Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в феврале-марте 2015 года будет обусловлено отработкой уровня 1.1430 на пересечении предупредительных линий -> LWL200.0 Minute и LWL50.0 Minor.
Перспектива (1)
-> EUR/USD выше уровня 1.1430 (пересечение LWL200.0 Minute и LWL50.0 Minor) -> вариант развития восходящего движения к целям -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minor (1.1865) <-> предупредительные линии <-> LWL100.0 Minute (1.1930) <-> LWL50.0 Minute (1.2180), и как вариант -> 1.2410 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor).
Перспектива (2)
-> в случае возврата EUR/USD ниже уровня 1.1430 (пересечение LWL200.0 Minute и LWL50.0 Minor) -> возобновление нисходящего движения к целям -> предупредительная линия LWL100.0 вил операционного масштаба Minor (1.0970) <-> предупредительная линия LWL400.0 вил операционного масштаба Minute (1.0360).
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в феврале-марте 2015 годабудет зависеть от отработки диапазона:
-> нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor (1.5350);
-> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minute (локальный minimum), уровень 1.4956.
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor (1.5350) <-> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minute (локальный minimum), уровень 1.4956.
Перспектива (1)
-> пробой ISL61.8 Minor (1.5350) вернет развитие движения GBP/USD в зону равновесия (1.5350 <-> 1.5640 <-> 1.5970) вил операционного масштаба Minor, а в случае пробоя ISL38.2 Minor (1.5970) движение цены инструмента будет продолжено в границах канала 1/2 Median Line (1.5835 <-> 1.6075 <-> 1.6350) и зоны равновесия (1.6075 <-> 1.6415 <-> 1.6755) вил операционного масштаба Minute, а так же канала 1/2 Median Line Minor (1.6415 <-> 1.6625 <-> 1.6850), разметка отработки данных уровней представлена на графике.
Перспектива (2)
-> при пробое контрольной линии LTL вил операционного масштаба Minute (локальный minimum), уровень 1.4956 -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к целям -> конечная линия FSL Minor (1.4290) <-> предупредительная линия UWL50.0 Minor (1.3600).
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена преодолела
облако, в ближайшее время может сформироваться «золотой крест». Старший канал
линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что
разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» слабый (так
как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу не актуальны
по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения остается уровень
поддержки 130,40, но теперь рассматривать шорты можно будет только после
закрепления цены ниже критической линии. Если цена закрепится ниже первого таргета,
то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Новых
свечных моделей сейчас нет. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении на
данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это
может просигнализировать об окончании коррекции или о витке нисходящей
коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о
восходящем настрое участников рынка. Если цена закрепится ниже критической
линии, то нисходящее движение еще может возобновиться. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью линия Киджун-сен, при
закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу
Спан А, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень
сопротивления 161,47.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (154,42). При
открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже линии
Киджун-сен. Длинные позиции с некоторыми натяжками можно рассматривать, но
предельно осторожно.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
Киджун-сен (154,42), при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (156,87).
Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан А (157,63) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 161,47.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 4
февраля, видим, что цена начала виток восходящей коррекции и вновь отработала
критическую линию. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена
располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
канал также направлен вверх, поэтому шорты актуальны с этой позиции, но в целом
пока что не актуальны. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки
33,86. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет
выступать уровень поддержки 28,55. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся вверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется вниз,
это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Стохастик покинул
область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении на
рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание
коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего
графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то
есть голубые блоки баров с целями линия Тенкан-сен и уровень поддержки 33,86
при закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше Киджун-сен
даст актуальную цель для восходящего движения – линия Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ начала корректироваться. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу следует
дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Тенкан-сен (36,65) и 33,86, при открытии ниже Киджун-сен (37,80). В
случае закрепления или открытия выше Киджун-сен, станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (39,08).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Развитие движения цены инструмента (Silver) в феврале-марте 2015 годабудет зависеть от отработки диапазона:
-> нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor (17.650);
-> верхняя граница (16.850) канала 1/2 Median Line Minor.
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor (17.650) <-> верхняя граница (16.850) канала 1/2 Median Line Minor.
Перспектива (1)
-> повторный пробой ISL38.2 Minor (17.650) -> возобновление развития движения Silver в зоне равновесия (17.650 <-> 18.481 <-> 19.330) вил операционного масштаба Minor с перспективой, после пробоя сопротивления ISL61.8 Minor (19.330), продолжения восходящего движения цены инструмента к локальному maximum21.542.
Перспектива (2)
-> при возврате Silver ниже уровня 16.850 развитие движения будет обусловлено уровнями границканалов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> Minor (16.850 <-> 16.300 <-> 15.735) и Minute (16.560 <-> 15.985 <-> 15.475), а также зоны равновесия (15.985 <-> 15.235 <-> 14.550) вил операционного масштаба Minute, разметка отработки указанных выше уровней показана на графике.
Развитие движения цены инструмента (Gold) в феврале-марте 2015 годабудет зависеть от отработки диапазона:
-> начальная линия SSL (1294.00) вил операционного масштаба Minute;
-> верхняя граница (1255.00) канала 1/2 Median Line Minor.
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> начальная линия SSL (1294.00) вил операционного масштаба Minute <-> верхняя граница (1255.00) канала 1/2 Median Line Minor.
Перспектива (1)
-> при пробое начальной линии SSL (1294.00) вил операционного масштаба Minute с последующим пробоем ISL38.2 Minor (1304.00) и обновлением локального maximum 1306.34 будет получено подтверждение, что далее развитие движения Gold будет проистекать в зоне равновесия (1304.00 <-> 1351.50 <-> 1395.00) вил операционного масштаба Minor .
Перспектива (2)
-> при возврате Gold ниже уровня 1255.00 движение может быть продолжено в границах каналов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> Minor (1255.00 <-> 1228.50 <-> 1199.00) и Minute (1228.50 <-> 1207.00 <-> 1185.15), и как вариант -> в зоне равновесия (1199.00 <-> 1165.00 <-> 1131.86) вил операционного масштаба Minute, разметка отработки упомянутых уровней показана на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в феврале - марте 2015 годабудет зависеть от отработки диапазона:
-> нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor (53.50);
-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute (minimum), уровень 43.56.
