Daily

Пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,5185. В итоге рост котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,5409. Отбой курса от уровня коррекции 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 23,6%. Закрепление пары под уровнем коррекции 23,6% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 1,4842.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу английской валюты после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а лоу пары выше своего предыдущего лоу. В итоге пара начала процесс роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,5282. Закрепление курса пары 11 февраля над уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5388. Отбой курса пары от уровня Фибо 50,0% позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 38,2%.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволяет паре продолжать рост в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 139,40. Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,73. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении коррекционного уровня 323,6% - 150,10.

4h

Медвежья свечная формация «Поглощение», образованная на 4-часовом графике, позволяла рассчитывать на некоторое падение, но ее пик пройден, а пара, выполнив разворот в пользу европейской валюты, начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 137,83. Образование 11 февраля новой медвежьей формации вновь позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 134,12. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня.

Daily

Котировки пары продолжают рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу пары получился выше предыдущего. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибор 161,8% - 152,38. Проход последнего дивергенционного лоу сработает в пользу японской иены и некоторого падения пары в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик индикатора уже выше предыдущего, а аналогичный пик котировок может получиться ниже предыдущего.

4h

Пара на 4-часовом продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,89. Отбой котировок 11 февраля от уровня Фибо 261,8% сработает в пользу валюты Японии и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Назревает медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик курса уже выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора может получиться ниже предыдущего. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжения роста пары в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 126,00.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена завершила коррекцию и закрепилась выше облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший – также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения остается уровень сопротивления 161,47, но до разворота наверх хотя бы одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. Медвежья модель «У линии шеи» просигнализировала о продолжении коррекции. Бычья модель «Поглощение» засвидетельствовала ее завершение. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении на данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о начале нового витка коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о неопределенности. Отскок цены от уровня 161,47 может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 150,46, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу Спан Б актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 161,47.

Цена акций IBM возобновила восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться разворота наверх любого канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен(154,42) и уровень 150,46, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б(156,87). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целью 161,47.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече, закрытием от 11.02.2015 года, время 06.00 у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт  восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «двойная вилка» - 50 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «конвергенция» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного  анализа: цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Время 14.00 мск.

Рис. 1 (6-часовой график) 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 11 февраля, видно, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку, а движение ослабилось. Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому лонги актуальны с этой позиции, но в целом не актуальны. Целью восходящего движения инструмента является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать варианты длинных позиций можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 49,37. Медвежьи модели «Падающая звезда» и «Харами» просигнализировали о витке нисходящего движения. MACD развернулся наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о возможном витке нисходящего движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 33,86 при закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше Киджун-сен даст актуальную цель для восходящего движения – линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться закрепления цены выше облака Ишимоку.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 33,86 при открытии ниже Киджун-сен(37,82). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б(39,08).

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Daily

После образования бычьей формации «Поглощение» пара выполнила разворот в пользу валюты Новой Зеландии и продолжила процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7684. Медвежья формация «Харами» не позволила паре начать падение. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6970. Образование медвежьей формации аналогично сработает в пользу падения курса. Закрепление над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 0,7955. 

4h

После образования бычьих свечных формаций «Поглощение» котировки выполнили рост к уровню коррекции 323,6% - 0,7432. Отбой курса пары 11 февраля от уровня Фибо 323,6% позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,6999. Образование медвежьей формации повысит вероятность отбоя котировок от уровня коррекции 323,6%. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 323,6% сработает в пользу продолжения роста в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7700. 

В среду валютная пара USD/CAD торгуется с положительным  характером,  демонстрируя " бычий"  интерес на рынке. 

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию, с ранее образованным коррекционным движением. Как ранее обсуждалось, после того как  "медведи",  образуя коррекционное движение уперлись в отметку 1,2400, цена в неоднозначности  замерла, предоставляя возможность "быкам"  вновь вернуться в рынок. Сейчас же мы видим незначительное замедление после недавнего ралли на рынке, где "быки"  все еще удерживают восходящий интерес. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы  увидим постепенное возобновление восходящего  движения, где перед ценой будет стоять ключевая точка в лице уровня 1,2800.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США.

16:00 мск выступит с речью член FOMC Фишер

22:00 мск опубликуют ежемесячный отчет об исполнении бюджета (янв.)

