4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 5 февраля, видим, что цена продолжает корректироваться и закрепилась выше линии Киджун-сен. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому шорты не актуальны с этой позиции и в целом. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 28,55. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении на рынке. Если цена закрепится ниже критической линии, то нисходящее движение может возобновиться. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линия Тенкан-сен и уровень поддержки 33,86, при закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше Киджун-сен даст актуальную цель для восходящего движения – линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Тенкан-сен (36,83) и 33,86, при открытии ниже Киджун-сен (37,80). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (39,08).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена сформировала новый сигнал, но преодолеть облако Ишимоку пока что не смогла. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» слабый (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения остается уровень сопротивления 161,47. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. Сформировались "медвежьи" модели «Падающая звезда» и «Поглощение», которые сигнализируют о возможном начале коррекционного движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении на данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка. Если цена отскочит от любой границы облака или от уровня 157,17, это может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан А, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 161,47.

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше облака Ишимоку.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Киджун-сен (154,42), при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (156,87). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан А (157,63) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 161,47.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 05.02.2015 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне пересекает границу 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт верхнюю тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию с предварительным завершением движения вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «пересечение медленной линии», направленное вверх – 50 баллов верх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 0 баллов вверх.

Гистограмма,  двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного  анализа: цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Время 14.30 мск.

Рис. 1 (6-часовой график) 

В четверг валютная пара NZD/USD торгуется с положительным характером, демонстрируя в то же время разносторонний интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за среднесрочной нисходящей тенденцией с ранее образованным коррекционным движением.  Как ранее обсуждалось, после того как "медведи", проявляя повышенный нисходящий интерес, уперлись в отметку 0,7200, цена в неоднозначности развернулась, образуя на рынке полноценное коррекционное движение. Сейчас же мы видим, как на рынке все еще присутствует "бычий" интерес, но он уже находится на пределе, где вероятно появление в ближайшее время коротких позиций.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно, мы увидим постепенное затухание "бычьей" коррекции, где "медведи" вновь постараются вернуться в рынок. Если же им это удастся, то можно прогнозировать возобновление нисходящей тенденции с первоочередной точкой 0,7200.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из США.

16:30 мск  опубликуют данные на тему заявок на пособие по безработице

Прогноз составляет  290К,  предыдущее значение - 265К

16:30 мск опубликуют данные на тему торгового баланса

Прогноз составляет  -38,00В,  предыдущее значение -39,00В

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7500; 0,7700; 0,8000

Зоны поддержки: 0,7200; 0,7100; 0,6900

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,7450, с перспективой хода к 0,7530

- Продажу по паре рекомендуется производить  цене  по цене ниже 0,7300, с перспективой хода к 0,7190

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

На утренних торгах в Азии евро резко обвалился против иены, фунта и доллара США на новости о том, что ЕЦБ отказывается принимать в качестве обеспечения под кредиты государственные греческие облигации, которые имеют рейтинг «мусорных». Ранее, во вторник, оптимистичные высказывания министра финансов Греции о переговорах с кредиторами оказали сильную поддержку евро, так как значительно понизили ожидания того, что Афины могут выйти из валютного европейского союза и, возможно, даже из ЕС.

Но после того как в среду были опубликованы данные о занятости в частном секторе от ADP, которые вышли на хорошем уровне, правда, несколько ниже прогнозов – 213 000, доллар получил поддержку из-за повышения ожиданий того, что уже пятничные официальные цифры по безработице окажутся также на высоте. Это развернуло евро, который начал корректироваться после двухдневного роста.

Также на доллар положительно повлияли статистические данные индекса деловой активности в секторе услуг (ISM), который вырос до 56.7 пункта против 56.2 пункта месяцем ранее. Сильные цифры этого индикатора дают хорошую надежду на то, что завтрашние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе окажутся на высоте, что, конечно же, будет позитивом для американского доллара, так как опять напомнит рынкам о том, что летом этого года ожидается повышение процентных ставок в США.

Вероятно, ФРС останется на пути к нормализации монетарной политики, и на это будут влиять в первую очередь данные с рынка труда и инфляция. Если с занятостью все в порядке, то инфляция пока остается на минимальных значениях. Но, похоже, в ФРС уверены, что рост занятости, а также имеющиеся повышения доходов в краткосрочной перспективе приведут к ее росту.

Можно предположить, что последние волатильные данные производственных показателей не окажут серьёзного влияния на решение ФРС, а значит следует ожидать повышения ставок летом этого года. Вчера об этом в очередной раз дала понять член ФРС Л. Местер, президент ФРС Кливленд, которая сообщила буквально, что «чувствует себя комфортно в отношении предполагаемого повышения процентных ставок в первой половине этого года», и что Федрезерв должен повысить ставки раньше, чем вырастет к целевым уровням занятость и инфляция.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар сформировала фигуру продолжения тренда «восходящий флаг», реализация которого приведет к падению цены к отметке 1.1095.

