Школа Форекс http://tfck.ru/

Рассылка: Форекс - записки трейдера

(общий тираж 75581)

Курс обучения - Тактика СК

Фонд

Тактика СК: +9650 (+193%) пункта – январь/ноябрь 2014 г.

№ 232 (2014-12-18)

Торговая идея на 2015 год – «Вы – Трейдер»

Начнём с хорошего. Как мы говорили о планах на новый год, точнее 5 лет (2015-2020), в декабре в рамках «Фонда СКТ» запущен первый предварительный этап. Будущие участники проекта, должны найти способы увеличения своих доходов, уменьшение своих расходов. Последние события привели к тому, что люди стали больше тратить, мало им вещей, будет на несколько больше. Мы не магазин, где пользуются нестабильной обстановкой пытаются спекулировать на панике людей. Ведь они в этом не виноваты, это и не их задачи. Вся их работа построена таким образом, чтобы покупали их продукцию.

Мы же говорим, что надо сокращать расходы. Надо сэкономленные средства вкладывать в инвестиции. И не только свои средства. Вам предлагалось найти несколько таких решений. Будем действовать комплексно. Третий шаг заключался в инвестициях  Фонд СКТ» и на 18 декабря, инвесторы заработали  +7%. Хорошее начало и продолжение для тех инвесторов, которые были с нами весь год.

Продолжим предварительные рассуждения на сказанную тему. И поможет нам в этом, успешный трейдер. Как вы заметили мы постоянно делаем, и будем делать, ссылки на успешных трейдеров. Кто-то слушает «троллей», кто-то успешных трейдеров – какой будет результат после этого, надеюсь, вам очевиден.

ЛАРРИ ВИЛЬЯМС — известный трейдер, упра­вляющий финансами. Он постоянный победитель Мирового чемпионата Кубка Роббинса в торговле фьючерсами, сделавший из $10,000 $1,100,000 меньше чем за двенадцать месяцев. Г-н Вильяме публикуется в таких изданиях, как Barren's, The Wall Street Journal, Forbes и Fortune, является одним из наиболее широко цитируемых и автори­тетных консультантов в течение последних двадцати пяти лет.

Вильямс пишет:

Известно вам это или нет, но вы торговали товарными фьючерсами всю свою жизнь. Хотя, вероятно, вам никогда не приходилось тор­говать контрактами на свиную грудинку (Pork Bellies), вы почти наверня­ка продавали и покупали права собственности на такие товары, как автомо­биль, дом или антиквариат, на чьи-то деньги или от чьего-либо имени. Если вы никогда не делали этого, то наверняка торговали временем за деньги. Вы торговали своим временем как преподаватель, адвокат, сантех­ник или землекоп в обмен на чьи-то деньги. Таким образом, вы уже напо­ловину овладели профессией трейдера, но просто не знали об этом!

Когда мы торгуем своим временем, то фактически торгуем и своим вре­менем, и своими навыками. Именно поэтому нейрохирург получает в час больше, чем хирург-ортопед. И именно поэтому хороший куортербек по­лучает больше, чем текл (линейный нападающий) и врач, вместе взятые. Он больше рискует карьерой. Дело не в том, что его профессия однозначно ценнее других. Дело в том, что в ней труднее преуспеть, и она несет в себе больший риск неудачи. Эта характеристика и определяет, большее или меньшее количество долларов получит человек, продающий свое время и навыки.

Мы будем создавать такие программы в новом проекте, которые позволят повысить профессиональный уровень, вас как трейдера, так и инвестора. И эти приёмы нужны каждому, как на рынке, так и в обычной жизни. Как сказал Ларри, вы уже на половину овладели профессией трейдера, овладеем другой половиной и повысим уровень мастерства. Предварительные задания вам известны.

В 1974 г., придя к выводу, что цены на говядину взлетят, я начал ее закупать, открыв первую позицию на уровне 43 цента за фунт. Я «знал цену» говядине: она была явно занижена, обещая верную прибыль. Далее, по мере того, как цена дрейфовала к 40 центам, я докупался. В конце концов, если 43 цента было дешево, то 40 центов — еще лучше.

