Операционный масштаб Minute (h4)



Spot Gold



Предыдущий обзор от 25.01.2015 22:48 . 

Развитие движения цены инструмента (Gold) в период c 18 февраля по 01 марта 2015 года будет определено отработкой уровней границ зоны равновесия (1220.00 <-> 1237.00 <-> 1254.00) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minute показана на графике.  

Перспектива (1) ->
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (1220.00) совместно с обновлением локального minimum 1216.76 -> продолжение нисходящего движения Gold к конечной линии FSL Minute (1167.99).



Перспектива (2) ->
-> возврат Gold выше ISL38.2 Minute (верхняя граница зоны равновесия), уровень 1254.00 -> вариант развития движения цены инструмента к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (1269.00 <-> 1282.00 <-> 1297.00) и Minute (1288.00 <-> 1301.00 <-> 1314.50).

Вебинар-> Вилы Эндрюса (APL`s) -> разворотная зона (pivot zone), 50% APL`s, предупредительные и контрольные линии. -> 19 февраля 2015 г.


Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб Minute (h4)



Crude Light Sweet Oil, Current Month



Предыдущий обзор от 25.01.2015 22:09 .

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период c 18 февраля по 01 марта 2015 года будет зависеть от направления пробоя диапазона:

-> нижняя граница ISL38.2 (53.45) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute;

-> верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute (51.95).

Перспектива (1) ->
-> пробой ISL38.2 Minute (53.45) -> развитие движения #CL в границах канала 1/2 Median Line Minuette (53.45 <-> 54.65 <-> 55.85) и зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (53.45 <-> 57.15 <-> 60.85) и Minuette (58.80 <-> 60.85 <-> 62.40).



Перспектива (2) ->
-> пробой уровня поддержки 51.95 -> вариант развития движения #CL в канале 1/2 Median Line (51.95 <-> 49.95 <-> 47.05) вил операционного масштаба Minute, а при пробое нижней границы (47.05) оного откроется перспектива достижения minimum 43.58.

Вебинар -> Вилы Эндрюса (APL`s) -> разворотная зона (pivot zone), 50% APL`s, предупредительные и контрольные линии. -> 19 февраля 2015 г.


Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Операционный масштаб Minute (h4)



US Dollar Index



Предыдущий обзор от 25.01.2015 21:39 . 

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период c 17 февраля по 01 марта 2015 года станет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (94.20 <-> 93.95 <-> 93.72) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки данных уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->
-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette (93.72) -> развитие движения #USDX к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (93.50 <-> 93.15 <-> 92.90) и Minute (93.35 <-> 93.05 <-> 92.70), ну и как вариант, при пробое ISL38.2 Minute (92.70) -> продолжение движения индекса доллара к границам канала 1/2 Median Line Minute (91.65 <-> 91.35 <-> 91.05).



Перспектива (2) ->
-> в случае возврата #USDX выше уровня 94.20 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) будет возможно развитие восходящего движения индекса доллара, целями которого станут -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute (94.50) <-> контрольная линия UTL вил операционного масштаба Minuette (94.95) <-> локальный maximum 95.12 <-> предупредительная линия UWL50.0 Minute (92.25) <-> maximum 95.53.

Вебинар -> Вилы Эндрюса (APL`s) -> разворотная зона (pivot zone), 50% APL`s, предупредительные и контрольные линии. -> 19 февраля 2015 г.


Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com


Gelox Blog -> сырьевые и кросс инструменты. 

Во вторник валютная пара USD/CAD торгуется с отрицательным  характером,  проявляя переменный "медвежий" интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию с ранее образованным коррекционным движением. Как ранее обсуждалось, после того как "быки" на своем пути встретили важный уровень 1,2800, цена в неоднозначности развернулась, образуя на рынке коррекционное движение, переходящее плавно  в боковое. Сейчас же мы видим, как цена колеблется возле отметки 1,2365, которая отображает в себе  нижнюю границу краткосрочного боковика.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за разносторонним движением на рынке, где "быки"  и "медведи" примут решения о дальнейших ходах. Если через некоторое  время "быкам" все же удастся заинтересовать игроков, то можно прогнозировать усиление от отметки 1,2365 с постепенным движением к уровню 1,2800.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,2650;  1,2800; 1,3000

Зоны поддержки: 1,2365; 1,2140; 1,2000

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,2500, с  перспективой хода к 1,2650

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже отметки 1,2365, с перспективой хода к 1,2170

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 17 февраля, видим, что ситуация не поменялась, так как вчера на фондовом рынке был выходной в честь Дня президентов. Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вбок, поэтому лонги актуальны с этой позиции, но в целом не актуальны. Целью восходящего движения инструмента является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать варианты длинных позиций можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 49,37. "Медвежьи" модели «Падающая звезда» и «Поглощение» сигнализируют о возможном начале коррекционного движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями уровень поддержки 37,69 и линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель для восходящего движения – линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 37,12. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 37,69 и Киджун-сен (37,12), при открытии ниже Тенкан-сен (38,13). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (38,88).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает восходящее движение; вчера торги на фондовом рынке не велись. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью восходящего движения остается уровень сопротивления 161,47, но до разворота вверх хотя бы одного канала открывать лонги не рекомендуется. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. Сформировалась "медвежья" модель «Падающая звезда», которая сигнализировала о коррекции, но она уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении на данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке коррекции. Стохастик вернулся в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка. Отскок цены от уровня 161,47 может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 150,46, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 161,47.

