24 и 53,02, если цена останется выше уровня 48,36. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 48,36 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 45,47 и 43,69. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 48,36, это может просигнализировать о продолжении нисходящего тренда. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

В среду, 11 февраля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар снижался против доллара США, несмотря на данные, которые показали резкий рост доверия потребителей и кредитования инвесторов на рынке жилья. Рынок опасался данных по рынку труда, и, как оказалось, не зря.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7692  и VAH - 0.7768. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7711.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской австралийский обвалился против доллара США после данных о том, что уровень безработицы в Австралии в января 2015 года вырос до 6,4%, тогда как экономисты ожидали его на отметке в 6,2%. Число рабочих мест в Австралии в январе снизилось на 12,2 тыс., тогда как ожидалось менее агрессивное падение на 5 тыс.

Первым уровнем поддержки теперь выступает область VAH от 12 мая – 0.7646 2009 года, движение под который приведет AUDUSD к новым годовым минимумам с тестом VAH от 14 мая – 0.7599 и области POC этого же дня – 0.7554. Самой дальней целью на конец недели по коротким позициям будет уровень VAL от 15 мая  2009 года – 0.7506.

Если же быки попытаются начать коррекцию, промежуточным уровнем сопротивления выступит область - 0.7672, чуть выше которой имеется более сильный уровень VAL от 11 февраля – 0.7692, где наверняка в рынок будут входить крупные продавцы. Если же коррекция продолжится выше этой области, то более агрессивные продажи можно будет наблюдать в районе POC этого же дня – 0.7711.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Старшие таймфреймы

Быки, поймав Волну Вульфа и сформировав двойную дивергенцию по Чинкоу, достаточно активно продвигались вверх от недельного Фибо Киджуна (176,29). В настоящий момент достигнут обозначенный вчера ориентир 183,96 (верхняя граница дневного облака), в результате наблюдаем торможение.

Следующим сопротивлением служит  184,95 (месячный исторический горизонтальный уровень Ишимоку). Поддержки остались глубоки внизу и пока не актуальны (181,63-39 недельные Тенкан и Фибо Киджун + дневной SSB ).

Н4-Н1

Младшие таймы сохраняют поддержку игрокам на повышение. Все цели здесь давно отработаны, поэтому Н4 и Н1 нужны на этом этапе движения лишь для определения уровней поддержки. Сейчас сформировался небольшой коррект, и пара достигла поддержек Тенкана Н4 и Киджуна Н1 (182,96). С пробоем уровня ориентиром для снижения выступит 182,26 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1), далее 181,75 (Киджун Н4 + уровни старших таймов).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

Линейный график зон (Недельный):

На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Видно, что цена вплотную подошла к сильной зоне сопротивления 1,28, откуда ожидается возобновление нисходящего движения.

Основной целью для продавцов выступит зона поддержки в районе 1,185.

Целесообразно искать сигналы к продаже.

(Что такое зоны и как с ними работать?) 

Дневной график баров:

На младшем графике также наблюдается исключительно восходящее движение.

В данный момент пара предпринимает вторую попытку удара по зоне сопротивления 1,28.

Сигнал к открытию коротких позиций прошёл после преодоления поддержки 1,255.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 1,205, где целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 1,307.

В среду, 11 февраля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Отсутствие важных новостей спровоцировали продажи бретонского фунта после его попытки закрепления выше сопротивления VAH от 5 февраля – 1.5290, что вернуло пару в конце дня в район минимумов и привело даже к их обновлению.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5226 и VAH -1.5271. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5240.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт снизился к минимумам вчерашнего дня.

Медведи вчера сумели оказать сопротивление покупателям, и теперь их первой целью по-прежнему является область POC от 10 февраля – 1.5220, тест которой в очередной раз мы сегодня наблюдали на азиатской сессии. Движение под этот уровень приведет к формированию дальнейшего нисходящего движения по GBP/USD в район VAH от 28 января – 1.5195, а затем и к уровню POC от 28 января – 1.5166. Самой дальней целью по коротким позициям будет область VAL от 4 февраля – 1.5141.