Прогноз составляет  -10,0В, предыдущее значение - 2,0В

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,2650;  1,2800; 1,3000

Зоны поддержки: 1,2375; 1,2140; 1,2000

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,2650, с  перспективой хода к 1,2800

- Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже 1,2540, с перспективой хода к отметке 1,2440

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Старшие таймфреймы

Рынок сохранил своё расположение над дневным Тенканом (133,82), быки остаются в зоне коррекции. В результате ориентиром на углубление корректа является сейчас дневной Киджун (135,92). Киджун проводит работу по смене креста, и сам спускается на встречу к игрокам на повышение. Чуть выше расположены сопротивления недельного SSB (136,82) и дневного Фибо Киджуна (137,29).

Н4-Н1

Медленно, с большим трудом, быки пытаются дотянуться до уровней старших таймов. Восходящим ориентиром от младших таймфреймов остаётся цель на пробой облака Н4.

Сейчас рынок поддерживает Тенкан Н1, в случае снижения в работу вступят поддержки, расположенные на 134,83 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), далее на 134,42 (Киджун Н4 + облако Н1), пробой сформирует первую понижательную цель и вернёт пару к ключевой поддержке последних нескольких дней 133,82 (SSB Н4 + дневной Тенкан).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

Внимание инвесторов сегодня сосредоточено на результатах переговоров тройки кредиторов и греческого правительства по вопросу долга Афин. Проводившиеся ранее встречи между греками и представителями МВФ, Еврокомиссии и ЕЦБ прошли неудачно. Договориться Афинам о списании части долга, а речь шла о 100 млрд из 176 млрд евро, не удалось. Поэтому сегодня, очевидно, пройдут довольно «жаркие» переговоры, но скорее всего компромисса найдено не будет, так как позиция кредиторов довольно жесткая. Они настаивают на том, чтобы греки исполняли взятые ранее на себя обязательства и обслуживали государственный долг. В то же время Афины вряд ли на это пойдут, тем более вчера правительство А. Ципраса получило вотум доверия в парламенте и это поможет ему более уверенно чувствовать себя на переговорах.

Одной из причин, почему европейцы не могут пойти на списание долга, является позиция Германии, которая, с одной стороны, не желает терять деньги, а с другой - боится того, что списание долга приведет к тому, что и другие пострадавшие от кризиса страны потребуют того же, а это уже будет фактически подписание «смертного приговора» еврозоне с перспективой ее развала.

Такое развитие событий будет оказывать негативное влияние на единую валюту, так как перспектива объявления Грецией дефолта приведет к ее вероятному выходу не только из европейского валютного союза, но и из ЕС, что скорее всего приведет к локальному падению евро на валютных рынках.

Сегодня экономический календарь крайне беден на статистику, поэтому главной новостью, которая будет двигать рынками, окажется результат переговоров между Грецией и тройкой кредиторов.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар консолидируется с небольшим снижением в ожидании результата переговоров. Неудачный результат может привести к ее падению к отметке 1.1230, а затем к 1.1100 минимуму от 26 января этого года.

Пара доллар США/иена прорвала линию сопротивления нисходящего треугольника и устремилась к уровню 119.90-120.00. Прорыв этой отметки приведет к тому, что она устремится к отметке 120.75.

Важные события дня:

в течение дня еврозона Встреча Еврогруппы

18.30 США Изменение запасов нефти 2-8 января n/a; n/a; 6,3 млн барр.

21.01 США Аукцион по размещению 10-летних облигаций казначейства n/a; 1,93% / 2,6

22.00 США Баланс федерального бюджета январь n/a; -2,6 млрд долл.; 1,9 млрд долл.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -64.7079

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 11 февраля, видно, что цена завершила коррекционное движение, о чем просигнализировал разворот вниз индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1218,75. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток коррекции, ордера на продажу можно поддерживать. Короткие позиции станут актуальными после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1218,75. При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже есть) или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -28.8462

Пояснения:

Из анализа серебра 11 февраля следует, что цена начала новый виток коррекционного движения с целью скользящая средняя линия. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 16,797, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 16,406. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать завершение коррекции и можно будет рассматривать короткие позиции. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии какой-либо перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,797

S2 – 16,406

S3 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,578

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,797. Вторым таргетом, в случае преодоления первого будет выступать уровень 16,406. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 300-500 пунктов. Открывать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -58.4056

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 11 февраля не может продолжить нисходящее движение, Хайкен Аши окрашивает бары в фиолетовый цвет. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание коррекции, ордера на продажу не рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,0986

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1719

R3 – 1,1963

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от скользящей средней или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: -11.1869

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 11 февраля отскочил от мувинга, но не может преодолеть уровень Мюррея «5/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,5381. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,5503. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать новый виток коррекции, и лонги станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «4/8» - 1,5137. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5137  