Цена акций IBM возобновила восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (155,13) и уровень 150,46, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (157,10). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (157,90) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 161,47.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Во вторник валютная пара AUDUSD торгуется с положительным  характером, но все еще концентрируясь в определенном диапазоне. 

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "медвежьей" тенденцией.  Как ранее обсуждалась, после того как  "медведи"  уперлись в исторический уровень 0,7700, цена в неоднозначности замерла, образуя вдоль уровня двузначную консолидацию (0,7850/0,7700). Сейчас же мы видим, как "быки" отыгрывают ранее задетый уровень 0,7700 в качестве поддержки, направляясь вновь к верхней границе диапазона.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом: вполне возможно, мы продолжим наблюдать за неоднозначным движение в диапазоне (0,7850/0,7700), где "быки" постараются подобраться к отметке 0,7850. Если после достижения поставленной цели (0,7850) интересы вновь развернутся, то вероятно ожидать очередной ход к уровню 0,7700.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,7700; 0,8000; 0,8155;

Зоны поддержки:   0,7700; 0,7500; 0,7200

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,7880 с перспективой хода к 0,7960.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже уровня 0,7700 с перспективой хода к 0,7500.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 16.02.2015 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «разность с медленной линией составляет больше 20%», направленное вверх – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт  нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию с завершением отката вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «пучок» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 0 баллов вверх.

Гистограмма,  двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного  анализа: цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию, послу завершения отката вверх на 6-часовом графике.

Время 14.10 мск.

Рис. 1 (6-часовой график) 

Старшие таймфреймы

Медведи вчера вновь не получили хорошей дневной свечи, которая бы максимально отстаивала их интересы. Они остановились в раздумьях на трендовой, отсекающей коррект, более глубокой поддержкой в настоящий момент является Киджун месяца (131,65).

Игроки на повышение отступили и сейчас могут использовать передышку для нового покорения дневного креста (Тенкан 134,62, Киджун 135,32).

Н4-Н1

При снижении медведи достигли важных целевых ориентиров – облако Н4 и цель на пробой облака Н1. Сейчас рынок находится в точке равновесия. Один этап завершился, начинается другой. Как вариант - пробой облака Н4, он сформирует цель для продолжения снижения, которая будет вести к поддержке Киджуна месяца (131,65). Вместе с тем, это также вполне достаточные основания для окончания спуска. С закреплением выше 134,74 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) можно ожидать подъёма к 135,30 (Киджун Н4, усиленный дневным Киджуном), далее важный уровень 135,62 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1). Закрепление выше вернёт быкам полную поддержку от младших таймов и сформирует повышательную цель на Н1.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 февраля показывает, что цена начала корректироваться и закрепилась внутри облака, чем ослабила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1465, но теперь рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,1540. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1360), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен еще больше, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1292. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1465. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1540. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1360 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1460 и 1,1530. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 17 февраля начал виток коррекции с целью критическая линия, которая пока что не достигнута. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5479. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5562. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5325), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5254, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх будет означать окончание коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5479. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5562. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5325 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5470 и 1,5555. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

17 февраля пара доллар/франк продолжает несильное восходящее движение, MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9372. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9425. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9280), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9231, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале коррекции, но индикатор может и разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9372. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9425. Стоп лосс располагаем ниже 0,9280 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 0,9372 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9365 и 0,9415.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 февраля, видим, что цена закрепилась внутри облака и продолжает малыми темпами понижаться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 117,92, но для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже облака. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 117,05. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,35), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 120,07. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,92. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 117,05. Стоп лосс размещаем выше 119,35 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,00 и 117,10. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Daily

Пара выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% - 1,5409. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,5185. Закрепление пары над уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на дальнейший рост котировок в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,5587. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,5388 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок получился выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора – ниже предыдущего. Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу пары – выше предыдущего. Бычья дивергенция позволяет ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост. Проход котировками последнего дивергенционного лоу отменит дивергенцию и позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,5282.

Daily

Медвежья дивергенция позволила котировкам выполнить разворот в пользу японской иены и начать процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик курса получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора – выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного пика позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 123,58 и отменит медвежью дивергенцию.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу японской иены и продолжает падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 113,72 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: второй пик индикатора получился ниже предыдущего, а аналогичный пик котировок – выше предыдущего. 17 февраля назревает бычья дивергенция у индикатора Stochastic: последний лоу курса может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора уже ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволит ожидать разворот пары в пользу валюты США и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,89. Закрепление курса над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции.

Daily

Без образования медвежьей свечной формации пара выполнила разворот в пользу японской иены и начала падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,74. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот котировок в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,36. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 150,08.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили падение к уровню Фибо 100,0% - 134,13. Медвежья свечная формация «Поглощение» позволяла ожидать продолжение падения, но ее пик уже пройден. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% позволяет ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 137,83. Образование медвежьей формации 17 февраля повысит шансы пары на закрепление под уровнем коррекции 100,0%, что сработает в пользу дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 161,8% - 124,50.

