EURUSD- с двух сторон

Начнем с Америки. Вчера было заседание специального межпартийный комитета США, который был создан для того, чтобы справиться с бюджетным дефицитом путем сокращения госрасходов. Республиканцы и  демократы так и не смогли договориться и прийти к единому мнению на этот счет. Неразбериха в управленческом аппарате надоела уже и агентству Fitch, которое пригрозило снизить кредитный рейтинг США, или снизить прогноз по нему.

Что касается Еврозоны, то, как писал глава аналитического отдела «AForex» Николай Корженевский, есть большая вероятность повышения доходностей по итальянским и испанским доходностям, что приведет к слишком дорогому обслуживанию долга, и, соответственно, к накалу ситуации.

С утра настроения трейдеров немного упали, однако евро до сих пор перекуплен. На дневном графике видно, что пара движется в нисходящем тренде.

Наиболее вероятный сценарий:

Снижение до 1.3440, а при пробитии - до 1.3420.

Менее вероятный сценарий:

Рост до 1.3510 и при пробитии-до 1.3540.

GBPUSD – в сторону 1.5500

Фунт в последние дни показывает динамичное нисходящее движение. Вероятно, оно продолжится в краткосрочной перспективе до 1.5600, 1.5500.

Следует внимательно следить за ситуацией с госдолгом США, решение по которому должно быть принято до 23 ноября.

Баланс настроений по фунт\доллару: 59% покупают, 41% продают британца.

При внутридневной торговле прогноз от AForex:

Наиболее вероятный сценарий:

медвежье пробитие 1.5625 и открытие короткой позиции с краткосрочной максимальной целью 1.5500

Менее вероятный сценарий:

бычье пробитие 1.5665 и лонг до 1.5705

USDCHF под давлением

Долларфранк не может закрепиться выше 92-й фигуры. Настроения в паре показывают неопределённость среди трейдеров в отношении будущего движения котировки (45% покупают / 55% продают). Технически на графиках это подтверждается «сужающимся симметричным треугольником», который говорит о нагнетающемся давлении на котировку.

Специалисты компании «AForex» считают, что торговля данной парой сегодня является достаточно рискованной. Если и принимать решение об открытии позиции, то делать это надо в соответствии пробитию поддержки или сопротивления образовавшегося треугольника на внутридневных графиках.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка USD после разворота в районе 0.9165 (пробития 0.9200) с целью 0.9225, 0.9250.

Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа USD после уверенного медвежьего пробития 0.9165 с целью 0.9135, 0.9100.

Сопротивление EURCHF 

Данная валютная пара продолжает двигаться в узком коридоре в районе 1.24. Настроения в паре также не позволяют опираться на себя в прогнозировании движения котировки в ближайшем будущем. 56% длинных позиций к 44% коротких.

Специалисты «AForex» не рекомендуют рассматривать данную валютную пару в качестве торгового инструмента в ближайшее время.

XAUUSD – сильная волатильность

В паре золота с американским долларом сформировался неплохой нисходящий тренд. События в еврозоне отражается в паре в виде сильной волатильности. По словам ведущих мировых аналитиков, только покупки гособлигаций ЕЦБ может успокоить рынки, включая рассматриваемую пару.

Вместе с этим, котировка не может уйти намного ниже отметки 1 700 долларов за унцию, тем самым указывая очень важный психологический уровень.

В случае внутридневной торговли ситуация следующая. 

Нисходящий тренд в паре может смениться внутридневной коррекцией.

Наиболее вероятный сценарий:

Пробитие уровня 1691, открытие длинной позиции с целью 1710.0

Менее вероятный сценарий:

Отбитие от уровня 1691, открытие короткой позиции с целью 1671

NZDUSD – нисходящее движение

Нисходящий тренд в паре новозеландского доллара против американского сохраняется. После 6-ти дневного падения котировки, количество трейдеров предпочитающих покупать NZD увеличилось с отметки 45 до 70%.

В случае внутридневной торговли ситуация следующая:

Наиболее вероятный сценарий:

Отбой от 0.7495, открытие короткой позиции с целью 0.7450 и далее к 0.7405

Менее вероятный сценарий:

Пробитие уровня 0.7495, открытие длинной позиции с целью 0.7565

AUDUSD – нисходящий тренд

Нисходящий тренд сохраняется и паре австралийского доллара против американского.

