EURUSD – целимся в 1.32 

Нисходящее движение в паре продолжается. Фундаментальных факторов новых нет, кроме данных о том, что кризис начинает касаться Германии – её облигации не распродаются. Доходность итальянских бондов вновь достигла 7%, что является отрицательным фактором для евро.

Настроения по данной паре около паритета, но с начала дня немного выросли – 51% на 49%.

Как следующая цель для основной пары выступает мощный уровень поддержки 1.32.

На внутридневную торговлю следующий прогноз от AForex:

Наиболее вероятный сценарий:

медвежье пробитие 1.33 и открытие шорта

Менее вероятный сценарий:  

бычье пробитие 1.3350 и лонг до 1.3395

GBPUSD – все покупают 

Не смотря на крупнейшее падение фунта, большинство трейдеров - 62% - покупают британца. Только 38% продают. Как всегда, котировка идёт против большинства.

При внутридневной торговле следующий прогноз от AForex:

Наиболее вероятный сценарий:  

после разворота от MA нисходящее движение и открытие шорта на 1.5450

Менее вероятный сценарий:  

бычье пробитие 1.5510 и лонг до 1.5560

Продолжение восходящего движения USDCHF 

92-я фигура взята. Пара тестирует очередное сильное сопротивление на отметке 0.9225. При прорыве этого уровня открывается коридор до максимумов последних месяцев – 0.9265 и 0.9300.

Меж тем настроения трейдеров продолжают умеренно переходить на сторону швейцарского франка. На момент написания обзора коротких позиций в паре было около 40%.

Технически на внутридневных графиках «восходящий сужающийся треугольник», который уже отрабатывает по всем законам жанра.

Принимая всё это во внимание, специалисты компании «AForex» продолжают отдавать предпочтение длинным позициям при внутридневной торговле. Торговля данным инструментом сегодня продолжает быть достаточно рискованной в связи с серьёзными уровнями сопротивления. Рекомендуем правильно рассчитывать свои риски для выставления «стоп-ордеров».

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка USD после отбития в районе 0.9205 (возможно раньше) с целью 0.9225, 0.9250.

Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа USD после уверенного медвежьего пробития 0.9205 с целью 0.9175, 0.9155, 0.9125…

EURCHF – риск интервенции

Попытка развернуть нисходящее движение вчера не удалась. Единую валюту сначала оценили в 1.2305 франка и далее за евро уже давали на пол фигуры меньше. Ниже поддержки 1.2350  котировка уйти не смогла. Большинство трейдеров, торгующих данным инструментом, отдают предпочтение EUR – около 65% длинных позиций.

Внутридневные графики кроме нисходящего канала показывают  «сужающийся нисходящий треугольник», поддержка которого находиться на трёхнедельном минимуме. Это означает, что давление на котировку усиливается. Напомним, что цена единой валюты за швейцарский франк снова в зоне риска для проведения очередной интервенции Национальным Банком Швейцарии, которая может быть проведена в ближайшее время. Специалисты «AForex» считают более вероятным нисходящее движение внутри дня с точки зрения рациональной торговли. Либо можно попробовать угадать момент вмешательства Швейцарии и получить как минимум большую порцию адреналина.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа после уверенного пробития сопротивления треугольника в районе 1.2260 с целью 1.2235, 1.2215, 1.2205.

Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка евро после пробития сопротивления треугольника в районе 1.2290 с целью 1.2305, 1.2335, 1.2355, 1.2375, 1.2405

XAUUSD под давлением

Цена на золото нашла поддержку в районе 1678 долларов за тройскую унцию. На внутридневных графиках в течение недели нагнетается давление на котировку, вследствие чего образовался «сужающийся симметричный треугольник». Решение о покупке или продаже стоит принимать в соответствии с пробитием уровней поддержки или сопротивления данного треугольника.