Daily

Медвежья формация «Харами» не позволила паре начать падение, рост пары продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7682. Образование новой медвежьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6970. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 0,7955.

4h  

Медвежья формация «Харами» на 4-часовом графике позволила выполнить некоторое падение, но сейчас рост котировок может быть продолжен в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7700. Образование 17 февраля новой медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,7430. А закрепление под уровнем Фибо 323,6% повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня коррекции 423,6% - 0,6998.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 70.5347

Пояснения:

Из анализа серебра 17 февраля следует, что цена начала нисходящую коррекцию, о которой просигнализировал разворот вниз Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 17,578. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 17,969. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать завершение нисходящей коррекции, а длинные позиции станут актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,797

S3 – 16,406

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,578

R2 – 17,969

R3 – 18,359

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,578. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 17,969. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 300-500 пунктов. Открывать длинные позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от скользящей средней. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение на данный момент не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -3.7424

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 17 февраля закрепился ниже мувинга, но закрепление неуверенное, цена может поменять направление движения. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток коррекции, ордера на продажу можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,0986

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1719

R3 – 1,1963

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 49.1599

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 17 февраля корректируется, о чем свидетельствуют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «5/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8» - 1,5503. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать окончание коррекции и лонги вновь можно будет рассматривать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5259  

S2 – 1,5137

S3 – 1,5015

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5381

R2 – 1,5503

R3 – 1,5625

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5503. При преодолении первого таргета, целью для лонгов будет уровень 1,5625. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать длинные позиции рекомендуется в случае формирования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета (один такой бар уже есть) или при отскоке цены от мувинга. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -23.5251

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 17 февраля, видно, что цена отработала скользящую среднюю линию и отскочила от нее. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1218,75, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать новый виток коррекционного движения, ордера на продажу являются актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1218,75. При преодолении первого таргета, новой целью будет являться 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1218,75. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Очередное отсутствие договоренностей между Афинами и Еврогруппой, представляющей интересы тройки кредиторов Греции – МВФ, ЕЦБ и самой Еврогруппы, локально обвалило евро на торгах в понедельник. Эта реакция рынка вполне объяснима, так как если, вдруг, не удастся грекам и тройке кредиторов договориться по основным вопросам, то Грецию ожидает дефолт и с большой долей вероятности выход из валютного союза и даже из ЕС.

Вчерашние переговоры даже не начались после того, как руководитель Еврогруппы Й. Дайсселблум представил план тройки и не принял план Афин. Но после того как переговоры закончились, так и не начавшись, и те, и другие выразили надежду, что в пятницу это соглашение может быть достигнуто.

Единая валюта после резкого снижения уже в конце азиатской торговой сессии частично восстановилась, очевидно, потому что инвесторы не решились открывать дополнительные короткие позиции по ней из-за остающейся неопределенности в разрешении этого экономического конфликта. Вероятно, что вполне показательной будет реакция рынка после начала торгов в Европе, и особенно в Штатах, рынок которых был вчера закрыт из-за празднования Дня президента.

Оценивая перспективы евро, можно заметить, что он, вероятнее всего, будет и далее оставаться под давлением, так как уже в марте начнется выкуп ЕЦБ облигаций в рамках программы количественного смягчения на 60 млрд евро ежемесячно. Эти действия будут увеличивать баланс ЦБ, наращивая денежную массу в евро, и оказывать давление на курс валюты.

Сегодня в фокусе рынка будет выход данных по потребительской инфляции из Британии. Предполагается, что она замедлит рост до 0.3% против предыдущего значения в 0.5%. Помимо этого, будет публикация цифр индекса экономических настроений в еврозоне и ФРГ, где ожидается рост показателя до 51.3 пункта и 55.0 пункта соответственно. Сильные данные могут немного поддержать евро, но, вероятнее всего, на росте он опять будет продаваться, так как неопределенность в разрешении греческого долгового кризиса не позволит инвесторам действовать в полном объеме.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар вернулась обратно в коридор 1.1270-1.1375 на фоне греческих событий. Скорее всего она продолжит консолидироваться и дальше до прояснения ситуации с долгом Афин перед тройкой кредиторов. Прорыв уровня 1.1375 позволит паре подрасти к 1.1440, в то же время снижение ниже отметки 1.1270, вероятно, приведет цену к уровню 1.1220 с последующей вероятностью падения к 1.1100.

