4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена закрепилась выше облака Ишимоку, но может начать еще одну коррекцию. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения остается уровень сопротивления 161,47, но до разворота вверх хотя бы одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», свидетельствующая о витке коррекционного движения, но она уже не актуальна. "Медвежья" модель «Падающая звезда» актуальна и указывает на возможную коррекцию. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении на данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Стохастик вернулся в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка. Отскок цены от уровня 161,47 может спровоцировать виток нисходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 150,46, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 161,47.

Цена акций IBM возобновила восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (154,42) и уровень 150,46, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (157,10). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 161,47.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 13 февраля, видим, что цена продолжает слабое восходящее движение и может начать нисходящую коррекцию. Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вбок, поэтому лонги актуальны с этой позиции, но в целом не актуальны. Целью восходящего движения инструмента является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать варианты длинных позиций можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 49,37. "Медвежьи" модели «Падающая звезда» и «Поглощение» сигнализируют о возможном начале коррекционного движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями уровень поддержки 37,69 и линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель для восходящего движения – линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 37,12. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 37,69 и Киджун-сен (37,12), при открытии ниже Тенкан-сен (38,06). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (38,88).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Daily

Образовалась медвежья дивергенция, которая позволяет паре выполнить разворот в пользу валюты Японии и начать процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик курса получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора – выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика позволит ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58 и отменит дивергенцию.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу японской иены и начала падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 113,72 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: второй пик индикатора получился ниже предыдущего, а аналогичный пик котировок – выше предыдущего. 13 февраля назревает бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу курса может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора уже ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,89.

Daily

Котировки выполнили рост к коррекционному уровню Фибо 38,2% - 1,5409. Отбой курса пары от уровня коррекции 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,5185. Закрепление пары над уровнем коррекции 38,2% повысит вероятность дальнейшего роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,5587. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнила рост к уровню коррекции 61,8% - 1,5388 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а лоу пары выше своего предыдущего лоу. Отбой пары от уровня Фибо 61,8% позволит ожидать разворот в пользу английского фунта и некоторое падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,5282. Назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора может получиться ниже предыдущего. Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5531.

Daily

После образования бычьей свечной формации «Харами» процесс роста продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 139,40. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,73. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,10.

4h

Медвежья формация «Поглощение», образованная на 4-часовом графике, позволила паре выполнить разворот в пользу японской иены и начать падение, а медвежья формация «Харами» повышает шансы пары на продолжение падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 134,12. Образование 13 февраля бычьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 137,82. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 124,46.

Daily

Медвежья формация «Харами» позволяла ожидать некоторое падение, но ее пик пройден, а рост пары продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 0,7682. Образование новой медвежьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6970. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,7955.

4h  

Без образования бычьей свечной формации на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и возврат к уровню коррекции 323,6% - 0,7431. Отбой пары 13 февраля от уровня Фибо 323,6% сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,6994. Образование медвежьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня Фибо 323,6%. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 23,6% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,7699.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 13.02.2015 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «касание границы 100%», направленное вниз – 50 баллов вниз (с учетом, что быстрая линия быстрого стохастика также имеет значение 100%).

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «разность с медленной линией дольше 10%», направленное вниз – 25 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт  нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивергенция» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивергенция», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного  анализа: цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Время 14.00 мск.

Рис. 1 (6-часовой график) 

В пятницу  валютная пара USD/CAD торгуется с разносторонним  характером,  проявляя относительно невысокую волатильность  на рынке. 

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющую "бычью" тенденцию с ранее образованным коррекционным движением. Как ранее обсуждалось, после того как "быки" на своем пути встретили важный уровень 1,2800, цена в неоднозначности развернулась, образуя на рынке коррекционное движение, переходящее в боковое. Сейчас же мы видим, как цена образует довольно широкий диапазон, где "быки", не теряя надежды, пытаются восстановить исходную тенденцию. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом:  вполне возможно мы продолжим наблюдать за разносторонним движением на рынке, где "быки"  постараются перебороть "медведей", направляя свой потенциал к ранее образованному застою. Если через некоторое время, "быкам" все же удастся заинтересовать игроков, то можно прогнозировать движение с первоочередной точкой в лице уровня 1,2800.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США.