Пара GBPUSD остается в широком диапазоне 1.5000, и, похоже, сегодняшнее решение по ставке Банка Англии вряд ли окажет какое-либо значительно влияние на пару. Но если опять комментарии банка будут указывать на отсутствие желания повышать ставки в обозримом будущем, фунт может оказать под давлением и начать снижаться к нижней границе этого широкого диапазона.

Важные события дня:

15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке февраль n/a; 0,50%; 0,50%

15.00 Великобритания Программа покупки активов февраль n/a; 375 млрд фунт; 375 млрд.

16.30 США Число сокращений от Challenger январь n/a; n/a; 6,6% г/г

16.30 Канада Сальдо торгового баланса декабрь n/a; -1,0 млрд; CAD -0,6 млрд.

16.30 США Сальдо торгового баланса декабрь n/a; -38,0 млрд; USD -39,0 млрд.

16.30 США Число требований на получение пособий по безработице за неделю 25-31 января n/a; 277 000; 265 000

16.30 США Предварительная производительность труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2014 n/a; 0,9% кв/кв; 2,3% кв/кв

16.30 США Предварительные данные по цене рабочей силы 4 кв. 2014 n/a; 1,1% кв/кв; -1,0% кв/кв

18.30 США Запасы природного газа за неделю 25-31 января

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -24.2734

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 5 февраля не смог преодолеть уровень Мюррея «3/8» и закрепился обратно ниже мувинга. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, шорты можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,0986

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1719

R3 – 1,1963

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,1230 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Старшие таймфреймы

Недолго музыка играла… Медведи поглотили бычью свечку и вновь вернули рынок в зону неопределённости. Дневной Тенкан (132,74) в настоящий момент является поддержкой и пытается сохранить краткосрочное преимущество на стороне быков. Следующая поддержка 131,65 (Киджун месяца) расположена чуть ниже. Пробой уровней может активизировать медведей для продолжения нисходящего тренда.

Н4-Н1

Пара остановилась у важной поддержки 132,74 (нижняя граница облака Н4 + дневной Тенкан). Пробой приведёт к формированию нисходящей цели Н4, исполнение которой позволит обновить минимум и скорее всего приведёт к возобновлению нисходящего тренда на старших таймах.

Формирование нового отбоя от встреченной поддержки – новый шанс для быков вернуться в бычью зону над облаками Н4 и Н1, сформировав новые повышательные ориентиры. Сопротивления сегодня расположены 133,86 (крест Н4 + низ облака Н1), далее 134,46  и обновление 135,34, после чего ориентирами станут цели на пробой облаков младших таймов. 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 93.5651

Пояснения:

Из анализа серебра 5 февраля следует, что цена скорректировалась к мувингу, но пока что не может его преодолеть. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 17,188, но шорты сейчас по-прежнему не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Ордера на покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» - 17,969. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но в любом положении индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется открывать. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,797

S3 – 16,406

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,578

R2 – 17,969

R3 – 18,359

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется нахождение цены выше скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI:  109.1068

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 5 февраля продолжает восходящее движение, но длинные позиции сейчас по-прежнему не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,5259, но ордера на покупку сейчас открывать не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,5381. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о нисходящем движении, но в любом положении индикатора открывать длинные позиции не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только после закрепления цены обратно ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5137  

S2 – 1,5015

S3 – 1,4893

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5259

R2 – 1,5381

R3 – 1,5503

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Для актуальности длинных позиций следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется расположение цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -26.0289

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 5 февраля, видно, что цена корректируется с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «+1/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1250,00, но рассматривать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1218,75. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора ордера на продажу не актуальны. Короткие позиции станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1218,75

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Если цена закрепится выше мувинга, это сделает возможным рассмотрение длинных позиций. Для актуальности шортов требуется дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

В четверг валютная пара AUD/USD торгуется с разносторонним характером, развиваясь возле важного уровня на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "медвежьей" тенденцией.  Как ранее обсуждалось, после того как  "медведям" на руку сыграла экономическая новость об изменении  ключевой ставки ЦБ Австралии, мы увидели импульсное движение, где цене удалось преодолеть уровень 0,7700. Но паника на рынке была преждевременной, через  некоторое время цена вновь вернулась в те же рамки, где и по сей день развивается.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за неоднозначным движением вдоль уровня 0,7700, где "быки" и "медведи" постараются принять решения о дальнейших ходах. Если же после некоторого застоя "медведям" все же удастся преодолеть уровень 0,7700, четко фиксируясь ниже него, то можно прогнозировать дальнейшее нисходящее движение с первоочередной точкой 0,7500.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7700; 0,8000; 0,8155

Зоны поддержки: 0,7700; 0,7500; 0,7200

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,7860, с перспективой хода к 0,7970

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже уровня 0,7700, с перспективой хода к 0,7500

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Daily

Пара выполнила разворот в пользу английской валюты и возврат к коррекционному уровню 23,6% - 1,5185. Отбой курса пары от уровня Фибо 23,6% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,4842. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,5409.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,5172 и прошли последний дивергенционный пик. Дивергенция отменена, а рост курса пары может быть продолжен 5 февраля в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,5282. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 38,2%. Закрепление курса над уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,5388.