Пара GBPUSD локально в понедельник развернулась и в ожидании выхода данных по потребительской инфляции снижается. Если данные окажутся не лучше прогноза, пара при пересечении отметки 1.5350 может упасть к 1.5300, а затем к 1.5200.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Индекс потребительских цен январь n/a; 0,3% г/г; 0,5% г/г

12.30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) январь n/a; -2,1% м/м; -2,4% м/м

12.30 Великобритания Индекс розничных цен январь n/a; 1,2% г/г; 1,6% г/г

12.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 1,3% г/г; 1,3% г/г

12.30 Великобритания Индекс цен на жилье декабрь n/a; 10,3% г/г; 10,0% г/г

12.30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) январь n/a; -0,2% м/м; -0,3% м/м

13.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW февраль n/a; 55,0; 48,4

13.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW февраль n/a; 51,3; 45,2

в течение дня Еврозона Встреча ECOFIN

16.30 Канада Покупки иностранными инвесторами ценных бумаг декабрь n/a; 5,35 млрд CAD; 4,29 млрд CAD

16.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорк февраль n/a; 9,1; 10,0

18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB февраль n/a; 58; 57

20.00 Швейцария Выступление главы ШНБ Джордана

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 17 февраля показывает, что цена продолжает располагаться между уровнями S1 и R1, коррекция продолжается. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 – 49,72 и S3 – 47,48, если цена закрепится ниже уровня 51,96. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 55,58 и 57,82, если цена преодолеет уровень 53,34. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 49,72 и 47,48. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 51,96, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего тренда. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 17 февраля показывает, что цена может продолжить восходящее движение, так как преодолела уровень сопротивления R1. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 2,9560 и R3 – 3,0750, если цена останется выше уровня 2,8380. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 2,7640 и 2,6460, если цена закрепится ниже уровня 2,8380. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,9560 может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,9560 и 3,0750. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,9560 или закрепится ниже 2,8380, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже своей медленной линии  – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня есть вероятность верхнего движения, с предварительным завершением отката вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.  

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка » - 25 баллов вверх. 

- свойство «разность между RSI(5) и RSI(8) меньше разности между RSI(8) и RSI(13)» - 50 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон » - 50 баллов вниз. 

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка » - 25 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон » - 50 баллов вниз. 

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

В 13.00 мск выходят сильные новости.

Время 10.20 мск.

Рис. 1 (дневной график) 

В понедельник, 16 февраля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Спекулятивные продавцы воспользовались выходным днем в США, а так же тем, что все внимание рынка была приковано к Греции, и сумели существенно скорректировать пару после ее роста в конце прошлой недели.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5338 и VAH -1.5414. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5377.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного восстановился против доллара США.

Промежуточным уровнем сопротивления выступает область POC от 13 февраля – 1.5389, от которой вчера продолжились продажи во второй половине дня. Если сегодня быки сумеют забраться выше этой области, вероятнее всего рост пары продолжится к VAH от 16 февраля – 1.5414, а затем и к более существенному уровню 1.5439. Говорить о возврате крупных покупателей в рынок можно будет после того, как GBP/USD преодолеет область 1.5475 и протестирует сопротивление VAL от 30 декабря – 1.5517. Самой дальней целью по длинным позициям остаётся уровень POC от 31 декабря  - 1.5570.

Насколько спекулятивным было вчерашнее нисходящее движение, сегодня покажет рынок. Если в первой половине дня закрепиться выше ключевых уровней сопротивления не получится, наверняка GBP/USD вновь вернется к тесту первой важной поддержки VAL от 16 февраля – 1.5338, ниже которой медведям будет противостоять уровень VAH от 5 февраля – 1.5290, а также область VAH от 11 февраля – 1.5270. Самой дальней целью по коротким позициям теперь выступает область POC этого же дня – 1.5240.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В понедельник, 16 февраля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар торговался сдержанно в понедельник, так как трейдеры ожидали публикации протоколов заседания центрального банка, намеченной на вторник.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7767  и VAH - 0.7787. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7776.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской австралийский доллар вырос против доллара США после того, как Руководители Резервного банка Австралии заявили о том, что дальнейшее понижение процентных ставок откладывается на более поздний срок.

Это позволило покупателям вновь вернуться к тесту важного сопротивления POC от 9 февраля – 0.7810. Если восходящее движение продолжится выше этого уровня, не исключен вариант восстановления AUD/USD к VAH от 6 февраля – 0.7835, а самой дальней целью по длинным позициям на начало недели выступит область POC от 29 января – 0.7894.

У продавцов австралийского доллара сегодня могут возникнуть проблемы при приближении пары к первой серьезной поддержке POC от 16 февраля – 0.7776, движение под которую будет постепенно возвращать в рынок продавцов, что позволит снизиться AUD/USD к VAL от 13 февраля – 0.7740, затем и к POC от 11 февраля  - 0.7710. Самой дальней целью на начало недели будет уровень POC от 12 февраля – 0.7683.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/CHF провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь вокруг уровня 93-й фигуры. Таким образом, как уже отмечалось ранее, можно предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, или С, в В. При этом по-прежнему сохраняется вероятность допускающая рост котировок к отметке 0.9540, или даже к уровню 0,9600.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.  

Анализ волновой разметки:

Публикация данных по ВВП Японии за 4 квартал, которые оказались хуже прогнозных, не позволили паре USD/JPY в ходе вчерашних торгов возобновить динамичное снижение в пользу иены. При этом, несмотря на достижение отметки 118.27, цена осталась в диапазоне между уровнями 118-й и 119-й фигур. В то же время текущая волновая картина по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара находится в процессе формирования волны Е, в составе коррекционной структуры, развивающейся от максимумов начала декабря в виде горизонтального треугольника. Если это так, то перспектива снижения цены к уровню 117.00, или даже к 116.00, пока не утратила своей актуальности, хотя дивергенция MACD_ака и указывает на возможность возобновления восходящего движения практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи 

Цели для варианта с восходящей волной:

119,47 – 11,4% по Фибоначчи

Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны E с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,94, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны, предположительно D (если не завершена) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 и 122 фигур. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда.  