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor (53.50) <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute (minimum), уровень 43.56.
Перспектива (1)
-> пробой ISL61.8 Minor (53.50) -> развитие движения #CLв границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Minor (53.50 <-> 60.00 <-> 66.25) и Minute (62.00 <-> 68.00 <-> 73.65) с учетом отработки канала 1/2 Median Line Minute (56.00 <-> 60.00 <-> 63.70), разметка показана на графике.
Перспектива (2)
-> при обновлении minimum (пробое начальной линии SSL вил операционного масштаба Minute), уровень 43.56, с последующим пробоем контрольной линии LTL Minute (42.30) будет возможно продолжение нисходящего движения #CL к конечной линии FSL вил операционного масштаба Minor (32.40), ну и как вариант (крайне маловероятный) -> достижение предупредительной линии LWL50.0 Minor (18.00).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в феврале-марте 2015 годастанет определяться отработкой уровней границ зоны равновесия (94.95 <-> 94.25 <-> 93.25) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1)
-> при пробоенижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (93.25) -> продолжение развития нисходящего движения индекса доллара к границам канала 1/2 Median Line (91.50 <-> 90.25 <-> 88.94) и зоны равновесия (89.95 <-> 88.20 <-> 86.45) вил операционного масштаба Minor.
Перспектива (2)
-> при возврате индекса доллара выше уровня 94.95 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) будет возможно возобновление восходящего движения #USDX к целям -> maximum 95.56 <-> контрольная линия UTL вил операционного масштаба Minor (96.10) <-> конечная линия FSL Minute (97.90), и как вариант -> предупредительная линия UWL50.0 Minor (99.65).
К
середине рабочей недели валютная пара GBP/USD торгуется с разносторонним
характером, демонстрируя в то же время переменный "медвежий" интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать
за основной нисходящей тенденцией. Как
ранее обсуждалось, после того как "медведи"
на своем пути встретили важный психологический уровень 1,5000, цена в
неоднозначности остановилась, образуя вдоль данной отметки боковое движение в диапазоне 1,5200/1,5000.
Сейчас же мы видим переменный интерес на рынке, где цена располагается возле
верхней границы диапазона. Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать колебание цены
в диапазоне 1,5200/1,5000 до тех пор, пока интересы той или иной стороны не преодолеют границу. Если же после некоторого застоя "медведям" все же удастся преодолеть
психологическую отметку в лице уровня 1,5000, четко фиксируясь ниже, то можно прогнозировать дальнейшее
движение с первоочередной точкой 1,4820.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США и Великобритании.
12:30 мск в
Великобритании опубликуют индекс производственной активности в сфере
услуг
Прогноз составляет 56,3, предыдущее значение - 55,8
16:15 мск в США опубликуют
данные на тему изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе по
данным ADP
Прогноз составляет 225K, предыдущее
значение - 241K
18:00 мск в США
опубликуют композитный индекс деловой активности
Прогноз составляет 56,3, предыдущее значение - 56,5
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,5000; 1,5265; 1,5400
Зоны
поддержки: 1,5000; 1,4820; 1,4200
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 1,5200, с
перспективой хода к 1,5290
- Продажу
по паре рекомендуется производить по
цене ниже 1,5100, с перспективой хода к уровню 1,5000 и дальнейшей вероятной
доливкой к 1,4820
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -78.4402
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 4 февраля, видно,
что цена опять закрепилась выше мувинга, но не может продолжить восходящее
движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх,
что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «+1/8», что говорит нам
о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1250,00, но
рассматривать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет
этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея
«7/8» - 1218,75. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее,
поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем
движении, но при любой направленности индикатора ордера на продажу не
актуальны. Короткие позиции станут актуальными после разворота вниз любого
канала линейной регрессии. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет
только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около
уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1250,00
S2
– 1218,75
S3
– 1187,50
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1281,25
R2 –
1312,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке.
Преодоление мувинга сделает возможным рассмотрение длинных позиций. Для актуальности
шортов требуется дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
В среду валютная пара EUR/GBP торгуется с отрицательным характером, проявляя в то же
время разносторонний интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать основной нисходящий тренд с ранее образованным
коррекционным движением. Как ранее
обсуждалось, после того как "медведи" на своем пути встретили уровень 0,7400,
цена в неоднозначности остановилась, образуя впоследствии полноценное
коррекционное движение на рынке. Сейчас же мы видим, как цена вплотную
подобралась к уровню 0,7600, где интересы вновь изменились.
Развитие сюжета на ближайшие
торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим
некую неоднозначность возле уровня 0,7600,
где "медведи" постараются отыграть данную точку в качестве уровня
сопротивления, усиливая тем самым нисходящее движение. Если же это произойдет,
то можно прогнозировать восстановление исходного движения с первоочередной
точкой 0,7400.
Экономический
календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США, ЕС и Великобритании.
12:00 мск в ЕС
опубликуют композитный индекс деловой активности
Прогноз составляет 52,2, предыдущее значение - 52,2
12:30 мск в
Великобритании опубликуют индекс производственной активности в сфере
услуг
Прогноз составляет 56,3, предыдущее значение - 55,8
16:15 мск в США опубликуют
данные на тему изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе по
данным ADP
Прогноз составляет 225K, предыдущее
значение - 241K
18:00 мск в США
опубликуют композитный индекс деловой активности
Прогноз составляет 56,3, предыдущее значение - 56,5
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 0,7600; 0,7760; 0,7945
Зоны
поддержки: 0,7400; 0,7200; 0,7000
Сигналы :
- Покупку
по паре рекомендуется производить
по цене выше 0,7600, с
перспективой хода к 0,7690
- Продажу
по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7520, с перспективой хода к
0,7430
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Неожиданное решение новых греческих властей о возможности ослабить позицию по вопросу списания долга европейским кредитором снизило опасения
инвесторов, что Афины могут пойти на обострение конфликта вплоть до выхода из
валютного союза и, возможно, из ЕС.
На фоне этих событий, а также коррекционного роста котировок нефти, евро
вырос против американской валюты более чем на одну фигуру, достигнув уровня перед
падением евро после решения ЕЦБ начать полномасштабную программу
количественного смягчения в марте этого года. Рост единой валюты, очевидно,
будет и далее сдерживаться принятием ЕЦБ полномасштабной программы
количественного смягчения.
Хорошую поддержку евро получил также благодаря повышению третий день подряд
цен на сырую нефть на фоне прекращения добычи некоторыми буровыми вышками и забастовкой
нефтяников в Штатах. Это несколько повысило риск-аппетит участников рынка и
способствовало значительному росту фондовых индексов в США, Европе и Азии.
Также по причине повышения цен на нефть канадский доллар значительно прибавил
против американского, а австралийская валюта восстановилась после сильнейшего
удара на фоне решения ЦБ Австралии понизить ключевую процентную ставку.
Вчерашнее резкое ослабление доллара стало, похоже, причиной фиксации части
длинных позиций по долговым государственным бумагам, которые локально
развернулись и на момент написания статьи растут в доходности. Пока все еще
подрастают только 3-месячные и 2-летние ноты. 10-летние государственные
облигации торгуются на 11.00 МСК по 1.1810% против 1.6440% двумя днями ранее.
Сегодня важным событием будет публикация данных по занятости в частном
секторе американской экономики от ADP, которые станут известны в 16.30 МСК. Предполагается, что количество новых
рабочих мест увеличится в январе на 225 000 против роста в декабре на 241 000.
Следует отметить, что любой рост выше уровня в 200 000 указывает на сильную
положительную тенденцию на рынке труда в Штатах и будет являться важной
причиной для принятия решения Федрезервом начать повышать ставки летом этого
года. Если данные не подкачают и окажутся в русле консенсус-прогноза, можно
ожидать положительного импульса для американской валюты против всех без
исключения основных валют. Сильные данные могут прервать коррекционный восходящий
тренд основной валютной пары евро/доллар и превратить сложившийся краткосрочный
тренд в фигуру продолжения тренда «восходящий флаг».
Также в среду следует обратить
внимание на публикацию индексов деловой активности в сфере услуг в Германии,
еврозоне, США и Британии. Можно предположить, что слабые цифры из Штатов также могут
оказать негативное влияние на доллар.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар полностью
реализовала фигуру «вымпел» и выросла к уровню сопротивления 1.1535, но затем
резко снизилась на фиксации прибыли. На наш взгляд, если данные от ADP не подкачают, можно
ожидать локального разворота цены вниз к линии поддержки краткосрочного тренда
1.1380, преодоление которого приведет к тому, что этот тренд превратится в
фигуру продолжения тренда «восходящий флаг» с локальной целью 1.1275 с
перспективой снижения к 1.1100.
Пара AUDUSD вчера
восстановилась на фоне снижения доллара по всему фронту, но вероятнее всего продолжит снижение, если не удержится выше отметки 0.7830. Если это произойдет, существует вероятность ее падения к минимуму от 3 февраля 0.7625.
Важные события
дня:
12.00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в
секторе услуг январь n/a; 52,3; 52,3
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе
услуг январь n/a; 56,6; 55,8
13.00 Еврозона Розничные продажи декабрь n/a; -0,1% м/м;
0,6% м/м
16.15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства
от ADP январь n/a; 225 000; 241 000
17.45 США Окончательный индекс деловой активности в
секторе услуг январь n/a; 54,3; 54,0
18.00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI январь
n/a; 55,9; 55,4
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственном
секторе от ISM январь n/a; 56,6; 56,2
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 25-31
января n/a; n/a; 8,9 млн баррелей
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -15.3909
Пояснения:
Из анализа серебра 4 февраля следует, что цена отскочила
от скользящей средней и пытается возобновить нисходящее движение. Старший канал
направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и
ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения.
Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 16,797,
но шорты сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью
будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 16,406. Скользящая средняя направлена вниз,
а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем
нисходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать
только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Ордера на
покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга с
целью уровень Мюррея «6/8» - 17,969. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но в любом
положении индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется открывать.
Индикатор CCI находится
около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии какой-либо
перекупленности и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 17,188
S2
– 16,797
S3
– 16,406
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 17,578
R2
– 17,969
R3
– 18,359
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз
любого канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется нахождение
цены выше скользящей средней.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 183.6702
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 4 февраля закрепился выше
мувинга, но оба канала линейной регрессии направлены вниз. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», поэтому целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1475, но длинные позиции
сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для восходящего
движения будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,1719. Скользящая средняя
направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более
актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но при любой
направленности индикатора лонги сейчас открывать не рекомендуется. Лонги станут
актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной
регрессии. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления
цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает наличие
сильной перекупленности валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться
нисходящий откат.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,1230
S2
– 1,0986
S3
– 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1719
R3 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Для возможности
рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх любого канала. Для
актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней
линии.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок
CCI: 91.1364
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 4 февраля закрепился выше
скользящей средней, но ордера на покупку сейчас не актуальны. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а
также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения
является уровень Мюррея «5/8» - 1,5259, но ордера на покупку сейчас не
актуальны. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для
восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,5381. Обращая
внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, можно сказать о восходящем движении, но в любом положении индикатора
открывать длинные позиции не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вбок,
а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала
линейной регрессии. Шорты станут актуальными только после закрепления цены
обратно ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую
перекупленность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5137
S2
– 1,5015
S3
– 1,4893
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5259
R2
– 1,5381
R3
– 1,5503
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Для
актуальности длинных позиций следует дождаться разворота вверх хотя бы одного
канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется расположение
цены ниже мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 февраля, видим, что цена вновь
корректируется и закрепилась выше Киджун-сен и внутри облака. Текущий сигнал на
продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения выступает первый уровень поддержки 116,94, но вновь актуальными шорты
станут после закрепления цены ниже облака и критической линии. Если цена преодолеет
первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 116,40. Нисходящее
движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,65),
если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен, а восходящее
движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 118,33,
шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс
показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх,
что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление
движения на нисходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 116,94. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких
позиций будет выступать уровень 116,40. Стоп лосс размещаем выше 117,65 и по
мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии
шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака
и линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на
уровнях 117,00 и 116,45. Лонги сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ сырой нефти за 4 февраля показывает, что цена продолжает
коррекционное движение и отработала уровень сопротивления R4. Целями для
нисходящего движения сейчас выступают уровни R2 – 50,08 и R1 – 48,26, если цена закрепится ниже
уровня 51,90. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 53,02
и 54,84, если цена останется выше уровня 51,90. Нисходящая линия тренда оказывает
поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу.
Индикатор Awesome
показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого
цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 54,84 может
спровоцировать завершение коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 50,08
и 48,26. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 54,84 или
закрепится ниже 51,90, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего
движения, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов (могут разряжаться). Длинные
позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Валютный курс фунта 4 февраля сформировал новый «золотой
крест» и преодолел облако Ишимоку, чем усилил сигнал. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,5196, который уже отработан,
но не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет
выступать второй уровень сопротивления 1,5326. Восходящее движение является
актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5090), если цена закрепится
ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а дальнейшее восходящее
движение поставится под сомнение, нисходящее движение в этом случае может
попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4961, а лонги
станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных
трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего
движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас
о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет
означать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,5196
также может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5196. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5326. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5090 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность
50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать
вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз
или при отскоке цены от уровня 1,5196 (выполнено). Тейк - профиты можно разместить
немного ниже целевых уровней - 1,5190 и 1,5315. Ордера на продажу на данный
момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор
MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
4 февраля пара доллар/франк продолжает корректироваться с
целью критическая линия Киджун-сен, которая пока что не достигнута. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас
целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9406. В
случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления
0,9607. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (0,9205), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к
ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет
поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с
целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной
паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера
на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены,
разворот индикатора MACD вверх просигнализирует о завершении коррекции. Отскок от
линии Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего
тренда.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9406. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9607. Стоп лосс
располагаем ниже 0,9205 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае отскока цены от критической
линии или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 70-90
пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять
немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов –
на уровнях 0,9395 и 0,9595.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ природного газа за 4 февраля показывает, что цена преодолела
уровень R1, что спровоцировало коррекцию. На данный момент актуально нисходящее
движение с целями уровни S1
– 2,6270 и S2 – 2,4870,
если цена закрепится ниже уровня 2,7130. Целями для продолжения восходящей коррекции
выступают уровни 2,8530 и 2,9930, если цена останется выше уровня 2,7130. Нисходящая
линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие
позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний
закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что
сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной
перспективе. Отскок цены от линии тренда или уровня 2,8530 может
засвидетельствовать окончание витка коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,6270 и 2,4870. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена преодолеет 2,7130
или отскочит от линии тренда, это может засвидетельствовать возобновление
нисходящего тренда, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на
покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 4 февраля показывает, что цена
закрепилась выше облака и выше первого уровня сопротивления 1,1439. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является второй уровень сопротивления 1,1593. В случае закрепления
цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий
уровень сопротивления 1,1764. Восходящее движение будет актуальным до тех пор,
пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1395), если цена закрепится ниже
критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее
движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться
продолжиться с целью пивот - уровень 1,1268, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу
Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее
движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что
свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может
просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от первого
таргета также может спровоцировать начало коррекции.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1593. В случае преодоления этого таргета, лонги станут
актуальными с целью 1,1764. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1395 и по
мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности
сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать
вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз
или при отскоке цены от уровня 1,1593. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1585 и 1,1755. Шорты сейчас
рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Во вторник, 3 февраля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
После теста важного уровня поддержки VAL от 26 января
– 1.4990, британский фунт стал постепенно укрепляться против доллара, что уже
на североамериканской сессии привело к очень крупным покупкам и дальнейшему
роста пары с обновлением месячных максимумов.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.4994 и VAH -1.5126. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5037.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
у максимумов вчерашнего дня.
От дальнейшего роста пару удерживать один из промежуточных
уровней сопротивления POC от 28 января - 1.5167,
чуть выше которого имеется более серьезная область VAH от 28 января
– 1.5196. Закрепление над этими уровнями приведет к продолжению роста длинных позиций
по фунту с целью теста VAH от 14 января – 1.5217 и VAH от 15 января – 1.5247.
Первым коррекционным уровнем, в случае снижения пары, будет
область POC от 29 января – 1.5142. Ее пробой приведет к возможному
спуску GBP/USD в
район POC от 21 января – 1.5116, а затем и к тесту POC от 27 января
– 1.5100, где в рынок вновь будут входить крупные покупатели. Самой дальней
целью по коротким позициям на середину неделю будет область POC от 30 января
– 1.5072.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Во вторник, 3 февраля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Еще в первой половине дня австралийский доллар снижался
против доллара США, после того как Резервный банк Австралии понизил ставки на
25 базисных пунктов, до 2,25%. Однако уже затем доллар США начал уступать свои
позиции, так как сильной рост нефтяных котировок и спрос на рисковые активы привели к закрытию части коротких позиций по паре.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7679 и VAH - 0.7843.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7794.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил
укрепляться против доллара США, и даже обновил максимумы вчерашнего дня.
От дальнейшего роста пару удерживает промежуточный уровень
сопротивления VAH от 3 января – 0.7843, закрепление над которым приведет к
продолжению коррекционного движения вверх в район POC от 26 января – 0.7881, а
самой дальней целью по длинным позициям на середину недели будет область POC от
23 января – 0.7919.
Что касается продавцов, то на их пути уже существует много
преград. Первым сильным уровнем поддержки выступает область POC от 2 февраля
– 0.7787, чуть ниже которой имеется уровень VAL от 30 января – 0.7759. Движение под 0.7759 приведет к появлению в рынке крупных продавцов
с целью теста VAL от 13 июля 2009 года – 0.7737, а затем и VAL от 21 мая 2009
года – 0.7704. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели
будет область VAL от 3 февраля мая – 0.7677.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые
прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от
использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Сопротивление дневного Тенкана (133,22)
вчера было сломлено, теперь быков ждут новые горизонты. Ими могут стать уровни
дневного креста, усиленные недельными сопротивлениями (136,66 дневной Фибо
Киджун + SSB недель, а
также 138,44 дневной Киджун и др.).
Н4-Н1
Из-за того что восходящие цели на
пробой облака Н1 последовательно не отрабатывались несколько раз, сейчас
после последнего пробоя восходящую цель можно построить от самого минимального
экстремума (так, как у меня на графике). В результате на младших таймфреймах в
настоящий момент сформированы ориентиры для продолжения восходящего движения в
виде цели на пробой облаков Н4 и Н1. Обе цели ведут в ближайший район
сопротивлений старших таймфреймов (136,66 дневной Фибо Киджун + 136,82 SSB недель).
Ключевая поддержка сегодня
расположена на 133,88 (крест Н4 + Киджун Н1 + ставший сегодня историческим
уровнем, сопротивление дневного Тенкана в течении последних нескольких дней),
далее 132,90 (нижняя граница облака Н4 + облако Н1 + дневной Тенкан). Пробой
поддержек отменит восходящий вариант развития событий и создаст предпосылки для
возобновления нисходящего тренда.
Европейская валюта укрепилась против доллара США на торгах
во вторник, 3 февраля, на фоне сигналов о том, что новое правительство Греции,
которое ведет переговоры с кредиторами страны, приближается к смягчению условий
программы финансовой помощи объемом 240 млрд евро.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 136 пунктов, волатильность торгов составила 224 пункта.
Фундаментальный
обзор:
Согласно данным статистического агентства еврозоны, индекс
цен производителей PPI в декабре 2014 года снизился на -1,0%, тогда как по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс упал на -2,7%. Экономисты
ожидали, что индекс цен производителей снизился на -0,7%, и на -2,4% в годовом исчислении.
Розничные продажи в США, по данным Redbook, за неделю с 25
по 31 января выросли на +3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Всего за первые 4 недели января розничные продажи снизились на -3,5% по
сравнению с декабрем 2014, что является сезонным явлением после рождественских
праздников. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, розничные
продажи за первые 4 недели января выросли на 4,4%.
Технический анализ:
Быки сумели выбраться из жестких рамок бокового канала, и
благодаря этому выходу сформировался новый восходящий ценовой диапазон. Нижняя
граница данного канала проходит у минимума 3 февраля – 1.1312, тогда как
верхняя граница расположилась у максимума 2 февраля – 1.1361 и максимума
вчерашнего дня 1.1533.
Вероятней всего европейская валюта сегодня и дальше
продолжит свою восходящую коррекцию против доллара США. Первым уровнем
сопротивления сейчас является область 1.1506, выше которой вчера закрепиться
так и не удалось. Ее пробой приведет к новым крупным покупкам с целью
восстановления и роста EUR/USD к
1.1562, а затем и к очень важному уровню сопротивления 1.1635.
30-дневная средняя скользящая, также как и 50-дневная
средняя, направлены вверх, указывая на реальное присутствие покупателей в рынке
и на возможное продолжение восходящего движения по паре.
Перед продавцами европейской валюты стоит задача закрепления
под поддержкой 1.1459, однако и это не приведет к возобновлению крупных продаж.
Вероятнее всего уровень 1.1411 окажется ключевым в возможном снижении евро в
краткосрочной перспективе, откуда в рынок будут заходить крупные покупатели.
Самой дальней медвежьей целью на середину недели будет область 1.1370, после
теста которой можно говорить о возможном продолжении формирования среднесрочного
нисходящего движения.
Полосы Bollinger Bands направлены вверх и указывают на
высокую волатильность рынка, что может привести к дальнейшему роста евро в
ближайшее время. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная
в области 1.1451, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD выбрался в область покупок и продолжает там
находиться. В случае снижения евро к сильным уровням поддержки 1.1411 или около
того, я рекомендую задумать об открытии новых длинных позиций по паре.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1459, 1.1411, 1.1370
Уровни сопротивления: 1.1506, 1.1562, 1.1635
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1381
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1414
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Котировки пары выполнили возврат к коррекционному уровню 23,6%
- 1,5185. Отбой курса пары от уровня Фибо 23,6% позволит рассчитывать на
разворот пары в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении
уровня коррекции 0,0% - 1,4842. Назревающих дивергенций не наблюдается.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего
роста в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,5409.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу
валюты Англии и возврат к уровню Фибо 38,2% - 1,5172. Отбой пары 4 февраля от
уровня коррекции 38,2% сработает в пользу доллара США и начала падения в
направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,5031. Образовалась медвежья
дивергенция у индикатора CCI:
последний пик котировок ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора – выше.
Медвежья дивергенция повышает вероятность отбоя от уровня коррекции 38,2%.
Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% отменит дивергенцию и позволит
трейдерам ожидать продолжение роста в направлении уровня коррекции 50,0% -
1,5282.
Бычья формация «Просвет в облаках» позволила выполнить
разворот в пользу европейской валюты и начать процесс роста в направлении
коррекционного уровня 261,8% - 139,37. Образование медвежьей формации позволит трейдерам
рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Японии и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 200,0% - 128,73. Закрепление котировок над уровнем
Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего
уровня коррекции 323,6% - 150,12.