Daily

Бычья дивергенция позволяет ожидать дальнейший рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,58. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу пары получился выше предыдущего. Закрепление котировок пары над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38. Проход последнего дивергенционного лоу сработает в пользу валюты Японии и дальнейшего падения пары в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68.

4h

Пара на 4-часовом графике двигается неопределенно. Исходя из данных дневного графика, 4 февраля можно рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,89. Основой выступает последний дивергенционный лоу. Его проход позволит трейдерам рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,00.

Daily

Бычья формация «Просвет в облаках» позволила паре выполнить некоторый рост, но потом без образования медвежьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу японской иены и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,72. Образование бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,40. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 122,14.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей свечной формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу японской валюты, а после образования формации «Поглощение» - выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 134,12. В итоге 5 февраля падение курса продолжается в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 124,50. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу евро и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 76,4%.

Daily

Бычья формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 0,7684. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6970. Образование медвежьей формации аналогично сработает в пользу валюты США. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 0,7955.

4h  

Пара на 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 323,6% - 0,7429 и отбой. В итоге котировки выполнили разворот в пользу американской валюты и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,6996. Образование бычьей формации 5 февраля позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и возврат к уровню Фибо 323,6%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 323,6% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,7699.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон» – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» – 50 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- свойство «гистограмма выше нулевой линии» – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вниз. 

- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вверх – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 25 баллов вверх.

- индикатор находится в зоне перекупленности – 25 баллов вниз.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую  тенденцию.

Время 10.30 мск.

Рис. 1 (дневной график) 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

5 февраля пара доллар/франк продолжает корректироваться, но коррекция уже боковая, а волатильность снизилась до минимума. Текущий сигнал на покупку (пока что рассматривается именно он) подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9406, но открывать длинные позиции не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9607. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9250), цена закрепилась ниже критической линии, что привело к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 0,9082, а длинные позиции стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора MACD вверх просигнализирует о возможном завершении коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9406. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9607. Стоп лосс располагаем ниже 0,9250 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9395 и 0,9595.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 февраля, видим, что цена возобновила нисходящее движение и почти отработала уровень поддержки 116,94. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,94. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 116,40. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,50), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 118,33, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это укажет на новый виток коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,94. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 116,40. Стоп лосс размещаем выше 117,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 116,94 или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 117,00 и 116,45. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 5 февраля показывает, что цена возобновила нисходящее движение и преодолела уровень R1. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 47,14 и S2 – 45,32, если цена останется ниже уровня 48,26. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 50,08 и 51,90, если цена закрепится выше уровня 48,26. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 47,14 может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 47,14 и 45,32. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 47,14, это может просигнализировать о начале коррекционного движения, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 февраля показывает, что цена закрепилась ниже критической линии и ослабила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1593, но открывать лонги можно будет только выше первого уровня сопротивления 1,1439. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,1764. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1405), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 1,1268, а лонги не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1593. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1764. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1405 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше уровня сопротивления 1,1439. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1585 и 1,1755. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 5 февраля продолжает восходящее движение и преодолел первый уровень сопротивления 1,5196. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5326. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5431. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5120), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение поставится под сомнение, нисходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4961, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно вверх, это будет означать возобновление восходящего движения. Если цена закрепится ниже уровня 1,5196, это подтвердит нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5326. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5431. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5120 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (выполнено) или при закреплении цены ниже уровня 1,5196. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5315 и 1,5420. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. 

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 5 февраля показывает, что цена вновь закрепилась ниже уровня R1 и может продолжить нисходящий тренд. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S1 – 2,6270 и S2 – 2,4870, если цена останется ниже уровня 2,7130. Целями для новой восходящей коррекции выступают уровни 2,8530 и 2,9930, если цена закрепится выше уровня 2,7130. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,6270 может засвидетельствовать начало новой коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,6270 и 2,4870. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от 2,6270 или закрепится выше 2,7130, это может засвидетельствовать возобновление коррекции, как и разворот вверх Awesome. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

В среду, 4 февраля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Как и ожидалось, британский фунт все же сумел пробиться к новым месячным максимумам, однако тут же был встречен сильным сопротивлением, которое расположилась в области VAH от 15 января – 1.5247. Именно от этого уровня началась фиксация прибыли по длинным позициям, которая и привела к новым продажам фунта уже в конце североамериканской сессии.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5141 и VAH -1.5215. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5153.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт попытался немного восстановиться против доллара США.

От дальнейшего роста пару сдерживает уровень VAH от 14 января – 1.5217, чуть выше которого быки сумеют вернуться к тесту области VAH от 15 января – 1.5247, выше которой закрепиться вчера так и не удалось. Если сегодня покупатели окажутся сильнее продавцов, вероятнее всего мы увидим рост фунта к новым месячным максимумам в район VAH от 6 января – 1.5261 и VAH от 5 января – 1.5305.