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала со снижения, потеряв до конца дня около 100 п.п. При этом, как уже отмечалось, несмотря на то, что волна с, в С, имеет вполне завершенный вид, ее внутренняя волновая структура допускает вероятность возобновления роста котировок к уровню 55-й фигуры. В то же время в условиях формирования предполагаемой волны В в виде коррекционного треугольника, можно ожидать дальнейшего развития обозначившегося нисходящего движения в направлении уровня 1,5000.    

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5227 – 200,0% по Фибоначчи

1,5000

Цели для построения восходящей волны:

1,5477 – 161,8% по Фибоначчи

1,5704 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно c в С в B, повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5477 и 1,5704, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (возможно C или D в B) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,5227, что приравнивается к 200,0%по Фибоначчи, и ниже к 50 фигуре. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов.  

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление представителя Греции на переговорах по решению долговой проблемы о том, что предложения Еврогруппы абсурдны и неприемлемы, привело к падению пары EUR/USD почти на 100 п.п. к отметке 1,1320. При этом цена продолжает оставаться в границах горизонтального коридора ограниченного уровнями 13-й и 14-й фигур. Таким образом, текущая волновая ситуация по-прежнему выглядит как процесс формирования предполагаемой волны В в виде одного из коррекционных треугольников. В то же время в случае дальнейшего раскручивания кризиса с греческим долгом, валютная пара может возобновить падение практически в любой момент.         

Цели для нисходящей волны:

1,1188 – 127,2% по Фибоначчи

1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1427 – 11,4% по Фибоначчи

1,1780 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения коррекционного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны (или набора волн) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1422 и 1,1780, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв повышательной линии тренда натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.  

Евро снизился против доллара США по итогам торов в понедельник, 16 февраля, на опасениях в связи с программой помощи Греции, а также по результатам последней встречи министра финансов Греции Янниса Варуфакиса с европейскими партнерами, на которой договоренности о финансовой помощи вновь достигнуты не были.

Завершились торги в пользу доллара США, который вырос против евро на 45 пунктов, волатильность торгов составила 109 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Положительное сальдо внешней торговли еврозоны в декабре увеличилось. По данным статистического агентства ЕС Eurostat, положительное сальдо внешней торговли еврозоны в декабре выросло до 24,3 млрд евро против 21,2 млрд евро в ноябре. Рост положительного сальдо вызвало падение экспорта на 2% и увеличение импорта на 1%.

Технический анализ:

Падение европейской валюты во второй половине дня привело к пробою нескольких важных уровней поддержки, что вернуло пару в нисходящий ценовой канал. Нижняя граница данного канала проходит у минимума 13 февраля – 1.1380 и минимума вчерашнего дня – 1.1319. Верхняя граница расположилась у максимума 16 февраля – 1.1428.

Медведи нанесли серьезный удар по евро. В настоящее время первым уровнем поддержки, до которого продавцы вчера так и не добрались, выступает область 1.1314, движение под которую приведет к формированию дальнейшей нисходящей волны по паре с тестом не менее важного уровня 1.1272.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, что указывает на коррекцию пары после роста в конце недели.

Перед покупателями сегодня стоит первоочередная задача - закрепиться выше 1.1364, что они сейчас и пытаются сделать. Если это произойдет, вероятно продолжение движения EUR/USD в район 14-ой фигуры, от которой начнутся более серьезные продажи евро. Если и этот уровень не устоит под напором покупателей, скорее всего быки сумеют вернуть пару ко вчерашнему сопротивлению 1.1429, где все начнется сначала.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз, и, несмотря на вчерашний выходной в США, указывают на высокую волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1364, уже сейчас выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область продаж, и если сегодня уровень 1.1364 устоит под напором покупателей, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары в краткосрочной перспективе.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1314, 1.1272, 1.1233

Уровни сопротивления: 1.1364, 1.1393, 1.1429

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1393

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1380

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Старшие таймфреймы

Спустились к обозначенным поддержкам 181,63-39 (недельные уровни и SSB дневного облака). Для игроков на повышение это очень удачное место и шанс, позволяющий предпринять новую попытку. Спуск под поддержки превратит их в сопротивления, в этом случае силы дневного креста может оказаться недостаточно.

Сопротивлением остаётся SSA дневного облака 183,74.  Дополнительные поддержки сегодня расположены на 180,93 (дневной Тенкан) и  179,81 (дневной Киджун).