При внутридневной торговле вероятны следующие сценарии:

Наиболее вероятный сценарий:

Пробитие 1678.5, открытие короткой позиции с целью до 1673.5, 1668.5…

Менее вероятный сценарий:

Пробитие 1688.5 вверх, открытие длинной позиции с целью 1693.5, 1698.5, 1708.5.

AUDUSD – около уровня сопротивления 

Американский доллар укрепляется по отношению ко всем валютам, в том числе и к австралийцу. Пара показывает уверенную нисходящую динамику, двигаясь к мощному уровню поддержки 0.9515.

Дисбаланс настроений несильный – 53% покупают, 47% продают.

Прогнозируя внутридневную торговлю:

Наиболее вероятный сценарий:  

если пара пробьёт 0.9665, можно открывать короткую позицию

Менее вероятный сценарий:

бычье пробитие 0.9730 и лонг до 0.9780

NZDUSD – встретил поддержку 

Пара с новозеландским долларом после динамичного снижения нашла уровень поддержки на отметке 0.7390 и торгуется в канале между 0.7390 и 0.7450. Вероятно, данное замедление падения связано  с тем, что 3 последних дня настроения падали.

Настроения в данной паре 59% покупают, 41% продают.

При внутридневной торговле прогноз от AForex:

Наиболее вероятный сценарий:  

медвежье пробитие 0.7390 и шорт до 0.7330

Менее вероятный сценарий:  

бычье пробитие 0.7420 и лонг до 0.7450

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Мы постепенно фиксируем прибыль в EURUSD, подвигаем стоп в EURJPY, AUDJPY, покупаем AUDUSD на 0.966 со стопом на 0.959 и целью 1.09.

Сильные движения на рынке продолжаются. На тонкой ликвидности EURUSD продавили еще на этаж ниже, пара вплотную подошла к консервативной цели на 1.32. И мы постепенно начинаем фиксировать прибыль в этом инструменте. Да, впереди наверняка падение еще на фигуру и тестирование технических целей у 1.315. Но все-таки рынок в целом держит достаточно большой шорт в EUR, то есть позиционирование вряд ли позволит единой валюте падать быстро и безоткатно. В целевой области 1.31 торговля будет особенно шумной, а колебания - рваными. Но главное, чтобы поддержка на 1.3 устояла. Пробитие этого уровня кардинально изменит картинку на все рынках, и валютном - в первую очередь. Глобальной целью в этом случае станет отметка 0.89.

Но мы пока не рассматриваем такое развитие событий как основной сценарий. До конца года, видимо, американец продолжит расти, но это вряд ли станет долгосрочным трендом. Аналитики AForex полагают, что с 2012 г. и евро, и доллар вновь начнут падать против высокодоходных инструментов. Вот-вот сломается ЕЦБ, который уже собирается запустить свою версию количественного смягчения. В Европе оно будет выглядеть как выдача двух- и, вероятно, трехлетних кредитов без операций стерилизации. Эти деньги банки смогут направить в том числе на покупку суверенных облигаций, что решает две проблемы сразу. Параллельно, наверняка активизируется Федрезерв. Американские власти уже много говорят об очередном раунде QE, и вскоре наверняка озвучат свои календарные планы. Мы думаем, что ФРС сделает риторику намного более агрессивной, как только поступят первые данные, свидетельствующие о замедлении экономики США. Но это стратегические вопросы. Входить в лонг по EURUSD рано, в качестве ставки на разворот рынка - по крайней мере, коррекционный, - мы выбираем лонг в AUDUSD.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг трех крупных банков Португалии после понижения суверенного долгового рейтинга накануне - до "ВВ+" с "негативным" прогнозом, в частности, агентство понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента госбанка Caixa Geral de Depositos (CGD), а также второго по капитализации банка страны Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) и Banco BPI до "ВВ+", установив по ним "негативный" прогноз.