Затем цена сползла к 38 центам — и на этой распродаже я, не желая быть статистом, купил еще. Но цена резко упала до 35 центов, затем до 30 центов и, наконец, до 28 центов, где, дорогой мой читатель, я и вышел из игры. Мои ресурсы были ограничены, а это движение стоило мне приблизительно 3 миллиона долларов, причем меньше, чем за 30 дней.

Двумя месяцами позже цены на говядину подскочили до 60 центов за фунт и даже выше. Но меня уже там не было — «верная сделка» дорого обошлась мне и дала ход слухам, что я завалил позицию. Сегодня, четверть столетия спустя, многие до сих пор вспоминают об этом, несмотря на мои успехи.

Этот печальный опыт помог мне на протяжении прошедших с той поры лет сформулировать два важных правила. Первое правило: цена — понятие эфемерное — она может быть всем, чем угодно, и именно все, что угодно, может произойти при торговле товарными фьючерсами и то же самое — с ценными бумагами.

Урок за 3 миллиона долларов, обычным новичкам рынка, можно сказать сильно везёт, таких потерь они не делают. Ещё меньше у них потом успехов, которых добился Ларри. Я же обратил внимание на то, что Ларри оказался прав в анализе, цена на говядину выросла.

Иногда физики могут предсказывать рынок, а иногда — нет. Иногда стоимость преобладает, иногда — нет. Мир спекуляции живет на предсказаниях будущего, а это в самом луч­шем случае нелегко. Легендарный американский военно-промышленный комплекс, вербовавший, предположительно, лучших из лучших с тысячами своих офицеров разведки, не смог предсказать падение Берлинской стены! Так как же после этого мы — вы и я — можем надеяться на больший успех?

Как я говорил, Бог со всей его бесконечной мудростью не хочет, чтобы мы знали много о будущем, и наверняка, еще меньше хочет, чтобы мы зна­ли о будущем фьючерсов. Потенциальные спекулянты думают, что это — игра в предсказание будущего, ставка на знание того, что не может быть из­вестно. Это не так. Это игра развития стратегий с выигрышными преимуще­ствами, привлечения шансов на свою сторону, работы с этими шансами, а также постоянной готовности отреагировать на любые потенциальные из­менения в игре, включая новых игроков или новые идеи и концепции.

Слово «спекулировать» происходит от латинского specular, означающе­го «наблюдать». Мы не игроки, вступающие в игру, в которой со временем они обречены на поражение. Все, что они могут, это надеяться, что удача повернется к ним, а не к игорному заведению. Мы, спекулянты, предвидим, как события должны разворачиваться в будущем, но так как мы знаем, что никаких гарантий этого нет, мы защищаем нашу позицию соответствую­щими методами сохранения капитала, поэтому мы и можем победить в на­шей игре.

Искусство спекуляции требует одну долю наблюдения на гораздо боль­шую долю осторожности.

Сколько Ларри пишет важных вещей для трейдера, несколько абзацев, в которых заключён глубокий смысл – к чему приходят 99% трейдеров, проработав много лет и слив 90% своих средств. Меньше тратить – это тоже правило, сохранения капитала. Тренироваться работе трейдера, можно каждый день в реальной жизни – меньше тратить. Что это значит? Меньше потратили – стали богаче на 100 рублей, 1000, 100000. И так каждый день, мы каждый день можем делать себя богаче. Потом, эти средства инвестировать и стать ещё богаче. Каждый день. Это зависит только от нас. И не зависит от суммы, которая есть в вашем распоряжение.

Рынок

Падение рубля техническая оплошность. Вы послушайте комментарии, в стране нефтяные доходы, и кому-то это не нравится, и считают это нашим недостатком. Завидуйте молча. Это огромное преимущество, которое не всем дано. Что вы не говорите о преимуществе ФРС, печатать доллары. Или о преимущества Швейцарии. В каждой стране, есть свои преимущества. Нефть это точно не недостаток, а преимущество.

Сколько долларов в стране, где продают нефть и газ?

Угадали, очень много. Вы угадали, а "специалисты" в стране и мире, до этого додуматься не смогли. Так вот, если в стране много долларов, и они продаются у нас в стране. В нашей стране не может быть высокий курс доллара.