Н4-Н1

Младшие таймфреймы всегда реагируют на изменения первыми. Сейчас из-за глубины дневной коррекции они успели перестроиться и изменили действующие кресты Ишимоку. Для медведей существует цель на пробой облака Н1, далее обозначенные выше дополнительные поддержки старших таймов. Для быков появились конкретные координаты, которые будут важны для перелома ситуации. Это 182,61  (Киджун Н4 + SSB Н1) и 182,96 (Фибо Киджун Н4 и пробой облака Н1). Пробой уровней изменит перевес сил и придаст быкам настроение для нового захода на пробой дневного облака.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз  на 17 февраля.

На графике валютной пары последние полгода преобладает нисходящий настрой тренда. Инструмент на протяжении последних недель формирует встречную коррекцию, оформленную в виде слабовосходящего флетового канала.

Вчера  на графике реализовались медвежьи ожидания, нижняя зона поддержки ожидаемо остановила снижение курса пары. Жду дальнейшее развитие предварительно описанного алгоритма: формирование разворота и  начало подъема до расчетной зоны сопротивления.

Предварительная зона завершения всего подъема укладывается в границы верхней зоны. Вероятно, что протяженность всего восходящего движения превысит рамки суток.

Зоны поддержки:

- 134.20/133.80

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 136.00/136.30

- 137.50/138.00

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: От текущей зоны поддержки возможны покупки уменьшенным лотом. Сигналы рекомендую отслеживать по своим ТС. Начинающим рекомендую воздержаться от торговли.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 17 февраля. 

Котировки индекса последний месяц находятся в зоне скопления уровней сопротивления крупного масштаба. Зона графика достигнута восходящим походом индекса, за последние полгода сместившим курс доллара к значениям десятилетней давности.

В плоском коридоре отрабатывается коррекционная волна, на сегодня не завершенная. В текущей структуре приближается к завершению формирование внутренней части (В) волнового зигзага.

На ближайших торговых сессиях жду продолжение развитие описанного в прошлых обзорах алгоритма.  Ожидаю формирование разворота и рост курса доллара.

Предварительно возможно снижение, но не далее границ зоны поддержки.

Верхняя зона сопротивления выступает расчетной целью подъема.

Зоны поддержки:

- 93.70/55

Ниже  не жду.

Зоны сопротивления:

- 94.70/80

- 95.50/65

Выше в рамках суток не ожидаю.

Вывод: Флет старших ТФ. Высока вероятность движения к его верхней границе.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

После недавнего решения ЕЦБ о запуске полномасштабной программы количественного смягчения ЦБ стран ЕС, не входящие в еврозону, так или иначе отреагировали на возможность повышенного спроса на свои валюты. Так, ЦБ Дании понизил процентную ставку и ставку по депозитам, ЦБ Швеции, кроме аналогичных мер, приступил к выкупу государственных облигаций, ну а ЦБ Швейцарии месяц назад и вовсе принял беспрецедентное решение, отказавшись от соблюдения валютного коридора в паре с евро.

Все логично – регуляторы готовятся к росту спроса на свои валюты, когда ЕЦБ приступит к выкупу облигаций. Мог ли остаться в стороне от этого процесса Банк Англии? На прошлой неделе глава Банка Англии Карни в специальной записке на имя министра финансов Великобритании разъяснял возможные действия регулятора для того, чтобы нормализовать ситуацию с низкой инфляцией. 

Даже в разгар кризиса 2008/09 г. инфляция держалась выше 1%, а сейчас она уверенно движется к отрицательным значениям, которые в последний раз были зафиксированы 55 лет назад, в марте 1960 г. Отчет по инфляции, опубликованный на прошлой неделе, содержит как описание проблемы, так и методы решения, и, как нетрудно догадаться, БА не ждет ничего хорошего в ближайшие месяцы. Цены продолжат падение, и вместо повышения ставки, прогнозировавшейся на протяжении всего последнего года, мы можем увидеть ее снижение, и более того – запуск очередного этапа выкупа активов.

В то же время в качестве объяснения снижению цен Банк Англии называет низкие цены на энергоносители, и рассчитывает, что с их нормализацией потребительские цены вернутся на прежний уровень. Сегодня в 12.30 Офис национальной статистики Великобритании опубликует подробный отчет по ценам в январе. Поскольку даже Банк Англии уверен в дальнейшем уменьшении инфляции, чуда ожидать не приходится – с высокой вероятностью и потребительские цены, и цены производителей покажут дальнейшее снижение. Фунт на этом фоне вряд ли сможет развить коррекционное движение, и наиболее вероятный сценарий – возврат к основному тренду.

В связи с закрытием банков США по случаю национального праздника и отсутствием важных макроэкономических новостей внимание рынка было приковано к заседанию Еврогруппы, на котором решалась дальнейшая судьба Греции. Встреча в Брюсселе завершилась безрезультатно, на что тут же отреагировали рынки – доходность облигаций европейских стран резко снизилась, кур евро просел относительно конкурентов, похоронив все надежды на возможность восстановления.

Греция требует предоставить ей возможность разработать новую программу отношений с кредиторами, а до 1 сентября принять временную программу помощи, поскольку согласовывать программу кредитования на прежних условиях категорически отказывается. Еврогруппа же считает, что необходимо продолжить сотрудничество на прежних условиях, и альтернативы действующей программе не существует.