4h
Котировки на 4-часовом графике выполнили закрепление над
уровнем Фибо 100,0% - 134,12 после образования бычьей свечной формации
«Поглощение». Еще одна бычья формация «Поглощение» повышает вероятность
продолжения роста котировок 4 февраля в направлении коррекционного уровня 76,4%
- 137,82. Образование медвежьей свечной формации сработает в пользу японской
иены и возврата курса к уровню коррекции 100,0%. Закрепление котировок под
уровнем Фибо 100,0% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении
коррекционного уровня 161,8% - 124,50.
Бычья дивергенция позволяет рассчитывать на продолжение
роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,58. Бычья дивергенция у
индикатора CCI:
последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу пары получился
выше предыдущего. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит
вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 161,8% -
152,38. Проход последнего дивергенционного лоу сработает в пользу японской
валюты и продолжения падения пары в направлении уровня коррекции 76,4% -
112,68.
4h
Пара на 4-часовом графике двигается неопределенно. Исходя из
данных дневного графика, 4 февраля можно рассчитывать на некоторый рост в
направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 119,89. Основой выступает
последний дивергенционный лоу. Его проход позволит ожидать некоторое падение в
направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72. Закрепление курса пары над
уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня
коррекции 323,6% - 126,00.
После образования бычьей формации «Поглощение» пара все-таки
выполнила разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начала процесс роста в
направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7684. Отбой курса от уровня Фибо
100,0% позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое
падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6970. Образование медвежьей
формации аналогично сработает в пользу доллара США. Закрепление пары над
уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня
коррекции 76,4% - 0,7955.
4h
Без образования бычьей свечной
формации на 4-часовом графике пара выполнила разворот в новозеландской валюты и
рост к уровню коррекции 323,6% - 0,7431. Образование 4 февраля медвежьей
свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и
некоторое падение котировок в направлении коррекционного уровня 423,6% -
0,6998. Отбой котировок от уровня Фибо 323,6% аналогично сработает в пользу
начала падения. Закрепление курса над уровнем коррекции 323,6% сработает в
пользу продолжения роста в направлении уровня Фибо 261,8% - 0,7701.
В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF
продолжила медленное снижение от достигнутого в понедельник максимума, потеряв,
тем не менее, более 100 п.п. При этом похоже на то, что если в ближней
перспективе валютная пара не сможет возобновить восходящее движение, то этот
максимум понедельника будет рассматриваться как вершина всей 3-й волны, или С, в В, а обозначившееся снижение цены - началом будущей волны С, в В.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B
инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541,
что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение
котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410,
что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка
может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541
может привести к завершению построения волны B.
Вчерашний день не привнес существенных
изменений в уже сложившуюся ране волновую картину, в связи с чем пара USD/JPY
оставалась между уровнями 117-й и 118-й фигур. При этом обновленный минимум
минувшего дня по-прежнему можно рассматривать как завершение волна b в предполагаемой D.
Если это так, то валютная пара имеет все основания для возобновления роста
котировок и перехода в стадию формирования волны с в D.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00
Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по
Фибоначчи
121,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными
вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше
около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны,
возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с
целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по
Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 116,94 может привести к
завершению построения волны b в D.
Отыгрывая обозначившуюся дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов, паре GBP/USD
удалось возобновить восходящее движение и во второй половине дня протестировать
уровень 52-й фигуры. Таким образом (с некоторыми натяжками), можно
предположить, что валютная пара пытается завершить формирование волны С, в
составе принимающей форму наклонного треугольника волны В.
В то же время, в случае продолжения роста котировок в район уровня 1.5400, вся
коррекционная структура, формирующаяся от минимума 8 января, примет еще более
сложный и протяженный во времени вид.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4977 – 127,2% по Фибоначчи
1,4914 – 161,8% по Фибоначчи
1,4800
Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5300
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда.
В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок началось с целями,
находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по
Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может
возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что
приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А может быть
завершена, волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать
внесения дополнений.
Вчерашние данные по производственным заказам в США за
декабрь не оказали ощутимой поддержки доллару, в связи с чем, после недельного
стояния в диапазоне, пара EUR/USD
возобновила восходящее движение и в конце дня пробила уровень 15-й фигуры.
Таким образом, в сложившихся условиях возникла необходимость в уточнении
волновой разметки 5-й волны, в 5-й,
в А,
которая позволяет рассматривать минимум 26 января в качестве завершения всей
волны А.
Если это так, то текущий рост котировок является началом протяженной восходящей
коррекции в составе будущей волны В.
В то же время пробой целевого уровня (1,1420) более чем на 300
п.п. позволяет предполагать, что валютная пара может возобновить нисходящее
движение, а 5-я волна, в А,
в перспективе начнет принимать форму сужающегося клина.
Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1660
– 38,2% по Фибоначчи
1,1833
– 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая
разметка верна, то понижение котировок еще возобновится с целями,
расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8%
по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны (или набора волн) повышение котировок
продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1660 и 1,1833,
что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
В краткосрочной перспективе на графике инструмента
приоритет у медвежьей волны от начала декабря прошлого года.
Котировки пару
недель назад оттолкнулись от зоны промежуточной поддержки. На графике цены всю
прошлую неделю формировалась плоская коррекция со слабым восходящим уклоном.
Вчерашний подъем начал заключительную часть
коррекционного зигзага. Цена кросса к настоящему моменту достигла границ
ближайшей зоны сопротивления.
В первой половине текущих суток более вероятна флетовая остановка,
возможно небольшое снижение курса.
Сценарий удлинения до следующей расчетной зоны завершения
остается наиболее вероятным.
Полное завершение коррекции даст сигнал для начала
очередной волны по основному направлению тренда вниз.