Кто там говорит про негатив в нашей экономике. Нечего не понимают в экономике, они популисты. Где вы увидели проблемы? Что труба вместо Европы будет поставлять газ в Китай, это проблема? Господа, такое европейцем и американцем, может только присниться.

РФ это вам не Англия, Бразилия или Турция. В РФ нефтедолларов по сравнению с этими странами, не сравнить вместе взятых. Можно сказать, что спекулянты и паникёры, помогают РФ пополнять бюджет огромной прибылью.

В США не хватит долларов, чтобы опустить рубль. Что? Говорите, что бюджет США в 10 раз больше. А эти кто, говорят о том, за счёт чего США живут?

Если бы РФ жила как США за счёт долга, который в США, кажется, перевалил 200 триллионов, так за такие деньги, РФ можно было несколько раз заново построить.

Кризис грозит США, самый большой. Такой, что «великая депрессия» в 30-ых годах прошлого века покажется игрушкой. Кто виноват в этом - ФРС? А, возможно, те люди, которые не могли в прошлом году поднять потолок долга и чуть не довели страну до банкротства. Это я говорю о США, а не банановой республике. Японцы долго сопротивлялись, но пошли на поводу у США. Возможно, кризис начнётся с Японии. Чтобы скрыть свой кризис, надо создать его в других странах. Что США и делает весь 20-ый век.

Слушая по ТВ как все, всё знают, помните, что, если они знали, были бы миллиардерами. Так, что разговоры 99% всех знатоков, не более, чем разговоры – это у них работа такая. На таких движениях, зарабатывают 2%, из них 1% случайно. Почему то не было на месте, приехал и удивился. У простого населения, если были доллары, будут ждать, когда вырастут выше. Не могут люди, если они не высококлассные трейдеры, зарабатывать на колебаниях валюты, ещё меньше могут это делать, при сильных рисках.

Фундаментальный анализ рынка

Самый свежий анализ (от 17 декабря) и в большем количестве, смотрите на сайте: http://tfck.e3w.ru/Аналитика-и-прогнозы/

Troiza: Расхождение политик ЕЦБ и ФРС, известно так долго. Что рынок это уже учёл. Ищите новые драйверы для поведения рынка.

Новый тезис от Troiza (март 2014): Трейдеры примитивны в своей работе. Они в большинстве своём и в большинстве случаях, ориентируются не на фактические данные. А на свои прогнозы.

Что ж у трейдеров возникнут новые идеи, на которых они будут играть. Во время пойманная идея, позволяет трейдеру идти с рынком.

2014.11.14 Наступает время новых идей. Ключевой момент на рынке. Troiza

15 декабря. (Dow Jones). Граждане Японии в воскресенье дали своему премьер-министру Синдзо Абэ еще один шанс реанимировать экономику страны. Если он его упустит, инвесторы не будут гарантировать третьей попытки.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии выиграла прошедшие досрочные выборы с большим перевесом голосов, что свидетельствует об одобрении народом политики Абэ по стимулированию роста экономики. Первым шагом на дальнейшем пути к достижению поставленной цели станет перенос на апрель 2017 года второго этапа повышения налога на продажи, изначально запланированного на октябрь 2014 года.

Эта отсрочка позволит рабочим в течение какого-то времени пользоваться преимуществами растущей заработной платы. Абэ пообещал сократить налог на прибыль компаний до менее 30% с текущих 36%, что должно непосредственно стимулировать рост доходов компаний.

Но за исключением перечисленного, инвесторы, тем не менее, имеют право с долей скепсиса относиться к действиям Абэ.

Низкие налоги популярны, но другие необходимые реформы - нет. В прошлом Либерально-демократическая партия обещала изменить основополагающее законодательство в сфере занятости, сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики. Но в ходе предвыборной кампании Абэ не затрагивал эти темы. Выступая с агитацией, он едва ли упомянул Транс-Тихоокеанское партнерство, предполагаемый договор о свободной торговле между США и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Более свободные условия торговли и более гибкие внутренние рынки необходимы для стимулирования долгосрочного роста экономики Японии.

Без этих шагов "Абэномика" может лишь печатать деньги и ослаблять японскую иену. Эта комбинация сработала в отношении акций Японии, которые продемонстрировали рост на 80% с момента вступления Абэ на должность премьер-министра в 2012 году. Тем не менее, инвесторы хотят увидеть доказательство того, что ведется работа по решению структурных проблем экономики страны.