В чем суть противостояния? Она проста. Государственный долг Греции достиг абсурдной величины - 175% от ВВП. Договор о Европейском союзе, подписанный в Маастрихте 7 февраля 1992 г., подразумевал уровень государственного долга не более 60% от ВВП, а дефицит государственного бюджета - не более 3% от ВВП. Масштабная помощь, оказанная Греции в 2009г., никак не способствовала движению к этим плановым показателям, напротив, уровень госдолга растет, дефицит бюджета достиг 12.2% в 2014г., уровень безработицы более 25%, а рост ВВП близок к отрицательным значениям. Очевидно, что программа помощи не решает, а только усугубляет проблемы страны, и, с позиции правительства Греции, нет никакого смысла ее продолжать.

Проблема Греции – лишь верхушка айсберга. В схожем положении находится не менее половины стран еврозоны, и это говорит о масштабном системном кризисе в целом на континенте. Программа QE, подготовленная ЕЦБ, не решит ни одной проблемы еврозоны и будет способствовать дальнейшему падению курса евро.

EURUSD

Пара нашла временную опору на уровне 1.1329/35, после чего откатилась к сопротивлению 1.1365/67. Некоторую поддержку евро может оказать публикация в 13.00 Индексов деловых ожиданий от института ZEW по Германии и еврозоне в целом, эксперты ожидают возврата индексов на уровень выше 50 п., но в целом, учитывая совокупность негативных факторов, наиболее вероятно снижение к следующей поддержке 1.1293/96.

GBPUSD

Рост британского фунта будет целиком в руках сегодняшнего отчета по ценам в 12.30. С учетом негативного прогноза по инфляции от Банка Англии и общего дефляционного давления со стороны стран еврозоны, основного торгового партнера Великобритании, можно ожидать продолжения попыток снижения к поддержке 1.5254/69 и ниже.  

yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com 

О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге     

EUR/USD, GBP/USD.

В понедельник, на фоне нервных ожиданий итогов заседания Еврогруппы, евро снижался в течение дня на 25 пунктов. Хорошие показатели торгового баланса еврозоны, вероятно, смогли поддержать евро, так как британский фунт за день потерял 40 пунктов. Trade Balance еврозоны за декабрь составил 24,3 млрд евро против ожидания 20,5-21,3 млрд, и ноябрьский объём был пересмотрен в сторону повышения с 20,0 млрд евро до 21,2 млрд. Вечером стал известен первый результат переговоров – Еврогруппа не готова идти на значимые уступки Греции, но согласна дать отсрочку. Греции дали время до 20 февраля – это фактически ультиматум.

По Великобритании сегодня выходят показатели инфляции за январь. Индекс потребительских цен в годовом исчислении ожидается понижением с 0,5% до 0,3%, базовый ИПЦ ожидается на прежнем уровне 1,3% г/г, индекс розничных цен ожидается снижением с 1,6% г/г до 1,2% г/г. Цены производителей на входе и выходе в месячном исчислении ожидаются снижением на 2,5% и 0,2% соответственно. Возможен только рост цен на жильё – прогноз 10,3% г/г против 10,0% г/г.

Европейские прогнозы видятся чрезмерно оптимистичными. Индекс экономических настроений Германии за февраль ожидается ростом с 48,4 до 55,0, индекс всей еврозоны ZEW ожидается 51,3 против 45,2, индекс текущих экономических условий ZEW в Германии ожидается ростом до 30,0 с 22,4. Сложно предположить, на чём основаны данные прогнозы настроений, так как по возросшему торговому обороту Польши, Чехии и Словении (порядка 10%) можно догадаться, с какими трудностями приходится сталкиваться французским и немецким предпринимателям в торговле с Россией. Индекс морских грузоперевозок Baltic Dry Index вчера поставил новый рекорд: 522 пункта – наименьшее значение за 15 лет.

На юго-востоке Украины тяжёлые вооружения не отводятся – ряд батальонов, вышедших из-под контроля Киева, самостоятельно продолжают боевые действия. Совокупность факторов складывается в пользу доллара. По евро ждём снижение к 1.1160, по фунту - к 1.5215. 

AUD/USD.

По итогу понедельника австралийский доллар закрыл день ростом на 18 пунктов. Сегодня на публикации протокола с последнего заседания РБА, на котором была понижена ставка, австралиец прибавил 30 пунктов. Вероятно, инвесторы успокоились тем, что, как указано в протоколе, ставка была понижена лишь для того, чтобы ослабить не в меру сильный AUD. Опасения за экономику не были высказаны. Более существенно для поддержки австралийца выглядит стабилизация на рынке сырьевых ресурсов. Нефть растёт четыре сессии подряд, прибавив за это время 7,28%, железная руда подросла до 62,42 долларов за тонну, прибавив около доллара. В итоге мы видим, что за последние четыре дня растут австралиец, фунт и новозеландец. Первым развернулся вниз британский фунт как ближний сосед еврозоны. Теперь очередь за тихоокеанскими валютами. Рост нефти явно ограничен и недостаточен для поддержки австралийца. Австралийский фондовый рынок в этом плане более осторожен – индекс &P/ASX 200 к 7:00 мск теряет 0,5%. Ожидаем снижение австралийца в диапазон 0.7540/80. 