18:00 мск опубликуют индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, окончательный

Прогноз составляет  92,2, предыдущее значение - 91,0

21:30 мск выступит с речью член FOMC Фишер

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,2650;  1,2800; 1,3000

Зоны поддержки: 1,2375; 1,2140; 1,2000

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,2600, с  перспективой хода к 1,2800

- Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже 1,2420, с перспективой хода к отметке 1,2380

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

В пятницу валютная пара AUD/USD торгуется с положительным  характером, но все еще концентрируется возле важного уровня.

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "медвежьей" тенденцией.  Как ранее обсуждалось,после того как  "медведи" уперлись в исторический уровень 0,7700, цена в неоднозначности замерла,  образуя вдоль уровня  двузначную консолидацию (0,7850/0,7700). Сейчас же мы видим, как цена колеблется возле уровня 0,7700 в нерешительности, возвращаясь вновь в заданный диапазон.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за неоднозначным движением в диапазоне (0,7850/0,7700), где "быки" и "медведи" примут  решения о дальнейших ходах.  Если же после некоторого застоя "медведям" все же удастся преодолеть уровень 0,7700, четко фиксируясь ниже него, то можно прогнозировать дальнейшее нисходящее движение с первоочередной точкой 0,7500.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США.

18:00 мск опубликуют индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, окончательный

Прогноз составляет  92,2, предыдущее значение - 91,0

21:30 мск выступит с речью член FOMC Фишер

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7700; 0,8000; 0,8155

Зоны поддержки: 0,7700;  0,7500; 0,7200

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,7880, с перспективой хода к 0,7960

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже уровня 0,7700, с перспективой хода к 0,7500

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 198.2632

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 13 февраля отскочил от скользящей средней линии и возобновил восходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8» - 1,5503. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало коррекции, и лонги перестанут быть актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает наличие сильной перекупленности валютной пары, ожидается нисходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5381  

S2 – 1,5259

S3 – 1,5137

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5503

R2 – 1,5625

R3 – 1,5747

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5503. При преодолении первого таргета, целью для лонгов будет уровень 1,5625. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае формирования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от первого таргета. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -40.2947

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 13 февраля, видно, что цена не смогла преодолеть уровень Мюррея «7/8» и отскочила от него. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1218,75, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать коррекционное движение, ордера на продажу можно поддерживать. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1218,75. При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет (один такой бар уже сформирован) индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета (выполнено). T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 61.0940

Пояснения:

Из анализа серебра 13 февраля следует, что цена начала новый виток восходящей коррекции и отработала мувинг. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 16,406. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 16,016. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать завершение коррекции, а короткие позиции вновь можно будет рассматривать. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,797

S2 – 16,406

S3 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,578

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,406. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 16,016. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 300-500 пунктов. Открывать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от скользящей средней. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение не актуальна до закрепления цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 218.4016

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 13 февраля закрепился выше мувинга, однако длинные позиции сейчас не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1475, но длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,1719. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора лонги сейчас открывать не рекомендуется. Лонги станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает наличие сильной перекупленности валютной пары, в ближайшее время может начаться нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,0986

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1719

R3 – 1,1963

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх любого канала. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Движение текущей недели было ориентировано на недельную КЗ. Пара торговалась выше и ниже, поэтому можно говорить об образовании зоны накопления, которая становится определяющей в конце текущей недели.

Среднесрочный план.

Выгодные цены на покупку находятся в пределах недельной КЗ 1.5329-1.5299. Целевым уровнем роста является максимум предыдущей недели 1.5815. Продолжение восходящего движения является приоритетным. Если сегодняшняя американская сессия будет закрыта выше недельной КЗ, то указанный приоритет сохранится и на следующей неделе. Альтернативный вариант станет возможным только в случае, если сегодняшняя американская сессия будет закрыта ниже контрольной зоны. Это приведет к падению в первые дни следующей недели, а целью станет обновление годового минимума 1.4783.

Формирование восходящей модели поддерживается движением пары EURUSD, на которой происходит попытка закрепления выше уровня баланса февраля. Если это произойдет, то все кросс-курсы, связанные с евро, получат восходящий приоритет на следующую неделю.

Внутридневной план.

Колебания на младшем временном периоде подразумевают движения в рамках среднедневного хода, поэтому ориентация на уровни, находящиеся в пределах этих колебаний, является основной. Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 1.5437. Реакция цены на нее укажет дальнейшие цели. Если курс сможет закрепиться выше, то это приведет к тесту следующего уровня сопротивления 1.5518. В текущих условиях формирование зоны накопления является приоритетным, поэтому необходимо учитывать это при определении целей для фиксации позиций. Недельные экстремумы являются подходящими уровнями для этого.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 февраля показывает, что цена начала восходящее движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1467. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,1620. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1355), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1226, лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1467 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1467. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1620. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1355 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1460 и 1,1610. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 13 февраля возобновил восходящий тренд и отработал первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5402, который уже достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5558. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5305), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение в этом случае может продолжиться с целью пивот - уровень 1,5195, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,5402 также может засвидетельствовать коррекцию.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5402. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5558. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5305 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5395 и 1,5550. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.  

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

13 февраля пара доллар/франк продолжает боковое движение, о чем свидетельствуют полосы Боллинджера. В условиях бокового движения индикатор Ишимоку формирует слабые и ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом, поэтому до окончания флэта рассматривать любые позиции на рынке не рекомендуется. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сузились до минимума и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора MACD вверх просигнализирует о возможном витке восходящего движения в рамках бокового коридора.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до окончания флэта и начала расширения полос Боллинджера в одну из сторон, а также формирования соответствующего сигнала от Ишимоку.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 февраля, видим, что цена корректируется и закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,97, но для актуальности лонгов требуется закрепление цены выше Киджун-сен. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,79. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,45), цена сейчас находится ниже Киджун-сен, поэтому сигнал на покупку ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 117,59, длинные позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест», но ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже облака Ишимоку.

Торговые рекомендации:  

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,97. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 120,79. Стоп лосс размещаем ниже 119,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,90 и 120,70. Шорты пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 13 февраля показывает, что цена вновь корректируется и закрепилась выше уровня S1. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 48,36 и S3 – 45,47, если цена закрепится обратно ниже уровня 51,24. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 53,02 и 55,90, если цена останется выше уровня 51,24. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 53,02 может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 48,36 и 45,47. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 51,24 или отскочит от 53,02, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего тренда, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 13 февраля показывает, что цена начала виток нисходящей коррекции, о чем просигнализировали оба индикатора. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R4 – 2,8080 и R5 – 2,8890, если цена закрепится выше уровня 2,7580. Целями для продолжения коррекции выступают уровни 2,6770 и 2,5960, если цена останется ниже уровня 2,7580. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,6770 может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,8080 и 2,8890. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,6770 или закрепится выше 2,7580, это может засвидетельствовать завершение витка коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Опубликованные утром данные по ВВП Германии показали, что немецкая экономика по-прежнему противостоит кризисным явлениям в зоне евро. ВВП в годовом выражении вырос на 1.6% против прогноза роста на 1.0% и значения за предыдущий год в 1.2%. В квартальном исчислении показатель поднялся на 0.7% при прогнозе повышения на 0.3% и роста на 0.1% в третьем квартале. Но при этом следует отметить, что индекс оптовых цен упал сразу на 0.4% против ожидания повышения на 0.4%.

