EURUSD - справитесь сами

Вчерашняя встреча закончилась позитивно скорее для американских налогоплательщиков, нежели для представителей Еврозоны. Президент США Барак Обама отметил, что, не умоляя того факта, что Евросоюз и США являются крупнейшими экономиками мира и торговыми партнерами, Евросоюз сможет справиться с трудностями сам, и американцы не будут оплачивать долги Еврозоны из своего кармана. Америка готова оказать странам ЕС разве что моральную поддержку.

Однако фундаментальные факты все же противоречивы, ведь на выходных МВФ обещал Италии  финансовую помощь в случае надобности, а это относительно позитивный момент для зоны евро.

Сегодня в 14: 00 также получим индекс потребительской уверенности Еврозоны за  ноябрь, а в 19: 00 индекс потребительской уверенности США за  ноябрь.

Индекс спекулятивных настроений показывает, что соотношение быков и медведей- 42% к 58% соответственно.

Настроения колеблются с начала дня, но незначительно, поэтому на индекс спекулятивных настроений сегодня опираться крайне сложно.

Поэтому посмотрим на рынок с точки зрения технического анализа: На дневном графике мы видим нисходящий тренд, завершившийся вчера свечой  «дожи», которая может быть сигналом к развороту, поэтому сегодня ждем подтверждения данного сигнала.

Наиболее вероятный сценарий:

Рост до 1. 3395, а при пробитии – до 1.3420.

Менее вероятный сценарий:

Снижение до 1.3315, а при пробитии - до 1.3280.

GBPUSD- опасность усиливается

Из-за кризиса Еврозоны рост Британской экономики также снижается. Глава Банка Англии Мервин Кинг часто в своей речи говорит о том, что одни только займы не спасут экономику Еврозоны, и сложная ситуация в европейских странах влияет на экономику Британии.

Итак, Британия приступила к печатанию денег, пусть и в небольшом объеме,   - программе в 75 миллиардов фунтов, о которой Банк Англии объявил 6 октября. Данный факт, а также сокращение государственных расходов фундаментально тянут котировку вниз. На дневном графике пары фунт/доллар мы  видим сильный нисходящий тренд. Сегодня в 12.30 из Великобритании мы получим данные по агрегату денежной массы М4 за октябрь.

 На индекс спекулятивных настроений здесь мы также опираться не можем, так как быки и медведи находятся практически в равенстве, и трейдеры с начала дня не могут определиться какую сторону им лучше сегодня занять.

Исходя из вышеперечисленного, аналитики «AForex» считают работу по данной паре сегодня рискованной и рекомендуют быть предельно аккуратными.

Наиболее вероятный сценарий:

Рост до 1.5535, при пробитии - до 1.5550 и далее- до 1.5590.

Менее привлекательный сценарий:

Снижение до 1.5490, а при пробитии - до 1.5475.

USDCHF вероятно нисходящее движение

Вчера количество длинных позиций в «долларфранке» резко увеличилось в течение дня. Реакция «маркетмейкеров» была стандартной – рынок повернули против большинства, опустив цену доллара на целую фигуру за 2 часа.

Сегодня с утра пару незначительно «зашортили». Количество длинных позиций в паре 46% против 54% коротких.

Технически на внутридневных графиках «нисходящий сужающийся треугольник» с поддержкой на уровне 92-й фигуры, где трейдеры, вероятно начнут покупать пару вновь. Принимая всё это во внимание, специалисты компании «AForex» сегодня отдают предпочтение длинным позициям при внутридневной торговле, но с вероятностью небольшой коррекции вверх. Торговля данным инструментом сегодня продолжает быть достаточно рискованной.

 Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа USD после отбития от сопротивления треугольника и внутридневной скользящей в районе 0.9210 с целью 0.9175, 0.9155, 0.9135, 0.9105.

Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка USD после уверенного бычьего пробития 0.9210 с целью 0.9235, 0.9275, 0.9295.

Попытка возврата EURCHF к 1.24

Вчера привязанный к евро франк попытались снова притянуть к удобному для Швейцарии уровню 1.24. Но котировка там не удержалась и откатилась вниз. Тем временем настроения в паре растут – трейдеры в ожидании очередной интервенции, пусть даже словестной.