S2 – 1,5015

S3 – 1,4893

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5259

R2 – 1,5381

R3 – 1,5503

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5381. При преодолении первого таргета, целью для лонгов будет уровень 1,5503. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае формирования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета (один такой бар уже сформировался) или при отскоке цены от 1,5259 (или от 1,5381). Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

В среду валютная пара AUD/USD торгуется с разносторонним характером, находясь  в то же время в относительно узком диапазоне

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "медвежьей" тенденцией.  Как ранее обсуждалось, после того как  "медведи"  уперлись в исторический уровень 0,7700, цена в неоднозначности замерла  и по результату сформировала вдоль уровня консолидацию (0,7850/0,7730) из разносторонних свеч, где и по сей день развивается.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за неоднозначным движением вдоль уровня 0,7700, где "быки" и "медведи" примут  решения о дальнейших ходах. Если же после некоторого застоя "медведям" все же удастся преодолеть уровень 0,7700, четко фиксируясь ниже него, то можно прогнозировать дальнейшее нисходящее движение с первоочередной точкой 0,7500.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США.

16:00 мск выступит с речью член FOMC Фишер

22:00 мск  опубликуют ежемесячный отчет об исполнении бюджета (янв.)

Прогноз составляет  -10,0В, предыдущее значение - 2,0В

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7700; 0,8000; 0,8155

Зоны поддержки: 0,7700;  0,7500; 0,7200

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,7880, с перспективой хода к 0,7960

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже уровня 0,7700, с перспективой хода к 0,7500

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже своей медленной линии  – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «пересечение медленной линии», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт нисходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня есть вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.  

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка » - 25 баллов вверх. 

- свойство «разность между RSI(5) и RSI(8) меньше разности между RSI(8) и RSI(13)» - 50 баллов вверх. 

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка » - 25 баллов вверх. 

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена в течение дня будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Время 10.50 мск.

Рис. 1 (дневной график) 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 февраля, видим, что цена завершила виток коррекции и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,97. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,79. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью второй уровень поддержки 116,03, длинные позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о новом витке коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:  

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,97. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 120,79. Стоп лосс размещаем ниже 118,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 119,97 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,90 и 120,70. Шорты сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 февраля показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и на данный момент корректируется. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1226, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1138. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1385), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1467. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1226. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1138. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1385 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии, в обоих случаях цена должна находиться ниже облака. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1235 и 1,1145. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 11 февраля показывает, что цена скорректировалась к линии тренда и может отскочить от нее. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни R1 – 2,5960 и S1 – 2,5460, если цена отскочит от линии тренда. Целями для продолжения восходящего движения выступают уровни 2,7580 и 2,8080, если цена закрепится выше линии тренда. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Если цена преодолеет линию тренда, то тенденция на рынке поменяется на восходящую, и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,5960 и 2,5460. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от трендовой линии, это может засвидетельствовать завершение коррекции. Ордера на покупку не актуальны до закрепления цены выше линии тренда.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 11 февраля не может пока что продолжить нисходящее движение несмотря на сформированный «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку Сенкоу Спан Б, но открывать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать первый уровень поддержки 1,5039. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5265), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен до предела, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5402. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего(!) движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что не соответствует «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток нисходящего движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5039. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4832. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5265 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5050 и 1,4840. Ордера на покупку на данный момент не актуальны. Если цена закрепится выше Киджун-сен, то с некоторыми натяжками можно будет рассматривать лонги, но предельно осторожно.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

11 февраля пара доллар/франк продолжает слабое боковое движение, о чем сигнализируют полосы Боллинджера, направленные вбок. В условиях бокового движения индикатор Ишимоку формирует слабые и ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом, поэтому до окончания флэта рассматривать любые позиции на рынке не рекомендуется. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сузились до минимума и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора MACD вниз просигнализирует о возможном витке нисходящего движения в рамках бокового коридора.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до окончания флэта и начала расширения полос Боллинджера в одну из сторон, а также формирования соответствующего сигнала от Ишимоку.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 11 февраля показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1 и может продолжить нисходящий тренд. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 48,36 и S3 – 45,47, если цена останется ниже уровня 51,24. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 53,02 и 55,90, если цена закрепится выше уровня 51,24. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 48,36 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 48,36 и 45,47. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 51,24 или отскочит от 48,36, это может просигнализировать о новой коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Старшие таймфреймы

Быки, воспользовавшись поддержкой SSB дневного облака, обновили максимум прошлой недели (181,78) и на более младших таймах пробили сопротивления этой недели (недельный Тенкан 181,63 и недельный Фибо Киджун 181,39). В настоящий момент можно ожидать, что игроки на повышение продолжат движение к верхней границе дневного облака (183,96), сопротивление на этом пути может оказать исторический горизонтальный уровень Ишимоку, расположенный в районе 183.