Несмотря на позитивные данные, евро отреагировал небольшим снижением, очевидно, показывая, что рынок рассчитывал на хорошие данные и учел их в котировках. Позднее в 13.00 МСК выйдут уже цифры по ВВП еврозоны. Прогнозируется отсутствие какой-либо динамики.

Можно предположить, что после вчерашнего роста евро на фоне плохих данных по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в Штатах инвесторы будут продавать единую валюту, исходя из того, что ее рост будет ограничен началом в марте программы количественное смягчение, которое будет выражаться в том, что ЕЦБ будет выкупать ежемесячно государственных облигаций на сумму в 60 млрд евро. Это будет увеличивать баланс ЦБ и наращивать предложение евро в финансовой системе и, конечно же, оказывать давление на него на валютном рынке.

Также следует учитывать, что опубликованные вчера значения по розничным продажам являются волатильными и не полностью отражают все картину, так как, по сообщениям, из-за непогоды не во всех Штатах удалось собрать вовремя все данные, поэтому более важными будут цифры, пересмотренные и озвученные позднее.

Если оценивать перспективы единой валюты, то можно заметить, что они во многом будут зависеть от данных из США. С конца января рынок взял паузу в продажах евро против доллара не только на фоне технической перепроданности, но и по причине поступления неоднозначных статистических данных по экономике США, что вызвало у инвесторов осторожность и нежелание и далее продавать пару евро/доллар из-за появившихся сомнений, что ФРС летом пойдет на повышение ставок. Но сильный отчет по занятости в начале этого месяца, а также регулярные комментарии членов ФРС, суть которых сводилась к тому, что ставки могут быть все-таки повышены летом, поддерживали доллар. Пара в течение уже полумесяца консолидируется. Также на нее дополнительное давление оказывает и ситуация вокруг Греции, которая привела к резкому росту волатильности на рынках и которая еще не решена, и, по заявлениям евро-чиновников, процесс переговоров с Афинами будет долгим и тяжелым.

Сегодня, помимо данных по ВВП еврозоны, рынок будет ожидать и цифры индекса настроений потребителей от Мичиганского университета. Если они окажутся положительными, то это может оказать локальную поддержку доллару и приостановить его снижение.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар вырвалась из диапазона 1.1270-1.1380 и торгуется выше максимума от 3 февраля 1.1420. Снижение ниже этого уровня приведет к локальному падению к 1.1380, а затем к 1.1270 на фоне локальной перекупленности пары. Но это произойдет в том случае, если цена опустится ниже уровня поддержки 1.1420.

Иена выросла против доллара США на фоне слабых данных из Штатов, а также неудачного размещения 5-летних гособлигаций Банком Японии, что привело инвесторов к мыли, что дальнейшее будущее программы QE может оказать под вопросом. Пара упала к уровню 118.40, пробитие которого может привести к ее снижению к 117.15, но если данные индекса настроений потребителей от Мичиганского университета окажутся хорошими, она может развернуться и продолжить свой рост к максимуму от 11 февраля.

Важные события дня:

11.15 Швейцария Индекс цен производителей январь n/a; -0,6% м/м; -0,4% м/м

12.30 Великобритания Объём расходов на строительство декабрь n/a; 2,6% м/м; -2,0% м/м

13.00 Еврозона Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2014 n/a; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв

13.00 Еврозона Торговый баланс с учетом сезонных колебаний декабрь n/a; 21,3 млрд. евро; 20,0 млрд евро

16.30 Канада Изменение объема продаж у производителей декабрь n/a; -0,9% м/м; -1,4% м/м

16.30 США Индекс цен на импорт январь n/a; -3,1% м/м; -2,5% м/м

17.30 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от Conference Board декабрь n/a; n/a; -0,3% м/м

18.00 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 98,2; 98,1

18.00 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 2,5%

Старшие таймфреймы

Полноценного отбоя не получилось, вместо этого очередное торможение. Данный коррекционный подъём имеет интересную особенность, каждая новая высота поддерживается топтанием на месте в течение нескольких дней, после чего опять подъём и новое топтание.

Центром притяжения сейчас является Киджун (135,74).