На внутридневных графиках «сужающийся нисходящий треугольник» с поддержкой в районе 1.2280. Давление на котировку снова усиливается. Специалисты «AForex» считают более вероятным нисходящее движение внутри дня.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа евро после уверенного пробития поддержки треугольника в районе 1.2280 с целью 1.2265, 1.2250... 

Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка евро после отбития от поддержки треугольника (пробития сопротивления и внутридневной средней цены) в районе 1.2280 с целью 1.2315, 1.2335, 1.2355.

XAUUSD – движение вверх

Золото продолжает свой путь наверх.

С начала торговой недели данный сырьевой актив вырос на более чем 280 пунктов. Тем не менее, в среднесрочной перспективе специалисты компании «AForex» считают, что давление будет продолжаться. Причиной тому является кризис ликвидности в Европе. Другими словами, держатели драгоценного металла в лице ведущих банков предпочитают идти более легким путем и продавать золотые слитки и получают деньги, дабы решить свои долговые проблемы, нежели брать их под очень высокие проценты.

В случае внутридневной торговли ситуация следующая.

 Наиболее вероятный сценарий:

Пробитие уровня 1715, открытие длинной позиции с целью 1719 и далее к 1728

Менее вероятный сценарий:

Отбой от уровня 1715, открытие короткой позиции с целью 1703

NZDUSD – уход из новозеландца.

Восходящее движение в паре сохраняется. Вчера настроения трейдеров в пользу покупки новозеландца упали с отметки 64 до 45%. Вероятнее всего, это тоже добавило дополнительной энергии к росту котировки. В среднесрочной перспективе сложно говорить о том, что тренд изменил свое направление с нисходящего на восходящее.

В случае внутридневной торговли ситуация следующая:

Наиболее вероятный сценарий:

Отбой от уровня 0.7555, открытие длинной позиции с целью 0.7585 и далее к 0.7615

Менее вероятный сценарий:

Пробитие уровня 0.7555, открытие короткой позиции с целью 0.7510

AUDUSD – как «Киви»

В паре австралийца против американского доллара ситуация имеет такой же сценарий развития как и в паре новозеландца. Вчерашнее падение настроений вызвало внутридневной рост котировки.

В случае внутридневной торговли ситуация следующая:

Наиболее вероятный сценарий:

Отбой от уровня 0.9895, открытие длинной позиции с целью 0.9995

Менее вероятный сценарий:

Пробитие уровня 0.9895, открытие короткой позиции с целью 0.9840

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Мы сохраняем позиционирование неизменным, наращиваем лонг в AUDUSD на снижениях.

Рейтинговые агентства опять напомнили о своем существовании. Главным здесь, конечно, стало понижение прогноза по рейтингу США от Fitch. Как мы и ожидали, только эта компания "большой тройки" решилась принять меры после провала переговоров в суперкомитете. Если мы правы и в других наших предположениях, данное действие не должно как-то серьезно повлиять на котировки. Шок уже был пережит, когда аналогичный шаг совершило S&P. Кроме того, инвесторы успели убедиться, что пересмотр позиции агентств не обязательно влечет за собой соответствующие изменения на рынках. Напомним, после оглушительного сообщения от Standard&Poor's американские облигации обновили исторические максимумы по ценам и минимумы по доходности. А доллар сумел существенно укрепиться.

Второе важное рейтинговое событие - утечка в La Tribune по поводу Франции. Издание сообщает, что S&P собирается в течение 10 дней срезать рейтинг страны. По информации газеты, это вообще должно было произойти уже в прошлую пятницу, но, по непонятным причинам, планы изменились. Мы будем пристально следить за сообщениями от Standard&Poor's, но и пересмотр прогноза по Франции вряд ли окажет какое-то долгосрочное влияние на рынки. В моменте, однако, оно способно испортить настроение инвесторов. Если и здесь мы увидим аномальную реакцию, например, рост EURAUD, то для нас это будет отличный момент нарастить шорт в кроссе. Тем более, что сегодня был повышен рейтинг по Австралии. Впервые за время кризиса кому-то присвоены заветные AAA. Конечно, такое развитие событий - глобальный позитив для австралийца.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Совет министров финансов еврозоны наконец-то выделит Греции обещанный шестой транш внешней финпомощи. Объем шестого транша - 8 миллиардов евро, эти средства задерживаются с сентября текущего года и должны поступить от государств Евросоюза и Международного валютного фонда.