В случае внутридневной торговли ситуация следующая:

Наиболее вероятный сценарий:

Отбой от уровня 0.9875, открытие короткой позиции с целью 0.9705

Менее вероятный сценарий:

Пробитие уровня 0.9875, открытие длинной позиции с целью 0.9975

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

В досрочных парламентских выборах Испании уверенно победила оппозиция: Правоцентристская Народная партия во главе с Мариано Рахоем, обещающая радикальное сокращение расходов бюджета, получила абсолютное большинство мест в нижней палате парламента – 186 из 350. Такой результат позволяет ей проводить самостоятельную политику, не заключая союзы с другими партиями.

- Я прошу вас продолжать оказывать мне поддержку, – говорит Мариано Рахой. – Нам придется столкнуться с трудными моментами, но у нас есть воля, смелость и решительность для сформирования правительства, которое будет представлять всех испанцев.

Итак, у Народной партии – 186 мандатов. Всего 110 – у социалистов. 16 депутатских мест получила Конвергенция и союз Каталонии. Коалиции леворадикальных баскских националистов Амайюр досталось 7 кресел. Правившая Испанская социалистическая рабочая партия потерпела на выборах тяжелое поражение. Ее кандидат на пост главы правительства Альфредо Перес Рубалькаба обещал конструктивно работать в оппозиции. По мнению экспертов, у социалистов шансов на успех в условиях экономического кризиса не было.

Доходность испанских государственных 10-летних облигаций продолжила повышаться несмотря на результаты выборов. Ставки по облигациям достигли в ходе торгов 21 ноября отметки в 6,5 процента, прибавив тем самым 15 базовых пунктов (0,15 процентного пункта) по сравнению с уровнем закрытия бирж в пятницу. Разница в доходности с немецкими государственными обязательствами аналогичной длительности составила 4,7 процентного пункта.

Облигации Испании стабильно прибавляют в доходности с августа. Это объясняется трудностями Испании с ликвидацией бюджетного дефицита. Ожидается, что к концу года госдолг страны составит около 70 процентов от ВВП.

При этом экономический рост в стране остановился, несмотря на ожидавшееся восстановление после сильного спада 2009-2010 годов. Безработица в Испании является самой высокой в еврозоне, превышая 20-процентную отметку.

Народная партия шла на выборы под лозунгами сокращения бюджетных расходов, что позволило бы Испании избежать угрозы дефолта. Около трети от нынешнего объема госдолга было набрано предыдущим правительством социалистов.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Венгрия, испытывающая финансовые трудности, направила в Еврокомиссию письмо с просьбой оказания Евросоюзом стране "страховочной" финансовой помощи. Будапешт направил аналогичный запрос в МВФ.

Со своей стороны Еврокомиссия рассмотрит обращение венгерских властей в тесных консультациях с членами ЕС и МВФ. На минувшей неделе венгерские СМИ сообщали, что страна ведет переговоры с МВФ и ЕС о получении финансовой "подушки безопасности", которая поможет защитить страну от европейского долгового кризиса и будет способствовать улучшению экономических перспектив. Сообщалось, что Венгрия надеется на заключение соглашения с международными кредиторами к началу 2012 года.

К сентябрю показатель госдолга Венгрии вырос до 82% ВВП с 75% по состоянию на конец июня. Рейтинговые агентства Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's ранее предупредили, что могут понизить кредитный рейтинг Венгрии ниже инвестиционного уровня. Внешний долг Венгрии превышает 75% национального ВВП.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Заявления агентства Moody`s о существующих рисках для стабильного прогноза рейтинга Франции и финансовой системы Германии спровоцировали активные продажи рисковых активов на финансовых рынках.Инвесторы активизировали избавление от рисковых активов, поскольку сохраняются опасения ухудшения долговой ситуации в Европе.

- Власти Греции предоставят партнерам по еврозоне и МВФ письменные гарантии по соблюдению кредитных обязательств, - подтвердил в понедельник в Брюсселе премьер-министр Греции Лукас Пападимос.

Европейские лидеры требуют от лидеров политических сил Греции подписать обязательство о выполнении договоренностей от 26-27 октября, когда Евросоюз постановил списать Греции часть долга в обмен на новую многолетнюю бюджетную программу. Это условие является одним из основных в переговорах Греции и ЕС, и в противном случае, по заявлению ряда европейских лидеров, может быть поднят вопрос о выходе Греции из еврозоны.