Зоны поддержки:
- 134.30/133.95
- 131.10/130.70
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 135.10/40
- 137.50/90 (отработка в рамках суток маловероятна)
По факту достижению
ценой расчетной зоны сопротивления предлагаю обратить внимание на формирующиеся
сигналы ваших ТС на продажу.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Быки, попав в схему знакомого
паттерна, словно воспряли духом. В результате сформирована двойная дивергенция
по дневному Чинкоу и рынок вернулся под сильнейшее сопротивление 178,85 (Тенкан
месяца + Киджун недель + SSB
дневного облака). После закрепления выше данного уровня, можно ожидать
углубление коррекции к ключевым рубежам дневного мёртвого креста, которые имеют
недельное усиление 181,38 (дневной Киджун + Фибо Киджун недель) и 182,77
(дневной Фибо Киджун + недельный Тенкан).
Н4-Н1
Игроки на повышение вчера явно были
в настроении, они поймали свою волну, которая по совместительству оказалась также Волной Вульфа. В результате на Н1 и Н4 сформированы восходящие цели. После
пробоя 178,85 можно ожидать дальнейшее продвижение быков к ориентирам старших
таймов, с возможными остановками и торможением в районе целей на пробой облаков
младших таймов.
Промежуточные поддержки сегодня расположены
на 178,40 (Тенкан Н1) и 178,04 (облако Н4), далее ключевая зона поддержки на
сегодня 177,44-20 (дневной Тенкан + крест Н4 + Киджун Н1). Уходить ниже для
быков нежелательно.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 4 февраля.
Для попыток спрогнозировать перспективы
ближайших торговых сессий акцентирую внимание на краткосрочный график индекса. Более
полугода направление курса доллара задает бычья волна тренда. Формирующаяся
последние недели встречная медвежья коррекция из плоской так и не превратилась
в неправильную. Вчера из сформированного флета началась отработка завершающей
части коррекции.
Удлинение волны вниз к концу
вчерашнего дня достигло минимально возможного размера удлинения. Формально, уже
с текущих значений возможен разворот.
Сегодня в теченин дня ожидаю попытку
смены межсессионного направления. Вероятно снижение в первой половине суток, не
ниже границ зоны поддержки.
Зоны поддержки:
- 93.35/20
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 94.30/40
- 94.90/95.00
Выше маловероятно.
Вывод: Высока вероятность завершения коррекции, смена направления
на трендовое.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Во вторник евро нашёл силы для продолжения повышающейся коррекции. Инвесторов вдохновило согласие греческих кредиторов рассмотреть варианты реструктуризации государственного долга. Даже США согласились рассмотреть меры по снижению долговой нагрузки Греции. На новости евро подрос на 100 пунктов. На вышедшие даже хуже прогнозов данные по инфляции, как мы и предполагали, инвесторы не обратили внимания. ИПЦ в Италии за январь снизился на 0,4% против ожидания -0,1%, и индекс цен производителей еврозоны за декабрь снизился на 1,0% против ожидания -0,7%. Вечером обвалившийся на 3,4% объём фабричных заказов в США поддержал евро и фунт. Выступивший вечером глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота, опираясь на слабые индексы инфляции, заявил, что в текущем году ФРС вовсе не стоит повышать ставку. Это заявление окончательно закрепило позиции контрдолларовых валют. Также уже два дня циркулируют слухи, что Швейцарский ЦБ неофициально опять пытается привязать франк к евро, что повышает если не объёмы его покупок, то уверенность. В итоге евро закрыл день ростом на 138 пунктов, фунт на 126 пунктов.
Как видим, рынок, после продолжительного скучного снижения, решил немного размяться. Движения курса имеют психологическую основу и, полагаем, скоро вернётся к экономическим аспектам, которые по-прежнему для евро невыгодны. Сегодня в центре внимания может оказаться встреча премьер-министра Греции А. Ципраса с президентом Еврокомиссии Ж-К. Юнкером. Полагаем, их первая встреча не приведёт к каким-то положительным изменениям для Греции. Показатель морских грузоперевозок Baltic Dry Index перекрыл пятилетний минимум (закрытие вчерашнего дня на уровне 827.00):
Индексы деловой активности в сфере услуг Испании и Италии, выходящие сегодня за январь, ожидаются с небольшим повышением, но оно может рассматриваться как «техническая» коррекция после пятимесячного снижения. По всей еврозоне Services PMI в финальной оценке ожидается без пересмотра на уровне 52,3. Более важный индекс – розничные продажи еврозоны за декабрь – ожидается понижением на 0,1% после роста в ноябре на 0,6%. По США общая картина по ожиданиям выглядит предпочтительнее. Изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за январь ожидается на достаточно высоком уровне – 224 тыс. после 241 тыс. в декабре. Индекс деловой активности в сфере услуг в финальной оценке за январь может быть пересмотрен в сторону повышения с 54,0 до 54,3. Индекс активности в непроизводственной сфере может быть повышен с 56,2 до 56,6. В пятницу выходят важнейшие американские данные по труду, и эмоциональная составляющая на рынках может окончательно развеяться.
Ждём разворота по евро и фунту в ближайшие дни с целью 1.0880-1.0960 по евро и 1.4875-1.4920 по фунту.
AUD/USD.
Вчера австралийский доллар обвалился на 170 пунктов на решении Резервного Банка Австралии понизить ставку с 2,5% до 2,25%. Но с выступления главы ФРБ Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты, заявившего о нецелесообразности повышения ставки в 2015 году, австралиец полностью отыграл это падение. Инвесторы как-то забыли про улучшение торгового баланса Австралии за декабрь, показавшего сокращение отрицательного сальдо с -1,02 млрд долларов (пересмотрено с -0,93 млрд) до -0,44 млрд долларов. Завтра выходят данные по розничным продажам за декабрь, по ним ожидается рост на 0,3% после 0,1% в ноябре, но уже сегодня китайский показатель деловой активности в секторе услуг по оценке HSBC за январь снизился с 53,4 до 51,8.
Швейцарский банк UBS высказал предположение, что уже в марте РБА ещё раз понизит ставку до 2,0%. Американский банк Goldman Sachs на происходящую коррекцию смотрит без оптимизма, считая её за техническую, прогноз банка по нефти марки WTI составляет 40 долларов в большем периоде первого полугодия 2015 года.
