Лондон, 19.04.2012 – Центральный Банк Бразилии урезал размер процентной ставки с 9,75% до 9%. Собственно, эту новость рынок ждал, а вот чего не ждали – так это того, что, судя по всему, ЦБ не остановится на достигнутом и будет сокращать ставку в будущем – по материалам Businessinsider.com.

Что происходит с другими странами?

Еще одно крупное сокращение процентной ставки продемонстрировала Индия, которая на этой же неделе сократила свою процентную ставку на 50 б.п.

Теперь Китай… Китай, в целом, склонен к ослаблению рычагов государственного давления на экономику. Одна из последних мер – снижение уровня обязательных банковских резервов.

Таким образом, мы видим, что 3 из 4 стран БРИК выбрали для себя путь «ослабления» давления для поддержки своих экономик.

Развитые страны, напротив, демонстрируют элементы ужесточения или, вообще, никак не реагируют. Банк Канады, Банк Англии, Банк Швеции, Федрезерв – примерно одна и та же политика, не нацеленная на «смягчающие» меры.

Получается такая ситуация… Развитые страны, имея жесткие уровни безработицы и низкие темпы роста ВВП, встают в равнодушную позу, тогда как развивающиеся страны оказываются более проактивными в экономической борьбе за счастливое будущее.

2012 год – странный год. Про прошедший 2011 год было модно говорить, что это «время смены парадигм»… И теперь кажется, что трансформации в глобальном сознании участников мировой экономики продолжают набирать обороты, переверчивая этот несчастный         мир с ног на голову.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Экономические новости сегодня:

16: 30 USD

США: Число первичных заявок на получение пособия по безработице, апр. (пред: 380К; прог: 368К)

 18: 00 EUR

Еврозона: Потребительская уверенность, апр. (пред: -19.1; прог: n/a)

 18: 00 USD

США: Продажи жилья на вторичном рынке, март (пред: -0.90%; прог: 0.60%)

EURUSD под давлением

Единая валюта продолжает движение в узком канале в районе 1.31.

Сегодня в 12.30 мск начнётся очередной аукцион испанских облигаций, а также данные о потребительской уверенности.

Больше фундаментальных оснований для движения на графиках не ожидается.

Технически пара накапливает давление, которое вероятно будет прервано довольно сильным движением.

Настроения трейдеров распределились в отношении 40% покупающих и 60% продающих.

Всё это не даёт возможности безопасно прогнозировать поведение пары.

В AForex всё ещё не видят хороших точек для входа в рынок сегодня.

Обращаем внимание на экономические отчёты, которые выйдут сегодня по еврозоне.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка EUR от 1.3105 с целью 1.3135, 1.3160, 1.3175.

 Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа EUR после уверенного пробития 1.31 вниз с целью 1.3060, 1.3035.

GBPUSD продают 84%

Сильная перепроданность британского фунта уже не удивляет. Трейдеры в очередной раз шортят пару. На момент написания обзора, длинных позиций в паре было всего 16%.

Вчера по похожему сценарию начинался день – продали пару, а рынок предварительно сходив за стопами и отложенными ордерами в продажу, ринулся вверх, скинув с себя огромное количество позиций.

Сегодня данный сценарий может повториться.

Фундаментальных новостей по британцу не ожидается.

Технически пара встретила сильное сопротивление 1.6050, выше которого не была более 6 месяцев. Но как мы знаем, на финансовых рынках не бывает слишком низкой и слишком высокой цены. Потому этот барьер вполне может быть протестирован и взят сегодня.

Специалисты AForex предпочитают смотреть в сторону покупки пары. Но, точку входа в рынок необходимо находить наиболее тщательно, в связи с высокой волатильностью и вероятными внутридневными коррекциями.

Возможные сценарии движения котировки внутри дня:

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка GBP после разворота от 1.6 с целью 1.6045, 1.6095.

Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа GBP после уверенного пробития 1.6 вниз с целью 1.5915.

AUDUSD – привлекает внимание

Дневной нисходящий тренд в австралийце явно затормозил, отбившись от поддержки 1.0225. В данный момент цена движется около дневной скользящей средней и призывает трейдеров к осторожности. Настроения также не дают сигналов к действию – 49% покупают, 51% продают.