Что касается сценария продолжения снижения пары, первым уровнем поддержки, как это было сегодня на азиатской сессии, выступит область POC от 28 января – 1.5166, чуть ниже которой GBP/USD может вновь упереться в POC от 29 января – 1.5142, а затем и в POC от 21 января – 1.5116. Самой дальней целью медведей будут минимумы в районе POC от 27 января – 1.5100 и POC от 30 января – 1.5072.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В среду, 4 февраля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Быки вновь попытались пробиться выше максимумов прошлого дня, однако повторный тест данного уровня сопротивления привел к сильным продажам австралийского доллара, который вернулся уже к минимумам дня на североамериканской сессии.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7754  и VAH - 0.7812. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7761.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США.

Первым промежуточным уровнем сопротивления для пары выступает область POC от 3 января – 0.7795, закрепление над которой приведет в действие план прошлого дня, а  именно, нацелит покупателей на уровень VAH от 3 января – 0.7843, а затем и на POC от 26 января – 0.7881. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели будет область POC от 23 января – 0.7919.

Продавцы уже протестировали сегодня на азиатской сессии важный уровень поддержки VAL от 30 января – 0.7759.  Движение под него  приведет к появлению в рынке крупных продавцов с целью теста VAL от 13 июля 2009 года – 0.7737, а затем и к падению в район VAL от 21 мая 2009 года – 0.7704. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели будет область VAL от 3 февраля мая – 0.7677.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Европейская валюта снизилась против доллара на торгах в среду, 4 февраля, после того как Европейский центральный банк заявил, что он больше не будет принимать государственные ценные бумаги Греции в качестве обеспечения по кредитам Центрального банка. Тем самым банк отказал в продлении бридж-кредита до июня 2015 года, на котором настаивали власти Греции.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 130 пунктов, волатильность торгов составила 169 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По данным, индекс менеджеров по снабжению PMI в январе 2015 года вырос до 52,6 пункта против 51,4 пункта в декабре. Розничные продажи в еврозоне в декабре также росли. По данным статистического агентства ЕС, розничные продажи выросли на 0,3%, тогда как по сравнению с декабрем 2013 года продажи выросли на 2,8%.

Данные по занятости Automatic Data Processing Inc. показали, что число рабочих мест в частном секторе США в январе 2015 года выросло на 213 000. Экономисты прогнозировали увеличение числа рабочих мест в частном секторе в январе на 240 000. Однако реакция рынка на эти данные была очень слабая.

Индекс менеджеров по снабжению PMI для непроизводственной сферы США в январе составил 56,7 пункта против 56,5 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс упадет до 56,1 пункта.

Технический анализ:

Медведи быстро вернули себе контроль над рынком после небольшого роста днем ранее. В результате этого торговля вновь переместилась в широкий боковой ценовой канал, нижняя граница которого проходит у минимума сегодняшнего дня 1.1303 и минимума 3 января – 1.1312. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 3 января - 1.1533.

Судя по всему участники рынка готовятся к пятничным данным по числу занятых в несельскохозяйственном секторе.

Если медведи и дальше продолжат продавать европейскую валюту, вероятнее всего они повторного встретятся с поддержкой 1.1314, пробитие которой приведет к более сильному уровню 1.1272, а затем и к 1.1233.

30-дневная средняя скользящая пробивает сверху вниз 59-дневную среднюю, что указывает на возможное завершение коррекционного движения пары вверх.

Все попытки роста EUR/USD могут быть сдержаны промежуточным уровнем сопротивления 1.1370, а также чуть выше, более значимой областью 1.1411, от которой вновь могут начаться сильные продажи евро. Если же быки сумеют забраться выше 1.1411, контрольной точкой будет уровень 1.1459.

Полосы Bollinger Bands сменили свое направление на нисходящее и указывают на сохранение высокой волатильности рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1385, может выступить дополнительным динамическим сопротивлением для пары.

Индикатор MACD перебрался из области покупок, в небольшую зону продаж. Однако открывать сейчас продажи около уровня поддержки 1.1314 я не рекомендую. Оптимальным вариантом будут продажи на росте пары к сильным уровням сопротивления.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1314, 1.1272, 1.1233

Уровни сопротивления: 1.1370, 1.1411, 1.1459

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1411

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1410

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Старшие таймфреймы

В очередной раз игроки на повышение не смогли справиться с 178,85 (сейчас это Тенкан месяца и недельный Киджун) и были вынуждены отступить. В результате выводы и ожидания практически не изменились. Пробой уровня откроет быкам дорогу к углублению дневной коррекции (179,99 дневной Фибо Киджун + SSB и далее 181,39 дневной Киджун + Фибо Киджун недель). Неспособность это сделать вернёт рынок к поддержке 176,29 (недельный Фибо Киджун) и активизирует медведей.

Н4-Н1

Интерпретация ситуации и возможности бычьего варианта развития событий не изменились. Быки пока пытаются сломить сопротивление 178,85.

