Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку драгметаллов: Золото

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены золота

Месячный график


В августе золото сумело выскочить из-под психологического уровня $ 1100 за унцию, чем возродило веру в металл. После доклада о занятости в США 7 августа заговорили о том, что фактор повышения ставки ФРС уже учтен в цене. Это мнение подтверждается, например, тем, что непосредственная обратная (доллар вверх, золото вниз и наоборот) корреляция между движением золота и долларового индекса с 17 июля ослабевает. Поддержку драгметаллам оказали и последствия девальвации китайского юаня. С одной стороны, ослабление юаня побудило китайских инвесторов искать запасные гавани в золоте и серебре. С другой стороны, влияние этого действия Банка Китая стимулировало спекуляции на тему задержки повышение ставки ФРС.

В июле крупнейший ETF SPDR Gold Shares потерял в физических активах 38.74 тонны, или 5.4% от своего баланса на 30 июня. В июне из ETF ушло всего 4.42 тонны. В августе (1-9 августа) “утеряно” еще 5.01 тонны. С 10 по 12 августа пришло 4.18 тонны. Ранее Активы ETF прирастали с 9 января по 11 февраля. Итого - с начала года по 12 августа из фонда ушло чуть меньше, чем в июле - 37.15 тонны.

С апреля 2013 г. мы говорим, что на золоте произошел слом восходящей динамики по всем канонам технического анализа, которая развивалась на рынке на золото почти четырнадцать лет, за это время цена выросла на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) с 253$ (август 1999 г.) унция до 1921.15$ (сентябрь 2011 г.) унция. Острая фаза падения цен закончилась уже летом 2013г, с этого времени понижательный тренд приобрел более умеренный характер. Первый глобальный минимум 1180.5 был показан 28.06.2013г, второй – (1131.24) - 07.11.2014г. , третий (1072.35) – 20.07.2015г. Таким образом, в течение двух лет цена смогла пройти путь до середины восходящего движения 1999-2011г. – отметки 1087. Это обстоятельство заставляет видеть в районе 1087$ унция потенциал поддержки. Закрытие августа ниже 1087 означало бы риски движения к 890 – 61.8% откат в рамках диапазона 1999-2015гг.

Недельный график


На недельном графике цена возвратилась снизу в умеренный двухлетний понижательный канал и краткосрочный агрессивный канал весенне-летнего периода. В диапазоне 2015года цена близка к завершению минимального 23.6% отскока (1128), закрытия выше 1128 дали бы задел для движения к уровню 38.2% Фибоначчи (1162.4)

Ранее произошло два крупных пробития годовых минимумов. 1) 1142.94 – первая цель Фибоначчи 1087.6 достигнута 20 июля – недельных закрытий ниже 1087.6 не было зафиксировано; 2) 1131.24 - первая цель Фибоначчи 1022, актуально, пока цена закрывается ниже 1131.24.

В августе цена металла возвратилась в пределы большого понижательного коридора, который стремится в августе к диапазону 1095-1275, отражая спад интереса к золоту как инвестиционному активу.


Дневной график


Повышательное движение золота опиралось на ряд новостных поводов. Июльским доклад 7 августа о занятости в США был неплохим (215000 payrolls, оценка 212000), но открытие коротких позиций после него не принесло успеха медведям. Золото отскочило от уровня 1082.67 и закрыло день повышением. 10 августа росту металла помогли комментарии управляющего ФРС Фишера, который сказал, что ФРС воздержится от повышения ставки до тех пор, пока инфляция не приблизится к таргету 2%. В результате падение доллара 10 августа помогло золотым быкам. 11 августа внимание игроков переключилось на Китай в связи с девальвацией юаня. Весной много говорили о том, что китайские инвесторы заняты фондовым рынком и не находят средств для вложений в драгметаллы. Такие средства нашлись, когда девальвировалась китайская валюта. Падение мировых фондовых рынков из-за действий банка Китая также поддержало металл, к тому же возникли спекуляции на тему того, что ФРС из-за валютной войны отложит повышение ставки. На дневном графике видно, что цена приближается к сопротивлению 1131.24 и заканчивает минимальный 23.6% отскок в диапазона 2015года (1128).


Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru

 

В избранное