EURUSD – теперь ещё и Италия 

Фундаментальная ситуация в Европе остаётся очень напряжённой. К проблемам Греции прибавилась отрицательная экономическая и политическая ситуация в Италии. Учитывая то, что экономика Италии является третьей по мощности в Еврозоне, проблемы этой страны могут оказать существенное влияние на единую валюту ЕС. 

Стул под премьер-министром Италии Сильвио Берлускони шатается с каждым днём всё сильнее. Сторонники действующего премьера уже не составляют большинства в итальянском парламенте. 

Доходность итальянских бумаг достигла 6,74% - это рекорд доходности за всё время существования Еврозоны. Напомним, что прежде при достижении показателя в 7% заставило Грецию, Ирландию и Португалию обратиться за помощью к МВФ и ЕС. 

На графике настроений видно, что отрицательные новости из Европы заставляют трейдеров продавать евро. На момент написания 33% покупают, 67% продают.

При внутридневной торговле аналитики AForex прогнозируют движение котировки против большинства трейдеров:

Наиболее вероятный сценарий:

при бычьем пробитии 1.3855 – лонг до 1.3900 и 1.3925  

Менее вероятный сценарий:  

шорт при пробитии 1.3820 до 1.3785 и 1.3765

Сегодня обратите внимание на речь председателя ФРС Б. Бернанке, которая начнётся в 18:30 по Московскому времени – ожидается повышенная волатильность в парах с долларом.

GBPUSD – стабильная перепроданность 

В паре с фунтом на дневных графиках можно построить границы довольно скоростного восходящего тренда, которые видны на рисунке 4. По правилам рациональной торговле нужно торговать по тренду и стоять в длинных среднесрочных позициях по GBP.

Но так считают только 34% трейдеров, которые стоят в покупке по фунту. Остальные 66% - продают.

При внутридневной торговле следующий прогноз от AForex:

Наиболее вероятный сценарий:  

бычье пробитие 1.6120 и лонг до 1.6165, 1.6205 

Менее вероятный сценарий:  

медвежье пробитие 1.6065 и шорт до 1.6005

USDCHF корректируется

Вчера трейдеры резко закупили американский доллар против швейцарского франка. Настроения выросли на 16%. В связи с этим, котировка не смогла пробить сильное сопротивление в районе 0.9050 и откорректировалась вниз. Затем графики несколько раз отбились от поддержки 0.8920.

На утро среды длинных позиций в паре 58% против 42% коротких. Такие данные по спекулятивному балансу не дают возможности опереться на себя в прогнозировании. Но, как известно, внутридневные графики долларфранка зеркально отражаются от «внутриднёвок» евродоллара, который перепродан. В связи с такими настроениями есть вероятность продолжения внутридневного коррекционного движения.

Специалисты компании «AForex» предупреждают о необходимости внимательного выбора точки входа в рынок и считают, что потенциал роста котировки всё ещё достаточен.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа USD после отбития в районе 0.8985 с целью 0.8955, 0.8925, 0.8905...

Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка USD после пробития 0.8985 с целью 0.9030, 0.9065.

EURCHF не взял 1.2450

Во вторник еврофранк не удержался в борьбе за взятие 1.2450. Но трейдеры решили, что сопротивление будет преодолено, закупив единую валюту. Тем самым сместили настроения из уверенной перепроданности к отметке паритета между «быками» и «медведями». На момент написания обзора баланс сил был на уровне 54% к 46%.

Специалисты «AForex» считают, что потенциал укрепления EUR против CHF сохраняется, но сегодня есть вероятность внутридневной коррекции.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:

Продажа евро после отбития в районе 1.2400 с целью 1.2375, 1.2355, 1.2320... 

Наименее вероятный сценарий на начало дня:

Покупка после уверенного пробития вверх 1.2400 с целью 1.2405, 1.2455, 1.2475.

AUDUSD – уровень сопротивления       

Заметен на 30-минутных графиках. Котировка не могла пробить его уже 7 раз. Настроения трейдеров распределились следующим образом: 41% покупают, 59% продают аусси. Настроения медленно выходят из зоны перепроданности.

При внутридневной торговле обратите аналитический отдел AForex прогнозирует:

Наиболее вероятный сценарий: бычье движение до 1.0390, а при пробитии – до 1.0420

Менее вероятный сценарий: медвежье пробитие 1.0330, шорт до 1.0285

NZDUSD – восходящий канал работает

На 30-минутном графике построен восходящий канал, внутри которого идёт котировка. Новозеландец добросовестно отбивается от уровня поддержки и сопротивления, обратите на это внимание.