Область VAH от 10 февраля – 1.5249 - сегодня будет промежуточной областью сопротивления для пары, выход выше которой позволит покупателям вернуть GBP/USD в район более качественного сопротивления VAH 9 февраля – 1.5261. Если же вновь получится преодолеть эту область, то вероятнее всего коррекция по паре продолжится к VAH от 5 февраля – 1.5290, от которого мы вчера наблюдали сильные продажи. Дальнейшее восходящее движение будет ограничено сопротивлением POC от 6 февраля – 1.5330, а также чуть выше областью VAL от 2 января – 1.5385. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели будут уровни  POC этого же дня – 1.5437 и 1.5475.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Евро немного вырос против доллара США на торгах в среду, 11 февраля, на фоне сообщений о позитивном повороте в переговорах между Грецией и ее международными кредиторами на встрече с министрами финансов еврозоны в Брюсселе.

Завершились торги в пользу евро, который вырос против доллара США на 15 пунктов, волатильность торгов составила 67 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

Несмотря на некоторый рост пары в конце североамериканской сессии, торговля сохранилась в широком боковом канале, где очень важной поддержкой по-прежнему выступает уровень 1.1272, а в качестве сопротивления – область 1.1370.

Уровень 1.1314 является важной зоной как для покупателей, так и для продавцов, и в будущем будет играть весьма значимую стратегическую роль. Если сегодня EUR/USD продолжит снижаться, медведи могут вновь встретиться с более агрессивным уровнем поддержки 1.1272, от которого вчера в очередной раз был сформирован сильный спрос на евро, а затем и с уровнем 1.1233, пробой которого приведет к дальнейшему снижению в район 1.1171.

30-дневная средняя скользящая уже расположена на одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на боковой характер рынка.

У покупателей на сегодня, как и всю неделю, основной задачей является удержание уровня 1.1314, с возможным возвратом EUR/USD в район 1.1370 и закреплением выше. Основной целью по длинным позициям на конец недели будет область 1.1411.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на равное соотношение сил. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1314, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD остается на нулевой отметке, и также не дает сигналов о дальнейшем направлении движения EUR/USD. Для продолжения падения евро продавцам требуется пробой сильной поддержки 1.1272.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1314, 1.1272, 1.1233

Уровни сопротивления: 1.1370, 1.1411, 1.1459

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1314

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1313

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

Минувшие сутки не внесли существенных изменений в волновую ситуацию по паре USD/CHF, т.к. участники рынка держат паузу в ожидании финала греческого кризиса. Таким образом, валютная пара остается в достаточно узком ценовом диапазоне, продолжая усложнять и без того непростую волновую структуру 3-й волны, или С, в В. При этом вероятность роста котировок к отметке 0.9540, или даже к уровню 96-й фигуры, по-прежнему сохраняет свою актуальность.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.  

Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и во второй половине дня пробила отметку 120,40. При этом, несмотря на некоторое усложнение внутренней волновой структуры волны с, вся волна D в целом сохранила вполне завершенный вид. Если это так, то с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака валютная пара может начать отход в направлении уровня 116-й фигуры или от максимума минувшего дня, или от уровня 121,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

119,47 – 11,4% по Фибоначчи

117,90 – 23,6% по Фибоначчи 

Цели для варианта с восходящей волной:

Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок возобновится с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 119,47 и 117,90, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи 121 и 122 фигур. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда. Дивергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к понижению котировок. 

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка тестирования уровня 53-й фигуры закончилась неудачей, что привело к ожидаемому отскоку цены по паре GBP/USD на 80 п.п. от достигнутого максимума. При этом складывающаяся волновая ситуация позволяет рассматривать такой отскок как начало формирования волны с, в D, в предполагаемой В, в составе коррекционного треугольника, берущего начало еще от минимума 8 января. Если это так, то для валютной пары открываются перспективы развития нисходящего движения к уровню 1.4900 или даже к отметке 1,4820.    

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4977 – 127,2% по Фибоначчи

1,4914 – 161,8% по Фибоначчи

1,4800

Цели для построения восходящей волны:

1,5335 – 127,2% по Фибоначчи

1,5477 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны, предположительно C в B, повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5335 и 1,5477, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны (возможно D в B) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений. 

Анализ волновой разметки:

Отсутствие новостей по вопросу решения греческой долговой проблемы,продолжает удерживать пару EUR/USD вблизи уровня 13-й фигуры, что и позволило ей уточнить возможное начало 3-й волны, в 3-й, в 5-й, в 5-й, в А. При этом уже сложившаяся волновая картина по-прежнему допускает возможность усложнения внутренней волновой структуры 3-й волны, в 5-й, в 5-й, с перспективой снижения цены как минимум к уровню 1,1000. В то же время текущее положение индикаторов указывает на то, что валютная пара может возобновить рост котировок, в связи с чем вся коррекционная структура, формирующаяся от минимума 26 января, примет еще более сложный вид.         