Уровни 181,63-39 сейчас могут объединить усилия и поддержать быков на более младших таймах, также на страже интересов быков остаётся SSB, сегодня он 180,69, но возврат к нему скорее всего уже не позволит избежать более глубокой коррекции.

Н4-Н1

Вчера всё было разыграно словно по нотам. Быки, поднявшись к 181,03, не смогли его пройти с первого раза и отступили, после чего пробили, исполнили ретест и пошли на покорение максимума (181,78). В итоге, планы быков сейчас находятся на старших таймах, и о них я рассказала выше. Что же касается медведей, то ключевой сейчас является зона поддержки 181,63-39 (уровни старших таймов + Тенкан Н4 + Киджун Н1), быкам нужно сохранить эти высоты за собой. Пробой зоны вызовет снижение к уровням, которые способны основательно изменить расстановку сил даже на старших таймах. Это 180,62 (Фибо Киджун Н4 + SSB Н1 + SSB дневного облака) и далее 180,07  (Киджун Н4). Преодоление этих уровней сформирует первую нисходящую цель на Н1, которая будет вести в район дневного креста Ишимоку.   

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

Во вторник, 10 февраля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Британский фунт продолжает торговаться в боковом канале против доллара США, ожидая поступления каких-либо более важных новостей для определения с дальнейшей тенденцией.

Небольшое давление на пару в начале дня оказали данные по росту активности в обрабатывающей промышленности Великобритании, которая замедлилась в декабре 2014 года. По информации национального бюро статистики ONS Великобритании, производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,8% в ноябре. По сравнению с тем же периодом предыдущего года производство обрабатывающей промышленности выросло на 2,4% после роста на 3% в ноябре.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5209 и VAH -1.5239. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5220.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Первая цель медведей теперь переместилась в район области поддержки POC от 10 февраля – 1.5220. Движение под этот уровень вновь может привести к формированию дальнейшего нисходящего движения по GBP/USD в район VAH от 28 января – 1.5195, а затем и к уровню POC от 28 января – 1.5166. Самой дальней целью по коротким позициям будет область VAL от 4 февраля – 1.5141.

Британский фунт вновь вчера не сумел выбраться выше области VAH 9 февраля – 1.5261. Если же преодолеть эту область получится, то вероятнее всего коррекция продолжится к VAH от 5 февраля – 1.5289, от которого мы вновь можем увидеть сильные продажи пары. Дальнейшее восходящее движение будет ограничено сопротивлением POC от 6 февраля – 1.5330, а также чуть выше, областью VAL от 2 января – 1.5385. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели будут уровни  POC этого же дня – 1.5437 и 1.5475.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Во вторник, 10 февраля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Инфляция потребительских цен в Китае упала, усилив опасения по поводу дефляции, что оказало давление на австралийский доллар. Согласно представленным во вторник данным национального бюро статистики Китая, индекс потребительских цен в январе вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против роста на 1,5% в декабре.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7801  и VAH - 0.7841. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7824.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США.

В случае продолжения падения пары, важным уровнем поддержки сейчас выступает область VAL от 4 февраля – 0.7754, движение под которую приведет к сработке массы стоп-приказов с последующим движение AUD/USD вниз к VAL от 13 июля 2009 года – 0.7737, а затем и к VAL от 21 мая 2009 года – 0.7704. Самой дальней целью по коротким позициям будет область VAL от 3 февраля мая – 0.7677.

Что касается коррекции, то скорее всего первые продажи будут заметны в районе сопротивления POC от 5 февраля – 0.7790, чуть выше которого расположены не менее активные зоны – VAH от 5 февраля – 0.7818 и VAH от 6 февраля – 0.7835. Самой дальней целью по длинным позициям, в случае возврата в рынок крупных игроков, будут области POC от 26 января – 0.7881 и POC от 23 января – 0.7919.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Доллар США вырос на торгах во вторник, 10 февраля, против европейской валюты, так как инвесторы стали проявлять большую уверенность в том, что процентные ставки в США будут повышены раньше. Однако рост был весьма ограничен, и ключевой уровень поддержки 1.1272 продолжает сдерживать пару от более глубокого снижения.

Завершились торги в пользу доллара США, который вырос против евро на 4 пункта, волатильность торгов составила 73 пункта.

Фундаментальный обзор:

Согласно данным Redbook Research,  продажи в розничных сетях США за первую неделю февраля выросли на 0,2%. Экономисты прогнозировался рост индекса на 0,9%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, индекс Johnson Redbook вырос на 2,1%, тогда как прогнозировался годовой рост продаж на 2,8%.