Fitch отмечает, что понижение рейтингов этих банков является прямым последствием понижения суверенного рейтинга Португалии. РДЭ двух других крупных кредитных организаций страны - Caixa Economica Montepio Geral (Montepio Geral) и Banco Internacional do Funchal (Banif) подтверждены на уровне "ВВ" и "В" соответственно. Агентство отмечает, что рейтинги этих банков будут понижены только, если суверенный рейтинг Португалии вновь будет сокращен на 1 ступень.

Суверенный рейтинг Португалии, в настоящее время получающей помощь от международных кредиторов в лице ЕС и МВФ, наряду с Грецией и Ирландией, находился на пересмотре с апреля 2011 года.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риск

- Темпы роста ВВП Китая в 2012 году замедлятся до 8,5%, - заявил Синьхуа заместитель директора Центра исследований развития при Госсовете КНР Ли Чжунъюань.

Эксперт объясняет предстоящее замедление темпов роста китайской экономики синхронным замедлением темпов роста инвестиций и экспорта. В частности, инвестиции в основной капитал в 2012 году, по его прогнозу, вырастут на 20% (по итогам десяти месяцев 2011 года инвестиции выросли на 24,9%).

Замедление темпов экономического роста в Китае происходило постепенно в течение всего 2011 года. В первом квартале рост китайского ВВП составлял 9,7%, во втором 9,5%, в третьем 9,1%, а в четвертом, по прогнозу инвесткомпании Guotai Junan, рост может составить менее 8,5%.

Ли Чжунъюань ожидает, что среднегодовая инфляция по итогам 2012 года составит 4,5% ( в текущем году она находится на уровне около 5,5%).

Ожидания роста в 2012 году на уровне 8,5% и ниже получают все большее распространение среди китайских экономистов. В частности, замдиректора Института макроэкономики Госкомитета по реформам и развитию КНР Чэнь Дунци заявил, что рост в следующем году составит 8,3%.

В понедельник советник Народного Банка Китая Ли Даокуй назвал прогноз пекинского Народного университета, по которому рост в 2012 году составит 9,2%, "относительно высоким", отметив, что большинство оценок находятся в диапазоне 8-8,5%.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риск

Средства массовой информации на разнобой цитируют лидеров европейских стран после встречи президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министром Италии Марио Монти. Лидеры двух стран полагают, что "долговой коллапс" Италии неизбежно будет означать конец евро.

- Такая катастрофа заблокирует процесс интеграции Европы и приведет к непредсказуемым последствиям, - таково  мнение лидеров крупнейших экономик ЕС. При этом Саркози и Меркель выразили полное доверие премьер-министру Италии.

В свою очередь, Монти отбивался: "Италия в последнее время продемонстрировала значительный прогресс в процессе бюджетной консолидации, а обещание сделать данный процесс устойчивым будет быстро реализовано, наряду с мерами по стимулированию экономического роста."

Доходность по гособлигациям Италии в ходе аукциона по размещению бумаг на 10 миллиардов евро подскочила до "неприемливого" уровня - доходность по двухлетним гособлигациям подскочила до рекордно высокого уровня в 7,814% против 4,628% на предыдущем размещении. Кроме того, радикально поднялась доходность по шестимесячным казначейским векселям страны - до 6,504% против 3,535%.

Италия в последнее время находится в центре внимания инвесторов - многие из них опасаются, что стране при неблагоприятном развитии событий в еврозоне придется обратиться к международным кредиторам за финансовой помощью.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риск

Объем бюджета по сравнению с 2011 годом останется практически неизменным, дефицит составит 26,1 миллиарда евро.

- Мы ведем последовательную политику сокращения дефицита, - заявил министр финансов Вольфганг Шойбле. - А утверждения оппозиции - нечестные.

Бюджет принят в третьем чтении, "за" принятие законопроекта голосовали члены правящей коалиции - представители партийного блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Свободной демократической партии (СвДП). "Против" проголосовали представители оппозиции - "Зеленых", "Левых" и социал-демократов СДПГ. Всего "за" было подано 307 голосов, "против" - 253.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риск

Доходность по десятилетним гособлигациям Японии в пятницу превысила 1% и за неделю набрала 8,5 базисного пункта (максимальный рост с января) на фоне сообщений о возможном понижении суверенного кредитного рейтинга страны.