Цели для нисходящей волны:

1,1188 – 127,2% по Фибоначчи

1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1484 – 50,0% по Фибоначчи

1,1575 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны (или набора волн) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1484 и 1,1575, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1484 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.  

Daily

Котировки пары выполнили закрепление над уровнем Фибо 23,6% - 1,5185. В итоге рост курса может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,5409. Отбой курса от уровня коррекции 38,2% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 23,6%. Закрепление пары под уровнем коррекции 23,6% аналогично сработает в пользу падения котировок в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,4842.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% - 1,5282 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а лоу пары выше своего предыдущего лоу. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% позволяет ожидать некоторое падение в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,5172. Назревающих дивергенций 12 февраля не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня Фибо 38,2% сработает в пользу английской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 50,0%. Закрепление под уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 1,5031.

Daily

Котировки продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу пары получился выше предыдущего. Закрепление курса над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибор 161,8% - 152,38. Проход последнего дивергенционного лоу сработает в пользу валюты Японии и некоторого падения пары в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик индикатора уже выше предыдущего, а аналогичный пик котировок может получиться ниже предыдущего.

4h

Пара на 4-часовом продолжает рост и выполнила закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 119,89. В итоге рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 126,00. Назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик курса уже выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора может получиться ниже. Медвежья дивергенция позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение. Закрепление котировок 12 февраля под уровнем Фибо 261,8% аналогично позволит ожидать некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72.

Daily

Образовалась медвежья свечная формация «Харами», которая позволяет ожидать разворот в пользу американской валюты и падения котировок в направлении уровня Фибо 161,8% - 124,45. Образование бычьей свечной формации сработает в пользу валюты Новой Зеландии и некоторого роста в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 0,7955.

4h  

Медвежья формация «Харами» и отбой курса пары от коррекционного уровня 323,6% - 0,7431 позволили паре на 4-часовом графике выполнить разворот в пользу американского доллара и начать процесс падения в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,6996. Образование бычьей формации 12 февраля позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и возврат котировок к уровню Фибо 323,6%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 323,6% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 0,7700.

Daily

После образования бычьей свечной формации «Харами» пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,40. Образование медвежьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,73. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,10.

4h

Бычья формация «Поглощение», образованная на 4-часовом графике, позволила паре выполнить еще некоторый рост, а медвежья формация «Поглощение» позволяет рассчитывать на разворот в пользу японский иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 134,14. Образование 12 февраля бычьей свечной формации позволит ожидать разворот уже в пользу европейской валюты и продолжение роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 137,82. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 76,4% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 140,13.

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз  на 12 февраля.

В масштабах последнего месяца на этом инструменте актуален бычий настрой. Движение вверх в общей краткосрочной структуре занимает место коррекции. На момент анализа потенциал для роста до конца не исчерпан.

От текущих значений сегодня вероятен флет с нисходящим вектором. Потенциал снижения ограничен границами зоны поддержки.

После завершения отката вниз жду активизацию текущего восходящего настроя. Границы зоны сопротивления являются наиболее вероятной целью всего подъема кросса.

Зоны поддержки:

- 135.30/134.80

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 137.50/138.00

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Торговлю сегодня не рекомендую.  По достижению ценой зоны сопротивления предлагаю обратить внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на продажу.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 12 февраля. 

Для оценки перспектив на ближайшие дни нужно обратить внимание на текущую волновую конструкцию последних недель. В рамках основной бычьей волны формируется встречная коррекция. Волна формируется в плоском флетовом коридоре, имеет высокую вероятность превратиться в неправильный вид структуры.

С 3 февраля вверх формируется внутренняя часть коррекционного зигзага, не завершенная на момент анализа.

Ближайшая  цель подъема лежит в границах зоны сопротивления. При прорыве зоны вероятность роста курса доллара до границ дальней зоны резко возрастет. В этом случае характер движения будет приближен к импульсному. В рамках суток прорыв маловероятен.

Зоны поддержки:

- 94.65/55

Ниже  не жду.