Технический анализ:

Медведям не удалось обновить минимум прошлого дня, что привело к повторному запиранию пары в боковом канале, в котором она находится с понедельника. Нижняя граница данного канала проходит у минимума 9 февраля 1.1269 и минимума 10 февраля  - 1.1272. Верхняя граница расположилась у максимума 9 февраля – 1.1359

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

Область 1.1314 является первой целью продавцов на текущий момент. Если сегодня EUR/USD продолжит снижаться, медведи могут встретиться с более агрессивным уровнем 1.1272, от которого вчера в очередной раз был сформирован сильный спрос на евро, а затем и с уровнем 1.1233, пробой которого приведет к дальнейшему снижению в район 1.1171.

30-дневная средняя скользящая уже расположена на одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на боковой характер рынка с возможностью продолжения снижения евро.

У покупателей на сегодня, как это было и вчера, основной задачей будет удержание уровня 1.1314, с возможным возвратом EUR/USD в район 1.1370 и закреплением выше. Основной целью по длинным позициям будет область 1.1411 – середина среднесрочного бокового канала.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на равное соотношение сил. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1312, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD полностью вернулся к нулевой отметке и также не дает сигналов о дальнейшем направлении движения EUR/USD. Как все мы видим, для продолжения падения евро, продавцам требуется пробой сильной поддержки 1.1272, однако без достаточной коррекции вверх это вряд ли теперь получится.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1314, 1.1272, 1.1233

Уровни сопротивления: 1.1370, 1.1411, 1.1459

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1314

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1313

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY смогла возобновить восходящее движение и во второй половине дня уверенно пробила отметку 119,50. При этом, несмотря на то, что валютная пара сохраняет потенциал для роста к уровню 120-й фигуры, или в районе декабрьского максимума, внутренняя волновая структура волны с, в D, приняла практически завершенный вид. В то же время, как уже отмечалось ранее, существует вероятность того, что рост цены от минимума минувшей пятницы является началом нового повышающего участка всего восходящего тренда, расчетные цели которого простираются вплоть до уровня 125,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

115,47 – 23,6% по Фибоначчи 

Цели для варианта с восходящей волной:

119,47 – 11,4% по Фибоначчи

119,94 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 119,47 и 119,94, что соответствует 11,4% и 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметок 116,94 и 115,47, что приравнивается к 23,6% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже.  

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для возобновления восходящего движения, вчерашний день пара USD/CHF провела в достаточно узком диапазоне, с амплитудой изменения цены около 60 п.п. При этом текущая волновая картина по-прежнему позволяет предполагать, что 3-я волна, или С, в В, примет вид полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то вероятность роста котировок к отметке 0.9540, или даже к уровню 96-й фигуры, продолжает сохранять свою актуальность.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.  

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашняя повторная попытка тестирования уровня 52-й фигуры привела к отскоку цены по паре GBP/USD на 80 п.п. от достигнутого минимума. При этом, как уже отмечалось ранее, в рамках коррекционного сценария развития волновой ситуации после 8 января, сохраняется вероятность того, что валютная пара возобновит снижение и сформирует волну D, в предполагаемой В, цели которой могут быть расположены в достаточно широком диапазоне между уровнем 1,4900 и отметкой 1,4820.    

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4977 – 127,2% по Фибоначчи

1,4914 – 161,8% по Фибоначчи

1,4800

Цели для построения восходящей волны:

1,5335 – 127,2% по Фибоначчи

1,5477 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны, предположительно C в B, повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5335 и 1,5477, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны (возможно D в B) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения дополнений.  

Анализ волновой разметки:

Появившиеся на рынке слухи о том, что Еврокомиссия готова составить компромиссный план по Греции, в котором предусматривается 6-месячная отсрочка исполнения Грецией своих обязательств, а ЕЦБ будет принимать греческие бонды в качестве обеспечения, не позволили паре EUR/USD развить обозначившееся еще в пятницу нисходящее движение, вследствие чего цена так и осталась в диапазоне между уровнями 13-й и 14-й фигур. При этом, как уже отмечалось, текущая волновая картина по-прежнему допускает вероятность дальнейшего развития наметившегося нисходящего движения и значительного усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в А. В то же время если минимум от 26 января является завершением всей волны А, то валютная пара может возобновить формирование восходящей коррекционной структуры в направлении уровня 1,1600.       

Цели для нисходящей волны:

1,1188 – 127,2% по Фибоначчи

1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1484 – 50,0% по Фибоначчи

1,1575 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны (или набора волн) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1484 и 1,1575, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1484 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.