- Средства будут доступны к середине декабря, - сообщил глава совета Жан-Клод Юнкер журналистам во вторник

Что заказывали, то и получили: ранее греческие власти говорили, что должны получить средства именно до середины декабря чтобы избежать дефолта.

Эпопея с невыполнением Греции своих обязательств и различными бунтарными заявлениями греческого правительства завершилась. Теперь власти ЕС заявили, что условия, выставленные Греции для получения денег, выполнены. Это и дало основание Еврогруппе в очередной раз разрешить выделение Греции очередной порции финансовой помощи.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Еврогруппа одобрила последний отчет миссии кредиторов ("Тройки"), на основе которого и было принято положительное решение о транше кредита, и согласовала очередной транш финансовой поддержки Ирландии на 8,5 миллиарда евро, средства от Евросоюза должны поступить в январе.

Глава совета Жан-Клод Юнкер сообщил, что из общего объема транша более 4 миллиардов евро должны предоставить европейские фонд и механизм финансовой стабильности, около 3,5 миллиарда евро - Международный валютный фонд, около 500 миллионов евро - Великобритания.

Ирландия обратилась за внешней помощью к МВФ и ЕС в ноябре прошлого года, программа на сумму около 67 миллиардов евро была одобрена к концу года. Ирландия наряду с Грецией и Португалией сейчас получает наибольшую внешнюю поддержку от ЕС и МВФ. Греция должна получить 110 миллиардов евро, Португалия - 78 миллиардов евро. Исходя из заявлений властей ЕС и аналитиков, из этих трех стран Ирландия является наиболее устойчивой.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Индекс доверия потребителей к экономике США в ноябре текущего года оказался лучше прогнозов: он резко вырос до 56 пунктов с 40,9 согласно данным аналитической компании Conference Board.

Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до 44 пунктов с первоначального показателя сентября в 39,8 пункта.

Индекс экономических ожиданий вырос в ноябре до 67,8 пункта с 50 пункта в октябре, а индекс текущих экономических условий вырос до 38,3 пункта с 27,1 пункта.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Швейцарские финансовые компании, управляющие частными активами, могут потерять из-под управления активы на сумму около 47 миллиардов швейцарских франков (51,1 миллиарда долларов) в связи с тем, что клиенты могут начать их вывод до того, как налоговые соглашения с Германией и Великобританией вступят в силу в 2013 году, следует из исследования компании Booz & Co., выводы которого приводит агентство Bloomberg.

Кроме того, банки могут потерять до 1,1 миллиарда франков ежегодной выручки, что составляет около 4% общего показателя 2010 года.

Швейцария ранее достигла соглашений с Германией и Великобританией относительно налогообложения незадекларированных капиталов, хранящихся на банковских счетах. Доходы, полученные от налогообложения инвестиций, согласно заключенному соглашению, будут передаваться финансовым властям Германии и Великобритании, в то время как личности клиентов раскрываться не будут.

При этом эксперты отмечают, что данная сумма может увеличиться, если аналогичные соглашения будут заключены с другими европейскими странами. Так, не исключено, что к Германии и Великобритании присоединятся Греция, Италия и Франция.

Согласно договору с Германией, с 1 января 2013 года швейцарские банки будут обязаны передать в немецкую казну единовременно от 19-34% от сумм вкладов, находящихся на счетах граждан Германии в Швейцарии, в счет невыплаченных налогов за предыдущие годы. В рамках соглашений швейцарские банки также должны выплатить порядка 630 миллионов долларов британским налоговым органам.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Данные индекса потребительского и предпринимательского доверия к экономике еврозоны (ESI) в ноябре текущего года оказались хуже прогнозов: снизились на 1,1 пункта по сравнению с октябрем - до 93,7 пункта с 94,8 пункта. Аналитики полагали, что показатель понизился до 93,9 пункта.

В целом по ЕС показатель, составляемый на основе мнений жителей всего Евросоюза, также снизился - на 1,0 пункта относительно уровня октября, до 92,8 пункта.

Среди стран ЕС наибольшее уменьшение индекса доверия к экономике в ноябре по сравнению с октябрем было отмечено во Франции (-3,7 пункта), Нидерландах (-1,8 пункта) и Великобритании (-0,6 пункта).

