Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Уроки по 1С:Бухгалтерии 7.7

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "RFpro.ru: 1С для программиста" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Август 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Оксана

Статистика

272 подписчиков
+3 за неделю
←   Все выпуски   →

Покупка за наличный расчет (2 способ)


www.obrazovanie.lg.ua

Выпуск 16

Покупка за наличный расчет (2 способ)

Данный способ удобен в том случае, если подотчетник отчитывается о купленном товаре (услугах) - приходными накладными.

Порядок покупки за наличный расчет:

  • Расходный кассовый ордер - выдаем деньги в подотчет.
  • Приходная накладная - подотчетник отчитывается о купленном товаре (услугах).
  • Запись в книгу приобретения - проводим НДС (если нужно).
  • Расходный или Приходный кассовый ордер - возврат из подотчета (ПКО) или погашение перерасхода (РКО).
  • Авансовый отчет.

Расходный кассовый ордер.

Делаем через п.м. Документ - Касса - Расходный ордер. В строке «Вид операции» выбираем «Выдача денег под отчет». При необходимости указываем счет, а в строке «Субконто» выбираем сотрудника, которому даем под отчет. Далее заполняем оставшиеся реквизиты.

Приходная накладная.

Делаем через п.м. Документ - Приход - Приходная накладная. Указываем контрагента (поставщика). В таблицу заносим перечень товаров. Затем в закладке «Дополнительно» ставим галочку в строке Закрыть подотчет на сумму и в появившейся строке указываем Подотчетное лицо и сумму, на которую закрываем подотчет:

Приходная накладная. Закладка Дополнительно

Запись в книгу приобретения.

Удобно делать на основании соответствующей Приходной накладной. Для этого открываем журнал с Приходными накладными (п.м. Журнал - Приходные накладные). На соответствующей ПН открываем контекстное меню и выбираем Ввести на основании, Запись в книгу приобретения. В открывшийся документ вносим номер налоговой накладной и Ok.

Расходный или приходный кассовый ордер.

Делаем через п.м. Документ - Касса. Если сотрудник возвращает не потраченные деньги, то делаем Приходный ордер, а если мы ему даем деньги, то Расходный ордер.
Для проверки суммы возврата из-под отчета можно воспользоваться Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 3721. Если сальдо по сотруднику дебетовое, то сотрудник возвращает деньги Приходным кассовым ордером, а если сальдо кредитовое, то мы возмещаем сотруднику перерасход Расходным кассовым ордером.

Авансовый отчет.

Делаем через п.м. Документ - Прочие - Авансовый отчет. Указываем сотрудника, который отчитывается и заполняем таблицу. В таблице обязательно заполняем колонку Счет (бух. счет учета, в зависимости от того, куда были потрачены деньги, например, 281). В конце таблицы на вопрос «Проводить?» выбираем – «Нет» и на вопрос «Валовые расходы» выбираем – «Нет» (т.к. все было проведено приходной накладной).

Эту статью и предыдущие выпуски Вы можете найти по адресу http://obrazovanie.lg.ua/stat1c.html

Автор рассылки - Ярмак Оксана
В избранное