При торговле внутри дня следующий прогноз от AForex:

Наиболее вероятный сценарий: бычье пробитие МА, 1.0369, лонг до 1.0394, 1.0414

Менее вероятный сценарий: медвежье пробитие 1.0344, шорт до 1.0326, 1.0310

Компетентная оценка рыночной ситуации от экспертов аналитического бюро «Trading Central»

USDCAD

USDJPY

Ознакомиться с полной аналитикой «Trading Central»  вы сможете, пройдя по ссылке в своём личном кабинете.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Мы продаем EURGBP на коррекциях вверх, ищем точку входа в стратегический лонг по GBPUSD, держим прочие позиции.

Среда стала днем сюрпризов от центробанков. Главная неожиданность - минутки Банка Англии, которые оказались заметно жестче ожиданий. Адам Позен, известный "голубь", неожиданно сменил свою позицию и больше не голосует за расширение программы количественного смягчения. Второй апологет британского QE Дэвид Майлз отметил, что его решение держится на "очень хрупком равновесии". То есть для того, чтобы передумать, много времени не потребуется. Получается, что список ультрамягких управляющих опустел. Теперь в Банке Англии по большому счету только центристы и ястребы.

Изменение ожиданий относительно количественного смягчения в Соединенном Королевстве должно оказать мощнейшую поддержку фунту. Мы давно ищем фундаментальную идею, которая заставила бы открыть лонг в GBP, и наконец ее нашли. Аналитики AForex, однако, считают, что при текущей конъюнктуре разумнее продавать EURGBP, а не только покупать GBPUSD. Хотя у британца хорошие перспективы против всех низкодоходных валют, евро остается переоцененным. Ситуация с единой валютой вызывает дежавю: своп-спреды указывают на радикальную переоцененность EUR, периферийные доходности также скорее негативны для валюты, но котировки в силу различных обстоятельств остаются высокими. Это временное. В прошлый раз в подобных условиях EURUSD пыталась удержаться выше отметки 1.4. Последующие продажи были просто "зачисткой" розничных рядов. Следующее движение, вероятно, уже не будет таким мощным. А вот EURGBP имеет все шансы вернуться к своему долгосрочному среднему значению в районе 0.75.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Нью-Йорк, 19.04.2012 – Греция – узник номер один «теоретически бездефолтного» пространства Еврозоны. Греция скатилась до уровня 177%  ВВП суверенного, секьюритизированного долга. И эта страна не сдается. Это видео показывает, как греки (город Волос) разработали и ввели бартерную систему без участия валюты евро – по материалам Zehrohedge.com.

Разумный ход, с учетом того, что людям надо что-то есть, и, соответственно, производство должно продолжать жить, дабы положительно коррелировать с уровнем потребления. Ведь, взаймы уже точно никто не даст…

Удивительно, но жизнь без финансового рынка таки возможна! Смотрим видео: Бартер в греческом городе

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Пекин, 19.04.2012 – Британский посол в Китае Себастьян Вуд призвал Китай инвестировать больше денег в британскую экономику. Посол привел вполне убедительные аргументы – по материалам Globaltimes.com.

В Британии в настоящее время учатся сотни тысяч китайских студентов, в то время, как сотни тысяч британцев учатся в Китае. Кроме того, Британия – это крупнейший европейский инвестор в Китае.

Среди азиатских стран Китай получил большую часть экспортных товаров Британии в 2011 году на сумму 7 млрд фунтов (11 млн долларов), что на 20% больше, чем в 2010 году.

В это же самое время Британия импортировала китайских товаров на сумму 24,8 млрд британских фунтов (39,1 млрд долларов) в прошлом году. Именно благодаря этому объему Китай получил статус крупнейшего экспортера для Англии – третье место после Германии и США.

Себастьян Вуд предложил китайским властям инвестировать больше денег в развитие китайской финансовой и социальной инфраструктуры (финансовые продукты, страхование, образование), в чем может сильно помочь британская сторона, которая является мировым лидером в вышеупомянутых секторах рынка.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Экономические новости сегодня:

12: 00 EUR

Германия: IFO - индикатор условий деловой среды, апр. (пред: 109.8; прог: 109.5)

 12:30 GBP        

Великобритания: Розничные продажи (MoM),   (пред: -0.8%; прог: 0.5%)

 16: 30 CAD

Канада: Потребительские цены, март (пред: 0.40%; прог: 0.50%)

EURUSD – высокий риск

Основная валютная пара продолжает торговаться чуть выше 1.31, лишь сбрасывая с себя позиции трейдеров.