Настроения по данной паре на момент написания расположились следующим образом: 57% покупают, 43% продают.

Наиболее вероятный сценарий: бычье пробитие 0.7965 и лонг до 0.8000

Менее вероятный сценарий: медвежье пробитие 0.7920 и небольшой шорт до 0.7890

XAUUSD продолжают покупать

По различным данным открытых позиций в пользу золота колеблется в районе 80%. Что, судя по всему, не даёт цене уверенно взмыть вверх. Известный закон – рынок не может удовлетворить большинство. Маркетмейкеры периодически устраивают коррекции, по-другому называемые «поход за стоп-ордерами». Риска прибавляет высокая внутридневная волатильность.

Цена пытается пробиться через мощный психологический уровень в 1800 долларов за тройскую унцию. Новые попытки не исключены и сегодня, а при пробитии откроется путь к новым вершинам.

Специалисты «AForex» считают, что потенциал роста золота никуда не ушёл, поэтому мы отдаём предпочтение длинным позициям. Но принимать решение об открытии позиции следует очень осторожно.

При внутридневной торговле:

Наиболее вероятный сценарий:

Отскок от 1780.0, открытие длинной позиции с целью до 1800.0, 1815.0.

Менее вероятный сценарий:

Пробитие 1780.0 вниз, открытие короткой позиции с целью 1763.0.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Мы продаем USDJPY с узким стопом, ищем точку входа в короткую позицию по EURUSD, рассматриваем шорт в EURNOK, EURSEK.

Берлускони сопротивлялся недолго. Ночью итальянский премьер согласился покинуть свой пост, как только парламент примет пакет мер по сокращению дефицита бюджета. Это, конечно, благородный жест, который оказал должное позитивное влияние на рынок. Но мы считаем, что это влияние будет неустойчивым. Главная проблема для Рима заключается в том, что рынок облигаций прошел точку невозврата. Доходности и 2-, и 10-летних бумаг уверенно держатся выше 6% и стремятся к отметке 7%. Такие уровни автоматически провоцируют новые продажи долговых бумаг, что толкает доходности еще выше, - и порочный круг повторяется.

Но это еще не все. Между строк в заявлении Берлускони читается желание отомстить крупным спекулянтам и добиться проведения досрочных выборов. Это был бы крайне негативный момент, так как подобная ситуация похожа на гречесукю идею объявить референдум. То есть при таком сценарий рынки вообще оказались бы под сильнейшим стрессом, желание покупать риск пропало бы глобально. У нас его вообще не возникает до тех пор, пока на итальянском рынке облигаций хаос. Что бы ни происходило на других площадках, ралли в таких условиях рискует в любой момент обернуться мощнейшей продажой высокодоходных инструментов. Мы воздерживаемся от открытия значительных спекулятивных операций и лишь продаем USDJPY. Страховые компании Японии были одними из крупнейших кредиторов Италии, и теперь наверняка будут вынуждены возвращать капитал. Мы непрочь прокатиться на этой волной денег.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

После голосования в парламенте о принятии бюджетного закона премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подал в отставку. Голосование показало, что Берлускони утратил большинство голосов парламентариев в свою поддержку - за документ проголосовали менее половины депутатов. Всего за несколько часов до голосования он опровергал слухи о своей отставке.

После голосования премьер приехал в президентский Квиринальский дворец на встречу с главой Республики Джорджо Наполитано, где и было принято решение о том, что Берлускони уйдет в отставку после того, как будут приняты меры, направленные на стабилизацию экономической ситуации в стране.

- Как только мы примем меры по стабилизации экономической ситуации, я подам в отставку. И поскольку альтернативы нынешнему большинству нет, единственный вариант, который мне представляется, это выборы в начале февраля, на которых я не буду кандидатом, - сказал премьер.

Нынешний глава правительства Италии считает, что оппозиция должна утвердить пакет антикризисных мер. Тогда премьер-министр, по его словам, выполнит свои обязательства перед ЕС. "И я уйду с поста премьер-министра", - заявил Берлускони.

Голосование по поводу мер по борьбе с кризисом, предложенных правительством Берлускони, состоится на следующей неделе.

Сильвио Берлускони и его партия "Народ свободы" выступают против создания переходного правительства и требуют назначить досрочные парламентские выборы на январь 2012 года. Кандидатом правоцентристских сил станет секретарь НС Анджелино Альфано (Angelino Alfano).