К закрытию торгов пятницы доходность по 10-летним гособлигациям Японии набрала 3,5 базисного пункта и составила 1,03%. Показатель поднимался выше 1% последний раз 1 ноября текущего года. За неделю доходность увеличилась на 8,5 базисного пункта, что является максимальным ростом с 7 января текущего года.

Накануне стало известно, что МРА "Standart & Poors" считает, что следует понизить суверенный кредитный рейтинг Японии, поскольку правительству Ёсихико Ноды не удалось достигнуть прогресса в облегчении долгового бремени страны.

Международный валютный фонд в четверг опубликовал доклад, в котором указал, что существующий в Японии риск резкого роста доходностей может вызвать нестабильность государственных займов.

- Комментарии на возможное понижение рейтинга S&P и доклад МВФ были непредсказуемы. Кажется, инвесторы избавляются от долгосрочных активов со вчерашнего полудня, - мнение эксперта PineBridge Investments Japan Co в Токио Тадаcи Мацукава (Tadashi Matsukawa).

В апреле S&P присвоило Японии рейтинг "АА-" с "негативным" прогнозом. В конце августа рейтинг страны до уровня "Аа3" с "Аа2" понизило другое крупнейшее рейтинговое агентство - Moody's Investors Service.

Государственный долг Японии, по прогнозам местных властей, к весне 2012 года достигнет рекордной суммы в 997,71 триллиона иен (около 12,167 триллиона долларов), превысив планку в 200% ВВП. По данным министерства финансов Японии, за год госдолг вырастет более чем на 50 триллионов иен (около 600 миллиардов долларов).

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риск

Стоимость страховки от дефолта по суверенному долгу Франции, Испании и Бельгии в пятницу возросла до рекордно высоких отметок на фоне спекуляций о способности европейских властей сохранить целостность еврозоны, свидетельствуют данные CMA Vision.

В частности, к середине дня спред по кредитным дефолтным свопам (CDS) для Франции, отражающий разницу между лучшими ценами покупки и продажи страховки от дефолта для страны в течение ближайших пяти лет, расширился на 2 базисных пункта - до 250 базисных пунктов, Бельгии - на один базисный пункт, до 395 базисных пунктов. Этот спред расширился на целых 69 пунктов с пятницы прошлой недели. Таким образом, теперь страхование от дефолта для Франции и Бельгии стоит по 250 и 395 тысяч на каждые 10 миллионов долларов долга соответственно.

Стоимость страховки от дефолта по госдолгу Италии и Испании выросла на 30 базисных пунктов, до 583 базисных пунктов и на 16 базисных пунктов, до 495 базисных пунктов соответственно. Таким образом, спред по CDS для Италии уже вплотную подобрались к рекорду, установленному 15 ноября - 587 базисных пунктов.

Спред по СDS Германии расширился на 4 базисных пункта, до 113 базисных пунктов. Инструмент достиг очень высокого значения - до прошлого рекорда, поставленного 4 октября, ему не хватает 3 базисных пунктов.

Рост стоимости страховки стран ЕС от дефолта происходит на фоне спекуляций о том, что власти еврозоны не способны принять оперативные решения для урегулирования кризиса суверенных долгов в регионе. Так, среди лидеров валютного союза в настоящее время нет согласия по вопросу выпуска единых облигаций для всех 17 стран еврозоны - меры, которую многие на рынке считают самой действенной для выхода из кризиса.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риск

Греческое министерство финансов обнародовало в пятницу значительно более оптимистичные, чем раньше, прогнозы сокращения госдолга при условии реализации программы списания на 50% номинальной стоимости облигаций (PSI).