Эксперты Еврокомиссии отмечают, что в ноябре доверие в промышленности уменьшилось на 0,8 пункта для еврозоны и на 1,0 пункта для ЕС в целом. В секторе финансовых услуг, который не входит в расчет индекса ESI, доверие к экономике, напротив, улучшилось - на 4,9 пункта в еврозоне и на 4,0 пункта в ЕС.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Аналитики швейцарского банка UBS AG понизили прогноз по темпам роста мировой экономики в следующем году до 2,7% с 3,1%.

Экономисты UBS Ларри Хатвэй (Larry Hatheway) и Стефан Дэо (Stephane Deo) считают, что экономика еврозоны в текущем квартале окажется в рецессии, которая будет продолжаться и в 2012 году. Снижение ВВП еврозоны в 2012 году составит, по прогнозам банка, 0,7% против предыдущего прогноза, предполагавшего рост в 0,2%. Восстановление экономического роста региона ожидается в 2013 году - он может составить 0,8%.

- Политическая неопределенность и отсутствие более активных действий властей по преодолению кризиса в еврозоне оказывают давление на доверие инвесторов к экономике и их желание покупать рискованные активы, - отметил Хатвэй. - В результате внутренний спрос в еврозоне будет падать, влияя на рост мировой экономики.

Днем ранее аналитики Morgan Stanley понизили прогноз по росту мировой экономики в 2012 году до 3,5% с 3,8%, которые ожидались ранее на фоне кризиса в Европе и сложностей в экономике США.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Порция важных экономических отчётов сегодня:

Еврозона:

12:00 Выступление Марио Драги в Риме

12:55 Уровень безработицы Германии, нояб. (пред: 7.00%; прог: 7.00%)

14:00 Уровень безработицы, окт. (пред: 10.20%; прог: 10.20%)

США:

17:15 Число занятых от ADP, нояб. (пред: 110К; прог: 130К)

18:45 Деловая активность от Chicago PMI, нояб. (пред: 58.4; прог: 58.5)

19:00 Незавершенные сделки по продажам жилья, окт. (пред: -4.60%; прог: 1.20%)

19:30 Запасы сырой нефти по данным Министерства энергетики, нояб. (пред: -6219К; прог: n/a)

23:00 Экономический обзор ФРС США "Бежевая книга"

EURUSD – рынки штормит

Рейтинговые агентства в очередной раз подлили масла в огонь, понизив рейтинги ведущих европейских и американских банков.

Напряжение в основной валютной паре нарастает – котировка находится около уровня сопротивления дневного нисходящего канала. За два последних дня образовывались японские свечи «дожи», которые могут свидетельствовать о развороте котировки в краткосрочной перспективе. Аналитики «AForex» не рекомендуют открывать новые сделки в данной паре до прояснения ситуации.

Трейдеры понемногу покупают евро – 47% покупают, 53%.

При внутридневной торговле аналитики AForex прогнозируют:

Наиболее вероятный сценарий: разворот в районе 1.3285 и лонг до 1.3355 и 1.3400

Менее вероятный сценарий: медвежье пробитие 1.3285, шорт до 1.3245

GBPUSD – туманная ситуация

В паре с британцем также всё неспокойно, торговля представляется рискованной.

Настроения почти на уровне паритета – 48% покупают, 52% продают. С начала дня рост настроений составил почти 8%.

При внутридневной торговле:

Наиболее вероятный сценарий: при пробитии 1.5600 – лонг до 1.5625, 1.5655

Менее вероятный сценарий: медвежье пробитие 1.5580 и шорт до 1.5500.

Высокие риски USDCHF  

Вчера игроки распродали пару, вернув баланс длинных и коротких позиций к отметке 40% / 60%, который держится последние дни.

Специалисты компании «AForex» рекомендуют сегодня воздержаться от открытия новых позиций в связи с возросшими рисками и сложностью прогнозирования движения котировки. Если и торговать сегодня, то предпочтение  коротким позициям, но с вероятной небольшой коррекцией вверх.

Напоминаем про большое количество выходящих сегодня важных экономических отчётов по экономикам Еврозоны и США.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа USD после разворота в районе 0.9235 с целью 0.9190, 0.9160, 0.9135.

Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка USD после уверенного бычьего пробития 0.9235 с целью 0.9255, 0.9295.

EURCHF под давлением

В «еврофранке» продолжает накапливаться давление. Нисходящее движение продолжается в рамках довольно узкого канала. На данный момент котировка тестирует внутридневную скользящую среднюю.

Длинных позиций в паре по-прежнему подавляющее большинство – 77%.