Прогноз на 17 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1534, 1.1475, 1.1453, 1.1422, 1.1362, 1.1324, 1.1266 и 1.1218. Здесь диапазон 1.1362 – 1.1324 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 10 февраля, его проход ценой приведет к ее отмене. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1422, в данном случае цель – 1.1453, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.1453 – 1.1475 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1534, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1362 – 1.1324, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для низа, здесь цель – 1.1266. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень 1.1218.

Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 10 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1422 Take profit: 1.1450

Buy: 1.1475 Take profit: 1.1530

Sell: 1.1360 Take profit: 1.1328

Sell: 1.1315 Take profit: 1.1270

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5555, 1.5467, 1.5433, 1.5369, 1.5341, 1.5287 и 1.5214. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 3 февраля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.5433 – 1.5467, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5555, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5369 – 1.5341, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5287, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 1.5214.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 3 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5435 Take profit: 1.5465

Buy: 1.5470 Take profit: 1.5550

Sell: 1.5369 Take profit: 1.5341

Sell: 1.5335 Take profit: 1.5290

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9467, 0.9373, 0.9327, 0.9269, 0.9239, 0.9191 и 0.9160. Здесь ситуация находится в равновесном состоянии и пока мы не наблюдаем начальных условий для какого-либо доминирующего направления. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9330, в данном случае цель – 0.9370, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9380 должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь потенциальная цель – 0.9465. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.9269 – 0.9239, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 0.9191. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9160, возле которого ожидаем консолидацию.

Основная тенденция – отсутствует.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9330 Take profit: 0.9370

Buy: 0.9375 Take profit: 0.9465

Sell: 0.9265 Take profit: 0.9243

Sell: 0.9235 Take profit: 0.9195

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.06, 122.17, 121.80, 121.02, 120.68, 119.98, 118.65, 118.25 и 117.50. Здесь диапазон 118.65 – 118.25 по-прежнему является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 3 февраля, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 117.50. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 119.98, в данном случае первая цель – 120.68, далее уровни для верха остались без изменения.

Торговые рекомендации:

Buy: 119.98 Take profit: 120.65

Buy: 121.05 Take profit: 121.80

Sell: Take profit:

Sell: 118.20 Take profit: 117.50

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2769, 1.2677, 1.2595, 1.2433, 1.2382, 1.2353 и 1.2253. Здесь мы продолжаем следить за формированием локального потенциала для низа от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2433, здесь цель – 1.2382, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.2382 – 1.2352 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2253, возле этого уровня консолидация. Уровень 1.2595 является ключевым сопротивлением для развития восходящей тенденции, его пробой позволит рассчитывать на движение к 1.2677. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2769.  

Основная тенденция – формирование локального потенциала для нисходящего движения от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2595 Take profit: 1.2675

Buy: 1.2680 Take profit: 1.2765

Sell: 1.2433 Take profit: 1.2382

Sell: 1.2353 Take profit: 1.2260

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7942, 0.7903, 0.7881, 0.7827, 0.7808, 0.7726, 0.7698 и 0.7642. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой начальных условий от 12 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7808 – 0.7827, в данном случае цель – 0.7881, в коридоре 0.7881 – 0.7903 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7942, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7726 – 0.7698, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 0.7698 будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 0.7642.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 12 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7827 Take profit: 0.7880

Buy: 0.7905 Take profit: 0.7940

Sell: 0.7726 Take profit: 0.7700

Sell: 0.7695 Take profit: 0.7655

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.07, 135.24, 134.79, 134.53, 133.92, 133.65, 132.92 и 132.58. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 133.92 – 133.65, в данном случае цель – 132.92, в коридоре 132.92 – 132.58 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 134.53 – 134.79, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 135.24, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха, его пробой будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 136.07.

Основная тенденция –  развитие нисходящего цикла от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 134.80 Take profit: 135.25

Buy: 135.30 Take profit: 136.05

Sell: 133.65 Take profit: 132.95

Sell: 132.90 Take profit: 132.60

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.84, 187.03, 185.30, 184.55, 183.40, 182.19, 181.51 и 180.17. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом от 3 февраля, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 183.40, здесь первая цель – 184.55. Краткосрочное движение ожидаем в коридоре 184.55 – 185.30, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 187.03. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.84, по достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 182.19 – 181.51, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 180.17.

Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 февраля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 183.40 Take profit: 184.50

Buy: 184.55 Take profit: 185.30

Sell: 182.19 Take profit: 181.55

Sell: 181.45 Take profit: 180.20

Часовой график зон:

На графике зон выделим следующие наиболее важные уровни:

1) Зона уровня 0,775 - служит зоной поддержки, преодоление которой откроет путь к зоне 0,765.  

2) Зона уровня 0,765 - также служит сильной зоной поддержки, где ожидается приостановка нисходящего и начало восходящего движения.

Основной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 0,785, преодоление которой подаст сильный сигнал к покупке.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже. 

Свечной график:

На свечном графике наблюдается торговля вблизи зоны поддержки 0,775.

Продавать целесообразно после преодоления отметки 0,7745 с целью в районе зоны поддержки 0,765.

Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 0,78.