Школа Форекс www.shfx.ru

Рассылка: Форекс - записки трейдера

(общий тираж 75581)

Курс обучения - Тактика СК

Фонд

Тактика СК: +2170 (+43%) пункта – январь/февраль 2014 г.

№ 195 (2014-03-12)

Через три года, капитал будет в 162 раза больше

Инвестирование

Февраль +1430 пунктов (+8,20%)

Экономическая теория как наука самая не надёжная. Слышали вы об этом? По крайней мере, это мы наблюдаем практически каждый год. Кризисы возникают постоянно, и даже ФРС не совсем понимает, какие будут эффекты от их действий. Что уже говорить о рядовых трейдерах. Только экономика мира стала выходить из кризиса. Появляются новые проблемы – Китай. Стали аналитики анализировать, что происходит в Китае, возникла новая проблема – геополитика. И как спрашивается прогнозировать экономику, в таком шатком мире. Добавьте к этому горячие головы политиков, желающие нанести вред, бизнесу своей страны, завоёвывая политические очки, разговорами о санкциях с мировыми державами.

На фоне всего этого хаоса, выступает глава ЕЦБ и говорит, что евро это остров стабильности. В ЕС, где в каждой второй стране проблем ещё больше, чем в мире. Где стабильность, в Италии, где меняется одно правительство за другим. Может в Испании, где безработица за 20%. Возможно во Франции, где рейтинг президента на минимальных уровнях, за последние 30 лет. Или в Великобритании, где в сентябре референдум по отделение Шотландии.

ЕЦБ забыл, как совсем не давно, ЕС была на гране развала, и какие проблемы были в Греции, Кипре. Не знаю, как вы, но у меня много поводов, чтобы не доверять ЕЦБ. И меня беспокоит не только их аналитика, а сам глава ЕЦБ, насколько он эффективен, как глава ЕЦБ. Способен ли ЕЦБ при нынешнем руководстве решать проблемы ЕС?

Мне как трейдеру и инвестору, важно взвешивать все фундаментальные моменты, опираясь на них, мы зарабатываем свои капиталы. Я то, знаю, где он остров стабильности и фонд, только выигрывает от такой ситуации в финансах. Когда политики делают ошибки, трейдеры в это время зарабатывают. И в тоже время, выравнивают экономические перекосы.

Разница заметна? Для этого не надо работать 48 часов в день. Для этого можно внести небольшие, но методичные изменения в ваших навыках управления своими финансами.

Почему управление капиталом? Потому что оно обеспечивает 90% от 1 миллиона долларов прибыли, как показано на примере пятилетне­го плана. Речь идет не о системе, не о рынке, не о гадании по Луне и звездам - речь идет о здравых, математически проверенных методах управления капиталом.

Точно замечено, речь идёт не о рынке. Поэтому надо осторожно относиться к математикам, они не работают на рынке. Другое дело, когда такие исследования применяет трейдер, который использует такие расчёты в своей системе, понимая рынок.

Вот житейский пример. Несколько лет назад один трей­дер, вдохновленный идеей управления капиталом, позвонил мне и ку­пил программное обеспечение по менеджменту "Performance 1". Еще через год спустя он позвонил опять и сказал: "Райан, сейчас я готов ис­пользовать программу по менеджменту, не мог бы ты помочь мне на­чать?" Немного сбитый с толку, я сказал: "Конечно, но почему ты ждал целый год?". Он ответил, что ему хотелось сначала убедиться, что его торговый метод приносит доход.

Я сказал: "Достаточно справедливо" -и помог ему. В конце разговора я спросил, просто из любопытства, сколько он заработал, не пользуясь программой управления. Он отве­тил: около 70.000 долларов в пересчете на один контракт! После того, как мы познакомились ближе, я сказал ему, что с помощью программы менеджмента он мог бы заработать более 600.000 долларов вместо 70.000.

Создание системы работы на рынке

Ступень пятая. Неосознанная компетентность.

Теперь вы торгуете неосознанно – примерно так же, как водят машину профессиональные водители. Каждое утро вы садитесь за терминал и совершаете сделки, практически не задумываясь над ними, на автопилоте. У вас случаются крайне успешные сделки, но дневная прибыль в +200 пипсов радует вас не намного больше, чем прибыль в +1 пипс.

На форуме вы видите новичков, которые кричат: «давай, доллар, давай!», как будто подстегивают лошадь на ипподроме, и узнаете в них себя – но несколько лет назад.

Вы достигли мечты – справились со своими эмоциями и стали успешным трейдером с постоянно растущим счетом.

Вы авторитет в любом обществе трейдеров, к вам прислушиваются, и в вопросах новичков вы слышите себя – два года назад. Вы даете советы, но чаще всего они остаются не услышанными – большая часть из тех, кому вы их даете, уйдет из торговли еще до третьей ступени.

Трейдинг для вас уже не так увлекателен, как в первые годы – в сущности, он вам скучен, как и многое в жизни, что вы делаете легко и что делаете для заработка. Вы просто делаете свою работу – вот и все.

Вы, наконец, вырастаете из форумов и общаетесь про рынки лишь с некоторыми знакомыми, особо не прислушиваясь к их мнениям.

Вы используете свои методы, чтобы извлечь из рынка максимум прибыли, не превышая установленного уровня риска. Ваш метод торговли не меняется – он лишь становится немного лучше и у вас появляется то, что женщины называют интуицией.

Теперь вы можете с гордостью сказать про себя - «Я успешный трейдер», но вам даже не приходит в голову кому-то об этом говорить, тем более с гордостью. Это работа - и ничего больше.

Надеюсь, вам понравилась эта экскурсия по карьере трейдера, и вы узнали себя на той или иной ступени.

Запомните – лишь 5% добиваются успеха, и причина не в способностях. Причина в настойчивости и в гибкости – способности изменять свое мышление и восприятие под действием новой информации.

Теряют на рынке те, кто приходит на него в погоне за быстрой прибылью и через полгода надевает шоры – «я так вижу и так оно и будет» - отказываясь воспринимать новую информацию, которая должна изменить это видение.

Могу вам сказать, что я не был исключением – я тоже пришел в торговлю в надежде на быстрое обогащение. Но теперь я вижу это по-другому. Да, это действительно обогащение – но медленное.

Если вы сейчас готовы сдаться по той или иной причине – у меня есть один совет. Спросите сами у себя – «сколько лет я готов ходить в институт, если после него меня будет ждать зарплата в миллион долларов в год?»

Будьте осторожны и удачи в торговле!

Фундаментальный анализ рынка и прогнозы

«Свертывание количественного смягчения - дело решенное»

2014.02.20 09:45:01 *Индекс потребительских цен /CPI/ во Франции в янв -0,6% м/м, +0,7% г/г

2014.02.20 09:45:01 *Индекс потребительских цен /CPI/ во Франции за янв прогнозировался -0,5% м/м, +0,8% г/г

2014.02.20 10:00:57 *Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Франции в фев 48,5

2014.02.20 10:00:59 *Предварительный производственный PMI Франции за фев прогнозировался на уровне 49,5

2014.02.20 10:01:26 *Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг Франции в фев 46,9

2014.02.20 10:01:28 *Предварительный PMI для сферы услуг Франции за фев прогнозировался на уровне 49,4

Данные выходящие в Европе нестабильные и слабые. Участник рынка должен ориентироваться на фактические данные, а не на разговоры экономистов.

ФРАНКФУРТ, 20 февраля. (Dow Jones). Цены производителей в Германии в январе продемонстрировали самое сильное годовое падение почти за четыре года, чему способствовало падение цен на энергоносители. Об этом в четверг сообщило федеральное бюро статистики.

Согласно опубликованным данным, цены производителей в январе снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,1% по сравнению с январем 2013 года. Годовое снижение цен в январе стало самым сильным с марта 2010 года. Удешевление энергоносителей, промежуточных товаров и некоторых сырьевых товаров обусловило общее падение цен.

А я, что говорил про энергоносители? Все прогнозы мои совпадают, а чиновники ЕЦБ все ошибаются, чтобы это значило?

2014.02.20 11:00:02 *Заказы в промышленности Италии в дек -4,9% м/м, +1,9% г/г

2014.02.20 11:00:02 *Продажи в промышленности Италии в дек -0,3% м/м, -0,6% г/г

2014.02.20 11:00:18 *Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ еврозоны в фев 52,7

2014.02.20 11:00:18 *Предварительный составной PMI еврозоны за фев прогнозировался на уровне 53,0

2014.02.20 11:00:32 *Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы еврозоны в фев 53,0

2014.02.20 11:00:33 *Предварительный производственный PMI еврозоны за фев прогнозировался на уровне 54,0

2014.02.20 11:00:44 *Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг еврозоны в фев 51,7

2014.02.20 11:00:46 *Предварительный PMI для сферы услуг еврозоны за фев прогнозировался на уровне 51,9

Трейдеры не верят экономическим данным, поэтому покупают. Есть другие причины? Капитал из Азии перетекает в развалившуюся экономику ЕС? Трейдеры верят ЕЦБ? Или они ориентируются на технический анализ?

20 февраля. (Dow Jones). В феврале деловая активность в Германии росла самыми высокими темпами почти за три года. Это означает, что крупнейшая и сильнейшая экономика Европы в 1-м квартале этого года продолжает ускоряться. Опубликованные в четверг данные Markit, которые вышли после слабых данных о деловой активности во Франции в феврале, стали еще одним признаком того, что Германия опережает другие страны еврозоны в процессе хрупкого восстановления валютного союза после кризиса.

Рассчитываемый Markit составной индекс менеджеров по снабжению (PMI), который отражает активность в производственной сфере и сфере услуг Германии за месяц, в феврале вырос до 56,1 (до 32-месячного максимума) против 55,5 в январе. Значение свыше 50 означает рост активности по сравнению с предыдущим месяцем, а менее 50 – ее сокращение.