На внутридневных графиках «сужающийся нисходящий треугольник» с поддержкой в районе 1.2255.

Вероятно продолжение умеренного нисходящего движения или боковика с очередными попытками пробиться ниже 1.2255.

Напоминаем про большое количество выходящих сегодня важных экономических отчётов по экономикам Еврозоны и США.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа евро после уверенного пробития поддержки треугольника в районе 1.2255 с целью 1.2235, 1.2225...

Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка евро после отбития от поддержки треугольника в районе 1.2255 с целью 1.2305, 1.2305, 1.2355…

Высокая волатильность XAUUSD

Золото пытается вернуть позиции потерянные за последнюю половину месяца. На внутридневных графиках восходящий канал с обычной для данного инструмента высокой волатильностью. На момент написания цена стремилась к внутридневной средней. По мнению специалистов «AForex», сегодня более вероятно бычье движение, но с риском  коррекции вниз из большого количества длинных позиций в данной паре.

При внутридневной торговле вероятны следующие сценарии:

Наиболее вероятный сценарий:

Отбитие 1715.5 (возможно ниже), открытие длинной позиции с целью до 1725.0, 1736.0…

Менее вероятный сценарий:

Уверенное пробитие внутридневной средней, открытие короткой позиции в районе 1715.5 с целью 1710.5, 1704.5.

NZDUSD – усиленно продают

Настроения по новозеландцу падают, но котировка в последние дни показывает восходящее движение. Из-за неспокойной ситуации с долларом открывать позиции также не стоит, но при краткосрочной торговле можно подвинуть уровень «стоп-лосс», чтобы ограничить свои убытки и обратить внимание на индекс настроений: 52% покупают, 48% продают.

При внутридневной торговой торговле:

Наиболее вероятный сценарий: разворот около 0.7560, лонг до 0.7657

Менее вероятный сценарий: разворот на 0.7597 и лонг до 0.7657

AUDUSD – рейтинг повысили, аусси упал

Парадоксальная ситуация в данной паре – фундаментально австралиец сильный, но котировка идёт вниз. Здесь стоит лишний раз напомнить о неспокойной ситуации на рынке.

Тем временем, 51% покупают, 49% продают австралийца.

Внутридневная торговля от аналитиков AForex:

Наиболее вероятный сценарий: разворот на 0.9930, лонг до 1.0030, 1.0080

Менее вероятный сценарий: при пробитии 0.9930 – шорт до 0.9880

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Мы сокращаем лонг в AUDUSD и шорт в EURAUD, закрываем все прочие позиции.

Рынок нащупывает равновесие. Новых драйверов нет, старые уже отыграны. Присутствуют какие-то попытки спекулировать на новостях с европейского саммита, однако они уже до тошноты знакомы. Лидеры ЕС договорились увеличить объем EFSF, но не решили пока, на сколько. Совершенно очевидно, что у фонда просто возникли колоссальные проблемы с финансированием, и никто из политиков не в состоянии точно определить кредитную способность института. Сейчас предполагается, что 250 млрд. евро в любом случае будет доступно уже в январе за счет взноса правительств. Этот капитал можно будет использовать для страхования новых облигаций в объеме до 30% от размера эмиссии. Планируется также создать инвестиционные фонды для поддержки периферийных рынков. На наш взгляд, все эти "планы" - бесполезные потуги, которые на данном этапе помогают так же, как аспирин при крайне тяжелом заболевании.

Единственный действительно важный момент - это решение министров "быстро изучить вопрос увеличения ресурсов МВФ через двусторонние кредиты... так, чтобы МВФ мог в достаточной степени соответствовать новым возможностям EFSF и сотрудничать с ним еще более тесно". Вот это уже интересная идея. Остается понять, кого имеют в виду под "второй стороной". Если это страны БРИК, то, опять же, безудержного позитива мало. А вот если это ЕЦБ, то история становится интересной. Еврпоейский центробанк может предоставить очень серьезные суммы - вплоть до триллиона евро. При этом монетарные власти будут спокойны, так как кредитуют не злоупотребленцев из Греции, а серьезного и надежного партнера. Проблему возвратности кредита придется решать уже не им, а Международному валютному фонду. А рынкам главное, что они при этом получают ликвидность. Тогда мы вновь будем шортить EURAUD "на все". Но пока необходимо набраться терпения.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.