Отставки Берлускони следует ожидать в конце ноября - начале декабря, поскольку именно в этот период времени ожидается принятие парламентом мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации в стране.

После отставки Сильвио Берлускони итальянский президент обсудит с представителями правящей коалиции и оппозицией кандидатуру на пост нового главы кабинета министров.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Глава Банка Греции Йоргос Провопулос призвал греческие партии как можно скорее сформировать коалиционное правительство.

- Я считаю настоятельной необходимостью немедленное формирование нового правительства и обязательство этого правительства и партий, что они поддержат полную реализацию решений глав государств и правительств ЕС 27 октября, - сказал Провопулос.

26-27 октября страны ЕС договорились списать до 100 миллиардов из 360-миллиардного греческого долга в обмен на многолетнюю программу бюджетной экономии.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Банк Франции, второй экономики Европы, прогнозирует нулевой рост ВВП страны в четвертом квартале. Данные за третий квартал страна еще не публиковала.

В сентябре Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП Франции на 0,1 процентного пункта - до 2,1% годовых. Основными факторам понижения прогноза стали негативная динамика внутреннего спроса, сокращение частного потребления, ухудшение экономической конъюнктуры. При этом по расчетам ЕК, в третьем и четвертом кварталах экономика страны будет расти по 0,2%.

В первом квартале рост ВВП Франции составил 0,9%, во втором - оказался на нуле.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Государственное статистическое управление КНР сообщило, что инфляция в КНР в октябре составила 5,5%, снизившись по сравнению с сентябрем на 0,6 процентного пункта

Инфляция в городах составила 5,4%, в сельской местности 5,9%. Главным фактором роста потребительских цен оставалось подорожание продовольствия. Цены на продовольственные товары выросли по сравнению с октябрем 2010 года на 11,9%, в том числе на свинину, основной мясной продукт в Китае - на 38,9%. В целом, продовольственная инфляция ответственна за рост индекса потребительских цен на 3,62 процентного пункта. Цены на непродовольственные товары выросли в годовом выражении лишь на 2,7%, на услуги - на 2,8%.

Инфляция в КНР начала снижаться после достижения трехлетнего максимума в 6,5% в июле 2011 года. В августе инфляция составила 6,2%, в сентябре - 6,1%.

В то же время, рост потребительских цен по-прежнему значительно превышает запланированный властями КНР в начале года показатель среднегодовой инфляции в 4%.

Китайские экономисты ожидают дальнейшего снижения инфляции в конце 2011 и в 2012 году. В частности, советник Народного банка Китая Ли Даокуй ранее заявил, что инфляция по итогам 2012 года может составить всего лишь 2,8%.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

Доходность по десятилетним гособлигациям Италии на торгах в среду подскочила до нового рекордного значения - 7%, что произошло в первые с 1997 года после сообщений о готовящейся отставки премьер-министра страны Сильвио Берлускони, сообщает агентство Франс Пресс.

Накануне доходность достигала отметки в 6,73%. При этом месяц назад показатель находился на уровне 5,402%.

Таким образом, доходность по итальянским госбумагам достигла "точки невозврата", - достижение этой отметки, как полагают аналитики, может спровоцировать повторение для Италии "греческого сценария".

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.

- Наиболее развитые государства имеют особую ответственность перед мировым сообществом за укрепление глобальной экономики и восстановление доверия к ней, - заявила на форуме в Пекине директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.- Отсутствие единой позиции по вопросу преодоления рисков и препятствий на пути роста может привести к потерянному десятилетию в мировой экономике. В условиях растущей взаимосвязанности между экономиками различных государств, ни одна страна или регион не могут решать проблемы роста в одиночку.

Лагард отметила, что высокий уровень безработицы и падение финансовых рынков - проблемы, которые присутствуют в экономике всех развитых государств. Если мы не действовать сообща, государства войдут в полосу неопределенности, финансовой нестабильности и коллапса мирового спроса.

Особое внимание директор фонда уделила ситуации в Азии: руководству государств региона следует быть готовыми к ухудшению экономической картины и принимать адекватные меры для его преодоления, такие как смягчение налогового беремени, создание региональных финансовых резервов и реактивацию своп-линий центробанков.

- Государства Азии должны быть готовы к любому шторму. Необходимо принимать сбалансированные решения во избежание "перегрева" и рисков для финансовой стабильности, - отметила глава МВФ.

Открыть счет в AForex - и первая сделка уже через 10 минут.

Открыть Демо счет в AForex - и попробовать рынок без риска.