Важное дневное сопротивление расположено на 137,29 (Фибо Киджун), с пробоем уровня коррекция перейдёт на недельный таймфрейм, где быков ждёт целый «лес» сопротивлений в виде уровней от облака и креста.

Роль поддержки сохраняет за собой дневной Тенкан (134,53).

Н4-Н1

Восходящим ориентиром остаётся цель на пробой облака Н4, её полное исполнение с последующим закреплением выше переведёт коррекцию на недельные перспективы.

Что же касается медведей, то для них сейчас важной поддержкой является 135,17 (Киджун Н4 + SSB Н1), пробой сформирует нисходящую цель на Н1. На пути исполнения цели расположен дневной Тенкан (134,53), но аппетиты её будут включать в себя облако Н4 (134,18 -133,82). Подобное снижение может внести корректировку в коррекцию старших таймов.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

В четверг, 12 февраля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт устремился вверх против доллара США, после того как в четверг Банк Англии просигнализировал о том, что он по-прежнему намерен повысить процентные ставки в следующем году, несмотря на резкое замедление инфляции в Великобритании и возобновившиеся опасения в отношении мировой экономики.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5214 и VAH -1.5363. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5237.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт обновил максимумы вчерашнего дня, продолжая свой рост против доллара США.

Дальнейший рост пары ограничен промежуточным уровнем сопротивления POC от 2 января – 1.5419, движение выше которого приведет к росту GBP/USD в район 1.5475, а затем и к более серьезному уровню сопротивления VAL от 30 декабря – 1.5517. Самой дальней целью по длинным позициям на конец дня будет уровень POC от 31 декабря  - 1.5570.

В случае нисходящей коррекции и фиксации прибыли по длинным позициям, поддержку паре окажет область POC сегодняшнего дня – 1.5388, чуть ниже который расположен более серьезный уровень VAH от 12 февраля – 1.5363. Движение под эту область может спровоцировать сработку массы стоп-приказов с дальнейшим падение GBP/USD к VAH от 6 февраля – 1.5351 и POC этого же дня – 1.5330.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

На текущей неделе произошел долгожданный тест минимума 2008 года. К концу недели курс не смог закрепиться ниже. Если закрытие торгов произойдет выше указанной отметки, то начало роста станет приоритетом на начало следующей недели.

Среднесрочный план. 

Важным уровнем поддержки является минимум 2008 года, поэтому торговый план необходимо ориентировать на эту отметку. Появление спроса и двойной тест уровня 0.7394 говорит об интересе, проявляемом ниже исторического экстремума. Для того чтобы сформировать зону накопления среднесрочного периода, необходим рост к уровняю баланса февраля 0.7512. Это дает возможность рассматривать паттерн разворота от текущих цен. Основной торговый диапазон к концу недели можно ограничить уровнями 0.7512-0.7394. Выход за пределы этого диапазона и закрепление выше/ниже даст возможность рассматривать работу в новой фазе.

Стоит отметить, что возврат к уровню баланса февраля является приоритетной моделью. Тест указанной отметки позволит рассматривать возобновление нисходящего тренда, который длится уже два месяца. 

Внутридневной план.

Важно отметить тот факт, что курс не может закрепиться ниже минимума 2008 года 0.7394. Закрытия торговых сессий происходят выше, что не дает возможность рассматривать дальнейшее снижение в качестве приоритета. Основной зоной сопротивления является дневная КЗ 0.7430-0.7422. Пара зажата между этой зоной и уровнем 0.7394. Закрытие сегодняшнего дня выше откроет путь к росту курса вплоть до уровня баланса февраля 0.7512, тогда как закрытие ниже позволит говорить о продолжении падения. В связи с вышесказанным, можно отметить основные модели для дальнейшей работы.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.  

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз  – 50 баллов вниз. 

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вверх.

- свойство «конвергенция» – 0 баллов вниз.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- свойство «гистограмма выше нулевой линии» – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз  – 50 баллов вниз. 

- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вверх – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вверх.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую  тенденцию, до 14.00 мск возможна нисходящая работа.

Время 10.00 мск.

Рис. 1 (дневной график) 

В четверг, 12 февраля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар в четверг оказался под сильным давлением в первой половине дня и упал против доллара США, после того как данные по занятости Австралии за январь оказались неожиданно слабыми, указывая на вероятность дальнейшего понижения процентных ставок. Уровень безработицы в Австралии в января 2015 года вырос до 6,4%, тогда как экономисты ожидали его на отметке в 6,2%. Число рабочих мест в Австралии в января снизилось на 12,2 тыс., тогда как ожидалось менее агрессивное падение на 5 тыс.

Однако уже во второй половине дня общая слабость доллара США после выхода ряда фундаментальных данных привела к росту AUD/USD с обновлением дневных максимумов.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7646  и VAH - 0.7717. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7683.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар продолжил укрепляться против доллара США.

Пара уже уперлась в промежуточный уровень сопротивления POC от 5 февраля – 0.7790, чуть выше которого имеется более достойная область для продаж, POC от 9 февраля – 0.7810. Если быки сумеют пробиться выше этих уровней, не исключен вариант восстановления AUD/USD к VAH от 6 февраля – 0.7835, а самой дальней целью по длинным позициям на конец недели будет выступить область POC от 29 января – 0.7894.

Что же касается продаж австралийского доллара, то наверняка первым уровнем поддержки выступит область VAL от 10 февраля – 0.7758, движение под которую приведет медведей к более сильной области VAL сегодняшнего дня – 0.7736. Закрепление под этим уровнем поставит под вопрос текущую восходящую тенденцию по паре, с дальнейшим падением AUD/USD к POC от 11 февраля  - 0.7710, а самой дальней целью на конец недели будет уровень POC вчерашнего дня – 0.7683.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com 

Европейская валюта сумела выбраться с недельного бокового канала и укрепилась против доллара США после того, как Греция и ЕС заняли более дружественные позиции после развала надежд на быстрое соглашение.

Завершились торги в пользу евро, который вырос против доллара США на 66 пунктов, волатильность торгов составила 121 пункт.

Фундаментальный обзор:

Потребительские цены в Германии в январе снизились. По данным федерального бюро статистики индекс потребительских цен упал на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Объем промышленного производства в еврозоне в декабре остался без изменений. По информации статистического агентства ЕС Eurostat, в декабре объем производства промышленных предприятий в еврозоне был таким же, как в ноябре, и на 0,2% меньше, чем в декабре 2013 года.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 1 по 7 февраля увеличилось на 25 000 и составило 304 000. Экономисты прогнозировали, что количество заявок составит 290 000.

Розничные продажи в США в январе упали, что оказало давление на доллар США во второй половине дня. По данным министерства торговли США, розничные продажи снизились на 0,8% и составили 439,77 млрд долларов. В декабре продажи упали на 0,9% после роста в ноябре на 0,4%. Розничные продажи без учета автомобилей упали на 0,9%. Экономисты ожидали, что продажи в прошлом месяце снизятся лишь на 0,5%.

Технический анализ:

Быки сумели прорваться за верхнюю границу бокового канала и сумели переломить ход торгов в свою сторону. Верхняя граница нового восходящего канала расположилась у максимума сегодняшнего дня – 1.1439, тогда как нижняя граница проходит у минимума 10 февраля 1.1273 и минимума 11 февраля – 1.1279.

Быки сумели выбраться выше сильного сопротивления 1.1411, и теперь тест его с обратной стороны может привести к формированию длинных позиций с целью дальнейшего восстановления пары в район 1.1459 и ростом к 1.1506.

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя, направлена вверх, что указывает на восходящее движение рынка.

В случае коррекции вниз, очень сильная борьба пройдет за уровень 1.1411, и если быки его упустят, наверняка пара сможет спуститься к более важному стратегическому уровню 1.1370, закрепление под которым перечеркнет все текущее нисходящее движение и вернет в рынок крупных продавцов с целью падения к 1.1314.

Полосы Bollinger Bands направлены вверх и указывают на среднюю волатильность рынка, что говорит нам о тяжелом бычьем рынке, который мы наблюдали вчера. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1393, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD перебрался в область покупок, однако уже сейчас формирует дивергенцию, так как утренний азиатский рост не отметился новыми максимумами на индикаторе. Важное внимание нужно уделить уровням поддержки, так как движение под них вернет в рынок крупных продавцов, а текущее восходящее движение можно будет рассматривать как очередной повод продать евро еще выше.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1411, 1.1370, 1.1314

Уровни сопротивления: 1.1459, 1.1506, 1.1562

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1344

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1370

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

В отсутствии значимых новостей о положении дел в швейцарской экономике пара USD/CHF продолжила медленное восходящее движение и в конце дня закрепилась над уровнем 93-й фигуры. Таким образом, по-прежнему можно предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волновой структуры 3-й волны, или С, в В. При этом вероятность роста котировок к отметке 0.9540, или даже к уровню 96-й фигуры, продолжает сохранять свою актуальность.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B. 

Анализ волновой разметки:

Вчерашние комментарии главы Банка Англии, которые были интерпретированы рынком как готовность регулятора к повышению ставки раньше, чем ожидается, привели к росту пары GBP/USD более чем на 200 п.п. от минимума дня и пробою уровня 54-й фигуры. Таким образом, в связи с выходом цены выше отметки 1.5350, вся коррекционная структура, предположительно формирующая от минимума 8 января и являющаяся составной частью волны В, приняла еще более сложную форму. При этом в качестве возможной цели для волны с, в С, можно рассматривать максимум минувшего дня, или уровень 1,5500.    

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5227 – 200,0% по Фибоначчи

1,5000

Цели для построения восходящей волны:

1,5477 – 161,8% по Фибоначчи

1,5704 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно C в С, повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5477 и 1,5704, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (возможно D) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0%по Фибоначчи, и ниже к 50 фигуре. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов.  

Анализ волновой разметки:

Ожидание компромисса по греческому вопросу и публикации слабых данных по розничным продажам и рынку труда в США привели вчера к росту пары EUR/USD более чем на 120 п.п., к уровню 1,1400. Таким образом, следствием этого восходящего движения стало то, что вся коррекционная структура, формирующаяся от минимума 26 января, может принять более сложный и протяженный вид. Если это так, то январский минимум все же можно рассматривать в качестве завершения всей волны А. При этом внутренняя волновая структура будущей волны В уже приобрела признаки диагонального треугольника, первые расчетные цели которого находятся вблизи уровней 16-й фигуры.       

Цели для нисходящей волны:

1,1188 – 127,2% по Фибоначчи

1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1484 – 50,0% по Фибоначчи

1,1575 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутывает волновую картину. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны или набора волн) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1484 и 1,1575, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв повышательной линии тренда натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.  

Старшие таймфреймы

Стоит иногда недооценить некоторые обстоятельства, и рынок тут же показывает тебе их ценность. Вчера сыграли важную роль поддержки недельных уровней и SSB дневного облака (181,32), которые я из-за дальности расположения посчитала недостаточно актуальными. В итоге сформирована свеча с длинной нижней тенью, она теперь будет сдерживать быков. К тому же игрокам на повышение не удалось закрепиться за пределами дневного облака (183,96). Сегодня закрываем неделю, её форма обязательно отразится на оценке ситуации в понедельник.

Н4-Н1

Младшие таймы в значительной степени на стороне игроков на повышение. Рынок сейчас стоит у поддержки 182,61 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), сохраняя краткосрок Н4 и среднесрок Н1 за быками, но очень близко расположен уровень, который может существенно изменить ситуацию - 182.14 (Киджун Н4 + SSB Н1). Ключевой на данном участке является зона поддержки 181,63-32 (уровни старших таймов + Фибо Киджун Н4).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5