В настоящий момент пара находится в зоне притяжения облака Н4 (178,00). Ключевой поддержкой продолжает оставаться 177,44 (Киджун Н4 + облако Н1 + дневной Тенкан). Пробой и закрепление ниже сформирует нисходящие цели и ориентиры для медведей, при этом задачей для игроков на понижение станет новый заход на пробой уровня 176,29 (недельный Фибо Киджун).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

Анализ волновой разметки:

В отсутствии значимых макроэкономических новостей, весь вчерашний день пара USD/CHF торговалась в диапазоне между уровнями 92-й и 93-й фигур. При этом, как уже отмечалось ранее, в случае если в ближней перспективе валютная пара не сможет возобновить восходящее движение в направлении отметки 0.9540, то максимум понедельника можно будет рассматриваться в качестве вершины всей 3-й волны, или С, в В, а обозначившееся снижение цены - началом будущей волны С, в В.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B. 

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JP оставалась в диапазоне, сузив коридор до 70 б.п. При этом минимум вторника по-прежнему можно рассматривать как завершение волна b, в предполагаемой D (во всяком случае, пока). Если это так, то валютная пара должна возобновить восходящее движение и перейти в стадию формирования волны с, в D., с перспективой роста цены к уровню 120-й фигуры или даже в район декабрьского максимума.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

113,00 

Цели для варианта с восходящей волной:

119,47 – 11,4% по Фибоначчи

121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 116,94 может привести к завершению построения волны b в D. 

Анализ волновой разметки:

После тестирования в ходе вчерашних торгов отметки 1.5250, вероятно в ожидании сегодняшних решений Банка Англии по объемам выкупа активов, пара GBP/USD начала отход от достигнутого максимума и в конце дня зафиксировалась вблизи уровня 52-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет рассматривать этот вчерашний максимум в качестве вершины волны С в составе принимающей форму наклонного треугольника волны В. Если это так, то валютная пара продолжит обозначившееся нисходящее движение в направлении нижней образующей линии наклонного коридора. В то же время, как уже отмечалось ранее, в случае продолжения роста котировок в район уровня 1.5400, вся коррекционная структура, формирующаяся от минимума 8 января, примет еще более сложный и протяженный во времени вид.    

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4977 – 127,2% по Фибоначчи

1,4914 – 161,8% по Фибоначчи

1,4800

Цели для построения восходящей волны:

1,5227 – 200,0% по Фибоначчи

1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А может быть завершена, волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения дополнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5227 может привести к построению понижательной волны. 

Анализ волновой разметки:

Публикация данных по американскому индексу деловой активности ISM в секторе услуг за январь, оказавшегося несколько лучше прогнозов, оказала поддержку доллару, что в свою очередь, в ходе вчерашних торгов, способствовало снижению пары EUR/USD почти на 120 п.п. от максимума дня. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет рассматривать максимум вторника в качестве вершины волны с, в составе восходящей коррекционной структуры, развивающейся от минимума понедельника. При этом создается впечатление, что эта коррекция сформировалась по отношению к 5-й волне, в 5-й, в А. Если это так, то валютная пара может продолжить обозначившееся нисходящее движение, а 5-я волна, в 5-й, в А, примет значительно более сложную и протяженную форму.       

Цели для нисходящей волны:

1,1188 – 127,2% по Фибоначчи

1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1484 – 50,0% по Фибоначчи

1,1575 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны (или набора волн) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1484 и 1,1575, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к понижению котировок.  

3 февраля произошло мало кем замеченное, но знаковое событие – впервые в истории доходность 10-летних облигаций Германии стала ниже, чем аналогичных японских бумаг. В июле 2014 г. та же участь постигла и облигации Швейцарии – доходность их упала ниже японских, а после беспрецедентного решения от 16 января она и вовсе ушла в отрицательную зону.

Эта неприятная тенденция – реакция на угрозу дефляции, медленно, но неотвратимо накрывающую европейский континент. Это не только проблема еврозоны, это проблема большинства европейских государств. Можно вспомнить, как совсем недавно Банк Англии отказался от планов повышения процентной ставки, хотя еще полгода назад ужесточение политики в 2015 г. казалось делом почти решенным. Сейчас инфляция в Великобритании 0.5% по итогам декабря, и нет никаких признаков улучшения. В Швейцарии инфляция уже отрицательная – минус 0.3%, а теперь ее догнала и Германия – по итогам января цены снизились на 0.3% в годовом выражении.

Стабильный спрос на облигации – прямое следствие растущих опасений, что намеченный план стимулирования, который стартует 1 марта, не окажет на экономику стран Евросоюза ожидаемого эффекта. Во всяком случае, аналогичный опыт Японии и США говорит о том, что программа QE не решает на самом деле ни одной структурной проблемы. США, невзирая на три волны QE, так и не смогли поднять инфляцию на уровень таргета 2% - как только заканчивалась очередная стимулирующая программа, цены сразу опять начинали снижаться. Еще более показательна история с Японией - скатившись в дефляцию еще в 90-х, Япония так и не смогла найти способ ускорить инфляцию. Единственное, что помогло встряхнуть потребительскую активность – повышение налога с продаж с 5 до 8%, то есть, в сущности, административный, а не монетарный метод.