Фундаментально рынок наполнен информацией о слабости единой валюты и о фактической переоценённости её курса, на фоне экономических проблем Европы, решить которые быстро не удастся.

В связи с этим количество медвежьих позиций всю торговую неделю преобладает на бычьими. На момент написания обзора, в покупку пары было открыто 35% позиций, против 65% коротких.

Технически на графиках всё то же сопротивление в районе 1.315. Поддержка на образовавшемся сужающемся треугольнике.

В AForex считают, что при таких настроениях на рынке, поведение пары будет достаточно волатильным и тестирование сопротивления наиболее вероятно в самое ближайшее время.

Обращаем внимание на экономические отчёты, которые выйдут сегодня по еврозоне.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка EUR от 1.3150 или раньше с целью 1.3195, 1.3235.

 Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа EUR после уверенного пробития 1.3150 вниз с целью 1.3110, 1.3085.

GBPUSD усиленно распродают

Британский фунт продолжают массово сливать. На утро пятницы количество коротких позиций превышало 80%.

Технически наиболее серьёзное сопротивление находиться на фигуру выше текущей цены. Сегодня графики уже тестируют 1.6070.

Специалисты AForex, учитывая настроения толпы и фундаментальные предпосылки, рекомендуют искать точку входа в пользу британца.

Возможные сценарии движения котировки внутри дня:

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка GBP от 1.6050 или выше с целью 1.6095, 1.6145, 1.6165.

Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа GBP после уверенного пробития 1.6050 вниз с целью 1.6015, 1.5960.

AUDJPY – голова и плечи

Самая привлекательная с точки зрения свопов валютная пара вышла из нисходящего канала. Лучше всего он заметен на 4-часовых графиках. Около отметки 84.70 котировка встретила сопротивление и не смогла пробить его с двух попыток. На 30-минутном графике образовалась фигура «Голова и плечи», которая может сигнализировать о внутридневном нисходящем движении. Настроения в паре не дают сигналов: 48% покупают, 52% продают.

При торговле внутри дня следующий прогноз от AForex:

Наиболее вероятный сценарий: медвежье пробитие 84.00, шорт до 83.59

Менее вероятный сценарий: бычье пробитие 84.47, лонг до 84.68, а при пробитии – далее наверх

XAUUSD – дневной «дожи»

Обратите внимание, что на дневном графике образовалась фигура «дожи», которая может сигнализировать о развороте котировки. Если рассматривать краткосрочную торговлю, то сегодня не стоит входить в рынок, т.к. требуется подтверждение «дожи» сегодняшней бычьей свечой. Также котировка на дневном графике пока ниже скользящей средней, что также пока не позволяет открывать краткосрочный лонг.

При торговле внутри дня следующий прогноз от AForex:

Наиболее вероятный сценарий: бычье пробитие 1650.0, лонг до 1656.4, 1660.0

Менее вероятный сценарий: медвежье пробитие 1639.0, шорт до 1632.2

Компетентная оценка рыночной ситуации от экспертов аналитического бюро «Trading Central»

USDJPY

AUDUSD

Ознакомиться с полной аналитикой «Trading Central»  вы сможете, пройдя по ссылке в своём личном кабинете.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Вашингтон, 20.04.2012 – Один из крупнейших хеджинговых фондов British Man Group с $58 млрд в управлении планирует в ближайшее время запустить высокочастотный трейдинг на святая святых – рынке облигаций Казначейства США – по материалам Zehrohedge.com.

По словам отдельных экспертов, этот шаг имеет концептуальное значение со знаком «минус» для всего рынка торгуемой финансовой ликвидности. Доводы такие… Рынок гособлигаций США – это, по факту, последний оставшийся оазис рыночного рационализма, то есть гособлигации всегда были некой флагманской бумагой для всех игроков. Treasuries служили неким мерилом, которое успешно использовали для оценки динамики всех других активов. И теперь и этот крошечный островок также попадет под жернова алгоритмов и роботов, которые, разумеется, отбросят все фундаментальные факторы, то есть, тот самый элемент рыночного рационализма.