Теперь Абэ может оставаться у власти до четырех лет, но мало у кого из инвесторов хватит терпения на этот срок. Если в ближайшее время не появятся сигналы о крупномасштабных изменениях, эйфория, царящая на рынке после выборов, может оказаться краткосрочной.

Рынок не поддержал выборы, упал почти на 400 пунктов, сейчас отыграл назад. Начинает реализовываться мой анализ, по деятельности правительства Абэ, который я публику с 2012 года, когда он пришёл к власти. Как неожиданно оказалось для всех, практически ничего из лозунгов не было реализовано. Как правильно сказали – только печатают деньги и ослабляют Йену. На чём акции выросли на 80%. Ситуация в стране ухудшается, а акции растут, к чему это приведёт, можно наблюдать, как падает нефть, после сворачивание программы ФРС и что будет, если акции США начнут валиться.

2014.12.16 01:52:35 *Банк Японии: Компании прогнозируют, что инфляция в Японии составит 1,4% через год против прежнего прогноза 1,5%

2014.12.16 01:54:20 *Банк Японии: Компании прогнозируют, что инфляция в Японии составит 1,7% через пять лет, прогноз остался без изменений

2014.12.16 08:02:46 *Nikkei Stock Average закрылся со снижением на 2% до 16755,32 пункта

Даже, Банк Японии начинает прогнозировать, ухудшение инфляции.

2014.12.16 04:12:57 *Прямые иностранные инвестиции в Китае в нояб +22,2% г/г, до 10,36 млрд долларов США

2014.12.16 04:14:00 *Прямые иностранные инвестиции в Китае за янв-ноя +0,7%, до 106,24 млрд долларов США

Китай впереди планеты всей, чтобы было со всей экономикой мира, без экономики Китая, страшно подумать.

16.12 11:30 Германия. Композитный индекс деловой активности в декабре: 51.4 пункта против прогноза 52.3 пункта

16.12 11:30 Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре: 51.4 пункта против прогноза 52.5 пункта

16.12 11:30 Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре: 51.2 пункта против прогноза 50.3 пункта

16.12 11:00 Франция. Композитный индекс деловой активности в декабре: 49.1 пункта против прогноза 48.3 пункта

16.12 11:00 Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре: 49.8 пункта против прогноза 48.5 пункта

16.12 11:00 Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре: 47.9 пункта против прогноза 48.6 пункта

16.12 04:45 Китай. Индекс PMI для производственной сферы от HSBC в декабре 49.5 против прогноза 49.8

16.12 04:35 Япония. Индекс деловой активности в производственном секторе в декабре 52.1 против предыдущего значения 52.0

Более менее в экономике мира обстановка стабилизировалось.

2014.12.16 13:02:23 *Представитель ЕЦБ Вайдманн "скептически" оценивает идею покупок гособлигаций ЕЦБ

2014.12.16 13:02:25 *Вайдманн сомневается в эффективности количественного смягчения для стимулирования экономики еврозоны

2014.12.16 13:02:55 *Вайдманн: Количественное смягчение в Европе может способствовать нестабильности финансового рынка

2014.12.16 13:04:21 *Вайдманн: Инфляция в Германии может стать негативной на фоне падения цен на нефть

2014.12.16 13:04:23 *Вайдманн: Негативные потребительские цены будут означать дефляцию

Германия не хочет искусственного надувания пузыря на рынке акций. Ситуация в Европе имеет свои тонкости и не сравнима с ситуацией в США, когда ФРС ввёл мягкую политику. Если Германии удаётся столько лет сдерживать мягкую политику ЕЦБ, почему не может так, что ЕЦБ так и не будет действовать. И разговоры на эту тему, так и останутся разговорами, а Драги уйдёт с поста ЕЦБ.