Зоны сопротивления:

- 95.65/75

Выше в рамках суток маловероятно.

Вывод: Ожидается движение по основному направлению тренда.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

Европейская служба статистики Eurostat 9 февраля опубликовала доклад о валовом потреблении энергии странами ЕС в 2013 г. Результаты удручают – общее потребление снизилось до 1666.2 млн т в нефтяном эквиваленте, что ниже уровня 1990 г. и на 9.1% ниже максимума, зафиксированного в 2006 г.

Общее потребление энергии - весьма точный показатель эффективности развития экономики. Нисходящая динамика, даже с учетом развития «зеленых» технологий, свидетельствует об общем снижении промышленного потенциала и потребительских расходов.

Снижение расходов на энергоносители в общей корзине потребительских расходов – характерная черта и для домохозяйств США. К примеру, вот как менялась динамика расходов на энергоносители, включая бензин, в последние годы: 

При этом надо иметь в виду, что цены на нефть с января 2011 г. и по 3 квартал 2014 г. находились в пределах довольно узкого коридора, а темпы роста ВВП за этот же период также были стабильными. Получается, что при общем подъеме экономики население сокращало расходы на бензин, что свидетельствует о довольно жестком режиме экономии домохозяйств США.

Управление энергетической информации сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю со 2 по 6 февраля на 4,87 млн баррелей и достигли максимума за 80 лет – 417.9 млн баррелей. Увеличение запасов, как правило, признак падения спроса со стороны покупателей, то есть предприятий нефтепереработки.

Днем ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило свой прогноз потребления нефти в 2015 г., согласно которому потребление нефти в 2015 г. увеличится на 0,9 млн барр./день относительно 2014 г. и достигнет уровня 93,4 млн барр./день.

Увеличение потребления будет достигнуто в первую очередь за счет стран АТР.

Таким образом, стремление ФРС повысить ставку уже в ближайшем будущем опирается не на рост реального сектора экономики, что было бы логичным, а на какие-то другие соображения. Если ФРС выполнит свою программу, как задумано, то подорожание основной мировой валюты способно вызвать глубокую рецессию в мировом хозяйстве, поскольку кредиторы столкнутся со значительным ростом стоимости заимствований и расходов по их обслуживанию.

Поэтому в долгосрочной перспективе, с учетом всех обстоятельств, нельзя ожидать роста валют товарно-сырьевого блока. Давление на канадский, австралийский и новозеландский доллары будет усиливаться, что может привести к необходимости снижения процентных ставок уже в скором будущем. Первым это сделал совсем недавно Резервный Банк Австралии, снизив ставку с 2.50% до 2.25%, и не исключено, что Центробанки Новой Зеландии и Канады последуют его примеру уже в ближайшее время. Сегодня Австралия представила негативный отчет с рынка труда в январе, безработица выросла до 6.4% против 6.1% месяцем ранее, уровень занятости уменьшился на 12.2 тыс., в то время как эксперты прогнозировали рост на 5 тыс. Аусси ожидаемо распродаётся, и обновление минимума 0.7621 представляется делом близкого будущего.

С начала февраля спрос на облигации ведущих стран несколько снизился, но это явление скорее всего временное. Следует ожидать очередной волны падения доходностей по облигациям уже в ближайшее время, а также спроса на защитные валюты, в первую очередь франк и иену.

Сегодня в 10.00 мск будут опубликованы данные по инфляции в Германии за январь, эксперты ожидают снижения с 0.2% до -0.3% в годовом исчислении, а в 13.30 мск – основное событие дня, выступление главы Банка Англии Марка Карни и публикация квартального отчета по инфляции, традиционно содержащего детальный прогноз по экономике Великобритании. Оба эти события способны вызвать значительную волатильность британского фунта и задать ему направление в краткосрочной перспективе.

В 16.30 США опубликуют данные по розничным продажам в январе, ожидается снижение на 0.5% относительно декабря.

EURUSD

Ситуация выглядит довольно запутанной, пара заперта в узком диапазоне 1.1295 … 1.1352, и пока нет никаких намеков на то, в какую сторону будет выход. Еврогруппа вчера соглашения с Грецией не достигла, вопрос перенесен на понедельник, встреча «нормандской четверки» в Минске тоже пока без результатов. Долгосрочно тренд остается нисходящим, поддержки 1.1241/56 и 1.1116/39, сопротивления 1.1376/80 и 1.1465/67.

GBPUSD

Фунт имеет шанс на развитие восходящего движения, но до 13.30 мск выход за пределы диапазоны маловероятен. Поддержки 1.5186/96, 1.5147/57, 1.5067/86. Сопротивления 1.5269 и 1.5294.  

yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com 

О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге    

EUR/USD, GBP/USD.

В среду, как и предполагалось, на внеочередном саммите Еврогруппы решить вопрос по реструктуризации греческого долга не удалось. Греция даже не сделала официальный запрос на продление отсрочки по выплате основного долга. Участники встречи лишь наметили направления, которые будут детально обсуждаться на плановом заседании 16 февраля. Сегодня вопрос греческого долга будет обсуждаться на уровне глав государств – на саммите Евросоюза. Практически вопрос можно решать ещё две недели – 28 февраля Греция должна выплатить долг – завершается «программа спасения». Но даже после этого срока можно принять реструктуризацию долга. Если ЕС захочет удержать Грецию в еврозоне. Несмотря на многие несогласия, ЕС и сама Греция придерживаются именно этого плана, но инвесторы пока находятся под гнётом негативных размышлений. Вчерашний отчёт по исполнению бюджета США за январь оказался хуже прогноза (-17,5 млрд долларов против -2,6 млрд) и это помогло евро закрыть день в небольшом плюсе.

Сегодня может быть дополнительный позитив на данных по промышленному производству в еврозоне за декабрь – прогноз роста составляет 0,3%. По США выходят данные по розничным продажам за январь. Общий объём продаж ожидается снижением на 0,4%, по базовому индексу также вероятно снижение на 0,4% после более внушительного падения в декабре на 1,0%. Но смогут ли Retail Sales перебороть политическое давление неопределённости по Греции – ещё вопрос – пока никакие детали реструктуризации и вообще желания её провести официально не обозначены. Также ночью-утром сегодняшнего дня в Минске проходит встреча глав государств Украины, Германии, Франции и России по урегулированию военно-политического кризиса на Украине. Если позитивных результатов не будет, доллар продолжит укрепление.

В Великобритании сегодня Банк Англии в 13:30 мск публикует ежеквартальный отчёт по инфляции. Выступает глава ЦБ Марк Карни. Вероятно, прогноз по инфляции будет понижен, что успокоит инвесторов в нескором поднятии ставки и они спокойно могут продавать фунт и дальше.

Пока следим за снижением евро к диапазону 1.0930-1.0990. Здесь основным фактором будет решение греческого долга. Снижение по фунту ожидаем к 1.5075.

AUD/USD.

Пока в США и Европе безработица сокращается, в Австралии она увеличивается. По опубликованным сегодня данным, уровень занятости в Австралии уменьшился на 12,2 тыс. человек против прогноза -4,7 тыс. Уровень безработицы повысился с 6,1% до 6,4% при ожидании 6,2%. Такого не было даже в кризис – показана наибольшая безработица с августа 2002 года. Ряд крупных австралийских банков считают, что безработица ещё продолжит расти, в частности ANZ видит рост выше 6,5% и очередное снижение ставки рефинансирования уже в марте.

С большим вниманием австралийские инвесторы следят за развитием ситуации по Греции. В ожидании каких-то решений на саммите Евросоюза, австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 к 7:00 мск снижается на 0,25%. 

Железная руда немного подросла (+0,4%), нефть WTI вчера потеряла 3,16%. Сохраняется понижательное давление. Крупнейшая американская аудиторская и консалтинговая компания PwC сегодня высказала прогноз, что в долгосрочной перспективе Австралия может потерять место в G-20 из-за сильного развития азиатских экономик.

Первой целью снижения цены может быть диапазон 0.7540/80, далее 0.7420. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

По паре Евро/Доллар цена близка к отмене развития восходящей структуры и здесь основной опорной точкой является нисходящий цикл от 3 февраля. По паре Доллар/Франк цена снизила волатильность в масштабе М30 и ситуация развивается достаточно медленно. По паре Фунт/Доллар цена находится в корректировочной зоне от восходящей структуры 3 февраля. По паре Доллар/Иена  расширили потенциал для верха. По паре Евро/Иена следим за локальной структурой от 5 февраля. По паре Фунт/Иена расширили потенциал для восходящего цикла от 3 февраля.