Эксперты полагают, что попадание treasuries в зону высокочастотной торговли – угроза для Федрезерва, который за последнее время предпринял немало попыток для успокоения американской экономики через программы «смягчения» (скупку гособлигаций и вброс долларовой массы в рынок). То есть, эта серьезная угроза дестабилизации рынка treasuries.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Мы сохраняем позиционирование неизменным, рассматриваем лонг в EURAUD и GBPAUD.

Четверг прошел достаточно скучно. Доллар держал позиции против большинства конкурентов на фоне общей продажи риска, однако существенных изменений в целом не произошло. Отсутствие внятных движений вполне объяснимо: cегодня трейдерам предстоит сложный день, и активно торговать в четверг никому не хотелось. Главное событие для инвесторов - размещение облигаций Испании. Страна будет продавать 2- и 10-летние бумаги. Это ключевой тест на устойчивость долговых рынков. И он будет успешно пройден, если удастся хорошо разместить именно длинные бонды. Сильный результат по более короткому выпуску практически гарантирован на фоне запасов ликвидности от ЕЦБ и общего восстановления объемов после праздников.

В присутствие высокого спроса на 10-летние бумаги Мадрида - и, конечно, по приемлемым ставкам - евро, вероятно, будет пользоваться хорошим спросом. В таком случае мы сменим тактическую позицию: закроем шорт в EURGBP, и вместе него купим EURAUD и GBPAUD. Наоборот, негативный исход размещения способен сильно надавить на котировки единой валюты. После аукционов внимание рынка переключится на статистику из США, и главной публикацией будет индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии. Ничего особенно хорошего от этого показателя мы не ждем, т.к. вся последняя статистика указывает на некоторое замедление экономики. Этот факт, однако, давно известен рынку, и не должен стать для кого-то радикальной новостью.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Вашингтон, 20.04.2012 – Уверенные доходы двух крупнейших американских фрахтовых железнодорожных перевозчиков показывают, что какой-то рост в экономике США все-таки есть – по материалам Forbes.com.

По данным перевозчика Union Pacific, чистая прибыль компании в первом квартале выросла на 35% за счет увеличения объемов перевозок машин, сырой нефти и товаров народного потребления. Чистая прибыль перевозчика CSX за тот же период увеличилась на 14%.

Важно заметить, что рост по прибылям имел место даже, несмотря на существенное сокращение перевозок угля, которое имело место из-за сравнительно теплой зимы, а также дешевых цен на альтернативное топливо – газ.

Принято считать, что динамика объемов ключевых ж/д перевозчиков – это своего рода один из индикаторов национального экономического здоровья, посему озвученные данные – позитивный фактор в пользу выхода США из рецессии.

Фактором, сдерживающим рост американской экономики, все еще остается высокие цены на бензин – в среднем, $3,89 за галлон в настоящий момент, что на 62 цента больше, чем в январе.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Вашингтон, 20.04.2012 – Несмотря на некоторые позитивные экономические сигналы из разных точек мира, угроза ухудшения темпов восстановления мировой стабильности все еще остается. Зимний рост может сойти на нет еще до начала лета – по материалам New York Times.

За последние недели доходности по европейским бондам продолжили свой рост. Высокие цены на нефть в США, да и во всем мире – это то обстоятельство, которое существенно сдерживает потребление. В Америке растет количество новых заявок на пособие по безработице – + 6% за последние три недели.

Экономисты прогнозируют, что слабые сигналы возрождения экономики США все же наблюдаются и, вероятней всего, эти сигналы будут продолжать оставаться  до конца 2012 года.

Тем не менее, фондовый индекс  Standard & Poor’s 500-stock, который рос с конца прошлого лета до марта этого года, упал в начале апреля на 3%.

МВФ на этой неделе улучшил свой прогноз по росту мировой экономики ан текущий и следующий год, однако представители МВФ в комментариях к  своему отчету пояснили, что «остается большой риск того, что ситуация может ухудшиться в любой момент».

Центральное опасение – это, несомненно, Европа. По предварительным оценкам, финансовые институты ЕС должны уменьшить свои балансы на $2,6 трлн к концу следующего года. Это равнозначно сокращению возможности кредитовать бизнесы и частные хозяйства на 1,6%.

Важно понимать, что Европа + Америка – это треть всей мировой торговли. Кроме того, эти две экономики тесно связаны друг с другом своими финансовыми системами и взаимно влияют друг на друга.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.