Индекс деловой активности Ivey PMI в январе показал резкое снижение активности в экономике Канады, причем это снижение оказалось самым значительным за последние 2 года: 

Уровень инфляции в Канаде в декабре составил 1.5%, это довольно много по нынешним временам, и, казалось бы, беспокойства внушать не должен. Однако падение нефтяных цен оказывает угнетающее действие на экономику, заставляя снижать темпы бурения новых скважин и ухудшая торговый баланс.

Сегодня в 16.30 мск Канада отчитается экспорту и импорту в декабре, и если результат окажется хуже прогнозов, а эксперты прогнозируют именно ухудшение сальдо торгового баланса, то канадский доллар может потерять еще часть стоимости и подняться к 1.29 в паре с долларом США уже в близкой перспективе.

Из других событий дня – производственные заказы в Германии в декабре, прогнозируется рост в 0.7% против снижения -0.4% месяцем ранее, а также обширный прогноз экономического развития от Еврокомиссии в 13.00.

В 15.00 мск решение по процентной ставке объявит Банк Англии. После того как на предыдущем заседании члены кабинета единогласно проголосовали за сохранение текущей монетарной политики, рынок не ждет сюрпризов – в обозримой перспективе повышения ставки не будет.

В 16.30 мск мы узнаем объём первичных заявок за пособием по безработице, эксперты прогнозируют рост в январе до 277 тыс. против 265 тыс. в декабре. Если данные выйдут не лучше прогноза, то окажут угнетающее влияние на доллар США, поскольку вероятность выхода в пятницу слабых данных по рынку труда в США существенно возрастет. Первый намек на ухудшение ситуации на рынке труда прозвучал вчера - доклад о занятости населения от ADP за январь показал снижение уровня работников на 213 тыс., что оказалось ниже прогноза 225 тыс. и тем более ниже уровня декабря 253 тыс.

Возможное ухудшение рынка труда будет воспринято рынком крайне негативно, поскольку отодвинет принятие решения о поднятии процентной ставки в далекое будущее. Уровень инфляции в США в декабре оказался всего 0.8% в годовом выражении, и ухудшение рынка труда поставит под вопрос способность правительства сопротивляться дефляционному давлению, отрицательная динамика на рынке труда не позволит надеяться на рост потребительского спроса. На прошлой неделе уже прозвучал тревожный звонок, когда выяснилось, что заказы на товары длительного пользования в декабре снизились на 3.4% вместо ожидаемого роста, и еще один негативный сигнал способен поставить под сомнение силу тренда на укрепление американской валюты.  

EURUSD

Оформившийся в последние дни коррекционный рост не имеет под собой фундаментального основания и отражает не силу евро, а временную слабость доллара США. В случае выхода слабых данных с рынка труда США сопротивление 1.1489/1533 может быть преодолено, следующее сопротивление 1.1813/80. При возврате к основной тенденции целью будет поддержка 1.0861/83.

На Н4 пара по-прежнему заперта в широком диапазоне 1.1268/90 … 1.1555/93. Для выхода из диапазона рынок должен получить ясный сигнал, которого пока не видит. Фундаментальная слабость евро компенсируется назревшей необходимостью коррекции и вероятностью выхода слабых данных по рынку труда США, от которых будет зависеть дальнейшая динамика. Долгосрочно тренд по-прежнему направлен вниз.    

yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com 

О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге     

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз  на 5 февраля.

На инструменте в перспективе последних месяцев доминирует ярко выраженный нисходящий настрой. Последнюю неделю инструмент пытается скорректировать свои позиции на ценовом графике. Однако, кроме флетового движения вбок, успехов немного.

Вчерашний день оказался более «медвежьим», нежели ожидалось. Котировки на момент анализа достигли следующей зоны поддержки, по уровню своей силы способной остановить текущее снижение.

Сегодня более вероятен восходящий настрой. От силы предстоящего подъема зависят перспективы всей текущей коррекции. Зона сопротивления выступает границей вариантов.

Пробитие ближайшей зоны сопротивления придаст бычьей волне новый импульс.

Зоны поддержки:

- 132.55/132.20

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 134.70/135.15

- 137.50/90 (отработка в рамках суток маловероятна)

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Торговлю сегодня не рекомендую.  По достижению ценой расчетных зон сопротивления предлагаю обратить внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на продажу.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 5 февраля. 

В доминирующей волне краткосрочного масштаба на протяжении последних недель формируется встречная коррекция. Форма коррекции плоская. Движение  близится к завершению, достигнув минимально возможного уровня отработки вниз. Однако подтверждения этому в виде разворотной конструкции вверх на ценовом графике пока нет.

Соответственно, вероятность удлинения коррекции вниз, до следующих рубежей поддержки, все еще остается.

Котировки за вчерашний день отыграли на графике фигуру вверх, сдвинув границы промежуточной зоны сопротивления.