Выплата Афинам сентябрьского транша в 8 млрд от ЕС и МВФ по-прежнему задерживают, из-за чего страну отделяют от дефолта всего несколько недель. Неудачная инициатива бывшего премьера Йоргоса Папандреу провести референдум по данным решениям привела к падению правительства в Греции и формированию коалиционного правительства во главе с беспартийным бывшим зампредом ЕЦБ Лукасом Пападимосом.

- Нет сомнений, что греческое правительство обеспечит эти письменные гарантии, - сказал он журналистам в Брюсселе после переговоров с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу.

Ранее лидер парламентской оппозиции Греции Антонис Самарас, партия которого вошла в коалиционное правительство, отказался предоставить гарантии соблюдения кредитного соглашения. В этой связи Пападимос сказал, что лидерам политических партий Греции, со своей стороны, надлежит решить, каким образом предоставить данные гарантии.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Член совета управляющих ЕЦБ Юрген Штарк в понедельник заявил о том, что кризис суверенных долгов распространился не только на "периферийные" страны еврозоны, но и на "ключевые", а также затронул экономики за пределами Европы.

- Мы живем в тяжелые времена...Кризис суверенных долгов вновь ухудшился и теперь распростаняется на другие страны, в том числе и на так называемые "ключевые" страны. Это новое явление, - заявил Штарк во время своего выступления в ирландском институте международных и европейских отношений в Дублине. - Долговой кризис затрагивает не только Европу, но даже наиболее продвинутые экономики сталкиваются с серьезными долговыми проблемами.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Правительство Германии выступает против введения единых еврооблигаций (евробондов). 

- Федеральное правительство не считает введение еврооблигаций панацеей для разрешения долгового кризиса в Европе, - заявил в понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

В этот четверг запланирована встреча канцлера Ангелы Меркель, президента Франции Николя Саркози и нового премьера Италии Марио Монтив в целях обсуждения соответствующих предложений Еврокомиссии. По словам Зайберта, на встрече с Саркози и Монти спектр тем будет широким, представитель правительства не исключил, что будет обсуждаться и вопрос введения еврооблигаций.

В среду, как ожидается, будет обнародовано специальное исследование Еврокомиссии, которое включает три возможных варианта введения облигаций. Введение единых "еврооблигаций" в еврозоне, которое позволит заменить национальные выпуски отдельных стран ЕС, может стать наилучшим решением для политиков, которые выступают за более стабильный рынок суверенного долга. Создание "облигаций стабильности" позволит гарантировать удовлетворение потребностей в финансировании всех членов еврозоны, а также обеспечит создание огромного рынка, который может конкурировать с гособлигациями минфина США (US Treasuries) в качестве мирового эталона.

Полное замещение национальных облигаций на так называемые "еврооблигации" является одним из трех вариантов, описанных в исследовании. При этом в докладе признается, что этот шаг потребует значительных изменений в соглашениях ЕС, что может задержать реализацию данной инициативы на многие годы.

Промежуточный подход, при котором значительная часть государственного долга будет финансироваться за счет еврооблигаций, а странам при этом придется выпускать национальные гособлигации, если уровень их госдолга будет слишком высоким, потребует внесения изменений в соглашения ЕС, но не устранит бюджетную дисциплину.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Мы сохраняем позиционирование неизменным, продаем EURJPY, EURUSD на росте.

Суперкомитет, о котором мы писали накануне, не стал дожидаться среды. О провале было заявлено уже в понедельник. Действительно, зачем тянуть? Если за месяцы обсуждений не было найдено решения, дополнительные два дня не спасут. Но чем чреват паралич этого органа американских властей? Невозможность найти консенсус предполагает автоматическое сокращение бюджетных расходов США со следующего года по полной программе. За период 2013-2021 гг. они в совокупности сдуются на 1.2 трлн., причем теперь реализуется достаточно болезненный вариант. Если не последует дополнительных шагов, уже в следующем году прекратят действовать налоговые льготы, введенные во времена Буша. Данного фактора достаточно, чтобы рынки начали играть на относительно медленный рост экономики Штатов.

