Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график


Опасения по поводу избытка нефтяного предложения на мировом рынке продолжают давить на нефтяные цены. Сланцевая добыча в США не снижается, иранская нефть уже в конце года может политься на рынок, Саудовская Аравия и Ирак наращивают добычу. Продолжаются страхи по поводу китайского замедления экономики.

Июль цена brent “обещает” закрыла ниже уровня отката 61.8% Фибоначчи (54.53) в диапазоне 2015года 45.19-69.63, что грозит выходом к нижней границе (45.19). Цена образовала агрессивный понижательный канал и пробила вниз повышательный коридор 2015г.

На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.

Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85.

Недельный график


Цены brent пробила недельную поддержку 52.5 (июльский локальный минимум 52.28) и достигла второй цели Фибоначчи пробития вниз уровня бывшей поддержки 60.94 – отметки 52.17. Финальная цель этого пробоя (60.94) 43.4. Резкий уход ниже $52 произошел после очередных данных Baker Hughes в пятницу 31 июля об увеличении числа нефтяных буровых установок в США (+5 до 664). Далее медвежьи настроения подогрел министр нефти Ирана. Речь идет о высказываниях министра нефти на гостелевидении Ирана о том, что добычу ( и экспорт) иранской нефти можно нарастить на 500 тыс. барр. в течение недели после снятия санкций и еще на 500 тыс. барр. за месяц. В результате сильного даунтренда цены стали заходить в область относительной перепроданности и на недельном графике.

Дневной график


На дневном графике цена пробила поддержку локального минимума 55.1 и достигла первой цели Фибоначчи этого пробоя 52.28. Вторая цель этого пробоя 47.72. Цена находится глубоко в области относительной перепроданности. Была попытка выскочить из-под $50 за баррель на ожиданиях падения запасов нефти в США. Однако данные EIA (05.08.15) о росте запасов бензина обратили цену опять вниз. Запасы нефти в США упали более ожиданий- на 4.4 млн барр., а рост запасов бензина – виновника вчерашнего проседания составил только +0.811 млн бар (оценка (-0.5 млн)). Если считать по общему балансу, то получится, что по нефти и нефтепродуктам из еженедельного доклада EIA получили то, что ожидали. Тем не менее, возобладали пессимистичные настроения. С одной стороны, если в автомобильный сезон растут запасы бензина, то, значит, спрос населения падает. Но, с другой стороны, низкие цены сырья стимулируют нефтепереработку в США к большей загрузке, отсюда избыток предложения бензина на рынке. В любом случае приходится ждать пятничные данные по буровым установкам в США. Если число буровых установок упадет, то, вероятно, будет новый отскок. Также могут сыграть новости по состоянию экономики США – в пятницу выйдет доклад о занятости.


Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru

 

В избранное