Сегодня ожидается флет. Ожидаю нисходящий настрой. Активизация колебаний курса доллара более вероятна к концу суток либо завтра.

Зоны поддержки:

- 93.35/20

Ниже  не жду.

Зоны сопротивления:

- 94.60/70

- 95.30/40

Выше сегодня маловероятно.

Вывод: Ожидается завершение коррекции и смена направления на восходящее.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

По паре Евро/Доллар цена вошла в стадию глубокой коррекции, отмены движения кверху ожидаем после пробоя 1.1262. По паре Доллар/Франк цена продолжает находиться в коррекции. По паре Фунт/Доллар от 3 февраля формируется потенциал для верха. По паре Доллар/Иена в качестве основной тенденции рассматриваем нисходящую структуру от 23 января. По паре Евро/Иена цена вошла в стадию глубокой коррекции. По паре Фунт/Иена от 3 февраля формируется потенциал для верха.  

Прогноз на 5 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1716, 1.1667, 1.1541, 1.1496, 1.1424, 1.1345 и 1.1262. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1424, в данном случае цель – 1.1496, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.1496 – 1.1541 должен сопровождаться развитием восходящего движения, здесь цель – 1.1667. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1716, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение а также консолидация возможны в диапазоне 1.1345 – 1.1262, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.1103.

Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 23 января, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1425 Take profit: 1.1496

Buy: 1.1545 Take profit: 1.1665

Sell: 1.1325 Take profit: 1.1270

Sell: 1.1255 Take profit: 1.1115

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5341, 1.5311, 1.5240, 1.5214, 1.5137, 1.5102, 1.5057 и 1.4990. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 3 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.5214 – 1.5240, в данном случае цель – 1.5311. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5341, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5137 – 1.5102, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5057, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.4990.

Основная тенденция – формирование локальной структуры для верха от 3 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5244 Take profit: 1.5310

Buy: 1.5314 Take profit: 1.5340

Sell: 1.5135 Take profit: 1.5205

Sell: 1.5200 Take profit: 1.5065

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9467, 0.9373, 0.9327, 0.9222, 0.9160, 0.9106, 0.9059 и 0.8969. Здесь цена продолжает находиться в корректировочной зоне. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9327 – 0.9373, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9467, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9222, здесь цель – 0.9160, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9160 будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 0.9093, диапазон 0.9093 – 0.9059 шумовой.

Основная тенденция – восходящая структура от 22 января.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9327 Take profit: 0.9370

Buy: 0.9375 Take profit: 0.9465

Sell: 0.9222 Take profit: 0.9165

Sell: 0.9157 Take profit: 0.9100

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 118.86, 118.50, 118.22, 117.88, 117.24, 116.88, 116.65 и 116.05. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 23 января в качестве основной тенденции.  Развитие нисходящего движения ожидаем после пробоя 117.24, здесь цель – 116.88, проход ценой шумового диапазона 116.88 – 116.65 должен сопровождаться развитием выраженного движения, в данном случае потенциальная цель – 116.05. Развитие восходящей структуры можно ожидать после пробоя 117.88, здесь первая цель – 118.22. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 118.22 – 118.50, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для восходящего цикла, здесь цель – 118.86.

Торговые рекомендации:

Buy: 117.88 Take profit: 118.20

Buy: 118.23 Take profit: 118.50

Sell: 117.24 Take profit: 116.90

Sell: 116.65 Take profit: 116.10

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2796, 12652, 1.2623, 1.2459, 1.2378, 1.2337, 1.2266, 1.2226 и 1.2130. Здесь диапазон 1.2623 – 1.2652 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 30 января, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 1.2796. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2459, здесь цель – 1.2738, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.2378 – 1.2337 должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 1.2266, в коридоре 1.2266 – 1.2226 консолидация. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень 1.2130.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 30 января, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2652 Take profit: 1.2790

Buy: Take profit:

Sell: 1.2459 Take profit: 1.2378

Sell: 1.2335 Take profit: 1.2266

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7989, 0.7959, 0.7889, 0.7860, 0.7823, 0.7742, 0.7700 и 0.7627. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 3 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7823, в данном случае цель – 0.7860, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 0.7860 – 0.7889 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 0.7959, в коридоре 0.7959 – 0.7989 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7742 – 0.7700, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 0.7627.

Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 3 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7825 Take profit: 0.7860

Buy: 0.7890 Take profit: 0.7955

Sell: 0.7740 Take profit: 0.7705

Sell: 0.7695 Take profit: 0.7635

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.44, 135.34, 134.28, 133.61, 132.43, 131.91, 131.50, 130.38 и 129.92. Здесь цена близка к отмене восходящей структуры от 26 января, для чего необходим проход шумового диапазона 131.91 – 131.50, в данном случае цель – 130.38. Потенциальным значением для низа считаем уровень 129.92, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 133.61 – 134.28, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящего движения, здесь первая цель – 135.34. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 136.44.

Основная тенденция –  формирование потенциала для верха от 26 января, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.61 Take profit: 134.25

Buy: 134.30 Take profit: 135.34

Sell: 132.43 Take profit: 131.91

Sell: 131.50 Take profit: 130.55

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 181.00, 180.22, 179.74, 179.04, 178.07, 177.59, 176.73 и 175.44. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 3 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 179.04, в данном случае цель – 179.74, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 179.74 – 180.22 позволит рассчитывать на развитие восходящего цикла, здесь первая цель – 181.00. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 178.07 – 177.59, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 176.73, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.  

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 3 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 179.10 Take profit: 179.74

Buy: 180.25 Take profit: 181.00

Sell: 178.05 Take profit: 177.65

Sell: 177.55 Take profit: 176.85

EUR/USD, GBP/USD.

Не часто еврозона радует хорошими экономическими данными. Но вчера ей это удалось. Индексы деловой активности в сфере услуг Испании и Италии за январь вышли лучше прогнозов: по Испании 56,7 против 54,5, по Италии 51,2 против 49,9. Общий январский Services PMI по еврозоне в финальной оценке составил 52,7 против 52,3. Розничные продажи в еврозоне увеличились в декабре на 0,3% против ожидания -0,1%. Также и по Великобритании Services PMI за январь показал значение 57,2 против ожидания 56,6. Но, несмотря на очень оптимистичные настроения менеджеров по закупкам, инвесторы, как мы и ожидали, не обратили на них внимания, предпочитая реальные экономические показатели, а они в пользу американского доллара. Впрочем, британский фунт составил исключение – по итогу дня прибавил 17 пунктов. Также и политическая составляющая имеет неопределённые перспективы. Активные переговоры премьер-министра Греции Алекса Ципраса и министра финансов Яниса Варуфакиса с представителями ЕЦБ и Евросоюза пока ничего хорошего Греции не предвещают. Греческая сторона предложила не списывать долг, а рефинансировать выпуском новых облигаций, причём некоторым объёмом без срока погашения, то есть «вечным» долгом, по которому будут выплачиваться проценты. Данный вопрос будет обсуждаться на заседании ЕС 12 февраля.

В США индекс запросов на ипотечное кредитование за неделю возрос на 1,3%, индекс деловой активности в непроизводственной сфере за январь составил 56,7 против ожидания 56,6 и 56,2 в декабре. В частном секторе США по версии ADP в январе было создано 213 тыс. новых рабочих мест против ожидания 224 тыс., но декабрьский прирост пересмотрен в сторону повышения до 252 тыс. с 241 тыс., что в итоге может соответствовать 224 тыс. январского значения – в точности на уровне прогноза. Возможно, в связи с этим некоторые информагентства повысили прогноз по пятничным Nonfarm Payrolls с 231 тыс. до 245 тыс. (в декабре нонфармы составили 252 тыс.).

Сегодня у еврозоны есть ещё шанс показать положительные подвижки до пятничного выхода американских данных по труду. Объём промышленных заказов в Германии за декабрь ожидается ростом на 1,4% после обвала на -2,4% в ноябре. В 13:00 мск Еврокомиссия опубликует экономический прогноз.

В 15:00 мск – решение Банка Англии по монетарной политике – изменений не ожидается.

По США в 16:30 мск выйдут еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице, прогноз 277К против 265К в прошлом периоде. В это же время выйдет торговый баланс США за декабрь, прогноз -38,0 млрд долларов против -39,0 млрд в ноябре.

Ожидаем снижение евро к диапазону 1.0880-1.0960, снижение фунта стерлингов к 1.4875-1.4920.

USD/JPY.

Японская йена четыре сессии торгуется в диапазоне с амплитудой 50 пунктов. Такая же картина наблюдается и по фондовому индексу Nikkei225. Видимо, что-то мешает японскому рынку последовать за бодрым ростом американских индексов в последние дни. Возможно, это рост доходностей японских гособлигаций. Именно с понедельника 2 февраля начали расти доходности ряда бумаг: по 10-леткам с 0,275% до 0,399%, по 2-леткам с 0,017% до 0,059% и т.д. Сегодня прошёл аукцион по размещению 30-летних гособлигаций. Доходность составила 1,46% против 1,12% на прошлом аукционе. Слабо помогла даже новость о снижении норм резервирования для китайских банков, что освобождает дополнительно 650 млрд юаней (105 млрд долларов). Таким образом, инвесторы отработали негативную новость о решении ЕЦБ больше не принимать греческие облигации в качестве кредитного залога. 

Toyota Motor (-0,9%)  и Hitachi (-9,0%) сегодня отчитались о снижении прибыли, но прогноз по компании Sony очень ободряет, менеджмент ожидает прибыль в 170 млрд долларов, акции Sony подскочили на 15,3%. В целом Nikkei225 продолжает лихорадить, индекс теряет к 7:00 мск 0,82%. Вероятно, до завтрашнего дня неопределённость продолжится. В пятницу утром выходит индекс опережающих индикаторов за декабрь, прогноз 105,5% против 103,9% в ноябре. Также завтра выходят американские данные по труду, которые могут дать так необходимый импульс японскому рынку.

Ждём рост к 118.85.