Но даже если льготы сохранят в ручном режиме, падение госрасходов в 2013 г. будет более жестким, чем предполагалось. При этом его недостаточно, чтобы решить проблему хронических дефицитов. Фискальная позиция США оказывается между молотом и наковальней. Теперь мы ждем хотя бы какого-то рейтингового действия в отношении страны. Moody's и S&P заявили, что не будут пересматривать свою оценку кредитного качества Америки. Fitch же будет размышлять до конца ноября, и, вполне возможно, понизит прогноз по рейтингу Соединенных Штатов. Одно лишь это обстоятельство способно удержать инвесторов от покупки риска. Мы по-прежнему считаем шорт в EURUSD и EURJPY наиболее адекватными позициями и продаем внутридневные ралли. Первая пара по-прежнему нацелена на 1.32, вторая - в район 100.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Профицит счета текущих операций платежного баланса 17 стран зоны евро за сентябрь составил 0,5 миллиарда евро против дефицита за август в 5,9 миллиарда евро, свидетельствует сообщение Европейского Центрального банка (ЕЦБ).

Дефицит текущих трансфертов за сентябрь составил 7,3 миллиарда евро против августовских 7,3 миллиарда евро, профицит по операциям с товарами составил 1,9 миллиарда евро против дефицита в 0,9 миллиарда евро месяцем ранее, профицит в операциях с услугами был на уровне 5 миллиардов евро против 3,7 миллиарда в августе.

Профицит счета доходов в минувшем месяце составил 0,9 миллиарда евро против дефицита в 1,2 миллиарда евро месяцем ранее.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение сохранить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Испании в иностранной и местной валюте на уровне "АА-" с "негативным" прогнозом, а также призвало новое правительство к выполнению обязательств по сокращению дефицита бюджета. Необходимость в подтверждении рейтинга возникла в связи с прошедшими в стране досрочными парламентскими выборами.

- Испания взяла на себя обязательство придерживаться определенного финансового направления, а также применить дополнительные меры для выполнения поставленных финансовых целей. Наш исходный финансовый прогноз предполагает, что это произойдет, - заявляет агентство.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ранее во вторник также приняло решение сохранить кредитный рейтинг Испании на уровне "АА-" с "негативным" прогнозом.

В октябре РДЭ Испании был понижен  в иностранной и местной валюте до "AA-" с "AA+", присвоив "негативный" прогноз. Основной причиной подобного шага агентство назвало усиление кризиса в еврозоне, а также отсутствие конкретных финансовых целей. Fitch отметило тогда и увеличение рисков для процесса бюджетной консолидации Испании из-за показателей бюджета некоторых регионов.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

- Введение единых еврооблигаций в еврозоне будет возможно при выполнении европейскими странами строгих бюджетных мер. С моей точки зрения, ясно, что любая форма еврооблигаций должна параллельно сопровождаться усилением контроля за бюджетной дисциплиной, - говорит еврокомиссар по экономике и монетарным делам Олли Рен.

В среду, как ожидается, будет обнародовано специальное исследование Еврокомиссии, которое включает три возможных варианта введения облигаций.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

- Мы считаем, что это программа надлежащим образом позволяет решать те проблемы, с которыми столкнулась Италия. Это проблемы большие, но преодолимые, - сказал журналистам председатель ЕК Жозе Мануэл Баррозу после переговоров в Брюсселе с новым премьер-министром Италии Марио Монти.

По словам Баррозу, правительству Монти предстоит выполнить "историческую миссию" в плане реализации структурных реформ. Со своей стороны Монти заверил главу Еврокомиссии, что возглавляемое им правительство Италии выполнит все взятые перед ЕС обязательства.

Новый кабинет пришел к власти в результате политического кризиса, разразившегося на фоне серьезных финансово-экономических трудностей, испытываемых в последнее время Италией.Свой первый зарубежный визит новый итальянский премьер нанес в Брюссель - административную столицу ЕС.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

- Этот вопрос надлежит сперва задать венгерским властям. Тем не менее, я могу указать на то, что одним из главных элементов их запроса является ухудшение финансовой среды для Венгрии, - сказал представитель Еврокомиссии Амадео Альтафадж Тардьо.

На прошлой неделе венгерские СМИ сообщали, что страна ведет переговоры с МВФ и ЕС о получении финансовой "подушки безопасности", которая поможет защитить страну от европейского долгового кризиса и будет способствовать улучшению экономических перспектив. Сообщалось, что Венгрия надеется на заключение соглашения с международными кредиторами к началу 2012 года.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.