Стоимость железной руды достигла 62,87 долларов за тонну против 67,75 долларов неделей ранее. Нефть растёт на фиксации прибыли медведей, поводом к которой явились американские данные по сокращению работающих буровых установок, то есть пока мы не рассматриваем перспективу значительной коррекции или разворота. Ожидаем снижение австралийского доллара к 0.7580.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1716, 1.1667, 1.1541, 1.1496, 1.1397,
1.1345 и 1.1262. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 23
января. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.1496 – 1.1541,
пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, в данном
случае цель – 1.1667. Потенциальным значением для верха считаем уровень
1.1716, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.1397 – 1.1345, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1.1262, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 23 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1541 Take profit: 1.1665
Buy: 1.1668 Take profit: 1.1711
Sell: 1.1395 Take profit: 1.1350
Sell: 1.1344 Take profit: 1.1275
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5341, 1.5311, 1.5240, 1.5214, 1.5175,
1.5102, 1.5057 и 1.4990. Здесь последующие цели для верха мы определили от
локальной структуры 3 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 1.5175, в данном случае цель – 1.5214, возле этого уровня консолидация
цены. Проход ценой шумового диапазона 1.5214 – 1.5240 должен сопровождаться
выраженным движением к уровню 1.5311. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5341, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное
нисходящее движение возможно в коридоре 1.5102 – 1.5057, пробой последнего
значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.4990.
Основная тенденция – формирование локальной структуры для верха от 3
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5175 Take profit:
1.5212
Buy: 1.5244 Take profit:
1.5310
Sell: 1.5100 Take profit:
1.5065
Sell: 1.5055 Take profit:
1.4995
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9467, 0.9373, 0.9327, 0.9222, 0.9160,
0.9106, 0.9059 и 0.8969. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом
от 22 января, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Краткосрочное
восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9327 – 0.9373, пробой последнего
значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9467, по
достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9222, здесь цель – 0.9160, возле этого уровня консолидация
цены. Пробой уровня 0.9160 будет располагать к развитию нисходящего движения,
здесь цель – 0.9093, диапазон 0.9093 – 0.9059 шумовой.
Основная тенденция – восходящая структура от 22 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9327 Take profit: 0.9370
Buy: 0.9375 Take profit: 0.9465
Sell: 0.9222 Take profit:
0.9165
Sell: 0.9157 Take profit: 0.9100
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 118.86, 118.50, 118.22, 117.88, 117.24,
116.88, 116.65 и 116.05. Здесь мы пока не наблюдаем выраженных начальных
условий для восходящего движения, их формирования ожидаем до уровня 118.86. Развитие нисходящего движения ожидаем после
пробоя 117.24, здесь цель – 116.88, проход ценой шумового диапазона 116.88 –
116.65 должен сопровождаться развитием выраженного движения, в данном случае
потенциальная цель – 116.05. Развитие восходящей структуры можно ожидать после
пробоя 117.88, здесь первая цель – 118.22. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 118.22 – 118.50, пробой последнего значения будет
располагать к формированию потенциала для восходящего цикла, здесь цель –
118.86.
Торговые рекомендации:
Buy: 117.88 Take profit: 118.20
Buy: 118.23 Take profit: 118.50
Sell: 117.24 Take profit: 116.90
Sell:
116.65 Take profit:
116.10
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2652, 1.2623, 1.2550, 1.2499, 1.2378,
1.2337, 1.2266, 1.2226 и 1.2130. Здесь мы следим за развитием нисходящего
цикла от 30 января. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой
шумового диапазона 1.2378 – 1.2337, в данном случае цель – 1.2266, в коридоре
1.2266 – 1.2226 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем
уровень 1.2130, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 1.2499 – 1.2550, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2623. Диапазон 1.2623
– 1.2652 является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры в
масштабе Н1.
Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 30 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2500 Take profit: 1.2550
Buy: 1.2554 Take profit: 1.2620
Sell: 1.2335 Take profit: 1.2270
Sell: 1.2224 Take profit: 1.2140
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7989, 0.7959, 0.7889,
0.7860, 0.7823, 0.7742, 0.7700 и 0.7627. Здесь от 3 февраля формируется
потенциала для развития восходящей тенденции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7823, в данном случае цель – 0.7860, возле этого уровня
консолидация. Проход ценой шумового диапазона 0.7860 – 0.7889 должен
сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 0.7959, в коридоре
0.7959 – 0.7989 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно
в коридоре 0.7742 – 0.7700, пробой последнего значения будет располагать к
развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 0.7627.
Основная тенденция – формирование локального потенциала для верха от 3
февраля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7825 Take profit: 0.7860
Buy: 0.7890 Take profit: 0.7955
Sell: 0.7740 Take profit: 0.7705
Sell: 0.7695 Take profit: 0.7635
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.62, 136.44, 135.94, 134.29, 133.48 и
132.36. Здесь потенциальным значением для верха на текущий момент мы
считаем уровень 135.94, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре
135.94 – 136.44. Пробой уровня 136.44 позволит рассчитывать на движение к
137.62, возле которого также ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 134.29 – 133.48, пробой последнего значения
приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 132.36, этот уровень является
ключевой поддержкой для структуры от 26 января.
Основная тенденция – формирование
потенциала для верха от 26 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 136.45 Take profit: 137.60
Buy: Take profit:
Sell: 134.25 Take profit:
133.50
Sell: 133.40 Take profit: 132.50
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 181.00, 180.22, 179.74, 179.04, 178.07,
177.59, 176.73 и 175.44. Здесь от 3 февраля формируется потенциал для
восходящего цикла. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 179.04, в
данном случае цель – 179.74, возле этого уровня консолидация. Проход ценой
шумового диапазона 179.74 – 180.22 позволит рассчитывать на развитие
восходящего цикла, здесь первая цель – 181.00. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 178.07 – 177.59, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель – 176.73, этот уровень является ключевой
поддержкой для верха.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 3 февраля.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