16.12.14 08:23  Вид на 2014 и 2015 годы с высоты птичьего полета. Критическая точка кипения уже близко. Ценовая динамика повторяет 2008 год… только сейчас фундаментальный фон лучше. Уходящий 2014 год можно условно разделить на две части. Динамика рынка сильно напоминает 2008 год, но при этом есть и ряд очевидных различий. Увы, в этом году нам не удалось предсказать начало и масштабы восходящего тренда по доллару, более того, прогнозы Nordеа по темпам роста мировой экономики также не оправдались. Надеюсь, следующий год будет более удачным.

С исторической точки зрения, укрепление доллара зачастую происходит в условиях снижения темпов роста инфляции на мировом уровне, то есть, в период потенциального охлаждения экономики. А повышение ставки Федерезерва играет второстепенную роль - вопреки прогнозам большинства аналитиков. Политическая дивергенция? Возможно, она сыграла определенную роль в формировании динамики по доллару, поскольку прогнозы по первому повышению ставки ФРС сильно приблизились (например, декабрьские (2015) фьючерсы на ставку по федеральным фондам с июля снизились на 30 базисных пунктов). Ранее в этом году мы уже писали о том, что общий прогноз по курсу евро/доллара на уровне 1.25 и доходности по десятилетним американским гос. облигациям 3.5% не оправдается - так и вышло. На этот раз все иначе, гораздо лучше, чем в 2008 году. Данные говорят о том, что впереди нас ждут улучшения.

Также стоит обратить внимание на технические факторы. В 2008 году цены на нефть Brent достигли минимума в Рождественский сочельник. Не ждет ли нас дежа вю в этот раз? Полагаю, что стоимость нефти 60.00-62.50 - это критический порог, усиленный 200-месячной скользящей средней и прорывом модели «клин». Если ориентироваться на 2008 год, то развязка уже близка. Если так, то, возможно, нас ждет координированный разворот долгосрочных ставок, евро/доллара, валют развивающегося сегмента и товарных валют.Вырастут ли цены на сырье в 2015 году? Не исключено. Отчасти, из-за ситуации в Еврозоне, а также под влиянием таких факторов, как экономическая динамика Китая.

Ничего не угадали, но подход правильный. Ожидаю улучшения в ЕС. В США последний рост был сильно завязан на сланцевой революции, что будет с ней при цене нефти на текущих уровнях?

16.12 13:00 Еврозона. Индекс ожиданий ZEW в декабре: 31.8 пункта против 11 в ноябре

16.12 13:00 Германия. Индекс ожиданий ZEW в декабре: 34.9 пункта против прогноза 20 пунктов

16.12 13:00 Германия. Индекс оценки текущей ситуации ZEW в декабре: 10 пунктов против прогноза 5 пунктов

16.12 12:30 Великобритания. Индекс потребительских цен в ноябре: -0.3% м/м 1.0% г/г против прогноза 0.0% м/м 1.2% г/г

Подтверждения моих прогнозов по ЕС.

16 декабря. (Dow Jones). Наблюдающиеся в последнее время волатильность цен на сырьевые товары и колебания курсов валют позволят Федеральной резервной системе (ФРС) США сохранить склонность к мягкой политике, говорит Том ди Галома из ED & F Man Capital Markets. Даже если формулировка "значительное время", которую ФРС использует, когда говорит о сохранении процентных ставок на почти нулевом уровне, будет изъята из заявления, он утверждает, что этот факт будет нивелирован пессимистичным прогнозом относительно инфляции. Ди Галома добавляет, что он будет покупать государственные облигации США при любом снижении их цены: "Переход к активам-убежищам сейчас является лучшей стратегией".

На это господин Галома, рынок не обратил внимания, вчера, инфляция упала. ФРС же сказала, что надо внимание переключить на экономические данные. Видимо не понял рынок ФРС, поймёт потом.

2014.12.17 01:50:24 *Экспорт из Японии в ноя +4,9% г/г, прогноз +7,2% г/г

2014.12.17 01:50:32 *Импорт в Японию в ноя -1,7% г/г

Цены на импорт растут, импорт падает, население вынуждено увеличить траты. Одни хотят, чтобы люди тратили и остались без денег, другие говорят, что надо меньше тратить и богатеть.

С уважением, Troiza

Инвестирование на forex http://tfck.ru/Фонд-СКТ/

Обучение 15 декабря http://tfck.ru

Школа Форекс http://tfck.ru/

Курс обучения - Тактика СК

Фонд