Греция не может рефинансировать 360-миллиардный долг самостоятельно, кредитование страны осуществляют ЕС и МВФ. Европейские лидеры постановили в конце октября провести программу частичного списания долга на руках частных инвесторов, детали подобной сделки сейчас обсуждаются на переговорах Греции и международного банковского объединения IIF.

Первоначальные прогнозы предполагали, что долг сократится до 120% ВВП к 2020 году. Однако новые подсчеты греческого Минфина обещают снизить долг до 125,6% ВВП в 2015 году, до 285,8 миллиарда евро. Уже в текущем году долг получится сократить до 145,5% ВВП, или 309 миллиарда евро.

Предполагается, что программа списания положительно повлияет на дефицит бюджета, который составит 9% ВВП в текущем году, 5,4% ВВП в 2012 году, 6,1% ВВП в 2013 году и 5,1% в 2015 году.

Держатели греческих облигаций пока не дали свою оценку таким подсчетам. Реальный объем списаний может серьезно различаться в зависимости от сроков обмена и погашения облигаций, а также от процента по новым облигациям, которые предполагается выдать с дисконтом по номинальной стоимости.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риск

- Евро как валюта может потерпеть крах до католического Рождества, если на уровне Евросоюза не будут приняты адекватные антикризисные меры, - предупредил известный французский экономист Жак Аттали.- Вопрос теперь в том, будет ли евро по-прежнему существовать в Рождество. Остается лишь один шанс из двух, что единая валюта сохранится к этому времени или что, по меньшей мере, она будет в процессе разрушения.

Жак Аттали - экс-глава Европейского банка реконструкции и развития, которого называют идеологом глобализации. По его мнению, для того, чтобы предотвратить крах евро, необходимо позволить Европейскому центральному банку скупать гособлигации оказавшихся в кризисе стран еврозоны, лишить их части финансового суверенитета посредством введения наднационального контроля за бюджетом, а также внести необходимые изменения в законодательство ЕС.

- Таковы эти три ступени антикризисных мер. Первую можно возвести за пять минут, вторую за неделю, третью - через шесть месяцев. Но начинать возводить все три надо одновременно. В противном случае, мы идем к катастрофе, - указал экономист.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риск

- Греция не планирует принимать новые меры экономии в 2011-2012 годах. На 2011 и 2012 год приняты законы по всем мерам, достаточно нам быть последовательными и организованными, - заявил в субботу министр финансов страны Эвангелос Венизелос. 

По его словам, на 2013-2015 годы планируется "совсем немного" мер, которые соответствуют примерно 1% ВВП в год. Только осенью 2011 года были приняты меры экономии, соответствующие примерно 3% ВВП, напомнил Венизелос. Греция в последние полтора года проводит агрессивное снижение расходов, чтобы стабилизировать бюджет, в обмен на кредиты ЕС и МВФ.

Дефицит бюджета, как планирует правительство, составит около 9% ВВП в текущем году и 5,4% ВВП в 2012 году при условии реализации программы по частичному списанию долга на руках частных инвесторов.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риск

Экономическая стадия переговоров шести ведущих партий Бельгии о формировании нового кабинета министров успешно завершена. Политики нашли компромиссное решение по проекту бюджета страны на 2012 год. Теперь глава коалиции, лидер Социалистической партии Бельгии Элио ди Рупо может приступать к исполнению поручения короля бельгийцев Альберта Второго по формированию правительства.

Теперь есть перспективный бюджет, составленный со всей ответственностью, который базируется на принятии и выполнении всех необходимых мер, в том чиле весьма непопулярных, к тому же в бюджете, по словам бельгийских политиков, предусмотрены реформы, которые удовлетворят Европу.

Накануне международное агентство “Standart & Poor's” в пятницу понизило рейтинг Бельгии на одну ступень с “АА+” до “АА”. Правительству предстоит сократить госрасходы на 11,3 млрд евро, чтобы снизить дефицит бюджета. В Брюсселе полагают, что в будущем году он не превысит 2,8% от ВВП и будет, таким образом, соответствовать Маастрихтским критериям.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риск