Прогноз на 12 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1524, 1.1441, 1.1388, 1.1357, 1.1254, 1.1218, 1.1135 и 1.1096. Здесь цена  по–прежнему находится в зоне начальных условий для верха от 3 февраля и близка к ее отмене, для чего необходим проход шумового диапазона 1.1254 – 1.1218, в данном случае цель – 1.1135. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1096, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1357 – 1.1388, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1441, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 23 января, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1388 Take profit: 1.1440

Buy: 1.1445 Take profit: 1.1524

Sell: 1.1218 Take profit: 1.1140

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5467, 1.5433, 1.5372, 1.5310, 1.5225, 1.5192, 1.5137 и 1.5063. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 3 февраля, также необходимо отменить то, что от 6 февраля формируется потенциал для нисходящего цикла в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.5310, в данном случае первая цель – 1.5372, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.5374 позволит рассчитывать на движение к 1.5433, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 1.5433 – 1.5467. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5225 – 1.5192, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель  - 1.5137, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящего движения.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 3 февраля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5310 Take profit: 1.5370

Buy: 1.5375 Take profit: 1.5430

Sell: 1.5190 Take profit: 1.5140

Sell: 1.5132 Take profit: 1.5065

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9467, 0.9373, 0.9327, 0.9222, 0.9160, 0.9106, 0.9059 и 0.8969. Здесь цена формирует локальный потенциал для верха от 6 февраля в коррекции. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9327 – 0.9373, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9467, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9222, здесь цель – 0.9160, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9160 будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 0.9093, диапазон 0.9093 – 0.9059 шумовой.

Основная тенденция – восходящая структура от 22 января, стадия коррекции.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9327 Take profit: 0.9370

Buy: 0.9375 Take profit: 0.9465

Sell: 0.9222 Take profit: 0.9165

Sell: 0.9157 Take profit: 0.9100

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.79, 119.37 и 118.65. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной восходящей структуры от 3 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 120.68 – 121.02, в данном случае цель – 121.80, в коридоре 121.80 – 122.17 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 123.06, движение к которому ожидаем после пробоя 122.20. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 119.79 – 119.37, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 118.65.  

Торговые рекомендации:

Buy: 121.03 Take profit: 121.80

Buy: 122.20 Take profit: 123.05

Sell: 119.76 Take profit: 119.38

Sell: 119.30 Take profit: 118.70

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2808, 1.2769, 1.2677, 1.2644, 1.2531, 1.2496, 1.2433 и 1.2353. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 3 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя шумового диапазона 1.2644 – 1.2677, здесь цель – 1.2769, в коридоре 1.2769 – 1.2808 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2531 – 1.2496, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2433, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.2353.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 3 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2678 Take profit: 1.2766

Buy: Take profit:

Sell: 1.2494 Take profit: 1.2445

Sell: 1.2430 Take profit: 1.2355

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7874, 0.7778, 0.7726, 0.7698, 0.7631, 0.7594 и 0.7547. Здесь цена отменила восходящую структуру и на текущий момент мы следим за нисходящим движением от 6 февраля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.7631 – 0.7594, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.7547, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7698 – 0.7726, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7778, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.7874.

Основная тенденция – нисходящая структура от 6 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7728 Take profit: 0.7775

Buy: 0.7785 Take profit: 0.7865

Sell: 0.7630 Take profit: 0.7598

Sell: 0.7592 Take profit: 0.7550

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.36, 137.99, 137.16, 136.75, 135.61, 135.16, 134.50, 133.84 и 132.51. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 5 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 136.75 – 137.16, в данном случае цель – 137.99. Потенциальным значением для верха считаем уровень 138.36, по достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 135.61 – 135.16, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 134.50, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху. Уровень 133.84 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.  

Основная тенденция –  развитие локальной восходящей структуры от 5 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 137.18 Take profit: 137.95

Buy: Take profit:

Sell: 135.60 Take profit: 135.18

Sell: 135.10 Take profit: 134.60

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 182.19, 181.51 и 180.17. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом от 3 февраля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 184.55 – 185.30, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 187.03. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 180.17.

Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 184.55 Take profit: 185.30

Buy: 185.50 Take profit: 187.00

Sell: 182.19 Take profit: 181.55

Sell: 181.45 Take profit: 180.20