"Восстановление в крупнейшей экономике еврозоны выглядит все более и более устойчивым, опирающимся на максимальное за два года количество новых рабочих мест", - сказал экономист Markit Оливье Колодзейке.

Экономисты говорят про рост. ЕЦБ говорит о росте. Евро растёт. Настолько ли евро будет островом «стабильности» или он окажется миражём? Вроде был, а подойдёшь ближе, пустота.

20 февраля. (Dow Jones). Деловая активность в 18-ти странах еврозоны в феврале несколько замедлила свой рост, чему способствовала слабость во второй по величине экономике региона - Франции. Об этом в четверг сообщила компания Markit. Слабые показатели активности во Франции перевесили сильные данные по росту в Германии, крупнейшей экономике региона. Такие различия указывают на то, что в краткосрочной перспективе восстановление экономики еврозоны будет неоднородным и хрупким. Из других вышедших в четверг данных следует, что потребительские цены во Франции в январе упали рекордными темпами по сравнению с декабрем, подчеркивая слабость внутреннего спроса.

"Падение составного индекса деловой активности в еврозоне служит напоминанием о том, что восстановление экономики региона остается неравномерным и хрупким, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. - Во главе роста по-прежнему остается Германия, чья экономика контрастирует с возобновившей замедление экономикой Франции".

Другие экономисты. Одна есть заминка, Европа это не Германия. И не сможет одна страна вытащить остальные десяток стран.

20 февраля. (Dow Jones). Нежелание инвесторов рисковать, наблюдающееся в настоящее время, не вредит евро, отмечает Кит Джакс из Societe Generale. При этом корреляция между более широкими индикаторами риска и этой валютой, очевидно, развернулась, и теперь евро выглядит как валюта-убежище, пока нежелание инвесторов рисковать не отражается на периферийных спрэдах. Поскольку последние индексы PMI указывают на то, что экономика Европы восстанавливается слишком медленно, чтобы привести к быстрому снижению безработицы и сокращению бюджетного дефицита, но достаточно быстро, чтобы ЕЦБ воздерживался от действий,

Почему евро не падает. Как бы это воздержание не оказалось фатальной ошибкой.

2014.02.28 13:40:45 *Председатель ФРС Йеллен дала понять, что ФРС вряд ли изменит план сокращения покупок облигаций ввиду недавних слабых данных

Не стал комментировать нового главу ФРС. Реакция рынка странная.

2014.02.28 20:35:00 *Представитель ФРС Плоссер: Большинство правил денежно-кредитной политики говорят о том, что "ставки должны быть повышены очень скоро, если не прямо сейчас"

2014.02.28 20:36:54 *Плоссер: Донесение информации о курсе сокращения покупок облигаций было очень непонятным

2014.02.28 20:37:27 *Плоссер: Пороговый уровень безработицы 6,5%, скорее всего, уже нерелевантен

2014.02.28 20:38:53 *Представитель ФРС Эванс: Готов рискнуть ростом инфляции, чтобы увеличить найм

2014.02.28 20:39:43 *Эванс: ФРС должна быть готова превышать установленные целевые уровни, чтобы помочь экономике

2014.02.28 20:40:17 *Эванс: Уровень инфляции 2% - это "не потолок" для роста цен

2014.02.28 20:40:38 *Эванс: Лучше исправить ситуацию в экономике быстро, нежели постепенно

2014.02.28 20:41:07 *Эванс: Четкая коммуникация крайне важна для политики ФРС

2014.02.28 20:41:23 *Эванс: "Автоматические" простые правила не полезны для денежно-кредитной политики

Так работает ФРС. Целый год говорю о том, что установленные пороги ФРС, фиктивные, не имеющие не какой силы, тем более автоматического применения.

10 марта. (Dow Jones). "Это вовсе не обязательно признак того, что экономика начинает усиливаться, но это подтверждение того, что наблюдавшаяся в последнее время слабость скорее обусловлена погодными условиями и в меньшей степени свидетельствует о широкомасштабном экономическом спаде, - сказал Брайан Дейнгерфилд, валютный стратег-аналитик RBS Securities. - Результатом выхода этого отчета по занятости станет длительное укрепление доллара".

Дошло до них. Если вы взгляните на рынок, то увидите, что до многих трейдеров оказывается это не дошло. Что поделаешь, 90% трейдеров сливает.

2014.03.10 09:45:00 *Промышленное производство во Франции в янв -0,2% м/м

2014.03.10 09:45:01 *Промышленное производство во Франции за янв прогнозировалось без изм

Франция скорее еле жива, чем в стабильности.

2014.03.06 16:15:14 *Драги: Евро - остров стабильности

С уважением, Troiza

Инвестиционный проект: http://www.shfx.ru/fund.htm

Фонд-мини: http://www.shfx.ru/fund-mini.htm

Обучение: www.shfx.ru/education.htm

Школа Форекс www.shfx.ru

Курс обучения - Тактика СК

Фонд