Завершаем тему покупки товара за наличный расчет. Если подотчетник потратил не все деньги, то при возврате мы делаем приходный кассовый ордер. А если был перерасход - то расходный кассовый ордер.
Расходный или приходный кассовый ордер.
Для проверки суммы возврата из-под отчета можно воспользоваться Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 3721 (пункт меню Отчеты). Если сальдо по сотруднику дебетовое, то сотрудник возвращает деньги Приходным кассовым ордером, а если сальдо кредитовое, то мы возмещаем сотруднику перерасход Расходным кассовым ордером.
Делаем через п.м.Документ - Касса. Если сотрудник возвращает не потраченные деньги, то делаем Приходный ордер, а если был перерасход, то Расходный ордер. Заполняем так же, как и предыдущий расходный кассовый ордер.
Пример Приходного кассового ордера по возврату денег из-под отчета:
Пример Расходного кассового ордера по возмещению перерасхода: